Referenci BANCO

Fecha a Descripcin Monto Balance Fecha

Saldo Inicial ###
### 4587899 Deposito en taquilla
T15487123 500,000.00 ### ###
### 1
T19847514 Transferencia
Transferencia a
a terceros
terceros mismo -85,000.00 951,000.00 ###
### 1 banco -5,000.00 946,000.00 ###
### 587941 Cheque 587941 -8,900.00 937,100.00 ###
### 789145 Cheque 789145 -5,410.00 931,690.00 ###
### 223654 Cheque 223654 -4,571.00 927,119.00 ###
### 4878 Deposito cheque 4878
T78941566 87,900.00 ### ###
### 4
T13478541 Transfererecia PAGO FACT 1741 87,444.00 ### ###
### 3 Transfererecia PAGO FACT 1951 78,000.00 ### ###
### 78941 Cheque 78941
T13478541 ### 656,463.00 ###
### 3 Transfererecia PAGO FACT 1879 123,000.00 779,463.00 ###
### 1547897 Pago Electricidad -6,500.00 772,963.00 ###
### 1234 Pago/seniat Impuesto -78,900.00 694,063.00 ###
### 1235 Comisiones bancarias -5.9 694,057.10 ###
Saldo Final ###
Referenci LIBRO
a Descripcin Monto Balance
Saldo Inicial ###
4878 Cheque 4878 -87,900.00 37,100.00 CONCILIADO
4678 Cheque 4678 -17,500.00 19,600.00
8974 Cheque 8974 -5,600.00 14,000.00
9741 Cheque 9741 -8,900.00 5,100.00
4587899 Deposito 4587899 500,000.00 505,100.00
1123 Cheque 1123 -98,500.00 406,600.00
4151 Cheque 4151 -5,600.00 401,000.00
9663 Cheque 9663 -74,100.00 326,900.00
897 Pago Electricidad -6,500.00 320,400.00
4878 Deposito4878 87,900.00 408,300.00
Saldo Final ###
ONCILIADO
 CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DE LA EMPRESA
fecha al 30 de Noviembre 2016

BANCO LIBRO
Saldo Banco ### Saldo Libro
Saldo AJU (mes anterior) Saldo AJU (mes anterior)
Ms: Ms:
Transfererecia PAGO FACT 1
Transfererecia PAGO FACT 1
Transfererecia PAGO FACT 1

Sub-Total Sub-Total
Menos: Menos:
Cheque 4878 ### Transferencia a terceros mi
Cheque 4678 ### Cheque 587941 N/REGISTRA
Cheque 8974 -5,600.00 Cheque 789145 N/REGISTRA
Cheque 9741 -8,900.00 Cheque 223654 N/REGISTRA
Cheque 1123 ### Cheque 78941 N/ RESGITRA
Cheque 4151 -5,600.00 transferencia a terceros N/
Cheque 9663 ### Pago/seniat Impuesto N/ RE
Comisiones bancarias N/ R

Sub-Total ### Sub-Total

Saldo Conciliado ### Saldo Conciliado
 LIBRO
o Libro ###
anterior) ###

###
###
###

b-Total ###

-5,000.00
-8,900.00
-5,410.00
-4,571.00
###
###
###
-5.90

b-Total ###
###