Big Health Plan de Negocio

Plan de Negocio
BIG Health Food Company

Emprendedor: Ral Silver Reyes Surez
Plan de Negocio | BIG Health Food Company
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Empresa: BIG Health Food Company es una empresa enfocada en la produccin de alimentos
instantneos y alimentos de consumo directo. Las oficinas centrales estn ubicadas
provisionalmente en el Pasaje Juan de la Cruz Trrez N 747, zona Muyurina de la ciudad de
Cochabamba.
Estado Actual: BIG Health Food Company est en la etapa de preparacin. Cuenta ya con un
plan definido de negocios, proyecciones financieras a 5 aos, pre acuerdos de distribucin, pre
acuerdos de provisin, testeo de productos, Jefe de Produccin y un Gerente General. Adems
cuenta con el contrato para la obtencin de la Licencia Ambiental y los trmites para el
Registro Sanitario SENASAG y la inscripcin comercial han sido iniciados.
Productos: BIG Health Food Company ofertar al mercado 4 principales productos:
Sopa de Man Instantnea en bolsa de polietileno bilaminado metalizado, que contiene

man molido deshidratado, fideo macarrn, especias y condimentos. 180 gramos para 5
porciones. Empaque secundario: caja de cartn corrugado 36 X 34 X 20 cm (48 unidades
por caja). Tiempo de preparacin de 15 minutos. Tiempo de conservacin de 12 meses.
Sopa de Quinua Instantnea en bolsa de polietileno bilaminado metalizado, que contiene

hojuelas de quinua laminadas, especias y condimentos. 75 gramos para 5 porciones.
Empaque secundario: caja de cartn corrugado 33 X 23 X 15 cm (48 unidades por caja).
Tiempo de preparacin de 10 minutos. Tiempo de conservacin de 12 meses.
Budn de Chocolate en vaso de poliestireno, que contiene budn de chocolate en polvo,

leche pasteurizada, maicena y conservante E-202 (Sorbato de Potasio). Presentacin de
120 cc para consumo directo. Empaque secundario: Film de polietileno termo contrable.
Tiempo de conservacin de 4 meses.
Flan de Vainilla en vaso de poliestireno, que contiene flan de vainilla en polvo, leche
pasteurizada, maicena y conservante E-202 (Sorbato de Potasio). Presentacin de 120 cc
para consumo directo. Empaque secundario: Film de polietileno termo contrable. Tiempo
de conservacin de 4 meses.
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Los ingresos de BIG Health Food Company sern exclusivamente de las ventas de productos.
Descripcin del Mercado: El mercado de BIG Health Food Company est orientado a las
compaas de distribucin masiva y comercializacin de alimentos.
Actualmente, se cuenta con pre acuerdos con las compaas de distribucin Companex S.A.,
MoviMarket S.R.L., Jauru S.R.L. y Aidisa S.A., las cuales aceptaron comercializar los
productos de la empresa a partir del ao 2012. Dichas empresas tienen intencin de introducir
la marca al mercado mediante 200 puntos de venta por cada ciudad capital del eje troncal.
Descripcin de Ventas: En el primer ao, tenemos proyectado vender 57600 unidades de
Sopa de Man Instantnea (4800 por mes), 57600 unidades de Sopa de Quinua instantnea
(4800 unidades por mes), 172800 unidades de Budn de Chocolate (14400 por mes) y 172800
unidades de Flan de Vainilla (14400 por mes). Estas cantidades fueron evaluadas y aceptadas
por las compaas de distribucin contactadas.
Ingresos Estimados: Las cantidades de venta dan un resultado de ingresos de Bs 918.720,00
en el primer ao, con una utilidad neta luego de impuestos de 9.394,00 (flujo de caja con
crdito en bolivianos). Para el quinto ao luego del lanzamiento, proyectamos un ingreso de
Bs 1.087.885,00 con una utilidad neta luego de impuestos de Bs 281.396,00.
Con este flujo de caja, se estima una utilidad neta de Bs 593.675,00 en los primeros cinco aos
de funcionamiento de la empresa.
Inversin Requerida: Para el inicio de actividades requerimos inversin de Bs 259.300,00 de
los cuales Bs 26.200,00 de ahorros personales sern aportados por el gestor y Bs 233.100,00
sern de inversin externa.
Proyectamos el retorno de la inversin inicial en 30 meses despus del lanzamiento, tomando
en cuenta los indicadores de viabilidad financiera siguientes:
VAN: 259.886,88
TIR: 140,8 %
TRMA: 20 %
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2. PRESENTACIN
2.1. Datos de la Empresa
Nombre de la empresa:
BIG Health Food Company
Slogan:
Familia. Salud.
Logotipo:
Familia. Salud.
Direccin Actual:
Pasaje Juan de la Cruz Trrez 747
Telfono:
+591 4 4539852
Persona de Contacto:
Silver Reyes
Cargo:
Gerente General
Telfono Celular:
+591 79779768
Correo Electrnico:
bighealth@imostore.com
2.2. Inclusividad del Negocio

BIG Health Food Company naci con la visin de dar oportunidad a los pequeos productores
agrcolas para generar una fuente de rdito responsable con la sociedad y el medio ambiente.
Bajo esta premisa, se tom contacto con asociaciones de productores en reas rurales para
ofrecer capacitacin tcnica y apoyo logstico en produccin. Al mismo tiempo, se les ofrece a
estos productores un precio pago ms alto que el del mercado a cambio de que cumplan las
normas y regulaciones legales y mantengan la calidad de su materia prima, asegurando una
alta rentabilidad a largo plazo.
La Asociacin de Productores de Aj y Man de Padilla (APAJIMPA) es la primera en
confirmar y aceptar este acuerdo de colaboracin mutua. Esta asociacin comprende 300
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familias en 23 comunidades del departamento de Chuquisaca. El acuerdo establece un precio

pago facturado de Bs. 660 por quintal de man entregado en planta de Cochabamba (precio
regular de Bs. 580 por quintal de man puesto en Padilla). Adicionalmente, se establece una
capacitacin en Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para 20 asociados de
APAJIMPA a cargo de BIG Health Food Company.
En la cadena inclusiva fue tomado en cuenta tambin el mercado distribuidor, en primera
instancia ofertando los productos a precios competitivos y con altos mrgenes de utilidad para
los puntos de venta. En segunda instancia se pretende impulsar las ventas ofreciendo los
productos a amas de casa desempleadas de reas rurales, donde las compaas de distribucin
no tienen cobertura y la adquisicin a precios de distribucin mayorista representa un
potencial ingreso para ellas. Esta propuesta la llevaremos a cabo a partir del segundo ao de
operaciones, intentando llegar a estas reas una vez que los productos y la marca sean
conocidos por la mayora de su poblacin.
2.3. Sector y Rubro de Actividad
Sector: Transformacin y comercializacin de alimentos.
Rubro: - Sopas instantneas en base a man y quinua.
- Postres semilquidos para consumo directo en base a lcteos.
2.4. Forma Jurdica
Forma:
Empresa Unipersonal
Razn Social:
Ral Silver Reyes Surez
Nombre Comercial: BIG Health Food Company

NIT:
6258493012
2.5. Rgimen Tributario

Rgimen general
Sector industrial
Sub sector alimentos
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3. MERCADO
3.1. Descripcin de los Principales Productos de la Empresa
Nombre del
Producto
Descripcin del Producto
Precio de la Sistema Precio de

Competencia de Cobro
Venta
Sopa de man instantnea con fideo,

incluye los condimentos y especias.
Coccin en 15 minutos.
Sopa de Man
Presentacin en empaque de 180 Gr.
para 5 porciones.
Tiempo de duracin 12 meses.
Crema de Quinua instantnea en
base a hojuelas de quinua, incluye
los condimentos y especias.
Crema de Quinua Coccin en 8 minutos.
Presentacin en empaque de 75 Gr.
para 5 porciones.
Budn de chocolate semilquido en
vaso de 120cc para consumo directo.
Budn Biggy
Flan de vainilla semilquido en vaso
de 120cc para consumo directo.
Flan Biggy
6,25
Crdito
30 das
4,21
N/A
Crdito
30 das
3,54
3,60
Crdito
30 das
1,37
N/A
Crdito
30 das
1,37
3.2. Identificacin de los Clientes Finales de la Empresa

Los clientes finales de la empresa sern compaas de distribucin masiva de alimentos, que
tengan como canales de distribucin el canal horizontal, institucional, supermercados y
mercado mayorista.
Existen 14 compaas a nivel nacional, 6 de las cuales se encargan del manejo de marca e
imagen de los productos que distribuyen y tienen presencia por lo menos en el eje troncal.
A la fecha, se ha tomado contacto con 5 compaas, logrando pre acuerdos de distribucin en
las ciudades capitales del eje troncal (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz) con 4 de estas.
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3.3. Estudio de los competidores

Fortalezas y Debilidades de la Competencia
Nombre
Unilever
Marca
Knorr
Nestl
Maggi
Maruchan
Instant
Lunch
Venado
Cocinero
Kris
Sopa de
Man
PIL
Yogurt
Batidito
PIL
Yogurt
Frutado
PIL
Gelatina
Yeli
ConAgra
Foods
Snack
Pack
(Budn)
Fortalezas
Variedad
Confianza de los clientes
Imagen
Tradicin
Variedad
Imagen
Distribucin de alto alcance
Novedad
Fcil preparacin
Distribucin estratgica,
muy ordenada y regular
Precio
Tradicin
Cantidad
Sabor
Cercana a proveedores
Variedad
Tradicin
Variedad
Imagen
Tradicin
Variedad
Imagen
Tradicin
Variedad
Imagen
Imagen
Presentacin
Debilidades
Distribucin sin estrategia
Publicidad enfocada en otros
productos de la empresa
Precio
Precio
Precio
Saborizantes fuertes
Imagen
Sin Publicidad
Imagen
Presentacin
Distribucin sin estrategia
Precio
Sin Publicidad
No llega a muchos PDVs
Cantidad
Precio
Precio
Saborizantes fuertes
Precio
Sin Publicidad
Poca disponibilidad
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Distribuidores de la Competencia
Nombre
Unilever
Nestl
Maruchan
Venado
Cocinero
PIL
PIL
PIL
ConAgra
Foods
Marca
Knorr
Maggi
Instant Lunch
Kris
Sopa de Man
Yogurt
Batidito
Yogurt
Frutado
Gelatina Yeli
Snack Pack
(Budn)
Distribuidor 1
MoviMarket SRL
Minoil SA
COMPANEX SA
Venado
Cocinero
Distribuidor 2
AIDISA SA
MoviMarket SRL
Guillermo Clementelli
MoviMarket SRL
---
Distribuidor 3
PROESA SA
-------
PIL
---
---
PIL
---
---
PIL
---
---
AIDISA SA
ConAgra Foods
Publicidad de la Competencia
Nombre
Marca
Publicidad
S
No
Medios
Material
Impreso
Apoyo a PDVs
Afiches
Catlogos
Muestrario de
Micro corrugado
Unilever
Knorr
TV
Radio
Peridico
Nestl
Maggi
TV
Radio
Afiches
Catlogos
Instant Lunch
TV
Afiches
Maruchan
Venado
Kris
Cocinero
Sopa de Man
PIL
Yogurt
Batidito
PIL
Yogurt
Frutado
PIL
Gelatina Yeli
ConAgra
Foods
Snack Pack
--
--TV
Radio
Peridico
TV
Radio
Peridico
TV
Radio
Peridico
---
-----
Muestrario de
Micro corrugado
Anaquel metlico
-- Muestrario de
Micro corrugado
---
Afiches
---
Afiches
---
Afiches
---
---
---
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Principales Productos de la Competencia

Nombre
Marca Precio
Puntos de Venta
Unilever
Knorr
5,00
Tiendas de Barrio
Supermercados
Mercado Informal
Nestl
Maggi
5,00
Tiendas de Barrio
Supermercados
Mercado Informal
Maruchan
Instant
Lunch
5,50
Tiendas de Barrio
Supermercados
Mercado Informal
Venado
Kris
4,50
Tiendas de Barrio
Supermercados
Mercado Informal
Cocinero
Sopa de
Man
8,00
Supermercados
PIL
Yogurt
Batidito
1,00
PIL
Yogurt
Frutado
3,00
PIL
Gelatina
Yeli
1,00
Snack
Pack
4,50
ConAgra
Foods
Tiendas de Barrio
Supermercados
Mercado Informal
Tiendas de Barrio
Supermercados
Mercado Informal
Tiendas de Barrio
Supermercados
Mercado Informal
Principales Productos
Sopa de Arroz
con Pollo
Sopa de Fideo
con Carne
Crema de Esprragos
Sopa de Arroz
con Pollo
Sopa de Fideo
con Carne
Crema de
Championes
Fideo con
Camarones
Fideo con Queso
Fideo Picante
Sopa de Arroz
con Pollo
Sopa de Fideo
con Carne
Crema de
Championes
Sopa de Man
Crema de Choclo
Lagua de Lenteja
Presentacin
Industria
Empaque de
aluminio, 60 gr,
4 porciones
Argentina
Empaque de
aluminio, 60 gr,
4 porciones
Brasil
Vaso de expandido,
300 cc, 1 porcin
USA
Empaque de
aluminio, 60 gr,
4 porciones
Bolivia
Empaque de
polipropileno,
200 Gr, 5 porciones
Bolivia
Yogurt de Frutilla
Yogurt de Durazno
Vaso de poliestireno
90 cc
Bolivia
Yogurt de Frutilla
Yogurt de Durazno
Yogurt de Coco
120 cc
Bolivia
Gelatina de Cereza
Gelatina de Pia
120 cc
Bolivia
90 cc
USA
Budn de Chocolate
Tiendas de Barrio
Budn de Vainilla
Supermercados
Budn de Limn
* Precios a cliente final.
Caractersticas o atributos con los que cuentan los productos de la competencia y

que eventualmente pueden ser analizados:
Diseo
Variedad
Precio
Disponibilidad del producto
Sabores
Materia prima empleada
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3.4. Estudio de los Proveedores

Man Blancheado
Proveedor
APAJIMPA
Comercios
Locales
Ubicacin
Unidad Precio
Padilla Chuquisaca
Cercado Cochabamba
Disponibilidad Tiempo de Entrega en Registro

Factura
Permanente
Entrega
Fbrica Sanitario
qq
660
5 das
qq
680
1 da
No
No
Hojuela de Quinua Laminada

Proveedor Ubicacin

Factura
Permanente
Entrega
Fbrica Sanitario
1 10
480
No
No
No
S
das
Unidad Precio
Comercios Cercado Locales

Cochabamba
qq
Budn en Polvo
Proveedor
Ubicacin
Industrias
VENADO
Comercios
Locales
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Unidad Precio
Disponibilidad Tiempo de Entrega Registro

Factura
Permanente
Entrega en Fbrica Sanitario
Kg
17,6
1 da
No
Kg
20
1 da
No
Flan en Polvo
Proveedor
Ubicacin
Industrias
VENADO
Comercios
Locales
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Unidad Precio
Disponibilidad Tiempo de Entrega Registro

Factura
Permanente
Entrega en Fbrica Sanitario
Kg
15,4
1 da
No
Kg
17,5
1 da
No
Leche Pasteurizada
Proveedor
Ubicacin
Cercado Cochabamba
Cercado VIGOR
Cochabamba
Cochabamba
PIL
Unidad Precio

Factura
Permanente
Entrega
Fbrica Sanitario
Lt
4,32
1 da
Lt
4,28
1 da
Lt
5,00
1 da
No
No
Sal Refinada
Proveedor
Ubicacin
Cercado Cochabamba
CECAOT Murillo La Paz
Cochabamba
Maguita
Unidad Precio

Factura
Permanente
Entrega
Fbrica Sanitario
Kg
0,75
1 da
No
Kg
0,90
No
10 das
No
Kg
1,00
1 da
No
Pgina 10
Empaque
Proveedor
Lara Bisch
RAVI
DERQUI
Industrias
Lujn
La
Papelera
Cartones
Moda
Ubicacin
tem
Murillo La
Paz
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Precio Unidad
Empaque
Aluminio
Empaque
Aluminio
Bobina
Tricapa
Vasos
Poliestireno
Caja de
Corrugado
Caja de
Corrugado
Disponibilidad Tiempo de Entrega en

Factura
Permanente
Entrega
Fbrica
70,00
Kg
25 das
No
69,50
Kg
25 das
No
44,85
Kg
15 das
No
0,11
Pza
20 das
No
9,90
Pza
1 da
No
4,90
Pza
20 das
No
Maquinaria
Proveedor Ubicacin
ORCA
EquImport
ORCA
CORMAQ
AlumiGas
AlumiGas
EquImport
ORCA
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
Cercado Cochabamba
tem
Envasadora
Granos
Envasadora
Granos
Envasadora
Semilquidos
Envasadora
Semilquidos
Horno
Industrial
Cocina
Industrial
Olla
Industrial
Moledora
Industrial
Precio
Disponibilidad Tiempo de Entrega

Incluye
Factura
Permanente
Entrega en Fbrica Instalacin
55.200
No
25 das
82.800
2 das
No
20.700
No
25 das
62.100
5 das
No
2.070
1 da
No
No
2.415
1 da
No
No
3.450
No
15 das
No
No
2.760
3 das
No
No
3.5. Estudio de los Distribuidores

Lnea de Sopas Instantneas
Caractersticas de
Productos que
Cantidad
los Productos
Frecuencia Forma Forma de
Distribuidor
Distribuye de la
de Compra
Apreciadas por sus
de Compra de Pago Entrega
Competencia
Propuesta
Clientes
AIDISA
1200
Mensual
Crdito En Planta
- Novedad
COMPANEX
- Maruchan
- Fcil Preparacin
1200
Mensual
Crdito En Planta
- Disponibilidad
- Calidad
- Knorr
MOVIMARKET
- Novedad
2400
Bi Mensual Crdito En Planta
- Maggi
- Disponibilidad
JAURU
2400
Bi mensual Contado En Planta
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Lnea de Postres Semilquidos
Distribuidor
AIDISA
COMPANEX
MOVIMARKET
JAURU
Caractersticas
Productos que
Cantidad
de los Productos
Frecuencia Forma
Distribuye de la
de Compra
Apreciadas por
de Compra de Pago
Competencia
Propuesta
sus Clientes
- Novedad
- Snack Pack
3600
Mensual
Crdito
- Sabor
3600
Mensual
Crdito
3600
Mensual
Crdito
3600
Mensual
Contado
Forma de
Entrega
En Planta
En Planta
En Planta
En Planta
4. PLAN COMERCIAL
4.1. Proyeccin de Ventas
La proyeccin de ventas fue realizada en base a los preacuerdos con las compaas de
distribucin para el primer ao. La produccin utilizar slo el 40% de la capacidad instalada
y se prev llegar a un 50% hasta el tercer ao.
AO
PRODUCTO
Incremento porcentual
Sopa de Man Instantnea

(Bolsa 180 Gr para 5 porciones)
57.600
Sopa de Quinua Instantnea

57.600
10%
10%
5%
0%
63.360
69.696
10%
10%
63.360
69.696
5%
5%
73.181
5%
73.181
0%
73.181
0%
73.181
0%
Budn de Chocolate (vaso de 120cc) 172.800 181.440 190.512 190.512 190.512

5%
5%
0%
0%
Flan de Vainilla (vaso 120cc)
172.800 181.440 190.512 190.512 190.512
TOTAL
460.800 489.600 520.416 527.386 527.386
4.2. Estimacin de los Ingresos por Ventas

Los precios de venta unitarios fueron fijados de acuerdo a lo que el mercado est dispuesto a
pagar, tomando como referencia los precios actuales de la competencia.
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PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

Productos
BOLIVIANOS
Sopa de Man Instantnea (Bolsa 180 Gr para 5 porciones)
4,21
Sopa de Quinua Instantnea (Bolsa 180 Gr para 5 porciones)
3,54
Budn de Chocolate (vaso de 120cc)
1,37
1,37
En base a estos precios unitarios, tenemos como resultado los siguientes ingresos:
AO
PRODUCTOS

Precio unitario
Cantidad
SUBTOTAL INGRESOS
Precio unitario
4,21
4,21
4,21
4,21
4,21
57.600,00
63.360,00
69.696,00
73.181,00
73.181,00
242.400,00 266.640,00
293.304,00
307.970,04
307.970,04
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
57.600,00
63.360,00
69.696,00
73.181,00
73.181,00
204.000,00 224.400,00
246.840,00
259.182,71
259.182,71
1,37
1,37
1,37
1,37
Cantidad
172.800,00 181.440,00
190.512,00
190.512,00
190.512,00
SUBTOTAL INGRESOS
236.160,00 247.968,00
260.366,40
260.366,40
260.366,40
1,37
1,37
1,37
1,37
Cantidad
172.800,00 181.440,00
190.512,00
190.512,00
190.512,00
SUBTOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS
236.160,00 247.968,00
260.366,40
260.366,40
260.366,40
Cantidad
SUBTOTAL INGRESOS
Budn de Chocolate
(vaso de 120cc)
Precio unitario
1,37

Precio unitario
1,37
918.720,00 986.976,00 1.060.876,80 1.087.885,55 1.087.885,55
4.3. Estrategias y Acciones de la Mezcla Comercial

Las estrategias de publicidad y promocin sern ejecutadas por las compaas de distribucin,
de manera que estos costos no sern significativos para el presupuesto de la empresa. Sin
embargo, se brindar un apoyo inicial para el impulso de ventas con tres mil afiches impresos
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para cada producto (tanto sopas instantneas como postres semilquidos), adems de 2 eventos
de promocin para los Postres Semilquidos, cubriendo 4 colegios en cada ciudad capital de
los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz por evento.
Para apoyar el buen desempeo de los distribuidores, al mismo tiempo que se evala ms a
fondo a los mismos, el Gerente har dos visitas anuales a cada distribuidor de las ciudades de
Santa Cruz y La Paz.
Unidad de
Cantidad
Medida
Descripcin
Costo Unitario
(Bs.)
Costo Total
Transporte
mes
12
300,00
3.600,00
Promocin
Evento
950,00
5.700,00
Pasajes y viticos
Gl
1.400,00
5.600,00
Cdigo de Barras
ao
1.110,00
1.110,00
Afiches
Pza
12000
0,65
7.800,00
COSTO TOTAL
23.810,00
5. PLAN DE PRODUCCION
Identificacin de Requerimientos
Producto
Sopa de Man
Instantnea
(Bolsa 180 Gr
para 5 porciones)
Materia Prima
- Man
Blancheado
- Fideo Macarrn
Sopa de Quinua
- Hojuela de
Instantnea
Quinua
(Bolsa 75 Gr para
5 porciones)
Budn de
Chocolate
(Vaso de 120 cc)
Laminada
- Budn en Polvo
- Leche
Pasteurizada
- Flan en Polvo
Flan de Vainilla - Leche

(Vaso de 120 cc)
Pasteurizada
Insumos
- Organo
- Perejil Fresco
- Comino en Polvo
- Pimienta Molida
- Ajo Molido
- Sal Refinada
- Organo
- Perejil Fresco
- Comino en Polvo
- Pimienta Molida
- Ajo Molido
- Sal Refinada
Suministros
Empaque
- Bolsa de
- Electricidad
Bi laminado
- Gas Licuado de Metalizado
Petrleo
- Caja de
Corrugado
- Bolsa de
- Electricidad
Bi laminado
- Gas Licuado de Metalizado
Petrleo
- Caja de
Corrugado
- Vaso 120cc
- Maicena
- Electricidad
de Poliestireno
- Sorbato de Potasio - Gas Licuado de - Tapa de
(Conservante E202)
Petrleo
Bi laminado
Metalizado
- Vaso 120cc
- Maicena
- Electricidad
de Poliestireno
- Sorbato de Potasio - Gas Licuado de - Tapa de
(Conservante E202)
Petrleo
Bi laminado
Metalizado
Maquinaria y
Herramientas
- Envasadora de
Peso Automtica
-Bandeja Inox
- Paletas Inox
- Horno
- Moledora
- Envasadora de
Peso Automtica
-Bandeja Inox
- Paletas Inox
- Horno
- Envasadora
Automtica de
Semilquidos
- Olla Industrial
- Envasadora
Automtica de
Semilquidos
- Olla Industrial
Pgina 14
Flujo de Produccin de Sopas Instantneas
Recepcin y Almacenamiento
de Materia Prima, Insumos y Envases
Seleccin de Organo
Seleccin de Organo
Lavado, Corte
y Deshidratacin
de Perejil
Molido de Man
Deshidratacin de
Man en Horno
Secado en Horno
Moledora
Industrial
Bandejas y
Paletas Inox
Secado en Horno
Tostado de Fideo en
Horno
Vaciado de Ingredientes
en Tolva
Envasado Automtico
Empacado de 48 Bolsas
en Caja de Cartn
Seleccin de
Hojuela de Quinua
Pesado de Materia Prima

e Insumos
Balanza
Mecnica
Pesado de Materia
Prima e Insumos
Mezclado de
Ingredientes en Bandeja
Lavado, Corte
y Deshidratacin
de Perejil
Mezclado de Ingredientes
en Bandeja
Bandejas y
Paletas Inox
Vaciado de Ingredientes
en Tolva
Envasadora de
Peso Automtica
Envasado Automtico
Bolsas de Bi laminado
Metalizado
Cajas de Cartn
C7 23x33x15 cm
Cajas de Cartn
C7 36x34x20 cm
Almacenaje
Empacado de 48 Bolsas
en Caja de Cartn
Almacenaje
Estantes Metlicos
Entrega al Distribuidor
Entrega al Distribuidor
Pgina 15
Flujo de Produccin de Postres Semilquidos

Recepcin y Almacenamiento
de Materia Prima, Insumos y Envases
Budn de Chocolate
Flan de Vainilla
Mezclado de
Ingredientes en Olla
Mezclado de
Ingredientes en Olla
Olla Industrial
con Mezcladora
Coccin
Coccin
Vaciado de
Ingredientes en Tolva
Vaciado de
Ingredientes en Tolva
Envasadora
Automtica de
Semilquidos
Envasado
Automtico
Envasado
Automtico
Almacenaje
Estantes
Metlicos
Entrega al
Distribuidor
Almacenaje
Entrega al
Distribuidor
Pgina 16
5.1. Programa de Produccin

Prdidas / Muestras Gratuitas / Promocin: 1,00%
AO
PRODUCTO
Sopa de Man Instantnea (Bolsa
180 Gr para 5 porciones)
Budn de Chocolate
(vaso de 120cc)
TOTAL
58.176
63.994
70.393
73.913
73.913
58.176
63.994
70.393
73.913
73.913
174.528 183.254 192.417 192.417 192.417

174.528 183.254 192.417 192.417 192.417
465.408 494.496 525.620 532.660 532.660
5.2. Costos de Produccin

PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Descripcin
MATERIA PRIMA
Man Molido
Fideo
Sopa de Man Instantnea (Bolsa 180 Gr para 5 porciones)

58.176
Unidad
Cantidad
de
por unidad
Medida de producto
qq
0,00196
qq
0,00196
TOTAL MATERIA PRIMA
Cantidad
Anual
Costo
Unitario
Costo Total
113,82
113,82
660,00
260,00
75.122,85
29.593,85
104.716,71
INSUMOS
Perejil
Pimienta
Lb
Lb
0,00217
0,00109
126,47
63,23
12,00
28,00
1.517,63
1.770,57
Comino
Lb
0,00228
132,79
16,00
2.124,69
Ajo Molido
Sal
Organo
Lb
0,00228
Kg
0,01100
Lb
0,00267
TOTAL INSUMOS
132,79
639,94
155,56
15,00
0,75
12,00
1.991,90
479,95
1.866,71
9.751,45
kWh
0,030
Kg
0,004
TOTAL SUMINISTROS
1.745,28
247,73
0,65
2,40
1.134,43
594,54
1.728,97
116,35
69,50
8.086,46
Pza
0,021
1.212,00
TOTAL EMPAQUE
COSTO DIRECTO DE PRODUCCION
COSTO DIRECTO UNITARIO DE PRODUCCION
4,90
5.938,79
14.025,25
130.222,39
2,24
SUMINISTRO
Energa Elctrica
GLP
EMPAQUE
Bolsa de Bilaminado
Metalizado
Caja Cartn
Kg
0,002
Pgina 17
PRODUCTO
Sopa de Quinua Instantnea (Bolsa 180 Gr para 5 porciones)
CANTIDAD A PRODUCIR
58.176
Unidad
de
Medida
Descripcin
MATERIA PRIMA
Hojuela de Quinua
Cantidad por
unidad de
producto
qq
0,00163
TOTAL MATERIA PRIMA
Cantidad
Anual
Costo
Unitario
Costo Total
94,85
590,00
55.962,78
55.962,78
INSUMOS
Pimienta
Comino
Lb
Lb
0,00109
0,00220
63,23
127,99
28,00
16,00
1.770,57
2.047,80
Ajo Molido
Lb
0,00228
132,64
15,00
1.989,62
Kg
0,01100
Lb
0,00134
Lb
0,00217
TOTAL INSUMOS
639,94
77,78
126,47
0,75
12,00
12,00
479,95
933,35
1.517,63
8.738,93
kWh
0,030
Kg
0,004
TOTAL SUMINISTROS
1.745,28
247,73
0,65
2,40
1.134,43
594,54
1.728,97
0,002
116,35
69,50
8.086,46
Pza
0,021
TOTAL EMPAQUE
1.212,00
2,90
3.514,79
11.601,26
Sal
Organo
Perejil
SUMINISTRO
Energa Elctrica
GLP
EMPAQUE
Bolsa de Bilaminado
Metalizado
Caja Cartn
Kg

PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
Descripcin
MATERIA PRIMA
Budn en polvo
Leche Pasteurizada
INSUMOS
Maicena
Sorbato Potsico E202
78.031,94
1,34
Budn de Chocolate (vaso de 120cc)

174.528
Unidad Cantidad por
de
unidad de
Medida
producto
Kg
0,0133
Lt
0,10
TOTAL MATERIA PRIMA
Kg
0,003
Kg
0,00010
TOTAL INSUMOS
Cantidad
Anual
Costo Unitario
Costo Total
2.321,22
17.452,80
17,60
4,32
40.853,51
75.396,10
116.249,61
523,58
17,45
6,50
27,00
3.403,30
471,23
3.874,52
Pgina 18
SUMINISTRO
Energa Elctrica
GLP
kWh
0,015
Kg
0,003
TOTAL SUMINISTROS
EMPAQUE
Vaso de 120 cc
Tapa Polietileno
Tricapa
2.617,92
568,65
0,65
2,40
1.701,65
1.364,76
3.066,41
Pza
1,00
174.528,00
0,11
19.782,68
Kg
0,00200
349,06
44,85
15.655,16
TOTAL EMPAQUE
35.437,84

PRODUCTO
CANTIDAD A PRODUCIR
174.528
Unidad
de
Medida
Descripcin
Cantidad por
unidad de
producto
MATERIA PRIMA
Flan en Polvo
Leche Pasteurizada
Kl
Lt
INSUMOS
Maicena
Sorbato Potsico E202
Kl
Kg
0,003
0,00010
TOTAL INSUMOS
kWh
Kl
0,015
0,003
TOTAL SUMINISTROS
SUMINISTRO
Energa Elctrica
GLP
EMPAQUE
Vaso de 120 cc
Tapa Polietileno
Tricapa
158.628,38
0,91
Cantidad
0,00602
0,10
TOTAL MATERIA PRIMA
Costo Unitario
Costo Total
1.051,37
17.452,80
15,40
4,32
16.191,15
75.396,10
91.587,25
523,58
17,45
6,50
27,00
3.403,30
471,23
3.874,52
2.617,92
568,65
0,65
2,40
1.701,65
1.364,76
3.066,41
Pza
1,00
174.528,00
0,11
19.782,68
Kg
0,00200
349,06
44,85
15.655,16
TOTAL EMPAQUE
35.437,84
133.966,02
0,77
Pgina 19
5.3. Mano de Obra
Organigrama
Gerente
General
Jefe de
Produccin
Operador 1
Operador 2
Operador 3
Operador 4
Servicios Externos
- Contabilidad
- Seguridad
- Asesora Jurdica
- Mantenimiento de Equipos
Costos de Mano de Obra

Remuneracin
mensual unitaria
(Bs.)
Cantidad
de puestos
Meses
Gerente General
12
4.200,00
50.400,00
Jefe de Produccin
12
2.300,00
27.600,00
Operador
12
1.300,00
62.400,00
SUBTOTAL
140.400,00
BENEFICIOS SOCIALES
46.851,48
187.251,48
Cargo
Total
5.4. Alquileres
Se requiere el alquiler de un establecimiento que cuente con dos habitaciones de 3x4 metros
como mnimo (una para almacn de materia prima e insumos y otra para almacn de producto
terminado), sala (donde se producir Sopas Instantneas) con conexin a cocina (donde se
producirn Postres Semilquidos), oficina para Gerencia y dos baos (uno para hombres y otro
para mujeres). De preferencia, este local deber estar ubicado en una zona que cuente con
acceso a transporte pesado para descarga de materia prima y carga de producto terminado.
Pgina 20
Alquiler
Mensual
ITEM
Casa de 2 habitaciones, sala, cocina, oficina y 2 baos
TOTAL
2.500,00
Meses
por ao
12,00
Total anual
30.000,00
30.000,00
5.5. Gastos Generales de Administracin

N
Descripcin
Unidad
de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo Total
Agua
mes
12
100,00
1.200,00
Energa Elctrica
mes
12
100,00
1.200,00
Material de Escritorio
mes
12
50,00
600,00
Material de Limpieza
mes
12
50,00
600,00
Comunicacin
mes
12
200,00
2.400,00
Refrigerios
mes
12
390,00
4.680,00
Vestuario
Pza
100,00
700,00
8
10
11
12
13
14
15
Seguros
- Seguridad
- Contabilidad
- Asesora Jurdica
Mantenimiento Equipos
Patentes Municipales
Inspeccin Trimestral a Proveedores
ao
mes
mes
mes
mes
ao
Gl
1
12
12
12
12
1
4
695,00
100,00
150,00
100,00
200,00
180,00
1.400,00
695,00
1.200,00
1.800,00
1.200,00
2.400,00
180,00
5.600,00
COSTO TOTAL
24.455,00
6. PLAN DE INVERSIONES
6.1. Inversiones en Maquinaria y Equipo
Descripcin
Mquina envasadora /
selladora de Slidos
Horno Industrial
Mquina envasadora /
selladora de Semilquidos
Olla Industrial con
mezcladora
Cocina Industrial
Moledora de Man
Semi Industrial
Unidad Cantidad
Costo
Unitario
Pza
Pza
Pza
Pza
3.450,00
Pza
Pza
Costo
Total
55.200,00 55.200,00
Vida Depreciacin Valor

til
Anual
residual
8
6.900,00
6.624,00
4.140,00
517,50
496,80
20.700,00 20.700,00
2.587,50
2.484,00
6.900,00
862,50
828,00
2.415,00
4.830,00
603,75
579,60
2.760,00
2.760,00
345,00
331,20
2.070,00
COSTO TOTAL
94.530,00
11.816,25 11.343,60
Pgina 21
6.2. Inversiones en Mobiliario y Herramientas

Descripcin
Unidad
Costo
de Cantidad
Unitario
Medida
Llaves para
mantenimiento
Bandejas Inox
Paletas Inox
Estantes de metlicos
Escritorio semi ejecutivo
Silln
Mesa con sillas
Computadora
con impresora
Costo
Total
Pza
50,00
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
4
8
4
1
1
1
1.000,00
200,00
400,00
900,00
400,00
2.000,00
4.000,00
1.600,00
1.600,00
900,00
400,00
2.000,00
Pza
4.000,00
COSTO TOTAL
Vida Depreciacin Valor

util
Anual
residual
200,00 5,00
40,00
20,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
800,00
320,00
1.600,00
900,00
400,00
2.000,00
400,00
160,00
160,00
90,00
40,00
200,00
8.000,00 10,00
8.000,00
800,00
18.700,00
14.060,00 1.870,00
6.3. Gastos Pre Operacionales

Descripcin
Unidad
de
Medida
Cantidad Costo Unitario
Costo Total
Capacitacin en produccin y BPM's
Pza
700,00
3.500,00
Ajuste y calibracin de Maquinaria
Total
3.450,00
3.450,00
Persona
20
80,00
1.600,00
- Control de Homonimia
Total
135,00
135,00
- Inscripcin FUNDEMPRESA
Total
455,00
455,00
- Inscripcin Cmara de Industrias
Total
150,00
150,00
- Registro de Empleadores
- Afiliacin Caja Nacional de Salud
- Licencia de Funcionamiento
- Licencia Ambiental
- Laboratorio Fisicoqumico
y Bromatolgico
- Registro Sanitario SENASAG
- Contrato de Recojo de Residuos
- Contrato de Disposicin de Aguas
Total
Total
Total
Total
1
1
1
1
80,00
640,00
90,00
2450,00
80,00
640,00
90,00
2450,00
Producto
1050,00
4200,00
Total
Total
Total
1
1
1
800,00
100,00
100,00
800,00
100,00
100,00
Capacitacin a Proveedores
Gastos de Constitucin:
COSTO TOTAL
17.750,00
Pgina 22
6.4. Resumen de Inversiones

Descripcin
Costo Total
Valor Residual
Depreciacin Anual
Mobiliario
12.900,00
1.290,00
2.490,00
Maquinaria y equipo
94.530,00
11.343,60
11.816,25
5.800,00
580,00
1.160,00
17.750,00
130.980,00
N/A
13.213,60
N/A
15.466,25
Herramientas
Gastos pre-operacionales
TOTAL
7. CAPITAL DE TRABAJO
Gastos
Mano de Obra produccin
Anual
83.222,88
Sueldos Administracin
104.028,60
Materia Prima
368.516,35
Insumos
26.239,42
Suministros
9.590,77
Empaque
96.502,19
Mano de obra (si aplica)
0,00
Alquileres
33.600,00
Gastos de administracin
24.455,00
Gastos de comercializacin
23.810,00
TOTAL
CAPITAL DE OPERACION POR DIA
DIAS NECESARIOS ANTES DE RETORNOS POR VENTAS
CAPITAL DE OPERACION INICIAL
769.965,21
2.138,79
60
128.327,54
Pgina 23
8. FINANCIAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA: INVERSION
CUOTA CONSTANTE
TOTAL MONTO NECESARIO
130.980,00
FINANCIAMIENTO
80,00%
104.784,00
APORTE PROPIO
20,00%
26.196,00
Monto a financiar
Tiempo de prstamo
Unidad de tiempo
Tasa de inters por unidad de tiempo *
CUOTA CONSTANTE
104.784,00
5
aos
10%
27.641,76
SERVICIO DE LA DEUDA: CAPITAL DE OPERACIN

CUOTA CONSTANTE
TOTAL MONTO NECESARIO
FINANCIAMIENTO
APORTE PROPIO
TA
Monto a financiar
Tiempo de prstamo
Unidad de tiempo
Tasa de inters por unidad de tiempo *
CUOTA CONSTANTE
128.327,54
100,00%
0,00%
128.327,54
0,00
128.327,54
2
aos
15%
78.936,36
Pgina 24
9. VIABILIDAD FINANCIERA
Flujo de Caja
Impuestos
25%
AO
CONCEPTO
Ingresos
Costos
produccin
Costos
administracin
Costos
comercializacin
Imprevistos
918.720,00
584.071,61
162.083,60
986.976,00 1.060.876,80 1.087.885,55 1.087.885,55

-620.358,99
-659.468,73
-672.917,07
-673.774,52
-162.083,60
-162.083,60
-162.083,60
-162.083,60
-23.810,00
-23.810,00
-23.810,00
-23.810,00
-23.810,00
-9.187,20
-9.869,76
-10.608,77
-10.878,86
-10.878,86
Depreciacin
-15.466,25
-15.466,25
-15.466,25
-15.466,25
-15.466,25
Intereses
-29.727,53
-19.058,11
-6.874,10
-4.797,33
-2.512,89
94.373,81
136.329,29
182.565,36
197.932,45
199.359,44
0,00 -23.593,45
-34.082,32
-45.641,34
-49.483,11
-49.839,86
0,00
70.780,36
102.246,96
136.924,02
148.449,33
149.519,58
15.466,25
15.466,25
15.466,25
15.466,25
15.466,25
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA
0,00
Depreciacin
Inversin inicial
Inversin capital
de trabajo
Recuperacin
capital de trabajo
Prstamo
Amortizacin de
prstamo
Valor de desecho
(residual)
FLUJO DE CAJA
-130.980,00
-128.327,54
128.327,54
233.111,54
-76.850,58
-87.520,00
-20.767,66
-22.844,43
-25.128,87
13.213,60
-26.196,00
9.396,03
30.193,21
131.622,61
141.071,16
281.398,10
9.1. Indicadores de Viabilidad Financiera

INDICADORES
VAN
TIR
259.886,88
140,8%
Pgina 25
9.2. Anlisis de Sensibilidad
Reduccin de Ingresos
Impuestos
25%
REDUCCION
INGRESOS
5%
AO
CONCEPTO
Ingresos
872.784,00
Costos
produccin
Costos
administracin
Costos
comercializacin
Imprevistos
584.071,61
162.083,60
937.627,20 1.007.832,96 1.033.491,27 1.033.491,27

-620.358,99
-659.468,73
-672.917,07
-673.774,52
-162.083,60
-162.083,60
-162.083,60
-162.083,60
-23.810,00
-23.810,00
-23.810,00
-23.810,00
-23.810,00
-9.187,20
-9.869,76
-10.608,77
-10.878,86
-10.878,86
Depreciacin
-15.466,25
-15.466,25
-15.466,25
-15.466,25
-15.466,25
Intereses
-29.728,01
-19.058,51
-6.874,41
-4.797,55
-2.513,00
48.437,33
86.980,08
129.521,21
143.537,95
144.965,05
0,00 -12.109,33
-21.745,02
-32.380,30
-35.884,49
-36.241,26
0,00
36.328,00
65.235,06
97.140,90
107.653,46
108.723,79
15.466,25
15.466,25
15.466,25
15.466,25
15.466,25
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA
0,00
Depreciacin
Inversin inicial
-130.986,00
Inversin capital
-128.327,54
de trabajo
Recuperacin
capital de trabajo
Prstamo
233.116,34
Amortizacin de
-76.851,37
prstamo
Valor de desecho
(residual)
FLUJO DE CAJA
-26.197,20 -25.057,12
128.327,54
-87.520,87
-20.768,61
-22.845,47
-25.130,02
13.213,60
-6.819,55
91.838,54
100.274,24
240.601,15
INDICADORES
VAN
TIR
146.383,14
74,7%
Pgina 26
Incremento de Costos
Impuestos
25%
INCREMENTO
COSTOS
5%
AO
CONCEPTO
Ingresos
918.720,00 986.976,00 1.060.876,80 1.087.885,55 1.087.885,55
Costos
produccin
Costos
administracin
Costos
comercializacin
Imprevistos
651.376,94
-170.187,78
170.187,78
-692.442,16
-706.562,92
-707.463,24
-170.187,78
-170.187,78
-170.187,78
-25.000,50
-25.000,50
-25.000,50
-9.869,76
-10.608,77
-10.878,86
-10.878,86
Depreciacin
-15.466,25 -15.466,25
-15.466,25
-15.466,25
-15.466,25
Intereses
-29.728,01 -19.058,51
-6.874,41
-4.797,55
-2.513,00
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
Impuestos
UTILIDAD NETA
-613.275,19
-25.000,50 -25.000,50
-9.187,20
0,00
55.875,07
96.016,26
140.296,93
154.991,69
156.375,92
0,00
-13.968,77 -24.004,06
-35.074,23
-38.747,92
-39.093,98
0,00
41.906,30
72.012,19
105.222,70
116.243,77
117.281,94
15.466,25
15.466,25
15.466,25
15.466,25
15.466,25
Depreciacin
Inversin inicial
Inversin capital
de trabajo
Recuperacin
capital de
trabajo
Prstamo
Amortizacin de
prstamo
Valor de desecho
(residual)
FLUJO DE CAJA
-130.986,00
-128.327,54
128.327,54
233.116,34
-76.851,37 -87.520,87
-20.768,61
-22.845,47
-25.130,02
13.213,60
-26.197,20 -19.478,82
-42,42
99.920,34
108.864,55
249.159,31
INDICADORES
VAN
TIR
167.997,06
84,8%
Pgina 27
ANEXO 1
Pre Diseos de Empaque Primario
Plan
Plan de
de Negocio
Negocio || BIG
BIG Health
Health Food
Food Company
Company
Pgina
Anexo28
1

Big Health Plan de Negocio

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Sopa de Man Instantnea en bolsa de polietileno bilaminado metalizado, que contiene

Sopa de Quinua Instantnea en bolsa de polietileno bilaminado metalizado, que contiene

Budn de Chocolate en vaso de poliestireno, que contiene budn de chocolate en polvo,

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BIG Health Food Company

Pasaje Juan de la Cruz Trrez 747

2.2. Inclusividad del Negocio

familias en 23 comunidades del departamento de Chuquisaca. El acuerdo establece un precio

Ral Silver Reyes Surez

Nombre Comercial: BIG Health Food Company

2.5. Rgimen Tributario

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Descripcin del Producto

Precio de la Sistema Precio de

Sopa de man instantnea con fideo,

3.2. Identificacin de los Clientes Finales de la Empresa

Plan de Negocio | BIG Health Food Company

3.3. Estudio de los competidores

Plan de Negocio | BIG Health Food Company

Plan de Negocio | BIG Health Food Company

Principales Productos de la Competencia

* Precios a cliente final.

Caractersticas o atributos con los que cuentan los productos de la competencia y

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3.4. Estudio de los Proveedores

Disponibilidad Tiempo de Entrega en Registro

Hojuela de Quinua Laminada

Disponibilidad Tiempo de Entrega en Registro

Comercios Cercado Locales

Disponibilidad Tiempo de Entrega Registro

Disponibilidad Tiempo de Entrega Registro

Disponibilidad Tiempo de Entrega en Registro

Disponibilidad Tiempo de Entrega en Registro

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Disponibilidad Tiempo de Entrega en

Disponibilidad Tiempo de Entrega

3.5. Estudio de los Distribuidores

Plan de Negocio | BIG Health Food Company

Lnea de Postres Semilquidos

Sopa de Man Instantnea

Sopa de Quinua Instantnea

Budn de Chocolate (vaso de 120cc) 172.800 181.440 190.512 190.512 190.512

Flan de Vainilla (vaso 120cc)

172.800 181.440 190.512 190.512 190.512

460.800 489.600 520.416 527.386 527.386

4.2. Estimacin de los Ingresos por Ventas

Plan de Negocio | BIG Health Food Company

PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

Sopa de Man Instantnea (Bolsa 180 Gr para 5 porciones)

Sopa de Quinua Instantnea (Bolsa 180 Gr para 5 porciones)

Budn de Chocolate (vaso de 120cc)

Flan de Vainilla (vaso 120cc)

Sopa de Man Instantnea

Flan de Vainilla (vaso 120cc)

918.720,00 986.976,00 1.060.876,80 1.087.885,55 1.087.885,55

4.3. Estrategias y Acciones de la Mezcla Comercial

Flan de Vainilla - Leche

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Flujo de Produccin de Sopas Instantneas

Sopa de Quinua Instantnea

Pesado de Materia Prima