NUEVO SISTEMA DE

RECAUDACIN (NSR)
SERVICIOS EMPRESARIALES Y PERSONALES

LINK DE ACCESO

https://pagoinstitucional.cajaarequipa.pe:4434/CMAC/servlet/inicio

INGRESO
Colocar usuario, clave y cdigo de imagen para ingresar

Ingresar
Datos

INGRESO

Para ingresar al sistema se debe hacer

click en el logo de LA CAJA

Click

INICIO

La pgina contiene 03 mens bsicos de operacin:

DATOS BSICOS
COBROS
REPORTES Y CONSULTAS

DATOS BSICOS

Generar
Pagantes

DATOS BSICOS Generar Pagantes

Para Generar Pagantes, ingresamos a la seccin Datos Bsicos y

luego a Pagantes.

DATOS BSICOS Generar Pagantes

El usuario selecciona el cliente (la insitucin) e ingresa los datos del

pagante (Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido Paterno, Apellido
Materno).

Luego de ingresar estos datos se debe hacer click en el boton

Adicionar

DATOS BSICOS Generar Pagantes

Se completan los datos del
nuevo pagante (+Datos, +
Ubicacin, + Clasificacin).
Luego de completar se hace
click en el botn confirmar

Luego de dar click al botn

confirmar, se generar el
Cdigo del nuevo pagante.
(Cdigo CMAC)

DATOS BSICOS Generar Pagantes

Luego de que el nuevo pagante tenga cdigo, se le debe

asociar el pago (perodo acadmico)

DATOS BSICOS Generar Pagantes

Hacer click en el cono del libro para ingresar al mdulo

que permitir la asociacin del perodo de pago acadmico

DATOS BSICOS Generar Pagantes

Luego de hacer click en el
siguiente cono

Aparecer un cuadro en donde

figura el perodo de pago.

Debemos colocar Asociar para relacionar este perodo al nuevo

pagante.

En caso se presente error, el sistema permite desasociar el perodo de

pago del nuevo pagante

Modificar Datos

DATOS BSICOS Modificar Datos

En el lpiz puedo modificar todos los datos con excepcin del

cdigo autogenerado. Todos los datos van en funcin al
autogenerado.

Eliminar Datos

DATOS BSICOS Eliminar Datos

Todos
los
pagantes
encontrarse en 03 estados:
-Activo
-Inactivo
-Eliminado

pueden

Con la X de color rojo puedo eliminar los datos del pagante. Se elimina el pagante
del listado de alumnos con estado activos (lista de pagantes activos del cliente). Al
eliminar un alumno, este pasa al estado eliminado.

Cambiar de Estado de
Eliminado a Activo

DATOS BSICOS Cambiar Estado

Ingreso a la seccin Pagantes. Para rescatar eliminado, ubicar al alumno
en la bandeja de eliminados.
Selecciono Eliminados y marco la lupa

DATOS BSICOS Cambiar Estado

Ubico al nuevo pagante y Modificar

DATOS BSICOS Cambiar Estado

Datos, Estado, Activo y Confirmar. El nuevo pagante esta nuevamente activo

COBROS

Consulta de Pagos

COBROS Consulta de Pagos

Para consultar pagos, debo ubicar al pagante por su

nombre y/o apellidos. Luego hago click en el icono
indicado en la parte inferior.

click

COBROS Consulta de Pagos

Ingreso a Consulta de Pagos y hago click en Detalle

click

COBROS Consulta de Pagos

Ingreso a Consulta de
Pagos Por Periodosy
hago click
nuevamente en
Detalle

click

COBROS Consulta de Pagos

En la siguiente pgina
se puede observar los
pagos realizados y por
realizar del pagante
seleccionado. Para
regresar a Consulta
de Pagos se debe
hacer click en el botn
atrs en dos
ocasiones.

Modificar perodo
de pago

COBROS Modificacin Pago

Se han presentado casos en los que los alumnos ingresan en otros meses y no
concuerdan sus fechas de pagos. Para esto hay una solucin la cul la explicaremos con
el siguiente ejemplo.
En el sistema figura que el alumno
debe pensiones desde el mes de Julio
2014. Supongamos que en realidad
este alumno ingres al colegio el mes
de Setiembre 2014. Se debe realizar la
modificacin en el sistema.
En primer lugar, debemos sumar los
montos de las pensiones de Julio 2014
(S/.257.00) y Agosto 2014 (S/.241.50),
que en este caso sera S/. 498.50

COBROS Modificacin Pago

Luego Regreso a la pantalla Consulta de

Pagos (Debo hacer click dos veces Atrs

COBROS Modificacin Pago

En la pantalla de Consulta de Pagos, hago click en el botn Realizar Pago

click

COBROS Modificacin Pago

Se completan los datos de la siguiente manera:

Tipo: General
Moneda: Soles
Monto: El monto total que se desea eliminar ( S/. 498.50 Meses de Julio y Agosto)
Se hace click en el botn Pagar

COBROS Modificacin Pago

Se hace click en aceptar para completar la modificacin. El alumno queda listo
para pagar desde el mes que realmente ingres

COBROS Modificacin Pago

El alumno queda listo para pagar desde el mes que realmente ingres

REPORTES

REPORTES

Se recomienda generar el reporte Movimiento por Operador ya que es el que

cuenta con mayores caractersticas

REPORTES Movimiento Por Operador

Click Flecha Azul Seleccionar perodo

REPORTES Movimiento Por Operador

Selecciono Perodo

REPORTES Movimiento Por Operador

Coloco fecha

REPORTES Movimiento Por Operador

Generar Reporte

REPORTES Movimiento Por Operador

REPORTES Movimiento Por Operador

En el reporte, CMAC indica pago efectivo (dinero que ingreso a la cuenta) y cuando sale otro
nmero o usuario significa que la institucin elimino y/o modifico uno o varios pagos
El reporte est organizado por fecha , cada una de estas registra pagos ordenados por
operador ( los operador es pueden ser los ejecutivos, Jefes de Plataforma, el colegio, CMAC,
Master )

En el pago de fecha
03/02/2015, el operador es
CMAC, lo que nos indica que
el pago ha sido efectivo, es
decir que el dinero ha
ingresado a la cuenta

En el pago de fecha
12/02/2015, el operador es
un nmero, lo que nos indica
que el pago no ha sido
efectivo, es decir, hubo una
modificacin de uno o varios
pagos.

SALIDA

SALIDA

Para salir del sistema es necesario apretar el botn Salir ya que si no se lleva a cabo esta
accin, la sesin no habr concluido y otras personas podran ingresar a la misma

GRACIAS