Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Junho / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 06/2016 (68 x 155,00)

10.540,00

CONDOMNIO REF 06/2016 (50 x 173,00)

8.650,00

CONDOMNIO REF 06/2016 (valores diversos)

7.916,68

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

3.412,21

RENDIMENTO APLICAO

0,51

RENDIMENTO POUPANA

24,08

APTO 403 BL. 17 - VAGA GARAGEM

18,00

CONTRIBUIO TELEMAR

1.800,00

CRDITO NEXTEL

4.665,35

APTO 101 BL. 07 - DIFERENA REPASSE M/ANTERIOR

15,98

TRANSF. C.CORRENTE PARA CAIXA

2.100,00

TRANSF. SALAO DE FESTA PARA SUPRIR DESPESAS - BLOQUEIO CONTA

4.200,00

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS

465,00

SUB-TOTAL

43.807,81

SALDO ANTERIOR

5.102,83

TOTAL

48.910,64

Despesa

Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2016

8.957,00

ADIANTAMENTO SALRIO

4.050,00

AUXILIO ALIMENTAO

789,00

INSS REF. 04/2016

4.491,40

FGTS 04/2016

879,15

PIS 04/2016

109,24

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 03/2016

161,92

AGUA E ESGOTO REF. 06/2016

5.045,79

LUZ E FORA 06/2016

1.496,72

CONTA TELEFONE 06/2016

176,27

MANUTENO BOMBA

700,00

MANUTENO PORTO

200,00

MATERIAL ELTRICO

31,30

MATERIAL DE INFORMATICA

135,00

MATERIAL DE CONSTRUO

1.007,63

DESPESAS DIVERSAS

723,16

PRO-LABORE SNDICA 06/2016

635,48

SERVIOS PRESTADOS N/MS

4.722,00

DESPESAS COM TRANSPORTE

235,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

432,60

HONORRIOS ADVOCATCIOS

704,00

TAXA ADMINISTRATIVA

1.310,00

RECARGA DE CARTUCHO

1.102,93

DESPESAS TRABALHISTA

6.569,17

TRANFESRENCIA C.CORRENTE PARA O CAIXA

2.100,00

TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.CORRENTE

DESPESAS COM CPIAS

465,00
15,00

TARIFA BANCRIA

849,99

SUB-TOTAL

48.094,75

SALDO ATUAL

815,89

TOTAL

48.910,64
DEMONSTRATIVO DO SALDO

BANCO BRADESCO

158,10

INVESTIMENTO - BRADESCO

301,85

DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)

TOTAL

Neste ms obtivemos 151 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 25,25%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78

355,94
815,89