INVERSIONES MARTINEZ EIRL - CIERRE - 2014

ASIENTOS CONTABLES

DEBE

01

6111 Mercaderias Manufacturadas

70111 TERCEROS
7311 Terceros
776 Diferencia de cambio
891 UTILIDAD
CANCELACION CTA. GANANCIA

13,952.97
609,660.08
47.46
28.10

610,653.61

02

891 UTILIDAD
60111 Mercaderia Manufacturadas
60321 SUMINISTRO
6211 Sueldos y Salarios
6215 Vacaciones
6271 Regimen De Prest De Salud
6311 Transporte (flete)
6314 Alimentacion
6323 ASISTENCIA CONTABLE
6371 Publicidad
6412 ITF
656 Suministros
6561 UTILES OFICINA
6563 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
65921 MULTAS
6593 OTROS GASTOS
67371 INTERES-SUNAT
681 Depreciacion
CANCELACION CTA. PERDIDA

03

791 CARGAS IMP. A CTA DE COSTOS

691 Mercaderias
CANCELACION DEL COSTO DE VENTA

04

791 CARGAS IMP. A CTA DE COSTOS

941 GASTOS ADMINISTRATIVOS
CANCELACION DE LA CTA 79

05

891 UTILIDAD
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
TRASLADOD EL RESULTADO DEL EJERCICIO

391 Depreciacin acumulada

568,832.70

27,867.94

9,124.50

16,093.38

393 Agotamiento acumulado

401713 IMPTO A LA RTA DETERMINADO
40311 ESSALUD
4032 ONP
501 Capital social
522 Capitalizacin den trmite
591 Utiliaddes no distribuidas
1011 Caja M.N.
104111 Banco de crdito M.N.
06
189 Otros gtos.contrat. x anticip
201 Mercaderas manufacturadas
334 Equipos de transporte
335 Muebles y enseres
336 Equipos diversos
40111 IGV - Cuenta propia
40113 IGV - Rgimen de percepciones
401711 PAGOS A CTA IMPTO A LA RTA
401712 RTA POR APLICAR EJERC.ANTERIOR
POR EL PASIVO PATRIMONIO Y ACTIVO EJERCICIO 2014

13,324.87
3,910.50
67.50
97.50
6,647.00
174,000.57
66,780.39

2,121,089.07

2014
HABER

623,688.61

582,785.67
55.93
8,625.00
375.00
810.00
777.11
648.31
2,118.63
114.41
27.00
92.37
159.49
4,241.35
129.00
160.03
348.00
9,186.31

568,832.70

27,867.94

9,124.50

53,121.96
10,358.43
3,356.71
96,887.67
93,152.08
1,029.00
8,377.73
3,509.00
2,605.00
5,140.00
3,384.13
2,121,089.07