ORACLE Help center toes oai.conter) Wolome Valdecl¥ Home (/)/ Applications (nttp:idocs oracle com/enapplications/2taa=4) / Documentagao dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne, Release 9.1 (1. jindex.ntim) Aplicativos do JD Edwards EnterpriseOne Manual de Implementagao de Localizagées do Brasil 3 Configuragdo de Localizagées para o Brasil Este capitulo contém os seguintes tépicos: + Segio3.1, "Conceitos Basicos da Demarcacao Avangada de Pregos para Repasse” (#90376699¢94531039_ef90c_10877I20279_5868) + Sec03.2, "Configuracao de UDCs para o Brasil” (#g037e09%c94831039_of90¢_10a7712¢279_6808) + Seg803.3, "Configuracao de AAs para Processamento de Impostos do Brasil" (#goa7ee99¢9453t039_ef90¢_10a7712e279_s480) + Seg03.4, "Configuragao de Préximos Nuimeros para 0 Brasil” (#g037ee99c94531039_ef90c_10a7712c279_$888) + Segd03.5, "Configuragdo das Opgdes de Processamento Informagées Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR)" #g0a7ee9%c94531039_ef90c_10a7712c279_587e) + Segdo3.6, "Configurando Versées Correspondentes de Programas do Brasil" ((#g037e¢99¢94531039_90¢_1087712¢279_587c) + Sec03.7, "Configuracao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do Brasil" (#9087ee99¢9453939_ef90c_10a7712c279_587b) + See03.8, "Configuracao de Referéncias Cruzadas para Cédigos de Natureza da Operagao do Brasil” (H#g037ee99¢94551039_ef90¢_10a7712¢270_8877) + Seg403.9, "Configuracao de Referéncias Cruzadas entre Companhia e Filial/F abrica para o Brasil" (#g097ee099¢94531039_<90c_1087712¢279_S873)+ Sog403.10, "Configuragao de Formatos de Pagamento para 0 Brasil” (#037e099c9453f039_sf80e_10a77120279_5861) 3.1 Conceitos Basicos da Demarcagao Avangada de Pregos para Repasse sistema Demarcagao Avangada de Pregos do JD Edwards EnterpriseOne da Oracle é integrado ao calculador de impostos de pedido de vendas do Brasil para calcular: + Descontos comerciais. + Descontos de regras de demarcagao de pregos + Descontos de repasse de ICMS. + Descontos para zona franca. sistema nao considera juros de pagamentos de parcelas flexiveis ao gerar as notas fiscais. Para trabalhar com a demarcagao avangada de prego para repasse, vocé deve: + Certificar-se de que existe um registro mestre para a hierarquia de preferéncias. + Verificar se as informagées do cliente est4o configuradas na tabela Cadastro Geral (F0101) e na tabela Razéo de Clientes (F03B11) + Verificar se as instrugées para faturamento de clientes foram configuradas para os clientes. + Vetificar se as informagées do item foram definidas nas tabelas F4101, F4102 e F41021 + Verificar se os nomes de grupos de pregos de itens ¢ clientes foram configurados na tabela de UDCs 40/PC. + Configurar a tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferéncias (40/TY) com os cédigos de procedimento especial que o sistema usa para localizar os descontos de repasse. Consulte Configuragao de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil ((#g037e¢99¢94531039_f90c_1087712¢279_5807) 3.2 Configuragao de UDCs para o Brasil Aconfiguragao de UDCs especificos para o Brasil permite o uso da funcionalidade especifica para o Brasil Alguns valores especificos do Brasil também sao configurados com UDCs de software base.Definigo de UDCs para: + Retengdo de impostos de fornecedor. + Transagées bancérias eletrénicas. + Contabilidade do SPED + Livros fiscais e GlA eletrénica + Processamento de impostos. + Processamento de compras, ‘+ Relatérios tributarios IN86 e INB9. + Geragao eletrénica de relatérios tributarios. + Notas fiscais (notas fiscais). 3.2.1 Configuragao de UDCs para Retengao de Fornecedor no Brasil Configure estes UDCs antes de processar a retengao de fornecedor no Brasil: Tipo de Documento (00/07). + Uso da Compra (76/PU). + Aposentado Imposto de Renda de Pessoa Fisica (76B/AP). + Redugdo por Numero de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa Fisica (76B/DP). + Tipo de Documento de Contribuigao ao INSS - Brasil (76B/D7). + Cédigo de Layout (76B/EN) + Cédigos de INSS (76B/IN). + Cédigo da Receita (76B/IR). + Cédigo de Servigo (76B/IS) + Explicagao de Parcelamento,+ Natureza do Declarante (76BINT). + Cédigo Tributario do Contas a Pagar (76B/TR). + Valor Maximo Mensal do INSS (76B/TX), + Referéncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (768/VE). + Tipos de Documentos Nao Afetados pela Retengao (76B/UW). + Tipo de Emissao do Arquivo (76B/)WT) 3.2.1.1 Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) Configure os tipos de documento de forma que vocé possa identificar, agrupar e processar transagbes semelhantes. Além dos tipos de documento de cédigo fixo utiizados no software, vocé pode configurar tipos de documentos com base nas suas necessidades especificas, Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes tipos de documento para o Brasil NF Nota Fiscal de Compra NI Nota Fiscal de Item Nao Estocado NS Nota Fiscal de Vendas NR. Nota Fiscal de Devolugao pelo Remetente Para processar os impostos do INSS, configure os cédigos de procedimento especial para os tipos de documento especificos do Brasil para determinar 0 tipo de operagao e criar uma referéncia cruzada entre os tipos de documento de dois caracteres utilizados pelo software JD Edwards EnterpriseOne e os tipos de documento brasileiros de trés caracteres. Voce configura os cédigos de procedimento especial com quatro caracteres. O sistema utiliza o primeiro caractere para determinar 0 tipo de operagdo da transagao e utiliza 0 segundo, terceiro e quarto caracteres para determinar o tipo de documento especifico do Brasil Por exemplo, vocé poderia configurar um tipo de documento para uma nota fiscal com um cédigo de procedimento especial CDUP, onde C representasse o tipo de operagao de um voucher de contas a pagar ou uma fatura de contas a receber e os caracteres DUP representassem um tipo de documento existente na tabela UDC Tipo de Documento INSS - Brasil (76B/DT). Vocé deve atribuir os caracteres 2, 3 e 4 a um tipo de documento exibido na tabela de UDCs 76BIDT. Este exemplo ilustra um possivel tipo de documento e o cédigo de procedimento especial:NF Nota Fiscal de Compra cpuP Observagao: ‘Ao atribuir um cédigo para Nota Promisséria, insira NP para os caracteres 2 3 e deixe o caractere 4 em branco. Se vocé nao configurar cédigos de procedimento especial para tipos de documento especificos do Brasil, 0 sistema utilzaré 08 seguintes valores ao processar registros de impostos do INSS: Tipo de Operagao O sistema atribui os seguintes valores: + C: Vouchers do contas a pagar e faturas do contas a receber + P: Pagamentos do contas a pagar. + R: Recebimentos do Contas a Receber. Tipo de Documento de INSS sistema atribui os seguintes valores: + Asegunda, terceira e quarta posigdes do Cédigo de Procedimento Especial do Tipo de Documento Nota Fiscal (00/07). + Sea segunda, terceira e quarta posigdes do Cédigo de Procedimento Especial estiverem em branco, 0 sistema atribuira 0 Tipo de Documento Nota Fiscal, importante: O sistema nao validard os caracteres que vocé inserir no campo Cédigo de Procedimento Especial Para assegurar a exatiddo dos dados para a geragao de relatérios tributarios de INSS, vocé tem que se certficar de que os caracteres sao validos e inserir os quatro caracteres na ordem correta. 3.2.1.2 Uso da Compra (76/PU) Defina os cédigos de uso de compra para esse fornecedor com retengao de impostos e contribuigdes:+ INSS PISIPASEP = COFINS = CSL Defina os cédigos de uso de compra para contribuigdes do INSS na tabela de UDCs de Uso de Compra (76/PU) para especificar se os individuos e as cooperativas estao sujeitos as contribuigdes de agregagao e retengao do INSS. Vocé deve definir cédigos diferentes para circunstancias diferentes sob as quais um individuo ou cooperativa estiverem sujeitos contribuigéo de agregagao e retencao do INSS. Por exemplo: defina cédigos diferentes de uso de compra quando a taxa de contribuigao do INSS de um grupo de individuos for diferente de outro grupo. sistema usa os valores especificados no campo Descrigao 02 para determinar a taxa de contribuigao do INSS para agregagao e retengao. Os valores inseridos no campo Descri¢ao 02 devem existir na tabela Cédigos Tributarios (F76B0401). Vocé pode inserir um valor para retengdo, para agregacao ou ambos. Vocé deve inserir / (barra) apés um valor de retengo e antes de um valor de agregacao, mesmo ao inserir apenas um cédigo Atabela a seguir inclui exemplos de valores para o campo Descrigao 02 Retengdo = INSR INSR/ ‘Agregagao = INSA JINSA Retengdo = INSR INSRIINSA, Agregagao = INSA Ao executar 0 programa Calculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL ¢ IRPJ (R76B4310), o sistema usaré 0 cédigo de uso de compra inserido por vocé na opcao de processamento de Cédigo de Uso de Compra para determinar como aplicar as taxas de contribuigdo do INSS. O sistema compara o cédigo de uso de compra a valores na tabela F76B0401 para obter a taxa de contribuigao. Se o cédigo de uso de compra tiver dois valores no campo Descrigao 02 , 0 sistema acessaré a tabela F760401 duas vezes: + Uma para obter a taxa para agregagao. + Uma para obter a taxa para retengao.‘Se vocé nao preencher a opgao Uso de Compra , o sistema usara o cédigo de uso de compra da Tabela Complementar de Detalhes de Pedido de Compras - Brasil (F76432) ou o cédigo tributario para o fornecedor na tabela Cadastro Geral Complementar Brasil (F76011). \Vocé também pode configurar cédigos de uso de compra para contribuigdes do PIS/PASEP, COFINS e CSLL na tabela 76/PU UDC e, entdo, usar 0 programa Configuragao de Imposto de Uso de Compra (P76B003) para criar associagées entre os cédigos de uso de compra para PISIPASEP, COFINS e CSLL, e 0s cédigos de imposto existentes na tabela F76B0401 Consulte Configuragao dos Cédigos de Uso da Compra para Contribuiges ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL (bra_setup_supler_withhidng.himilg037ee89¢94591009_ef90c_10877120279_5856) Consulte Configuragao de UDCs para Processamento de Compras do Brasil (#9037e099¢94531039_ef80c_10a77120779_5805) \Vocé também pode configurar os cédigo de uso de compra para os impostos ICMS e IPI. Use 0 cédigo de procedimento especial para especificar essas informacées tributarias: Para ICMS: + 0: ICMS nao recuperavel. + 1: ICMS 100% recuperavel. Para IPI + 0: IPI nao recuperavel. + 1: IP 50% ou 100% recuperdvel, dependendo do status do contribuinte de entrega ou envio. 3.2.1.3 Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Fisica (76B/AP) Configure cédigos para indicar a dedugao de imposto de renda para aposentados. Insira o valor da dedugéo no campo Descrigao 01 . O sistema usa esta programacao para calcular o imposto de renda de aposentados que tenham prestado servicos incluidos em uma nota fiscal. 3.2.1.4 Redugo por Numero de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa Fisica (76B/DP) Configure eédigos para indicar a dedugo de imposto de renda de acordo com o numero de dependentes. Insira 0 valor da dedugao no campo Descrigao 01 . Esses cédigos so usados pelo sistema no céleulo de imposto de renda de uma pessoa fisica que tenha prestado servigos incluldos em uma nota fiscal 3.2.1.5 Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT) \Vocé usa 0s valores da tabela UDC Tipo de Documento INSS - Brasil (768/DT) para preencher o campo Tipo de Documento - INSS no programa NF de Entrada de Serv. Terc. Manut. INSS/IN89 (P76B200H). O sistema imprime o valor na coluna Observagées para a carta de apresentacdo que acompanha o arquivo de texto, aqual 6 gerada pelo programa Arquivo Simples de Notas Fiscais de Servigos de Terceiros - Cabegalho (R76B300H). Esses valores sdo cédigos fixos no sistema: uP Duplicata REC Recibo NP Nota Promisséria Vocé deve configurar esses valores na tabela de UDCs Tipos de Documento - Todos os Documentos (00/DT) atribuir cédigos de procedimento especial validos aos cédigos na tabela UDC OO/DT. 3.2.1.6 Cédigo de Layout (76B/El) (Atualizagao da Release 9.1) sistema usa os valores da tabela de UDCs (76B/El) do Cédigo de Layout para o relatério da DIRF. O Unico valor de cédigo fixo é 1A4MA1R. 3.2.1.7 Codigos de INSS (76B/IN) Configure cédigos para o cronograma de impostos de INSS. O sistema usa esses cédigos no calculo de impostos sobre servigos registrados em nota fiscal, 3.2.1.8 Codigo da Receita (76B/IR) O sistema usa os valores da tabela de UDCs Cédigos da Receita (76/IR) ao caloular o imposto de renda para pessoa fisica ou juridica que forneceu um servigo incluido em uma nota fiscal. No caso de pessoas fisicas, 0 sistema usa os c6digos da Tabela DIPAM (76/DP) ¢ de Aposentados (76B/AP) para deduzir o valor do imposto de renda, quando aplicavel. Os valores a seguir s80 cédigos fixos no sistema para a localizagao brasileira: 0000 Valor Predeterminado 0561 Individuos Assalariados 1708 Pessoa Juridica (Pu) 3.2.1.9 Cédigo de Servigo (76B/IS) Configure os cédigos que identifica o tipo de servico para uma cidade. 3.2.1.10 Explicagdo de Parcelamento (76B/OB) O sistema imprime os cédigos na tabela UDC 76B/OB nos vouchers para identiicar impostosAs descrigdes associadas aos cédigos é incluida no voucher. Os valores 00 a 07 sao cédigos fixos na localizaco brasileira, mas vocé pode alterar essas descrigdes de acordo com a sua necessidade. Os UDGs de Cédigo Tributério do Contas a Pagar (768/TR) usam eédigos especificos para os diversos impostos. Vocé pode configurar os cédigos da lista de UDCs 76B/OB da mesma forma, facilitando a memorizagao das suas descrigoes, 3.2.1.11 Natureza do Declarante (76B/NT) (Atualizagao da Release 9.1) sistema usa os valores da tabela de UDCs Natureza do Declarante (76BINT) no relatério da DIRF. O iinico valor considerado para o relatorio da DIRF 6 0 cédigo 01. Todos os outros valores esto fora do escopo deste relatério. Os valores a seguir s4o cédigos fixos no sistema para a localizagao brasileira: 0 Pessoa juridica de direito privado 1 Agéncias, Orgaos e fundagao da Administragao Publica Federal 2 Agéncias, Orgaos e fundacao da Administragao Pablica 3 Cia de Capital Piblico ou Misto - Cia Federal 4 Cia MunicipalEstadual Publica ou Mista - ou Companhia do Distrito Federal 8 Entidade com Alleragao de Natureza Juridica (uso restrito) 3.2.1.12 Cédigo Tributario do Contas a Pagar (76B/TR) O sistema usa os codigos nos UDCs do 76B/TR para identificar impostos. Os valores a seguir sdo cédigos fixos para este UDC: o1 IRRF 02 Iss 03 INSS. 04 FUNRURAL 05 PIs06 COFINS o7 csLL 3.2.1.13 Valor Maximo Mensal do INSS (76B/TX) Configure a tabela de UDCs 768/TX com os valores de retengao maxima para os impostos do INSS para cada tipo de cargo. Voce deve configurar um percentual e um valor correspondente na tabela de UDCs 768/TX para cada percentual de imposto de retengao do INSS existente na tabela de Cédigos Tributérios (F76B0401). Insira © percentual de retencao do INSS para a tabela F76B0401 no campo Cédigos na tabela UDC e insira 0 valor maximo de retengao no campo Descrigéo 01 Observacao: Insira o valor percentual como um numero inteiro com trés casas decimais. Por exemplo: para 10%, insira 10.000, em vez de 0,10. Quando voeé executa o programa Calcul de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPY, 0 sistema compara a retencdo de INSS calculada com os valores especificados como o valor maximo de INSS para determinar 0 valor de retengao do INS. 3.2.1.14 Referéncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE) O sistema usa o cédigo Referéncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos ao calcular a data de vencimento do imposto de renda. Esse cédigo contém 4 digitos. Os dois primeiros digitos representam o més, @, 08 dois titimos, 0 ano, Vocé deve configurar cédigos para todas as combinagdes de més/ano para as quais cexistem notas fiscais. Insira condigées de pagamento na descri¢ao dos cédigos. 3.2.1.15 Tipos de Documento Nao Afetados pela Retencdo (76B/UW) Use este UDC para especificar os tipos de documento para os quais 0 sistema no calcula impostos. O sistema ignora 0s tipos de documento especificados ao executar 0 programa Calculo de Impostos do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) ou o programa Criar Grupos de Pagamento (R04570). 3.2.1.16 Tipo de Emisso do Arquivo (76B/WT) O sistema usa os valores da tabela de UDCs Tipo de Emisséo do Arquivo (76B/WT) para determinar se 0 arquivo ixt de um relatério € 0 original ou a retificagdo de um arquivo ja reportado. Os valores a seguir so oddigos fixos no sistema para a localizagao brasileira: o Original 1 Retificativo3.2.2 Configuragao de UDCS para Contabilidade de SPED O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece diversos UDCs que sao criados especificamente para relatérios de contabilidade digital do SPED. Vocé deve configurar esses UDCs do sistema para produzir registros contabeis digitais precisos que obedecam as exigéncias do SPED. Consulte Configuragao de Valores de UDC para SPED Contabil (bra_sotup_sm_spod_acontng himiigd2aea%b7¢2107516_.f90e_12821d5c834__7563) . 3.2.3 Configurando UDCs para Transag6des Bancarias Eletrénicas no Brasil Antes de usar transagbes bancérias eletrOnicas, vocé deve definir UDCs que o sistema utiliza para processar recebimentos automaticos de entrada e saida 3.2.3.1 Tipos de Registro (00/RD) s tipos de registro identificam os componentes nos arquivos simples usados na transferéncia eletronica de dados baneérios. Vocé pode configurar os seguintes tipos de registro: 1 Cabegalho 2 Detaihes 3 Detalhes do Cabecalho 5 Detalhes do Rodapé 9 Rodapé 3.2.3.2 Tipos de Transa¢ao (00/TT) Os dois cédigos de tipo de transagao que sao fixos para uso nos aplicativos de transagdes bancarias. eletrénicas do Brasil estao listados na tabela a seguir: BRPAGEL Pagamento Eletrénico do Brasil BRCOBES Recebimentos Eletrénicos Brasil 3.2.3.3 Cédigos Bancérios (76/BC)Configure os cédigos definidos pelo usuario para os bancos com os quais sua empresa trabalha. O sistema associa cédigos de trés digitos aos bancos configurados. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes. cédigos: 001 Banco do Brasil 237 Banco Bradesco 244 Banco Itat 3.2.3.4 Status de Registro Bancario (76/BS) Configure os UDCs de status bancério para acompanhar o status das informagées de contas a receber enviadas ao banco para processamento. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos: (em branco) Nao processado R Registro recebido s Registro enviado 3.2.3.5 Cédigos de Recebimento Bancario (76/RC) Configure cédigos de status de transagdes de recebimento para indicar 0 status da duplicata recebida do banco responsavel pela cobranca das faturas de contas a receber. Quando 0 banco envia um arquivo para que voc8 confirme o recebimento da transmissdo, o sistema processa 0s arquivos que contém um 1 no campo Procedimento Especial neste UDC. Se 0 sistema nao encontrar 1 no campo Procedimento Especial, @ transagao de retorno nao sera processada. Observagao: \Vocé deve determinar esses cédigos em acordo com 0 banco. 3.2.3.6 Codigos de Envio do Banco (76/SC) Configure os cédigos de status de transagées de envio para indicar o status da duplicata enviada ao banco responsdvel pela cobranga das faturas de Contas a Receber. Por exemplo, vocé pode configurar os tipos de documento a seguiEm branco Nao Enviado ot Remessa 02 Cancelar Cobranga de Pagamento 04 Abatimento (Corregao) 05, Caneelar Abatimento (Corregao) 06 Alterar Data de Vencimento 09 Litigio 10 Interromper Litigio 18 ‘Suspender Litigio Vocé deve determinar esses cédigos em acordo com o banco. 3.2.3.7 Atributos do Formatador Dinamico (76B/F1) Os atributos de layout para o recurso de transagées bancarias eletronicas sao definidos na tabela de UDCs Atributos do Formatador Dinamico (76B/F1). Os valores comegando com S sao constantes. Por exemplo: $0002 6 0 atributo para zeros ¢ $0003 é 0 atributo para espagos em branco. Os atributos que comecam com Z 0 definidos por cada aplicagdo da transacao. Por exemplo, Z0002 é a Id. tributaria da empresa e 20009 é 0 nome da empresa Aiguns dos atributos com cédigo fixo possuem um valor no campo Procedimentos Especiais . O valor 1 indica que foi feita referéncia cruzada das informagées provenientes do sistema da JD Edwards com as informagées fornecidas pelo banco. O valor 2 indica que foi felta referéncia cruzada das informagées provenientes do banco com as informagGes contidas no sistema da JD Edwards. Atabela abaixo descreve os atributos predefinidos: soot UDV Valor Definido pelo Valor que preenche 0 Usuario espago entre dois atributos com 0 caractere selecionado, Defina esse valor a0 configurar os detalhes do layout, 0002 Espagos em branco Valor que preenche o espago entre dois atributos com espagos em branco.s0003 Zero Valor que preenche o espaco entre dois atributos com zeros. Z0001 Cédigo de Pessoa Fisica/Juridica F0101 = TAXC. 0 cédigo de pessoa fisicaluridica na tabela Cadastro Geral (F001) referente ao niimero do cadastro geral na tabela Constantes da Companhia (F010). Se a opgao de processamento Pagamento Unico estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usard 0 Cédigo de Pessoa FisicalJuridica do Numero de Cadastro Pai z0002 CNPJ da Companhia F101 - TAX Valor do campo Identificagao Tributéria nna tabela FO101 referente ao ntimero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opgao de processamento Pagamento Unico estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema sara a identificago tributaria do numero de cadastro paiZ0003 Agéncia Bancaria da Companhia F0030- TNST Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando 0 proceso Pagamento ou Recebimento: + No processamento de pagamentos, 0 sistema analisa as informagées da conta bancaria do razao geral definidas no grupo de pagamentos e extral o valor contido antes do caractere separador ()) no campo Numero de Banco/Agéncia na tabela Cadastro de Nameros de Bancos/Agéncias (F0030). + No processamento de recebimentos, 0 sistema analisa as informagoes da conta bancéria do razao geral definidas nas opgées de processamento ¢ extrai o valor contido antes do caractere separador (/) no campo Numero de Banco/Agéncia na tabela F0030.Z0004 Nimero da Conta Bancaria da Companhia F0030 - CBNK Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: + No processamento de recebimentos, 0 sistema analisa as informagées da conta bancéria do razio geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Numero da Conta Bancéria na tabela F0030. + No processamento de recebimentos, 0 sistema analisa as informagées da conta bancéria do razio geral definidas nas opgées de processamento & extral o valor do campo Numero da Conta Bancéria da tabela F0030.Z0005 Digito da Agéncia Bancaria da Companhia F0030- TNST Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: + No processamento de pagamentos, 0 sistema analisa as informagées da conta bancaria do razao geral definidas no grupo de pagamentos e extral o valor contido antes do caractere separador (-) no campo Numero de Banco/Agéncia na tabela F0030. + No processamento de recebimentos, 0 sistema analisa as informagées da conta bancéria do razéo geral definidas nas opgoes de processamento & extrai o valor contido antes do caractere separador (-) no campo Numero de Banco/Agéncia da tabela F0030.Z0006 Digito da Conta Bancaria da Companhia F0030 - CHKD Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando 0 processo de Pagamento ou Recobimento: + No processamento de pagamentos, 0 sistema analisa as informagées da conta bancéria do razio geral definidas no grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Digito de Controle da tabela F0030. + No processamento de recebimentos, 0 sistema analisa as informagées da conta bancéria do razio geral definidas nas opgées de processamento & extral o valor do campo Digito de Controle da tabela F0030. z0007 Numero + Digito da Agéncia Bancaria da Companhia F0030- TNST Valores dos atributos Z0003 ¢ Z0005 estdo separados por um hifen ), Z0008 Numero + Digito da Conta Bancéria da Companhia F0030 - CBNK + CHKD Valores dos atributos Z0004 e Z0006 estdo separados por um hifen 0.Z0009 Nome da Companhia F0101 - ALPH Oniimero do cadastro geral na tabela F0010, Se a opgao de processamento Pagamento Unico estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usar o nome alfa do numero do cadastro geral pai, z0010 Data de Criago do Arquivo Formatado UBE 89800100 Obter Informagées de Auditoria ‘A data no campo Obter Informagées de ‘Auditoria no UBE, z0011 Hora de Criagao do Arquivo Formatado UBE 89800100 Obter Informagées de Auditoria Ahora no campo Obter Informagées de ‘Auditoria no UBE. z0012 Numero do Banco da Companhia F0030- TNST O sistema analisa as informagdes da conta bancéria do razao geral definidas no grupo de pagamentos e usa 0s 3 primeiros digitos do campo Nimero do Banco da tabela F0030. 20013 Nome do Banco da Companhia F0030 - DLO1 O sistema analisa as informagdes da conta bancéria do razao geral definidas no grupo de pagamentos e usa 0s 3 primeiros digitos no campo Numero da Conta Bancéria na tabela F0030 e o valor ‘no campo Descri¢ao da tabela de UDCs Cédigos Bancérios (76/BC). z0014 Instrumento de Pagamento F041 - PYIN,Z0015 Enderego da Companhia Rua Fo101 - ADD1 Valor do campo Enderego 1 na tabela F0101 referente ao niimero do cadastro geral na tabela F0010, Se a opgao de processamento Pagamento Unico estiver ativada nas constantes da compantia, o sistema usard a linha de enderego 1 do numero de cadastro pai z0016 Enderego da Companhia Namero Nenhum z0017 Enderego da Companhia Complemento Nenhum z0018 Cidade da Companhia Fo101 - CTY1 © valor do campo Cidade na tabela F0101 referente ao niimero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opgao de processamento Pagamento Unico estiver ativada nas constantes da compantia, o sistema usaré a cidade do nlimero de cadastro pai Z0019 CEP da Companhia Sem Mascara F0101 - ADDZ © valor do campo CEP na tabela FO101 referente ao ntimero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opcao de processamento Pagamento Unico estiver ativada nas constantes da compantia, o sistema usaré 0 cédigo postal do niimero de cadastro pai. O sistema usa o valor no campo CEP sem 0 caractere separador (+)z0020 UF da Companhia F0101 - ADDS. © valor do campo Estado na tabela F0101 referente ao niimero do cadastro geral na tabela F0010. Se a opgao de processamento Pagamento Unico estiver ativada nas constantes da compantia, o sistema usaré o estado do niimero de cadastro pai z0021 Mensagem de Retorno Bancario Banco z0022 Contagem de Linhas do Arquivo Formatado Variével UBE R76B047E Este UBE conta 0 numero de linhas criadas no arquivo simples. 0023 Sequéncia do Grupo de Pagamentos Variével UBE R76B047E O ntimero de sequéncia da tabela Resumo de Pagamentos do C/P (F04572) é obrigatério para identificar 0 Pagamento no processo de retorno, de acordo com 0 cédigo de usuario do cliente. z0024 Cédigo de Retorno Bancério Banco z0025 Numero do Banco do Beneficiario F04572 - BNST Os primeiros trés digitos, do campo Numero de Banco/Agéncia na tabela F04572 20026 Numero da Agéncia Bancéria do Beneficiario F04572 - BNST Os numeros antes do separador (/) do campo Numero de Bancol/Agéncia na tabela F04572 z0027 Numero da Conta Bancatia do Beneficiario F04572 - CBNK © valor do campo Numero da Conta Bancéria na tabela Resumo de Pagamentos do CIP (F04572).0028 Digito da Agéncia F04572 - BNST © valor dos ntimeros Bancaria do Beneficiario antes do caractere separador do campo Numero de Banco/Agéncia na tabela Processamento de Pagamentos C/P - Resumo (F04572), z0029 Digito da Conta F04572 - CBNK © valor do campo Digito Bancaria do Beneficiario de Controle na tabela F04572 20030 Numero + Digito da F04572 - BNST Os valores dos atributos Agéncia Bancéria do 20026 c 20028, Beneficidrio separados por um hifen ©) 20031 Numero + Digito da F04572 - CBNK Os valores dos atributos Conta Bancéria do 20027 e 20029, Beneficiario separados por um hifen ©) 20032 Nome do Beneficidrio 0101 - ALPH Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando 0 proceso de Pagamento ou Recebimento: + Para o processo de pagamento, valor do Nome Alfa na tabela F0101 do niimero de cadastro geral que aparece no campo Numero do Beneficiério na tabela 04872 + Para o proceso de recebimento, 0 valor do campo Nome Alfa na tabela F0101 do ntimero de cadastro geral que aparece no campo Numero de Enderego na tabela Razao de Clientes (F03B11),20033 Namero do Documento — Nenhum 0034 Data do Pagamento F04572 -DGJ Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando 0 proceso de pagamento ou recebimento: + Para o processo de pagamento, o valor do campo Data Contabil na tabela F04572 + Para o processo de recebimento, 0 valor do campo Data de Pagamento na tabela F04572 0035 Valor do Pagamento F04572 - PAP © valor do campo Valor de Pagamento na tabela F04572 20036 Namero do Documento Banco Bancario 20037 Data do Pagamento do Banco Retorno Bancério 20038 Valor do Pagamento do Banco Retorno Bancario 20039 Documento de Banco Pagamento do Retorno Bancario z0040 Tela Registros de \Variével UBE R76B047E Arquivo sem Cabecatho Zo041 Valor Total do \Variével UBE R76B047E Este UBE soma todos os Pagamento pagamentos no arquivo.z0042 Cédigo de Pessoa Juridica do Beneficiario F101 - TAXC. Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando o processo de Pagamento ou Recebimento: + Para o proceso de pagamento, valor do Cédigo de Pessoa Juridica na tabela F0101 do niimero de cadastro goral exibido no campo Niimero de Enderego do Beneficidrio na tabela F04572. £ necessario criar uma referéncia cruzada bancéria, + Para o proceso de recebimento, o valor do Cédigo de Pessoa Juridica na tabela F0101 do numero de cadastro geral exibido no campo Numero de Enderego da tabela F03B1120043 Identificagao Tributaria _-FO101 - TAX (CPFICNPJ) do Beneficiario Os dados dos atributos variam caso vocé esteja usando o processo de Pagamento ou de Recebimento: + Para o processo de pagamento, o valor do campo Identificagao Tributaria na tabela F0101 do numero de cadastro geral exibido ho campo Cadastro Geral do Beneficidrio da tabela F04572, + Para o proceso de recebimento, 0 valor do campo Identificagao Tributéria na tabela F0101 do niimero de cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral na tabela F381 z0044 Cédigo de Barras R76B0411 - BBRCD Numero do Banco do Benofi O sistema analisa 0 cédigo bancérrio do campo Cédigo de Barras na tabela Informagées Adicionais de Vouchers Brasil (F76B04BC) do primeiro voucher encontrado na tabela Detalhes de Pagamentos do G/P (F04573) 0045 Cédigo de Barras R76B0411 - BBRCD Cédigo da Moeda Para o primeiro voucher na tabela F04573, extrai © cédigo de moeda do campo Cédigo de Barras da tabela F76BO4BC.0046 Cédigo de Barras Digito de Controle R76B0411 - BBRCD O sistema analisa 0 cédigo de moeda do campo Cédigo de Barras na tabola F76B04BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573 z0047 Cédigo de Barras Valor do Pagamento R76B0411 - BBRCD O sistema analisa 0 valor de pagamento do campo Cédigo de Barras na tabela F76BO4BC para o primeiro voucher encontrado na tabela F04573. 0048 Cédigo de Barras Todos R76B0411 - BBRCD O sistema identifica 0 primeiro voucher na tabela F04573. Em seguida, localiza o mesmo voucher na tabela F76B04BC e grava 0 valor do campo Z0049 Datas de Vencimento F04572-DGJ Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando 0 processo de Pagamento ou Recebimento: + Para o processo de Pagamento, o valor do campo Data Contabil na tabela 04872 + No processo de Recebimento, o valor do campo Data de Vencimento da tabela Fo3B11Z0050 Valor em Aberto F04572 - PAAP + ADSA ‘Assoma dos valores dos campos Valor de Pagamento e Valor de Desconto na tabela F04572. Z0051 Desconto Obtido F04572 - ADSA Os dados do atributo variam caso vocé esteja usando 0 proceso de Pagamento ou Recebimento: + Para o processo de Pagamento, 0 valor do campo Valor de Desconto da tabela F04572 + Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor de Desconto da tabela Fo3B11 0052 Valor do Abatimento Zero Z0053 Valor do Desconto + Abatimento F04572 - ADSA 0 valor do campo Valor de Desconto na tabela 04572. Z0054 Valor da Taxa Zero O valor da taxa usado pelo sistema é determinado pelas opgoes de processamento do programa Processamento de ‘Arquivos Bancérios de Retorno do C/R = Formatador Dinamico (R76B03ZR) Opgao de processamento Criagao de Fatura de Tarifa + Em branco © valor é ignoradotot O sistema cria uma fatura RF no valor da tarifa paga O sistema cria uma fatura RF com o valor calculado da tarifa com base no valor de taxa por atraso diario na tabela F76B0381 O sistema cria duas faturas da RF: uma para o valor pago ao banco e outra para o banco com a diferenga de valor, Opgao de processamento Pedido de Processamento da Tarifa do PC: + Em branco O sistema aplica o recebimento a fatura original e, em seguida, registra a diferenca em uma fatura de tarifa, O sistema aplica 0 rocebimento a fatura da tarifa e, em seguida, a diferenga na fatura original.Z0055 Valor do Abatimento Zero Z0056 Valor da Taxa + Taxa 2 Zero 0057 CEP da Companhia Com Mascara F101 - ADDZ © valor do campo CEP nna tabela F010 referente ao niimero do cadastro geral da tabela F0010. Se a opgao de processamento Pagamento Unico estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usaré 0 cédigo postal do niimero de cadastro pai O atributo usa o valor no campo CEP com o caractere separador (-) Z0058 Préximo Numero de Grupo de Pagamentos UBE R76B047ES NN 04/06 Este UBE gera um identificador exclusive Para o arquivo simples e atribui um préximo numero a partir de 04/06 a cada arquivo Z0059 Digito da Agancia + Digito da Conta F0030 - TNST + CNBK z0060 Cédigo Swift do Banco da Companhia (Conversao) F0030 - SWFT © niimero do acordoicontrato bancério definido na tabela Nimeros de Arquivos de Contas do Razao Geral Formatador Dinamico (F76B477) para o tipo de transagdo BRPAGEL e a conta bancaria do razao geral especificada.z0061 Numero do Cadastro Geral do Beneficiario F04572 - ANB Para o pracesso de Pagamento, o valor do campo Cadastro Geral do Boneficirio da tabela F04572. Esta informagao 6 obrigatéria para identificar 0 pagamento no processamento de retomno de acordo com o cédigo de usuério do cliente Z0062 Sequéncia de Pagamento Variével UBE R76B047ES. Este UBE identifica a sequéncia do numero de pagamentos de um grupo de pagamentos na tabela F04572, 0063 ‘Sequéncia de Linha no Segmento EP Variével UBE R76B047ES, Para cada segmento em uma sequéncia de linhas, este UBE reinicializa o contador em zero. z0064 Cédigo de Barras Campo Livre R76B0411 - BBRCD © valor do campo Cédigo de Barras na tabela F76B04BC do primeiro voucher encontrado na tabela Detathes de Documentos Correspondentes de Contas a Pagar (F044). z0065 Tipo de Linha do Formatador de Arquivos Variével UBE R76B047ER Z0066 Cédigo de Barras Data de Vencimento F76B0411 - BBRCDz0067 Nimero da Duplicata Bancaria F7603B1 BBDN © valor dos atributos depende das opgées de processamento: + Sea opgao de processamento estiver definida como © Banco (1), 0 valor ser 00000000000. + Se a opcao Emitente do Boleto estiver definida como Companhia (2), 0 valor do atributo seré determinado como descrito a seguir: ‘© Se houver um valor no campo N° da Duplicata Bancaria na tabela Informagses Adicionais do C/R Brasil (F7603B1), 0 campo teré o valor do atributo. © Seo campo N° da Duplicata Bancaria estiver em branco, © valor do atributo ser o proximo numero de Duplicata Bancéria para a transagao BRCOBES na tabela F76B477. Z0068 Numero do Documento F7603B1- BBDN © valor no campo Namero da Fatura na tabela FO3B11 z0069 Data da Fatura FO3B11 - DIV © valor no campo Data da Fatura da tabela Fo3B11z0070 Cédigo de Uso do Cliente O identificador enviado no processamento de saida @ retornado no processamento de entrada, Esse cédigo é uma concatenagao da compania do documento, tipo de documento, niimero do documento, sufixo/item de pagamento e nimero do cadastro da tabela FO3B11. Esse 6 0 primeiro proceso para localizar uma fatura, Se © campo estiver em branco, o sistema usaré N° da Duplicata Bancéria. z0071 Cédigo de Envio do F7603B1 - BSCB Banco valor desse atributo varia de acordo com as opgoes de processamento do programa R76BO03ZS: + Se a opgao de banco estiver preenchida, 0 seu valor sera usado. + Se esta opcdo ndo estiver preenchida, seré usado 0 valor 01. z0072 Geragao do Boleto z0073 Cédigo de Instrugées de Protesto © valor no campo Cédigo de Instrugées de Protesto da tabela 760381 z0074 Instrugdes de Protesto © valor no campo Dias de Instrugdes de Protesto na tabela F760381z0075 Valor da Taxa Didria © valor no campo Juros de Mora na tabela F7603B1 z0076 Data de Vencimento do FO3B11 - DDJ © valor no campo Data CIR de Vencimento com Desconto na tabela F03B11 20077 Linha 1 do Cadastro do F0116 - ADD1 valor dos atributos Benefi depende das opgdes de processamento’ + Se a opgao Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema usard o valor no campo Enderego 1 na tabela F0101 para o niimero do cadastro geral que aparece no campo N° Cadastro Geral na tabela Fo3B11 + Se a opgao Cadastro do Cliente estiver definida como 1, 0 sistema usaré o valor no campo Enviar Fatura Para no Cadastro de Clientes por Ramo de Negécios (F03012).z0078 CEP do Cliente Trés digitos, © valor dos atributos depende das opgées de processamento: + Se a opgéio Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema sara os primeiros 5 digitos do campo CEP nna tabela FO101 referente ao ntimero do cadastro do cliente no campo N° Cadastro Geral na tabela FO3B11 + Sea opgao Cadastro do Cliente for definida como 1, use o valor no campo Enviar Fatura Para na tabela 03012 z0079 CEP do Cliente Cinco digits 0 valor dos atributos depende das opgées de processamento: + Se a opcao Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema usara os tltimos 3 digitos do campo CEP a tabela F0101 referente ao numero do cadastro do cliente no campo N° Cadastro Geral da tabela FO3B11 + Se a opcao Cadastro do Cliente for definida como 1, use o valor no campo Enviar Fatura Para na tabela 03012Z0080 Cédigo de Mensagem © valor no campo Cédigo de Mensagem na tabela F760381 Zoos Desorigao da O valor no anexo de Mensagem cédigo da mensagem do campo Cédigo de Mensagem na tabela F7603B1 z0085 Desconto Disponivel por © valor no campo Dia Desconto Disponiveli30 da tabela FO3B11 zo086 Geragao do Boleto Valor na opgao Emitente do Boleto das opgdes de processamento R76B03ZS. z0087 Numero de Controle de F7603B1 - HDC. © valor na opgao de Grupo de Pagamentos Nimero de Carteira para as opgées de processamento R76B03ZS. Zo08s Cidade do Beneficidrio F016 CYT1 0089 Estado do Beneficidrio F016 - ADDS.Z0090 Linha 2 do Cadastro do Benofi Fo016 - ADD2 © valor dos atributos depende das opgées de processamento: + Sea opgao Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema usara o valor no campo Enderego 2 na tabela F0101 para o niimero do cadastro geral exibido no campo N° Cadastro Geral da tabela F03B11 + Se a opgao Cadastro do Cliente for definida como 1, use o valor no campo Enviar Fatura Para na tabela 03012 z0091 Linha 3 do Cadastro do Benefici io Fo016 - ADD3 0 valor dos atributos depende das opgées de processamento: + Sea opgao Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema usaré o valor no campo Enderego 3 na tabela F0101 para o ntimero do cadastro geral exibido no campo N° Cadastro Geral da tabela F03B11 + Se a opcao Cadastro do Cliente for definida como 1, use o valor no campo Enviar Fatura Para na tabela 03012z0092 Linha 4 do Cadastrodo F016 - ADD4 © valor dos atributos Benofi depende das opgées de processamento: + Sea opgao Cadastro do Cliente estiver em branco, o sistema usara o valor no campo Enderego 4 na tabela F0101 para o niimero do cadastro geral exibido no campo N° Cadastro Geral da tabela Fo3B11 + Sea opgao Cadastro do Cliente for definida como 1, use o valor no campo Enviar Fatura Para na tabela 03012 Z0093 Cédigo de Retorno Banco Bancatio 2 z0094 Cédigo de Retorno Banco Bancério 3 Z0095 Cédigo de Retorno Banco Bancario 4 Z0096 Cédigo de Retorno Banco Bancario 5 3.2.3.8 Formatos de Decimais (H98/DE) O sistema usa os UDCs de formatos de separagao de decimais para separar uma sequéncia de nuimeros quando o tipo de dados de um campo for Valor Numérico Matemitico. Vocé precisa configurar cédigos para especificar os caracteres separadores aceitos para decimais. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos: (em branco) Use 0 valor do sistemaIndicador de virgula Indicador de decimais 3.2.3.9 Separadores de Data (H98/DS) O sistema usa 0 UDC de Separadores de Data para formatar uma sequéncia de numeros que o sistema usara como uma data. Vocé precisa configurar cédigos para especificar os caracteres separadores aceitos para datas. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos: (em branco) Valor do sistema * ‘Separador em branco ‘Separador de datas por virgula : Separador de datas por hifen ! ‘Separador de datas por barra 3.2.4 Configuragao de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrénicas do Brasil O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece diversos UDCs especificos para livros fiscais ¢ GIAs eletrénicas (Guia de Informagao de Apuragao de ICMS). Vocé deve definir os UDCs para o sistema para criar livros fiscais precisos, 3.2.4.1 Codigos de Atividade/Status (40/AT) Vocé precisa criar regras de atividades de pedidos para estabelecer a sequéncia de etapas de processamento de linhas de pedido, a fim de avangar uma linha no processo de pedido. Observagao: Configure cédigos 997 para notas fiscais canceladas. sistema processa as linhas dos pedidos com base nas regras de atividade que vocé configura para a ‘combinagao de tipo de linha e pedido. Por exemplo, vocd pode configurar as seguintes regras de atividade de pedidos para o Brasil425 Frete, Seguro e Despesas Compras Brasil 430 Fechamento da Nota Fiscal na 595 Geragdo de Nota Fiscal 597 Frete, Seguro e Despesas Vendas Brasil 598 Impressao de Nota Fiscal na 817 Geragao de Linhas de Imposto. na 997 Nota Fiscal Cancelada na 998 Nota Fiscal Revertida na 3.2.4.2 Documentos de Mensagens de Texto (40/OR) Configure cédigos para identificar programas que usam mensagens de texto. O sistema usa estes cédigos quando vooé executa 0 programa Consulta a Preferéncias de Perfis por Cliente/Item (P4030). 3.2.4.3 Cédigos de Livro Fiscal (76/FB) sistema usa os UDCs de livro fiscal para identificar o tipo de livro fiscal. Esses UDCs incluem também um cédigo para identificar o texto da carta de correcao de uma nota fiscal. Estes cédigos sao fixos: cc Carta de Correcao. DG Didrio de Transagées. Is Registro de Saidas de ISS. LB Controle de Produgao e Estoque. RC Verificagao de ICMS. RE Registro de Entradas. RI Registro de Inventérrio, RP Verificagao de IPI.RS Registro de Saidas 3.2.4.4 Indicador de Zona Franca (76/FR) Configure os eédigos de zona franca para indicar se uma empresa estd localizada em uma zona franca. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos: 0 Nao Localizada em Zona Franca 1 Localizada em Zona Franca 2 Localizada em Zona de Livre Comércio 3.2.4.5 Cancelamento de Vendas - Brasil (76/RD) Configure os tipos de documento de recebimento de cancelamento de vendas para indicar as linhas que sero usadas para cancelar uma venda, Por exemplo, vocé pode configurar este tipo de documento: RemVr Devolugao de Vendas - Brasil 3.2.4.6 Devolucao de Vendas - Brasil (76/SR) Configure tipos de documento de devolugao para indicar os tipos de linha a serem usados nas devolugdes de vendas. Por exemplo, vocé pode configurar os tipas de documento a seguir: vR Devolugao de Vendas - Brasil vs Devolugao de Compras - Brasil 3.2.4.7 Relatorio de Movimentagao Anual DIP! (76B/DA) sistema usa a tabela UDC de Relatorio de Movimentagao Anual DIP! (76B/DA) para determinar como gravar dados no relatério de Movimentagao Anual DIP| (R76B4011). O relatério de Movimentagao Anual relaciona os clientes que compreendem 80% das vendas geradas para uma empresa.© valor no campo Cédigos na tabela de UDCs é 0 cédigo da natureza da operagao (item de dados BRNOP). Os valores nos campos Descrigao 01 e Descrigao 02 sao os ntimeros de Ficha (ntimeros de segao com 0 relatério de Movimentagao Anual DIP!) no qual o sistema grava as informagées do cliente. O sistema Ié 0 valor no campo BRNOP na tabela F76111B e o compara aos valores na tabela UDC 76B/DA. Ele, entao, determina a segao Ficha em que os dados sobre o cliente serdo incluidos. Atabela a seguir relaciona exemplos de cédigos: aT 25 26 i 25 26 521 ar 28 699 27 28 a7 ar 28 3.2.4.8 Decéndios (76B/DE) Use este cédigos para agrupar os pagamentos de IPI em periodos de dez dias. Esses cédigos sao usados por varios programas de livros fiscais, 3.2.4.9 Definigdes de Linha de Relatério de Entrada DIP! (76B/D!) sistema usa a tabela UDC de Definigdes de Linha de Relatorio de Entrada DIPI (76B/DI) para determinar como os dados sero gravados no relatério FICHA 23 - Entradas e Créditos criados pelo programa Resumos e Demonstrativos DIPI (R76B4006). valor no campo Cédigos na tabela de UDCs € 0 cédigo da natureza da operagao (item de dados BRNOP). O valor no campo Descrigao 01 é a Ficha (relatério) e 0 valor no campo Descrigéio 02 € o ntimero da linha do relatério. Quando vocé executa o programa Resumos e Demonstrativos DIPI, o sistema Ié 0 valor no campo Cédigo da Natureza da Operacao da tabela F76111B ¢ o compara aos valores na tabela UDC 76B/DI. Ele, entao, determina o relatério e a linha onde imprimir os dados. Atabela a seguir relaciona exemplos de oddigos: m1 23 01 114 23 05 ai 23 1235 23 04 312 23 08 394 23 10 3.2.4.10 Cédigos de DECLAN (76B/DM) Use esses cédigos para agrupar valores tributarios para o relatério Declaragdo Anual DECLAN (R76B4015). No ‘campo Cédigos , insira a concatenagao de cada natureza da operagéo, mais um sufixo. Vocé precisa inserir um cédigo de demonstrative no campo Descri¢ao 01 para somar os valores tributadrios. Se for necessério somar os valores usando mais de um cédigo de demonstrativo, insira todos os cédigos no campo Descrigao 01 , separando-os com espagos. Atabela a seguir raz exemplos de cédigos de DECLAN: 11100 001 006 21100 002 008 3.2.4.11 Definigdes de Linha de Relatério de Saida DIP! (76B/DO) O sistema usa a tabela UDC de Definigdes de Linha de Relatério de Safda DIPI (768/00) para determinar como os dados serdo gravados no relatério FICHA 24 - Saidas e Débitos criados pelo programa Resumos & Demonstrativos DIPI. © valor no campo Cédigos na tabela de UDCs ¢ 0 cédigo da natureza da operagao (item de dados BRNOP). O valor no campo Descrigao 01 é a Ficha (relatério) ¢ 0 valor no campo Descrigéo 02 ¢ 0 ntimero da linha do relatério. O sistema Ié 0 valor no campo Cédigo da Natureza da Operagao na tabela F76111B ¢ o compara aos valores, na tabela UDC 76B/DO. Ele, entdo, determina o relatério e a linha onde imprimir os dados. Atabela a seguir relaciona exemplos de oddigos: 511 24 1 517 24 02 688 24 05™ 24 07 712 24 08 799 24 10 3.2.4.12 ICMS Recuperavel (76B/IM) Configure a tabela de UDCs ICMS Recuperdvel com os valores existentes para os impostos de ICMS recuperdvel na tabela de UDCs Cédigo de Classe Contabil (76/GL). Insira o valor do campo Descrigao 01 da tabela de UDCs Cédigo de Classe Contabil (76/GL) no campo Cédigos da tabela de UDCs ICMS Recuperavel Ao executar 0 programa Registro de Inventério (R76B4013), 0 sistema usaré os valores da tabela de UDCs ICMS Recuperavel para determinar quais valores tributérios devem ser inseridos na coluna ICMS Recuperavel do relatério Registro de Inventario, Atabela a seguir mostra um exemplo de cédigo para ICMS recuperave!: Im30 ICMS Recuperavel 3.2.4.13 COFINS (76B/IO) Configure a tabela de UDCs COFINS com os valores existentes para o COFINS nao cumulativo na tabela de UDCs Cédigo de Classe Contabil (76/GL). Insira o valor do campo Descrigao 01 da tabela de UDCs Cédigo de Classe Contabil (76/GL) no campo Cédigos da tabela de UDCs COFINS. Ao executar o programa Registro de Inventario (R76B4013), o sistema usar os valores da tabela de UDCs COFINS para determinar quais valores tributdrios devem ser inseridos na coluna COFINS Nao Cumulative do relatério Registro de Inventério. Atabela a seguir mostra um exemplo de cédigo para COFINS nao cumulativo: cos9 COFINS nao cumulative 3.2.4.14 PIS-Pasep (76B/IP) Configure a tabela de UDCs PIS-Pasep com os valores existentes para o PIS-Pasep na tabela de UDCs Cédigo de Classe Contabil (76/GL). Insira 0 valor do campo Descrigao 01 da tabela de UDCs Codigo de Classe Contabil (76/GL) no campo Cédigos da tabela de UDCs PIS-Pasep. Ao executar o programa Registro de Inventério (R76B4013), 0 sistema usard os valores da tabela de UDCs PIS-Pasep para determinar quais valores tributarios devem ser inseridos na coluna PIS-Pasep Nao Cumulativo do relatorio Registro de Inventario.Atabela a seguir mostra um exemplo de um cédigo de PIS-Pasep nao cumulativo: Pi99 PIS-Pasep nao cumulativo 3.2.4.15 Tipo de Fatura (76B/IT) Utilize os cédigos de Tipo de Fatura para especificar se uma transago foi conclufda como uma transagao em espécie ou de parcelamento. Os valores so fixos: 1 Transagées em Espécie 2 ‘Transagées de Parcelamento 3.2.4.16 Cédigos Relativos a Energia e Petrdleo (76B/NS) O sistema usa os cédigos na tabela UDC Cédigos Relativos a Energia e Petréleo para acumular valores em notas fiscais relacionados & energia e petréle0, O campo Cédigos contém um cédigo que 6 uma concatenagao de cada natureza da operagao, mais um sufixo, O sistema usa esses cédigos nos programas Guia de Operagies Interestaduais Entrada (R76B4009) ¢ Guia de Operagies Interestaduais Saida (R76B4010). Os valores a seguir s8o cédigos fixos no sistema para a localizagao brasileira: 11100 Transagao de Compra 41101 Transagéo de Compra 51105 Transagéo de Venda 51108 Transagao de Venda 3.2.4.17 Resumos e Demonstrativos (76B/RD) Use estes cédigos para agrupar valores tributarios para o programa Resumos e Demonstrativos DIPI. No campo Cédigo , insira a concatenagao de cada natureza da operagao, mais um sufixo. Vocé precisa inserir um cédigo de demonstrative no campo Descri¢ao 1 para somar os valores tributarios. Se for necessdrio somar os valores tributarios usando mais de um cédigo de demonstrativo, insira todos os cédigos no campo Descrigao 1 , Separando-os com espacos. Atabela a seguir mostra exemplos de cédigos de resumos e demonstrativos:41100 101 12100 102 21100 103 3,2,4.18 Cédigos de Demonstrativos - Verificagao (76B/TD) Use os cédigos de demonstrativo para identiicar débitos e créditos para os relatérios Apuracao de IPI (R76B4002) e Apuracao de ICMS (R76B4003). Por exemplo, vocé poderia definir esses cédigos conforme indicado na tabela: 001 Entrada, Mercado Nacional 002 Entrada, Mercado Estrangeiro 003 Saida para Mercado Estrangeiro 3.2.4.19 Tipos de Impostos (76B/T!) Use este cédigo para especificar o tipo de informagao de livro fiscal a ser processada pelo sistema quando voc’ insere dados no programa de Revisdo de Notas Fiscais de Entrada ou de Saida (P76B1001). 3.2.4.20 Referéncia Cruzada de CFOP Sintegra (76B/TN) Use estes cédigos para associar uma combinacao de natureza da operacdo/sufixo a um modelo de nota fiscal O programa Geragao de Arquivo Magnético de ICMS - Sintegra (Sistema Integrado e Informagées) (R76B201) usa os cédigos que vocé configura. Se a combinacao natureza da operacao/sufixo nao constar na tabela de UDGs, o programa usard o valor 01 O sistema calcula o cédigo de situagao tributaria do ICMS utilzando o valor de um digito do UDC de origem do item (76/10) juntamente com o valor de dois digitos calculado com base no critério de ICMS do item. O resultado 6 0 Cédigo de Situagdo Tributaria do IMS, que tem trés digitos. O algoritmo de definigdo do cédigo de situacdo tributéria do ICMS usa o cédigo de procedimento especialna tabela de UDCs Natureza da Operagao (76/TN) para determinar o cédigo de situagao tributaria do ICMS quando um item néo for tributado ou seu imposto for diferido. O algoritmo entéo preencherd o campo Situagao Tributaria (item de dados BST1) com um cédigo de trés digitos. O sistema usa 0 cédigo de situagao tributaria do ICMS para contabilizar 0 ICMS diferido nos livros fiscais. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos:11199 22 Nota Fiscal de Telecomunicagoes 51199 07 Frete da NF 99999 01 NF Comum 3,2,4.21 Cédigos de Estado (00/S) Defina os Cédigos de Estado e Municipio (00/S) para que o sistema associe um cédigo de dois digitos a um estado ou municipio. Quando vocé utiliza os programas Impressao de GIA (R76B131) ¢ Envio de GIA (R76B132) para criar o arquivo simples a ser enviado para a gerago de relatérios tributarios de ICMS, a tabela de UDCs de Cédigos de Estado ¢ Municipio também tem que incluir um cédigo de procedimento especial para que 0 sistema possa fornecer um caractere numérico para o estado. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos de estado para o Brasil: ~M ‘Amazonas 04 RJ Rio de Janeiro 22 SP ‘S40 Paulo 26 3.2.4.22 GIA - Regimes Tributarios (76B/G1) Associe regimes tributarios a companhias incluidas em perfis para a geracdo de relatérios de ICMS. Configure 08 valores da tabela de UDCs GIA - Regimes Tributérios (768/G1) para especificar como uma companhia é tributada. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos: ot RPA Dispensado 02 RES Regime por Estimativa 3.2.4.23 Tipo de GIA (76B/G2) Utiize a tabela de UDCs Tipo de GIA (76B/G2) para especificar se a GIAé uma submissao de substituigao. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos:o1 Normal 02 GIA Substituta 3.2.4.24 GIA - CFOP para Petrdleo e Energia (76B/G3) Configure esta tabela de UDCs com os cédigos de natureza da operagao que vocé usa para os setores de petréleo e energia. O sistema utiliza estes cédigos no processamento dos valores de substituico de ICMS para as transagdes que envolvem petréleo e energia. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos: 111 Compra no estado 3.2.4.25 Tipos de Ocorréncia (76B/G4) Utilize a tabela de UDCs GIA Tipo de Ocorréncia (76B/G4) para especificar se a transacao é apurada por substituigdo tributaria. Por exemplo, vocé pode configurar os seguintes cédigos: o Operagdes Préprias 1 ‘Substituigdo Tributaria 3.2.4.26 Tipos de Registro de GIA (76B/G6) A.GiAcletrénica tem que ser enviada de acordo com o layout exigido pelo governo que contém tipos espectficos de registro. Os dados de cada tipo de registro sao enviados para o governo em um arquivo simples. Os tipos de registro para a GiAeletrénica sao: ot Registro Mestre 05 Cabecalho do Documento Fiscal 10 Detalhes de CFOP 14 Detalhes Interestaduais 18 ZFMIALC,20 Ocorréncias 25 Inscrigao Estadual do Remetente 26 Identificagao Tributaria Substituta 27 Identificagao Estadual Substituta 30 DIPAM-B 34 Registro de Exportagao 3.2.5 Configuragao de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil Configure os UDCs para definir os impostos que sero aplicados aos itens e servigos, a taxa dos impostos e outras informagées exigidas pelo sistema. 3.2.5.1 Cédigos de Pessoa Fisica/Juridica (HOO/TA) Estes valores em HOO/TA sao validos apenas para localizagées do Brasil. Esses valores representam a natureza de uma entidade de cadastro geral e sao fixos na tabela de UDCs HOO/TA. + 1: Fisica + 2: Pessoa Juridica + 3: Pessoas Fisica e Juridica 3.2.5.2 Nomes de Ajustes/Preferéncias (40/TY) Vocé deve configurar a tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferéncias (40/TY) com os nomes de ajuste de prego e cédigo de procedimento especial correspondente ao nome de ajuste de prego que o sistema Demarcagao Avangada de Pregos do JD Edwards EnterpriseOne. O calculador de impostos usa estes nomes de ajuste para determinar os cédigos de categoria a serem utlizados. Na lista a seguir, o primeiro nome é 0 UDC ¢ 0 segundo é 0 cédigo de procedimento especial Observagao: Os nomes dos cédigos de procedimento especial so idénticos aos nomes encontrados na tabela de UDCs 76/CN, mas 0 sistema os utiliza para outro fim. Atabela a seguir relaciona e descreve os cédigos:CLIENTE Porcentagem de desconto para. = PTRADE um cliente. REGRAS Porcentagem de desconto a PRULES. pagar de acordo com as regras. de demarcagao avangada de pregos. LOSEASON Porcentagem de desconto em PRULES. baixa temporada, REPASSE Porcentagem de desconto no PREPAS Icms. ZONAFRC Porcentagem de desconto em PZONE zona franca ou de livre comércio. (Os nomes dos ajustes de preco esto localizados na tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferéncias (40/TY). ‘Apés configurar um novo ajuste, 0 nome do cédigo de procedimento especial precisa ser incluldo manualmente. Por exemplo, para que 0 programa de célculo de impostos localize o desconto de repasse (REPASSE), vocé precisa inserir o valor PREPAS na coluna Procedimento Especial da tabela de UDCs 40/TY. 3.2.5.3 Cédigos de Contribuinte (76/CC) No Brasil, as regras tributérias aplicadas dependem do tipo de contribuinte. Para identificar os tipos de contribuintes no sistema, vocé deve usar os cédigos na tabela de UDCs 76/CC. Os cédigos a seguir sao cédigos fixos no sistema para a localizagao brasileira: 1 Contribuinte 2 Consumidor 3 Contribuinte e Consumidor 3.2.5.4 Nome do Cédigo da Categoria/Cédigo (76/CN) Vocé pode configurar os cédigos de cadastro geral e categoria do item para uso em calculos tributarios brasileiros. A localizagao brasileira reserva 7 cédigos de categoria no sistema Cadastro Geral do JD Edwards EnterpriseOne e nas tabelas de itens. Para evitar conflitos com os cédigos de categoria jd utiizados, o sistema aloca dinamicamente os cédigos de categoria necessérios. Alocalizagao brasileira exige a configuragao de 7 cédigos de categoria. Na tabela de UDCs 76/CN, cada cédigo de categoria tem um nome fixo, utilizado pelo programa para estabelecer 0 relacionamento com os cédigos de categoria varidveis nas tabelas,Configure UDCs para: + Cédigos de categoria do Cadastro Geral + Cédigos de categoria de natureza do item e de filiais/fabricas de itens + Cédigos de categoria usados para armazenar informagdes especificas do Brasil Estes cédigos de categoria na tabela de UDCs 76/CN sao fixos na localizagao brasileira: MARKUP - AC30 (Cadastro Geral) Indicador de Nivel de Substituigao de ICMS do Cadastro Geral Configure este cédigo para indicar 0 nivel de ajuste de Substituigao de ICMS de um cliente ou fornecedor. \a0 imprimir acréscimo. Y: Imprimir acréscimo da zona franca. NATUR - SRP6 (Item/Filial) Indicador de Natureza do Item Configure este cédigo para associar 0 cédigo de categoria de item selecionado para representar a natureza do item no sistema de localizagao do Brasil 1: Produtos manufaturados (Brasil) 2: Produtos comprados (Brasil) AZONE - SRPS (Item/Filial) Indicador de Desconto de Zona Franca Configure este cédigo para indicar se o desconto de zona franca é aplicavel a um item *: Aste Padréo (Brasil) 111: Supermercado (BR) 3.2.5.5 Cédigos Tributarios (76/CT) Configure cédigos tributarios para identificar os impostos que se aplicam as suas necessidades, Por exemplo, vooé pode configurar os seguintes cédigos:(em branco) Nao estocado ot Pagamento de ICMS e IPI 02 Pagamento de ICMS, isengao de IPI 03 Isengao de ICMS, pagamento de IPI 04 Isengao de ICMS ¢ IPI Esses cédigos devem corresponder aos cédigos na tabela F7617B. 3.2.5.6 Referéncia Cruzada de Cédigos de Classe Contabil (76/GL) \Vocé precisa configurar a tabela de UDCs 76/GL para a contabilizagao de impostos brasileiros. Ao definir os UDCs de Referéncia Cruzada de Cédigos de Classe Contabil, preencha o campo Cédigos inserindo os primeiros trés caracteres do nome do imposto seguido por quatro caracteres que representam a classe contabil do item ou servigo no nivel da agéncia ou Fabrica, Atabela a seguir mostra os exemplos de cédigos de referéncia cruzada contdbil que usar cédigo de classe contabil IN30: DIFIN3O DF30 Diferencial do ICMS DIF DF30 Diferencial de ICMS - Valor predeterminado ICMIN30 Ie30 Valor de ICMS ICRIN3O IM30 ICMS Recuperavel IPIIN3O IP30 Valor de IPI IPRIN3O IR30 IPI Recuperavel REPIN30 RESO Repasse do Desconto de ICMS ‘SBRIN3O ‘$830 Substituico de ICMS Recuperavel SUBIN30 ST30 Valor de Substituigao de ICMS TDCIN3O TD30 Desconto Comercial exp x30 Despesas Predeterminadas