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Folleto N Registro Fondo CNMV: 3623

BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I), FI


(Anteriormente denominado: BANKIA BONOS CORTO PLAZO 0-1 (I), FI)
Este fondo se caracteriza por invertir ms del 85% de su patrimonio en un nico fondo de inversin

El valor del patrimonio en un fondo de inversin, cualquiera que sea su poltica de inversin, est sujeto a las fluctuaciones de
los mercados, pudiendo obtenerse tanto rendimientos positivos como prdidas.
El documento con los datos fundamentales para el inversor, o en su caso, el folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebracin
del contrato, con el ltimo informe semestral publicado. El folleto contiene el Reglamento de Gestin. Todos estos documentos, con los
ltimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemticos en la Sociedad Gestora o
en las entidades comercializadoras, as como en los Registros de la CNMV. Para aclaraciones adicionales dirjase a dichas entidades.
Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensin del folleto: Este fondo puede no reproducir exactamente el
comportamiento de su Fondo Principal porque debe mantener un coeficiente mnimo de liquidez y soportar gastos adicionales.
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES,
CON ALTO RIESGO DE CRDITO.

DATOS GENERALES DEL FONDO


Fecha de constitucin Fondo: 23/05/1988 Fecha registro en la CNMV: 08/11/2006
Gestora: BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANKIA

Depositario: BANKIA, S.A Grupo Depositario: BANKIA

Auditor: Deloitte, S.L.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE PRINCIPALMENTE

Este fondo se caracteriza por invertir principalmente en el fondo BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI , Fondo inscrito en el
Registro de la CNMV con fecha 17/01/2003 y con n 2673.
Fecha de Inscripcin de la designacin del fondo en el que se invierte principalmente: 27/02/2007

Gestora: BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANKIA


Depositario: BANKIA, S.A Grupo Depositario: BANKIA
Auditor: Deloitte, S.L.

POLTICA DE INVERSIN
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 1 en una escala del 1 al 7.
Categora: Fondo Subordinado. RENTA FIJA EURO.
Plazo indicativo de la inversin: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de ms de
un ao.
La poltica de inversin del fondo en el que se invierte principalmente es la siguiente:
Objetivo de gestin, poltica de inversin y riesgos:
La gestin toma como referencia la rentabilidad del ndice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) para la exposicin a letras
del tesoro y Merrill Lynch Euro Currency LIBID Overnight (LOEC) para el resto de la exposicin.
El fondo tendr el 100% de la exposicin total en Renta Fija de emisores pblicos y privados de pases de la OCDE(incluyendo la liquidez y
depsitos as como en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean lquidos).La duracin media estar entre 0 y 1
aos.Los activos tendrn como mnimo mediana calidad crediticia(BBB-, BBB, BBB+ por S&P o equivalentes);no obstante, el fondo podr
invertir hasta un 25% de la exposicin en activos con calificacin crediticia inferior a grado de inversin (por debajo de BBB-).En caso de
bajadas sobrevenidas de rating,las posiciones afectadas podrn mantenerse en cartera.A partir de la fecha en que se produjera una rebaja
en el rating,hasta un 100% el fondo podra mantenerse en activos con una calidad crediticia inferior a la mencionada anteriormente,sin
que exista por tanto una predeterminacin en cuanto a la calidad crediticia.En cualquier caso,se podr invertir hasta el 100% en activos
con rating igual o superior al que tenga el Reino de Espaa en cada momento.Para emisiones que no estn calificadas se atender al
rating del emisor.

Se podr invertir(hasta un 10% del patrimonio)sern IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo
de la Gestora.

El fondo podr tener un mximo del 5% de la exposicin total en riesgo divisa.

La exposicin mxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.


Se podr invertir ms del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unin Europea, una
Comunidad Autnoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espaa sea miembro y Estados con calificacin de
solvencia no inferior a la del Reino de Espaa.
Se podr operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y
de inversin y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversin. Esta operativa comporta
riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cmara de
compensacin.
Se podr invertir hasta un mximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podran introducir un mayor riesgo que el resto de las
inversiones como consecuencia de sus caractersticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de proteccin al inversor. En
concreto se podr invertir en:
- Activos de renta fija admitidos a negociacin en cualquier mercado o sistema de negociacin que no tengan caractersticas similares a los
mercados oficiales espaoles o no estn sometidos a regulacin o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con
la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos de sus participaciones. Se seleccionarn activos y mercados
buscando oportunidades de inversin o posibilidades de diversificacin sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizacin.

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El porcentaje de patrimonio no invertido en el fondo en el que se invierte principalmente se invertir en efectivo, depsitos, repos, cuentas
a la vista en el depositario, instrumentos financieros derivados con la finalidad de cobertura.

Advertencias sobre los riesgos relevantes de las inversiones:

Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de tipo de inters.

Informacin complementaria sobre las inversiones:


El ndice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) est compuesto por las letras del tesoro espaolas y el ndice Merrill Lynch
Euro Currency LIBID Overnight (LOEC) est compuesto por el LIBID (London Interbank Bid Rate) o tipo diario interbancario calculado por
la British Bankers Association .

La Gestora podr variar la cesta de ndices de referencia, atendiendo a las condiciones de mercado o a cambios en los criterios de
inversin eligiendo siempre ndices representativos de los mercados a los que se refiere la poltica de inversin descrita. En el caso de que
se modifique el ndice de referencia, se comunicar a los partcipes en los informes peridicos.

La gestora valorar la solvencia de los activos y no invertir en aquellos que, a su juicio, tengan una calificacin crediticia inferior a la
indicada anteriormente.

El fondo aplicar la metodologa del compromiso para la medicin de la exposicin a los riesgos de mercado asociada a la operativa con
instrumentos financieros derivados.

La gestora de la IIC subordinada y de su IIC principal ha elaborado unas normas internas de ejercicio de la actividad que estn
disponibles gratuitamente, previa solicitud, para todos los participes y que garantizan el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Ley 35/2003 y su normativa de desarrollo.

El fondo utiliza tcnicas e instrumentos a que se refiere el artculo 18 de la Orden EHA 888/2008, en particular, adquisiciones temporales
de deuda pblica espaola con la finalidad de gestionar la liquidez del fondo, con vencimiento inferior a 7 das. El riesgo de contraparte
no se considera relevante al estar su importe colateralizado por el propio subyacente en el que se realizar la adquisicin temporal.

El Fondo recibir garantas y/o colaterales cuando as se estime necesario para mitigar (total o parcialmente) el riesgo de contrapartida
asociado a los instrumentos financieros derivados contratados. Los colaterales aportados al Fondo sern efectivo (que no se reinvertir) y/
o deuda pblica de emisores OCDE (sin descartar renta fija privada OCDE), con rating mnimo equivalente al que tenga el Reino de
Espaa en cada momento, aplicndose para su clculo y cuando proceda , mrgenes (haircuts) segn las prcticas de mercado en
funcin de sus caractersticas (calidad crediticia, plazo, etc). Las contrapartidas de instrumentos financieros derivados OTC sern
entidades de la OCDE con solvencia suficiente a juicio de la gestora, pudiendo pertenecer o no al Grupo de la gestora.

La operativa con valores mobiliarios e instrumentos financieros, ya sean derivados o de contado, llevada a cabo con la finalidad de
gestionar ms eficientemente la cartera es econmicamente adecuada para el fondo, en el sentido de que resulta eficaz en relacin a su
coste. Las entidades en las que se abonen los costes derivados de esta operativa sern del entorno OCDE y podrn o no pertenecer al
grupo de la gestora.

El fondo cumple con la directiva 2009/65/CE.


El fondo invierte en otras Instituciones de Inversin Colectiva, no obstante no podr invertir ms de un 10% del patrimonio en las mismas.
Se permitirn situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificacin de la vocacin inversora.
Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones:
Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es un riesgo de carcter general existente por el hecho de invertir en cualquier tipo de activo.
La cotizacin de los activos depende especialmente de la marcha de los mercados financieros, as como de la evolucin econmica de los
emisores que, por su parte, se ven influidos por la situacin general de la economa mundial y por circunstancias polticas y econmicas
dentro de los respectivos pases. En particular las inversiones conllevan un:
- Riesgo de tipo de inters: Las variaciones o fluctuaciones de los tipos de inters afectan al precio de los activos de renta fija. Subidas de
tipos de inters afectan, con carcter general, negativamente al precio de estos activos mientras que bajadas de tipos determinan
aumentos de su precio. La sensibilidad de las variaciones del precio de los ttulos de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de inters es
tanto mayor cuanto mayor es su plazo de vencimiento.

El fondo podr tener adems los siguientes riesgos


Riesgo de crdito: es el riesgo de que el emisor de los activos de renta fija no pueda hacer frente al pago del principal y del inters.

Riesgos por inversin en instrumentos financieros derivados:

El uso de instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de las inversiones de contado, tambin conlleva riesgos, como la
posibilidad de que haya una correlacin imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los elementos objeto de
cobertura, lo que puede dar lugar a que sta no tenga todo el xito previsto.

Las inversiones en instrumentos financieros derivados comportan riesgos adicionales a los de las inversiones de contado por el
apalancamiento que conllevan, lo que les hace especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y puede multiplicar las
prdidas de valor de la cartera.
Asimismo, la operativa con instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados de derivados conlleva riesgos
adicionales, como el de que la contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cmara de compensacin que se interponga entre las
partes y asegure el buen fin de las operaciones.

La composicin de la cartera puede consultarse en los informes peridicos.

INFORMACIN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIN Y REEMBOLSO

Frecuencia de clculo del valor liquidativo: Diaria.


Valor liquidativo aplicable: El del mismo da de la fecha de solicitud.
Lugar de publicacin del valor liquidativo: la pgina web de la sociedad gestora.
Tramitacin de las rdenes de suscripcin y reembolso: Las rdenes cursadas por el partcipe a partir de las 15:30 horas o en un da
inhbil se tramitarn junto con las realizadas al da siguiente hbil. A estos efectos, se entiende por da hbil todos los das de lunes a
viernes excluidos los festivos de mbito nacional. No se considerarn das hbiles aquellos en los que no exista mercado para los activos
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que representen ms del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrn fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con
carcter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partcipe al respecto por el comercializador.
La Sociedad Gestora exigir un preaviso de hasta 10 das para reembolsos superiores a 300.000,00 euros. Asimismo, cuando la suma
total de lo reembolsado a un mismo partcipe, dentro de un periodo de 10 das sea igual o superior a 300.000,00 euros la Gestora exigir
para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez das siguientes al ltimo reembolso solicitado cualquiera que sea su
importe, un preaviso de 10 das. Para determinar el cmputo de las cifras previstas en este prrafo se tendrn en cuenta el total de los
reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Las solicitudes de reembolso de cualquier partcipe se liquidarn como cualquier otra
solicitud del da, si hay liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generar la liquidez
necesaria, sin esperar a que venza el plazo mximo de 10 das. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos ser el que
corresponda a las operaciones del da en que se hayan contabilizado los resultados de las ventas de activos necesarias para que el Fondo
obtenga la liquidez para hacer frente a su pago.
El pago del reembolso de las participaciones se har por el Depositario en el plazo mximo de tres das hbiles desde la fecha del valor
liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podr ampliarse a cinco das hbiles cuando las especialidades de las
inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio as lo exijan.
En el supuesto de traspasos el partcipe deber tener en cuenta las especialidades de su rgimen respecto al de suscripciones y
reembolsos.

INFORMACIN COMERCIAL

Divisa de denominacin de las participaciones: Euros.


Inversin mnima inicial: 100 Euros.
Prestaciones o servicios asociados a la inversin: Existe la posibilidad de cursar solicitudes de suscripcin y reembolso peridicos y
solicitudes de suscripcin condicionadas. Adems, se podrn realizar ofertas promocionales de suscripcin y/o mantenimiento de las
participaciones.
Principales comercializadores: Aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercializacin. Se
ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a travs de Internet y Servicio telefnico de aquellas
entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa firma del correspondiente contrato.

COMISIONES Y GASTOS
Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de clculo Tramos / plazos
Gestin (anual)
Aplicada directamente al fondo 1% Patrimonio
Depositario (anual)
Aplicada directamente al fondo 0,08% Patrimonio

Con independencia de estas comisiones, el fondo podr soportar los siguientes gastos: intermediacin, liquidacin, tasas de la CNMV,
auditora y gastos financieros por prstamos o descubiertos.

Los lmites mximos legales de las comisiones y descuentos son los siguientes:

Comisin de gestin:
2,25% anual si se calcula sobre el patrimonio del fondo
18% si se calcula sobre los resultados anuales del fondo
1,35% anual sobre patrimonio ms el 9% sobre los resultados anuales si se calcula sobre ambas variables
Comisin de depositario: 0,20% anual del patrimonio del fondo.
Comisiones y descuentos de suscripcin y reembolso: 5% del precio de las participaciones.

COMISIONES APLICADAS POR EL FONDO EN EL QUE SE INVIERTE PRINCIPALMENTE

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de clculo Tramos / plazos


Gestin (anual)
Aplicada directamente al fondo 0% Patrimonio
Depositario (anual)
Aplicada directamente al fondo 0% Patrimonio

Las comisiones de gestin y depositara efectivamente aplicadas al fondo sumadas a las efectivamente aplicadas al fondo en el que se
invierte principalmente no podrn superar los lmites mximos legales previstos en este folleto para el fondo.

Las comisiones y descuentos en suscripciones y reembolsos efectivamente aplicadas al fondo sumadas a las efectivamente aplicadas al
fondo en el que se invierte principalmente no podrn superar los lmites mximos legales previstos en este folleto para el fondo.

Por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, las comisiones acumuladas aplicadas directa o indirectamente al fondo y a sus
partcipes no superarn el 2,25% anual sobre patrimonio en el supuesto de la comisin de gestin. Se exime a este fondo del pago de
comisiones de suscripcin y reembolso por la inversin en acciones o participaciones de IIC del grupo.

INFORMACIN SOBRE RENTABILIDAD Y GASTOS


Se adjunta como anexo al presente folleto la informacin recogida en el ltimo informe semestral publicado del fondo sobre la evolucin
histrica de la rentabilidad de la participacin y sobre la totalidad de los gastos expresados en trminos de porcentaje sobre su patrimonio
medio. Se advierte que la evolucin histrica de la rentabilidad no es un indicador de resultados futuros.

OTRA INFORMACIN

Este documento recoge la informacin necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversin que se le
propone. Lalo atentamente, y si es necesario, obtenga asesoramiento profesional. La informacin que contiene este folleto puede ser
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ltima actualizacin del folleto: 13/02/2017
modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harn pblicas en la forma legalmente establecida pudiendo, en su caso, otorgar al
partcipe el correspondiente derecho de separacin.

La verificacin positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicar recomendacin de suscripcin de las participaciones
a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia del fondo o la rentabilidad o calidad de las participaciones
ofrecidas.
Rgimen de informacin peridica
La Gestora o, en su caso, la entidad comercializadora debe remitir a cada partcipe, al final del ejercicio, un estado de su posicin en el
Fondo. Cuando el partcipe expresamente lo solicite, dicho documento podr serle remitido por medios telemticos.
La Gestora o la entidad comercializadora remitirn con carcter gratuito a los partcipes los sucesivos informes anuales y semestrales,
salvo que expresamente renuncien a ello, y adems los informes trimestrales a aquellos partcipes que expresamente lo soliciten. Cuando
as lo requiera el partcipe, dichos informes se le remitirn por medios telemticos.
Fiscalidad
La tributacin de los rendimientos obtenidos por partcipes depender de la legislacin fiscal aplicable a su situacin personal. En caso de
duda, se recomienda solicitar asesoramiento profesional. Los rendimientos obtenidos por los Fondos de Inversin tributan al 1% en el
Impuesto sobre Sociedades. Los rendimientos obtenidos por personas fsicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisin
de participaciones tienen la consideracin de ganancia patrimonial, sometida a retencin del 19% o de prdida patrimonial. Los
rendimientos obtenidos por personas fsicas residentes como consecuencia del reembolso o transmisin de participaciones se integrarn, a
efectos del impuesto sobre la renta de las personas fsicas, en la base liquidable del ahorro. La base liquidable del ahorro, en la parte que
no corresponda, en su caso, con el mnimo personal y familiar a que se refiere la Ley del IRPF, tributar al tipo del 19% los primeros
6.000, del 21% desde esa cifra hasta los 50.000 y del 23% a partir de 50.000. Todo ello sin perjuicio del rgimen fiscal previsto en la
normativa vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los rendimientos obtenidos por personas jurdicas, no
residentes o con regmenes especiales, se estar a lo establecido en la normativa legal.
Cuentas anuales: La fecha de cierre de las cuentas anuales es el 31 de diciembre del ao natural.
Otros datos de inters del fondo: ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE
BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRDITO.

Existen otros fondos gestionados por Bankia Fondos con igual poltica de inversin y distintas comisiones e inversiones mnimas. Las
entidades comercializadoras, ofrecen a sus clientes la posibilidad de cursar solicitudes de suscripcin y/o reembolso por el importe y plazo
temporal que el partcipe crea conveniente, una duracin mnima de 90 das naturales y un mnimo de 30 euros mensuales; la fecha de
abono o cargo en cuenta tendr lugar el da convenido con el partcipe.

Poltica remunerativa de la Gestora.


La sociedad gestora lleva a cabo una poltica remunerativa, cuyos principios generales han sido fijados por el rgano de direccin. Dicha
poltica, que cumple con los principios recogidos en el artculo 46 bis.2 de la LIIC, es acorde con una gestin racional y eficaz del riesgo y
no induce a la asuncin de riesgos incompatibles con el perfil de los vehculos que gestiona. La informacin detallada y actualizada de la
poltica remunerativa as como la identificacin actualizada de los responsables del clculo de las remuneraciones y los beneficios puede
consultarse en la pgina web del grupo de la Sociedad Gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud. La SGIIC har pblica
determinada informacin sobre su poltica remunerativa a travs del informe anual, en cumplimiento del artculo 46 bis.1 de la LIIC.

Depositario.
Corresponde al depositario ejercer las funciones de depsito (que comprende la custodia de los instrumentos financieros custodiables y el
registro de otros activos) y administracin de los instrumentos financieros del Fondo, el control del efectivo, la liquidacin de la
suscripcin y reembolso de participaciones, la vigilancia y supervisin de la gestin del Fondo, as como cualquier otra establecida en la
normativa. El Depositario cuenta con procedimientos que permiten evitar conflictos de inters en el ejercicio de sus funciones. Se facilitar
a los inversores que lo soliciten informacin actualizada sobre las funciones del depositario de la IIC y de los conflictos de inters que
puedan plantearse, sobre cualquier funcin de depsito delegada por el depositario, la lista de las terceras entidades en las que se pueda
delegar la funcin de depsito y los posibles conflictos de inters a que pueda dar lugar esa delegacin.
Podrn establecerse acuerdos de delegacin de las funciones de depsito en terceras entidades. Las funciones delegadas, las entidades en
las que se delega y los posibles conflictos de inters, no solventados a travs de procedimientos adecuados de resolucin de conflictos, se
publicarn en la pgina web del grupo de la Sociedad Gestora.

INFORMACIN RELATIVA A LA GESTORA Y RELACIONES CON EL DEPOSITARIO

Fecha de constitucin: 05/01/1988


Fecha de inscripcin y n de Registro: Inscrita con fecha 20/04/1988 y nmero 85 en el correspondiente registro de la CNMV.
Domicilio social: PS. CASTELLANA, 189 6 PLANTA en MADRID, provincia de MADRID, cdigo postal 28046
Segn figura en los Registros de la CNMV, el capital suscrito asciende a 34.708.208,37 de euros.
Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita.
Delegacin de funciones de control interno y administracin de la Sociedad Gestora: La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes
funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona.

FUNCIONES DELEGADAS ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA


Auditora interna asumida por el grupo BANKIA, S.A

Asimismo, la Sociedad Gestora ha delegado para el tipo de IIC al que se refiere el presente folleto las siguientes funciones de
administracin:

FUNCIONES DELEGADAS ENTIDAD EN LA QUE SE DELEGA


Servicios jurdicos y contables en relacin con la gestin ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA

La delegacin de funciones por parte de la SGIIC no limitar su responsabilidad respecto al cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la normativa en relacin a las actividades delegadas.

Informacin sobre operaciones vinculadas:


La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institucin operaciones vinculadas de las previstas en el artculo 67 de la LIIC. Para
ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de inters y
asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en inters exclusivo de la Institucin y a precios o en condiciones iguales o
mejores que los de mercado. Los informes peridicos incluirn informacin sobre las operaciones vinculadas realizadas. En el supuesto de
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ltima actualizacin del folleto: 13/02/2017
que la Sociedad Gestora hubiera delegado en una tercera entidad alguna de sus funciones, los informes peridicos incluirn las posibles
operaciones vinculadas realizadas por cuenta del fondo con dicha tercera entidad o entidades vinculadas a sta.

Sistemas internos de control de la profundidad del mercado:


La SGIIC cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la
negociacin habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidacin ordenada de las posiciones de la IIC a travs de los
mecanismos normales de contratacin.

Informacin sobre los Miembros del Consejo de Administracin:

Miembros del Consejo de Administracin


Cargo Denominacin Representada por Fecha nombramiento
MARIA ROCIO EGUIRAUN
PRESIDENTE 11/10/2016
MONTES
MARIA ROCIO EGUIRAUN
CONSEJERO DELEGADO 26/03/2007
MONTES
CONSEJERO MARTA ELORZA TRUEBA 11/10/2016
SEBASTIAN REDONDO
CONSEJERO 11/10/2016
JIMENEZ
ANTONIO SAN SEGUNDO
CONSEJERO 11/10/2016
HERNANDEZ
MIGUEL ANGEL ALMAZAN
CONSEJERO 11/10/2016
MANZANO

La Sociedad Gestora y el Depositario pertenecen al mismo grupo econmico segn las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del
Mercado de Valores.
No obstante la Sociedad Gestora y el Depositario han establecido procedimientos para evitar conflictos de inters.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO

Fecha de inscripcin y n de Registro: Inscrito con fecha 27/05/2011 y nmero 222 en el correspondiente registro de la CNMV.
Domicilio social: CL. PINTOR SOROLLA N.8 en VALENCIA, cdigo postal 46002
Actividad principal: Entidad de Crdito

OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA

Denominacin Tipo de IIC


BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI FI
BANKIA 2017 EUROSTOXX, FI FI
BANKIA 2018 EUROSTOXX II, FI FI
BANKIA 2018 EUROSTOXX, FI FI
BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI FI
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018, FI FI
BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX50 2016, FI FI
BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI FI
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI FI
BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAA, FI FI
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIN, FI FI
BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI FI
BANKIA BOLSA ESPAOLA, FI FI
BANKIA BOLSA JAPONESA, FI FI
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI FI
BANKIA BOLSA USA, FI FI
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI FI
BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI FI
BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI FI
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI FI
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI FI
BANKIA DIVERSIFICACION, FI FI
BANKIA DIVIDENDO ESPAA , FI FI
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI FI
BANKIA DOLAR, FI FI
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI FI
BANKIA EMERGENTES, FI FI
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI FI
BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II, FI FI
BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI FI
BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI FI
BANKIA EVOLUCION PRUDENTE, FI FI
BANKIA FONDEPOSITOS, FI FI
BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI FI
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI FI
BANKIA FONDUXO, FI FI
BANKIA FUSION II, FI FI
BANKIA FUSION III, FI FI
BANKIA FUSION IV, FI FI
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 , FI FI

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ltima actualizacin del folleto: 13/02/2017
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 2, FI FI
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 3, FI FI
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 4, FI FI
BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI FI
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI FI
BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1, FI FI
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI FI
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI FI
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9, FI FI
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI FI
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI FI
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI FI
BANKIA INDICE IBEX, FI FI
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI FI
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI FI
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI FI
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI FI
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I), FI FI
BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II), FI FI
BANKIA OBJETIVO 2019 I, FI FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI FI
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI FI
BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI FI
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAA, FI FI
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI FI
BANKIA SOY AS DINAMICO, FI FI
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI FI
LIBERTY EURO RENTA, FI FI
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI FI
LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI FI
ORFEO, FI FI
ANDROMEDA INVESTMENT, SICAV S.A. SICAV
ANTELI INVERSIONES SICAV, S.A. SICAV
ARJO SIETE, SICAV S.A. SICAV
ARMALLAK DE INVERSIONES SICAV, S.A. SICAV
ASCENDO INVERSIONES, SICAV, S.A. SICAV
BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. SICAV
BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A. SICAV
BMS CARTERA, S.A., SICAV SICAV
BOLSIBER, SICAV, S.A. SICAV
BOTTOM UP INVERSIONES, SICAV, S.A. SICAV
CAMABI VALORES, SICAV S.A. SICAV
CAN. WK FIN SIETE SICAV S.A. SICAV
CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV, S.A. SICAV
DAR, SICAV, S.A. SICAV
DIORAMAX INVERSIONES, SICAV S.A. SICAV
DRIP INVER SICAV S.A. SICAV
ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A. SICAV
GOMENAR INVERSIONES, SICAV S.A. SICAV
GQUESADA INVERSIONES, SICAV, S.A. SICAV
INRESA FINANZAS, SICAV S.A. SICAV
INVERLENDO, SICAV S.A. SICAV
INVERSIONES CAMPEA, S.A., SICAV SICAV
INVERSIONES EUROPA G4, SICAV, S.A. SICAV
INVERSIONES FINANCIERAS BAHA, SICAV, S.A. SICAV
INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A. SICAV
INVERSIONES FOCALIZADAS, SICAV, S.A. SICAV
INVERSIONES LARISA, SICAV, S.A. SICAV
INVERSIONES LLONER, SICAV S.A. SICAV
INVERSIONES MONTISIELLO, SICAV, S.A. SICAV
INVERSIONES VALIX-6, SICAV SA SICAV
INVERSIONS LOLIVERA, SICAV SA SICAV
LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A. SICAV
LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. SICAV

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ltima actualizacin del folleto: 13/02/2017
MEDEA INVERSIONES, SICAV, S.A. SICAV
MENARA CAPITAL SICAV S.A. SICAV
NAROGIV, SICAV S.A. SICAV
ONURA SXXI CORPORACION, SICAV, S.A. SICAV
PASO INVESTMENT GLOBAL, SICAV, S.A. SICAV
PROSPECT INVERSIONES, SICAV S.A. SICAV
S.G. 2000 INVERSIONES, SICAV S.A. SICAV
SIERRA JAPI, SICAV, S.A. SICAV
SURENOR INVERSIONES, SICAV, S.A. SICAV
VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A. SICAV
VIATANEXIS, SICAV, S.A. SICAV
VIDEOWAVE INVERSIONES, SICAV S.A. (EN LIQUIDACION) SICAV
ZONA 1 INVERSIONES, SICAV, S.A. SICAV

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