Você está na página 1de 7

29/05/2016

25 REGRAS DE DISCIPLINA PARA OPERAR | Rede Fx

0.00

SIGN IN

REDE FX
4

NOVOS
ARTI GOS

25 REGRAS DE DISCIPLINA PARA OPERAR


ADMIN

MARO 31 , 201 6

O sucesso que um trader conquista no mercado diretamente correlacionada com a


sua disciplina ao operar, ou a falta dela. A frmula muito simples: opere com disciplina e
voc ter sucesso; opere sem disciplina e voc falhar.
Eu sou trader e membro da Chicago Board of Trade (CBOT) h 20 anos.
Durante a minha bem-sucedida carreira no prego viva-voz como scalper, eu operei em
3 diferentes contratos e mercados: Bnus do Tesouro de 30 anos na CBOT, contratos
de SP500 na Chicago Mercantile Exchange (CME) e Ouro na London International Financial
Futures Exchange (LIFFE). Atualmente eu opero os contratos eletrnicos de Dow Jones
futuro de $5 na CBOT quando o tempo me permite.
Apesar da minha formao acadmica de bacharel em administrao de negcios na
Universidade de Denver, eu nunca me considerei um estudante muito talentoso. Eu no
tenho formao em anlise tcnica. Sou incapaz at

http://www.redefx.com/25-regras-de-disciplina-para-operar/

1/7

29/05/2016

25 REGRAS DE DISCIPLINA PARA OPERAR | Rede Fx

tenho formao em anlise tcnica. Sou incapaz at


de traar um estudo de Fibonaci ou uma mdia movel em
um grfico, no sabendo como operar com essas
ferramentas. Tambm no tenho formao em anlise
fundamentalista. Eu no entendo a relao econmica
entre as decises do FED e os preos dos bnus do Tesouro
ou das aes.
Ento, como eu pude obter sucesso, dia aps dia, operando
nos mercados por mais de 20 anos? A resposta simples:
eu opero com disciplina, e eu respeito o mercado. Quando
eu estou errado, eu saio imediatamente, e quando estou
certo, eu no fico muito ganancioso. Eu fico contente com
pequenos ganhos e aceito pequenas perdas.
Assim como agora eu oriento meus clientes de trading
enfatizando a performance, disciplina e gesto de perdas e
lucros, eu fui orientado por um dos melhores traders que
j pisaram no cho da CBOT, David Goldberg. David foi
um spread scalper de longa data nos contratos de leo
de aquecimento, e dono da Goldberg Bros., na poca uma
das maiores firmas de custdia da CBOT, CME e da Chicago Board Options Exchange. David
me ensinou as regras de operar com disciplina. Eu ouvi suas recomendaes e gradualmente,
com o tempo, me tornei mais e mais vitorioso nos trades.O estudante agora virou o
professor.
A roda do sucesso
H 3 palavras que formam o que eu chamo de Roda do Sucesso, relacionado aos trades. A
primeira palavra contedo. O contedo consiste em todas as informaes externas e
internas do mercado que os traders utilizam para tomar decises.
O mais importante tipo de contedo so os dados internos do mercado (DIM). DIM
simplesmente a informao do tempo e do preo, que a corretora envia. No final, todos ns
tomamos decises no presente momento, baseado no tempo e no preo. Para podermos
scalpear no mercado com eficincia, ns precisamos ter dados em tempo real e estveis,
chegando ao nosso computador atravs de uma plataforma confivel na execuo das
ordens. Sem dados instantneos de tempo e preo, estaremos operando no escuro.
A segunda palavra operacional. Operacional como voc acessa o mercado e a metodologia
que voc aplica para entrar e sair dos seus trades. Voc precisa dominar o operacional antes
de obter qualquer sucesso como trader. Um simples erro de digitao pode resultar em
perdas de milhares de dlares.
Um trader pode arruinar o seu dia inteiro com uma ordem preenchida erroneamente. Uma
vez que voc dominou a execuo das ordens, como andar de bicicleta. O processo de
entrar e sair dos trades acaba sendo simples e intuitivo. A execuo rpida e eficiente das
ordens, especialmente se voc estiver trabalhando com scalp, vai garantir que voc atinja a
ponta de compra ou a ponta de venda mais rpido do que os outros traders. Lembre-se: os
mais rpidos sobrevivem.
A terceira e mais importante palavra disciplina. Voc precisa adquirir disciplina se voc
realmente espera obter qualquer nvel de sucesso operando. A disciplina ao operar
praticada 100% do tempo, em todo trade, todos os dias. Revise as prximas 25 Regras de
Disciplina ao Operar. Voc precisa se condicionar a agir com disciplina cada vez mais. Muitos
traders e clientes meus revisam essas regras todos os dias antes de cada prego (acredite se
quiser). No leva mais do que 3 minutos para revis-las. Pense nesse hbito como uma
orao, lembrando a voc como agir durante o prego.
REGRA #1
O mercado lhe paga pela sua disciplina
Operando com disciplina, entrar mais dinheiro no seu bolso, e sair menos dinheiro
tambm. A nica regra imutvel no mercado que disciplina = lucros maiores.
REGRA #2

http://www.redefx.com/25-regras-de-disciplina-para-operar/

2/7

29/05/2016

25 REGRAS DE DISCIPLINA PARA OPERAR | Rede Fx

Seja disciplinado todos os dias, em todos os trades, e o mercado lhe


recompensar por isso. Mas no alegue ser disciplinado se voc no o
for 100% do tempo.
Ser disciplinado de extrema importncia, mas no algo que se faz de vez em quando, por
exemplo dizendo que eliminou um mau hbito, como fumar. Se voc diz que parou com o
hbito de fumar, mas acende um cigarro uma vez ou outra, ento claramente voc no parou
de fumar. Se voc opera com disciplina em 9 de cada 10 trades, ento voc no pode dizer
que um trader disciplinado. justamente essa operao indisciplinada que far um estrago
na sua performance diria. A disciplina tem que ser praticada em todos os trades. Quando
eu afirmo que o mercado lhe recompensar, geralmente reconhecendo uma pequena
perda, do que ser teimoso e manter-se por muito tempo em um trade perdedor.
Assim, se eu perco $200 em um trade, mas poderia perder $1000 se tivesse continuado na
operao perdedora, eu posso afirmar que eu deixei de perder $800 por ter sado com
rapidez daquele trade ruim.
REGRA #3
Sempre diminua suas posies quando estiver operando mal.
Todos os bons traders seguem esta regra. Por que continuar perdendo com 5 lotes, se voc
pode economizar perdas, diminuindo seu capital de operao em 1 lote, no prximo trade?
Quando eu tenho dois trades perdedores em sequncia, eu sempre diminuo o valor do meu
trade em 1 lote. Se meus prximos dois trades forem lucrativos, ento eu volto a operar com
o valor original.
como um batedor de baseball, que perdeu suas duas ltimas tacadas. Na prxima tacada
ele vai se ajustar, diminuir seu movimento e tentar se concentrar novamente. Operar a
mesma coisa: diminua o tamanho do seu trade, tente fazer um tick ou dois, ou mesmo sair
no zero-a-zero, e ento aumente o valor aps dois trades ganhadores consecutivos.
REGRA #4
Nunca deixe um lucro virar prejuzo.
Todos ns j violamos essa regra. Entretanto, deveria ser nossa meta se esforar para no
repetir o erro no futuro. O que estamos falando sobre a ganncia. O mercado lhe
recompensou, movendo-se na direo do seu trade, entretanto, voc no fica satisfeito com
um pequeno lucro. E a voc segura a posio na esperana de de um ganho maior, apenas
para ver o mercado virar e comear a ir contra voc. claro, inevitavelmente voc agora fica
indeciso, e o trade comea a piorar, virando um prejuzo razovel.
No h por que ser ganancioso. apenas um trade. Voc far muito mais trades durante o
dia e muito mais nos prximos dias. Oportunidade existe o tempo todo no mercado.
Lembre-se: nenhum trade isolado dever ser ou quebrar a sua performance total no dia.
No seja ganancioso.
REGRA #5
Seu maior prejuzo no pode exceder seu maior lucro.
Mantenha um registro de todos os seus trades. Se, por exemplo, seu maior lucro do dia foi 5
pontos, ento no permita-se perder mais do que 5 pontos em um prximo trade que der
errado. Se voc permitir que isso acontea, ao liquidar as posies, acabar perdendo no
final. Nada bom.
REGRA #6
Desenvolva uma metodologia e apegue-se ela. No fique mudando de
metodologia todos os dias.
Eu peo aos meus alunos para escrever alguns mtodos especficos de operar (setups) que
devero ser priorizados para fazer um trade. No me importa necessariamente qual o
mtodo, mas eu quero me certificar se eles tm uma lista de regras, setups ou movimentos
de preos que devero ser usados para operar. Voc tem que ter um plano para o jogo.
Se voc tem um mtodo comprovado, mas que no esteja funcionando muito bem durante
algum dia, procure desenvolver um mtodo novo. Se o seu mtodo funcionar em mais da
metade do prego, ento fique com ele.
REGRA #7
Seja voc mesmo. No tente ser outra pessoa.

http://www.redefx.com/25-regras-de-disciplina-para-operar/

3/7

29/05/2016

25 REGRAS DE DISCIPLINA PARA OPERAR | Rede Fx

Seja voc mesmo. No tente ser outra pessoa.


Em todos os meus anos como trader, eu nunca operei mais do que 50 lotes em um nico
trade. Claro, eu gostaria de operar como alguns colegas que operavam com 100 ou 200 lotes
por trade. Entretanto, eu no possua controle emocional ou psicolgico para uma operar to
grande assim. Mas tudo bem, eu sabia que a minha zona de conforto estava entre 10 e 20
lotes por trade.
Geralmente, se eu usava mais do que 20 lotes, eu fracionava a operao.
Emocionalmente eu no poderia suportar mais do que isso. O trade inevitavelmente viraria
um prejuzo porque eu no era capaz de operar com o mesmo talento que eu tinha operando
10 lotes.
Aprenda a aceitar sua zona de conforto no que diz respeito ao tamanho da sua posio. Voc
quem voc .
REGRA #8
Voc sempre vai querer estar apto a voltar e operar no dia seguinte.
Nunca coloque-se na pssima situao de perder mais dinheiro do que
consegue suportar.
O pior sentimento do mundo querer operar e no poder faz-lo, porque seu saldo
insuficiente e a sua corretora no lhe permitir mais operar a no ser que voc deposite mais
quantias.
Eu ordeno aos meus alunos que definam uma quantia mxima a perder no dia. Por exemplo,
sua perda diria no poder exceder $500. Se voc perdeu esse valor, desligue o
computador e tome o dia de folga. Voc sempre poder voltar no dia seguinte.
REGRA #9
Conquiste o direito de operar maior.
Muitos traders novatos pensam que s porque tem $25.000 na conta, eles podero operar 5
ou 10 contratos de mini S&P. Isso passa longe da realidade. Se voc no consegue lucrar com
1 lote, o que lhe faz pensar que poder operar com 10 lotes?
Eu peo aos meus alunos que me mostrem uma rentabilidade durante 10 dias consecutivos
operando 1 lote apenas. Quando eles conseguem dez dias operando com lucro, ao meu ver,
eles conquistaram o direito de operar com 2 lotes pelos prximos dez preges.
Lembre-se: Se voc est operando mal com 2 lotes, voc deve diminuir seus trades para 1
lote.
REGRA #10
Saia fora dos trades perdedores.
Voc no um perdedor apenas porque est em um trade perdedor. Voc ser, no
entanto, um perdedor, se no sair de um trade ruim mesmo reconhecendo que a operao
no boa.
Eu acho impressionante como o seu estmago um apurado indicador de mercado. Se o
seu estmago sente que o trade no bom, ento ele no mesmo. Hora de sair.
Todo trader faz trades errados durante o prego. Um dia comum de trade pra mim consiste
em 33% de trades perdedores, 33% de trades no zero-a-zero, e 33% de trades vencedores.
Eu saio fora dos trades perdedores muito rpido. Eles no me custam muito. E assim,
embora eu tenha perdido ou sado no zero-a-zero em 66% dos trades do dia, ainda assim eu
saio ganhando.
REGRA #11
A primeira perda a melhor perda.
Assim que voc percebeu que o trade em que voc est no bom, melhor sair
imediatamente. Nunca se perde enquanto no realizar, No tem problema, o preo vai
voltar em breve so frases ditas ironicamente pelos traders no prego viva-voz. Assim que
a frase dita, uma afirmao de que o trader percebeu que o trade no bom, e que o
preo no voltar, e hora de sair.
REGRA #12
No tenha esperanas, e no reze. Se fizer isso, vai perder.
Quando eu era um trader novato e indisciplinado, eu no saberia dizer quantas vezes eu
rezei para o Deus dos Bnus do Tesouro. Minhas preces eram para me ajudar em posies

http://www.redefx.com/25-regras-de-disciplina-para-operar/

4/7

29/05/2016

25 REGRAS DE DISCIPLINA PARA OPERAR | Rede Fx

nada menos do que desconfortveis. Eu rezaria por uma interveno divina que, por acaso,
nunca aconteceu. Eu realizei cedo que rezar para o Deus dos Bnus do Tesouro ou
qualquer outro deus dos contratos futuros era perda de tempo. Apenas saia da posio!
REGRA #13
No se preocupe com notcias. passado.
Eu nunca entendi porque tantos traders ouviam ou assistiam CNBC, MSNBC, Bloomberg ou
FNN o dia inteiro. Os apresentadores desses programas sabem muito pouco sobre a
dinmica do mercado e sobre movimento de preos.
Quase nenhum deles, ou nenhum, nunca operou 1 lote sequer em nenhum prego de
nenhuma bolsa. E ainda se dizem experts em tudo. Antes de se tornar um expert em
mercado e trades, o rapaz que apresenta de hora em hora o prego dos bnus era um
telefonista do prego. Obviamente isso o qualifica como um expert! Esses e outros no tm a
menor utilidade para voc.
Encare isso como realmente : um entretenimento. O fato : as notcias que voc v nos
programas financeiros so notcias velhas. A histria j foi fatiada e consumida pelos
profissionais do mercado muito antes de sair a notcia na mdia. Nunca opere em cima de
notcias, pois j ser tarde demais.
REGRA #14
No especule. Se voc especular, vai perder.
Em todos esses anos que eu operei e estive com outros traders, eu nunca conheci
especuladores bem-sucedidos. impossvel especular e consistentemente obter grandes
lucros. No seja um especulador. Seja um trader. Scalpear o mercado no curto-prazo a
resposta. A probabilidade de dias ou semanas vitoriosas muito maior se voc operar no
curto prazo: pequenos lucros e prejuzos ainda menores.
REGRA #15
Ame perder dinheiro.
Esta regra uma das quais eu recebo mais respostas e dvidas de traders do mundo inteiro.
Eles perguntam: O que voc quer dizer, amar perder dinheiro. Voc est louco? No, eu
no estou louco. O que eu pretendo dizer que aceite o fato de que voc ter trades
perdedores ao longo do dia. Saia desses trades rapidamente. Ame sair dos seus trades ruins
rapidamente. Isto economizar muitas perdas de capital e lhe far um trader melhor.
REGRA #16
Se a operao no est indo pra lugar nenhum em determinado
timeframe, hora de sair.
Esta regra relacionada com a teoria do fluxo do capital. o capital do mercado que
empurra o mercado em uma direo ou outra. Um excesso ou desequilbrio nas ordens de
compra empurrar o mercado para cima. Um excesso de ordens de venda empurrar o
mercado para baixo.
Quando uma estagnao de preos acontece (como geralmente acontece muitas vezes no
dia), o mercado e seus participantes esto dizendo que, no presente momento, eles esto
felizes ou satisfeitos com as ordens prevalecentes de compra e venda.
Voc no quer estar presente no mercado nessas horas. O mercado no est indo a lugar
nenhum. uma perda de tempo, capital e energia emocional. muito melhor esperar o
mercado aquecer um pouco e ento entrar no trade.
REGRA #17
Nunca tenha uma grande perda. S uma grande perda pode lhe
machucar.
Por favor releia as Regras 5, 8, 10, 11 e 15. Se voc seguir estas regras, jamais violar a
regra 17.
Grandes perdas fazem com que voc no tenha um dia lucrativo. Elas levam vrios
pequenos lucros que voc trabalhou duro para conquistar. Grandes perdas tambm o
matam, do ponto de vista psicolgico e emocional. Demora muito tempo para recuperar
sua confiana aps uma grande perda em um trade.
REGRA #18
Faa um pouquinho todos os dias. Cave seu espao. No o preencha.

http://www.redefx.com/25-regras-de-disciplina-para-operar/

5/7

29/05/2016

25 REGRAS DE DISCIPLINA PARA OPERAR | Rede Fx

Faa um pouquinho todos os dias. Cave seu espao. No o preencha.


Quando eu era um jovem trader de bnus, minha meta diria era fazer 10 ticks. Cada tick
equivale a $31,25, ento, se eu fazia 10 ticks, teria $312,50. Pode parecer pouco dinheiro
para voc, mas com certeza era muito para mim. Meu mestre, David Goldberg, me disse que
se eu fizesse 10 ticks em todos os dias do ano, no final do ano eu teria $72.500 na conta.
Nada mal para um garoto de 23 anos em 1982.
impressionante a rapidez que a sua conta aumenta com o tempo, apenas fazendo um
pouquinho todos os dias. Se voc um jovem trader de mini S&P, tente fazer 5 ou 6 pontos
por dia. Se conseguir, ter $72.500 no final do ano.
REGRA #19
Procure fazer pequenas tacadas, e no grandes jogadas. (No queira
ganhar a vida em apenas um trade)
Assim como eu no conheo nenhum especulador bem-sucedido, eu no conheo nenhum
trader que vai para um trade esperando ganhar sua aposentadoria em apenas uma
operao. Voc nunca deveria encarar um trade com a idia de ter um lucro enorme. s
vezes grandes lucros acontecem, mas quando acontecem, so mais devidos sorte, do que
habilidade.
Minha inteno no trade era ganhar um pouco, mas no mesmo momento que meu trade
estava aberto, o FED tomou uma grande deciso inesperada e eu sem querer ganhei muito
dinheiro. Isso provavelmente aconteceu comigo menos de 5 vezes em 20 anos.
REGRA #20
Consistncia gera confiana e controle.
Que legal que ligar o computador de manh sabendo que se voc jogar seguindo essas
regras, operando com disciplina e seguindo a sua metodologia, a probabilidade de um dia
lucrativo alta.
Houve anos em que eu pude contar nos dedos o nmero de dias perdedores que eu tive. No
acha que essa consistncia me permitiu ser extremamente confiante? Eu sabia que eu iria
fazer dinheiro em qualquer dia. Porque eu pensaria diferente? Fazendo um pouquinho todos
os dias (Regras 18 e 19) permitir a voc operar ao longo do dia com confiana e
controle. Lembre-se da Regra 9: Se voc fizer um pouquinho todo dia, ento voc ter
conquistado o direito de operar maior. Assim, seguindo as Regras de Disciplina para Operar,
o seu pouquinho em breve se tornar em muitos mais dias lucrativos.
REGRA #21
Aprenda a aguardar (e dimensionar) os trades lucrativos.
O efeito final de dimensionar seus trades vencedores ser um grande aumento na mdia de
lucros por trade, enquanto mantm as perdas pr-definidas atravs dos seus parmetros de
gesto de risco.
Voc nunca dever dimensionar seus trades perdedores. Se o tamanho da sua posio
maior do que 1 lote e seu trade vai mal, voc deve liquidar a posio inteira Se a sua posio
maior do que 1 lote e seu trade vai bem, melhor liquidar metade da posio no seu
primeiro objetivo de preo. Se voc opera com stops de proteo, voc deve ajustar a ordem
para que reflita a mudana no tamanho da posio (lembrando que voc liquidou metade
dela) e aumentar ou diminuir o preo de stop, dependendo se for uma posio comprada ou
vendida, para o preo de entrada original. Voc agora est basicamente jogando com o
dinheiro da casa. Voc j estar com lucro garantido e metade da posio ainda em aberto, e
essa uma situao fantstica de se estar.
Coloque uma ordem alguns ticks abaixo ou acima do mercado, dependendo da sua posio,
sente e relaxe.
REGRA #22
Faa o mesmo tipo de trade todos os dias, dia aps dia Seja como um
predreiro: construa tijolo aps tijolo.
Um pedreiro aparece para trabalhar todos os dias da sua vida profissional e executa o
trabalho com a mesma metodologia. Tijolo aps tijolo aps tijolo. A mesma consistncia se
aplica aos traders tambm. Por favor releia as Regras 6 e 20, eu no mudei minha
metodologia e estratgia em 20 anos. Eu acho que sou um pedreiro.

http://www.redefx.com/25-regras-de-disciplina-para-operar/

6/7

29/05/2016

25 REGRAS DE DISCIPLINA PARA OPERAR | Rede Fx

REGRA #23
No analise demais. No enrole. No hesite. Se fizer isso, vai perder.
Eu no saberia contar quantas vezes traders chegaram no meu escritrio terrivelmente
abalados porque eles sabiam para onde o mercado iria, mas, falharam em no abrir uma
posio. Quando eu perguntei a eles porque no entraram no trade, as respostas eram
sempre as mesmas: eles no queriam correr atrs do mercado. Eles estavam esperando o
melhor preo possvel (que no conseguiram), ou ento s dois indicadores apontavam a
entrada e eles esperavam o terceiro indicador apontar.
O resultado lquido de toda essa enrolao e hesitao que o trader estava certo quanto
direo do mercado, mas seu lucro na operao foi zero. Ns no somos pagos nesse negcio
enquanto no entrarmos no trade. No analise demais a operao. Abra o trade e ento
administre-o. Se voc estiver errado, saia fora. Mas voc nunca vai acertar nada, se no
entrar na operao.
REGRA #24
Todos os traders so iguais aos olhos do mercado.
Todos ns comeamos o dia igualmente. Todos ns comeamos do zero. Assim que o sino
toca e o prego comea, o que nos far ganhar dinheiro como conduzimos a ns mesmos e
como nos comportamos. Se voc seguir as 25 Regras, voc far direito. Se no seguir, far
errado.
REGRA #25
O mercado quem aplica a escala mxima da justia.
O mercado se move a qualquer lugar que ele quiser. No importa se com voc ou comigo.
Ele no tem preferncias. Ele no discrimina. Ele no prejudica ningum em especial. O
mercado est sempre certo. Voc precisa respeitar o mercado. Ele ser impiedoso punindo
voc caso no siga as Regras. Condicione-se a jogar com as 25 Regras de Disciplina para
Operar e voc ser recompensado.
Por Douglas Zalesky
Douglas Zalesky CEO da eLocal, LLC, www.elocaltrading.com. A eLocal oferece
execuo fsica e eletrnica de ordens, liquidao e custdia para todos os principais
contratos futuros, aes e cmbio. Eles servem traders eletrnicos, traders de prego
viva-voz e firmas de trading. Para mais informaes sobre a firma de Douglas e as 25
Regras de Disciplina para Operar, por favor contacte-o em
doug.zalesky@elocaltrading.com
POSTADO EM:

FOREX

INICIANTES

SOBRE O AUTOR
admin
This author has not added a biography. Meanwhile admin has contributed 3
posts. Click here to view them.

2 01 6 Newscore (Shared On Buzzgfx.Com ) All Rights Rev erv ed. Them e Designed By Radium Them es.

http://www.redefx.com/25-regras-de-disciplina-para-operar/

7/7