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ESAB

FI 018 REV. 05/06/01 - 00


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SOLICITAO DE ADIANTAMENTO
Elaborado por:
FCP

Aprovado por:
FCP

Verso SAP:
R/3 4.6C

Evento gerador
Requisio de pagamento fornecedor sem recebimento de fatura.
Descrio Genrica do Processo de Negcio
Adiantamentos no devem estar balanceados com outras contas a pagar ou outros contas a
receber e devem ser exibidos separadamente no balancete. O crdito ou dbito adicional
resultante da entrega de um ativo tangvel ou de um desempenho de um servio.
No balancete, adiantamentos pagos so exibidos do lado do ativo e os adiantamentos
recebidos do lado do passivo. Adiantamentos pagos so classificados dependendo do que
eles so:
Adiantamento sobre ativo fixo tangvel
Adiantamento sobre ativo fixo intangvel
Adiantamento sobre estoques
Adiantamentos gerais
Caractersticas especiais de solicitao de adiantamento
Quando voc lana uma solicitao de adiantamento, o sistema registra um documento que
no relevante para o propsito de contabilizao, porm simplesmente uma partidamemo para lembr lo da espera do adiantamento. Ele no atualizado nos saldos de
dbitos e crditos de cada mes. Para entrar com uma solicitao de adiantamento, voc
entra com uma ou mais partidas de fornecedor sem a entrada de contrapartida.
Consequentemente, o sistema no verifica se os totais entre dbitos e crditos esto
balanceados.
Alm da partida para solicitao de adiantamento, o documento tambm contm o valor de
imposto sobre vendas e compras, se o adiantamento tem incidncia de imposto sobre vendas
ou compras. O imposto sobre vendas ou compras lanado quando do lanamento do
pagamento do adiantamento.
As solicitaes de adiantamentos no so atualizados nos saldos mensais de dbitos e
crditos do fornecedor. No entanto, voc pode exibir as partidas de solicitao de
adiantamento no contas a pagar.
Quando voc lana uma solicitao de adiantamento, o sistema registra a partida em uma
conta de razo especial. Atravs desta conta, voc pode obter uma viso de todos os
adiantamentos pendentes a qualquer momento. O sistema notifica as contas para cujas
solicitaes de adiantamento esto atribudas. Para isto, atribui o nmero de documento da
solicitao de adiantamento para as contas correspondentes nas tabelas ndice.

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Entradas Campos
Obrigatrios

Contedo do Campo / Comentrios

Data do documento
Empresa
Moeda
Fornecedor
Montante
Imposto

Se requerido pela configurao

Cdigo do imposto

Se requerido pela configurao

Vencimento

Alguns dos campos mencionados a seguir podem no estar em sua tela de entrada.Isto depende da
configurao do seu sistema. Os campos para impostos sobre vendas e compras podem ser ocultos, por
exemplo, se voc no lana impostos sobre vendas e compras no seu pas.
Sadas Resultados

Comentrios

Criao de documentos para


notificao de adiantamento
esperado
Dicas

Procedimentos

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1.1. Acessar a transao Solicitao de adiantamento fornecedor:


Via Menus
Via Cdigo de Transao

Contabilidade Contabilidade financeira


Fornecedores Lanamento Adiantamento
Solicitao
F-47

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1.2. Na tela Solicitao de Adiantamento: dados do cabealho, entrar as informaes nos


campos da forma especificada na tabela abaixo:

Cd.do fornecedor.

Cod. RZE ser de acordo com o adiant.:


A Adiant.Fornecedor
B Adiant.Viagem
C Adiant.Despachante
D Conta Corrente

Campo

Descrio

R/O/
C
R

Data
documento
Tipo

Data da solicitao do
adiantamento
Tipo de documento

Empresa

Cdigo da Empresa

Data
lanamento

Data de lanamento
no documento

Moeda/taxa
cm.
Fornecedor

Chave da moeda

Cdigo do

Aes do usurio /
contedo

Comentrios

O sistema prope
como default o tipo
KA
O sistema prope a
data corrente como
default.
Entre com o cdigo do

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Fornecedor
Cd.RzE
destina

Cdigo de Razo
Especial de destino

fornecedor, ou utilize o
match code do campo
para selecion-lo
O sistema prope o
cdigo A

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional)

Pressione Enter, ou avance para a prxima tela pressionando o boto

1.3.

Na tela Solicitao de Adiantamento: Criar tem fornecedor, entrar as informaes nos


campos da forma especificada na tabela abaixo:

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Campo

Descrio

Montante

Valor do
adiantamento a ser
pago

Vencim.em

Usado para data base


para
desconto/condio de
pagamento

R/O/
C
R

Aes do usurio /
contedo

Comentrios
Se voc
lanar
imposto
sobre vendas
e compras
entrar com o
valor bruto ou
lquido
dependendo
do
procedimento
usado na sua
companhia
para exibir o
adiantamento
na conta
corrente e na
conta razo
especial.
O programa
de
reclamao
de pagamento
tambm usa
esta data para
reclamar um
adiantamento.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional)

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1.4.

Pressione Enter, ou Pressione o boto

1.5.

Reviso e lanamento da solicitao de adiantamento

Selecione o boto Sntese do documento para revisar o documento antes de efetivar


do lanamento

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Efetive o lanamento da solicitao de adiantamento pressionando o boto


selecione no menu : Documento Lanar.

exibido no rodap da tela, uma mensagem informativa Documento XXXXXXXXXX


registrado na empresa XXXX. Conforme tela abaixo:

, ou

MENSAGEM

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