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Folha Conciliação Bancária - 1
Folha Conciliação Bancária - 1
Data da
ocorrnci
a
A acrescer
A diminuir
movimento
Totais
Data
da
A acrescer
A diminuir
ocorrncia
Totais
Saldo da
contabilidade
A acrescer
A diminuir
Saldo do
banco
A
acrescer
A
diminuir
Saldo
corrigido
Saldo
corrigido
CONCILIAO BANCRIA
Empresa: _________________________________ Banco: __________________________Data da conciliao:
_________________
Documentos no contabilizados na nossa
conta-corrente
Descrio do
movimento
Data da
ocorrnci
a
A acrescer
A diminuir
movimento
Totais
Data
da
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Saldo da
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contabilidade
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corrigido
banco
A
acrescer
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corrigido
CONCILIAO BANCRIA
Empresa: _________________________________ Banco: __________________________Data da conciliao:
_________________
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Saldo da
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Empresa: _________________________________ Banco: __________________________Data da conciliao:
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Empresa: _________________________________ Banco: __________________________Data da conciliao:
_________________
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Totais
Data
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ocorrncia
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