Dragnea_Alina_629_2016

BALANTA VERIFICARE
Simbolul
conturilor

1011

la data de 30 Septembrie 2016

Denumirea conturilor

Capital subscris nevrsat

1012 Capital subscris vrsat

121

Profit sau pierdere

167 Alte mprumuturi si d.asimilate

SI

SI

Rulajele lunii curente

Debitoare

Creditoare

Total sume

Total sume

Debitoare

Creditoare

200

200

200

200

200

200

38,663

170,962

38,663

170,962

1,030,000

1,030,000

97,600

97,600

2111

Terenuri

2131

Echipamente tehnologice

8,103

8,103

212

Constructii

10,916

10,916

2133

Mijloace de transport

30,034

30,034

2814

Amortizarea imo. corporale

532

532

401

Furnizori

96,057

113,376

96,057

113,376

371

Mrfuri

77,059

34,041

77,059

34,041

4111

Clienti

211,993

194,559

211,993

194,559

421

Personal - salarii datorate

2,800

2,800

4423

TVA de plat

17,751

17,751

4426

TVA deductibil

23,280

23,280

23,280

23,280

4427

TVA colectat

41,031

41,031

41,031

41,031

456

Decontari cu asociatii

200

200

200

200

5121

Conturi la bnci n lei

1,104,747

110,951

1,104,747

110,951

601

Cheltuieli cu materiile prime

1,000

1,000

1,000

1,000

605

Ch. privind energia si apa

287

287

287

287

607

Cheltuieli privind mrfurile

34,040

34,040

34,040

34,040

641

Ch. cu salariile personalului

2,800

2,800

2,800

2,800

6811

Ch. de exp. privind amo. Imo.

536

536

536

536

704

V. din luc. exe. si s. prestate

760

760

760

760

707

Venituri din vz. mrfurilor

170,202

170,202

170,202

170,202

404

Furnizori de imobilizri

14,904

14,904

14,904

14,904

1,964,412

1,964,412

1,964,412

1,964,412

TOTAL

016

Soldurile finale

Debitoare

Creditoare
0

200

132299

1030000

97600

8103

10916

30034

532

17319

43018

17434

2800

17751

993796

1200901

1200901