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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO GERENCIAL

V E N D A S D E M E R C A D O R I A S R$
Vista R$

A Prazo R$

IMPOSTOS (Sobre as Vendas)


C M V (Ei + Compras - Ef)
Compras de Mercadorias (Pgto) R$
DESP. COMERCIAL
DESP. FINANCEIRA

Ms
-

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MARGEM de CONTRIBUIO
DESPESAS FIXAS
DESP.OPERACIONAL DA LOJA R$
DESP. ADMINISTRATIVA R$
DESP. PESSOAL R$

RESULTADO OPERACIONAL
AMORT INVESTIMENTOS ()

Emprstimos (Capital de Giro)

RESULTADO GERAL R$
Ponto de Equilbrio Econmico -> Lucro R$
Ponto de Equilbrio Financeiro
Rentabilidade do Investimento
Prazo de Retorno do Investimento

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10,000.00

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0.0%
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TOTAL dos ESTOQUES no final do ms


NECESSIDADE LQUIDA DE CAPITAL DE GIRO

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FINANCIAMENTOS E EMPRSTIMOS
Discriminao

Total Financiamentos

Saldo Devedor

Vlr. Mensal

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TOTAL FINANCIAMENTOS e EMPRST. R$

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Emprstimos

TOTAL INVESTIMENTO Original R$

150,000.00

DO GERENCIAL

Ms
100%

PRECIFICAO

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100%

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a.m.
meses

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20

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NCGiro-d

STIMOS

% Receita

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100%

SETEMBRO 2015
RECEITAS
Vendas Vista / Em Espcie
Recebimento Carto de Crdito
Recebimento Carto de Dbito
Recebimento Vendas a prazo
Saldo anterior
TOTAL

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DISCRIMINAO DE DESPESAS // --> D I A

Despesas Administrativas
Retirada Pr-labore A
Retirada Pr-labore B
Combustvel / Lubrificantes CARRO
Manuteno / Peas CARRO
Contador
Serv. Consultoria

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Total Desp. Administrativas R$

Despesas Totais Diretoria R$

Telefone/Internet/
Aluguel Imvel / IPTU
Material de Escritrio / Xerox / Impressos
Informtica/Atualizao programa
Lanches / Caf ESCRITRIO
Taxas dvs (IPVA, ASSOC CLASSE, ALVAR e outros)
Multas (exceto CLT)
Seguros (Imvel / Veculos)
Correio
gua beber
Segurana e Vigilncia
Viagens / Estadias / Representao Diretoria
Convenes e Eventos
Recepes e Festividades
Donativos e Contribuies
Outros Administrativos

Despesas c/ Pessoal
Salrios
INSS-GPS // FGTS (GFIP)
13 Salrio
Frias + 1/3 frias
Resciso de Contrato
Roupas Profissionais EPI
Refeies e Lanches

Vale Transporte
Gratificao
RH / Treinamento
Contribuio Sindical
Assist. Mdica / Medicamentos
Outros com Pessoal
R$

R$

R$

Despesas Comerciais
Material Embalagem
Comisso sobre Vendas
Propaganda e Publicidade
Fretes para Clientes
Brindes / Ofertas
Outros Comerciais

Despesas Tributrias
SIMPLES - DAS
Diferena Aliquota
ISSQN
Outros Tributrios

DISCRIMINAO DE DESPESAS // --> D I A

Despesas Financeiras
Juros Carto e Juros Antecipao de Recebveis
Desp Bancrias, Tarifas e CSS

Proviso para Devedores Duvidosos


Outros Financeiros
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R$

Custo com a Mercadoria Vendida - CMV

FRETE

Desp Operacional LOJA

Energia
gua
Manuteno/Peas Mquinas/Equipamentos
Manuteno Mveis e Utenslios
Material de Limpeza LOJA
Perdas e Avarias
Manuteno lmpadas e outros/pedreiro
Outros Operacionais da LOJA
PRODUTOS DE USO NA LOJA (Pgto. a Fornecedores)

R$

R$

Gastos com Investimentos


Aquis. Mquinas / Equipamentos
Aquis. Mveis / Utenslios
Aquis. Equipamento Informtica
Investimento em Marketing
Aquisio Veculos (Amortizao financiamento)
Outros Investimentos

--> D I A

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Prolabore

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Ms:

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DESPESA REAL

TIPOS DE

RECEITAS

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DESPESA REAL

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RECEITAS

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VENDAS
DIA

EM ESPCIE

DUPL (Boleto)

CARTO DBITO

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