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Manual

de
Parametrizao

Mdulo - FI

Verso 6.0

Criado por: Ivan de S Consultor FI

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NDICE
SPRO ............................................................................................................................................................................4
Parmetros Globais de Pases (OY01) ........................................................................................................................6
Campos de Pases (OY17) ........................................................................................................................................ 13
Regies Cadastrar Estados do Pas (OVK2) ......................................................................................................... 17
Moedas (OY03).......................................................................................................................................................... 19
Casas Decimais para Cdigos de Moedas (OY04) ................................................................................................... 21
Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22) .................................................................................................... 22
Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2) ..................................................................................................... 25
Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS) ................................................................................ 27
Entrar taxas de Cmbio (OB08) ................................................................................................................................ 29
Calendrio SAP (OY05 ou SCAL) ............................................................................................................................. 32
Empresa (Criar) (OX02) ............................................................................................................................................. 33
Definir Sociedade (OX15) .......................................................................................................................................... 35
Atribuir Empresa Sociedade (OX16) ...................................................................................................................... 38
reas de Controle de Crdito (OB45) ....................................................................................................................... 39
Atribuio Empresa rea de Controle de Crdito (OB38) ...................................................................................... 43
rea de Administrao Financeira (OF01) ................................................................................................................ 45
Atribuir empresa - rea de Administrao Financeira (OF18) .................................................................................. 47
Criar Diviso (OX03) .................................................................................................................................................. 48
Variantes de Exerccio (OB29) .................................................................................................................................. 50
Atribuio Empresa Variante de Exerccio (OB37) ................................................................................................ 52
Definir / Criar Variantes Perodos Contbeis (OBBO) ............................................................................................ 53
Perodos Contbeis Abrir, Fechar e Criar (OB52) .................................................................................................. 54
Atribuir Variante de Perodos Contbeis Empresa (OBBP) ................................................................................... 58
Tipos de Documentos Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OBA7) ............................................................................. 60
Intervalo de Numerao de Documentos (FBN1) ..................................................................................................... 65
Copiar Intervalo de numerao para um Exerccio Fiscal (OBH2) ........................................................................... 67
Desvio Mximo Taxa de Cmbio (OB64) .................................................................................................................. 68
Atribuir Desvio Mximo Taxa de Cmbio Empresa (OBY6) ................................................................................... 68
Tipos de Documento para Entrada de Cdigo de Barras (OBD5) ............................................................................ 71
Variantes de Status de Campo (OBC4) .................................................................................................................... 72
Atribuio Variantes de Status de Campo Empresa (OBC5) ................................................................................. 74
Definir chave de lanamento (OB41) ........................................................................................................................ 75
Amarrar Tipo de Documento Chave de Lana mento (OBU1) ............................................................................... 76
Variante de Tela para entrada de Documento (OB71) .............................................................................................. 78
Dados/Parmetros Globais da Empresa (OBY6) ...................................................................................................... 79
Grupo de Tolerncia para Funcionrios (OBA4) ....................................................................................................... 84
Atribuir usurio a grupos de tolerncia (OB57) ......................................................................................................... 87
Proposta de Exerccio (OB63) ................................................................................................................................... 89
Proposta Data Valor (OB68) ...................................................................................................................................... 89
Planos de Contas Criar (OB13) .............................................................................................................................. 91
Atribuio Empresa Plano de Contas (OB62) ........................................................................................................ 93
Grupo de Contas Criar (e tbm definir status do campo) OBD4 .............................................................................. 94
Determinar conta do resultado transportado (OB53) ................................................................................................ 98
Estrutura de Balano/L&P Criar (OB58) ............................................................................................................... 101
Conta do Razo Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar (FS00).................................................................... 105
Conta do Razo Criar contas do Razo com Modelo (FS00) .............................................................................. 109

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Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DRE (FS00) ................................................................................ 110


Eliminao Dados Mestres (OBR2) ......................................................................................................................... 111
Estrutura de Linha (O7Z3) ....................................................................................................................................... 112
Definir Estrutura de Telas por Transao (Seleo de Campos por Atividade) (OB26) ......................................... 115
Grupo de Contas Clientes (OBD2) .......................................................................................................................... 118
Grupo de Contas Fornecedor (OBD3) ..................................................................................................................... 122
Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3) ................................................................................................................. 126
Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3) ....................................................................................................... 126
Intervalos de Numerao Clientes (XDN1) .......................................................................................................... 127
Intervalos de Numerao Fornecedores (XKN1) ................................................................................................. 130
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas para Clientes (OBAR) ......................................................... 132
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas para Fornecedores (OBAS) ................................................ 133
Condies de Pagamento Criar (OBB8) .............................................................................................................. 135
Condies de pagamento em prestaes (OBB9) .................................................................................................. 140
Contas para Desconto a Receber (OBXU) .............................................................................................................. 144
Tolerncia de Clientes (OBA3) ................................................................................................................................ 146
Tolerncia de Fornecedores (OBA3) ....................................................................................................................... 150
Motivos de Diferena (OBBE).................................................................................................................................. 152
Contas de Diferena de Pagamento (OBXL) .......................................................................................................... 155
Programa de Pagamento (Pagamento Automtico) (FBZP) ................................................................................... 157
Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27) ........................................................................................................ 166
Intervalos de Numerao para Cheques (FCHI) ..................................................................................................... 168
Contas de Impostos para Sada de Fatura (OB40) ................................................................................................. 171
Contas para Despesas por Desconto (OBXI) .......................................................................................................... 175
Conta de Reconciliao para Adiantamentos de Clientes (OBXR) ......................................................................... 177
Conta de Reconciliao para Adiantamentos de Fornecedores (OBYR) ............................................................... 180
Conta de Reconciliao Diferente para Letras de Cmbio a Receber (OBYN) ...................................................... 182
Bancos da Empresa (FI12) ...................................................................................................................................... 182
Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01) ............................................................................................................. 186
Smbolos de Origem (OT05).................................................................................................................................... 187
Nvel de Previso Tesouraria (OT14) ...................................................................................................................... 188
Grupos de Previso Tesouraria (OT13) .................................................................................................................. 190
Nome da conta em tesouraria (OT16) ..................................................................................................................... 190
Atualizar Estrutura (OT17) ....................................................................................................................................... 193
Atualizao Ttulos (OT18) ...................................................................................................................................... 195
Intervalos de Numerao (Tesouraria) (OT20) ....................................................................................................... 197
Nveis de Tesouraria para Logstica (OT47) ........................................................................................................... 199
Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes (OT24)............................................................... 201
Categoria de Operao (OBBY) .............................................................................................................................. 207
Regras de Valor (OBBA) ......................................................................................................................................... 209
Atribuir forma de pagamento a transao bancria (OBBB) ................................................................................... 211
ID de Usurio de IDS (OBBD) ................................................................................................................................. 213
Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57) .......................................................................................... 215
Criar e Atribuir transaes contbeis (OT52) .......................................................................................................... 218
Criar Smbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilizao e Atribuir Contas a Smbolos de Conta (OT58)
................................................................................................................................................................................. 220
Atribuir cdigo processo a regras contabilizao (OT51) ....................................................................................... 226
Transporte de Plano de Contas (OBY9) .................................................................................................................. 228

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SPRO

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Ttulo

Parmetros Globais de Pases (OY01)

Transao

OY01

SPRO - IMG
Path

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Definir pases Definir pases em


sistemas mySAP

1 - Finalidade
Cadastrar o pas e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereo, representao decimal, etc.
Devem ser includos todos os pases, com os quais a sua empresa tem relaes comerciais.
2 Duplo clique no Pas para modificar informao

Chave alternativa
Chave alternativa de pas
Outro cdigo que pode ser utilizado para alm do cdigo do pas e do cdigo do pas do veculo.
Utilizao
O cdigo pode possuir diversos significados, dependendo do pas em que implementada a software SAP.
Denominao descrit.
Denominao do pas (mximo 50 caracteres)
Denominao do pas (forma breve)
Utilizao

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A denominao do pas utilizada na formatao de endereos e na interface do usurio em lugar da chave do


pas ou como complemento desta.
Cdigo pas veculo
Cdigo do pas de veculo
A chave de pas do veculo uma chave normalizada a nvel mundial. No depende do pas em que o sistema
SAP instalado.
Assim, a chave serve de base para o controle de rotinas de verificao especficas do pas. Alm disso, pode
ser utilizada como complemento do cdigo postal.
Esta chave deve ser indicada em todas as entradas na tabela de pases.
Moeda ndice
Cdigo da moeda de indexao
Indica a moeda fictcia, especfica do pas.
Utilizao
Uma moeda de ndice prescrita em alguns pases de inflao elevada para o sistema de informaes externo
(p.ex. declaraes de imposto).
Cdigo de idioma
O cdigo de idioma indica
- em que idioma os textos so exibidos,
- em que idioma os textos so entrados,
- em que idioma o sistema cria sadas de impresso.
Moeda forte
Cdigo da moeda forte
Indica a 2 moeda especfica do pas.
Utilizao
Em pases com elevados nveis de inflao, ser utilizada uma moeda forte.
Esquema
Esquema (determinao preo, mensagens, determ. contas, ...)
Determina as condies que so permitidas para cada documento e define a sequncia das mesmas no
documento.
Exemplo
Os esquemas so utilizados, por exemplo, nas seguintes reas:
o Determinao do preo em vendas e distribuio
o Determinao de acrscimos no clculo de custos do produto e nas ordens internas CO
o Determinao dos custos calculados na demonstrao de resultados
o Controle de mensagens (confirmaes impressas, mensagens EDI, e-mail)
o Determinao de conta
o Determinao do volume de vendas
o Delimitao do centro de custos
o Determinao do planejamento de recursos

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Cdigo ISO
Cdigo ISO do pas
Chave de tabela internacional standardizada do pas segundo ISO 3166
Utilizao
A entrada est sendo utilizada em pases da Unio Europeia para verificao do nmero de identificao fiscal
de IVA (N ID IVA). possvel gravar o nmero de identificao fiscal de IVA no registro mestre de um cliente,
fornecedor ou para a empresa.
Na troca de informaes por meio de EDI, o cdigo ISO est sendo utilizado como cdigo de pas. Portanto, o
cdigo ISO deve ser indicado neste campo para cada pas quando se utiliza EDI.
Por meio do cdigo ISO tambm possvel controlar que indicaes adicionais so relevantes para uma
empresa. S podem ser entradas as indicaes adicionais relevantes para o pas da empresa ou para todos os
pases. A atribuio ao pas efetua-se por meio do cdigo ISO.
Procedimento
Entrar o cdigo ISO para cada pas. Isto especialmente importante,
o Quando o pas pertence Unio Europeia
o Quando o usurio troca informaes por meio de EDI
o Quando as indicaes adicionais especficas da empresa devem ser restringidas especificamente para o
pas
Cdigo ISO 3pos
Cdigo ISO do pas 3 posies
Chave internacional standardizada de trs posies do pas
Utilizao
A chave utilizada, por exemplo, no intercmbio de dados com bancos atravs de OFX (Open Financial
Exchange).
No deve ser confundido com o Cdigo ISO de duas posies do pas ou o Cdigo numrico INTRASTAT
de trs posies do pas, que so utilizados frequentemente.
Procedimento

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Entrar o cdigo ISO de trs posies para cada pas, se o usurio pretende processar um intercmbio de
dados com bancos atravs de OFX.
Cdigo Intrastat
Cdigo de pas numrico que utilizado para a declarao da estatstica do comrcio intrastat (declarao
INTRASTAT).
Utilizao
A chave utilizada para as declaraes INTRASTAT. Estas declaraes apenas so relevantes para pases da
Unio Europeia. Em 1.1.1993, o comrcio entre os estados membros da UE no entrado no mbito da
estatstica do comrcio externo atravs da administrao alfandegria, mas de forma central atravs da
autoridade nacional. As empresas, cujo volume de vendas dentro da UE excede um determinado montante
so, a partir de este momento, obrigadas a entregar esta declarao.
Chave estrutura. endereo
Chave da rotina de edio para a impresso de endereos
Para a impresso de endereos existem rotinas especficas do pas, que transferem a edio postal correta do
endereo.
Por meio da "Chave de tabela estrutura de endereo" de trs posies do pas de destino, possvel controlar
quais as rotinas existentes que sero utilizadas para a edio de endereos no respectivo pas.
Estas rotinas esto codificadas no mdulo de funo ADDRESS_INTO_PRINTFORM.
Estas rotinas so baseadas em diferentes diretrizes e normas nacionais e internacionais, etc.:
o ISO 11180,
o Contratos da Unio Postal Universal (Seoul 1994),
o Modelos de endereos internacionais da Unio Postal Universal
o Bem como as normas disponveis em cada pas.
Abaixo segue uma sntese das formas de edio especficas dos pases atualmente implementadas.
Por meio de um exit de cliente, o cliente poder codificar rotinas de edio prprias. Para esse efeito, existe a
ampliao SAP SZAD0001 no pacote SZAD (-> transao CMOD).
Regras de edio gerais
Esto sendo controlados os seguintes parmetros em relao operao:
o Se sado o endereo particular (rua/nmero da porta) ou o endereo da caixa postal, caso existam os
dois,
o Quantas linhas esto disponveis para a sada,
o Qual o pas remetente.
Se no estiverem disponveis linhas suficientes, sero omitidas linhas de acordo com uma sequncia standard.
A edio do endereo depende do fato do pas remetente e do pas de destino serem ou no diferentes. Do
estrangeiro, est sempre sendo sado o pas, seja como denominao de texto, seja como sigla com o mximo
de trs posies (placa de veculo ou chave do pas).
A partir do momento em que a denominao do pas est sendo escrita, ela ser indicada no idioma do pas
remetente. Se no for indicado um idioma para o pas remetente, ou se este no for especificado, passar a
ser utilizado o idioma de logon.
Excees: no programa de impresso, o idioma para a denominao do pas pode ser substitudo
explicitamente por meio de um parmetro (por exemplo, se a denominao do pas para os documentos da
alfndega dever ser sada sempre no mesmo idioma, por exemplo, em ingls). No caso de ser definido o
cdigo 'Sair denominao do pas no idioma do destinatrio' no programa de impresso, ser utilizado o idioma
do destinatrio.
Outros componentes dependentes do idioma, como a forma de tratamento e a palavra 'Caixa postal' esto
sendo sadas no idioma do destinatrio ou do pas de destino. Se estas no puderem ser determinadas, ser
tambm utilizado o idioma de logon.
Em todas as formas de edio, exceto Gr-Bretanha (006), Japo (013) e Coria do Sul (017), o endereo ser
basicamente editado da seguinte forma (no existem linhas em branco, exceto a linha em branco obrigatria:)
o Eventualmente, linha da forma de tratamento
o Bloco de nomes (diferente consoante o tipo de endereo, ver embaixo)
o Endereo ou indicao de caixa postal
o
(eventualmente, linha em branco obrigatria)
o Linha de localidade com cdigo postal
o Eventualmente, denominao do pas
No caso de endereos no estrangeiro, a linha de localidade e a denominao do pas sero sempre sadas em
maisculas (s no endereo completo, no em formas breves).
Em regra geral, o bloco de nomes composto da seguinte forma:
Endereos 'normais' (tipo de endereo SPACE e tipo de endereo 1):
o NOME1
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o NOME2
o NOME3
o NOME4
Endereos pessoais (tipo de endereo 2):
o Forma de tratamento da pessoa + nome da pessoa
Endereo comercial com departamento e pessoa de contato (tipo de endereo 3):
o NOME1
o NOME2
o NOME3
o NOME4
o Departamento
o Forma de tratamento da pessoa + nome da pessoa
Nos endereos entrados por meio da administrao de endereos central (ver informaes de release
Administrao de endereos central para o release 4.0 e Administrao de endereos central para o
release 4.5), o endereo de rua tambm pode abranger vrias linhas (comparar Imprimir endereo de rua),
caso contrrio, a rua e o nmero, esto sendo, em regra, atualizados no campo rua.
A linha em branco obrigatria no existe em alguns pases (ver em particularidades). Na linha de localidade, a
localidade e a zona sero sadas juntas com travesso (excees: 004 EUA, 006 Gr-Bretanha/Irlanda, 013
Japo, 015 Alemanha, 017 Coria do Sul, 019 Dinamarca), desde que o comprimento total no ultrapasse os
35 caracteres. Caso tenha sido indicada uma localidade diferente (PFORT) para a caixa postal, ser utilizada
esta ltima para o endereo da caixa postal.
Em todas as formas de edio que utilizam uma sigla de pas (atualmente, 001 edio standard europia, 002
Itlia, 011 Sua e 014 ustria), est sendo utilizada a chave da placa de veculo do pas. Se esta no estiver
atualizada, ser utilizada a chave do pas da tabela T005.
Caso esteja definido o cdigo "Imprimir denominao do pas em endereo no estrangeiro" para o pas
remetente na tabela T005, no ser utilizada a sigla de pas mas ser, em regra geral, sada a denominao do
pas na ltima linha do endereo.
Nas formas de edio 004 (EUA), 005 (Canad) e 008 (Cingapura), tambm est prevista uma linha ('F') para a
funo da pessoa de contato na empresa (s se tipo de endereo = '3'). Esta linha surge diretamente aps a
linha 'N' (nome (e forma de tratamento) da pessoa fsica).
Nas formas de edio 002 (Itlia), 004 (EUA), 005 (Canad), 006 (Gr-Bretanha), 007 (Brasil) e Austrlia (009),
est sendo considerado o campo REGIO (regio, estado federado, provncia, condado) para a edio. Para a
Itlia, EUA, Canad, Brasil e Austrlia, est sendo utilizada a chave da tabela T005S, e para a Gr-Bretanha
est sendo utilizada a denominao de texto da tabela T005U.
Para todos os pases, em que no est atualizada uma "Chave de tabela estrutura de endereo", est sendo
utilizada uma edio standard que coincide com a forma de edio '010'.
Sntese das formas de edio especficas dos pases atualmente implementadas
Consoante a forma de formatao, indica-se um exemplo para a formatao do endereo nacional e no
exterior.
'Forma breve' representa a forma breve, de uma nica linha, do endereo (com rua). A forma breve sem rua
ser obtida mediante a omisso da parte do meio.
'IDS' a forma de uma nica linha para o suporte de dados (transaes de pagamento sem documentos por
intercmbio de dados por suporte magntico (IDS)). A segunda linha para o suporte de dados sempre igual
linha de rua (rua/nmero ou caixa postal) e nunca apresentada individualmente.
007: Brasil
Particularidades: a sigla para o estado (chave de T005S) ser anexada, com um travesso, linha de local.
Exemplo:
Entreprise bresilienne des
postes et telegrafes
SBN - Conjunto 3 - Bloco A
70002 Braslia DF

Entreprise bresilienne des


postes et telegrafes
SBN - Conjunto 3 - Bloco A
70002 BRASLIA DF
BRASIL
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Forma breve:
Entreprise bresilienne des / SBN - Conjunto 3 - Bloco A / 70002 Braslia DF
IDS:
70002 Braslia
70002 Braslia Brasil

Imprimir denom.int.
Cdigo: imprimir denominao pas no endereo internacional?
Este cdigo uma opo que se refere ao pas do remetente na impresso de endereos (ao contrrio da
"Chave estrutura de endereos", que diretamente atribuda a cada pas de destino).
Em envios para pases, para os quais como 'Chave estrutura de endereos' definido um dos seguintes
valores
o '001' (Endereo europeu standard)
o '002' (Itlia)
o '011' (Sua)
o '014' (ustria)
no envio a partir de muitos pases europeus no sada a denominao de pas na linha inferior do endereo.
Em contrapartida, colocada a placa de veculo com travesso antes do cdigo postal.
Se o cdigo 'Imprimir denominao do pas em endereo estrangeiro' para o pas do remetente estiver definido,
sada a denominao do pas na ltima linha do endereo tambm em envios para pases com a chave '001',
'002, '011' ou '014' e a placa de veculo no utilizada.
O pas do remetente ustria constitui uma exceo (chave de endereo '014'): nos envios para o estrangeiro,
para alm da placa de veculo antes da localidade, sempre sada tambm a denominao do pas na ltima
linha.
Na sada de endereos em pases de destino com outra chave de edio diferente do que '001', '002', '011' ou
'014', o cdigo no tem nenhum efeito.
Exemplo
Para exemplos mais detalhados, ver a documentao relativa Chave estrutura de endereos.
Formato de data
A edio de uma data diferente de pas para pas. Entrar a edio normal de data para este pas ou se
informar sobre as entradas possveis permitidas.

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Smbolo decimal
Notao decimal
A edio de um nmero diferente de pas para pas. Entrar a edio normal do smbolo decimal para este
pas ou se informar sobre as entradas possveis permitidas. Dependendo da representao selecionada do
smbolo decimal, modificada tambm a representao do caractere de milhares.

Na Sephora a configurao est igual ao print screen.

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Ttulo

Campos de Pases (OY17)

Transao

OY17

SPRO - IMG
Path

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Definir pases Definir verificaes


especficas de pases

1 - Finalidade
Definir a extenso de alguns campos utilizados no pas, como o cdigo postal, nmero de conta bancria, cdigo
bancrio, a chave do banco, etc.
2 - Duplo clique no Pas abrir a tela abaixo para modificar/atualizar as informaes.

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DESCRIO DOS CAMPOS:


Chave do banco
Denominao da chave do banco
Neste campo determinada a forma como a chave do banco atribuda a bancos no respetivo pas. Os
campos para o pas do banco e as chaves de banco destinam-se identificao clara de um banco no sistema
SAP. Nestas chaves so arquivados, por ex., os dados de endereo de um banco.
Normalmente os bancos so administrados atravs do cdigo bancrio. O cdigo bancrio aparece em
duplicado nos dados de controle do banco (chave do banco "1").
A chave do banco "2" (administrao dos dados bancrios atravs do n conta) est obsoleta e j s
suportada por motivos de compatibilidade. Deve ser selecionada uma das seguintes alternativas:
Pode ter sentido para o intercmbio de dados por suporte magntico, a possibilidade de entrar bancos de
parceiros de negcios estrangeiros sem cdigo bancrio, mesmo que existam cdigos bancrios no pas
visado. Nesses casos a chave do banco pode ser atribuda internamente (chave do banco "3").
Caso os dados bancrios devam ser administrados sob uma outra chave, como por ex. o cdigo SWIFT,
tambm no poder ser estipulada uma atribuio de nmeros externa (chave do banco "4").
Cdigo postal
Comprimento do cdigo postal
Comprimento mximo permitido de um cdigo postal no pas exibido
N conta bancria
Comprimento do n conta bancria
Comprimento mximo permitido para um n conta bancria no pas indicado.
N Agn. bancria
Comprimento do n da agncia bancria
Comprimento mximo permitido para um cdigo bancrio no pas indicado.
Nota
Se, no pas, no for utilizado qualquer cdigo bancrio, entrar zero neste campo. A sua entrada resulta em que
o cdigo bancrio no pode mais ser entrado. Isto necessrio por exemplo na Blgica e nos Pases Baixos.
N ID fiscal 1
Comprimento entrada permitido para n identificao fiscal 1
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Comprimento mximo permitido para o n identificao fiscal 1 no pas indicado.


N ID fiscal 2
Comprimento de entrada permitido p/n identificao fiscal 2
Comprimento mximo permitido para o n identificao fiscal 2 no pas indicado
Chave do banco
Comprimento da chave do banco
Comprimento mximo permitido para uma chave do banco no pas indicado.
Valores do campo Regra de verificao

Cdigo: Usar mdulos-verificao p/campos de imposto, etc.?


Cdigo que indica que deve ser executada uma verificao de diversos campos de registro mestre (por ex.
campos com ns identificao fiscal) especfica para o pas. As respectivas rotinas de verificao, por exemplo,
mtodo de dgitos de controle, esto instaladas de forma fixa no sistema e podem ser ativadas mediante este
comutador. A rotina de verificao responsvel por um pas encontrada em funo do cdigo de pas do
veculo.
Esto implementadas verificaes especficas para os campos indicados para os seguintes pases:
Brasil: nID fiscal-1, nID fiscal-2, n PBC/NDR

Esquema (determinao preo, mensagens, determ.contas, ...)


Determina as condies que so permitidas para cada documento e define a seqncia das mesmas no
documento.
Exemplo
Os esquemas so utilizados, por exemplo, nas seguintes reas:
Determinao do preo em vendas e distribuio
Determinao de acrscimos no clculo de custos do produto e nas ordens internas CO
Determinao dos custos calculados na demonstrao de resultados
Controle de mensagens (confirmaes impressas, mensagens EDI, e-mail)
Determinao de conta
Determinao do volume de vendas
Delimitao do centro de custos
Determinao do planejamento de recursos
Configurao Sephora

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Ttulo

Regies Cadastrar Estados do Pas (OVK2)

Transao

OVK2

SPRO - IMG
Path

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Definir pases Inserir regies

1 - Finalidade
Cadastrar/ Criar os estados brasileiros.
2 Para criar novo Estado, criar com cpia de um j existente.

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PAS

REGIO

DENOMINAO

BR

AC

Acre

Regio Norte

BR

AL

Alagoas

Regio Nordeste

BR

AM

Amazonas

Regio Norte

BR

AP

Amap

Regio Norte

BR

BA

Bahia

Regio Nordeste

BR

CE

Cear

Regio Nordeste

BR

DF

Distrito Federal

Regio Centro-Oeste

BR

ES

Esprito Santo

Regio Sudeste

BR

GO

Gois

Regio Centro-Oeste

BR

MA

Maranho

Regio Nordeste

BR

MG

Minas Gerais

Regio Sudeste

BR

MS

Mato Grosso do Sul

Regio Centro-Oeste

BR

MT

Mato Grosso

Regio Centro-Oeste

BR

PA

Par

Regio Norte

BR

PB

Paraba

Regio Nordeste

BR

PE

Pernambuco

Regio Nordeste

BR

PI

Piau

Regio Nordeste

BR

PR

Paran

Regio Sul

BR

RJ

Rio de Janeiro

Regio Sudeste

BR

RN

Rio Grande do Norte

Regio Nordeste

BR

RO

Rondnia

Regio Norte

BR

RR

Roraima

Regio Norte

BR

RS

Rio Grande do Sul

Regio Sul

BR

SC

Santa Catarina

Regio Sul

BR

SE

Sergipe

Regio Nordeste

BR

SP

So Paulo

Regio Sudeste

BR

TO

Tocantins

Regio Norte

BR

ZF

Zona Franca

Sephora no tinha ZF

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Ttulo

Moedas (OY03)

Transao

OY03

SPRO - IMG
Path

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Moedas Verificar cdigos de moedas

1 - Finalidade
Cadastrar os cdigos das moedas da empresa.
Para todas as moedas que possam surgir nas operaes empresariais da sua empresa necessrio existir uma
entrada na tabela de moedas.

2 Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em COPIAR


para criar nova moeda.

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Ttulo

Casas Decimais para Cdigos de Moedas (OY04)

Transao

OY04

SPRO - IMG
Path

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Moedas Definir opes de casas


decimais para moedas

1 - Finalidade
Cadastrar o nmero de casas decimais de cada moeda.
2 Colocar o nmero de casas decimais no campo Decimais
Quando no informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.

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Ttulo

Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22)

Transao

OB22

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas
paralelas > Definir moedas internas adicionais

1 - Finalidade
Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicionar outras moedas a empresa, como moeda forte,
moeda ndice.
As moedas utilizadas pelo SAP so: Moeda Interna Moeda da empresa
Moeda da Transao
Moeda Forte
Moeda Index
Moeda do Sociedade
Moeda do Grupo

Moeda do documento
Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja europeia, neste caso
costuma se utilizar o EURO.
IGPM, INCC, entre outros.
Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatrios em uma determinada
moeda, para efeito de consolidao.
Moeda definida no mandante do sistema

2 Selecionar a Empresa, Duplo Clique, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3

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https://scn.sap.com/thread/2057336

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Ttulo

Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)

Transao

OBS2

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Empresa > Moedas
paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger

1 - Finalidade
Definir moedas internas adicionais para ledger.

Denominao de Ledger Tabela T881T


Avaliao Tabela DD07V

Ledger Tabela T881

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Ttulo

Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS)

Transao

OBBS

SPRO - IMG
Path

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Moedas Definir taxas de converso


para converso de moeda

1 - Finalidade
Definir fatores de converso de moeda.
Nesta atividade IMG, entrada, por cada categoria de taxa de cmbio e por cada par de moedas, a relao de
cmbio para a converso de moeda. Alm disso, aqui especificado se, para pares de moedas especficos, se
pretende utilizar uma categoria de taxa de cmbio divergente.
2 Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo:

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Ttulo

Entrar taxas de Cmbio (OB08)

Transao

OB08

SPRO - IMG
Path

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Moedas Entrar taxas de cmbio

1 - Finalidade
Cadastrar taxas de Cmbio.
Nota
Para a atividade Entrar taxas de cmbio, o sistema utiliza as taxas de cmbio gravadas na categoria de taxa de
cmbio M para a converso de moeda no lanamento e na compensao de documentos. necessrio que o
sistema contenha uma entrada nesta categoria de taxa de cmbio. As taxas de cmbio so vlidas para todas as
empresas.
Aqui, as relaes de taxas de cmbio para a converso de moeda apenas so exibidas. Para a atualizao
propriamente dita das relaes de taxas de cmbio, consultar o captulo "Definir os fatores de converso para a
converso de moeda" (OBBS).
2 Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio

Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo Cot.indir. coloque a taxa de
cambio. SALVAR.
OBS: Outras opes para configurao de Moedas podem ser feitas pelo caminho abaixo:

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Ttulo

Calendrio SAP (OY05 ou SCAL)

Transao

OY05 ou SCAL

SPRO - IMG
Path

IMG SAP NetWeaver Configuraes gerais Atualizar calendrio

1 - Finalidade
Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais.
2 - Contedo
Pode-se usar o padro do sistema. Se necessrio, o usurio-chave pode cadastrar outros feriados que no
estejam definidos no padro.

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Ttulo

Empresa (Criar) (OX02)

Transao

OX02

SPRO - IMG
Path

IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir,


copiar, eliminar, verificar empresa Processar dados da empresa.

1 - Finalidade
Cadastrar/Criar Empresa.
A empresa uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da
contabilidade financeira.
2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta selecionar e clicar em
copiar

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Ttulo

Definir Sociedade (OX15)

Transao

OX15

SPRO - IMG
Path

IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir


sociedade

1 - Finalidade
Criar Sociedade. Uma sociedade uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a empresa de
acordo com os requisitos da legislao comercial de cada pas.
Quando so definidas as sociedades, devem tambm ser criados os dados bsicos dessas mesmas sociedades.
A modalidade funcional apenas especificada quando a contabilidade financeira configurada no sistema. A
sociedade G0000 j est predefinida em todas as tabelas dependentes. No sistema SAP, todas as funes de
consolidao da contabilidade financeira so efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger
uma ou vrias empresas.
No que diz respeito apresentao do balano do grupo, quando so criadas as sociedades, necessrio ter em
conta os seguintes aspetos:
No caso da firma utilizar vrios mandantes, necessrio efetuar para cada mandante, a atualizao das
sociedades que no estiverem operacionais no respetivo sistema e que apaream apenas como sociedades
parceiras de negcios internas ao grupo. Esta a condio para que possa ser efetuada a classificao
contbil de uma sociedade parceira de negcios interna ao grupo.

Para a identificao das sociedades, deve utilizar-se um catlogo de nmeros uniforme para todo o grupo.
Geralmente, este proposto pela sociedade matriz.

Tambm aceitvel designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni-las na unidade
jurdica com os meios da consolidao.
Outras observaes
necessrio que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas e com o mesmo
exerccio. As moedas utilizadas podem ser diferentes.
2 P/ criar uma Sociedade, clique em

e siga o passo abaixo:

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Ttulo

Atribuir Empresa Sociedade (OX16)

Transao

OX16

SPRO - IMG
Path

IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Contabilidade financeira Atribuir


empresa - sociedade

1 - Finalidade
Atribuir Empresa a Sociedade.
Nesta atividade IMG, so atribudas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na apresentao geral
do balano do grupo.
2 Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na linha da empresa e
selecionar a Sociedade:

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Ttulo

reas de Controle de Crdito (OB45)

Transao

OB45

SPRO - IMG
Path

IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir rea


de controle de crditos

1 - Finalidade
Definir/Criar reas de controle de crditos para empresa.
A rea de controle de crditos uma unidade organizacional da contabilidade que prope um limite de crdito
para clientes e o controla.
Uma rea de controle de crditos pode conter uma ou mais empresas. No possvel atribuir uma empresa a
mais de uma rea de controle de crditos. Dentro de uma rea, os limites de crdito tm que ser indicados na
mesma moeda.
2 Pode-se criar uma rea de controle de Credito de um Standard (0001) do Sistema, basta selecionar e
clicar em copiar

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Atualizao

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Variante exerc. Tabela T009T

Classe risco

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Limite de Crdito
Grupo de responsveis para cliente novo para administrao crdito

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Ttulo

Atribuio Empresa rea de Controle de Crdito (OB38)

Transao

OB38

SPRO - IMG
Path

IMG Estrutura da empresa Atribuio Contabilidade financeira Atribuir empresa


rea de controle de crdito

1 - Finalidade
Atribuir reas de controle de crdito s empresas.
2 Para atribuir uma rea de controle de crdito a uma empresa, selecione a empresa e no campo ACCr,
colocar a rea de Controle de Crdito (criado anteriormente).

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Ttulo

rea de Administrao Financeira (OF01)

Transao

OF01

SPRO - IMG
Path

IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Atualizar


rea de administrao financeira.

1 - Finalidade
Criar rea de Administrao Financeira.
A rea de administrao financeira uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do
ponto de vista da previso de tesouraria e da administrao do oramento.
A definio funcional de valores das reas de administrao financeira efetuada separadamente para a previso
de tesouraria e a administrao do oramento nos guias de implementaes correspondentes.
Para permitir a utilizao integrada do sistema SAP, necessrio ligar as reas de administrao financeira a
unidades organizacionais de outras aplicaes. Ao especificar, por exemplo, uma classificao contbil da
administrao do oramento na entrada de um documento (p.ex. item financeiro, centro financeiro), o sistema ter
que determinar uma rea de administrao financeira para a transmisso dos dados para a administrao do
oramento. Para tal necessrio determinar de que modo a rea de administrao financeira dever ser derivada.
A moeda da rea de administrao financeira pode ser selecionada independentemente da(s) moeda(s) da
empresa.
2 Para criar uma nova rea de Administrao Financeira, clique em
c/ copia de um j existente e preencha os campos conforme abaixo:

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ou em

para criar

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Ttulo

Atribuir empresa - rea de Administrao Financeira (OF18)

Transao

OF18

SPRO - IMG
Path

IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Contabilidade financeira Atribuir


empresa - rea de administrao financeira.

1 - Finalidade
Atribuir s empresas relevantes a uma rea de administrao financeira.
Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previso de tesouraria ou para administrao do oramento
a uma rea de administrao financeira.
possvel agrupar vrias empresas em uma rea de administrao financeira para uma previso de tesouraria ou
uma administrao do oramento vlida para todas as empresas. Para isto, as empresas em questo tm que ser
atribudas mesma rea de administrao financeira.
Observaes
A atribuio s pode ser modificada, se:
Nem a previso da tesouraria, nem a administrao do oramento estiverem ativadas

Ainda no existirem dados reais

Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razo da empresa.
2 Para atribuir a rea de Administrao Financeira a empresa, basta abrir o NetCode do campo rea de
AF e selecionar uma rea.

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Ttulo

Criar Diviso (OX03)

Transao

OX03

SPRO - IMG
Path

IMG Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade financeira Definir


diviso

1 - Finalidade
Cadastrar/ Criar Diviso
A diviso uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma rea de atividade delimitada da
empresa ou a uma rea de responsabilidade dentro da empresa.
2 Para Criar, Clique em

, ou clique em

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para criar com cpia de um j existente:

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Ttulo

Variantes de Exerccio (OB29)

Transao

OB29

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Livros Exerccio fiscal e perodos contbeis Atualizar variante de exerccio (atualiz.
exerccio reduzido)

1 - Finalidade
Cadastrar a variante de exerccio.
2 Nessa transao, pode-se criar novas variantes de Exerccio, ou utilizar uma existente (Standard) do
sistema. Normalmente, se usa o padro SAP K4 (= ano civil) que consiste de doze perodos contbeis mais
quatro perodos para lanamentos especiais.
Para criar uma nova, basta copiar uma existente. Selecione a variante e clique em copiar. Mude o cdigo
da variante, coloque uma descrio (opcional), Salve.

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Ttulo

Atribuio Empresa Variante de Exerccio (OB37)

Transao

OB37

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Exerccio > Atribuir
empresa a variante de exerccio

1 - Finalidade
Atribuir a empresa variante de exerccio.
2 Para atribuir uma variante de exerccio a empresa, selecione a empresa e no campo Variante Exerccio,
adicione a Variante.

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Ttulo

Definir / Criar Variantes Perodos Contbeis (OBBO)

Transao

OBBO

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Livros Exerccio fiscal e perodos contbeis Perodos contbeis Definir variantes
p/perodos de lanamento abertos

1 - Finalidade
Definir/ Criar variantes para os perodos contbeis.
2 Pode ser criada uma nova variante para perodos contbeis ou utilizar uma j existente (Standard) no
sistema.
Para criar, selecione uma existente e clique em copiar.

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Ttulo

Perodos Contbeis Abrir, Fechar e Criar (OB52)

Transao

OB52

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Livros Exerccio fiscal e perodos contbeis Perodos contbeis Abrir e fechar
perodos contbeis

1 Finalidade
Abrir, fechar e Criar os perodos contbeis de lanamento.
2 IMPORTANTE: Caso, na pgina anterior, foi criado uma nova variante para perodos contbeis, ento
devem ser criadas contas (Campo C) para cada variante. Para criar, selecione uma linha existente e
clique Copiar. (seguir o passo abaixo) - Para Abrir ou fechar Perodo, basta fazer o seguinte:
Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o nmero 2 no campo De
Perodo onde contm o nmero 1. Ao colocar o nmero 2, o sistema fechar o perodo de Janeiro e abrir
automaticamente o ms de Fevereiro.
Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.

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Para Criar, Selecione


uma Linha e clique em
COPIAR.

S alterei a 2 coluna do Ano para no ter que fechar a Ano Fiscal.


Clicar em gravar

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Ttulo

Atribuir Variante de Perodos Contbeis Empresa (OBBP)

Transao

OBBP

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Perodos
contbeis > Atribuir empresa a variantes

1 - Finalidade
Atribuir empresas a variantes de perodos contbeis.
2 - Contedo

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Ttulo

Tipos de Documentos Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OBA7)

Transao

OBA7

SPRO IMG Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configurao Globais contabilidade financeira (novo)


Documento Tipo de documento Definir tipos de documento da viso de entrada de
dados

1 - Finalidade
Visualizar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc.
2 Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de Tipos de Doc Standard do
SAP pode ser visualizada com a Transao OBA7. Mas tambm pode ser criado novos Tipo de Doc (como
por ex: Criar um novo Tipo de Doc chamado Juros de Fornecedor).
Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc j existente e clique em Copiar.

Para Criar, Selecione


uma Linha e clique em
COPIAR.

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Criar um novo Cdigo para


o Tipo de Documento e ao
lado uma descrio
Preferencialmente quando
criar um novo Tipo de
Documento iniciar o Novo
Cdigo com a letra Z

Informar Interv. Numera.


Para o novo tipo de
Documento criado.

Marcar os campos ou
desmarcar para o novo tipo
de documento.

Os demais campos devem


ser selecionados se
necessrios de acordo com
o tipo de Documento
criado.

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Ttulo

Intervalo de Numerao de Documentos (FBN1)

Transao

FBN1

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configurao globais contabilidade financeira (novo)


Documento Intervalos de numerao de documento Documentos na viso de entrada
Definir intervalos de numerao do documento da viso de entrada de dados

1 - Finalidade
Definir intervalos de numerao para os documentos.
2 Deve-se primeiro atribuir os documentos a empresa, para isso, seguir passo abaixo

Clicar em COPIAR, ir
abrir uma janela

Define "De" qual empresa


"Para" qual empresa ir copiar
os Docs, ento no campo "De"
colocar BP01 que a empresa
Standard dp SAP e no campo
"Para" a sua empresa e clicar
em

(copiar)

Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo Empresa o cdigo da empresa (ex: BP01) e clicar em
, ir abrir a tela abaixo com os intervalos. Os intervalos podem ser trocados.
(preferencialmente usar o Padro SAP)

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Verificar se para cada subintervalo est aberto o ano vigente. Caso esteja aberto at 9999 no necessria
nenhuma atualizao. Caso contrrio, criar os subintervalos.

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Ttulo

Copiar Intervalo de numerao para um Exerccio Fiscal (OBH2)

Transao

OBH2

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Documento Intervalos de numerao de documento Documentos na viso de entrada
Copiar para exerccio fiscal

1 Finalidade
Nesta entrada de menu, possvel determinar, para cada empresa, os intervalos de numerao de documentos
que devem ser copiados de um exerccio para um outro exerccio. Para isso necessrio gravar a seguinte
informao:

Empresa(s), no mbito da(s) qual/quais se copia


Nmero(s) de intervalo(s) de numerao, que /so copiado(s)
Exerccio a partir do qual se copia (exerccio fonte)
Exerccio para o qual se copia (exerccio de destino)

Nota
Os intervalos de numerao de cada empresa s so copiados para o exerccio de destino quando nela ainda no
esto disponveis intervalos para esse exerccio.
2 Para copiar intervalo para um novo exerccio, seguir passo abaixo:
Definir a empresa e at qual empresa ser copiado para.
Definir a empresa e at
qual empresa ser copiado
para.

Informar o numero do
intervalo que ser atribudo
ao exerccio.
Informar de qual exerccio
esta sendo copiado, ex: se
for de 2006 p/ 2007, ento
colocar 2006.

Informar para qual exerccio


esta sendo copiado, ex: se o
exerccio fiscal novo for 2007,
ento colocar 2007.
Em seguida clique em

para executar.

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Ttulo

Desvio Mximo Taxa de Cmbio (OB64)

Transao

OB64

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Cabealho
do documento > Variao cambial mxima > Gravar desvio mximo de cmbio por empresa.

1 Finalidade
Cadastrar o desvio de cmbio.
Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de cmbio mximo para lanamentos em
moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de cmbio entrada manualmente no
cabealho de documento pode divergir da taxa de cmbio definida no sistema.
Se a taxa de cmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem entrados manualmente
quando entrado o documento, o sistema compara-os com as taxas de cmbio definidas no sistema. No caso de
da resultar um desvio que ultrapasse a percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso.
Nota
Os valores definidos dependem da empresa.
2 Para cadastrar um desvio Maximo de Cmbio para as converses da empresa, Selecione a empresa e
no campo Desvio mx. cmbio colocar o valor.

Colocar o valor em DESVIO MAX. CMBIO

Ttulo

Atribuir Desvio Mximo Taxa de Cmbio Empresa (OBY6)

Transao

OBY6

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SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Parmetros globais para a empresa Verificar e completar parmetros globais.

1 - Finalidade
Atribuir desvio Mximo da Taxa de cmbio Empresa.
2 O Desvio Mximo pode ser atribudo no campo conforme tela abaixo.

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Ttulo

Tipos de Documento para Entrada de Cdigo de Barras (OBD5)

Transao

OBD5

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Opes bsicas contabilidade financeira > Doc. > Cabealho
do documento > Atualizar tipos de documentos para entrada de cdigo de barras

1 Finalidade

Cadastrar os tipos de documentos para entrada de cdigo de barras.


2 Para Cadastrar um documento para entrada de cdigo de barras, seguir o passo abaixo:

Clicar em
Entradas novas

No campo EMPRESA, colocar o cdigo da empresa. No campo TIPO,


buscar pelo netcode o documento que quer Cadastrar. No campo TIPO
DOC colocar uma Descrio para o documento, Salvar.
Exemplo:
Empr
Tipo
Tipo Doc.
BP01
KR (Fatura Fornec.)
FIIINVOICE

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Ttulo

Variantes de Status de Campo (OBC4)

Transao

OBC4

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do
documento > Controle > Definir variantes de status de campo

1 Finalidade
Atualizar as variantes de status de campo.
O status de campo definido em vrias transaes, para visualizar se existe algum conflito entre elas, executar o
programa RM07CUFA.
O status de campo neste caso definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que so denominados no SAP de
sub-ledgers, de modo a conta do razo amarrada ao cadastro do item, assim, quando se lana algo para um
determinado cliente, ele atualiza automaticamente a conta contbil do mesmo. Estas contas so chamadas de
conta de reconciliao. Os sub-ledgers so:

Ativo
Clientes
Fornecedores
Materiais

2 Para criar variante, seguir o passo abaixo:

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Selecione uma variante Standard do SAP


(BP01) e clique Copiar para criar uma
nova.

Nesta tela abaixo, voc pode definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.

Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.

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Ttulo

Atribuio Variantes de Status de Campo Empresa (OBC5)

Transao

OBC5

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do
documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo empresa

1 - Finalidade
Atribuir as variantes de status de campo empresa
2 Para atribuir, selecione a empresa

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Ttulo

Definir chave de lanamento (OB41)

Transao

OB41

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores


Transaes contbeis Sada de pagamentos > Configurao para sada de pagamento
Efetuar e verificar configuraes do documento Definir chave de lanamento

1 - Finalidade
Definir Chave de Lanamento.
Nesta atividade IMG, so definidas as chaves de lanamento. A chave de lanamento entrada antes de se entrar
um item de documento e ela controla a entrada e o processamento desse item de documento.
Para cada chave deve especificar-se, por exemplo:
Em que lado da conta deve ser efetuado o lanamento
Em que tipo de conta devero ser efetuados lanamentos com a chave de lanamento
Os campos que esto contidos nas telas de entrada e se necessrio preencher esses campos (status de
campo)
2 Deve utilizar-se as chaves de lanamento contidas no sistema standard.

Se necessrio, modificar ou completar essas opes. Para Modificar, duplo clique na linha e fazer as devidas
alteraes.

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Ttulo

Amarrar Tipo de Documento Chave de Lana mento (OBU1)

Transao

OBU1

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade de clientes e fornecedores


Transaes contbeis Sada de pagamentos Configurao para sada de pagamento
Efetuar e verificar configuraes do documento Definir valores propostos

1 - Finalidade
Amarrar Tipo de Documento Chave de lanamento.
Aqui so definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lanamento que, caso contrrio, tero
de ser entrado pelo usurio quando este efetuar o processamento de transaes contbeis. As especificaes
dependem do cdigo de funo.
Exemplo:
No lanamento de faturas de clientes, utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de lanamento "01". Estas
especificaes podem ser gravadas no sistema e sero propostas quando chamada a transao
correspondente.
2 Para Atribuir/Modificar a Chave de Documento de um Doc, duplo clique na linha que deseja atualizar e
na segunda tela abaixo fazer a modificao.

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Ttulo

Variante de Tela para entrada de Documento (OB71)

Transao

OB71

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Documento Itens do documento Controle Variante de tela entrada de documento.

1 - Finalidade
Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos.
A variante de tela especificada para cada empresa remete para telas especiais de documentos, em algumas
funes especficas. A variante de tela determinada em funo da empresa.
Exemplo:
Numa empresa italiana, por exemplo, para a entrada de um item de fornecedor, necessria uma tela com
campos para o imposto retido na fonte. Para as empresas italianas, dever, por conseguinte, selecionar-se uma
variante de tela especial.
2 Para atribuir uma variante de Tela para Entrada de Doc, selecione a empresa e no campo Variante de
Tela, atribua a Variante.

Clicando no netcode, abrir a telinha


abaixo com as opes das
variantes. Normalmente para o
Brasil se usa opo 2 (pases c/
impostos retido na fonte).
Salvar.

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Ttulo

Dados/Parmetros Globais da Empresa (OBY6)

Transao

OBY6

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Parmetros globais para a empresa Verificar e completar parmetros globais.

1 - Finalidade
Cadastrar as referncias contbeis da empresa.
2 Selecionar a empresa e clicar em Detalhe

, fazer as mudanas ou atribuies necessrias.

** Observao**
A maioria dos campos j estaro preenchidos, pois j foram atribudos nos passos anteriores.

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http://sapfinancecontorlling.blogspot.com.br/2012/06/company-code-global-parameters-oby6.html
Company: Company consists of one or more company codes. Used generally in legal consolidation module to roll
up financial statements of several company codes. Use a 6 character alphanumeric identifier that relates to this
company.
FM Area/Financial Management Area: They are used in treasury module, specifically for funds management.
Funds Management allows the organization to budget commitment and financial resources. If you are using Funds
Management, enter the four character identifier of FM Area. If you are using Investment Management along with
Funds Management, the FM areas must be assigned to controlling areas assigned to your company codes. FM
areas can contain more than one company code.
Credit Control Area: Credit Control Area controls the credit limits for the organization's customers. A Credit
Control Area can be assigned to many company codes, but a company code can linked to only one credit control
area.
Ext.Co. Code: If you are using ALE, Check this field.
X-System Co. Code: If Ext. Co. Code is checked (i.e. if ALE is used), the corresponding external company code
ID is entered here. For Example, Company Code of 1001 might have been linked to Company Code ID of EXCC01
that relates to Company Code 1001 in the other ALE system.
Company Code is Productive: (This setting is done only in production client). Once the company code is set to
productive, it becomes impossible to delete transactional data from the SAP system.
VAT Registration Number: If company is subject to EU regulations, enter VAT registration number here.
Business Area balance Sheet: Set this indicator if Business Areas are used for the organization.
Document Entry Screen Variant: This setting controls country-specific on- screen gelds for accounting
documents. The most common U.S. setting is 21 this setting is for countries with withholding tax, like the U.S.
Assign the company code to the chart of Accounts (SACA), fiscal year variant (SA) and posting period variant
(US01). Currently legal consolidation funds management and fixed assets are beyond our scope. Saks Apparel has
used document entry screen variant 2 because company code 1000 is a US-based company that utilizes
withholding taxes. The CFO has determined that a 10% exchange rate deviation is acceptable. The standard field
status variant 0001

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Ttulo

Grupo de Tolerncia para Funcionrios (OBA4)

Transao

OBA4

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do
documento > Definir grupos de tolerncia para funcionrios

1 - Finalidade
Definir os grupos de tolerncia para os funcionrios da empresa.
Nesta atividade IMG, so definidos diferentes montantes limite para os respetivos empregados, com os quais se
pode determinar:

At que montante o empregado pode lanar um documento;


At que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de cliente ou de fornecedor;
Que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item de documento;
At que montante podem ser aceites diferenas de pagamento.

Atividades:
1 - Determinar, para cada empresa, as tolerncias que devem ser definidas e se necessria uma diferenciao
por grupos de empregados. Caso se pretendam definir diferentes tolerncias para os respetivos empregados,
os montantes limite devem ser indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de
tolerncia devam ser vlidos para todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco.
2 - Definir as tolerncias em conformidade.
3 - Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerncia, necessrio atribuir depois os empregados a um
determinado grupo de tolerncia. Escolher, para isso, a atividade IMG "Atribuir usurios a grupos de
tolerncia". Os empregados so entrados no grupo relevante.
2 Para Criar/Atribuir um Grupo de Tolerncia a empresa, seguir o passo abaixo:

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OBS:

LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TIPO DE TOLERANCIA PARA CADA
FUNCIONARIO, ELA DEVER CRIAR DIFERENTES GRUPOS PARA A EMPRESA (PREENCHENDO O
CAMPO GRUPO ACIMA) E DEPOIS ATRIBUIR CADA FUNCIONARIO A UM GRUPO DE
TOLERANCIA.

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Ttulo

Atribuir usurio a grupos de tolerncia (OB57)

Transao

OB57

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc. > Itens do
documento > Atribuir usurio/grupos de tolerncia

1 - Finalidade
Atribuir Funcionrios a um Grupo de Tolerncia.
2 Para atribuir um Funcionrio a um Grupo, seguir o passo abaixo:

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Ttulo

Proposta de Exerccio (OB63)

Transao

OB63

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Documento Vals. propostos Possibilitar proposta de exerccio

1 - Finalidade
Propor exerccio para a empresa.
Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exerccio para a funo de exibio de
documentos e para a funo de modificao de documentos. O sistema utiliza, para tal, o exerccio que foi
utilizado pelo usurio na sesso de trabalho, em ltimo lugar.
Nota Importante
Esta opo apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de numerao de documentos
definidos para cada exerccio.
2 Para Propor exerccio para Empresa, Selecione a Empresa e faa um check mark na caixinha do campo
Propor Exerccio SALVAR.

EXEMPLO:
No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta de exerccio para a empresa BP01, ou seja, o ltimo ano
fiscal utilizado pelo usurio no modo de trabalho ser proposto durante uma alterao ou exibio de documento.
Ttulo

Proposta Data Valor (OB68)

Transao

OB68
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SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Configuraes globais contabilidade financeira (novo)


Documento Vals. propostos Propor data efetiva

1 - Finalidade
Propor data valor para a empresa.
Se necessrio, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta entrada de menu o usurio
poder determinar para cada empresa se a data CPU dever ser proposta como data valor.
2 - Para Propor Data Valor para Empresa, Selecione a Empresa e faa um check mark na caixinha do
campo Propor Data Efetiva SALVAR.

EXEMPLO:
No caso acima, foi ativada a proposta de data valor para a empresa BP01, ou seja, a data de lanamento de um
documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.

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Ttulo

Planos de Contas Criar (OB13)

Transao

OB13

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral (novo) Dados mestre


Contas do Razo Preparar Processar lista de planos de contas

1 - Finalidade
Criar plano de contas.
A empresa pode ter mais que um plano de contas, porm um deles dever ser o operacional da empresa. Pode
existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano operacional definida a conta correspondente.
Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessrio.
2 Para Criar um novo Plano de Contas, seguir o passo abaixo:

Selecione um plano de
contas Standard do Sistema
SAP (ex: 0050) e clique em
Copiar.

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Ttulo

Atribuio Empresa Plano de Contas (OB62)

Transao

OB62

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral (novo) Dados mestre


Contas do Razo Preparar Atribuir empresa a plano de contas

1 - Finalidade
Atribuir o plano de contas empresa.
2 Para Atribuir, Selecione a Empresa, e no campo PlanoCtas adicionar o Plano de Contas criado na
Pagina anterior.

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Ttulo

Grupo de Contas Criar (e tbm definir status do campo) OBD4

Transao

OBD4

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral (novo) Dados mestre


Contas do Razo Preparar Definir grupo de contas.

1 - Finalidade
Criar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado.
Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo).
O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de contas que j so
utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP) para que possa ser criado (na tela abaixo)
conforme os cdigos do grupo de contas da empresa.
2 Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-lo ao Plano de Contas, seguir o passo abaixo:

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Nesta transao tambm pode ser definido o status de campo. Este status no momento da transao
comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do Plano/Grupo de contas e clique no boto
.

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O plano de contas possu duas vises, que so Dados Gerais e Dados da empresa. Se o plano de contas for
internacional, neste caso, a viso Dados Gerais, seria padro para todas as empresas. J as contas especficas
de um determinado pas, seriam criadas apenas para ele na viso de Empresa.

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Ttulo

Determinar conta do resultado transportado (OB53)

Transao

OB53

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral (novo) Dados mestre


Contas do Razo Preparar Determinar conta do resultado transportado

1 - Finalidade
Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual sero transportados os saldos das contas
de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exerccio), com a finalidade da apurao do lucro.
Pode definir-se uma ou vrias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e atribu-las s contas
de resultado transportado.
2 Para definir uma conta, seguir o passo abaixo:

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Clicando em

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Ttulo

Estrutura de Balano/L&P Criar (OB58)

Transao

OB58

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral (novo) Dados mestre


Contas do Razo Definir estruturas de balano/L&P

1 - Finalidade
Definir/Criar estrutura de balano/L&P.
2 Para Criar Estrutura de Balano para a Empresa, clique em
conforme tela abaixo:

Uma vez criado a Estrutura de Balano, contas do razo j podem ser atribudas a ela.
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e preencha os campos

Para visualizar a Estrutura de Balano, selecione a empresa e clique em

Para atribuir conta a Estrutura de Balano, selecione a conta acima e clique em

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Clicando nas setinhas

(para cima ou para baixo), voc navega nas contas que esto abertas na rvore.

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Ttulo

Conta do Razo Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar (FS00)

Transao

FS00

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral nova Dados mestre Contas
do Razo Criao e processamento das contas do Razo Processar contas do Razo
(processamento individual) Processar conta do Razo centralmente

Menu do
Usurio

Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo
> Processamento individual > FS00 Central

1 - Finalidade
Cadastrar as contas contbeis ao Plano de contas.
Em esta transao, tambm possvel Modificar uma conta, Exibir, Bloquear (bloquear uma conta do Razo para
transaes e lanamentos na contabilidade financeira), Eliminar uma conta do Razo (Importante: a eliminao
da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma transao utilizando esta conta. Antes de qualquer
eliminao, executar um teste para ter certeza do que ir eliminar) e tambm com Modelo; Recomenda-se criar
uma conta usando uma da mesma natureza j existente como modelo, pois assim os campos j aparecem
preenchidos, podendo ser alterados caso seja necessrio.
Tabela GL_ACCT_CC Tabela gerada para a viso GL_ACCT_CC (Contas Razo)
2 Para criar uma conta do Razo, seguir o passo abaixo:

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Especificaes de alguns dos principais campos:


Saldos em moedas interna: O cdigo indica que os saldos s so atualizados em moeda interna, no caso de
lanamentos na conta.
Admin.por part.em aberto: Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a conta.
Exibio partida individual: Provoca o fato de a exibio de partidas individuais ser possvel para a conta.
Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de ndices, que contm a ligao entre item de
documento e conta.
Chave ordenao: Chave que simboliza a regra de estruturao para o campo "Atribuio" no item do
documento.
Grupo de avaliao: O grupo de autorizao possibilita uma proteo de autorizao ampliada para
determinados objetos. Os grupos de autorizao podem ser definidos livremente. Os grupos de autorizao
surgem em objetos de autorizao, geralmente em combinao com uma atividade.

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Grupo stat.campo : Cdigo que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento. Para os campos
so possveis os seguintes status:
Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido
Entrada obrigatria - o campo tem de ser preenchido
Ocultar - o campo no ser exibido na tela
SALVAR

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Ttulo

Conta do Razo Criar contas do Razo com Modelo (FS00)

Transao

FS00

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral (novo) Dados mestre


Contas do Razo Criao e processamento das contas do Razo Processar contas do
Razo (processamento individual) Processar conta do Razo centralmente

Menu do
Usurio

Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral (novo) > Razo
> Dados mestre > Contas do Razo > Processamento individual > FS00 Central

1 - Finalidade
Criar contas do Razo com Modelo, ou seja, copiar contas Razo de uma empresa para outra.
2 Para criar com Modelo, seguir o passo abaixo:

Clicar em

Salvar. E depois clicar em

Detalhe. Ir abrir uma nova tela, ento clicar em

ir abrir a seguinte telinha:

A tabela de contas carregar com as contas solicitadas.

Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, ento
selecione todas) e em seguida clique em
para a outra. SALVAR.

, o sistema ir copiar as contas de uma empresa

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Ttulo

Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DRE (FS00)

Transao

FS00 (esse processo tambm pode ser feito pela transao OB58)

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade geral (novo) Dados mestre


Contas do Razo Criao e processamento das contas do Razo Processar contas do
Razo (processamento individual) Processar conta do Razo centralmente

Menu do
Usurio

Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre > Contas do Razo
> Processamento individual > FS00 Central

1 - Finalidade
Atribuir contas do razo a Estrutura de Balano/DRE
Sempre que uma nova conta do razo criada, deve-se atribui-la a estrutura de Balano/DRE.
2 Depois de criada conta do Razo, conforme transao anterior, na mesma tela, clique em
, a seguinte tela ir abrir:

Clique no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razo ser atribuda (Imagem
2).

No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponvel. Aps selecionado, clique em
, abrir uma nova telinha onde ser atribudo a nova conta razo:

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Ttulo

Eliminao Dados Mestres (OBR2)

Transao

OBR2

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre >
Eliminar > Eliminar conta Razo

1 - Finalidade
Apagar as contas marcadas para eliminao.
2 - Contedo
Se necessrio, possvel excluir uma conta do plano de contas.
Para a eliminao de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminao, e em seguida executar um
programa.
Importante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma transao utilizando esta
conta. Antes de qualquer eliminao, executar um teste para ter certeza do que ir eliminar.

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Ttulo

Estrutura de Linha (O7Z3)

Transao

O7Z3

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Partidas
individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha

1 - Finalidade
Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. nmero de documento, tipo de documento, montante).
2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema.,
Eliminar Linha.

recomendado se usar o padro SAP (D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuio
N documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lanamento
Cd.Razo Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensao
Texto
Ttulo

Conta de Diferena de Cmbio Criar (OB09)

Transao

OB09
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SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis > Compensao
de partidas em aberto > Gravar contas para diferenas de cmbio

1 - Finalidade
Criar conta para lanamento de diferena de cmbio.
Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lanamento de diferena de Cmbio para que
elas possam ser criadas nessa transao.
2 Para criar conta, siga o passo abaixo:

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Ttulo

Definir Estrutura de Telas por Transao (Seleo de Campos por


Atividade) (OB26)

Transao

OB26

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre >
Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas por transao (contas do Razo)

1 - Finalidade
Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razo, dependendo das seguintes transaes:
Exibir
Criar
Modificar
2 Para definir o status do campo, siga o passo abaixo:

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Modifique o status do campo selecionando as partidas para cada linha. SALVAR.

TODAS AS CATEGORIAS DE ATIVIDADES (EXIBIR, CRIAR E MODIFICAR) DO PADRO SAP ESTO


DEFINIDAS COMO ENTRADAS FACULTATIVAS.
S em casos excepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa transao. Isto pode ser
necessrio se, por exemplo, depois de criados os campos, estes no devam voltar a ser modificado. Recomendase usar o Padro SAP.

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Dando um duplo clique

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Ttulo

Grupo de Contas Clientes (OBD2)

Transao

OBD2

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de
clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados mestre de clientes > Definir
grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Ao ser criada uma conta de cliente, necessrio indicar um grupo de contas. Com base no grupo de contas, pode
determinar-se:
Em que intervalo se deve situar o n de conta
Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo externamente pelo usurio
(tipo da atribuio de nmeros)
Se se trata de uma conta-CD
Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do campo), quando
so criados ou modificados registros mestres.
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de campo. Caso
contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja
controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de
campo em funo da empresa ou da transao.
Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de
contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para exibio ou modificao.
Recomendao
Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do contedo. No se
deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por
pases. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.
2 O sistema SAP possui grupos Standard. recomendvel utilizar os grupos j existentes e, se
necessrio, fazer modificaes nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme
passo abaixo:

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Modificar grupos Standards:

Por exemplo:
Ao dar um duplo clique no status Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela:

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Duplo clique em um grupo para abrir a tela e fazer modificaes.


Clicando por exemplo em Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas necessrias determinando o que
para: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.

Salvar.
Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos.
Criar um grupo novo:
Crie com cpia de uma j existente.

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Nota
Pode-se criar como Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas
Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado como Entrada Facultativa, ento se deve
atualizar todos os campos (um por um) para definir se so: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa,
Exibir.

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Ttulo

Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)

Transao

OBD3

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Contas de


fornecedores Dados mestre Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Ao ser criada uma conta de fornecedor, necessrio indicar um grupo de contas. Com base no grupo de contas,
pode determinar-se:
Em que intervalo se deve situar o n de conta
Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo externamente pelo usurio
(tipo da atribuio de nmeros)
Se se trata de uma conta-CD
Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do campo), quando
so criados ou modificados registros mestres.
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de campo. Caso
contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja
controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de
campo em funo da empresa ou da transao.
Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de
contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para exibio ou modificao.
Recomendao
Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do contedo. No se
deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por
pases. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.
2 O sistema SAP possui grupos Standard. recomendvel utilizar os grupos j existentes e, se
necessrio, fazer modificaes nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme
passo abaixo:

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Modificar grupos Standards:


Selecione um grupo Standard e clique em

Em Status do campo de um duplo clique em cada status para fazer as modificaes necessrias nos campos.

Por exemplo:
Ao clicar no status Dados Gerais, ir abrir a tela abaixo, um duplo clique em um grupo para abrir a tela e fazer
modificaes.
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Clicando por exemplo em Endereo abrir a seguinte tela. Fazer as mudanas necessrias determinando o que
para: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.

SALVAR
Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos.

Criar um grupo novo:

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Crie com cpia de uma j existente.

Nota
Pode-se criar como Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas
Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado como Entrada Facultativa, ento se deve
atualizar todos os campos (um por um) para definir se so: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa,
Exibir.

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Ttulo

Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)

Transao

O7Z3

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Contas de


clientes Partidas individuais Exibir partidas individuais Exibir partidas individuais sem
ALV Definir estrutura de linha

1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para clientes (ex. nmero e tipo de documento, montante).
2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema.,
Eliminar Linha.

recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuio
N documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lanamento
Cd. Razo Especial
Moeda
Mont. Moeda estrangeira
Doc. Compensao
Texto
Ttulo

Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3)


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Transao

O7Z3

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de
fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de fornecedores > Definir estrutura
de linha

1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. nmero e tipo de documento, montante).
2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema.,
Eliminar Linha.

recomendado se usar o padro SAP (D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuio
N documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lanamento
Cd. Razo Especial
Moeda
Mont. Moeda estrangeira
Doc. compensao
Texto
Ttulo

Intervalos de Numerao Clientes (XDN1)

Transao

XDN1

127/232

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade de clientes e fornecedores Contas de


clientes Dados mestre Preparativos para criao de dados mestre de clientes Criar
intervalos de numerao para contas de clientes

1 - Finalidade
Criar intervalos de numerao para contas de clientes.
Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas paraclientes.
Nota
A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados mestre de um
pr- sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros interna. O sistema SAP
disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero de conta. Por esse motivo, j no
necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos". Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou
o campo N conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.
2 O sistema j possui intervalos pr-definidos. Para modificar a seqncia de numerao ou adicionar
mais intervalos siga o passo abaixo:

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129/232

Ttulo

Intervalos de Numerao Fornecedores (XKN1)

Transao

XKN1

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Contas de


fornecedores Dados mestre Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores
Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores

1 - Finalidade
Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores
Os intervalos de numerao devem ser atribudos aos grupos de contas parafornecedores.
Nota
A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados mestre de um
pr- sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros interna. O sistema SAP
disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero de conta. Por esse motivo, j no
necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos". Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou
o campo N conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.
2 O sistema j possui intervalos pr-definidos. Para modificar a sequncia de numerao ou adicionar
mais intervalos siga o passo abaixo:

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131/232

Ttulo

Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas para Clientes


(OBAR)

Transao

OBAR

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >


Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados
mestre de clientes > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas
paraclientes

1 - Finalidade
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas para clientes.
Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devem ser atribudos nesta etapa aos
grupos de contas de clientes. Um intervalo de numerao pode servir para vrios grupos de contas.
2 Para atribuir um intervalo de numerao a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no
campo Interv. Numeraao atribua o intervalo:

SALVAR.

132/232

Ttulo

Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas para


Fornecedores (OBAS)

Transao

OBAS

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Contas de


fornecedores Dados mestre Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ fornecedores

1 - Finalidade
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas para fornecedores.
Os intervalos de numerao criados pelo usurio na etapa precedente devem ser atribudos nesta etapa aos
grupos de contas para fornecedores. Um intervalo de numerao pode servir para vrios grupos de contas.
2 Para atribuir um intervalo de numerao a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no
campo Interv. Numeraao atribua o intervalo:

133/232

SALVAR.

134/232

Ttulo

Condies de Pagamento Criar (OBB8)

Transao

OBB8

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes


contbeis Entrada de fatura/entrada de nota de crdito Atualizar condies de
pagamento

1 - Finalidade
Criar / Atualizar condies de pagamento.
As condies usuais de pagamento j esto instaladas previamente no sistema standard SAP. Isto inclui
determinaes sobre as condies de pagamento, limite de dias, ou data base dos prazos de pagamento,
podendo tambm ser modificadas ou criadas novas condies.
2 Para criar novas condies, caso queira criar com copia a uma j existente, ento selecione uma
condio e clique em
tela abaixo:

, seno crie como entradas novas, clicando no campo

135/232

ir abrir a

Os demais campos devero ser preenchidos conforme o tipo de condio que estar sendo criada, como, por
exemplo, ser for uma condio de pagamento parcelado (prestaes), ento fazer um checkmark no
.
http://www.saponlinetutorials.com/maintain-terms-of-payment-sapara
12-

Condies pgto. (Payment terms): Digite 4 dgitos para o cdigo da Condies Pgto.
Texto de SD (Sales text): Digite uma descrio curta para o cdigo da Condio da Pagamento, mximo de
30 caracteres.
3 - Explic. Prpria (Own explanation): Campo utilizado para uma explicao detalhada do cdigo da Condio
de Pagamento. Ir sobrepor a explicao que gerada automaticamente pelo sistema.
4 - Cliente (Customer): Marque esta opo se a Condio de Pagamento ser usada para as contas do Cliente
(Contas a Receber).
5 - Fornecedor (Vendor): Marque esta opo se a Condio de Pagamento ser usada para as contas do
Fornecedor (Contas a Receber).
6 - Chave de bloqueio (Block key): If Select appropriate block key to block certain activities like payment block,
payment clearing etc.
7 - Proposta para data base Select appropriate base line date calculation option from the list.
8 - Porcentagem (Percentage): Enter the discount percentage rate.
9 - N de dias (No of Days): Enter the no of days from base line date for which the discount percentage rate is
valid.
10 - Fixed rate: If you dont want to use base line date, enter the days of month that the discount ends.
136/232

11 - Explicao (Explanation): Detailed explanation automatically generated by the system


Diferena entre
Can anyone tell the difference between
Dia Limite (Day Limit)
Dia Fixo (Fixed Days) em Condies de pagamento
N de dia (No of days) em Condies de pagamento

Day limit is a number used in a payment term which would let the same payment term behave like two or more
payment terms. Let us say that you have created a payment Term ABCD with day limit of 15 and the same
payment term ABCD with a day limit of 31. The first one would cover all customer bills submitted on or before the
15th of each month. The second part of the same payment term would cover customer bills submitted thereafter.
You could use this with different discount terms so as to woo your customers to make their payments early and
avail better discounts.
A Fixed Day Defined, if any , pegs the *baseline date* to a specific calendar date and / calendar month ( 7
Additional Month represents 7th of next generic month). The same logic can be extended towards defining cash
discounts and / due dates.

Limite de dia um nmero usado em um prazo de pagamento que deixaria o mesmo prazo de pagamento se
comportam como duas ou mais formas de pagamento. Digamos que voc tenha criado um pagamento termo
ABCD com limite de dias de 15 e no mesmo prazo de pagamento ABCD com um limite de dias de 31. O primeiro
que cobriria todas as contas de cliente apresentadas em ou antes do dia 15 de cada ms. A segunda parte do
mesmo termo pagamento cobriria as contas de cliente enviadas posteriormente. Voc poderia usar isso com
termos de desconto diferentes a fim de conquistar seus clientes fazer seus pagamentos mais cedo e aproveitar
descontos melhores.
Um fixo dia definido, se houver, pinos a * data * para uma data do calendrio especfico de base e / ms de
calendrio (ms adicional 7 representa 7 do prximo ms genrico). A mesma lgica pode ser estendida para
definir descontos vista e / devidas datas.

1. Fixed Day/Additional Months are used to determine or overwrite the baseline date and based on this baseline
date any cash discount is given upto "No. of days" in Payment Terms section (below in OBB8). Please Correct me
if I am wrong.
2. I have understood the logic of Day Limit but what is the relation between Day Limit & Baseline Date. And what is
the use or significance of Day Limit as far as Payment Term is concerned?

Dia Fixo / Meses adicionais so usados para determinar ou sobrepor a Data Base e baseado nesta Data Base
qualquer desconto em dinheiro dado at o N de dias em Condies de Pagamento (final do OBB8).
2. eu entendi a lgica do limite de dias, mas qual a relao entre dia data limite & Baseline. E o que o uso ou o
significado do limite de dias at o prazo de pagamento est em causa?

137/232

Clculo da Data Base

Dia fixo Se a condio dever calcular a data de pagamento contando a partir de um dia fixo do ms.
Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para todas as notas faturadas entre
01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer ttulo faturado dentro do ms, vencimento em 15 de fevereiro.
Meses adicionais Se a condio dever adicionar algum ms ao clculo do prazo de pagamento.
Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, adicionando-se 2 meses. O que for faturado em 01/01/07,
adicionando-se dois meses, passar a ter a base de clculo 01/03/07, ento o vencimento ser em 16/03/07.
Proposta para data base

Flegar o campo que indica com base em que data ser calculada a condio de pagamento, normalmente
utilizado Data do documento.

Condies de pagamento

Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente.


Exemplo
Condio de pagamento 60 dias.
Se o cliente pagar com 30 dias ter 30% de desconto
45 dias ter 15% de desconto

Tambm pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento
Ex.: Tudo que for faturado, independente do ms, ter a data de vencimento fixa o prximo dia 27, com 2 meses
adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses,
teremos data base para clculo, de 01 a 27 de maro, o vencimento ser automaticamente dia 27 de maro.
O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para clculo dia 28 de maro, o vencimento
ser automaticamente 27 de abril.
138/232

http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-acct/difference-between-day-limit-fixed-days-no-of-days-inpayment-terms-obb8-3686044
http://www.saponlinetutorials.com/maintain-terms-of-payment-sapara
https://scn.sap.com/thread/3260478

139/232

Ttulo

Condies de pagamento em prestaes (OBB9)

Transao

OBB9

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes


contbeis Entrada de fatura/entrada de nota de crdito Definir condies de pagamento
para prestaes

1 - Finalidade
Criar / Atualizar condies de pagamento para prestaes.
Nesta etapa o usurio poder determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes parciais com
diferentes vencimentos. Para esta condio de pagamento em prestaes o usurio ter que determinar o
montante das prestaes em porcentagem e as condies de pagamento. No lanamento de uma fatura com a
condio de pagamento em prestaes, o sistema gera o nmero correspondente de itens de documentos atravs
das determinaes das prestaes.
2 Caso esteja utilizando uma condio de pagamento em prestaes Standard e apenas deseja atualizar
as condies de prestao, ento siga o passo abaixo:
Por exemplo, se na condio de pag. 0009 eu quero que as prestaes ao invs de serrem 1=30%, 2=40% e
3=30% sejam 1=30%, 2=35% e 3=35%, ento no campo abaixo, apenas modificar os valores:

Importante

140/232

Caso foi criada uma condio de pagamento nova (transao OBB8) para pagamento em prestaes, ento, ao
invs de apenas atualizar as prestaes conforme acima, dever ser criada nova condio de prestao. Para
isso, clique em

141/232

EXEMPLO

IMPORTANTE
importante, que ao criar a condio nova pela transao OBB8, no se deve preencher o campo Explic.
Prpria com a descrio. Deve-se deixar esse campo em branco conforme tela abaixo:
Tela da transao OBB8

142/232

Isso necessrio para que ao criar as condies de prestaes conforme acima, as linhas de prestaes sejam
atualizadas na condio de pagamento (OBB8) campo Explicaes conforme abaixo:

De uma forma resumida, se cria assim:


1 - Pela transao OBB8 se cria Condio de Pagamento para pagamento em prestaes deixando o campo
Explic. Prpria em branco e marcando o checkbox do campo
;
2 - Pela transao OBB9 se cria as prestaes, exemplo: 1, 2, 3....... prestao; 3 - Uma vez criada, os
dados das prestaes sero transferidos para a condio de pagamento (OBB8) automaticamente, para
conferir, volte na transao OBB8, duplo clique na condio para visualiza-la, e ver, no campo Explicaes,
as informaes das prestaes.

143/232

Ttulo

Contas para Desconto a Receber (OBXU)

Transao

OBXU

SPRO IMG Path

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contbeis Sada de pagamento Configurao para sada de pagamento Definir
contas para rendimento por desconto

1 - Finalidade
Definir conta para lanamento de desconto a receber.
Na entrada de menu Rendimento por desconto, so definidos os nmeros de conta das contas de rendimentos por
desconto. O sistema lana o montante do desconto nessas contas, quando efetuada a compensao de partidas
em aberto.
2 Verificar com a empresa, qual conta ser definida para lanamento de desconto. - Para definir a conta,
siga o passo abaixo:

144/232

Para visualizar a chave de lanamento, clique em

e a seguinte tela abrir com os detalhes.

145/232

Ttulo

Tolerncia de Clientes (OBA3)

Transao

OBA3

SPRO - IMG
Path

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contbeis Entrada de pagamentos Entrada de pagamento manual Definir tolerncias
(clientes)

1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerncias para clientes.
Essas tolerncias so utilizadas para o tratamento de diferenas de pagamento e partidas residuais que posssm
surgir na compensao de pagamentos. As tolerncias devem ser indicadas num ou vrios grupos de tolerncia. A
cada cliente atribudo um grupo de tolerncia por intermdio do registro mestre. Para cada grupo de tolerncia
deve determinar-se:
As tolerncias at s quais o lanamento das diferenas de pagamento efetuado automaticamente em contas
de despesas ou contas de rendimentos, quando efetuada a compensao de partidas em aberto;
O tratamento das condies de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser lanadas quando
efetuada a compensao.
2 Para Criar um grupo de tolerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um Standard do SAP,
selecione uma partida Standard e clique em Copiar como... (F6)

Selecione uma partida Standard e clique em

146/232

147/232

Condio de desconto a exibir

Dta base dias atraso

148/232

Condies pagamento fixas

Chv.advert. (Dunning key)

149/232

Ttulo

Tolerncia de Fornecedores (OBA3)

Transao

OBA3

SPRO IMG Path

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contbeis Sada de pagamentos Sada de pagamento manual Definir tolerncias
(fornecedores)

1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerncias para fornecedores.
Estas tolerncias so utilizadas no tratamento de diferenas de pagamento e de partidas residuais que podem
surgir na compensao de pagamentos. Indicar as tolerncias em um ou mais grupos de tolerncia. Atribuir um
grupo de tolerncia a cada fornecedor atravs do registro mestre. Determinar o seguinte para cada grupo de
tolerncia:
As tolerncias at s quais as diferenas de pagamento so lanadas nas contas de despesas ou contas de
rendimentos, na compensao de partidas em aberto.
O tratamento das condies de pagamento para as partidas residuais caso devam ser lanadas durante a
compensao.
2 Para Criar um grupo de tolerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um Standard do SAP,
selecione uma partida Standard e clique em

150/232

151/232

Ttulo

Motivos de Diferena (OBBE)

Transao

OBBE

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes


contbeis Sada de pagamentos Sada de pagamento manual Diferenas de
pagamento Definir motivos de diferena (sada de pagto. manual)

1 - Finalidade
Definir os motivos de diferenas.
Nesta atividade IMG, so definidos, para cada empresa, motivos de diferena para o tratamento de diferenas de
pagamento sob a forma de:
Partidas residuais
Pagamentos parciais
Lanamentos por conta
Os motivos de diferena aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido ultrapassada, o
desconto ter sido sacado sobre um pagamento lquido devido ou, simplesmente, em caso de erro de clculo do
cliente.
Para cada motivo de diferena, determina-se:
Em que empresa ele aplicvel
Qual o tipo de correspondncia (aviso de pagamento ao cliente) que a ele est associado
Texto breve e texto descritivo do motivo da diferena
Finalmente, pode ser definido o cdigo para dar baixa de cada motivo de diferena. Isto significa que dada baixa
da diferena de pagamento numa conta do Razo separada. Esta conta do Razo definida no guia de
implementao da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas do Razo". Consultar, para este efeito, o
captulo "Definir contas para as diferenas de pagamento".
Se o cdigo no for definido, na conta do cliente gerado um novo item sob a forma de uma dvida a receber
pendente.
2 O sistema SAP possui alguns motivos de diferena Standard, os mesmos podem ser utilizados ou
novos motivos de diferena podem ser criados.
Para criar um novo, defina a empresa, clique em
Breve, Texto Descritivo, TpCor, conforme abaixo:

152/232

e preencha os campos Mot, Texto

Exemplo:
Mot Texto breve
01 DESCONTOS CONCEDIDOS
02 DESCONTOS OBTIDOS
03 JUROS PAGOS

Texto descritivo
DESCONTOS CONCEDIDOS
DESCONTOS OBTIDOS
JUROS PAGOS

153/232

TpCorDL
SAP01
SAP01
SAP01

Coluna TpCor (Tipo de Correspondncia) opes disponveis.

154/232

Ttulo

Contas de Diferena de Pagamento (OBXL)

Transao

OBXL

SPRO - IMG
Path

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contbeis Sada de pagamentos Sada de pagamento manual Diferenas de
pagamento Gravar contas para diferenas de pagto. (sada de pagto. manual)

1 - Finalidade
Gravar as contas de diferena de pagamento de acordo com os motivos.
Pode ser definida a atribuio de contas para os motivos da diferena que determinam que, numa conta do Razo
em separado, seja dada baixa s diferenas de pagamento. Para isso, necessrio definir as contas de despesa
correspondentes.
Exemplo
Pode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de diferena "Mercadorias
com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.
2 Verificar com a empresa, qual conta ser definida para Diferena de Pagamento. - Para definir a conta,
siga o passo abaixo:
Selecione o Plano de Contas

Preencha o campo Conta com o nmero da conta definida para a Diferena de Pagamento

155/232

Para visualizar a chave de lanamento, clique em

Clicando em

e a seguinte tela abrir com os detalhes.

abrir a tela abaixo:

156/232

Ttulo

Programa de Pagamento (Pagamento Automtico) (FBZP)

Transao

FBZP

SPRO IMG Path

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contbeis Sada de pagamento Sada de pagamento automtico Seleo de meio de
pagamento/de banco para programa de pagamento Instalar programa de pagamento

1 - Finalidade
Instalar o programa de pagamento.
2 - Clique em cada caixa para criar os dados para pagamento automtico.

Clique em cada caixa para criar os dados para pagamento automtico.

Definir empresa.
Definir empresa pagadora.
Definir forma de pagamento no Pas.
Definir pagamento na empresa.
Determinar Banco.
Definir Bancos da Empresa.

Exemplo:

157/232

Clique em Todas as empresas abrir uma tela listando algumas empresas, selecione a empresa Standard do
SAP (BP01) e clique em

para criar com copia.

158/232

Clicando em Formas de pagamento no pas

Clicando em Formas pagamento na empresa

Clicando em Determinao de bancos, selecione a empresa.


159/232

Clicando na opo Seq.Hier.

160/232

Clicando no boto NetCode, abre janela com as opes dos bancos.

Clicando na opo Contas bancrias

161/232

Clicando em Montantes alocados

Clicando em Data efetiva

Clicando em Despesas/taxas

Clicando na opo Bancos da empresa do menu principal, selecione a empresa e depois em Aceitar

162/232

163/232

Selecionando o Banco e clicando em Detalhe

(Ctrl + Shift + F2)

164/232

Clicando em Contas bancrias, temos os detalhes dos bancos

165/232

Ttulo

Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27)

Transao

OB27

SPRO - IMG
Path

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contbeis Sada de pagamento Configurao para sada de pagamento Motivos para
bloqueio de pagamentos Definir motivos de bloqueio de pagamento

1 - Finalidade
Definir motivos para bloqueio de pagamento.
Exemplo
Se, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por esse motivo, as faturas
no devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de pagamento em separado.
2 O sistema SAP possui um bloqueio Standard <A> Bloqueado para pagto , e , <R> Reviso de faturas.
Pode-se criar novos bloqueios; selecione uma partida e clique em copiar

Faa as alteraes desejas, de um <ENTER> e depois em Salvar

166/232

(Ctrl +S)

Copiar como (F6).

Clicando em

abre a tela para digitar um novo bloqueio.

Adicione um novo cdigo (letra) no campo BloqPgto e uma descrio em Significado


Selecione os campos Modificv. Na Prp Pgto, Bloqueio para pgtos.. manuais e/ou No modificvel
conforme necessidade do bloqueio:

167/232

Ttulo

Intervalos de Numerao para Cheques (FCHI)

Transao

FCHI

SPRO - IMG
Path

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contbeis Sada de pagamento Sada de pagamento automtica Meio de pagamento
Administrao de cheques Definir intervalos de numerao para cheques

1 - Finalidade
Definir os intervalos de numerao para os cheques.
2 Para criar/modificar intervalos de numerao para cheques, siga o passo abaixo:
Selecione a Empresa pagadora, Banco da empresa e ID conta.

168/232

Aps selecionar os dados bancrios, clique em


numerao.

Clicando em

Modificar (Shift + F5) para criar / atualizar intervalos de

Exibir (Shift + F4)

Nmero do Lote : um numero para referencia


Info breve: uma descrio
N cheque de: numero que comea a sequncia de cheque
At n cheque: numero que termina sequncia de cheque
Sequencia seguinte
Pos. numerao
No sequencial
Lista m. pgto
Data de compra

169/232

Clicando em

Criar (Shift + F5)

Nos campos:

Caso queira apenas atualizar, colocando o ltimo nmero de cheque usado (o ltimo numero da seqncia
daquele lote de cheques), clique no campo

, quando abrir a tela, na linha do campo

, coloque o ltimo numero de cheque usado.

170/232

Ttulo

Contas de Impostos para Sada de Fatura (OB40)

Transao

OB40

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes


contbeis Sada de fatura/sada de nota de crdito Gravar contas de impostos para
sada de fatura

1 - Finalidade
Gravar contas de impostos para sada de fatura.
Nesta etapa, o usurio indica as contas, nas quais sero lanados os tipos diferentes de imposto. O sistema
determina estas contas para os lanamentos automticos.
2 Definir quais impostos sero atribudos as contas, duplo clique na linha, atribuir conta ou em
"Selecionar (F2):

171/232

De um duplo clique na conta ou selecione a conta e clique em

172/232

Transferir.

Nmero da conta razo (coluna Conta) tabela T030

Clicando em

ou

, voc navega pelas opes

173/232

Clicando em

Exibir chave de lanamento (F9)

Atribua uma conta:


Segue um exemplo abaixo:
Denominao
ICMS comp. offset
ICMS Reversal Z.F.
ICMS complementar
Sales Tax 1 accr. db
Sales Tax 2 accr. db
Sales Tax 1 accr. cr
Sales Tax 2 accr. cr

Operao
ICP
ICX
ICC
VS1
VS2
MW1
MW2

Conta
113410
113410
113415
113420
113410
213200
213100

174/232

Ttulo

Contas para Despesas por Desconto (OBXI)

Transao

OBXI

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes


contbeis Entrada de pagamento Configurao para entrada de pagamento Definir
contas para despesas por desconto

1 - Finalidade
Definir contas para lanamento de despesas por desconto.
Nesta atividade IMG, podem ser definidos os nmeros de conta para as contas de despesas por desconto. O
sistema lana nestas contas o montante de desconto quando efetua a compensao de partidas em aberto.
2 Ao entrar na transao OBXI, selecione o plano de contas, ir abrir a tela abaixo:

175/232

Exibir chave de lanamento (F9)

Clicando em

Clicando em

Regras (F8)

176/232

Ttulo

Conta de Reconciliao para Adiantamentos de Clientes (OBXR)

Transao

OBXR

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira contabilidade de clientes e fornecedores Transaes


contbeis Adiantamentos recebidos Definir conta de reconciliao para adiantamento de
clientes

1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de adiantamentos efetuados pelos clientes.
Nesta atividade IMG, pode ser definida uma conta, na qual sero administrados, no Razo, os adiantamentos de
clientes ou as solicitaes de adiantamentos. O lanamento de adiantamentos ou solicitaes de adiantamentos
efetuado automaticamente nesta conta, e no numa conta normal de contas a receber (conta de reconciliao).
Nota
As especificaes tipo de conta, cdigo de Razo Especial e conta de reconciliao podem ser agrupadas numa
chave de trs posies. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de menu seguinte, as contas de
compensao para o IVA liquidado. Isto apenas necessrio quando, para os adiantamentos ou solicitaes de
adiantamentos, so especificados os montantes brutos.
No campo Natureza de imposto da conta de reconciliao divergente, deve determinar-se se, para um
adiantamento ou uma solicitao de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou o montante lquido.
2 P/ definir uma conta de reconciliao para os adiantamentos, siga o passo abaixo:

177/232

Selecione uma linha e clique em

Selecionar (F2), depois selecione um plano de contas

Ir abrir a tela abaixo para atribuir as contas de reconciliao.

Atribua as contas no campo CtaCorrela e Cta. Razo Especial atribua tambm cdigo para Nveltesouraria e Compens. IVA. Liqu., se necessrio.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que ser atribudo uma conta de reconciliao.

178/232

Da 1 tela:
Tipo de conta

179/232

Ttulo

Conta de Reconciliao para Adiantamentos de Fornecedores


(OBYR)

Transao

OBYR

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transaes


contbeis Adiantamentos efetuados Definir conta de reconciliao diferente para
adiantamentos

1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de adiantamentos efetuados para os fornecedores.
Na entrada de menu Conta de reconciliao divergente, pode ser definida uma conta, na qual devem ser
registrados, no Razo, os adiantamentos aos fornecedores. O lanamento de adiantamentos efetuado
automaticamente nesta conta, e no na conta normal de obrigaes (conta de reconciliao).
Nota
As especificaes tipo de conta, cdigo de Razo Especial e conta de reconciliao podem ser combinadas numa
chave de trs posies. Na entrada de menu seguinte, so gravadas, nesta chave, as contas de compensao
para o IVA suportado. Isto apenas necessrio, quando so especificados adiantamentos brutos. Deve
determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou lquidos, na conta de reconciliao
divergente, no campo. Natureza de imposto.
2 P/ definir uma conta de reconciliao para os adiantamentos, siga o passo abaixo:

180/232

Selecione uma linha e clique em


contas de reconciliao.

, depois selecione um plano de contas, ir abrir a tela abaixo para atribuir as

Atribua as contas no campo CtaReconcil e Cta. Razo Especial atribua tambm cdigo para Nveltesouraria e Compens. IVA. Sup., se necessrio.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que ser atribudo uma conta de reconciliao.

181/232

Ttulo

Conta de Reconciliao Diferente para Letras de Cmbio a Receber


(OBYN)

Transao

OBYN

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contab.bancria > Transaes contbeis > Operaes
por L/C > Definir Letra de cmbio a receber > Lanar letra de cmbio a receber > Definir conta
de reconciliao diferente paraL/C a receber

1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de L/C a receber.
Nesta atividade IMG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais sero registrados, no Razo, os
pagamentos por letras de cmbio dos clientes ou fornecedores. O lanamento de letras de cmbio efetuado
automaticamente nestas contas, em vez de na conta normal de contas a receber (conta de reconciliao). Desta
forma, possvel registrar as letras de cmbio separadamente dos crditos normais. Deixa de ser necessrio um
registro de transferncia para efeitos da exibio do balano.
2 - Contedo
Selecione uma linha e clique em

, depois selecione um plano de contas,

ir abrir a tela abaixo para atribuir as contas de reconciliao.

Atribua as contas no campo CtaReconcil e Cta. Razo Especial atribua tambm cdigo para Nveltesouraria se necessrio.
Esse passo deve ser feito para cada linha que ser atribudo uma conta de reconciliao.
Ttulo

Bancos da Empresa (FI12)


182/232

Transao

FI12

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contab.bancria Contas bancrias Definir


bancos da empresa

1 - Finalidade
Definir bancos da empresa.
Opes standard
O sistema standard fornece vrios bancos da empresa a ttulo de exemplo, de modo a possibilitar a configurao
do programa de pagamento.
Nota
Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o cdigo bancrio. Para os bancos
estrangeiros inscrever tambm neste campo o cdigo SWIFT.
No esquecer de criar uma conta do Razo para a conta bancria indicada. A conta do Razo deve ser
administrada na mesma moeda da conta bancria.
2 Para criar banco para a empresa siga o passo abaixo:
Em rea trabalho selecione a empresa na qual ser criado o banco

183/232

Clique na opo
o banco e clicando em copiar.

, caso j exista algum banco criado, pode-se utilizar a opo copiar, selecionando

Em Banco empresa crie um cdigo para o banco.


Em Chave do banco geralmente a chave do banco o nmero da agencia
Preencher os demais campos e clicar em

, ir abrir a tela abaixo para entrar o endereo do banco.

184/232

Em Inst. financ. Entre o nome do banco.


Preencha os demais campos, ao concluir clique em

Caso necessrio clique nos campos


informao, caso contrario, clique em para salvar

ou

para adicionar

Depois de Salvar, clique em


para voltar para a tela anterior, selecione a linha do banco criado e clique em
e em seguida clique em
para adicionar os dados da conta conforme tela abaixo.

Preencha os campos com as devidas informaes e depois clicar em

185/232

para salvar .

Ttulo

Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01)

Transao

OT01

SPRO - IMG
Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Configurao > Definir proposta da data efetiva

1 - Finalidade
Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lanamento de um documento deve ser proposta como a
data de vencimento do mesmo.
2 Para ativar data efetiva, selecione a empresa e check mark o campo Propor data efetiva.
Check mark o campo para ativar data efetiva

186/232

Ttulo

Smbolos de Origem (OT05)

Transao

OT05

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Configurao > Definir smbolos de origem

1 - Finalidade
Definir smbolos de origem.
Neste n, definir os smbolos de origem e atribu-los previso de tesouraria a curto prazo ou situao
financeira do dia.
O smbolo de origem subdivide os nveis de previso de tesouraria de acordo com as fontes que o usurio
alimenta com dados. Exemplos so:

Contabilidade bancria
Contabilidade de contas pessoais
Administrao de materiais
Vendas e distribuio

2 O sistema SAP possui o smbolo padro BNK, entretanto, pode- se utilizar o smbolo de origem padro
(BNK), ou criar um novo, para criar, siga o passo abaixo:

Para utilizar o padro, apenas check mark o campo StatFinDia, caso deseje criar um novo, clique em
, ou crie com copia selecionando uma linha e clicando em copiar.

Clicar em

para salvar.

187/232

Ttulo

Nvel de Previso Tesouraria (OT14)

Transao

OT14

SPRO - IMG
Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir nveis
de tesouraria

1 - Finalidade
Definir nvel de previso de tesouraria.
Nesta entrada de menu, definir os nveis de previso de tesouraria para as contas pessoais e atribu-las, atravs
do smbolo de origem correspondente, previso de tesouraria a curto prazo.
Os nveis do sistema standard que comeam com "F" ou "B" esto reservados para a atualizao automtica dos
lanamentos FI. Para a atualizao de dados da venda e distribuio e da administrao de materiais esto
reservados nveis prprios. Desta forma a exibio da previso de tesouraria a curto prazo mais elucidativa.
Recomendao SAP
recomendada a utilizao dos seguintes nveis:

O nvel F0 para contas bancrias


O nvel F1 para clientes e fornecedores
Os nveis B1-Bn para as contas de compensao bancria
Os nveis M1-Mn para a atualizao da administrao de materiais
Os nveis S1-Sn para a atualizao dos dados de vendas e distribuio

2 O sistema SAP possui nveis Standard, caso queira criar novos nveis, clique em
preencha os campos, ou crie com copia clicando selecionando uma linha e clicando em .

188/232

Clicar em

para salvar.

189/232

Ttulo

Grupos de Previso Tesouraria (OT13)

Transao

OT13

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir grupos
de previso de tesouraria

1 - Finalidade
Definir grupos de previso de tesouraria.
Definir nesta entrada de menu os grupos de previso de tesouraria para clientes e fornecedores. Um grupo de
previso de tesouraria representa determinadas caractersticas, tipos de comportamento ou riscos desse grupo.
Assim, o usurio pode analisar as entradas ou sadas de pagamentos em relao probabilidade de entrada ou
sada de moeda, ao valor do montante ou ao tipo de relao comercial.
Exemplo

A1 Fornecedores nacionais
A2 Fornecedores estrangeiros
A3 Fornecedores Empresas filiadas
A4 Atacadistas
E1 Clientes Cobrana bancria automtica
E2 Clientes nacionais
E3 Clientes estrangeiros
E4 Clientes Risco

A atribuio dos clientes e fornecedores a um grupo de previso de tesouraria efetuada atravs de uma entrada
no registro mestre.
Atribuir aqui, alm disso, os grupos de previso de tesouraria a um nvel de previso de tesouraria.
2 O sistema SAP possui grupos padro, os mesmos podem ser utilizados c/ as mesmas descries
conforme tela abaixo, caso seja necessrio modicar a descrio de alguma linha, apenas escrever sobre a
linha c/ a descrio nova e Salvar.

Ttulo

Nome da conta em tesouraria (OT16)


190/232

Transao

OT16

SPRO - IMG
Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Definir nome da conta em
tesouraria

1 - Finalidade
Definir nome da conta na tesouraria.
Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancria e a cada conta de compensao bancria um nome
significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funes e reports da administrao de caixa
utilizada esta denominao em vez do nmero de conta.
A denominao unvoca dentro da empresa.
Condies
Assegurar-se que as contas bancrias esto definidas no plano de contas e na empresa. No caso de contas
bancrias verdadeiras ter que ser gravada uma identificao bancria e uma identificao de conta, assim como
ter que ser atualizado o nmero externo de conta bancria.
Nota
Em casos excecionais, pode ser til criar uma conta em tesouraria para a qual no h registro mestre. Estas
contas devero ser registradas no campo "NF" como Contas internas da administrao da tesouraria . Assim as
transaes contbeis nicas com bancos podem ser reproduzidas na administrao de caixa (p. ex. emprstimo
de depsito a termo fixo), sem que para isso tenha que ser criado um registro mestre de contas do Razo.
2 Para definir o nome da conta na tesouraria, siga o passo abaixo:
Em rea de trabalho digite ou selecione a empresa.

191/232

Clique em
para criar um nome novo ou clique em
Preencha os campos conforme abaixo:

Clicar em

para salvar.

192/232

para criar com copia a um j existente.

Ttulo

Atualizar Estrutura (OT17)

Transao

OT17

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Classificaes > Atualizar
estrutura

1 - Finalidade
Atualizar estrutura.
Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usurio pode agrupar determinadas
contas bancrias e pessoais para a exibio da situao de caixa ou da previso de tesouraria a curto prazo.
Deve proceder-se s seguintes determinaes:
Exibio da situao de caixa e da previso de tesouraria a curto prazo:
o Que contas o usurio pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir
o Sob que conceito de compactao devero ser agrupadas as linhas de nvel e as linhas de grupo para a
exibio
o De que categoria de linha se trata, sendo "E" para nvel e "G" para conta ou grupo MRP.
Para a compensao de contas:
o Em que conta devero ser compactados os saldos das contas de compensao na compensao de
contas.
Recomendao SAP
Tendo em vista uma exibio o mais detalhada possvel, recomenda-se a seleo de todos os nveis por conceito
de classificao. Isto obtido por meio do mascaramento ++. No esquecer, ao entrar os nmeros de conta, que
estes so sempre precedidos de vrios zeros.
2 Para criar estrutura para empresa, crie com copia do modelo Standard SAP:
Selecionar a primeira linha e clicar em

193/232

Faa o mesmo processo para as demais linhas. Ao criar as demais linhas, verificar a necessidade de modificar a
descrio dos campos Seleo, ConcComp e CtaCompac.

194/232

Ttulo

Atualizao Ttulos (OT18)

Transao

OT18

SPRO - IMG
Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Classificaes > Atualizar ttulos

1 - Finalidade
Atualizar ttulos.
Nesta atividade definem-se as classificaes e determinam-se os ttulos globais e os ttulos de linhas que sero
visualizados na situao de caixa e na previso de tesouraria a curto prazo.
Exemplo:
Classificao
Bancos

Ttulo
Gesto de contas bancrias

Ttulo de linhas
Contas bancrias

2 Segue mais alguns exemplos na tela abaixo. P/ criar novos ttulos, clique em
criar com copia a um j existente, selecione a linha e clique em

195/232

, ou para

Clicar em

para salvar.

196/232

Ttulo

Intervalos de Numerao (Tesouraria) (OT20)

Transao

OT20

SPRO - IMG
Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Tesouraria manual > Definir
intervalos de numerao

1 - Finalidade
Definir intervalos de numerao na tesouraria.
Na entrada de menu "Intervalos de numerao", determinar um ou mais intervalos de numerao para o MRP
manual. A cada registro individual entrado manualmente, atribudo um nmero do intervalo correspondente.
2 Para definir intervalo a empresa, criar com copia do Standard SAP. Para localizar o Standard, clique em
e abrir uma tela com os intervalos padro. Em seguida, siga o passo abaixo:

No campo De selecione o cdigo da empresa da qual ser copiado o Intervalo e clique em copiar
Em Para selecione a empresa para onde ser copiado o intervalo e clique em
.

O intervalo foi criado.


197/232

Para visualizar clique em

, ou para modificar clique em

Outros intervalos podem ser definidos/criados se necessrio.


Clicando em sntese

198/232

Ttulo

Nveis de Tesouraria para Logstica (OT47)

Transao

OT47

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Definir nveis de previso de
tesouraria para logstica

1 - Finalidade
Definir nveis de previso de tesouraria para logstica. (Atribuio de Nveis e Grupos).
Nesta entrada de menu, atribuir as operaes de administrao de matrias e de vendas e distribuio aos nveis
MRP, que o usurio anteriormente tinha definido para a atualizao destes dados.
Esta atribuio indispensvel, uma vez que o nvel de administrao de tesouraria no pode ser determinado
diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da contabilidade financeira.
Com os dados da contabilidade financeira, o nvel de administrao de tesouraria nas contas do Razo
determinado no registro mestre, sendo a determinao de contas de terceiros efetuado a partir do grupo MRP,
atravs do qual o nvel para os lanamentos FI pode ser determinado. Ao inverso, a transao contbil
representada, na logstica, por uma sigla interna:

1 = Requisio de compra
2 = Pedido
3 = Plano de entregas
101 = Ordem
201 = Agenciamento

De forma a estas operaes serem diferenciveis, cada uma delas ter que ser atribuda a um nvel MRP.
2 Na tela abaixo segue um exemplo de Nveis e Grupos atribudos para operaes de Logstica. Para
atribuir, siga o passo da 2 tela abaixo (tabela padro SAP):

Para atribuir, clique em


e atribua as Siglas, Nveis e Grupo Tes, nos campos de forma que a tela
contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuio dos Nveis e Grupos para cada linha Sigla,
ser de critrio da empresa.

199/232

Clicar em

para salvar.

200/232

Ttulo

Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes


(OT24)

Transao

OT24

SPRO - IMG
Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Transaes contbeis > Concentrao de caixa
> Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes.

1 - Finalidade
Definir meios de pagamento e saldos mnimos para serem utilizados na concentrao de caixa.
Efetuar as seguintes configuraes para a concentrao de caixa:

Atualizar o saldo planejado


Determinar o MRP mnimo
Determinar o montante mnimo para avisos
Determinar a conta intermediria (caso a compensao no seja efetuada diretamente mediante a conta de
destino)
Determinar contas transitrias para atualizao
2 Para definir conta, clique em

e preencha os campos abaixo:

201/232

Em Empresa selecione o Cdigo da empresa


Em Conta digite a conta bancaria

Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mnimo, Montante mnimo, Conta Transitria, etc.
para preenchimento dos campos acima.

202/232

Ttulo

Formulrios (OT27)

Transao

OT27

SPRO - IMG
Path

IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Transaes contbeis > Concentrao de caixa
> Determinar formulrios

1 - Finalidade
Definir formulrios da administrao da tesouraria.
2 Para definir formulrios, clicar em

Clicar em

e preencher os campos abaixo:

para salvar.

Exemplo:

203/232

Ttulo

Preparar incio produtivo e estrutura de dados (FDFD)

Transao

FDFD

SPRO - IMG
Path

IMG > Tesouraria > Administrao de Caixa > Ferramentas > Preparar incio produtivo e
estrutura de dados

1 - Finalidade
Definir parmetros de integrao entre FI e logstica (SD e MM), ou seja, preparar incio produtivo e estrutura de
dados.
Esta entrada de menu suporta o usurio na introduo da administrao de tesouraria. Podem ser ativadas
empresas para a atualizao da administrao de tesouraria, sendo verificadas configuraes de tabelas. Os
registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos com os grupos de administrao de tesouraria
necessrios atualizao da administrao de tesouraria, simplificando assim uma reestruturao parcial ou total
do registro de totais.
O programa compreende cinco reas, podendo ser acessadas atravs dos botes de status:
1.
2.
3.
4.
5.

Ativar empresa
Dados Clientes/Fornecedores
Estruturao de dados
Reconciliao de dados
Correo de dados

Para 1) Ativar empresa


Atravs da ativao de uma empresa para a administrao de tesouraria possibilitada a atualizao ou
planejamento dos respectivos dados nos movimentos monetrios relevantes tesouraria. Para a atualizao nas
reas de logstica MM e SD h um cdigo suplementar por rea, que tem que ser utilizado, caso os dados da
logstica devam ir para a administrao de tesouraria.
Na ativao so verificadas todas as configuraes de tabelas necessrias e, se necessrio, efetuadas.
Para 2) Dados Cliente/Fornecedor
Atravs desta funo podero ser transportados grupos de administrao de tesouraria para os registro mestre de
clientes e fornecedores. Os grupos de administrao de tesouraria so um critrio essencial para a atualizao
dos itens em aberto na administrao de tesouraria.
As linhas da tabela representam critrios de seleo de diferentes grupos. A lgica a seguinte: Atravs da
prioridade fornecida uma sequncia hierrquica. Isto significa: Prioridade 1 tem prioridade mxima. Este critrio
verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra estes critrios, o grupo deste registro includo no
registro mestre.
Exemplo:
Prio.|Pas|Cond.Pag de|Cond.pag.at|Recl.|MeioPag.|Grupo |HistPag.
--------------------------------------------------------------------1 | BR | ZB01 | ZB05 |0001 | U | E1 |X
2 | BR | | | | | E2 |
3 | | | | | |RESTANTES|
Caso sejam vlidas as condies da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de administrao de
tesouraria E1 e utilizado o cdigo "Gravar o histrico de pagamento". Todos os outros clientes so atribudos ao
grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros reservado o grupo 'RESTANTES'
Favor utilizar a F1 ou F4-Ajuda para cumprir os critrios de seleo.

204/232

Para obter uma sobreposio total dos registros mestre atravs dos grupos de administrao de tesouraria,
dever ser indicado um esquema (de prioridade mnima), no qual se introduz um cliente/fornecedor, caso ele no
corresponda a outros esquemas.
O nmero de registros mestre aos quais ainda no est atribudo nenhum grupo, pode ser determinado atravs do
boto 'Verificar'.
Os critrios de seleo podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, atravs da entrada de menu
'Download/Upload'.
Para 3) Estruturao de dados
Na entrada 'Estruturao de dados' os documentos e itens em aberto disponveis no sistema, assim como
registros planejados e saldos de contas, podem ser transferidos para a administrao de tesouraria.
De acordo com a utilizao, pode ser aqui definido se a estruturao de dados dever incorporar os dados dos
mdulos de logstica SD e MM, assim como negcios da agncia, ou dados da administrao de tesouraria.
A execuo do programa correspondente de transferncia efetuada como batch-job, cujas data e hora de
planejamento podem ser indicadas. recomendado efetuar o job de noite, j que ter que ser evitado que os
lanamentos criem uma inconsistncia de dados na administrao de tesouraria, durante a estruturao de dados.
Ter em considerao que os dados de administrao de tesouraria sero eliminados na estruturao de dados!
Para os dados do MRP manual (Partidas planejadas, Avisos,...) efetuada uma consulta especial, uma vez que
estes no podero ser recuperados, caso haja uma eliminao. Se estes dados deverem permanecer, a consulta
ter que ser respondida com 'No'.
Para 4) Conciliao de dados
H um programa disposio para o ajuste dos dados da administrao de tesouraria, atravs do qual pode ser
planejado como batchjob. Para mais informaes, consultar a Documentao de report correspondente.
Para 5) Correo de dados
No caso de ocorrer uma inconsistncia de dados entre os dados da administrao de tesouraria e os dados
efetivos, o usurio tem a possibilidade de evitar a reestruturao total dos dados. Dependendo da origem da
inconsistncia, a reestruturao pode ser limitada a determinadas reas. Tambm aqui dever ser possibilitada a
consulta de informao mais detalhada na Documentao de report.

205/232

2 Selecione a empresa conforme tela abaixo:


No campo Empresa selecione a empresa, depois clicar em

Nesta tela ser possvel Ativar Empresa para: Administrao tesouraria ativa na empresa, Atualizao Dados de
vendas ativa, Atualizao Dados de compra ativa

Conforme informao mencionada no texto acima, clique em cada campo abaixo para definir a estrutura dos
campos:
,

206/232

Ttulo

Categoria de Operao (OBBY)

Transao

OBBY

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancria > Transaes contbeis >
Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico > Criar categoria de operao

1 - Finalidade
Criar categoria de operao para criao da tabela de correspondncia entre cdigos internos do SAP e cdigos
externos do banco.
Nesta etapa define-se o nome e as definies das vrias categorias de operao necessrias. Os bancos da
empresa que utilizam listas de cdigos de transaes contbeis idnticas (operaes externas) podem
posteriormente ser atribudo mesma categoria de operao.
Exemplo
criada a categoria de operao MC para extratos de conta no formato Multicash.
2 Para criar Categoria de Operao, clique em
j existente.

ou clique em

207/232

para criar com copia de um

Exemplo:

208/232

Ttulo

Regras de Valor (OBBA)

Transao

OBBA

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade Bancria Transaes contbeis


Depsito de cheque Definir regras de valor

1 - Finalidade
Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa.
Nesta entrada de menu, para determinadas operaes bancrias (p.ex., apresentao de L/C, cheques
recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta:
Data de referncia para determinar a data efetiva
com base nessa data de referncia que acordada com o banco a regra que determina quando a data
efetiva deve ser fixada.
Regras para a determinao da data efetiva exata
A determinao da data efetiva efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, entrado um determinado
nmero de dias e, a partir desse nmero de dias, o sistema determina a data efetiva a contar da data de
referncia.
Tambm possvel determinar essa data de acordo com uma identificao de calendrio (=K1) que tenha sido
definida pelo usurio. Se for entrado um ID calendrio, s sero considerados os dias teis na determinao da
data. Se no for indicado qualquer calendrio, o sistema considera todos os dias efetivos, incluindo fins de
semana e feriados.
A data determinada pelo sistema ento verificada numa segunda etapa, para se saber se, de acordo com um
segundo ID calendrio, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode ser o caso, por exemplo:
Se, na determinao da data, no se proceder de acordo com um determinado ID calendrio, i.e., se forem
considerados todos os dias da semana para a determinao da data;

Se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia til de acordo com o primeiro ID calendrio
(p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo calendrio, for um feriado (p.ex., para o
estado federado Baviera).
Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em revista todos os
dias do perodo indicado at encontrar um dia til de acordo com o segundo ID calendrio entrado. dessa forma
que o sistema determina a data efetiva definitiva.
2 Criar > Clique em

, ou clique em

para criar c/ copia de um j existente:

209/232

Clicar em

para salvar.

VERIFICAR A NECESSIDADE DE PREECHER OS DEMAIS CAMPOS.

210/232

Ttulo

Atribuir forma de pagamento a transao bancria (OBBB)

Transao

OBBB

SPRO - IMG
Path

IMG Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade de clientes e fornecedores


Transaes contbeis Sada de pagamentos Sada de pagamento automtica
Seleo de meio de pagamento/de banco para programa de pagamento Atribuir forma de
pagamento a transao bancria

1 - Finalidade
Atribuir meio de pagamento a operao bancria.
Nesta seo, pode ser atribuda uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada operao
bancria (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento definida nos dados mestre dos clientes
e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem ser efetuados os pagamentos.
Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informao:
Forma de pagamento
Tipo de operao
O tipo de operao necessrio para se puder diferenciar as formas de pagamento (p.ex., letras a descontar
ou a cobrar).
Grupo de bancos do parceiro de negcios
O grupo de bancos do parceiro de negcios necessrio pois o tipo de operao depende do banco da
empresa e do grupo de bancos do parceiro de negcios. Aqui tambm pode ser entrada uma entrada dummy
(="espao").
Operao bancria relacionada com o banco da empresa e denominao da operao
Condies
necessrio terem sido j definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "Instalar programa de
pagamento por pas e Instalar programa de pagamento por empresa.
2 Para atribuir, selecione a Empresa, clique em
existente:

211/232

, ou clique em

para copiar de um j

Importante: o nmero que identifica o tipo de operao para a determinao de condies bancrias depende do
banco que se est trabalhando.

212/232

Ttulo

ID de Usurio de IDS (OBBD)

Transao

OBBD

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira >

1 - Finalidade
Definir o cdigo do convnio que a empresa tem com o banco.
2 - Contedo

213/232

Os cdigos da coluna Identificao ISD devem ser definidos pelos bancos.

214/232

Ttulo

Atribuir contas bancrias a categorias de operao (OT55)

Transao

OT55

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transaes contbeis >
Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico > Atribuir contas bancrias a categorias de operao

1 - Finalidade
Atribuir os bancos a categorias de operao.

2 - Para Atribuir, selecione a Empresa, clique em


existente:

, ou clique em

para copiar de um j

Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posies, a conta bancria deve conter o nmero da conta que
sair o pagamento sem o dgito de controle e a categoria de operao determina o lay out do arquivo de sada.

Exemplo:

Ttulo

Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)

Transao

OT56 ou OT57
215/232

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes contbeis >
Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lanamento para extrato
conta manual > Criar chave para regras de lanamento

1 - Finalidade
Criar chave para regras de contabilidade.
Neste n, so definidas todas as regras de lanamento necessrias para a entrada de extratos de conta e gravar
uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lanamento para a contabilidade geral e auxiliar. A
regra de lanamento representa as transaes contbeis registradas no extrato de conta, tais como
Cheque recebido
Nota de crdito
Nota de dbito
2 - Para Criar, clique em

e preencha os campos abaixo:

216/232

Segue um exemplo de Chave de regras:

Verificar com a empresa quais Regras de Lanamento sero utilizadas para a criao da chave de lanamento no
sistema. (conforme o exemplo acima).

217/232

Ttulo

Criar e Atribuir transaes contbeis (OT52)

Transao

OT52

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes contbeis >
Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transaes contbeis

1 - Finalidade
Atribuir transaes contbeis para digitao do extrato manual.
Nesta atividade grava-se um indicador para cada operao contbil e atribui-se uma regra de lanamento para
cada operao contbil. Geralmente vrias operaes contbeis faro referncia mesma regra de lanamento.
Exemplo
Atribui operao "crdito interno" um indicador diferente do que para "crdito externo" ou "crdito de aluguer"
para distinguir as operaes contbeis entre si. Como o lanamento idntico, as trs operaes podem ser
atribudas a uma regra de lanamento interna (crdito).
Modificao de contas
Todos os lanamentos representados pela regra de lanamento "crdito", conduzem a uma conta standard por
esquema de lanamento, se no se indicou nenhuma medida de modificao.
Para, por exemplo, se gerir a operao "crdito por aluguer" numa conta divergente dever criar-se uma
modificao de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente.
A determinao de contas pode ser configurada de tal modo que a operao no seja lanada na conta standard,
mas na conta "crditos por aluguer". Pode ler-se informao mais detalhada na seco "definir regras de
lanamento para o extrato de contas manual".

2 - Contedo

Exemplo:

218/232

219/232

Ttulo

Criar Smbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilizao e


Atribuir Contas a Smbolos de Conta (OT58)

Transao

OT58

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes contbeis >
Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lanamento para extrato
conta manual

1 - Finalidade
Definir regras de contabilizao para extrato conta manual.
A determinao de contas caracterizada por um smbolo de contas, dependente de vrios fatores de
modificao, ser substitudo por uma conta a contabilizar.
Os smbolos de conta so utilizados para reunir transaes contbeis (p.ex., cheques recebidos) do mesmo tipo e
gerir as mesmas, segundo uma determinada diferenciao, em contas diferentes. Isto permite uma determinao
de contas em contas de compensao distintas a lanar.
Exemplos de uma determinao de contas flexvel.
1. Quando se pretende gerir cheques recebidos em moeda estrangeira (p.ex., US$) em uma conta de
compensao diferente da dos cheques recebidos em moeda interna (p.ex., DM). Isto possvel mediante a
seguinte configurao:
Smbolo de conta Moeda Conta do Razo
Cheque recebido + ++++++++09 (Entrada em caixa MI)
Cheque recebido US$ ++++++++14 (Entrada em caixa ME)
Os dados completamente mascarados (++++++++++) no campo "Conta do Razo" conduziriam conta a pagar
entrada durante a entrada de extrato de conta.
2. Quando se pretende gerir a transao contbil "Nota de crdito por aluguel" em uma conta diferente da
prevista para a regra de lanamento "Nota de crdito". Para tal, tem de ser criada uma modificao de contas
para esta transao contbil e indicada a conta a lanar:
Smbolo de conta Modificao de contas Conta do Razo
Cheque recebido Rendimento de aluguel 0000099999 (Nota de crdito por aluguel)
Cheque recebido + ++++++++08 (Entrada em caixa MI)

220/232

2 Para Criar Smbolo, Determinar Esquema e Atribuir Conta a Smbolo de Conta, siga os passos abaixo:
Criar Smbolo ou Criar Smbolos de contas (pelo caminho SPRO) > Clique em
, abrir a seguinte tela:

221/232

, em seguida clique em

Segue alguns exemplos de Smbolos:

SMBOLO CONTA
BC BRAD ENTRADA
BC BRAD PRINC
BC BRAD SAIDA
BC ITAU ENTRADA
BC ITAU PRINC
BC ITAU SAIDA
CPMF
DESP CARTRIO
DESPESAS BANC
CHECK-OUT
ANULAC.,CORREC.

DENOMINAO
BANCO BRADESCO ENTR
BANCO BRADESCO PRINC
BC BRADESCO SAIDA
BANCO ITAU ENTRADA
BANCO ITAU PRINCIPAL
BANCO ITAU SAIDA
DESPESAS COM CPMF
DESPESAS CARTRIO
DESPESAS BANCRIAS
Cheques emitidos
Estorno, retificao.

Determinar Esquema ou Definir regras de contabilizao (pelo caminho SPRO) > Clique em
seguida Clique em

, abrir a seguinte tela:

Determine a Regra de Contabilizao. Esta Regra foi criada anteriormente (Transao OT56).

Determine a rea de Contabilizao.

222/232

, em

- Preencha os campos acima conforme necessidade.

Segue alguns exemplos de Esquemas:

223/232

Atribuir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela (diretamente pela
Transao OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta.
Pelo caminho SPRO, clique em > Definir chaves e regras de lanamento para extrato conta manual:
Determine o Plano de Contas

- Clique em
criar com copia de um j existente:

, em seguida clique em

Pelo NetCode, determine o Smbolo da Conta

No Campo Modificao Contas, deixar o campo em branco ou colocar +.


Definir a Moeda
Definir Conta Razo.
SALVAR

Segue um exemplo:

224/232

, ou clique em

para

225/232

Ttulo

Atribuir cdigo processo a regras contabilizao (OT51)

Transao

OT51

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes contbeis >
Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes globais para o extrato de conta
eletrnico

1 - Finalidade
Definir atribuies de operaes externas a regras contbeis.
Nesta etapa atribuem-se cdigos de transaes contbeis (externos) a uma regra de contabilizao (interna).
Deste modo, possvel utilizar o mesmo esquema de contabilizao para diferentes cdigos de transao
contbil.
Exemplo
1. Cdigo de transao contbil 004 est para nota de dbito por dbito em conta bancria
2. Cdigo de transao contbil 005 est para nota de dbito autorizao de dbito direto
3. Cdigo de transao contbil 020 est para nota de dbito ordem de transferncia
Do ponto de vista da empresa, as transaes contbeis externas apresentadas so idnticas do ponto de vista
contbil, razo por que devem ser atribudas mesma regra de contabilizao (nota de dbito).
Alm disso, as mesmas regras de contabilizao podem ser definidas para diferentes dados bancrios, mesmo se
que se utilizem vrios cdigos de transaes contbeis (p.ex. se forem utilizados diferentes formatos de file).
2 Para Atribuir, siga o passo abaixo: Clique em
j existente:

, ou clique em

para criar com copia de um

Determine a Categoria de Operao.

Clique em

, ou clique em

para criar com copia de um j existente:

226/232

Preencha o Campo c/ o cdigo da Operao Extenna


Pelo NetCode, Determine o Sinal.
Pelo NetCode, determine a Regra de Contab
Verifique a necessidade de modificar as informaes desses campos.

(F1) > Se o banco disponibilizar os extratos de conta no formato SWIFT MT940, trata-se na operao externa de
um cdigo de transao contbil.

Segue um exemplo:

227/232

Ttulo

Transporte de Plano de Contas (OBY9)

Transao

OBY9

SPRO - IMG
Path

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados mestre >
Transportar PlContas

1 - Finalidade
Transportar o plano de contas do client de customizao para outros clients.
Em princpio, o usurio pode transferir as especificaes efetuadas para outros mandantes do mesmo sistema ou
at de um sistema diferente. Isto pode ser efetuado, incluindo as configuraes desejadas do sistema numa
ordem de correo e, em seguida, transportando esta ordem de correo para o destino que se quiser.
Uma vez que as especificaes relativas ao plano de contas esto distribudas por vrias atividades IMG, as
especificaes podem ser colocadas, de uma s vez, numa ordem de correo, utilizando a funo "Transportar
plano de contas". O contedo das reas que podem ser selecionadas corresponde ao da funo "Copiar plano de
contas".
2 - Contedo
01 Passo:
02 Passo:
03 Passo:
04 Passo:
05 Passo:
06 Passo:
07 Passo:
08 Passo:
09 Passo:
11 Passo:
12 Passo:

Criar uma ordem


Selecionar o plano de contas PC01
Selecionar todas as opes da tela Transportar dados das tabelas dependentes do Plano de Contas
Salvar
Transao SE10
Selecionar a request criada
Clicar em modificar
Clicar em novas entradas
Digitar R3TR FC01 EM01 e R3TR FC68 EM01 10 Passo: salvar
Transao SCC1
Preencher o mandante de origem e a ordem de transporte 13 Passo: executar

228/232

Tcode S_ALR_87003616
Ri-Happy
CA
CF
CL
CP
GA
GP
IC
IG
IN
IQ
IR
IS
IT
IW
IX
OC
OI

COFINS - J1BTAX (MM) - Pag. Acumulado


COFINS - J1BTAX (MM) - Ent. Fat.
CSLL - J1BTAX (MM) - Ent. Fat.
COFINS - J1BTAX (MM) - Pag. No Acum.
PIS/COFINS/CSLL - J1BTAX (MM) Pag. Acum.
PIS/COFINS/CSLL J1BTAX MM Pag. No Acum.
IRRF Pessoa Fsica (CPF) - Emisso
COPISCO ( PIS/COFINS/CSLL ) - Emisso
INSS (MM) - Ent. Fat.
IR - IRRF Formula 0588 - Pagamento
IRRF PJ - J1BTAX (MM) - Ent. Fat.
ISS - Emisso
IRRF PJ - J1BTAX (MM) - Ent. Fat. - 8045
ISS - J1BTAX (MM) - Ent. Fat.
IRRF PJ - J1BTAX (MM) - Ent. Fat. - 3280
COFINS - Pagam. SD (Venda Orgo Pblico)
IR - Pagam. SD (Venda Orgo Pblico)

OP
OS
PA
PP
PS
SA
SP
YC
YF
YI
YP
YR
YS
ZC
ZG
ZL
ZN
ZP
ZR

PIS - Pagam. SD (Venda Orgo Pblico)


CSLL - Pagam. SD (Venda Orgo Pblico)
PIS - J1BTAX (MM) - Pagamento Acumulado
PIS - Pagamento - No Acumulado
PIS - J1BTAX (MM) - Ent. Fat.
CSLL - J1BTAX (MM) - Pag. Acumulado
CSLL - Pagamento - No acumulado
COPISCO ( PIS/COFINS/CSLL ) - Pto Acumul
COFINS - Emisso - SD
ISS - Emisso - SD
PIS - Emisso - SD
IRRF PJ - SD - Emisso
CSLL - Emisso - SD
COFINS - Pagamento - SD
Geral IRF (PIS/COF/CSLL/IR) - Pgto. - SD
CSLL - Pagamento - SD
INSS Diderencial de Alquota Ent. (MM)
PIS - Pagamento - SD
IRRF Pessoa Jurdica - SD - Emisso

ICOW
ICSQ
WCOC
IGW6
IGW4

WIRC

ISSB

IPW6
WPIC
IPSW
WCSC
ICW6
ICW4
WISC
IPW4
WIRC
ISW4

229/232

OB41

230/232

De

231/232

Alterado para: (Padro Evana)

232/232