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1.0

FI

Consideraes iniciais

Servidor : ____________
Mandante : ___________
User : FIN-XX
Password : INIT
Idioma : PT
EMPRESA : BR01 SAP Brasil LTDA
FILIAIS BR01
Filial So Paulo

SP00

Filial Rio de Janeiro

RJ00

Para a execuo dos exerccios substituir sempre XX pelo nmero do


seu grupo:
No utilize o grupo 00 que est reservado para os instrutores!
Caminho do IMG
Ferramentas / Business Engineering / Customizing / Clicar no cone
IMG Empresa

2.0. Configurao
2.1 Configurao de Empresa e Filial
Consultar a Empresa BR01
Seqncia: IMG / Contabilidade Financeira / Opes bsicas da
Contabilidade Financeira / Empresa / Verificar e completar
parmetros globais /
Clicar 2 vezes na Empresa BR01
Observar os seguintes campos:
Plano de Contas ________
Variante de tela para entrada de documento ___
O campo Variante de tela para entrada de documento determina se a
Empresa trabalha com Imposto de Renda Retido na Fonte.
Clicar em dados adicionais
Filial CGC __________
Empresa CGC ______________________
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O campo Empresa CGC representa a parte fixa do CGC em todas as


filiais
enquanto a Filial CGC indica o nmero da filial matriz (0001). Os 2
dgitos do CGC sempre sero calculados na emisso da Nota Fiscal ou
relatrios fiscais.
Voltar tela inicial ao IMG.
2.2 Consultar a Filial
Seqncia: IMG / Componentes vlidas p/ todas as aplicaes /
Funes gerais de aplicao / Nota Fiscal / Filial CGC / Criar /
Empresa: BR01
Consultar a filial RJ00 e SP00 clicando 2 vezes em cada uma das
linhas.
O que h de diferente entre elas ?
Observar os seguintes campos:
Filial CGC: Extenso do CGC dependendo da localizao (9 12
posio do CGC).
Inscrio Estadual e Inscrio Municipal.
Categoria da Filial: Utilizado para determinar o CFOP na Nota Fiscal
de Sada.
Decimais preo NF: SD calcula o preo incluindo o ICMS. Para evitar
problemas de arredondamento na emisso da NF necessrio definir
um nmero fixo de decimais para o clculo.
Pgina nica: possvel imprimir vrias pginas de uma NF ou
somente uma pgina por NF.
Marcar uma das 2 Filiais e clicar no cone de endereo.
Voltar tela inicial do R3

3.0 Dados Mestre


3.1. Consultar o Cadastro de Fornecedor
Seqncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Fornecedores /
Dados Mestres / Exibir /
Fornecedor FORN00-20
Empresa - BR01
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Clicar em todas as vises do cadastro do fornecedor


No cadastro de fornecedores os campos relevantes para os aspectos
fiscais do Brasil e comunicao bancria esto nas vises:
CONTROLE
ID Fiscal 1 CGC (existe a validao dos dgitos)
ID Fiscal 2 CPF (existe a validao dos dgitos)
ID Fiscal 3 - Inscrio Estadual
ID Fiscal 4 - Inscrio Municipal
PAGAMENTOS
Chave do Banco - Bco/Dig Bco/Agncia (sem zeros esquerda)
Conta Bancria nmero da conta
Se a conta tiver 2 dgitos colocar -99 no campo conta Bancria
CV campo de dgitos verificadores
1 posio dgito da agncia
2 posio dgito da conta
Quando o dgito da conta for de 2 posies deixar a segunda posio
do campo acima em branco.
Quando o Banco no contm dgito da agncia preencher o dgito da
conta na primeira posio.
ADMINISTRAO CONTA CONTABILIDADE
Chave ordenao A SAP sugere a ordenao por Nota Fiscal (campo
XBLNR)
Obs: Caso o campo Nota Fiscal no tenha sido definido como Sort
Key, configur-lo na seguinte tela do IMG:
IMG/ Contabilidade Financeira / Contabilidade de Clientes e
Fornecedores / Contas de Fornecedores / Partida Individual / Exibir
partidas individuais de clientes/ Estabelecer ordenao Standard para
partidas Individuais
PAGAMENTOS CONTABILIDADE
Verificao de fatura duplic. Checagem de duplicidades de fatura
usando
a
seguinte
regra
de
verificao:
Empresa/Fornecedor/Moeda/Data
do
Documento/Nmero
de
Referncia (NF).
Meio de pagamento C para
Bancria
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Cheque ou U para Transferncia

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IRF CONTABILIDADE
Pessoa Jurdica
Para que seja processado o clculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurdica, o CGC deve ter sido informado na tela de Controle do
fornecedor.
A tela IRF devem se preenchida como no exemplo abaixo :
-

Categoria do IRF = IR (Imposto de Renda pessoa Jurdica)

Cdigo de IRF = R2 (Imposto de Renda 2%)

Sujeito IRF = marcar

Caso exista iseno,


parametrizada na tela.

esta

informao

tambm

pode

ser

Pessoa Fsica
Para que seja processado o clculo do Imposto de Renda Pessoa
Fsica, o CPF e o assinalamento de pessoa fsica devem ter sido
informados na tela de Controle do fornecedor.
A tela IRF devem se preenchida como no exemplo abaixo :
-

Categoria do IRF = IC (Imposto de Renda pessoa Fsica)

Cdigo de IRF = R2 (Casado com 2 filhos)

Sujeito IRF = marcar

Caso exista iseno,


parametrizada na tela.

esta

informao

tambm

pode

ser

3.2. Criar o Cadastro de Fornecedor


Seqncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Fornecedores /
Dados Mestres / Criar /
FORNXX-20
BR01

Copiar do fornecedor FORN00-20 / Empresa

Nome: Fornecedor Nacional / Pagamento Cheque


Conceito de Pesquisa: FORNXX-20
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Dados de endereo: livre


Pas: BR
Regio: SP
CGC e Inscrio Estadual: Copiar da tabela abaixo
Domiclio Fiscal: SP
Dados Bancrios: Configurar de acordo com as
instrues acima
No mexer nos outros campos
Salvar
FORNXX-21
BR01

Copiar do fornecedor FORN00-21 / Empresa

Nome: Fornecedor Nacional / Pagamento via Boleto


Conceito de Pesquisa: FORNXX-21
Dados de endereo: livre
Pas: BR
Regio: SP
CGC e Inscrio Estadual: Copiar da tabela abaixo
Domiclio Fiscal: SP
Dados Bancrios: Configurar de acordo com as
instrues acima
No mexer nos outros campos
Salvar
FORNXX-22
BR01
CC

Copiar do fornecedor FORN00-22 / Empresa

Nome: Fornecedor Nacional / Pagamento via DOC ou


Conceito de Pesquisa: FORNXX-22
Dados de endereo: livre
Pas: BR
Regio: SP
CGC e Inscrio Estadual: Copiar da tabela abaixo
Domiclio Fiscal: SP
Dados Bancrios: Configurar de acordo com as
instrues acima
No mexer nos outros campos

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Salvar
FORNXX-23
BR01

Copiar do fornecedor FORN00-23 / Empresa

Nome: Fornecedor no exterior


Conceito de Pesquisa: FORNXX-23
Dados de endereo: livre
Pas: US
Regio: NY
Domiclio Fiscal: NY0000000
Dados Bancrios: No preencher
No mexer nos outros campos
Salvar
FORNXX-24
BR01

Copiar do fornecedor FORN00-24 / Empresa

Nome: Fornecedor com IRRF P.Jurdica


Conceito de Pesquisa: FORNXX-24
Dados de endereo: livre
Pas: BR
Regio: SP
CGC e Inscrio Estadual: Copiar da tabela abaixo
Domiclio Fiscal: SP
Dados Bancrios: No preencher
No mexer nos outros campos
Salvar
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Para facilitar os exerccios, relacionamos abaixo, alguns nmeros de
CGC / CPF e Inscrio Estadual.
CGC / CPF

Inscrio Estadual

21.639.372/0001-32

0624774080046

45.985.371/0001-08

671000090114

29.950.201/0001-31

82903879

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CGC / CPF

Inscrio Estadual

60.580.016/0001-42

104871568110

20.483.301/0001-20

0622715770048

60.932.688/0001-70

104912618

17.195.876/0001-33

0620016190016

23.417.793/0001-44

0625664110066

063.575.138-06 (CPF)

--

135.555.428-42 (CPF)

--

3.3. Consultar o Cadastro de Cliente


Seqncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Dados Mestres / Exibir /
Cliente CLIE00-20
Empresa BR01
Clicar em todas as vises do cadastro do Cliente
No cadastro de Clientes os campos relevantes para os aspectos
fiscais do Brasil e Cobrana bancria esto nas vises:
CONTROLE
ID Fiscal 1 CGC (existe a validao dos dgitos)
ID Fiscal 2 CPF (existe a validao dos dgitos)
ID Fiscal 3 - Inscrio Estadual
ID Fiscal 4 - Inscrio Municipal
PAGAMENTOS
Chave Instrues: Cdigos de Instruo Bancria para Cobrana
ADMINISTRAO CONTA CONTABILIDADE
Cdigo de juros Este campo utilizado para cobrana de juros de
faturas em atraso
Chave ordenao A SAP sugere a ordenao por Nota Fiscal (campo
XBLNR)
PAGAMENTOS CONTABILIDADE
Meio de pagamento A para Duplicata e D para Duplicata/Boleto
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Pagamento Individual Este campo deve ser clicado para que seja
emitida uma duplicata para cada fatura
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3.4. Criar o Cadastro de Cliente


Seqncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Dados Mestres / Criar /
CLIEXX-20 Copiar do Cliente CLIE00-20 / Empresa BR01
Nome: Cliente Nacional / Cobrana Boleto
Conceito de Pesquisa: CLIEXX-20
Dados de endereo: livre
Pas: BR
Regio: SP
CGC e Inscrio Estadual: Copiar da tabela acima
Domiclio Fiscal: SP
Se o campo Categ. CFOP for obrigatrio informar
0 (indstria)
No mexer nos outros campos
Salvar
CLIEXX-21 Copiar do Cliente CLIE00-21 / Empresa BR01
Nome: Cliente Nacional / Cobrana Duplicata
Conceito de Pesquisa: CLIEXX-21
Dados de endereo: livre
Pas: BR
Regio: SP
CGC e Inscrio Estadual: Copiar da tabela acima
Domiclio Fiscal: SP
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Se o campo Categ. CFOP for obrigatrio informar


0 (indstria)
No mexer nos outros campos
Salvar

CLIEXX-22 Copiar do Cliente CLIE00-22 / Empresa BR01


Nome: Cliente no Exterior
Conceito de Pesquisa: CLIEXX-22
Dados de endereo: livre
Pas: US
Regio: NY
Domiclio Fiscal: NY0000000
NY

Se o campo Location Code for obrigatrio preencher


No mexer nos outros campos
Salvar

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3.5. Consultar o Cadastro de Bancos
Sequncia: IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade bancria /
Contas bancrias / definir bancos da Empresa
Empresa: BR01
Clicar no cone Bancos da Empresa
Clicar 2 vezes no banco Bradesco BR01
Chave do banco - ______________________
Clicar no cone Contas Bancrias Pertinentes
Clicar duas vezes na conta GIRO
Conta Bancria - ______________________
Conta do Razo - ______________________
Voltar 2 telas (clicar 2 vezes F3)
Clicar 2 vezes no banco Ita IT01
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Chave do banco - ______________________


Clicar no cone Contas Bancrias Pertinentes
Clicar duas vezes na conta GIRO
Conta Bancria - ______________________
Conta do Razo - ______________________
Voltar tela inicial ao IMG

4.0 Configurao do Contas Pagar


4.1 Configurao do Pagamento CHEQUE
4.1.1 Programa de Pagamento
O Programa de Pagamento est configurado para trabalhar com
cheque. O mtodo de pagamento utilizado neste caso deve ser o C.
Consultar as telas do Programa de Pagamento para cheque que
contm assuntos de localizao:
Sequncia: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de
Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de
Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco > Instalao do programa de pagamento >
Meio Pgto/Pas
Clicar 2 vezes no Pas BR
Clicar 2 vezes no mtodo de Pagamento C
O campo Nome do Programa de Impresso deve estar configurado
com o programa de cheques pr-numerados RFFOUS_C.
Clicar no cone Dados da Empresa, clicar 2 vezes na Empresa BR01
e clicar 2 vezes na opco de CHEQUE.
Clicar no cone Dados do Formulrio
Formulrio relativo ao suporte de pagamento: J_1B_CHECK
Este formulrio foi desenvolvido para atender o Brasil. Porm existem
pequenas diferenas entre os Bancos Brasileiros no formulrio de
cheque. Para solucionar este problema, sugerimos que o formulrio
acima seja copiado e ajustado segundo as necessidades. Aps este
ajuste, o nome do novo formulrio dever ser colocado neste campo.
Caso seja necessrio vrios formulrios diferentes de cheque,
configurar o nome do formulrio na variante de impresso deste
mtodo de pagamento (utilizar campo Formulrio de cheque
diferente)
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4.1.2 Criar uma Fatura (Invoice) para pagamento com cheque


Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores / lanamento / Fatura /
Data do Documento = Dia de Hoje
Empresa = BR01
Moeda = BRL
Conta = FORNXX-20
Valor = R$ 1.000,00
Chv.Lnt.= 40
Conta = 415000
Valor = *
Cdgio do IVA = C0
Domiclio Fiscal = SP
Salvar
Nmero do Documento: _____________________
Voltar tela inicial do R3

4.1.3 Executar o Programa de Pagamento


Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores / Tarefas Peridicas / Pagar /
Dia da Execuo = Dia de Hoje
Identificao = GR1XX
Enter
Clicar em Parmetros
Empresas = BR01
Meios Pgto = C
Prx.Data-lanto = ltimo dia do Ms
Fornecedores de = FORNXX-20
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Clicar em Progr. De Impresso


Variante de Impresso do programa RFFOUS_C = Cheque_Itau
Salvar
Clicar em protoclo adicional
Selecionar 1a.,2a. e 4a. opces
Fornecedor de = FORNXX-20
Clicar em Check Mark
Salvar
Rotina de Processamento:
Clicar no cone Proposta
Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente, enter
Clicar no cone Status at que o sistema apresente a
mensagem :
Proposta de Pagamento Criada
Clicar novamente no cone Proposta para corrigir
eventuais erros
Clicar em continue na tela de Responsvel da Contabilidade
Verificar o total de documentos que foram selecionados para
pagamentos sem erros
O total de documentos errados ser apresentado em uma
linha com a mensagem Excludos
Na coluna ITM pode-se observar o nmero de
documentos selecionados
Clicar 2 vezes na(s) linha(s) apresentadas para checar os
documentos
Nos documentos com erro clicar 2 vezes novamente em
cada um deles
Verificar a nota e clicar no cone Atribuir novamente
Alterar os campos necessrios
Clicar em continue e salvar
Voltar tela Pagamento Automtico
Clicar no cone Exec.Pagto
Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente e c/ programa de impresso, enter

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FI

Clicar no cone Status at que o sistema apresente a


mensagem :
Programa de Pagamento foi executado
Consultar a Impresso do cheque
Sistemas / Servios / Controle de Sada /
Manter os campos preenchidos e clicar enter
Clicar no relatrio do cheque e no cone culos

4.2 Configurao do Pagamento TRANSFERNCIA BANCRIA


4.2.1 Programa de Pagamento
O Programa de Pagamento est configurado para trabalhar com
Transferncia Bancria. O mtodo de pagamento utilizado neste caso
deve ser o U.
Os layouts de Bancos previstos na Localizao Brasileira so:
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SISPAG Ita, verso 12/96

PFEB Bradesco, verso 01/97

Febraban/CNAB, verso 04/97

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Consultar as telas do Programa de Pagamento para Transferncia


Bancria que contm assuntos de localizao:
Sequncia: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de
Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de
Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco > Instalao do programa de pagamento >
Meio Pgto/Pas
Clicar 2 vezes no Pas BR
Clicar 2 vezes no mtodo de Pagamento U
O campo Nome do Programa de Impresso deve estar configurado
com o programa de transferncia bancria RFFOBR_U.
Clicar no cone Dados da Empresa, clicar 2 vezes na Empresa BR01
e clicar 2 vezes na opco de TRANSFERNCIA.
Os campos de agrupamento de partidas so importantes no processo
de transferncia bancria. O pagamento ser individual ou agrupado
dependendo da seguinte regra:
1-

Pagamento Individual assinalado no cadastro do fornecedor.


Todos os documentos para este fornecedor so pagos
individualmente independente do mtodo de pagamento.

2-

Pagamento Individual no assinalado no cadastro do fornecedor


e mtodo de pagamento no preenchido no documento.
Se o documento contm o cdigo de barras, o pagamento ser
individual, caso contrrio ser agrupado.

3-

Pagamento Individual no assinalado no cadastro do fornecedor


e mtodo de pagamento preenchido no documento.
O sistema ir assumir a configurao determinada no Programa
de Pagamento para a transferncia bancria da Empresa em
questo. Se o mtodo estiver configurado com pagamento
individual para partida marcada, o sistema ir gerar um
documento de pagamento para cada fatura. Se o mtodo
estiver configurado com pagamento por data de vencimento, o
sistema ir pagar as faturas do mesmo fornecedor e com
mesma data de vencimento agrupadamente.

Clicar no cone Dados do Formulrio


Formulrio relativo ao suporte de pagamento: J_1B_Bordero
Outro Formulrio: J_1B_DME
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Este formulrio foi desenvolvido para atender o Brasil. Porm existem


pequenas diferenas entre os Bancos Brasileiros nos formulrios de
Transferncia Bancria. Para solucionar este problema, sugerimos
que o formulrio acima seja copiado e ajustado segundo as
necessidades. Aps este ajuste, o nome do novo formulrio dever
ser colocado neste campo. Caso haja vrios formulrios, o mesmo
procedimento do cheque se aplica.
Voltar tela Inicial do R3

4.2.2 Variante de Impresso da Transferncia Bancria


Sequncia: / Sistemas / Servios / Reporting /
Programa = RFFOBR_U
Clicar no cone Com Variante
Variante = Bordero_Itau
Execute
Os campos Comando Col.Impresso e Intercmbio de
suporte de dados so excludentes e determinam se a sada da
transferncia bancria Border ou Arquivo Eletrnico
respectivamente.
No nosso exemplo teremos um Border.
4.2.3 Criar uma Fatura (Invoice) para pagamento via Doc ou
CC - Border
Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores /
Lanamento / Fatura /
Data do Documento = Dia de Hoje
Empresa = BR01
Moeda = BRL
Conta = FORNXX-22
Valor = R$ 1.000,00
Chv.Lnt.= 40
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Conta = 415000
Valor = *
Cdgio do IVA = C0
Domiclio Fiscal = SP
Salvar
Nmero do Documento: _____________________
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4.2.4 Executar o Programa de Pagamento


Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores /
Tarefas Peridicas / Pagar /
Dia da Execuo = Dia de Hoje
Identificao = GR2XX
Enter
Clicar em Parmetros
Empresas = BR01
Meios Pgto = U
Prx.Data-lanto = ltimo dia do Ms
Fornecedores de = FORNXX-22
Clicar em Progr. De Impresso
Variante de Impresso do programa RFFOBR_U = Bordero_Itau
Salvar
Clicar em protoclo adicional
Selecionar 1a.,2a. e 4a. opces
Fornecedor de = FORNXX-22
Clicar em Check Mark
Salvar
Rotina de Processamento:
Clicar no cone Proposta

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FI

Manter os campos preenchidos e clicar em executar


imediatamente, enter
Clicar no cone Status at que o sistema apresente a
mensagem :
Proposta de Pagamento Criada
Clicar novamente no cone Proposta para corrigir
eventuais erros
Clicar em continue na tela de Responsvel da Contabilidade
Verificar o total de documentos que foram selecionados para
pagamentos sem erros
O total de documentos errados ser apresentado em uma
linha com a mensagem Excludos
Na coluna ITM pode-se observar o nmero de
documentos selecionados
Clicar 2 vezes na(s) linha(s) apresentadas para checar os
documentos
Nos documentos com erro clicar 2 vezes novamente em
cada um deles
Verificar a nota e clicar no cone Atribuir novamente
Alterar os campos necessrios
Clicar em continue e salvar
Voltar tela Pagamento Automtico
Clicar no cone Exec.Pagto
Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente e c/ programa de impresso, enter
Clicar no cone Status at que o sistema apresente a
mensagem :
Programa de Pagamento foi executado
Consultar a Impresso do Border
Sistemas / Servios / Controle de Sada /
Manter os campos preenchidos e clicar enter
Clicar no relatrio do Transferncia e no cone culos

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4.2.5 Criar uma Fatura (Invoice) para pagamento via Boleto


Arquivo Eletrnico
Sequncia: /Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores /
Lanamento / Fatura /
Data do Documento = Dia de Hoje
Empresa = BR01
Moeda = BRL
Conta = FORNXX-21
Valor = R$ 2.000,00
Chv.Lnt.= 40
Conta = 415000
Valor = *
Cdgio do IVA = C0
Domiclio Fiscal = SP
Salvar
Nmero do Documento: _____________________
Voltar tela inicial do R3
4.2.6 Alterao do nmero do Boleto no documento R3
Sequncia / Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores /
Documento / Modificar
O sistema ir trazer o ltimo documento registrado
Clicar o enter
Clicar 2 vezes no lanamento do fornecedor
Entrar no maior campo de referncia banco com o sequinte
nmero de Boleto:
2379065606900970041228500414460792000
Caso o sistema emita uma mensagem Warning sobre o Valor do
Documento, apenas teclar Enter.
Salvar e voltar tela inicial do R3
OBS: A Nota Fiscal e o Boleto geralmente chegam Empresa em
momentos distintos. interessante bloquear o documento aps a sua
gerao no Contas a Pagar para evitar que este documento seja pago
incorretamente (sem o nmero do Boleto configurado no
documento). O bloqueio pode ser colocado tanto no documento,

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quanto no cadastro do fornecedor (sendo vlido neste caso para


todos os documentos deste fornecedor).
Alguns Bancos tambm exigem a informao de Carteira no
documento a ser enviado no arquivo remessa. O documento do
Contas a Pagar contm o campo Refer.Banco para atender esta
necessidade.
Forma de preenchimento:
XXX/YY-Z
XXX = nmero da Carteira
YY = nosso nmero
Z = dgito de checagem
4.2.7 Executar o Programa de Pagamento
Sequncia: /Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores /
Tarefas Peridicas / Pagar /
Dia da Execuo = Dia de Hoje
Identificao = GR3XX
Enter
Clicar em Parmetros
Empresas = BR01
Meios Pgto = U
Prx.Data-lanto = ltimo dia do Ms
Fornecedores de = FORNXX-21
Clicar em Progr. De Impresso
Variante de Impresso do programa RFFOBR_U = Arquivo_Itau
Salvar
Clicar em protoclo adicional
Selecionar 1a.,2a. e 4a. opces
Fornecedor de = FORNXX-21
Clicar em Check Mark
Salvar
Rotina de Processamento:
Clicar no cone Proposta
Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente, enter
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Clicar no cone Status at que o sistema apresente a


mensagem :
Proposta de Pagamento Criada
Clicar novamente no cone Proposta para corrigir
eventuais erros
Clicar em continue na tela de Responsvel da Contabilidade
Verificar o total de documentos que foram selecionados para
pagamentos sem erros
O total de documentos errados ser apresentado em uma
linha com a mensagem Excludos
Na coluna ITM pode-se observar o nmero de documentos
selecionados
Clicar 2 vezes na(s) linha(s) apresentadas para checar os
documentos
Nos documentos com erro clicar 2 vezes novamente em
cada um deles
Verificar a nota e clicar no cone Atribuir novamente
Alterar os campos necessrios
Clicar em continue e salvar
Voltar tela Pagamento Automtico
Clicar no cone Exec.Pagto
Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente e c/ programa de impresso, enter
Clicar no cone Status at que o sistema apresente a
mensagem :
Programa de Pagamento foi executado
Consultar o arquivo Ita
Ambiente / Dados administrativos ISD /
Manter os campos preenchidos e clicar enter
Clicar no arquivo e no cone culos

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4.2.8 Ordem de Pagamento e Cheque Administrativo


Somente Consultar
O Programa de Pagamento est preparado para trabalhar com
Ordem de Pagamento e Cheque Administrativo dentro do
processo de Transferncia bancria, porm no est configurado.
Para configurar um destes processos necessrio copiar o mtodo de
pagamento U com um novo identificador. Este processo feito na
seguinte tela:
Sequncia: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de
Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de
Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco > Instalao do programa de pagamento >
Meio Pgto/Pas
Clicar 2 vezes no Pas BR
Clicar 2 vezes no mtodo de Pagamento U
O campo Chave em linha codificada dever conter o nmero da
instruo bancria destes processos ( Cdigo 02 cheque
administrativo e cdigo 10 ordem de pagamento). A tela a seguir
mostra esta alterao.
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4.3 Configuraes adicionais de Contas a Pagar


4.3.1 Transferncia Bancria do banco Bradesco Somente
consultar
Para a transferncia eletrnica de alguns bancos (ex. Bradesco)
necessrio a configurao do cdigo da Empresa no Banco. Isto
pode ser feito no R3 atravs do caminho:
IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade Bancria /
Transaes Contbeis / Operaes Bancrias / Grava ID de
usurio IDS /

4.3.2 Pagamentos com Notas de Crdito - Demonstrao do


Instrutor
Para pagamentos que tenham abatimento em funo de Nota
de Crdito deve-se proceder da seguinte maneira:
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FI

Criar a fatura com o valor da Nota Fiscal com meio de


pagamento U.

Criar a Nota de crdito com o valor do abatimento e fazendo


referncia fatura original no campo Fat. Relacion. do
documento. O sistema ir dar uma mensagem warning Os
dados foram copiados, basta teclar enter para continuar. O
meio de pagamento tambm ser U.

O pagamento dever acontecer atravs da transferncia


bancria e o arquivo apresentar o valor original do
documento, o valor do abatimento e o valor lquido pagar.

4.3.3 Arquivo retorno de Contas a Pagar Demonstrao do


Instrutor
O arquivo retorno de Contas a Pagar (formato Febraban, SISPAG
ou PFEB) pode ser integrado automaticamente ao R3 atravs
da funo de Extrato Eletrnico do mdulo de Tesouraria.
Para fazer o Import do arquivo retorno entrar no seguinte
caminho:
Sequncia: /Contabilidade / Tesouraria / Administrao de caixa
/ Entradas / Extrato de conta eletrnico / Importar / Clicar duas
vezes na ltima opo /
Observar o contedo do campo Formato extrato conta
eletrnico. Para arquivos Ita ou formato Febraban utilizar a
opo B e arquivos Bradesco utilizar a opo 1.
No campo File do Extrato colocar o nome do arquivo a ser
importado.
Aps a Importao do arquivo consultar os lanamentos que
no foram contabilizados no caminho:
Sequncia: /Contabilidade / Tesouraria / Administrao de caixa
/ Entradas / Extrato de conta eletrnico / Processamento
Posterior /
A configurao dos lanamentos a serem gerados no Import
podem ser feitas no IMG atravs do seguinte caminho:
Sequncia: / IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade
Bancria / Transaes Contbeis / Pagamentos / Extrato de
conta eletrnico /
-

SAP Brasil

Criar Categoria de Operao

24

25

FINANAS
Localizao

FI

Atribuio de bancos categoria de operao e


classes de moeda

A configurao do banco Empresa relacionado


Categoria do Banco deve ser feita da seguinte forma:
Banco/Agncia e Conta (todos os campos sem dgito
verificador). Portanto no considerar dgito verificador (banco,
agncia e conta bancria).
-

Criar Chaves para regras de lanamento


Definir atribuies de operaes externas regras
contab.

O critrio de pesquisa do documento a ser compensado


na Conta Transitria de Banco na contabilidade o nmero do
documento R3. Esta compensao somente ser possvel
atravs do algortmo 20.
-

Definir regras de contabilizao para extrato conta


eletrnico

No processo de Contas a Pagar sugerimos a utilizao de


contas transitrias para facilitar a compensao dos
documentos.
Ex: Contabilizao no Pagamento: D Fornecedor C Conta
Transitria de
Banco
Compensao Bancria:
Transitria de

C Banco

D Conta
Banco

A reverso de pagamentos rejeitados pode ser feita


automaticamente. Neste caso feito o dbito na conta
transitria e o crdito na conta do fornecedor. O processo de
reverso feito imediatamente na importao do arquivo
retorno independente do uso do Batch Input ou no. O tipo de
lanamento 9 ir possibilitar esta funo.
-

Cdigos de erros
Os cdigos de erros, bem como seu descritivo ser
apresentado no
relatrio de
Import do arquivo retorno.

5.0 Configurao do Contas Receber


SAP Brasil

25

26

FINANAS
Localizao

FI

Na verso 4.0, o sistema est preparado para trabalhar com


cobrana Bancria. Existem 2 mtodos de cobrana:
- Mtodo DUPLICATA: A Empresa envia as duplicatas de
cobrana para o Banco e o mesmo emite o Boleto para o
Cliente.
- Mtodo DUPLICATA/BOLETO: A Empresa envia as duplicatas de
cobrana para o Banco e a mesma emite o Boleto para o
Cliente.
A duplicata criada com base na fatura existente no R3, j que
ela contm todos os dados relevantes para cobrana (valor,
data base, condio de pagamento, desconto, Banco cobrador,
instruo Bancria, etc).
As duplicatas podem ser enviadas para o Banco atravs de
arquivo (DME) ou relatrio (Border).
Nos 2 mtodos de Cobrana est prevista a utilizao da funo
Letra de Cmbio do R3. Este processo ir permitir que o
documento do Contas a Receber permanea aberto at que seja
confirmado o pagamento do cliente pelo Banco.
Os layouts de Bancos previstos na Localizao Brasileira so:
-

SISPAG Ita, verso 12/96

PFEB Bradesco, verso 01/97

Febraban/CNAB, verso 04/97


A informao que retorna do Banco pode ser eletronicamente
processada.

5.1 Configurao da Cobrana DUPLICATA


5.1.1 Programa de Pagamento
O Programa de Pagamento est configurado para trabalhar com
Duplicata. O mtodo de pagamento utilizado neste caso deve ser o
A.
Consultar as telas do Programa de Pagamento para Duplicata que
contm assuntos de localizao:
Sequncia: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de
Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de
Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de
SAP Brasil

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27

FINANAS
Localizao

FI

pagamento/de banco > Instalao do programa de pagamento >


Empresa Pagadora
Clicar 2 vezes no Empresa BR01
No campo Criao de Letra de Cmbio, a SAP sugere que seja
criada uma letra de cmbio para cada fatura. Eventualmente tornase necessrio o estorno da letra de cmbio e neste caso importante
que cada fatura tenha a sua para evitar estorno de documentos
indevidos.
Voltar primeira tela da configurao do programa de pagamento.
Clicar em Meio/Pagto Pas
Clicar 2 vezes em BR
Clicar 2 vezes no meio de pagamento A
Na caixa de classificao de meio de pagamento devemos selecionar
solicitao de letra de cmbio e Meio de Pagamento para entrada
de pagamento
O campo Nome do Programa de Impresso deve estar configurado
com o programa de duplicata RFFOBR_A.
Clicar no cone Dados da Empresa, clicar 2 vezes na Empresa BR01
e clicar 2 vezes na opco de DUPLICATA.
Clicar no cone Dados do Formulrio
Formulrio relativo ao suporte de pagamento: J_1B_DUPLICATA
Outro Formulrio: J_1B_DME
Este formulrio foi desenvolvido para atender o Brasil. Porm existem
pequenas diferenas entre os Bancos Brasileiros no Border de
Cobrana. Para solucionar este problema, sugerimos que o formulrio
acima seja copiado e ajustado segundo as necessidades. Aps este
ajuste, o nome do novo formulrio dever ser colocado neste campo.
Caso haja vrios formulrios, o mesmo procedimento do cheque se
aplica.
Voltar tela Inicial do R3
5.1.2 Variante de Impresso da Cobrana Bancria
Sequncia: / Sistemas / Servios / Reporting /
Programa = RFFOBR_A
Clicar no cone Com Variante
Variante = Duplicata_Itau
Execute
Os campos Comando Col.Impresso e Intercmbio de
suporte de dados so excludentes e determinam se a sada da
SAP Brasil

27

28

FINANAS
Localizao

FI

transferncia bancria Border ou Arquivo Eletrnico


respectivamente.
No nosso exemplo teremos um Border.

5.1.3 Criar uma Fatura (Invoice) para cobrana via Duplicata


Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
lanamento / Fatura /
Data do Documento = Dia de Hoje
Empresa = BR01
Moeda = BRL
Conta = CLIEXX-21
Valor = R$ 1.000,00
Chv.Lnt.= 50
Conta = 800000
Valor = *
Cdgio do IVA = S0
Domiclio Fiscal = SP
Salvar
Nmero do Documento: _____________________
Voltar tela inicial do R3

5.1.4 Executar o Programa de Pagamento


Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Tarefas Peridicas / Pagar /
Dia da Execuo = Dia de Hoje
Identificao = GR4XX
Enter
Clicar em Parmetros
Empresas = BR01
Meios Pgto = A
SAP Brasil

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29

FINANAS
Localizao

FI

Prx.Data-lanto = ltimo dia do Ms


Cliente de = CLIEXX-21
Clicar em Progr. De Impresso
Variante de Impresso do programa RFFOBR_A =
Duplicata_Itau
Salvar
Clicar em protoclo adicional
Selecionar 1a.,2a. e 4a. opces
Cliente de = CLIEXX-21
Clicar em Check Mark
Salvar
Rotina de Processamento:
Clicar no cone Proposta
Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente, enter
Clicar no cone Status at que o sistema apresente a
mensagem :
Proposta de Pagamento Criada
Clicar novamente no cone Proposta para corrigir
eventuais erros
Clicar em continue na tela de Responsvel da Contabilidade
Verificar o total de documentos que foram selecionados para
cobrana sem erros
O total de documentos errados ser apresentado em uma
linha com a mensagem Excludos
Na coluna ITM pode-se observar o nmero de
documentos selecionados
Clicar 2 vezes na(s) linha(s) apresentadas para checar os
documentos
Nos documentos com erro clicar 2 vezes novamente em
cada um deles
Verificar a nota e clicar no cone Atribuir novamente
Alterar os campos necessrios
Clicar em continue e salvar
Voltar tela Pagamento Automtico

SAP Brasil

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FINANAS
Localizao

30

FI

Clicar no cone Exec.Pagto


Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente e c/ programa de impresso, enter
Clicar no cone Status at que o sistema apresente a
mensagem :
Programa de Pagamento foi executado
Consultar a Impresso da duplicata
Sistemas / Servios / Controle de Sada /
Manter os campos preenchidos e clicar enter
Clicar no relatrio de duplicata e no cone culos

SAP Brasil

30

31

FINANAS
Localizao

FI

5.2 Configurao da Cobrana Boleto / Duplicata


5.2.1 Programa de Pagamento
O Programa de Pagamento est configurado para trabalhar com o
envio da Duplicata para o Banco, bem como a gerao do Boleto
para o Cliente. O mtodo de pagamento utilizado neste caso deve ser
o D.
A configurao bsica do Boleto / Duplicata identica Duplicata,
portanto j explorada nos exerccios anteriores.
Consultar as telas do Programa de Pagamento que tm configuraes
especficas do Boleto / Duplicata:
Sequncia: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de
Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de
Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Seleo de meio de
pagamento/de banco > Instalao do programa de pagamento >
Meio/Pagto Pas
Clicar 2 vezes em BR
Clicar 2 vezes no meio de pagamento D
O campo Nome do Programa de Impresso deve estar configurado
com o programa de Duplicata / Boleto RFFOBR_D.
Voltar tela Inicial do R3
SAP Brasil

31

32

FINANAS
Localizao

FI

5.2.2 Variante de Impresso da Cobrana Bancria


Sequncia: / Sistemas / Servios / Reporting /
Programa = RFFOBR_D
Clicar no con e Com Variante
Variante = Boleto_Itau
Execute
Esta variante mantm os campos de Duplicata e acrescenta o
campo Imprimir Boleto.
5.2.3 Numerao do Boleto Demonstrao do Instrutor
Na localizao Brasileira a numerao do Boleto prdeterminada pelo Banco deve ser informada na tela de numerao
de cheque. Como a duas numeraes (cheque e Boleto) so
conflitantes, necessrio criar uma nova ID de Conta para a conta
bancria em questo.
Sequncia: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de
Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de
Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Suporte de
Pagamento > Administrao de cheques > Definir intervalo de
numerao para cheques
Criar um intervalo de numerao de Boleto para o novo ID da Conta.
5.2.4 Criar uma Fatura (Invoice) para cobrana via Boleto /
Duplicata
Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
lanamento / Fatura /
Data do Documento = Dia de Hoje
Empresa = BR01
Moeda = BRL
Conta = CLIEXX-20
Valor = R$ 1.000,00
Chv.Lnt.= 50
SAP Brasil

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33

FINANAS
Localizao

FI

Conta = 800000
Valor = *
Cdgio do IVA = S0
Domiclio Fiscal = SP
Salvar
Nmero do Documento: _____________________
Voltar tela inicial do R3

5.2.5 Executar o Programa de Pagamento


Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Tarefas Peridicas / Pagar /
Dia da Execuo = Dia de Hoje
Identificao = GR5XX
Enter
Clicar em Parmetros
Empresas = BR01
Meios Pgto = D
Prx.Data-lanto = ltimo dia do Ms
Cliente de = CLIEXX-20
Clicar em Progr. De Impresso
Variante de Impresso do programa RFFOBR_D = Boleto_Itau
Salvar
Clicar em protoclo adicional
Selecionar 1a.,2a. e 4a. opces
Cliente de = CLIEXX-20
Clicar em Check Mark
Salvar
Rotina de Processamento:
Clicar no cone Proposta
Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente, enter
Clicar no cone Status at que o sistema apresente a
mensagem :
Proposta de Pagamento Criada
SAP Brasil

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34

FINANAS
Localizao

FI

Clicar novamente no cone Proposta para corrigir


eventuais erros
Clicar em continue na tela de Responsvel da Contabilidade
Verificar o total de documentos que foram selecionados para
cobrana sem erros
O total de documentos errados ser apresentado em uma
linha com a mensagem Excludos
Na coluna ITM pode-se observar o nmero de
documentos selecionados
Clicar 2 vezes na(s) linha(s) apresentadas para checar os
documentos
Nos documentos com erro clicar 2 vezes novamente em
cada um deles
Verificar a nota e clicar no cone Atribuir novamente
Alterar os campos necessrios
Clicar em continue e salvar
Voltar tela Pagamento Automtico
Clicar no cone Exec.Pagto
Manter os campos preenchidos e clicar em executar
imediatamente e c/ programa de impresso, enter
Clicar no cone Status at que o sistema apresente a
mensagem :
Programa de Pagamento foi executado
Consultar a Impresso do Boleto
Sistemas / Servios / Controle de Sada /
Manter os campos preenchidos e clicar enter
Clicar no relatrio do boleto e no cone culos

5.3 Cobrana via Ordem de Cobrana Bancria (Automatic


Collection)
Alguns Bancos oferecem a Ordem de Cobrana Bancria ou
Dbito em conta corrente, como conhecido. Para tal, basta clicar o
campo Ordem de Cobrana Bancria da conta do banco do cliente.

SAP Brasil

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35

FINANAS
Localizao

FI

Para maior controle, pode-se criar tambm um mtodo de


Cobrana especfico para isto, que tenha a obrigatoriedade dos
dados bancrios do Cliente e do campo Ordem de Cobrana
Bancria.

5.4 Configuraes adicionais de Contas a Receber


5.4.1 Estorno da Letra de Cmbio
A) Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Conta / Exibir partidas /
CLIENTE: CLIEXX-21
EMPRESA: BR01
Clicar em partidas em aberto
Clicar 2 vezes em uma fatura
Clicar em outros dados
Anotar o nmero do documento de letra de cmbio:
______________________
Clicar no cone de cancelamento
Voltar tela inicial do R3
B) Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Documento / Operao razo especial / anular solicitao LC /
CLIENTE: CLIEXX-21
Tirar a opo de partidas normais
Cdigo razo especial : R
Clicar em Processar PA
Salvar
C) Consultar novamente o documento seguindo a parte A do
exerccio
5.4.2 Cdigo de Instruo Bancria Somente Consultar

SAP Brasil

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36

FINANAS
Localizao

FI

O cdigo de instruo especifica informaes adicionais de


fatura. Exitem 3 campos de localizao disponveis para o Brazil:
Cdigo de Instruo 1 = Cdigo de ocorrncia
Cdigo de Instruo 2 = Cdigo de instruo / impressa no Boleto
Cdigo de Instruo 3 = Cdigo de instruo / impressa no Boleto
O cdigo de Instruo pode ser colocado diretamente no documento.
Caso no exista esta informao no documento, o default dever ter
sido previamente configurado no cadastro do cliente ou no banco
Empresa.
Criao dos cdigos de instruo
Sequncia: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de
Clientes e Fornecedores > Transaes Contbeis > Sada de
Pagamento > Sada de Pagamento Automtica > Suporte de
Pagamento > Intercmbio de suporte de dados > Gravar instrues
para pagamentos
Clicar em BR e no cone Instrues
Para incluir uma instruo Bancria, preencher o campo com o
numero 1,2 ou 3 dependendo do que se deseja criar (ocorrncia ou
instruo).
O campo Palavra Code deve receber o cdigo de instruo do
banco.
Voltar no IMG.
Entrar na tela Definir chave de Instrues p/ ISD
Pas: BR
Esta tela permite a criao de um cdigo de instruo padro que ir
reunir um cdigo de ocorrncia default e 2 cdigos de instruo
bancria se necessrio.
No campo MP define-se o mtodo de pagamento que ir utilizar esta
instruo.
No campo CL define-se a identificao do cdigo de instruo padro
e nos 3 campos subsequentes coloca-se o cdigo de ocorrncia e as
instrues bancrias default deste processamento.
Voltar tela inicial do R3.
Documento / Dados Mestre / Banco Empresa

SAP Brasil

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37

FINANAS
Localizao

FI

O campo cdigo de ocorrncia deve ser sempre informado no


Cadastro do Cliente ou no cadastro do Banco para que exista um
default de processamento. Caso haja particularidades do documento,
a instruo dever ser configurada no mesmo.
Banco Empresa
Sequncia: IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade bancria /
Contas bancrias / definir bancos da Empresa
Em dados IDS existe um campo para colocar a instruo Bancria.
Cadastro do Cliente
Sequncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Dados Mestre / Exibir /
O campo instruo bancria est em dados gerais - pagamentos
Documento
Sequncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Documento / Exibir /
O campo instruo bancria est em outros dados

OBSERVAES:
Os processos de NOTA DE CRDITO e configurao do CDIGO
da EMPRESA para o BANCO so configurados exatamente como no
Contas a Pagar (visto anteriormente).

5.4.3 Arquivo retorno de Contas a Receber Demonstrao do


Instrutor
O arquivo retorno de Contas a Receber (Bradesco, Ita e Febraban)
pode ser integrado automaticamente ao R3 atravs da funo de
Extrato Eletrnico do mdulo de Tesouraria.
Para fazer o Import do arquivo retorno entrar no seguinte caminho:
Sequncia: /Contabilidade / Tesouraria / Administrao de caixa /
Entradas / Extrato de conta eletrnico / Importar / Clicar duas vezes
na ltima opo /

SAP Brasil

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FINANAS
Localizao

FI

Observar o contedo do campo Formato extrato conta eletrnico.


Para arquivos Ita ou formato Febraban utilizar a opo B e
arquivos Bradesco utilizar a opo 1.
No campo File do Extrato colocar o nome do arquivo a ser
importado.
Aps a Importao do arquivo consultar os lanamentos que no
foram contabilizados no caminho:
Sequncia: /Contabilidade / Tesouraria / Administrao de caixa /
Entradas / Extrato de conta eletrnico / Processamento Posterior /
A configurao dos lanamentos a serem gerados no Import podem
ser feitas no IMG atravs do seguinte caminho:
Sequncia: / IMG / Contabilidade Financeira / Contabilidade
Bancria / Transaes Contbeis / Pagamentos / Extrato de conta
eletrnico /
Criar Categoria de Operao
Atribuio de bancos categoria de operao e classes de moeda
A configurao do banco Empresa relacionado Categoria do Banco
deve ser feita da seguinte forma: Banco/Agncia e Conta (todos os
campos sem dgito verificador). Portanto no considerar dgito
verificador (banco, agncia e conta bancria).
Criar Chaves para regras de lanamento
Definir atribuies de operaes externas regras contab.
O critrio de pesquisa do documento de contas a receber acontecer
atravs dos seguintes campos: Nmero do Cliente, nmero do
documento R3, ano fiscal e nmero da linha do documento. A
compensao do pagamento do cliente (baixa do AR) somente ser
possvel atravs do algortmo 30. Para rejeies ou confirmaes
de cobrana utilizar o algortmo 0.
Definir regras de contabilizao para extrato conta eletrnico
Ex: Contabilizao do arquivo retorno: D Banco

C Cliente

Para que seja possvel a compensao automtica da


fatura em aberto do Contas a Receber deve-se preencher o
campo Tipo de Lanamento com o nmero 8 que significa
compensar conta Cliente no crdito.
Cdigos de erro
SAP Brasil

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FINANAS
Localizao

FI

Nesta tela iremos definir os cdigos de erros emitidos


pelo Banco e suas respectivas descries. Isto ser utilizado no
Relatrio que sempre ser emitido aps o Import do arquivo
Retorno.
6.0 Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
6.1 Configurao do IRRF
O IRRF pode ser configurado no IMG tanto para pessoa Fsica
quanto para pessoa Jurdica. O sistema j est parametrizado
com alguns cdigos de IR.
Para entrar na configurao, acessar o seguinte caminho:
Sequncia: IMG / Contabilidade Financeira / Opes Bsicas da
Contabilidade Financeira / Imposto retido na fonte (IRF) /
Imposto retido na fonte ampliado / Clculo /
Categoria do Imposto retido na fonte / Definir categoria IRF:
Lanamento na altura da fatura /
Cdigo do pas = BR
Clicar duas vezes no IR
Observar os seguintes parmetros:
Montante Base = Montante Bruto
Tipo de acumulao = sem acumulao
Voltar ao IMG
- Cdigo do Imposto de reteno na fonte (IRF) / Definir
cdigos IRF /
Cdigo do pas = BR
Clicar duas vezes na linha IR / R2
Observar os seguintes parmetros:
Quota sujeita imposto = 100%
Cdigo de Lanamento = 1 (Linha Cliente / Fornecedor
reduzida)
Taxa IRF = A alquota do imposto ( No exemplo 2%)
Voltar ao IMG
- Montantes mnimos e mximos / atualizar montantes
mnimos e
mximos para cdigo IRF /
Cdigo do pas = BR
Clicar duas vezes na linha IR / R2
SAP Brasil

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40

FINANAS
Localizao

FI

Observar os limites. Caso no existam limites, deixar os


campos em branco.
Voltar ao IMG
- Empresa / atualizar atribuio categoria de imposto /
empresa /
Clicar duas vezes na linha BR01 / IR
Nesta tela cria-se a autorizao para reteno de IR em um
intervalo de perodos determinado.
Voltar ao IMG
- Lanamento / Gravar contas para imposto retindo na fonte /
Gravar
Contas para IRF a pagar /
Plano de Contas = INT
Checar a conta contbil relacionada ao imposto IR / R2
Voltar ao IMG
6.2 Criar fatura para reteno do IRRF
Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores / lanamento / Fatura /
Data do Documento = Dia de Hoje
Empresa = BR01
Moeda = BRL
Conta = FORNXX-24
Valor = R$ 1.000,00
Chv.Lnt.= 50
Conta = 415000
Clicar enter na tela Entrar informao sobre IR
Valor = *
Cdgio do IVA = C0
Domiclio Fiscal = SP
Salvar
Nmero do Documento: _____________________
Voltar tela inicial do R3
SAP Brasil

40

41

FINANAS
Localizao

FI

6.3 Consultar o Documento


Sequncia: / Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores / Documento / exibir /
O sistema apresentar o ltimo documento criado. Somente clicar
enter.
A tela exibir a reteno do imposto de renda na conta 177000.
7.0 Livros Fiscais
7.1 -

Razo
Consultar o razo Geral
Sequncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Clientes /
Tarefas peridicas / encerramento / documentar / seleco de
relatrio / Reporting / Brasil / Livro Razo Auxiliar (apesar do
nome, este relatrio tambm emite o razo geral)
Clicar no cone Chamar Variante
Variante = Razo_Geral
Executar
Voltar tela de seleo do relatrio
Consultar o razo Auxiliar
Clicar no cone Chamar Variante
Variante = Razo_Cliente
Executar
Voltar tela de seleo do relatrio

7.2 -

Dirio

O relatrio Dirio apresenta tanto os lanamentos contbeis,


quanto faturas Contas a Pagar e Contas a Receber.
Consultar o dirio Geral
Sequncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Razo /
Tarefas peridicas / encerramento / documentar / seleco de
relatrio / Relatrios Brasil / Clicar duas vezes em Brasil:
Chamada da estrutura de relatrios (J1BA) / Contabilidade /
Livro Dirio
SAP Brasil

41

42

FINANAS
Localizao

FI

Clicar no cone Chamar Variante


Variante = Diario_Geral
Executar
Voltar tela de seleo do relatrio
7.3 Configurao do livro Dirio na rvore de Relatrios
standard do FI
Seguir a seguinte regra:
Transao KALN
Nome da rvore - FIGL
Clicar em modificar a rvore
Clicar em create
Clicar em cancel X
Clicar em N da Estrutura
Colocar Brasil na primeira linha / primeira coluna
Colocar Relatrios Brasil na primeira linha / segunda coluna
Salvar
Clicar enter
Clicar duas vezes na linha Brasil
Clicar em create
Clicar no cone Outra categoria de Relatrio
Clicar duas vezes em relatrios ABAP4
Relatrio - J_1BRPT0
Enter
Save

OBSERVAES:
Caso seja necessrio alterar o cabealho do relatrio Dirio
utilizar a transao SQ07.

SAP Brasil

42

43

FINANAS
Localizao

7.4 -

FI

IN68

Este relatrio cria o arquivo legal de Instruo Normativa


(IN68). Dependendo da seleo do usurio, ele extrai os documentos
legais e (ou) documentos internos de FI e (ou) documentos internos
de MM que foram contabilizados durante o perodo selecionado. Alm
disso o cadastro de parceiros de negcio pode ser gerado para
atender Lei.
Existem 3 tipos de seleo:
Cadastros gera os dados contendo as informaes dos
parceiros de negcios.
Files gera arquivos de Notas Fiscais, documentos FI,
documentos MM e lista de materias.
Tabelas gera tabelas do sistema com explicao sobre cdigos
usados nos cadastros e files (ex: Plano de Contas,
Tipos de Movimento, etc).
Obs: Se o IN68 for rodado online, o sistema ir parar o output
depois de cada tipo de arquivo. Para proceder para o prximo
tipo de arquivo, pressionar F3 ou a seta verde de retorno at
que todos os arquivos tenham sido processados.
Consultar o IN68
Sequncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira / Razo /
Tarefas peridicas / encerramento / documentar / seleco de
relatrio / Relatrios Brasil / Clicar duas vezes em IN68
Cadastros, Files e Tabelas /
Clicar no cone Chamar Variante
Variante = IN68
Executar
Clicar F3 vrias vezes para que sejam criados todos os
arquivos.
Voltar tela de seleo do relatrio

7.5 Configurao do IN68 na rvore de Relatrios


standard do FI
Seguir a seguinte regra:
SAP Brasil

43

FINANAS
Localizao

44

FI

Transao KALN
Nome da rvore - FIGL
Clicar em modificar a rvore
Clicar duas vezes em Relatrios Brasil
Clicar em create
Clicar enter
Clicar duas vezes na linha Brasil
Clicar em create
Clicar no cone Outra categoria de Relatrio
Clicar duas vezes em relatrios ABAP4
Relatrio - J_1BLFB1
Enter
Save
7.6 -

DIRF

Consultar o relatrio DIRF


Sequncia: Contabilidade / Contabilidade Financeira /
Fornecedores / Tarefas peridicas / encerramento / documentar
/ seleco de relatrio / Reporting / IRF / Brasil / DIRF
Clicar no cone Chamar Variante
Variante = DIRF
Executar
Voltar tela de seleo do relatrio

SAP Brasil

44