2016 Plegable16-2

MENU FINANCIERO
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6 TRIMESTRE
6 TRIMESTRE
CIERO
MENU FINAN
2TRIMESTRE
3 TRIMESTRE
4 TRIMESTRE
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6 TRIMESTRE
MENU FINANCIERO
1 TRIMESTRE MENU
DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

Nombre o Razn Social mirar en cmara de comercio
Actividad econmica segn ultimo CIIU
Responsabilidades Tributarias ante la Dian(Iva, Retefuente,
Cree, Reteica, Declaracin de Renta)
Acta o minuta de constitucin de la empresa
Registro mercantil matricula RUE, establecimiento de comercio
Carta de Inscripcion de libros contables en cmara de comercio.

(actas,socios o accionistas).
Rut - Nit
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Autorizacin Resolucin de facturacin- DIAN-
Licencia ambiental
Licencia sanitaria
Bomberos
Sayco y acinpro
Inscripcin de la empresa a los Aportes Parafiscales:
- ICBF
- SENA
- Caja Compensacin Familiar
-Hojas de vida trabajadores
-Con empleados minimo uno de salario integral y retencin en
la fuente
Seguridad Social:
- Salud - E.P.S.
- Pensin - fondo de pensiones
- Riesgos Laborales
-Documentos apertura cuenta bancaria
Diseo estratgico de la organizacin
Misin
Visin
Objetivos generales y especificos
Organigrama
Catlogo de Producto y Precios venta clientes
Polticas Iniciales de la empresa:
Polticas contables y financieras
Polticas Fiscales
Polticas Comerciales
Polticas Laborales
Procedimientos de registros
Balance de Apertura. (Iniciando primero septiembre)
Determinacin de proveeedores ( dos por cada rgimen)
Determinacin de clientes ( dos por cada rgimen)

Aplicacin Norma Internacional (cuales)
Documentos a utilizar por la empresa
Facturas de venta
Comprobantes de Egreso
Recibos de Caja (ingreso)
Notas Debito y Crdito Comerciales
Consignaciones
Y dems documentos pertinentes requeridos por la empres
Creacin sitio web con toda la informacin de la empresa
Implementacin del sistema de informacin contable en Excel

generando tabla dinmica para generar balance de apertura
2TRIMESTRE MENU
2 meses de operaciones (ventas compras gastos). Minimo
70 operaciones por mes que involucren los diferentes
resultados de aprendizaje. Se realiza y se presenta
utilizando TICs (con soportes)
Elabora documentos de contabilidad:
Elaboracin de transacciones. Segn instruccin.
Recibos de Caja
Comprobantes de Egreso (Cheques).
Consignaciones
Balance de comprobacin
Flujo de Compra:
Cotizacin
Pedido
Orden de Compra
Remisin
Entrada y salida de almacn
Facturas de venta (compras)
Notas Debito Credito
Facturas de venta
Reembolso de Caja Menor
Recibo de caja menor
Notas de contabilidad
Comprobante de diario ( por auxiliares )
Libro Diario columnario (mayores)
Libro Diario Mayor y balances (por mayores)
Arqueo de Caja General y Caja Menor
Conciliacin Bancaria
Manejo de Inventarios (Tarjeta de control de inventarios, kardex

aplicados a los productos comercializados)
Cartera (provisiones y aplicacin de NIC)

Inversiones de renta fija y/o variable. Amortizacin de
prestamos.
Actualizacin de polticas contables y financieras
Aplicacin Norma Internacional
3 TRIMESTRE MENU

Intangibles y Propiedad Planta y Equipo. (Fiscal y NIIF 16 Y
NIC 18 ).
Reconocimiento (Adquisicin de una maquinaria y equipo
proyectando el proceso productivo para el siguiente trimestre)
Medicin (segn Normas Internacionales)
Presentacin y (La politica contable del PPYE se actualiza
segun normas internacionales e incluye aspectos de medicin
inicial y futura)
Se realiza depreciciacin de propiedad planta y equipo
Se registra un Intangible NIC 17
Se realiza el reconocimiento del intangible segn norma
internacional
Actualizacion de politicas para intangibles
Se provisiona una contingencia segn norma internacional
Nomina (NIC 19 ) de los cuatro meses contabilizados

Liquidacin y pago de nomina y aportes, por cada mes
contabilizado ( debe contener mnimo un empleado con retefte,
horas extras y comisiones que varien entre empleados)
Aportes Seguridad Social , Parafiscales y Provisiones

Prestaciones Soc.
Documentacion que demuestre la vinculaccion del empleado en

la empresa (contrato de trabajo y afiliaciones)
Liquidacion de contrato de trabajo. (despido sin justa causa)
Impuestos. Declaraciones y registro de pagos de (Iva, Retefte,

Reteica, industria y comercio y cree). Elaborar formularios
Informes:
Registro de ajustes y cierre del periodos
Balance de comprobacin: Inicial, periodo 1, periodo 2.
Elaboracin de ajustes:
Notas de contabilidad, registros y mayores
Actualizacion de politicas empresariales.
Estados Financieros segn Norma Internacional
Estado de Resultados
Estado de Situacin Financiera
4 TRIMESTRE MENU
Determinacin del producto a fabricar
Establecer el sistema de costos a utilizar
Ficha tcnica del producto
Determinacin de costos:
Nonima de Produccin (Ajuste ARL)
Materia Prima. Inventario inicial, Final y Consumo
Mano de obra Directa
CIF
Productos en Proceso
Productos Terminados
Documentos Soporte
Registros Contables
Punto de equilibrio
Estados Financieros:
Estado de Costos
Estado de Situacin Financiera
Estado de Cambios en el Patrimonio
Flujo de Efectivo
Notas a los estados financieros (Revelaciones)
El BPO firmado se ajusta a la normatividad vigente
Anlisis Financiero
Interpretacin de Estados Financieros
Anlisis horizontal y Vertical
Indicadores y Razones financieras
Control Interno
Procedimientos de Control Interno (Aplicado a un
departamento)
Matriz DOFA.
Auditoria
Procedimientos de Auditoria (Planeacin)
5 TRIMESTRE MENU
Proyectar 3 periodos.
Plan Estratgico y Plan de Accin
Anlisis de la situacin actual de la empresa
Objetivos estratgicos, operativos y de comunicacin.
Cronograma del paln de accion y presupuesto
Evaluacin y Control de la estrategia
Diagnostico Financiero e Interpretacion de Indicadores de
Gestion
Analisis de Indicadores y Razones Financieras
Diagnostico Financiero (Informe)
Presupuestos:
Presupuesto Maestro
Clases de Presupuestos
De ventas
De Materia Prima
De Mano de Obra
De C.I.F.
Estados Financieros Proyectados:
Estado de Costos
6 TRIMESTRE MENU
Presupuestacin de Flujo de Caja
Fuentes de financiacin
Presupuestos de Ingresos
Cuentas por cobrar clientes
ventas de contado
otros ingresos
Presupuesto de cuentas por pagar
Proveedores
impuestos
otros costos y gastos por pagar
Flujo de caja proyectado (tres perriodos)

Flujo Neto Financiero (Incluir Gastos Financieros)
ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Determinacin de las variaciones
Causas de las Variaciones
Incidencias de las variaciones en el plan financiero
Ejecucin Plan de Financiacin

Anlisis de la Situacin Financiera
Presentacin del Presupuesto Maestro
De operacin
Financiero
Informe de Ejecucin del Plan Financiero
Tablas y graficos
Proyecto de Inversin:
Determinar el proyecto
Identificacin de Riesgos
Establecer las variables
Plantear los Presupuestos
Estados Financieros del Proyecto de Inversin.
Diagnostico Financiero del Proyecto de Inversin
Viabilidad del Proyecto de Inversin ( Presentar dos opciones
adicionales de inversion) y determinar
TIR, VPN, TIO
ENTREGA FINAL DEL PROYECTO (DIGITAL)

MENU
CIERO
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
TRANSACCIONES BASICAS
MENU
1 COMPRA
2 VENTA
3 NOMINA
4 PRODUCCION (SOLO LAS INDUSTRIALES)
5 DEPRECIACIONES
6 AMORTIZACIONES
7 AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
PLEGABLE CONTABLE
CONTABILIDAD: Es la tecnica que recopila,clasifica, registra,

analiza e interpreta las operaciones comerciales de una empresa.
OBJETIVOS: informar, regristrar, clasificar, identificar, interpretar,
evaluar; para proyectar
ACTIVO: representan el dinero en efectivo y todos los bienes que se
puedan apreciar en dinero que posea la Empresa.
PASIVO: son obligaciones que posee la Empresa con terceros y que
tiene que cancelar
PATRIMONIO: representa el capital liquido o neto de la Empresa
despues de restar del activo el pasivo.
INGRESOS: son todas las entradas que la Empresa recibe por concepto
de su objeto social, el objetivo; aumentar el PATRIMONIO
GASTOS: representan la disminucion del patrimonio y se clasifican
en operacionales y no operacionales.
COSTOS: comprende el monto asignado por la Empresa a los articulos,
productos vendidos, servicios prestados durante el ejercicio contable.
TRANSACCION: cada una de las operaciones que la empresa realiza
durante el ejercicio contable.
ECUACION PATRIMONIAL: punto de equlibrio, resultante de comparar
el ACTIVO y el PASIVO obteniendo el PATRIMONIO
ACTIVO -PASIVO = PATRIMONIO
EMPRESA: organizacin o ente economico que se constituye con el

proposito de desarrollar actividades economicas como son: produccion,
transformacion, comercializacin,administracion y prestacion servicios
TABLA CLASIFICACION DE EMPRESA
CLASIFICACION EMPRESAS
NATURALEZA JURIDICA: HECHO, IRREGULARES, REGULARES
OBJETIVO / FINALIDAD: LUCRO/COMERCIALES- ECONOMIA SOCIAL
NUM. PROPIETARIOS: INDIVIDUALES, ASOCIASIONES
PROCEDENCIA CAPITAL: PRIVADAS, OFICIALES, MIXTAS
POR SU ACTIVIDAD: PRODUCTORAS, DISTRIBUIDORAS, SERVICIOS
MINERAS, AGROPECUARIAS
POR SU MAGNITUD: MICRO - MEDIANA - MACROEMPRESA
GRUPOS DEL PUC Y NATURALEZA DE LAS CUENTAS

EMPRESA
DEBITO CREDITO
1 .ACTIVO: 2. PASIVO:
11. DISPONIBLE 21. OBL. FINANCIERAS
12. INVERSIONES 22. PROVEEDORES
13. CTAS X COBRAR 23. CTAS X PAGAR
14. INVENTARIOS 24. IMP, GRAV, TASAS
15.PROP. PLANTA Y EQUIP 25. OBL. LABORALES
16. INTANGIBLES 26. PASIVOS ESTIMADOS
17. DIFERIDOS 27. DIFERIDOS
18. OTROS ACTIVOS 28. OTROS PASIVOS
19.VALORIZACIONES 29. BONOS Y PAPELES COM
5. GASTOS 3. PATRIMONIO
51. OPERACIONALES DE AD 31. CAPITAL SOCIAL
52. OPERACIONALES VTAS 32. SUPERARAVIT DE CAPITAL
53. NO OPERACIONALES 33. RESERVAS
54. IMPO RENTA Y COMP 34. REVALORIZACION PATRIM
59. PERDIDAS Y GANANC 35. DIV. Y PART DECRE X ACC
6. COSTOS 36. RESULTADO DEL EJERCICIO
61. COSTOS VTAS Y PRES SE37. RESULT. EJER ANTERIOR
62. COMPRAS 38. SUPERAVIT VALORIZACION
7.COSTOS PRODUCCION 4. INGRESOS
71.MATERIA PRIMA 41. OPERACIONALES
72. MANO DE OBRA DIRECTA42. NO OPERACIONALES
73. COSTOS INDIRECTOS 47. AJUSTES POR INFLACION
74.CONTRATO DE SERVICIOS
8. CTAS DE ORDEN DEUDOR 9.CTAS DE ORDEN ACREEDOR
81. DERECHOS CONTINGENT91. RESPONS. CONTING
82. DEUDORAS FISCALES 92. ACREED. FISCALES
83. DEUDORAS DE CONTROL93. ACREEDORAS CTROL
84. DER CONT X CONTRA 94. RESP CONTI X CONTRA
85. DEU FISC X CONTRA 95. ACREE. FISC. X CONTRA
86. DEU DE CONT X CONTR 96. ACREE. CTROL X CONTRA
CUENTAS REALES O DE BALANCE

CUENTAS NOMINALES, TRANSITORIAS O DE RESULTADO
CUENTAS DE ORDEN INFORMATIVAS
REGIMENES TRIBUTARIOS
1 REGIMEN SIMPLIFICADO
2 REGIMEN COMUN
3 REGIMEN COMUN GRAN CONTRIBUYENTE
EMPRESA
2408 IVA
DEBITO CREDITO
COMPRA - VENTA +
240802 240801
Devolucin en venta Devolucin compra
FORMAS PAGO DEL IVA

+ VENTA
- COMPRA
- RETEIVA VTA
- PAGO SALDO A PAGAR DECLARCION
TRIANGULACION IVA
3R C G

2RC
3R C G

2RC
1RS
EMPRESA
RTEN EN LA FUENTE
DEBITO CREDITO
VENTA COMPRA
135515 2365
135517 2367
135518 2368
ANTICIPO OBLIGACION
IMPUESTOS ANTE LA DIAN

1.RETENER
2.DECLARAR
3.PAGAR
4.CERTIFICAR
RETEFUENTE: (Impuesto de Renta Retenciones)
IVA: (IVA en venta IVA en compra = pagar DIAN)
RETE ICA: (ICA Rete ICA)
TRIANGULACION DE LA RETENCIN EN LA FUENTE
RCG RCGA
RC RCA
RS
UN DEDO EN QUIEN COMPRA Y DOS DEDOS EN QUIEN VENDE;

SI LLEGA FLECHA A QUIEN VENDE RETIENE.
RETE IVA / RETE (ICA-BTA)
3R C G
T
2RC
T
1RS
APLICA SI EL QUE COMPRA ES DE REGIMEN SUPERIOR
T = IVA TEORICO, SE CALCULA PERO NO SE DESCUENTA
AL PROVEEDOR, ICA SE DESCTA 100% DE LA TARIFA
TIPOS DE COMPROBANTES
RC Recibo de caja NO nomina
FV Factura de venta CV costo de ventas
FC Factura de compra NOTA NB nota debito
CB consignacin bancaria NOTA CR nota crdito
CE comprobante de egresos CC comprobante de contabilidad
MATRIZ RETEFUENTE EN COMPRA Y VENTA

COMPRA
R RC RCA RCG RCGA
V RS N 135515 2365 135515 2365 135515 2365 135515 2365
E RC N 135515 2365 135515 2365 135515 2365 135515 2365

135517 2367 135517 2367
135518 2368 135518 2368
N RCA N N N 135517 2367 135517 2367
135518 2368 135518 2368
T RCG N 135515 2365 135515 2365 135515 2365 135515 2365
A RCGA N N N N N
VENTA TODOS LO QUE ESTE DE COLOR VERDE
COMPRA TODOS LO QUE ESTE DE COLOR ROJO

NOTA: RECUERDEN QUE LA RETENCION SE APLICA EN LA COMPRA,
MIENTRAS QUE LA AUTORENTENCION ES EN LA VENTA
COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

DEBITO CREDITO
I II
14 INVENTARIO
15PROP. PLANT. EQUI 2365.. RFTE COMPRA
16.. INTANGIBLES 2367.. RETE IVA
COMPRA
17 DIFERIDOS 2368.. RETEICA
18 OTROS ACTIVOS 2205/23 PROV/CXP
51.. GTO ADMON
52.. GTO VENTA
73.. CTOS INDIRECTOS
74.. CONTRATO SERV.
240802 ANTIC IVA
III
2205.. PROVEE 1105.. CAJA
PAGO
23 CXP 1110.. BANCOS
1120.. CTA AHO
21.. OBLIG BANC
I. COMPRA
II. IMPUESTOS
III. FORM PAGO
VENTA DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS

DEBITO CREDITO
I
41.. VTA BIENES Y/O SERV
42.. OTROS INGRESOS
II
VENTA
135515.. ANT RFTE 240801.. IVA VENTA

135517.. ANT RTE IVA
135518.. ANT RTE ICA
1305.... CXC CLIENTES
13 CXC VS
III
1105.. CAJA
1110.. BANCOS
PAGO
1120.. CTA AHORROS

1305.... CXC CLIENTES
13 CXC VS
I. VENTA
II. IMPUESTOS
III. FORM PAGO
CUENTA NOMINA
DEBITO CREDITO
510506 SUELDOS 1365 CTA X COBRO TRAB
510515 HORAS EXT 236505 RETE FUENTE
510518 COMISIONES 237005 APOR EPS
510527 AUX TRANS 237025 EMBARGOS JUD
237040 FONDOS COOP
237045 FONDOS PENSION
250501 SALARIO X PG
250501 SALARIOS X PAG
110505 CAJA GNRAL
1110 BANCOS
1120 CTAS AHORRO
510568 GTO APORT ARL 237005 CTAS X PG EPS
510569 GTO APORT EPS 237006 CTAS X PG ARP
510570 GTO FOND PENS 237010 APOR CAJ COMPE
510572 CAJ COMPESACI 237010 APORTES ICBF
510575 APORTES ICBF 237010 APORTES SENA
510578 APORTES SENA 237045 APOR FOND PENS
237005 EMPL + EMPR EPS
237006 EMPL+EMPR ARP 1110 BANCOS
237010 CAJA,ICBF,SENA 1120 CTAS AHORROS
237045 PENSION
510530 CESANTIAS 261005 PROV CESANTIAS
510533 INT/CESANTIAS 261010 PROV INT/CESAN
510536 PRIMA SERVICIOS261015 PROV VACACION
510539 VACACIONES 261020 PROV PRIM SERV
SALARIOS EMPLEADOS
DEDUCCIONES EMPLE
FORMA DE PG
GTO X LA EMPRESA
CTAS X PAGAR EMPRESA Y EMPLEADO
FORMAS DE PAGO
PROVISIONES
ESTADOS FINANCIEROS BASICOS
1. RESULTADO DEL EJERCICIO
2. BALANCE GENERAL
3. CAMBIO EN EL PATRIMONIO
4. CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
5. FLUJO DE CAJA
COMPRA VENDE
RS RCG RCA NO ES RS
RC 3 2 COD-CTA
RCA 1 MERC/SERV 1,320,000 1435
RCG 2 IVA 16.0% 211,200 2408
RCGA TOTAL 1,531,200
3 RETFTE 2.5% - 2365
4 RETIVA 15.0% 31,680 2367
5 RETICA 0.011 14,573 2368
6 NETO A PAGAR 1,484,947
7 RETEIVA TEORICO NO APLICA 2408

2367
VENTA COMPRA
RS RS
1 1 COD-CTA
1 MERC/SERV 1,000,000 4135
2 IVA 16.0% - 240801
TOTAL 1,000,000
3 RETFTE 3.5% - 135515
4 RETIVA - 135517
5 RETICA 0.011 - 135518
6 NETO A COBRAR 1,000,000 130505
-
-
ACTIVO 1 1
A
D
NOMBRE CTA C NA A/D DEBITO
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1 DB A 1,320,000.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2 CR D 211,200.00
RETENCION EN LA FUENTE 2 CR A 0.00

RETEIVA 2 CR A 0.00
RETEICA 2 CR A 0.00
NACIONALES 2 CR A 0.00
2205 1,531,200.00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2 CR D NO APLICA
RETEIVA 2 CR A 0.00
NOMBRE CTA NA A/D DEBITO

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4 CR A 0.00
IVA EN VENTA 2 CR A 0.00
RETENCION EN LA FUENTE 1 DB A 0.00

#N/A 1 DB A 0.00
#N/A 1 DB A 0.00
NACIONALES 1 DB A 1,000,000.00
CREDITO
0.00
0.00
0.00
31,680.00
14,572.80
1,484,947.20
1,531,200.00
0.00
NO APLICA
CREDITO
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
REGIMEN TRIBBU AA AA
COD NOMBRE
1 RS
2 RC
MENU
2 RCA
3 RCG
3 RCGA
TIPO DOCUMENTOS
COD NOMBRE
RC RECIBO DE CAJA
CB CONSIGNACION BANCARIA
FV FACTURA DE VENTA
FC FACTURA DE COMPPRA
NM NOMINA
CV COSTO DE VENTAS
DE DEPRECIACION
CC COMPROBANTE DE CONTTABILIDAD
CENTRO DE COSTO
COD
1
11
21
CENTRO DE COSTOS
NOMBRE
ADMINISTRACION
PRODUCCION
VENTAS
06-020Crazy's 00B050PA'PILOS BALANCE DE PRUEBA POR CLASE
DEBITO CREDITO
SE Fecha TC Nro C COD-CTA Nombre cuenta Nit Cc Descripcion Debito Credito SALDO CTA NETO 92,431,860 33,867,717 2 CTA
1 01/06/2010 CC 1 110505 #N/A 123 51 APORTE SOCIO 5,000,000 5,000,000 1105 5,000,000 1 11 1 59,884,143 3 1105
2 01/06/2010 CC 1 311505 #N/A 123 51 APORTE SOCIO 0 5,000,000 0 3115 -5,000,000 3 31 27,000,000 4 1110
3 01/06/2010 RC 1 110505 #N/A 234 51 APORTE SOCIO 20,000,000 0 20,000,000 1105 20,000,000 1 11 5 13,800,000 1305
4 01/06/2010 RC 1 311505 #N/A 234 51 APORTE SOCIO 0 20,000,000 0 3115 -20,000,000 3 31 6 13,200,000 1355
5 01/06/2010 CC 1 110505 #N/A 345 51 APORTE SOCIO 30,000,000 0 30,000,000 1105 30,000,000 1 11 1405
6 01/06/2010 CC 1 311505 #N/A 345 51 APORTE SOCIO 0 30,000,000 0 3115 -30,000,000 3 31 119,431,860 120,751,860 1435
7
8
01/06/2010 FC
01/06/2010 FC
1 5890
1 5890
140505
240801
#N/A 123456
#N/A 123456
11 FRA 5890 LAFAYET
11 FRA 5890 LAFAYET

1,320,000
211,200
0 1,320,000 1405
1,531,200 2408
1,320,000
211,200 2 24
MENU 1710
2105
9 01/06/2010 FC 1 5890 236540 #N/A 123456 11 FRA 5890 LAFAYET 33,000 1,498,200 2365 -33,000 2 23 BALANCE DE PRUEBA POR GRUPO 2205
10 01/06/2010 FC 1 5890 220501 #N/A 123456 11 FRA 5890 LAFAYET 0 1,498,200 0 2205 -1,498,200 2 22 11 68,458,760 20,000,000 21 2335
11 01/06/2010 CB 2 111005 #N/A 0 51 0 25,000,000 0 25,000,000 1110 25,000,000 1 11 13 8,973,100 2,917,699 23 2365
12 01/06/2010 CB 2 110505 #N/A 0 51 0 0 25,000,000 0 1105 -25,000,000 1 11 14 14,200,000 2,322,422 24 2367
13 01/06/2010 CE 3 110510 #N/A 0 51 0 1,000,000 0 1,000,000 1105 1,000,000 1 11 15 - - 25 2368

14 01/06/2010 CE 3 111005 #N/A 0 51 0 0 1,000,000 0 1110 -1,000,000 1 11 16 - 865,396 26 2370
15 01/06/2010 FC 4 143501 #N/A 0 51 0 10,000,000 0 10,000,000 1435 10,000,000 1 14 17 800,000 - 27 2380

16 01/06/2010 FC 4 240802 #N/A 0 51 0 1,600,000 0 11,600,000 2408 1,600,000 2 24 18 - - 28 2404
17 01/06/2010 FC 4 236540 #N/A 0 51 0 0 350,000 11,250,000 2365 -350,000 2 23 19 - - 29 2408
18 01/06/2010 FC 4 220501 #N/A 0 51 0 0 11,250,000 0 2205 -11,250,000 2 22 51 5,023,058 55,000,000 31 2505
19 01/06/2010 CE 4 220501 #N/A 0 51 0 11,250,000 0 11,250,000 2205 11,250,000 2 22 52 1,287,177 - 32 2610
20 01/06/2010 CE 4 111005 0 51 0 0 11,250,000 0 1110 -11,250,000 1 11 53 200,000 - 33 3115

21 01/06/2010 FC 5 143501 #N/A 0 51 0 8,000,000 0 8,000,000 1435 8,000,000 1 14 54 2,405,622 - 34 3605
22 01/06/2010 FC 5 240802 #N/A 0 51 0 1,280,000 0 9,280,000 2408 1,280,000 2 24 59 4,884,143 - 35 4135

23 01/06/2010 FC 5 236540 #N/A 0 51 0 0 280,000 9,000,000 2365 -280,000 2 23 61 13,200,000 4,884,143 36 4175
24 01/06/2010 FC 5 220501 #N/A 0 51 0 0 9,000,000 0 2205 -9,000,000 2 22 62 - - 37 5105
25 01/06/2010 CE 5 220501 #N/A 0 51 0 9,000,000 0 9,000,000 2205 9,000,000 2 22 - 38 5135
26 01/06/2010 CE 5 111005 #N/A 0 51 0 0 9,000,000 0 1110 -9,000,000 1 11 27,000,000 41 5205
27 01/06/2010 FC 6 143501 #N/A 0 51 0 6,000,000 0 6,000,000 1435 6,000,000 1 14 - 42 5305

28 01/06/2010 FC 6 240802 #N/A 0 51 0 960,000 0 6,960,000 2408 960,000 2 24 119,431,860 112,989,660 5405
29 01/06/2010 FC 6 220501 #N/A 0 51 0 0 6,960,000 0 2205 -6,960,000 2 22 5905

30 01/06/2010 FC 7 143501 #N/A 0 51 0 4,000,000 0 4,000,000 1435 4,000,000 1 14 6135
31 01/06/2010 FC 7 236540 #N/A 0 51 0 0 140,000 3,860,000 2365 -140,000 2 23
32 01/06/2010 FC 7 236801 #N/A 0 51 0 0 44,160 3,815,840 2368 -44,160 2 23
33 01/06/2010 FC 7 220501 #N/A 0 51 0 0 3,815,840 0 2205 -3,815,840 2 22
34 01/06/2010 FC 7 240880 #N/A 0 51 0 320,000 0 320,000 2408 320,000 2 24

35 01/06/2010 FC 7 236717 #N/A 0 51 0 0 320,000 0 2367 -320,000 2 23
36 01/06/2010 CE 7 220501 #N/A 0 51 0 3,815,840 0 3,815,840 2205 3,815,840 2 22

37 01/06/2010 CE 7 111005 #N/A 0 51 0 0 3,815,840 0 1110 -3,815,840 1 11
38 01/06/2010 ND 8 143501 #N/A 0 51 0 0 600,000 -600,000 1435 -600,000 1 14
39 01/06/2010 ND 8 240804 #N/A 0 51 0 0 96,000 -696,000 2408 -96,000 2 24
40 01/06/2010 ND 8 220501 #N/A 0 51 0 696,000 0 0 2205 696,000 2 22
41 01/06/2010 FV 9 413524 #N/A 0 51 0 0 15,000,000 -15,000,000 4135 -15,000,000 4 41

42 01/06/2010 FV 9 240801 #N/A 0 51 0 0 2,400,000 -17,400,000 2408 -2,400,000 2 24
43 01/06/2010 FV 9 135515 #N/A 0 51 0 525,000 0 -16,875,000 1355 525,000 1 13

44 01/06/2010 FV 9 135517 #N/A 0 51 0 1,200,000 0 -15,675,000 1355 1,200,000 1 13
45 01/06/2010 FV 9 135518 #N/A 0 51 0 165,600 0 -15,509,400 1355 165,600 1 13
46 01/06/2010 FV 9 130505 #N/A 0 51 0 15,509,400 0 0 1305 15,509,400 1 13
47 01/06/2010 CV 9C 613524 #N/A 0 51 0 5,000,000 0 5,000,000 6135 5,000,000 6 61
48 01/06/2010 CV 9C 143501 #N/A 0 51 0 0 5,000,000 0 1435 -5,000,000 1 14

49 01/06/2010 RC 9 110505 #N/A 0 51 0 15,509,400 0 15,509,400 1105 15,509,400 1 11
50 01/06/2010 RC 9 130505 #N/A 0 51 0 0 15,509,400 0 1305 -15,509,400 1 13

51 01/06/2010 FV 10 413524 #N/A 0 51 0 0 7,500,000 -7,500,000 4135 -7,500,000 4 41
52 01/06/2010 FV 10 240801 #N/A 0 51 0 0 1,200,000 -8,700,000 2408 -1,200,000 2 24
53 01/06/2010 FV 10 135515 #N/A 0 51 0 262,500 0 -8,437,500 1355 262,500 1 13
54 01/06/2010 FV 10 135517 #N/A 0 51 0 600,000 0 -7,837,500 1355 600,000 1 13
55 01/06/2010 FV 10 135518 #N/A 0 51 0 82,800 0 -7,754,700 1355 82,800 1 13

56 01/06/2010 FV 10 130505 #N/A 0 51 0 7,754,700 0 0 1305 7,754,700 1 13
57 01/06/2010 CV 10C 613524 #N/A 0 51 0 4,000,000 0 4,000,000 6135 4,000,000 6 61

58 01/06/2010 CV 10C 143501 #N/A 0 51 0 0 4,000,000 0 1435 -4,000,000 1 14
59 01/06/2010 FV 11 413524 #N/A 0 51 0 0 3,500,000 -3,500,000 4135 -3,500,000 4 41
60 01/06/2010 FV 11 240801 #N/A 0 51 0 0 560,000 -4,060,000 2408 -560,000 2 24
61 01/06/2010 FV 11 135515 #N/A 0 51 0 122,500 0 -3,937,500 1355 122,500 1 13
62 01/06/2010 FV 11 130505 #N/A 0 51 0 3,937,500 0 0 1305 3,937,500 1 13

63 01/06/2010 FV 11C 613524 #N/A 0 51 0 3,000,000 0 3,000,000 6135 3,000,000 6 61
64 01/06/2010 FV 11C 143501 #N/A 0 51 0 0 3,000,000 0 1435 -3,000,000 1 14

65 01/06/2010 RC 11P 110505 #N/A 0 51 0 3,937,500 0 3,937,500 1105 3,937,500 1 11
66 01/06/2010 RC 11P 130505 #N/A 0 51 0 0 3,937,500 0 1305 -3,937,500 1 13

67 01/06/2010 FV 12 413524 #N/A 0 51 0 0 2,500,000 -2,500,000 4135 -2,500,000 4 41
68 01/06/2010 FV 12 240801 #N/A 0 51 0 0 400,000 -2,900,000 2408 -400,000 2 24
69 01/06/2010 FV 12 130505 #N/A 0 51 0 2,900,000 0 0 1305 2,900,000 1 13

70 01/06/2010 CV 12C 613524 #N/A 0 51 0 2,000,000 0 2,000,000 6135 2,000,000 6 61
71 01/06/2010 CV 12C 143501 #N/A 0 51 0 0 2,000,000 0 1435 -2,000,000 1 14

72 01/06/2010 RC 12P 110505 #N/A 0 51 0 2,900,000 0 2,900,000 1105 2,900,000 1 11
73 01/06/2010 RC 12P 130505 #N/A 0 51 0 0 2,900,000 0 1305 -2,900,000 1 13

74 01/06/2010 NC 13 417501 #N/A 0 51 0 1,500,000 0 1,500,000 4175 1,500,000 4 41
75 01/06/2010 NC 13 240803 #N/A 0 51 0 240,000 0 1,740,000 2408 240,000 2 24
76 01/06/2010 NC 13 135515 #N/A 0 51 0 0 52,500 1,687,500 1355 -52,500 1 13
77 01/06/2010 NC 13 135517 #N/A 0 51 0 0 120,000 1,567,500 1355 -120,000 1 13
78 01/06/2010 NC 13 135518 #N/A 0 51 0 0 16,560 1,550,940 1355 -16,560 1 13

79 01/06/2010 NC 13 130505 #N/A 0 51 0 0 1,550,940 0 1305 -1,550,940 1 13
80 01/06/2010 NC 13C 613524 #N/A 0 51 0 0 800,000 -800,000 6135 -800,000 6 61

81 01/06/2010 NC 13C 143501 #N/A 0 51 0 800,000 0 0 1435 800,000 1 14
82 01/06/2010 CB 14 111005 #N/A 0 51 0 22,346,900 0 22,346,900 1110 22,346,900 1 11
83 01/06/2010 CB 14 110505 #N/A 0 51 0 0 22,346,900 0 1105 -22,346,900 1 11
84 01/06/2010 FC 15 513530 #N/A 0 51 0 200,000 0 200,000 5135 200,000 5 51
85 01/06/2010 FC 15 233550 #N/A 0 51 0 0 200,000 0 2335 -200,000 2 23

86 01/06/2010 FC 15 513525 #N/A 0 51 0 100,000 0 100,000 5135 100,000 5 51
87 01/06/2010 FC 15 233550 #N/A 0 51 0 0 100,000 0 2335 -100,000 2 23

88 01/06/2010 FC 16 171020 #N/A 0 51 0 800,000 0 800,000 1710 800,000 1 17
89 01/06/2010 FC 16 240802 #N/A 0 51 0 128,000 0 928,000 2408 128,000 2 24
90 01/06/2010 FC 16 233595 #N/A 0 51 0 0 928,000 0 2335 -928,000 2 23
91 01/06/2010 CE 16P 233595 #N/A 0 51 0 928,000 0 928,000 2335 928,000 2 23
92 01/06/2010 CE 16P 111005 #N/A 0 51 0 0 928,000 0 1110 -928,000 1 11
93 01/06/2010 RC 17 111005 #N/A 0 51 0 19,800,000 0 19,800,000 1110 19,800,000 1 11
94 01/06/2010 RC 17 530505 #N/A 0 51 0 200,000 0 20,000,000 5305 200,000 5 53

95 01/06/2010 RC 17 210510 #N/A 0 51 0 0 20,000,000 0 2105 -20,000,000 2 21
96 01/06/2010 NO 18 510506 #N/A 0 51 0 3,015,000 0 3,015,000 5105 3,015,000 5 51
97 01/06/2010 NO 18 510527 #N/A 0 51 0 123,000 0 3,138,000 5105 123,000 5 51

98 01/06/2010 NO 18 237005 #N/A 0 51 0 0 120,600 3,017,400 2370 -120,600 2 23
99 01/06/2010 NO 18 238030 #N/A 0 51 0 0 120,600 2,896,800 2380 -120,600 2 23

100 01/06/2010 NO 18 520506 #N/A 0 51 0 800,000 0 3,696,800 5205 800,000 5 52
101 01/06/2010 NO 18 520527 #N/A 0 51 0 61,500 0 3,758,300 5205 61,500 5 52
102 01/06/2010 NO 18 237005 #N/A 0 51 0 0 32,000 3,726,300 2370 -32,000 2 23
103 01/06/2010 NO 18 238030 #N/A 0 51 0 0 32,000 3,694,300 2380 -32,000 2 23

104 01/06/2010 NO 18 250505 #N/A 0 51 0 0 3,694,300 0 2505 -3,694,300 2 25
105 01/06/2010 CE 18P 250505 #N/A 0 51 0 1,380,000 0 1,380,000 2505 1,380,000 2 25

106 01/06/2010 CE 18P 111005 #N/A 0 51 0 0 1,380,000 0 1110 -1,380,000 1 11
107 01/06/2010 CE 18P 250505 #N/A 0 51 0 981,500 0 981,500 2505 981,500 2 25
108 01/06/2010 CE 18P 111005 #N/A 0 51 0 0 981,500 0 1110 -981,500 1 11
109 01/06/2010 CE 18P 250505 #N/A 0 51 0 535,300 0 535,300 2505 535,300 2 25
110 01/06/2010 CE 18P 111005 #N/A 0 51 0 0 535,300 0 1110 -535,300 1 11
111 01/06/2010 CE 18P 250505 #N/A 0 51 0 797,500 0 797,500 2505 797,500 2 25
112 01/06/2010 CE 18P 111005 #N/A 0 51 0 0 797,500 0 1110 -797,500 1 11
113 01/06/2010 NO 18 510530 #N/A 0 51 0 261,395 0 261,395 5105 261,395 5 51
114 01/06/2010 NO 18 261005 #N/A 0 51 0 0 261,395 0 2610 -261,395 2 26
115 01/06/2010 NO 18 510533 #N/A 0 51 0 31,380 0 31,380 5105 31,380 5 51

116 01/06/2010 NO 18 261010 #N/A 0 51 0 0 31,380 0 2610 -31,380 2 26
117 01/06/2010 NO 18 510536 #N/A 0 51 0 261,395 0 261,395 5105 261,395 5 51

118 01/06/2010 NO 18 261020 #N/A 0 51 0 0 261,395 0 2610 -261,395 2 26
119 01/06/2010 NO 18 510539 #N/A 0 51 0 125,725 0 125,725 5105 125,725 5 51
120 01/06/2010 NO 18 261015 #N/A 0 51 0 0 125,725 0 2610 -125,725 2 26

121 01/06/2010 NO 18 520530 #N/A 0 51 0 71,763 0 71,763 5205 71,763 5 52
122 01/06/2010 NO 18 261005 #N/A 0 51 0 0 71,763 0 2610 -71,763 2 26
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3172 736065
3173 736065
3174 736099
3175 736099
3176 736505
3177 736505
3178 736510
3179 736510
3180 736515
3181 736515
3182 736595
3183 736595
3184 736599
3185 736599
3186 737099
3187 737099
3188 739505
3189 739505
3190 739510
3191 739510
3192 739515
3193 739515
3194 739530
3195 739530
3196 739535
3197 739535
3198 739540
3199 739540
3200 739545
3201 739545
3202 739550
3203 739550
3204 739555
3205 739555
3206 739560
3207 739560
3208 739565
3209 739565
3210 739570
3211 739570
3212 739575
3213 739575
3214 739595
3215 739595
3216 739599
3217 739599
3218 739730
3219 739730
3220 739735
3221 739735
3222 739905
3223 739905
3224 739910
3225 739910
3226 739915
3227 739915
3228 739920
3229 739920
3230 739995
3231 739995
3232 739999
3233 739999
3234 730101
3235 74
3236 7401 a
3237 740101
CUENTA
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PESCA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
ENSEANZA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 125095 OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION

OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS

PP MPD
PP MOD
PP CIF

OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO

OBRAS DE URBANISMO

CONTRATOS EN EJECUCION

CULTIVOS EN DESARROLLO

PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
INVENTARIO DE MERCANCIA
BIENES RAICES PARA LA VENTA

SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES

INVENTARIOS EN TRANSITO

PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA

ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS

YACIMIENTOS

SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW

LICENCIAS

CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS

ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
COMPAIAS VINCULADAS
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
COMPAIAS VINCULADAS
CUENTAS POR PAGAR

A CASA MATRIZ
A COMPAIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS

ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
RETEIVA
RETEICA
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IVA EN VENTA
IVA EN COMPRA
IVA EN DEVOL_VTA
IVA EN DEVOL_COM
IVA EN COMPRA RS
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS

DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)

NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAIAS DE SEGUROS
DAO EMERGENTE COMPAIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)

DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
VUELO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
FAX Y TELEX
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
OTROS
GASTOS DE VIAJE
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA

DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS

DE MATERIAS PRIMAS

DE MATERIALES INDIRECTOS

COMPRA DE ENERGIA

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)

COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
SALARIO INTEGRAL
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CESANTIAS
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PRIMAS EXTRALEGALES
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OTROS
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SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
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SEGUROS
APORTES AL I.S.S
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APORTES SINDICALES
OTROS
VIATICOS
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COSTOS INDIRECTOS
SALARIO INTEGRAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
SUELDOS
JORNALES
JORNALES
COMISIONES
COMISIONES
CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
BONIFICACIONES
SEGUROS
SEGUROS
APORTES AL I.S.S
APORTES AL I.S.S
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APORTES I.C.B.F.
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APORTES SINDICALES
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OTROS
OTROS
VIATICOS
VIATICOS
INCAPACIDADES
INCAPACIDADES
JUNTA DIRECTIVA
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
ASESORIA TECNICA
OTROS
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DE TIMBRES
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE TURISMO
DE TURISMO
DE VEHICULOS
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
LICORES
CERVEZAS
CERVEZAS
CIGARRILLOS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
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DE VALORIZACION
DE VALORIZACION
TERRENOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
AERODROMOS
SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
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CONTRIBUCIONES
CONTRIBUCIONES
MANEJO
MANEJO
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CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
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TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
SUSTRACCION Y HURTO
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LUCRO CESANTE
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ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
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ASISTENCIA TECNICA
ASISTENCIA TECNICA
ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
TELEFONO
FAX Y TELEX
FAX Y TELEX
GAS
GAS
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NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
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ADUANEROS
CONSULARES
CONSULARES
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TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
OTROS
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PASAJES AEREOS
PASAJES AEREOS
OTROS
OTROS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES TERRESTRES
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PASAJES FERREOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ENVASES Y EMPAQUES
INTANGIBLES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
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OTRAS
OTRAS
COMISIONES
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
MICROFILMACION
PARQUEADEROS
PARQUEADEROS
POLVORA Y SIMILARES
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
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INVERSIONES
INVERSIONES
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DEUDORES
INVENTARIOS
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
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SALARIO INTEGRAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
SUELDOS
JORNALES
JORNALES
COMISIONES
COMISIONES
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CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
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PRIMAS EXTRALEGALES
PRIMAS EXTRALEGALES
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APORTES SINDICALES
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JUNTA DIRECTIVA
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REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
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AVALUOS
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA
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ASESORIA FINANCIERA
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OTROS
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DE TIMBRES
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DE TURISMO
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LICORES
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DE VALORIZACION
DE VALORIZACION
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TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
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AERODROMOS
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CONSULARES
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TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
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PASAJES AEREOS
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PASAJES TERRESTRES
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MAQUINARIA Y EQUIPO
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COMISIONES
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MUSICA AMBIENTAL
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ESTAMPILLAS
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49 40330 CV 9C 143501 INVENTARIO DE M 51 0
65 40330 FV 11C 143501 INVENTARIO DE M 51 0
82 40330 NC 13C 143501 INVENTARIO DE M 51 0
89 40330 FC 16 171020 UTILES Y PAPELE 51 0
96 40330 RC 17 210510 PAGARES 51 0
10 40330 FC 1 5890 220501 #N/A 11 123456
19 40330 FC 4 220501 #N/A 51 0
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25 40330 FC 5 220501 #N/A 51 0
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34 40330 FC 7 220501 #N/A 51 0
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41 40330 ND 8 220501 #N/A 51 0
86 40330 FC 15 233550 SERVICIOS PUBLI 51 0
91 40330 FC 16 233595 OTROS 51 0

92 40330 CE 16P 233595 OTROS 51 0
9 40330 FC 1 5890 236540 COMPRAS 11 123456
18 40330 FC 4 236540 COMPRAS 51 0
24 40330 FC 5 236540 COMPRAS 51 0
32 40330 FC 7 236540 COMPRAS 51 0
36 40330 FC 7 236717 #N/A 51 0
33 40330 FC 7 236801 #N/A 51 0
99 40330 NO 18 237005 APORTES AL I.S. 51 0
103 40330 NO 18 237005 APORTES AL I.S. 51 0
131 40330 NO 18 237005 APORTES AL I.S. 51 0
143 40330 NO 18 237005 APORTES AL I.S. 51 0
141 40330 NO 18 237006 #N/A 51 0
153 40330 NO 18 237006 #N/A 51 0
135 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 0 0
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147 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 51 0
149 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 51 0
151 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 51 0
100 40330 NO 18 238030 FONDOS DE CESAN 51 0
155 40330 NO 18 240405 VIGENCIA FISCAL 51
8 40330 FC 1 5890 240801 IVA EN VENTA 11 123456
43 40330 FV 9 240801 IVA EN VENTA 51 0
53 40330 FV 10 240801 IVA EN VENTA 51 0
61 40330 FV 11 240801 IVA EN VENTA 51 0
69 40330 FV 12 240801 IVA EN VENTA 51 0
17 40330 FC 4 240802 IVA EN COMPRA 51 0
23 40330 FC 5 240802 IVA EN COMPRA 51 0
29 40330 FC 6 240802 IVA EN COMPRA 51 0
90 40330 FC 16 240802 IVA EN COMPRA 51 0
76 40330 NC 13 240803 IVA EN DEVOL_VT 51 0
40 40330 ND 8 240804 IVA EN DEVOL_CO 51 0
35 40330 FC 7 240880 #N/A 51 0
105 40330 NO 18 250505 #N/A 51 0
106 40330 CE 18P 250505 #N/A 51 0
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112 40330 CE 18P 250505 #N/A 51 0
115 40330 NO 18 261005 CESANTIAS 51 0
123 40330 NO 18 261005 CESANTIAS 51 0
117 40330 NO 18 261010 INTERESES SOBRE 51 0
121 40330 NO 18 261015 VACACIONES 51 0
129 40330 NO 18 261015 VACACIONES 51 0
119 40330 NO 18 261020 PRIMA DE SERVIC 51 0
157 40330 NO 18 360505 UTILIDAD DEL EJ 51
42 40330 FV 9 413524 VENTA DE PRODUC 51 0
75 40330 NC 13 417501 #N/A 51 0
97 40330 NO 18 510506 SUELDOS 51 0
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134 40330 NO 18 510572 APORTES CAJAS D 51 0
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136 40330 NO 18 510578 SENA 51 0
87 40330 FC 15 513525 ACUEDUCTO Y ALC 51 0
85 40330 FC 15 513530 ENERGIA ELECTRI 51 0
101 40330 NO 18 520506 SUELDOS 51 0
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144 40330 NO 18 520570 #N/A 51 0
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148 40330 NO 18 520578 SENA 51 0
95 40330 RC 17 530505 GASTOS BANCARIO 51 0
154 40330 NO 18 540505 IMPUESTO DE REN 51
156 40330 NO 18 590505 GANANCIAS Y PER 51
48 40330 CV 9C 613524 VENTA DE PRODUC 51 0
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11 40330 CC
0 0 0 0
Descripcion Debito Credito SALDO
0 0 115,000,000 -115,000,000
0 15,509,400 0 -99,490,600
0 3,937,500 0 -95,553,100
0 2,900,000 0 -92,653,100
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0 1,000,000 0 1,000,000
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0 0 1,000,000 114,000,000
0 0 11,250,000 102,750,000
0 0 9,000,000 93,750,000
0 0 3,815,840 89,934,160
0 22,346,900 0 112,281,060
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0 11,250,000 0 -1,498,200
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0 0 32,000 -303,350
0 0 16,000 -319,350
0 0 24,000 -343,350
0 0 120,600 -120,600
0 0 32,000 -152,600
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0 0 96,000 -610,400
2,405,622 -2,405,622
MP TELAS 211,200 211,200
0 0 2,400,000 -2,188,800
0 0 1,200,000 -3,388,800
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0 0 400,000 -4,348,800
0 1,600,000 0 1,600,000
0 1,280,000 0 2,880,000
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0 240,000 0 240,000
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0 797,500 0 0
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0 0 261,395 -261,395
0 0 71,763 -333,158
4,884,143
0 0 15,000,000 -15,000,000
0 0 7,500,000 -22,500,000
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0 261,395 0 261,395
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0 71,763 0 71,763
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4,884,143 4,884,143
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0 2,000,000 0 14,000,000
0 0 800,000 13,200,000
SUMAS 1,531,200 1,531,200 0
INICIAL
55,000,000
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SE Fecha
12
83
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40330 CB
40330 CB
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2
14
MENU
COD-CTA
110505
110505
Nombre cuenta
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CC Nit
51
51
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5 40330 CC 1 152805 EQUIPOS DE PROC 51 0

9 40330 CC 1 154005 AUTOS, CAMIONET 51 0
6 40330 CC 1 311505 CUOTAS O PARTES 51 0
10 40330 CC 1 311505 CUOTAS O PARTES 51 0
13 40330 CE 3 110510 CAJAS MENORES 51 0

19 40330 CE 4 220501 #N/A 51 0
25 40330 CE 5 220501 #N/A 51 0
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91 40330 CE 16P 233595 OTROS 51 0
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88 40330 FC 16 171020 UTILES Y PAPELE 51 0
18 40330 FC 4 220501 #N/A 51 0
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90 40330 FC 16 233595 OTROS 51 0
17 40330 FC 4 236540 COMPRAS 51 0
23 40330 FC 5 236540 COMPRAS 51 0
31 40330 FC 7 236540 COMPRAS 51 0
35 40330 FC 7 236717 #N/A 51 0
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16 40330 FC 4 240802 IVA EN COMPRA 51 0
22 40330 FC 5 240802 IVA EN COMPRA 51 0
28 40330 FC 6 240802 IVA EN COMPRA 51 0
89 40330 FC 16 240802 IVA EN COMPRA 51 0
34 40330 FC 7 240880 #N/A 51 0
86 40330 FC 15 513525 ACUEDUCTO Y ALC 51 0
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69 40330 FV 12 130505 NACIONALES 51 0
44 40330 FV 9 135517 #N/A 51 0
54 40330 FV 10 135517 #N/A 51 0
45 40330 FV 9 135518 #N/A 51 0
55 40330 FV 10 135518 #N/A 51 0
64 40330 FV 11C 143501 INVENTARIO DE M 51 0
42 40330 FV 9 240801 IVA EN VENTA 51 0
52 40330 FV 10 240801 IVA EN VENTA 51 0
60 40330 FV 11 240801 IVA EN VENTA 51 0
68 40330 FV 12 240801 IVA EN VENTA 51 0
63 40330 FV 11C 613524 VENTA DE PRODUC 51 0
79 40330 NC 13 130505 NACIONALES 51 0

76 40330 NC 13 135515 RETENCION EN LA 51 0
77 40330 NC 13 135517 #N/A 51 0
78 40330 NC 13 135518 #N/A 51 0
81 40330 NC 13C 143501 INVENTARIO DE M 51 0
75 40330 NC 13 240803 IVA EN DEVOL_VT 51 0
74 40330 NC 13 417501 #N/A 51 0
80 40330 NC 13C 613524 VENTA DE PRODUC 51 0
38 40330 ND 8 143501 INVENTARIO DE M 51 0

40 40330 ND 8 220501 #N/A 51 0
39 40330 ND 8 240804 IVA EN DEVOL_CO 51 0
98 40330 NO 18 237005 APORTES AL I.S. 51 0

102 40330 NO 18 237005 APORTES AL I.S. 51 0
130 40330 NO 18 237005 APORTES AL I.S. 51 0
142 40330 NO 18 237005 APORTES AL I.S. 51 0
140 40330 NO 18 237006 #N/A 51 0
152 40330 NO 18 237006 #N/A 51 0
134 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 0 0
136 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 51 0
138 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 51 0
146 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 51 0
148 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 51 0
150 40330 NO 18 237010 APORTES AL I.C. 51 0
104 40330 NO 18 250505 #N/A 51 0
114 40330 NO 18 261005 CESANTIAS 51 0
122 40330 NO 18 261005 CESANTIAS 51 0
120 40330 NO 18 261015 VACACIONES 51 0
128 40330 NO 18 261015 VACACIONES 51 0
96 40330 NO 18 510506 SUELDOS 51 0
113 40330 NO 18 510530 CESANTIAS 51 0
119 40330 NO 18 510539 VACACIONES 51 0
139 40330 NO 18 510568 #N/A 51 0
129 40330 NO 18 510569 APORTES AL I.S. 51 0
131 40330 NO 18 510570 #N/A 51 0
137 40330 NO 18 510575 APORTES I.C.B.F 51 0
135 40330 NO 18 510578 SENA 51 0
100 40330 NO 18 520506 SUELDOS 51 0
121 40330 NO 18 520530 CESANTIAS 51 0
127 40330 NO 18 520539 VACACIONES 51 0
151 40330 NO 18 520568 #N/A 51 0
141 40330 NO 18 520569 APORTES AL I.S. 51 0
143 40330 NO 18 520570 #N/A 51 0
149 40330 NO 18 520575 APORTES I.C.B.F 51 0
147 40330 NO 18 520578 SENA 51 0
1 40330 RC 1 110505 CAJA GENERAL 51 0

3 40330 RC 1 110505 CAJA GENERAL 51 0
7 40330 RC 1 110505 CAJA GENERAL 51 0
49 40330 RC 9 110505 CAJA GENERAL 51 0
65 40330 RC 11P 110505 CAJA GENERAL 51 0
72 40330 RC 12P 110505 CAJA GENERAL 51 0
93 40330 RC 17 111005 MONEDA NACIONAL 51 0
50 40330 RC 9 130505 NACIONALES 51 0
66 40330 RC 11P 130505 NACIONALES 51 0
73 40330 RC 12P 130505 NACIONALES 51 0
95 40330 RC 17 210510 PAGARES 51 0
2 40330 RC 1 311505 CUOTAS O PARTES 51 0
94 40330 RC 17 530505 GASTOS BANCARIO 51 0
Descripcion Debito Credito
0 0 115,000,000
0 0 22,346,900
0 115,000,000 0
0 22,346,900 0
TOTAL 137,346,900 137,346,900
0 5,000,000 0
0 30,000,000 0
0 0 5,000,000
0 0 30,000,000
TOTAL 35,000,000 35,000,000
0 1,000,000 0
0 0 1,000,000
0 0 11,250,000
0 0 9,000,000
0 0 3,815,840
0 0 928,000
0 0 1,380,000
0 0 981,500
0 0 535,300
0 0 797,500
0 11,250,000 0
0 9,000,000 0
0 3,815,840 0
0 928,000 0
0 1,380,000 0
0 981,500 0
0 535,300 0
0 797,500 0
TOTAL 29,688,140 29,688,140
0 0 5,000,000
0 0 4,000,000
0 0 2,000,000
0 5,000,000 0
0 4,000,000 0
0 2,000,000 0
TOTAL 11,000,000 11,000,000
0 10,000,000 0
0 8,000,000 0
0 6,000,000 0
0 4,000,000 0
0 800,000 0
0 0 11,250,000
0 0 9,000,000
0 0 6,960,000
0 0 3,815,840
0 0 200,000
0 0 100,000
0 0 928,000
0 0 350,000
0 0 280,000
0 0 140,000
0 0 320,000
0 0 44,160
0 1,600,000 0
0 1,280,000 0
0 960,000 0
0 128,000 0
0 320,000 0
0 100,000 0
0 200,000 0
TOTAL 33,388,000 33,388,000
0 15,509,400 0
0 7,754,700 0
0 3,937,500 0
0 2,900,000 0
0 525,000 0
0 262,500 0
0 122,500 0
0 1,200,000 0
0 600,000 0
0 165,600 0
0 82,800 0
0 0 3,000,000
0 0 2,400,000
0 0 1,200,000
0 0 560,000
0 0 400,000
0 0 15,000,000
0 0 7,500,000
0 0 3,500,000
0 0 2,500,000
0 3,000,000 0
TOTAL 36,060,000 36,060,000
0 0 1,550,940
0 0 52,500
0 0 120,000
0 0 16,560
0 800,000 0
0 240,000 0
0 1,500,000 0
0 0 800,000
TOTAL 2,540,000 2,540,000
0 0 600,000
0 696,000 0
0 0 96,000
TOTAL 696,000 696,000
0 0 120,600
0 0 32,000
0 0 256,275
0 0 68,000
0 0 15,738
0 0 4,176
0 0 120,600
0 0 60,300
0 0 90,450
0 0 32,000
0 0 16,000
0 0 24,000
0 0 120,600
0 0 32,000
0 0 361,800
0 0 96,000
0 0 3,694,300
0 0 261,395
0 0 71,763
0 0 31,380
0 0 8,615
0 0 125,725
0 0 33,360
0 0 261,395
0 0 71,763
0 3,015,000 0
0 123,000 0
0 261,395 0
0 31,380 0
0 261,395 0
0 125,725 0
0 15,738 0
0 256,275 0
0 361,800 0
0 120,600 0
0 90,450 0
0 60,300 0
0 800,000 0
0 61,500 0
0 71,763 0
0 8,615 0
0 71,763 0
0 33,360 0
0 4,176 0
0 68,000 0
0 96,000 0
0 32,000 0
0 24,000 0
0 16,000 0
TOTAL 6,010,235 6,010,235
0 50,000,000 0
0 45,000,000 0
0 20,000,000 0
0 15,509,400 0
0 3,937,500 0
0 2,900,000 0
0 19,800,000 0
0 0 15,509,400
0 0 3,937,500
0 0 2,900,000
0 0 20,000,000
0 0 50,000,000
0 0 45,000,000
0 0 20,000,000
0 200,000 0
TOTAL 157,346,900 157,346,900
MAYOR Y BALANCES SIN CIERRE DE CTAS DE RESULTADO
SALDO ANTERIOR
CODIGO NOMBRE 6/30/2010
GR CTA DEBITO CREDITO
11 1105 110505 CAJA 55,000,000 -
11 1110 110510 BANCOS - -
11 1305 111005 CLIENTES - -
13 1355 130505 ANTICIPO DE IMP - -
13 1405 135515 MATERIAS PRIMAS - -
13 1435 135517 MERCANCIAS NO F - -
13 1710 135518 CARGOS DIFERIDO - -
14 2105 140501 BANCOS NACIONAL - -
14 2205 143501 NACIONALES - -
15 2335 154005 COSTOS Y GASTOS - -
17 2365 171020 RETENCION EN LA - -
21 2367 210510 RETEIVA - -
22 2368 220501 RETEICA - -
23 2370 233550 RETENCIONES Y A - -
23 2380 233595 ACREEDORES VARI - -
23 2404 236540 DE RENTA Y COMP - -
23 2408 236717 IMPUESTO SOBRE - -
23 2505 236801 SALARIOS POR PA - -
23 2610 237005 PARA OBLIGACION - -
23 3115 237006 APORTES SOCIALE - -
23 3605 237010 UTILIDAD DEL EJ - -
23 4135 238030 COMERCIO AL POR - -
24 4175 240405 DEVOLUCIONES, R - -
24 5105 240801 GASTOS DE PERSO - -
24 5135 240802 SERVICIOS - -
24 5205 240803 GASTOS DE PERSO - -
24 5305 240804 FINANCIEROS - -
24 5405 240880 IMPUESTO DE REN - -
25 5905 250505 GANANCIAS Y PER - -
26 6135 261005 COMERCIO AL POR - -
311505 55,000,000
55,000,000 55,000,000
SUMAS
MAYOR Y BALANCES CON CIERRE DE CTAS DE RESULTADO

CUENTA SALDO ANTERIOR
NOMBRE DEBITO CREDITO
1105 110505 CAJA 0
1305 130505 CXC 0
1355 135515 ANT RTFTE 0
1435 143501 INV MER 0
1524 152405 MYE 0
2305 230505 CXP 0
2335 233550 SERV PUB ACU 0
2335 233595 CXP VS 0
2365 236525 RTFTE SERV 0
2365 236540 RTFTE COM 0
2365 236575 AUT RTFTE X P 0
2367 236701 RTEIVA X P 0
2368 236801 RTEICA X P 0
2404 240405 IMP RENTA X P 0
2408 240801 IVA VTA 0
2408 240802 IVA COM 0
2408 240880 IVA RS 0
3115 311505 APORTES 0
3605 360505 UTILIDAD EJER 0
4135 413530 VTA 0
5135 513505 SERV ASEO 0
5135 513525 SERV PUB ACU 0
5235 523530 SERV PUB ENER 0
5235 523535 SERV CEL 0
5405 540505 IMP RENTA 0
5905 590505 PYG 0
6135 613530 CTO VTA 0
SUMAS - -
SUMA(SI(AO(LibroDiario!$B$2:$B$22322=AO(Hoja1!E$5),1,0)*SI(MES(LibroDiario!$B$2:$B$22322=
MOVIMIENTO SALDO ACTUAL
6/30/2010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
22,346,900 47,346,900 30,000,000 -
1,000,000 - 1,000,000 -
67,146,900 29,688,140 37,458,760 -
30,101,600 23,897,840 6,203,760 -
910,000 52,500 857,500 -
1,800,000 120,000 1,680,000 -
248,400 16,560 231,840 -
- - - -
28,800,000 14,600,000 14,200,000 -
- - - -
800,000 - 800,000 -
- 20,000,000 - 20,000,000
24,761,840 32,524,040 - 7,762,200
- 300,000 - 300,000
928,000 928,000 - -
- 803,000 - 803,000
- 320,000 - 320,000
- 44,160 - 44,160
- 476,875 - 476,875
- 19,914 - 19,914
- 343,350 - 343,350
- 610,400 - 610,400
- 2,405,622 - 2,405,622
211,200 4,560,000 - 4,348,800
3,968,000 - 3,968,000 -
240,000 - 240,000 -
- 96,000 - 96,000
320,000 - 320,000 -
3,694,300 3,694,300 - -
- 333,158 - 333,158
187,277,140 183,180,759 96,959,860 37,863,479
4,096,381
183,582,840 179,153,301 96,959,860 37,530,321
MOVIMIENTO SALDO ACTUAL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
22,346,900 137,346,900 (115,000,000)
30,101,600 23,897,840 6,203,760
910,000 52,500 857,500
28,800,000 14,600,000 14,200,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
82,158,500 175,897,240 (93,738,740) -
rio!$B$2:$B$22322=Hoja1!E$5),1,0)*SI(VALOR(IZQUIERDA(LibroDiario!$F$2:$F$22322,LARGO(Hoja1!$A9)))=Ho
SUMA(SI(AO(REGISTRO_CONTABLE!$B$4:$B$159=AO(MYB!G$3),1,0)*SI(MES(REGISTRO_CONTABL
LARGO(Hoja1!$A9)))=Hoja1!$A9,1,0))
ES(REGISTRO_CONTABLE!$B$4:$B$159=MYB!G$3,1,0)*SI(VALOR(IZQUIERDA(REGISTRO_CONTABLE!$E$4:$E$15
TRO_CONTABLE!$E$4:$E$159,LARGO(MYB!C5)))=MYB!B5)*REGISTRO_CONTABLE!$N$4:$N$159)))
N$4:$N$159)))
COD ESTADO DE RESULTADOS (Esquema)
41 VENTAS BRUTAS 28,500,000
41 DEVOL EN VENTAS 1,500,000
VENTAS NETAS 27,000,000
61 (-) Costo de ventas 13,200,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 13,800,000
51 (-) Gastos Operacionales de administracin 5,023,058
52 (-) Gastos operacionales de ventas 1,287,177
UTILIDAD OPERACIONAL 7,489,765
42 (+) Ingresos no operacionales -
53 (-) Gastos no operacionales 200,000
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7,289,765
54 (-) Impuesto de renta y complementarios 2,405,622
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4,884,143
*1 SE CONTABILIZA
*2 SE CONTABILIZA
11 DISPONIBLE
1105 CAJA 1,000,000
1110 BANCOS 127,458,760
13 DEUDORES
1305 CLIENTES 6,203,760
1355 ANTICIPO DE IMP 2,769,340
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO F 14,200,000
15 PROPIEDADES PLA
1528 EQUIPO DE COMPU 5,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO 30,000,000
17 DIFERIDOS
1710 CARGOS DIFERIDO 800,000
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
21 OBLIGACIONES FI
2105 BANCOS NACIONAL 20,000,000
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES 6,264,000
23 CUENTAS POR PAG
2335 COSTOS Y GASTOS 300,000
2365 RETENCION EN LA 770,000
2367 RETEIVA 320,000
2368 RETEICA 44,160
2370 RETENCIONES Y A 840,139
2380 ACREEDORES VARI 610,400
24 IMPUESTOS, GRAV
2404 DE RENTA Y COMP 2,405,622
2408 IMPUESTO SOBRE 128,000
25 OBLIGACIONES LA
2505 SALARIOS POR PA -
26 PASIVOS ESTIMAD
2610 PARA OBLIGACION 865,396
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 APORTES SOCIALE 150,000,000
36 RESULTADOS DEL
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,884,143
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALE 150,000,000
36 RESULTADOS DEL
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,884,143
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
128,458,760
8,973,100
-
14,200,000
35,000,000
800,000
187,431,860
20,000,000
-
6,264,000
-
2,884,699
-
-
-
-
-
-
2,533,622
-
-
-
865,396
-
32,547,717
150,000,000
-
4,884,143
-
154,884,143
187,431,860
-
4,884,143
-
154,884,143
187,431,860
(187,431,860)
SEC FECHA TC NUM CUENTA NOMBRE CTA NIT CC
1 3/15/2010 NM 101 510506 #N/A 11 51
2 3/15/2010 NM 101 510515 #N/A 11 51
3 3/15/2010 NM 101 510518 #N/A 11 51
4 3/15/2010 NM 101 510527 #N/A 11 51
5 3/15/2010 NM 101 510599 #N/A 11 51
6 3/15/2010 NM 101 237005 #N/A 11 51
7 3/15/2010 NM 101 237045 #N/A 11 51
8 3/15/2010 NM 101 1365 CUENTAS POR 11 51
9 3/15/2010 NM 101 236505 #N/A 11 51
10 3/15/2010 NM 101 136595 #N/A 11 51
11 3/15/2010 NM 101 138095 #N/A 11 51
12 3/15/2010 NM 101 250505 #N/A 11 51
13 3/15/2010 NM 101 510530 #N/A 11 51
14 3/15/2010 NM 101 261005 #N/A 11 51
15 3/15/2010 NM 101 510533 #N/A 11 51
16 3/15/2010 NM 101 261010 #N/A 11 51
17 3/15/2010 NM 101 510536 #N/A 11 51
18 3/15/2010 NM 101 261020 #N/A 11 51
19 3/15/2010 NM 101 510539 #N/A 11 51
20 3/15/2010 NM 101 261015 #N/A 11 51
21 3/15/2010 NM 101 510568 #N/A 11 51
22 3/15/2010 NM 101 237006 #N/A 11 51
23 3/15/2010 NM 101 510569 #N/A 11 51
24 3/15/2010 NM 101 237005 #N/A 11 51
25 3/15/2010 NM 101 510570 #N/A 11 51
26 3/15/2010 NM 101 237045 #N/A 11 51
27 3/15/2010 NM 101 510572 #N/A 11 51
28 3/15/2010 NM 101 237010 #N/A 11 51
29 3/15/2010 NM 101 510575 #N/A 11 51
30 3/15/2010 NM 101 237010 #N/A 11 51
31 3/15/2010 NM 101 510578 #N/A 11 51
32 3/15/2010 NM 101 237010 #N/A 11 51
1 3/15/2010 NO 101 510506 56 51
2 3/15/2010 NO 101 510515 56 51
DESCRIPCIN DEBITO CREDITO
NOMINA 1Q MAY/14 ANA PEREZ 689,455
NOMINA 1Q MAY/14 ANA PEREZ 0
NOMINA 1Q MAR/09 JUANITA BONITA 616,000
NOMINA 1Q MAR/09 JUANITA BONITA 9,882
D+C BALANCE
689,455 689,455
0 689,455
0 689,455
77,700 767,155
0 767,155
27,578 739,577
27,578 711,999
0 711,999
0 711,999
0 711,999
0 711,999
711,999 0
63,904 63,904
63,904 0
7,672 7,672
7,672 0
63,904 63,904
63,904 0
28,750 28,750
28,750 0
3,599 3,599
3,599 0
0 0
0 0
82,735 82,735
82,735 0
27,578 27,578
27,578 0
0 0
0 0
0 0
0 0
616,000 616,000
9,882 625,882
S.M.L.V.:
689,455
Auxilio de Transporte:
77,700
uvt:
29,753
dias mes: 30
% calculo base Rtefuente:
Rte Fuente:
TENER EN CUNTA
PROCEDIMIENTO 1
PROCEDIMIENTO 2
TABLA RETEFTE SALARIOS
NIT Nombre del empleado CC

NO Sueldo bsico
11 ANA PEREZ 51 689,455

34 JOSE JARAMIILLO 51 1,000,000
56 JUANITA BONITA 51 616,000
87 PEDRO SALES 52 800,000
Descuentos:
Concepto Empleado
SALUD 4%
PENSIONES 4%
#N/A
DB ==> 510506 510515 510518 510527

CR ==>
DEVENGADO
Auxilio de
DT Sueldo Horas Extras Comisiones
transporte
30 689,455 77,700
30 1,000,000 77,700
30 616,000 9,882 77,700
30 800,000 77,700
Fondo Solidaridad:
Desde Hasta Porcentaje
11,031,280.00
4 16 1.00%
11,720,735.00
16 17 1.20%
12,410,190.00
17 18 1.40%
13,099,645.00
18 19 1.60%
13,789,100.00
19 20 1.80%
20 100 2.00%
=TD/4*SMLV*% FONDO_SOL
510599
237005 237045 1365
DEDUCCIONES
OTROS Total Aportes Aportes PREST Rte Fuente

devengado Salud pensin TRAB Base
767,155 27,578 27,578 0

1,077,700 40,000 40,000 0
703,582 25,035 25,035 0
877,700 32,000 32,000 0
236505 136595 138095 250505
DEDUCCIONES
PRESTAM Total NETO
Rte Fuente OTROS
O deduccione PAGADO
Rte Fuente s
55,156 711,999
80,000 997,700
50,070 653,512
64,000 813,700
92,064.00
510530 510533
261005 261010
PROVISIONES
RECIBI CONFORME CESANTIAS INT/CESANT
CC. NO.
8.33% 1%
63,904 7,672
89,772 10,777
58,608 7,036
73,112 8,777
510536 510539 510568 510569
261020 261015 237006 237005
PROVISIONES APORTES
PRIMA VACACIONES %ARL ARL EPS
8.33% 4.17% 8.5%
63,904 28,750 0.52% 3,599 0

89,772 41,700 0.52% 5,220 85,000
58,608 26,099 0.52% 3,267 53,200
73,112 33,360 0.52% 4,176 68,000
510570 510572 510575 510578
237045 237010 237010 237010
APORTES TOTAL
FP CAJA COMP I.C.B.F SENA APORTES
12% 4% 3% 2%
82,735 27,578 0 0 278,142

120,000 40,000 30,000 20,000 532,241
75,106 25,035 18,776 12,518 338,253
96,000 32,000 24,000 16,000 428,537
TOTAL SALARIO
SALARIO HORA H
DIAS HABILES 24.00
1,045,297 5,444
1,609,941 8,385
1,041,835 5,426
1,306,237 6,803
0
0
0
RR
NOMINA 1Q MAY/14 ANA PEREZ

NOMINA 1Q MAR/09 JOSE JARAMIILLO
NOMINA 1Q MAR/09 JUANITA BONITA
NOMINA 1Q MAR/09 PEDRO SALES
NIT
Ao 2,010
Recargo Nocturno 0.35
HE Diurna Normal 1.25
HE Nocturna 1.75 =SALARIO BASICO/240*Nro. Horas*INDICE

Normal
Recargo Nocturno 0.75

Fest
HE Festiva Diurna 2
HE Festiva 2.5
Nocturna
Horas mes: 30D*8 240
Recargo Nocturno HE Diurna

Nombre Bsico
Nro. Valor Nro. Valor
HE Nocturna HE Festiva Diurna HE Festiva Nocturna
Nro. Valor Nro. Valor Nro. Valor
Recargo Festivo/Dominical
TOTAL
Nro. Valor
NIT Nombre del empleado CC
NO
56 JUANITA BONITA 51
Recargo 35%
Sueldo bsico Recargo Nocturno Hora Extra Diurna

Horas Valor Horas
616,000 1 898 1
25% 75%
Hora Extra Diurna Hora Extra Nocturna Hora Extra Fest Diurna
Valor Horas Valor Horas
642 1 1,925 1
100% 150%
a Extra Fest Diurna Hora Extra Fest Nocturn Total Extras
Valor Horas Valor
2,567 1 3,850 9,882
NIT
EMPRESA
PRODUCTO CANTIDAD
COSTO MATERIA PRIMA COSTO M.O.D

FECHA DOCUMENTO VALOR FECHA DOCUMENTO
TOTAL TOTAL
HOJA DE COSTOS
ORDEN PRODUCCION No.
OSTO M.O.D COSTO INDIRECTOS

VALOR FECHA DOCUMENTO VALOR
http://tallerdecostositfip.blogspot.c
TOTAL
TOTAL GENERAL
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EMPRESA FORMATO REQUISICION MATERIA P
FECHA DEPARTAMENTO
ORDEN CODIGO MAT. UNIDAD

PRODUCC PRI DESCRIPCION MEDIDA
SOLICITO ENTREGO KARDEX

TO REQUISICION MATERIA PRIMA No. __________
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL
RECIBIDO
MANO DE OBRA DIRECTA
EMPRESA TARJETA No.
EMPLEADO CODIGO
DEPARTAMENTO CARGO
FECHA
TIEMPO SALARIO
ORDEN No. INICIO TERMINO VALOR TOTAL
EMPLEADO HORA
SUPERVISOR TOTAL
EMPRESA PLANILLA DE DISTRIBUCION DE
PERIODO
SALARIO ORDENES D
CODIGO EMPLEADO H.H 1
15 A 1,000.00 2
20 B 2,000.00 5
25 C 3,000.00 1
30 D 4,000.00
35 E 5,000.00 2
TOTAL HORAS POR O.P 10
COSTO MOD POR O.P 25,000.00
UNIDADES PROCESADAS
COSTO UNIT MOD
NILLA DE DISTRIBUCION DE NOMINA
ORDENES DE PRODUCCION No: LABOR TIEMPO HRN

2 3 4 5 IMPROD IMPRODUC 35%
3 1 0.5 2 0.5
2 1
2 4 1
5 1 4 1
6 3 3
10 12 5.5 6 1 1 4.5
29,000.00 47,000.00 19,500.00 18,000.00 2,000.00 3,000.00
HED HEN HEFD HEFN TOTAL
25% 75% 100% 150% RECARGO
1 1,675.00
0.00
0.00
1,400.00
5,250.00
0.00
0.00
8,325.00
EMPRESA
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
DEL__________________AL________________
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS

+ COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
= MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES
- INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS
= MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS
- COSTO MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS UTILIZADAS
= COSTO MATERIAS PRIMAS DIRECTAS UTILIZADAS
+ MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA
TOTAL MANO DE OBRA 120,560,000.00
- MANO DE OBRA INDIRECTA UTILIZADA 10,000,000.00
= COSTO PRIMO
+ CARGOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA INDIRECTA 4,000,000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 10,000,000.00
DIVERSAS EROGACIONES FABRILES 9,000,000.00
DEPRECIACIONES FABRILES 2,000,000.00
AMORTIZACIONES FABRILES -
= COSTO DE LA PRODUCCION PROCESADA
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO EN PROCESO
= PRODUCCION EN PROCESO EN DISPONIBILIDAD
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO EN PROCESO
= COSTO DE LA PRODUCCION TERMINADA
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
= INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO DISPONIBLE
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS
= COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS
NTAS
-
243,760,000.00
243,760,000.00
44,955,000.00
198,805,000.00
4,000,000.00
194,805,000.00
110,560,000.00
305,365,000.00
25,000,000.00
330,365,000.00
-
330,365,000.00
54,336,000.00
276,029,000.00
-
276,029,000.00
51,619,500.00
224,409,500.00
NIT
CLIENTE
PRODUCTO
ESPECIFICACION TECNICA:
CANTIDAD
UNIDAD
COSTO MATERIA PRIMA COSTO M.O.D
FECHA DOCUMENTO VALOR FECHA DOCUMENTO
DEPARTAMENTO 1
TOTAL TOTAL
DEPARTAMENTO 2
TOTAL TOTAL
DEPARTAMENTO 3
TOTAL TOTAL
TOTAL GENERAL
HOJA DE COSTOS http://tallerdecostositfip.blogspo
ORDEN PRODUCCION No.
FECHA PEDIDO
FECHA INICIO
FECHA DESEADA DE ENTREGA
HECHA TERMINACION
OSTO M.O.D COSTO INDIRECTOS
VALOR FECHA DOCUMENTO VALOR
NTO 1
TOTAL
NTO 2
TOTAL
NTO 3
TOTAL
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EMPRESA FORMATO REQUISICION MATER
FECHA DEPARTAMENTO
ORDEN CODIGO MAT. UNIDAD

PRODUCC PRI DESCRIPCION MEDIDA

TO REQUISICION MATERIA PRIMA No. __________
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL
RECIBIDO
RECIBIDO
MANO DE OBRA DIRECTA TARJETA No.
EMPRESA CODIGO
EMPLEADO CARGO
DEPARTAMENTO
TIEMPO SALARIO
ORDEN No. INICIO TERMINO
FECHA EMPLEADO HORA
SUPERVISOR TOTAL
VALOR TOTAL
EMPRESA
PERIODO
CODIGO EMPLEADO
15 A
20 B
25 C
30 D
35 E
TOTAL HORAS POR O.P
COSTO MOD POR O.P
UNIDADES PROCESADAS
COSTO UNIT MOD
PLANILLA DE DISTRIBUCION DE NOMINA
SALARIO ORDENES DE PRODUCCION No:

H.H 1 2 3 4 5
1,000.00 2 3 1 0.5 2
2,000.00 5 2
3,000.00 1 2 4
4,000.00 5 1 4
5,000.00 2 6 3
10 10 12 5.5 6
25,000.00 29,000.00 47,000.00 19,500.00 18,000.00
LABOR TIEMPO HRN HED HEN HEFD HEFN TOTAL
IMPROD IMPRODUC 35% 25% 75% 100% 150% RECARGO
0.5 1 1,675.00
1 0.00
1 0.00
1 1,400.00
3 5,250.00
0.00
1 1 4.5 0.00
2,000.00 3,000.00 8,325.00
COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION
COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION CON COSTOS HISTORICOS
Un sistema por rdenes de produccin se lleva en empresas donde cada producto o grupo
cliente. La mano de obra y las inversiones en activos fijos que tiene la empresa le permiten
productiva, requieren emitir una orden de produccin especifica, la cual deber contener e
artculos que deben elaborarse, los costos de material prima directa, mano de obra directa
diseadas de acuerdo con las necesidades de informacin de cada empresa.
EJERCICIO
La compaa Industrial PRUEBA LTDA, al principio del ejercicio del 1 de Junio, presenta lo
Bancos 120,000
Inventario materias primas 115,000
Inventario productos terminados 19,000
Maquinaria y equipo fabril 112,000
Depreciacin Acumulada (11,200)
Proveedores 150,000
APORTES 140,000
Utilidad Acumulada 64,800
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

-
Durante el mes de Junio, se efectuaron las siguientes operaciones
1.Se compraron materias primas a crdito por 600,000

2.Los consumos de materia prima fueron 330,000
Orden de Produccin 1 120,000
Orden de Produccin 2 180,000
Materia prima indirecta 30,000
3.Los salarios fueron 936,000
Gastos de Administracin 220,000
Gastos de Ventas 255,000
Mano de Obra directa orden de produccin 1 200,000
Mano de Obra directa orden de produccin 2 150,000
Mano de Obra indirecta 111,000
4.La maquinaria se deprecia por lnea recta 933
5.Los arriendos y servicios de fabrica se pagaron por 900,000
6.Se terminaron las ordenes de produccin 1 y 2 con los siguientes volmenes
Orden de produccin 1 250 UNIDADES
Orden de produccin 2 350 UNIDADES
7.Las ventas del mes los PT con un MC del 200% 2,898,708.00
Orden de produccin 1 100 925,098.00
Orden de produccin 2 250 1,973,610.00
8.Se cancelaron proveedores por 60,000.00
La distribucin de los costos indirectos ser de acuerdo con las siguientes bases:
Materia prima indirecta con base en la materia prima directa
Mano de obra indirecta con base en la mano de obra directa
Depreciacin con base en el costo primo
Arriendo y otros servicios de fabrica con base en el costo primo
Realizar:
1.Contabilizar las transacciones
2.Prorratear los costos indirectos a las ordenes de produccin procesadas
3.Elaborar las ordenes de produccin
11
SI 120,000 10,500 3P
7P 536,557 900,000 5P
7P 1,144,694 6,000 8P
1405XX01
SI 115,000
1 600,000 330,000 2
1305
7 1,073,114 536,557 7P
7 2,289,388 1,144,694 7P
15XXXX01
SI 112,000
1592XX01
11,200 SI
933 4
1410XX01-01
1071 5,000.00
1072 2,000.00
1073 450,914.89 457,915 12
1410XX01-02
1171 10,000.00
1172 3,000.00
1173 591,018.45 604,018 13
1430XX01
SI 19,000.00
12 457,914.89 770,915 7C
13 604,018.45 921,018 7C
7105XX01-01
2 120,000 5,000 1071
7105XX01-02
2 180,000 10,000 1171
7105XX01-0n
PRORRATEAR LOS COSTOS INDIRECTOS

Materia prima indirecta con base en la materia prima directa
ORDEN PRO BASE MPD FACTOR APLICACIN

1 120,000 40.00% 12,000
2 180,000 60.00% 18,000
TOTAL 300,000 100.00% 30,000
Mano de obra indirecta con base en la mano de obra directa
ORDEN PRO BASE MOD FACTOR APLICACIN

1 200,000 57.14% 63,425.40
2 150,000 42.86% 47,574.60
TOTAL 350,000 1 111,000
COSTO CONSOLIDADO POR ORDEN DE PRODUCCION
CIF ORDEN MPD MOD CIF
1 120,000.00 200,000 450,914.89
2 180,000.00 150,000 591,018.45
TOTAL 300,000.00 350,000 1,041,933.33
RICOS
ada producto o grupo de productos se fabrica de acuerdo con las especificaciones que solicita el
empresa le permiten cubrir las necesidades de los clientes. Estas empresas, para iniciar la activida
al deber contener entre otras cosas: el numero de la orden, la cantidad y caractersticas de los
mano de obra directa y costos indirectos, as como el costo unitario. Las rdenes de produccin son
mpresa.
de Junio, presenta los siguientes saldos:
distribuidos as:
distribuidos as:
abonan el 50%
21XXXX01
2205XX01
150,000 SI
8P 6,000 696,000 1
24080116
148,016 7
315,778 7
24080316
1 96,000 CIF GLOBALES
2505XX01
3P 936,000 936,000 3 2
23XXXXXX
5P 900,000 900,000 5 3
DISTRIBUCION C
7205XX01-01 9
3 200,000 2,000 1072
7205XX01-02
3 150,000 3,000 1172 9
7205XX01-0n
Depreciacin con base en el costo primo

30,000
ORDEN PRODUC COSTO PRIMO FACTOR APLICACIN

1 320,000 49.23% 459.49
2 330,000 50.77% 473.85
TOTAL 650,000 100.00% 933
111,000 Arriendo y otros servicios de fabrica con base en el costo primo
ORDEN PRODUC unid termin FACTOR APLICACIN

1 250 41.67% 375,030.00
2 350 58.33% 524,970.00
TOTAL 600 100.00% 900,000
CTO PROC UNID TERM CTO UNITARIO

770,914.89 250 3083.66
921,018.45 350 2631.48
1,691,933.33 600
nes que solicita el
para iniciar la actividad
actersticas de los
es de produccin son
3105XX01 41XXXX01
140,000 SI
3605XX01 61XXXX01
7C 770,914.89
7C 921,018.45
3705XX01 51XXXX01
64,800 SI 3 220,000
52XXXX01
F GLOBALES 3 255,000
730101XX
30,000 3,000 9
7305XX01
111,000 1,000 9
7360XX01
933 100 9
73XXXX01
900,000 900,000 9
STRIBUCION CIF
73XXXX-01
### ### 1073
73XXXX-02
### ### 1173
73XXXX-0n
933
900,000
1,041,933
CIF ORDEN PRODUAPLICACIN
1 450,914.89
2 591,018.45
TOTAL 1,041,933.33
41XXXX01
925,098 7
1,973,610 7
61XXXX01
51XXXX01
52XXXX01
EMPRESA
INFORME CANTIDAD DE PRODUCCION
ENERO 20XX
1 UNIDADES POR DISTRIBUIR
2 DISTRIBUCION DE UNIDADES
3 COSTOS DE PRODUCCION
4 PRODUCCION EQUIVALENTE
MATERIALES
MANO DE OBRA
CIF
EMPRESA
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCION
5 COSTOS POR DISTRIBUIR

DEL PROCESO ANTERIOR
DEL PERIODO ACTUAL
DISTRIBUCION DE COSTOS
MPRESA
FORME CANTIDAD DE PRODUCCION
ERO 20XX
NIDADES POR DISTRIBUIR

EN PROCESO
TERMINADAS Y RETENIDAS
COMENZADAS
RECIBIDAS DEL PROCESO ANTERIOR
TOTAL POR DISTRIBUIR
STRIBUCION DE UNIDADES
TERMINADAS Y TRANSFERIDAS
EN PROCESO
PERDIDAS EN PRODUCCUION
TOTAL
OSTOS DE PRODUCCION
MATERIALES
MANO DE OBRA
CIF
TOTAL
ODUCCION EQUIVALENTE
ATERIALES
EN PROCESO
TOTAL UNIDADES
COSTO UNITARIO
ANO DE OBRA
EN PROCESO
TOTAL UNIDADES
COSTO UNITARIO
EN PROCESO
TOTAL UNIDADES
COSTO UNITARIO
MPRESA
FORME DE COSTOS DE PRODUCCION
OSTOS POR DISTRIBUIR

L PROCESO ANTERIOR
RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO
COSTO ADICIONAL UNIDADES PERDIDAS
TOTAL PROCESO ANTERIOR
L PERIODO ACTUAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
CIF
TOTAL PROCESO ACTUAL
TOTAL PROCESO ANTERIOR + ACTUAL
STRIBUCION DE COSTOS
TOTAL COSTOS UNIDADES TERMINADAS
EN PROCESO
PROCESO ACTUAL
MATERIALES
MANO DE OBRA
CIF
PROCESO ANTERIOR
TOTALCOSTO PRODUCTOS EN PROCESO
COSTO ADICIONAL UNIDADES PERDIDAS
TOTAL
PROCESO 1 PROCESO 2
- -
- -
100,000 -
- 90,000
100,000 90,000
90,000 79,000
6,000 3,000
3,500 70% 6,500 80%
40% 60%
40% 60%
500 1,500
100,000 90,000
500,000 200,000
300,000 400,000
200,000 150,000
1,000,000 750,000
PROCESO 1 PROCESO 2
500,000
90,000
6,000
3,500 70% 2,450 6,500
98,450
5.08
300,000
90,000
6,000
3,500 40% 1,400 6,500
97,400
3.08
200,000
90,000
6,000
3,500 40% 1,400 6,500
97,400
2.05
PROCESO 1 PROCESO 2
TOTAL UNITARIOTOTAL UNITARIO
- ### 918,900 10.21
- ### - ###
- - 918,900 10.21
500,000 5.08 200,000 2.29

300,000 3.08 400,000 4.66
200,000 2.05 150,000 1.75
1,000,000 10.21 750,000 8.70
1,000,000 10.21 1,668,900 18.91
918,900 1,493,890
61,260 56,730
980,160 1,550,620
12,446 11,908
4,312 18,174
3,082 6,518
- 66,365
19,840 102,965
- 15,315
1,000,000 1,668,900
- -
PROCESO 3
-
-
-
79,000
79,000
70,000
1,000
7,500 0%
45%
45%
500
79,000
-
350,000
250,000
600,000 2,350,000
PROCESO 2 PROCESO 3
200,000
79,000
3,000
80% 5,200 7,500 0
87,200
2.29
400,000
79,000
3,000
60% 3,900 7,500 45%
85,900
4.66
150,000
79,000
3,000
60% 3,900 7,500 45%
85,900
1.75
PROCESO 3
TOTAL UNITARIO
1,493,890 18.91
-
1,493,890 18.91
- -
350,000 4.71
250,000 3.36
600,000 8.07
2,093,890 26.98
1,888,600
26,980
1,915,580
-
15,896
11,134
141,825
168,855
9,455
2,093,890
0
1405XX01
1 1 ###
41 40,000
5 30,000
1410XX01-01
971 ###
972 150,000
973 40,000
973 30,000
973 100,000
451,100
1410XX01-02
971 30,000
972 400,000
973 10,000
973 25,000
973 80,000
10 918,900
818,771
1410XX01-03
972 350,000
OCESO 3 973 15,000
973 40,000
- 973 55,000
- 10 645,129
- 367,329
- 9 1430XX01
- 10 737,800
-
350,000
70,000
1,000
3,375
74,375 7105XX01-01
4.71 2 ### ###
250,000
70,000
1,000 7105XX01-02
3,375 6 30,000
74,375
3.36
7105XX01-03
5XX01 2205XX01
### 2
40,000 4 1
30,000 6
0XX01-01 24080116
24080316
918,900 10 ### 1 1 168,000
4 41 6,400
5 4,800
10 1 2,400
0XX01-02 2505XX01
10
548,040 10
645,129 10
0XX01-03
10
629,500 10
737,800 10
0XX01 23XXXXXX
503,600 11c
5XX01-01 7205XX01-01
### 971 3 3 150,000
5XX01-02 7205XX01-02
30,000 971 5 7 400,000
5XX01-03 7205XX01-03
7 9 350,000
5XX01 1305
### 1 1 11 2,286,344
46,400 4 1 4
34,800 5
10,000 8 1
17,400 10 1
135515
322,304 11 11 50,360
1592
50,360
XX01
150,000 3
30,000 4 2
400,000 7
25,000 8 2
350,000 9
40,000 10 2
XXXXX
26,250 1 4
65,000 8 3 6
50,000 10 3 8
5XX01-01 730101XX-XX
150,000 972 972 41 40,000
81 10,000
10 1 15,000
5XX01-02 7305XX01-XX
400,000 972 4-2 30,000
82 25,000
10 2 40,000
5XX01-03 73XXXXXX-XX
350,000 972 972 4-3 80,000
83 65,000
10 3 50,000
7360XXXX-XX
4-4 20,000
84 15,000
10 4 5,000
11c
20,000 4-4
15,000 8 4
5,000 10 4
40,000 973
10,000 973
15,000 973
30,000 973
25,000 973
40,000 973
80,000 973
65,000 973
50,000 973
20,000 973
15,000 973
5,000 973
4130
2,014,400 11
-
6130
503,600
51
52
1,105
1 20,000,000 7,945,000 2P
3P 9,057,300
21,112,300
1410XX01-01
2 10,000,000 6,000,000 3C
4,000,000
1,355
3 285,000
1,305
3 12,939,000 9,057,300 3P
3,881,700
15
1 5,000,000
1,592
41,667 4
15
5 4,000,000
2205XX01
2P 7,945,000 11,350,000
3,405,000
24080116
2 1,600,000 1,824,000
224,000
2365
250,000
2380
4,000,000
2404
1,768,000
23XXXXXX
3105
2
3605
3
1592
2
6
4105
20,000,000 1 841 11,400,000
5,000,000 1
25,000,000
6105
3,590,333 7 3C 6,000,000
5160
4 41,667
54
6 1,768,000
59
7 3,590,333
851 41,667
854 1,768,000
861 6,000,000
11,400,000
VENTAS 11,400,000
11,400,000 3 COSTO 6,000,000
UTI VTA 5,400,000
GTO 41,667
UTI OP 5,358,333
IMPTO 1,768,000
UTI NET 3,590,333

6,000,000 861
BG X1
ACTIVO
ACTIVO CTE
41,667 851 CAJA 20,000,000
CXC
INVENTARIOS
TOTAL CTE 20,000,000
ACTIVO NO CTE
1,768,000 854 PPE 5,000,000
DEP ACUM
TOTAL ACTIVO N 5,000,000
TOTAL ACTIVO 25,000,000
PASIVO
11,400,000 841 PASIVO CTE
PROVEEDORES
CXP
IVAXP
11,400,000 IMPT RTA
TOTAL PAS CTE
PASIVO NO CTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL 25,000,000
UTILIDAD
TOTAL PATRIMON 25,000,000
PASIVO + PATRI 25,000,000

X2 VARIACIONES FUENTES USOS DISPONIBLE
21,112,300 1,112,300
4,166,700 4,166,700 (4,166,700)
4,000,000 4,000,000 (4,000,000)
29,279,000 9,279,000
9,000,000 4,000,000 (4,000,000)
(41,667) (41,667) 41,667
8,958,333 3,958,333
38,237,333 13,237,333
3,405,000 3,405,000 3,405,000
4,250,000 4,250,000 4,250,000
224,000 224,000 224,000
1,768,000 1,768,000 1,768,000
9,647,000 9,647,000
9,647,000 9,647,000
25,000,000 -
3,590,333 3,590,333 3,590,333
28,590,333
38,237,333 1,112,300
COSTOS FIJOS $295,000.00
COSTOS VARIABLES $395,000.00
UNIDADES PRODUCIDAS 2250
VENTAS $815,000.00
obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente for
P.E. $= Costos Fijos
Costos Variables
1- _____________
Ventas Totales
Consideremos el siguiente ejemplo en donde los costos fijos y variables, as como las vent
con los siguientes resultados:
P.E. $= $295,000.00
= 572,440
$395,000.00
1 -
$815,000.00
El resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias para que la empresa opere
si las ventas del negocio estn por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba
utilidades para la empresa.
Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan los mismos c

de la formula es diferente:
Costos Fijos
P.E. %= x 100
Ventas Totales - Costos Variables
Al ser los mismos valores se ubican de acuerdo a como lo pide la formula para obtener el
$295,000.00
P.E. %= x 100 70.24%
$815,000.00 -$395,000.00
El porcentaje que resulta con los datos manejados, indica que de las ventas totales, el 70%
El otro anlisis del punto de equilibrio se refiere a las unidades, empleando para este anl
como el Punto de Equilibrio obtenido en valores y las unidades totales producidas, emplea
Costos Fijos x Unidades producidas
P.E. U=
Ventas Totales - Costos Variables
Por lo tanto el resultado indicar el monto de unidades a vender:
$295,000.00 2250
P.E. Q= = $1,580.36
$815,000.00 -$395,000.00
Para que la empresa est en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, se debe
considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementar.
punto de equilibrio en sus modalidades, ayuda al empresario a la toma de decisiones en la
sobre las que cotidianamente se tiene que resolver y revisar el avance de una empresa, al
excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los parmetros establecidos.
ra la siguiente formula:
as como las ventas se ubican en la formula
la empresa opere sin perdidas ni ganancias,

pierde y por arriba de la cifra mencionada son
nejan los mismos conceptos, pero el desarrollo
a para obtener el resultado deseado:
ntas totales, el 70% es empleado para el pago de los costos fijos y variables y el 30% restante, es
ndo para este anlisis los costos variables, as

roducidas, empleando la siguiente formula:
ganancias, se debern vender 1,580 unidades,
se incrementar. El anlisis que resulta del
de decisiones en las tres diferentes vertientes
e una empresa, al vigilar que los gastos no se
.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos fijos: $18,000,000 COSTOS FIJOS DEL PERIODO
Precio: $5,000 CONCEPTO
Costos variables: $2,000 ARRIENDO
PUNTO EQUILIBRIO: 6,000 NOMINA
Utilidades: $0 DEPRECIACION
TOTAL FIJOS
P.E. = COSTOS FIJOS
PV -CVU
Unidades Ventas Costos+Gastos Utilidades
5300 $26,500,000 $28,600,000 -$2,100,000
5400 $27,000,000 $28,800,000 -$1,800,000
5500 $27,500,000 $29,000,000 -$1,500,000
5600 $28,000,000 $29,200,000 -$1,200,000
5700 $28,500,000 $29,400,000 -$900,000
5800 $29,000,000 $29,600,000 -$600,000
5900 $29,500,000 $29,800,000 -$300,000
6000 $30,000,000 $30,000,000 $0
6100 $30,500,000 $30,200,000 $300,000
6200 $31,000,000 $30,400,000 $600,000
6300 $31,500,000 $30,600,000 $900,000
6400 $32,000,000 $30,800,000 $1,200,000
6500 $32,500,000 $31,000,000 $1,500,000
6600 $33,000,000 $31,200,000 $1,800,000
S FIJOS DEL PERIODO
PRODUCCION ADMON VENTAS TOTAL FIJOS
$2,500,000 $1,000,000 $1,500,000 $5,000,000
$2,000,000 $4,300,000 $4,600,000 ###
$500,000 $700,000 $900,000 $2,100,000
$5,000,000 $6,000,000 $7,000,000 ###
Punto de equ
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
-5000000
COSTOS VARIABLES UNITARIO
CONCEPTO CANT UNID MED VLR UNIT PRODUCCIONADMON
MPD $800 $0
MOD $900 $0
CIF $200 $0
COMISION
TOTAL VARIABLE $1,900 $0
Punto de equilibrio
Ventas
Costos+Ga
stos
Uti+ Per -
700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600
VENTAS TOTAL FIJOS
$0 $800
$0 $900
$0 $200
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DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:

Registro mercantil matricula RUE, establecimiento de comercio

Carta de Inscripcion de libros contables en cmara de comercio.

Determinacin de proveeedores ( dos por cada rgimen)

Determinacin de clientes ( dos por cada rgimen)

Implementacin del sistema de informacin contable en Excel

Manejo de Inventarios (Tarjeta de control de inventarios, kardex

Cartera (provisiones y aplicacin de NIC)

2 meses de operaciones (ventas compras gastos). Minimo

Se provisiona una contingencia segn norma internacional

Nomina (NIC 19 ) de los cuatro meses contabilizados

Aportes Seguridad Social , Parafiscales y Provisiones

Documentacion que demuestre la vinculaccion del empleado en

Liquidacion de contrato de trabajo. (despido sin justa causa)

Impuestos. Declaraciones y registro de pagos de (Iva, Retefte,

Balance de comprobacin: Inicial, periodo 1, periodo 2.

Aplicacin Norma Internacional

Flujo de caja proyectado (tres perriodos)

ANALISIS DE LAS VARIACIONES

Ejecucin Plan de Financiacin

ENTREGA FINAL DEL PROYECTO (DIGITAL)

CONTABILIDAD: Es la tecnica que recopila,clasifica, registra,

EMPRESA: organizacin o ente economico que se constituye con el

GRUPOS DEL PUC Y NATURALEZA DE LAS CUENTAS

CUENTAS REALES O DE BALANCE

FORMAS PAGO DEL IVA

IMPUESTOS ANTE LA DIAN

TRIANGULACION DE LA RETENCIN EN LA FUENTE

UN DEDO EN QUIEN COMPRA Y DOS DEDOS EN QUIEN VENDE;

RETE IVA / RETE (ICA-BTA)

MATRIZ RETEFUENTE EN COMPRA Y VENTA

E RC N 135515 2365 135515 2365 135515 2365 135515 2365

VENTA TODOS LO QUE ESTE DE COLOR VERDE

COMPRA TODOS LO QUE ESTE DE COLOR ROJO

COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

VENTA DE MERCANCIAS Y/O SERVICIOS

135515.. ANT RFTE 240801.. IVA VENTA

1120.. CTA AHORROS

7 RETEIVA TEORICO NO APLICA 2408

RETENCION EN LA FUENTE 2 CR A 0.00

NOMBRE CTA NA A/D DEBITO

RETENCION EN LA FUENTE 1 DB A 0.00

11 FRA 5890 LAFAYET

12 01/06/2010 CB 2 110505 #N/A 0 51 0 0 25,000,000 0 1105 -25,000,000 1 11 14 14,200,000 2,322,422 24 2367

13 01/06/2010 CE 3 110510 #N/A 0 51 0 1,000,000 0 1,000,000 1105 1,000,000 1 11 15 - - 25 2368

15 01/06/2010 FC 4 143501 #N/A 0 51 0 10,000,000 0 10,000,000 1435 10,000,000 1 14 17 800,000 - 27 2380

17 01/06/2010 FC 4 236540 #N/A 0 51 0 0 350,000 11,250,000 2365 -350,000 2 23 19 - - 29 2408

18 01/06/2010 FC 4 220501 #N/A 0 51 0 0 11,250,000 0 2205 -11,250,000 2 22 51 5,023,058 55,000,000 31 2505

19 01/06/2010 CE 4 220501 #N/A 0 51 0 11,250,000 0 11,250,000 2205 11,250,000 2 22 52 1,287,177 - 32 2610

20 01/06/2010 CE 4 111005 0 51 0 0 11,250,000 0 1110 -11,250,000 1 11 53 200,000 - 33 3115

22 01/06/2010 FC 5 240802 #N/A 0 51 0 1,280,000 0 9,280,000 2408 1,280,000 2 24 59 4,884,143 - 35 4135

24 01/06/2010 FC 5 220501 #N/A 0 51 0 0 9,000,000 0 2205 -9,000,000 2 22 62 - - 37 5105

25 01/06/2010 CE 5 220501 #N/A 0 51 0 9,000,000 0 9,000,000 2205 9,000,000 2 22 - 38 5135

26 01/06/2010 CE 5 111005 #N/A 0 51 0 0 9,000,000 0 1110 -9,000,000 1 11 27,000,000 41 5205

27 01/06/2010 FC 6 143501 #N/A 0 51 0 6,000,000 0 6,000,000 1435 6,000,000 1 14 - 42 5305

29 01/06/2010 FC 6 220501 #N/A 0 51 0 0 6,960,000 0 2205 -6,960,000 2 22 5905

31 01/06/2010 FC 7 236540 #N/A 0 51 0 0 140,000 3,860,000 2365 -140,000 2 23

32 01/06/2010 FC 7 236801 #N/A 0 51 0 0 44,160 3,815,840 2368 -44,160 2 23

33 01/06/2010 FC 7 220501 #N/A 0 51 0 0 3,815,840 0 2205 -3,815,840 2 22

34 01/06/2010 FC 7 240880 #N/A 0 51 0 320,000 0 320,000 2408 320,000 2 24

36 01/06/2010 CE 7 220501 #N/A 0 51 0 3,815,840 0 3,815,840 2205 3,815,840 2 22