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Profissional Documentos
Cultura Documentos
TIE
NDEDOCUMENTO
VAL.COMPRA
34,281.37
0.00 34,624.18
22,813.65
0.00 23,041.79
22,813.65
0.00 23,041.79
23,325.30
0.00 23,558.55
23,325.30
0.00 23,558.55
34,281.37
0.00 34,624.18
34,313.82
0.00 34,656.95
22,813.65
0.00 23,041.79
26,315.69
0.00 26,578.85
22,813.65
0.00 23,041.79
22,813.65
0.00 23,041.79
28,417.60
0.00 28,701.77
34,281.37
0.00 34,624.18
22,813.65
0.00 23,041.79
22,813.65
0.00 23,041.79
22,813.65
0.00 23,041.79
29,156.62
0.00 29,448.18
22,586.30
0.00 22,812.13
34,281.37
0.00 34,624.18
26,315.69
0.00 26,578.85
34,313.82
0.00 34,656.95
22,813.65
0.00 23,041.79
26,315.69
0.00 26,578.85
22,813.65
0.00 23,041.79
34,200.25
0.00 34,542.25
23,325.30
0.00 23,558.55
TOTAL COMPRAS
* * *F I N
D E
R E P O R T E * * *
IBLES SA
DSCTO
PREC.COMPRA
24.18
41.79
41.79
58.55
58.55
24.18
56.95
41.79
78.85
41.79
41.79
01.77
24.18
41.79
41.79
41.79
48.18
12.13
24.18
78.85
56.95
41.79
78.85
41.79
42.25
58.55
P O R T E * * *
704,145.05
Artculo
Diesel B5
Dispensador 1
Lectura Dispensadores
1/31/2012
1/1/2012
8508.07
7798.22
Gasohol 90 Plus
26125.87
23260.36
Gasohol 84 Plus
25579.77
23428.97
Diesel B5
13396.05
12026.84
Gasohol 90 Plus
45474.42
40667.46
Gasohol 84 Plus
43025.64
39545.86
TOTAL DISPENSADOR 1
Diesel B5
Dispensador 2
8116.85
7069.12
Gasohol 90 Plus
19039.06
16736.21
Gasohol 84 Plus
14003.26
12956.20
Diesel B5
11804.34
10574.47
Gasohol 90 Plus
29091.07
26081.34
Gasohol 84 Plus
21709.68
19822.68
13303.39
12086.16
Gasohol 90 Plus
38326.45
35279.43
Gasohol 84 Plus
18598.87
17015.63
Diesel B 5
16262.58
14836.17
Gasohol 90 Plus
40376.48
37223.52
Gasohol 84 Plus
22507.94
20735.33
TOTAL DISPENSADOR 3
Dispensador 1
2
3795.83
3400.80
Gasohol 90 Plus
7460.21
6639.92
39653.63
36028.31
Gasohol 84 Plus
6283.18
5520.24
Gasohol 90 Plus
10237.49
8880.05
Diesel B 5
64808.76
59593.71
TOTAL DISPENSADOR 1
Dispensador 2
2865.51
2150.80
1369.21
4806.96
3479.78
5630.58
1047.06
1229.87
3009.73
1887.00
5312.58
2934.06
10,5
1217.23
3047.02
1583.24
1426.41
3152.96
1772.61
6199.98
3355.85
12,1
395.03
820.29
3625.32
762.94
1357.44
5215.05
Diesel B 5
21669.15
19019.60
2649.55
Diesel B 5
53497.25
47296.45
6200.80
2177.73
1157.97
8850.35
24,691.02
21,362.76
13,078.46
13.50
13.75
12.70
###
Diesel B 5
12,1
8,8
Total Galones
Total Artculo
15,3
2302.85
8840.37
TOTAL DISPENSADOR 2
7672.47
1047.73
2643.64
Gasohol 84 Plus
Preci
Galn
709.85
2277.60
Diesel B 5
Diesel B 5
Venta (Galones)
Gasohol 90
Gasohol 84
2079.06
TOTAL DISPENSADOR 2
Dispensador 3
Diesel B 5
293,737.92
Gasohol 90
###
Gasohol 84
To
59,1
##
Precio por
Galn (S/.)
Importe
13.50
9,582.98
13.75
39,400.76
12.70
27,315.16
13.50
18,484.34
13.75
66,095.70
12.70
44,193.21
15,382.11
205,072.14
13.50
14,144.36
13.75
31,664.19
12.70
13,297.66
13.50
16,603.25
13.75
41,383.79
12.70
23,964.90
10,524.24
141,058.14
13.50
16,432.61
13.75
41,896.53
12.70
20,107.15
13.50
19,256.54
13.75
43,353.20
12.70
22,512.15
12,199.47
163,558.16
12.70
5,016.88
13.75
11,278.99
13.50
48,941.82
12.70
9,689.34
13.75
18,664.77
13.50
70,403.18
12,176.07
163,994.97
13.50
35,768.93
13.50
83,710.80
8,850.35
119,479.73
Total Gls
59,132.24
###
Importe
793,163.13
DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Enero
GASOLINA 84 OCTS.
Faltante
Sobrante
Saldo
7.82
5.07
1.92
4.10
9.17
6.14
19.23
18.04
10.69
2.88
10.28
3.08
3.58
4.29
1.13
15.23
10.90
4.57
4.95
18.48
12.27
18.79
27.42
17.51
2.68
13.62
25.67
14.77
10.87
5.81
11.12
138.22
183.86
-7.82
-2.75
-4.67
-0.57
8.60
2.46
21.69
3.65
14.34
11.46
21.74
24.82
21.24
16.95
15.82
31.05
20.15
24.72
19.77
38.25
25.98
44.77
17.35
34.86
32.18
18.56
44.23
29.46
40.33
34.52
45.64
GASOLINA 90 OCTS.
Faltante Sobrante Saldo
8.39
16.52
4.01
7.20
19.32
7.44
5.88
8.61
1.70
2.82
15.78
4.88
5.45
4.20
5.30
9.82
12.38
8.59
1.88
14.50
10.72
9.21
5.98
10.23
5.96
6.98
7.45
13.87
4.50
4.95
10.20
45.64 104.90
149.82
-8.39
8.13
4.12
11.32
-8.00
-0.56
5.32
13.93
15.63
18.45
34.23
29.35
23.90
28.10
33.40
43.22
30.84
39.43
37.55
23.05
33.77
42.98
37.00
47.23
41.27
48.25
40.80
54.67
50.17
55.12
44.92
Faltante
DIESEL-2
Sobrante
4.29
6.01
12.21
18.39
5.87
9.82
17.20
4.38
2.93
20.13
2.11
28.81
18.89
20.71
13.69
15.40
24.38
13.72
15.42
39.87
34.46
4.88
10.56
7.35
1.90
11.93
19.64
5.16
20.89
24.81
43.25
44.92 216.17
262.89
AO:
SEL-2
Saldo
-4.29
-10.30
1.91
-16.48
-10.61
-0.79
16.41
20.79
23.72
3.59
1.48
30.29
49.18
28.47
42.16
57.56
33.18
46.90
62.32
22.45
56.91
52.03
62.59
55.24
57.14
69.07
49.43
44.27
65.16
89.97
46.72
46.72
2012
JEFE DE GUARDIA
RESPONSABLE
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
Frank Flores
Carlos Arellano
Eradio Melendres
Carlos Arellano
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESQ.AV.VICEYANDRESAVELINOCCERESS/N
RepresentanteLegal:VIGNOLOMACHADO,ALEJANDRO
PLANILLASAL31deEnerodel2012
Cd. Trabajador
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Documento
de Identidad
Ingresos
Rem.Bsico
Aportes/Trabajador
S.N.P/AFP/PRIMA
HORIZONTE
Arellano
Pacherrez
Carlos Alberto
26001003
1,088.08
108.81
Berr
Sandoval
Myriam
40002066
675.00
67.50
Carrasco
Pea
Reynaldo
32311490
675.00
67.50
Flores
Saavedra
Frank
30698235
800.00
80.00
Garcia
Rivas
William Alexander
44722667
800.00
104.00
Jimnez
Castillo
Alexander
28214803
675.00
67.50
Jirn
Fernndez
Jorge
42178014
675.00
67.50
Melendres
Herrera
Eradio
40607372
800.00
80.00
Monasterio
Bayona
Lidia
42936024
675.00
67.50
10
Nez
Calle
Mario
33607900
675.00
67.50
11
Vignolo
Machado
Myriam Mercedes
45368520
825.00
82.50
12
Vignolo
Machado
Luis Arturo
40356520
825.00
82.50
9,188.08
942.81
TOTALES
Aportes Empleador
TOTALES
Es Salud
97.93
979.27
60.75
607.50
60.75
607.50
72.00
720.00
72.00
696.00
60.75
607.50
60.75
607.50
72.00
720.00
60.75
607.50
60.75
607.50
74.25
742.50
74.25
742.50
826.93
8,245.27
Descripcin
Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
800.00
1,000.00
###
###
700.00
###
Compra en (Galones)
Diesel B5
Gasohol 90 Gasohol 84
20,241.02
19,377.76
10,978.46
2,300.00
300.00
350.00
1,330.80
1,250.00
800.00
1,000.00
###
VALORDECOMPRA
IGV
PRECIODECOMPRA
PERCEPCIN1%
TOTALCOMPRAFACTURADO
###
700.00
###
OMPRAS
2012
S.R.L
012 AL 30/01/2012
Precio
Galn S/.
13.50
13.75
12.70
Total
Dinero
333,328.77
293,737.95
166,096.44
30/01/2012-31/01/2012
13.8500
14.4500
12.8500
11,080.00
14,450.00
8,995.00
###
2012 AL 30/01/2012
Precio
Galn S/.
10.3500
10.5580
9.5550
Total
Dinero
209,494.56
204,590.39
104,899.19
30,316.65
15,310.14
30/01/2012-31/01/2012
10.6400
10.9424
9.6560
8,512.00
10,942.40
6,759.20
###
106,348.41
###
6,971.73
###
COSTO DE VENTAS
AL 31 DE ENERO DEL 2012
GRIFO "SAN RAMN" S.R.L
INVENTARIO INICIAL DE COMBUSTIBLE
Descripcin
Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
SUBTOTAL
Combustible en (Galones)
Diesel B5
Gasohol 90
2,150.00
354.20
Gasohol 84
500.00
Lubricantes
TOTAL
INVENTARIO FINAL DE COMBUSTIBLE
Descripcin
Diesel B5
Gasohol 90
Gasohol 84
SUBTOTAL
Combustible en (Galones)
Diesel B5
Gasohol 90
800.00
700.00
500.00
Lubricantes
TOTAL
Inventario Inicial
(+) Compras
SUBTOTAL
(-) Menos
Uso Interno
Evaporacin
Existencia Final
COSTODEVENTAS
Gasohol 84
39,769.64
590,824.52
630,594.16
30,316.65
15,310.14
32,448.10
78,074.89
552,519.27
Precio
Galn S/.
10.3500
10.5580
9.5550
Total
Dinero
22,252.50
3,739.64
4,777.50
###
9,000.00
###
Precio
Galn S/.
10.3500
10.5580
9.5550
Total
Dinero
8,280.00
7,390.60
4,777.50
###
###
###
Periodo
RUC
RaznSocial
Nmero
Correlativo
1-Al
2012
20207053377
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Fecha de
Operacin
12/31/2011
Glosa
Cdigo
10
12
18
20
33
34
39
Denominacin
40
41
42
45
50
59
2 - Al
1/31/2012
60
40
42
1/31/2012
20
61
4 - Al
1/31/2012
12
40
70
5 - Al
1/31/2012
69
20
Mercaderias
201 Mercaderias Manufacturadas
2011 Petrleo Diesel B5
2012 Gasohol 84 Plus Aditivado
2013 Gasohol 90 Plus Aditivado
2014 Lubricantes
Variacin de Existencias
611 Mercaderias
2011 Petrleo Diesel B5
2012 Gasohol 84 Plus Aditivado
2013 Gasohol 90 Plus Aditivado
2014 Lubricantes
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas , Directores y Gerentes
121 Facturas boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
1211 Petrleo Diesel B5
1212 Gasohol 84 Plus Aditivado
1213 Gasohol 90 Plus Aditivado
1214 Lubricantes
Tributos Contraprestaciones y Aportes al Sistema Nacional Pensiones
401 Gobierno Central
40111 Impuesto General a las Ventas - Cuenta Propia
Ventas
701 Mercaderias
7011 Petrleo Diesel B5
7012 Gasohol 84 Plus Aditivado
7013 Gasohol 90 Plus Aditivado
7014 Lubricantes
Costo de Ventas
691 Mercaderias
6911 Petrleo Diesel B5
6912 Gasohol 84 Plus Aditivado
6913 Gasohol 90 Plus Aditivado
6915 Lubricantes
Mercaderias
201 Mercaderias Manufacturadas
2011
2012
2013
2014
6 - Al
1/31/2012
62
40
41
7 - Al
1/31/2012
63
40
42
Petrleo Diesel B5
Gasohol 84 Plus Aditivado
Gasohol 90 Plus Aditivado
Lubricantes
8 - Al
1/31/2012
94
95
79
9 - Al
1/31/2012
10
12
10 - Al
1/31/2012
40
Gastos Administrativos
941 Remuneraciones
9411 Sueldos y Salarios
947 Seguridad y Previsin Social
9471 Rgimen de Prestaciones de Salud
Gastos de Ventas
951 Transporte, correos y gastos de viaje
9511 Transporte - Flete Combustibles
9512 Correos - Envios de Facturas
952 Asesoria y Consultoria
9522 Legal y Tributaria
9525 Medioambiental - Estudios Plan de Contingencia
954 Mantenimiento y Reparaciones
9543 Inmuebles, maquinarias y equipo de explotacin
956 Servicios Bsicos
9561 Energia elctrica
9563 Agua
9564 Telfono
957 Publicidad, publicaciones ,relaciones pblicas
9571 Publicidad
Cargas Imputables a Cuenta de Costos y Gastos
791 Cargas Imputables a cuentas de Costos y Gastos
Efectivo y Equivalente de Efectivo
101 Caja
Cuentas por Cobrar al Personal, Accionistas , Directores y Gerentes
121 Facturas boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
1211 Petrleo Diesel B5
1212 Gasohol 84 Plus Aditivado
1213 Gasohol 90 Plus Aditivado
1214 Lubricantes
1215 Constructora Comajo
1216 Abonos Piura
1217 Gobierno Regional
Tributos Contraprestaciones y Aportes al Sistema Nacional Pensiones
401 Gobierno Central
4011 IGV- Cuenta Propia - Diciembre 2011
403 Instituciones Pblicas
4031 Es Salud - Diciembre 2011
41
42
45
10
11 - Al
1/31/2012
68
39
12 - Al
1/31/2012
94
95
79
Movimiento
Debe
Haber
174,784.00
70,259.00
25,200.00
79,325.00
58,080.21
3,885.90
5,593.93
5,170.63
5,158.30
13,116.45
22,000.00
3,155.00
656.00
656.00
39,769.64
22,252.50
4,777.50
3,739.64
9,000.00
595,001.00
77,103.00
299,186.00
199,627.00
11,285.00
7,800.00
5,000.00
5,000.00
233,915.00
85,269.00
141,487.00
7,159.00
3,850.00
1,976.00
865.00
1,009.00
9,100.00
7,000.00
2,100.00
27,500.93
27,500.93
18,000.50
18,000.50
414,208.45
82,841.69
82,841.69
82,841.69
82,841.69
82,841.69
166,715.97
166,715.97
597,324.52
23,341.02 Glns
13,278.46 Glns
22,008.56 Glns
6,500.00
114,490.14
107,518.41
6,971.73
711,814.66
704,144.67
597,324.52
23,341.02 Glns
13,278.46 Glns
22,008.56 Glns
6,500.00
597,324.52
23,341.02 Glns
13,278.46 Glns
22,008.56 Glns
6,500.00
832,788.16
S/. 344,408.77
S/. 175,091.44
S/. 308,187.95
S/. 5,100.00
127,035.48
705,752.68
25,491.02 Glns
13,778.46 Glns
22,362.76 Glns
552,519.27
552,519.27
10,015.01
9,188.08
826.93
1,769.74
826.93
104.00
838.81
8,245.27
8,245.27
11,188.40
3,240.00
198.40
600.00
3,000.00
850.00
1,500.00
1,000.00
500.00
300.00
2,013.91
13,202.31
10,015.01
9,188.08
826.93
11,188.40
3,240.00
198.40
600.00
3,000.00
850.00
1,500.00
1,000.00
500.00
300.00
21,203.41
847,438.62
847,438.62
S/. 344,408.77
S/. 175,091.44
S/. 308,187.95
S/. 5,100.00
3,885.90
5,593.93
5,170.63
3,850.00
1,976.00
865.00
1,009.00
17,345.27
7,000.00
8,245.27
2,100.00
752,517.90
27,500.93
711,814.66
13,202.31
3,600.10
3,600.10
777,313.27
777,313.27
19,492.92
7,105.75
11,790.58
596.58
19,492.92
7,105.75
11,790.58
596.58
9,746.46
3,552.88
5,895.29
298.29
9,746.46
3,552.88
5,895.29
298.29
19,492.92
19,492.92
5,275,895.92
5,275,895.92
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESQ.AV.VICEYANDRESAVELINOCCERESS/N
MayorizacinAL31deEnerodel2012
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
12/31/2011
1/31/2012
1/31/2012
2012
20207053377
EfectivoyEquivalentedeEfectivo
Nmero
Correlativo
Diario
1
9
10
Glosa
Inicio de las Operaciones
Por los Ingresos de Caja
Por los Egresos de Caja
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
10
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
174,784.00
847,438.62
777,313.27
1,022,222.62
2012
20207053377
ServiciosyOtrosContratadosporAnticipado
Nmero
Correlativo
Diario
1
Glosa
Inicio de las Operaciones
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Nmero
Correlativo
Diario
1
4
9
777,313.27
Periodo
Ruc
Denominacin
18
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
656.00
656.00
Fecha de la
Operacin
12/31/2011
12/31/2012
12/31/2012
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
0.00
Nmero
Correlativo
Diario
1
3
5
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESQ.AV.VICEYANDRESAVELINOCCERESS/N
MayorizacinAL31deEnerodel2012
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
2012
20207053377
InmueblesMaquinariasyEquipo
Nmero
Correlativo
Diario
1
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
33
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
595,001.00
Totales
595,001.00
Glosa
2012
20207053377
Depreciacin,AmortizacinyAgotamientoAcumulado
Nmero
Correlativo
Diario
1
11
Glosa
Inicio de las Operaciones
Provisin de la Depreciacin
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
0.00
39
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
233,915.00
19,492.92
0.00
Nmero
Correlativo
Diario
1
253,407.92
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
1
3
4
6
7
10
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESQ.AV.VICEYANDRESAVELINOCCERESS/N
MayorizacinAL31deEnerodel2012
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
2012
20207053377
RemuneracionesyParticipacionesPorPagar
Nmero
Correlativo
Diario
1
6
10
Glosa
Inicio de las Operaciones
Por el registro de Planillas
Por el pago de las Planillas
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
9,100.00
8,245.27
17,345.27
17,345.27
2012
20207053377
ObligacionesFinancieras
Nmero
Correlativo
Diario
1
10
41
Glosa
Inicio de las Operaciones
Pago de Prstamo Comercial
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
1
2
8
10
17,345.27
45
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
18,000.50
3,600.10
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
1
Totales
3,600.10
18,000.50
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESQ.AV.VICEYANDRESAVELINOCCERESS/N
MayorizacinAL31deEnerodel2012
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
2012
20207053377
ResultadosAcumulados
Nmero
Correlativo
Diario
1
Glosa
Inicio de las Operaciones
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
Glosa
Variacin de Stock
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
166,715.97
0.00
2012
20207053377
VariacindeExistencias
Nmero
Correlativo
Diario
3
59
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
12/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
2
166,715.97
61
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
597,324.52
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
6
Totales
0.00
597,324.52
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESQ.AV.VICEYANDRESAVELINOCCERESS/N
MayorizacinAL31deEnerodel2012
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
2012
20207053377
GastosdeServiciosPrestadosporTerceros
Nmero
Correlativo
Diario
7
Glosa
Por el Registros de los Servicios P
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
5
63
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
11,188.40
11,188.40
2012
20207053377
CostodeVentas
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
11
0.00
69
Glosa
Periodo
Ruc
Denominacin
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
552,519.27
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
4
Totales
552,519.27
0.00
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESQ.AV.VICEYANDRESAVELINOCCERESS/N
MayorizacinAL31deEnerodel2012
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
2012
20207053377
CargasImputablesaCuentadeCostosyGastos
Nmero
Correlativo
Diario
8
12
Glosa
Por el Destino de los Gastos
Por el destino de la Depreciacin
Totales
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
21,203.41
19,492.92
0.00
2012
20207053377
GastosdeVentas
Nmero
Correlativo
Diario
8
12
79
Glosa
Por el Destino de los Gastos
Por el Destino de la Depreciacin
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
1/31/2012
1/31/2012
Nmero
Correlativo
Diario
8
12
40,696.33
95
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
11,188.40
9,746.46
Periodo
Ruc
Denominacin
Fecha de la
Operacin
Nmero
Correlativo
Diario
Totales
20,934.86
0.00
2012
20207053377
CuentasporCobrarComercialesTerceros
12
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
58,080.21
832,788.16
847,438.62
Totales
890,868.37
Glosa
2012
20207053377
Mercaderias
847,438.62
20
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
39,769.64
597,324.52
552,519.27
Totales
637,094.16
Glosa
552,519.27
2012
20207053377
Intangibles
34
Glosa
Inicio de Operaciones
Totales
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
5,000.00
5,000.00
2012
20207053377
TributosContraprestacionesyAportesalSistemaNacion
0.00
40
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
3,850.00
114,490.14
127,035.48
1,769.74
2,013.91
3,850.00
Totales
120,354.05
Glosa
132,655.22
2012
20207053377
CuentasporPagarComercialesTerceros
42
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
27,500.93
711,814.66
13,202.31
752,517.90
Totales
752,517.90
Glosa
2012
20207053377
Capital
752,517.90
50
Glosa
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
414,208.45
Totales
0.00
2012
20207053377
Compras
414,208.45
60
Registro de Compras
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
597,324.52
Totales
597,324.52
Glosa
2012
20207053377
GastosdePersonal,DirectoresyGerentes
Glosa
Registro de Planillas
0.00
62
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
10,015.01
Totales
10,015.01
2012
20207053377
ValuacinyDeteriorodeActivosyProvisiones
0.00
68
Provisin y Valuacin
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
19,492.92
Totales
19,492.92
Glosa
2012
20207053377
Ventas
0.00
70
Glosa
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
705,752.68
Totales
0.00
2012
20207053377
GastosAdministrativos
705,752.68
94
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
10,015.01
9,746.46
Totales
19,761.47
Glosa
2012
20207053377
Glosa
Saldos y Movimientos
Debe
Haber
0.00
Totales
0.00
0.00
ANEXOS1.1
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 33
331
332
333
335
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 39
391
393
395
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 40
4011
4017
4031
4032
4063
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 41
4151
4152
ANEXOS1.2
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 45
4511
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 50
501
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 59
591
592
ANEXOS2.2
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 10
101
1041
1042
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 12
121
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
Cta 20
201
202
ANEXOS1.1
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Inmueble Maquinaria y Equipo
Terrenos
Edificaciones y Otras Construcciones
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Muebles y Enseres
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulado
Edificios y Otros Contrucciones
Maquinarias y Equipos
Muebles y Enseres
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Tributos, Contraprestaciones y Aportes Al S.P y Salud por Pagar
Impuesto General a las Ventas
Renta de Tercera Categoria
Es Salud
AFP
AFP - Integra
516.00
AFP - Unin Integra
239.00
AFP - Horizonte
254.00
Resit - Sunat
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Compensacin por Tiempo de Servicios - Empleados
Compensacin por Tiempo de Servicios - Isleros
ANEXOS1.2
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Obligaciones Financieras
Prstamos Instituciones Financieras - Scotiabank
Prstamo N 489615
Prstamo N 490870
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Capital
Capital Social
Myriam Vignolo Machado
Nery Vignolo Machado
Rodolfo Vignolo Machado
Victor Vignolo Machado
Alejandro Vignolo Machado
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Resultados Acumulados
Utilidad no Distribuidas
Prdida Acumulada
ANEXOS2.2
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Caja
Banco de Crdito
Banco Scotiabank
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Constructora Comajo
Gobierno Regional Piura - Agua Bayovar y Aldea Infantil
Prez Garcia Saldarriaga
Corporacin Fertiorba SAC
Zenn Fajardo Timan
Transportes Mar & Mar
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AnexosAlBalanceGeneralal31deEnerodel2012
Mercaderias
Combustibles
Gasolina 84 Octanos
Gasolina 90 Octanos
Petroleo - Diesel B5
Lubricantes y Otros
2012
Total
77,103.00
299,186.00
199,627.00
11,285.00
S/. 587,201.00
2012
Total
85,269.00
141,487.00
7,159.00
S/. 233,915.00
2012
Total
1,976.00
2,358.00
865.00
1,009.00
13,899.00
S/. 20,107.00
2012
Total
3,465.00
1,326.00
S/. 4,791.00
2012
Total
15,449.00
30,696.00
S/. 46,145.00
2012
Total
82,841.69
82,841.69
82,841.69
82,841.69
82,841.69
S/. 414,208.45
2012
Total
172,488.00
236,414.00
S/. -63,926.00
2012
Total
70,259.00
7,213.00
9,993.00
S/. 87,465.00
2012
Total
7,589.00
18,325.00
7,525.00
735.00
3,528.00
15,300.00
S/. 53,002.00
2012
Total
10,256.00
11,955.00
10,056.00
13,010.00
S/. 45,277.00
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESQ.AV.VICEYANDRESAVELINOCCERESS/N
HOJADETRABAJOAL31deEnerodel2012
Sumas del Mayor
Cdigo
Saldos Finales
Nombre Cuenta
Debe
Haber
Deudor
Transferencias
Acreedor
Debe
Cuenta de Balance
Haber
Activo
10
12
18
20
Mercaderias
637,094.16
33
595,001.00
34
Intangibles
5,000.00
39
40
41
42
45
Obligaciones Financieras
50
Capital
59
Resultados Acumulados
60
Compras
61
Variacin de Existencias
62
10,015.01
10,015.01
63
11,188.40
11,188.40
68
19,492.92
19,492.92
69
Costo de Ventas
552,519.27
552,519.27
70
Ventas
705,752.68
705,752.68
79
40,696.33
40,696.33
94
Gastos Administrativos
19,761.47
19,761.47
19,761.47
95
Gastos de Ventas
20,934.86
20,934.86
20,934.86
1,022,222.62
777,313.27
244,909.35
244,909.35
890,868.37
847,438.62
43,429.75
43,429.75
656.00
656.00
84,574.89
84,574.89
595,001.00
595,001.00
5,000.00
5,000.00
656.00
552,519.27
253,407.92
253,407.92
253,407.92
120,354.05
132,655.22
12,301.17
12,301.17
17,345.27
17,345.27
752,517.90
752,517.90
3,600.10
18,000.50
14,400.40
14,400.40
414,208.45
414,208.45
414,208.45
166,715.97
166,715.97
166,715.97
597,324.52
-
Totales
Pasivo
5,275,895.92
597,324.52
5,275,895.92
597,324.52
-
2,204,807.43
597,324.52
2,204,807.43
552,519.27
552,519.27
40,696.33
593,216
593,216
973,571
861,034
112,537.08
Sumatoria
973,571
973,571
Ganancia
Ganancia
597,324.52
44,805.25
10,015.01
11,188.40
19,492.92
552,519.27
705,752.68
705,752.68
19,761.47
20,934.86
638,021
112,537
750,558
593,216
112,537
705,753
750,558
750,558
705,753
705,753
BALANCEGENERAL
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
AL31DEENERODEL2012
(EXPRESADOENNUEVOSSOLES)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
244,909.35
43,429.75
656.00
84,574.89
373,569.99
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles Maquinarias y Equipo
Intangibles
Depreciacin Amortizacion y Agotamiento Acumulado
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
595,001
5,000
253,408
346,593.08
720,163.07
BALANCEGENERAL
O"SANRAMN"S.R.L
L31DEENERODEL2012
XPRESADOENNUEVOSSOLES)
12,301.17
Obligaciones Financieras
14,400.40
26,701.57
TOTAL PASIVO
26,701.57
PATRIMONIO NETO
Capital
414,208.45
Resultados Acumulados
166,715.97
112,537.08
693,461.50
720,163.07
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
EstadosdeGananciasyPrdidasPorNaturaleza
Al31deEnerodel2012
(ExpresadoEnNuevosSoles)
Ventas Netas
Descuentos Obtenidos
TOTAL INGRESOS
Compras
Variacin de Existencia
MARGEN COMERCIAL
Gastos de Servicios Prestados por Terceros
VALOR AGREGADO
Gasto de Personal
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Otros Gastos de Gestin
Gastos Financieros
Valuacin y Deterioro De Activos y Provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
Otros Ingresos de Gestin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
Participacin 10%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuesto a la Renta 30%
RESULTADO DEL EJERCICIO
.R.L
PorNaturaleza
2012
Soles)
705,752.68
705,752.68
597,324.52
44,805.25
153,233.41
11,188.40
142,045.01
10,015.01
132,030.00
19,492.92
112,537.08
112,537.08
11,253.71
101,283.37
30,385.01
70,898.36
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESTADOSFINANCIEROSAL31DEDICIEMBREDEL2011(ENMILESDENUEVOSSOLES)
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Dis
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Mtodo de la Participacin
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
NOTA
2011
2010
0
0
0
0
0
0
7
157.333
143.065
0
0
0
8
652.832
465.808
9
513.129
675.63
0
0
0
10 2,286,987 1,664,239
0
0
0
0
0
0
0
16.669
10.066
0
0
0
0 3,626,950 2,958,808
0
0
0
0
0
0
0 3,626,95 2,958,80
0
0
0
8
0
0
0
0
8.713
13.68
0
0
0
0
0
0
9
175.958
0
0
0
0
0
0
0
11 2,414,643 2,099,394
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
12
13
14
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
16
15
0
0
0
0
0
0
17
0
0
115.016
2,714,33
0
6,341,28
0
0
0
1,227,884
1,103,708
289.224
0
134.091
0
0
0
2,754,907
0
2,754,90
7
0
0
0
55.946
0
215.127
651.806
0
0
0
922.879
3,677,78
6
0
1,371,866
0
0
100.097
2,213,17
1
5,171,97
9
0
0
1,127,723
802.74
191.955
0
113.624
0
0
0
2,236,042
0
2,236,04
2
0
0
0
0
0
135.95
669.121
0
0
0
805.071
3,041,11
3
0
1,109,677
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
29.95
0
17 1,261,678 1,021,189
0 2,663,49
0 2,130,86
0
0 6,341,28
4 5,171,97
6
0
0
9
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
BALANCEGENERALAL31DEDICIEMBREDEL2010Y2011(ENMILESDENUEVOSSOLES)
AO
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Servicios y Otros Contratados por Anticipado
Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa
Inventarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Inmuebles Maquinarias y Equipo
Depreciacin
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Tributos por Pagar
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Obligaciones Financieras
Total Pasivos Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital
Resultados Acumulados
Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2011
121,855.00
80,603.00-
18,450.00
102,711.00
286,719.00
743,750.00
- 227,570.00
516,180.00
802,899.00
79,727.00
9,458.00
50,295.00
139,480.00
497,050.00
63,287.00
103,082.00
663,419.00
802,899.00
UEVOSSOLES)
AO
2010
###
###
###
###
###
265,472.00
ANALISISHORIZONTAL
20112010
VARIACIN
%
22,566.00
-846
-16,947.00
-6,150.00
22,624.00
21,247.00
ANALISISVERTICAL
2011
15.18%
10.04%
2010
22.73
-1.04
-100
50
28.25
8
-2.30%
12.79%
35.71%
15.05%
12.35%
2.57%
-1.86%
12.14%
40.25%
15.02
-9.88
30.98
21.73
92.63%
-28.34%
64.29%
100.00%
98.04%
-38.29%
59.75%
100.00%
397.76
98.66
-35.89
40.57
9.93%
1.18%
6.26%
17.37%
2.43%
0.72%
11.89%
15.04%
0
-347.86
16.06
18.4
21.73
61.91%
7.88%
12.84%
82.63%
100.00%
75.36%
-3.87%
13.47%
84.96%
100.00%
646,602.00
97,148.00
-252,513.00
24,943.00
394,089.00 122,091.00
659,561.00 143,338.00
16,017.00
4,761.00
78,446.00
99,224.00
63,710.00
4,697.00
-28,151.00
40,256.00
-
497,050.00
-25,533.00
88,820.00
88,820.00
14,262.00
560,337.00 103,082.00
659,561.00 143,338.00
GRIFO"SANRAMN"S.R.L
ESTADOSFINANCIEROSANUALAL31DEDICIEMBREDEL2010y2011(ENMILESDENUEVOSSOLES)
AO
Ventas Netas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Enagenacin de Valores y Bienes del Activo Fijo
Gastos Diversos
Resultado antes de Participacin e Impuesto
Impuesto a la Renta
Resultado del Ejercicio
2011
6,951,582.00
6,082,304.00
869,278.00
661,217.00
208,061.00
16,177.00
8,911.00
37,474.00
163,321.00
60,239.00
103,082.00
2010
5,322,147.00
-4,608,096.00
714,051.00
###
- 564,454.00
149,597.00
20,074.00
-
2.00
129,521.00
40,701.00
88,820.00
ANALISISHORIZONTAL
20112010
VARIACIN
1,629,435.00
1,474,208.00
155,227.00
96,763.00
58,464.00
3,897.00
8,911.00
37,472.00
33,800.00
19,538.00
14,262.00
LISISHORIZONTAL
20112010
%
30.62
31.99
21.74
17.14
39.08
19.41
26.10
48.00
16.06
ANALISISVERTICAL
2011
100%
-87%
13%
0%
-10%
3%
0%
0%
-1%
2%
-1%
1%
2010
100%
-87%
13%
0%
-11%
3%
0%
0%
0%
2%
-1%
2%