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Mdulo SCI - Sistema de Consistncia de Informaes

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MANUAL OPERACIONAL
SISTEMA DE CONSISTNCIA DE
INFORMAES
Introduo
Menu Arquivo
Menu Parmetros
Estoque e Produo
CFOP
Movimento NFs x Movimentao do Estoque
Menu Execuo
Consistncia de Informaes
Estoque e Produo
Inventrio x Movimentao do Estoque
Produo x Lista Tcnica
Validao do Percentual de Perdas
Movimento NFs x Classificao dos Produtos
Compras x Insumos Utilizados na Produo
Lista Tcnica x Regras da EFD
Movimento NFs x Movimentao do Estoque
Movimento NFs x Movimentao do Estoque - Quantidade
Insumos Cadastrados no Utilizados na Produo
Documento Fiscal
Documento Fiscal ICMS/IPI
Documentos Duplicados
Documentos Duplicados Utilities

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Validao de Inscrio Estadual


Documento Fiscal Utilities - ICMS
Divergncia de valores entre Capa x Item Doc. Fiscais
Divergncia de Valores entre Capa x Item Utilities
Chave dos Documentos Fiscais Eletrnicos
Documentos Fiscais, Utilities e Cupons Fiscais PIS/COFINS
Excluso Documento Fiscal
CIAP - Bloco G
Atendimento Tcnico MasterSAF

Introduo
O objetivo bsico deste mdulo o de servir como uma ferramenta de pr-auditoria e comparao
de informaes que possibilitem aos clientes efetuar anlises de dados atravs de comparativos de
informaes existentes na base de dados MasterSAF.
Ateno: Como esse mdulo no se destina a um atendimento legal especfico e sim a prover
cruzamentos de informaes existentes na base de dados do MasterSAF, as suas funcionalidades
podero ser acrescidas conforme o desenvolvimento do mdulo e necessidades de clientes.

Menu Arquivo
Vide manual de Conceitos Iniciais.

Menu Parmetros
Neste menu o usurio possui opes de cadastramento de regras para fazer a comparao das
informaes, que sero utilizadas na gerao dos dados das informaes existentes na base de
dados do MasterSAF.

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Estoque e Produo
CFOP
O objetivo desta parametrizao informar os CFOPs a serem considerados em determinadas
operaes, para emisso de alguns dos relatrios de consistncia das informaes de estoque e
produo (menu Execuo >> Consistncia de Informaes >> Estoque e Produo ).

Descrio dos campos:


Estabelecimento: Neste campo ser exibido o Estabelecimento informado no login, ou a lista dos
estabelecimentos da Empresa para seleo do usurio, quando no for informado nenhum
estabelecimento no login.
Parmetro: Neste campo o usurio deve informar o tipo de operao para a qual sero
parametrizados os CFOPs. Esto disponveis as seguintes opes:
Compras p/
Industrializao
Vendas de
Produo
CFOPs: Selecionar os CFOPs a serem considerados para identificao da operao informada
no campo Parmetro.

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Replicar para os Estabelecimentos: Atravs desta opo o usurio poder replicar a


parametrizao feita para outros estabelecimentos.

Movimento NFs x Movimentao do Estoque


Esta parametrizao especfica do relatrio da movimentao de notas fiscais x movimentao
do estoque e de Quantidades:
Menu Execuo > Consistncia de Informaes > Estoque e Produo > Movimento NFs x
Movimentao do Estoque.
Execuo > Consistncia de Informaes > Estoque e Produo > Movimento NFs x
Movimentao do Estoque - Quantidades.
O objetivo criar diferentes perfis para gerao do relatrio. Para cada perfil o usurio informar
o ttulo a ser demonstrado no cabealho, as caractersticas dos documentos fiscais a serem
considerados na gerao, e opcionalmente, as operaes do estoque.
A parametrizao trabalha com trs abas distintas:

Dados Bsicos

Aba de preenchimento obrigatrio.


Identificao do perfil, o ttulo a ser apresentado no relatrio, vrios
parmetros referentes aos documentos fiscais, e os estabelecimentos que
sero associados ao perfil.

CFOPs

Aba de preenchimento obrigatrio.


Contm a lista dos CFOPs a serem considerados na pesquisa dos
documentos fiscais.
Aba de preenchimento no obrigatrio.

Estoque

Informar as operaes do estoque a serem consideradas na pesquisa dos


movimentos do estoque. Sua utilizao no obrigatria. Quando no
preenchida, a pesquisa ir considerar qualquer tipo de operao, sem
distino.

A seguir sero descritas as orientaes de preenchimento de cada aba:

Aba Dados Bsicos:

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Perfil: Informar um cdigo ou descrio para identificao do perfil.


Ttulo do Relatrio: Informar o ttulo a ser utilizado nos relatrios gerados com este perfil
Documento normal / devoluo: Este campo apresenta duas opes:

Normal

Devoluo

Sero considerados na pesquisa apenas os documentos fiscais que no


sejam devoluo (documentos com o campo 04-Normal ou Devoluo
da SAFX07 = 1).
Sero considerados na pesquisa apenas os documentos fiscais de
devoluo (documentos com o campo 04-Normal ou Devoluo da
SAFX07 = 2).

Movimento entrada / sada: Apresenta duas opes:


Entrada

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Sero considerados na pesquisa apenas os documentos fiscais de entrada.


Para tal, o usurio dever selecionar no campo Movimentos de entrada a
serem considerados os tipos de entrada a serem utilizados.
Sada

Sero considerados na pesquisa apenas os documentos fiscais de sada.

Movimentos de entrada a serem considerados: Dever selecionar os tipos de entrada a serem


consideradas, sempre que a opo do campo Movimento entrada / sada for = Entrada.
As opes esto de acordo com o campo 03-Movimento E/S da SAFX07:
1-Entrada de terceiros
2-Emisso prpria (acolhendo notas de produtor rural)
3-Emisso prpria (retorno de mercadoria no entregue)
4-Emisso prpria (outros motivos legais)
5-Emisso prpria (globalizao de documentos)
Poder ser selecionar uma ou vrias opes.
Opo de data para filtro: Apresenta duas opes de filtro para a pesquisa dos documentos
fiscais:

Data Fiscal
Data emisso

A pesquisa dos documentos fiscais ser realizada pela data fiscal, a partir
do perodo informado na tela de gerao do relatrio.
A pesquisa dos documentos fiscais ser realizada pela data de emisso, a
partir do perodo informado na tela de gerao do relatrio.

Estabelecimentos: Exibir a relao de todos os estabelecimentos da empresa do login, e dever


ser selecionado os estabelecimentos que ficaro associados ao perfil.
Aba CFOPs:

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Cdigo CFOP: Informar os CFOPs a serem considerados no perfil, de acordo com a Tabela dos
Cdigos Fiscais de Operao (SAFX2012). Na pesquisa dos documentos fiscais sero
considerados apenas os itens que atendam aos parmetros informados na aba Dados Bsicos e
tambm, que tenham um dos CFOPs parametrizados.
Aba Estoque:

Seleo das operaes: Apresenta duas opes:


Todas

Ser considerado a pesquisa dos movimentos do estoque qualquer tipo de


operao, sem distino.

Ser considerado a pesquisa dos movimentos do estoque, apenas os


movimentos das operaes selecionadas. Para tal, o usurio dever
Selecionar Operaes
selecionar no campo Cdigo da Operao as operaes a serem
utilizadas.
Cdigo da Operao: Ser habilitado apenas se a opo informada no campo Seleo das
Operaes for = Selecionar operaes. Nesse caso, deve-se informar as operaes a serem
consideradas no perfil, de acordo com a Tabela dos Cdigos de Operao (SAFX2001), e a
pesquisa dos movimentos do estoque ir considerar apenas os movimentos que tenham uma das
operaes parametrizadas.

Menu Execuo
Neste menu o usurio tem a opo de executar o Relatrio de Consistncia de Informaes,
fazendo a comparao das regras previamente cadastradas.

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Consistncia de Informaes
Estoque e Produo
Inventrio x Movimentao do Estoque
O objetivo deste relatrio verificar divergncias entre os saldos do inventrio (SAFX52) e a
movimentao do estoque dos produtos (SAFX10).
Para cada produto, ser conferido se o saldo inicial (SAFX52) mais as movimentaes realizadas
no perodo (SAFX10), esta de acordo com o saldo final informado (SAFX52).
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da
parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a
nenhuma das parametrizaes, ou quando no existirem dados parametrizados, ser utilizada a
informao da SAFX2013. Ver detalhes o help do SPED Fiscal, no menu descrito acima.

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Orientao de preenchimento dos parmetros:


Perodo (ms/ano): Informar o perodo a ser considerado na emisso do relatrio.
Data Saldo Inicial: Informar a data dos saldos iniciais. Trata-se da data em que foi feita a carga
dos saldos iniciais para a Tabela do Inventrio (SAFX52). O campo ser habilitado somente aps
o preenchimento do perodo.
Data Saldo Final: Informar a data dos saldos finais. Trata-se da data em que foi feita a carga dos
saldos finais para a Tabela do Inventrio (SAFX52). O campo ser habilitado somente aps o
preenchimento do perodo.
Seleo dos Produtos: Este campo apresenta trs opes alternativas, que definem a forma de
selecionar os produtos a serem processados, da seguinte forma:
- Por Indicador - Neste caso apenas os produtos do indicador informado sero considerados no
relatrio;
- Por Produto Neste caso apenas o produto informado ser considerado no relatrio;
- Por Classificao - Neste caso apenas os produtos da classificao informada sero
considerados no relatrio;
Dependendo da escolha do usurio, ser habilitado o campo Indicador, o campo Produto ou o
campo Classificao do Item.
Indicador: Este campo exibe a lista dos indicadores de produto de acordo com a Tabela de
Produtos (SAFX2013), e ser habilitado apenas quando a opo de seleo escolhida for = Por
Indicador.
Produto: Informar o produto a ser processado, de acordo com a Tabela de Produtos (SAFX2013).
Este campo ser habilitado apenas quando a opo de seleo escolhida for = Por Produto.
Classificao do Item: Este campo exibe a lista da classificao dos produtos de acordo com o
campo 39-Classificao do Item (Sped Fiscal) da Tabela de Produtos (SAFX2013), e ser
habilitado apenas quando a opo de seleo escolhida for = Por Classificao.
Estabelecimentos: Neste campo ser exibida a lista dos estabelecimentos para seleo do usurio.

Produo x Lista Tcnica

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O objetivo deste relatrio analisar as ordens de produo (SAFX108/SAFX109), e comparar a


quantidade dos componentes utilizados com as quantidades descritas na lista tcnica dos produtos
(SAFX16/17/18).
As situaes de erros e divergncias identificados sero demonstradas no relatrio.
O sucesso desta consistncia depende da forma como o usurio carrega as informaes para as
tabelas da produo, e por isso, existem alguns pr-requisitos a serem seguidos, que sero
descritos a seguir:
Pr-requisitos:
- Todas as informaes da produo prpria devem ser carregadas para a SAFX108 com a
identificao do nmero da OP, a data de incio e de trmino de concluso da OP.
- No caso da produo no se concluir no mesmo perodo, a mesma OP dever ser informada no
perodo seguinte, e a data de incio deve ser preenchida com a data real em que a OP se iniciou,
ou seja, a mesma data inicial informada no perodo anterior.
- A data de concluso da OP deve ser informada apenas no perodo em que a OP for concluda, e
as informaes da OP carregadas para as tabelas SAFX108 e SAFX109 devem ser referentes
somente ao perodo de referncia. Ou seja, deve-se informar apenas a quantidade do produto final
produzida no perodo, e a quantidade dos componentes movimentados no perodo, conforme as
orientaes que constam no site do Sped Fiscal, opo Perguntas & Respostas.
- No caso das OPs iniciadas em perodos anteriores, a anlise ser feita considerando a
quantidade total do produto fabricado, em todos os perodos, assim como o total geral da
quantidade de todos os componentes registrados para a OP, em todos os perodos.
- Sobre converso de medida: quando as unidades de medida registradas na produo
(SAFX108/SAFX109) forem diferentes das unidades de medida da lista tcnica do produto
(SAFX16/17/18), ser necessrio efetuar converses de medida para possibilitar a comparao
entre as quantidades utilizadas e as quantidades da lista tcnica. Para isso, necessrio que os
ndices de converso de medida encontrem-se cadastrados no Mdulo DW.
Quando estas condies no forem plenamente atendidas, o resultado final no ser atingido, e o
relatrio pode demonstrar informaes inconsistentes.
Sero processadas apenas as ordens de produo concludas no perodo de referncia informado
em tela.
Obs: Este relatrio poder apresentar problemas de performance, dependendo da base de dados, e
dos parmetros informados para a gerao. Por isso, aconselhvel observar primeiro como
feito o processamento de cada OP, e avaliar o funcionamento do relatrio, para depois definir a
melhor forma de utiliz-lo.

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Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo


SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da
parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a
nenhuma das parametrizaes, ou quando no existirem dados parametrizados, ser utilizada a
informao da SAFX2013. Ver detalhes o help do SPED Fiscal, no menu descrito acima.

Orientao de preenchimento dos parmetros:


Estabelecimento: Neste campo ser exibida a lista dos estabelecimentos da empresa para seleo
do usurio.
Perodo Ref. (ms/ano): Informar o perodo a ser considerado na gerao. Sero consideradas

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para validao todas as ordens de produo (SAFX108) encerradas no perodo informado, alm
dos demais critrios de filtro descritos a seguir.
Obs.: Para cada produo pesquisada, ser utilizada a lista tcnica vigente no primeiro dia do
perodo informado. O objetivo utilizar a mesma lista que ser carregada para o Sped Fiscal
(registro 0210) ao gerar o arquivo do perodo. Caso no exista registro de lista tcnica vigente no
primeiro dia do perodo, neste caso ser utilizada a lista de menor data que possa existir no
perodo. Este tratamento alternativo tem por objetivo atender a produo de produtos novos, cuja
lista tcnica possa ter sido cadastrada durante o perodo.
Tipo de Seleo: Este campo apresenta quatro opes alternativas, que definem a forma de
selecionar as ordens de produo a serem processadas, da seguinte forma:
-Por Ordem de Produo: Neste caso o usurio dever informar uma ordem de produo a ser
processada. A OP informada deve estar registrada no perodo de referncia, e j concluda.
-Por Produto: Neste caso o usurio informar um produto, e sero processadas todas as ordens
de produo registradas e concludas no perodo de referncia, que sejam do produto escolhido.
-Por Classificao do Produto: Neste caso o usurio informar a classificao do produto
desejada, de acordo com os tipos de produto tratados no registro 0200 do Sped Fiscal, que na
Tabela de Produtos (SAFX2013) a informao do campo 39-Classificao do Item. Sero
processadas todas as ordens de produo registradas e concludas no perodo de referncia, cujo
produto tenha a classificao escolhida.
- Todas as Ordens de Produo do Perodo: Neste caso sero processadas todas as ordens de
produo registradas e concludas no perodo de referncia.
Seleo por ordem de produo: Estes campos estaro disponveis apenas quando o tipo de
seleo escolhido for por ordem de produo. O usurio dever informar:
-Cdigo da OP Informar o cdigo da ordem de produo a ser processada, de acordo com a
Tabela das Ordens de Produo (SAFX108);
-Cdigo Dif. Produo Informar o cdigo diferenciador da produo, quando for o caso;
-Produto Informar o produto da ordem de produo, de acordo com a Tabela de Produtos
(SAFX2013);
Seleo por produto: Este campo estar disponvel apenas quando o tipo de seleo escolhido for
por produto. O usurio dever informar o produto de acordo com a Tabela de Produtos

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(SAFX2013);
Seleo por classificao do produto: Este campo exibe a lista da classificao de produtos
utilizada no Sped Fiscal, e tratada no campo 39-Classificao do Item da Tabela de Produtos
(SAFX2013). Dever ser selecionada a classificao dos produtos das ordens de produo a serem
processadas.
Verificar todos os componentes: Esta opo o funcionamento padro do relatrio, em que a
consistncia dos dados da Produo x Lista Tcnica realizada para todos os componentes
registrados, tanto na produo, como na lista tcnica. Caso a ideia seja validar apenas um dos
componentes, deve ser utilizada a opo Selecionar um componente.
Selecionar um componente: Esta opo deve ser utilizada apenas quando a inteno for realizar a
consistncia dos dados da Produo x Lista Tcnica, mas considerando apenas um dos
componentes, que dever ser informado no campo Componente. Para o funcionamento padro,
considerando todos os componentes, deve ser utilizada a opo Verificar todos os componentes.
Componente: Este campo estar disponvel apenas quando a opo Selecionar um componente
for marcada. O usurio dever informar o produto de acordo com a Tabela de Produtos
(SAFX2013), e todas as consistncias realizadas no relatrio entra Produo e Lista Tcnica, sero
executadas apenas para o componente informado.

Validao do Percentual de Perdas


O objetivo deste relatrio validar as ordens de produo e produo de terceiros
(SAFX108/SAFX109/SAFX153/SAFX154), comparando a quantidade dos componentes
utilizados com as quantidades descritas na lista tcnica dos produtos (SAFX16/17/18) e o
percentual de perda, a fim de detectar possveis problemas de produo, que possam ocasionar
alguma perda na produo.
O sucesso desta consistncia depende da forma como as informaes so carregadas para as
tabelas da produo, e por isso, existem alguns pr-requisitos a serem seguidos, que sero
descritos a seguir:
Pr-requisitos:
- Todas as informaes da produo prpria devem ser carregadas para a tabela SAFX108 com a
identificao do nmero da OP, a data de incio e de trmino de concluso da OP;
- No caso da produo no se concluir no mesmo perodo, a mesma OP dever ser informada no
perodo seguinte, e a data de incio deve ser preenchida com a data real em que a OP se iniciou,
ou seja, a mesma data inicial informada no perodo anterior;

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- A data de concluso da OP deve ser informada apenas no perodo em que a OP for concluda, e
as informaes da OP carregadas para as tabelas SAFX108 e SAFX109 devem ser referentes
somente ao perodo de referncia. Ou seja, deve-se informar apenas a quantidade do produto final
produzida no perodo, e a quantidade dos componentes movimentados no perodo, conforme as
orientaes que constam no site do SPED Fiscal, opo Perguntas & Respostas;
- No caso das OPs iniciadas em perodos anteriores, a anlise ser feita considerando a
quantidade total do produto fabricado, em todos os perodos, assim como o total geral da
quantidade de todos os componentes registrados para a OP, em todos os perodos;
- Sobre converso de medida: Quando as unidades de medida registradas na produo
(SAFX108/SAFX109/SAFX153/SAFX154) forem diferentes das unidades de medida da lista
tcnica do produto (SAFX16/17/18), ser necessrio efetuar converses de medida para
possibilitar a comparao entre as quantidades utilizadas e as quantidades da lista tcnica. Para
isso, necessrio que os ndices de converso de medida encontrem-se cadastrados no Mdulo
DW.
Quando estas condies no forem plenamente atendidas, o resultado final no ser atingido, e o
relatrio pode demonstrar informaes inconsistentes.
Para as ordens de produo (SAFX108) sero processadas apenas as concludas no perodo de
referncia informado em tela.
Para as Produes de Terceiros (SAFX153) sero processadas todas que tiverem a Data de
Produo dentro do perodo de referncia.
Obs.: Este relatrio poder apresentar problemas de performance, dependendo da base de dados, e
dos parmetros informados para a gerao. Por isso, aconselhvel observar primeiro como
feito o processamento de cada OP, e avaliar o funcionamento do relatrio, para depois definir a
melhor forma de utiliz-lo.

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Orientao de preenchimento dos parmetros:


Estabelecimento: Exibe a lista dos estabelecimentos da empresa para seleo.
Perodo Ref. (ms/ano): Informar o perodo a ser considerado na gerao. Sero consideradas
para validao todas as ordens de produo (SAFX108) encerradas no perodo informado e todas
as produes de terceiros (SAFX153) com data de produo dentro do perodo, alm dos demais
critrios de filtro descritos a seguir.
Tipo de Seleo: Exibe quatro opes alternativas, que definem a forma de selecionar as ordens
de produo a serem processadas, da seguinte forma:
- Por Ordem de Produo: Informar uma ordem de produo a ser processada. A OP informada
deve estar registrada no perodo de referncia, e j concluda.
- Por Produto: Informar um produto, onde sero processadas todas as ordens de produo e
produes de terceiros registrados e concludos no perodo de referncia, que sejam do produto
escolhido.

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- Todas as Ordens de Produo e Produes de Terceiros do Perodo: Neste caso, sero


processadas todas as ordens de produo e Produes de Terceiros registrados e concludos no
perodo de referncia.
Seleo por ordem de produo: Estes campos estaro disponveis apenas quando o tipo de
seleo escolhido for por ordem de produo:
-Cdigo da OP: Informar o cdigo da ordem de produo a ser processada, de acordo com a
Tabela das Ordens de Produo (SAFX108);
-Cdigo Dif. Produo: Informar o cdigo diferenciador da produo, quando for o caso;
-Produto: Informar o produto da ordem de produo, de acordo com a Tabela de Produtos
(SAFX2013);
Seleo por produto: Este campo estar disponvel apenas quando o tipo de seleo escolhido for
por produto. Deve-se informar o produto de acordo com a Tabela de Produtos (SAFX2013);
Verificar todos os componentes: Esta opo o funcionamento padro do relatrio, em que a
consistncia dos dados realizada para todos os componentes registrados, tanto na produo,
como na lista tcnica. Caso a ideia seja validar apenas um dos componentes, deve ser utilizada a
opo Selecionar um componente.
Selecionar um componente: Esta opo deve ser utilizada apenas quando a inteno for realizar a
consistncia dos dados considerando apenas um dos componentes, que dever ser informado no
campo Componente. Para o funcionamento padro, considerando todos os componentes, deve
ser utilizada a opo Verificar todos os componentes.
Componente: Este campo estar disponvel apenas quando a opo Selecionar um componente
for marcada. Deve-se informar o produto de acordo com a Tabela de Produtos (SAFX2013), e
todas as consistncias realizadas no relatrio entre Produo e Lista Tcnica, sero executadas
apenas para o componente informado.
Demonstrar apenas os dados que contm variao do percentual de perda: Exibe apenas as
ordens de produo e produes de terceiros que contenham variao acima de 0,00 no
percentual de perda, ou seja, que o percentual resultado seja maior que 0,00 na coluna Variao
Diferena Ocorrida do relatrio.

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Movimento NFs x Classificao dos Produtos


O objetivo deste relatrio verificar se os produtos utilizados nas notas fiscais de compras para
industrializao ou vendas da produo, esto com a classificao de acordo com a operao
realizada, da seguinte forma:

Tipo de Operao

Classificaes de Produto
relacionadas operao:
00-Mercadoria para Revenda
01-Matria Prima
02-Embalagem
10-Outros Insumos

Compras p/ Industrializao
(*) As opes 00 e 10 sero
consideradas opcionalmente,
conforme parmetro da tela de
gerao do relatrio.
Vendas da Produo

04-Produto Acabado

A classificao do produto usada na validao o tipo do item definido para o Sped Fiscal (campo
39-Classificao do Item da Tabela de Cadastro dos Produtos - SAFX2013).
As operaes sero identificadas na tabela de itens do documento fiscal (SAFX08) atravs do
CFOP.
Como pr-requisito, necessrio parametrizar os CFOPs a serem considerados nas operaes de
compra para industrializao ou vendas de produo. A parametrizao esta disponvel no menu:
Parmetros > Estoque e Produo > CFOPs.
O relatrio ir demonstrar os produtos identificados nas notas fiscais em que a operao realizada
no esteja de acordo com a classificao do produto, conforme o quadro acima. Para cada produto
identificado nessa situao, o relatrio mostra os dados de identificao do produto, sua
classificao no cadastro (SAFX2013), e todos os itens das notas fiscais onde o problema foi
encontrado.
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da
parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a

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nenhuma das parametrizaes, ou quando no existirem dados parametrizados, ser utilizada a


informao da SAFX2013. Ver detalhes o help do SPED Fiscal, no menu descrito acima.

Descrio dos campos:


Tipo de Consistncia: Selecionar a operao desejada para emisso do relatrio: Compras
p/Industrializao ou Vendas de Produo.
Perodo: Informar o perodo para seleo das notas fiscais.
Classificaes opcionais p/as compras p/ industrializao: Para as operaes de compra para
industrializao, o usurio poder opcionalmente considerar tambm as seguintes classificaes de
produto: 00-Mercadoria para Revenda e 10-Outros Insumos. Para tal basta que a opo
desejada seja selecionada neste campo.
Estabelecimentos: Neste campo ser exibida a lista dos estabelecimentos para seleo do usurio.

Compras x Insumos Utilizados na Produo


O objetivo deste relatrio verificar se os produtos adquiridos nas notas fiscais de compras para
industrializao foram realmente utilizados na produo prpria ou de terceiros.
As operaes de compra para industrializao sero identificadas na tabela de itens do documento

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fiscal (SAFX08) atravs do CFOP.


Como pr-requisito, necessrio parametrizar os CFOPs a serem considerados nestas operaes.
A parametrizao esta disponvel no menu Parmetros >> Estoque e Produo >> CFOPs.
O relatrio ir demonstrar os produtos identificados nas notas fiscais de compra, e que no
constam como insumos utilizados na produo do perodo informado. Para cada produto
identificado nessa situao, o relatrio mostra os dados de identificao do produto, sua
classificao no cadastro (SAFX2013), e todos os itens das notas fiscais da compra do produto.
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da
parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a
nenhuma das parametrizaes, ou quando no existirem dados parametrizados, ser utilizada a
informao da SAFX2013. Ver detalhes o help do SPED Fiscal, no menu descrito acima.

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Descrio dos campos:


Perodo das Aquisies: Informar o perodo para seleo das notas fiscais de compras para
industrializao.
Tipo de Produo: Selecionar a operao desejada para emisso do relatrio:
Produo Prpria
Produo Efetuada em
Terceiros
Todos
Produo Prpria - Perodo da Produo (Ms e Ano): Informar o perodo da produo a ser
pesquisado na tabela dos insumos utilizados na produo (SAFX109).
Produo Efetuada em Terceiros - Perodo da Produo / Retorno: Informar o perodo da
produo a ser pesquisado na tabela dos insumos utilizados na produo efetuada em terceiros
(SAFX154).
Estabelecimentos: Neste campo ser exibida a lista dos estabelecimentos para seleo do usurio.

Lista Tcnica x Regras da EFD


O objetivo deste relatrio verificar a lista tcnica dos produtos, e apontar algumas situaes que
estariam em desacordo com as regras descritas no Guia Prtico do Sped Fiscal.
Crticas realizadas:
1-Existncia de componentes (SAFX17 ou SAFX18) cujo cdigo seja o mesmo do produto final
(SAFX16), o que no permitido de acordo com as regras do campo COD_ITEM do registro
0210 (item b);
2-Classificao do produto componente (SAFX17 ou SAFX18) em desacordo com as
classificaes aceitas no registro 0210 (apenas 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10). A classificao em
questo a informao do campo 39-Classificao do Item (Sped Fiscal) da Tabela de Cadastro
dos Produtos (SAFX2013).
3-Classificao do produto final (SAFX16) em desacordo com as classificaes aceitas nos

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registros K230 e K250 (apenas 03 ou 04). A classificao em questo a informao do campo


39-Classificao do Item (Sped Fiscal) da Tabela de Cadastro dos Produtos (SAFX2013).
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da
parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a
nenhuma das parametrizaes, ou quando no existirem dados parametrizados, ser utilizada a
informao da SAFX2013. Ver detalhes o help do SPED Fiscal, no menu descrito acima.

Descrio dos campos:


Opo de pesquisa da lista tcnica: Para a emisso do relatrio o usurio dever optar entre duas
formas de pesquisar a lista tcnica:
- Por perodo de carga da lista tcnica: Neste caso a lista tcnica ser consultada diretamente
nos dados cadastrados (tabelas SAFX16/SAFX17/SAFX18), dentro do limite de data estipulado
pelo usurio;

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- Por perodo da produo: Neste caso a pesquisa da lista tcnica ser realizada apenas para os
produtos produzidos num determinado perodo da produo, a ser estipulado pelo usurio. O
usurio escolher ainda o tipo de produo a ser considerado: produo prpria, produo efetuada
em terceiros, ou ambos.
A diferena que na primeira opo, a pesquisa feita direto a partir da tabela dos produtos finais
da lista tcnica (SAFX16), considerando como critrio a data do movimento.
J na segunda opo, a pesquisa feita a partir dos produtos produzidos no perodo informado.
Desta forma, sero consideradas apenas as listas tcnicas dos produtos finais identificados na
produo do perodo.
importante verificar a opo mais interessante para cada caso, pois so tabelas com grande
quantidade de dados, o que pode acarretar diferena na performance e tempo de emisso do
relatrio.
Perodo da carga da lista tcnica: Quando a opo de pesquisa escolhida for Por perodo de
carga da lista tcnica, neste campo dever ser informado o perodo a ser considerado. Para limitar
a pesquisa dos dados, ser utilizado o campo 05-Data do Movimento da SAFX16.
Perodo da produo: Neste campo o usurio poder selecionar o tipo de produo que servir
como base para a pesquisa da lista tcnica: Produo prpria, Produo efetuada em terceiros, ou
ambas. Para cada opo selecionada, dever ser informado o perodo a ser considerado na
pesquisa, conforme os campos descritos a seguir:
Obs.: Para cada produo pesquisada, ser utilizada a lista tcnica vigente no primeiro dia do
perodo informado. O objetivo utilizar a mesma lista que ser carregada para o Sped Fiscal
(registro 0210) ao gerar o arquivo deste perodo. Por isso, o ideal gerar o relatrio para apenas
um perodo, para reproduzir exatamente o cenrio que ser gerado no Sped Fiscal. Caso no exista
registro de lista tcnica vigente no primeiro dia do perodo, neste caso ser utilizada a lista de
menor data que possa existir no perodo. Este tratamento alternativo tem por objetivo atender a
produo de produtos novos, cuja lista tcnica possa ter sido cadastrada durante o perodo.
Produo prpria (ms/ano): Quando for selecionada esta opo, o usurio dever informar o
perodo para pesquisa da produo (SAFX108). Para limitar a pesquisa dos dados, ser utilizado o
campo 03-Perodo de Referncia da SAFX108.
Produo efetuada em terceiros: Quando for selecionada esta opo, o usurio dever informar
o perodo para pesquisa da produo efetuada em terceiros (SAFX153). Para limitar a pesquisa
dos dados, ser utilizado o campo 03-Data da Produo da SAFX153.

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Estabelecimentos: Neste campo ser exibida a lista dos estabelecimentos para seleo do usurio.

Movimento NFs x Movimentao do Estoque


O objetivo deste relatrio pesquisar as notas fiscais (SAFX07/SAFX08) parametrizadas, e
verificar na movimentao do estoque (SAFX10) o respectivo movimento da entrada ou sada do
produto.
Para emisso deste relatrio pr-requisito a parametrizao disponvel no menu Parmetros >
Estoque e Produo > Movimento NFs x Movimentao do Estoque. Nesta parametrizao o
usurio poder criar diferentes perfis de relatrio, informando os tipos de documentos fiscais a
serem considerados na pesquisa, os CFOPs, e opcionalmente, os tipos de operao do estoque
que devero ser pesquisados.
Para maiores detalhes consultar as orientaes de utilizao da parametrizao, no menu
Parmetros > Estoque e Produo > Movimento NFs x Movimentao do Estoque.
O relatrio demonstra os itens dos documentos fiscais que atendam a parametrizao do perfil
escolhido, e para cada um deles, os movimentos do estoque correspondentes.
Para possibilitar a identificao do movimento de estoque referente a cada item do documento
fiscal, necessrio que o movimento (SAFX10) esteja com as informaes de referncia do item
da nota preenchidas. Estas informaes so as seguintes:
Campo da SAFX10

Contedo

38-Nmero Documento
39-Srie Documento
40-Subsrie Documento
e
08-Nmero Documento

Os campos
38, 39 e 40
devem estar
preenchidos
com o

09-Srie Documento
10-Subsrie Documento

nmero, srie
e subsrie da
nota fiscal.
Quando estes
campos no
forem
informados, a
identificao

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do nmero da
nota ser feita
pelos campos
08, 09 e 10.
(seguindo as
orientaes
do manual de
layout)
Esses campos

41-Indicador Pessoa Fis/Jur


42-Cdigo Pessoa Fis/Jur

devem estar
preenchidos
com a
identificao
da pessoa
fis/jur da
nota.
Este campo
deve estar

16-Item da Nota Fiscal

preenchido
com o
nmero do
item da nota
fiscal.

11-Indicador do Produto
12-Cdigo do Produto

Esses campos
devem estar
preenchidos
com a
identificao
do produto do
item da nota
fiscal.

A pesquisa ser feita para os movimentos do estoque cuja data (campo 07-Data do Movimento)
seja maior ou igual data da nota fiscal (data fiscal ou data de emisso, dependendo da
parametrizao utilizada no perfil). A pesquisa ser limitada at um ms a partir da data da nota.
Desta forma, se o movimento do estoque no for identificado nesse prazo, ele ser considerado
como inexistente.
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo

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com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da


parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a
nenhuma das parametrizaes, ou quando no existirem dados parametrizados, ser utilizada a
informao da SAFX2013. Ver detalhes o help do SPED Fiscal, no menu descrito acima.

Orientao de preenchimento dos parmetros:

Perfil: Ser exibida a lista dos perfis parametrizados para seleo do usurio. Os perfis para
gerao do relatrio esto disponveis no menu Parmetros > Estoque e Produo > Movimento
NFs x Movimentao do Estoque.

A partir do perfil escolhido, ser exibida a lista dos estabelecimentos considerando apenas os
estabelecimentos associados ao perfil.

Perodo: Informar a data inicial e final do perodo a ser utilizado para a pesquisa dos documentos
fiscais. Lembrando que na pesquisa das notas, a data utilizada como referncia ser a opo de
data para filtro informada no perfil (data fiscal ou data de emisso).

Estabelecimentos: Ser exibida a lista dos estabelecimentos que estejam associados ao perfil
informado. Deve-se selecionar ao menos um estabelecimento para emisso do relatrio.
Apresentao do relatrio:

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Movimento NFs x Movimentao do Estoque - Quantidade


O objetivo deste relatrio pesquisar as notas fiscais (SAFX07/SAFX08) parametrizadas, e
verificar na movimentao do estoque (SAFX10) o respectivo movimento da entrada ou sada do
produto, demonstrando as quantidades relacionadas.
Esse relatrio semelhante ao relatrio Movimento NFs x Movimentao do Estoque, porm,
demonstrando a quantidade utilizada na Movimentao de estoque do produto convertida para
Unidade de Medida da nota fiscal. A fim de facilitar a conferncia das quantidades movimentadas
no estoque com a quantidade na movimentao de NFs do produto.
Para emisso deste relatrio pr-requisito a parametrizao disponvel no menu Parmetros >
Estoque e Produo > Movimento NFs x Movimentao do Estoque. Nesta parametrizao podese criar diferentes perfis de relatrio, informando os tipos de documentos fiscais a serem
considerados na pesquisa, os CFOPs, e opcionalmente, os tipos de operao do estoque que
devero ser pesquisados.
Para maiores detalhes consultar as orientaes de utilizao da parametrizao, no menu
Parmetros > Estoque e Produo > Movimento NFs x Movimentao do Estoque.
O relatrio demonstra os itens dos documentos fiscais que atendam a parametrizao do perfil
escolhido e, para cada um deles, os movimentos dos estoques correspondentes.

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Para possibilitar a identificao do movimento de estoque referente a cada item do documento


fiscal, necessrio que o movimento (SAFX10) esteja com as informaes de referncia do item
da nota preenchidas. Estas informaes so as seguintes:
Campo da SAFX10

Contedo
Os campos
38, 39 e 40
devem estar
preenchidos
com o
nmero, srie

38-Nmero Documento
39-Srie Documento
40-Subsrie Documento

e subsrie da
nota fiscal.
Quando estes
campos no

e
08-Nmero Documento
09-Srie Documento

forem
informados, a
identificao

10-Subsrie Documento

do nmero da
nota ser feita
pelos campos
08, 09 e 10.
(seguindo as
orientaes
do manual de
layout)
Esses campos
devem estar

41-Indicador Pessoa Fis/Jur


42-Cdigo Pessoa Fis/Jur

16-Item da Nota Fiscal

preenchidos
com a
identificao
da pessoa
fsica/jurdica
da nota.
Este campo
deve estar
preenchido
com o
nmero do

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item da nota
fiscal.
Esses campos
devem estar
preenchidos
11-Indicador do Produto
12-Cdigo do Produto

com a
identificao
do produto do
item da nota
fiscal.

Para a gerao do relatrio necessrio informar os campos demonstrados na tela abaixo:

Orientao de preenchimento dos parmetros:


Perfil: Ser exibida a lista dos perfis parametrizados para seleo. Os perfis para gerao do
relatrio esto disponveis no menu Parmetros > Estoque e Produo > Movimento NFs x
Movimentao do Estoque.
A partir do perfil escolhido, ser exibida a lista dos estabelecimentos considerando apenas os
associados ao perfil.
Ttulo do Relatrio: Para cada perfil ser apresentado o ttulo a ser demonstrado no cabealho.
Perodo: Informar a data inicial e final do perodo a ser utilizado para a pesquisa dos documentos
fiscais. Lembrando que na pesquisa das notas fiscais, a data utilizada como referncia ser a opo
de data para filtro informada no perfil (data fiscal ou data de emisso).

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Estabelecimentos: Ser exibida a lista dos estabelecimentos que estejam associados ao perfil
informado. Deve-se selecionar ao menos um estabelecimento para emisso do relatrio.
Apresentao do relatrio:

Insumos Cadastrados no Utilizados na Produo


O objetivo deste relatrio pesquisar os insumos da Tabela de Cadastro dos Produtos
(SAFX2013), que no foram utilizados na produo de um determinado perodo.

Na pesquisa dos insumos, sero considerados apenas os produtos do cadastro cuja data de validade
se enquadre no perodo informado em tela, e tambm, que tenham as seguintes classificaes
(campo 39-Classificao do Item):

00-Mercadoria para Revenda (*)


opcional
01-Matria Prima
02-Embalagem
10-Outros Insumo (*) opcional
(*) As opes 00 e 10 sero consideradas opcionalmente, conforme parmetro da tela de gerao
do relatrio.

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Na pesquisa da produo, sero utilizados os dados da produo prpria (SAFX108/SAFX109),


produo efetuada em terceiros (SAFX153/SAFX154), ou ambos, tambm conforme parmetro da
tela de gerao do relatrio.
Sobre a classificao do Produto: Como os relatrios do menu Estoque e Produo do mdulo
SCI tm como objetivo principal a validao do Bloco K do SPED Fiscal, a identificao da
classificao do produto (campo 39 Classificao do Item da SAFX2013) feita de acordo
com as regras utilizadas no SPED. A classificao do produto ser definida atravs da
parametrizao do mdulo SPED Fiscal (item Parmetros > Registro 0200 > Tipo do Item), ou,
atravs do campo 39 Classificao do Item da SAFX2013. Caso o produto no atenda a
nenhuma das parametrizaes, ou quando no existirem dados parametrizados, ser utilizada a
informao da SAFX2013. Ver detalhes o help do SPED Fiscal, no menu descrito acima.

Descrio dos campos:


Perodo de validade dos insumos: Informar a data inicial e final do perodo de validade dos
produtos a ser considerado na pesquisa dos insumos na Tabela de Cadastro dos Produtos
(SAFX2013).
Classificaes opcionais p/os insumos: Para a pesquisa dos insumos na Tabela de Cadastro dos

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Produtos (SAFX2013), o usurio poder opcionalmente considerar tambm as seguintes


classificaes de produto: 00-Mercadoria para Revenda e 10-Outros Insumos, alm das
classificaes 01-Matria Prima e 02-Embalagem. Para tal basta que a opo desejada seja
selecionada neste campo.
Informar um insumo especfico: Esta opo deve ser marcada apenas quando o usurio desejar
realizar a pesquisa apenas para um insumo especificamente. Neste caso, ser habilitado o campo
Insumo para que seja informado o insumo desejado.
Ao utilizar esta opo, o insumo informado em tela poder, eventualmente, ter uma classificao
diferenciada entre os Estabelecimentos escolhidos para gerao. Isso possvel caso utilizado a
parametrizao dos tipos de item do mdulo SPED Fiscal, e o insumo informado tenha
classificao de insumo para um estabelecimento, e para outro no. No entanto, ao informar um
insumo na tela, este ser processado para todos os estabelecimentos selecionados. Assim, fica sob
a responsabilidade do usurio gerenciar esta questo. Ao informar um insumo, o correto
selecionar para gerao apenas os estabelecimentos em que o produto informado realmente
classificado como um insumo.
Insumo: Este campo ser habilitado apenas quando a opo Informar um insumo especfico for
selecionada. Neste caso, o usurio dever informar o insumo desejado de acordo com a Tabela de
Cadastro dos Produtos (SAFX2013). Sero disponibilizados para seleo apenas os produtos com
validade no perodo informado, e cuja classificao (campo 39-Classificao do Item) seja 00, 01,
02 ou 10, lembrando que as classificaes 00 e 10 so opcionais, conforme parmetro j descrito
acima.
Perodo da produo: Neste campo o usurio dever informar o tipo de produo desejada para
realizar a pesquisa, e os perodos a serem considerados. possvel selecionar apenas uma, ou as
duas opes simultaneamente. Os campos referentes s datas sero habilitados de acordo com as
opes escolhidas:
Para a opo Produo prpria: Informar um perodo para pesquisa da produo prpria (ms
e ano inicial e final);
Para a opo Produo efetuada em terceiros: Informar um perodo para pesquisa da
produo efetuada em terceiros (data inicial e final);
Estabelecimentos: Neste campo ser exibida a lista dos estabelecimentos da Empresa do login
para seleo do usurio.

Documento Fiscal

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Nessa opo, podero ser conferidos os documentos fiscais de entradas e sadas quanto ao ICMS e
IPI e os documentos que porventura foram duplicados.

Documento Fiscal - ICMS/IPI


Observao: As regras fiscais existentes para as Remessas para formao de Lotes de
Exportao no Estado de Minas Gerais foram alteradas,em especial no quesito CFOPs que sero
utilizados nessas operaes, conforme Decreto N 44.523/07 (MG). Os devero emitir
documento fiscal em nome do prprio estabelecimento com um dos CFOP`s classificados nos
cdigos 5.504, 5.505, 6.504 ou 6.505, e quando ocorrer o Retorno Simblico de Mercadoria
Remetida para Formao de Lote e Posterior Exportao, sero utilizados os CFOPs. 2.505 ou
2.506.
Nesse item sero conferidos os documentos fiscais quanto ao ICMS e IPI incidentes em cada um
deles.

Dados a serem informados

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Estabelecimento: Selecione o estabelecimento que deseja emitir o relatrio, tendo a opo de


emitir por todos os estabelecimentos.
Perodo: Informar o perodo que se deseja conferir os documentos fiscais.
Tipo de Conferncia: Informar o tipo de conferncia, que pode ser: ICMS, IPI ou ICMS/IPI.
Tipo de Movimento: Informar o tipo de movimento, que pode ser: Entrada, Sada ou
Entrada/Sada.
Incluir Documentos sem Erros: Informar se devero ser conferidos inclusive os documentos sem
erros.
Tipo de Documento: Informar o tipo de documento, que pode ser: Normal, Incentivado,
Inconsistente ou Todos.
Selecionar Srie/Subsrie: Esse campo ao ser marcado, ativar mais dois campos para serem
informadas a srie e a subsrie a ser selecionada como critrio de conferncia dos documentos
fiscais.
Margem de Erro: Informar o valor a ser desprezado na conferncia.
Criticar Doc. de Material Uso/Consumo e Ativo Imobilizado: Esse flag possibilita tornar ativa
a funcionalidade de crtica as NFs com CFOPs de Material de Uso/Consumo e Ativo Imobilizado.
Critrios de Conferncia: Nesse campo sero exibidos os critrios de conferncia
disponibilizado pelo sistema.
Exemplo:
30079 - Modelo de Documento no preenchido: Para facilitar a gerao do Meio Magntico que
necessita do campo 13 da SAFX07;
30082 - Valor do Item zerado ou no preenchido, mas com Quantidade e/ou Valor Unitrio
preenchidos.
30083 - Valor do Item diferente do resultado da multiplicao: Quantidade pelo Valor Unitrio.
Obs.: As crticas 30082 e 30083 aparecero independente do "Tipo de Conferncia" e do "Tipo de
Movimento".

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A crtica 30011 considera o valor do abatimento no escriturado do documento fiscal no valor


total da nota para vendas efetuadas Zona Franca de Manaus.
Documentos Duplicados
Nesse item sero conferidos os documentos fiscais duplicados. Podero existir documentos com
mesma data fiscal e mesmo valor, sem que os mesmos sejam duplicados. Deve-se, ento verificar
o cdigo de pessoa fsica/jurdica emitente ou destinatria do documento fiscal.
Campos da nota que devem conter a mesma informao para serem considerados duplicados
(SAFX07): Empresa, Estabelecimento, Nmero, Srie, SubSrie, Movimento, Normal/Devoluo.

Dados a serem informados


UF: Aps a escolha de uma determinada UF, Sero listados somente os estabelecimentos referente
UF selecionada

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja emitir o relatrio, tendo a opo de


emitir por todos os estabelecimentos.
Perodo: Informar o perodo que se deseja conferir os documentos fiscais.
No Gerar Notas Fiscais Canceladas: Esse flag deve ser utilizado caso no deseje que seja
demonstrado no relatrio de Documentos Duplicados, as Notas Fiscais Canceladas.

Tipo de Conferncia: Os documentos duplicados podero ser conferidos de duas formas: Por
Pessoa Fsica/Jurdica ou Por Data Fiscal.

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Documentos Duplicados Utilities


Nessa opo, ser emitido um relatrio onde se poder conferir todos os documentos fiscais
Telecom duplicados, ou seja, ser listado um relatrio relacionando todos os documentos fiscais
com: a mesma data, nmero de documento fiscal, srie, subsrie e diferentes pessoas
fsica/jurdica ou, com a mesma pessoa fsica/jurdica, nmero de documento fiscal, srie e
subsrie e diferentes datas.

Dados a serem informados


Estabelecimento: Informar o estabelecimento que foi escolhido na Tela de Login da aplicao.
Perodo: Informar o perodo (data fiscal inicial e a data final) em que se deseja emitir o relatrio.
Tipo de Conferncia: Informar o tipo de conferncia que poder ser por Pessoa Fsica/Jurdica ou
por Data Fiscal para pesquisar os documentos fiscais Telecom Duplicados.

Validao de Inscrio Estadual


Nesse menu possvel emitir um relatrio da Validao de Inscrio Estadual.

Dados a serem informados

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Ind. Fsica/Jurdica: Selecionar o indicador de pessoa fsica/jurdica, que deseja emitir relatrio,
podendo ser:
- Fornecedor;
- Cliente;
- Estabelecimento;
- Cliente/Fornecedor/Transportadora;
- Todos.
Tipo Pessoa: Selecionar o Tipo de pessoa fsica e/ou jurdica, para o qual deseja emitir o relatrio,
podendo ser:
- Pessoa Fsica: Nesta opo sero geradas somente as Pessoas Fsicas cadastradas no sistema.
- Pessoa Jurdica: Nesta opo sero geradas somente as Pessoas Jurdicas cadastradas no
sistema.
- Pessoa Fsica/Jurdica: Nesta opo sero geradas as duas pessoas, ou seja Fsicas e Jurdicas
cadastradas no sistema.
Listar Isentos: Caso deseje emitir o relatrio de pessoa jurdica isentos de inscrio estadual
dever marcar este campo.
Obs.: Se a pessoa jurdica for isenta, no campo da inscrio estadual constar isentos.
Listar Especiais: Caso deseje emitir o relatrio de pessoa jurdica com de inscrio estadual
especial dever marcar este campo.
Obs.: A Pessoa Jurdica especial, quando no possuir nmero de inscrio no CPF ou CGC.
Data de Validade a Partir de: Informar a partir de que data de validade do cdigo da pessoa
jurdica deseja emitir o relatrio.

Documento Fiscal Utilities - ICMS


Nessa opo, pode-se emitir todas as inconsistncias de base referentes aos Documentos Fiscais de
Telecomunicaes para correta gerao do Mapa Resumo e posterior emisso do meio magntico.

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Dados a serem informados


Estabelecimento: Informar o estabelecimento escolhido na tela de login.
Perodo: Informar a data inicial e a data final em que se deseja emitir a listagem de conferncia.
Desconsiderar s/ Erros: Selecionar se deseja desconsiderar erros na listagem de conferncia.
valores vlidos: Sim ou No.
Selecionar Srie/Subsrie: Caso deseje selecionar a srie e subsrie do documento fiscal a ser
listado, basta selecionar este campo. Obs.: Esse campo no tem obrigatoriedade no seu
preenchimento.
Margem de Erro: Informar a margem de erro permitida.
Critrios de Conferncia: Informar os critrio de conferncia, ou seja, selecionar os erros a
serem listados.
Realiza conferncia dos itens de crdito: Caso esteja "flegada", esta opo gera o relatrio de
conferncia considerando os itens de crdito, caso contrrio, os itens de crditos no sero
considerados no relatrio.
Obs.: Sero considerados como Itens de Crditos os itens dos documentos fiscais de Utilities cujo
campo "Cd.Class.Item" (Classificao do Item - SAFX43 - Campo 42), esteja preenchido com os
cdigos:
0901 - Crdito relativo impugnao de servios

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0902 - Crdito referente ajuste de conta


0903 - Crdito redutor - Energia Eltrica-IN n 306/2003 (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL)
0904 - Crdito relativo multa pela interrupo de fornecimento
0905 - Crdito relativo distribuio de dividendos Eletrobrs
0906 - Crdito relativo subveno econmica para consumidores da subclasse "baixa renda"
0999 - Outros Crditos
Ateno: Se este campo (Realiza Conferncia dos itens de crdito) no for "flegado", o relatrio
de conferncia sempre apresentar a crtica: "30011 - Valor Contbil do Documento Fiscal
diferente da soma dos valores contbeis dos itens do documento", pois o somatrio dos itens ser
divergente do valor contbil da capa do documento fiscal, uma vez que os itens de crdito no
sero considerados no somatrio.
Obs.: sobre os documentos de prestao de servio de Energia Eltrica:
Esse relatrio utiliza o parmetro Escritura NFs EE (Modelo 06) pela Data de Vencimento do
item Manuteno Parmetros por UF do mdulo ICMS. Sempre que estiver ativado, as notas
fiscais de modelo 06 sero selecionadas pela data do vencimento, ao invs da data fiscal.

Divergncia de Valores entre Capa x Item - Doc. Fiscal

Esse menu possibilita a verificar quais documentos fiscais no possuem item em suas bases de
dados, e tambm quais documentos fiscais embora tenham algum item cadastrado possuem
diferenas entre os valores apresentados na capa do documento fiscal versus a somatria dos itens
cadastrados.

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Dados a serem informados


Perodo inicial/Perodo final: Informar os perodos dos respectivos Documentos Fiscais a serem
verificados.
Tipo de Documento: As opes exibidas como "Entrada" e "Sada", funcionam como filtros que
devem compor os dados do relatrio de acordo com a opo selecionada.
Classificao Documento Fiscal: Nesse campo o usurio tem as seguintes opes:
Mercadoria: A emisso do relatrio em questo corresponde apenas a documentos fiscais de
mercadoria: classificao fiscal do documento preenchida com "1" (campo 12/SAFX07).
Servio: A emisso do relatrio em questo corresponde apenas a documentos fiscais de
servio: classificao fiscal do documento preenchida com "2" (campo 12/SAFX07).
Mercadoria/Servio: A emisso do relatrio em questo corresponde apenas a documentos
fiscais de mercadoria e servio: classificao fiscal do documento preenchida com "3" (campo
12/SAFX07).
Considerar Vlr Total de Servios (campo 68/SAFx07) para compor o Vlr Total da Nota:
Acionando este campo o sistema considerar para a gerao do campo "Valor Total (Capa)" alm
do Valor Total do Documento (campo 23 da SAFX07) o Valor Total de Servios (campo 68 da
SAFX07), sendo: Valor Total do Documento + Valor Total de Servios.
UF: Aps a escolha de uma determinada UF, sero listados somente os estabelecimentos referente
UF selecionada.

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Estabelecimento: Selecionar aqui os estabelecimentos sobre os quais ser executada a gerao do


relatrio.

Divergncia de Valores entre Capa x Item Utilities


O objetivo deste relatrio verificar as divergncias de valores que possam ocorrer entre o valor
total da nota informado na capa (SAFX42) e o total dos seus itens (SAFX43), verificando a
consistncia dos valores entre capa x itens, e corrigir os erros que possam existir, evitando assim
as crticas emitidas pelo validador do Convnio ICMS 115.
Os itens informativos (itens com o campo 10 -Tipo de Item = 1) no so considerados no
relatrio, seguindo o mesmo conceito da gerao dos Mapas Resumo e do Convnio ICMS 115,
que tambm no consideram estes itens.

Dados a serem informados


Perodo Inicial: Informar a data inicial para conferncia das notas.
Perodo Final: Informar data final para conferncia das notas.

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UF: Aps a escolha de uma determinada UF, Sero listados somente estabelecimento referente
UF selecionada.
Estabelecimentos: Selecionar os Estabelecimentos a serem processados.
Observao sobre os documentos de prestao de servio de Energia Eltrica:
Esse relatrio utiliza o parmetro Escritura NFs EE (Modelo 06) pela Data de Vencimento do
item Manuteno > Parmetros por UF do mdulo ICMS. Sempre que estiver ativado, as notas
fiscais de modelo 06 sero selecionadas pela data do vencimento, ao invs da data fiscal.

Chave dos Documentos Fiscais Eletrnicos


O objetivo deste relatrio de conferncia realizar a conferncia do campo chave do documento
fiscal da SAFX07 (Arquivo de Notas Fiscais) para os documentos fiscais eletrnicos (NF-e) e
conhecimentos de transportes eletrnicos (CT-e). Nesse relatrio sero validados todos os campos
que compem o campo da chave eletrnica, para que o usurio possa realizar a alterao
diretamente no ponto em que se encontra o erro.

Dados a serem informados

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Data Inicial: Informar a data inicial de gerao do arquivo.


Data Final: Informar a data final de gerao do arquivo.
Tipo de Movimento: Selecionar quais documentos sero conferidos, se documentos de "Entrada",
"Sada" ou "Entrada/Sada".
Tipo de Docto.: Selecionar quais documentos sero conferidos, se: NF-e, CT-e ou ambos.
Incluir Doctos. sem Erro: Caso seja selecionada a opo "Sim",sero listados todos os
documentos que pertenam ao perodo e condies solicitadas no relatrio. Caso esteja marcada a
opo "No", devero ser apresentadas apenas as notas fiscais que contenham erros na chave
eletrnica.
Confere Dgito Verificador: Se marcado, o sistema dever realizar a conferncia do dgito
verificador dos documentos fiscais.
Insc. Estadual nica: Se marcado, no campo Estabelecimento sero apresentados apenas os
estabelecimentos que estiverem cadastrados como de Inscrio Estadual nica.
UF: Nesse campo, caso necessrio, pode-se determinar uma UF especfica para que apenas os
estabelecimentos pertencentes a essa UF estejam disponibilizados para emisso do relatrio.
Estabelecimento: Selecionar os estabelecimentos nos quais ser realizada a conferncia.
Abaixo apresentada uma ilustrao do relatrio "Conferncia da Chave dos Documentos Fiscais
Eletrnicos":

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Documentos Fiscais, Utilities e Cupons Fiscais PIS/COFINS


Nesse item sero conferidos os documentos fiscais, utilities e cupons fiscais quanto ao PIS e
COFINS incidentes em cada um deles.

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Dados a serem informados


Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja emitir o relatrio, tendo a opo de
emitir por todos os estabelecimentos.
Data Inicial: Informar a data inicial que ser utilizada para emitir a listagem de conferncia.
Data Final: Informar a data final que ser utilizada para emitir a listagem de conferncia.
Origem: Informar a origem de dados que ser utilizada para recuperar os documentos para a
conferncia das informaes, que pode ser: Mercadoria/Servio, Utilities, Cupom Fiscal e Todas.
Tipo Conferncia: Informar o tipo de conferncia, que pode ser: PIS, COFINS ou PIS/COFINS.
Tipo Movimento (Mercadoria/Servio): Informar o tipo de movimento, que pode ser: Entrada,
Sada ou Entrada/Sada.

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Importante: Este parmetro exclusivo para origem de documentos fiscais, portanto, s ser
habilitado se a Origem estiver com uma das opes Mercadoria/Servio, ou Todas.
Incluir Doctos s/ Erro: Informar se devero ser conferidos inclusive os documentos sem erros.
Critrios de Conferncia: Nesse campo sero exibidos os critrios de conferncias
disponibilizados pelo sistema.
- Validao de CST, com relao ao tipo de movimento do documento (E/S)
- Documentos com CSTs 4, 6, 7, 8, 9, 70 ou 73 com valor de PIS/COFINS
- Documentos com CSTs diferentes de 4, 6, 7, 8, 9, 70 ou 73 sem valores de PIS ou COFINS
- CST de PIS diferente do CST de COFINS
- CST sem preenchimento
- Documentos com CSTs 4, 6, 7, 8 ou 9, sem Cdigo da Natureza da Receita preenchido
- Inconsistncia do Vlr. PIS (Base PIS x Alq. PIS ou Quantidade - Base PIS x Alq. PIS - em
Reais)
- Inconsistncia do Vlr. COFINS (Base COFINS x Alq. COFINS ou Quantidade - Base
COFINS x Alq. COFINS - em Reais)

Excluso Documento Fiscal


Nesse item sero conferidos os documentos fiscais excludos de acordo com a rotina localizada no
Mdulo Bsicos > Mastersaf DW, menu Manuteno > Documento Fiscal > Novo Documento
Fiscal > Excluso.
O intuito desse relatrio mostrar os documentos que foram excludos, qual o usurio que
executou essa excluso e a Data/Horrio do processo.

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Dados a serem informados

Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento que deseja emitir o relatrio, tendo a opo de


emitir para todos os estabelecimentos da empresa selecionada na tela inicial do Mastersaf DW.
Tipo de Movimento: Informar o tipo de movimento, que pode ser: Entrada, Sada ou
Entrada/Sada, para ser demonstrado no relatrio.
Documento Fiscal: Informar o Nmero da nota fiscal que deseja verificar se foi efetuada a
excluso no determinado perodo informado.
Usurio: Informar o usurio que deseja verificar, se este, efetuou a rotina de excluso no
determinado perodo informado, tendo a opo de emitir para todos os usurios.
Perodo (Critrio por Data Fiscal): Informar o perodo (data fiscal inicial e a data fiscal final)
em que se deseja emitir o relatrio.
Perodo (Critrio por Data Excluso): Informar o perodo (data de excluso inicial e a data de
excluso final) em que se deseja emitir o relatrio.
Obs.: Deve ser preenchido um critrio de data para seleo dos documentos fiscais excludos.

CIAP - Bloco G
O objetivo deste relatrio verificar as aquisies e alienaes do perodo, e apontar algumas
situaes que estariam em desacordo com as regras descritas no Guia Prtico do SPED Fiscal
referente ao Bloco G.
Essas validaes j so realizadas atualmente no momento da gerao das informaes, porm,
podem ser informadas por meio de log de processo no final da gerao, ou ter o processo
interrompido, e dependendo da volumetria de informaes essa gerao poder levar tempo. Dessa
forma, pode-se otimizar o tempo antecipadamente.

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Crticas realizadas:
G125 - Movimentao de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado: Validao da existncia
do cdigo do Bem no cadastro das aquisies (SAFX82). Visto que, o cdigo do Bem
informao chave do registro G125.
G130 - Identificao do Documento Fiscal: Validao da informao do documento fiscal nas
tabelas de aquisio e alienao do CIAP (SAFX82 ou SAFX83) quando os movimentos forem
IM, MC, IA, CI e AT. Informao exigida no PVA para os movimentos descritos.
G140 - Identificao do Item do Documento Fiscal: Validao do nmero do item nos casos dos
Bens originados da aquisio (SAFX82).
Validao de CFOP Preenchido: Validao da existncia do CFOP nas aquisies.

Orientao para preenchimento dos campos:


Perodo: Informar a data inicial e final do perodo a ser utilizado para a pesquisa dos documentos
fiscais. Lembrando, que na pesquisa das aquisies e alienaes, a data utilizada como referncia
ser a data de operao.
G125 - Movimentao de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado
Validar a existncia do Cdigo do Bem no cadastro de Aquisio (SAFX82): Esta opo
deve ser marcada, quando se deseja realizar a pesquisa no cadastro das aquisies, a fim de
verificar a existncia do cdigo do bem.
G130 - Identificao do Documento Fiscal
Validar a informao do documento fiscal na Aquisio e Alienao (SAFX82 e SAFX83):
Esta opo deve ser marcada, quando se deseja realizar a pesquisa no cadastro das aquisies e
alienaes, a fim de verificar a existncia da informao do Documento Fiscal quando os
movimentos forem
IM, MC, IA, CI e AT.

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G140 - Identificao do Item do Documento Fiscal


Validar nos casos dos Bens originados da Aquisio a informao do nmero do item
(SAFX82 e SAFX83): Esta opo deve ser marcada, quando se deseja realizar a pesquisa no
cadastro das aquisies e alienaes, a fim de verificar a existncia do nmero do item nos casos
dos bens originados
da Aquisio.
Validar o preenchimento do Cdigo Fiscal (CFOP) nas Aquisies (SAFX82): Esta opo
deve ser marcada, quando se deseja realizar a pesquisa no cadastro das aquisies e alienaes, a
fim de verificar a existncia do Cdigo Fiscal (CFOP).
Estabelecimentos: Exibe a lista dos estabelecimentos para seleo.

Menu Janela
Vide manual de Conceitos Iniciais.

Menu Ajuda
Vide manual de Conceitos Iniciais.

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