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SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa

CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS


ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

O REGISTRO NA CVM NO IMPLICA QUALQUER APRECIAO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS


ADMINISTRADORES RESPONSVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAES PRESTADAS.

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52


4 - NIRE

24300000731

01.02 - SEDE

1 - ENDEREO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO

RODOVIA RN 160, KM 03, BLOCO A 1 ANDAR DIST INDUSTRIAL


3 - CEP 4 - MUNICPIO 5 - UF

59115-900 NATAL RN
6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

84 3204-1100 - -
11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

84 3227-2337 - -
15 - E-MAIL

pama@guararapes.ind.br

01.03 - DIRETOR DE RELAES COM INVESTIDORES (Endereo para Correspondncia com a Companhia)

1 - NOME

FLVIO GURGEL ROCHA


2 - ENDEREO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

AV. LEO XIII, N 500 SO BENTO


4 - CEP 5 - MUNICPIO 6 - UF

02526-000 SO PAULO SP
7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

11 6281-2170 - -
12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX

11 6976-5097 - -
16 - E-MAIL

flavio@riachuelo.com.br

01.04 - REFERNCIA / AUDITOR

EXERCCIO SOCIAL EM CURSO TRIMESTRE ATUAL TRIMESTRE ANTERIOR

1 - INCIO 2 - TRMINO 3 - NMERO 4 - INCIO 5 - TRMINO 6 - NMERO 7 - INCIO 8 - TRMINO

01/01/2009 31/12/2009 3 01/07/2009 30/09/2009 2 01/04/2009 30/06/2009


9 - NOME/RAZO SOCIAL DO AUDITOR 10 - CDIGO CVM

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 00385-9


11 - NOME DO RESPONSVEL TCNICO 12 - CPF DO RESP. TCNICO

Jos Luiz Santos Vaz Sampaio 399.500.505-53

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ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

01.05 - COMPOSIO DO CAPITAL SOCIAL

Nmero de Aes 1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR 3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR

(Mil) 30/09/2009 30/06/2009 30/09/2008


Do Capital Integralizado
1 - Ordinrias 31.200 31.200 31.200
2 - Preferenciais 31.200 31.200 31.200
3 - Total 62.400 62.400 62.400
Em Tesouraria
4 - Ordinrias 0 0 0
5 - Preferenciais 0 0 0
6 - Total 0 0 0

01.06 - CARACTERSTICAS DA EMPRESA

1 - TIPO DE EMPRESA

Empresa Comercial, Industrial e Outras


2 - TIPO DE SITUAO

Operacional
3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONRIO

Privada Nacional
4 - CDIGO ATIVIDADE

1050 - Txtil e Vesturio


5 - ATIVIDADE PRINCIPAL
CONFECES DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Total
7 - TIPO DO RELATRIO DOS AUDITORES

Sem Ressalva

01.07 - SOCIEDADES NO INCLUDAS NAS DEMONSTRAES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAO SOCIAL

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E APS O TRIMESTRE

1 - ITEM 2 - EVENTO 3 - APROVAO 4 - PROVENTO 5 - INCIO PGTO. 6 - ESPCIE E 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AO


CLASSE DE
AO

01 AGO/E 24/04/2009 Dividendo 06/05/2009 ON 0,4400000000


02 AGO/E 24/04/2009 Dividendo 06/05/2009 PN 0,4900000000

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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

- . . / -

01.09 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAES NO EXERCCIO SOCIAL EM CURSO

1- ITEM 2 - DATA DA 3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL 4 - VALOR DA ALTERAO 5 - ORIGEM DA ALTERAO 7 - QUANTIDADE DE AES EMITIDAS 8 - PREO DA AO NA
ALTERAO EMISSO
(Reais Mil) (Reais Mil) (Mil)
(Reais)

01.10 - DIRETOR DE RELAES COM INVESTIDORES

1 - DATA 2 - ASSINATURA

10/11/2009

11/11/2009 17:41:15 Pg: 3


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ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

02.01 - BALANO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 30/09/2009 4 - 30/06/2009

1 Ativo Total 1.656.582 1.623.026


1.01 Ativo Circulante 601.679 564.955
1.01.01 Disponibilidades 407 1.506
1.01.02 Crditos 496.802 457.823
1.01.02.01 Clientes 467.149 431.841
1.01.02.02 Crditos Diversos 29.653 25.982
1.01.02.02.01 Impostos e contribuies a recuperar 6.119 6.366
1.01.02.02.02 Outras contas a receber 23.534 19.616
1.01.03 Estoques 95.808 95.478
1.01.04 Outros 8.662 10.148
1.02 Ativo No Circulante 1.054.903 1.058.071
1.02.01 Ativo Realizvel a Longo Prazo 39.566 41.496
1.02.01.01 Crditos Diversos 29.162 29.067
1.02.01.01.01 Depositos judiciais 27.750 27.656
1.02.01.01.02 Outros 1.412 1.411
1.02.01.02 Crditos com Pessoas Ligadas 10.404 12.429
1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0
1.02.01.02.02 Com Controladas 10.404 12.429
1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0
1.02.01.03 Outros 0 0
1.02.02 Ativo Permanente 1.015.337 1.016.575
1.02.02.01 Investimentos 884.123 886.248
1.02.02.01.01 Participaes Coligadas/Equiparadas 0 0
1.02.02.01.02 Participaes Coligadas/Equiparadas-gio 0 0
1.02.02.01.03 Participaes em Controladas 711.367 712.747
1.02.02.01.04 Participaes em Controladas - gio 0 0
1.02.02.01.05 Outros Investimentos 172.756 173.501
1.02.02.02 Imobilizado 131.149 130.262
1.02.02.03 Intangvel 65 65
1.02.02.04 Diferido 0 0

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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

02.02 - BALANO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 30/09/2009 4 - 30/06/2009

2 Passivo Total 1.656.582 1.623.026


2.01 Passivo Circulante 119.967 142.598
2.01.01 Emprstimos e Financiamentos 150 155
2.01.02 Debntures 0 0
2.01.03 Fornecedores 60.164 65.495
2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuies 21.169 45.346
2.01.05 Dividendos a Pagar 477 557
2.01.06 Provises 33.660 26.412
2.01.07 Dvidas com Pessoas Ligadas 0 0
2.01.08 Outros 4.347 4.633
2.02 Passivo No Circulante 47.045 49.069
2.02.01 Passivo Exigvel a Longo Prazo 47.045 49.069
2.02.01.01 Emprstimos e Financiamentos 0 0
2.02.01.02 Debntures 0 0
2.02.01.03 Provises 21.327 19.160
2.02.01.04 Dvidas com Pessoas Ligadas 23.395 27.586
2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0
2.02.01.06 Outros 2.323 2.323
2.02.01.06.01 Contribuio social s/lucro lquido-CSLL 2.323 2.323
2.03 Resultados de Exerccios Futuros 0 0
2.05 Patrimnio Lquido 1.489.570 1.431.359
2.05.01 Capital Social Realizado 1.300.000 1.300.000
2.05.02 Reservas de Capital 0 0
2.05.03 Reservas de Reavaliao 0 0
2.05.03.01 Ativos Prprios 0 0
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0
2.05.04 Reservas de Lucro 73.612 73.612
2.05.04.01 Legal 51.737 51.737
2.05.04.02 Estatutria 0 0
2.05.04.03 Para Contingncias 0 0
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0
2.05.04.05 Reteno de Lucros 21.875 21.875
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos No Distribudos 0 0
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0
2.05.05 Ajustes de Avaliao Patrimonial 0 0
2.05.05.01 Ajustes de Ttulos e Valores Mobilirios 0 0
2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Converso 0 0
2.05.05.03 Ajustes de Combinao de Negcios 0 0
2.05.06 Lucros/Prejuzos Acumulados 115.958 57.747
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0

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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

03.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servios 236.710 639.364 306.738 696.014
3.02 Dedues da Receita Bruta (35.221) (95.341) (50.202) (113.629)
3.03 Receita Lquida de Vendas e/ou Servios 201.489 544.023 256.536 582.385
3.04 Custo de Bens e/ou Servios Vendidos (137.689) (400.087) (162.086) (387.514)
3.05 Resultado Bruto 63.800 143.936 94.450 194.871
3.06 Despesas/Receitas Operacionais 2.493 (8.394) (33.940) (51.224)
3.06.01 Com Vendas (2.272) (6.080) (5.301) (13.928)
3.06.01.01 Pessoal (294) (1.071) (710) (1.999)
3.06.01.02 Comisses de venda 0 0 (1.614) (4.596)
3.06.01.03 Proviso para devedores duvidosos 0 0 0 0
3.06.01.04 Fretes e carretos (1.381) (3.640) (1.937) (4.519)
3.06.01.05 Expedio, escritrios e perdas diversas (311) (836) (636) (1.665)
3.06.01.06 Outros (286) (529) 0 0
3.06.01.07 Indenizao de representantes 0 (4) (404) (1.149)
3.06.02 Gerais e Administrativas (12.494) (36.360) (16.319) (40.660)
3.06.02.01 Honorrios (614) (3.941) (2.743) (5.894)
3.06.02.02 Pessoal (3.706) (11.450) (3.922) (10.857)
3.06.02.03 Depreciao (818) (2.432) (689) (2.070)
3.06.02.04 Portes e comunicaes (183) (583) (205) (589)
3.06.02.05 Servios auxiliares (3.570) (8.673) (1.746) (8.888)
3.06.02.06 Outros (2.583) (5.716) (5.326) (8.228)
3.06.02.07 Materiais (1.020) (3.565) (1.688) (4.134)
3.06.03 Financeiras 881 (567) 134 (2.099)
3.06.03.01 Receitas Financeiras 501 2.475 1.815 8.835
3.06.03.02 Despesas Financeiras 380 (3.042) (1.681) (10.934)
3.06.03.02.01 Juros s/contribuio social 0 0 (1.062) (3.273)
3.06.03.02.02 Outras despesas 380 (3.042) (619) (7.661)

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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

03.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 20.384 41.039 8.887 41.722


3.06.04.02 Outros 20.384 41.039 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais (2.626) (7.671) (2.801) (8.875)
3.06.06 Resultado da Equivalncia Patrimonial (1.380) 1.245 (18.540) (27.384)
3.07 Resultado Operacional 66.293 135.542 60.510 143.647
3.08 Resultado No Operacional 0 0 56 55
3.08.01 Receitas 0 0 66 102
3.08.02 Despesas 0 0 (10) (47)
3.09 Resultado Antes Tributao/Participaes 66.293 135.542 60.566 143.702
3.10 Proviso para IR e Contribuio Social (8.082) (19.584) (28.502) (62.122)
3.11 IR Diferido 0 0 0 0
3.12 Participaes/Contribuies Estatutrias 0 0 0 0
3.12.01 Participaes 0 0 0 0
3.12.02 Contribuies 0 0 0 0
3.13 Reverso dos Juros sobre Capital Prprio 0 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuzo do Perodo 58.211 115.958 32.064 81.580
NMERO AES, EX-TESOURARIA (Mil) 62.400 62.400 62.400 62.400
LUCRO POR AO (Reais) 0,93287 1,85830 0,51385 1,30737
PREJUZO POR AO (Reais)

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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

04.01 - DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

4.01 Caixa Lquido Atividades Operacionais 0 0 0 0

4.01.01 Caixa Gerado nas Operaes 0 0 0 0

4.01.01.01 Lucro lquido do perodo 0 0 0 0

4.01.01.02 Proviso para contingncias 0 0 0 0

4.01.01.03 Equivalncia patrimonial 0 0 0 0

4.01.01.04 Depreciao e amortizao 0 0 0 0

4.01.01.05 Proviso para crdito de liq duvidosa 0 0 0 0

4.01.01.06 Valor residual ativo permamente baixado 0 0 0 0

4.01.01.07 Variao monetria do exig a longo prazo 0 0 0 0

4.01.01.08 Reduo,iseno e reinvest do imp renda 0 0 0 0

4.01.02 Variaes nos Ativos e Passivos 0 0 0 0

4.01.02.01 Clientes 0 0 0 0

4.01.02.02 Impostos e contribuies a recuperar 0 0 0 0

4.01.02.03 Outras contas a receber 0 0 0 0

4.01.02.04 Estoques 0 0 0 0

4.01.02.05 Outros 0 0 0 0

4.01.02.06 Depsitos judiciais 0 0 0 0

4.01.02.07 Impostos e contribuies federais 0 0 0 0

4.01.02.08 Fornecedores 0 0 0 0

4.01.02.09 Impostos,taxas e contribuies 0 0 0 0

4.01.02.10 Dividendos a pagar 0 0 0 0

4.01.02.11 Provises 0 0 0 0

4.01.02.12 Outros 0 0 0 0

4.01.03 Outros 0 0 0 0

4.01.03.01 Aumento do exigvel a longo prazo 0 0 0 0

4.01.03.02 Reduo do realizvel a longo prazo 0 0 0 0

4.01.03.03 Dividendos a receber de controladas 0 0 0 0

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ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

04.01 - DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 -01/07/2009 a 30/09/2009 4 -01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/200801/07/20086a- 30/09/2008


01/01/2008 a 30/09/200801/01/2008 a 30/09/2008

4.02 Caixa Lquido Atividades de Investimento 0 0 0 0

4.02.01 Aumento do realizvel a longo prazo 0 0 0 0

4.02.02 Investimento - imveis comerciais 0 0 0 0

4.02.03 Investimento - empresas controladas 0 0 0 0

4.02.04 Aumento do imobilizado 0 0 0 0

4.02.05 Aumento do Intangvel 0 0 0 0

4.03 Caixa Lquido Atividades Financiamento 0 0 0 0

4.03.01 Valor a receber de controladas 0 0 0 0

4.03.02 Emprstimos e financiamentos de ICMS 0 0 0 0

4.03.03 Emprstimos com partes relacionadas 0 0 0 0

4.04 Variao Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0 0

4.05 Aumento(Reduo) de Caixa e Equivalentes 0 0 0 0

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 0 0 0 0

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 0 0 0 0

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ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

05.01 - DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO DE 01/07/2009 a 30/09/2009 (Reais Mil)
1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMNIO
CAPITAL REAVALIAO LUCRO ACUMULADOS AVALIAO LQUIDO
PATRIMONIAL

5.01 Saldo Inicial 0 0 0 0 0 0 0

5.02 Ajustes de Exerccios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0

5.03 Saldo Ajustado 0 0 0 0 0 0 0

5.04 Lucro / Prejuzo do Perodo 0 0 0 0 0 0 0

5.05 Destinaes 0 0 0 0 0 0 0

5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 0 0 0

5.05.02 Juros sobre Capital Prprio 0 0 0 0 0 0 0

5.05.03 Outras Destinaes 0 0 0 0 0 0 0

5.06 Realizao de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0

5.07 Ajustes de Avaliao Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0

5.07.01 Ajustes de Ttulos e Valores Mobilirios 0 0 0 0 0 0 0

5.07.02 Ajustes Acumulados de Converso 0 0 0 0 0 0 0

5.07.03 Ajustes de Combinao de Negcios 0 0 0 0 0 0 0

5.08 Aumento/Reduo do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0

5.09 Constituio/Realizao Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0

5.10 Aes em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0

5.11 Outras Transaes de Capital 0 0 0 0 0 0 0

5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0

5.13 Saldo Final 0 0 0 0 0 0 0

11/11/2009 17:41:25 Pg: 10


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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

05.02 - DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO DE 01/01/2009 a 30/09/2009 (Reais Mil)
1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMNIO
CAPITAL REAVALIAO LUCRO ACUMULADOS AVALIAO LQUIDO
PATRIMONIAL

5.01 Saldo Inicial 0 0 0 0 0 0 0

5.02 Ajustes de Exerccios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0

5.03 Saldo Ajustado 0 0 0 0 0 0 0

5.04 Lucro / Prejuzo do Perodo 0 0 0 0 0 0 0

5.05 Destinaes 0 0 0 0 0 0 0

5.05.01 Dividendos 0 0 0 0 0 0 0

5.05.02 Juros sobre Capital Prprio 0 0 0 0 0 0 0

5.05.03 Outras Destinaes 0 0 0 0 0 0 0

5.06 Realizao de Reservas de Lucros 0 0 0 0 0 0 0

5.07 Ajustes de Avaliao Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0

5.07.01 Ajustes de Ttulos e Valores Mobilirios 0 0 0 0 0 0 0

5.07.02 Ajustes Acumulados de Converso 0 0 0 0 0 0 0

5.07.03 Ajustes de Combinao de Negcios 0 0 0 0 0 0 0

5.08 Aumento/Reduo do Capital Social 0 0 0 0 0 0 0

5.09 Constituio/Realizao Reservas Capital 0 0 0 0 0 0 0

5.10 Aes em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0

5.11 Outras Transaes de Capital 0 0 0 0 0 0 0

5.12 Outros 0 0 0 0 0 0 0

5.13 Saldo Final 0 0 0 0 0 0 0

11/11/2009 17:41:26 Pg: 11


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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

08.01 - BALANO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 30/09/2009 4 - 30/06/2009

1 Ativo Total 2.053.905 2.007.455


1.01 Ativo Circulante 982.710 926.800
1.01.01 Disponibilidades 59.561 62.994
1.01.02 Crditos 477.996 412.446
1.01.02.01 Clientes 415.275 356.772
1.01.02.02 Crditos Diversos 62.721 55.674
1.01.03 Estoques 373.066 380.905
1.01.04 Outros 72.087 70.455
1.02 Ativo No Circulante 1.071.195 1.080.655
1.02.01 Ativo Realizvel a Longo Prazo 83.135 84.751
1.02.01.01 Crditos Diversos 82.572 84.188
1.02.01.02 Crditos com Pessoas Ligadas 0 0
1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0
1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0
1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0
1.02.01.03 Outros 563 563
1.02.02 Ativo Permanente 988.060 995.904
1.02.02.01 Investimentos 1.256 1.256
1.02.02.01.01 Participaes Coligadas/Equiparadas 0 0
1.02.02.01.02 Participaes em Controladas 0 0
1.02.02.01.03 Outros Investimentos 1.256 1.256
1.02.02.02 Imobilizado 946.792 956.356
1.02.02.03 Intangvel 36.911 34.984
1.02.02.04 Diferido 3.101 3.308

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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

08.02 - BALANO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 30/09/2009 4 - 30/06/2009

2 Passivo Total 2.053.905 2.007.455


2.01 Passivo Circulante 558.691 561.964
2.01.01 Emprstimos e Financiamentos 153.853 141.733
2.01.02 Debntures 0 0
2.01.03 Fornecedores 178.710 175.599
2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuies 146.887 125.886
2.01.05 Dividendos a Pagar 9.306 9.386
2.01.06 Provises 34.208 65.902
2.01.07 Dvidas com Pessoas Ligadas 0 0
2.01.08 Outros 35.727 43.458
2.01.08.01 Luvas a apropriar 113 159
2.01.08.02 Credores diversos 35.614 43.299
2.02 Passivo No Circulante 54.949 56.973
2.02.01 Passivo Exigvel a Longo Prazo 54.949 56.973
2.02.01.01 Emprstimos e Financiamentos 0 0
2.02.01.02 Debntures 0 0
2.02.01.03 Provises 29.231 27.064
2.02.01.04 Dvidas com Pessoas Ligadas 23.395 27.586
2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0
2.02.01.06 Outros 2.323 2.323
2.02.01.06.01 Contribuio social s/lucro lquido-CSLL 2.323 2.323
2.02.01.06.02 Impostos e contribuies 0 0
2.03 Resultados de Exerccios Futuros 604 653
2.03.01 Receita diferida 604 0
2.04 Part. de Acionistas No Controladores 0 0
2.05 Patrimnio Lquido 1.439.661 1.387.865
2.05.01 Capital Social Realizado 1.300.000 1.300.000
2.05.02 Reservas de Capital 0 0
2.05.03 Reservas de Reavaliao 0 0
2.05.03.01 Ativos Prprios 0 0
2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0
2.05.04 Reservas de Lucro 139.661 87.865
2.05.04.01 Legal 51.737 51.737
2.05.04.02 Estatutria 0 0
2.05.04.03 Para Contingncias 0 0
2.05.04.04 De Lucros a Realizar 0 0
2.05.04.05 Reteno de Lucros 87.924 36.128
2.05.04.06 Especial p/ Dividendos No Distribudos 0 0
2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 0
2.05.05 Ajustes de Avaliao Patrimonial 0 0
2.05.05.01 Ajustes de Ttulos e Valores Mobilirios 0 0

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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

08.02 - BALANO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 -30/09/2009 4 -30/06/2009

2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Converso 0 0


2.05.05.03 Ajustes de Combinao de Negcios 0 0
2.05.06 Lucros/Prejuzos Acumulados 0 0
2.05.07 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0

11/11/2009 17:41:27 Pg: 14


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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

09.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servios 725.844 2.006.873 651.387 1.800.044
3.02 Dedues da Receita Bruta (206.561) (567.945) (173.683) (495.882)
3.03 Receita Lquida de Vendas e/ou Servios 519.283 1.438.928 477.704 1.304.162
3.04 Custo de Bens e/ou Servios Vendidos (239.254) (639.505) (239.158) (670.669)
3.05 Resultado Bruto 280.029 799.423 238.546 633.493
3.06 Despesas/Receitas Operacionais (224.436) (670.352) (216.068) (544.548)
3.06.01 Com Vendas (159.133) (495.481) (189.775) (523.437)
3.06.02 Gerais e Administrativas (76.737) (210.927) (65.825) (177.800)
3.06.03 Financeiras 1.540 27.055 41.432 163.701
3.06.03.01 Receitas Financeiras 16.818 68.412 51.387 196.193
3.06.03.02 Despesas Financeiras (15.278) (41.357) (9.955) (32.492)
3.06.03.02.01 Juros s/contribuio social 0 (1.240) (1.048) (3.273)
3.06.03.02.02 Outras despesas (15.278) (40.117) (8.907) (29.219)
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 14.234 19.827 901 1.863
3.06.05 Outras Despesas Operacionais (4.340) (10.826) (2.801) (8.875)
3.06.06 Resultado da Equivalncia Patrimonial 0 0 0 0
3.07 Resultado Operacional 55.593 129.071 22.478 88.945
3.08 Resultado No Operacional 0 0 821 1.513
3.08.01 Receitas 0 0 879 1.683
3.08.02 Despesas 0 0 (58) (170)
3.09 Resultado Antes Tributao/Participaes 55.593 129.071 23.299 90.458
3.10 Proviso para IR e Contribuio Social (3.799) (16.237) (14.422) (44.850)
3.10.01 Proviso p/imp de renda e contrib social 0 0 0 0
3.10.02 Imp de renda e CSLL no realizado 0 0 0 0
3.11 IR Diferido 0 0 0 0
3.12 Participaes/Contribuies Estatutrias 0 0 0 0
3.12.01 Participaes 0 0 0 0

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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

09.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.12.02 Contribuies 0 0 0 0
3.13 Reverso dos Juros sobre Capital Prprio 0 0 0 0
3.14 Part. de Acionistas No Controladores 0 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuzo do Perodo 51.794 112.834 8.877 45.608
NMERO AES, EX-TESOURARIA (Mil) 62.400 62.400 62.400 62.400
LUCRO POR AO (Reais) 0,83003 1,80824 0,14226 0,73090
PREJUZO POR AO (Reais)

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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

10.01 - DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

4.01 Caixa Lquido Atividades Operacionais 0 0 0 0

4.01.01 Caixa Gerado nas Operaes 0 0 0 0

4.01.01.01 Lucro lquido do perodo 0 0 0 0

4.01.01.02 Ajustes do patrimnio lquido 0 0 0 0

4.01.01.03 Equivalncia patrimonial 0 0 0 0

4.01.01.04 Depreciao e amortizao 0 0 0 0

4.01.01.05 Valor residual ativo permanente baixado 0 0 0 0

4.01.01.06 Proviso para crditos de liq duvidosa 0 0 0 0

4.01.01.07 Variao monetria do exig a longo prazo 0 0 0 0

4.01.01.08 Reduo,iseno e reinvest imp de renda 0 0 0 0

4.01.01.09 Proviso para contingncias 0 0 0 0

4.01.02 Variaes nos Ativos e Passivos 0 0 0 0

4.01.02.01 Clientes 0 0 0 0

4.01.02.02 Crditos diversos 0 0 0 0

4.01.02.03 Estoques 0 0 0 0

4.01.02.04 Outros 0 0 0 0

4.01.02.08 Fornecedores 0 0 0 0

4.01.02.09 Impostos, taxas e contribuies 0 0 0 0

4.01.02.10 Dividendos a pagar 0 0 0 0

4.01.02.11 Proviso 0 0 0 0

4.01.02.13 Outros 0 0 0 0

4.01.03 Outros 0 0 0 0

4.01.03.01 Aumento do exigvel a longo prazo 0 0 0 0

4.01.03.02 Reduo do realizvel a longo prazo 0 0 0 0

4.01.03.03 Dividendos a receber de controladas 0 0 0 0

4.02 Caixa Lquido Atividades de Investimento 0 0 0 0

4.02.01 Aumento do realizvel a longo prazo 0 0 0 0

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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

10.01 - DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 -01/07/2009 a 30/09/2009 4 -01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/200801/07/20086a- 30/09/2008


01/01/2008 a 30/09/200801/01/2008 a 30/09/2008

4.02.02 Investimentos - imveis comerciais 0 0 0 0

4.02.03 Investimentos - empresas controladas 0 0 0 0

4.02.04 Aumento do imobilizado 0 0 0 0

4.02.06 Aumento do intangvel 0 0 0 0

4.03 Caixa Lquido Atividades Financiamento 0 0 0 0

4.03.01 Valor a receber de empresas controladas 0 0 0 0

4.03.02 Emprstimos e financiamentos do ICMS 0 0 0 0

4.03.03 Emprstimos com partes relacionadas 0 0 0 0

4.03.04 Emprstimos e financiamentos 0 0 0 0

4.03.06 Aumento do intangvel 0 0 0 0

4.04 Variao Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0 0

4.05 Aumento(Reduo) de Caixa e Equivalentes 0 0 0 0

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 0 0 0 0

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 0 0 0 0

11/11/2009 17:41:28 Pg: 18


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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 30/09/2009
00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Guararapes Confeces S.A. (Companhia), constituda em 6 de outubro de 1956, sob a


denominao social de Confeces Guararapes S.A., uma Companhia aberta que,
juntamente com suas controladas (Nota 8), dedica-se, preponderantemente,
industrializao de artigos para vesturio, cama, mesa, banho e cozinha, sendo esses artigos
comercializados pela controlada Lojas Riachuelo S.A.

Em 2006, foi criada a Riachuelo Participaes Ltda. e, em 2008, a Midway Financeira S.A.
Crdito, Financiamento e Investimento, ambas controladas indiretas da Companhia. A
Riachuelo Participaes Ltda., tem por objetivo principal a participao na Midway
Financeira S.A., intermediando as transaes ocorridas na Lojas Riachuelo S.A. A Midway
Financeira S.A. Crdito, Financiamento e Investimento foi instituda em janeiro de 2008,
tornando-se operacional no incio de julho deste mesmo ano. Sua criao tem como
objetivo estratgico realizar as operaes de financiamento aos consumidores dos produtos
e servios de sua controladora Lojas Riachuelo S.A., buscando os recursos financeiros mais
adequados para o suporte dessas operaes.

A partir de 1 de outubro de 2008, conforme deciso do acionista controlador, a Companhia


vem vendendo totalidade de sua produo para a controlada Lojas Riachuelo S.A.

2. APRESENTAO DAS INFORMAES TRIMESTRAIS

As informaes trimestrais foram elaboradas e esto apresentadas em conformidade com as


prticas contbeis adotadas no Brasil e com as normas expedidas pela Comisso de Valores
Mobilirios - CVM.

Em dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n 11.638, alterada pela medida provisria n
449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n 11.941 que alterou, revogou e
introduziu novos dispositivos Lei das Sociedades por Aes, notadamente em relao ao
captulo XV, sobre matria contbil, entrando em vigor a partir do exerccio que se iniciou
em 1 de janeiro de 2008. Esta Lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislao
societria brasileira para possibilitar o processo de convergncia das prticas contbeis do
Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitir
que novas normas e procedimentos contbeis sejam expedidos pela Comisso de Valores
Mobilirios CVM, em consonncia com os padres internacionais de contabilidade.

As modificaes na legislao societria brasileira so aplicveis para todas as Companhias


constitudas na forma de sociedades annimas, incluindo companhias de capital aberto.

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Novos pronunciamentos contbeis

At a data de preparao destas demonstraes financeiras, 17 novos pronunciamentos


tcnicos haviam sido emitidos pelo CPC e aprovados por Deliberaes da CVM, para
aplicao mandatria a partir de 1o de janeiro de 2010. Abaixo os CPCs que poderiam ter
efeito nas demonstraes financeiras:

CPC Ttulo

16 Estoques
20 Custos de emprstimos
22 Informao por segmento
23 Polticas contbeis, mudanas de estimativa e retificao de erro
24 Evento subsequente
25 Provises, passivos contingentes e ativos contingentes
26 Apresentao das demonstraes contbeis
27 Ativo imobilizado
30 Receitas
32 Tributos sobre o lucro

A Administrao da Companhia e suas controladas esto analisando os impactos das


alteraes introduzidas por esses novos pronunciamentos. No caso de ajustes decorrentes de
adoo das novas prticas contbeis a partir de 1 de janeiro de 2010, a Companhia e suas
controladas devero avaliar a necessidade de mensurar os efeitos que seriam produzidos em
suas demonstraes financeiras de 2009, para fins de comparao, caso esses novos
procedimentos j estivessem em vigor desde o incio do exerccio a findar-se em 31 de
dezembro de 2009.

Ajustes a valor presente de ativos e passivos

A Lei n 11.638, de 17 de dezembro de 2007, regulamentada na CPC 12, estabelece que


todos os ativos e passivos de longo prazo sejam ajustados a valor presente, e quando
relevantes, os de curto prazo.

Devido irrelevncia dos ajustes a valor presente calculados, a Administrao da


Companhia decidiu no contabiliz-los.

Saldos de 30 de setembro de 2008

Devido s prticas contbeis adotadas no Brasil terem sido alteradas durante 2008 e os
efeitos de sua adoo inicial somente terem sido contabilizados pela Companhia e suas
controladas durante o quarto trimestre de 2008, as informaes financeiras apresentadas
referentes a 30 de setembro de 2008 no foram ajustadas para fins de comparao, conforme
facultado pelo Ofcio-circular/CVM/SNC/SEP n 02/2009.

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Os seguintes efeitos em decorrncia do disposto acima no foram reapresentados nas


demonstraes financeiras de 30 de setembro de 2008 desta ITR:

Controladora e Consolidado

Contabilizao no resultado do exerccio de R$ 24.497 mil, referente a incentivos fiscais de


imposto de renda. Este incentivo estava sendo contabilizado no Patrimnio Liquido, na conta
de Reserva de capital at 30 de setembro de 2008.

Contabilizao da baixa de parte do Ativo diferido das Lojas Riachuelo S.A., no montante
aproximado de R$ 35.000 mil. Este valor estava mantido no Ativo diferido at 30 de
setembro de 2008.

3 PRINCIPAIS PRTICAS CONTBEIS E CRITRIOS DE CONSOLIDAO

(a) Disponibilidades

Esto representados por contas bancrias disponveis e aplicaes financeiras de liquidez


imediata. Equivalentes de caixa so investimentos de curto prazo, com vencimentos
originais de noventa dias ou menos, construdos de ttulos de alta liquidez, conversveis
em caixa e com riscos insignificantes de mudana de valor.

(b) Instrumentos financeiros da Companhia e suas controladas

Compreendem as aplicaes financeiras de renda fixa, CDB, mensurados ao custo de


aquisio, acrescidos dos rendimentos auferidos de acordo com os prazos e as condies
contratuais e os emprstimos e financiamentos bancrios pelo custo, amortizado,
considerando as taxas efetivas de juros, ambos reconhecidos no resultado dos perodos
de acordo com o regime de competncia.

(c) Contas a receber de clientes

So demonstradas ao valor de realizao, incluindo, quando aplicvel, os rendimentos


auferidos at a data das informaes trimestrais.

(d) Proviso para crditos de liquidao duvidosa

A proviso para crditos de liquidao duvidosa constituda considerando a mdia


histrica de perdas efetivas, complementada pela anlise da administrao sobre as
provveis perdas dos crditos em aberto.

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Os montantes a receber so registrados com base nos valores nominais e no so


ajustados a valor presente por apresentarem vencimento de curto prazo e por no
apresentarem um efeito relevante nas informaes trimestrais.

No caso da controlada indireta Midway Financeira S.A. Crdito, Financiamento e


Investimento, as operaes esto registradas de acordo com as modalidades de crdito
previstas pelo Banco Central do Brasil - BACEN. As operaes vencidas aps 60 dias
tm seus rendimentos registrados na conta Rendas a apropriar, e a transferncia desta
contra o resultado ocorrer somente quando do efetivo recebimento dos valores
vencidos. Quanto avaliao de risco de crdito, os procedimentos praticados
encontram-se aderentes s normas estabelecidas pelo BACEN, conforme disposies da
Resoluo n 2.682/99.

(e) Estoques

So avaliados ao custo mdio de aquisio ou de fabricao, inferiores ao valor de


mercado ou ao valor lquido de realizao, ajustados por proviso se necessrio.

O custo dos estoques est baseado no princpio do custo mdio e incluem gastos
incorridos na aquisio, transporte e armazenagens dos estoques. No caso de estoques de
produtos acabados e estoques de produtos em elaborao, o custo inclui parte das
despesas gerais de fabricao, baseadas na capacidade normal de operao.

Materiais de suprimentos so registrados com base no custo de aquisio e baixados


como custo da produo por ocasio do consumo ou obsolescncia.

(f) Investimentos

Referem-se a participaes em empresas controladas, so avaliados pelo mtodo da


equivalncia patrimonial e imveis comerciais demonstrados ao custo deduzido da
respectiva depreciao calculada pelo mtodo linear, s taxas mencionadas na nota
explicativa n 8.

(g) Imobilizado e intangvel

Registrados ao custo de aquisio ou construo, deduzidos de depreciao e


amortizao, calculadas pelo mtodo linear, s taxas anuais mencionadas na nota
explicativa n 9.

Conforme previsto no pargrafo 54 do Pronunciamento Tcnico CPC 13, a Companhia


efetuar a primeira anlise peridica do prazo de vida til-econmica dos bens do ativo
imobilizado quando da elaborao das demonstraes financeiras anuais referentes ao
exerccio a findar em 31 de dezembro de 2009.

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

(h) Direitos e obrigaes

So demonstrados pelos valores conhecidos ou calculveis, acrescidos, quando aplicvel,


dos correspondentes encargos e variaes monetrias auferidos/incorridos, que so
apropriados em despesas e receitas financeiras. As obrigaes so classificadas em:

Circulante

So as obrigaes conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou


esperados, situem-se no curso do exerccio subsequente data do balano patrimonial.

No circulante

So as obrigaes conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou


esperados, situem-se aps o trmino do exerccio subsequente data do balano
patrimonial.

(i) Imposto de renda e contribuio social

Corrente

A Companhia goza de incentivos fiscais do imposto de renda sobre o resultado auferido


na comercializao de produtos de sua fabricao nas unidades fabris localizadas em
Natal e Fortaleza. Esses incentivos, concedidos pela SUDENE, consistem na reduo de
75% de imposto de renda sobre os resultados apurados em cada unidade fabril, at o ano
de 2017. Este incentivo, a partir de 2009, vem sendo contabilizado diretamente conta
de imposto de renda no resultado. A administrao da Companhia est destinando este
incentivo, como Reserva de lucros incentivos fiscais, com o pressuposto de aprovao
na Assemblia Geral Ordinria. Os recursos promovidos pelo incentivo no so
distribudos como dividendos e sero totalmente incorporados ao capital, exigncia
contida nas normas da SUDENE, como condies de prestao de contas.

As provises para imposto de renda e contribuio social foram constitudas s alquotas


de 15%(quinze por cento), mais adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por
cento), respectivamente, sobre o lucro contbil, ajustado pelas adies e excluses
admitidas.

Diferido

Os impostos e contribuies diferidos provenientes de diferenas temporrias, prejuzos


fiscais e bases negativas so reconhecidos de acordo com a Instruo CVM n 371/02 e
Deliberao 273/98, com base no histrico de rentabilidade e anlise de recuperao
futura desses crditos.

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

(j) Utilizao de estimativas

A preparao das informaes trimestrais de acordo com as prticas contbeis adotadas


no Brasil requer que a Administrao da Companhia baseada em estimativas faa o
registro de certas transaes que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem
como a divulgao de informaes sobre dados das suas informaes trimestrais.

Os resultados finais dessas transaes e informaes, quando de sua efetiva realizao


em perodos subseqentes, podem diferir dessas estimativas.

As principais estimativas relacionadas s informaes trimestrais se referem ao registro


dos efeitos decorrentes da proviso para crditos de liquidao duvidosa, proviso para
contingncias e da depreciao e da amortizao calculadas.

(k) Proviso para contingncias

Constituda para as perdas consideradas provveis pelos assessores jurdicos e pela


Administrao da Companhia e de suas controladas, considerando a natureza dos
processos e a experincia da Administrao em causas semelhantes. Os assuntos
classificados como obrigaes legais e/ou tributos com exigibilidade suspensa
encontram-se provisionados, independentemente do desfecho esperado de causas que os
questionem. Os saldos dos depsitos judiciais, quando aplicvel, so registrados em
conta redutora dos correspondentes passivos.

(l) Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios ICMS

A Companhia possui incentivo fiscal no mbito do Fundo de Desenvolvimento Industrial


do Cear FDI concedido at agosto do ano de 2023, correspondente a financiamento
equivalente a 75% do ICMS devido, corrigido pela TJLP, e amortizao com desconto
de 99% aps carncia de 1 ms.

Adicionalmente, a Companhia beneficiria de incentivos no mbito do Programa de


Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte PROADI, concedidos
at maio de 2019, sob a forma de financiamentos equivalentes a 75% do valor do ICMS.
Os financiamentos esto sujeitos a juros de 3% a.a. e a atualizao monetria com base
na variao da TR. A amortizao das parcelas ocorrer com desconto de 99% do valor
atualizado, aps carncia de 2 meses.

Esses incentivos vm sendo contabilizados em conta redutora da conta de despesas de


ICMS que, no perodo findo em 30 de setembro de 2009 foi de R$ 45.553 mil (2008,
R$ 39.233 mil).

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Para operacionalizao dos financiamentos, a Companhia mantm contrato firmado com


o Bradesco S.A., no Estado do Cear e a AGN Agncia de Fomento do Rio Grande do
Norte S.A., no estado do Rio Grande do Norte, atravs de uma conta corrente mantida no
Banco do Brasil S.A.

(m) Apurao do resultado

O resultado das operaes apurado em conformidade com o regime contbil de


competncia do exerccio.

A receita de venda de produtos reconhecida no resultado quando todos os riscos e


benefcios inerentes ao produto so transferidos para o comprador. Uma receita no
reconhecida se h incerteza significativa na sua realizao.

(n) Lucro lquido por ao

Est calculado com base no nmero de aes existentes na data do levantamento das
informaes trimestrais.

4. CRITRIOS DE CONSOLIDAO

As informaes trimestrais consolidadas, em 30 de setembro de 2009 e em 30 de junho de


2009, foram preparadas em conformidade com as prticas contbeis adotadas no Brasil e
abrangem as informaes trimestrais da Companhia e das controladas: Lojas Riachuelo S.A.,
Transportadora Casa Verde Ltda., Riachuelo Participaes Ltda., Midway Shopping Center
Ltda. e Midway Financeira S.A. Crdito, Financiamento e Investimento.

As informaes sobre as controladas esto descritas na Nota Explicativa n 8.

Nas informaes trimestrais consolidadas foram eliminados os investimentos na proporo


da participao nos patrimnios lquidos e nos resultados das controladas, assim como os
saldos ativos e passivos, as receitas e despesas e os lucros no realizados decorrentes de
operaes entre as empresas consolidadas.

Conciliao do lucro lquido e do patrimnio lquido:

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

R$ Mil
30.09.2009 30.09.2008
LUCRO CONSOLIDADO 112.834 45.608
Lucro no realizado 3.124 35.972
LUCRO DA CONTROLADORA 115.958 81.580

R$ Mil
30.09.2009 30.06.2009
PATRIMNIO LQUIDO CONSOLIDADO 1.439.661 1.387.865
Lucro no realizado 49.909 43.494
PATRIMNIO LQUIDO DA CONTROLADORA 1.489.570 1.431.359

5 DISPONIBILIDADES

Milhares de reais
Controladora __ Consolidado
30.09.2009 30.06.2009 30.09.2009 30.06.2009
Caixa 7 7 617 625
Banco conta movimento 400 317 8.776 12.096

Aplicaes financeiras - 1.182 50.168 50.273

Total 407 1.506 59.561 62.994

Controladora:

As aplicaes financeiras esto substancialmente representadas por Certificado de Depsito


Bancrio CDBs e cotas de fundos de investimentos de renda fixa, com mercado de liquidez
imediata e prazo de vencimento inferior ou igual a 90 dias, administrados por instituies
financeiras independentes, sendo as principais Santander, Bradesco, Alfa e Safra. Os
rendimentos esto vinculados a taxa mdia de 100% da CDI.

Consolidado:

As disponibilidades da Lojas Riachuelo S.A., passaram a ser administrados pela Midway


Financeira S.A. Crdito, Financiamento e investimento e esto substancialmente
representadas por aplicaes interfinanceiras em ttulos pblicos com compromisso de revenda
e tambm em Letras Financeiras do Tesouro - LFT (ttulos pblicos escriturais).

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

As LFTs so escriturais e esto registradas no Sistema Especial de Liquidao e Custdia -


SELIC e so remuneradas por taxas de 100% sobre a variao do Certificado de Depsito
Interbancrio - CDI.

6 CONTAS A RECEBER

Milhares de reais
Controladora Consolidado
30.09.2009 30.06.2009 30.09.2009 30.06.2009
Empresa controlada 467.153 431.657 - -
Outros clientes 527 716 523.368 432.953
Proviso para crditos de
liquidao duvidosa (531) (532) (108.093) (76.181)
Total 467.149 431.841 415.275 356.772

A rubrica com o ttulo de Empresa controlada se refere ao saldo de contas a receber da Lojas
Riachuelo S.A.

Em 30 de setembro de 2009 e em 30 de junho de 2009, os saldos de contas a receber por data


de vencimento estavam assim apresentados:

(a) Empresa controlada

Milhares de reais
Controladora
30.09.2009 30.06.2009
A vencer 232.831 222.491
Vencidas em at 30 dias 84.807 78.188
Vencidas entre 31 a 60 dias 71.183 45.022
Vencidas entre 61 e 90 dias 63.067 56.199
Vencidas entre 91 e 120 dias 15.265 29.757
Total 467.153 431.657

(b) Outros clientes

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Milhares de reais
Controladora Consolidado
30.09.2009 30.06.2009 30.09.2009 30.06.2009
A vencer 68 257 370.992 293.931
Vencidos em at 30 dias 17 12 34.432 34.138
Vencidos entre 31 e 60 dias - 8 12.260 12.701
Vencidos entre 61 e 90 dias 114 - 10.134 11.014
Vencidos entre 91 e 180 dias 9 18 27.607 49.635
Vencidos h mais de 181 dias 319 421 67.943 31.534
Total 527 716 523.368 432.953

(c) Garantias cedidas

A Companhia, a partir de 2004, vinha concedendo garantias a clientes da controlada


Lojas Riachuelo S.A. na obteno de emprstimos pessoais com instituies financeiras.
Esse procedimento foi extinto, no restando saldo em 30 de setembro de 2009.

7 ESTOQUES

Milhares de reais
Controladora Consolidado
30.09.2009 30.06.2009 30.09.2009 30.06.2009
Produtos acabados e
mercadorias para revenda 17.930 14.838 277.474 281.265
Produtos em elaborao 35.245 22.318 35.245 22.318
Matrias - primas 17.566 24.693 17.566 24.693
Materiais secundrios e outros 24.946 33.498 29.642 37.852
Materiais em trnsito 121 131 13.139 14.777
Total 95.808 95.478 373.066 380.905

8 EMPRESAS CONTROLADAS E PARTES RELACIONADAS

Empresas controladas:

A Lojas Riachuelo S.A., empresa do ramo varejista e controlada da Guararapes Confeces


S.A., foi adquirida em abril de 1979, objetivando promover a integrao entre o varejo e a
produo, atualmente absorvendo toda produo de Companhia, atravs de suas 104 lojas
espalhadas no territrio nacional.

A Transportadora Casa Verde Ltda., empresa do ramo de transportes rodovirio, tem como
atividade transportar os produtos e materiais da Companhia e da controlada Lojas Riachuelo
S.A. de norte a sul do pas.

A Riachuelo Participaes Ltda., instituda em outubro de 2006, tem por objetivo principal a
participao na Midway Financeira S.A., intermediando as transaes ocorridas na Lojas

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Riachuelo S.A. Em julho de 2008, juntamente com a Midway Financeira S.A. Crdito,
Financiamento e Investimento, deu incio a suas atividades.

A Midway Financeira S.A. Crdito, Financiamento e Investimento foi instituda em janeiro


de 2008, tornando-se operante no incio de julho deste mesmo ano. Sua criao tem como
objetivo estratgico realizar as operaes de financiamento aos consumidores dos produtos e
servios da Lojas Riachuelo S.A., buscando os recursos financeiros mais adequados para o
suporte dessas operaes.

(a) Saldos e transaes com empresas controladas (em milhares de reais ou de outra forma
indicada):

30.09.2009 30.06.2009

Transp. Midway Midway S.A.


Lojas Casa Shopping Crdito,Fin.e
Riachuelo S.A. Verde Ltda. CenterLtda. Investimento Total Total
Informaes sobre as
investidas:
Quantidade de aes/quotas
possudas mil 323.528 0,20 170.000 50.000 - -
Participao no - -
capital - % 100,00 99,50 100,00 0,01
Informaes financeiras:
Capital Social 500.000 8.000 170.000 50.000 - -
Patrimnio lquido ajustado 522.174 7.754 181.466 111.545 - -
Lucro lquido (prejuzo) do
perodo (9.079) (179) 10.498 36.393 - -
Valor do investimento 522.174 7.716 181.466 11 711.367 712.747
Resultado de equivalncia
patrimonial (9.079) (179) 10.498 5 1.245 2.625
Saldo e transaes com as
investidas:
Contas a receber 467.153 - - - 467.153 431.657
Contas a receber de aluguis
de imveis 14.610 - - 14.610 10.603
Outros valores a receber 89 - - - 89 178
Vendas de produtos 638.012 - - - 638.012 401.904
Rendas com locao de
Imveis (outras receitas
operacionais na
controladora) 29.930 18 - - 29.948 19.169
Compras de produtos e
Servios - 6.969 - - 6.969 4.421
Compras a pagar - - 3.931
Emprstimos - - 10.404 - 10.404 12.429
Lucro no realizado 3.095 - - - 3.095 3.319
Lucros a receber - - 8.829 - 8.829 8.829

(b) Saldos e transaes com partes relacionadas pessoas fsicas:

11/11/2009 17:41:41 Pg: 29


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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Participao no capital % 2009

Ordinria Juros do
Acionistas votante Preferencial Saldos a pagar R$ mil perodo/09
30.09.2009 30.06.2009
Nevaldo Rocha - Presidente 36,88 45,40 12.948 12.882 482
Lisiane Gurgel Rocha -
Vice-Presidente do
Conselho de Administrao. 13,48 14,36 3.358 4.054 159
Elvio Gurgel Rocha-
Conselheiro 12,87 14,18 6.865 8.593 472
Flvio Gurgel Rocha
Vice-Presidente 12,55 14,18 224 2.057 104
Total 23.395 27.586

Foram firmados contratos de emprstimos entre a Companhia e seus acionistas, cujo saldo em
30 de setembro de 2009 montava em R$ 23.395 mil, na controladora e no consolidado,
(R$ 27.586 mil, em 30 de junho de 2009, na controladora e no consolidado). Com vencimentos
para dezembro de 2010 e 2015, e de remunerao correspondente a 99% da taxa do CDI.

Foram concedidos emprstimos para a controlada Midway Shopping Center Ltda., cujo saldo
em 30 de setembro de 2009, montava R$ 10.404 mil e em 30 de junho de 2009, montava em
R$ 12.429 mil, com vencimentos para dezembro de 2010. Esse saldo vem sendo atualizado pela
taxa de 99% do CDI.

As vendas para a Lojas Riachuelo S.A. so realizadas com prazos de vencimentos de 30 a 90


dias.

Os aluguis de prdios ocupados pela Lojas Riachuelo S.A., so calculados a razo de 3% sobre
o faturamento mensal da respectiva loja. Os ocupados por outros setores - aluguis fixos - so
Matriz - R$ 410 mil; CD Natal-RN R$ 128 mil; CD So Paulo SP R$ 360 mil e Depsito R$
1 mil. Durante o perodo de 1 de janeiro at 30 de setembro de 2009, a Companhia registrou
em outras receitas e despesas operacionais, a ttulo de receita de aluguel o montante de R$
29.948 mil (2008, R$ 44.745 mil).

(c) Divulgao da remunerao dos administradores

Os diretores da Guararapes recebem somente honorrios mensais fixos, divulgados na


demonstrao do resultado do perodo na conta de Honorrios e no gozam de outras vantagens,
a no ser, os que so acionistas que recebem dividendos, na proporo de suas aes, na base
autorizada na Assembleia de acionistas.

Tais honorrios esto destacados na demonstrao de resultado do perodo item 3.06.02.01.

9 IMOBILIZADO

11/11/2009 17:41:41 Pg: 30


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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

a) Saldos:

Milhares de Reais

Controladora Consolidado

Taxa anual de
30.09.2009 30.06.2009 30.09.2009 30.06.2009 depreciao %
Imveis comerciais
(classificados como
investimentos na
controladora)
Terrenos - - 68.150 67.850
Edifcios - - 171.773 171.773 4
Obras em andamento - - 6.793 6.214
Depreciao acumulada - - (74.508) (72.883)
Lquido - - 172.208 172.954
Imobilizado
Imveis 86.444 86.057 280.199 279.812 4
Benfeitoria em imveis de
terceiros - - 129.881 260.679 20
Mquinas e instalaes 154.289 150.994 599.944 594.917 10
Computadores e perifricos 5.911 5.813 98.582 57.117 20
Veculos e transportes 1.241 1.241 55.213 54.695 10 e 20
Construo em andamento 2.537 2.379 32.752 30.531
Mveis e utenslios 16.593 16.313 57.942 57.147 10
Outros 482 149 1.798 1.266
Depreciao acumulada (136.348) (132.684) (481.727) (552.762)
Lquido 131.149 130.262 774.584 783.402
Total 131.149 130.262 946.792 956.356

Os investimentos em imveis tm por objetivo principal a instalao de lojas para locao


controlada Lojas Riachuelo S.A..

As benfeitorias em imveis de terceiros compreendem, substancialmente, a gastos com a


reforma ou adaptao das lojas, amortizveis entre cinco e dez anos.

10 CONTINGNCIAS

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Contingncia passiva

Processo: 2007.84.00.001176-6

Em 2007, a Companhia impetrou ao na Justia Federal do Rio Grande do Norte, argindo a


inconstitucionalidade do pagamento do PIS (Programa de Integrao Social) e da COFINS
(Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social) sobre ICMS embutido no preo de
venda. A Companhia obteve liminar para suspender tais pagamentos, motivo, para constituir a
proviso, contabilizada como obrigaes sociais no passivo exigvel a longo prazo. O processo
encontra-se em tramitao na 3 Vara Federal do RN.

Os saldos contabilizados foram atualizados pela taxa SELIC e montam em R$ 3.615 mil
(junho de 2009, R$ 2.888 mil) para o PIS e R$ 16.930 mil (junho de 2009, R$ 15.518 mil)
para o COFINS, ambos registrados na conta impostos e contribuies sociais.

Processo 16707.001296/2001.80

Em 2001, a Secretaria da Receita Federal, emitiu Auto de Infrao no montante de R$


5.055 mil, referente Contribuio Social sobre o Lucro Lquido - CSLL, ano base de 1995.
Devido o prazo decadencial para lavratura do referido auto, a Companhia recorreu da deciso,
sendo acolhida a preliminar de decadncia no Primeiro Conselho de Contribuintes atravs do
Acrdo 101-94.625. O Procurador da Repblica interps recurso especial, pelo
encaminhamento do processo a Cmara Superior de Recursos Fiscais, para que l fosse
apreciado, quando foi dado provimento ao recurso. Em 26 de agosto de 2008, a Companhia foi
notificada da deciso, apelando em seguida. Conforme Acrdo da CSRF N 101-130.270 de
15/12/2008, a deciso foi favorvel a Companhia, encerrando assim o tramite do referido
processo.

Processo 2008.34.00.032864-1

Em julho de 2004, com a mesma persistncia, o referido rgo, deu inicio a ao fiscal do
perodo de 2001 a 2004, que resultou no auto de infrao, no montante de R$ 78.683 mil, por
no registrar nem contabilizar a Contribuio Social sobre o Lucro Lquido CSLL. Em abril
de 2005, a Administrao da Companhia decidiu desistir desta e de todas as aes ligadas
especificamente ao referido tributo, requerendo o parcelamento. Deste montante, R$ 21.592
mil, refere-se multa isolada do processo em referncia, que ao ser julgado pela Delegacia
Regional de Julgamento em Recife-PE, sofreu reduo e est representada nos autos que
tramitam na 16 Vara Federal de Braslia, no montante de R$ 14.395 mil. O recurso da
antecipao de tutela para suspender a exigibilidade do crdito foi negada e a Companhia, em
7 de maio de 2009, efetuou depsito judicial no valor de R$ 26.332 mil.

O julgamento definitivo da ao continua em tramitao em Braslia conforme acima exposto.

11/11/2009 17:41:41 Pg: 32


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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

A Companhia, baseada em decises passadas, conforme acrdos 101-94.419 de 05.11/03,


101-94.491 de 29/01/04, 101-94.416 de 04/11/03, em face de sua inconstitucionalidade,
decidiu no provisionar este encargo mesmo que exista a possibilidade de perda.

Processo 16707.003570/2005-57

Tramita na esfera administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Recurso


Voluntrio n 154.775), auto de infrao, lavrado por aquele rgo, tendo como objeto a
utilizao de incentivos fiscais do imposto de renda sobre aluguis, cujo valor estimado monta
em R$ 150.000 mil.

Conforme pareceres de tributaristas e dos advogados que acompanham este processo, a


possibilidade de perda remota e existem fundamentos que respaldam o reconhecimento da
improcedncia do lanamento do referido credito tributrio.

Consolidado

Em 30 de setembro de 2009 e 30 de junho de 2009, a Companhia e a controlada Lojas


Riachuelo S.A. so partes envolvidas em processos fiscais, trabalhistas e cveis em andamento,
que envolvem responsabilidades contingentes. A Administrao, com base na opinio de seus
assessores jurdicos, constitui proviso para aquelas contingncias cuja possibilidade de perda
avaliada como provvel. Os processos se encontram em fase de defesa administrativa ou em
julgamento.
Milhares de reais

Baixa por Reverso de Juros e


Natureza Descrio 30.06.2009 Constituio liquidao provises encargos 30.09.2009
a) Riachuelo

Salrio-
Fiscais educao 5.111 - - - 42 5.153
Trabalhista Diversos 4.883 660 (889) - - 4.654
Cveis Diversos 5.018 1.553 (820) - - 5.751
Total 15.012 2.213 (1.709) - 42 15.558

b) Guararapes

INSS , PIS,
Fiscais COFINS 19.160 2.167 - - - 21.327

Circulante 4.785 7.654


No circulante 29.387 29.231
34.172 36.885

11 IMPOSTOS E CONTRIBUIES DE LONGO PRAZO - CONTROLADORA

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

A Companhia possui impostos e contribuies registrados no Passivo no circulante, nas


contas de Provises e Contribuio social sobre o lucro lquido a pagar, representados em
R$ 23.650 mil (junho de 2009, R$ 21.483 mil), constitudos atravs dos tributos a seguir:
Milhares de
reais
30.09.2009 30.06.2009

Incra 782 754


Pis 3.615 2.888
Cofins 16.930 15.518
Contribuio social 2.323 2.323
Total 23.650 21.483

Em agosto de 2006, a Companhia promoveu Ao Ordinria na 3 Vara, Seo Judiciria do


Rio Grande do Norte, contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, para discutir a
ilegalidade da cobrana de INCRA sobre a folha de salrios. Os valores representativos da
ao so contabilizados a dbito das contas de resultado e a crdito do passivo no circulante,
com respectivos valores depositados em conta judicial registrados no ativo no circulante,
realizvel a longo prazo, para suspender a exigibilidade do crdito em tramitao. Os valores
somam R$ 782 mil (junho de 2009, R$ 754 mil).

Em maio de 2007, a Companhia impetrou mandado de segurana na 3 Vara, Seo


Judiciria do Rio Grande do Norte, contra ato da Receita Federal do Brasil em Natal,
argindo a inconstitucionalidade da cobrana do PIS e da COFINS sobre o ICMS. Em razo
disso foi deferida liminar para que seja recolhida a contribuio excluindo da base de clculo
o ICMS. Os valores representativos da ao esto registrados no Passivo no circulante e
montam R$ 20.545 mil, (junho de 2009, R$ 18.406 mil), sem previso de realizao.

A Lei N 11.051/2004 possibilitou que as pessoas jurdicas utilizem crditos da Contribuio


social sobre o lucro lquido de 25% sobre a depreciao de mquinas e equipamentos, no
perodo de 1 de outubro de 2004 a 31 de dezembro de 2010, para serem liquidados a valores
originais a partir do 4 ano da utilizao do benefcio. Em 2008, a Companhia decidiu utilizar
referidos crditos retificando as DIPJ Declarao de Imposto de Renda das Pessoas
Jurdicas do perodo e registrando a obrigao no Passivo no circulante no montante de R$
2.323 mil (junho de 2009, R$ 2.323 mil).

12 CAPITAL SOCIAL E DESTINAO DE LUCROS

O capital social, em 30 de setembro de 2009 e 30 de junho de 2009, representado por


62.400.000 aes nominativas escriturais, sendo 31.200.000 aes ordinrias e 31.200.000
aes preferenciais, todas sem valor nominal.

Composio com destaque dos principais acionistas

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Quantidade Escritural Escritural


Acionistas Total % Ordinria % Preferencial %
Nevaldo Rocha 25.672.253 41,14 11.505.686 36,88 14.166.567 45,41
Lisiane Gurgel Rocha 8.683.922 13,92 4.204.800 13,48 4.479.122 14,36
Elvio Gurgel Rocha 8.439.718 13,53 4.015.596 12,87 4.424.122 14,18
Flvio Gurgel Rocha 8.339.717 13,36 3.915.595 12,55 4.424.122 14,18
Newton Rocha de
Oliveira Junior 1.100.000 1,76 590.000 1,89 510.000 1,63
GF. Fundo Inv Aes
Programado 865.100 1,39 521.600 1,67 343.500 1,10
Nelson Rocha de
Oliveira 672.435 1,08 336.220 1,08 336.215 1,08
Banque Safra
Luxemburgo S.A. 600.000 0,96 600.000 1,92 - -
CSHG Verde Mster
FIM 567.455 0,91 567.455 1,82 - -
Rodrigo Monte Rocha 435.585 0,70 157.285 0,50 278.300 0,89
Nilton Ferreira do Monte 415.500 0,67 5.500 0,02 410.000 1,31
Oswaldo Aparecido
Nunes 373.000 0,60 203.400 0,65 169.600 0,54
Outros 6.235.315 9,99 4.576.863 14,67 1.658.452 5,32
62.400.000 100,00 31.200.000 100,00 31.200.000 100,00

As aes preferenciais no tm direito a voto, mas gozam de prioridade na distribuio de


dividendos fixados pela Assemblia Geral dos Acionistas e no reembolso do capital, sem
prmio, em caso de liquidao da Companhia, alm da vantagem de dividendos superiores s
aes ordinrias em 10%, nos termos da Lei n 10.303/01.

Aos acionistas assegurado um dividendo mnimo obrigatrio de 25% do lucro lquido do


exerccio, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Aes.

Em conformidade com o Art. 4-A da Lei n 6.474/76, as aes em circulao no mercado


esto representadas por 7.209.335 ordinrias e 3.316.077 preferenciais e esto custodiadas no
Banco Ita S.A.

13 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em atendimento Deliberao CVM n 566 e Instruo CVM n 475, ambas emitidas em 17


de dezembro de 2008, a Companhia e suas controladas efetuaram avaliao de seus
instrumentos financeiros.

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

A Companhia e suas controladas participam de operaes envolvendo instrumentos


financeiros, todos refletidos em contas patrimoniais, cujos valores so idnticos ou prximos
aos seus valores justos.

a) Risco de crdito

Decorre de eventual dificuldade de cobrana dos valores referentes comercializao de


confeces em geral e quaisquer outros correlatos a seus clientes. O principal fator de risco
que afeta o negcio a concesso de crditos a clientes. Este risco minimizado por um
controle de gesto destes crditos e gerenciamento da inadimplncia.

As controladas no possuem clientes com valores que representam mais de 5% do saldo de


contas a receber e de receita de vendas.

Em meados de 2008, a carteira de clientes da Companhia, que antes era totalmente


diversificada, foi dada exclusividade a sua controlada Lojas Riachuelo S/A para as vendas
dos produtos de fabricao prpria. Em 30 de setembro, os referidos crditos representam
99,89%.

b) Risco de taxa de juros

Risco de a Companhia e suas Controladas incorrerem em perdas por conta de flutuaes nas
taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas aos passivos captados junto ao
mercado.

Ativos

Os equivalentes de caixa e as aplicaes financeiras em moeda local so mantidos em fundos


remunerados pelo CDI. e LFTs. O risco de taxa de juros vinculados aos ativos decorre da
possibilidade de ocorrerem flutuaes nessas taxas.

A Companhia e suas empresas controladas possuem emprstimos em instituies financeiras,


sendo na controladora, de incentivos fiscais de ICMS no montante de R$ 150 mil
atualizados, e nas controladas representado em R$ 153.853 mil, atualizados pela taxa de
CDI, conforme demonstrativo abaixo:
Milhares de reais
Banco Controladora Consolidado
30.09.2009 30.06.2009 30.09.2009 30.06.2009
Banco do Brasil S.A. 134 139 30.089 139
Banco Bradesco S.A. 16 16 103.491 100.919
Unibanco S.A. - - - 40.675
Banco Safra S.A - - 20.073 -
150 155 153.853 141.733

So operaes ps-fixadas, captadas junto s instituies financeiras.

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

A Companhia e suas controladas no possuem contas a pagar ou a receber relevantes em


moeda estrangeira. As aplicaes financeiras referem-se substancialmente a aplicaes em
ttulos de renda fixa e so efetuadas em bancos de reconhecida solidez no mercado.

Anlise de sensibilidade de variaes nas taxas de juros

Na data de encerramento do perodo, conforme determinado pela Instruo CVM no 475, a


Administrao estimou um cenrio provvel de variao das taxas CDI. As taxas foram,
conforme determinado pela Instruo CVM 475, estressadas em 25% e 50%, servindo de
parmetro para os cenrios possvel e remoto, respectivamente. A tabela abaixo apresenta um
resumo dos cenrios estimados pela administrao (consolidado), levando-se em
considerao, alm dos indicadores (116% do CDI % a.a), a taxa mdia ponderada de juros
incidentes sobre os contratos:

Cenrios de taxas de juros


Cenrios
Provvel Possvel Remoto
CDI 8,75% 10,94% 13,13%

Impactos nos cenrios das dvidas em funo da alta do CDI


Cenrios em milhares de reais
Provvel Possvel Remoto
Financiamentos 153.853 157.222 160.665

14 CONTRIBUIO SOCIAL

A Companhia reconheceu em abril de 2005, todo dbito referente a Contribuio Social


sobre o Lucro Lquido, at ento questionado, no valor de R$ 112.881 mil, negociado com
a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional para pagamento em 60 parcelas,
atualizadas pela taxa SELIC, cumprindo o acordo firmado, no exerccio de 2006. O saldo
remanescente era de R$ 21.723 mil, em agosto de 2009. A Companhia, utilizando o benefcio
da Lei N 11.941/09, efetuou o pagamento deste dbito com desconto de R$ 10.534 mil,
registrados em outras receitas e despesas operacionais e despesas financeiras, nos montantes
de R$ 9.444 mil e R$ 1.090 mil, respectivamente, em agosto de 2009.

Com a liquidao do dbito a Companhia requereu baixa da garantia oferecida atravs do


imvel, avaliado em R$ 140.000 mil, estando no aguardo do despacho da Justia.

11/11/2009 17:41:41 Pg: 37


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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

15 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIO SOCIAL

A despesa do imposto de renda e da contribuio social relacionada aos trimestres findos em


30 de setembro de 2009 e de 2008 esto reconciliadas s alquotas nominais, como segue:

Milhares de reais

Controladora Consolidado
2009 2008 2009 2008

Lucro antes do imposto de renda e da contribuio social 135.542 143.702 129.071 90.458
Despesa de imposto de renda e contribuio social, s
alquotas nominais 46.084 48.859 43.884 30.756
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre diferenas
permanentes:
. Reverso IRPJ sobre incentivos fiscais (24.497) - (24.497) -
. Efeitos nos ajustes na consolidao 13.745
. Adies,excluses temporrias (1.581) 2.453 (3.150) (706)
. Equivalncia patrimonial (422) 9.310 - -
. Outros - 1.500 - 1.055
Valor debitado no resultado 19.584 62.122 16.237 44.850

A Companhia possui saldo credor de correo monetria especial, instituda pelo Artigo 2.
da Lei 8.200/91, sujeito tributao futura, no montante de R$ 11.619 mil (30 de setembro
2008, R$ 12.192 mil). Essa correo monetria foi registrada para os imveis comerciais
(Nota 8), e o imposto de renda calculado e contabilizado de acordo com a realizao desses
bens, por depreciao ou alienao, nos termos da Instruo CVM n 176/92.

Considerando os incentivos de reduo gozados pela Companhia, o imposto de renda e


CSLL sobre o referido saldo montam em R$ 1.854 mil ( setembro de 2008, R$ 1.730 mil).

A expectativa de realizao de impostos diferidos est assim apresentada:

Milhares de reais
Consolidado
Ano
2009 36.141
2010 14.566
2011 15.229
2012 17.899
2013 15.820
Total 99.655

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06.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

Os crditos diferidos do imposto de renda sobre o lucro lquido, apresentados no No


Circulante - Realizvel a Longo Prazo, so calculados sobre as diferenas temporrias e
sobre os prejuzos fiscais de imposto de renda e so contabilizados quando h expectativa
provvel de realizao desses ativos em curto prazo, estando registrados pelas alquotas
vigentes na poca da sua realizao.

16 COBERTURA DE SEGUROS

A Companhia mantm a poltica de no contratar seguros contra incndios para parte


substancial dos seus ativos. Essa poltica leva em considerao os seguintes aspectos:
parque fabril distribudo em cinco fbricas segregadas fisicamente;
imveis comerciais, centro de distribuio e correspondentes estoques de produtos
segregados fisicamente;
sistemas de processamento de dados protegidos por backup;
todas as instalaes possuem aparelhamento especfico para combate imediato a
eventuais incndios; e
no h, nos cerca de 50 anos de existncia da Companhia, histricos de incndios que
tenham trazido perdas relevantes.

*****

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07.01 - COMENTRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE

1. Comportamento das vendas

O faturamento acumulado at 30 de setembro de 2009 diminuiu 8,14% em relao


ao mesmo perodo de 2008, enquanto as quantidades vendidas diminuiu 14,23%.

Faturamento Bruto Milhares de reais Evoluo


2009 2008 ___%___
Julho 82.406 94.195
Agosto 73.335 90.730
Setembro 80.969 121.813
3 Trimestre 236.710 306.738 (22,83)
2 Trimestre 222.901 222.514 0,17
1 Trimestre 179.753 166.762 7,79
Total 639.364 696.014 (8,14)

Quantidades de peas vendidas (*) Evoluo


2009 2008 ___%___
Julho 5.392.013 6.618.529
Agosto 5.010.728 5.915.436
Setembro 5.332.836 8.649.768
3 Trimestre 15.735.577 21.183.733 (25,72)
2 Trimestre 15.138.951 16.843.066 (10,12)
1 Trimestre 12.350.529 12.372.399 (0,18)
Total 43.225.057 50.399.198 (14,23)

* Informaes no revisadas pelos auditores independentes.

2. Resultado operacional e EBITDA (LAJIDA)*

Em 30 de setembro de 2009, o EBITDA (LAJIDA) foi de R$ 152.339 mil (controladora) e de


R$ 186.303 mil (consolidado), contra R$ 160.630 mil e R$ (3.412) mil, respectivamente,
referentes ao ano de 2008.

A seguir, apresentamos uma conciliao do lucro operacional com o EBITDA (LAJIDA) para o
perodo, findo em 30 de setembro de 2009 e 2008, bem como o clculo de alguns indicadores
econmicos:

Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicada:

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07.01 - COMENTRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE

Controladora Consolidado
2009 Variao 2008 2009 Variao 2008
% %

Receita bruta 639.364 (8,14) 696.014 2.006.873 11,49 1.800.044


Receita lquida 544.023 (6,59) 582.385 1.438.928 10,33 1.304.162
Lucro bruto 143.936 (26,14) 194.871 799.423 26,19 633.493
Margem bruta 22,51% 28,00% 39,83% 35,19%
Lucro operacional 135.542 (5,64) 143.647 129.071 45,11 88.945
Resultado financeiro 567 2.099 (27.055) (163.701)
EBIT (LAJI) 136.109 145.746 102.016 (74.756)
Depreciao e
amortizao 16.230 9,04 14.884 84.287 18,14 71.344
EBITDA (LAJIDA) 152.339 160.630 186.303 (3.412)

Margem operacional 24,91% 24,67% 8,97% 6,82%

Lucro lquido 115.958 42,14 81.580 112.834 147,40 45.608


Margem lquida 21,31% 13,98% 7,84% 3,58%

* Informaes no revisadas pelos auditores independentes.

3. Aplicao de recursos em imveis comerciais

No perodo de janeiro a setembro de 2009, a Companhia investiu em imveis comerciais R$


4.819 mil (2008, R$ 7.665 mil) e no imobilizado R$ 11.465 mil (2008, R$ 19.121 mil).

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12.01 - COMENTRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO NO TRIMESTRE

No perodo de janeiro a setembro de 2009, o grupo Guararapes obteve lucro de R$ 112.834 mil
enquanto no mesmo perodo de 2008, o lucro foi de R$ 45.608 mil.

Contriburam para a formao do resultado, aps os ajustes necessrios consolidao, as seguintes


empresas:

Milhares de reais
2009 2008 Evoluo %
Guararapes Confeces S.A. 111.618 72.947
Lojas Riachuelo S.A. (45.496) (38.689)
Midway Shopping Center Ltda. 10.498 5.830
Midway S.A. Financeira 36.393 5.999
Transp. Casa Verde Ltda. (179) (479)
Total 112.834 45.608 147,40

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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

09.01 - PARTICIPAES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

1- ITEM 2 - RAZO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA 3 - CNPJ 4 - CLASSIFICAO 5 - % PARTICIPAO 6 - % PATRIMNIO


NO CAPITAL DA LQUIDO DA
INVESTIDA INVESTIDORA
7 - TIPO DE EMPRESA 8 - NMERO DE AES DETIDAS NO TRIMESTRE ATUAL 9 - NMERO DE AES DETIDAS NO TRIMESTRE ANTERIOR
(Mil) (Mil)

01 LOJAS RIACHUELO S.A. 33.200.056/0001-49 FECHADA CONTROLADA 100,00 35,06


EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 323.528 323.528

02 TRANSPORTADORA CASA VERDE LTDA. 33.200.056/0001-49 FECHADA CONTROLADA 99,50 0,52


EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 1 1

03 MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA 01.798.267/0001-39 FECHADA CONTROLADA 100,00 12,18


EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS 170.000 170.000

04 MIDWAY S.A. CRED FINANC INVESTIMENTO 09.464.032/0001-12 INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA 0,01 0,00
INSTITUIO FINANCEIRA 50.000 50.000

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20.01 - OUTRAS INFORMAES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES

11/11/2009 17:41:53 Pg: 44


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21.01 - RELATRIO DA REVISO ESPECIAL - SEM RESSALVA

RELATRIO DE REVISO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Ao
Conselho de Administrao, Acionistas e Administradores da
GUARARAPES CONFECES S.A.
Natal - RN

1. Revisamos as informaes contbeis contidas nas Informaes Trimestrais - ITR (individuais e


consolidadas), da GUARARAPES CONFECES S.A., referentes ao trimestre findo em 30
de setembro de 2009, compreendendo os balanos patrimoniais e as demonstraes dos
resultados, as notas explicativas e o relatrio de desempenho, elaborados sob a
responsabilidade de sua Administrao.

2. Nossa reviso foi efetuada de acordo com as normas especficas estabelecidas pelo IBRACON
- Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho Federal de
Contabilidade - CFC, e consistiu, principalmente, em: (a) indagao e discusso com os
administradores responsveis pelas reas contbil, financeira e operacional da Companhia e de
suas controladas quanto aos principais critrios adotados na elaborao das Informaes
Trimestrais; e (b) reviso das informaes e dos eventos subsequentes que tenham, ou possam
vir a ter, efeitos relevantes sobre a posio financeira e as operaes da Companhia e de suas
controladas.

3. Com base em nossa reviso, no temos conhecimento de nenhuma modificao relevante que
deva ser feita nas informaes contbeis contidas nas Informaes Trimestrais referidas no
pargrafo 1 para que estas estejam de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil e
normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios - CVM, aplicveis elaborao das
Informaes Trimestrais incluindo o Ofcio-Circular/CVM/SNC/SEP n 02/2009.

4. Conforme mencionado na nota explicativa n 2, as prticas contbeis adotadas no Brasil foram


alteradas durante 2008 e os efeitos de sua adoo inicial somente foram contabilizados pela
Companhia e por suas controladas durante o quarto trimestre de 2008 e divulgados nas
demonstraes financeiras de 31 de dezembro de 2008. As demonstraes do resultado,
referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2008, apresentadas em conjunto com as
informaes do trimestre corrente, no foram ajustadas para fins de comparao, conforme
facultado pelo Ofcio-Circular/CVM/SNC/SEP n 02/2009.

Salvador, 10 de novembro de 2009

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Jos Luiz Santos Vaz Sampaio


Auditores Independentes Contador
CRC n 2 SP 011.609/O-8-F BA CRC - BA n 015.640/O-3-S RN

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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAO SOCIAL

LOJAS RIACHUELO S.A.

22.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servios 653.907 1.777.780 595.343 1.674.057
3.02 Dedues da Receita Bruta (201.999) (553.984) (183.032) (514.803)
3.03 Receita Lquida de Vendas e/ou Servios 451.908 1.223.796 412.311 1.159.254
3.04 Custo de Bens e/ou Servios Vendidos (288.901) (758.219) (264.990) (712.223)
3.05 Resultado Bruto 163.007 465.577 147.321 447.031
3.06 Despesas/Receitas Operacionais (172.442) (504.056) (192.488) (504.655)
3.06.01 Com Vendas (132.881) (431.215) (191.338) (537.820)
3.06.02 Gerais e Administrativas (42.209) (127.618) (46.453) (136.232)
3.06.03 Financeiras (601) 17.988 39.540 163.446
3.06.03.01 Receitas Financeiras 16.316 65.877 49.902 187.068
3.06.03.02 Despesas Financeiras (16.917) (47.889) (10.362) (23.622)
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 3.375 3.375 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais (2.134) (3.003) 0 0
3.06.06 Resultado da Equivalncia Patrimonial 2.008 36.417 5.763 5.951
3.07 Resultado Operacional (9.435) (38.479) (45.167) (57.624)
3.08 Resultado No Operacional 0 0 1.007 1.701
3.08.01 Receitas 0 0 1.055 1.824
3.08.02 Despesas 0 0 (48) (123)
3.09 Resultado Antes Tributao/Participaes (9.435) (38.479) (44.160) (55.923)
3.10 Proviso para IR e Contribuio Social 4.283 29.400 18.604 23.185
3.11 IR Diferido 0 0 0 0
3.12 Participaes/Contribuies Estatutrias 0 0 0 0

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01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAO SOCIAL

LOJAS RIACHUELO S.A.

22.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.12.01 Participaes 0 0 0 0
3.12.02 Contribuies 0 0 0 0
3.13 Reverso dos Juros sobre Capital Prprio 0 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuzo do Perodo (5.152) (9.079) (25.556) (32.738)
NMERO AES, EX-TESOURARIA (Mil) 323.528 323.528 258.824 258.824
LUCRO POR AO (Reais)
PREJUZO POR AO (Reais) (0,01592) (0,02806) (0,09874) (0,12649)

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22.01 - COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA

Controlada/Coligada: LOJAS RIACHUELO S.A.

1. Evoluo das Vendas

No decorrer deste terceiro trimestre, a receita lquida da Riachuelo totalizou R$ 451,9 milhes,
representando uma evoluo de 9,6% em relao ao mesmo perodo do ano anterior. No critrio
mesmas lojas, o crescimento registrado no perodo foi de 5,0%. A evoluo apresentada
conseqncia do aperfeioamento do processo de integrao entre Riachuelo e Guararapes que
proporcionou um mix de produtos adequado no decorrer do perodo. A estratgia de marketing,
envolvendo o relanamento da marca Pool, criao de filmes publicitrios diferenciados e os
novos conceitos de visual merchandising foram fundamentais para o desempenho alcanado.

2. Margem de Venda

A maior integrao entre Guararapes e Riachuelo vem contribuindo significativamente para a


evoluo positiva da margem bruta consolidada do grupo. Tal performance conseqncia do
desenvolvimento de produtos de maior valor agregado por parte da Guararapes que, atualmente,
destina a totalidade de sua produo Riachuelo.

Como conseqncia do processo de integrao, a Companhia oferece produtos de alta qualidade


a preos fortemente competitivos em propores cada vez mais significativas. Em linha com tal
estratgia, a margem bruta da Riachuelo foi de 36,1% neste terceiro trimestre.

3. Operao Financeira

No ms de julho de 2008, a Companhia iniciou as atividades da Midway Financeira, empresa


criada com intuito de melhor operacionalizar todas as operaes referentes ao Carto Riachuelo.
Sendo assim, a partir do ms de agosto de 2008, as operaes financeiras relacionadas ao carto
Private Label passaram a ser contabilizadas na Midway Financeira, gerando, assim, uma
involuo das receitas financeiras da Riachuelo na ordem de 67,3% em relao ao terceiro
trimestre de 2008.

Tal comportamento natural visto que a carteira contabilizada na Riachuelo deve continuar
diminuindo no decorrer dos prximos trimestres at ser completamente extinta. Vale destacar,
porm, que as operaes financeiras continuam a gerar resultados bastante atrativos para o
grupo, agora contabilizados na Midway Financeira.

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22.01 - COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA

Controlada/Coligada: LOJAS RIACHUELO S.A.

4. Evoluo das Despesas

Mesmo contando com gastos referentes operao das lojas inauguradas no decorrer do quarto
trimestre de 2008 (6 unidades) e durante o exerccio de 2009 (3 unidades), as despesas com
vendas decresceram 30,6% no trimestre quando comparadas com o mesmo perodo do ano
anterior. O forte controle de despesas, a reverso referente ao provisionamento contabilizado na
Riachuelo (crdito de R$ 8.973 no 3T09 ante despesa de R$ 49.834 no 3T08) e a transferncia
de parte das despesas para Midway Financeira foram os principais responsveis pela reduo
apresentada no perodo.

As despesas administrativas diminuram 9,1% em relao ao 3 semestre de 2008 mesmo com a


evoluo das despesas com depreciao ocorridas em funo do aumento do investimento em
ativos fixos. A transferncia de parte das despesas da Riachuelo para a Midway Financeira e o
forte controle de despesas foram as principais razes para o desempenho alcanado.

5. Investimentos

Com o objetivo de otimizar as reas de vendas das lojas e explorar ao mximo o potencial dos
mercados, quatro lojas passaram por completas remodelaes no decorrer de 2009. Alm disso,
em linha com a estratgia de expanso prevista, trs lojas foram inauguradas no decorrer do ms
de abril e outras trs esto previstas para serem inauguradas no decorrer dos meses de
novembro e dezembro.

Remodelao de Lojas 2009 Posio Novas Lojas Confirmadas 2009 Inaugurao m


Nata/RN Concluda - abr Manaus/AM - Manauara Shopping 07 de abril 2.390
Belm/PA Concluda - abr Salvador/BA - Salvador Paralela Shopping 28 de abril 2.200
Goinia/GO Concluda - ago Rio de Janeiro - Norte Shopping 30 de abril 4.130
Macei/AL Concluda - set Belm/PA - Shopping Boulevard 4T09
So Paulo/SP - Shopping Aricanduva 4T09
Macei/AL - Shopping Ptio Macei 4T09

6. Resultado

Como conseqncia de todos os elementos anteriormente mencionados, a Riachuelo encerrou o


terceiro trimestre de 2009 com prejuzo de R$ 5,2 milhes.

11/11/2009 17:42:21 Pg: 49


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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAO SOCIAL

TRANSPORTADORA CASA VERDE LTDA.

22.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servios 4.139 12.195 6.155 15.474
3.02 Dedues da Receita Bruta (702) (2.064) (1.055) (2.552)
3.03 Receita Lquida de Vendas e/ou Servios 3.437 10.131 5.100 12.922
3.04 Custo de Bens e/ou Servios Vendidos (2.555) (7.582) (4.009) (10.414)
3.05 Resultado Bruto 882 2.549 1.091 2.508
3.06 Despesas/Receitas Operacionais (884) (2.728) (1.029) (2.987)
3.06.01 Com Vendas (877) (2.714) (1.023) (2.966)
3.06.02 Gerais e Administrativas (5) (16) (5) (16)
3.06.03 Financeiras (2) (3) (1) (5)
3.06.03.01 Receitas Financeiras 0 0 0 0
3.06.03.02 Despesas Financeiras (2) (3) (1) (5)
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 0 5 0 0
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0 0
3.06.06 Resultado da Equivalncia Patrimonial 0 0 0 0
3.07 Resultado Operacional (2) (179) 62 (479)
3.08 Resultado No Operacional 0 0 0 0
3.08.01 Receitas 0 0 0 0
3.08.02 Despesas 0 0 0 0
3.09 Resultado Antes Tributao/Participaes (2) (179) 62 (479)
3.10 Proviso para IR e Contribuio Social 0 0 0 0
3.11 IR Diferido 0 0 0 0
3.12 Participaes/Contribuies Estatutrias 0 0 0 0

11/11/2009 17:42:22 Pg: 50


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAO SOCIAL

TRANSPORTADORA CASA VERDE LTDA.

22.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.12.01 Participaes 0 0 0 0
3.12.02 Contribuies 0 0 0 0
3.13 Reverso dos Juros sobre Capital Prprio 0 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuzo do Perodo (2) (179) 62 (479)
NMERO AES, EX-TESOURARIA (Mil) 1 1 1 1
LUCRO POR AO (Reais) 62,00000
PREJUZO POR AO (Reais) (2,00000) (179,00000) (479,00000)

11/11/2009 17:42:22 Pg: 51


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - Informaes Trimestrais Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 30/09/2009
00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

22.01 - COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA

Controlada/Coligada: TRANSPORTADORA CASA VERDE LTDA.

A Transportadora Casa Verde Ltda. atua na prestao de servios de transporte exclusivamente para
as empresas do grupo.

No perodo de janeiro a setembro de 2009, a empresa faturou R$ 12.195 mil, enquanto no igual
perodo de 2008, faturou R$ 15.474 mil, menor de 21,19%.

O resultado obtido em 2009 foi negativo R$ 179 mil, enquanto no mesmo perodo de 2008, ocorreu
prejuzo de R$ 479 mil.

11/11/2009 17:42:25 Pg: 52


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAO SOCIAL

MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA

22.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Servios 8.327 23.280 5.893 15.388
3.02 Dedues da Receita Bruta (305) (888) (218) (608)
3.03 Receita Lquida de Vendas e/ou Servios 8.022 22.392 5.675 14.780
3.04 Custo de Bens e/ou Servios Vendidos 0 0 0 0
3.05 Resultado Bruto 8.022 22.392 5.675 14.780
3.06 Despesas/Receitas Operacionais (3.308) (9.163) (2.467) (6.997)
3.06.01 Com Vendas 0 0 0 0
3.06.02 Gerais e Administrativas (3.126) (8.578) (2.447) (7.301)
3.06.03 Financeiras (250) (775) (43) 260
3.06.03.01 Receitas Financeiras 47 106 35 357
3.06.03.02 Despesas Financeiras (297) (881) (78) (97)
3.06.04 Outras Receitas Operacionais 68 190 23 44
3.06.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0 0
3.06.06 Resultado da Equivalncia Patrimonial 0 0 0 0
3.07 Resultado Operacional 4.714 13.229 3.208 7.783
3.08 Resultado No Operacional 0 0 0 0
3.08.01 Receitas 0 0 0 0
3.08.02 Despesas 0 0 0 0
3.09 Resultado Antes Tributao/Participaes 4.714 13.229 3.208 7.783
3.10 Proviso para IR e Contribuio Social (940) (2.731) (665) (1.953)
3.11 IR Diferido 0 0 0 0
3.12 Participaes/Contribuies Estatutrias 0 0 0 0

11/11/2009 17:42:27 Pg: 53


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAO SOCIAL

MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA

22.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.12.01 Participaes 0 0 0 0
3.12.02 Contribuies 0 0 0 0
3.13 Reverso dos Juros sobre Capital Prprio 0 0 0 0
3.15 Lucro/Prejuzo do Perodo 3.774 10.498 2.543 5.830
NMERO AES, EX-TESOURARIA (Mil) 170.000 170.000 170.000 170.000
LUCRO POR AO (Reais) 0,02220 0,06175 0,01496 0,03429
PREJUZO POR AO (Reais)

11/11/2009 17:42:27 Pg: 54


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - Informaes Trimestrais Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 30/09/2009
00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

22.01 - COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA

Controlada/Coligada: MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA

Sociedade que tem por objetivo a administrao de Shopping Center, com instalaes prprias,
ocupa uma rea de terreno de 67.859,11 m e rea construda de 227.945,32 m dividida em 3
pavimentos com realizao de investimentos na ordem de R$ 230.000 mil reais.

Iniciou suas atividades em outubro de 2006 e atualmente conta com 308 empreendedores assim
distribudos: 238 lojas satlites, 14 lojas ancoras, 33 fast food, 5 restaurantes, 7 salas de cinema e 1
sala de teatro.

No perodo de janeiro a setembro de 2009, o faturamento foi de R$ 23.280 mil e igual perodo de
2008 de R$ 15.388 mil, com crescimento de 51,29% em relao ao ano anterior, face ao bom
desempenho das lojas no perodo.

Ainda em relao ao seu desempenho, o lucro lquido em 2009 foi de R$ 10.498 mil (2008,
R$ 5.830 mil), superior em 80,07% em relao ao mesmo perodo do exerccio anterior.

O crescimento econmico em 2009 evoluiu bastante, em face da expanso do terceiro pavimento,


parcialmente inaugurado em abril de 2009.

11/11/2009 17:42:30 Pg: 55


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAO SOCIAL

MIDWAY S.A. CRED FINANC INVESTIMENTO

22.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.01 Receitas da Intermediao Financeira 53.599 175.908 10.832 11.144


3.02 Despesas da Intermediao Financeira (43.675) (118.254) (8.905) (8.905)
3.03 Resultado Bruto Intermediao Financeira 9.924 57.654 1.927 2.239
3.04 Outras Despesas/Receitas Operacionais (6.591) 2.772 8.084 8.069
3.04.01 Receitas de Prestao de Servios 18.648 55.743 11.408 11.408
3.04.02 Despesas de Pessoal (1.431) (4.707) (998) (998)
3.04.03 Outras Despesas Administrativas (19.473) (39.461) (2.748) (2.748)
3.04.04 Despesas Tributrias (4.472) (14.252) (1.702) (1.717)
3.04.05 Outras Receitas Operacionais 1.558 10.479 2.168 2.168
3.04.06 Outras Despesas Operacionais (1.421) (5.030) (44) (44)
3.04.07 Resultado da Equivalncia Patrimonial 0 0 0 0
3.05 Resultado Operacional 3.333 60.426 10.011 10.308
3.06 Resultado No Operacional 0 1 0 0
3.06.01 Receitas 0 1 0 0
3.06.02 Despesas 0 0 0 0
3.07 Resultado Antes Tributao/Participaes 3.333 60.427 10.011 10.308
3.08 Proviso para IR e Contribuio Social (4.091) (35.483) (3.859) (3.960)
3.09 IR Diferido 2.763 11.601 0 0
3.10 Participaes/Contribuies Estatutrias 0 (152) 0 0
3.10.01 Participaes 0 (152) 0 0
3.10.02 Contribuies 0 0 0 0
3.11 Reverso dos Juros sobre Capital Prprio 0 0 0 0

11/11/2009 17:42:32 Pg: 56


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

CONTROLADA/COLIGADA

DENOMINAO SOCIAL

MIDWAY S.A. CRED FINANC INVESTIMENTO

22.01 - DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA (Reais Mil)

1 - CDIGO 2 - DESCRIO 3 - 01/07/2009 a 30/09/2009 4 - 01/01/2009 a 30/09/2009 5 - 01/07/2008 a 30/09/2008 6 - 01/01/2008 a 30/09/2008

3.13 Lucro/Prejuzo do Perodo 2.005 36.393 6.152 6.348


NMERO AES, EX-TESOURARIA (Mil) 50.000 50.000 50.000 50.000
LUCRO POR AO (Reais) 0,04010 0,72786 0,12304 0,12696
PREJUZO POR AO (Reais)

11/11/2009 17:42:32 Pg: 57


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - Informaes Trimestrais Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS DATA-BASE - 30/09/2009
00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

22.01 - COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA

Controlada/Coligada: MIDWAY S.A. CRED FINANC INVESTIMENTO

A Midway Financeira S.A. - Crdito, Financiamento e Investimento foi instituda 2008, com a
misso de realizar as operaes de financiamento aos consumidores dos produtos e servios de sua
controladora Lojas Riachuelo S/A, buscando os recursos financeiros mais adequados para o suporte
dessas operaes.

Neste terceiro trimestre de 2009, houve a produo de uma carteira de crditos de R$ 344 milhes e
a gerao de receitas com crdito no total de R$ 52,4 milhes, tendo este desempenho sido atingido
com uma base cadastral de 4,4 milhes de clientes.

Tambm houve a gerao de receitas com Agenciamento de Seguros e Servios no montante R$


10,3 milhes e com aplicaes em Ttulos e Valores Mobilirios no montante de R$ 1,1 milhes.

O patrimnio lquido ajustado ao final do trimestre totalizou R$ 111,5 milhes, sendo R$ 50


milhes de capital integralizado, um resultado acumulado em 2009 de R$ 36,4 milhes de lucro
lquido depois dos impostos e um total de R$ 25,1 milhes de reservas de lucros provenientes do
perodo de 2008.

11/11/2009 17:42:34 Pg: 58


SERVIO PBLICO FEDERAL Divulgao Externa
CVM - COMISSO DE VALORES MOBILIRIOS
ITR - INFORMAES TRIMESTRAIS Data-Base - 30/09/2009 Legislao Societria
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

01.01 - IDENTIFICAO

1 - CDIGO CVM 2 - DENOMINAO SOCIAL 3 - CNPJ

00466-9 GUARARAPES CONFECES S.A. 08.402.943/0001-52

NDICE
GRUPO QUADRO DESCRIO PGINA

01 01 IDENTIFICAO 1
01 02 SEDE 1
01 03 DIRETOR DE RELAES COM INVESTIDORES (Endereo para Correspondncia com a Companhia) 1
01 04 REFERNCIA DO ITR 1
01 05 COMPOSIO DO CAPITAL SOCIAL 2
01 06 CARACTERSTICAS DA EMPRESA 2
01 07 SOCIEDADES NO INCLUDAS NAS DEMONSTRAES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 2
01 08 PROVENTOS EM DINHEIRO 2
01 09 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAES NO EXERCCIO SOCIAL EM CURSO 3
01 10 DIRETOR DE RELAES COM INVESTIDORES 3
02 01 BALANO PATRIMONIAL ATIVO 4
02 02 BALANO PATRIMONIAL PASSIVO 5
03 01 DEMONSTRAO DO RESULTADO 6
04 01 04 - DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA 8
05 01 05 - DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO DE 01/07/2009 a 30/09/2009 10
05 02 05 - DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO DE 01/01/2009 a 30/09/2009 11
08 01 BALANO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO 12
08 02 BALANO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO 13
09 01 DEMONSTRAO DO RESULTADO CONSOLIDADO 15
10 01 10.01 - DEMONSTRAO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 17
06 01 NOTAS EXPLICATIVAS 19
07 01 COMENTRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE 40
12 01 COMENTRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO NO TRIMESTRE 42
13 01 PARTICIPAO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS 43
20 01 OUTRAS INFORMAES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES 44
21 01 RELATRIO DA REVISO ESPECIAL 45
LOJAS RIACHUELO S.A.

22 01 DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA 46


22 02 COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA 48
TRANSPORTADORA CASA VERDE LTDA.

22 01 DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA 50


22 02 COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA 52
MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA

22 01 DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA 53


22 02 COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA 55
MIDWAY S.A. CRED FINANC INVESTIMENTO

22 01 DEMONSTRAO DO RESULTADO DA CONTROLADA/COLIGADA 56


22 02 COMENTRIO DO DESEMPENHO DA CONTROLADA/COLIGADA 58

11/11/2009 17:42:34 Pg: 59