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ETAFI 2011
Millsime 2010 (v.22.2 Oct./2010)

Service d'Assistance Tlphonique : 0 826 888 488 ou www.etafi.fr

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Sommaire
1. ETAFI 2011 (millsime 2010 - v.22.2 10/2010)............................................................ 3
Prsentation de cette version ................................................................................................. 3
Fentre principale .................................................................................................................. 4
Gestion des dossiers .............................................................................................................. 6
Minicompta............................................................................................................................ 7
Dclaration de TVA (Etafi Tva) ................................................................................................ 9
Etats de Synthse .................................................................................................................10
Echange de donnes (Option EDI) .........................................................................................13
Etats 2059H-I (Option) ..........................................................................................................14

2. ETAFI 2010 (millsime 2010 - v.22.1 03/2010).......................................................... 15

BIC Rel Normal ...................................................................................................................15
BIC Rel Simplifi .................................................................................................................16
Dclaration Impt sur les socits (2065) ...............................................................................16
Dclaration Impt sur le revenu (2031) ..................................................................................16
Complments Edi-Tdfc Annexes - Investissements Outre-mer ............................................17
Paramtrage des fourchettes de comptes ...............................................................................17
B.N.C. ..................................................................................................................................17
Bnfices Agricoles ...............................................................................................................17
Les nouveauts et amliorations ............................................................................................18

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1. ETAFI 2011 (millsime 2010 - v.22.2 10/2010)

Cette nouvelle version est diffuse gratuitement tous nos clients. Nous vous prconisons de procder son installation
ds aujourdhui, afin que celle-ci soit prsente sur vos postes et serveurs, avant la prochaine campagne fiscale.
Les mises jour comprenant les modifications apportes par la nouvelle loi de finances seront diffuses, comme
chaque anne, de janvier (ETAFI TVA) mars 2011 (ETAFI).
Ces mises jour ncessiteront linstallation au pralable de cette version.

Prsentation de cette version

Evolutions technologiques
Nouvelle installation et version du langage de programmation pour bnficier des volutions technologiques.
Compatibilit dEtafi avec Windows 7 et 2008 server (plateformes 32 et 64 bits).

Nouvelle Ergonomie
Nouvelle ergonomie disponible par dfaut :
Une fentre principale intgrant chaque module
Une ribbon bar (ruban) par module, en remplacement des menus et barres doutils : rorganisation et accs
rapide toutes les fonctions
Ergonomie de type Office 2007

Choix de lergonomie
Le choix de lergonomie est unique et commun lensemble des utilisateurs.
Si vous souhaitez revenir en ancienne ergonomie, un paramtre a t ajout dans la Gestion des dossiers, Prfrences
Globales, onglet Divers.

Il suffit de cocher la case Ancienne ergonomie , puis de fermer et r-ouvrir le produit.

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Fentre principale
La fentre principale regroupe les diffrents modules : Gestion dossiers, Minicompta, Etats de Synthse...

- Identification : le code, nom et date de clture du dossier actif sont visualiss en permanence.
- La commande Options Styles permet de slectionner une autre couleur (Silver, Office 12,).
- La fonction A propos, prsente dans la fentre principale, permet de visualiser les versions des produits installs.

- La fermeture du produit seffectue en cliquant sur licne ou dans la barre de titre .

Fonctions communes tous les modules

Le groupe de fonctions Module est prsent dans chaque Ribbon Bar et donne accs laide en ligne et la fermeture
du module.

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Dplacement entre les modules et la fentre principale

(1)
(3) (2)

Le dplacement entre les modules seffectue :

- Soit en cliquant dans la barre de titre, sur le module concern : Etats de Synthse, par exemple (1)
- Soit en cliquant directement sur longlet souhait : Liasse, par exemple (2)

Le retour la fentre principale seffectue en cliquant sur longlet Modules (3).

Fermeture du produit et dun module

- La fermeture du produit seffectue en cliquant sur licne ou dans la barre de titre (4).

(4)
(4)

(5)

- La fermeture dun module seffectue en cliquant dans la ribbon bar du module, sur licne .

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Gestion des dossiers

Accs : Modules - Gestion des dossiers

Fonctions principales Onglet Socit-Dossier

Dossier
- Cration socit
- Slection
- Modification
- Clture
- Sauvegarde
- Rappel sauvegarde
- Tableau de bord (Accessible avec loption Etafi Supervision)
Import
- Import balance et Paramtrage importation
Espace
- Modles et Organisation

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Fonctions secondaires Onglet Utilitaires-Outils

Prfrences
- Utilisateur et Globales
Changement
- Code socit
- Date clture
- Unit de rsidence
- Monnaies
Suppression
- Dossier rsident
- Socit (visible si on est positionn sur la socit)
Outils
- Export coordonnes EDI
- Tables de base
- Rparation dossiers

Minicompta
Accs : Modules - Comptabilit

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Fonctions principales : Saisie-Editions

Saisie
- Ecritures
- Balance
- Dclaration de TVA (visible si le produit ETAFI TVA est activ sur le dossier)

Comptes
- Cration, Recherche, Situation de comptes et Consultation critures

Impression
- Balance synthtique (anciennement synthse ),
- Balance
- Journal, Grand-livre, Journal centralisateur

- Configuration imprimante : Accs par le raccourci

Fonctions secondaires : Paramtres-Outils

Espace
- Paramtres
- Comptes
Balance-critures
- Utilitaires
- Export
- Intgration critures
- Fusion
Budgets
- Saisie et Impression
Analytique
- Balance analytique et Balance code socit
Ce groupe de boutons est visible si la gestion analytique est active sur le dossier (Modle Sections Analytiques).

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Dclaration de TVA (Etafi Tva)

Accs : Modules Comptabilit - Dclaration TVA

Fonctions

Saisie
- Validation-dvalidation
- Formulaire Nant
Impression
- Cerfa
- Formulaire
- Prparatoire
- Rcapitulatif Tva

- Configuration imprimante (accs par le raccourci)

Outils
- Ractualiser formulaire
- Reprise nouveau millsime
- Reprise millsime courant
Affichage : Zoom

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Etats de Synthse
Accs : Modules Etats de Synthse

Onglet Liasse

Slection priode

- Priodes avec raccourci pour accs lAssistant priodes compares (Commande Options)
- Zoom

Visualisation
- Balance
- Dtail cellules
- Dtail rubriques

Concordances
- Etat, Toutes, Paramtrage

Ajustements
- Masquer, Supprimer, Liste

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Paramtrage
- Etat (fourchettes)
- Contrles
- Options

Suivi dossier
- Avancement
- OptimIS (export et import)
- Pr Revue Fiscale (visible si loption Pr Revue Fiscale est installe)

Impression
- Prparatoire
- Cerfa

- Configuration imprimante : accs par le raccourci

Onglet Plaquette

Impression
- Slection des tats
- Plaquette
- Multi-dossiers (Anciennement Centre dimpression)

Personnalisation
- Prsentation
- Design tats
- Dico-texte
- Export des tats (Anciennement Extraction Excel/Executive)

Onglet Outils

Modles
- Slection modles, Transfert paramtres inter-modles

Export
- Etafi Conso, Balance, Etats de synthse

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Recalcul
- Etat en cours, tous les tats, toutes les situations

Correspondance
- Saisie, impression

Amliorations

Changer les couleurs des cellules

Accs Onglet Liasse, groupe Paramtrage, Options

La couleur des zones de saisie propose en saisie des formulaires (bleu ple) peut tre modifie.
Dans longlet Saisie, il suffit de cocher la case Changer la couleur des zones de saisie pour accder la palette et
slectionner une autre couleur. Pour revenir la couleur dorigine, la case doit tre dcoche.

Dplacement en saisie de formulaires

La roulette de la souris peut dsormais tre utilise pour se dplacer verticalement dans un formulaire.

Export balance vers Excel

Accs Onglet Outils, groupe Export, Balance
La balance peut tre exporte directement en format Excel (fichier .XLS), en complment du format texte.

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Echange de donnes (Option EDI)

Accs : Modules Echange de donnes

Slection
- Procdure: TDFC, TDFC Liquidation IS, TDFC 2059H-I, CVAE et TVA (selon les options actives sur le dossier).

Fonctions EDI-TDFC

- Paramtres de transmission
- Informations dossier
- Gnration donnes
- Prparation transmission
- Journal
- Modle : Slection-Cration et Modification
- Portail Etafi

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Fonctions EDI-TVA

- Paramtres de transmission
- Informations dossier
- Bordereau paiement
- Gnration donnes
- Prparation transmission
- Journal
- Portail Etafi

Etats 2059H-I (Option)

Accs : Modules Etats 2059H-I

Slection
- Formulaire : 2059H ou 2059I .

Formulaires
- Import
- Aperu
- Impression
- Rinitialiser

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2. ETAFI 2010 (millsime 2010 - v.22.1 03/2010)

Les modifications effectues sur les dclarations de rsultat pour le millsime 2010 (CERFA et EDI-TDFC) sont
dtailles ci-aprs.
Les fourchettes de comptes dETAFI ont t modifies (modle STANDARD), suite la modification de ltat Valeur
ajoute produite par lentreprise (2059-E, 2033-E et 2035-E).
Les concordances ont t mises jour (modle STANDARD) pour le rgime BIC Rel Normal (dossiers Cerfa).

BIC Rel Normal

DETERMINATION RESULTAT FISCAL, PROVISIONS NON DEDUCTIBLES (2058A et B)
La dtermination du rsultat fiscal et le calcul de limpt socit ont t mis jour. Cet assistant est accessible partir de
la rubrique Assistants, Rsultat fiscal et impt de larbre des Etats de Synthse.

Dtermination du rsultat fiscal (2058-A)

Le taux des plus et moins-values long terme de 16,5 % a t remplac par 19 %.

Cadre I Rintgrations
- Modification du taux des Moins-values nettes LT 15 ou 19 % (16 % pour les entreprises lIR) , ligne I8
- Ajout de la zone Dficit tranger des PME prcdemment dduit (art. 209C) , code SX

Cadre II Dductions
- Modification du taux des Plus-values 19 % , lignes WP et I6
- Ajout de la zone Zones franche dactivit (art. 44 quaterdecies) , code 2F
- Ajout de la zone Rsultats dficitaires (art. 209C) , code ZM

Calcul de limpt socit (plus-values)

- Modification du taux et du calcul des Plus-values long terme et autres plus-values 19 % .

RENSEIGNEMENTS DIVERS (2058-C)

- Modification du taux des Plus-values 19 % , codes JM et JP

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES (2059-A)

- Le taux des plus et moins-values long terme de 16,5 % a t remplac par 19 %.

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE (2059-E)

- Modifications de la colonne A et ajout de la colonne B relative au nouveau calcul de la valeur ajoute.

Notez
- La colonne A doit tre remplie lorsque le CA ralis par lentreprise au cours de lexercice clos est suprieur 7 600
000 HT. (Article 1647 B II sexies du CGI pour le calcul du plafonnement de la TP ou de la cotisation minimale.
- La colonne B doit tre remplie lorsque le CA ralis par lentreprise au cours de lexercice clos est suprieur 152 500
HT. (Article 1586 quinquies du CGI pour la CVAE, Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises)

Fourchettes de comptes
Suite la modification de cet tat, les fourchettes de comptes dETAFI (modle STANDARD) ont t adaptes.

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BIC Rel Simplifi

COMPTE DE RESULTAT (2033-B)
- Ajout dune zone Dont ZFA (44 quaterdecies) , code 345.

PLUS ET MOINS-VALUES LT (2033-C)

- Le taux des plus et moins-values de 16,5 % a t remplac par 19 %.

PROVISIONS, AMORTISSEMENTS ET DEFICITS (2033-D)

Cadre III DEFICITS PROVENANT DE LAPPLICATION DU 209C

Ajout de ce cadre et des lignes :
- Rsultat dficitaire rsultant de l'article 209C du CGI, ligne 995
- Dficits trangers des PME antrieurement dduits (art. 209 C du CGI), ligne 996

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE (2033-E)

- Modifications de la colonne A et ajout de la colonne B relative au nouveau calcul de la valeur ajoute.

Notez
- La colonne A doit tre remplie lorsque le CA ralis par lentreprise au cours de lexercice clos est suprieur 7 600
000 HT. (Article 1647 B II sexies du CGI pour le calcul du plafonnement de la TP ou de la cotisation minimale.
- La colonne B doit tre remplie lorsque le CA ralis par lentreprise au cours de lexercice clos est suprieur 152 500
HT. (Article 1586 quinquies du CGI pour la CVAE, Cotisation sur la Valeur Ajoute des Entreprises)

Fourchettes de comptes
Suite la modification de cet tat, les fourchettes de comptes dETAFI (modle STANDARD) ont t adaptes.

Dclaration Impt sur les socits (2065)

Feuillet 2065 (1er feuillet)

- Ajout dune case cocher Comptabilit super simplifie
- Le taux des plus-values de 16,5 % a t modifi par 19 %.
- Ajout des cases cocher Zone Franche dactivits et Zone de restructuration de la dfense
- Ajout de la zone Valeur ajoute de lentreprise (report de la colonne B, ligne OG du 2059-E ou 137 du 2033-E).

Feuillet 2065 Ter (3me feuillet)

- Le taux des Plus ou moins-values long terme affrentes des cessions de titres de socits prpondrance
immobilire cotes et imposables a t modifi par 19 %.

Dclaration Impt sur le revenu (2031)

Feuillet 2031 (1er feuillet)

- Ajout des cases cocher Zone Franche dactivits et Zone de restructuration de la dfense
- Ajout de la zone Valeur ajoute de lentreprise (report de la colonne B, ligne OG du 2059-E ou 137 du 2033-E).

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Complments Edi-Tdfc Annexes - Investissements Outre-mer

Conformment au cahier des charges Edi-Tdfc 2010, lannexe 2083 Investissements en Outre-mer est ajoute dans
la procdure Edi-Tdfc.
Dans les Etats de Synthse, elle est accessible dans la rubrique Complments EdiTdfc Annexes pour tous les
rgimes : BIC, BA, BNC et SCI.
Ce formulaire peut tre import dans ETAFI, partir dun fichier excel de type .CSV, dont le format est spcifi dans le
document ETAFI_Formats_Import_CSV.xls disponible dans larborescence dETAFI, dans le sous-rpertoire Outils\Doc
(C:\Decisiv\Outils\Doc).
La transmission la DGFiP seffectue avec la dclaration de rsultats (campagne TDFC 2010).

Paramtrage des fourchettes de comptes

Suite la modification de ltat Dtermination de la valeur ajoute (2059-E et 2033-E) , les fourchettes de comptes
dETAFI (modle STANDARD) ont t adaptes afin dalimenter la colonne B.
Le modle STANDARD est automatiquement mis jour.
Si vous avez personnalis vos fourchettes de comptes, le paramtrage de cet tat peut tre repris en utilisant la
commande Transfert paramtres inter-modles du menu Outils.

B.N.C.

Dclaration 2035 (1er feuillet)

- Ajout dune case cocher Zones franches DOM, art. 44 quaterdecies
- Ajout du Crdit dimpt en faveur de lintressement
- Ajout de la zone Valeur ajoute de lentreprise (report de la colonne B, ligne EX du 2035-E).

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE (2035-E)

- Modifications de la colonne A et ajout de la colonne B relative au nouveau calcul de la valeur ajoute.

Fourchettes de comptes
Suite la modification de cet tat, les fourchettes de comptes dETAFI (modle STANDARD) ont t adaptes.

Bnfices Agricoles
Pas de modification pour le millsime 2010

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Les nouveauts et amliorations

Etats de travail, nouvelle ergonomie

Lergonomie des tats de travail a t allge (remplacement des couleurs vert/jaune par bleu/blanc). Les tats plaquette
restent inchangs, ceux-ci tant personnalisables par les utilisateurs.

Complments Liasse pour les BIC Rel Normal

Amlioration de la gestion des annexes dtailles complmentaires la liasse BIC Rel Normal.

Etats de travail disponibles pour les dossiers Cerfa

Sur les dossiers Cerfa (socits nayant pas opt pour la procdure TDFC), lensemble des tats dcrits ci-dessous est
disponible dans la rubrique Complments Liasse pour le rgime BIC Rel Normal.
Celle-ci sajoute automatiquement dans larbre du module Etats de Synthse, compter du millsime 2010 (dossiers
clturant au 31/12/2009 et ultrieurs), et comprend les annexes suivantes :
- 2053 : Charges et produits exceptionnels et sur exercices antrieurs
- 2056 : Provisions
- 2058-A : Rintgrations et Dductions diverses
- 2058-B : Provisions et charges payer
- 2058-C : Prlvements sur les rserves
- 2059-A : Plus et moins values et Divers
- 2059-B : Plus-values de fusion ou dapport
Ces annexes peuvent tre utilises, par exemple, si le nombre de ligne est insuffisant dans ltat principal.

Impression Cerfa
Les complments Liasse simpriment dsormais sous forme de fond de page, ds quils sont aliments, que le dossier soit
soumis ou non la procdure Edi-Tdfc.

Concordances
Suite lajout des Complments Liasse sur les dossiers Cerfa, ces concordances sont ajoutes et mises en uvre
dans le modle STANDARD (concordances ddies aux dossiers Cerfa).
Etat principal Complments Liasse
2053 - Compte de rsultat suite Produits et charges exceptionnels
Produits et charges sur exercices antrieurs
2056 - Provisions Provisions pour hausse des prix
Autres provisions rglementes
Provisions pour impts
Autres provisions pour risques et charges
Provisions autres immobilisations financires
Autres provisions pour dprciation

Cerfa - Composition du Capital et Filiales & Participations

Pour les dossiers soumis la procdure EDI-TDFC (rgimes BIC Rel Normal et Rel Simplifi), limpression Cerfa des
tats Composition du Capital et Filiales et Participations est dsormais possible et automatique partir de la
saisie EDI effectue dans les Complments Liasse .

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Complments EDI TDFC Dclaration - Crdit impt apprentissage

Le formulaire 2079A Crdit dimpt apprentissage a t modifi pour permettre la saisie dun nombre dassocis ou
dentreprises plus important.
Le cadre IV Participation dans les socits de personne fait lobjet de deux extensions spares : Cadre
A Participations par Entreprises et Cadre B Participations par Associs .

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