Mantis Manual Ct4

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Manual de Usuario
Julio 2014
JULIO 2008
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Caractersticas Generales de los Formularios: ...................................................... 4

Utilizacin de la herramienta Buscar ................................................................. 8
Ejemplos de aplicacin de la herramienta. Buscar ................................................ 10
1.- Como registrar un Grupo de Inventario? ..................................................... 11
2.- Como Registrar un Almacn?....................................................................... 13
3.- Operaciones de Inventario ............................................................................ 14
3.1.- Como Registrar un Producto?....................................................................... 14
3.2.- Como registrar un Servicio? ........................................................................ 18
3.3 Como Realizar una Entrada de Inventario? ...................................................... 19
3.4 Cmo Registrar una Salida de Inventario? ....................................................... 21
3.5.-Traslado de Inventario .................................................................................. 22
3.6.- Recepcin de Productos ................................................................................ 23
3.7.- Despacho de Productos ................................................................................ 24
3.8.- Requisicin de Almacn ................................................................................ 25
3.9.- Ajuste de Inventario .................................................................................... 26
3.10.- Tomas de Inventario .................................................................................. 28
3.11.- Registrar Existencia de la Toma de Inventario ............................................... 28
13.12 Ajuste de Precios ........................................................................................ 29
4.- Como Registrar un Proveedor? .................................................................... 30
5.- Como Registrar un Cliente? ......................................................................... 32
5.1.- Cmo Crear Grupos de Clientes? .................................................................. 35
6.- Como Registrar el Plan de Cuentas? ............................................................ 36
7.- Como Configurar las Cuentas Contables? .................................................... 38
7.1 Configuracin de Cuentas Contables de Integracin ........................................... 39
7.2 Cuentas Bancarias ......................................................................................... 40
7.3 Productos y Servicios (Inventario).................................................................... 41
7.4 Subgrupos .................................................................................................... 42
7.5 Grupos ......................................................................................................... 42
7.6 Categoras de Compras y Ventas ...................................................................... 43
8.- Como Registrar una Compra? ...................................................................... 44
8.1Cmo Registrar una Devolucin o Nota de Crdito?............................................ 46
8.2 Cmo Aplicar el Prorrateo? ........................................................................... 46
8.3.- Como realizar Comprobante de Retencin IVA (Compras)? ............................. 48
8.4.- Cmo registrar una Solicitud de Precios? ....................................................... 50
8.5.- Cmo Registrar una Orden de Compra? ........................................................ 51
8.6.- Cmo Registrar una Nota de Entrega Proveedor? .......................................... 52
8.7.- Consulta de Cuentas por Pagar ...................................................................... 53
9.- Como Registrar una Venta? ......................................................................... 54
9.1.- Como Cargar documentos en Ventas? ........................................................... 57
9.2.- Como Registrar una Nota de Crdito Debito (Ventas)? ................................. 59
10- Como Registrar un Presupuesto Tpico, Cotizaciones, Pedido de Cliente, OE?
........................................................................................................................... 62
10.1- Como Registrar un cotizacin? .................................................................... 64
10.2.- Como Registrar un Pedido de Cliente? ......................................................... 64
10.3.- Como Registrar una Orden de Entrega? ....................................................... 66
11.- Como Registrar las Deducciones y Retenciones de Ventas? ....................... 68
12.- Cuentas por Cobrar ..................................................................................... 71
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13.- Como Realizar transacciones Bancarias? .................................................... 78

13.1.- Crear conceptos miscelneos ....................................................................... 84
13.2.- Como realizar un cheque? ........................................................................... 85
13.2.1.- Como realizar un cheque por cuentas por pagar? ....................................... 86
13.3.- Como registrar un Deposito? ....................................................................... 90
13.4.- Como registrar una Nota de Debito en Banco? ............................................... 93
13.5.- Como registrar una Nota de Crdito en Banco? .............................................. 94
13.6.- Como crear un anticipo a proveedores? ...................................................... 97
13.7.-Como realizar un anticipo de clientes? ......................................................... 98
13.8.- Como realizar las Conciliaciones bancarias? ................................................. 99
14.- Caja Chica ..................................................................................................100
14.1.-Definicin de la Caja Chica ..........................................................................100
14.2.- Creacin de Conceptos de Egresos ..............................................................102
14.3.- Realizar Egresos de Caja ............................................................................103
14.4.- Reposicin de Caja ...................................................................................104
14.5.- Aumento / Disminucin/ Eliminacin de Fondos de Caja...............................105
14.6.-Definicin de la Caja Principal ......................................................................107
14.7.- Realizar Egresos de la Caja Principal ...........................................................108
14.8.- Reposicin de Caja Principal ......................................................................110
14.9.- Reporte de Caja Principal .........................................................................110
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Caractersticas Generales de los Formularios:
A travs del sistema ira viendo pantallas llamadas Formularios, los cuales poseen
caractersticas y/o funciones que son utilizadas en todos ellos de la misma manera por lo
que es importante conocer el uso de cada uno de los componentes bsicos de un formulario.
La mayora de los formularios tienen un determinado nmero de Pestaas, entre ellos las
ms comunes son Lista y Detalle.
Pestaas
La primera Pestaa que veremos es Lista, en donde nos muestra una tabla con todos los
registros que se encuentran almacenados, as como la cantidad de registros. Nos
detendremos a explicar cada uno de los elementos que la conforman:
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1. Este Campo es generado automticamente por el sistema e

indica la cantidad de registros ingresados.
2. Auditoria: El sistema posee una funcin de registro de cada una de las

acciones que se realicen, a travs de este botn podemos acceder al registro
de acciones del formulario en donde se indica informacin tal como la fecha,
accin ejecutada, el usuario y la estacin desde donde la realizo,
adicionalmente un botn de detalle, el cual mostrar el desglose de la accin.
Pantalla de Auditoria
3. Botones de Navegacin: estos botones permiten desplazarse
con solo un clic a travs de la tabla de la siguiente manera, Al primer
registro, al registro anterior, al Siguiente y al ltimo de lista.
4. , A travs de este campo podemos ubicar de forma ms

fcil un registro especfico utilizando para esto la informacin que se
encuentra desplegada en la lista (Ej. Cdigo o Nombre). Los datos que se van
agregar deben estar contenidos en la columna por la cual se encuentra
ordenada la cuadrcula, a medida que vaya ingresando caracteres se ir
desplazando a los registro que coincidan con lo que ha escrito
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Informacin
ingresada
5. , la barra de ttulos nos

permite organizar los registros por las diferentes columnas de la tabla de
manera ascendente y descendente con solo hacer clic sobre el ttulo de la
columna por la cual desea organizar. el smbolo al lado del ttulo indicar la
columna por la cual se encuentra organizada y la forma en la cual esta
presentada ( Ascendente o Descendente).
6.
Los botones bsicos de los formularios son los que muestran las funciones
principales tales como:
a. Incluir: Permite ingresar un nuevo registro a la base de datos
b. Modificar : Modifica la informacin almacenada de un registro
c. Eliminar: Elimina un registro de la Base de Datos
d. Buscar: Busca informacin almacenada a travs de criterios de
bsqueda.
e. Imprimir: Imprime un reporte bsico de los registros almacenados
f. Salir
La Segunda Pestaa que veremos es la Detalle, en donde se registra la informacin. All

resaltaremos los campos y botones que veremos a lo largo del sistema y facilitarn su
mayor comprensin y mejor utilizacin.
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1. Los campos que estn resaltados en color verde indican que

son obligatorios, el sistema no le permitir guardar la informacin hasta que
no exista algn valor en estos campos.
2. Son casillas de seleccin en donde se debe hacer clic para colocar y/o
quitar la marca que indica alguna condicin del registro.
3. al hacer clic en este botn mostrar una lista en donde se presentan

opciones preestablecidas para llenar el campo, por ejemplo la podemos
encontrar en campos como Status o Tipos de Pago, dependiendo del
formulario.
4. Este icono de bsqueda se presenta en los campos como Nombre de

Cliente o Grupos. Indica que la informacin del campo que va a incluir esta
almacenada en un registro y al pulsarlo se muestra una lista de donde podr
seleccionar el registro, la lista tambin puede ser desplegada pulsando la
tecla F2 del teclado, otra forma de rellenar el campo es colocando parte del
nombre o Cdigo, segn corresponda y el sistema lo completar
automticamente.
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5. Al incluir o modificar los botones bsicos, cambian a dos

nuevos botones que le permitirn salir del formulario y Almacenar o
Descartar los cambios realizados:
a. Guardar: Guarda en la base de datos la informacin que se ha

registrado y/o modificado.
b. Cancelar: Sale del Formulario descartando la informacin que ha
escrito. Por lo que el sistema realizar una Confirmacin antes de
salir
Utilizacin de la herramienta Buscar
El sistema presenta una herramienta de bsqueda que facilitar en gran manera el manejo
de la informacin. Este formulario se aplica para realizar bsquedas dentro de los distintos
formularios as como para aplicar condiciones en el Mdulo de Reportes.
Para su mayor comprensin detallaremos paso a paso la pantalla de bsqueda y cada uno de
sus componentes.
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Para acceder a esta herramienta en los formularios debe pulsar el botn y en el
Mdulo de reportes en el botn .
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1. Buscar: en esta columna se presentan todos los campos a travs de los

cuales se puede realizar la bsqueda, para esto debemos ingresar
informacin las siguientes columnas.
2. No: Es una condicin aplicable en conjunto con un operador
3. Operador: Los operadores son el centro de la bsqueda ya que ellos
determinaran lo que queremos ubicar, es decir nos permite buscar una
informacin especfica del campo.
Existen dos Grupos de Operadores el primero de ellos para los campos alfanumricos y un
segundo para campos numricos o de fechas.
(Campos Alfanumricos) (Campos Numricos o Fechas)
4. Valor: Se utiliza para ingresar informacin tal como, rangos de fechas o de

montos, nombres, etc.
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5. y/o: Denominados conectores lgicos nos ayudan a realizar una bsqueda

que cumpla con varias condiciones, o con una u otra condicin, dependiendo
el caso de aplicacin. Por defecto el sistema est en y
6. Todos: Este botn nos permite buscar Todos los registros almacenados, sin
ninguna condicin especial.
7. Limpiar: Permite borrar de la pantalla de bsquedas las condiciones
descritas, para aplicar nuevas condiciones.
Ejemplos de aplicacin de la herramienta. Buscar
1. Ubicar los proveedores cuyo nombre Comience con la palabra REPUESTOS y

se encuentren ubicados en PUERTO ORDAZ
Para realizar esta bsqueda ubique la fila correspondiente al Nombre y coloque como
operador Comience con y en el Valor ingrese REPUESTOS, esto ubicar todos los registros
que cumplan con esta condicin, para agregar la segunda ubique la fila de la Direccin,
cambie el Operador a Contenga a (es decir que busque que la palabra que estamos
colocando en el valor este dentro del campo sin importar dnde) y en el valor ingrese
PUERTO ORDAZ pulse el botn para ver el resultado
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Este resultado tambin puede ser impreso lo que nos brinda opciones de reportes adicionales
basados en las condiciones particulares que necesitemos.
1.- Cmo registrar un Grupo de Inventario?
Para hacer el registro de un producto o servicio se deben registrar inicialmente los Grupos de
Inventarios. Los grupos son las divisiones del inventario que pueden ser registradas en el
sistema y son ellos los que le indicaran ciertas caractersticas a los productos o servicios,
tales como, si es un producto o un servicio y si este es para la venta o para el consumo
interno.
Esta opcin se encuentra en el men Archivo > Grupos, Subgrupos, Almacenes >
Grupos, como se muestra en la imagen.
Grupos
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Para el registro de los Grupos, se debe indicar un Cdigo (este cdigo puede ser
alfanumrico, lo indica el usuario), el nombre del Grupo a crear y el tipo.
Los tipos con los que trabaja el sistema son los siguientes
Producto para la venta Son los productos o servicios que van a ser facturados
Servicio para la venta por la empresa
Producto para uso interno

Son los productos o servicios que son adquiridos tanto
para uso interno para fabricacin los cuales no son
Servicio para uso interno facturados de forma directa.
Cdigo
Tipo
Nombre
En caso de que estos grupos tengan subdivisiones se deben registrar como subgrupos (no
es de uso obligatorio)
Subgrupos
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En la pestaa de Cuentas se pueden describir las cuentas contables especficas que

afectaran exclusivamente a los productos y/o servicios pertenecientes a este grupo.
Cuentas Contables
Luego de registrar todos los datos se pulsa el botn GUARDAR.
2.- Cmo Registrar un Almacn?
Para poder realizar un movimiento de inventarios deben existir los respectivos almacenes
Esta opcin se encuentra en el men Archivo > Grupos, Subgrupos, Almacenes >
Almacenes, como se muestra en la imagen.
Almacenes
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Para registrar un Almacn, se debe hacer clic en el botn incluir, luego en la pantalla que se
muestra se debe indicar un Cdigo (este cdigo puede ser alfanumrico, lo indica el usuario),
el nombre del Almacn, como datos adicionales se debe indicar la direccin del almacn, su
telfono y el nombre del Almacenista encargado. Uno de los Almacenes creados debe ser
configurado como predeterminado, este ser el almacn que tomara por defecto el sistema.
Cdigo
Nombre del
Almacn
3.- Operaciones de Inventario
3.1.- Cmo Registrar un Producto?
Luego de haber registrado los grupos de inventario seleccione la opcin correspondiente a

Inventario de Productos para la venta o Productos para Uso Interno en el men Archivo
Productos de Inventario para la Venta

Productos de Uso Interno
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Pulsar el botn incluir, luego aparece una nueva pantalla, en la que Los campos resaltados
son de uso obligatorio (Cdigo, Nombre y Grupo), si requiere ingresar alguna informacin
adicional puede utilizar las lneas correspondientes a Descripcin Adicional, As mismo se
puede colocar una foto del producto, tambin pueden ser registrados campos como Unidad,
Marca y Color, los cuales se registran en tablas del sistema, estas tablas se distinguen ya
que todos los campos llevan a su lado el botn , de igual forma se pueden indicar ciertas
opciones como:
Tambin se pueden ingresar campos tales como Clase, Modelo, Talla, Ancho, Largo, etc., los
cuales sern utilizados dependiendo de lo requerido por el producto.
En la pestaa de Existencias se utiliza para registrar la ubicacin del producto y la

existencia del mismo en los diferentes almacenes, as como la existencia mnima y mxima
que debera tener el producto en almacn.
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En la pestaa de Costos y Precios se debe configurar la moneda con la que trabajar el

producto (el estndar es el Bs.), la tasa de IVA (seleccione entre General, Adicional,
Reducida y exento).
Indique el costo por el cual ser calculado el precio (Costo de Reposicin, Costo Promedio,
Ultimo Costo, Costo Anterior).
Costo de Reposicin: es el costo que estima el usuario para la reposicin del

producto, tomando en cuenta traslados, fletes, etc.
Costo Promedio: es el costo que se calcula entre el ltimo costo y el costo anterior.
Ultimo Costo: es el costo correspondiente a la ltima compra del producto.
Costo Anterior: El costo con que se registr la compra anterior del producto.
A medida que se van realizando las compras estos costos se van actualizando. Indique el
tipo de utilidad que se utilizara en el clculo de los precios (Normal o Comercial). Coloque los
porcentajes de utilidad para los diferentes precios que va a manejar y el sistema calcular de
forma automtica los precios con y sin IVA.
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La pestaa de Componentes se utiliza para agregar los componentes, en caso de que el

producto que se est ingresando sea conformado por otros productos dentro del inventario.
Opciones
En esta pestaa hay 2 opciones que nos permitirn la edicin del producto.
Permitir manipular componentes de este producto en ventas: Al marcar esta

opcin, estamos permitiendo que durante una venta los componentes del producto
puedan ser modificables (agregar unidades, eliminar componentes, etc.)
Calcular precio unitario con la sumatoria de los precios de los componentes:
al marcar esta opcin, decimos que la sumatoria de los componentes van a ser el
precio final de nuestro producto.
En la pestaa de Otros cdigos se utiliza para registrar los cdigos del mismo producto
pero que corresponden a los proveedores y/o clientes. As como cdigos de productos
equivalentes, para ello se debe presionar el botn agregar y se colocan los datos segn
corresponda
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En la pestaa de Cuentas se pueden describir las cuentas contables especficas que

afectaran exclusivamente a ese producto.
3.2.- Cmo registrar un Servicio?
Al igual que el anterior los campos resaltados son de uso obligatorio (Cdigo, Nombre y
Grupo), se agregan los dems datos de ese producto.
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En la pestaa de Costos y Precios se debe configurar la moneda con la que trabajar el

producto (el estndar es el Bs.), la tasa de IVA (seleccione entre General, Adicional,
Reducida y exento)
Indique con cualquier costo ser calculado el precio (Costo de Reposicin, Costo Promedio,
Ultimo Costo, Costo Anterior).
Costo de Reposicin: es el costo que estima el usuario para la reposicin del

producto, tomando en cuenta traslados, fletes, etc.
Costo Promedio: es el costo que se calcula entre el ltimo costo y el costo anterior.
Ultimo Costo: es el costo correspondiente a la ltima compra del producto.
Costo Anterior: El costo con que se registr la compra anterior del producto.
3.3 Cmo Realizar una Entrada de Inventario?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Entrada de Inventario.

Esta opcin permite registrar los productos que entran a un determinado almacn. (Debe
estar creado previamente un almacn y un perodo).
Pasos a seguir:
Especificar si ser para la venta o para uso interno.

Agregar a la persona autorizada. (1)
Incluir el Centro de costo. (2)
Seleccionar el Almacn. (3)
De forma obligatoria debe incluir una observacin. (4)
Incluir todos los productos que van a entrar en almacn. (5)
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Al hacer clic en Cargar Documento (6) aparece esta ventana en donde se debe indicar de
cual opcin voy a traer la entrada. Este botn es opcional.
Al hacer clic se selecciona de la lista el registro de salida
En la pestaa Terminar se debe incluir el nombre de la persona que recibe o responsable.
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3.4 Cmo Registrar una Salida de Inventario?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Salida de Inventario.

Esta opcin permite registrar los productos que salen o se retiran de un determinado
almacn.
Pasos a seguir:

Agregar a la persona autorizada (1)
Incluir el Solicitante (2)
Seleccionar el Almacn (3)
De forma obligatoria debe incluir una observacin (4)
Incluir todos los productos que van a salir de almacn (5).
Especificar el centro de costo (6)
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donde se va a cargar la salida. Este botn es opcional.
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En la pestaa Terminar se debe incluir el nombre de la persona que retira los productos.
3.5.-Traslado de Inventario
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Traslado de Inventario.

Esta opcin permite registrar los productos que son trasladados de un almacn a otro.
Pasos a seguir:

Agregar a la persona autorizada (1)
Incluir una observacin (2)
Seleccionar la persona responsable del traslado (3)
Incluir el almacn de Origen y Destino (4)
Incluir todos los productos que van a ser trasladados de un almacn a otro (5).
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En la pestaa Terminar se debe incluir el nmero de referencia y el encargado.
3.6.- Recepcin de Productos
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Recepcin. Esta opcin

permite registrar los productos que son inicialmente recibidos de una sucursal o un cliente o
proveedor slo se debe seleccionar una opcin.
Pasos a seguir:
Especificar si lo que se est recibiendo es para la venta o para uso interno.

Se selecciona el nombre del vendedor (1)
Se incluye el almacn (2)
Incluir todos los productos que son recibidos (3).
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donde se va a cargar la recepcin.
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En la pestaa Terminar se debe incluir el nombre de la persona autorizada (Campo

Obligatorio), Nmero de Referencia, Centro de Costo y Observaciones.
3.7.- Despacho de Productos
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Despacho. Esta opcin

permite registrar los productos que son consignados hacia una sucursal o el cliente o el
proveedor.
Pasos a seguir:
Especificar si lo que se est despachando es para la venta o para uso interno.

Se selecciona el nombre del vendedor (1)
Se incluye el almacn (2)
Incluir todos los productos que son retirados (3).
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En la pestaa Terminar se debe incluir el nombre de la persona autorizada (Campo

Obligatorio), Nmero de Referencia, Centro de Costo y Observaciones. Adems se
deben agregar los datos del cliente o proveedor tal sea el caso.
3.8.- Requisicin de Almacn
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Requisicin de

Almacn. Esta opcin permite registrar la solicitud de Productos, suministros o herramientas
de un almacn.
El usuario debe elegir la opcin que corresponda en ese momento:
Nueva Requisicin o modificar existente.

Requisiciones pendientes y autorizadas.
Autorizar requisicin.
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Pasos a seguir:
Incluir la persona autorizada (1)

Seleccionar el nombre del solicitante (2)
Agregar el Centro de Costos (3)
Seleccionar el almacn (4)
De forma obligatoria se incluye una observacin (5)
Se agregan los renglones de los productos que van en la Requisicin (6)
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En la pestaa Terminar se puede agregar la Observacin del almacenista.
3.9.- Ajuste de Inventario
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Ajuste de Inventario.

Esta opcin permite realizar modificaciones al inventario, sumando o restando la cantidad de
productos deseados.
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Pasos a seguir:
Especificar si el producto a modificar es para la venta o para uso interno.

Incluir la persona autorizada (1)
Agregar el motivo del ajuste (2)
Incluir los renglones con los productos para ajustar su respectiva existencia (4)
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En la pestaa Terminar se debe agregar el Nombre de Referencia y su nmero.
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3.10.- Tomas de Inventario

Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones > Toma de inventario >
Toma de Inventario. Esta opcin permite verificar fsicamente los bienes, a una fecha
determinada, con el fin de asegurar su existencia real. sta, permite contrastar los
resultados obtenidos con los registros contables, a fin de establecer su conformidad,
investigando las diferencias que pudieran existir, y proceder a realizar los ajustes necesarios,
segn sea el caso.
Pasos a seguir:
Agregar el cdigo de la Toma de Inventario fsico (1)
Incluir la fecha de la toma (2)
Seleccionar el nombre de la persona autorizada (3)
Agregar el motivo (4)
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3.11.- Registrar Existencia de la Toma de Inventario
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones > Toma de inventario >
Cargar Existencias. Esta opcin permite ingresar las existencias para modificarlas en el
inventario.
Pasos a seguir:
Ingresar el Cdigo de la Toma de Inventario (1)

Seleccionar el producto con su respectiva existencia (3)
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3.12.- Ajuste de Precios
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Ajuste de precios.
A B
C D
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Para seleccionar el inventario al que desea modificar el precio, tiene 4 formas para hacerlo.
En la opcin A y B debe seleccionar en la lista de seleccin el rango del inventario
(desde/hasta) que desea ajustar. En la C y D debe de seleccionar un grupo o palabra
caracterstica.
En la seleccin Rango de Cdigos (A), la lista de seleccin aparece ordenada

alfanumricamente. En la seleccin Rango de nombres (B), la lista de seleccin aparece
ordenada alfabticamente.
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En la seleccin de Grupo y/o Subgrupo (C), ajustar los productos que se encuentren el en el
grupo seleccionado. En la seleccin Filtros (D), en Contenga seleccionar los elementos que
tengan la palabra introducida y en Marca selecciona los productos que contengan la marca
seleccionada.
Para verificar que el rango o grupo seleccionado es el correcto, debe pulsar el botn
y le aparecer la lista de la seleccin
Para ajustar el precio tiene 4 opciones para hacerlo.
En la 1ra opcin, se puede aumentar o disminuir el costo del inventario seleccionado en

porcentaje, y automticamente se ajustar el precio de acuerdo al % de utilidad registrado
en la pestaa de costos y precios de cada producto.
En la 2da opcin, se puede aumentar o disminuir los precios del rango o grupo seleccionado
en porcentaje, y automticamente recalcula el % de utilidad de cada producto con respecto
al costo registrado en la pestaa costos y precios del inventario.
En la 3ra opcin, se puede modificar el % de Utilidad del inventario seleccionado y

automticamente recalcula el precio y el costo queda igual.
En la 4ta opcin, se puede sumar o restar el monto indicado al precio del inventario
seleccionado, y automticamente recalcula el % de utilidad y el costo queda igual.
Por ultimo, debe pulsar el botn , para modificar los costos y/o
precios.
4.- Cmo Registrar un Proveedor?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Archivo, Proveedores, Esta opcin

permite registrar un determinado proveedor. Consta de cuatro pestaas (Lista, Detalle, Ms
Datos, Contactos). Al hacer clic sobre el botn incluir se muestra de forma automtica la
pestaa de detalle.
Detalle
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En esta pestaa del formulario se debe incluir los datos bsicos del proveedor tales
como:
Cdigo: el cual se utilizar para identificarlo en el sistema (este cdigo puede
contener nmeros y letras)
Nombre o Razn Social
RIF: Es un campo obligatorio el cual, debe cumplir con los siguientes requerimientos
a la hora de ingresarlo, ya que de lo contrario el sistema no guardar la informacin
registrada
Direccin: Direccin Fiscal del Proveedor.

Ruc: Registro nico de contribuyente, sirve para identificar a una empresa. Este se
refleja generalmente en la facturacin del proveedor. En caso de efectuarse una
retencin a dicho proveedor (en caso de que aplique) es necesaria esta informacin.
Telfonos, Fax, e-mail, Web, Observaciones, debe indicar si el proveedor es
Nacional o Extranjero, el Grupo al cual pertenece el Proveedor, la Fecha de registro
del proveedor. Los campos Cdigo, Nombre, RIF y Direccin son obligatorios.
Ms Datos
Esta pestaa nos permite registrar el Tipo de Persona Correspondiente a nuestro proveedor
(Jurdica, No Jurdica, Residente, No Residente), seleccionar el tipo de Retencin, % de
Retencin IVA e ingresar las Cuentas Bancarias si las posee el proveedor, en esta pestaa
tambin registramos los correspondientes das y descuentos aplicables por Pronto Pago.
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Manual de Usuario
Contactos
Permite agregar los datos de los contactos de ese proveedor, para ello se pulsa el botn
Agregar y se colocan los datos del contacto.
5.- Cmo Registrar un Cliente?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Archivo, Clientes. Esta opcin permite
registrar un determinado Clientes. Este formulario consta de seis pestaas (Lista, Detalle,
Ms Datos, Contactos, Crdito, Lotes y cuotas). Al hacer clic sobre el botn incluir se
muestra de forma automtica la pestaa de detalle.
Detalle
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Manual de Usuario
En esta pestaa del formulario se debe incluir los datos bsicos del cliente tales como:
Cdigo: el cual se utilizar para identificarlo en el sistema (este cdigo puede

contener nmeros y letras)
Nombre o Razn Social
RIF, NIT, Direccin Fiscal, Telfonos, Fax, e-mail, Web, Observaciones, se

debe indicar el Grupo al cual pertenece el Cliente (en caso de que aplique), la fecha
de registro del Cliente (el sistema toma la fecha del da). Los campos Cdigo,
Nombre, RIF y Direccin son obligatorios.
Ms Datos
Esta pestaa nos permite registrar informacin relevante tales como: Direccin y forma de
envo, debe indicar el tipo de pago que puede ser Contado Crdito, tipo de moneda,
asignarle cuentas contables.
Mantis CT
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Contactos
Permite agregar los datos de los contactos del Cliente, para ello se pulsa el botn Agregar y
se colocan los datos del contacto.
Crdito
A travs de esta pestaa, se indica si el cliente posee Crdito Abierto y se registran las
condiciones de crdito al cliente, as como los correspondientes descuentos aplicables por
Pronto Pago. En caso de que no tenga Crdito Abierto se indica la fecha, el motivo y lmite de
crdito.
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Lotes y Cuotas
5.1.- Cmo Crear Grupos de Clientes?
El sistema permite asociar una cantidad de clientes a un grupo de determinadas

caractersticas, ya sea para tener un mejor control de los mismos o para aplicarles precios
especiales entre otros. Para ello debemos ir al men Archivos, Miscelneos, Grupos de
Clientes.
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Al hacer clic sobre el botn incluir, automticamente se muestra la pestaa Detalle
1
2
Indique el cdigo del grupo (1)

Nombre del Grupo (2)
En caso de que a ese grupo de Clientes se le quieran asignar precios especiales por
productos, se agregan un rengln (3) y despus se presiona F1 para que muestre el
listado de productos y/o servicios para la venta, y usted selecciona el producto que
desee este en ese grupo, as sucesivamente tantos productos as lo requiera.
Luego presione el botn Guardar.
Para agregar la escala de cada producto, luego de Guardar se presiona el botn Tabla y se
muestra la siguiente pantalla. (Las escalas estn asociadas a grupos de clientes, a los cuales
se les asigna un precio especial de determinados productos de acuerdo a la cantidad de
productos y/o servicios que soliciten)
6.- Cmo Registrar el Plan de Cuentas?
Se debe registrar dentro del sistema el plan de cuentas contables que manejara la empresa
para as poder configurar y contabilizar las operaciones. El primer paso es configurar la
estructura que manejara este plan de cuentas en la opcin del men Administracin >
Configuracin > Configuracin del sistema.
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En la pestaa Plan de Cuentas se definen los niveles que manejar el plan de cuentas as
como la cantidad de dgitos por cada uno de los niveles que se crean, tambin puede
especificar el carcter de separacin que se utilizar entre niveles, en el cuadro Formato de
la cuenta se muestra como se ver la cuenta contable. Si se indica un carcter de
separacin este no debe ser agregado a la hora de registrar la cuenta el sistema lo colocara
de forma automtica
A partir de este momento se comienzan a registrar las cuentas contables en la opcin Plan
de Cuentas del men Contabilidad.
Ingrese el Cdigo y el Nombre de la Cuenta Contable y coloque las condiciones que va a

manejar.
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Condiciones:
Cuenta de Movimiento: Indica si la cuenta mover montos, ejemplo
1 ACTIVO (No es cuenta de Movimiento)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE (No es cuenta de Movimiento)
1.1.01 EFECTIVO CAJA Y BANCOS (No es cuenta de Movimiento)
1.1.01.01 BANCO PROVINCIAL CTA CTE (Es una cuenta de Movimiento)
Activa: Indica que la cuenta esta en uso y puede ser utilizada, cuando se deja de utilizar
una cuenta se le puede desmarcar esa opcin, para que no se vaya agregar nada dentro de
ella.
La cuenta Requiere: En esta opcin se configuran que condiciones va a solicitar la cuenta

cuando sea utilizada en un asiento contable.
7.- Cmo Configurar las Cuentas Contables?
El sistema considera a la hora de realizar la contabilizacin de todas sus transacciones varios

niveles en donde se pueden encontrar asignadas las cuentas contables, estos van desde el
ms especfico (Productos y Cuentas Bancarias) hasta el ms general (Categoras de Ventas
y Compras), as como el grupo de Cuentas de Integracin en donde se reflejan las cuentas
Generales de Ingresos, Gastos, IVA e ISLR.
1.- Configuracin de Cuentas Contables de Integracin
Configuracin de Cuentas Bancarias

Configuracin de Productos
2.- Niveles de Configuracin Configuracin de Sub-Grupos
Configuracin de Grupos
Configuracin de Categoras de Ventas y Compras
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7.1 Configuracin de Cuentas Contables de Integracin
Las cuentas Contables de Integracin son las que corresponden a las transacciones
principales del sistema (Compras, Ventas, Bancos) y deben estar declaradas para s agilizar
el procedimiento de hacer los asientos contables y se configuran en la opcin del men
Administracin > Configuracin > Cuentas contables.
Asigne la cuenta que corresponde a cada una de las transacciones que se presentan en las
pestaas.
Pestaa compras
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Pestaa Ventas
En el campo IDB se configura la cuenta que corresponde a impuestos bancarios en caso de

que sea requerida (2do nivel donde el sistema buscar esta cuenta).
7.2 Cuentas Bancarias
A cada cuenta bancaria se le agrega su cuenta contable as como la cuenta correspondiente

al Impuesto bancario (1er nivel donde el sistema buscar esta cuenta). La ruta donde se
pueden incluir las cuentas es Finanzas > Archivos Bsicos > Cuentas.
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7.3 Productos y Servicios (Inventario)
Si requiere que un producto contabilice sus procesos en un grupo de cuentas particular

asgnelas directamente en la pestaa de Cuentas en el formulario de Inventario de
Productos y Servicios que se encuentra en Archivo > Inventario de productos para la
venta.
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7.4 Subgrupos
Tambin puede realizar la agrupacin de las cuentas a travs de los Subgrupos indicando a
que cuentas debe contabilizar los productos que estn registrados en este subgrupo
7.5 Grupos
El siguiente nivel de cuentas contables corresponde a los Grupos de Productos.
En el caso de Productos, Subgrupos y Grupos, se manejan adicionalmente a las cuentas de

Compras y Ventas las cuentas de Costo de Venta, Inventario, Entrada y Salida del
Inventario, las cuales cubren a nivel contable el resto de las operaciones que se realizan a
travs del sistema.
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7.6 Categoras de Compras y Ventas
El sistema permite agrupar las compras y ventas en categoras de manera de asignarles a

estas un grupo de cuentas especficas a la hora de realizar la transaccin. Este es el ltimo
nivel que verifica el sistema a la hora de realizar el asiento contable. Este formulario se
puede encontrar Administracin > Configuracin > Categora de compra, o Venta.
En resumen, el sistema verifica las cuentas desde el nivel ms bajo hasta la configuracin
General del sistema. Por ejemplo si un producto tiene sus cuentas contables descritas estas
son las que el sistema tomara en cuenta, as el subgrupo o el grupo al cual pertenece ese
producto tengan especificadas otras cuentas contables.
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8.- Cmo Registrar una Compra?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Compras, Registrar Compra. Esta

opcin permite registrar una determinada Compra.
Nota: Esta opcin se muestra siempre al momento de registrar una solicitud de precios, una
Orden de Compra, Nota de Entrega Proveedor o una compra.
Botones Especiales
Estos botones son caractersticos de las opciones que estn en compras y ventas a
continuacin una breve descripcin de cada uno de ellos:
1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16
1 Agregar un regln
2 Eliminar un regln seleccionado
3 Buscar un producto en Inventario
4 Muestra la informacin de un producto seleccionado
5 Aplica un descuento al rengln seleccionado
6 Cambia el precio al rengln seleccionado
7 Agrega observaciones o notas al rengln seleccionado
8 Cambia el almacn del rengln seleccionado
9 Consulta la existencia del rengln seleccionado
10 Muestra la foto del rengln seleccionado
11 Muestra los productos equivalentes del rengln seleccionado
12 Permite agregar un producto o servicio nuevo
13 Consulta de Precio
14 Muestra la Informacin del proveedor
15 Muestra las estadsticas del Inventario
16 Muestra el movimiento de Inventario
Mantis CT
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Se deben agregar los siguientes datos:
1 3
4
2
5 13
6 7
11
Ingresar Proveedor y Comprador (1) y (2)

Colocar el nmero de la factura (3)
Incluir la Fecha del Documento (4) y la Fecha de Aplicacin (5)
Para agregar los renglones pulse F1 para ver el listado de productos
o ingrese el cdigo directamente en el campo.
Coloque la cantidad (6) y el precio de compra (7)
Hacer clic sobre la Pestaa de Totales y se muestra la siguiente Pantalla
10
14
Mantis CT
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Registrar Los descuentos (8) y los Cargos Adicionales de la Factura

(Cargos que afectan el costo de los productos pero no estn
Registrados en la factura, Ej. fletes) (9)
Agregar el Nmero de Control de la factura (10)
8.1 Cmo Registrar una Devolucin o Nota de Crdito?

Si desea realizar una Devolucin, Nota de Crdito o Nota de Dbito se hace clic en los
botones (11) y muestra la pantalla siguiente en donde aparecen las compras que ya han
sido registradas:
12
Se Selecciona la compra para hacerle la devolucin o Nota de Crdito (12).

8.2 Cmo Aplicar el Prorrateo?
En cumplimiento del Artculo 34 de la LIVA, se introduce en el sistema el clculo de los

crditos fiscales prorrateados.
Mantis CT
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Pasos para aplicar el prorrateo
Aplicar la opcin Prorrateo (13)

Se debe indicar la categora de Compras (14) para diferenciar los
crditos.
Se debe tomar en cuenta las ventas gravadas y no gravadas para
que el sistema pueda realizar el clculo del prorrateo.
Para obtener el Informe del Prorrateo se debe generar la Planilla
Forma 30 que est en la Opcin de Impuestos en el men principal
(15)
Se debe generar la planilla forma 30 de ese periodo (16)
Despus de generado hacer clic en el botn

Aparecern dos reportes: El primero es el de la forma 30 (17) y al
cerrarlo aparecer el Informe de Prorrateo (18).
15
Agregar el periodo
16
Mantis CT
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17
18
8.3.- Cmo realizar Comprobante de Retencin IVA (Compras)?
Luego de registrar la compra pulse el Botn y el sistema Abrir el
Formulario Deduccin y Retenciones de IVA, pulse el botn
Mantis CT
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Periodo: Agregar el periodo

Fecha: Ingresar la fecha
Tipo: Seleccionar Tipo (CRDITO, CONTADO, N/C)
Proveedor: Seleccionar Proveedor
Al hacer clic en el botn va a mostrar la siguiente

pantalla:
2 3 4
Pulsar botn
salir al
terminar esta
operacin
Seleccionar la factura a la cual se le va a hacer la retencin para
ello se hace clic en el botn (2) y automticamente se le

asigna el Porcentaje de Retencin de IVA (1) al mismo tiempo se
Mantis CT
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puede generar la Retencin de Impuesto Sobre la Renta pulsando el
botn (3)
En caso de aplicar la retencin de impuesto por Actividad econmica
la puede generar pulsando el botn (4)

Para aplicar un anticipo pendiente solo tiene que ingresar el monto
del anticipo en la columna Aplic. Anticipo en la factura que
corresponda.
Tambin se pueden generar Mltiples Retenciones de ISLR haciendo
clic en: (5)
En la siguiente pantalla se seleccionan los conceptos de ISLR a
retener, hacer clic en para cerrar este cuadro de dialogo.

Para finalizar se guarda el registro y se imprime los comprobantes
de retencin.
8.4.- Cmo registrar una Solicitud de Precios?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Compras, Solicitud de Precios. Esta

opcin permite realizar una cotizacin de producto a un fabricante o proveedor.
Proveedor Comprador
Cargar
Documento
Mantis CT
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Hacer clic sobre la Pestaa de Totales y se muestra la siguiente Pantalla.
8.5.- Cmo Registrar una Orden de Compra?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Compras, Orden de Compra. Esta

opcin permite generar un documento que especfica al proveedor que artculos van a ser
comprados. Antes de emitir la orden de compra, se debe enviar una solicitud de precios a
cada uno de los proveedores que pueden suministrar los productos, despus se proceder a
emitir la orden de compra a nombre del proveedor elegido.
Se debe incluir el Proveedor, el comprador y los renglones de la Orden de Compras.
Proveedor Comprador
Mantis CT
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Hacer clic sobre la Pestaa de Totales y se muestra la siguiente Pantalla.
8.6.- Cmo Registrar una Nota de Entrega Proveedor?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Compras, Nota de Entrega

Proveedor. Esta opcin permite generar un documento que da constancia de los productos
que se han recibido correctamente.
Proveedor Comprador
Listar los
productos
recibidos
Mantis CT
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8.7.- Consulta de Cuentas por Pagar
En esta opcin podemos verificar el saldo de todas las cuentas por pagar pendientes de un
proveedor determinado el cual viene acompaado de un conjunto de reportes con
estadsticas y grficos.
Mantis CT
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Slo se debe seleccionar el proveedor (1) y se mostrarn por pantalla todos los crditos,
dbitos y anticipos de dicho proveedor, tambin puede ver los diferentes reportes,
estadsticas y grficos de ese proveedor (2).
9.- Cmo Registrar una Venta?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Ventas, Ventas. Esta opcin permite
registrar una determinada Venta.
Al hacer clic sobre el botn incluir, automticamente se muestra la pestaa Detalle.
Botones del formulario de Ventas
Agrega renglones a la factura
Elimina Renglones de la factura
Muestra los productos que se encuentran en el inventario,

Para que el usuario lo seleccione y se coloquen en un rengln.
Nos presenta un formulario en el cual debemos indicarle el cdigo o el

Nombre del producto y a continuacin nos muestra un listado de los
Precios que maneja ese producto.
Nos muestra informacin detallada del cliente, que se le est

Realizando la factura (si tiene crdito, descuento entre otros.)
Registrar una devolucin de mercanca.
Registrar una Nota de Crdito
Mantis CT
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Registrar Nota de Debito
Se utiliza para crear un documento ya sea nota de crdito, dbito,

Factura a partir de otro documento, por ejemplo realizar una
Factura desde una cotizacin que previamente est registrada en
el
Sistema, al Pulsar este botn se despliega un formulario con
Diferentes Opciones.
Permite guardar una factura de forma temporal, por ejemplo

Cuando se factura desde un equipo y la caja esta en otra estacin,
En ese caso el vendedor debe hacer la factura y guardarla
Pulsando el botn Guardar Temporal, y la cajera debe pulsar el
Botn y seleccionar Temporal, para que

Automticamente se cargue la factura y proceda a imprimirla.
Luego de haber colocado el producto en el rengln los siguientes botones nos aportaran la
informacin necesaria del mismo.
Aporta informacin detallada de un producto seleccionado del rengln.
Nos muestra una pantalla para aplicarle descuento al producto.
Precio del producto con y sin IVA, tambin la alcuota que maneja.
Detalle que posee el producto.
Almacn donde est ubicado el producto.
Existencia del producto en almacn.
Foto del producto.
Equivalentes al producto, por ejemplo se tiene otro producto de las

Mismas caractersticas pero de otra marca.
Nos muestra todas las ventas realizadas de ese producto.
Listado de compras que ha realizado la empresa de ese producto.
Mantis CT
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1 2
6 7
Ingresar Cliente(1) y Vendedor(2)

Seleccionar el Almacn donde est el Producto a vender (3)
Agregar los renglones, para agregar los renglones pulse el botn
Agregar (4), y pulse F1 (5) para ver el listado de productos que se
encuentran registrados en el inventario o ingrese el cdigo
directamente en el campo.
Colocar la cantidad del producto a Facturar(6)
Colocar el Descuento (7) en caso de que se aplicara descuento por
producto.
Luego de registrar todos los productos a Facturar, hacer clic sobre la Pestaa de Totales y
se muestra la siguiente Pantalla
2
3
5
6
Mantis CT
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Agregar el Nmero de Control de la factura(1)

Indicar la forma de pago (Efectivo, Cheque, etc.) (2)
Registrar Los descuentos y los Cargos Adicionales de la Factura (en
Caso de que aplique). (3)
Indicar a que centro de costo pertenece, categora(en caso de que se
est manejando en el sistema) (4)
Colocar nmero de Orden de Compra (En caso de que Aplique), si lo
desea tambin puede copiar alguna observacin a la factura.(4)
Luego de registrar todos los datos seleccione si va a imprimir la
Factura (5) y pulse el botn (6)
9.1.- Cmo Cargar documentos en Ventas?
El sistema brinda la opcin de generar facturas a partir de documentos que previamente se

hallan registrado en el sistema para ello tiene que ir a la opcin de ventas y pulsar incluir,
luego se le da clic al botn (1) y se muestra el siguiente formulario.
Se selecciona a partir de cual documento se har la factura (Temporal, Nota de

Entrega, Pedido, Cotizacin, Factura, Etc.) Luego se pulsa el botn
Ejemplo: En este caso se Selecciona Cotizacin, el sistema nos mostrara un listado
De las cotizaciones que estn registradas, como se muestra a continuacin
Mantis CT
Manual de Usuario
Seleccione la Cotizacin deseada (en este caso seleccionamos la nro. 00000004) y presiona
el botn , se cargara toda la informacin de la cotizacin en la factura (Datos
generales y renglones)
Mantis CT
Manual de Usuario
Luego se va a la pestaa de Totales y se procesa como una factura normal, explicado de

manera detallada en el Literal 9 (Cmo Registrar una Venta?)
Agregar el Nmero de Control de la factura

Indicar la forma de pago (Efectivo, Cheque, etc.)
Registrar Los descuentos y los Cargos Adicionales de la Factura (en
Caso de que aplique).
Indicar a que centro de costo pertenece, categora(en caso de que se
est manejando en el sistema)
Colocar nmero de Orden de Compra (En caso de que Aplique), si lo
desea tambin puede copiar alguna observacin a la factura.
Al finalizar de registrar todos los datos se pulsa el botn GUARDAR.
Todas estas indicaciones aplican para cualquier documento seleccionado.
9.2.- Cmo Registrar una Nota de Crdito o Dbito (Ventas)?
Ir al Formulario de Ventas y pulsar Incluir,

Si la Nota de Crdito a generar es una devolucin de mercanca debe Pulsar
el Botn (1)
Mantis CT
Manual de Usuario
Luego aparece otra pantalla donde tiene que colocar el nmero de factura a la que se le har
la devolucin (2)
Se cargara toda la informacin de la factura (Datos generales y renglones),

si la devolucin es parcial elimine los renglones que no desea devolver, si
solo desea devolver parte de un rengln disminuya la cantidad.
Vaya a la pestaa de totales, seleccione si va a imprimir la Nota y pulse el
botn .
Mantis CT
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Si la Nota de Crdito es por un descuento (eje. pronto pago) pulse el botn
, igualmente le mostrara una pantalla igual a la anterior donde tendr

que colocar el nmero de la factura a la que se le har la Nota de Crdito, Luego
agregue en el campo de rengln(1) el concepto correspondiente a la Nota de
Crdito (debe haber creado un servicio para este fin), la cantidad en 1 y en
precio el monto total de la Nota de Crdito sin IVA, como se muestra a
continuacin.
Vaya a la pestaa de totales, seleccione si va a imprimir la Nota y pulse el
botn .
Mantis CT
Manual de Usuario
10- Cmo Registrar un Presupuesto Tpico, Cotizaciones, Pedido de Cliente, OE?
Para registrar un presupuesto Tpico en el sistema se debe ir al mdulo de ventas
seleccionar presupuestos Tpicos (1)
Presione el botn incluir (2)
Se muestra el siguiente formulario en el cual deber indicar el cliente(1) al que se le

va a realizar el presupuesto, as mismo el vendedor (2). Luego en los renglones se
colocan las productos(3)
Mantis CT
Manual de Usuario
Para agregar renglones se presiona el botn
Para agregar productos presionar el botn (muestra un listado de

todos los productos que estn registrados en el inventario del sistema) o ingrese el
cdigo directamente en el campo (3).
1 2
Colocar la cantidad del producto a presupuestar(4)

Luego ir a la pestaa de totales y se muestra el siguiente formulario
5 6
Mantis CT
Manual de Usuario
Registrar Los descuentos y los Cargos Adicionales en caso de que aplique (5)
Datos adicionales que se pueden agregar al presupuesto en caso de que
Aplique (6).
Luego de verificar los datos, indicar si se desea imprimir el Presupuesto (7) y
Presionar el botn Guardar.
En presupuestos tambin se pueden cargar documentos para ello se procede igual

que en literal 9.1 anteriormente detallado, pero en vez de ser en ventas se hace en
el mdulo de presupuestos tpicos.
10.1- Cmo Registrar un cotizacin?
Para registrar una cotizacin en el sistema se debe ir al mdulo de ventas y seleccionar

Cotizacin/Presupuesto (1)
En esta opcin se procede igual que en el mdulo de Presupuestos Tpicos ir al literal

11(Cmo Registrar un Presupuesto Tpico?).
10.2.- Cmo Registrar un Pedido de Cliente?
Para registrar un Pedido de Cliente en el sistema se debe ir al mdulo de ventas y

seleccionar Pedido de cliente.
Mantis CT
Manual de Usuario
Al hacer clic sobre el botn incluir, automticamente se muestra la pestaa Detalle.
1 2
3
4
Se deben Ingresar los datos del Cliente (1), Vendedor que realiza el pedido (2) y se
agregan los renglones con los productos(3)(4)
Mantis CT
Manual de Usuario
Luego de ingresar todos los datos se va a la Pestaa de Totales
2
1
En la pestaa de totales se deben colocar:

Descuentos y Fletes en caso de que apliquen (1).
Datos adicionales como los son el Nro. de Orden de compra, Centro de costo,
Categora entre otros (2)
Luego de registrar todos los datos seleccione si va a imprimir el Pedido (3) y pulse el
Botn
10.3.- Cmo Registrar una Orden de Entrega?
Para realizar una Orden de Entrega se debe ir al mdulo de ventas y seleccionar

Orden de Entrega (N.E.)
Mantis CT
Manual de Usuario
Luego se procede igual que en el Literal 13 Cmo Registrar un Pedido de Cliente?

En caso de que se tratara de una devolucin de una nota de entrega se procede de la
siguiente manera:
Al hacer clic sobre el botn incluir, automticamente se muestra la pestaa Detalle y

se debe pulsar el botn Devolucin(1)
Seguidamente se muestra un formulario que nos muestra todas las Ordenes de

Entrega que se encuentran en el sistema, se debe seleccionar la Orden a la que se le
har la devolucin(2) y luego pulse el botn Aceptar (3)
Mantis CT
Manual de Usuario
Se cargara toda la informacin de la cotizacin en la factura (Datos generales y renglones)

como se muestra a continuacin.
Despus de verificar los Datos y realizar los cambios requeridos se va a la pestaa de totales
seleccione si va a imprimir y pulse el botn
11.- Cmo Registrar las Deducciones y Retenciones de Ventas?
Para registrar las deducciones y retenciones de ventas, se debe ir al mdulo de Ventas

y seleccionar Deducciones y Retenciones de Ventas (1)
Mantis CT
Manual de Usuario
Al hacer clic sobre el botn incluir, automticamente se muestra la pestaa Detalle
3
4
5 6
Automticamente se presentan los datos que se muestran en la pantalla (Periodo, Fecha,

Tipo, entre otros.) si desea el usuario puede modificarlos.
Colocar el periodo en el que se desea se refleje la Deduccin y/o Retencin (1)
Ingrese la fecha de la Deduccin y/o Retencin (debe estar dentro del periodo antes
colocado) (2)
Especificar si la deduccin y/o Retencin es de una Factura a Crdito, Contado o una

Nota de crdito(3)
Indique una referencia(aparece por defecto Deduccin) (4)
Ingresar el Cliente al que se le va a realizar la deduccin (5)
Hacer clic en el Botn Facturas (6) se desplegara un formulario donde se nos

presentan la(s) facturas o cuentas por cobrar que posee el cliente antes
seleccionado, como se muestra a continuacin.
Mantis CT
Manual de Usuario
Para seleccionar un documento pulse el botn que se encuentra al final de la lnea (1),
automticamente el monto se carga en la columna Pago, si desea cambiar su seleccin pulse
nuevamente el botn para quitarlo de la columna de pagos, el desglose del documento se
muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla (2).
En caso de aplicar retencin de IVA al cliente pulse el botn (3), automticamente se

Colocar el porcentaje (75%) o ingrese el monto a retener en forma manual, el monto del
pago se ajustar y automticamente se habilitara la casilla COMPROBANTE RETENCION
IVA donde el usuario debe ingresar el nmero del comprobante y su fecha de emisin (si
existe retencin es obligatorio que se indique esta informacin para poder procesar la
transaccin) (4).
Para retencin de ISLR se debe colocar el monto retenido y el sistema automticamente

ajustara el monto (5).
Luego de seleccionar las facturas y/o notas de crdito y clocarle la deduccin
correspondiente pulse el botn , para regresar a la pantalla principal, donde en el

concepto se muestran los nmeros de las facturas que se estn deduciendo y las
retenciones, en caso de haberse aplicado.
Mantis CT
Manual de Usuario
Concepto
Vaya a la pestaa de asientos (1) y Verifique todos los datos y pulse el botn Guardar, para
finalizar la transaccin.
12.- Cuentas por Cobrar
Para verificar las cuentas por cobrar que se poseen de los diversos clientes, se debe ir al
mdulo de ventas y seleccionar Cuentas por Cobrar.
Mantis CT
Manual de Usuario
A continuacin se muestra el siguiente formulario
2 11
3
4
5
6
7
8
9
10
Si se desea saber el estado de cuenta, de un determinado cliente se debe ingresar el nombre

del cliente (1) y de manera automtica el sistema le aportara toda la informacin referente a
cuantas facturas a crdito (2), notas de dbito(3) se le han realizado al cliente y saldo
deudor del Cliente (11)
As mismo aporta informacin con respecto a los pagos realizados por el cliente (4), las
retenciones de IVA (5) y de Islr (6) que nos ha entregado, las retenciones de ISAE (7),
tambin las notas de crdito (8), todo esta informacin totalizada, si el cliente realizo algn
anticipo (9) o deseamos incluirlo se puede realizar por este formulario haciendo clic en el
botn aplicacin de anticipo (10)
Mantis CT
Manual de Usuario
Un ejemplo de cmo se muestran estos datos se lo presentamos a continuacin
Este formulario nos presenta tambin una serie de reportes informativos de las cuentas por
cobrar
Si presionamos la primera opcin el botn cuentas por cobrar (1) nos presenta la siguiente
pantalla.
Mantis CT
Manual de Usuario
3
4
8 10
En la cual podemos obtener informacin las cuentas por cobrar ya sean por clientes, grupos
y/o vendedores para ello se debe(n) seleccionar el check que corresponda y colocar el
nombre del usuario, grupo y/o vendedor (2). En caso de no seleccionar ninguna de estas
opciones, al finalizar, el sistema mostrara todas las cuentas por cobrar de todos los clientes.
Si se desea se puede seleccionar una fecha de corte o un rango de fechas, se debe

seleccionar el check que corresponda (3) y colocar las fechas en caso contrario dejar el
check deshabilitado.
Se debe condicionar si se quiere que aparezcan todas las facturas y notas de dbito, las
vencidas o por vencerse (4), si lo desea se puede colocar un filtro por centro de costo o
categora (5)
Seleccionar como desea que el reporte se ordene (ya sea por nombre o cdigo del cliente)
(6), tambin se debe indicar como desea el reporte resumido s o no (en el resumido solo
aparece el nombre del cliente y el saldo pendiente, en caso contrario aparece detallado con
fechas y nmeros de facturas) (7).
Tambin se tiene la opcin de generar el reporte en formato TXT o Excel, para ello se debe
seleccionar en Enviar a (8) la opcin deseada y luego presionar el botn para colocarle
un nombre al archivo y una ruta donde se guardara el documento.
El sistema tambin le proporciona la opcin de realizar un anlisis de vencimiento si as lo

desea de las cuentas por cobrar solo debe seleccionar el check Anlisis de Vencimiento y
colocar los rangos de fechas deseados (9).
Luego de colocar todos los parmetros presione el botn Aceptar. En caso de haber
seleccionado generar el documento en formato TXT o Excel, luego de presionar el botn
aceptar se debe buscar el mismo en la direccin antes seleccionada. En caso contrario se le
muestra en pantalla el documento listo para revisarlo y/o imprimirlo.
Mantis CT
Manual de Usuario
Si Selecciona de las opciones de Reportes (1), se muestra

el siguiente formulario.
Se debe indicar el cliente y/o el grupo (2), si se desea se puede seleccionar un rango de
fechas, se debe seleccionar el check (3) y colocar el rango de fechas, en caso contrario dejar
el check deshabilitado.
As mismo se selecciona como desea que el reporte se ordene (ya sea por nombre o cdigo
del cliente) (4), tambin se debe indicar como desea el reporte resumido s o no (en el
resumido solo aparece el nombre del cliente y el saldo pendiente, en caso contrario aparece
detallado con fechas y nmeros de facturas) (5).
Tambin se tiene la opcin de generar el reporte en formato TXT o Excel, para ello se debe
seleccionar en Enviar a (6) la opcin deseada y luego presionar el botn para colocarle
un nombre al archivo y una ruta donde se guardara el documento, si solo desea visualizarlo
en pantalla se coloca esa opcin, sin necesidad de colocarle nombre ni ubicacin.
Si Selecciona de las opciones de Reportes (1), se muestra el

siguiente formulario. (Se refiere a los pagos que han realizado los clientes que se encuentran
registrados en el sistema)
Mantis CT
Manual de Usuario
8
4
Indiqu el cliente y/o el grupo (2), si se quiere filtrar, si no, se deja deshabilitado. Se puede
seleccionar un rango de fechas, se debe seleccionar el check (3) y colocar el rango de
fechas, en caso contrario dejar el check deshabilitado.
Seleccione un centro de costo, categora, vendedor y/o cobrador si as lo desea (4). As

mismo se selecciona como el reporte se ordenara (ya sea por nombre o cdigo del cliente)
(5). Tambin se debe indicar si el reporte es resumido s o no (en el resumido solo aparece
el nombre del cliente y el saldo, en caso contrario aparece detallado con fechas y nmeros
de facturas) (6).
Para generar el reporte en formato TXT o Excel, para ello se debe seleccionar en Enviar a
(7) la opcin deseada y luego presionar el botn para colocarle un nombre al archivo y
una ruta donde se guardara el documento, si solo se quiere visualizar en pantalla se coloca
esa opcin, sin necesidad de colocarle nombre ni ubicacin.
Debe seleccionar por lo minino una de las opciones que se presentan en el check list (8), en
donde se indica cuales pagos desea que se reflejen en el reporte.
Al seleccionar de las opciones de Reportes (1), se muestra

el siguiente formulario. (La relacin de cargos y abonos nos aportara informacin sobre las
facturas que se le han realizado al cliente as como los pagos que ha realizado el mismo).
Mantis CT
Manual de Usuario
3
4
Indiqu el cliente y/o el grupo (2), si se quiere filtrar, si no, se deja deshabilitado. Se puede
seleccionar un rango de fechas, se debe seleccionar el check (3) y colocar el rango de
fechas, en caso contrario dejar el check deshabilitado.
Al seleccionar el check Incluir Abonos (4) en el reporte se incluir una relacin de los
abonos realizados por el cliente de manera detallada con Fecha y monto del abono.
Incluya un centro de costo y/o categora, si as lo desea (5).
Existen dos maneras de ordenar el reporte, por nombre del cliente o Cdigo, id. Debe
seleccionar una de las 2 opciones (6), as mismo se debe indicar si el reporte se presentara
de manera resumida o no (7), de manera No resumida, nos muestra informacin detallada,
fechas, montos entre otros, de los cargos y abonos.
Para generar el reporte en formato TXT o Excel, para ello se debe seleccionar en Enviar a
(8) la opcin deseada y luego presionar el botn para colocarle un nombre al archivo y
una ruta donde se guardara el documento, si solo se quiere visualizar en pantalla se coloca
esa opcin, sin necesidad de colocarle nombre ni ubicacin.
Al seleccionar de las opciones de Reportes (1), se muestra el

siguiente reporte, donde se nos presenta un resumen de las cuentas por cobrar de todos los
clientes, desglosado en dbitos y crditos como se muestra a continuacin.
Mantis CT
Manual de Usuario
13.- Cmo Realizar transacciones Bancarias?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Finanzas, Bancos. Esta opcin permite
registrar todas las transacciones bancarias. Al hacer clic sobre el botn incluir,
automticamente se muestra la pestaa Detalle.
Cuenta
Transaccin Nro. De
Cheque
Operacin
Mantis CT
Manual de Usuario
En este formulario se registran las operaciones bancarias, para lo que se debe seleccionar la
cuenta que va a movilizar, recuerde que puede seleccionarla por el Cdigo, Nro. De Cuenta
o Nombre.
Seleccione la Operacin y la Transaccin a realizar de las que se encuentran en las listas
desplegables.
Lista de Operaciones
Las Cuentas por Pagar y por Cobrar son todas las facturas que fueron registradas en el
sistema, a travs de los mdulos de Compras y Ventas, los Anticipos a Proveedores y
Clientes corresponden a pagos que se hacen mientras no se tiene la correspondiente
factura (ej. Cuando se da un anticipo al momento de colocar una Orden de Compra). Las
operaciones miscelneas son todos los movimientos que no estn dentro de ninguno de los
grupos anteriores (ej. Nomina, mantenimiento de cuentas bancarias, etc.)
Para hacer transacciones miscelneas se deben generar los conceptos miscelneos que
ayudan a contabilizar de manera ms eficiente las transacciones. (Vea. Crear Conceptos
Miscelneos)
La lista de transaccin vara de la siguiente manera dependiendo de la operacin que haya

seleccionado:
Cuentas por Pagar tiene las siguientes opciones:
Cuentas por Cobrar tiene las siguientes opciones:
Miscelneos tiene las siguientes opciones:
Mantis CT
Manual de Usuario
Anticipo Cliente tiene las siguientes opciones:
Anticipo Proveedor tiene las siguientes opciones:
Caja Chica creacin de fondo, aumento, disminucin y eliminacin de fondo tiene

esta opcin:
Reposicin de Caja Principal tiene esta opcin:
Indique el tipo de la transaccin, el Periodo al cual corresponde y la fecha. Seleccione el

Beneficiario, el sistema automticamente Colocar el Nombre del Beneficiario en el campo de
Ch a nombre de: pero puede ser modificado por el usuario.
Si se va a cancelar una Cuenta por Pagar pulse el botn que se encuentra al lado derecho del
nombre del Proveedor para listar las cuentas por Pagar correspondientes a ese
Proveedor.
Nos detendremos en esta pantalla para explicar detalladamente su funcionamiento, aplica
de igual forma para las Cuentas Por Cobrar
Mantis CT
Manual de Usuario
4 6
3 7
5
muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla este recuadro le mostrar los montos del
documento y las retenciones en caso de que estas hayan sido realizadas previamente (2).
En caso de aplicar retencin de IVA al proveedor pulse el botn (3),

automticamente se Colocar el porcentaje (75%) y se ajustar el monto del pago o puede
ingresar el monto de forma manual (ej. Si debe retener el 100%). En caso de aplicar
retencin de ISLR al cliente pulse el botn (4) o el botn (5) en caso

de aplicar varias retenciones a una misma factura, automticamente se despliega una
pantalla con la tabla de retenciones de ISLR donde se selecciona el concepto que aplique
para ese Proveedor y pulse aceptar, y se ajustar el monto del pago.
Mantis CT
Manual de Usuario
En caso de aplicar Retencin por Impuesto sobre actividades econmicas ISAE, pulsar el
botn (6), aparecera una ventana como esta
Donde en la zona de retencion se buscara en la tabla de tipo de actividades economicas el

codigo para efectuar el calculo, y general el monto total a retener.
Mantis CT
Manual de Usuario
Existen un grupo de botones que tambin le ayudaran a realizar la seleccin de los

documentos a cancelar (7), estos le permiten hacer selecciones tales como, solo pagar las
facturas que se encuentren vencidas, ubicar el cursor en una factura y pagar hasta ese
punto, pagar todas las facturas, en caso de haber cometido un error en la seleccin de las
facturas puede pulsar el botn Limpiar para deshacer la seleccin lo que le permitir volver
a marcar las facturas.
Luego de tener el monto a cancelar pulse el botn , para regresar a la pantalla
principal, En el concepto aparecen automticamente los nmeros de las facturas que se
estn cancelando
Concepto
Mantis CT
Manual de Usuario
Verifique todos los datos, incluyendo la pestaa Asientos, en donde encontrara el

movimiento contable que gener la transaccin y pulse el botn Guardar.
13.1.- Crear conceptos miscelneos
Para realizar las transacciones Bancarias Miscelneas se deben generar previamente los
conceptos y asignarles las cuentas contables que se movilizaran, estos conceptos se generan
en la opcin de Conceptos miscelneos en el Submen Archivos Bsicos en Finanzas.
Pulse el botn incluir para generar un nuevo concepto y se muestra la siguiente pantalla
1
2
3
6
4
5
7 8
Mantis CT
Manual de Usuario
Ingrese un cdigo (1) y un nombre al concepto que va a registrar (2) e indique si el

concepto corresponde a un Ingreso o un Egreso (3), si el concepto solo mueve una cuenta
contable, seleccinela(4) e indique la columna donde se registrar el monto (Debe/Haber)
(5).
En caso de que el concepto mueva varias cuentas debe marcar la opcin Usa mltiples
cuentas (6), para desplegar una tabla en donde debe cada una de las cuentas
que se movern al utilizar el concepto, para esto indique por cada cuenta la Descripcin del
movimiento, columna donde se registrar el monto (Debe/Haber) y la cuenta contable (7).
En la columna Tipo (M/P) (8) debe seleccionar si es un Monto (M) o si es una Porcentaje (P).
En caso de que sea P, va ser el porcentaje del nmero de la cuenta seleccionada (Id). Al
finalizar de agregar las cuentas pulse el botn .
13.2.- Cmo realizar un cheque?

Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Finanzas, Bancos. Al hacer clic sobre el
botn incluir, automticamente se muestra la pestaa Detalle.
Las operaciones que permiten la elaboracin de cheques son:
Operacin: Cuentas por Pagar

Operacin: Miscelneos
Operacin: Caja Chica (Reposicin, Creacin, Aumento, Disminucin, Eliminacin)
Luego de seleccionar la Operacin a realizar seleccione cheque en el campo de

transacciones.
En este caso le explicaremos como hacerlo por un Miscelneo
Operacin Cuenta
Periodo Nro. De
Transaccin Cheque
Concepto
Monto del
Cheque
Mantis CT
Manual de Usuario
Se debe seleccionar la cuenta bancaria que se va a movilizar, recuerde que puede ingresarla
por el Cdigo, Nro. De Cuenta o Nombre.
Seleccione la Transaccin: Cheque, el sistema coloca automticamente el periodo Fiscal y

la fecha del da, pero estos pueden ser modificados por el usuario en caso de ser requerido.
Ingrese el nmero del cheque y el cdigo o el nombre del concepto Miscelneo he indique el
monto que corresponda a cada una de las cuentas que se vern afectadas (en caso de que el
concepto mueva varias cuentas, de lo contrario el monto es nico), Seleccione el Beneficiario
y el sistema automticamente Colocar el Nombre del Beneficiario en el campo de Ch a
nombre de: verifique el asiento contable generado e ingrese los campos adicionales que
requieran las cuentas contables (ej. Centros de Costo, Gasto, Auxiliar, etc.), al finalizar pulse
el botn Guardar y luego el botn Imprimir para seleccionar el documento que desea
imprimir a travs del siguiente formulario:
Se selecciona cheque y se pulsa el botn Aceptar, si se requiere imprimir el Boucher

correspondiente a la transaccin vuelva al botn Imprimir y seleccione la correspondiente
opcin.
13.2.1.- Cmo realizar un cheque por cuentas por pagar?
botn , automticamente se muestra la pestaa Detalle.

Luego seleccionar la cuenta, seleccionar la operacin Cuentas por Pagar, seleccionar la
transaccin Cheque, seleccionar el proveedor, pulse el botn que aparece al lado del
nombre del proveedor (automticamente se carga el Beneficiario/Aux y

Ch. a Nombre de a nombre del proveedor, el cual puede ser modificable)
Mantis CT
Manual de Usuario
Operacin Cuenta
Periodo Nro. De
Transaccin Cheque
Cuentas por
pagar
Concepto
Monto del
Cheque
Le aparecer una ventana de Cuentas por Pagar. Para seleccionar el documento a pagar
pulse el botn que se encuentra al final de la lnea (1), automticamente el monto se

carga en la columna Pago, si desea cambiar su seleccin pulse nuevamente el botn para
quitarlo de la columna de pagos, el desglose del documento se muestra en la parte inferior
izquierda de la pantalla este recuadro le mostrar los montos en Datos del Documento (2).
En caso de aplicar retencin de IVA al proveedor pulse el botn (3),

automticamente se Colocar el porcentaje (75%) o ingrese el monto a retener en forma
manual, el monto del pago se ajustar y automticamente crear el COMPROBANTE
RETENCION IVA.
En caso de aplicar retencin de ISLR, pulse el botn (4) si ya est

predeterminado en la configuracin del proveedor el cdigo de retencin de ISLR y
automticamente se llenaran las columnas relacionadas con este impuesto y se ajustara el
monto del pago. Si no est predeterminado o aplicar otro cdigo distinto al
predeterminado, pulse el botn y luego pulse la tecla F1, le aparecer la tabla de

retenciones y seleccione el concepto a retener, automticamente se llenarn las columnas
relacionadas con la retencin y se ajustara el monto del pago.
Mantis CT
Manual de Usuario
4 5
3 7
9
2 8
En caso de pagar aplicando un anticipo se debe colocar el monto en la columna

Aplic. Anticipo (6) y automticamente se ajustar el monto del pago.
Existe este grupo de botones (7) que tambin le ayudaran a realizar la seleccin de los
documentos a cancelar, poder cancelar un monto especifico o cancelar las facturas vencidas.
Mantis CT
Manual de Usuario
Luego de seleccionar las facturas y verificar en TOTALES (8) el monto a cancelar pulse el
botn (9), para regresar a la pantalla principal, En el concepto aparecen

automticamente los nmeros de las facturas que se estn cancelando con ese cheque.
Verifique todos los datos, incluyendo la pestaa Asientos, en donde encontrar el
movimiento contable que gener la transaccin y pulse el botn .
Por ltimo pulse el botn , le aparecer una ventana de seleccin de impresin del
cheque o Boucher y las retenciones si fuese el caso.
Mantis CT
Manual de Usuario
13.3.- Cmo registrar un Depsito?
botn incluir , automticamente se muestra la pestaa Detalle.
Para realizar un Depsito en la parte de operaciones del formulario Detalle se debe

seleccionar cualquiera de las siguientes opciones, segn aplique en cada caso en particular
Operacin: Cuentas por Cobrar
Operacin: Anticipo de Cliente
Y en la parte de transacciones seleccionar Depsito.

En este caso le explicaremos como hacerlo con una Cuenta por Cobrar, aplica de forma
similar para otros depsitos.
Cuentas por
Cobrar
Se debe seleccionar la cuenta bancaria que se va a movilizar, recuerde que puede ingresarla
por el Cdigo, Nro. De Cuenta o Nombre
Seleccione Depsito en el tipo de la transaccin, el sistema coloca el periodo y la fecha del

da en que se est registrando (esta fecha puede ser modificado por el usuario). Coloque el
nmero del depsito, Seleccione el Cliente, automticamente se colocar el Nombre del
cliente en el campo de Beneficiario/Aux.
Mantis CT
Manual de Usuario
Si se va a cancelar una Cuenta por Cobrar pulse el botn que se encuentra al lado derecho
del nombre del Cliente para listar las cuentas pendientes por Cobrar
correspondientes a ese Cliente.
Nos detendremos en esta pantalla para explicar detalladamente su funcionamiento, Aplica de

igual forma para las Cuentas Por Pagar.
5
4
7
2
muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla (2), le mostrar los montos del
documento y las retenciones en caso de que estas hayan sido realizadas previamente.
En caso de aplicar retencin de IVA al cliente pulse el botn (3), automticamente se

Colocar el porcentaje (75%) o ingrese el monto a retener en forma manual, el monto del
pago se ajustar y automticamente se habilitara la casilla COMPROBANTE RETENCION
IVA donde el usuario debe ingresar el nmero del comprobante y su fecha de emisin (si
existe retencin es obligatorio que se indique esta informacin para poder procesar la
transaccin) (4),
Mantis CT
Manual de Usuario
En caso de aplicar Cobro con anticipo de cliente, debe introducir el monto en la columna
Aplic. Anticipo (5), y automticamente se ajustar el monto del pago.
Existe este grupo de botones que tambin le ayudaran a realizar la seleccin de los
documentos a cancelar o poder cancelar un monto especifico, y el sistema cancelar ese
monto tomando desde la factura ms vencida (6).
Luego de seleccionar las facturas y verificar en TOTALES (7) el monto a cancelar pulse el
botn (8), para regresar a la pantalla principal, donde en el concepto se muestran

los nmeros de las facturas que se estn cancelando al realizar ese depsito.
Vaya a la pestaa de asientos y Verifique todos los datos y pulse el botn Guardar, para
finalizar la transaccin.
Por ltimo pulse el botn , le aparecer una ventana de seleccin de impresin del
Boucher y de las retenciones si fuese el caso.
Mantis CT
Manual de Usuario
13.4.- Cmo registrar una Nota de Debito en Banco?

Para realizar una Nota de Debito en la parte de operaciones del formulario Detalle se debe
Operacin: Cuentas por Pagar
Operacin: Anticipo de Proveedores
En la Opcin de transacciones seleccionar NOTA DE DEBITO

En este caso le explicaremos como hacerlo con una operacin Miscelneas, aplica de forma
similar para otras Notas de Dbitos.
Mantis CT
Manual de Usuario
Se debe seleccionar la cuenta bancaria que va a movilizar, recuerde que puede ingresarla
por el Cdigo, Nro. De Cuenta o Nombre
Indique el tipo de la transaccin, el sistema coloca el periodo y la fecha del da en que se

est registrando (esta fecha puede ser modificado por el usuario). Coloque el nmero de la
Nota de Dbito, Seleccione el Concepto Miscelneo por el cual se realizar Nota de Dbito e
ingrese los montos de cada una de las cuentas que conforman el concepto (en caso de que el
concepto utilice mltiples cuenta contables), de lo contrario coloque directamente el monto
al lado del concepto.
Vaya a la pestaa de asientos, verifique todos los datos y pulse el botn Guardar, y luego
pulse el botn Imprimir, para imprimir la Nota de Dbito.
13.5.- Cmo registrar una Nota de Crdito en Banco?
Para realizar una Nota de Crdito en la parte de operaciones del formulario Detalle se debe
Operacin: Cuentas por Cobrar
Operacin: Anticipo de Cliente
Y en la parte de transacciones seleccionar NOTA DE CREDITO
En este caso le explicaremos como hacerlo con una Transaccin Miscelneas, aplica de forma
similar para otras Notas de Crdito.
Nro de la
Nota de Crdito
Mantis CT
Manual de Usuario
Se debe seleccionar la cuenta que va a movilizar, recuerde que puede ingresarla por el
Cdigo, Nro. De Cuenta o Nombre.
Indique el tipo de la transaccin el sistema coloca el periodo y la fecha del da en que se est
registrando (esta fecha puede ser modificado por el usuario). Coloque el nmero de la Nota
de Crdito, Seleccione el Cliente, el sistema automticamente Colocar el Nombre del cliente
en el campo de Beneficiario/Aux.
Pulse el botn que se encuentra al lado derecho del nombre del Cliente para listar las
cuentas pendientes por Cobrar correspondientes a ese Clientes
3
5
nuevamente el botn para quitarlo de la columna de pagos el desglose del documento se
muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla (2).
En caso de aplicar retencin de IVA al cliente pulse el botn (3), automticamente

se Colocar el porcentaje (75%) y se ajustar el monto del pago y automticamente se
habilitara la casilla COMPROBANTE RETENCION IVA donde el usuario colocara el nmero
Mantis CT
Manual de Usuario
del comprobante y la fecha del mismo (4), Existen un grupo de botones que tambin le
ayudaran a realizar la seleccin de los documentos a cancelar (5).
Luego de tener el monto a cancelar pulse el botn , para regresar a la pantalla

principal, donde en la parte de concepto aparecen las facturas que sern afectadas por la
Nota de Crdito.
Concepto
Verifique todos los datos y pulse el botn Guardar y luego el botn Imprimir aparece el
formulario de la siguiente forma
Se selecciona Boucher y se pulsa el botn Aceptar
Mantis CT
Manual de Usuario
13.6.- Cmo crear un anticipo a proveedores?
Luego seleccionar la cuenta, seleccionar la operacin Anticipo Proveedor, seleccionar la

transaccin Cheque, seleccione el Concepto Miscelneo que debita el anticipo de
proveedores, seleccione el Proveedor (automticamente se colocar el Nombre del proveedor
en el campo de Beneficiario/Aux., en el Ch. a nombre de y el Concepto, el cual pueden
ser modificables). Introduzca el monto del anticipo en Monto Total y pulse el
botn .
Mantis CT
Manual de Usuario
13.7.- Cmo realizar un anticipo de clientes?
Luego seleccionar la cuenta, seleccionar la operacin Anticipo Cliente, seleccionar la

transaccin Deposito, introduzca el N de depsito, seleccione el Concepto Miscelneo
que acredita el anticipo a clientes, seleccione el Cliente (automticamente se colocar el
Nombre del cliente en el campo de Beneficiario/Aux. y el Concepto, el cual pueden ser
modificables). Introduzca el monto del anticipo en Monto Total y pulse el botn .
Mantis CT
Manual de Usuario
13.8.- Cmo realizar las Conciliaciones bancarias?
Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Finanzas, Conciliacin.

Debe seleccionar la Cuenta y el Periodo a conciliar. Marcar las transacciones conciliadas en
la columna ST.
1
2
Luego ir a la Pestaa Totales e introducir el saldo en el Estado de Cuenta, y por ltimo,
pulsar el botn e imprimir los reportes deseados.
Mantis CT
Manual de Usuario
14.- Caja Chica
El sistema mantis CT4 permite llevar el manejo de la Caja Chica, definiendo las Cajas que
sean necesarias y movilizando fondos exclusivos para cada una. Los pasos para la definicin
de las cajas y elaboracin de los egresos y reposiciones se presentan en los siguientes
puntos.
Definicin de las Cajas

Creacin de Conceptos de Egresos
Manejo de la Caja Realizar Egresos de Caja
Reposicin de Caja
Aumento / Disminucin de Fondos de Caja
14.1.-Definicin de la Caja Chica
Esta opcin se encuentra en el Submen de Archivos bsicos dentro de Finanzas, en esta

opcin se definen cada una de las cajas a utilizar.
Mantis CT
Manual de Usuario
Pulse el botn Incluir, he inmediatamente se muestra la siguiente pantalla
3
4
5
6
7
8
Ingrese el Cdigo (1) y el nombre de la caja (2), seleccione el encargado de la caja (esta
seleccin se realiza desde la tabla de Auxiliares) (3) y el Usuario Encargado (Usuarios con
clave y acceso permitido al sistema) (4).
Registre la cuenta contable (5) que se movilizara al momento de realizar las transacciones
con esta caja, indique el monto del fondo que manejara la caja (6) as como los montos
correspondientes Al mnimo permitido en la caja (7) y el monto para el pago mximo
permitido (8)
Se pulsa el botn guardar , para terminar la operacin.
Mantis CT
Manual de Usuario
14.2.- Creacin de Conceptos de Egresos

Ubique esta opcin en el Submen de Archivos Bsicos dentro de Finanzas, ac se crean
todos los conceptos que se registraran al momento de realizar los egresos de caja chica.
Pulse el botn Incluir, he inmediatamente se muestra la siguiente pantalla
2
3
Mantis CT
Manual de Usuario
Ingrese el cdigo (1) y el nombre del egreso (2) que va a registrar as como la cuenta
contable que se movilizara(3), el sistema permite registrar un detalle predeterminado para el
egreso (4).
Adicionalmente debe indicar las opciones que requiere el egreso cuando se registre (5). En el
caso de la opcin Va al libro de Compras, esta puede ser indicada tambin a la hora de
realizar el egreso de la caja, pulse el botn Guardar para finalizar el registro.
14.3.- Realizar Egresos de Caja
Esta opcin se encuentra directamente el men Finanzas Egresos de Caja/Caja Chica.
Pulse el botn Incluir y el sistema muestra la siguiente pantalla
1
7
2 8
3 9
10
4
5
6
Mantis CT
Manual de Usuario
Se debe en primera instancia indicar la Caja de donde se realizar el egreso, esta puede ser
seleccionada buscando por Cdigo o nombre y tambin a travs de la tecla F1 del teclado
(1).
Seleccione el concepto al cual se le va a cargar el egreso (2), el comprador (3), el proveedor
(4) y el nmero del documento al cual se le cargar el egreso (no son campos obligatorios)
(5), he ingrese el monto correspondiente al egreso en el campo Monto/Subtotal (6) y pulse
el botn Guardar para finalizar.
En caso de que el documento que se est ingresando vaya a ser registrado en el libro de
compras (7) y esta opcin no fue asignada al concepto que se est utilizando, se marca
directamente esta opcin en el egreso y debe registrar obligatoriamente los campos de
Proveedor, el nmero de la factura, el nmero de control y la Fecha del documento.
Si la factura maneja varios conceptos, estos se pueden registrar seleccionando el check (8) y
se va a la pestaa de Mltiples Conceptos en donde se pueden agregar todos los
conceptos de la factura.
Se puede seleccionar un Centro de Costo (9) y/o Activo (10) en caso de que aplique.
Adicionalmente registre el Subtotal de la factura y seleccione el tipo de Alcuota que afecta el

documento, para que el sistema calcule el porcentaje de IVA, para finalizar pulse el botn
Guardar.
14.4.- Reposicin de Caja

La reposicin de la caja se realiza a travs del Banco que se encuentra en el men
Finanzas, pulse el botn incluir, he inmediatamente se muestra la siguiente pantalla
1
2
Mantis CT
Manual de Usuario
En Operacin seleccione la opcin Caja Chica- Reposicin de Fondos (1) y seleccione

la Caja a la cual se le realizar la reposicin (2), ingrese el nmero del cheque (3), el
sistema determina el monto por el cual se realizar el cheque de la reposicin, determinado
por la suma de los egresos realizados (4), el monto de este cheque no puede ser modificado,
complemente el concepto en caso de ser necesario y pulse el botn Guardar para finalizar.
14.5.- Aumento / Disminucin/ Eliminacin de Fondos de Caja
En el caso de requerir la modificacin del fondo de la caja chica para aumentar, disminuir o
eliminar los fondos, se debe hacer a travs de la opcin de Banco que se encuentra en el
men Finanzas, pulse el botn incluir, seleccione la cuenta bancaria que se ver afectada al
momento de realizar la transaccin, en Operacin seleccione la opcin del movimiento que
va a realizar (Disminucin, Aumento o Eliminacin del Fondo).
En el caso que se realice un Aumento de Fondos:
La transaccin Automticamente es un cheque, indique el nmero del cheque (1) y el monto

que se va a aumentar a la Caja (2) as como el concepto que genera este movimiento.
Automticamente el cheque ser emitido a nombre del encargado de la caja (3).
Mantis CT
Manual de Usuario
Si se va a realizar La Eliminacin de Fondos:

La transaccin Automticamente ser un depsito por el monto total de la caja, solo debe
indicar la cuenta bancaria donde ingresara el dinero que saldr de la caja (1), Seleccione la
caja chica (2)registre el nmero del depsito(3), el concepto se genera como eliminacin de
la caja, pero se le puede agregar ms informacin a este concepto(4).
1
2
En el caso que se realice una Disminucin de Fondos:

La transaccin Automticamente es un depsito, indique el nmero del depsito (1) y el
monto que va a ser retirado o disminuido de la Caja (2) as como el concepto que genera
este movimiento.
Mantis CT
Manual de Usuario
Para finalizar cualquiera de las transacciones, pulse el Botn, Guardar.
14.6.-Definicin de la Caja Principal
Pulse el botn incluir y aparece la siguiente pantalla
Indicar el cdigo, Cuenta, Nombre y Banco son obligatorios, se colocan los dems datos
adicionales.
Mantis CT
Manual de Usuario
14.7.- Realizar Egresos de la Caja Principal
Los egresos de la caja principal se realizan a travs de la opcin que se encuentra en el

men Compras, Registrar Compra. Al hacer clic sobre el botn incluir se muestra de forma
automtica la pantalla que se muestra a continuacin.
Seleccione si la compra es corresponde a productos o servicios para la venta o para uso

interno y automticamente se muestra la pantalla Detalle que se muestra a continuacin.
Esto es para que al momento de cargar los conceptos solo cargue el grupo que corresponde
a la seleccin realizada
Mantis CT
Manual de Usuario
En la pestaa de detalle debe seleccionar el Proveedor, en caso de que este no se encuentre
registrado lo puede incluir directamente pulsando el botn al lado del proveedor y

luego incluir o ir la opcin de Proveedores que se encuentra en el men Archivo.
Seleccionar el comprador, Colocar el nmero de la factura y la fecha del documento (es la

fecha que se encuentra impresa en la factura). La condicin de pago debe ser de CONTADO
para que se habilite la opcin de escoger la caja principal, ingrese la caja a la cual se cargara
la compra he indique la referencia.
La referencia es un cdigo interno que le permite agrupar varios egresos a la hora de realizar
la reposicin y para la emisin de reportes.
Si el documento que est registrando no va al libro de compras, desmarque la opcin que
indica VA AL LIBRO.
Agregar los renglones, para agregar los renglones pulse F1 para ver el listado de productos o
ingrese el cdigo directamente en el campo.
Coloque la cantidad y el precio de compra
Registrar el nmero de Control de la factura cuando corresponda, Los descuentos y los

Cargos Adicionales de la Factura (Cargos que afectan el costo de los productos pero no estn
Registrados en la factura, Ej. Fletes)
Mantis CT
Manual de Usuario
14.8.- Reposicin de Caja Principal
La reposicin de la caja principal se realiza a travs del Banco que se encuentra en el men
Finanzas, pulse el botn incluir, he inmediatamente se muestra la siguiente pantalla
2
1
En Operacin seleccione la opcin Reposicin de Caja Mayor (1) y seleccione la Caja a

la cual se le realizar la reposicin (2), ingrese el nmero del cheque (3), el sistema
determinara el monto por el cual se realizar el cheque de la reposicin, determinado por la
suma de los egresos realizados (4), el monto de este cheque no puede ser modificado,
complemente el concepto en caso de ser necesario y pulse el botn Guardar para finalizar.
14.9.- Reporte de Caja Principal
El reporte correspondiente a la caja principal se encuentra en el Submen de Finanzas del

Men Reportes.
Mantis CT
Manual de Usuario
Al seleccionar Caja Mayor Inmediatamente aparece la siguiente pantalla.
Seleccione la Caja Mayor he ingrese las condiciones que requiera para el reporte tales como,
referencia, rango de fechas, proveedor o las transacciones que estn pendientes por
reponer y pulse el botn aceptar.
Mantis CT
Manual de Usuario
15. Productividad empresarial.
15.1 Categora de actividades.
Para la utilizacin de carpeta de pendientes es necesario crear las categoras de actividades

esta se encuentra en el sub men archivos bsicos, del men productividad.
Esta abrir una pantalla, pulsamos el botn y se colocara el nombre de la

categoria para las actividades a crear.
Mantis CT
Manual de Usuario
15.1 Planificacin de actividades.
La planificacin de actividades se realiza a travs de la opcin que se encuentra en el men

Productividad, Planificacin de actividades. Al hacer clic tendremos que seleccionar el usuario
a quien se le asignara la actividad.
Al hacer clic sobre el usuario estar la pantalla, hacer clic botn incluir se muestra de forma
automtica la pestaa detalle.
Mantis CT
Manual de Usuario
3
4
5
6
8
7
En esta pantalla se encuentran 3 campos obligatorios como lo son Para, descripcin y

categora.
Para la creacin de la actividad hay que identificar a quien se le asigna dicha actividad (1),
colocar la descripcin detallada para conocer el trabajo a realizar (2) y en que categora se
encuentra la actividad que va a ser planificada (3).
En caso de que dicha actividad vaya a ser para un cliente ingresar nombre del cliente (4),
puede realizar siempre una bsqueda pulsando F1. Se indica el grado de dificultad (5) y
grado de importancia de la actividad (6).
Y por ltimo la fecha en que est planificado realizar dicha tarea (7), en caso de ya la tarea
haberse comenzado a realizar modificar el estado y fecha de la misma (8).
En la pestaa especificaciones se colocara todo el reporte u acontecimiento a medida que

se vaya realizando la actividad, para as crear una bitcora de la misma.
En la pestaa tareas, estarn todas los pasos o tareas por efectuarse para la solucin o
realizacin de la actividad que se est ingresando. As mismo en la pestaa Documentos, se
irn archivando todo tipo de documentos, fotos etc. Que se generaron durante la realizacin
de la actividad.
Mantis CT
Manual de Usuario
15.2 Reporte de actividades.
El control efectivo de las actividades se puede dar mediante el reporte de actividades, este
se encuentra en el men productividad, reporte de actividades.
Al abrir la opcin inmediatamente se muestra la siguiente pantalla.
En esta se colocaran las condiciones para efectuar la busqueda de tareas asignadas

anteriormente, para asi tener un informe de todas las actividades que estan llevandose a
cabo dentro de la empresa.
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Manual de Usuario
16. Manejo de usuarios.

16.1 Creacion de usuarios.
Para la creacion de usuarios hacemos clic en el menu administracion, usuarios. Esto

desplegara automaticamente la pantalla de Administracion de usuarios y Grupos.
En esta pantalla veremos los usuarios y grupos actualmente creados.
Hacemos clic en el boton nuevo usuario y se desplegara esta pantalla.
1
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Manual de Usuario
En la pantalla de incluir usuario, es necesario el primer nombre y apellido del que sera dueo
del usuario a crear, opcionalmente podra colocarse su telefono (1), si se trabaja con niveles
jerargicos tendra que colocarse (2).
El nombre del usuario tendra como limite 10 caracteres y la contrasea tendra un limite de 8
caracteres indistintamente de mayusculas, y ambos permitiran caracteres especiales. (3)
Por ultimo se definira el grupo en el que pertenecera dicho usuario (4)
En la pestaa exepciones se fijan los accesos para las opciones especificadas, estos
sobreescribiran cualquier acceso fijado en los grupos a los cuales este usuario pertenece.
Cualquier cambio hecho aqui no sera reflejado hasta que el usuario entre nuevamente al
sistema.
16.2 Modificacion de usuarios.
Para la modificacion de usuarios hacemos clic en el menu administracion, usuarios. Esto

desplegara automaticamente la pantalla de Administracion de usuarios y Grupos.
En esta pantalla veremos los usuarios y grupos actualmente creados.
Seleccionamos uno de los usuarios y hacer clic en el boton modificar para poder cambiar
ciertos privilegios del usuario o contrasea.
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Manual de Usuario

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Caractersticas Generales de los Formularios: ...................................................... 4

13.- Como Realizar transacciones Bancarias? .................................................... 78

Caractersticas Generales de los Formularios:

1. Este Campo es generado automticamente por el sistema e

2. Auditoria: El sistema posee una funcin de registro de cada una de las

3. Botones de Navegacin: estos botones permiten desplazarse

con solo un clic a travs de la tabla de la siguiente manera, Al primer

registro, al registro anterior, al Siguiente y al ltimo de lista.

4. , A travs de este campo podemos ubicar de forma ms

5. , la barra de ttulos nos

presentada ( Ascendente o Descendente).

La Segunda Pestaa que veremos es la Detalle, en donde se registra la informacin. All

1. Los campos que estn resaltados en color verde indican que

3. al hacer clic en este botn mostrar una lista en donde se presentan

4. Este icono de bsqueda se presenta en los campos como Nombre de

5. Al incluir o modificar los botones bsicos, cambian a dos

a. Guardar: Guarda en la base de datos la informacin que se ha

Utilizacin de la herramienta Buscar

Para acceder a esta herramienta en los formularios debe pulsar el botn y en el

Mdulo de reportes en el botn .

1. Buscar: en esta columna se presentan todos los campos a travs de los

(Campos Alfanumricos) (Campos Numricos o Fechas)

4. Valor: Se utiliza para ingresar informacin tal como, rangos de fechas o de

5. y/o: Denominados conectores lgicos nos ayudan a realizar una bsqueda

Ejemplos de aplicacin de la herramienta. Buscar

1. Ubicar los proveedores cuyo nombre Comience con la palabra REPUESTOS y

PUERTO ORDAZ pulse el botn para ver el resultado

1.- Cmo registrar un Grupo de Inventario?

Producto para uso interno

En la pestaa de Cuentas se pueden describir las cuentas contables especficas que

Luego de registrar todos los datos se pulsa el botn GUARDAR.

2.- Cmo Registrar un Almacn?

Luego de registrar todos los datos se pulsa el botn GUARDAR.

3.- Operaciones de Inventario

3.1.- Cmo Registrar un Producto?

Luego de haber registrado los grupos de inventario seleccione la opcin correspondiente a

Productos de Inventario para la Venta

En la pestaa de Existencias se utiliza para registrar la ubicacin del producto y la

En la pestaa de Costos y Precios se debe configurar la moneda con la que trabajar el

Costo de Reposicin: es el costo que estima el usuario para la reposicin del

La pestaa de Componentes se utiliza para agregar los componentes, en caso de que el

Permitir manipular componentes de este producto en ventas: Al marcar esta

En la pestaa de Cuentas se pueden describir las cuentas contables especficas que

Luego de registrar todos los datos se pulsa el botn GUARDAR.

3.2.- Cmo registrar un Servicio?

En la pestaa de Costos y Precios se debe configurar la moneda con la que trabajar el

Costo de Reposicin: es el costo que estima el usuario para la reposicin del

3.3 Cmo Realizar una Entrada de Inventario?

Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Entrada de Inventario.

Especificar si ser para la venta o para uso interno.

Al hacer clic se selecciona de la lista el registro de salida

En la pestaa Terminar se debe incluir el nombre de la persona que recibe o responsable.

Luego de registrar todos los datos se pulsa el botn GUARDAR.

3.4 Cmo Registrar una Salida de Inventario?

Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Salida de Inventario.

Especificar si ser para la venta o para uso interno.

Luego de registrar todos los datos se pulsa el botn GUARDAR.

Se debe ir a la opcin que se encuentra en el men Operaciones, Traslado de Inventario.

Especificar si ser para la venta o para uso interno.

En la pestaa Terminar se debe incluir el nmero de referencia y el encargado.

Luego de registrar todos los datos se pulsa el botn GUARDAR.

3.6.- Recepcin de Productos