Caja Chica 2016

RENDICION CAJA CHICA N 1
JHOAN TOMAS MURILLO LINARES

N
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
3/22/2016
3/22/2016
3/22/2016
3/23/2016
3/23/2016
3/23/2016
3/23/2016
3/23/2016
3/23/2016
3/23/2016
3/23/2016
3/24/2016
6/24/2016
6/24/2016
3/24/2016
12/24/2015
9/24/2015
3/24/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/24/2016
3/24/2016
NOMBRE
ENRIQUES SANCHEZ
SAUL QUENALLATA
JUAN TAMBO
TEOFILO HUANCA
JOVANNA MIRANDA
JHOAN MURILLO
ADRIANA MARTINEZ
LA CASCADA
JHONNY COLQUE
CANDLARIA PASTEN
ANA SUBIETA
YANIRA FLORES
OLIVER CAMPOS ESCOBAR
CANDELARIA PASTEN
RODOLFO BETANCURT
ANA SUBIETA
JHONY LIRA
JHOAN MURILLO
TEOFILO HUANCA
LAURA LINARES
ADRIANA MARTINEZ
ISMAR LICENO
JUAN CRUZ TAMBO

DETALLE DEL GASTO
COMBUSTIBLE AMBULANCIA #2
COMPRA DE FORMULARIO DE CAJA PETROLERA DE SALUD
COMBUSTIBLE AMBULANCIA JIN BEI
COMBUSTIBLE CAMIONETA HYUNDAI
PASAJES REUNION EN ARANJUEZ PARA ESTUDIO DE TIERRA
PASAJES IDA Y VUELTA BCP Y BISA PARA PAGO DE IMPUESTOS
PASAJES PARA TRAMITE EN UNIFRANZ
RECAMBIO DE AGUA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA FORD MOVIL#1
ELAVORACION DE PODER NOTARIAL
PLASTIFICACION DE CODIGO DE ETICA
PASAJES CALLE MERCADO
COMPRA DE BARBIJOS Y GUANTES PARA QUIROFANO
LEGALIZACION DE PODER NOTARIAL
COMPRA DE TARJETA DE TELEFONIA MOVIL
COMPRA DE TORTA MEDIANA
PASAJES ALIANZA EL ALTO
PASAJES IDA AL BANCO BCP
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA HYUNDAI
PASAJE PARA DEJAR CARTAS A DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD
PASAJE PARA DEJAR CARTAS A DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD
FACTURA JULIO ALARCON DEVOLUCION DE ECOGRAFIA
COMPRA DE ACEITE Y POXILINA SIN FACURA
FACTURA
RECIBO
15742
5687
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5299
5300
5101
56
57
5102
5103
5104
5105
5106
5110
5111
5112
5113
5688
3227
21589
21543
665
16076
11
100
1225
1697407
2433
23838
9544
TOTALES
REPOSICION DE CAJA CHICA
SALDO ANTERIOR
EGRESOS DE CAJA CHICA
SALDO CAJA CHICA N 12

IMPORTE
200.00
50.00
200.00
200.00
50.00
4.00
5.00
357.00
200.00
250.00
572.00
10.00
1,688.00
200.00
50.00
95.00
10.00
10.00
200.00
30.00
20.00
300.00
233.00
4,934.00
5,000.00
201.35
(4,934.00)
CDIGO
CUENTAS
TIPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
6.01.08.09.008
7.01.02.07.005
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
6.01.08.09.007
7.01.02.07.026
7.01.02.07.013
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.07.026
6.01.06.03.006
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
6.01.06.09.006
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.07.018
CONSULTORIO MOVIL N 2
FORMULARIOS Y FOTOCOPIAS
AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
ACTIVIDADES DEL H.A.I.
MOVILIDADES
VARIOS
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
SERVICIO DE TE Y REFRIGERIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
AMBULANCIA HYUNDAI
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS
TOTALES
g
g
IMPORTE
I.C.E.
200.00
50.00
200.00
200.00
50.00
4.00
5.00
357.00
200.00
250.00
572.00
10.00
1,688.00
200.00
50.00
95.00
10.00
10.00
200.00
30.00
20.00
300.00
233.00
4,934.00
267.35
RESUMEN
N
CDIGO
CUENTAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.01.02.07.013
6.01.06.09.006
6.01.06.09.005
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
7.01.02.07.005
7.01.02.07.026
7.01.02.06.003
7.01.02.07.018
7.01.02.07.008
6.01.06.03.006
7.01.02.07.012

AMBULANCIA HYUNDAI
AMBULANCIA JIN BEI
MOVILIDADES
VARIOS
TOTAL
NETO
497.64
363.60
181.80
181.80
181.80
50.00
417.50
139.00
233.00
82.65
43.50
2,079.15
4,451.44
I.V.A.
NETO
18.20
18.20
18.20
46.41
18.20
32.50
74.36
219.44
6.50
12.35
18.20
-
181.80
50.00
181.80
181.80
50.00
4.00
5.00
310.59
181.80
217.50
497.64
10.00
1,468.56
200.00
43.50
82.65
10.00
10.00
181.80
30.00
20.00
300.00
233.00
482.56
4,451.44

N
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3/24/2016
4/26/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
3/29/2016
2/4/2016
3/29/2016
3/29/2016
3/29/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/30/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/31/2016
3/30/2016
3/31/2016
NOMBRE
JUAN CRUZ TAMBO
FIDEL DIVAPURI
SAUL QUENALLATA
LIC. ANA
ENRIQUE SANCHEZ
SAUL QUENALLATA
CANDELARIA PASTEN
DR. RAMIRO NARVAEZ
ISABEL QUISPE
FIDEL DIVAPURI
RODOLFO BETANCURT
JULIO ALARCON
JHONY COLQUE
SAUL QUENALLATA
MARIO LAURA MAMANI
LAURA LINARES
LAURA LINARES
FIDEL DIVAPURI
DR. YAEL CAZON
ADRIANA MARTINEZ
JHOAN MURILLO
JANETTE LINARES
DRA. MYRIAM ENDARA
MACARIO YUJRA
JUAN CRUZ TAMBO
TEOFILO HUANCA
ANA IRIONDO
ANA ZUBIETA
MIRIAM FERNANDEZ
VALENTIN FABIO CHOQUE
DETALLE DEL GASTO

COMBUSTIBLE AMBULANCIA JIN BEI PAYASITA
REPARACION DE CARTER Y OMPRA DE ACEITE, FILTRO AMBULANCIA JINBEI
PAGO DE DIFERENCIA DE FINIQUITOS
PASAJES DE RETORNO DE CNS.
COMBUSTIBLE PARA MOVIL #2
PAGO DEL BISADO DE FINIQUITOS
DEPOSITO PARA PAGO DE VALORES EN PUERTO
ASIGNACION MENSUAL PARA CAMIONETA DIRECCION
COMPRA DE TACOS DE FRENO PARA QUIROFANO
COMPRA DE TARJETA DE TELEFONIA MOVIL
COMPRA DE CARGADOR DE CBM
COMBUSTIBLE PARA MOVIL #1 FORD
FORMULARIOS DE FINIQUITOS
DEVOLUCION DE PAQUETE GLOBULAR DE 26/02/16
PASAJES PARA DEJAR CARTAS A LA ZONA SUR
PUBLICACION EN PRENSA PARA LA PERDIDA DE UN CHEQUE EN PERIODICO EXTRA
COMBUSTIBLE PARA MOVIL #3 IVECO
REALIZACION DE PLACA CONMEMORATIVA AL COMIT MEDICO
PASAJES MINISTERIO DE DEPORTES Y BCP
PASAJES A BCP POR DEPOSITO DE EMERGENCIA EN CUANTA DEL HAI
PASAJES ZONA SUR
REPOSICION MENSUAL DE TARJETAS DE TELEFONIA MOVIL
CAMBIO DE BOTELLONES DE AGUA
COMBUSTIBLE PARA AMBULACIA PAYASITA JIN BEI EMERGNECIAS
COMBUSTIBLE PARA AMBULACIA EMERGENCIAS HYUNDAI
COMPRA DE HOJAS HILADAS Y CARTULINA HILADA
FLORES PARA CELEBRACION DE MISA
SELLO AUTOMATICO D-30
PASAJES AL AEROPUERTO PARA LLEVAR INFORMES MEDICOS
RENDICION CAJA CHICA
JHOAN TOMAS MURILLO LINA

FACTURA
RECIBO
22258
45
3226
5690
5114
2526
61
5115
5116
5117
5118
5119
5120
23745
5
88987
11028371
3659
20896
6047
23745
156
VARIAS
734
24483
21457
207
189
TOTALES
5121
5691
5692
51524
5123
5122
5135
5131
5133
5127
5125
5129
5134
5136
65
5137
4850
5126
IMPORTE
200.00
650.00
###
20.80
15.00
200.00
231.00
543.00
300.00
150.00
200.00
20.00
294.00
200.00
126.00
250.00
7.00
44.10
100.00
###
500.00
6.00
20.00
5.20
30.00
187.00
200.00
200.00
50.00
###
150.00
55.00
140.00
5,094.10
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6.01.06.09.005
6.01.06.09.005
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
6.01.08.09.008
7.01.02.07.005
7.01.02.07.022
1.01.02.03.001
7.01.02.07.018
6.01.06.09.005
6.01.06.03.006
5.71.02.05.006
6.01.08.09.007
7.01.02.07.005
4.01.01.90.502
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
5.61.08.09.009
7.01.02.07.013
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
6.01.06.03.006
7.01.02.07.012
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
7.01.02.07.010
7.01.02.07.013
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
CUENTAS
AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA JIN BEI
MOVILIDADES
TRAMITES VARIOS H.A.I.
CARGO A RENDICION PERSONAL DEL H.A.I.
AMBULANCIA JIN BEI
Equipo De Computacion Y Otros
DEVOLUCION EN VENTAS
MOVILIDADES
VARIOS
Consultorio Movil N 3
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
MATERIAL DE ESCRITORIO
MOVILIDADES
TOTALES
5,000.00
SALDO ANTERIOR
267.35

(5,094.10)
173.25
RESUMEN
N
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7.01.02.07.013
6.01.06.09.006
6.01.06.09.005
1.01.02.03.001
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
5.61.08.09.009
4.01.01.90.502
5.71.02.05.006
7.01.02.07.005
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
7.01.02.07.018
6.01.06.03.006
7.01.02.07.022
7.01.02.07.012
CUENTAS
AMBULANCIA HYUNDAI
AMBULANCIA JIN BEI
CARGO A RENDICION PERSONAL DEL H.A.I.
MOVILIDADES
VARIOS
TOTAL
ENDICION CAJA CHICA N 2

TIPO
G
G
G
IMPORTE
I.C.E.
I.V.A.
200.00
330.00
20.80
15.00
200.00
231.00
543.00
300.00
150.00
200.00
20.00
294.00
200.00
126.00
250.00
7.00
44.10
200.00
500.00
6.00
20.00
5.20
30.00
187.00
200.00
200.00
25.00
150.00
55.00
140.00
4,849.10
NETO
18.20
42.90
18.20
19.50
18.20
2.60
18.20
5.73
18.20
65.00
3.90
24.31
18.20
18.20
3.25
7.15
-
181.80
287.10
20.80
15.00
181.80
231.00
543.00
300.00
130.50
181.80
17.40
294.00
181.80
126.00
250.00
7.00
38.37
181.80
435.00
6.00
20.00
5.20
26.10
162.69
181.80
181.80
21.75
150.00
47.85
140.00
301.74
4,547.36
NETO
585.00
181.80
832.50
300.00
181.80
181.80
181.80
250.00
294.00
377.80
69.60
193.20
130.50
43.50
543.00
201.06
4,547.36

N
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3/31/2016
4/1/2016
4/1/2016
3/31/2016
3/31/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/1/2016
4/2/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/1/2016
4/3/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/5/2016
4/5/2016
NOMBRE
ANA SUBIETA
JEOVANA MIRANDA
JUDITH RIOS
LAURA ALVAREZ
FIDEL DIVAPURI
ELIZABETH MAMANI
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
ANA IRIONDO
JHELEM CABRERA
ENRIQUE SANCHEZ
WALDO VILLEGAS
TEOFILO HUANCA
JAVIER ELOY PINTO
DR. ESPINOZA
SAUL QUENALLLATA
TEOFILO HUNCA
TEOFILO HUANCA
MONICA MORALES
FIDEL DIVAPURI
JUDITH RIOS
RAFAEL CHOQUE
CANDELARIA PASTEN
LIDIA CHOQUE
LIDIA CHOQUE
JUAN CRUZ TAMBO TOLA
JHELEM CABRERA
JORGE DE LA ROCHA
OLIVER CAMPOS
34
4/5/2016
MACARIO YUJRA

DETALLE DEL GASTO
FOTOGRAFIAS PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL
PLOTEADO CUADROS RESUMEN PARA DIRECCION GENERAL
PASAJES A CDVIR PARA PASANTE LABORATOTIO
REFRIGERIO PARA EL AREA DE DIRECCION GENERAL
COMBUSTIBLE PARA MOVIL #3 IVECO
REFRIGERIO PARA AREA DE BIOELECTRONIK Y PERSONAL DEL HOSPITAL ACTIVOS FIJOS
COPIA DE LLAVES PARA DIRECCION
COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
COMPRA PARA SEALADORES PARA INFORMES DIRECCION GENERAL
COMPRA DE REFRIGERIO DE SALTEAS PARA REUNION DE DIRECTORES
PASAJES PARA ENVIO DE SALTEAS
PASAJES PARA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
PASAJES DEL MES DE ENERO GESTION PASIENTE
PASAJES UNIVERSIDAD CATOLICA Y UNIFRANZ PARA DEJAR CARTAS
TOCADA PARA MISA
TAPIZADOS DE PEIZAS DE CADER ACTIVOS FIJOS
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL MENSULA DE SERVICIO TRANSF.
TRAMITES DE LA CAJA,MINISTERIO DE TRABAJO, AFPS,ENTEL, PASAJES
COMBUSTIBLE CAMIONETA MAZDA
PASAJES IDA A GMLP
PASAJES CDVIR LABORATORIO
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION QUIROFANO
FOTOCOPIAS, CERTIFICADOS Y MOVILIDADES ASESORIA LEGAL
SELLOS DE GOMA Y ALMOHADILLAS
SELLOS DE GOMA Y ALMOHADILLAS
MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA JIN BEI EMERGGENCIA
PASAJES A CAJA DE CAMINOS Y UNIVERSIDAD CATOLICA
REPARACION DE DOS IMPRESORAS INSERCOM
COMPRA DE PRODUCTOS DE ECONOMATO
FACTURA
118
908
80
4965
6488
25172
26222
7
1908805
27495
19450
74132
7
199
VARIAS
21
5192
794
TOTALES
SALDO ANTERIOR

RECIBO
5138
5140
4080
4082
5141
5139
5139
5139
5139
5139
5139
5142
5143
5693
5694
5144
195
73
5147
5148
5149
2528
4083
5150
5151
5151
5153
5154
77
5155
78
5156
IMPORTE
312.00
95.00
###
8.00
131.00
165.00
53.00
40.00
30.00
70.80
132.00
15.00
12.00
83.40
14.40
200.00
40.00
200.00
195.00
50.00
490.00
100.00
150.00
20.00
200.00
10.00
355.00
179.00
150.00
395.00
30.00
7.20
570.00
88.00
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
7.01.02.07.013
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
7.01.02.07.008
5.61.08.09.009
7.01.02.07.008
7.01.02.07.012
7.01.02.07.010
7.01.02.07.010
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
6.01.08.09.008
7.01.02.07.013
6.01.06.09.006
7.01.02.07.012
6.01.06.03.006
7.01.02.07.022
6.01.06.09.006
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
6.01.06.09.005
7.01.02.06.003
5.61.02.07.004
7.01.02.07.005
7.01.02.07.010
7.01.02.07.010
6.01.06.09.005
7.01.02.06.003
5.61.08.07.008
1.01.03.01.003
CUENTAS
VARIOS
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
AMBULANCIA HYUNDAI
VARIOS
AMBULANCIA HYUNDAI
GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES
MOVILIDADES
AMBULANCIA JIN BEI
MOVILIDADES
Servicio De Mantenimiento Equipo Medico
AMBULANCIA JIN BEI
MOVILIDADES
Servicio De Mantenimiento Equipo De Computacion
Almacen Economato
5157
221.00
34
7.01.02.07.012
VARIOS
4,811.80
5,000.00
SALDO ANTERIOR
173.25

TOTALES
(4,811.80)
361.45
RESUMEN
N
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7.01.02.07.013
1.01.03.01.003
6.01.06.09.006
6.01.06.09.005
5.61.08.09.009
6.01.08.09.008
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
7.01.02.07.022
5.61.08.07.008
5.61.02.07.004
7.01.02.07.008
6.01.06.03.006
7.01.02.07.012
CUENTAS
Almacen Economato
AMBULANCIA HYUNDAI
AMBULANCIA JIN BEI
MOVILIDADES
VARIOS
TOTAL
ION CAJA CHICA N 3
TOMAS MURILLO LINARES

TIPO
G
G
G
G
G
IMPORTE
312.00
95.00
8.00
131.00
165.00
53.00
40.00
30.00
70.80
132.00
15.00
12.00
83.40
14.40
200.00
40.00
200.00
195.00
50.00
490.00
100.00
150.00
20.00
200.00
10.00
355.00
179.00
150.00
395.00
30.00
7.20
570.00
88.00
I.C.E.
I.V.A.
40.56
15.02
3.90
9.20
17.16
18.20
18.20
25.35
6.50
9.10
13.65
18.20
46.15
19.50
51.35
74.10
11.44
NETO
271.44
95.00
8.00
131.00
149.99
53.00
40.00
26.10
61.60
114.84
15.00
12.00
83.40
14.40
181.80
40.00
181.80
169.65
43.50
490.00
90.90
136.35
20.00
181.80
10.00
308.85
179.00
130.50
343.65
30.00
7.20
495.90
76.56
221.00
4,811.80
NETO
311.44
76.56
272.70
211.80
149.99
181.80
179.00
136.35
561.85
170.00
490.00
495.90
308.85
298.84
43.50
986.92
4,875.49
28.73
192.27
426.31
4,385.49

N
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
4/5/2016
4/5/2016
4/5/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/6/2016
4/6/2016
4/6/2016
4/6/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/8/2016
4/9/2016
4/9/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/11/2016
4/12/2016
4/12/2016
4/12/2016
4/12/2016
4/13/2016
NOMBRE
JHONY COLQUE CRUZ
JAVIER AGUIRRE
FIDEL DIVAPURI
JUAN TAMBO
TEOFILO HUANCA
JUAN QUIROGA
JHOAN MURILLO
RODOLFO BETANCOURT
ENRIQUE SANCHEZ
TEOFILO HUANCA
ADRIANA MARTINEZ
ROSA ANDREA ROBLES
LAURA LINARES
LAURA LINARES
CANDELARIA PASTEN
SARA ITUSACA
FABIO VALERIANO
LAURA LINARES
JHONNY COLQUE
MACARIO YUJRA
FIDEL DIVAPURI
EDWIN GUARACHI
JUAN TAMBO
TEOFILO HUANCA
ALEJANDRO ARZABE
JHOAN MURILLO
JUAN TAMBO
SARA ITUSACA
NICOLAS VILLAVICENCIO
MACARIO YUJRA
ENRIQUE SANCHEZ
ELIZABETH MAMANI
JORGE QUISPE
34
35
36
37
4/13/2016
4/13/2016
4/13/2016
4/13/2016
YANIRA FLORES
JHELEM CABRERA
TEOFILO HUANCA
YANIRA FLORES

DETALLE DEL GASTO
COMBUSTIBLE AMBULANCIA FORD MOVIL #1
CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE CONTABILIDAD
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA IVECO
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA JIN BEI
VISADO DE FINIQUITOS RRHH
PASAJES BANCO BCP Y BISA
COMPRA DE PERIODICOS UNIDAD CEREBRAL (MARKETING)
COMBUSTIBLE MOVIL #2 MERCEDEZ
PASAJES A LA BANCA ESTATAL
PASAJES DE SALIDA AL TORAX LABORATORIO
PASAJES PARA DEJAR CARTAS A SOLICITUD DE AUDITORIA EXTERNA
COMPRA DE PERIODICO PARA VERIFICAR LA PUBLICACION EN PRENSA DEL CHEQUE EXTRAVIADO
PAGO DE NOTARIADO DE DOCUMENTOS
REFRIGERIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA AREA DE SERVICIOS GENERALES
PASAJES A MATERNO INFANTIL Y CAJA CORDES
PASAJES PARA DEJAR CARTAS A SOLICITUD DE AUDITORIA EXTERNA
COMBUSTIBLE MOVIL #1 FORD
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA IVECO
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA PAYASITA JIN BEI
REPARACION PARA AMBULANCIA HYUNDAI
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MAZDA
COMPRA DE ACCESORIOS PARA CELULARES ACTIVOS FIJOS
PASAJES PARA DEPOSITAR REAUDACION EN EL BANCO BCP
MANTENIMIENTO DE LETEROS DE PARQUEO
COMPRA DE MATERIALES PARA PLANTAS Y PAGO DE 1 DIA DE HABER
PAGO DE MULTA DE TRANSITO CAMIONETA MAZDA
PASAJES Y ANILLADO
FACTURA
26650
1355
95765
23058
23306
27460
27398
20634
832
5609
23791
21607
28452
768
872
25512
PASAJES DE DERECHOS RELAES

PASAJES A UNIVALLES , BANCO SOL, CLUB DE TENNIS
COMPRA DE FORMULARIOS DE DERECHOS REALES
29092
TOTALES
SALDO ANTERIOR

RECIBO
5695
5158
5159
5160
5161
5162
5170
5163
5164
5167
5165
5166
5168
5169
2530
5170
5171
5172
5173
5174
5175
4084
5176
89
5178
5179
5180
92
2532
5184
5185
5182
5186
IMPORTE
200.00
460.00
200.00
200.00
200.00
99.00
13.00
26.00
200.00
150.00
5.00
8.00
50.00
4.00
150.00
###
45.00
10.00
10.00
200.00
272.00
182.55
200.00
350.00
150.00
364.00##
10.00
200.00
197.50
230.00
170.00
200.00
40.00
24.00
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
6.01.08.09.007
5.71.02.07.007
5.61.08.09.009
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
7.01.02.07.022
7.01.02.06.003
7.01.02.07.003
6.01.08.09.008
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.07.003
7.01.02.07.022
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
6.01.08.09.007
7.01.02.07.012
5.61.08.09.009
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
7.01.02.06.001
7.01.02.03.006
7.01.02.06.003
6.01.06.09.005
7.01.02.07.003
7.01.02.07.012
7.01.02.07.012
6.01.08.09.008
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
CUENTAS
Capacitacion Al Personal
AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
MOVILIDADES
PUBLICIDAD, MARKETING Y OTROS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
CELULAR
MOVILIDADES
AMBULANCIA JIN BEI
VARIOS
VARIOS
VARIOS
MOVILIDADES
TIPO
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
5188
5189
5190
5192
20.00
17.20
200.00
129.00
34
35
36
37
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
6.01.06.09.006
5.71.02.07.005
5,186.25
5,000.00
SALDO ANTERIOR
361.45

MOVILIDADES
MOVILIDADES
AMBULANCIA HYUNDAI
Formularios Y Fotocopias
TOTALES
(5,186.25)
175.20
RESUMEN
N
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6.01.06.09.006
6.01.06.09.005
5.71.02.07.007
7.01.02.03.006
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
5.61.08.09.009
5.71.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.003
7.01.02.07.008
7.01.02.07.022
7.01.02.07.012
CUENTAS
AMBULANCIA HYUNDAI
AMBULANCIA JIN BEI
CELULAR
MOVILIDADES
VARIOS
TOTAL
NETO
713.60
545.40
400.20
313.20
363.60
363.60
347.74
129.00
272.70
167.20
201.83
45.00
168.60
654.54
4,686.20
ON CAJA CHICA N 4
OMAS MURILLO LINARES

IMPORTE
200.00
460.00
200.00
200.00
200.00
99.00
13.00
26.00
200.00
150.00
5.00
8.00
50.00
4.00
80.00
45.00
10.00
10.00
200.00
272.00
182.55
200.00
350.00
150.00
360.00
10.00
200.00
197.50
230.00
170.00
200.00
40.00
24.00
I.C.E.
I.V.A.
18.20
59.80
18.20
18.20
18.20
18.20
13.65
10.40
18.20
35.36
16.61
18.20
13.65
46.80
18.20
25.68
22.10
18.20
-
NETO
181.80
400.20
181.80
181.80
181.80
99.00
13.00
26.00
181.80
136.35
5.00
8.00
50.00
4.00
69.60
45.00
10.00
10.00
181.80
236.64
165.94
181.80
350.00
136.35
313.20
10.00
181.80
171.83
230.00
147.90
181.80
40.00
24.00
20.00
17.20
200.00
129.00
5,112.25
18.20
-
20.00
17.20
181.80
129.00
426.05
4,686.20

N
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
4/13/2016
4/13/2016
4/13/2016
4/14/2016
4/14/2016
4/14/2016
4/14/2016
4/14/2016
4/15/2016
4/15/2016
4/15/2016
4/15/2016
4/15/2016
4/16/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/18/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/19/2016
4/20/2016
4/20/2016
4/20/2016
4/20/2016
4/21/2006
4/21/2006
4/21/2006
NOMBRE
ARIEL QUISBERT
JHONY COLQUE
LIDIA CALLATA
DR. RAMIRO NARVAEZ
JUDITH RIOS
LAURA LINARES
YANIRA FLORES V.
TEOFILO HUANCA
JAVIER PERALTA
JHONY COLQUE
MACARIO YUJRA
JHOAN MURILLO
JUAN CRUZ TAMBO
FIDEL DIVAPURI
ENRIQUE SANCHEZ
ISABEL QUISPE
JIDITH RIOS
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
JUAN JOSE QUIROGA
MACARIO YUJRA
MENDOZA MAYTA
TEOFILO HUANCA
JUAN CRUZ TAMBO
TEOFILO HUANCA
CARMEN VARGAS
ELIZABETH MAMANI
TEOFILO HUANCA
JUAN JOSE QUIROGA
FIDEL DIVAPURI
JHONY COLQUE
JHOAN MURILLO
YANIRA FLORES V.
JUAN JOSE QUIROGA
35
36
37
38
39
40
4/21/2006
4/21/2006
4/21/2006
4/21/2016
4/21/2016
4/21/2016
JHOAN MURILLO
JUAN JOSE QUIROGA
ENRIQUE SANCHEZ
TEOFILO HUANCA
LOURDES VELIZ
LOURDES VELIZ

DETALLE DEL GASTO
APORTE SINDICAL DE REFRIGERIO
COMBUSTIBLE MOVIL #1 AMBULANCIA FORD
REFRIGERIO
COMBUSTIBLE CAMIONETA DIRECCION
PASAJES CDVIR
PASAJES
PASAJES DERECHOS REALES
PASAJE FISCALIA
PASAJES BANCO DE CREDITO
COMBUSTIBLE AMBULANCIA IVECCO MOVIL #3
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL #2
REPARACION DE MESA PARA QUIROFANO
PASAJES CDVIR
COMBUSTIBLE AMBULANCIA HYUNDAI
PARCHADO DE LLANTAS AMBULANCIA HYUNDAI
COMPRA DE 10 FORM. DE INGRESO
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL EN GENERAL
PASAJES CASA DE PASO, CASA DEL PADRE, VUELTA A HAI
PASAJES AUTORIZADO LIC. OTTA
COMPRA DE CAF PARA ACT. FIJOS Y CONTABILIDAD
PAGO DE VISADO DE FINIQUITOS
COMBUSTIBLE AMBULANCIA IVECCO MOVIL #3
PASAJES PARA NOTARIA DE FE PUBLICA
FOTOCOPIAS VARIAS DE DOCUMENTACION CMAIO
FACTURA
55610
25686
22508
26407
947
29940
23208
31084
12
23066
988
31432
21628
23888
31714
31713

VISADO DE FINIQUITO
REPOSICION DE RELAIZACION DE BANERS PARA PUBLICIDAD
PASAJES RENDICION Y CAJA CHICA
23476
32478
40
TOTALES
SALDO ANTERIOR

RECIBO
5193
5700
5194
5195
5196
5167
5199
5200
4551
4552
4553
4554
4555
4556
5402
4559
4557
4558
45960
4562
4564
4563
4565
3229
3228
5403
4561
4567
4568
5404
5405
4569
4573
4571
IMPORTE
235.00
200.00
108.00
200.00
8.00
14.00
15.00
150.00
4.00
200.00
136.00
12.00
200.00
200.00
200.00
45.00
8.00
200.00
20.00
50.00
187.00
118.00
###
30.00
200.00
20.00
462.00
64.00
200.00
53.00
200.00
200.00
8.00
20.00
71.20
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.61.08.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
5.61.08.07.011
5.71.02.07.005
7.01.02.07.012
5.61.01.07.009
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
4.01.01.90.502
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
5.71.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
5.71.02.07.005
CUENTAS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
Servicio De Mantenimiento Muebles Y Enseres
MOVILIDADES
Servicio De Mantenimiento Vehiculos
VARIOS
Servicio De Mantenimiento Infraestructura E Insta
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
4572
4575
5406
4576
4578
4577
10.00
33.00
200.00
150.00
162.00
147.80
35
36
37
38
39
40
7.01.02.06.003
5.71.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.07.003
7.01.02.06.003
4,741.00
5,000.00
SALDO ANTERIOR
175.20

MOVILIDADES
MOVILIDADES
TOTALES
(4,741.00)
434.20
RESUMEN
N
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.01.01.90.502
5.71.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.003
5.61.01.07.009
5.61.08.07.005
5.61.08.07.011
7.01.02.07.008
7.01.02.07.012
CUENTAS
MOVILIDADES
Servicio De Mantenimiento Infraestructura E Insta
VARIOS
TOTAL

TIPO
G
G
G
G
G
G
G
G
G
IMPORTE
235.00
200.00
108.00
200.00
8.00
14.00
15.00
150.00
4.00
200.00
136.00
12.00
200.00
200.00
200.00
45.00
8.00
200.00
20.00
50.00
187.00
31.00
30.00
200.00
20.00
462.00
64.00
200.00
53.00
200.00
200.00
8.00
20.00
71.20
I.C.E.
I.V.A.
30.55
18.20
13.65
18.20
17.68
18.20
18.20
18.20
5.85
18.20
24.31
4.03
18.20
8.32
18.20
18.20
18.20
-
NETO
204.45
181.80
108.00
200.00
8.00
14.00
15.00
136.35
4.00
181.80
118.32
12.00
181.80
181.80
181.80
39.15
8.00
181.80
20.00
50.00
162.69
26.97
30.00
181.80
20.00
462.00
55.68
181.80
53.00
181.80
181.80
8.00
20.00
71.20
G
G
10.00
33.00
200.00
150.00
162.00
147.80
4,654.00
NETO
462.00
207.20
2,472.50
296.80
140.94
26.97
39.15
20.00
368.13
281.01
4,314.70
18.20
13.65
21.06
-
10.00
33.00
181.80
136.35
140.94
147.80
339.30
4,314.70

N
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
4/21/2016
4/21/2016
4/21/2016
4/21/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/22/2016
4/23/2016
4/23/2016
4/23/2016
4/23/2016
4/23/2016
4/23/2016
4/25/2016
4/25/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/27/2016
4/27/2016
4/27/2016
4/27/2016
NOMBRE
ANA SUBIETA
ANA SUBIETA
YANIRA FLORES
FIDEL DIVAPURI
JHOAN MURILLO
TEOFILO HUANCA
RAFAEL CHOQUE CRUZ
JUAN JOSE QUIROGA
JHOAN MURILLO
WALDO VILLEGAS
JHONY COLQUE
FIDEL DIVAPURI
MACARIO YUJRA
JHONY LIRA
JHOAN MURILLO
JHELEM CABRERA
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
JUAN CRUZ TAMBO
JUAN CRUZ TAMBO
FIDEL DIVAPURI
TEOFILO HUANCA
JUSTINA MICAYO
YANIRA FLORES
TEOFILO HUANCA
MARCELINA CUELLAR
FIDEL DIVAPURI
ENRIQUE SANCHEZ
MACARIO YUJRA
JORGE QUISPE
MICHEL COLQUE
JHONY COLQUE
JORGE QUISPE
34
4/27/2016
DR. JAEL CAZON

DETALLE DEL GASTO
COMPRA DE VINOS PARA MISA
COMPRA DE OSTIAS Y 1 VELA PARA MISA
COPIAS DE PODER NOTARIADO DEL DR. NARVAEZ
ARREGLO DE SIRENA DE AMBULANCIA
PASAJES BANCO BCP
MULTAS DE DE VAGONETA DR. NARVAEZ
REAPRACION DE MESA QUIRURGICA QUIROFANO
VISADO DE FINIQUITOS
PASAJES BANCO BCP
TOCADA DE MISA
COMBUSTIBLE MOVIL #1
CAMBIO DE ACEITE PARA AMBULANCIA MERCEDEZ
PASAJES A CAJA PETROLERA Y CAJA CORDES
PASAJES BANCO BISA
PASAJES UCA, UDABOL, UNIVALLE
REFRIGERIO PARA DIRECCION GENERAL
TRANSPORTE REFRIGERIO
REPARACION DE LLANTAS DE AMBULANCIA PAYASITA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA PAYASITA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA IVECOO MOVIL #3
PAGO DE FORMULARIOS CEDES
PASAJES NOTARIO DE FE PUBLICA
PAGO DE CAJA PETROLERA DE SALUD
COMBUSTIBLE AMBULANCIA IVECOO MOVIL #3
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL # 2
FOTOCOPIAS Y ANILLADOS
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DEL PADRE JOSE
PASAJES BAJO DE TALLE
FACTURA
RECIBO
25643
102
102
2424
4579
4581
4584
4580
4585
4586
5407
4587
4588
4589
4582
4590
4591
3234
3234
3233
3231
3230
4593
4594
4596
4597
4598
5408
5409
4599
551
4600
552
554
13
32493
68
1029
100046
24451
110682
33502
30486
14025
34016
1064
25562
ESTUDIOS MEDICOS DEL PADRE COMPROBANTE DIARIA 423
138
553
TOTALES
SALDO ANTERIOR

IMPORTE
38.40
50.00
200.00
200.00
10.00
70.00
480.00
33.00
10.00
40.00
200.00
485.00
204.00
10.00
12.00
13.20
60.00
15.00
70.00
200.00
200.00
150.00
200.00
10.00
200.00
300.00
200.00
200.00
136.00
230.00
150.00
200.00
18.60
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
7.01.02.07.013
7.01.02.07.013
5.71.02.07.005
5.61.08.07.011
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
5.61.01.07.005
5.71.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
5.61.08.07.011
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
5.61.08.07.011
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.71.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
5.71.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
5.71.02.07.005
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
CUENTAS
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
VARIOS
MOVILIDADES
TIPO
G
G
G
G
G
G
800.00
34
7.01.02.07.012
5,395.20
VARIOS
TOTALES
5,000.00
434.20
(5,395.20)
39.00
RESUMEN
N
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
7.01.02.07.013
5.71.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
5.61.01.07.005
5.61.08.07.011
7.01.02.07.008
7.01.02.07.012
CUENTAS
MOVILIDADES
VARIOS
TOTAL
NETO
123.41
963.00
1,408.95
98.80
417.60
691.95
52.20
1,211.80
4,967.71
ON CAJA CHICA N 6
OMAS MURILLO LINARES

IMPORTE
38.40
50.00
200.00
200.00
10.00
70.00
480.00
33.00
10.00
40.00
200.00
485.00
204.00
10.00
12.00
13.20
60.00
15.00
70.00
200.00
200.00
150.00
200.00
10.00
200.00
300.00
200.00
200.00
136.00
230.00
150.00
200.00
18.60
I.C.E.
I.V.A.
4.99
62.40
18.20
63.05
26.52
7.80
18.20
18.20
13.65
18.20
18.20
18.20
17.68
18.20
-
NETO
33.41
50.00
200.00
200.00
10.00
70.00
417.60
33.00
10.00
40.00
181.80
421.95
177.48
10.00
12.00
13.20
52.20
15.00
70.00
181.80
181.80
136.35
200.00
10.00
181.80
300.00
181.80
181.80
118.32
230.00
150.00
181.80
18.60
800.00
5,395.20
104.00
696.00
427.49
4,967.71

N
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4/27/2016
4/27/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/28/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/30/2016
4/30/2016
4/30/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/3/2016
NOMBRE
JHOAN MURILLO
JUAN TAMBO
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
JUAN JOSE QUIROGA
DR. RAMIRO NARVAEZ
INOCENCIO AVALOS
JUAN JOSE QUIROGA
ELIZABETH MAMAMNI
LAURA LINARES
JHOAN MURILLO
LAURA LINARES
ENRIQUE SANCHEZ
WLADO VILLEGAS
VIRGINIA ANTEZANA
JUAN JOSE QUIROGA
JHOAN MURILLO
MACARIO YUJRA
RUDDY BETANCOURT
LAURA LINARES
ANA SUBIETA
JUAN TAMBO
JHOAN MURILLO
ANA IRIONDO
ANA IRIONDO
TEOFILO HUANCA
LIDIA CHOQUE
LIDIA CHOQUE
ANGELA GUERRA

DETALLE DEL GASTO
MULTAS POR IMPUESTOS MES DE MARZO
GASOLINA AMBULANCIA PAYASITA
PEAJES EL ALTO - AEROPUERTO
GASOLINA CAMIONETA MAZDA
DEPOSITO BANCARIO PARA PLANILLAS
GASOLINA MES DE ABRIL
TRANSPORTE DE ADUANA EL ALTO- AEROPUERTO
VISADO DE 3 FINIQUITOS
TRANSPORTE DE ACTIVOS DEL CMAIO AL H.A.I. + REFRIGERIO
REFRIGERIO DE CONTABILIDAD
PASAJES A BANCO BISA 27/4/16 PASAJES IDA Y VUELTA BANCO LOS ANDES 28/4/16
TOCADA MISA
PAGO DE SERVICIO DE AGUA TEKTONICA
VISADO DE 2 FINIQUITOS
PASAJES BANCO BISA Y BANCO BCP
IMPRESIN DE BANER PARA FERIAS
PUBLICACION DE PERIODICO EL EXTRA POR PERDIDA DEL DPF
HOSTIAS PARA MISA + PASAJES
GASOLINA PARA AMBULANCIA PAYASITA
REFRIGERIO POR EL DIA DEL TRABAJADOR
TARAJETA DE CREDITO DE TELEFONIA MOVIL
DETALLE DE PASAJES
GASOLINA OARA CAMIONETA POR VIAJE AL ALTIPLANO
SELLOS PARA CMAIO
PASAJES PARA RECOGER CHEQUES
POR SELLOS DE SISTEMAS Y DIRECCION
POR TRADUCCION DE CONVENIO KOMEA
FACTURA
25390
31156
VARIAS
VARIAS
35093
1101
43
437
31089
780
2949152
36571
VARIAS
RECIBO
555
3235
119
118
117
557
5413
556
559
561
560
566
5415
5414
562
563
564
122
121
565
1691
3236
569
568
568
571
380
575
573
570
TOTALES
SALDO ANTERIOR

IMPORTE
166.00
200.00
6.00
150.00
135.00
300.00
280.00
99.00
300.00
154.00
26.00
239.70
200.00
40.00
662.00
66.00
20.00
187.00
220.00
154.80
52.00
200.00
39.00
10.00
43.80
200.00
380.00
16.00
175.00
200.00
4,921.30
5,000.00
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
5.61.01.11.005
7.01.02.06.001
5.71.02.06.005
7.01.02.06.001
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
5.71.02.06.006
7.01.02.07.005
5.71.02.06.006
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
7.01.02.07.010
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
5.71.02.03.003
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.07.003
7.01.02.07.003
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
5.61.08.03.006
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
7.01.02.07.010
7.01.02.07.012
CUENTAS
Multas, Intereses, Por Impuestos
Peajes - Parqueos
Servicio De Transporte Y Movilidad
MOVILIDADES
Agua Potable
MOVILIDADES
VARIOS
Servicio De Telefonia Movil
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
TOTALES
TIPO
G
G
G
IMPORTE
166.00
200.00
4.00
150.00
135.00
300.00
280.00
99.00
300.00
154.00
26.00
239.70
200.00
40.00
662.00
66.00
20.00
187.00
220.00
154.80
52.00
200.00
39.00
10.00
43.80
200.00
380.00
16.00
175.00
200.00
4,919.30
39.00
(4,921.30)
117.70
RESUMEN
N
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
7.01.02.07.013
5.71.02.03.003
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
5.61.01.11.005
5.71.02.06.005
7.01.02.07.003
7.01.02.07.008
5.71.02.06.006
7.01.02.07.012
CUENTAS
Agua Potable
MOVILIDADES
Peajes - Parqueos
VARIOS
TOTAL
NETO
92.00
662.00
300.00
1,163.55
740.79
105.80
166.00
5.48
326.08
167.91
580.00
362.69
4,672.30
CA N 7
NARES
I.V.A.
NETO
18.20
0.52
13.65
20.02
31.16
18.20
24.31
28.60
20.12
18.20
5.07
1.30
18.20
22.75
-
166.00
181.80
5.48
136.35
135.00
300.00
280.00
99.00
300.00
133.98
26.00
208.54
181.80
40.00
662.00
66.00
20.00
162.69
191.40
134.68
52.00
181.80
33.93
8.70
43.80
181.80
380.00
16.00
152.25
200.00
240.31
4,681.00

N
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
5/3/2016
5/3/2016
4/29/2016
4/30/2016
4/30/2016
4/30/2016
4/30/2016
5/3/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/5/2016
NOMBRE
MACARIO YUJRA
JHONY COLQUE
FIDEL DIVAPURI
SARA ITUSACA
DRA. CHARALI
JULIO HUANCA
JULIO HUANCA
JUAN TAMBO
JUAN JOSE QUIROGA
DRA. JAEL CAZON
RAFAEL CHOQUE CRUZ
JOSE ANTONIO SAA
JOSE ANTONIO SAA
LIDIA CHOQUE FERNANDEZ
WALTER BAUTISTA
FIDEL DIVAPURI
PAOLA JACINTO
ENRIQUE SANCHEZ
JAVIER DEL CARTILLO
SILVIA CALLEJAS
TEOFILO HUNCA
JHONY COLQUE
JHOAN MURILLO
DETALLE DEL GASTO
FACTURA

1128
32558
COMBUSTIBLE AAMBULANCIA IVECCO MOVIL # 3
34970
PASAJES RECOJO CD DIRECCION
CARGO CREDITO PARA EMERGENCIAS
VARIAS
GASOLINA
3019
TRANSPORTE
36603
GASTOS PARA EL PADRE JOSE
VARIAS
REPARACION FISIOTERAPIA - QUIROFANO
VARIAS
REFRIGERIO POR CUMPLEAOS DE LIC. MORALES
9282
PASAJES REFRIGERIO POR CUMPLEAOS DE LIC. MORALES
SELLOS PARA AREA DE CONTABILIDAD
257
POR APORTE SINDICAL
COMBUSTIBLE AMBULANCIA IBECO MOVIL#3
32930
ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR CORREOS
2543
27731
PASAJES ALCALDIA
COMPRAS DE PRESERVATIVOS PARA ALMACENES
84
33449
GASOLINA MOVIL#1 FORD
37198
PAGO DE IMPUESOTS MUNICIPALES
TOTALES
SALDO ANTERIOR

RECIBO
572
5416
3237
3238
3240
3239
50888
3242
576
124
577
580
581
579
578
5417
8479
5418
581
582
584
585
IMPORTE
119.00
200.00
200.00
30.00
50.00
50.00
50.00
200.00
132.00
606.50
398.00
289.00
20.00
104.00
315.00
###
200.00
100.00
###
200.00
4.00
27.50
150.00
200.00
1,134.00
4,779.00
5,000.00
SALDO ANTERIOR
117.70

(4,779.00)
338.70
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
6.01.01.03.006
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.07.005
7.01.02.07.012
5.61.08.07.005
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
7.01.02.07.010
2.01.02.01.009
7.01.02.06.001
5.71.02.07.004
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
2.01.01.01.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.61.01.11.003
CUENTAS
VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
Otros Descuentos En Planillas
Courier, Correo. Alquiler Casilla
MOVILIDADES
Otras Cuentas Por Pagar
Impuestos Municipales
TOTALES
TIPO
G
G
G
G
G
G
G
G
RESUMEN
N
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5.71.02.07.004
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
5.61.01.11.003
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
2.01.01.01.003
2.01.02.01.009
5.61.08.07.005
7.01.02.07.008
6.01.01.03.006
7.01.02.07.012
5.71.02.06.005
CUENTAS
Impuestos Municipales
MOVILIDADES
VARIOS
Peajes - Parqueos
TOTAL
NETO
93.11
132.00
1,290.80
1,134.00
90.48
104.00
23.93
315.00
346.26
251.43
43.50
662.39
4.00
4,490.89
JA CHICA N 8
URILLO LINARES
IMPORTE
I.V.A.
NETO
119.00
200.00
200.00
30.00
50.00
50.00
50.00
200.00
132.00
606.50
398.00
289.00
20.00
104.00
315.00
200.00
100.00
200.00
4.00
27.50
150.00
200.00
1,134.00
15.47
18.20
18.20
6.89
18.20
3.58
13.65
18.20
-
103.53
181.80
200.00
30.00
43.50
45.45
50.00
181.80
132.00
558.86
346.26
251.43
20.00
90.48
315.00
181.80
93.11
181.80
4.00
23.93
136.35
181.80
1,134.00
4,779.00
292.11
4,486.89
6.50
4.55
18.20
47.65
51.74
37.57
13.52

N
FECHA
5/5/2016
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
5/6/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/6/2016
5/7/2016
5/9/2016
5/8/2016
5/8/2016
5/7/2016
5/7/2016
5/9/2016
5/9/2016
5/9/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/9/2016
5/10/2016
5/9/2016
5/9/2016
5/9/2016
5/9/2016
5/9/2016
4/29/2016
5/11/2016
5/11/2016
5/11/2016
NOMBRE
DETALLE DEL GASTO
YANIRA FLORES
LEGALIZACION DE PODER
LAURA LINARES
MACARIO YUJRA
FIDEL DIVAPURI
WALDO VILLEGAS
FIDEL DIVAPURI
PADRE FROILAN MAMANI
YANIRA FLORES
ELIZABETH AGUIRRE
RAMIRO SARAVIA
JHELEM CABRERA
YANIRA FLORES
DRA. CAZON
DRA. CAZON
FERNANDO VARGAS
JUAN TAMBO
DRA. MIRIAN ENDARA
ANA SUBIETA
YANIRA FLORES
ALEJANDRO ARZABE
ENRIQUE SANCHEZ
MACARIO YUJRA
DRA. LILA ESPINOZA
LAURA LINARES
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
OLIVER CAMPOS
JHONY COLQUE
EMRIQUE SANCHEZ
ELIZABETH AGUIRRE
JUAN JOSE QUIROGA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA

MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE AMBULANCIA HYNDAI SEGN RESPALDO
TOCADA PARA LA MISA
CELEBRACION DE MISA
PASAJES AL NOTARIO DE FE PUBLICA
PASAJES CDVIR
AFILIACION DE LA CPS
PASAJES UNIVALLE 29/4/16 Y 4/5/16
PASAJES CITRAM EN LA ZONA SUR
PASAJES DE OBRAJES AL HAI
FERIA DEL PRADO
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA EMERGENCIAS PAYASITA
TARJETA DE CREDITO PARA AREA DE CONSULTA EXTERNA
COMPRA DE FLORES PARA MISA
PASAJES IDA Y VUELTA ZONA SUR Y CENTRO
POR COMPRA DE BOLSAS DE COLONOSTOMIA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL #2 IVECO
RECARGA MENSUAL DE SERV. TRANSFUCIONAL
PEAJES
POR REMBOLSO DE FACT DE
TRANSPORTE DE ACTIVOS DE CENTRO MEDICO OBRAJES AL HOSPITAL
FORMULARIOS DE LA CAJA PETROLERA
PEAJES

FACTURA
RECIBO
586
1173
37594
33636
33664
VARIAS
39419
1192
1925818
6191
34917
34710
23067
39776
587
588
589
5420
5421
5419
129
132
131
590
591
3245
3246
3244
3243
592
595
594
351
5424
354
599
353
600
600
598
5422
5423
5579
356
355
355
IMPORTE
490.00
8.00
255.00
400.00
40.00
200.00
600.00
10.00
6.00
300.00
6.00
10.00
20.00
150.00
200.00
200.00
30.00
150.00
10.00
190.00
200.00
272.00
50.00
150.00 ##
150.00
4.00
99.00
200.00
187.00
300.00
30.00
200.00
4.00
CDIGO
CUENTAS
5.71.02.07.026
Gastos Legales Y Judiciales
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
5.61.08.07.011
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
5.61.08.02.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
6.01.01.03.006
7.01.02.07.013
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
6.01.01.03.006
7.01.02.07.010
7.01.02.06.001
5.71.02.06.005
2.01.01.01.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.71.02.06.002
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
5.71.02.06.005
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
Otros gastos Seguridad Social
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
VARIOS
VARIOS
Peajes - Parqueos
Transporte, Carguio Y Almacenaje
Peajes - Parqueos
TIPO
G
G
G
G
TOTALES
5,121.00
5,000.00
SALDO ANTERIOR
338.70

TOTALES
RESUMEN
(5,121.00)
217.70
CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.01.02.07.013
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
5.71.02.07.026
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
2.01.01.01.003
5.61.08.02.003
5.71.02.06.005
5.61.08.07.011
6.01.01.03.006
5.71.02.06.002
7.01.02.07.012
CUENTAS
MOVILIDADES
Peajes - Parqueos
Transporte, Carguio Y Almacenaje
VARIOS
TOTAL
NETO
790.00
30.00
1,397.13
490.00
116.03
70.00
99.00
300.00
8.00
400.00
69.60
300.00
798.49
4,868.25
CAJA CHICA N 9
S MURILLO LINARES
IMPORTE
490.00
8.00
255.00
400.00
40.00
200.00
600.00
10.00
6.00
300.00
6.00
10.00
20.00
150.00
200.00
200.00
30.00
150.00
10.00
190.00
200.00
272.00
50.00
133.37
150.00
4.00
99.00
200.00
187.00
300.00
30.00
200.00
4.00
I.V.A.
NETO
-
33.15
18.20
18.20
18.20
3.90
18.20
35.36
6.50
17.34
13.65
18.20
17.02
18.20
-
490.00
8.00
221.85
400.00
40.00
181.80
600.00
10.00
6.00
300.00
6.00
10.00
20.00
150.00
181.80
181.80
26.10
150.00
10.00
190.00
181.80
236.64
43.50
116.03
136.35
4.00
99.00
181.80
169.98
300.00
30.00
181.80
4.00
5,104.37
236.12
4,868.25

N
FECHA
NOMBRE
DETALLE DEL GASTO
FACTURA
1
2
3
5/11/2016
5/11/2016
5/11/2016
FIDEL DIVAPURI
JUAN CRUZ TAMBO
JHONY COLQUE
COMBUSTIBLE MOVIL #2 IVECO

40081
39617
28901
5/12/2016
TEOFILO HUANCA
28995
5/12/2016
JHOAN MURILLO
PASAJES DEL 3/5/16 AL 10/5/16
5/12/2016
GLADYS MARTINEZ
CREDITO DE CELULAR MENSUAL PARA QUIROFANO
5/12/2016
JANNET LINARES
PASAJES ENTREGA DE FACT. A NACIONAL VIELA SEGUROS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
5/13/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/14/2016
MACARIO YUJRA
ENRIQUE SANCHEZ
JHELEM CABRERA
WALDO VILLEGAS
ARIEL QUISBERT
JHONY COLQUE
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
JUAN CRUZ TAMBO
JULIO ALARACON

COMBUSTIBLE MOVIL# 2 AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ
PASAJES PARA CLUB DE TENIIS
CONTO DE MISA
PASAJES MARZO Y ABRIL SEGN DETALLE
PEAJES LA PAZ -EL ALTO
PASAJES CASA DEL PADRE JOSE
18
5/16/2016
JUAN CRUZ TAMBO
37210
19
5/14/2016
FIDEL DIVAPURI
40994
20
5/16/2016
TEOFILO HUANCA
41766
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
5/14/2016
5/17/2016
5/17/2016
5/17/2016
5/17/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/17/2016
5/18/2016
5/19/2016
FIDEL DIVAPURI
FIDEL DIVAPURI
JHOAN MURILLO
FIDEL DIVAPURI
MACARIO YUJRA
SAUL QUENALLATA
YANIRA FLORES
OLIVER CAMPOS
TEOFILO HUANCA
JHOAN MURILLO
JHONY COLQUE
LAURA ALVAREZ
CAMBIO DE PASTILLAS Y BALATAS AMBULANCIA PAYASITA

CAMBIO DE PASTILLAS Y BALATAS AMBULANCIA PAYASITA
PASAJES AL BANCO BCP
CAMBIO DE ACEITE ABULANCIA #FORD
COMPRA DE FORMULARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO
TRAMITES DE FUNDAEMPRESA
COMPRA DE SUMINISTROS ALMACEN DE ECONOMATO
REFRIGERIO AREA DE CONTABILIDAD
VARIAS
1228
40661
36882
VARIAS
36232
39
84
1273
241366
30235
26706
37915
113
TOTALES
REPOSICION D
SAL
EGRESOS DE
SALDO CAJA

RECIBO
IMPORTE
CDIGO
CUENTAS
TIPO
G
G
G
G
IMPORTE
357
3248
358
200.00
200.00
200.00
1
2
3
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

359
150.00
7.01.02.06.001
361
30.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
30.00
364
50.00
6.01.07.03.006
50.00
360
5.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
366
5425
365
5426
370
369
367
367
3206
1001
68.00
200.00
11.50
40.00
280.00
200.00
144.97
4.00
200.00
30.00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.013
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.71.02.06.005
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
Peajes - Parqueos
MOVILIDADES
1051
200.00
18
7.01.02.06.001
153
200.00
19
7.01.02.06.001
373
150.00
20
7.01.02.06.001
450.00
70.00
20.00
410.00
204.00
33.00
480.00
48.00
150.00
169.00
###
200.00
310.50
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
5.61.08.07.011
5.61.08.07.011
7.01.02.06.003
5.61.08.07.011
7.01.02.07.012
7.01.02.07.005
5.71.02.07.022
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008

MOVILIDADES
VARIOS
Tramites Varios H.A.I.
371
379
377
380
378
381
382
383
384
375
5427
385
200.00
200.00
200.00
150.00
5.00
G
G
G
G
G
G
G
G
68.00
200.00
11.50
40.00
280.00
200.00
144.97
4.00
200.00
30.00
200.00
200.00
150.00
450.00
70.00
20.00
410.00
204.00
33.00
480.00
48.00
150.00
149.00
200.00
310.50
5,107.97
5,000.00
SALDO ANTERIOR
217.70

(5,107.97)
109.73
TOTALES
5,087.97
A N 10
NARES
I.C.E.
I.V.A.
NETO
18.20
18.20
18.20
181.80
181.80
181.80
13.65
136.35
30.00
6.50
43.50
RESUMEN
N
CDIGO
CUENTAS
NETO
5.00
8.84
18.20
18.20
13.19
18.20
-
59.16
181.80
11.50
40.00
280.00
181.80
131.78
4.00
181.80
30.00
18.20
181.80
18.20
181.80
13.65
136.35
58.50
53.30
26.52
6.24
13.65
19.37
18.20
40.37
391.50
70.00
20.00
356.70
177.48
33.00
480.00
41.76
136.35
129.63
181.80
270.14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.01.02.07.013 ACTIVIDADES DEL H.A.I.

7.01.02.07.005 FORMULARIOS Y FOTOCOPIAS
7.01.02.06.001 GASOLINA, DIESEL Y LUBRIC
7.01.02.06.003 MOVILIDADES
5.71.02.06.005 Peajes - Parqueos
5.61.08.07.011 Servicio De Mantenimiento Ve
7.01.02.07.008 SERVICIO DE TE Y REFRIGERI
6.01.07.03.006 SERVICIO DE TELEFONIA MOV
5.71.02.07.022 Tramites Varios H.A.I.
7.01.02.07.012 VARIOS
TOTAL
40.00
33.00
2,177.03
376.50
4.00
818.20
441.53
43.50
480.00
236.64
4,650.39
437.58
4,650.39

N
FECHA
NOMBRE
DETALLE DEL GASTO
FACTURA
1
2
3
5/18/2016
5/21/2016
5/20/2016
ARIEL QUISBERT
JUAN CRUZ TAMBO
FIDEL DIVAPURI

44152
40028
5/21/2016
JHONY COLQUE
43722
5/20/2016
WALDO VILLEGAS
TOCADA PARA MISA
5/20/2016
ALBERTO SURCO
COMPRA DE MUEBLE PARA AREA DE TERAPIA INTERMEDIA
5/20/2016
GERMAN CUENTAS
ARREGLO FLORALES SEGN DETALLE
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5/17/2016
5/18/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/20/2016
JANNETE LINARES
ENRIQUE SANCHEZ
FIDEL DIVAPURI
JUAN CRUZ TAMBO
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
SAUL QUENALLATA
SAUL QUENALLATA
RAFAEL CHOQUE
RODRIGO ANDRES LAHORE
OLIVER NINA
PASAJES NACIOONAL Y CIA

COMBUSTIBLE MOVIL# 2 MERCEDEZ BENZ
MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA
PEAJES LA PAZ-EL ALTO
PUBLICACION EN PRENSA PARA REQUERIMIENTO DE PERSONAL
PASAJES PUBLICACION EN PRENSA PARA REQUERIMIENTO DE PERSONAL
REPARACION EQUIPOS DE EMERGENCIAS 424 Y UTIN 45
PASAJES A IMPUESTOS
20
5/20/2016
LAURA LINARES
21
5/23/2016
TEOFILO HUANCA
22
5/23/2016
JORGE QUISPE
PASAJES SEGN DETALLE
23
24
25
26
5/23/2016
5/24/2016
5/23/2016
5/23/2016
LAURA LINARES
ELIZABETH PAMELA AGUIRRE
ENRIQUE SANCHEZ
JUAN CRUZ TAMBO
PASAJES LIBRERRIA FULL OFICE, IMAS

PASAJES CDVIR
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL#2
COMBUSTIBLE AMBULANCIA PAYASITA JIN BEI
87
30284
29931
43337
393
387
VARIAS
1296
44777
44893
40054
27
28
5/24/2016
5/24/2016
IVAN MENDOZA MAYTA

MACARIO YUJRA
MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL SEGN DETALLE

VARIAS
1333
TOTALES
REPOSICION D
SAL
EGRESOS DE
SALDO CAJA

RECIBO
IMPORTE
CDIGO
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
405
1053
399
245.00
200.00
200.00
1
2
3
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
398
200.00
7.01.02.06.001
40.00
7.01.02.07.013
392
985.87
5.71.02.05.007
Muebles Y Equipo De Oficina
985.87
397
385.00
7.01.02.07.013
385.00
155
5428
5429
1052
389
43624
393
6139
6139
394
390
396
5.00
200.00
200.00
200.00
70.00
150.00
4.00
476.00
24.00
469.00
4.00
68.00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.61.08.07.006
7.01.02.06.001
5.71.02.06.005
5.71.02.07.003
7.01.02.06.003
5.61.08.07.004
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
MOVILIDADES
Servicio De Mantenimiento Otros Equipos
Peajes - Parqueos
Publicidad, Marketing Y Otros
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
5.00
200.00
200.00
200.00
70.00
150.00
4.00
476.00
24.00
469.00
4.00
68.00
388
39.00
20
7.01.02.07.008
401
150.00
21
7.01.02.06.001
402
40.00
22
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
6.00
6.00
200.00
200.00
23
24
25
26
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
MOVILIDADES
6430
403
404
5431
1054
G
G
G
245.00
200.00
200.00
200.00
40.00
G
G
G
G
39.00
150.00
40.00
G
G
6.00
6.00
200.00
200.00
I.C.E.
406
408
41.00
272.00
5,079.87
5,000.00
SALDO ANTERIOR
109.73

(5,079.87)
29.86
27
28
5.61.01.07.005
7.01.02.07.012

VARIOS
TOTALES
21.00
272.00
5,059.87
1
I.V.A.
NETO
18.20
18.20
245.00
181.80
181.80
18.20
181.80
40.00
985.87
50.05
334.95
18.20
18.20
18.20
13.65
61.88
60.97
8.84
5.00
181.80
181.80
181.80
70.00
136.35
4.00
414.12
24.00
408.03
4.00
59.16
13.65
18.20
18.20
RESUMEN
N
1
2
3
4
5
6
7
8
CDIGO
CUENTAS
NETO

5.71.02.05.007 Muebles Y Equipo De Oficina
5.71.02.06.005 Peajes - Parqueos
5.71.02.07.003 Publicidad, Marketing Y Otros
5.61.08.07.004 Servicio De Mantenimiento E
5.61.01.07.005 Servicio De Mantenimiento M
374.95
1,727.10
61.00
985.87
4.00
414.12
408.03
38.27
9 5.61.08.07.006 Servicio De Mantenimiento O

10 7.01.02.07.008 SERVICIO DE TE Y REFRIGERI
11 7.01.02.07.012 VARIOS
70.00
284.00
295.80
39.00
136.35
40.00
6.00
6.00
181.80
181.80
TOTAL
4,663.14
2.73
35.36
38.27
236.64
392.73
4,687.14

N
FECHA
NOMBRE
DETALLE DEL GASTO
FACTURA
RECIBO
1
2
3
4
5
6
5/25/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/25/2016
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
OLIVER CAMPOS
RUDDY BETANCOURT
RUDDY BETANCOURT
JHELEM CABRERA
COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MAZADA

COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MAZADA
COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL
2 GUIAS COMPLETAS PARA AREA DE CONTABILIDAD
PASAJES A ALDEAS INFANTILES
40641
409
409
407
171
171
413
5/25/2016
RODRIGO LAHORE
PASAJES A IMPUESTOS NACIONALES
5/25/2016
JHONY COLQUE CRUZ
COMBUSTIBLE MOVIL#1 FORD
5/27/2016
JHOAN MURILLO
REFRIGERIO POR EL DIA DE LA MADRE
10
5/27/2016
RODRIGO LAHORE
PASAJES IMPUESTOS NACIONALES
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5/27/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/28/2016
5/28/2016
5/29/2016
5/27/2016
5/30/2016
TEOFILO HUANCA
MACARIO YUJRA
SARA ITUSACA
SARA ITUSACA
SARA ITUSACA
EMRIQUE SANCHEZ
WALDO VILLEGAS
SAUL QUENALLATA
JHOAN MURILLO
JUAN CRUZ TAMBO
JUAN CRUZ TAMBO
JAVIER PERALTA

CAMBIO DE BOTELLONES SE AGUA
GATOS DE CAPACITACION AL PERSONAL
COMBUSTIBLE MOVIL#2
TOCADA DE MISA
TRAMITES VARIOS DEGUN DETALLE
PASAJES AL BANCO BCP IDA Y VUELTA
PASAJES AL CENTRO
41451
1362
23
5/30/2016
FIDEL DIVAPURI
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL # 2 IVECCO
47902
24
5/30/2016
DRA. JAEL CAZON
PAGO A ALIPAZ
25
5/30/2016
LAURA LINARES
PASAJES PARA PAGO A ALIPAZ
26
27
28
29
30
5/30/2016
5/31/2016
5/31/2016
5/31/2016
5/31/2016
JHONY COLQUE CRUZ

LIDIA CHOQUE FERNANDEZ
JHIVAN MENDOZA
RAFAEL CHOQUE
MACARIO YUJRA

PAGO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DE DIFERENTES AREAS
REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS Y MUEBLES
ADAPTACION DE PEDAL PARA ENDOSCOPIA
COMBIO DE BOTELLONES DE AGUA
19112
VARIAS
412
40760
5432
1141
414
415
32580
18319
41511
47194
41376
172
417
5434
5434
5434
5433
5435
419
420
1057
1055
421
5436
423
429
424
306
VARIAS
21
1401
43097
425
426
427
428
TOTALES
SALDO ANTERIOR

IMPORTE
CDIGO
150.00
4.00
110.00
50.00
30.00
8.00
1
2
3
4
5
6
7.01.02.06.001
5.71.02.06.005
7.01.02.07.008
6.01.07.03.006
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003

Peajes - Parqueos
MOVILIDADES
4.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
200.00
7.01.02.06.001
78.00
7.01.02.07.008
10
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
200.00
102.00
17.80 ##
40.00
122.20
200.00
40.00
332.00
20.00
200.00
200.00
4.00
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
5.71.02.07.007
7.01.02.06.001
5.71.02.07.007
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
5.71.02.07.022
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
200.00
23
7.01.02.06.001
865.00
24
5.71.02.07.026
5.00
25
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
200.00
200.00
75.00
420.00
187.00
26
27
28
29
30
7.01.02.06.001
7.01.02.07.010
5.61.08.07.004
5.61.08.07.005
7.01.02.07.012

VARIOS
4.00
CUENTAS
TIPO
G
IMPORTE
150.00
4.00
110.00
50.00
30.00
8.00
4.00
G
G
13.65
14.30
6.50
18.20
78.00
10.14
-
200.00
102.00
17.80
40.00
122.20
200.00
40.00
332.00
20.00
200.00
200.00
4.00
18.20
13.26
3.64
15.89
18.20
18.20
18.20
-
200.00
18.20
865.00
5.00
I.V.A.
200.00
4.00
I.C.E.
200.00
200.00
75.00
420.00
187.00
18.20
26.00
9.75
54.60
24.31
4,268.00
5,000.00
29.86
(4,268.00)
761.86
TOTALES
4,268.00
319.44
NETO
136.35
4.00
95.70
43.50
30.00
8.00
RESUMEN
4.00
181.80
67.86
CDIGO
CUENTAS
NETO
4.00
181.80
88.74
17.80
36.36
106.31
181.80
40.00
332.00
20.00
181.80
181.80
4.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

40.00
5.71.02.07.007 Capacitacion Al Personal
17.80
1,408.95
5.71.02.07.026 Gastos Legales Y Judiciales
865.00
7.01.02.07.010 MATERIAL DE ESCRITORIO
204.00
45.00
5.61.08.07.004
Servicio De Mantenimiento Equipo Medico 65.25
5.61.08.07.005 Servicio De Mantenimiento M
365.40
7.01.02.07.008 SERVICIO DE TE Y REFRIGERI
163.56
6.01.07.03.006 SERVICIO DE TELEFONIA MOV
43.50
5.71.02.07.022 Tramites Varios H.A.I.
332.00
7.01.02.07.012 VARIOS
251.43
181.80
865.00
5.00
181.80
174.00
65.25
365.40
162.69
TOTAL
3,801.89
3,948.56
Err:509

N
1
FECHA
6/2/2016
2
6/2/2016
3
5/31/2016
4
5/31/2016
5
6/1/2016
6
6/1/2016
7
6/1/2016
8
6/1/2016
9
6/1/2016
10
6/1/2016
11
6/1/2016
12
6/1/2016
13
6/2/2016
14
6/2/2016
15
6/2/2016
16
6/2/2016
17
6/2/2016
18
6/2/2016
19
6/2/2016
20
6/3/2016
21
6/3/2016
22
6/3/2016
23
6/3/2016
24
6/3/2016
25
6/3/2016
26
6/1/2016
27
6/4/2016
28
6/5/2016
29
6/6/2016
30
6/6/2016
31
6/6/2016
32
6/6/2016
33
6/6/2016
34
6/6/2016
35
6/7/2016
36
6/7/2016
37
6/7/2016
38
6/7/2016
TOTALES
NOMBRE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
LAURA LINARES
LAURA LINARES
JORGE QUISPE
TEOFILO HUANCA
ANA IRIONDO
ANA IRIONDO
ENRIQUE SANCHEZ
JHOAN MURILLO
TEOFILO HUANCA
JUAN CRUZ TAMBO
FIDEL DIVAPURI
RAFAEL CHOQUE
VELIZ LOURDEZ
LILA ESPINOZA
LAURA LINARES
WALDO VILLEGAS
ANA SUBIETA
MACARIO YUJRA
JHONY COLQUE
LIDIA CHOQUE
ISRAEL OBLITAS
JHOAN MURILLO
JUAN CRUZ TAMBO
EDWIN SALVA
TEOFILO HUANCA
JHONY COLQUE
ENRIQUE SANCHEZ
FIDEL DIVAPURI
LAURA LINARES
LAURA LINARES
JHONY COLQUE
JHONY LIRA
JHELEM CABRERA
MACARIO YUJRA
DETALLE DEL GASTO

COMPRA DE ARREGLOS FLORALES POR SOLICITUD DE DIRECCION GENERAL
GASTOS VARIOS SEGN DETALLE
REFRIGERIO PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION POR SEMINARIO
PASAJES PARA TRANSPORTE DE REFRIGERIO
PASAJES PARA TRANSPORTE DE REFRIGERIO
ENVIO DE CARTA POR CORREO PARA COCHABAMBA A ING VARGAS
PASAJES SEGN DETALLE AUTORIZADO
TARJETA DE TELEFONIA MOVIL PARA AREA DE INFORMACIONES
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA JIN BEI EMERGENCIAS
REPARACION DE ASPIRADORA QUIRUGICA QUIROFANO
DETALLE DE PASAJES CON RECIBOS
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE JUNIO AREA DE SERV. TRANSFUNCIONAL
ADELANTO SUELDO
TOCADA DE MISA
COMPRA DE FLORES PARA MISA DEL MES DE JUNIO
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL #1 FORD
COMPRA DE SELLOS PARA AREA DE PEDIATRIA (DR. LUIS BEDREGAL)
COMPRA DE PERILLAS PARA TENSIOMETROS
PAGO DE MULTAS POR IMPUESTOS SEGN DETALLE
CAMBIO DE ACEITE DE AMBULANCIA MOVIL #2 IVECO
COMPRA DE VIVERES PARA AREA DE CONTABILIDAD
PASAJES PARA COMPRA DE VIVERES Y PARA DEJAR CARTAS
PASAJES A UNVALLE
Err:509
FACTURA
86
123083
576
42999
3020946
43684
43974
43891
40739
22
67319
1455
49421
310
503
49774
143291
50602
239
50694
35279
41850
51073
1486
RECIBO
434
434
430
430
435
435
432
1058
431
431
5438
437
433
5439
5440
438
440
439
23
5441
443
446
441
445
444
447
1059
1060
448
5443
5442
450
651
651
652
653
654
655
IMPORTE
140.00
118.00
216.00
15.00
234.00
10.00
20.00
150.00
86.00
10.00
200.00
81.00
150.00
200.00
200.00
250.00
108.20
50.00
100.00
40.00
150.00
119.00
200.00
40.00
80.00
167.00
200.00
200.00
150.00
40.00
200.00
200.00
184.50
6.00
200.00
40.40
8.00
204.00
4,767.10
SALDO ANTERIOR
5,000.00
761.86
(4,767.10)
994.76
N
CDIGO
7.01.02.07.013
1
7.01.02.07.012
2
7.01.02.07.008
3
7.01.02.06.003
4
7.01.02.07.008
5
7.01.02.06.003
6
5.71.02.07.004
7
7.01.02.06.001
8
7.01.02.06.003
9
6.01.06.03.006
10
7.01.02.06.001
11
7.01.02.07.008
12
7.01.02.06.001
13
7.01.02.06.001
14
7.01.02.06.001
15
5.61.08.07.004
16
7.01.02.06.003
17
6.01.06.03.006
18
7.01.02.07.012
19
7.01.02.07.013
20
7.01.02.07.013
21
7.01.02.07.012
22
7.01.02.06.001
23
7.01.02.07.010
24
7.01.02.07.012
25
5.61.01.11.005
26
7.01.02.06.001
27
7.01.02.06.001
28
7.01.02.06.001
29
7.01.02.06.001
30
7.01.02.06.001
31
7.01.02.06.001
32
7.01.02.07.008
33
7.01.02.06.003
34
7.01.02.06.001
35
7.01.02.06.003
36
7.01.02.06.003
37
7.01.02.07.012
38
TOTALES
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
140.00
VARIOS
118.00
216.00
MOVILIDADES
15.00
234.00
MOVILIDADES
I.V.A.
NETO
18.20
30.42
10.00
20.00
150.00
MOVILIDADES
86.00
10.00
121.80
118.00
216.00
15.00
203.58
10.00
20.00
150.00
RESUMEN
N
CDIGO
7.01.02.07.013
CUENTAS
86.00
1.30
8.70
5.71.02.07.004

NETO
311.80
20.00

200.00
81.00
18.20
-
181.80
81.00
3
4
7.01.02.06.001
7.01.02.07.010


G
G
150.00
200.00
13.65
18.20
136.35
181.80
5
6
7.01.02.06.003
5.61.01.11.005
MOVILIDADES
273.60
167.00

200.00
250.00
18.20
32.50
181.80
217.50
8
9
5.61.08.07.004
7.01.02.07.008

217.50
661.10
108.20
10
6.01.06.03.006
11
7.01.02.07.012
VARIOS
MOVILIDADES
108.20
50.00
6.50
43.50
VARIOS
100.00
100.00

40.00
150.00
40.00
150.00
VARIOS
VARIOS
119.00
200.00
15.47
18.20
40.00
80.00
5.20
10.40
103.53
181.80
34.80
69.60
18.20
167.00
181.80

167.00
200.00

G
G
200.00
150.00
18.20
13.65
181.80
136.35

40.00
200.00
5.20
18.20
34.80
181.80
200.00
184.50
18.20
23.99
181.80
160.52
6.00
200.00
18.20
6.00
181.80

MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
40.40
8.00
204.00
###
40.40
8.00
26.52
177.48
366.80
4,400.31
TOTAL
2,093.70
34.80
52.20
568.61
4,400.31
Err:509

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FECHA
6/8/2016
6/8/2016
6/8/2016
6/8/2016
NOMBRE
JHOAN MURILLO
JUAN TAMBO
TEOFILO HUANCA
JHOAN MURILLO
6/8/2016
6/8/2016
6/8/2016
6/8/2016
6/8/2016
6/8/2016
6/9/2016
6/9/2016
6/9/2016
6/9/2016
6/9/2016
6/9/2016
6/9/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/9/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/11/2016
6/12/2016
6/13/2016
6/13/2016
JHONY COLQUE
ELIZABETH AGUIRRE
JHOAN MURILLO
LIDIA CHOQUE
LAURA LINARES
MINERVA RUIZ
SAUL QUENALLATA
JHONY COLQUE
SAUL QUENALLATA
ENRIQUE SANCHEZ
PAMELA EVELIN
LIC. MORALES
ISRAEL LUCIA
LOURDES VELIZ
LOURDES VELIZ
TEOFILO HUANCA
MACARIO YUJRA
WILLY ROJAS
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
FROILAN MAMANI
WALDO VILLEGAS
ENRIQUE SANCHEZ
JUAN CRUZ TAMBO
FIDEL DIVAPURI
JUAN CRUZ TAMBO
TEOFILO HUANCA
JHELEM CABRERA
DETALLE DEL GASTO

REFRIGERIO POR CUMPLEAOS DE LIC. GERMAN
PAGO DE TRAMITES PARA PERSONALIDAD JURIDICA
PASAJES CDVIR
PASAJES SEGN DETALLE MES MAYO-JUNIO
COMPRA DE SELLOS SEGN SEGN AREAS
PASAJES A CONSULTORES DE SEGUROS
CREDITO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUIROFANO
COMPRA DE FORULARIOS DE LA CPS
TRAMITES DE LA CAJA PETROLERA
TRAMITES AFILIACION DE LA CAJA PETROLERA
PASAJES DE DR., NARVAEZ
COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO MEDICO
REFRIGERIO PARA PERSONAL DE BRIGADA DEL SIS
REFRIGERIO PARA PERSONAL DE BRIGADA DEL SIS
ANTICIPO ME DE JUNIO
PASAJES SEGN DETALLE.
FOTOCOPIAS PARA DIRECCION ENSEANZA
CELEBRACION DE LA MISA DEL MES DE MAYO
TOCADA MISA
ACEITE PARA MOVIL # 2 MERCEDEZ BENZ
COMBUSTIBLE PARA EMERGENCIAS PAYASITA
PASAJES ZONA SUR, BANCO SOLO, CLUB DE TENNIS
Err:509
FACTURA
45805
45871
varias
183368
varias
varias
52197
46212
2113
36194
1514
17927
254
46399
47571
52865
37026
RECIBO
660
5444
658
659
5445
657
661
662
663
664
665
669
668
5446
667
1061
215
671
671
670
673
2427
672
672
672
5450
5449
5448
5447
674
1062
676
677
TOTALES
IMPORTE
105.00
N
1
7.01.02.07.008
200.00
150.00
2
3
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

1,018.40
5.71.02.07.022
200.00
SALDO ANTERIOR
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
105.00
G
G
18.20
13.65
1,018.40
112.89
200.00
17.20
NETO
105.00
181.80
136.35
Err:509 R E S U M E N
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
18.00
18.00
62.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
62.00
62.00
7.01.02.07.005
135.00
4.00
8
9
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
Err:509
4.00
3
4
7.01.02.06.001
7.01.02.07.010

50.00
10
21.00
200.00
100.00
11
12
13
6.01.07.03.006
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.07.005

200.00
I.V.A.
200.00
150.00
18.00
135.00
4.00
43.50
21.00
181.80
100.00
5
6
7
8
7.01.02.06.003
7.01.02.07.008
6.01.07.03.006
5.71.02.07.022
MOVILIDADES
200.00
18.20
181.80
7.01.02.07.012
VARIOS
7.01.02.06.001
7.01.02.07.005
300.00
7.01.02.06.003
2.01.01.01.002
7.01.02.07.008
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
5.71.02.07.032
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
7.01.02.07.005
7.01.02.07.013
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
Cuentas Por Pagar Proveedores De Bienes Y Servicios
VARIOS
Otros Servicios Prestados
MOVILIDADES
MOVILIDADES
25.00
230.00
127.00
48.00
150.00
170.00
500.00
150.00
19.00
58.00
600.00
40.00
40.00
200.00
200.00
200.00
200.00
10.60
263.76
TOTALES
6.50
15
994.76
CUENTAS
18.20
-
14
5,000.00
CDIGO
7.01.02.07.013
50.00
16
(5,731.00)
21.00
200.00
100.00
25.00
230.00
127.00
48.00
150.00
170.00
500.00
150.00
19.00
58.00
600.00
40.00
40.00
200.00
200.00
200.00
200.00
10.60
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
12.35
-
182.80
300.00
5,731.00
CDIGO
G
G
G
G
5,731.00
16.51
13.65
22.10
19.50
5.20
18.20
18.20
18.20
18.20
-
366.95
300.00 T O T A L
25.00
230.00
110.49
48.00
136.35
147.90
500.00
130.50
19.00
58.00
600.00
40.00
34.80
181.80
181.80
181.80
181.80
10.60
5,364.05
NETO
640.00
479.00
1,762.90
122.65
138.60
393.99
43.50
905.51
877.90
###
Err:509

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FECHA
6/13/2016
6/13/2016
6/14/2016
6/14/2016
NOMBRE
DR. RAMIRO NARVAEZ
PAILINA COARITA
YANIRA FLORES
JUAN CRUZ TAMBO
6/14/2016
6/14/2016
6/14/2016
6/14/2016
6/14/2016
6/14/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/14/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/16/2016
6/16/2016
6/16/2016
6/16/2016
6/16/2016
6/16/2016
6/16/2016
6/17/2016
6/17/2016
JORGE QUISPE
JORGE QUISPE
JORGE QUISPE
ALEJANDRO ARZABE
MYRIAM ENDARA
MACARIO YUJRA
ENRIQUE SANCHEZ
ELIZABETH AGUIRRE
LAURA LINARES
JORGE QUISPE
EDWIN SALVA
JHONY COLQUE
LAURA LINARES
LAURA LINARES
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
JULIO ALARCON
JORGE QUISPE
JORGE QUISPE
LIDIA CHOQUE
SARA ITUSACA
FIDEL DIVAPURI
ERIC CORTEZ
JORGE QUISPE
ROSA ROBLES
SAUL QUENALLATA
GLADIS MARTINEZ
JUDITH RIOS
Err:509
DETALLE DEL GASTO

COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO
UNIFORMES PARA COCINA
REGULARIZACION DE TRAMITE CON ADUANA
GASOLINA PARA EMERGENCIAS PAYASITA
FACTURA
VARIAS
6
53268
POR ANILLADOS PARA KINDER MISION

PASAJES PARA FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS
PASAJES SGUN DETALLE
COMPRA DE BATERIA ORIGINAL PARA CORPORATIVO
RECARGA TELEFONICA DEL MES DE MAYO
COMBUSTIBLE MOVIL #2 MERCEDEZ
PASAJES CDVIR
REFRIGERIO POR CUMPLEAOS DE ALEIZABETH MAMANI
REDUCCION Y FOTOCOPIAS
PASAJES PARA COMRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
COMPRA DE AMBIENTADOR
COMPRA DE ATERIAL DE ESCRITORIO
COMPRA DE DISCO DURO PARA QUIROFANO
FOTOCOPIAS PARA LICITACION UCA
pasajes para fotocopiar
COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS
COMPRA DE TOALLAS PARA USO DE PASIENTES
REPOSICION DE PASAJES
PASAJES A ZONA SUR
PAGO DE PUBLICACION AL PERIODICO
RECARGA PARA QUIROFANO DEL MES DE JUNIO
PASAJES AL TORAX
116
VARIAS
1547
37326
75
153837
47917
9473
495
384
34
94
337
146
54176
357
1259
172553
RECIBO
680
679
681
901
904
683
683
682
684
685
902
688
692
261
905
686
691
691
690
690
690
1063
689
689
698
697
906
696
695
694
693
264
699
TOTALES
IMPORTE
300.00
N
1
7.01.02.06.001
850.00
320.00
2
3
7.01.02.07.006
5.71.02.07.022
ROPA, CUBIERTAS, COSTURA

200.00
7.01.02.06.001
96.00
7.01.02.07.005
96.00
CDIGO
4.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
4.00
4.00
7.01.02.07.005
17.20
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
17.20
17.20
7.01.02.06.001
70.00
30.00
170.00
200.00
6.00
70.00
13.80
200.00
8
9

SALDO ANTERIOR
SALDO
CUENTAS
Accesorios Repuestos y Otros

VARIOS
MOVILIDADES
14
15
5.61.01.05.006
6.01.07.03.006
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.008
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
200.00
16
7.01.02.06.001
74.20
17
7.01.02.07.010
4.00
40.00
152.10
8.00
310.00
27.00
2.00
205.00
260.00
200.00
45.00
10.40
85.00
476.00
50.00
8.00
18
7.01.02.06.003
5.71.02.07.009
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.07.010
7.01.02.07.006
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.07.005
5.71.02.07.003
6.01.07.03.006
7.01.02.06.003
4,703.70
CDIGO
5,000.00
263.76
(4,703.70)
560.06
10
11
12
13
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TOTALES
MOVILIDADES
Material De Aseo Y Limpieza
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
TIPO
G
IMPORTE
I.V.A.
NETO
300.00
27.30
272.70
850.00
320.00
110.50
-
739.50
320.00
200.00
18.20
181.80 R E S U M E N
96.00
70.00
30.00
170.00
200.00
6.00
70.00
13.80
200.00
9.10
3.90
22.10
18.20
1.79
18.20
60.90
26.10
147.90
181.80
6.00
70.00
12.01
181.80
3
4
5
6
7
8
9
10
7.01.02.07.010
7.01.02.06.003
5.71.02.07.003
7.01.02.07.006
5.71.02.07.009
7.01.02.07.008
6.01.07.03.006
5.71.02.07.022
200.00
18.20
181.80
11
7.01.02.07.012
74.20
9.65
4.00
40.00
152.10
8.00
310.00
27.00
2.00
205.00
260.00
200.00
45.00
10.40
85.00
476.00
50.00
8.00
5.20
19.77
40.30
3.51
26.65
33.80
18.20
11.05
61.88
6.50
-
4,703.70
484.00
64.55 T O T A L
4.00
34.80
132.33
8.00
269.70
23.49
2.00
178.35
226.20
181.80
45.00
10.40
73.95
414.12
43.50
8.00
4,219.70
CUENTAS
MOVILIDADES
VARIOS
NETO
205.45
1,181.70
375.23
102.60
414.12
965.70
34.80
70.00
69.60
320.00
478.50
4,217.70
Err:509

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TO
FECHA
6/17/2016
6/15/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/20/2016
6/20/2016
6/20/2016
6/20/2016
6/20/2016
6/22/2016
6/22/2016
6/22/2016
6/22/2016
6/22/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/17/2016
6/18/2016
6/23/2016
6/23/2016
6/24/2016
6/24/2016
6/24/2016
TALES
NOMBRE
RAFAEL CHOQUE
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
RODRIGO LAHORE
WALDO VILLEGAS
JHONY COLQUE
MACARIO YUJRA
TEOFILO HUANCA
ANGELNA MAMANI
JHONY COLQUE
ENRIQUE SANCHEZ
JUAN CRUZ TAMBO
JUAN CRUZ TAMBO
JUAN TELLEZ
JHONY COLQUE
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
DR. NARVAEZ
DR. NARVAEZ
SONIA OTTA
JUAN CRUZ TAMBO
JHOAN MURILLO
ENRIQUE SANCHEZ
ALEJANDRO ARZABE
VIRGINIA ANTEZANA
JHOAN MURILLO
DETALLE DEL GASTO

REPARACION DE MICROCENTRIFUGA LABORATORIO
REFRIGERIO PARA AREA DE CONTABILIDAD POR CURSO DE CAPACITA.
PASAJES PARA REFRIGERIO
PASAJES A FUNDACION ARCO IRIS
TOCADA DE LA MISA
PAGO POR SEALIZACION EN AYMARA
COMBUSTIBLE MOVIL # 3 IVECO
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL # 2 FORD
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA HYNDAI EMERGENCIAS
COMBUSTIBLE AMBULANCI PAYASITA JIN BEI EMERGENCIAS
COPIA DE LLAVE PARA FICHAJE
COMBUSTIBLE AMULANCIA MOVIL # 1 FORD
COMBUSTIBLE AMBULANCIA HYUNDAI EMERGENCIAS
ENVIO DE CONMUTADOR SIMPLE A RRURENABAQUE
REFRIGERIO PARA AREA DE DIRECCION GENERAL
PASAJE PARA REFIRGERIO DE DIRECCION GENERAL
COMPRA DE OBSEQUIO PARA RICARDO RECHT
COMPRA DE ACCESORIO PARA MICROONDAS DE CONTABILIDAD
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL # 2 MERCEDEZ
VIVERES PARA AREA DE CONTABILIDAD
CONSUMO DE AGUA EDIFICIO TEKNONICA
PASAJES A IMPUESTOS IDA Y VUELTA
Err:509
FACTURA
23
53650
43794
8921
43617
1578
50048
201066
55665
50013
56176
39553
39873
VARIAS
19071
49117
39980
48645
RECIBO
700
687
301
304
304
302
908
907
303
307
2459
911
910
909
912
913
313
311
312
1065
1065
702
269
315
314
318
316
317
IMPORTE
720.00
SALDO ANTERIOR
SALDORENDICION CAJA CHICA N 16
CUENTAS
TIPO
I.V.A.
93.60
626.40
150.00
150.00
13.65
13.65
136.35
136.35
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

125.00
7.01.02.07.008
20.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
20.00
6.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
6.00
40.00
200.00
170.00
150.00
800.00
200.00
200.00
10
13
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

VARIOS
VARIOS
200.00
14
7.01.02.06.001
200.00
15
7.01.02.06.001
5.00
200.00
200.00
70.00
90.00
15.00
308.00
200.00
23.00
200.00
92.50
592.30
16
23
24
25
26
27
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.71.02.07.004
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
5.61.01.05.006
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
5.71.02.03.003
VARIOS
MOVILIDADES
Agua Potable
28
7.01.02.06.003
20.00
5,000.00
560.06
(5,346.80)
213.26
11
12
17
18
19
20
21
22
TOTALES
MOVILIDADES
NETO
720.00
2
3
8
9
G
G
IMPORTE
150.00
150.00
5,346.80
N
CDIGO
1 5.61.08.07.004
125.00
125.00
20.00
RESUMEN
N
CDIGO
CUENTAS
6.00
5.61.01.05.006
G
G
40.00
200.00
170.00
150.00
800.00
200.00
200.00
18.20
22.10
13.65
18.20
18.20
40.00
181.80
147.90
136.35
800.00
181.80
181.80
2
3
4
5
6
7
8
7.01.02.07.013
5.71.02.03.003
5.71.02.07.004
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
5.61.08.07.004
7.01.02.07.008

Agua Potable
MOVILIDADES
200.00
18.20
181.80
7.01.02.07.012
200.00
18.20
181.80
5.00
200.00
200.00
70.00
90.00
15.00
308.00
200.00
23.00
200.00
92.50
592.30
18.20
18.20
9.10
5.00
181.80
181.80
60.90
90.00
15.00
308.00
181.80
23.00
181.80
92.50
592.30
G
G
G
G
G
G
20.00
18.20
18.20
-
5,346.80 329.55
20.00
5,017.25
TOTAL
VARIOS
NETO
23.00
348.00
592.30
60.90
2,045.25
61.00
626.40
307.50
952.90
5,017.25
RENDICION CAJA CHICA N17
Err:509

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FECHA
6/24/2016
6/24/2016
6/24/2016
6/24/2016
6/24/2016
6/25/2016
6/25/2016
6/25/2016
NOMBRE
WALDO VILLEGAS
FIDEL DIVAPURI
MACARIO YUJRA
JANETTE LINARES
TEOFILO HUANCA
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
FIDEL DIVAPURI
6/25/2016
6/25/2016
6/26/2016
6/26/2016
6/26/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/29/2016
6/28/2016
6/28/2016
6/28/2016
6/28/2016
6/28/2016
6/28/2016
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
ENRIQUE SANCHEZ
JHONY COLQUE
CONDORI
SANTOS
ANA IRIONDO
JHELEM CABRERA
HEISEL AGUILAR
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
JUAN TELLEZ
ENRIQUE SANCHEZ
JORGE QUISPE
JHOAN MURILLO
FIDEL DIVAPURI
JORGE QUISPE
LAURA LINARES
LAURA LINARES
LAURA ALVAREZ
JUAN TAMBO
TEOFILO HUANCA
Err:509
DETALLE DEL GASTO
FACTURA
TOCADA MISA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL # 3 IVECO
PASAJES SEGUROS VIELA
COMBUSTIBLE CAMIONETA MAZADA
REFRIGERIO POR INVENTARIOS PERSONAL HAI
PASAJE PARA REFRIGERIO
CAMBIO DE ACEITE MOVIL #2 MERCEDEZ
51459
481
VARIAS
153226
102

COMBUSTIBLE MOVIL # 1 FORD
CARGA DE CREDITO MOVIL EMERGENCIAS
PASAJES RETORNO CONSLTA EMERGENCIAS
SELLO PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL
PASAJES UCA - CLUB DE TENNIS 24 Y 22 - 06 -16
COMPRA DE LECTORES DVD PARA AREA DE TOMOGRAFIA
FOTOCOPIAS Y MATERIAL DE ESCRITORIO
PASAJES SECRETARIA DIRECCION
COPIA DE LLAVES FICHAJE
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL #2 IVECO
PASAJES IMPUESTOS
PASAJES A CMAIO IDA Y VUELTA
PASAJES POR REFRIGERIOS
COMBUSTIBLE AMBULANCIA EMERGENCIAS JIN BEI
20429
40509
57843
162472
135
35
VARIAS
58399
41687
156929
53565
53702
RECIBO
915
914
321
322
323
324
324
916
1066
1066
1067
1068
1069
1071
325
326
330
328
328
919
918
280
329
924
281
282
282
330
920
921
TOTALES
IMPORTE
SALDO ANTERIOR
SALDO
RENDICION CAJA CHICA N17
CDIGO
200.00
187.00
2
3
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012

VARIOS
5.00
150.00
4
5
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
681.50
15.00
6
7
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
435.00
7.01.02.06.001
532.00
7.01.02.07.013
CUENTAS
40.00
TIPO
IMPORTE
40.00
NETO
-
40.00
18.20
24.31
181.80
162.69
5.00
150.00
13.65
5.00
136.35
681.50
15.00
88.60
-
592.91
15.00
435.00
56.55
378.45
532.00
69.16
462.84
7.01.02.07.008
10
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
200.00
200.00
11
12
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

50.00
15.00
40.00
13
14
15
6.01.07.03.006
7.01.02.06.003
7.01.02.07.010

MOVILIDADES
14.40
330.00
16
17
7.01.02.06.003
5.71.02.05.006
261.80
8.00
18
19
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
15.00
200.00
20
21
15.20
22.00
I.V.A.
200.00
187.00
15.00
CDIGO
CUENTAS
1.01.01.02.012
CAJA CHICA - SISTEMAS
181.80
181.80
2
3
2.01.01.01.002
6.01.01.03.006
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

50.00
15.00
40.00
6.50
5.20
43.50
15.00
34.80
4
5
6
6.01.06.03.006
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006

AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
MOVILIDADES
14.40
330.00
42.90
14.40
287.10
7
8
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007

MOVILIDADES
261.80
8.00
34.03
-
227.77
8.00
9
10
6.01.08.09.008
7.01.02.04.004
MULTAS, INTERESES POR IMPUESTOS
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
VARIOS
15.00
200.00
18.20
15.00
181.80
11
12
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
22
23
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
MOVILIDADES
15.20
22.00
13
14
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
200.00
6.00
24
25
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
265.00
26.00
26
27
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
158.50
200.00
28
29
150.00
30
213.26
(4,637.40)
575.86
G
G
15.20
22.00
200.00
6.00
18.20
-
181.80
6.00
15
16
7.01.02.06.005
7.01.02.07.003
PEAJES - PARQUEOS
MOVILIDADES
265.00
26.00
34.45
-
230.55
26.00
17
18
7.01.02.07.004
7.01.02.07.005
COURIER, CORREO, ALQUILER CASILLA

7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
158.50
200.00
18.20
158.50
181.80
19
20
7.01.02.07.006
7.01.02.07.008

7.01.02.06.001
150.00
13.65
136.35
21
7.01.02.07.010
22
7.01.02.07.012
VARIOS
TOTALES
RESUMEN
18.20
18.20
5,000.00
15.00
15.00
200.00
200.00
4,637.40
4,637.40
498.20
NETO
4,139.20
TOTAL
Err:509

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
FECHA
6/28/2016
6/29/2016
6/27/2016
6/29/2016
6/30/2016
6/30/2016
6/30/2016
6/30/2016
NOMBRE
MACARIO YUJRA
JHONY COLQUE
JULIO ALARCON
WALTER BAUTISTA
LAURA LINARES
TEOFILO HUANCA
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
6/30/2016
6/30/2016
6/30/2016
6/30/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/1/2016
7/4/2016
7/2/2016
7/4/2016
7/4/2016
7/4/2016
7/4/2016
SAUL QUENALLATA
JHOAN MURILLO
JUAN TAMBO
JORGE QUISPE
ANA SUBIETA
ADRIANA MARTINEZ
LOURDES VELIZ
LOURDES VELIZ
TEOFILO HUANCA
PADRE FROILAN
WALDO VILLEGAS
ENRIQUE SANCHEZ
ALEJANDRO ARZABE
MACARIO YUJRA
JHONY COLQUE
LAURA LINARES
TEOFILO HUANCA
JUAN CRUZ TAMBO
JORGE QUISPE
ANA IRIONDO
ANA IRIONDO
JORGE QUISPE
DETALLE DEL GASTO

COMPRA DE ACCESORIOS PARA PADRE JOSE
REMBOLOS DEL APORTE SINDICAL
REFRIGERIO PERSONAL DE ECONOMATO POR INVENTARIOS
REMBOLOS DE GASTOS DRA. CAZON
REMBOLOS DE GASTOS DRA. CAZON
PRESENTACION DE RETROACTIVO
MULTA POR IMPUESTOS
PASAJES HOSPITAL LA MERCED
COMPRA DE FLORES PARA MISA MES DE JULIO
PASAJES AL CMAIO
COMPRA DE MARCO PARA CUADRO
PAGO POR CELEBRACION DE MISA
TOCADA MISA
COMPRA DE BATERIA PARA CELULAR Y PLASTIFICADO
PASAJES A CONSULTORA DE SEGUROS
TARJETA DE TELEFONIA MOVIL
Err:509
FACTURA
1663
59476
14
VARIAS
59548
59479
117
61060
61919
1691
60025
61119
42484
VARIAS
RECIBO
343
331
416
287
290
334
336
336
332
335
925
333
337
338
339
339
341
929
928
927
340
342
344
345
346
292
347
348
348
349
TOTALES
IMPORTE
187.00
N
1
200.00
670.00
2
3
7.01.02.06.001
5.71.02.05.006

160.00
50.00
2.01.02.01.009
7.01.02.07.008

SALDO ANTERIOR
TIPO
VARIOS
G
I.V.A.
NETO
187.00
24.31
162.69
200.00
670.00
18.20
87.10
181.80
670.00
160.00
50.00
20.80
-
139.20
50.00
150.00
48.00
13.65
-
136.35
48.00
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008

483.00
7.01.02.07.008
483.00
483.00
7.01.02.07.005
130.00
130.00
CDIGO
40.00
40.00
1.01.01.02.012
181.80
4.00
2
3
2.01.01.01.002
6.01.01.03.006

150.00
4.60
189.40
4
5
6
6.01.06.03.006
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006

AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
13.05
136.35
7
8
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007

600.00
40.00
9
10
6.01.08.09.008
7.01.02.04.004
40.00
10
200.00
4.00
11
12
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
150.00
4.60
189.40
13
7.01.02.07.013
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
15.00
150.00
16
600.00
40.00
200.00
200.00
14
15
17
18
19
20
21
85.00
200.00
23
6.00
200.00
25
200.00
4.00
22
24
26
27
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
VARIOS
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
30
7.01.02.06.003
903.66
VARIOS

29
TOTALES

MOVILIDADES
MOVILIDADES
7.01.02.06.001
5.61.01.05.006
4.00
575.86

MOVILIDADES

7.01.02.06.003
6.01.07.03.006
5,000.00
7.01.02.07.013
7.01.02.07.013
82.20
20.00
(4,672.20)
28
5.61.01.11.005
IMPORTE
130.00
7.01.02.07.012
CUENTAS
150.00
48.00
4,672.20
CDIGO
200.00
4.00
150.00
4.60
189.40
15.00
150.00
600.00
40.00
18.20
1.95
13.65
-
RESUMEN
CUENTAS
200.00
200.00
18.20
-
181.80
200.00
11
12
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
85.00
200.00
11.05
18.20
73.95
181.80
13
14
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
6.00
200.00
18.20
6.00
181.80
15
16
7.01.02.06.005
7.01.02.07.003
PEAJES - PARQUEOS
200.00
4.00
18.20
-
181.80
4.00
17
18
7.01.02.07.004
7.01.02.07.005

82.20
20.00
2.60
82.20
17.40
19
20
7.01.02.07.006
7.01.02.07.008

4.00
21
7.01.02.07.010
4.00
4,672.20
197.21
4,474.99
TOTAL
NETO
Colu Columna2 Columna3
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
FECHA
7/5/2016
7/5/2016
7/4/2016
7/5/2016
7/5/2016
7/5/2016
7/5/2016
7/5/2016
7/5/2016
7/5/2016
7/5/2016
7/6/2016
7/6/2016
7/6/2016
7/6/2016
7/6/2016
7/6/2016
7/2/2016
7/2/2016
7/2/2016
7/6/2016
7/7/2016
7/7/2016
7/7/2016
7/7/2016
7/7/2016
7/6/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
7/8/2016
ColumColumna5
Err:509
Err:509
NOMBRE
DETALLE DEL GASTO
JORGE QUISPE
PASAJES AL HOSPITAL LA MERCED
MACARIO YUJRA
JUAN TAMBO
JHOAN MURILLO
PASAJES MES DE JUNIO SEGN DETALLE AUTORIZADO
MARIA CHRISTINA
FOTOCOPIAS PARA LABORATORIO
MARIA CHRISTINA
PASAJES A CDVIR
RAFAEL CHOQUE
REPARACION DE EQUIPOS UTI
RAFAEL CHOQUE
REPARACION DE EQUIPOS QUIROFANO
RODRIGO LAHORE
PASAJES AL BCP
LAURA LINARES
COPIA DE LLAVES DE 4TO PISO
JHONY COLQUE
GASOLINA AMBULANCIA MOVIL # 1 FORD
JORGE QUISPE
PASAJES A ZONA SUR
INGRID GUACHALLA
RECARGA TELEFONICA DEL SERV. TRANSUNCIONAL DEL MES DE JULIO
INGRID GUACHALLA
CAPACITACION DE LA DRA. INGRID GUACHALLA
ALEJANDRO ARZABE
PLASTIFICADO DE LETREROS 4TO PISO
JUAN CRUZ
ENRIQUE SANCHEZ
GASOLINA MOVIL #2 IVECO
VITALIA ALAVE
FOTOCOPIAS PARA PACIENTE VICENTE RIVERA
VITALIA ALAVE
ENVIO DE CARTA A AMAZONAS
VITALIA ALAVE
PASAJES PARA FOTOCOPIAS Y ENVIO DE SOBRE
JORGE QUISPE
DR. ORLANDO , ENTREGADO A DR. CAZON
TEOFILO HUANCA
FIDEL DIVAPURI
CAMBIO DE ACEITE MOVIL 1 FORD
JORGE QUISPE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION DE TEKTONIKA
JORGE QUISPE
PASAJES PARA FOTOCOPIAS
JHOAN MURILLO
POR REFRIGERIO PERSONAL DEL HAI POR CEMINARIO
FIDEL DIVAPURI
ALEJANDRO ARZABE
POR COMPRA DE REFRIGERIO POR DESPEDIDA SR. SANDFORT
SAUL QUENALLATA
POR FORMULARIOS DE MINISTERIO DE TRABAJO
CANDELARIA PASTEN
LEGALIZACION ROE Y TRAMITES
SR. SANDFORT
POR REPOSICION DE PASAJES
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
PEAJES DE LA CAMIONETA MAZDA
RAFAEL CHOQUE
POR INSTALACION DE LAVADORA Y ESTERILIZADOR
MACARIO YUJRA
LAURA LINARES
COMPRA DE REFTIGERIO POR ENVIO DE DOCUMENTACION
JORGE QUISPE
ROSE MERY VARGAS COMPRA DE CUADROS PARA ESTUPEFACIENTES
JHONY COLQUE
GASOLINA MOVIL #1 FORD
ARIEL QUISBERT
REPOSICION DE PASAJES SEGN DETALLE MAY - JUN
FACTURA
1706
55138
418
26
55545
177263
VARIAS
61724
55911
474
138
44042
114
163
66583
62489
28
1735
44481
RECIBO
5452
5451
704
5453
350
350
5454
5454
5455
5457
5456
5459
5460
451
5461
931
930
1072
1072
1072
300
5464
5465
5466
5466
5458
932
5471
5472
2436
5473
5474
5474
5478
5477
5481
5475
5476
5482
5484
TOTALES
IMPORTE
5.00
153.00
200.00
74.00
7.40
6.00
24.00
420.00
6.00
CUENTAS
MOVILIDADES
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
5.61.01.07.004
VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
5.61.01.07.004
4
5
6
TIPO
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
7.01.02.07.012
VARIOS
200.00
5.20
50.00
100.00
60.00
200.00
200.00
153.80
20.00
12.00
400.00
150.00
410.00
32.50
4.00
174.00
200.00
160.00
33.00
300.00
205.00
11
12
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
6.01.07.03.006
5.71.02.07.007
7.01.02.07.010
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.07.005
5.71.02.07.004
7.01.02.06.003
5.71.02.07.030
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
7.01.02.07.005
5.71.02.07.026
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
MOVILIDADES
Otros Servicios Profesionales
MOVILIDADES
MOVILIDADES
7.01.02.06.001
150.00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3.00
33
5.71.02.06.005
Peajes - Parqueos
331.00
153.00
47.00
4.00
37.00
34
38
5.71.02.05.002
7.01.02.07.012
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
Instalaciones
VARIOS
MOVILIDADES
VARIOS
200.00
39
7.01.02.06.001
40
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
240.00
SALDO ANTERIOR
903.66
(5,164.90)
738.76
35
36
37
TOTALES
IMPORTE
5.00
5,000.00
CDIGO
7.01.02.06.003
10
2
3
35.00
5,164.90
SALDO
N
1
G
G
Columna8
I.V.A.
NETO
-
5.00
153.00
200.00
74.00
7.40
6.00
24.00
19.89
18.20
0.96
-
133.11
181.80
74.00
6.44
6.00
24.00
420.00
54.60
365.40
6.00
6.00
35.00
35.00
200.00
5.20
50.00
100.00
60.00
200.00
200.00
153.80
20.00
12.00
400.00
150.00
410.00
32.50
4.00
174.00
200.00
160.00
33.00
300.00
205.00
18.20
6.50
7.80
18.20
18.20
19.99
52.00
13.65
53.30
4.23
18.20
-
181.80
5.20
43.50
100.00
52.20
181.80
181.80
133.81
20.00
12.00
348.00
136.35
356.70
28.28
4.00
174.00
181.80
160.00
33.00
300.00
205.00
150.00
13.65
136.35
3.00
331.00
153.00
47.00
4.00
37.00
Columna7
200.00
240.00
5,164.90
43.03
19.89
18.20
-
418.69
3.00
287.97
133.11
47.00
4.00
37.00
181.80
240.00
4,746.21
RESUMEN
N
CDIGO
1.01.01.02.012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2.01.01.01.002
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
7.01.02.04.004
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.005
7.01.02.07.003
7.01.02.07.004
7.01.02.07.005
7.01.02.07.006
7.01.02.07.008
7.01.02.07.010
7.01.02.07.012

AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
MOVILIDADES
PEAJES - PARQUEOS
VARIOS
TOTAL
CUENTAS
NETO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
FECHA
7/8/2016
7/8/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/10/2016
7/12/2016
7/11/2016
7/13/2016
7/13/2016
7/13/2016
7/13/2016
7/12/2016
7/13/2016
7/13/2016
7/13/2016
7/14/2016
7/14/2016
7/14/2016
7/14/2016
7/14/2016
7/14/2016
7/14/2016
7/14/2016
7/14/2016
NOMBRE
JUAN CRUZ
WALDO VILLEGAS
FIDEL DIVAPURI
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
RODRIGO LAHORE
CARLOS LICHTSCHEIDL
DRA. LUZ ENDARA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
ALEJANDRO ARZABE
MACARIO YUJRA
ENRIQUE SANCHEZ
JUAN CRUZ
JUAN CRUZ
FIDEL DIVAPURI
RODOLFO BETANCOURT
SAUL QUENALLATA
JHELEM CABRERA
JAVIER PERALTA
SONIA OTTA
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
LIC. ANTONIO SAA
DR. NARVAEZ
GABRIELA MAMANI
TEOFILO HUANCA
FIDEL DIVAPURI
JUAN CRUZ TAMBO
IVAN MAYTA
SARA ITUSACA
SARA ITUSACA
ColumColumna5
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

GASOLINA PARA AMBULANCIA JIN BEI EMERGENCIAS
POR TOCADA DE MISA
PASAJES POR RETORNO AL HAI DE ZONA SUR
PASAJES A CLUB DE TENIS LA PAZ
COMPRA DE TOALLAS DE MANO PARA PASIENTES
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL MES DE JUNIO
COMPRA DE SAL GRANULADA PARA ESTERILIZADOR DE QUIROFANO
COMBUSTIBLE AMBULANCIA IVECO MOVIL #2
COMPRA DE JUQUETES PARA NIOS
PASAJES MES DE JUNIO Y MAYO
PASAJES BANCO SOL - UNIVALLE
PASAJES PARA TRAMITES DE AREA LEGAL
CARGA DE GASOLINA ESPECIAL
FOTOCOPIAS PARA DIRECCION GENERAL
PaSAJES PARA SACAR FOTOCOPIAS
COMPRA DE RESPUESTO PARA RELOJ DIRECCION GENERAL
REMBOLSO POR REUNION CIUDAD DE LA SALUD
PASAJES A CEDES DE FARMACIA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL # 1 FORD
COMBUSTIBLE AMBULANCIA EMERGENCIA JIN BEI
REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
COMPRA DE BATERIA PARA CELULAR DE SERVICIO GENERALES
COMPRA DE ADAPTADOR DE RED PARA AREA DE CONTABILIDAD
FACTURA
62345
64279
53000
VARIAS
57621
64113
1748
57828
63050
63769
57644
3175
42
158
2831253
64958
64886
46139
VARIAS
31
543
RECIBO
933
934
1601
1602
5495
5498
330
5497
5494
5499
5487
5500
5489
1074
936
935
1603-320
1604
1607
1605
705
1606
1606
1606
1610
1612
457
456
1616
937
1615
1617
1613
TOTALES
IMPORTE
200.00
40.00
200.00
150.00
10.00
7.20
330.00
30.00
SALDO ANTERIOR
SALDO
CDIGO
CUENTAS
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
5.71.02.07.006

MOVILIDADES
MOVILIDADES
Ropa. Cubiertas, Costura
2
3
4
5
6
TIPO
G
G
G
IMPORTE
I.V.A.
NETO
200.00
18.20
181.80
40.00
200.00
150.00
10.00
7.20
330.00
18.20
13.65
-
40.00
181.80
136.35
10.00
7.20
330.00
6.01.07.03.006
30.00
3.90
26.10
200.00
7.01.02.06.001
200.00
18.20
181.80
200.00
615.00
10
7.01.02.06.001
5.61.01.05.006

200.00
615.00
18.20
-
181.80
615.00
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
VARIOS
G
G
102.00
200.00
200.00
13.26
18.20
18.20
88.74
181.80
181.80
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

G
G
200.00
200.00
18.20
18.20
181.80
181.80
102.00
200.00
200.00
200.00
200.00
630.00
474.00
8.00
11
12
13
14
15
16
19
7.01.02.07.013
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
20.00
50.00
20
21
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
20.00
50.00
4.55
20.00
45.45
80.60
8.00
190.00
22
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
MOVILIDADES
VARIOS
80.60
8.00
190.00
10.48
24.70
70.12
8.00
165.30
20.00
262.30
25

Cuentas por Cobrar - CIUDAD DE LA SALUD
20.00
262.30
2.60
-
17.40
262.30
8.00
200.00
200.00
27
MOVILIDADES
8.00
200.00
200.00
18.20
18.20
8.00
181.80
181.80
17
18
200.00
184.00
18.20
23.92
181.80
160.08
80.00
95.00
10.40
12.35
5,594.10
320.01
23
24
26
28
29
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
31
7.01.02.06.001
5.61.08.07.004

80.00
95.00
32
33
5.61.01.05.006
5.61.01.05.006

5,000.00
738.76
(5,594.10)
144.66
30
6.01.07.03.006
1.01.02.01.024

MOVILIDADES
MOVILIDADES
200.00
184.00
5,594.10
N
1
ColumnaColumna8
TOTALES
630.00
474.00
8.00
G
G
G
G
630.00
474.00
8.00
69.60
82.65
5,274.09
N
1
FECHA
7/15/2016
7/15/2016
7/15/2016
4
7/15/2016
5
7/15/2016
6
7/14/2016
7
7/15/2016
8
7/15/2016
9
7/15/2016
10
7/10/2016
11
7/16/2016
12
7/18/2016
13
7/18/2016
14
7/18/2016
15
7/19/2016
16
7/19/2016
17
7/19/2016
18
7/19/2016
19
7/19/2016
20
7/20/2016
21
7/20/2016
22
7/20/2016
23
7/21/2016
24
7/21/2016
25
7/21/2016
26
7/21/2016
27
7/21/2016
28
7/21/2016
29
7/21/2016
30
7/21/2016
31
7/21/2016
32
7/22/2016
33
7/22/2016
34
7/22/2016
35
7/22/2016
36
7/22/2016
37
7/22/2016
38
7/22/2016
39
7/23/2016
40
7/23/2016
41
7/24/2016
42
7/25/2016
43
7/25/2016
44
7/25/2016
TOTALES
2
3
NOMBRE
SAUL QUENALLATA
ENRIQUE SANCHEZ
ADRIANA MARTINEZ
RODRIGO LAHORE
WALDO VILLEGAS
JUAN CRUZ TAMBO
LAURA LINARES
DR. RAMIRO NARVAEZ
DR. RAMIRO NARVAEZ
LAURA LINARES
JUANTAMBO
RODRIGO LAHORE
ADRIANA MARTINEZ
FIDEL DIVAPURI
MARIA CRISTINA
JHOAN MURILLO
JUAN CRUZ TAMBO
MACARIO YUJRA
DR. NARVAEZ
FIDEL DIVAPURI
JORGE QUISPE
GLADIS MARTINEZ
JORGE QUISPE
MARIA CRISTINA
ALEJANDRO ARZABE
GERMAN CUENTAS
EDWIN SALVA
TELLERIA
JORGE QUISPE
FIDEL DIVAPURI
SAUL QUENALLATA
SARA ITUSACA
FIDEL DIVAPURI
TELLERIA
WALDO VILLEGAS
FRANKLIN BONBEITO
RODRIGO LAHORE
SAUL QUENALLATA
JHOAN MURILLO
JUAN CRUZ TAMBO
JUAN CRUZ TAMBO
JANETH LINARES
JHELEM CABRERA
WILLY ROJAS
ColumColumna5
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

COMPRA DE ARCHIVADORES PARA RHH
PASAJES A PWC
PASAJES CLUB DE TENIS
TOCADA DE MISA
PARCHADO DE LLANTAS AMBULANCIA JIN BEI
PASAJES PARA DEPOSITO BANCARIO
REFRIGERIO DE SALTEAS POR FESTEJO DR. COSTA
PASJES POR COMPRA DE REFRIGERIO
COMPRA DE VIVERES PARA EL AREA DE CONTABILIDAD
COMBUSTIBLE AMBULANCA JIN BEI
PASAJES BCP CAMCAHO
PASAJES A PWC
PASAJES CDVIR
COPIA DE LLAVE DE TESORERIA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA JIN BEI EMRGENCIAS
COMBUSTIBLE MES DE JULIO
PASAJES COTA COTA POR DEVOLUCION DE FACT
RECARGA DE TELEFONOS PARA QUIROFANOS
PASAJES A AV. BUCH POR DEJAR DOCUMENTACION
PASAJES CDVIR
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIESA PARA COCINA 4TO PISO
COMPRA DE ARREGLOS FLORALES DE DIREECION GENERAL
COMBUSTIBLE AMBULANCIA JIN BEI EMRGENCIAS
PASAJES RECOJE DE CHEQUE
PASAJES ENVIO DE CORRESPONDENCIA
POR PAGO DE FORMULARIOS DE MINISTERIO DE TRABAJO
CAPACITACION PARA AREA DE SERVICIOS GENERALES
RECARGA DE TELEFONOS PARA CAJA FICHAJE
TOCADA MISA
REPARACION DE IMPRESORA FICHAJE
PASAJES A BCP
FORMULARIOS DE CPS
REFRIGERIO DIA DE LA AMISTAD PERSONAL HAI
PASAJES A SEGUROS NACIONAL VIDA
PASAJES A UDABOL
POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARACAMIONETA DIRECCION
FACTURA
65966
23548
56452
59241
39
65976
1786
VARIAS
441
VARIAS
57100
133
751
1625
782
1114
2871797
46
1590
1399
1704
RECIBO
1621
1622
1625
1624
938
1075
1627
1003
1003
1628
1002
1629
1630
461
1632
1636
939
462
1638
1640
1641
465
1643
1644
1645
1647
940
941
1646
1649
1648
1653
1076
942
944
943
1652
1654
1702
1077
1078
1655
1703
1704
IMPORTE
200.00
N
1
7.01.02.07.010
200.00
5.00
2
3
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
5.20
40.00
60.00
4
5
6
7.01.02.06.003
7.01.02.07.013
5.61.01.07.011
SALDO ANTERIOR
SALDO
CUENTAS
10.00
150.00
15.00
TIPO
IMPORTE
200.00
200.00
5.00
I.V.A.
NETO
-
18.20
-
MOVILIDADES
5.20
40.00
60.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
10.00
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
299.00
10
7.01.02.07.008
200.00
4.00
5.00
11
12
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
MOVILIDADES
200.00
4.00
5.00
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012

MOVILIDADES
VARIOS
VARIOS
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
6.01.07.03.006
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
MOVILIDADES
g
g
28
7.01.02.06.003
5.61.02.05.004
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
MOVILIDADES
29
30
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
200.00
6.00
4.50
200.00
340.00
300.00
200.00
7.20
60.00
4.00
6.00
15.90
440.00
200.00
5.00
4.00
200.00
231.00
219.00
200.00
20.00
40.00
220.00
4.00
100.00
65.00
200.00
200.00
5.00
4.00
20.00
4,913.80
CDIGO
ColumnaColumna8
5,000.00
144.66
(4,913.80)
230.86
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
7.01.02.07.005
31
5.71.02.07.007
32
7.01.02.06.001
33
6.01.07.03.006
34
7.01.02.07.013
35
5.61.02.07.008
36
7.01.02.06.003
37
7.01.02.07.005
38
7.01.02.07.008
39
7.01.02.06.001
40
7.01.02.06.001
41
7.01.02.06.003
42
7.01.02.06.003
43
7.01.02.07.012
44
TOTALES
150.00
15.00

MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
5.20
40.00
60.00
10.00
N
CDIGO
1.01.01.02.012
18.20
-
181.80
4.00
5.00
2
3
4
2.01.01.01.002
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006

200.00
6.00
4.50
200.00
340.00
18.20
18.20
44.20
181.80
6.00
4.50
181.80
295.80
5
6
7
8
9
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
AMBULANCIA JIN BEI

AMBULANCIA HYUNDAI
300.00
200.00
7.20
60.00
4.00
27.30
18.20
-
272.70
181.80
7.20
60.00
4.00
10
11
12
13
14
7.01.02.04.004
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
MOVILIDADES
6.00
15.90
440.00
200.00
5.00
2.07
57.20
18.20
-
6.00
13.83
382.80
181.80
5.00
15
16
17
18
19
7.01.02.06.005
7.01.02.07.003
7.01.02.07.004
7.01.02.07.005
7.01.02.07.006
PEAJES - PARQUEOS
4.00
200.00
231.00
18.20
-
4.00
181.80
231.00
20
21
22
7.01.02.07.008
7.01.02.07.010
7.01.02.07.012
VARIOS
219.00
28.47
190.53
200.00
18.20
181.80
28.60
-
220.00
4.00
100.00
65.00
200.00
18.20
191.40
4.00
100.00
65.00
181.80
200.00
5.00
4.00
18.20
-
181.80
5.00
4.00
20.00
40.00
20.00
4,913.80
369.84
15.00
RESUMEN
299.00

MOVILIDADES
181.80
5.00
150.00
-
299.00
200.00
20.00
40.00
20.00
4,543.96
TOTAL
CUENTAS
NETO
ColuColumna2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Columna3
FECHA
7/20/2016
7/20/2016
7/22/2016
7/25/2016
7/25/2016
7/26/2016
7/26/2016
7/26/2016
NOMBRE
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
FIDEL DIVAPURI
DR. RAMIRO NARVAEZ
SONIA OTTA
SAUL QUENALLATA
CANDELARIA PASTEN
DFIDEL DIVAPURI
7/26/2016
7/26/2016
7/27/2016
7/26/2016
7/26/2016
7/21/2016
7/21/2016
7/27/2016
7/27/2016
7/27/2016
7/27/2016
7/28/2016
7/28/2016
7/28/2016
7/28/2016
7/28/2016
7/28/2016
7/28/2016
MACARIO YUJRA
WALTER BAUTISTA
MARIA CRISTINA
JUAN CRUZ TAMBO
ARIEL QUISBERT
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
LIDIA CHOQUE
ALEJANDRO ARZABE
LAURA ALVAREZ
RODRIGO LAHORE
JOREGE QUISPE
JOREGE QUISPE
JHELEM CABRERA
LIZETH MOLINA
LAURA LINARES
JUAN CRUZ TAMBO
ROSARIO PORTO.
Columna4
Columna5
Columna6
ColuColumna2 Columna3
Columna7
ColumColumna5
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

COMPRA DE REFRIGERIO PARA AREA DE CONTABILIDAD
PASAJES POR COMPRA DE REFRIGERIO
PASAJES A IRPAVI
REPOSICION DE FACT DE REFRIGERIO PO CIUDAD DE LA SALUD
COMBUSTIBLE A CAMIONETA MAZDA
POR PAGO DE PLANILLAS TRIMESTRALES
PAGO POR REFRIGERIO EN ADUANAS Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLE AMBULANCIA #1 FORD
POR REPOSICION DE FONDO CINDICAL
PASAJES CDEVIR
POR COMPRA DE MALETINES PARA AREA DE TESORERIA
REFRIGERIO POR POR EL DIA DE LA AMISTAD PERSONAL HAI
COMPRA DE SELLOS PARA AREA DE DIREC. ENSEANZA
POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA
REFRIGERIO DE DIRECCION GENERAL
PASAJES A BANCO BCP
FOTOCOPIAS POR SOLICITUD E CAMIO-UNIVALLE
PASAJES PARA SACAR FOTOCOPIAS
PASAJES A CREDIFORM-UNIVALLE
COMPRA DE CELULAR PARA AREA DE CONTABILIDAD
ADELANTO DE SUELDO
REPARACION CAMIONETA MAZDA
FACTURA
185632
1805
1150
2395
VARIAS
VARIAS
3057
VARIAS
186892
951
787
3732
48
RECIBO
1711
1711
1651
1707
706
1708
2439
948
1713
475
1716
1070
1719
1712
1712
1718
1715
1717
1725
1720
1720
1723
1722
31
949
1724
TOTALES
IMPORTE
N
1
7.01.02.07.008
15.00
20.00
2
3
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
MOVILIDADES
253.00
190.00
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
204.00
SALDO ANTERIOR
CUENTAS
135.00
95.00
7.01.02.07.005
7.01.02.07.008
200.00
7.01.02.06.001
TIPO
IMPORTE
I.V.A.
NETO
204.00
15.00
20.00
g
253.00
190.00
135.00
95.00
204.00
17.29
-
15.00
20.00
253.00
172.71
135.00
95.00
RESUMEN
200.00
18.20
181.80
28.73
192.27
CDIGO
515.00
221.00
7.01.02.07.012
VARIOS
221.00
515.00
10
2.01.02.01.009
515.00
1.01.01.02.012
6.00
200.00
11
12
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
6.00
200.00
18.20
6.00
181.80
2
3
2.01.01.01.002
6.01.01.03.006

404.00
265.50
13
14
7.01.02.07.012
7.01.02.07.008
VARIOS
404.00
265.50
52.52
15.00
640.00
75.00
15
16
17
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
OtrasCuentasPorPagar
15.00
640.00
75.00
188.50
8.00
18
19
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
188.50
8.00
45.00
5.00
20
21
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
10.00
300.00
22
23
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
MOVILIDADES
VARIOS
10.00
300.00
250.00
200.00
24
25
1.01.02.04.002
7.01.02.06.001
Prestamos Al Personal
250.00
200.00
633.00
26
5.61.01.07.011
633.00
CUENTAS
351.48
265.50
4
5
6.01.06.03.006
6.01.06.09.005

AMBULANCIA JIN BEI
15.00
640.00
75.00
6
7
8
6.01.06.09.006
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007
AMBULANCIA HYUNDAI
188.50
8.00
9
10
6.01.08.09.008
7.01.02.04.004
39.15
5.00
11
12
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
10.00
300.00
13
14
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
18.20
250.00
181.80
15
16
7.01.02.06.005
7.01.02.07.003
PEAJES - PARQUEOS
82.29
550.71
17
18
19
7.01.02.07.004
7.01.02.07.005
7.01.02.07.006

5,000.00
20
7.01.02.07.008
230.86
21
7.01.02.07.010
22
7.01.02.07.012
VARIOS
5,093.00
CDIGO
Columna
Columna8
(5,093.00)
2.01.01.01.003
2.01.01.01.002
TOTALES
45.00
5.00
5,093.00
5.85
-
241.28
4,851.72
NETO
137.86
TOTAL
Col Columna2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FECHA
7/28/2016
7/28/2016
7/25/2016
7/25/2016
7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016
7/29/2016
8/1/2016
7/30/2016
7/30/2016
7/30/2016
16
7/30/2016
TOTALES
Columna3
NOMBRE
SAUL QUENALLATA
LOURDES VELIZ
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
JUDITH RIOS
LAURA LINARES
JAVIER PERALTA
RODRIGO LAHORE
WALDO VILLEGAS
FIDEL DIVAPURI
MACARIO YUJRA
JHOAN MURILLO
JHONY COLQUE
JUAN CRUZ
SARA ITUSACA
SARA ITUSACA
LIDIA CHOQUE
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
ColumColumna5
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

PAGO DE APORTES CNS
PASAJES MES DE JULIO AREA SIS
REFRIGERIO POR INFOACTIVA PERSONAL
PASAJES PARA HOSP. TORAX
PASAJES PARA IR AL CENTO CMAIO
PASAJES A SEDES Y FUNDACION ARCO IRIS
PAGO DE MULTAS POR BANARIZACION PERIODO 2014
TOCADA MISA
COMPRA DE REFR. PARA AREA DE CONABIIDAD
COMPA DE ACCESORIOS PARA MOTOR DE 4TO PISO
PASAJES PARA COMPRA DE MATERIALES
COMPRA DE PORTA CREDENCIALES
FACTURA
9768
3364
46
10758
3942
3957
359
401
RECIBO
1726
1657
1710
1710
1663
1662
1665
1661
951
950
1664
1671
1079
479
1689
1689
1668
IMPORTE
700.00
N
1
124.60
7.01.02.06.003
115.00
15.00
5.71.02.07.008
7.01.02.06.003
8.00
6.00
5
6
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
MOVILIDADES
CUENTAS
IMPORTE
I.V.A.
NETO
700.00
700.00
MOVILIDADES
124.60
124.60
Servicio De Te Y Refrigerios
MOVILIDADES
115.00
15.00
115.00
15.00
8.00
6.00
8.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
5.61.01.11.005
40.00
5.71.02.07.013
Actividades Del H.A.I.
200.00
10
7.01.02.06.001
102.00
11
7.01.02.07.012
185.00
200.00
12
13
5.71.02.07.008
7.01.02.06.001
200.00
130.00
4.00
14
15
16
7.01.02.06.001
5.61.01.05.006
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
480.00
16
7.01.02.07.012
TOTALES
TIPO
Columna8
Otros Gastos Seguridad Social
741.00
3,258.60
8.00
741.00
40.00
40.00
CDIGO
1.01.01.02.012
13.26
88.74
2.01.01.01.002
18.20
185.00
181.80
3
4
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006

18.20
16.90
-
181.80
113.10
4.00
5
6
7
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
6.01.07.03.006
AMBULANCIA JIN BEI

AMBULANCIA HYUNDAI
62.40
417.60
6.01.08.09.007
18.20
VARIOS
102.00
Servicio De Te Y Refrigerios
185.00
200.00
200.00
130.00
4.00
480.00
G
G
3,258.60
RESUMEN
181.80
200.00
VARIOS
8.00
6.00
8.00
741.00
147.16
3,111.44
CUENTAS
6.01.08.09.008
5,000.00
10
7.01.02.04.004
SALDO ANTERIOR
137.86
11
7.01.02.05.001
INFRAESTRUCTURA
(3,258.60)
12
7.01.02.05.008
VEHICULOS
1,879.26
13
7.01.02.06.001
14
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
15
7.01.02.06.005
PEAJES - PARQUEOS
16
7.01.02.07.003
17
18
7.01.02.07.004
7.01.02.07.005

19
20
7.01.02.07.006
7.01.02.07.008

21
22
7.01.02.07.010
7.01.02.07.012
VARIOS
SALDO
CDIGO
5.61.01.02.017
Columna7
TOTAL
NETO
ColuColumna2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
FECHA
8/1/2016
8/1/2016
8/1/2016
8/1/2016
8/1/2016
8/1/2016
8/1/2016
8/1/2016
8/2/2016
8/2/2016
8/2/2016
8/2/2016
8/2/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/3/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/4/2016
8/5/2016
8/5/2016
8/5/2016
8/5/2016
TOTALES
Columna3
NOMBRE
ENRIQUE SANCHEZ
ALEJANDRO ARZABE
ALEJANDRO ARZABE
INGRID GUACHALLA
JUAN CRUZ
DR. NARVAEZ
TEOFILO HUANCA
MACARIO YUJRA
JHELEM CABRERA
JHONY COLQUE
SAUL QUENALLATA
JHOAN MURILLO
WILDER TORREJON
MONICA MORALES
TEOFILO HUANCA
LAURA LINARES
RODRIGO LAHORE
RODRIGO LAHORE
JOSE ANTONIO SAA
FIDEL DIVAPURI
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
MARQUEZ DERMATO.
JHOAN MURILLO
ANA SUBIETA
DR. CANDELARIA PASTEN
ROCIO MAMANI
SAUL QUENALLATA
ARIEL QUISBERT
DR. ENDARA
EDWIN SALVA
VITALIA ALAVE
ENRIQUE SANCHEZ
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
DR. NARVAEZ
DR. NARVAEZ
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
FROILAN MAMNI
WALDO VILLEGAS
Columna4
Columna5 Columna6
Columna7
ColumColumna5 Columna7 Columna8
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

COMPRA DE UREA PARA LABORATORIO
PASAJES POR COMPRA DE UREA
RECARGA DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO, SERV TRANSF
REFRIGERIO DE SALTEAS PARA CUMPLEAOS DR. NARVAEZ
PAGO DE SALARIO MES DE JULIO POR JARDINERIA
PASAJES A UNIVALLE
FOTOCOPIAS DE INFORMES TRABAJO SOCIAL
PASAJES IDA Y VUELTA GMLP SIS
PASAJES PARA DEJAR CARTA EN CONSER
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MODEM
PASAJES POR DEPOSITO DE RECAUDACION
PASAJES DEL MES DE JULIO
REFRIGERIO POR CMPLEAOS DR. NARVAEZ
POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA BAGO
FOTOCOPIAS PARA CASOS DE DIRECCION
FOTOCOPIAS PARA CASOS DE DIRECCION
PAGO DE FACTURA 910
COMPRA DE REVISTA PARA DIRECCION
POR FLORES MISA MES DE AGOSTO
FOTOCOPIAS PARA AREA LEGAL
FOTOCOPIAS PARA AREA LEGAL
PASAJES CDVIR
PAGO DE TRAMITES PARA LA CNS
PASAJES DEL MES DE JULIO SEGN DETALLE
POR RECARGA TELEFONO PARA MEDICO FACILITADOR
COMPRA DE PRESENTE PARA LAB. BAGO
COMPRA DE REVISTA PARA DIRECCION EDICION ESPECIAL
PASAJES PARA COMPRA DE REVISTA
COMPRA DE REVISTA DE NUEVA ECONOMIA
PASAJES DR. NARVAEZ
VIATICOS PARA COMIDA Y OTROS
POR CELEBRACION DE MISA
POR TOCADA MISA
FACTURA
85268
326
419954
4511
26387
5447
67
5635
621
6002
403242
86770
3424
1851
559
233
VARIAS
2848639
6324
55
5214
7192
RECIBO
952
1672
1672
1667
1081
1080
1669
2441
1675
1676
1674
1673
1670
1684
2442
1680
1685
1681
1683
1686
953
1679
1679
1679
1679
1679
6106
1682
1677
1678
1678
1688
1687
1690
955
954
1691
1692
1693
1693
484
484
1694
707
957
956
IMPORTE
CDIGO
200.00
7.01.02.06.001
400.00
12.00
50.00
200.00
165.00
150.00
2
3
4
5
6
7
5.61.01.10.006
7.01.02.06.003
6.01.07.03.006
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
Servicios De Analisis Y Laboratorio

MOVILIDADES
600.00
5.71.02.07.032
Otros Servicios Prestados
600.00
204.00
7.01.02.07.012
VARIOS
204.00
8.00
10
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
200.00
33.00
207.00
16.00
27.00
200.00
11.00
245.00
8.00
146.00
200.00
201.00
150.00
39.00
34.80
41.00
417.96
15.00
150.00
76.80
23.20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
7.01.02.06.001
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
5.61.01.03.007
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
7.01.02.07.013
7.01.02.07.005
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
2.01.01.01.002
5.71.02.07.003
7.01.02.07.013
7.01.02.07.005
7.01.02.07.005

MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
Servicio De Internet
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
G
G
IMPORTE
200.00
400.00
12.00
50.00
200.00
165.00
150.00
8.00
G
200.00
33.00
207.00
16.00
27.00
200.00
11.00
245.00
8.00
146.00
200.00
201.00
150.00
39.00
34.80
41.00
417.96
15.00
150.00
76.80
23.20
I.V.A.
NETO
18.20
18.20
13.65
26.52
18.20
2.08
18.20
31.85
18.20
5.07
4.52
9.98
-
181.80
400.00
12.00
50.00
181.80
165.00
136.35
600.00
177.48
CDIGO
1.01.01.02.012
181.80
33.00
207.00
13.92
27.00
181.80
11.00
213.15
8.00
146.00
181.80
201.00
150.00
33.93
30.28
41.00
417.96
15.00
150.00
66.82
23.20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2.01.01.01.002
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
7.01.02.04.004
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.005
7.01.02.07.003
7.01.02.07.004
7.01.02.07.005
7.01.02.07.006
7.01.02.07.008
7.01.02.07.010
7.01.02.07.012

AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
MOVILIDADES
PEAJES - PARQUEOS
VARIOS
6.00
32
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
6.00
6.00
33
7.01.02.07.005
683.66
683.66
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
7.01.02.06.003
6.01.07.03.006
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
5.71.02.07.003
7.01.02.06.003
5.71.02.07.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
5.71.02.07.029
7.01.02.07.013
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
Viaticos
58.00
20.00
200.00
200.00
200.00
30.00
20.00
30.00
20.00
200.00
100.00
600.00
58.00
20.00
181.80
174.00
181.80
30.00
20.00
30.00
20.00
181.80
100.00
600.00
40.00
46
7.01.02.07.013
5,000.00
SALDO ANTERIOR
1,879.26
(6,838.42)
40.84
TOTALES
G
G
40.00
6,838.42
18.20
26.00
18.20
18.20
-
265.28
RESUMEN
8.00
58.00
20.00
200.00
200.00
200.00
30.00
20.00
30.00
20.00
200.00
100.00
600.00
6,838.42
TIPO
683.66
SALDODICION CAJA CHICA N 24
CUENTAS
40.00
6,573.14
TOTAL
CUENTAS
NETO
ColuColumna2
N
1
FECHA
8/5/2016
8/5/2016
8/5/2016
4
8/5/2016
5
8/5/2016
6
8/7/2016
7
8/8/2016
8
8/8/2016
9
8/8/2016
10
8/9/2016
11
8/9/2016
12
8/9/2016
13
8/9/2016
14
8/9/2016
15
8/9/2016
16
8/9/2016
17
8/9/2016
18
8/9/2016
19
8/9/2016
20
8/9/2016
21
8/9/2016
22
8/9/2016
23
8/9/2016
24
8/9/2016
TOTALES
2
3
Columna3
NOMBRE
FIDEL DIVAPURI
FIDEL DIVAPURI
MACARIO YUJRA
DR. RAMIRO NARVAEZ
JHONY COLQUE
EDWIN SALVA
JORGE QUISPE
ENRIQUE SANCHEZ
PAULINA COARINA
JORGE QUISPE
TEOFILO HUANCA
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
TEOFILO HUANCA
LIC. MONICA MORALES
ELIZABEH MAMANI
JUAN ARTURO AYTA
SARA ITUSACA
SARA ITUSACA
MACARIO YUJRA
RENE MEDRANO
PAULA JACINTO
JHONY COLQUE
JUAN CRUZ TAMBO
Columna4
Columna5
Columna6
Col Columna2 Columna3
Columna7
ColuColumna5Columna7 Columna8
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

REPUESTOS DE AMBULANCI IVECO MOVIL #3
COMBUSTIBLE MES DE JULIO CAMIONETA DIRECCION
ACEITE PARA MOVIL #2 IVECO
PAGO DE FACT 20
PASAJES A SISI MEDICAL
COMPRA DE REFRIGERIO AREA DE ADMINISTRACION
PASAJES POR COMPRA DE REFRIGERIO
ENVIO DE DOCUMENTOS A MEXICO POR ORDEN DEL DR. COSTA
PASAJES A HANSA
COPIA DE LLAVES PARA AMBULANCIA volkswagen
PAGO DE FACT. 317
COMPRA DE FERTILISANTES PARA JARDINERIA
COMPRA DE BALDE MEDIANO PARA REGAR JARDIN
PAGO DE FACT 5221
PASAJES DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL
FACTURA
5389
90
VARIAS
6892
8300
528
20
8621
27627
8416
317
1271
111
5221
6241
8545
RECIBO
1697
959
1698
1695
1083
1085
1727
960
1737
1729
1731
1732
1732
1733
1734
1735
1741
1736
1736
1740
1738
962
1742
961
IMPORTE
700.00
200.00
119.00
300.00
200.00
200.00
21.80
50.00
N
1
CDIGO
CUENTAS
TIPO
5.61.06.07.011
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
GASOLINA, DIESEL
VARIOS
GASOLINA, DIESEL
GASOLINA, DIESEL
GASOLINA, DIESEL
MOVILIDADES
2
3
4
5
6
Y LUBRICANTES
Y LUBRICANTES
Y LUBRICANTES
G
G
G
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
VARIOS
8.00
10
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
150.00
113.00
15.00
221.00
15.00
100.00
108.00
124.00
25.00
102.00
756.00
24.00
200.00
11
12

MOVILIDADES
MOVILIDADES
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
MOVILIDADES
17
18
19
20
21
22
23
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
5.71.02.07.004
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.07.012
7.01.02.07.012
7.01.02.07.013
7.01.02.07.012
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
24
7.01.02.06.001
780.00
200.00
13
14
15
16
IMPORTE
I.V.A.
700.00
Y LUBRICANTES
200.00
119.00
300.00
200.00
200.00
21.80
50.00
6.50
780.00
101.40
8.00
NETO
-
700.00
18.20
15.47
18.20
18.20
18.20
-
181.80
103.53
Err:509
181.80
181.80
21.80
43.50
Err:509
150.00
113.00
15.00
221.00
15.00
100.00
108.00
124.00
25.00
102.00
756.00
24.00
200.00
13.65
14.69
28.73
14.04
16.12
13.26
98.28
18.20
200.00
18.20
8.00
136.35
Err:509
15.00
192.27
15.00
100.00
Err:509
107.88
25.00
88.74
Err:509
24.00
181.80
181.80
RESUMEN
N
CDIGO
1.01.01.02.012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.01.01.01.002
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
7.01.02.04.004
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
CUENTAS
AMBULANCIA JIN BEI
AMBULANCIA HYUNDAI
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
MOVILIDADES
15
7.01.02.06.005
PEAJES - PARQUEOS
16
7.01.02.07.003
5,000.00
17
7.01.02.07.004
SALDO ANTERIOR
40.84
18
7.01.02.07.005
19
7.01.02.07.006
20
7.01.02.07.008
21
7.01.02.07.010
22
7.01.02.07.012
VARIOS
4,731.80

(4,731.80)
309.04
TOTALES
4,731.80 Err:502
Err:502
TOTAL
NETO
ColuColumna2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
40
41
Columna3
FECHA
8/9/2016
8/9/2016
8/9/2016
8/10/2016
8/10/2016
8/10/2016
8/10/2016
8/10/2016
NOMBRE
DR. RAMIRO NARVAEZ
DR. RAMIRO NARVAEZ
FIDEL DIVAPURI
FIDEL DIVAPURI
LAURA LINARES
JHONY COLQUE
JHOAN MURILLO
INGRID GUACHALLA
8/10/2016
8/10/2016
8/11/2016
8/11/2016
8/11/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/13/2016
8/15/2016
8/15/2016
8/15/2016
8/11/2016
8/15/2016
8/15/2016
8/16/2016
8/15/2016
8/15/2016
8/15/2016
8/16/2016
8/16/2016
8/16/2016
8/16/2016
8/19/2016
8/22/2016
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
ROCIO MAMANI
TEOFILO HUANCA
ENRIQUE SANCHEZ
WALDO VILLEGAS
JUAN TELLERIA
FIDEL DIVAPURI
EDWIN SALVA
MACARIO YUJRA
JHONY COLQUE
JUAN TAMBO
VIRGINIA ANTEZANA
LAURA ALVAREZ
LAURA ALVAREZ
RODRIGO LAHORE
JHELEM CABRERA
RODRIGO LAHORE
RODRIGO REVILLA
TEOFILO HUANCA
LAURA LINARES
LAURA LINARES
MACARIO YUJRA
EDWIN SALVA
FIDEL DIVAPURI
JHONY COLQUE
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
ColumColumna5
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

REFRIGERIO POR COMPRA DE AMBULANCIA DE HANSA
PASAJES POR REFRIGERIO POR COMPRA DE AMBULANCIA DE HANSA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA VOLKSWAGEN
PASO DE BARCAZA ESTRECHO TIQUINA AMBULANCIA VOLKSWAGEN
COMPRA DE REFRIGERIO POR CUMPLEAOS LIC. ARIEL QUISBERT
PASAJES A IMPUESTOS , AMAZONAS, HAI, AMAZONAS
FOTOCOPIAS PROGRAMA VIH SERV. TRANS.
PARCHADO DE LLANTAS HYUNDAI
PASAJES CDVIR
TOCADA MISA
TRAJETA DE TELEFONIA MOVIL CAJA FICHAJE
COMBUSTIBLE AMBULANCIA IVECO MOVIL#2
COMBUSTIBLE MOVIL #1 SEGN FORD
AGUA POTABLE DE TEKTONIKA
REFRIGERIO AREA LEGAL
PASAJES UNIVALLE
PASAJES CAJA BANCARIA
PASAJES A IMPUESTOS
FOTOCOPIAS LEGALIZADAS IBTEM
PASAJES COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
FACTURA
27680
9152
56222
9090
146
6442
9580
9806
149053
7336
10076
142
10024
10954
1134
1135
646
11373
4386
158
11827
12082
11821
13241
9407
RECIBO
1086
1086
1743
1743
1747
963
1748
1746
1744
1745
1750
1749
964
969
968
967
966
494
1089
1090
2255
2254
2254
2253
2256
2262
2261
2259
2258
2258
2263
2267
2265
2264
2278
2280
TOTALES
IMPORTE
210.00
N
1
7.01.02.07.008
15.00
400.00
2
3
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
100.00
209.30
7.01.02.07.012
7.01.02.07.008
VARIOS
200.00
35.00
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
5.00
7.01.02.07.005
200.00
7.01.02.06.001
SALDO ANTERIOR
SALDOENDICION CAJA CHICA N 26
DETALLE DEL GASTO
20.00
10
6.00
11
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
150.00
200.00
12

5.61.06.07.011
TIPO
IMPORTE
Columna8
I.V.A.
NETO
210.00
G
15.00
400.00
100.00
209.30
210.00
18.20
-
100.00
209.30
200.00
35.00
5.00
0.65
4.35
200.00
18.20
181.80
18.20
-
15.00
381.80
181.80
35.00
RESUMEN
N
CDIGO
20.00
20.00
1.01.01.02.012
6.00
6.00
2.01.01.01.002
136.35
181.80
3
4
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006

13
40.00
20.00
14
15
7.01.02.07.013
5.61.08.03.006
40.00
20.00
5
6
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
AMBULANCIA JIN BEI

AMBULANCIA HYUNDAI
200.41
200.00
16
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

G
G
200.41
200.00
18.24
18.20
182.17
181.80
7
8
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007

170.00
200.00
22.10
18.20
147.90
181.80
9
10
6.01.08.09.008
7.01.02.04.004
200.00
664.50
18.20
-
181.80
664.50
11
12
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
73.00
24.00
13
14
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
8.00
8.00
15
16
7.01.02.06.005
7.01.02.07.003
PEAJES - PARQUEOS
17
18
19
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
VARIOS
200.00
664.50
20
21
7.01.02.06.001
5.71.02.03.003

Agua Potable
73.00
24.00
22
7.01.02.07.008
7.01.02.07.008
8.00
8.00
24
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
25
40.00
20.00
8.00
8.00
28
7.01.02.06.003
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
156.32
4.00
29
30
5.61.02.05.002
7.01.02.06.003
119.00
31
7.01.02.07.012
VARIOS
200.00
32
7.01.02.06.001
200.00
33
7.01.02.06.001
200.00
150.00
34
35
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
36
7.01.02.06.001
150.00
309.04
(4,991.53)
317.51
TOTALES
13.65
18.20
-
73.00
24.00
4.00
100.00
150.00
5,000.00
26
27
150.00
200.00

Servicio De Telefonia Movil
170.00
200.00
23
G
G
CUENTAS
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
4,991.53
CDIGO
Columna7
4.00
100.00
150.00
13.00
13.65
4.00
87.00
136.35
17
18
19
7.01.02.07.004
7.01.02.07.005
7.01.02.07.006

156.32
4.00
20.32
-
136.00
4.00
20
21
7.01.02.07.008
7.01.02.07.010
119.00
15.47
103.53
22
7.01.02.07.012
VARIOS
200.00
18.20
181.80
200.00
18.20
181.80

G
G
200.00
150.00
18.20
13.65
181.80
136.35
Material De Escritorio
MOVILIDADES
150.00
13.65
136.35
4,991.53
326.38
4,665.15
TOTAL
NETO
ColuColumna2
N
1
2
3
4
5
6
7
FECHA
8/19/2016
8/19/2016
8/19/2016
8/19/2016
8/19/2016
8/19/2016
8/19/2016
8/19/2016
8/18/2016
8/18/2016
11
8/18/2016
12
8/18/2016
13
8/22/2016
14
8/18/2016
15
8/18/2016
16
8/18/2016
17
8/17/2016
18
8/17/2016
19
8/17/2016
20
8/16/2016
21
8/16/2016
22
8/16/2016
23
8/16/2016
24
8/16/2016
25
8/22/2016
26
8/22/2016
27
8/22/2016
28
8/22/2016
29
8/22/2016
30
8/22/2016
TOTALES
9
10
Columna3
NOMBRE
MACARIO YUJRA
JUAN CRUZ TAMBO
GLADYS MARTINEZ
WALDO VILLEGAS
OLIVER CAMPOS
LAURA LINARES
JORGE QUISPE
JORGE QUISPE
ENRIQUE SANCHEZ
JOSE ANTONIO SAA
FIDEL DIVAPURI
JAVIER PERALTA
WALDIN CALLE
RUDY BETANCOURT
SAUL QUENALLATA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
JUAN CARLOS TELLERIA
WILLY ROJAS
OTTO FERNANDEZ
LIC. SONIA OTTA
JHOAN MURILLO
ALEJANDRO ARZABE
RENAN CRESPO
RODRIGO REVILLA
MIRIAM ENDARA
SARA ITUSACA
JHONY COLQUE
EDWIN SALVA
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
ColumColumna5Columna7
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

COMBUSTIBLE AMBULANCIA PAYASTA
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL QUIROFANO POR MES DE AGOSTO
TOCADA MISA
SALDO A FAVOR CARGO A RENDICION
PASAJES PARA DEJAR CARTAS
FOTOCOPIAS
PASAJES
PASAJES A IMPUESTOS
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ
PASAJES AL SEDES
PAGO FACT. 121004 CRESPAL
TRABAJO DE DISEO GRAFICO
COMPRA DE FORMULARIOS
PARCHADO DE LLANTA CAMIONETA MAZDA
TARJETA DE TELEFONIA MOVIL CAJA FICHAJE
ANTICIPO DE PARQUEO MES DE AGOSTO
PASAJES DE UN PASIENTE
FOTOGRAFIAS PARA AREA TRABAJO SOCIAL
REFRIGERIO PERSONAL CONTABILIDAD
RECARGA TELEFONICA AMBULANCIA VOLKSWAGEN
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL PARA EMERGENCIAS
PASAJES A SEDES DE RECURSOS HUMANOS
RECARGA TELEFONICA MEDICO FACILITADOR
COMPRA DE TOMA DE CORRIENTES
COMBUSTIBLE AMBULANCIAFOR MOVIL #1
COMBUSTIBLE AMBULANCIA EMERGENCIAS JIN BEI
FACTURA
182
13023
VARIAS
12777
12291
121004
12650
11919
VARIAS
324
13863
VARIAS
VARIAS
VARIAS
13991
13995
RECIBO
2206
972
2277
973
2207
2276
2275
2275
2274
2273
971
2204
2290
2272
2271
2270
2269
2269
970
2445
1091
711
2268
2266
2283
2286
2285
2287
974
975
IMPORTE
187.00
N
1
7.01.02.07.012
VARIOS
200.00
7.01.02.06.001
50.00
40.00
6.01.07.03.006
7.01.02.07.013
81.52
8.00
5
6
20.00
12.00
TIPO
IMPORTE
I.V.A.
NETO
187.00
24.31
162.69
200.00
18.20
181.80

50.00
40.00
6.50
-
1.01.02.03.001
7.01.02.06.003
Cargo A Rendicion Personal Del H.a.i.

MOVILIDADES
81.52
8.00
7.01.02.07.005
20.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
7.01.02.06.001
10
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
200.00
11
7.01.02.06.001
6.00
1,120.00
12
13
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
MOVILIDADES
VARIOS
880.00
33.00
14
15
5.71.02.07.003
7.01.02.07.005

150.00
200.00
20.00
16
17
18
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.61.06.07.011

20.00
300.00
19
20
6.01.07.03.006
2.01.02.01.009

20.00
300.00
2.60
-
15.00
240.00
21
22
7.01.02.06.003
7.01.02.07.013
MOVILIDADES
15.00
240.00
31.20
175.00
30.00
23
24
7.01.02.07.008
6.01.07.03.006
175.00
30.00
100.00
40.00
25
26
6.01.07.03.006
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
100.00
40.00
30.00
500.00
27
28
6.01.07.03.006
1.01.02.03.001

Cargo A Rendicion Personal Del H.a.i.
200.00
29
7.01.02.06.001
30
7.01.02.06.001
200.00
5,000.00
SALDO ANTERIOR
317.51
CUENTAS
10.00
200.00
5,267.52
SALDO NDICION CAJA CHICA N 27
CDIGO
Columna8
(5,267.52)
49.99
TOTALES
12.00
G
200.00
10.00
200.00
18.20
6.00
1,120.00
145.60
81.52
8.00
20.00
12.00
181.80
RESUMEN
N
CDIGO
10.00
1.01.01.02.012
181.80
2.01.01.01.002
CUENTAS
6.00
Err:509
3
4
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006

880.00
33.00
5
6
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
AMBULANCIA JIN BEI

AMBULANCIA HYUNDAI
136.35
181.80
20.00
7
8
9
6.01.07.03.006
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008

Err:509
300.00
10
11
7.01.02.04.004
7.01.02.05.001

INFRAESTRUCTURA
15.00
208.80
12
13
7.01.02.05.008
7.01.02.06.001
VEHICULOS
3.90
175.00
Err:509
14
15
7.01.02.06.003
7.01.02.06.005
MOVILIDADES
PEAJES - PARQUEOS
13.00
-
Err:509
40.00
16
17
7.01.02.07.003
7.01.02.07.004

30.00
500.00
3.90
-
Err:509
500.00
18
19
7.01.02.07.005
7.01.02.07.006
200.00
18.20
181.80
20
7.01.02.07.008
181.80
21
7.01.02.07.010
22
7.01.02.07.012
VARIOS
880.00
33.00
G
G
18.20
Err:509
40.00
150.00
200.00
20.00
13.65
18.20
-
200.00
18.20
5,267.52
353.86
5,089.16
TOTAL
NETO
FECHA
NOMBRE
8/22/2016
8/22/2016
8/22/2016
8/23/2016
8/23/2016
8/23/2016
8/23/2016
8/23/2016
CANDELARIA PASTEN
CANDELARIA PASTEN
ISRAEL MENDOZA
MACARIO YUJRA
RODRIGO LAHORE
PAULA JACINTO
ENRIQUE SANCHEZ
JANETH LINARES
2
3
4
5
6
7
8/23/2016
10
8/23/2016
11
8/23/2016
12
8/23/2016
13
8/23/2016
14
8/23/2016
15
8/23/2016
16
8/23/2016
17
8/24/2016
18
8/23/2016
19
8/25/2016
20
8/25/2016
21
8/25/2016
22
8/24/2016
23
8/25/2016
24
8/22/2016
TOTALES
9
ColumColumna5 ColumnaColumna8
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

GASTOS PARA DERECHOS REALES
POR PODERES PARA AREA DE TESORERIA
PAGO DE FACT. 11
PASAJES A BOLONIA PARA DEJAR CARTAS
PASAJES A CAJA BANCARIA
COMBUSTIBLE AMBULANCIA #2 IVECO
PASAJES NACIONAL VIDA
SONIA SOSA
AFILIACION A CJA PETROLERA
FIDEL DIVAPURI
FIDEL DIVAPURI
PASAJES DE DOS DIAS POR REOCOJO DE AMBULANCIA EL ALTO
LAURA LINARES
COMPRA DE VIVERES PARA AREA DE ADMINISTRACION
LAURA LINARES
PASAJES POR COMPRA DE VIVERES
JHOAN MURILLO
POR FOTOCOPIA DE LIBROS DE COMPRAS GESTION 2014/IMPUESTOS
RODRIGO REVILLA
POR PUBLICACION EN PRENSA DE UN ANUNCI LEGAL
RODRIGO REVILLA
PASAJES POR ANUNCIO LEGAL
LIC. JOSE ANOTONIO SAA PASAJES A IMPUESTOS NACIONALES
ROCIO MAMANI
PASAJES A CDVIR
JUAN CRUZ TAMBO
EDWIN SALVA
LAURA LINARES
PASAJES A PWC A DEJAR CARTAS
JHONY COLQUE
JHONY LIRA
PASAJES AREA ADMISION
ALFREDO ESPINOZA
PAGO DE FACT. 4421
FACT.
11
201
102072
8621
7670
127
10326
10370
10133
4421
RECIBO
IMPORTE
2284
2282
2289
2299
2292
978
976
2296
480.00
2295
977
2300
2293
2293
2501
2294-2502
2294-2502
2506
2503
980
981
2508
2507
2513
2288
CDIGO
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
1.01.02.01.024
480.00
320.00
5.71.02.07.026
800.00
170.00
5.20
3
5
800.00
170.00
5.20
104.00
22.10
-
5.00
200.00
18.20
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
5.61.01.02.017
Otros Gastos Seguridad Social
192.00
10
7.01.02.06.001
50.00
11
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
198.50
4.00
12
13
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
198.50
4.00
100.00
14
7.01.02.07.005
100.00
779.52
15
1.01.02.01.024
779.52
45.00
16
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
10.00
12.00
200.00
200.00
8.00
200.00
27.00
17
18
23
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
24
7.01.02.07.012
VARIOS
20
21
320.00
320.00
VARIOS
VARIOS
MOVILIDADES
5.00
22
480.00
300.00
19
NETO
-
7.01.02.07.012
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
5.00
200.00
285.00
I.V.A.
RESUMEN
5.00
300.00
CDIGO
174.53
1.01.01.02.012
50.00
2.01.01.01.002
192.00
45.00
5.00
181.80
5.00
300.00
50.00
G
G
Err:509
147.90
5.20
10.00
12.00
200.00
200.00
8.00
200.00
27.00
17.47
25.81
101.34
18.20
18.20
18.20
-
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006

6.01.06.09.005
AMBULANCIA JIN BEI
678.18
45.00
6.01.06.09.006
AMBULANCIA HYUNDAI
6.01.07.03.006
10.00
12.00
181.80
181.80
8.00
181.80
27.00
8
9
10
11
12
13
14
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
7.01.02.04.004
7.01.02.05.001
7.01.02.05.008
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
INFRAESTRUCTURA
VEHICULOS
MOVILIDADES
Err:509
15
7.01.02.06.005
PEAJES - PARQUEOS
16
7.01.02.07.003
17
7.01.02.07.004
SALDO ANTERIOR
49.99
18
7.01.02.07.005
19
7.01.02.07.006
20
7.01.02.07.008
21
7.01.02.07.010
22
7.01.02.07.012
VARIOS
(4,596.22)
453.77
37.05
380.56
3
4
5,000.00
TOTALES
285.00
Err:509
4.00
100.00
4,596.22
4,596.22
CUENTAS
4,382.51
TOTAL
NETO
ColuColumna2
N
1
FECHA
8/26/2016
8/26/2016
3
8/26/2016
4
8/26/2016
5
8/26/2016
6
8/26/2016
7
8/26/2016
8
8/26/2016
9
8/26/2016
10
8/26/2016
11
8/25/2016
12
8/26/2016
13
8/26/2016
14
8/26/2016
15
8/24/2016
16
8/23/2016
17
8/26/2016
18
8/27/2016
19
8/28/2016
20
8/28/2016
21
8/29/2016
22
8/29/2016
23
8/29/2016
24
8/29/2016
25
8/29/2016
26
8/29/2016
27
8/29/2016
28
8/23/2016
TOTALES
2
Columna3
NOMBRE
LAURA LINARES
TEOFILO HUANCA
ANA SUBIETA
LAURA VELIZ
FIDEL DIVAPURI
WALDO VILLEGAS
ANA SUBIETA
TEOFILO HUANCA
ALEJANDRO ARZABE
SAUL QUENALLATA
JOSE ARTEAGA
ORTOPEDIA SRL
RUDDY BETANCOURT
RUDDY BETANCOURT
VITALIA ALAVE
JESUS MIRANDA
FIDEL DIVAPURI
DR. JAUREGUI
EDWIN SALVA
JHONY COLQUE
TEOFILO HUANCA
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
RODRIGO REVILLA
JOREGE QUISPE
ENRIQUE SANCHEZ
JESUS MIRANDA
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
ColumColumna5
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

PASAJES A CLUB DE TENIS
REPOSICION POR COMPRA DE RECUADROS
PASAJES MES DE AGOSTO AREA SIS
TOCADA MISA
REFRIGERIO PARA AREA DE TRABAJO SOCIAL
PEAJES
RECARGA PARA AMBULANCIA VOLKSWAGEN
POR PUBLICACION SOBRE TERRENOS CALACOTO
PAGO DE FACT.583 AGROMARKETING
POR COPRA DE ARREGLO DE PROTESIS
POR IMPRESIN DE BANER "VALORES EM EL HAI"
POR GASTOS VARIOS DE COMPRA DE BANERS
REFRIGERIO AREA DIRECCION GENERAL
PAGO FACT. 422 INMEDENT
RECARGA TELEFONICA PARA EMERGENCIAS
REFRIGERIO PARA AREA DE ADMINISTRACIONN
PASAJES REFRIGERIO
POR DEPOSITO POR COMPRA DE CALCULADORA TRIBUTARIA
FOTOCOPIAS DE MANUAL DE PUESTO Y FUNCIONES
PAGO DE FACT. 313 INMEDENT
FACTURA
VARIAS
456
5512
2228
VARIAS
583
2069
66
2097
422
298156
524800
5482
5480
5486
VARIAS
1560
5502
313
RECIBO
2518
2520
2519
2517
982
983
2523
2521
2522
37
2510
2524
2218
2218
1092
2298
2526
1096
1098
1097
2527
2528
2528
2529
2532
2531
984
2297
IMPORTE
N
1
CDIGO
CUENTAS
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
350.00
7.01.02.06.001
100.00
166.20

MOVILIDADES
9.60
7.01.02.07.013
7.01.02.06.003
200.00
40.00
5
6
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
230.00
10.00
30.00
7.01.02.07.008
5.71.02.06.005
6.01.07.03.006
TIPO
11
7.01.02.07.012
80.00
220.00
12
13
7.01.02.07.012
5.71.02.07.003
VARIOS
120.00
195.00
211.00
14
15
16
5.71.02.07.003
7.01.02.07.008
7.01.02.07.012

VARIOS
50.00
50.00
17
18
7.01.02.06.001
6.01.07.03.006

200.00
200.00
19
20
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

150.00
126.00
21
22
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008

15.00
100.00
23
24
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
MOVILIDADES
VARIOS
42.00
21.20
25
26
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
200.00
27
7.01.02.06.001
28
7.01.02.07.012
VARIOS
330.50
9.60
318.15
13.00
-
87.00
166.20
200.00
40.00
18.20
-
181.80
40.00
230.00
29.90
Err:509
30.00
1,275.00
NETO
-
100.00
166.20

I.V.A.
31.85
10.00
10
Columna8
350.00
Peajes - Parqueos
650.00
5.71.02.07.003
IMPORTE
9.60
Columna7
650.00
3.90
10.00
RESUMEN
Err:509
CDIGO
Err:509
CUENTAS
1.01.01.02.012
1,275.00
165.75
Err:509
2.01.01.01.002
80.00
220.00
10.40
28.60
69.60
191.40
3
4
6.01.01.03.006
6.01.06.03.006

120.00
195.00
211.00
25.35
27.43
120.00
Err:509
Err:509
5
6
7
6.01.06.09.005
6.01.06.09.006
6.01.07.03.006
AMBULANCIA JIN BEI

AMBULANCIA HYUNDAI
50.00
50.00
4.55
6.50
45.45
Err:509
8
9
6.01.08.09.007
6.01.08.09.008
G
G
200.00
200.00
18.20
18.20
181.80
181.80
10
11
7.01.02.04.004
7.01.02.05.001

INFRAESTRUCTURA
150.00
126.00
13.65
16.38
136.35
Err:509
12
13
7.01.02.05.008
7.01.02.06.001
VEHICULOS
15.00
100.00
13.00
15.00
87.00
14
15
7.01.02.06.003
7.01.02.06.005
MOVILIDADES
PEAJES - PARQUEOS
42.00
21.20
16
17
7.01.02.07.003
7.01.02.07.004

181.80
18
7.01.02.07.005
Err:509
19
VARIOS
42.00
21.20
G
200.00
18.20
7.01.02.07.006
20
7.01.02.07.008
5,000.00
21
7.01.02.07.010
SALDO ANTERIOR
453.77
22
7.01.02.07.012
VARIOS
5,371.50
TOTALES
330.50
5,371.50
42.97
506.03
5,183.65
NETO
(5,371.50)
82.27
TOTAL
ColuColumna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTA
FECHA
8/22/2016
8/25/2016
8/25/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/30/2016
8/31/2016
8/31/2016
8/31/2016
8/31/2016
8/31/2016
8/31/2016
9/5/2016
LES
NOMBRE
OSCAR HERRERA
ALEJANDRO ARZABE
ALEJANDRO ARZABE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
JUAN CRUZ TAMBO
JHONY COLQUE
RODOLFO BETANCOURT
FIDEL DIVAPURI
TEOFILO HUACA
TEOFILO HUACA
RODRIGO LAHORE
MACARIO YUJRA
DRA. ENDARA
RODRIGO REVILLA
EDWIN SALVA
WILSON
LAURA ALVAREZ
SONIA OTTA
JHOAN MURILLO
JHONY COLQUE
JHOAN MURILLO
ColumColumna5
Columna7Columna8
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

PAGO DE FACT. 613 ROXELL PHARMA
COMPRA DE BANNER PARA DIRECCION GENERAL
PASAJES PARA COMPRA DE BANNER
COMPRA REFRIGERIO PARA DIRECCION GENERAL
PASAJES COMPRA REFRIGERIO PARA DIRECCION GENERAL
COMBUSTIBLE PARA JIN BEI EMERGENCIAS
COMBUSTIBLE MOVIL #1 MERCEDES BENZ
GUIRNALDA PARA ACTIVIVDAD DEL HAI DIREC. GENERAL
PASAJES A IMPUESTOS
PASAJES PARA INFORME TRIMESTRAL
FOTOCOPIAS AREA DE LABORATORIO
COMSBUSTYIBLE AMBULANCIA JIN BEI PAYASITA
PASAJES A CLUB DE TENNIS
REFRIGERIO PARA AREA DE DIRECCION
REFRIGERIO PARA TRABAJO SOCIAL
PASAJES A BANCO VILLA FATIMA
DEPOSITO DEL SALDO DE CAJA CHICA
FACTURA
613
352
VARIAS
5488
5496
5505
5503
99057
253
579
5513
VARIAS
5516
RECIBO
2291
2512
2512
1100
1100
1099
2539
2541
2538
2537
2536
2535
2533
985
2542-2534
2545
2544
2543
713-712
2720
2546
221
IMPORTE
377.61
N
1
160.00
25.00
227.00
2
3
4
5.71.02.07.003
7.01.02.06.003
7.01.02.07.008
15.00
200.00
200.00
45.00
200.00
5
6
7
8
9
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
200.00
50.00
4.00
306.00
8.00
10
11
12
13
14
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
99.40
200.00
8.00
193.50
250.00
15
16
17
18
19
7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.008
7.01.02.07.008
MOVILIDADES
8.00
200.00
20
21
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
2,105.76
22
1.01.01.03.001
Banco De Credito 201-5010077-3-70 M / N
5,082.27
SALDO ANTERIOR
SALDO
5,000.00
82.27
(5,082.27)
-
CDIGO
7.01.02.07.012
TOTALES
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
I.V.A.
NETO
VARIOS
377.61
49.09
Err:509

MOVILIDADES
160.00
25.00
227.00
20.80
29.51
139.20
25.00
Err:509
15.00
200.00
200.00
45.00
200.00
18.20
18.20
18.20
15.00
181.80
181.80
45.00
181.80
200.00
50.00
4.00
306.00
8.00
18.20
4.55
39.78
-
181.80
45.45
4.00
266.22
8.00
99.40
200.00
8.00
193.50
250.00
12.92
18.20
25.16
25.16
86.48
181.80
8.00
Err:509
Err:509
G
G
G
G
G
8.00
200.00
2,105.76
5,082.27
297.96
250.00
2,105.76
5,082.27
4,955.22
ColuColumna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TO
FECHA
8/1/2016
9/1/2016
9/1/2016
9/1/2016
9/1/2016
9/1/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
9/2/2016
8/5/2016
8/5/2016
8/5/2016
8/5/2016
8/6/2016
8/5/2016
8/6/2016
8/6/2016
8/6/2016
8/6/2016
8/6/2016
8/6/2016
8/6/2016
8/7/2016
TALES
NOMBRE
SERGIO GONZALES
CANDELARIA PASTEN
RODRIGO LAHORE
JOVANNA MIRANDA
TEOFILO HUANCA
ENRIQUE SANCHEZ
FIDEL DIVAPURI
JHONY LIRA
JHONY LIRA
WALDO VILLEGAS
FROILAN MAMANI
JUAN TAMBO
MACARIO YUJRA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
INGRID GUACHALLA
JAVIER PERALTA
JHELEM CABRERA
ENRIQUE SANCHEZ
KAREN PINTO
FIDEL DIVAPURI
LIC SONIA OTTA
TEOFILO HUANCA
ANA IRIONDO
MACARIO YUJRA
LIDIA CHOQUE
LIDIA CHOQUE
EDWIN SALVA
JORGE QUISPE
RODRIGO LAHORE
TEOFILO HUANCA
DETALLE DEL GASTO

POR REPARACION CAJA EMERGENCIAS
INFORMACIONES RAPIDAS EN DERECHOS REALES
ESTIPENDIO DEL MES DE AGOSTO
PASAJES DR. NARVAEZ
COURRIER ENVIO DE CORESPONDECIA A FRANCIA
TOCADA MISA
CELEBRACION DE MISA
PEAJES CAMIONETA MAZDA
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL SERV. TRANSFUSIONAL
PASAJES A LA POLICIA Y FISCALIA
PASAJES A CLUB DE TENNIS-UNIVALLE
AFILIACION A CAJA PETROLERA DE SALUD
POR COMPRA DE ROSON PARA VOLKSWAGEN
PASAJES MES DE AGOSTO
PAGO DE SELLOS
PAGO DE SELLOS
PASAJES BCP Y BACO BISA
COMBSTIBLE CAMIONETA MAZDA
ColumColumna
ColumnaColumna8
Err:509
Err:509
FACTURA
411
5520
5519
10091
18293
5524
289
56815
517382
91255
13758
VARIAS
302
477
397
5540
5560
RECIBO
2530
2549
2548
1004
714
986
987
2712
2712
989
988
2705
2703
2702
2702
2701
2550
2708
2709
2710
991
715
716
2713
2714
2717
2717
992
2716
2715
2719
IMPORTE
480.00
258.00
600.00
15.00
150.00
200.00
200.00
53.00
20.80
40.00
600.00
200.00
153.00
100.00
2.00
50.00
8.00
15.00
200.00
300.00
200.00
50.00
180.00
117.40
SALDO ANTERIOR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
CDIGO
7.01.02.07.012
480.00
258.00
600.00
15.00
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
5.71.02.07.004
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
7.01.02.07.013
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001

VARIOS
5.71.02.06.005
6.01.07.03.006
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
Peajes - Parqueos
MOVILIDADES
MOVILIDADES
5.61.01.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
29
8.00
30
7.01.02.06.003
150.00
5,000.00
(4,984.20)
15.80
IMPORTE

VARIOS
MOVILIDADES
7.01.02.07.012
5.71.02.07.010
5.71.02.07.010
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
28
TIPO
VARIOS
25
26
27
CUENTAS
7.01.02.07.026
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
136.00
160.00
104.00
200.00
34.00
4,984.20
N
1
7.01.02.06.001
31
TOTALES
G
G
G
NETO
62.40
-
Err:509
258.00
600.00
15.00
150.00
200.00
200.00
53.00
20.80
13.65
18.20
18.20
6.89
-
136.35
181.80
181.80
46.11
20.80
40.00
600.00
200.00
153.00
100.00
18.20
19.89
9.10
40.00
600.00
181.80
133.11
90.90
2.00
50.00
8.00
15.00
200.00
18.20
2.00
Err:509
8.00
15.00
181.80
300.00
200.00
50.00
180.00
117.40
18.20
16.38
-
300.00
181.80
50.00
163.62
117.40
136.00
160.00
104.00
200.00
34.00
17.68
20.80
118.32
139.20
104.00
181.80
34.00
G
G
MOVILIDADES
I.V.A.
8.00
G
150.00
4,984.20
18.20
13.65
289.64
8.00
136.35
4,756.96
ColuColumna2
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TO
FECHA
9/7/2016
9/7/2016
9/7/2016
9/8/2016
9/8/2016
9/7/2016
9/7/2016
9/8/2016
9/9/2016
9/9/2016
9/9/2016
9/9/2016
9/9/2016
9/9/2016
9/9/2016
9/9/2016
9/10/2016
9/10/2016
9/11/2016
9/12/2016
9/13/2016
9/13/2016
9/13/2016
9/13/2016
9/14/2016
9/14/2016
TALES
Columna3
NOMBRE
DR. NARVAEZ
DR. NARVAEZ
DR. NARVAEZ
ALBERTO SURCO
FIDEL DIVAPURI
JHONY COLQUE
EDWIN SALVA
JUAN CRUZ
LAURA LINARES
LAURA LINARES
EDWIN SALVA
ENRIQUE SANCHEZ
WALDO VILLEGAS
JUAN CARLOS TELLERIA
LIC. MONICA MORALES
MACARIO YUJRA
DR. CAZON
DR. CAZON
EDWIN SALVA
JHONY COLQUE
MACARIO YUJRA
TEOFILO HUANCA
ENRIQUE SANCHEZ
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
JHOAN MURILLO
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
ColumColumna5
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE
PASAJES RADIO TAXI
REFACCION DE MUEBLES AREA PRIVADA (RETENCION)
COMBUSTIBLE AMBULANCIA MOVIL#1 FORD
COMBUSTIBLE MOVIL VOLKSWAGEN MOVIL# 5
COMPRA DE VIVERES PARA CONTABILIDAD
PASAJES POR COMPRA DE VIVERES
POR CAMBIO DE ACEITE AMBULANCIA JIN BEI
COMBUSTIBLE POR VIAJE A COPACABANA
TOCADA MISA
CERTIFICADO DE BOMBEROS
PASAJES RADIO TAXI
COMPRA DE REFRIGERIO POR ACCIDENTE
GASTOS SIN ESPECIFICAR
PASAJES MES DE AGOSOTO SEGN DETALLE
FACTURA
78534
69841
114844
5559
9371
5562
13837
151
VARIAS
339
25695
5576
5582
364
23115
118399
44015
25162
RECIBO
2250
2250
2250
2722
993
1101
1102
1103
2104
2104
2725
2723
995
996
2724
1104
1005
1005
1006
997
2726
999
998
2727
2730
2728
IMPORTE
CDIGO
200.00
7.01.02.06.001
200.00
100.00
20.00
2
3
7.01.02.06.002
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
100.00
20.00
500.00
200.00
4
5
5.61.01.07.005
7.01.02.06.001
200.00
200.00
200.00
6
7
8
200.00
3.00
330.00
800.00
40.00
SALDO ANTERIOR
TIPO
IMPORTE

7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

9
10
7.01.02.07.008
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
200.00
3.00
11
12
13
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013

330.00
800.00
40.00
50.00
27.00
14
15
5.71.02.07.007
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
153.00
376.00
44.00
16
17
18
7.01.02.07.012
7.01.02.07.008
7.01.02.07.012
VARIOS
VARIOS
200.00
200.00
19
20
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

204.00
150.00
200.00
21
22
23
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
90.00
150.00
24
25
128.00
26
4,965.00
CUENTAS
Columna7
Columna8
I.V.A.
NETO
18.20
-
181.80
100.00
20.00
500.00
200.00
18.20
500.00
181.80
G
G
G
200.00
200.00
200.00
18.20
18.20
18.20
181.80
181.80
181.80
50.00
27.00
42.90
72.80
-
200.00
3.00
287.10
727.20
40.00
50.00
27.00
153.00
376.00
44.00
19.89
G
G
200.00
200.00
18.20
18.20
181.80
181.80
VARIOS
G
G
204.00
150.00
200.00
26.52
13.65
18.20
177.48
136.35
181.80
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

G
G
90.00
150.00
8.19
13.65
81.81
136.35
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
TOTALES
128.00
4,965.00
343.20
133.11
376.00
44.00
128.00
4,621.80
5,000.00
15.80
343.2
(4,965.00)
50.80
ColuColumna2
N
1
FECHA
9/14/2016
2
9/14/2016
3
9/14/2016
4
9/14/2016
5
9/15/2016
6
9/15/2016
7
9/15/2016
8
9/15/2016
9
9/15/2016
10
9/16/2016
11
9/16/2016
12
9/16/2016
13
9/16/2016
14
9/16/2016
15
9/16/2016
16
9/16/2016
17
9/16/2016
18
9/16/2016
19
9/17/2016
20
9/17/2016
21
9/16/2016
22
9/19/2016
23
9/19/2016
24
9/19/2016
25
9/19/2016
26
9/19/2016
27
9/19/2016
28
9/20/2016
29
9/20/2016
TOTALES
Columna3
NOMBRE
FIDEL DIVAPURI
JUAN CRUZ
JULIETA RAMIREZ
GERMAN CUENTAS
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
SARA ITUSCA
JHONY COLQUE
RODRIGO LAHORE
JORGE QUISPE
RODRIGO LAHORE
WALDO VILLEGAS
TEOFILO HUANCA
ENRIQUE SANCHEZ
SARA ITUSCA
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
JHOAN MURILLO
FIDEL DIVAPURI
JHELEM CABRERA
JHONY COLQUE
CLAUDIA QUISPE
EDWIN SONCO
TEOFILO HUANCA
SAAUL QUENALLATA
MIRIAM ENDARA
EDWIN SALVA
JANETH LINARES
MACARIO YUJRA
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
ColumColumna5Columna7 Columna8
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

COMPRA DE CHALINAS POR ORDEN DE DIRECCION GENERAL
ARREGLOS FLORALES
COMPRA DE REFRIGERIOS CUMPEAOS DRA. ENDARA
PASAJES COMPRA DE REFRIGERIOS
POR ADELANTO DE CAJA CHICA
PASAJES A UDABOL
CAPASITACION DE PERSONAL . LIC. JOSE ANTONIO SAA
TOCADA DE MISA
POR GASTOS DE PINTURA Y VARNIZADO CAJA-EMERGENCIAS
FOTOCOPIAS PARA DIRECCION GENERAL
COMPRA DE BOTELLON ESPECIAL PARA DIRECCION GENERAL
COPIA DE LLAVE TESORERIA
COMBUSTIBLE MOVIL FORD # 1
PASAJES UDABOL, UCA, CLUB DE TENIS
PASAJES CDVIR
FOTOCOPIAS PARA ADMINISTRACION
FINIQUITO RECURSOS HUMANOS
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL MEDICO FACILITADOR
PASAJES A NACIONAL VIDA
FACTURA
5591
5589
246
5163
5597
276
26497
5569
663
VARIAS
14984
121660
117475
29768
VARIAS
120478
411
RECIBO
5351
1000
5352
5353
1007
1007
2279
5354
2732
2733
2734
5357
5356
5355
2260
2735
2735
2736
2738
2739
1008
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2748
2747
IMPORTE
200.00
N
1
200.00
600.00
600.00
133.00
SALDO ANTERIOR
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
I.V.A.
NETO
200.00
18.20
181.80
7.01.02.06.001
200.00
18.20
181.80
7.01.02.07.013
7.01.02.07.013
7.01.02.07.008
600.00
600.00
133.00
78.00
600.00
522.00
133.00
4
5
6

15.00
200.00
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
MOVILIDADES
VARIOS
200.00
4.00
8
9
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
24.50
629.00
10
40.00
150.00
12
200.00
300.00
15.00
200.00
g
15.00
200.00
200.00
4.00
18.20
-
181.80
4.00
7.01.02.06.003
5.71.02.07.007
MOVILIDADES
24.50
629.00
81.77
24.50
547.23
13
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001

40.00
150.00
13.65
40.00
136.35
14
15
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012

VARIOS
200.00
300.00
18.20
-
181.80
300.00
116.40
155.00
16
7.01.02.07.005
7.01.02.07.012
VARIOS
116.40
155.00
15.13
20.15
101.27
134.85
60.00
200.00
18
19
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
VARIOS
60.00
200.00
7.80
18.20
52.20
181.80
18.80
200.00
20
21
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
18.80
200.00
18.20
18.80
181.80
6.00
14.00
22
7.01.02.06.003
7.01.02.07.005
MOVILIDADES
150.00
33.00
24

11
17
23
25
7.01.02.06.001
7.01.02.07.005
30.00
200.00
26
27
6.01.07.03.006
7.01.02.06.001

5.00
28
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
29
7.01.02.07.012
VARIOS
323.00
5,006.70
CDIGO
7.01.02.06.001
5,000.00
50.80
(5,006.70)
44.10
TOTALES
g
g
6.00
14.00
g
6.00
14.00
150.00
33.00
13.65
-
136.35
33.00
30.00
200.00
18.20
30.00
181.80
5.00
5.00
323.00
41.99
281.01
5,006.70
399.54
4,607.16
ColuColumna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TO
FECHA
9/20/2016
9/20/2016
9/20/2016
9/20/2016
9/20/2016
9/20/2016
9/20/2016
9/20/2016
9/21/2016
9/21/2016
9/21/2016
9/21/2016
9/21/2016
9/21/2016
9/21/2016
9/21/2016
9/21/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/23/2016
9/23/2016
9/23/2016
9/23/2016
9/23/2016
9/23/2016
9/23/2016
9/23/2016
9/23/2016
TALES
NOMBRE
JHONY COLQUE
SAUL QUENALLATA
RODRIGO LAHORE
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
PAOLA JACINTO
PAOLA JACINTO
TEOFILO HUANCA
ELIZABETH MAMANI
RODRIGO LAHORE
ELMER LIRA
RODRIGO LAHORE
JANETH LINARES
ALEJANDRO ARZABE
ENRIQUE SANCHEZ
LAURA LINARES
DR. CAZON
TEOFILO HUANCA
LAURA LINARES
LAURA LINARES
LAURA LINARES
LAURA LINARES
VIRGINIA ANTEZANA
MACARIO YUJRA
CLAUDIA VALDEZ
FIDEL DIVAPURI
JHONY COLQUE
WALDO VILLEGAS
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
SONIA OTTA
SONIA OTTA
DETALLE DEL GASTO

PUBLICACION EN EL PERIODICO
POR FOTOCOPIAS Y ANILLADO PARA DELTA CONSULTORES
COMPRA DE CABLE DE RED PARA CONTABILIDAD
PASAJES COMPRA DE CABLE DE RED PARA CONTABILIDAD
ARANCEL MEDICO POR COMRA DE FACTURA
PASAJES
POR COMPRA DE REFRIGERIOS Y PASAJES
PASAJES SACAR FOTOCOPIAS
PASAJES A NACIONAL VIDA Y DETALLE ADJUNTO
POR RECUERDO DR. CAZON
REFRIGERIO PARA AREA DE ADMINISTRACION
REFRIGERIO AGASAJO A MEDICOS
PASAJES DSEGUN DETALLE
FOTOCOPIAS CIUDAD DE LA SALUD
FOTOCOPIAS CIUDAD DE LA SALUD
POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
POR PAGO DE AGUA POTABLE TEKTONIKA
AFILIACION A CPS
COMBSUTIBLE AMBULANCIA VOLKSWAGEN MOVIL #5
TOCADA MISA
FLORES PARA ANIVERSARIO
REFRIGERIO POR DIA "HOSPITAL ABIERTO"
PASAJES CEBRAS
ColumColumna5Columna7Columna8
Err:509
Err:509
FACTURA
122600
16953
1284
3594
30876
194
102010
6206
1158
33026
196
7740
105510
448
125096
26277
35918
109
RECIBO
2749
2123
2125
2750
2750
5358
5358
717
2153
2154
5360
2156
5362
476
5359
2157
1009
2159
2160
2161
2162
2152
2162
2133
2134
1010
5363
5364
718
718
719-720
719-720
IMPORTE
200.00
N
1
480.00
120.00
20.00
5.00
20.00
16.00
3
4
5
6
7
150.00
86.00
135.00
14.00
6.00
SALDO ANTERIOR
CUENTAS
I.V.A.
NETO
18.20
181.80
480.00
62.40
417.60
7.01.02.07.005
5.71.02.07.017
7.01.02.06.003
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
Materiales Electricos
MOVILIDADES
VARIOS
MOVILIDADES
120.00
20.00
5.00
20.00
16.00
2.60
2.60
-
120.00
17.40
5.00
17.40
16.00
8
9
10
11
12
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
MOVILIDADES
150.00
86.00
135.00
14.00
6.00
13.65
17.55
-
136.35
86.00
117.45
14.00
6.00
18.50
75.00
200.00
141.00
240.00
13
14
15
16
17
7.01.02.06.003
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
7.01.02.07.008
MOVILIDADES
18.50
75.00
200.00
141.00
240.00
18.20
-
18.50
75.00
181.80
141.00
240.00
150.00
10.00
71.00
24.60
191.70
687.90
187.00
300.00
18
19
20
21
22
23
24
25
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003
7.01.02.07.005
7.01.02.07.006
5.71.02.07.010
5.61.01.03.002
7.01.02.07.012
5.61.01.07.012

MOVILIDADES
Servicio de Agua Potable
VARIOS
150.00
10.00
71.00
24.60
191.70
687.90
187.00
300.00
13.65
3.20
24.92
24.31
-
136.35
10.00
71.00
21.40
166.78
687.90
162.69
300.00
200.00
200.00
40.00
150.00
50.00
26
27
28
29
30
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013

G
G
200.00
200.00
40.00
150.00
50.00
18.20
18.20
13.65
-
181.80
181.80
40.00
136.35
50.00
500.00
31
7.01.02.07.008
32
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
100.00
5,000.00
44.10
(4,788.70)
255.40
TOTALES
IMPORTE
200.00
5.71.02.07.003
TIPO
4,788.70
CDIGO
7.01.02.06.001
500.00
100.00
4,788.70
251.33
500.00
100.00
4,537.37
ColuColumna2
Columna3
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7

N
1
2
FECHA
9/23/2016
9/23/2016
3
9/24/2016
4
9/24/2016
5
9/25/2016
6
9/23/2016
7
9/23/2016
8
9/23/2016
9
9/23/2016
10
9/23/2016
11
9/23/2016
12
9/26/2016
13
9/27/2016
14
9/27/2016
15
9/27/2016
16
9/27/2016
17
9/27/2016
18
9/27/2016
19
9/23/2016
20
9/27/2016
21
9/27/2016
22
9/28/2016
23
9/28/2016
24
9/28/2016
25
9/28/2016
26
9/28/2016
27
9/28/2016
28
9/28/2016
29
8/26/2016
30
8/28/2016
31
9/29/2016
32
9/29/2016
33
9/30/2016
34
9/28/2016
35
9/29/2016
TOTALES
NOMBRE
DR. RAMIRO NARVAEZ
DR. RAMIRO NARVAEZ
JUAN QUISPE
JUAN QUISPE
EDWIN SALVA
ALEJANDRO ARZABE
EDWIN SALVA
ALEJANDRO ARZABE
JHONY COLQUE
DR. VELIZ
RODRIGO LAHORE
TEOFILO HUANCA
ENRIQUE SANCHEZ
DR. CAZON
JOVANA MIRANDA
GLADYZ MARTINEZ
EDWIN SONCO
MACARIO YUJRA
RODRIGO LAHORE
EDWIN SALVA
DR. RAMIRO JAUREGUI
JUAN QUISPE
JUAN QUISPE
SAUL QUENALLATA
NORBERTH HOMAN
RODRIGO LAHORE
JHELEM CABRERA
FIDEL DIVAPURI
SAUL QUENALLATA
SAUL QUENALLATA
JHONY COLQUE
LAURA LINARES
JHOAN MURILLO
TEOFILO HUANCA
JANETH LINARES
DETALLE DEL GASTO

PASAJE A CAMPO FERIAL
PASAJES DE RETORNO FERIA DE LA SALUD
PASAJES COMPRA DE TV
AFILIACION A CPS
PASAJES A FARMEDICAL
PASAJES MES DE SEPTIEMBRE
PASAJES PARA CTLP ENVIO DE FACTURAS Y CAMBIO
COMPRA DE FLASH PARA DR. NARVAEZ
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL MES DE OCTUBRE
COMPRA DE CARTULINA PARA CERTIFICADOS
PASAJES
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL MES DE OCTUBRE EMERGENCIAS
PEAJES IDA AEROPUERTO AMBULANCIA JIN BEI
PEAJES IDA AEROPUERTO AMBULANCIA JIN BEI
POR PUBLICACION EN PERIODICO
VIATICOS SEGN AUTORIZACION
PASAJES CMAIO
PASAJES A DISTINTOS LUGARES
COMBUSTIBLE AMBULANCIA #1 FORD
PAGO DE CUOTA JUDICIAL AFPS
PAGO DE FINIQUITOS
REFRIGERIO AL PERSONAL POR ANIVERSARIO HAI
COMBUSTIBLE CAMIONETA MAZADA
PASAJE A ENTEL ENTREGA FACTURAS
ColuColumna5 ColumnaColumna8
Err:509
Err:509
FACTURA
VARIAS
28015
128155
37619
411
60412
473
128313
498202
5006
18085
130545
18287
2606
28933
41150
RECIBO
1012
1012
1011
1013
1014
2138
2141
2140
2143
2142
2139
5365
5366
5368
2452
2146
2149
2150
2131
1015
1017
2167
2167
2168
2252
2166
2165
5369
2171
2170
5370
2173
2175
1018
721
IMPORTE
200.00
N
1
7.01.02.06.001
200.00
100.00
7.01.02.06.001
100.00
30.00
200.00
3
3
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
30.00
200.00
25.00
70.00
300.00
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
5.61.01.07.012
MOVILIDADES
MOVILIDADES
6.00
200.00
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
107.40
12.40
10
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
MOVILIDADES
150.00
200.00
11
12
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

55.00
100.00
13
7.01.02.07.005
5.71.02.05.006
55.00
100.00
50.00
50.00
15
16
6.01.07.03.006
5.71.02.07.010

50.00
50.00
153.00
5.20
17
18
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
VARIOS
MOVILIDADES
200.00
50.00
19
7.01.02.06.001
6.01.07.03.006

4.00
4.00
22
480.00
250.00
24
SALDO ANTERIOR
14
21
23
CUENTAS
5.71.02.06.005
5.71.02.06.005
Peajes - Parqueos
Peajes - Parqueos
VARIOS
25
5.71.02.07.003
7.01.02.07.012
7.20
19.00
26
27
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
200.00
536.63
28
7.01.02.06.001
5.71.02.07.026

7.01.02.07.005
7.01.02.06.001
34
7.01.02.07.008
5.71.02.07.003
7.01.02.06.001
35
7.01.02.06.003
66.00
188.01
287.00
245.70
150.00
5.00
4,706.54
5
6
CDIGO
5,000.00
255.40
(4,706.54)
548.86
29
30
31
32
33
TOTALES
TIPO
25.00
70.00
300.00
G
6.00
200.00
107.40
12.40
G
G
MOVILIDADES
MOVILIDADES
MOVILIDADES
IMPORTE
150.00
200.00
NETO
18.20
18.20
18.20
13.65
18.20
-
181.80
100.00
30.00
181.80
25.00
70.00
300.00
6.00
181.80
107.40
12.40
136.35
181.80
55.00
100.00
50.00
50.00
153.00
5.20
19.89
-
133.11
5.20
200.00
50.00
18.20
181.80
50.00
4.00
4.00
0.52
-
3.48
4.00
480.00
250.00
62.40
-
417.60
250.00
7.20
19.00
G
I.V.A.
7.20
19.00
200.00
536.63
18.20
-
181.80
536.63
66.00
188.01
17.11
66.00
170.90
287.00
245.70
150.00
31.94
13.65
287.00
213.76
136.35
5.00
4,706.54
5.00
268.36
4,438.18
ColuColumna2
N
1
FECHA
9/29/2016
9/30/2016
3
9/30/2016
4
9/30/2016
5
9/30/2016
7
9/30/2016
8
9/30/2016
9
9/29/2016
10
9/3/2016
11
10/1/2016
12
10/3/2016
13
10/4/2016
14
10/3/2016
15
10/1/2016
16
10/4/2016
17
10/4/2016
18
10/4/2016
19
10/3/2016
20
10/1/2016
21
10/4/2016
22
10/4/2016
23
10/4/2016
24
10/3/2016
25
10/3/2016
26
10/4/2016
27
10/4/2016
28
10/5/2016
29
10/5/2016
30
10/5/2016
31
10/5/2016
32
10/5/2016
TOTALES
2
Columna3
Columna4
NOMBRE
FIDEL DIVAPURI
WALDO VILLEGAS
LIC. SONIA OTTA
LIC. SONIA OTTA
LIC. SONIA OTTA
MACARIO YUJRA
JHOAN MURILLO
MIGUEL CEGARRA
JHONY COLQUE
FIDEL MAMANI
ANA IRIONDO
TEOFILO HUANCA
FIDEL DIVAPURI
MACARIO YUJRA
JHOAN MURILLO
RODRIGO LAHORE
RUDY BETANCOURT
EDWIN SALVA
JHOAN MURILLO
INGRID GUACHALLA
LAURA LINARES
LAURA LINARES
JHIVAN MENDOZA
ABEL PACAJES
LAURA ALVAREZ
RODRIGO REVILLA
ALEJANDRO ARZABE
MARCELO ALARCON
EDWIN SALVA
FIDEL DIVAPURI
FIDEL DIVAPURI
Columna5
Columna6
Columna7
ColumColumnColumna7Columna8
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

TOCADA MISA
REFRIGERIO CUMPLEAOS DR. RENAN
GASTOS VARIOS NDE FISCALIA
PASAJES MES DE SEPTIEMBRE SEGN DETALLE
AFILIACION A CPS
PASAJES MES DE SEPTIEMBRE
PAGO DE PARQUEO AMBULANCIA HYUNDAI
PSAJES A ASISTENCIA PUBLICA - VISA
GASTOS DE PASAJES Y TARJETAS DE TELEFONIA MOVIL MES DE SEP.
COMPRA DE REFRIGERIO POR ANIVERSARIO HOSPITAL
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL MES DE OCTUBRE
PASAJES A CALACOTO
COMPRA DE BIBERES REFRIGERIO PARA ADMINISTRACION
REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
ESTIPENDIO 5 DIAS SEPTIEMBRE
REFRIGERIO DIRECCION GENERAL
POR LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS SEDES
PASAJES AL ALTO POR RESONANDOR MAGNETICO
AFILIACION A CPS
FACTURA
131707
4795
1093
510
136046
47563
46907
525
1058
46843
1923
22653
VARIOS
1727
138452
138378
49453
RECIBO
1019
5372
722
2190
2190
1020
2176
2174
5373
2179
2177
5375
1105
2185
2188
2468
2186
1106
2189
2184
2183
2182
2181
49
2187
2191
2192
2193
2198
2194
2195
IMPORTE
200.00
150.00
11.00
230.50
187.00
188.00
17.00
200.00
300.00
134.80
200.00
200.00
187.00
SALDO ANTERIOR
2181599 veronica morales
5
8
9
10
11
12
13
14
15
250.00
11.20
226.00
200.00
19.50
16
50.00
7.00
250.50
83.00
100.00
21
17
18
19
20
22
23
24
25
CUENTAS
TIPO
G
200.00
40.00
150.00
11.00
7.01.02.07.008
7.01.02.07.012
VARIOS
230.50
187.00
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
MOVILIDADES
MOVILIDADES
188.00
17.00
200.00
18.20
188.00
17.00
181.80
5.61.01.07.012
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001
7.01.02.07.012

MOVILIDADES
VARIOS
300.00
134.80
200.00
200.00
187.00
18.20
18.20
24.31
300.00
134.80
181.80
181.80
162.69
7.01.02.07.012
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
VARIOS
MOVILIDADES
MOVILIDADES
250.00
11.20
226.00
200.00
19.50
32.50
18.20
217.50
11.20
226.00
181.80
19.50
6.01.07.03.006
7.01.02.06.003
7.01.02.07.008
5.61.01.07.004
5.61.01.10.004
G
G

MOVILIDADES
Estipendio
50.00
7.00
250.50
83.00
100.00
MOVILIDADES
113.00
40.00
25.00
300.00
200.00
29
30
31
7.01.02.06.001
136.88
32
7.01.02.06.001
548.86
NETO
-
200.00
1,091.48
I.V.A.
200.00
7.01.02.07.008
7.01.02.07.005
28
(4,457.38)
IMPORTE
40.00
7.01.02.07.008
7.01.02.07.005
7.01.02.06.003
5.61.01.07.012
7.01.02.06.001
5,000.00
26
27
CDIGO
7.01.02.06.001
7.01.02.07.013
113.00
40.00
25.00
300.00
200.00
4,457.38
N
1
40.00
TOTALES
200.00
136.88
4,457.38
150.00
11.00
230.50
187.00
18.20
18.20
12.46
178.47
50.00
7.00
250.50
83.00
100.00
113.00
40.00
25.00
300.00
181.80
181.80
124.42
4,278.91
ColuColumna2
N
1
FECHA
10/6/2016
10/6/2016
3
10/6/2016
4
10/7/2016
5
10/7/2016
6
10/7/2016
7
10/7/2016
8
10/7/2016
9
10/7/2016
10
10/7/2016
11
10/7/2016
12
10/7/2016
13
10/7/2016
14
10/7/2016
15
10/8/2016
16
10/9/2016
17
10/9/2016
18
10/10/2016
19
10/10/2016
20
10/10/2016
21
10/10/2016
22
10/10/2016
23
10/10/2016
24
10/10/2016
25
10/10/2016
26
10/10/2016
27
10/10/2016
28
10/10/2016
29
10/10/2016
30
10/10/2016
31
10/11/2016
32
10/12/2016
TOTALES
2
Columna3
NOMBRE
JORGE QUISPE
PAOLA JACINTO
JHONY COLQUE
SAUL QUENALLATA
SAUL QUENALLATA
CLAUDIA QUISPE
PAOLA JACINTO
PADRE FROILAN MAMANI
LAURA LINARES
WALDO VILLEGAS
JHOAN MURILLO
MACARIO YUJRA
FIDEL DIVAPURI
WALTER QUIROZ
VITALIA ALAVE
EDWIN SALVA
JUAN JOSE QUIROGA
SAUL QUENALLATA
DR. ROSMERY VARGAS
JHELEM CABRERA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
MIGUEL ZEGARRA
NINISKA VELASQUEZ
FIDEL DIVAPURI
LAURA LINARES
ROLANDO DURAN
TEOFILO HUANCA
DRA. CAZON
MIGUEL ZEGARRA
MACARIO YUJRA
TEOFILO HUANCA
Columna4
Columna5
Columna6
Columna7
ColumColumnaColumnaColumna8
Err:509
Err:509
DETALLE DEL GASTO

PASAJES POR COBRO DE QUECHES
PASAJES A CDVIR
MOVILIDADES CAJA BANCARIA
POR MISA DEL MES DE SEPTIEMBRE
PASAJES BNB Y BANCA PRIVADA
TOCADA DE LA MISA
PASAJES HOSPITAL DE CLINICAS
REFRIGERIO POR CUMPLEAOS DR. MONTAO DIRC GENERAL
COMBUSTIBLE AMBULANCIA JINBEI
COMPRA DE REFRIGERIO PARA PERSONAL DE EMERGENCIAS
COMPRA DE FORMULARIO MINISTERIO DE TRABAJO
PASAJES VUELTA AL HAI
PASAJES BANCO SOL
PASAJES A BANCO
AFILIACION A CPS
PASAJES OBRAJES
PAGO DE FACT. 309
REFRIGERIO PARA EMERGENCIAS
REFRIGERIO PARA AREA DE CONTABILIDAD
FACTURA
139455
16699
22854
576
44630
8855
47701
59581
VARIAS
42040
143628
309
54667
151275
595
6358
RECIBO
2200
5378
2401
2405
2405
2404
5382
5381
2410
5380
2406
2408
5379
1286
1151
1152
1153
2414
2415
2417
2419
2418
2413
2420
2421
2412
2416
723
5383
2424
2422
2426
IMPORTE
N
1
CDIGO
CUENTAS
24.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
24.00
21.00
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
21.00
200.00
476.00
3
4
7.01.02.06.001
5.71.02.07.003

124.00
6.00
5
6
5.71.02.07.004
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
124.00
6.00
124.00
6.00
12.50
600.00
7
8
7.01.02.06.003
7.01.02.07.013
MOVILIDADES
12.50
600.00
12.50
600.00
6.00
40.00
9
10
7.01.02.06.003
7.01.02.07.013
MOVILIDADES
6.00
40.00
176.00
187.00
11
12
7.01.02.07.008
7.01.02.07.012
VARIOS
200.00
10.00
13
14
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
118.00
200.00
15
16
7.01.02.07.008
7.01.02.06.001
189.00
33.00
17
18
7.01.02.07.008
7.01.02.07.005
2.00
8.00
19
20
7.01.02.06.003
7.01.02.06.003
MOVILIDADES
MOVILIDADES
115.00
150.00
21
22
7.01.02.06.001
7.01.02.06.001

4.00
300.00
23
24
7.01.02.06.003
5.61.01.07.012
MOVILIDADES
200.00
4.60
25
26
7.01.02.06.001
7.01.02.06.003

MOVILIDADES
225.00
150.00
84.00
27
28
29
7.01.02.07.012
7.01.02.06.001
7.01.02.07.008
VARIOS
70.80
119.00
30
31
7.01.02.07.008
7.01.02.07.012
VARIOS
200.00
32
7.01.02.06.001
4,254.90
5,000.00
SALDO ANTERIOR
1,091.48

(4,254.90)
1,836.58
TOTALES
TIPO
G
G
IMPORTE
200.00
476.00
NETO
18.20
61.88
24.00
21.00
181.80
414.12
6.00
40.00
176.00
187.00
24.31
176.00
162.69
200.00
10.00
18.20
-
181.80
10.00
118.00
200.00
18.20
118.00
181.80
189.00
33.00
2.00
8.00
115.00
150.00
4.00
300.00
I.V.A.
10.47
-
189.00
33.00
2.00
8.00
104.54
150.00
4.00
300.00
200.00
4.60
18.20
-
181.80
4.60
225.00
150.00
84.00
13.65
225.00
136.35
84.00
70.80
119.00
15.47
200.00
18.20
4,254.90
216.78
70.80
103.53
181.80
4,038.13
Err:509

N
1
2
3
4
5
6
7
8
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
FECHA
10/8/2016
10/10/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/13/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/12/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/13/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/17/2016
10/15/2016
10/15/2016
10/15/2016
10/14/2016
NOMBRE
JHOAN MURILLO
MIGUEL ZEGARRA
MONICA MORALES
CANDELARIA PASTEN
JHONY COLQUE
JHONY COLQUE
EDWIN SALVA
VITALIA ALAVE
YESIKA MAMANI
VITALIA ALAVE
CANDELARIA PASTEN
GABRIELA MAMANI
ELIZABETH MAMANI
RODRIGO LAHORE
PAGO DE ESTIPENDIO
JANETH LINARES
ANA SUBIETA
JHOAN MURILLO
JOSE ANTONIO SAA
JHONY COLQUE
ELIZABETH MAMANI
MACARIO YUJRA
JOVANA MIRANDA
JHELEM CABRERA
SAUL QUENALLATA
SAUL QUENALLATA
EDWIN SALVA
FIDEL DIVAPURI
DETALLE DEL GASTO

REFRIGERIO POR COPA DE HOSPITAL HAI
POR COMPRA DE REFRIGERIO CONTABILIDAD
PASAJES A CAJA BANCARIA
PASAJES A ADUANA
COMPRA DE MATERIAL 15 AOS DEL HOSPITAL
ARREGLOS FLORALES PARA DIRECCION GENERAL
ENVIO DE DOCUMENTACION DR LUNA OROSCO
LEGALIZACION DE TRAMITES
PASAJES CDVIR
PASAJES A ALCALDIA
PASAJES AL BCP
WENDY VILLCA CANTUTA
PASAJES A TRANSITO
FLORES PARA MISA MES DE OCTUBRE
CURSO DE CAPACITACION COLEGIO DE CONTADORES
PASAJES POR RECOJO DE INSTRUMENTAL CMAIO
COMPRA DE CLPIS PARA DR. NARVAEZ
PASAJES A CLUB DE TENNIS
FINIQUITOS , PASAJES
Err:509
FACTURA
5262
151275
59471
144206
144680
228
24176
1180
148327
623
835
149111
147908
RECIBO
2435
2424
57
58
5384
5385
1154
VARIOS
1156
1155
2423
2427
2428
2430
2431
2432
2433
2436
2437
2440
2411
2442
2488
2445
2443
2444
5389
5386
TOTALES
IMPORTE
276.00
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
I.V.A.
NETO
276.00
35.88
240.12
70.80
9.20
61.60
35.00
60.00
200.00
35.00
60.00
200.00
26.00
35.00
60.00
174.00
150.00
200.00
19.50
26.00
130.50
174.00
46.80
-
1,123.00
313.20
30.00
150.00
200.00
1,123.00
360.00
30.00
4
5
6
10
1,123.00
360.00
30.00
300.00
12.00
11
12
300.00
12.00
300.00
12.00
17.00
2.00
600.00
13
17.00
2.00
600.00
17.00
2.00
600.00
5.00
150.00
16
5.00
150.00
174.00
80.00
200.00
18
45.00
221.00
10.00
10.00
1,169.00
500.00
200.00
200.00
6,399.80
5,000.00
SALDO ANTERIOR
1,836.58
CDIGO
70.80
N
1
(6,399.80)
436.78
8
9
14
15
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
TOTALES
5.00
150.00
174.00
80.00
200.00
22.62
10.40
26.00
151.38
69.60
174.00
45.00
221.00
28.73
45.00
192.27
10.00
10.00
1,169.00
500.00
65.00
10.00
10.00
1,169.00
435.00
200.00
200.00
26.00
26.00
174.00
174.00
6,399.80
368.13
6,031.67
Err:509

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
FECHA
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/14/2016
10/16/2016
10/17/2016
10/17/2016
10/17/2016
10/17/2016
10/17/2016
9/17/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/18/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/19/2016
10/20/2016
10/20/2016
10/20/2016
10/20/2016
10/20/2016
10/20/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
10/21/2016
NOMBRE
WALDO VILLEGAS
EDWIN LIRA
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
MACARIO TORREZ
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
LAURA LINARES
LIDIA CHOQUE
GABRIELA MAMANI
JHONY COLQUE
GLADYS MARTINEZ
DR. MYRIAM ENDARA
MACARIO YUJRA
DRA. ENDARA
SONIA OTTA
EDWIN SALVA
SAUL QUENALLATA
FIDEL DIVAPURI
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
VITALIA ALAVE
JHONY COLQUE
FIDEL DIVAPURI
FIDEL DIVAPURI
LIDIA CHOQUE
LIC. SONIA OTTA
FIDEL DIVAPURI
SAUL QUENALLATA
ALEJANDRO ARZABE
LAURA LINARES
GERMAN CUENTAS
WALDO VILLEGAS
ELMER LIRA
ELMER LIRA
EDWIN SALVA
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
MACARIO YUJRA
LAURA ALVAREZ
SARA ITUSACA
DETALLE DEL GASTO

TOCADA MISA
MOVILIDADES PARA DEJAR FACTURAS
PAGO DE CUADERNODE ACTAS FAISA (NOTARIA)
PAGO DE CUADERNODE ACTAS FAISA (NOTARIA)
COMBUSTIBLE CAMONETA MAZDA
PEAJES CAMIONETA MAZDA
COMBUSTIBLE CAMONETA MAZDA
REFRIGERIO AREA DE ADMINISTRACION POR CUMPLEAOS
PAGO DE SELLOS PARA DIR AREAS
PASAJES CDVIR
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL QUIROFANO
RECARGA DE TELEFONIA MOVIL FACILITADOR
TARJETA TIGO
REFRIGERIO AREA DE DIRECCION GESTION PASIENTE
COMBUSTIBLE AMBULACIA JIN BEI
FORMULARIOS CPS
FOTOCOPIAS
MOVILIDADES
COMBUSTIBLE IVECO #3
COMBUSTIBLE MOVIL #5 VOLKSWAGEN
COMBUSTIBLE IVECO MOVIL #2
REFRIGERIO PARA BOMBEROS
VISADO DE CONTRATOS DE TRABAJO
PASAJES HANSA, SALUR, INASMED
PASAJES CMAIO
ARREGLOS FLORALES SEGN DIRECCION GENERAL
TOCADA MISA
REFRIGERIO POR REUNION
PASAJES A ALIANZA
REVALIDACION DE QUECHE
COMBUSTIBLE ABULANCIA JIN BEI
VIATICOS DIA DOMINGO
COMPRA DE MATERIAL TERRENO FLORIDA
Err:509
FACTURA
179
6486
6799
6798
VARIAS
321
152546
VARIAS
VARIAS
641
5299
153735
442849
220
168
409
433
65007
375
154274
270
14145
335
65379
7357
664
VARIAS
1767
RECIBO
5388
5387
1157
1157
1107
2448
2448
2448
2450
2447
1754
1756
1758
1757
1759
1159
5391
724
1160
1760
5392
1761
1761
1761
1763
1762
1764
1765
725
5393
1771
1775
1770
1769
5395
5397
5396
5396
1772
63
64
1773
1768
1767
TOTALES
IMPORTE
40.00
10.00
200.00
28.00
50.00
150.00
15.00
200.00
150.00
204.00
SALDO ANTERIOR
CDIGO
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
I.V.A.
40.00
2
3
4
5
6
NETO
-
40.00
10.00
200.00
50.00
150.00
15.00
26.00
19.50
-
10.00
174.00
50.00
130.50
15.00
26.00
19.50
26.52
59.15
174.00
130.50
177.48
395.85
10
200.00
150.00
204.00
455.00
455.00
6.00
11
12
6.00
200.00
26.00
6.00
174.00
200.00
50.00
30.00
13
50.00
30.00
136.00
6.50
3.90
17.68
43.50
26.10
118.32
136.00
20.00
16
20.00
100.00
13.00
20.00
87.00
100.00
200.00
70.00
18
200.00
70.00
200.00
26.00
26.00
174.00
70.00
174.00
35.00
38.60
4.55
5.02
30.45
33.58
25
8.00
200.00
200.00
26.00
26.00
8.00
174.00
174.00
200.00
200.00
26
27
200.00
105.00
26.00
13.65
174.00
91.35
105.00
50.00
200.00
64.00
28
50.00
200.00
64.00
15.00
26.00
-
50.00
174.00
64.00
15.00
34
10.20
470.00
40.00
61.10
-
10.20
408.90
40.00
40.00
70.00
35
36
70.00
16.00
9.10
-
60.90
16.00
16.00
20.00
37
20.00
2.60
Err:504
200.00
35.00
38.60
8.00
200.00
15.00
10.20
470.00
8
9
14
15
17
19
20
21
22
23
24
29
30
31
32
33
38
#REF!
17.40
#REF!
200.00
150.00
150.00
170.00
371.50
126.00
5,423.30
N
1
5,000.00
436.78
(5,423.30)
13.48
TOTALES
Err:502
Err:502
Err:502
Err:509

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
FECHA
10/17/2016
10/22/2016
10/22/2016
10/22/2016
10/24/2016
10/24/2016
10/24/2016
10/24/2016
10/24/2016
10/24/2016
10/24/2016
10/24/2016
10/25/2016
10/25/2016
10/25/2016
10/25/2016
10/25/2016
10/25/2016
10/25/2016
10/25/2016
10/26/2016
10/26/2016
10/26/2016
10/27/2016
NOMBRE
LIC MONICA MORALES
FIDEL DIVAPURI
DR. RAMIRO NARVAEZ
LIC. JOSE SAA
JHOAN MURILLO
JHOAN MURILLO
LIC MONICA MORALES
JHOAN MURILLO
SARA ITUSACA
SARA ITUSACA
JOVANA MIRANDA
DAVID CONDORI
TEOFILO HUANCA
TEOFILO HUANCA
JHONY COLQUE
MACARIO YUJRA
ALBA MAGALY ZARATE
MONICA MORALES
RAUL BEDREGAL
EDWIN SALVA
DR. RAMIRO NARVAEZ
FIDEL DIVAPURI
RODRIGO LAHORE
RODRIGO REVILLA
DETALLE DEL GASTO

GASTOS VARIOS A ADUANA
REFRIGERIO CIUDAD DE LA SALUD
PASAJES MES DE AGOSTO SEP
PASAJES REDRIGERIO
GASTOS DE REFRIGERIO REUNION DR. BEDREGAL
TRANSPORTE SR. PUM
GASTOS VARIOS REFIGERIO
PASAJES REFIRGERIO
PASAJES RADIO TAXI CMAIO
RECARGA CREDITO EMERGENCIAS
PAGO DE ADNEFAR
PASAJES OBRAJES
PAGO DE SAN MARTIN DE PORRES
COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE
PASAJES A BCP UNIVALLE
FOTOCOPIAS MINISTERIO DE TRABAJO
Err:509
FACTURA
156357
14216
25750
VARIAS
922427
7415
159902
690
5351
1079
159704
VARIAS
160669
RECIBO
1751
1777
1778
1780
1781
1781
1782
1784
1785
1785
66
1163
5398
1788
1789
1801
1787
65
1786
1164
VARIAS
5399
1792
1803
TOTALES
IMPORTE
200.00
N
1
200.00
200.00
26.00
174.00
160.00
226.00
115.00
160.00
226.00
115.00
20.80
14.95
139.20
226.00
100.05
12.00
200.00
50.00
127.90
8.00
SALDO ANTERIOR
4
5
6
7
8
9
10
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
200.00
12.00
200.00
I.V.A.
NETO
-
50.00
127.90
8.00
16.63
-
200.00
12.00
200.00
50.00
111.27
8.00
25.00
50.00
11
12
25.00
50.00
6.50
25.00
43.50
200.00
200.00
200.00
13
200.00
200.00
200.00
26.00
26.00
200.00
174.00
174.00
170.00
870.00
16
170.00
870.00
22.10
113.10
147.90
756.90
45.00
1,033
200.00
18
45.00
1,032.57
200.00
134.23
26.00
45.00
898.34
174.00
39.00
26.00
261.00
174.00
14
15
17
19
20
300.00
200.00
22
300.00
200.00
16.00
23
16.00
200.00
5,007.47
CDIGO
5,000.00
13.48
(5,007.47)
6.01
21
TOTALES
4,807.47
497.31
16.00
4,310.16
RENDICION CAJA CHICA N
Err:509

N
1
FECHA
NOMBRE
DETALLE DEL GASTO
Err:509
FACTURA
RECIBO
IMPORTE
N
1
2
3
2
3
5
6
8
9
8
9
10
CDIGO
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
I.V.A.
NETO
10
12
11
12
13
13
14
15
14
15
16
16
11
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
24
23
24
25
25
26
27
26
27
28
28
29
30
29
30
31
31
32
33
32
33
34
34
36
35
36
37
37
35
38
JHOAN MURILLO
PASAJES DEL MES DE
38
TOTALES

SALDO ANTERIOR
5,000.00
6.01
0.00
5,006.01
TOTALES
Err:509

N
1
FECHA
NOMBRE
DETALLE DEL GASTO
Err:509
FACTURA
RECIBO
IMPORTE
N
1
2
3
2
3
5
6
8
9
8
9
10
CDIGO
CUENTAS
TIPO
IMPORTE
I.V.A.
NETO
10
12
11
12
13
13
14
15
14
15
16
16
11
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
24
23
24
25
25
26
27
26
27
28
28
29
30
29
30
31
31
32
33
32
33
34
34
36
35
36
37
37
35
38
JHOAN MURILLO
PASAJES DEL MES DE
38
TOTALES
5,000.00
SALDO ANTERIOR
0.00
5,000.00
TOTALES
40 DON GERMAN
Valor
MONEDAS
Cantidad
11
11
9
6
0.1
0.2
0.5
1
2
5
TOTAL
Total
1.10
2.20
4.50
6.00
13.80
TOTAL
SALDO S/G CAJA CHICA
SOBRANTE/FALTANTE
BILLETES
Valor
Cantidad
10
1
20
50
60
100
1
200
7
4,523.80
5,006.01
(482.21)
LLETES
Total
10.00
3,000.00
100.00
1,400.00
4,510.00
DETALLE DE PASAJES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016
FECHA
DESTINO
av 15 de abril #40 z. barrio grafico

2216021
NIT 1017553028
ATENCIONES MEDICAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
AUXILIAR CONTABLE
PASAJES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016
z. barrio grafico
CONCEPTO
IMPORTE
TOTAL

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RENDICION CAJA CHICA N 1

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RENDICION CAJA CHICA N 1

ACTIVIDADES DEL H.A.I.

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DETALLE DEL GASTO

RENDICION CAJA CHICA

JHOAN TOMAS MURILLO LINA

REPOSICION DE CAJA CHICA

EGRESOS DE CAJA CHICA

ENDICION CAJA CHICA N 2

RENDICION CAJA CHICA N 3

RENDICION CAJA CHICA N 3

CAMBIO DE BOTELLONES DE AGUA

RENDICION CAJA CHICA N 3

EGRESOS DE CAJA CHICA

ION CAJA CHICA N 3

TOMAS MURILLO LINARES

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RENDICION CAJA CHICA N 4

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RENDICION CAJA CHICA N 4

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RENDICION CAJA CHICA N 5

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RENDICION CAJA CHICA N 7

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