Fecha

Cdigo
3.01.01.01.01
3.01.01.02.01
3.01.01.03.01
3.01.01.01.01

Cuenta
Capital suscrito Mayra Mendoza
Capital suscrito Kevin Rezabala
Capital suscrito Belen Rodriguez
Capital Suscrito

Debe

Haber
$
$
$

30,000.00
30,000.00
40,000.00
225,000.00

CUENTA
FECHA
01/10/2015
01/10/2015
12/10/2015
23/10/2015
29/10/2015
31/10/2015
05/11/2015
25/11/2015
26/11/2015
30/11/2015
31/11/2015
18/12/2015
19/12/2015
23/12/2015
24/12/2015
25/12/2015
28/12/2015
31/12/2015

CUENTA
FECHA
01/10/2015
06/10/2015
13/10/2015
15/10/2015
31/10/2015
31/10/2015
31/10/2015
31/10/2015
13/11/2015
23/11/2015
31/11/2015
31/11/2015
31/11/2015
31/11/2015
05/12/2015
13/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015

CAJA GENERAL
CONCEPTO
DEBITO
P/r pago del 50% del capital suscrito
50,000.00
P/R Asiento Apertura
12,320.00
P/r Venta a Sandra Patricia Garca Zuiga un vehiculo (PNOC)
12,372.88
P/r Venta a la compaa CONOCEL C.E. Un Vehculo (D-Max Di 31,928.76
P/r Venta a Ariel Abraham Rezabala Cabrera (POC) Un Vehculo
15,617.71
P/R pago de planilla elctrica
P/r Venta a Andres Drouet Molestina (POC)
13,332.15
P/r Venta a Priscila Rocio BustamanteBanco
9,525.19
P/r Venta a Niurka del Carmen Vlez
33,273.40
P/r Venta al Municipio de Guayaquil
26,092.32
P/R pago de planilla elctrica
P/R Venta de un vehculo (Captiva Sport)
23,152.10
P/R Venta de dos vehculos (D-Max Diesel)
19,349.52
P/R Venta al Municipio de Guayaquil
$
64,658.60
P/R Venta a CONOCEL C.E.
40,211.66
P/R Venta a Fabricio Fernando
28,845.54
18,071.68
P/R Venta Vidal Nicolas Onofre Medina
P/R pago de planilla elctrica
398,751.50
TOTALES
BANCO
CONCEPTO
P/R Asiento Apertura
P/r compra a la compaa Chevrolet C.E
P/r compra a la compaa Chevrolet C.E
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/R pago de planilla de agua
P/R pago de planilla telefnica
P/R pago de servicios de publicidad
P/R Compras suministro hojas
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/r compra a la compaa Chevrolet C.E
P/R pago de planilla de agua
P/R pago de planilla telefnica
P/R pago de servicios de publicidad
P/R Compras suministro hojas
P/R Compra de seis vehculo (D-Max Diesel)
P/R Compra de dos Vehculo (Captiva Sport)
P/R pago de planilla de agua
P/R pago de planilla telefnica
P/R pago de servicios de publicidad
P/R Compras suministro hojas
SUMA

DEBITO
78,000.00

78,000.00

CUENTA
FECHA
06/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
12/10/2015
13/10/2015
15/10/2015
23/10/2015
29/10/2015
05/11/2015
13/11/2015
23/11/2015
23/11/2015
26/11/2015
30/11/2015
05/12/2015
13/12/2015

CUENTA
FECHA
01/10/2015

CUENTA
FECHA
01/10/2015

CUENTA
FECHA
01/10/2015

INVENTARIO
CONCEPTO
P/r compra a la compaa Chevrolet C.E
P/R el costo de venta
P/R Devolucin en venta (Costo)
P/R Devolucin en Compra
P/r compra a la compaa Chevrolet C.E
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/R el costo de venta
P/R el costo de venta
P/R el costo de venta
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/r compra a la compaa Chevrolet C.E
P/R Devolucin en venta (Costo)
P/R el costo de venta
P/R el costo de venta
P/R Compra de seis vehculo (D-Max Diesel)
P/r compra a la compaa Chevrolet C.E
SUMA
TERRENO
CONCEPTO
P/R Asiento Apertura
SUMA
VEHICULO
CONCEPTO
P/R Asiento Apertura
SUMA
EDIFICIO
CONCEPTO

DEBITO
42,080.00
10,520.00
61,800.00
43,780.00

21890
61,800.00

131340
61,800.00
435,010.00

DEBITO
300,000.00
300,000.00

DEBITO
100,000.00
100,000.00

P/R Asiento Apertura

SUMA

DEBITO
400,000.00
400,000.00

CUENTA
FECHA
01/10/2015

MUEBLES DE OFICINA
CONCEPTO
P/R Asiento Apertura
SUMA

DEBITO
20,000.00
20,000.00

CUENTA
FECHA
01/10/2015

EQUIPO DE COMPUTO
CONCEPTO
P/R Asiento Apertura
SUMA

DEBITO
8,000.00
8,000.00

CUENTA

CUENTASPOR PAGAGAR PROVEEDORES

FECHA
01/10/2015

CUENTA
FECHA
01/10/2015
06/10/2015
12/10/2015
13/10/2015
15/10/2015
13/11/2015
23/11/2015

CUENTA
FECHA
01/10/2015

CONCEPTO
P/R Asiento Apertura
SUMA
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
CONCEPTO
P/R Asiento Apertura
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/r compra a la compaa General Motors C.E
P/r compra a la compaa General Motors C.E
SUMA
CAPITAL SUSCRITO
CONCEPTO
P/R Asiento Apertura
SUMA

CUENTA
FECHA

IVA EN COMPRA
CONCEPTO

DEBITO

11,992.80

11,992.80

DEBITO

DEBITO
5,891.20
8,652.00
6,129.20
16.80
3,064.60
8,652.00
16.80
18,387.60
8,652.00
16.80
59,479.00

SUMA
CUENTA
FECHA

DEBITO
8,000.00
8,000.00

RET FTE
CONCEPTO

DEBITO

SUMA
CUENTA
FECHA

RET IVA
CONCEPTO

DEBITO

SUMA
CUENTA
FECHA

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CONCEPTO

26,463.96
4,733.85
8,520.93
8,821.32
6,523.08
60,743.76

SUMA
CUENTA
FECHA

RETENCION FUENTE RECIBIDAS

CONCEPTO

SUMA

DEBITO
5,680.62

DEBITO
184.28
286.10
399.95
171.78
191.66
386.90
1,620.67

CUENTA
FECHA

RETENCION IVA RECIBIDAS

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

DEBITO
697.62
400.54
1,624.98
697.62
697.62
1,624.98
5,743.36

VENTAS
CONCEPTO

DEBITO

IVA EN VENTAS
CONCEPTO

DEBITO

SUMA
CUENTA
FECHA

2,325.40

SUMA

2,325.40

CUENTA
FECHA

COSTO DE VENTA
CONCEPTO

21,890.00
30,900.00
10,520.00
10,520.00
30,900.00
21,890.00
137,140.00

SUMA
CUENTA
FECHA

DEVOLUCION EN VENTA
CONCEPTO
SUMA

CUENTA
FECHA

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CONCEPTO

DEBITO
16,610.00
16,610.00

DEBITO
5,680.62
26,463.96
4,733.85
8,520.93
8,821.32
6,523.08
60,743.76

SUMA
CUENTA
FECHA

DEBITO
10,520.00

CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES

CONCEPTO

DEBITO

11,992.80

SUMA
CUENTA
FECHA

11,992.80
ENERGIA ELECTRICA
CONCEPTO

SUMA

DEBITO
300.00
300.00
300.00
900.00

CUENTA
FECHA

AGUA
CONCEPTO

DEBITO
180.00
180.00
180.00

SUMA

CUENTA
FECHA

TELEFONO
CONCEPTO

DEBITO
150.00
150.00
150.00

SUMA
CUENTA
FECHA

IVA PAGADO
CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

PUBLICIDAD
CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

GASTOS DE UNR
CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

PROVISION UNR
CONCEPTO

SUMA

DEBITO
21.00
58.52
21.00
58.52
21.00
58.52
238.56

DEBITO
418.00
418.00
418.00
1,254.00

DEBITO
7,000.00
7,000.00
7,000.00
21,000.00

DEBITO

CUENTA
FECHA

GASTOS DEPRECIACION EFIFICIO

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

GASTOS DEPRECIACION VEHICULO

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

GASTOS DEPRECIACION MUEBLES

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

GASTOS DEPRECIACION EP COMPUTO

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES

CONCEPTO

DEBITO
1,666.67
1,666.67
1,666.67
5,000.01

DEBITO
1,666.67
1,666.67
1,666.67
5,000.01

DEBITO
1,666.67
1,666.67
1,666.67
5,000.01

DEBITO
222.22
222.22
222.22
666.66

DEBITO
1,666.67
1,666.67
1,666.67
5,000.01

DEBITO
1,666.67
1,666.67
1,666.67
5,000.01

DEBITO
1,666.67

1,666.67
1,666.67
5,000.01

SUMA
CUENTA
FECHA

DEPRECIACION ACUMULADA EQ COMP

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

GASTO SUMINISTROS
CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

IMPUESTO RETENIDO
CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

DESCUENTO EN VENTA
CONCEPTO
SUMA

CUENTA
FECHA

IMPUESTO RETENIDO
CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

IMPUESTO IVA RECIBIDO

CONCEPTO

DEBITO
222.22
222.22
222.22
666.66

DEBITO
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,600.00

DEBITO
386.90
219.72
572.20
632.74
404.10
166.10
2,381.76

DEBITO
1,716.60
1,716.60

DEBITO
386.90
219.72
572.20
632.74
404.10
166.10
2,381.76

DEBITO
1,624.98

777.05
1,624.98
697.62
4,724.63

SUMA
CUENTA
FECHA

CUENTA POR COBRAR CON INTERES

CONCEPTO

DEBITO
13,231.98

SUMA
CUENTA
FECHA

GASTOS DE INTERES
CONCEPTO

DEBITO
105.62
105.62

SUMA
CUENTA
FECHA

INTERES POR PAGAR

CONCEPTO

DEBITO

SUMA

CUENTA
FECHA

CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO

SUMA
CUENTA
FECHA

CAPITAL SUSCRITO
CONCEPTO

SUMA

$
$
$

DEBITO
30,000.00
30,000.00
40,000.00

100,000.00

DEBITO

CODIGO
CREDITO

297.00

297.00

297.00
891.00
CODIGO
CREDITO
27,769.01
40,759.82
23,866.45
180.00
171.00
460.64
1,208.12
14,434.42
54,864.31
180.00
171.00
460.64
1,208.12
146,757.44
47,820.88
180.00
171.00
460.64
1,208.12
362,331.61

1.01.01.01.01
SALDO
50,000.00
62,320.00
74,692.88
106,621.64
122,239.35
121,942.35
135,274.50
144,799.69
178,073.09
204,165.41
203,868.41
227,020.50
246,370.02
311,028.62
351,240.28
380,085.82
398,157.50
397,860.50
3,715,760.56
1.01.01.01.01
SALDO
780,000.00
752,230.99
711,471.17
687,604.72
687,424.72
687,253.72
686,793.08
685,584.96
671,150.54
616,286.23
616,106.23
615,935.23
615,474.59
614,266.47
467,509.03
419,688.15
419,508.15
419,337.15
418,876.51
417,668.39
11,990,170.03

CODIGO
CREDITO
10,520.00
10,520.00

21,890.00
30,900.00
10,520.00

10,520.00
30,900.00
21,890.00

147,660.00

1.01.03.01.01
SALDO
42,080.00
31,560.00
42,080.00
31,560.00
93,360.00
137,140.00
115,250.00
84,350.00
73,830.00
95,720.00
157,520.00
147,000.00
116,100.00
94,210.00
225,550.00
287,350.00
1,774,660.00

CODIGO
CREDITO

1.02.01.01.01
SALDO
300,000.00
300,000.00

CODIGO
CREDITO

1.02.01.09.01
SALDO
100,000.00
100,000.00

CODIGO
CREDITO

1.02.01.01.02
SALDO
400,000.00
400,000.00

CODIGO
CREDITO

1.02.01.05.01
SALDO
20,000.00
20,000.00

CODIGO
CREDITO

1.02.01.08.01
SALDO
8,000.00
8,000.00

CODIGO

1.02.01.08.01

CREDITO

SALDO
8,000.00
8,000.00

CODIGO
CREDITO
118,650.00
19,188.48
28,180.80
24,954.60
9,981.84
14,090.40
215,046.12

2.01.03.01.01
SALDO
118,650.00
99,461.52
111,454.32
83,273.52
58,318.92
48,337.08
34,246.68
553,742.04

CODIGO
CREDITO
225,000.00
225,000.00

3.01.01.01.01
SALDO
225,000.00
225,000.00

CODIGO
CREDITO

1,472.80

1.01.05.01.01
SALDO
5,891.20
4,418.40
13,070.40
19,199.60
19,216.40
22,281.00
30,933.00
30,949.80
49,337.40
57,989.40
58,006.20
311,292.80

CODIGO
CREDITO
424.59
646.18
475.23
3.00
4.18
12.00
231.88
632.09
3.00

2.01.07.01.01
SALDO
424.59
221.60
696.83
699.83
704.01
716.01
947.88
1,579.97
1,582.97

1,472.80

4.18
12.00
1,313.40
630.32
3.00
4.18
12.00
4,411.23
CODIGO
CREDITO
589.12
865.20
612.92
11.70
1.68
306.46
865.20
11.70
1.68
1,838.76
865.20
11.70
1.68
5,983.01
CODIGO
CREDITO
5,680.62

5,680.62
CODIGO
CREDITO

1,587.15
1,599.15
2,912.55
3,542.88
3,545.88
3,550.06
3,562.06
27,024.24

2.01.07.01.02
SALDO
589.12
276.08
889.00
900.70
902.38
1,208.84
2,074.04
2,085.75
2,087.43
3,926.19
4,791.39
4,803.09
4,804.77
28,160.55
1.01.02.05.01
SALDO
5,680.62
26,463.96
31,197.81
39,718.74
48,540.06
55,063.14
206,664.33
1.01.05.02.02
SALDO
184.28
470.38
870.33
1,042.11
1,233.77
1,620.67
5,421.54

CODIGO
CREDITO

1.01.05.01.02
SALDO
697.62
1,098.16
2,723.14
3,420.76
4,118.38
5,743.36
17,801.42

CODIGO
CREDITO
16,610.00
28,610.00
38,690.00
16,610.00
16,610.00
38,690.00
28,610.00
38,690.00
28,610.00
57,220.00
57,220.00
38,690.00
16,610.00
421,470.00

4.01.01.01.01
SALDO
16,610.00
12,000.00
50,690.00
67,300.00
83,910.00
122,600.00
151,210.00
189,900.00
218,510.00
275,730.00
332,950.00
371,640.00
388,250.00
2,248,080.00

2.01.07.01.03
SALDO
2,325.40
4,650.80
645.40
4,771.20
7,096.60
9,422.00
14,838.60
18,844.00
24,260.60
28,266.00
36,276.80
44,047.28
49,463.88
51,789.28
281,454.63

CODIGO
CREDITO
2,325.40
4,005.40
5,416.60
2,325.40
2,325.40
5,416.60
4,005.40
5,416.60
4,005.40
8,010.80
7,770.48
5,416.60
2,325.40
58,765.48

CODIGO
CREDITO
10,520.00

10,520.00

5.01.01.01.01
SALDO
10,520.00
21,890.00
52,790.00
63,310.00
73,830.00
104,730.00
126,620.00
453,690.00

CODIGO
CREDITO

4.01.11.01.01
SALDO
16,610.00
16,610.00

CODIGO
CREDITO

1.01.02.05.02
SALDO
5,680.62
26,463.96
31,197.81
39,718.74
48,540.06
55,063.14
206,664.33

5,680.62

5,680.62
CODIGO
CREDITO
118,650.00
19,188.48
13,254.78
28,180.80
24,954.60
9,981.84
14,090.40
228,300.90
CODIGO
CREDITO

2.01.03.01.01
SALDO
118,650.00
99,461.52
86,206.74
98,199.54
70,018.74
45,064.14
35,082.30
20,991.90
573,674.88
5.02.01.18.02
SALDO
300.00
600.00
900.00
1,800.00

CODIGO
CREDITO

5.02.1.18.01
SALDO
180.00
360.00
540.00
1,080.00

CODIGO
CREDITO

5.02.1.18.03
SALDO
150.00
300.00
450.00
900.00

CODIGO
CREDITO

1.01.05.01.01
SALDO
21.00
79.52
100.52
159.04
180.04
238.56
778.68

CODIGO
CREDITO

5.02.01.11.01
SALDO
418.00
836.00
1,254.00
2,508.00

CODIGO
CREDITO

5.07.01.06.01
SALDO
7,000.00
14,000.00
21,000.00
42,000.00

CODIGO
1.01.03.13.01
CREDITO
SALDO
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00 7,000.00
21,000.00
-

CODIGO
CREDITO

5.01.04.01.01
SALDO
1,666.67
3,333.34
5,000.01
10,000.02

CODIGO
CREDITO

5.01.04.01.02
SALDO
1,666.67
3,333.34
5,000.01
10,000.02

CODIGO
CREDITO

5.01.04.01.03
SALDO
1,666.67
3,333.34
5,000.01
10,000.02

CODIGO
CREDITO

5.01.04.01.04
SALDO
222.22
444.44
666.66
1,333.32

CODIGO
CREDITO

1.02.01.01.12
SALDO
1,666.67
3,333.34
5,000.01
10,000.02

CODIGO
CREDITO

1.02.01.02.12
SALDO
1,666.67
3,333.34
5,000.01
10,000.02

CODIGO
CREDITO

1.02.01.03.12
SALDO
1,666.67

3,333.34
5,000.01
10,000.02
CODIGO
CREDITO

1.02.01.04.12
SALDO
222.22
444.44
666.66
1,333.32

CODIGO
CREDITO

5.01.03.02.01
SALDO
1,200.00
2,400.00
3,600.00
7,200.00

CODIGO
CREDITO

1.01.05.02.02
SALDO
386.90
606.62
1,178.82
1,811.56
2,215.66
2,381.76
8,581.32

CODIGO
CREDITO

4.01.10.01.01
SALDO
1,716.60
1,716.60

CODIGO
CREDITO

1.01.05.02.02
SALDO
386.90
606.62
1,178.82
1,811.56
2,215.66
2,381.76
8,581.32

CODIGO
CREDITO

1.01.05.01.02
SALDO
1,624.98

2,402.03
4,027.01
4,724.63
12,778.64

$
$
$
$

CODIGO
CREDITO

1.01.02.05.02
SALDO
13,231.98
13,231.98

CODIGO
CREDITO

5.02.03.01.03
SALDO
105.62
105.62

CODIGO
CREDITO
105.62
105.62

5.02.03.01.03
SALDO
105.62
105.62

CODIGO
CREDITO

1.01.02.02.01
SALDO
30,000.00
60,000.00
100,000.00
85,000.00
70,000.00
50,000.00
395,000.00

15,000.00
15,000.00
20,000.00
50,000.00
CODIGO
CREDITO
30,000.00
30,000.00
40,000.00
225,000.00
325,000.00

3.01.01.02.01
SALDO
30,000.00
40,000.00
265,000.00
275,000.00

Sail
Fecha

Detalle

10/6/2015 Compra
10/12/2015 Venta
10/12/2015 Devolucin en Venta
10/12/2015 Devolucin en Compra
11/5/2015 Venta
11/25/2015 Venta
Venta

Cantidad
4.00
1.00
-

Ingresos
P. Unitario
10,520.00
10,520.00
-

12/28/2015

3.00

CUADRO DE DEPRECIACION
Cuentas
Valores
Edificio
400,000.00
Vehiculos
100,000.00
Muebles Of.
20,000.00
Eq. Comp.
8,000.00

21,040.00

aos

C. Total
42,080.00
- 10,520.00
31,560.00

Dep. anual
20
20,000.00
5
20,000.00
10
2,000.00
3
2,666.67

Cantidad
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3.00

Dep. mensual
1,666.67
1,666.67
166.67
222.22
3,722.23

Salidas
P. Unitario
10,520.00
10,520.00
10,520.00
10,520.00
10,520.00

52,600.00

C. Total
10,520.00
- 10,520.00
10,520.00
10,520.00
10,520.00
31,560.00

Cantidad
4.00
3.00
4.00
3.00
2.00
1.00
-

Saldos
P. Unitario
10,520.00
10,520.00
10,520.00
10,520.00
10,520.00
10,520.00

Saldos
C. Total
42,080.00
31,560.00
42,080.00
31,560.00
21,040.00
10,520.00
-

CAPTIVA
Fecha

Detalle

10/13/2015 Compra
10/29/2015 Venta
11/26/2015 Venta
11/23/2015 Compra
12/13/2015 Compra
12/18/2015 Venta
12/25/2015 Venta

Cantidad
2.00
2.00
2.00
-

6.00

Ingresos
P. Unitario
30,900.00
30,900.00
30,900.00
-

92,700.00

C. Total
61,800.00
61,800.00
61,800.00
185,400.00

Cantidad
1.00
1.00
###
1.00
1.00

4.00

Salidas
P. Unitario
30,900.00
30,900.00
30,900.00
30,900.00

123,600.00

C. Total
30,900.00
30,900.00
30,900.00
30,900.00
123,600.00

Cantidad
2.00
1.00
2.00
4.00
3.00
2.00

Saldos
P. Unitario
30,900.00
30,900.00
30,900.00
30,900.00
30,900.00
30,900.00

Saldos
C. Total
61,800.00
30,900.00
61,800.00
123,600.00
92,700.00
61,800.00

D- MAX
Fecha

Detalle

10/15/2015 Compra
10/23/2015 Venta
11/13/2015 Compra
11/30/2015 Venta
12/5/2015 Compra
12/23/2015 Venta
12/24/2015 Venta

Cantidad
2.00
1.00
6.00
-

9.00

Ingresos
P. Unitario
21,890.00
21,890.00
21,890.00
-

65,670.00

C. Total
43,780.00
21,890.00
131,340.00
197,010.00

Cantidad
1.00
1.00
2.00
2.00

6.00

Salidas
P. Unitario
21,890.00
21,890.00
21,888.57
21,888.57

87,557.14

C. Total
21,890.00
21,890.00
43,777.14
43,777.14
131,334.28

Cantidad
2.00
1.00
2.00
1.00
7.00
5.00
3.00

Saldos
P. Unitario
21,890.00
21,890.00
21,890.00
21,890.00
21,888.57
21,888.57
21,888.57

Saldos
C. Total
43,780.00
21,890.00
43,780.00
21,890.00
153,220.00
109,442.86
65,665.72