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ACTIF
Immobilisations Corporelles
Stocks de matires premires
Stocks de produits finis
Crances clients
Autres crances ($)
Disponibilits
TOTAL ACTIF
($) Hors exploitation
Anne N-1
Amortissements
Brut
et Provisions
16 500
12 450
540
0
890
0
2 430
300
396
0
77
0
20 833
12 750
Net
4 050
540
890
2 130
396
77
8 083
Anne N
Amortissements
Brut
et Provisions
28 900
14 350
1 140
0
975
0
3 700
200
750
0
5
0
35 470
14 550
PASSIF
Net
14 550
1 140
975
3 500
750
5
20 920
Capital social
Rserves
Rsultat net comptable
Dettes financires (*)
Dettes fournisseurs
Autres dettes ($)
TOTAL PASSIF
(*) dont moins d'un an
N-1
Net
N
Net
2 000
3 200
933
190
1 200
560
8 083
75
4 000
4 200
275
9 475
2 310
660
20 920
2 300
N-1
5 057,00
30,00
600,00
3 200,00
1 100,00
400,00
444,00
10,00
600,00
933,00
12 374,00
PRODUITS
- Ventes de marchandises
6 642,00 Production vendue
600,00 Production stocke
730,00 Production immobilise
3 800,00 Reprises sur provisions
2 000,00
2 100,00
157,00 Autres produits
800,00 Produits financiers
- Produits exceptionnels
180,00
275,00
16 084,00 TOTAL
N-1
N
-
12 400,00
26,00
-
15 999,00
85,00
-
12 374,00
16 084,00
N-1
2,50
0,20
0,51
0,08
0,40
1,20
0,60
0,11
N
2,20
0,18
0,53
0,10
0,42
1,16
0,75
0,10
PRODUITS
Ventes de marchandises
N-1
N+1
0,00
0,00
Production vendue
12 400,00
15 999,00
0,00
Production stocke
0,00
85,00
0,00
Production immobilise
0,00
0,00
0,00
Marge commerciale
0,00
0,00
0,00
12 374,00
16 084,00
17 730,00
6 187,00
8 042,00
8 865,00
Valeur ajoute
CHARGES
N-1
N+1
0,00
0,00
26,00
0,00
Marge commerciale
Marge commerciale
Consommation de l'exercice
Impts et taxes
Insuffisance brute d'exploitation
0,00
0,00
6 187,00
8 042,00
600,00
730,00
730,00
3 200,00
3 800,00
3 800,00
3 512,00
4 335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
2 100,00
Autres charges
444,00
157,00
10,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 543,00
1 255,00
2 235,00
0,00
0,00
0,00
Charges financires
Charges exceptionnelles
0,00
0,00
0,00
0,00
Perte exceptionnelle
0,00
0,00
600,00
180,00
0,00
0,00
0,00
455,00
1 435,00
0,00
0,00
0,00
N-1
N-1
0,00
N
0,00
N+1
N+1
0,00
12 374,00
100,00%
16 084,00
100,00%
17 730,00
100,00%
Valeur ajoute
6 187,00
50,00%
8 042,00
50,00%
8 865,00
50,00%
2 387,00
19,29%
3 512,00
21,84%
4 335,00
24,45%
Rsultat d'exploitation
1 543,00
12,47%
1 255,00
7,80%
2 235,00
12,61%
1 533,00
12,39%
455,00
2,83%
1 435,00
8,09%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
933,00
7,54%
275,00
1,71%
861,00
4,86%
8 865,00
2 387,00
1 533,00
SOLDES
Production de l'exercice
Dstockage de production
Charges de personnel
Excdent brut d'exploitation
17 730
10,234%
40%
0,00
Production de l'exercice
15,00%
4 335
50,00%
50,00%
2 100,00
Rsultat exceptionnel
Rsultat net comptable
574,00
N
C
ORIGINES
RAN antrieur
RNC
AFFECTATIONS
Rserves
DIVIDENDE
RAN DE L'EX
TOTAL
ORIGINES
0 RAN antrieur
933 RNC
AFFECTATIONS
RL
DIVIDENDE
RAN DE L'EX
933 TOTAL
933
0
0
933
0
275
275
0
0
275
275
N-1
6 133,0
2 000,0
0,0
4 133,0
N
8 475,0
4 000,0
0,0
4 475,0
12 450,0
14 350,0
DETTES LMT
115,0
7 175,0
PROVISIONS A CT
Exploitation
Hors exploitation
Financires
300,0
300,0
0,0
0,0
200,0
200,0
0,0
0,0
1 835,0
1 200,0
560,0
75,0
20 833,0
5 270,0
2 310,0
660,0
2 300,0
35 470,0
N-1
16 500,0
0,0
16 500,0
0,0
N
28 900,0
0,0
28 900,0
0,0
PASSIF
Capitaux propres
Capital social
Frais d'tablissement
Rserves
Report nouveau
AMORT et PROV LT
4 333,0
3 860,0
540,0
890,0
2 430,0
6 570,0
5 815,0
1 140,0
975,0
3 700,0
396,0
750,0
77,0
20 833,0
5,0
35 470,0
FRN
EFNCE
EFNHE
TR
Vrification (TR=FDR-EFNG)
Dlais de rotation de l'EFNCE
(STMP/Production)xNJA
(STPF/Production)*NJA
(Clients/CATTC)*NJA
(Fournisseurs/Achats TTC)*NJA
(EFNCE/Production)*NJA
Capacit de remboursement
CAF
Dettes financires/CAF
DETTES CT
Exploitation
Hors exploitation
Financires
TOTAL PASSIF
N-1
2 198,00
2 360,00
- 164,00
2,00
2,00
N-1
15,92855988
26,25262647
85,83387097
72,17718015
69,61
N-1
N
1 100,00
3 305,00
90,00
-2 295,00
-2 295,00
N
25,87043
22,126026
100,75852
105,78516
75,00
EFN Permanent
EFN Transitoire
X=FRN-EFNP
N-1
2 124,00
72,00
74,00
N+1
1 333,00
2 375,00
2 961,00
0,14
3,99
3,20
90,00%
N
2 974,50
420,50
- 1 874,50
365
20%