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M AN U AL D E O PE R AC I O N E S
1. Generalidades..................................................................................................................................7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2. Parmetros.....................................................................................................................................12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
5.
6.
Grupo Agregado.........................................................................................................................................12
Parmetros Generales.................................................................................................................................13
Centro de Costo..........................................................................................................................................17
Lista de Variables de Gestin.....................................................................................................................18
Detalle Variables de Gestin.......................................................................................................................18
Plan de Cuentas.............................................................................................................................19
Saldos Iniciales...............................................................................................................................21
Movimientos...................................................................................................................................23
Consultas Varias............................................................................................................................27
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Grupos de Contabilidad..............................................................................................................................33
Cuentas Cajeros..........................................................................................................................................34
Impuestos....................................................................................................................................................35
Indicadores Econmicos.............................................................................................................................40
8. Documentos en Garanta...............................................................................................................41
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9. Procesos Anuales............................................................................................................................44
9.1 Iniciar Nuevo Ao de Contabilidad............................................................................................................44
9.2 Traspaso de Deuda Exigible.......................................................................................................................44
9.3 Traspaso de Obligaciones...........................................................................................................................44
12. Presupuesto..................................................................................................................................56
12.1 Presupuesto Original................................................................................................................................56
12.2 Modificaciones al Presupuesto.................................................................................................................58
12.3 Obligaciones del Presupuesto...................................................................................................................59
13. Informes.......................................................................................................................................62
13.1 Plan de Cuentas .......................................................................................................................................64
13.2 Listado de Personas y Empresas...............................................................................................................64
13.3 Estado de Situacin..................................................................................................................................64
13.4 Libro Mayor..............................................................................................................................................65
13.5 Libro Mayor Consolidado........................................................................................................................65
13.6 Libro Diario..............................................................................................................................................66
13.7 Estado de Cuentas de Anlisis por Cuenta...............................................................................................66
13.8 Estado de Cuentas de Anlisis por Rut.....................................................................................................67
13.9 Agregado de Variaciones..........................................................................................................................67
13.10 Resumen de Cuentas Complementarias ................................................................................................68
13.11 Analtico de Variaciones.........................................................................................................................69
13.12 Balance de Comprobacin y Saldos.......................................................................................................69
13.13 Detalle/Resumen Devengamientos de Gastos .......................................................................................70
13.14 Devengamiento Mensual/Diario.............................................................................................................71
13.15 Informe Anual de Gestin Financiera.....................................................................................................71
13.16 Listado de Retenciones...........................................................................................................................72
13.17 Pagos por Cuenta....................................................................................................................................72
13.18 Informe de Gastos del Mes.....................................................................................................................73
13.19 Informes Tesorera..................................................................................................................................74
13.19.1 Cheques Emitidos..........................................................................................................................74
13.19.2 Cheques Nulos ( Faltantes )...........................................................................................................74
13.19.3 Disponibilidad en Moneda Nacional.............................................................................................75
13.19.4 Listado/Resumen de Egresos........................................................................................................75
13.19.5 Listado Resumen de Egresos ( Versin 2 )....................................................................................77
13.19.6 Movimiento de Fondos..................................................................................................................78
13.20 Informe de Impuestos.............................................................................................................................78
13.21 Informe Impuestos por Cuenta...............................................................................................................79
13.22 Informe Devengado/Percibido................................................................................................................79
13.23 Resumen Giros Pendientes.....................................................................................................................80
13.24 Detalle Giros Pendientes........................................................................................................................80
13.25 Demostracin de Asiento Contable de Giro de Ingreso.........................................................................81
13.26 Movimientos de Ingresos no generados por tesorera............................................................................81
MANUAL DE OPERACIONES
SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
1. Generalidades
1.1 Objetivos del sistema
El Sistema de Contabilidad Gubernamental administra las herramientas para lograr el objetivo de la contabilidad:
proporcionar informacin fidedigna y oportuna, destinado a apoyar el proceso de toma de decisiones en los distintos niveles
jerrquicos.
Es el sistema principal con el cual se relacionan todos los dems sistemas de finanzas. Centraliza toda la informacin. Permite,
entre otros, reflejar el resultado de la gestin durante determinado perodo, controlar el presupuesto, las cuentas corrientes de
deudores y acreedores, informar en detalle de cada partida de ingreso y gasto, tanto devengado como realizado y, administrar los
decretos de pago.
En forma ms especfica se puede mencionar como objetivos los siguientes:
-
1.2 Potencialidad
Este sistema est definido de modo que:
-
1.4 Procesos
Nuestros sistemas son esencialmente interactivos, lo que significa que la estructuracin de la informacin se realiza durante
la digitacin directamente sobre los datos. No existen archivos de entrada de informacin, que posteriormente deben procesarse
para imputarlos a los registros definitivos.
Slo en las siguientes opciones del men principal se encuentran procesos
Procesos Anuales
Procesos de Rentas
Procesos Anuales
Plan de Cuentas
Informe de Personas y Empresas
Estado de situacin
Libro Mayor
Libro Mayor Consolidado
Libro Diario
Estado de Cuentas de Anlisis por Cuenta y por R. U. T.
Agregado y Analtico de Variaciones
Resumen de Cuentas Complementarias
Balance de Comprobacin y Saldos
Devengado Diario y Mensual
Informe Anual de Gestin financiera
Listado de Retenciones
Gastos Mensual
Pagos por Cuenta
Gasto Mensual
Informes de Tesorera
Nmina de Cheques emitidos
Disponibilidad de Moneda Nacional
Detalle y Resumen de Ingresos y Gastos
1.5.3 De tesorera
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I
Figura 2 S M C Sistema de Contabilidad
Una vez aceptado el ingreso al sistema, la operacin comienza mostrando la pantalla principal de l, titulada
SMC Sistema de Contabilidad en la cual estn indicadas slo las opciones a las cuales el usuario tiene acceso.
En la Figura 2 a modo de informacin, se visualizan todos los mdulos del sistema. Considerando que cada usuario tiene acceso
slo a determinados mdulos, al momento de interactuar con el sistema observar slo aquellos que a l le competen ( Celeste),
los dems figuran en color gris.
Las Opciones que a su vez tienen un submen, figuran con una fleja al lado derecho.
Los formularios correspondientes a las opciones del men se despliegan en la superficie de trabajo.
A lado derecho de la barra superior figura el nombre del usuario y la versin del sistema. En caso de alguna observacin debe
indicarse este numero.
Tambin hay algunas aplicaciones de tipo general disponible en la opcin Herramientas de la barra superior
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2. Men de Parmetros
El acceso a los parmetros debe quedar restringido slo a usuarios preparados debido a que la modificacin de estos puede
causar un comportamiento errtico del las opciones del sistema contable. Los parmetros en general se definen al inicio de la
operacin del sistema y no tienen una dinmica de cambios muy frecuentes.
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13
En la parte central del formulario se encuentra el recuadro identificado como Tablas, el que permite ingresar y modificar el
nombre que figura en pantalla de los distintos Documentos Contable y Presupuestarios, Nombre de Fondos, Destinos de
Inversin, Destinos de Cuentas Complementarias, los cuales se despliegan al realizar un clic sobre el nombre correspondiente.
Documentos Contables
Para los documentos contables el sistema solicita el Cdigo, para a continuacin ingresar el Nombre y el Tipo Comprobante. El
Folio es slo informativo.
El Cdigo del Comprobante se visualiza como tipo Comprobante en la pantalla de Ingreso de Movimientos y es libremente
elegible y de 2 dgitos, se recomienda elegir nmeros inferiores para los Ingresos, para que los movimientos de Ingresos del
mismo da figuren antes de los movimientos de Gastos.
Como Nombre asociado al Documento Contable puede elegirse cualquier nombre, por lo normal se considera Egreso,
Devengamiento de Gatos, Devengamiento de Ingresos, Ajuste Contable, Traspaso Contable etc.
El Tipo de Comprobante tiene importancia, debido a que funcionalidades propias de los formularios de Ingreso de Movimientos
dependen de esta eleccin.
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Tablas de Fondos
Mejoramiento urbano
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3. Plan de Cuentas
La base de cualquier sistema contable es la correcta e inteligente conformacin del plan de cuentas. A nivel del sistema de
contabilidad gubernamental es obligatorio el plan de cuentas del clasificador presupuestario y la subdivisin de los dems
cuentas patrimoniales, de acuerdo al Manual de Contabilidad, emitido por la Contralora General de la Repblica. .
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AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
BB
BB
BB
BB
BB
CC
CC DDD
CC DDD EEE
CC DDD EEE FF
En el sistema actual el ltimo nivel de SubSubasignacin es de 2 dgitos, modificndose este nivel en el transcurso de 2007 a 3
dgitos, de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario.
En caso de las cuentas presupuestarias siempre hay que anteceder 111 en caso de las cuentas de ingresos y 121 en caso de las
cuentas de gastos. Se ingresa los dgitos sin punto.
El cdigo para una cuenta contable es nico y, una vez utilizado en algn movimiento, slo puede ser modificada su descripcin.
Para la actualizacin de ella, debe ubicarse el cdigo deseado. Mostrar en el recuadro definido para su descripcin el nombre
relacionado que podr ser modificado. Concluido el ingreso de la informacin se deber proceder a su aceptacin, para poder
continuar con la actualizacin de otras cuentas.
Una cuenta contable slo podr ser eliminada si no ha sido utilizada en alguno de los dems procesos. En caso de ser requerida
esta rutina, aparece un recuadro de advertencia preguntando si realmente desea borrar la informacin.
Denominacin. En este campo se digita el nombre de la cuenta.
Grupo. El grupo es slo informativo y hace referencia a los grupos para el informe agregado..
Tipo de Cuenta. Procurando lograr mayor detalle de la informacin, cada cuenta se puede identificar mediante un cdigo que la
relaciona a un tipo especfico de movimiento. Se utilizan al efecto tres tipos de cuenta: la cuenta analtica, la bancaria y la oficial.
- La cuenta analtica sirve para identificar los movimientos relativos a un acreedor (proveedor, remuneraciones, etc.) . Al
declarar analtica la cuenta, al momento de devengar y pagar el sistema pide identificacin de Rut y numero de documento
en la opcin Ingreso de Movimientos. En general todas la cuentas presupuestarias son analticas, salvo las cuentas de
ingresos ( presupuestarias y complementarias) y la cuentas de subtitulo 21.
-
La cuenta bancaria marca las cuentas de fondos que son cuentas corrientes para identificarlos para los efectos de la
conciliacin bancaria
Deben definirse como oficial aquellas cuentas, que no se informan a nivel de asignacin, ya que el sistema asume este nivel
como nivel de informacin para los informes oficiales. Ejemplo la cuenta 111 10 debe identificarse como oficial
Acumulativa. Este campo permite definir la cuenta como acumulativa, a la cual no se pueden imputar movimientos contables ni
presupuestarias. Solo se permite imputar a cuentas acumulativas Presupuesto inicial y modificaciones presupuestarias.
Fondo. Este campo posibilita relacionar la cuenta con alguno de los fondos creados externos que administra la municipalidad
como, por ejemplo: Retencin Art 42, Fondo Comn Municipal,, Sename, Retencin de Impuestos, Aportes Vecinales, etc. Slo
puede asignarse un fondo si la cuenta no es acumulativa.
Destino. Aqu permite determinar el destino para el cual se usa el proyecto, aplicndose a los proyectos de inversin y a las
cuentas complementarias.
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Arrastre. Este recuadro permite al usuario definir la cuenta como arrastre de aos anteriores. Es exclusivo para proyectos de
inversin.
Ingresando un cuenta existente, se despliega la informacin de ella y permite modificaciones, siempre y cuando el perfil del
usuarios lo habilita para aquello. Tambin se activa el botn Consultas que lleva al men de Consultas Varias en relacin a esta
cuenta
4. Saldos Iniciales
Esta rutina est programada para efectuar la apertura del ao contable de las cuentas patrimoniales,. El programa revisa que
todos los comprobantes estn debidamente cuadrados, avisando si hubiere falla al respecto.
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A continuacin corresponde ingresar una a una las lneas con la imputacin contable. En cada lnea solicita el cdigo de la cuenta
contable respectiva, el centro de costos cuando corresponde y el saldo, ya sea deudor o acreedor. Ubicado el cdigo de la cuenta
en la base de datos, inmediatamente al lado muestra la denominacin de ella para su revisin visual. Si no se conoce la cuenta,
existe posibilidad de acceder a plan de cuentas con el clic derecho del Mouse.
El Cdigo de la Cuenta corresponde a aquel definido en el Plan de Cuentas. Si el cdigo informado no corresponde con alguno
previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una advertencia.
Como se indicara ms arriba, el Centro de Costos slo se solicita para cuentas debidamente identificadas al momento de
actualizar la base de datos del plan de cuentas. Cuando corresponde, se debe indicar aqu un cdigo de hasta 7 dgitos, o solicitar
la ayuda Si el cdigo informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una
advertencia.
Para informar los valores de Deudor Acreedor el usuario tiene que tener la precaucin de no equivocar la columna de registro.
Si incurriera en ese error, salvo que ste haya sido hecho en forma compensada, el programa advertir, al terminar el ingreso del
comprobante, que se ha producido un error de cuadratura.
Es recomendable que a todas las cuentas contables cuyo tipo se defini como analtica le sea desglosado el saldo para permitir su
posterior anlisis. Lo mismo es vlido para las cuentas consideradas bancarias, para su posterior conciliacin . Igualmente, si se
desea controlar los movimientos por centros de costo, debe ingresar los saldos desglosados.
Durante el proceso de actualizacin, o a su trmino, se puede abandonar esta rutina segn est descrito en las Consideraciones
Generales a los Sistemas (Ver 7.2)
22
5. Movimientos
La utilizacin de esta rutina resulta fundamental para ir actualizando la informacin contable.
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Dependiendo del tipo y su correspondiente tipo de comprobante ( ver 2.2) existen varios encabezamientos del comprobante.
Encabezamiento tipo general : Ing. Percibido, Ing. Devengado, Resumen Ingreso, Depsitos, Otros Comprobantes de acuerdo
a la figura 9.
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El nmero. Corresponde al nmero correlativo del tipo de comprobante. Al digitar tipo y nmero de un comprobante
existente, este se despliega para su posible modificacin Para la revisin de los comprobantes existentes, puede utilizar el
sistema de ayuda, solicitando el despliegue de los comprobantes ya creados.
Si decide por un comprobante ya existente, el sistema lo mostrar y el usuario deber determinar si desea efectuar alguna
modificacin en l o eliminarlo.
Para ubicar determinado comprobante, sin recordar su tipo y nmero, con el botn de ayuda accede a la ventana Bsqueda de
Movimientos Contables
Cada comprobante, a su vez debe contar con la Fecha de su emisin. El sistema siempre propone la fecha del da en el cual se
efecta la introduccin de la informacin, de la cual puede ser modificada por el usuario solo el da, sobrescribiendolo.
Tipo de Comprobante : General
A continuacin se solicita la Glosa, que permite saber globalmente de la materia que trata la contabilizacin que se est
efectuando.
Tipo de Comprobante : Devengamiento
A continuacin de la fecha se solicita la las obligaciones contables ( se puede ingresar ms que una ), el tipo y numero del
documento del proveedor, el valor total del devengamiento y la glosa del comprobante.
En este punto el sistema construye el comprobante del devengamiento, utilizando como contracuenta en la linea 1 la cuenta que
ms se ha utilizado con este tipo de cuenta presupuestaria ( moda ). Ojo Esto puede llevar, sobre todo al principio del ao a una
proposicin errada, la que debe ser corregida sobrescribiendo la cuenta de gasto ( complementaria) correcta. En caso que se
quiere contabilizar en un comprobante ms de una factura, deben agregarse al final del comprobante en forma manual..
Tipo de Comprobante : Egreso
A continuacin de la fecha se solicita el nmero del decreto de pago y la glosa.
En este punto el sistema construye el comprobante de acuerdo al decreto de pago, solicitando en la lnea del Banco el nmero de
cheque que le toc (en caso de cheques manuales). En caso de cheques computacionales el sistema al oprimir el botn cheque,
imprime el los cheques y graba el comprobante moviendo el numero de cheque en cada lnea del comprobante.
A continuacin corresponde ingresar una a una las lneas con la imputacin contable, con la precaucin de que cuadren las
columnas de Debe y Haber. En caso de no cumplir con este requisito, el sistema lo detecta y no permite finalizar la
contabilizacin sin la cuadratura adecuada.
Lneas de Movimientos Contables
Sucesivamente se debe indicar: el cdigo de la cuenta contable, el centro de costos, el valor de la imputacin, al Debe o el Haber,
la obligacin que ser afectada ( solo en caso que la cuenta es presupuestaria y la imputacin es al haber), la Rut del Proveedor y
el documento relacionado que gener el movimiento contable. El cdigo del centro de costos, el nmero del RUT documento
solo es solicitado cuando as ha sido definido en el plan de cuentas.
El Cdigo de la Cuenta Contable corresponde a aquel definido en el Plan de Cuentas. Si el cdigo informado no corresponde
con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una advertencia. Para su ingreso, se puede auxiliar con
el sistema de ayuda Clic Mouse derecho
Como se indicara ms arriba, el Centro de Costos slo se solicita para cuentas debidamente identificadas al momento de
actualizar la base de datos del plan de cuentas. Cuando corresponde, se debe indicar aqu un cdigo de cuatro dgitos, o solicitar
la ayuda Si el cdigo informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el programa, dando una
advertencia.
Para ingresar los valores de Debe y Haber el usuario tiene que tener la precaucin de no equivocar la columna en la cual debe
registrarlo. Si se produjere el error mencionado, salvo que ste haya sido hecho en forma compensada, el programa advertir, al
terminar el ingreso del comprobante, que se ha producido un error de cuadratura. Habr que corregir el error o cancelar el
ingreso de informacin.
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En caso que la cuenta esta marcado como analtica, el sistema pide a continuacin el Rut del proveedor y el numero de
documento que se cancela. Si el RUT. informado no corresponde con alguno previamente establecido, es rechazado por el
programa, dando una advertencia.
En caso que la cuenta esta marcado como de Banco el sistema pide a continuacin el Rut del proveedor y cheque con que se
cancela.
Como Documento se debe indicar el nmero que tiene asignado el documento relacionado que sirve de base para efectuar la
contabilizacin: factura, boleta de honorarios, boleta de ingresos, etc.
La informacin no queda registrada definitivamente en el computador mientras el usuario no d por finalizado el ingreso o la
actualizacin.
Se puede cancelar el ingreso de informacin en cualquier momento, dejando as nulo todo lo obrado para el comprobante y dejar
sin cambios la base de datos.
El sistema solo permite ingresar comprobantes cuadrados. No existe limitacin del nmero de lneas del comprobante.
Se puede eliminar un comprobante, teniendo permiso para ello y no esta cerrado la contabilidad en la fecha correspondiente a
este comprobante ( Ver 2.1 )
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6. Consultas Varias
El acceso a esta rutina permite obtener informacin ordenada por algunos conceptos como: cuentas del mayor, movimiento del
presupuesto, impuestos asociados, mayor consolidado, documentos pendientes de pago clasificados por R. U. T., documentos
pagados clasificados por R. U. T. , obligaciones pendientes de pago, Estado de Situacin por Rut etc (Ver Fig. 14).
27
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis el perodo
para el cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo, el nombre del solicitante y
la pgina.
Muestra para la cuenta elegida toda la informacin registrada, indicando para cada movimiento: el tipo y nmero del
comprobante, la fecha de emisin del comprobante, la glosa, el R. U. T. para las cuentas analticas, el Centro de Costos cuando
corresponde, el valor al Debe o Haber y el acumulado a la fecha en Dbito, Crdito y Saldo.
Si la cuenta es acumulativa (maneja subcuentas), el listado se emite totalizando cada subcuenta y las acumula para arrojar un
total global de la cuenta solicitada.
De la vista previa en pantalla es posible imprimir la informacin.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis el perodo
para el cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo y la pgina.
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Muestra la informacin registrada, indicando para la cuenta todos los movimientos correspondientes, la fecha de emisin del
comprobante, el tipo de movimiento presupuestario ( o=Obligacin p=preobligacin m=modificacin) , la fecha, la glosa, el
Valor del movimiento, el Total de los movimientos, y el Saldo presupuestario..
Entrega la informacin registrada, indicando la cuenta, el impuesto relacionado, la columna en que se ubica, el concepto y el
departamento que lo utiliza.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis la fecha hasta
la cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo, la persona que lo solicit y la
pgina. Un ejemplo de este informe se muestra en Anexo B 1, Informe del Mayor Consolidado.
Comienza indicando el saldo inicial y luego muestra la informacin registrada, indicando para todos los movimientos de la
cuenta: el tipo y nmero del comprobante, la fecha de emisin del comprobante, la glosa y los valores de: Presupuesto Inicial,
Modificacin del Presupuesto, Presupuesto Vigente, Presupuesto Obligado, Obligacin Presupuestaria, Saldo del presupuesto,
Saldo Disponible, Devengado, Devengado Acumulado, Pagos, Pagos Acumulados y Deuda Exigible.
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Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis la fecha a la
cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo y la pgina.
Muestra la informacin registrada, indicando para cada RUT.: la cuenta en que se registra el movimiento correspondiente, la
fecha de emisin del comprobante, el documento que sirve de base a la contabilizacin, el nombre de la cuenta y, el valor del
Debe o el Haber y su respectivo Saldo.
Para cada R. U. T. efecta la subtotalizacin de los valores
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Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis la fecha hasta
la cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo, la persona que lo solicit y la
pgina.
En el cuerpo se muestra la informacin registrada, indicando para el R. U. T. elegido todos los movimientos correspondientes
indicando el tipo y nmero del comprobante, la fecha de emisin del comprobante, el documento que sirvi de base y el Valor, al
Debe, Haber y el Saldo a ese momento.
Al finalizar el informe entrega totales para cada columna: Debe, Haber y Saldo.
Cada listado se identifica con el nombre del organismo, el tipo de informe del que se trata, indicando en parntesis la fecha a la
cual se solicit el informe. Indica adems la fecha en que se emiti, la hora en que se obtuvo, individualiza a la persona que lo
solicit y la pgina.
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En el cuerpo se muestra la informacin registrada, indicando todos los movimientos de obligaciones por devengar,
identificndolos por documento, fecha, R. U. T., nombre del acreedor o glosa, mostrando el valor de: la obligacin, de ajuste
cuando existe, del devengado, por devengar, el nmero de la cuenta y el valor total de la cuenta.
Terminado el informe indica los totales para cada columna de valores.
Esta misma informacin tambin se puede obtener en pantalla con links a los comprobantes contables respectivos eligiendo
la opcin Anlisis
.
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7.3 Impuestos
Este formulario es el mdulo central del sistema de Tesorera de Ingresos. Establece la relacin entre el concepto de ingreso
que establece la ordenanza municipal y las cuentas contables a usar para cada concepto y su forma de contabilizarlo. En la parte
superior se ingresa el nmero asociado al impuesto, el nombre del concepto y se elige la Unidad Giradora.
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El Tipo de Impuesto en general esta en blanco, solamente en caso muy particulares se pone Total con Distribucin
porcentual ( antiguamente 18% sename) p.e. caso Multa del Registro de Multas, otro impuesto que tiene una distribucin
porcentual fija indicado en el impuesto ( Columnas Unid Valor ) y tiene como consecuencia que el sistema pide el valor final y
no el valor individual por cuenta al momento de girar el concepto.
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El resultado del ejemplo de definiciones y formulas anteriores se visualiza en estas pantallas del formulario del Ingreso de Giros
del Sistema de Tesorera. La captura de de la Unidades se realiza con la pantalla inferior ingresando el nmero de entradas y
automticamente se calcula de valor distribuyendolo inmediatamente sobre las dos lneas del impuesto correspondiente. ( valor
neto y valor del IVA ).
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8. Documentos en Garanta
El mdulo de Documentos de Garanta esta diseado para llevar un registro exacto de los documentos en custodia en Tesorera.
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9. Procesos Anuales
Este mdulo permite dar inicio a un nuevo ao contable. Primeramente debe definirse el nuevo ao, para posteriormente
traspasar los saldos del ao anterior y efectuar la apertura de cuentas.
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En men Procesos Rentas esta orientado a entregar y procesar toda informacin que se requiere para la declaracin anual de
retencin de Impuesto Art. 42 N 2
Para que la declaracin funcione correctamente, deben respetarse los siguientes pasos.
1.- Contabilizacin en el Egreso
2.- Revisin de la Informacin mediante Listado Retenciones Mayor de la Cuenta Retenciones.
3.- Ejecutar el Proceso Traspaso Anual de Retenciones
4.- Chequeo del traspaso mediante el Listado Resumen Declaracin Jurada anual
5.- Numeracin de Certificados
6.- Emisin de Certificados mediante la opcin Certificados.
7.- Generacin de Archivo para Internet
8.- Bajar software liviano de SII
9.- Instalar Software liviano del SII
10.- Editar la Informacin mediante este software y completar los datos adicionales que el Software pide.
11.- Generar el archivo Zip.
12.- Declarar adjuntando archivo Zip generado.
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Listado de Retenciones
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10.- Editar la Informacin mediante este software y completar los datos adicionales que el Software pide.
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12. Presupuesto
As como su ttulo lo indica, esta parte del programa permite actualizar toda la informacin relativa a los datos
Presupuestarios y obtener informacin de lo ya obrado.
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Segn se observa en la Figura 58, tendr indicar: el nmero del comprobante, la fecha y la glosa que identifica su contenido. En
caso que ya existe el comprobante, se edita en pantalla, para su eventual modificacin..
Si toma la decisin de prescindir de la informacin del comprobante elegido, puede hacerlo utilizando Eliminar . Para evitar
cometer errores, el programa le hace una advertencia.
Al ingresar informacin nueva, para cada lnea solicita indicar el cdigo de la cuenta presupuestaria respectiva, el centro de
costos y el valor.
Cdigo de Cuenta Presupuestaria
Con la identificacin de la cuenta presupuestaria despliega su denominacin para que el usuario pueda confirmar su exactitud.
Si el cdigo de cuenta presupuestaria ingresado no est creado previamente en el maestro, es imposible seguir
incorporacin de informacin, hasta que no sea creada la cuenta en la rutina respectiva.
con la
Si por alguna razn tuviera dudas respecto del cdigo de una cuenta presupuestaria, puede acudir al sistema de ayuda del
programa
Cdigo del Centro de Costos
Si la cuenta presupuestaria utilizada considera centros de costos, en el casillero siguiente solicita identificar aqul que
corresponde.
Si el cdigo de centro de costos ingresado no est creado previamente en el maestro, es imposible seguir con la incorporacin de
informacin, hasta que no sea creado en la rutina respectiva.
Si por alguna razn tuviera dudas respecto del centro de costos a incorporar, puede acudir al sistema de ayuda del programa
Valor
Debe informar el valor correspondiente que aparece en el comprobante.
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A continuacin debe ingresar la glosa, que corresponde a una descripcin resumida de los antecedentes que contiene el
comprobante.
Cuando, en relacin a esta obligacin, ya existe una pre-obligacin, se esta digitando un ajuste a una obligacin anterior
debe informarse su tipo y nmero de comprobante en el campo siguiente. Si no recuerda el nmero de la pre-obligacin que
requiere incorporar aqu, puede proceder como indicado ms arriba para las obligaciones.
Para incorporar el R. U. T. del proveedor, el usuario tiene dos alternativas: ingresar el nmero, con su dgito verificador, o
utilizar la ayuda ubicndose en el recuadro con los tres puntos
Una vez incorporado el R. U. T., el programa trata de ubicar los antecedentes del contribuyente. Se presentan, a su vez, dos
alternativas: ya estaba creado el registro o no haba informacin para l.
En el primer caso el usuario puede ver o modificar alguno de los antecedentes ubicndose en el recuadro a la derecha del
nombre donde se lee MOD. Le mostrar una ventana que contiene toda la informacin que se tiene almacenada respecto de
este contribuyente: direccin, comuna, ciudad, fono, fax, e-mail, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, nacionalidad y si es
donante de rganos. Si desea modificar algn antecedente, se deber ubicar en el campo respectivo y modificarlo. Si est
conforme con lo obrado, lo incorpora con Aceptar , si no, debe Cancelar (Ver Fig. 39).
60
En caso que la cuenta presupuestaria digitada no est registrada previamente, es imposible seguir incorporando informacin,
hasta que no sea creada la cuenta en la rutina respectiva.
Si por alguna razn tuviera dudas respecto del cdigo de una cuenta presupuestaria, puede acudir al sistema de ayuda del
programa.
Cdigo del Centro de Costos
Cuando la cuenta presupuestaria utilizada considera centros de costos, solicita identificar aqul que corresponde en el casillero
siguiente.
En caso que el centro de costos digitado no est registrado, es imposible seguir incorporando informacin, hasta que no sea
creado en la rutina respectiva.
Si por alguna razn tuviera dudas respecto del centro de costos a incorporar, puede acudir al sistema de ayuda del programa.
No recuerda el nmero de la obligacin presupuestaria
En caso de desear revisar una obligacin existente, sin recordar el nmero o la fecha en que se origin, puede acudir a la ayuda
que le ofrece el programa
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- Informes Presupuestarios
Men Presupuesto
-
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documento pendiente , debe o haber, finalmente el saldo por proveedor por cuenta, considerando solo los documentos
pendientes. Los documentos pendientes son aquellos, donde no existe pareja entre devengamiento y pago considerando rut y
numero de documento. Va totalizando los valores para cada cuenta y arroja al final un total general.
.
Figura 46 Informe Agregado
En el cuerpo se tiene la informacin por rubros, el cdigo de la cuenta, la denominacin de la cuenta, los valores dbito y
crdito para las variaciones del perodo y los saldos acumulados deudores y acreedores. Subtotaliza las cuentas con
movimiento, agrega las cuentas sin movimiento y arroja el total general de ambas.
Previo a su emisin el usuario debe definir el ao contable para el cual desea el listado, la fecha ltima que considerar el
informe, si es informe consolidado, y, en caso afirmativo, con cuales cuentas relacionadas consolida, si es agregado para uso
interno o para informacin oficial. (Ver Fig. 17).
Por defecto se emite con totales por grupo de cuentas, con posibilidad de suprimir los totales.
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Con el acceso a esta rutina del men, posibilita la obtencin de varios informes relacionados a los egresos emitidos en
Tesorera: un listado de los cheques emitidos en determinada fecha, averiguar el disponible en moneda nacional y siete listados
relativos al detalle de egresos por distintos conceptos.
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Este listado, clasificado por asignacin, muestra para cada partida: la asignacin, su denominacin, los valores de presupuesto
inicial, presupuesto vigente, obligacin devengada, saldo presupuestario y deuda exigible, en miles de pesos (M$).
Para cada una de las columnas con valores informa, separadamente, aquellos generados con recursos propios y con recursos
externos.
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El listado le mostrar para cada cuenta: su denominacin, los valores del presupuesto (valor inicial (1), las modificaciones (2)
y el valor vigente (3)), el porcentaje de incidencia (4), las pre-obligaciones acumuladas (5), las obligaciones acumuladas (6), el
saldo presupuestario (3 6), el saldo disponible (3 5 6), el devengado (7), el pagado (8) y el exigible (7 8).
Los nmeros que se muestran en parntesis corresponden al nmero que encabeza las columnas. Esos nmero sirven para
indicar cmo se calcula determinado valor. Veamos como ejemplo el saldo presupuestario. En parntesis dice: 3 6. Significa
que este valor se calcula restndole la columna obligaciones acumuladas (6) a la columna valor vigente (3).
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Fecha :
Hora :
Pagina:
20:47
PLAN DE CUENTAS
Ingresos Presupuestarios
Cuenta
Denominacin
1
11
111
111.01
111.01.01
111.01.01.001
111.01.01.001.001
111.01.01.001.002
111.01.02
111.01.02.001
111.01.02.001.001
111.01.02.001.002
111.01.02.001.003
111.01.02.001.004
111.01.03
111.01.03.001
111.01.04
111.01.04.001
111.01.04.001.001
111.01.04.001.002
111.01.04.002
111.01.04.002.001
111.01.04.002.002
111.01.04.002.003
111.01.04.002.004
111.01.04.002.005
111.01.04.002.006
111.01.05
111.01.05.001
111.01.05.001.001
111.01.05.001.002
111.01.05.009
111.01.05.009.001
111.01.05.009.002
111.01.05.009.003
111.01.05.009.004
111.01.05.009.005
111.01.05.009.006
111.01.05.009.007
111.01.05.009.008
EJECUCION PRESUPUESTARIA
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CTAS. POR COBRAR DE EJEC. PRESUP.
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BASES
RENTA DE INVERSIONES
RENTA DE INVERSIONES
INTERESES INVERSIONES DE CAPITAL
ARRIENDO INMUEBLES
OTROS
ARRIENDO VITASALUD-LAS TRANQUERAS
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
P.C.V. 37,5% BEN. MUNICIPAL
P.C.V. 62,5 % A BENEFICIO F.C.M.
PATENTES MUNICIPALES
PATENTES COMERCIALES
PATENTES PROFESIONALES
PATENTES DE ALCOHOLES
PATENTES DE KIOSKOS
PATENTES PROVISORIAS
65% PATENTES AL FONDO COMUN
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS ASEOS BIENES RAICES
DERECHOS DE ASEOS DE PAT. MUNIC.
DERECHOS VARIOS
PUBLICIDAD DE PATENTES MUNICIPALES
O.B.N.U.P. DE PATENTES MUNICIPALES
CONCESIONES TERRENOS EN B.N.U.P.
EXPLOTACION DE KIOSCOS
EXPLOTACION ELEMENTOS PUBLICITARIOS
VENTA DE ESTAMPILLAS
CONCESION PARQUIMETROS
LICENCIAS DE CONDUCIR
96
Fondo
1 FONDO COMUN MU
1 FONDO COMUN MU
Destino
24/11/2006
smc
1
Fecha:
Pg. :
Municipalidad
24/11/2006
20:59 (smc)
1
11
111
111.01
111.01.01
111.01.01.001
111.01.01.001.001
111.01.01.001.002
111.01.02
111.01.02.001
111.01.02.001.001
111.01.02.001.002
111.01.02.001.003
111.01.02.001.004
111.01.03
111.01.03.001
111.01.04
111.01.04.001
111.01.04.001.001
111.01.04.001.002
111.01.04.002
111.01.04.002.001
111.01.04.002.002
111.01.04.002.003
111.01.04.002.004
111.01.04.002.005
111.01.04.002.006
111.01.05
111.01.05.001
111.01.05.001.001
111.01.05.001.002
111.01.05.009
111.01.05.009.001
111.01.05.009.002
111.01.05.009.003
111.01.05.009.004
111.01.05.009.005
111.01.05.009.006
111.01.05.009.007
111.01.05.009.008
111.01.05.009.009
111.01.05.009.010
111.01.05.009.011
111.01.05.009.012
111.01.05.009.013
111.01.05.009.014
111.01.05.009.015
111.01.05.009.016
111.01.06
111.01.06.001
111.01.06.001.001
111.01.06.001.002
111.01.06.002
111.01.06.002.001
111.01.06.002.002
111.01.06.009
111.01.06.009.001
97
------------------ACUMULADOS ----------------DEBE
HABER
SALDO1
68.732.835.646 67.955.801.368
777.034.278
40.533.457.436 39.396.584.859
1.136.872.577
40.533.457.436 39.396.584.859
1.136.872.577
37.851.023.644 37.154.784.099
696.239.545
20.804.486
20.804.486
0
20.804.486
20.804.486
0
12.191.023
12.191.023
0
8.613.463
8.613.463
0
118.134.317
118.134.317
0
118.134.317
118.134.317
0
55.078.321
55.078.321
0
43.421.332
43.421.332
0
19.634.664
19.634.664
0
0
0
0
6.516.991.194
6.516.991.194
0
6.516.991.194
6.516.991.194
0
13.990.074.536 13.990.074.536
0
8.179.358.220
8.179.358.220
0
3.067.275.212
3.067.275.212
0
5.112.083.008
5.112.083.008
0
5.810.716.316
5.810.716.316
0
1.996.221.904
1.996.221.904
0
10.171.658
10.171.658
0
10.374.656
10.374.656
0
964.842
964.842
0
16.600.134
16.600.134
0
3.776.383.122
3.776.383.122
0
4.338.250.181
4.338.250.181
0
1.066.088.498
1.066.088.498
0
859.692.920
859.692.920
0
206.395.578
206.395.578
0
3.272.161.683
3.272.161.683
0
953.054.086
953.054.086
0
31.451.778
31.451.778
0
42.659.288
42.659.288
0
38.360.642
38.360.642
0
697.225.947
697.225.947
0
383.100
383.100
0
36.547.500
36.547.500
0
167.186.362
167.186.362
0
30.793.725
30.793.725
0
501.090.616
501.090.616
0
94.529.689
94.529.689
0
168.383.176
168.383.176
0
186.159.947
186.159.947
0
11.447.484
11.447.484
0
68.717.579
68.717.579
0
244.170.764
244.170.764
0
12.866.768.930 12.170.529.385
696.239.545
4.873.824.339
4.671.905.457
201.918.882
1.827.692.689
1.751.972.883
75.719.806
3.046.131.650
2.919.932.574
126.199.076
5.777.517.424
5.627.374.831
150.142.593
2.022.706.888
1.970.157.253
52.549.635
3.754.810.536
3.657.217.578
97.592.958
2.215.427.167
1.871.249.097
344.178.070
203.183.315
194.724.249
8.459.066
Fecha:
24/11/2006
21:04 (smc)
1
Pg. :
L I B R O M A Y O R (01/11/2006 - 24/11/2006)
ACUMULADO
COMPR. FECHA GLOSA
N.DOC.
RUT
2119601 BANCO DEL ESTADO DE CHILE PRINCIPAL
16-2.344 2/11
DP-2703 YEVENES
C-41239
69.255.600-30
16-2.344 2/11
DP-2703 YEVENES
C-41240
69.255.600-3
16-2.345 2/11
DP-2699 MUNICIPALIDAD DE C-41241
69.255.600-3
16--2.3462/11
DP-2719 MUNICIPALIDAD DE C-41242
69.255.600-3
16-2.347 2/11
DP-2698 AGUAS CORDILLERA C-41243
80.311.300-9
16-2.348 2/11
DP-2638 CHILECTRA S.A.
C-41244
96.800.570-7
16-2.349 2/11
DP-2645 INDECS
C-41245
78.953.920-0
16-2.350 2/11
DP-2700 SURLATINA
C-41246
78.850.360-1
16-2.351 2/11
DP-2642 SISTEMAS
C-41247
86.130.200-8
16-2.352 2/11
DP-2643 SISTEMAS
C-41248
86.130.200-8
16-2.353 2/11
DP-2641 INTERMEDIA
C-41249
78.827.280-4
16-2.354 2/11
DP-2609 CONF. CUBILLOS
C-41250
80.256.200-4
16-2.355 2/11
DP-2639 PLASTIC OMNIUM
C-41251
96.753.590-7
16-2.356 2/11
DP-2676 COM. MIOS S.A.
C-41252
78.518.300-2
16-2.357 2/11
DP-2718 AGUAS MANQUEHUE C-41253
89.221.000-4
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
31-246
16-2.358
16-2.359
16-2.360
16-2.361
16-2.362
16-2.363
973.375.803
16-2.364
972.963.944
16-2.365
972.774.615
16-2.366
16-2.367
16-2.367
16-2.368
16-2.369
16-2.370
16-2.371
16-2.372
16-2.373
16-2.374
17-173
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
31-247
98
C.COSTO
DEBE
HABER
DEBITO
CREDITO
SALDO
C-41259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.122
135.079
210.942
471.771
958.229
324.687
61.515
55.205
514.077
324.629
117.335
1.955.673
8.000
259.690
225.448
760.298
0
0
0
0
0
96.944.900-5
18.824.260
19.315.764
7.825.230
106.258
30.400
9.435.713
3.086.316
3.094.173
5.743.367
3.919.629
1.803.313
17.912.919
17.353.656
9.232.410
343.650
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.278
2.983.925
2.793.969
34.203
44.982
0
0
0
0
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
2/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DEP.PERCIBIDOS
DP-2701 BANCO DEL ESTADO C-41254
DP-2687 SOC.MP
C-41255
DP-2675 SIGA INGENIERIA Y C-41256
DP-2668 CAMPOS AREVALO C-41257
DP-2666 CAVIERES ACUA
C-41258
DP-2665 COMERCIALIZADORA
3/11
C-41260
96.980.060-8
3/11
C-41261
78.269.450-2
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
7.151.390-4
10.315.003-5
69.255.600-3
96.667.040-1
65.232.630-7
12.889.887-5
72.079.400-4
4.227.055-5
8.343.618-2
3.189.350-K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.000
733.041
5.055.971
16.103
96.909
77.694
257.099
965.780
237.940
52.955
3.802.500
422.500
600.000.000
2.000.000
140.137
1.500.000
17.406
16.152
1.080.000
0
0
0
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50.445.405.837
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50.681.282.332
50.685.282.332
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50.688.562.606
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50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
50.690.789.722
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-244.558.844
-238.769.832
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-233.410.143
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-231.852.471
-230.648.751
99
100
101
102
103
21:40 (smc)
1
MONEDA NACIONAL
Codigo
TIPO DE INFORME
:
MONEDA DE REGISTRO :
CODIGO INSTITUCION :
VARIACIONES DEL PERIODO
SALDOS ACUMULADOS
Denominacin
Debitos
Creditos
Deudores
2.526.797.088
667.861.001
Acreedores
Ingresos Presupuestarios
11101
INGRESOS DE OPERACION
2.633.766.727
11106
TRANSFERENCIAS
1.080.000
1.080.000
11107
OTROS INGRESOS
159.155.539
146.086.161
127.450.523
11110
363.893
3.509.019
310.388.487
Egresos Presupuestarios
12121
GASTOS EN PERSONAL
345.499.443
372.255.191
26.755.748
12122
729.105.173
721.491.843
107.889.229
12125
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
825.903.870
540.382.868
27.645.127
12131
INVERSION REAL
313.907.208
472.225.603
203.202.051
12132
INVERSION FINANCIERA
-128.836.968
-128.836.968
12170
3.154.386
3.094.173
8.187.386.546
7.537.749.510
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133.483.742
235.605.511
133.483.742
1.160.729
10.572.133
2.652.536
13.879.417
3.291.201
Movimiento De Fondos
21196
21908
Cuentas Complementarias
41301
ANTICIPOS A TERCEROS
41311
61301
61306
ADMINISTRACION DE FONDOS
61311
61316
104
261.400
261.400
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347.375.929
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430.974.617
202.926.093
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282.849.050
17.929.509
10.548.043
Fecha
24/11/2006
21:52 (smc)
1
Pg.:
Denominacin
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41301 02004
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41301 02006
41301 02008
41301 02009
41301 02010
41301 02011
41301 02013
41301 02014
41301 02015
41301 02016
41301 02017
41301 02018
41301 02020
41301 02022
41301 02023
41301 02024
41301 02026
41301 02027
41301 02028
41301 02029
41301 02031
41301 02033
41301 02034
41301 02035
41301 02036
105
Saldo Anterior
Dbitos
Crditos
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Pg.:
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : OCTUBRE DE 2006
ENTIDAD :MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
MONEDA NACIONAL
:
:
:
RUBROS
CDIGO
Tipo de Informe
Moneda de Registro
Cdigo Distribucin
:
:
:
DEBITOS
CREDITOS
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9.628.279
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20.667.078
135.567
33.561.685
35.491.136
363.893
4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
106.751.399
16.603.253
325.502.938
444.223.944
62.485.550
6.060.656
-175.515.845
75.917.668
24.527.769
4.892.726
127.000.000
2.925.434
1.080.000
1.190.243
67.930.222
20.667.078
135.567
32.563.741
23.599.310
3.509.019
45.092.167
3.760.544
98.340.985
7.835.746
9.699.150
6.643.261
15.687.312
46.208
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34.223.154
45.957.867
3.760.544
102.121.244
7.835.746
9.885.278
6.923.853
16.413.375
46.208
5.364.519
34.333.366
SALDOS ACUMULADOS
DEUDORES ACREEDORES
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1110104002
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1111000000
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917.401
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64.150.671
310.388.487
Egresos Presupuestarios
1212101001
1212102001
1212102006
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1212102008
1212102009
1212102011
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1212102027
106
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186.128
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7.410
110.212
Fecha
Login
Pg.:
24/11/2006
22:02 (smc)
1
Codigo
CUENTA
Denominacin
SALDOS INICIALES
MOVIMIENT. DEL PERIODO
Deudor
Acreedor
Debitos
Creditos
SALDOS FINALES
Deudor
Acreedor
Ingresos Presupuestarios
11
111
11101
1110101
1110102
1110103
1110103001
1110104
1110104001
1110104002
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1110106009
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1110773002
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1110779
1110779001
1110779002
1110779009
11110
11111
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
CTAS. POR COBRAR DE EJEC.
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT.
CONTRIBUCIONES
MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PATENTES MUNICIPALES
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
FLUCTUACION DE DEUDORES
DE PERMISOS DE
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
INGRESOS ENAJ. DEL ANO
ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
DE OTRAS ENTIDADES
OTRAS
OTROS INGRESOS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION DEL F.C.M.
PARTICIPACION ANUAL EN
POR MENORES INGR. PARA
COMPENSACIN LEY N
OTROS INGRESOS
DEVOLUCIONES Y
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS
SALDO INICIAL DE CAJA
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988.806.120
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1.726.319.978
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2.677.472.268
2.526.797.088
4.736.936
9.628.279
1.726.319.978
1.726.319.978
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1.105.700.011
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1.980.612.710
372.255.191
45.957.867
0
0
0
0
368.783.356
368.783.356
26.755.748
865.700
Egresos Presupuestarios
12
121
12121
1212101
107
GASTOS PRESUPUESTARIOS
CUENTAS POR PAGAR DE
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
Fecha:
26/11/2006
11:23 (smc)
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
TESORERIA MUNICIPAL
Pg:
DEVENGAMIENTO DE GASTOS
108
Devengado
25 - 91
8 - 3.002
8 - 3.003
8 - 3.004
8 - 3.005
8 - 3.007
8 - 3.008
8 - 3.009
8 - 3.010
8 - 3.012
8 - 3.013
8 - 3.014
8 - 3.015
8 - 3.016
8 - 3.017
8 - 3.017
8 - 3.018
8 - 3.019
8 - 3.020
8 - 3.021
8 - 3.022
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.023
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.028
8 - 3.029
8 - 3.030
25 - 93
8 - 3.033
8 - 3.033
8 - 3.035
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8 - 3.040
8 - 3.041
8 - 3.042
8 - 3.043
8 - 3.044
Obligacin Items
7 - 302.325
8 - 3.002
8 - 3.003
8 - 3.004
8 - 3.005
7 - 251.345
7 - 404
7 - 403
7 - 206
7 - 201.099
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8 - 3.015
31 - 1.252
7 - 252.234
7 - 252.234
8 - 3.018
7 - 221.406
7 - 20.466
7 - 20.466
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13 - 5
13 - 7
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7 - 132.325
8 - 3.033
8 - 3.033
31 - 1.255
31 - 1.257
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30 - 446
31 - 226
31 - 1.249
1212217009
1212220001001
1212220001001
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1213152001
1212531010
1212531010
1212219004
1212217010
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1212216003
1212213001002
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1212212001002
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1212214003
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1212217017004
1212217017013
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1212531006
1213280
1212217012
1212217009
1212533008
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1213150001
1212217007
1212221005
1212221005
1213150001
1212221001
1212221005
1212214004
1212531011
1212214003
Parcial
140.137
2.538.419
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33.500
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20.533
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44.500
44.500
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118.794
118.794
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109.414.117
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Total
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179.979.272
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201.768
380.800
640.000
99.960
1.245.768.276
Fecha:
26/11/2006
11:27 (smc)
Pg:
DEVENGAMIENTO DE GASTOS
1212101001
1212101001
1212102001
1212102001
1212102006
1212102006
1212102007
1212102007
1212102008
1212102008
1212102009
1212102009
1212102011
1212102011
1212102012
1212102013
1212102013
1212102013
1212102027
1212102028
1212102028
1212103002001
1212103002001
1212103002001
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1212103002002
1212105001
1212105001
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1212106002
1212106002
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1212110
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1212116007
1212116008
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1212116011
1212116012
1212116013
1212211001001
1212211001001
1212212001001
1212212001001
1212212001002
1212212001002
1212213001001
1212213001001
1212213001001
109
Devengado
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
10 - 260
8 - 3.095
8 - 3.250
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8 - 3.095
8 - 3.095
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8 - 3.250
8 - 3.250
10 - 260
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8 - 3.053
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8 - 3.250
8 - 3.258
8 - 3.096
8 - 3.095
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
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8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.067
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8 - 3.017
8 - 3.157
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8 - 3.139
Obligacin
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
12 - 1.000
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
12 - 1.000
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.250
8 - 3.095
8 - 3.095
8 - 3.250
12 - 1.000
8 - 3.250
8 - 3.250
12 - 1.000
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8 - 3.095
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7 - 1.318
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8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
8 - 3.096
7 - 2.293
31 - 1.260
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7 - 252.234
7 - 252.234
7 - 252.234
30 - 423
30 - 470
30 - 440
Fecha
10/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
07/11/2006
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10/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
07/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
13/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
10/11/2006
08/11/2006
17/11/2006
03/11/2006
16/11/2006
03/11/2006
16/11/2006
08/11/2006
14/11/2006
14/11/2006
Parcial
45.178.611
71.055
3.793.214
-282.203
98.527.819
194.415
7.845.155
-54.855
9.717.685
15.270
6.656.452
15.455
15.718.755
40.020
46.208
5.366.356
28.065
-145.115
13.137
2.547
-22.740
3.111.032
36.596.678
119.292
21.818
12.489.609
44.616
160.234
272.912
8.110.563
1.615.147
3.377
3.522.117
326.300
800.000
12.341.292
620.286
9.113.623
3.192.215
2.645.648
663.393
1.744.468
15.120
4.047.062
587.517
73.304
3.040.000
1.024.590
7.120.000
1.902.811
142.800
363.545
307.020
Total
90.499.332
7.022.022
197.444.468
15.580.600
19.465.910
13.343.814
31.517.550
92.416
10.498.612
26.274
-40.386
79.654.004
25.112.086
866.292
16.221.126
3.237.048
7.044.234
652.600
1.600.000
24.682.584
1.240.572
18.227.246
6.384.430
5.291.296
1.326.786
3.488.936
30.240
8.094.124
1.321.642
8.129.180
18.045.622
110
Pg:
11:34 (smc)
1
DEVENGAMIENTO DE GASTOS
Anterior
Total
Del Mes
7.019.737.672
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
Total
Acumulado
Totales
494.856.227
40.426.546
1.080.095.434
85.853.689
106.459.011
72.974.366
172.542.852
462.080
58.553.291
101.814.409
9.058.455
192.399.548
573.421.655
2.155.868
12.506.578
31.219.482
18.048.636
14.608.779
3.843.623
8.800.000
138.404.041
6.117.878
102.460.502
36.451.751
29.650.313
7.454.378
19.587.918
166.320
45.191.460
19.605.717
3.818.697
10.339.342
10.519.990
7.019.737.672
GASTOS EN PERSONAL
01001
02001
02006
02007
02008
02009
02011
02012
02013
02027
02028
03001
03002
05001
05002
06001
06002
06003
06004
10
15001
16001
16006
16007
16008
16009
16011
16012
16013
16027
16028
18001
18002
494.856.227
40.426.546
1.080.095.434
85.853.689
106.459.011
72.974.366
172.542.852
462.080
58.553.291
101.814.409
9.058.455
192.399.548
573.421.655
2.155.868
12.506.578
31.219.482
18.048.636
14.608.779
3.843.623
8.800.000
138.404.041
6.117.878
102.460.502
36.451.751
29.650.313
7.454.378
19.587.918
166.320
45.191.460
19.605.717
3.818.697
10.339.342
10.519.990
111
89.218.458
97.239.751
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97.239.751
62.457.793
2.757.567
3.671.435
8.589.786
35.864.317
86.543.078
85.893.427
80.887.073
13.414.959
18.016.284
45.385.749
132.755.362
59.262.296
5.378.325
122.375.415
Pgina1de1
26/11/2006
11:38:16
DEVENGAMIENTOSDELDA:Jueves,02deNoviembrede2006
Cuenta
1110101001001
1110102001002
1110104001001
1110104001002
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1110104002003
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1110104002006
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1110105009010
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1110771001002
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1212217010
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3999601003
3999601004
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5999601004
5999601006
6140602
6140603
6140604
6140801
6140802
TOTALESIGUALES
112
Denominacin
VENTADEBIENESYSERVICIOS
ARRIENDOINMUEBLES
P.C.V.37,5%BEN.MUNICIPAL
P.C.V.62,5%ABENEFICIOF.C.M.
PATENTESCOMERCIALES
PATENTESPROFESIONALES
PATENTESDEALCOHOLES
PATENTESPROVISORIAS
65%PATENTESALFONDOCOMUN
DERECHOSDEASEOSDEPAT.MUNIC.
PUBLICIDADDEPATENTESMUNICIPALES
LICENCIASDECONDUCIR
OTROSDERECHOSDIRECCIONDETRANSITO
PERMISOSDEEDIFICACION
OTROSDERECHOSDOM
OTROSDERECHOSVARIOS
REGISTRODEMULTASDELTRNSITONOPAGADAS80%
ARANCELDELREGISTRODEMULTASNOPAGADAS8%
MULTAPORNOPRESENTACIONDEBALANCE
INTERESESPORMORA
MULTASJUZGADOPOLICIALOCAL
PATENTESCOMERCIALES35%
65%PATENTESCOMERCIALESALFONDOCOMNMUNIC.
DEPERMISOCIRCULACIN37,5ABENEFICIOMUNICIPAL
62,5%PERMISOCIRCULACINABENEFICIOFONDOCOMUN
MULTASPORNOPRESENTACINDEBALANCE
MULTASRMTNPBENEFICIOMUNICIPAL
GASTOSMENORES
ARRIENDODEINMUEBLES
MATERIALESDEUSOOCONSUMOCORRIENTE
CONSUMOALUMBRADOPUBLICO
CONSUMOENGRIFOS
CONSUMOENPLAZAS
CONVENIOCONSEJOLOCALDEDEPORTES
ASISTENCIASOCIAL
OPERACINLEASINGCENTROCVICO
GASTOSENBIENESYSERVICIOS
GASTOSENTRANSF.CORRIENTES
GASTOSINVERSIONREAL
PAT.MUNICIP.35%BENF.MUNICIP.
PAT.MUNICIP.65%F.C.M.
GARANTIAS
INGRESOSDEOPERACION
OTROSINGRESOS
INGRESOSPORRMTNP
18%RMTNPALSENAME
REGISTRODEM.T.N.P.
ARANCELDELREGISTRODEM.T.N.P.
OBLIG.PORENTERARF.C.M.DEP.C.V
OBLIG.PORENTERARF.C.M65%PAT.COM.
Debe
Haber
110.639
1.299.922
1.589.760
2.649.573
2.719.428
5.730
22.612
135.029
5.353.780
379.644
846.376
965.890
79.137
10.000
138.971
620.217
74.720
7.472
43.058
338.890
523.373
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2.862.009
5.566.768
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107.773.715
Pgina1de1
26/11/2006
11:41:40
DEVENGAMIENTOSDELMES:Noviembre/2006
Cuenta
Denominacin
11101
11107
11110
12121
12122
12125
12131
12132
12170
39996
41111
41113
41151
41426
59996
61406
61408
INGRESOSDEOPERACION
OTROSINGRESOS
OPERACIONESANOSANTERIORES
GASTOSENPERSONAL
BIENESYSERVICIOSDECONSUMO
TRANSFERENCIASCORRIENTES
INVERSIONREAL
INVERSIONFINANCIERA
OTROSCOMPROMISOSPENDIENTES
GASTOSDEGESTION
DEUDORES
DEUDORESPORRENDICIONESDECUENTA
CUENTASDEDUDOSARECUPERACION
INVERSIONOTROSTILULOSYVALORES
INGRESOSDEGESTION
FONDOSDETERCEROS
OBLIG.PORAPORTESALF.C.M.
TOTALESGENERALES
113
Debe
Haber
529.196.741
0
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0
3.697.905
0
0
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0
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0
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0
358.647.105
0
100.000.000
0
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114
Fecha:
Pg. :
26/11/2006
12:01 (smc)
1
R E T E N C I O N E S (01/01/2006 - 26/11/2006)
N.DOC.
RUT
B-15
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10.918.764-K
9.055.220-1
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14.071.750-9
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8.739.001-2
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11.964.918-8
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13.315.486-8
15.201.315-9
13.955.362-4
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11.598.376-8
14.311.094-K
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8.099.163-0
C.COSTO
TOTAL RETENIDO
RETENCIONES HONORARIOS
0-4
0-5
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0-28
0-28
0-28
0-28
0-28
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0-169
0-169
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115
3/1
3/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
5/1
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5/1
5/1
6/1
6/1
10/1
10/1
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27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
27/1
ANTIMANHUERQUEMARCIAELIZAB
MOLINAFUENTESMARCELOPAULO
OLIVARESANDRADECLAUDIOARTU
MAGNANALABARCEJAIME
RAMIREZCARRASCOALEJANDRA
ALARCONCARRASCOLUIS
MONTANAALARCONWILLIAN
VILLAGRANTORRESJUANALEJAND
ISOLDELOBOFUENTES
SALAZARTORRESMIGUEL
ARANDARIFFOJORGEIVAN
SAEZESCOBARRODOLFOHANS
NAVARRETENAVARROVICTORHUG
LAGOSNAVARRETEJASMINA
HUANQUILEFARRIAGADAMARCELA
JOHANNAVIDALCUEVAS
ELERESTERHERNANDEZARAVENA
RAMIREZCARRASCOCAMILO
ABADLOBOPAMELASUSANA
SALGADODIAZJORGEESTEBAN
CORNEJOROJASLEOPOLDO
NEGUEYCASTILLOJUANAJACQUELI
VERAMONSALVEZRICARDOALEXIS
MUOZSAEZMARCELODAVID
SARAVIAMUNOZSOLANGEALEJAND
REGISTROCIVILEIDENTIFICACION
I.MUNICIPALIDADDELEBU
MAGNANALABARCEJAIME
ANTIMANHUERQUEMARCIAELIZAB
MOLINABARRAALDOITIEL
INFANTAMONSALVEZHERNANNOR
MENDOZAZAMBRANOBERNARDO
SARAVIAMUNOZSOLANGEALEJAND
DELAFUENTEORTEGAOSCARJAVIE
MONJEKOCHROBERTOALEJANDRO
YAMILETDELGADOPAILLAN
SANHUEZAPINTOFERNANDO
TANIASOTOCONTRERAS
FLORESSOTORUTH
SALGADOFUENTESPEDROFERNAND
GAZALECHAPARROYERKAOLGA
GUTIERREZFUENTESCARLAPAZ
FIGUEROACASANOVAJOSEPATRICIO
SANCHEZSALGADORUTH
ALARCONCARRASCOLUIS
DELGADOREYESJOSEOSVALDO
FRITZSALAZARFABIOLAANDREA
MATAMALALOBOSRENE
MEDINALOPEZRAFAEL
MOLINABARRARICHARDOSVALDO
MONTANAALARCONWILLIAN
B-1
B-21
b-8
B-22
B-17
B-16
B-13
40.000
7.200
85.000
77.000
22.000
22.000
40.000
20.000
44.000
44.000
7.143
19.355
5.556
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4.800
14.900
24.200
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20.000
26.400
11.111
24.000
10.000
7.000
15.000
11.340
363.933
45.000
40.000
60.900
7.500
15.000
15.000
15.000
55.556
25.000
30.000
30.000
12.000
20.000
17.000
30.000
25.000
25.000
25.000
25.000
17.000
15.000
17.000
23.222
40.000
0-169
116
27/1
RAMIREZCARRASCOALEJANDRA
11.812.062-0
25.000
117
Fecha:
12:08 (smc)
Pg. :
26/11/2006
1
21
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22
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22
22
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22
22
22
22
22
22
118
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
03
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06
06
06
06
10
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
11
12
12
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
17
17
ASIGNACIN
001
001
006
007
008
009
011
012
013
027
028
002
001
001
002
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004
001
001
006
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011
012
013
001
001
005
001
003
004
001
002
003
001
DENOMINACIN
CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS BASES PERSONAL DE PLANTA
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIO
ASIGNACIONES DL.3551/81
OTRAS ASIGNACIONES
INCREMENTO REM. IMP. DL.3501/80
BONIF. COMPENSAT. LEY 18566
BONIF. ADICIONAL ART. No 10 L/18675
BONIF. ADIC. ART. 11 L/18.675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIN MUNICIPAL L/19803
BONIFICACIN COMPENSATORIA ART 11 L/ 19803
REMUNERACIONES VARIABLES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
VIATICOS
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
APORTES PATRONALES
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL DE PLANTA
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. PLANTA
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL A CONTRAT
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. CTTA.
OTRAS REMUN. REGUL. POR EL COD. TRABAJO
PERSONAL A CONTRATA
SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA.
SOBRESUELDOS DEL PERS. A CONTRATA
ASIGNACION POR ANOS DE SERVICIOS
ASIGNACIONES DEL DL. 3551/81
OTRAS ASIGNACIONES
INCREM. REMUN. IMP. DL. 3501/80
BONIF. COMPENSATORIA L/18566
BONIF. COMPENS. ART. 10o. L/18675
BONIF. ADICIONAL ART. 11o. L/18675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA VEHICULOS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MATERIALES PARA MANTENIMNIENTO Y REP.
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
SERVICIOS GENERALES
COMUNICACIONES
MONTO
1.779.221.177
294.302.108
45.249.666
45.249.666
147.475.640
3.511.011
98.722.234
7.790.300
9.732.955
6.671.907
15.758.775
46.208
5.249.306
13.137
-20.193
52.383.045
52.383.045
433.146
433.146
13.577.504
8.110.563
1.618.524
3.522.117
326.300
800.000
12.341.292
12.341.292
22.041.815
620.286
9.113.623
3.192.215
2.645.648
663.393
1.744.468
15.120
4.047.062
644.175.249
660.821
13.087.401
13.087.401
4.951.630
4.656.581
295.049
10.090.913
1.289.933
8.522.420
278.560
19.533.554
8.431.844
9.945.745
1.155.965
101.686.252
4.063.571
Fecha:
12:14 (smc)
Pg. :
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002
003
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007
008
001
005
006
DENOMINACIN
CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
SUELDOS BASES PERSONAL DE PLANTA
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
ASIGNACIONES DL.3551/81
INCREMENTO REM. IMP. DL.3501/80
BONIF. COMPENSAT. LEY 18566
BONIF. ADICIONAL ART. No 10 L/18675
ASIG. UNICA ART. 4o. L/18717
ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIN MUNICIPAL L/19803
BONIFICACIN COMPENSATORIA ART 11 L/ 19803
REMUNERACIONES VARIABLES
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
VIATICOS
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
APORTES PATRONALES
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL DE PLANTA
OTRAS COTIZAC. PREV. PERS. PLANTA
A SERVICIOS DE BIENESTAR - PERSONAL A CONTRAT
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MATERIALES PARA MANTENIMNIENTO Y REP.
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
SERVICIOS GENERALES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS DE IMPRESION
SERVICIOS DE ASEO
GASTOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES
PASAJES Y FLETES
OTROS SERVICIOS GENERALES
GASTOS EN COMPUTACION
ARRIENDO DE EQUIPOS
OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
CONSUMO DE AGUA
CONVENIOS POR SERVICIOS DE ASEO
CONVENIOS POR MANT. DE PARQUES Y JARDINES
CONVENIOS POR MANT. SENALES DE TRANSITO
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO LEY 18.575
CURSOS CONTRATADOS CON TERCEROS
OTROS GTOS INHERENTES A LA CAPACITACION
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
SALAS CUNA/JARDINES INFANTILES
MONTO
582.332.626
12.452.841
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71.055
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163.908
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272.912
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122
Fecha:
Pag :
26/11/2006
12:27 (smc)
1
Cuenta
Denominacin
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FONDOS DE TERCEROS
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Fecha:
26/11/2006
12:38 (smc)
Pg:
Egreso
No. Decreto
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Parcial
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275.215
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1.000.000
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162.000
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Fecha:
26/11/2006
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Nro. Decreto
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07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
06/11/2006
07/11/2006
16/11/2006
03/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
16/11/2006
17/11/2006
20/11/2006
20/11/2006
23/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
06/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
07/11/2006
08/11/2006
10/11/2006
17/11/2006
20/11/2006
22/11/2006
24/11/2006
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07/11/2006
10/11/2006
20/11/2006
Parcial
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85.394
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88.200
51.051
40.341
86.394
56.370
93.534
Total
7.125.298
1.013.722
3.018.332
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127
128
129
130
131
Fecha
Pg
26/11/2006
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1
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ARRIENDO INMUEBLES
OTROS DERECHOS VARIOS
DEPTO
DEBE
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-96.909
SUBTOTALES_1
INGRESOS DESCARGADOS
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Fecha
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26/11/2006
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DENOMINA CION
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DEPTO
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1.640.096
SUB TOTALES
1110779009002
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4111101001003
4111101001004
2119654009
21908
SUBTOTALES
TOTALES
133
273.928
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39.145
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797.780
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0
0
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3.300.796
12.971.337
12.971.337
134
Fecha
Pg.
26/11/2006
1
Rol
Nombre
Total
DE PERMISOS DE CIRCULACION
135
Rut
79643070
5835900
9094207
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9
7
5
0
7
9
K
6
8
0
4
4
6
9
5
6
8
5
5
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K
7
6
K
K
2
3
6
1
5
8
4
3
7
0
4
3
3
A Y F MUZARD LTDA
ABARCA OYARZUN MARIANA
ABARCA PEREZ MACARENA D
ABBOTT SANHUEZA ANA MA
ABE DEL SOLAR CLAUDIO
ABE REYES MARIA FRANCIS
ABELIUK RIMSKY SANDRA
ABONDANO YUSSEM MARIA
ABOSALEH FIGUEROA SHAKI
ACCATINO LOCATELLI PRIMO
ACCO CHILE S.A.
ACEVEDO CASTILLO CRISTIA
ACEVEDO GONZALEZ CRISTI
ACEVEDO MOYANO MARISSA
ACEVEDO SAEZ MAURICIO G
ACEVEDO ZAMBRANO GABRI
ACOSTA CALFIO PABLO AND
ACUNA SOTO ANGELICA
ACUA CERDA MARCO ANTO
ACUA CERDA MARCO ANTO
ACUA RIOS CAROLINA
ADP SERVICES IT MANAGEM
ADRIANO CORTEZ POLCK FEL
ADRIASOLA OLGUIN GONZAL
AGENCIA DE ADUANAS G.PIZA
AGRICOLA AGUADULCE Y C
AGRICOLA EL MARCO LTDA
AGRICOLA GANADERA Y FOR
AGRICOLA GANADERA Y FOR
AGRICOLA RITOQUE S.A
AGRICOLA SANTA CAROLINA
AGUILAR IZQUIERDO MACA
AGUILAR LEIVA ANTONIO FR
AGUILERA AVENDAO HECT
AGUILERA PLAZA ESTEBAN
AGUILO SCHIAFFINO MARIA
AGUIRRE ARELLANO JOSE M
AGUIRRE DETMER MATIAS
AGUIRRE GONZALEZ GONZA
89.582
11.358
9.007
9.542
8.051
4.761
31.611
15.259
38.731
79.280
15.317
30.923
3.013
51.430
13.136
95.864
5.526
10.805
15.202
21.972
5.335
41.984
14.456
6.980
9.810
39.420
35.518
43.057
16.521
12.046
23.349
29.259
31.554
75.519
28.972
82.783
17.095
13.997
61.528
136
Fecha
Pg
26/11/2006
14:25:01 smc
1
Fecha
Glosa
Total
07/11/2006
13/11/2006
17/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
04/11/2006
-12.451
-13.655
-37.048
-11.835
-22.768
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-82.146
07/11/2006
13/11/2006
17/11/2006
24/11/2006
24/11/2006
04/11/2006
-20.749
-22.757
-61.747
-19.724
-37.947
26.018
-136.906
09/11/2006
-108.832
-108.832
Total Cuenta
-202.117
-202.117
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08-003253
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1110104001002
08-003054
08-003112
08-003177
08-003252
08-003253
34-000045
1110104002001
08-003092
1110104002006
08-003092
09/11/2006
1110105001001
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08-003148
08-003217
08-003238
03/11/2006
15/11/2006
22/11/2006
23/11/2006
-68.908
-86.672
-121.842
-87.030
-364.452
13/11/2006
13/11/2006
-3.221
-3.221
23/11/2006
-3.470
-3.470
07/11/2006
04/11/2006
-5.479
4.371
-1.108
1110105009008
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-15.722
-15.722
1110105009009
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08-003239
1110779002005
08-003054
34-000045
Total Cuenta
Total General
137
-917.974
Fecha:
Pg:
26/11/2006
16:44 (smc)
1
S I T U AC I O N PR E S U PU E S TAR I A D E I N G R E S O S
DESDE EL 1/1/2006 HASTA EL 31/10/2006
138
Cuenta
Nombre Cuenta
01
01.01
01.02
01.03
01.03.001
01.04
01.04.001
01.04.002
01.05
01.05.001
01.05.009
01.06
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01.06.009
04
04.41
04.41.001
06
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06.63
06.63.009
07
07.71
07.73
07.73.001
07.73.002
07.79
07.79.001
07.79.002
07.79.009
10
11
Presupuesto
Vigente
Devengado
Devengado
Acumulado
Saldo
Presupuesto
33.780.826.000
28.920.000.000
18.000.000
115.000.000
9.700.000.000
9.700.000.000
14.165.000.000
8.200.000.000
5.965.000.000
5.180.000.000
1.830.000.000
3.350.000.000
-258.000.000
-100.000.000
-130.000.000
-28.000.000
260.000.000
260.000.000
260.000.000
117.530.000
111.250.000
6.280.000
6.280.000
2.037.181.000
100.000.000
617.181.000
473.000.000
144.181.000
1.320.000.000
80.000.000
600.000.000
640.000.000
985.684.000
1.460.431.000
41.222.719.361
38.522.509.404
20.836.789
118.134.317
6.857.529.471
6.857.529.471
13.993.807.058
8.183.073.017
5.810.734.041
4.664.968.027
1.391.530.911
3.273.437.116
12.867.233.742
4.874.289.151
5.777.517.424
2.215.427.167
259.688.870
259.688.870
259.688.870
123.825.334
111.181.648
12.643.686
12.643.686
1.642.217.795
92.084.009
471.579.679
361.574.361
110.005.318
1.078.554.107
46.120.120
475.440.109
556.993.878
674.477.958
0
41.222.719.361
38.522.509.404
20.836.789
118.134.317
6.857.529.471
6.857.529.471
13.993.807.058
8.183.073.017
5.810.734.041
4.664.968.027
1.391.530.911
3.273.437.116
12.867.233.742
4.874.289.151
5.777.517.424
2.215.427.167
259.688.870
259.688.870
259.688.870
123.825.334
111.181.648
12.643.686
12.643.686
1.642.217.795
92.084.009
471.579.679
361.574.361
110.005.318
1.078.554.107
46.120.120
475.440.109
556.993.878
674.477.958
0
-7.441.893.361
-9.602.509.404
-2.836.789
-3.134.317
2.842.470.529
2.842.470.529
171.192.942
16.926.983
154.265.959
515.031.973
438.469.089
76.562.884
-13.125.233.742
-4.974.289.151
-5.907.517.424
-2.243.427.167
311.130
311.130
311.130
-6.295.334
68.352
-6.363.686
-6.363.686
394.963.205
7.915.991
145.601.321
111.425.639
34.175.682
241.445.893
33.879.880
124.559.891
83.006.122
311.206.042
1.460.431.000
139
140
Fecha
26/11/2006
16:52 (smc)
1
Pg.:
DOCUMENTO
FECHA
Cuenta Nro.
7-2293
01/09/2006
30-454
24/10/2006
7-101688
07/08/2006
7-2359
18/10/2006
31-1200
31/08/2006
7-436
17/03/2006
31-172
19/07/2006
7-233
27/02/2006
Cuenta Nro.
1212212001001
7-252234
Cuenta Nro.
1212212001002
7-252234
141
17/01/2006
17/01/2006
(31/10/2006)
OBLIGACION
AJUSTE
10.239.582
9.232.410
1.007.172
1.777.682
1.777.682
194.542
194.542
18.918.351
-184.786
18.278.487
455.078
30.246
30.246
5.565.264
-30.246
5.488.536
46.482
371.031
371.031
22.756.568
22.509.368
247.200
59.853.266
-215.032
55.508.801
4.129.433
44.445.920
-47.350
29.490.000
14.908.570
44.445.920
-47.350
29.490.000
14.908.570
80.554.080
54.615.000
25.939.080
80.554.080
54.615.000
25.939.080
DE USO MUNICIPAL
99.520.000-7 CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC
CONT.SUMISTRO
COMBUSTIBLES,MEMO S.G
05,S.D.12,ADMINISTRACION
TOTALES CUENTA
DE PROTECCION CIVIL
99.520.000-7 CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC
CONT.SUMISTRO
COMBUSTIBLES,MEMO S.G
05,S.D.12,ADMINISTRACION
TOTALES CUENTA
Formulario 0101
VITACURA
METROPOLITANA
TERCERO
Fecha
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS
AL 30/09/2006
Clasificador
Subt Item Asig
01
01
02
03
001
04
001
001 .001
001 .002
002
002 .001
002 .002
05
001
009
06
001
002
009
04
41
001
42
06
61
63
009
07
71
73
001
002
004
79
001
002
009
10
11
TOTALES
Denominacin
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BS. Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS
PART. IMPTO. TERRIT. ART.37 DL/3063
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
PERMISOS DE CIRCULACION
PERMISOS DE CIRCULACION DE
VEHICULOS BENEFICIO MUNICIPAL
PERMISOS DE CIRCULACION DE
VEHICULOS PARA EL FONDO COMUN
MUNICIPAL
PATENTES MUNICIPALES
PATENTES MUNICIPALES BENEFICIO
MUNICIPAL
PATENTES MUNICIPALES PARA EL
FONDO COMUN MUNICIPAL
DERECHOS MUNICIPALES
DERECHOS DE ASEOS
DERECHOS VARIOS
FLUCTUACION DE DEUDORES
DE PERMISOS DE CIRCULACION
DE PATENTES MUNICIPALES
OTRAS
VENTA DE ACTIVOS
ACTIVOS FISICOS
INGRESOS ENAJ. DEL ANO
ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
DE ORGANISMOS DEL SECTOR
PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
OTRAS
OTROS INGRESOS
FONDOS DE TERCEROS
PARTICIPACION DEL F.C.M.
PARTICIPACION ANUAL EN TRIENIO
2002/2004
POR MENORES INGR. PARA GASTOS
AJUSTADOS
COMPENSACIN LEY N 19.850
OTROS INGRESOS
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS
MULTAS E INTERESES
OTROS
OPERACIONES ANOS ANTERIORES
SALDO INICIAL DE CAJA
Pg
Presup.
Inicial
(M$)
Presup.
Vigente
(M$)
Ingresos
Percibidos
(M$)
Saldo
Presupuestario
(M$)
Ingresos
Por percibir
(M$)
28.492.000
10.000
60.000
9.500.000
9.500.000
14.100.000
8.200.000
28.955.000
23.000
145.000
9.700.000
9.700.000
14.165.000
8.200.000
25.510.360
23.694
130.442
7.131.918
7.131.918
14.071.219
8.234.236
3.444.640
-694
14.558
2.568.082
2.568.082
93.781
-34.236
674.112
0
0
0
0
118
118
5.900.000
5.965.000
5.836.983
128.017
5.080.000
1.730.000
3.350.000
-258.000
-100.000
-130.000
-28.000
0
0
0
0
0
0
5.180.000
1.830.000
3.350.000
-258.000
-100.000
-130.000
-28.000
260.000
260.000
260.000
0
124.030
111.250
4.827.081
1.392.622
3.434.459
-673.994
-177.093
-147.702
-349.199
259.689
259.689
259.689
0
123.825
111.182
352.919
437.378
-84.459
415.994
77.093
17.702
321.199
311
311
311
0
205
68
0
0
0
673.994
177.093
147.702
349.199
0
0
0
0
0
0
0
0
1.018.000
100.000
503.000
383.000
12.780
12.780
2.037.181
100.000
617.181
473.000
12.644
12.644
1.584.189
93.058
502.107
384.981
136
136
452.992
6.942
115.074
88.019
0
0
125.676
917
0
0
120.000
144.181
117.126
27.055
0
415.000
60.000
180.000
175.000
420.000
1.570.000
0
1.320.000
80.000
600.000
640.000
944.184
1.460.431
0
989.024
54.915
433.720
500.389
364.899
1.460.431
0
330.976
25.085
166.280
139.611
579.285
0
0
124.759
0
60.268
64.492
305.881
0
63.000.000
58.606.786
67.561.652
142
26/11/2006
16:58 (smc)
1
2.211.338
8.954.866
Formulario 0102
VITACURA
METROPOLITANA
TERCERO
Fecha:
Clasificador
Subt Item Asig
22
11
12
001
002
13
001
002
003
005
14
001
002
003
004
16
001
002
003
006
17
001
002
003
004
005
007
009
010
011
012
016
017
018
019
18
19
001
143
Denominacin
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
TEXTILES, VESTUARIOS Y
CALZADOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PARA VEHICULOS
PARA CALEFACCION Y OTROS
MATERIALES DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE ENSENANZA
PRODUCTOS QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
MATERIALES PARA
MANTENIMNIENTO Y REP.
SERVICIOS MANT. Y REPARACION
VEHICULOS
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y
EQUIPOS
OTRAS MANT. REP. E
INSTALACIONES
CONSUMOS BASICOS
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
SERVICIO TELEFONICO
CONSUMOS DE GAS Y AGUA
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
SERVICIOS GENERALES
COMUNICACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS DE IMPRESION
GASTOS DE REPRESENTACION
SERVICIOS DE ASEO
GASTOS DE ACTIVIDADES
MUNICIPALES
GASTOS MENORES
ARRIENDO DE INMUEBLES
OTROS ARRIENDOS
PASAJES Y FLETES
SERVICIO MANTENCION DE
JARDINES
OTROS SERVICIOS GENERALES
IMPREVISTOS
GASTOS ELECTORALES
CONTRATACION DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
GASTOS EN COMPUTACION
ARRIENDO DE EQUIPOS
Pg.
26/11/2006
17:02 (smc)
1
Presup.
Inicial
(M$)
Presup.
Vigente
(M$)
Obligacin
Devengada
(M$)
Saldo
Presupuestario
(M$)
Deuda
Exigible
(M$)
9.262.500
95.000
9.578.820
112.000
6.178.249
58.693
3.400.571
53.307
115.502
38
130.000
125.000
5.000
68.000
130.000
125.000
5.000
83.000
73.417
73.417
0
55.735
56.583
51.583
5.000
27.265
0
0
0
2.701
55.000
4.000
1.000
70.000
4.000
1.000
50.947
2.169
0
19.053
1.831
1.000
1.559
1.047
0
8.000
8.000
2.619
5.381
95
190.500
402.200
112.757
289.443
9.737
8.500
8.500
6.479
2.021
18
2.000
2.000
2.000
80.000
80.000
22.755
57.245
212
100.000
311.700
83.523
228.177
9.507
274.500
95.000
142.500
12.000
25.000
1.402.500
40.000
120.000
60.000
5.000
135.000
50.000
267.650
104.000
131.000
14.500
18.150
1.463.900
40.000
140.000
60.000
10.000
148.000
113.000
161.966
69.378
63.676
10.896
18.016
967.364
37.309
118.795
42.183
4.507
98.123
76.662
105.684
34.622
67.324
3.604
134
496.536
2.691
21.205
17.817
5.493
49.877
36.338
3.415
0
3.415
0
0
23.517
0
3.856
0
550
98
12.613
10.000
1.000
262.500
15.000
15.000
10.000
2.500
250.500
10.000
16.100
5.392
489
170.085
2.464
10.039
4.608
2.011
80.415
7.536
6.061
0
0
1.881
1.088
1.261
659.000
10.000
20.000
10.000
644.500
5.000
14.300
10.000
385.963
1.054
14.299
2.319
258.537
3.946
1
7.681
2.170
0
0
0
352.000
160.000
426.000
169.000
269.594
113.034
156.406
55.966
2.365
0
MUNICIPALIDAD
VITACURA
REGION
TRIMESTRE
METROPOLITANA
TERCERO
Fecha
17:08( smc)
Pg.:
26/11/2006
1
Asig.
Denominacin
Presup.Vgte (M$)
R/Prop.
R/Ext.
Formulario 0102
VITACURA
METROPOLITANA
TERCERO
Fecha
26/11/2006
17:11( smc)
Pg.:
1
Presup.Vgte (M$)
R/Prop.
R/Ext.
MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCIN
INFRAESTRUCTURA Y
E. P
100.000
143.000
77.143
65.857
9.409
002
ILUMINACION VIAL
Y PEATONAL
250.000
150.000
4.137
145.863
003
MANTENCION Y
REPARACION
CALZADAS Y
VEREDAS
600.000
730.000
397.874
332.126
004
AMPLIACIN,MEJORAM
IENTO Y
EQUIPAMIENTO
COLEG.
50.000
77.400
48.751
28.649
Asig.
Denominacin
001
144
Formulario 1002
Fecha
26/11/2006
17:14( smc)
Pg.:
1
BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INVERSION REGIONAL POR AREA AL 30/09/2006
Presup.Vgte (M$)
Area de Inversin
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
R/Prop.
R/Ext.
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SEDES COMUNITARIAS
DEPORTES Y RECREACION
EDUCACION
SALUD
ATENCION DE MENORES
TURISMO
CULTURA
AREAS VERDES
COMUNICACIONES
TRANSPORTE
MEJORAMIENTO VIAL.
PAVIMENTACION
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
131.122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.373
113.918
86.870
0
0
0
0
36.358
0
0
10.364
144.058
21.656
0
0
7.246
0
0
0
0
0
165.694
0
0
0
0
245.000
0
10.310
42.540
42.368
0
0
0
0
7.641
0
0
8.816
53.563
8.500
0
0
0
0
0
0
0
0
78.493
0
0
0
0
0
0
1.063
71.378
44.502
0
0
0
0
28.717
0
0
1.548
90.495
13.156
0
0
7.246
0
0
0
0
0
87.201
0
0
0
0
245.000
0
598
28.766
21.237
0
0
0
0
1.343
0
0
1
227
628
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
0
0
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
ELECTRICIDAD
ALUMBRADO PUBLICO
DEFENSA FLUVIAL
OTROS
OTROS
0
0
0
0
0
190.000
221.000
0
0
0
0
0
0
0
50
16.455
0
18.561
0
167.582
140.297
0
0
0
47.000
0
1.108.665
0
36
2.026
0
17.817
0
118.397
41.851
0
0
0
1.978
0
217.053
0
14
14.429
0
744
0
49.185
98.446
0
0
0
45.022
0
891.612
0
0
0
0
1
0
47.256
10.326
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES
582.122
767.542
1.573.605
353.865
297.524
413.677
1.276.081
110.383
83
SANITARIA
145
CONCEPCION
OCTAVA
TERCERO
Formulario 0102
Fecha
Pg.:
26/11/2006
17:18( smc)
1
146
Saldo Inicial
0
0
17.735
21.441
0
0
24.243
48.352
938
0
0
0
0
Ingresos
Percibidos
(M$)
0
0
0
52.551
0
0
249.684
2.611.880
8.705
0
0
0
221.901
Gastos
Devengados
(M$)
0
0
0
46.764
0
0
222.434
2.607.805
9.350
0
0
0
248.864
18.236
0
10.452
4.567
40.794
-2.812
317
20.511
2.893
5
0
0
0
0
0
3.401
0
64.951
2.384
37.981
0
15.732
3.255
0
0
0
7.981
121.755
0
0
3.339
0
66.944
5.692
15.774
0
15.732
1.851
0
0
0
7.981
107.964
0
0
18.298
0
8.459
1.259
63.001
-2.812
317
21.915
2.893
5
0
0
13.791
0
0
30.360
-26.994
1.000
145.231
10.314
13
10
0
0
0
29.682
0
0
0
489.724
5.903
0
10
0
0
77.724
0
0
0
512.609
13.571
0
30.360
-26.994
1.000
122.346
2.646
13
0
0
73.804
0
0
33.602
0
28.422
0
26.634
0
1.788
0
0
397.288
3.987.112
Saldo
(M$)
(M$)
0
0
17.735
27.228
0
0
51.493
52.427
293
0
0
0
-26.963
Fecha 26/11/2006
Hora
17:23:41
Pg.
1
MUNICIPALIDAD
MOVIMIENTO
1212213005001
FECHA GLOSA
CANTIDAD
TOTAL
2.400.000
SALDO ANTERIOR
- 11.323
96.909.950-0
-6
- 75
- 206
325.000
2.075.000
0-
1.925.000
4.000.000
0-
4.000.000
- 75
- 1.075
0-
- 75
- 205
96.909.950-0
- 75
4.000.000
- 24
36.813
36.813
31
- 1.090
AGUAS INDUSTRIALES
LIMITADA
36.813
12
- 205
ABATTE S.A.
- 205
12
- 11.205
96.909.950-0
ABATTE S.A.
- 205
12
- 12.205
96.909.950-0
ABATTE S.A.
- 205
12
- 11.323
96.909.950-0
ABATTE S.A.
- 11323
12
- 13.205
ABATTE S.A.
- 205
12
- 14.205
96.909.950-0
ABATTE S.A.
- 205
12
- 15.205
96.909.950-0
ABATTE S.A.
- 205
12
- 16.205
96.909.950-0
ABATTE S.A.
- 205
12
- 17.205
ABATTE S.A.
- 205
12
- 18.205
ABATTE S.A.
- 205
147
96.909.950-0
ABATTE S.A.
ABATTE S.A.
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Fecha:
Hora:
Pg.:
C. Refren.
RUT:
7
Fecha
86.130.200-8
R.u.t
Cuenta
Obligado
-252789
10/01/2006
86.130.200-8
1212219001
Ajuste
Devengado
Saldo
38.637.977
8.139.019
ARRIENDO DE EQUIPOS
-252937
10/01/2006
86.130.200-8
1212219003
-241718
24/04/2006
86.130.200-8
1212219003
-2470
18/10/2006
86.130.200-8
1212219001
5.534.291
56.615.581
7.809.758
11.658.036
TOTALES:
157
2.305.985
ARRIENDO DE EQUIPOS
2.497.500
11.748.466
62.829.756
7
26/11/2006
46.776.996
7
26/11/2006
2.497.500
118.258.515
13.344.049
106.911.594
24.690.970
118.258.515
13.344.049
106.911.594
24.690.970
158
Fecha:
Hora:
Pgina:
26/11/2006
18:04:37 smc
1
SEQ. DEC.
F. EMISION
CUENTA
NOMBRE CUENTA
PARCIAL
TOTAL DECRETO
2733
02/11/2006 1212531007035
PAMI ATARDECER DORADO
CANCELA INCREMENTO DE SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE LA INSTITUCION.
2.000.000
2.000.000
2734
02/11/2006 1212531007007
JUNTA VECINOS A-8 LOS CASTAOS
CANCELA INCREMENTO DE SUBVENCION OTORGADO PARA FINANCIAR GASTOS DE
CTIVIDADES DE NAVIDAD.
1.500.000
1.500.000
2735
02/11/2006 1212214003
SERV. MANT. Y REP. MAQ. Y EQUIPOS
SERVICIO DE MANTENCION AL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DEL CENTRO CIVICO,
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2006.
547.927
547.927
50.373
392.700
443.073
8.481.904
8.481.904
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
02/11/2006
227.884
14.614
150.451
2.606
395.555
02/11/2006
02/11/2006
2.050.000
227.778
2.277.778
2736
02/11/2006
02/11/2006
1212217011004
OTROS ARRIENDOS
1212217011004
OTROS ARRIENDOS
SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES HIGIENICOS PARA CENTRO CIVICO DE
VITACURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2006.
2737
02/11/2006 1212219001
ARRIENDO DE EQUIPOS
SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2006.
2738
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
1212533019001
AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA OFICINA DE SERVICIOS IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006.
2739
6131102001
HONORARIOS POR PAGAR TESORERIA
6132106
RET. 10% IMPTO. POR ENTERAR TESORERIA
SERVICIO DE ELABORACION PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES SKATEPARK
PARQUE BICENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL 2do. ESTADO DE PAGO Y FINAL.
2740
02/11/2006 6131104
FONDO DE TERCEROS PERM. DE CIRCULACION
VALOR CORRESPONDIENTE A REMESA, POR RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION
ENTERADOS EN ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA
17.601
17.601
2741
02/11/2006 6131145
DEVOLUCION POR Dos. DE ASEO DE BS. RAICES
DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE EXCENCION DE PAGO POR EXTRACCION DE BASURA,
CORRESPONDIENTE A LA CUOTA No 03 DEL 2006.
17.406
17.406
16.152
16.152
10
2742
02/11/2006 6131119
DEVOLUCIONES TRANSITO
DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE TRAMITACION DE LICENCIA DE CONDUCIR.
159
Fecha :
26/11/2006
Hora : 18:10:10 smc
Pgina :
1
DECRETOS DE PAGO EMITIDOS ENTRE
01/01/2006
160
Seq.
Decreto
1
2
3
4
1852
1914
1818
2080
5
6
2096
2183
7
8
9
10
11
12
2196
2260
2271
2283
2343
2351
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2367
2471
2491
2495
1230
2760
2633
2685
3000
26/11/2006
Glosa
Fecha Anulacin
16/10/2006
17/10/2006
28/07/2006
30/08/2006
12/09/2006
07/09/2006
13/09/2006
29/09/2006
22/09/2006
27/09/2006
27/09/2006
28/09/2006
09/11/2006
04/10/2006
10/10/2006
13/10/2006
27/07/2006
14/11/2006
30/10/2006
16/11/2006
23/11/2006
Fecha
Hora
26/11/2006
18:13 (smc)
Pgina -1 de 1
FECH.
4.068
4.035
4.052
4.098
4.101
4.080
4.081
4.091
4.079
4.070
3.618
4.057
4.092
4.085
4.066
3.914
161
TIPO BOLETA
2108482 BOLETA DE
GARANTIA
75391 BOLETA DE
GARANTIA
9379222-K CONEJEROS PARRA
3490001 BOLETA DE
CARLOS T.
GARANTIA
99541370-1 LGAI CHILE S.A.
3518108 BOLETA DE
GARANTIA
80914400-3 S.G.S CHILE LTDA
285945 BOLETA DE
GARANTIA
96800570-7 CHILECTRA S.A.
3497353 BOLETA DE
GARANTIA
77527370-4 ASESORIAS INTEGRALES
16579 BOLETA DE
A EMPRESAS LIM
GARANTIA
83160600-2 COMERCIAL MILAN LTDA. 2465562 BOLETA DE
GARANTIA
99565770-8 ENERGETICA S.A.
292123 BOLETA DE
GARANTIA
96562640-9 COM. Y DIST. VIVANCO
0294638 BOLETA DE
S.A.
GARANTIA
7104372-K NAVARRETE ROJAS
2415155 BOLETA DE
DOMINGO ANTONIO
GARANTIA
96678350-8 TECHNOSYSTEMS CHILE
292106 BOLETA DE
S.A
GARANTIA
94321000-4 GACEL S.A.
19529 BOLETA DE
GARANTIA
77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
17221-3 BOLETA DE
DISEADORES ASOC.
GARANTIA
LTDA.
77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
017173-8 BOLETA DE
DISEADORES ASOC.
GARANTIA
LTDA.
93666000-2 HERES S.A.
180832 BOLETA DE
GARANTIA
CON. BOLETA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
SERIEDAD DE
OFERTA
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
RECEP.
ENTR.
VENC
SOL
02/11/2006 25/10/200
138.889,00
BCO.SANTIAGO28/08/2006
02/11/2006 07/11/200
150.000,00
BCO.SANTIAGO06/10/2006
03/11/2006
150.000,00
03/11/2006 22/11/200
2.000.000,00
BCO.CREDITO 06/10/2006
INVERS
BCO.SANTIAGO20/09/2006
2.000.000,00
CORP BANCA
20/09/2006
06/11/2006 26/10/200
05/10/2006
08/11/2006
1.000.000,00
06/11/2006 31/10/200
BCO.CREDITO 20/09/2006
09/11/2006 03/11/200
INVERS
500.000,00
$
BCO.CREDITO 07/09/2006
10/11/2006
INVERS
1,00 U.F. BCO.ESTADO 18/11/2005 15/11/2006 15/11/2006 07/11/200
BCO.CREDITO 01/09/2006
INVERS
22,00 U.F. CORP BANCA 05/10/2006
15/11/2006 25/10/200
15/11/2006
17/11/2006
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
17/11/2006
FIEL
CUMPLIMIENTO DE
22/11/2006
Fecha
Hora
26/11/2006
18:22 (smc)
Pgina -1 de 1
DOC.
RUT
NOMBRE PROV.
MONTO
BANCO
REC
ENTR
VENC
150.000,00 $
BCO.SANTIAGO
06/10/2006
03/11/2006
150.000,00 $
BCO.CREDITO
INVERS
06/10/2006
03/11/2006
SERIEDAD DE OFERTA
4.098 99541370-1 LGAI CHILE S.A.
4.101 80914400-3 S.G.S CHILE LTDA
2.000.000,00 $
CORP BANCA
20/09/2006
06/11/2006
2.000.000,00 $
BCO.CREDITO
20/09/2006
09/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA "PROYECTO PARA LA ESTANDARIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE VITACURA
500.000,00 $
BCO.CREDITO
INVERS
07/09/2006
10/11/2006
1.000.000,00 $
BCO.CREDITO
01/09/2006
15/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONES Y SERVICIO DE INSTALACION
CONFIGURACION Y MANTENCION
FIEL CUMPLIMIENTO DE
4.035
138.889,00 $
DESARROLLO.
14/08/2006
02/11/2006
BCO.SANTIAGO
28/08/2006
02/11/2006
162
20,00 U.F.
BCO.REAL
05/10/2006
08/11/2006
22,00 U.F.
CORP BANCA
05/10/2006
15/11/2006
MUNICIPALIDAD DE VITACURA
MUNICIPALIDAD
Fecha
Hora
26/11/2006
18:22 (smc)
Pgina -1 de 1
FEC.
DOC.
ENTR
VENC
GAR GLOSA
GAR
Secpla
4.101 80914400-3 S.G.S CHILE LTDA
150.000,00 $
BCO.CREDITO
INVERS
06/10/2006
03/11/2006
BCO.CREDITO
01/09/2006
15/11/2006
INVERS
SERIEDAD DE OFERTA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONES Y SERVICIO DE INSTALACION
CONFIGURACION Y MANTENCION
1.000.000,00 $
16,00 U.F.
BCO. DE CHILE
06/09/2006
17/11/2006
fiel cumplimiento de contrato elaboracion proyecto de perfeccionamiento diseo sealetica edificio centro civico
4.085 77762840-2 DAW ARQUITECTOS Y
DISEADORES ASOC.
LTDA.
3,00 U.F.
BCO. DE CHILE
25/09/2006
17/11/2006
complemeta fiel cumplimiento de contrato elaboracion proyecto de perfeccionamiento diseo sealetica edificio centro civico
3.914 93666000-2 HERES S.A.
163
164