ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERA

ACTIVOS
Activo circulante
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar, neto
Inventario
Otros
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
Inmuebles, planta y equipos, neto
Inversiones
Otros activos no circulantes
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO Y CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS
Pasivo circulante
cuentas por pagar
Acumulaciones y otros
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE
Deuda a largo Plazo
Otros pasivos no circulantes
TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE PASIVOS
Capital de accionistas
Acciones en tesorera
Utilidades retenidas
otras perdidas combinadas
Otros
TOTAL DE CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL

NCIERA - BALANCE GENERAL

28-Jan-2005

30-Jan-2004

$4,747.00
5060
4414
459
2217
16897
1691
4319
308
6318
$23,215.00

$4,317.00
835
3635
327
1519
10633
1517
6770
391
8678
$19,311.00

$8,895.00
5241
14136
505
2089
2594
16730
8195
-10758
9174
-82
-44
6485
$23,215.00

$7,316.00
3580
10896
505
1630
2135
13031
6823
-6539
6131
-83
-52
6280
$19,311.00

(Millones de dlares)
Ingresos netos
Costo de los ingresos
Margen bruto
Gastos de operacin
Gastos de venta, generales y administrativas
Investigacion, desarrollo e ingenieria
Total de gastos de operacin
Utilidad de operacin
Inversiones y otros ingresos, neto
Ingreso antes de impuesto sobre las utilidades
Provision para el pago del impuesto sobre las utilidades
Utilidad neta

ESTADO DE RESULTADOS
28-Jan-2005
$49,205.00
40190
9015

30-Jan-2004
$41,444.00
33892
7552

31-Jan-2003
$35,404.00
29055
6349

4298
463
4761
4254
191
4445
1402
$3,043.00

3544
464
4008
3544
180
3724
1079
$2,645.00

3050
455
3505
2844
183
3027
905
$2,122.00

Ao

2005

2004

liquidez

1.20

0.98

solvencia

2.44

4.06

grado de propiedad

0.28

0.33

ACTIVOS
Activo circulante

Efectivo y equivalente de efectivo

Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar, neto
Inventario
Otros
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
Inmuebles, planta y equipos, neto
Inversiones
Otros activos no circulantes
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO Y CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS
Pasivo circulante
cuentas por pagar
Acumulaciones y otros
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE
Deuda a largo Plazo
Otros pasivos circulantes
TOTAL DE PASIVOS
Capital de accionistas
Acciones en tesorera
Utilidades retenidas
otras perdidas combinadas
Otros
TOTAL DE CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL

1/28/2005

1/30/2004

4747
5060
4414
459
2217
16897
1691
4319
308
40112

4317
835
3635
327
1519
10633
1517
6770
391
29944

8895
5241
14136
505
2089
16730
8195
-10758
9174
-82
-44
6485
23215

7316
3580
10896
505
1630
13031
6823
-6539
6131
-83
-52
6280
19311

ORIGEN
430
4225
779
132
698
174

-1
-8

6429

APLICACIONES

ORIGEN

6.69%
65.72%
12.12%
2.05%
10.86%

Efectivo y equivalent

11%
2%

2.71%
2451
83

38.12%
1.29%

12%

3% 0% 0% 7%

Invers iones a corto

Cuentas por cobrar,

Inventario

66%

Otros
Inmuebles , planta y

otras perdidas comb

1579
1661

24.56%
25.84%

459

7.14%

1372
-4219
3043

21.34%
-65.62%
47.33%

-0.02%
-0.12%

100.00%

Otros

APLICACIONES
Inversiones
20%

6429

100.00%

28%

16%

Otros activos
1%
11%
11%

9% 3%

cuentas por p

Acumulacione

Otros pasivos

Capital de acc

Acciones en te

Utilidades rete

GEN
Efectivo y equivalente de efectivo
Invers iones a corto plazo
Cuentas por cobrar, neto
Inventario
Otros
Inmuebles , planta y equipos , neto
otras perdidas combinadas
Otros

CIONES
Inversiones
Otros activos no circulantes
cuentas por pagar
Acumulaciones y otros
Otros pasivos circulantes
Capital de accionistas
Acciones en tesorera
Utilidades retenidas

ACTIVOS
Activo circulante
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar, neto
Inventario
Otros
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
Inmuebles, planta y equipos, neto
Inversiones
Otros activos no circulantes
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO Y CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS
Pasivo circulante
cuentas por pagar
Acumulaciones y otros
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE
Deuda a largo Plazo
Otros pasivos no circulantes
TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE PASIVOS
Capital de accionistas
Acciones en tesorera
Utilidades retenidas
otras perdidas combinadas
Otros
TOTAL DE CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL
(Millones de dlares)
Ingresos netos
Costo de los ingresos
Margen bruto
Gastos de operacin
Gastos de venta, generales y administrativas
Investigacion, desarrollo e ingenieria
Total de gastos de operacin
Utilidad de operacin
Inversiones y otros ingresos, neto
Ingreso antes de impuesto sobre las utilidades
Provision para el pago del impuesto sobre las utilidades
Utilidad neta

28-Jan-2005

30-Jan-2004

20%
22%
19%
2%
10%

22%
4%
19%
2%
8%

7%
19%
1%

8%
35%
2%

100%

100%

38%
23%

38%
19%

2%
9%

3%
8%

35%
-46%
40%
0%
0%

35%
-34%
32%
0%
0%

100%

100%

28-Jan-2005
100.00%
81.68%
18.32%
0.00%
8.73%
0.94%
9.68%
8.65%
0.39%
9.03%
2.85%
6.18%

30-Jan-2004
100.00%
81.78%
18.22%
0.00%
8.55%
1.12%
9.67%
8.55%
0.43%
8.99%
2.60%
6.38%

31-Jan-2003
100.00%
82.07%
17.93%
0.00%
8.61%
1.29%
9.90%
8.03%
0.52%
8.55%
2.56%
5.99%

ACTIVOS
Activo circulante
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones a corto plazo
Cuentas por cobrar, neto
Inventario
Otros
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
Inmuebles, planta y equipos, neto
Inversiones
Otros activos no circulantes
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO Y CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS
Pasivo circulante
cuentas por pagar
Acumulaciones y otros
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE
Deuda a largo Plazo
Otros pasivos no circulantes
TOTAL DEL PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE PASIVOS
Capital de accionistas
Acciones en tesorera
Utilidades retenidas
otras perdidas combinadas
Otros
TOTAL DE CAPITAL DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL
(Millones de dlares)
Ingresos netos
Costo de los ingresos
Margen bruto
Gastos de operacin
Gastos de venta, generales y administrativas
Investigacion, desarrollo e ingenieria
Total de gastos de operacin
Utilidad de operacin
Inversiones y otros ingresos, neto
Ingreso antes de impuesto sobre las utilidades
Provision para el pago del impuesto sobre las utilidades
Utilidad neta

28-Jan-2005

30-Jan-2004

1.10
6.06
1.21
1.40
1.46
1.59
1.11
0.64
0.79
0.73
1.20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.22
1.46
1.30
1.00
1.28
1.21
1.28
1.00
1.65
1.50
0.99
0.85
1.03
1.20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28-Jan-2005
1.39
1.38
1.42

30-Jan-2004
1.17
1.17
1.19

31-Jan-2003
1
1
1

1.41
1.02
1.36
1.50
1.04
1.47
1.55
1.43

1.16
1.02
1.14
1.25
0.98
1.23
1.19
1.25

1
1
1
1
1
1
1
1