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31 del Marzo
del 2005
31 de Diciembre
del 2004
Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
47,718
122,416
31,373
62,800
48,383
33,991
19,662
28,127
95,274
118,709
19,847
11,594
262,257
377,637
Activo No Corriente
Existencias
863,681
792,767
10
783,003
793,810
11
396,315
404,765
2,565
2,563
Crdito Mercantil
Otros Activos
2,045,564
1,993,905
TOTAL ACTIVO
2,307,821
2,371,542
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios
Prstamos Bancarios
43,953
13,765
35,640
20,762
26,981
88,688
118,113
195,409
253,069
CUENTA
Inversiones en Inmuebles
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin y
desvalorizacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin y desvalorizacin
acumulada)
362,577
433,803
Pasivo No Corriente
8,894
94,748
8,894
94,748
Total Pasivo
371,471
528,551
Inters minoritario
Patrimonio Neto
Capital
798,207
798,225
Capital adicional
(212,784)
(212,701)
Acciones de Inversin
541,198
541,198
Resultados no realizados
Excedente de Revaluacin
45,364
45,364
Reservas Legales
223,774
223,774
Otras Reservas
420,867
234,269
Resultados Acumulados
119,724
212,862
1,936,350
1,842,991
2,307,821
2,371,542
NOTA
2005
2004
2005
2004
Ingresos Operacionales
289,384
252,639
289,384 252,639
39,027
13,090
39,027 13,090
328,411 265,729
328,411 265,729
(90,645) (95,473)
(90,645) (95,473)
(28,302)
(2,263)
(28,302) (2,263)
(118,947) (97,736)
(118,947) (97,736)
Utilidad Bruta
209,464
167,993
Gastos Operacionales
Gastos de Ventas
(46,689) (45,338)
(46,689) (45,338)
Gastos de Administracin
(33,689) (44,152)
(33,689) (44,152)
209,464 167,993
0
Utilidad Operativa
129,086
78,503
Ingresos Financieros
3,186
1,617
3,186
1,617
Gastos Financieros
(6,406) (13,530)
(6,406) (13,530)
22,782
6,417
22,782
6,417
Otros Ingresos
47
22,434
47 22,434
Otros Gastos
(855) (84,701)
(855) (84,701)
12,360
0 12,360
147,840
23,100
147,840 23,100
(14,697)
(3,047)
(14,697) (3,047)
(39,683)
(8,226)
(39,683) (8,226)
93,460
11,827
93,460 11,827
93,460
11,827
Inters Minoritario
93,460
11,827
93,460
11,827
0.740
0.008
0.740
0.008
0.007
0.001
0.007
0.001
129,086 78,503
93,460 11,827
0
93,460 11,827
0
93,460 11,827
Cuenta
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2004
Capital
Capital
Adicional
Acciones de
Inversin
798,14
9
(164,294)
547,344
4,081
798,14
9
(160,213)
547,344
798,22
5
(212,701)
541,198
Resultados no
Realizados
Excedente de
Revaluacin
realizado
Capitalizacin de partidas patrimoniales
Redencin de Acc. de Inversin o reduccin de
capital
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Movimiento de resultados no realizados del
perodo
Otros incrementos o disminuciones de las partidas
patrimoniales
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2005
(18)
(83)
798,20
7
(212,784)
541,198
NOTA
2005
2004
ACTIVIDADES DE OPERACIN
601,533
533,692
Honorarios y comisiones
Regalas
20,487
134,490
(122,411)
(172,991)
(40,844)
(38,844)
Tributos
(322,387)
(291,818)
Regalas
(33,391)
(33,279)
102,987
131,252
ACTIVIDADES DE INVERSIN
(1)
20,907
Prestamos a vinculadas
2,601
1,276
Intereses
Dividendos
9,838
(58,070)
(99,471)
(16,417)
(26,513)
(362)
(62,049)
(104,163)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
18
12,881
37
(21,964)
(87,050)
(23,747)
Intereses y rendimientos
Dividendos
(6,640)
(4,503)
(115,636)
(15,332)
(74,698)
11,756
122,416
149,399
47,718
161,155
93,460
11,827
Ms :
24,497
25,782
8,450
7,911
Provisiones diversas
1,864
2,424
60,521
126
Otros
530
Menos:
(1,171)
(22,782)
Otros
(554)
(661)
24,441
37,936
1,058
10,330
23,434
(3,360)
(8,253)
(10,769)
(13,972)
(2,196)
(29,314)
(7,321)
102,987
131,252
Revaluacin de activos