KODE

AKUN
1-000
1-100

1-110
1-130
1-200

1-300
1-310
1-320
1-330
1-400
2-000

2-100
2-200
2-300
2-400
3-000

3-100
3-200
3-300
4-000

4-100
4-200
4-300
4-400
5-000

5-100
5-200
5-300
5-400
5-500
5-600
5-700
5-800
5-900
6-000

6-100
6-200
6-300
6-400
6-500
6-600

NAMA AKUN
ASSET
ASSET LANCAR
Kas
Bank Syariah ABC
Persediaan
Piutang Bergulir
Piutang Penyaluran
Biaya Dibayar di Muka
Uang Muka Kegiatan
Investasi
ASSET TETAP
Kendaraan
Peralatan Kantor
Akum. Peny. Kendaraan
Akum. Peny. Peralatan Kantor
KEWAJIBAN
Hutang Penyaluran
Biaya yang Masih Harus Dibayar
Hutang lain-lain
SALDO DANA
Dana Zakat
Dana Infak
Dana Amil
Dana Jasa Giro
PENERIMAAN
Penerimaan Zakat Maal
Bagi Hasil Dana Zakat
Penerimaan Infak
Bagi Hasil Dana Infak
Bagian Amil dari Dana Zakat
Bagian Amil dari Dana Infak
Subsidi Operasional BDI Pertamina
Bagi Hasil Dana Amil
Penerimaan Jasa Giro
PENYALURAN ZAKAT
Penyaluran untuk Fakir
Penyaluran untuk Miskin
Penyaluran untuk Muallaf
Penyaluran untuk Riqob
Penyaluran untuk Gharimin
Penyaluran untuk Fi Sabilillah

6-700
6-800
6-900

6-910
6-920
6-930
6-940
6-950
6-960

6-970
6-980

6-990
6-1000
6-1010
6-1020
6-1030

Penyaluran untuk Ibnu Sabil

Penyaluran untuk Amil
PENYALURAN INFAQ
Penyaluran Pendidikan
Penyaluran Bantuan Sponsorship
Penyaluran Infak Terikat
Penyaluran Program Dakwah
Penyaluran Untuk Amil
PENYALURAN JASA GIRO
Renovasi dan Penyediaan Fasilitas Umum
DANA AMIL
Gaji Amil Pelaksana Harian
Biaya Operasional Kantor
Honorarium Relawan Ramadhan
Biaya Penyusutan
Biaya Administrasi Bank

AKUN+REF

TANGGAL

KODE AKUN

REF

6-1030BP012015001

06/01/14

6-1030

BP012015001

1-130BP012015001

06/01/14

1-130

BP012015001

6-200BP012015002

07/01/14

6-200

BP012015002

1-130BP012015002

07/01/14

1-130

BP012015002

6-100BP012015003

07/01/14

6-100

BP012015003

1-130BP012015003

07/01/14

1-130

BP012015003

6-1030BP012015004

07/01/14

6-1030

BP012015004

1-130BP012015004

07/01/14

1-130

BP012015004

6-300BP012015005

09/01/14

6-300

BP012015005

1-130BP012015005

09/01/14

1-130

BP012015005

6-100BP012015006

10/01/14

6-100

BP012015006

1-130BP012015006

10/01/14

1-130

BP012015006

6-300BP012015007

10/01/14

6-300

BP012015007

1-130BP012015007

10/01/14

1-130

BP012015007

6-200BP012015008

10/01/14

6-200

BP012015008

1-130BP012015008

10/01/14

1-130

BP012015008

6-300BP012015009

10/01/14

6-300

BP012015009

1-130BP012015009

10/01/14

1-130

BP012015009

6-200BP012015010

16/01/14

6-200

BP012015010

1-130BP012015010

16/01/14

1-130

BP012015010

6-200BP012015011

16/01/14

6-200

BP012015011

1-130BP012015011

16/01/14

1-130

BP012015011

6-200BP012015012

16/01/14

6-200

BP012015012

1-130BP012015012

16/01/14

1-130

BP012015012

6-200BP012015013

17/01/14

6-200

BP012015013

1-130BP012015013

17/01/14

1-130

BP012015013

6-200BP012015014

17/01/14

6-200

BP012015014

1-130BP012015014

17/01/14

1-130

BP012015014

6-200BP012015015

21/01/14

6-200

BP012015015

1-130BP012015015

21/01/14

1-130

BP012015015

6-800BP012015016

21/01/14

6-800

BP012015016

1-130BP012015016

21/01/14

1-130

BP012015016

6-800BP012015017

21/01/14

6-800

BP012015017

1-130BP012015017

21/01/14

1-130

BP012015017

6-100BP012015018

22/01/14

6-100

BP012015018

1-130BP012015018

22/01/14

1-130

BP012015018

6-100BP012015019

22/01/14

6-100

BP012015019

1-130BP012015019

22/01/14

1-130

BP012015019

6-200BP012015020

23/01/14

6-200

BP012015020

1-130BP012015020

23/01/14

1-130

BP012015020

6-100BP012015021

23/01/14

6-100

BP012015021

1-130BP012015021

23/01/14

1-130

BP012015021

6-100BP012015022

23/01/14

6-100

BP012015022

1-130BP012015022

23/01/14

1-130

BP012015022

6-100BP012015023

24/01/14

6-100

BP012015023

1-130BP012015023

24/01/14

1-130

BP012015023

6-100BP012015024

24/01/14

6-100

BP012015024

1-130BP012015024

24/01/14

1-130

BP012015024

6-1030BP012015025

31/01/14

6-1030

BP012015025

1-130BP012015025

31/01/14

1-130

BP012015025

1-130BP012015026

31/01/14

1-130

BP012015026

5-200BP012015026

31/01/14

5-200

BP012015026

6-1030BP012015027

31/01/14

6-1030

BP012015027

1-130BP012015027

31/01/14

1-130

BP012015027

DESKRIPSI AKUN
Biaya Administrasi Bank
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Miskin
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Fakir
Bank Syariah ABC
Biaya Administrasi Bank
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Muallaf
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Fakir
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Muallaf
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Miskin
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Muallaf
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Miskin
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Miskin
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Miskin

Bank Syariah ABC

Penyaluran untuk Miskin
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Miskin
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Miskin
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Amil
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Amil
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Fakir
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Fakir
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Miskin
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Fakir
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Fakir
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Fakir
Bank Syariah ABC
Penyaluran untuk Fakir

Bank Syariah ABC

Biaya Administrasi Bank
Bank Syariah ABC
Bank Syariah ABC
Bagi Hasil Dana Zakat
Biaya Administrasi Bank
Bank Syariah ABC

KETERANGAN
Biaya cek
Biaya cek
Modal Usaha a/n Romadon
Modal Usaha a/n Romadon
Pengobatan a/n Ramelan
Pengobatan a/n Ramelan
Biaya Cetak Rekening Koran
Biaya Cetak Rekening Koran
Pembinaan muallaf a/n Rocky
Pembinaan muallaf a/n Rocky
Bantuan Pengobatan a/n Ronal
Bantuan Pengobatan a/n Ronal
Bantuan Pembuatan Kelas TK As-Salam
Bantuan Pembuatan Kelas TK As-Salam
Bantuan Pengadaan Sarana Belajar SLB Budi Pekerti
Bantuan Pengadaan Sarana Belajar SLB Budi Pekerti
Pembinaan Mualaf a/n Robet
Pembinaan Mualaf a/n Robet
Khitanan Masal bagi Yatim Dhuafa
Khitanan Masal bagi Yatim Dhuafa
Bantuan Modal Usaha 6 Orang
Bantuan Modal Usaha 6 Orang
Bantuan Modal Usaha 5 Orang - Fakir Miskin

Bantuan Modal Usaha 5 Orang - Fakir Miskin

Santunan Pendidikan Dhu'afa dan Yatim SMK Fastabiqul Khoirot
Santunan Pendidikan Dhu'afa dan Yatim SMK Fastabiqul Khoirot
Santunan Dhu'afa dan Yatim ABC
Santunan Dhu'afa dan Yatim ABC
Bantuan Banjir Jabodetabek
Bantuan Banjir Jabodetabek
Gaji Amil
Gaji Amil
Operasional (Kas Kecil)
Operasional (Kas Kecil)
Pengobatan a/n Rozikin
Pengobatan a/n Rozikin
Pengobatan a/n Romli
Pengobatan a/n Romli
Program Santunan Tukang Sapu
Program Santunan Tukang Sapu
Pengobatan a/n Romlah
Pengobatan a/n Romlah
Pengobatan a/n Roni
Pengobatan a/n Roni
Pengobatan a/n Rino
Pengobatan a/n Rino
Pengobatan a/n Rhoma

Pengobatan a/n Rhoma

Biaya Bank-Giro
Biaya Bank-Giro
Bagi Hasil
Bagi Hasil
PPH
PPH

DEBET

KREDIT

(Rp)

(Rp)
18,000
18,000
3,375
3,375
3,000
3,000
7,500
7,500
8,000
8,000
3,500
3,500
12,450
12,450
1,700
1,700
7,000
7,000
5,500
5,500
6,900
6,900
5,750

5,750
5,000
5,000
2,000
2,000
57,600
57,600
22,050
22,050
7,385
7,385
3,000
3,000
3,500
3,500
8,000
8,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,500

3,500
20
20
45
45
10
10
204,785

204,785

204,740

Akun
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130
1-130

Ref
BP012015001
BP012015002
BP012015003
BP012015004
BP012015005
BP012015006
BP012015007
BP012015008
BP012015009
BP012015010
BP012015011
BP012015012
BP012015013
BP012015014
BP012015015
BP012015016
BP012015017
BP012015018
BP012015019
BP012015020
BP012015021
BP012015022
BP012015023
BP012015024
BP012015025
BP012015026
BP012015027

AKUN+REF
1-130BP012015001
1-130BP012015002
1-130BP012015003
1-130BP012015004
1-130BP012015005
1-130BP012015006
1-130BP012015007
1-130BP012015008
1-130BP012015009
1-130BP012015010
1-130BP012015011
1-130BP012015012
1-130BP012015013
1-130BP012015014
1-130BP012015015
1-130BP012015016
1-130BP012015017
1-130BP012015018
1-130BP012015019
1-130BP012015020
1-130BP012015021
1-130BP012015022
1-130BP012015023
1-130BP012015024
1-130BP012015025
1-130BP012015026
1-130BP012015027

Tanggal
6-Jan-14
7-Jan-14
7-Jan-14
7-Jan-14
9-Jan-14
10-Jan-14
10-Jan-14
10-Jan-14
10-Jan-14
16-Jan-14
16-Jan-14
16-Jan-14
17-Jan-14
17-Jan-14
21-Jan-14
21-Jan-14
21-Jan-14
22-Jan-14
22-Jan-14
23-Jan-14
23-Jan-14
23-Jan-14
24-Jan-14
24-Jan-14
31-Jan-14
31-Jan-14
31-Jan-14

Ket
Biaya cek
Modal Usaha a/n Romadon
Pengobatan a/n Ramelan
Biaya Cetak Rekening Koran
Pembinaan muallaf a/n Rocky
Bantuan Pengobatan a/n Ronal
Bantuan Pembuatan Kelas TK As-Salam
Bantuan Pengadaan Sarana Belajar SLB Budi Pekerti
Pembinaan Mualaf a/n Robet
Khitanan Masal bagi Yatim Dhuafa
Bantuan Modal Usaha 6 Orang
Bantuan Modal Usaha 5 Orang - Fakir Miskin
Santunan Pendidikan Dhu'afa dan Yatim SMK Fastabiqul Khoirot
Santunan Dhu'afa dan Yatim ABC
Bantuan Banjir Jabodetabek
Gaji Amil
Operasional (Kas Kecil)
Pengobatan a/n Rozikin
Pengobatan a/n Romli
Program Santunan Tukang Sapu
Pengobatan a/n Romlah
Pengobatan a/n Roni
Pengobatan a/n Rino
Pengobatan a/n Rhoma
Biaya Bank-Giro
Bagi Hasil
PPH

45
45

Saldo
18,000
3,375
3,000
7,500
8,000
3,500
12,450
1,700
7,000
5,500
6,900
5,750
5,000
2,000
57,600
22,050
7,385
3,000
3,500
8,000
4,000
3,000
3,000
3,500
20
10
204,740

18,000
21,375
24,375
31,875
39,875
43,375
55,825
57,525
64,525
70,025
76,925
82,675
87,675
89,675
147,275
169,325
176,710
179,710
183,210
191,210
195,210
198,210
201,210
204,710
204,730
204,685
204,695
204,695