AFP HABITAT S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA 2015
Activo 0
Activo Corriente 0
Efectivo y Equivalentes de efectivo 7,854
Valores Negociables de Propiedad de las AFP 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 1,001
Cuentas por Cobrar a vinculadas 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 419
Gastos Contratados por Anticipado 1,465
Impuesto Corriente 234
Otros Activos 0
Total Activo Corriente 10,973
Activo No Corriente 0
Encaje legal 12,017
Inversiones de Propiedad de la AFP 0
Cuentas por Cobrar a vinculadas (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 2,349
Activos Intangibles (neto) 4,145
Activo por Impuesto a la Renta Diferido 13,226
Otros Activos 0
Total Activo No Corriente 31,737
TOTAL ACTIVO 42,710
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
Registro de carta fianza 7,972
Instrumentos Derivados 0
Bonos de reconocimiento entregados en custodia 15,194
Custodia de valores 1,497,608

Control de cheques recibidos de compaa de seguros 0

Pasivo y Patrimonio 0
Pasivo Corriente 0
Sobregiros Bancarios 0
Parte corriente de las deudas a largo plazo 0
Cuentas por Pagar Comerciales 2,599
Cuentas por Pagar a vinculadas 0
Dividendos por pagar 0
Impuestos a la renta Corrientes 0
Otras Cuentas por Pagar 9,130
Beneficios sociales a los trabajadores 211
Provisin por negligencia 0
Participaciones por pagar 0
Provisiones 0
Total Pasivo Corriente 11,940
Pasivo No Corriente 0
Deudas a largo plazo 0
Cuentas por Pagar a Vinculadas 0
Pasivo por Impuesto a la Renta Diferido 0
Otros Pasivos 0
Otras Provisiones 95
Total Pasivo No Corriente 95
Total Pasivo 12,035
Patrimonio Neto 0
Capital 72,826
Capital Adicional 0
Reserva Legal 0
Otras Reservas 0
Resultados Acumulados -31,988
Resultado Neto del Ejercicio -10,567
Ajustes al Patrimonio 404
Total Patrimonio Neto 30,675
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 42,710
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0
Control de cartas de fianza 7,972
Responsabilidad por instrumentos derivados 0

Responsabilidad por bonos de reconocimiento entregados en custodia 15,194

Responsabilidad por la custodia de valores 1,497,608

Responsabilidad de la AFP por cheques recibidos de compaa de seguros 0

UEVOS SOLES )
2014
0
0
4,565 -> 7,854 4,565
0
0
0
224
1,139
151
0
6,079
0
4,286
0
0
0
1,846
5,364
10,618
0
22,114
28,193
0
3,606
0
4,300
497,778

0
0
0
0
1,749
0
0
0
5,283
137
0
0
0
7,169
 0
0
0
0
0
16
16
7,185
0
52,826
0
0
0
-14,430
-17,558 ->
170
21,008 ->
28,193
0
3,606
0

4,300

497,778

0
AFP HABITAT S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA 2015
Ingresos Operacionales 0
Comisiones Recibidas (neto) 31,692
Total de Ingresos Brutos 31,692
Gastos operacionales 0
Gastos de Administracin -28,939
Compras de suministros -63
Cargas de personal -11,449
Participaciones y Dietas al Directorio -1,033
Servicios prestados por Terceros -11,144
Tributos y aportaciones -250
Cargas Diversas de Gestin -2,951
Provisiones del Ejercicio -2,049
Gastos de Ventas -16,314
Compras de Suministros -416
Cargas de Personal -5,772
Servicios Prestados por Terceros -4,727

Publicidad, publicaciones y relaciones pblicas -4,912

Tributos y aportaciones -5
Cargas Diversas de gestin -227
Provisiones del Ejercicio -255
Utilidad (prdida) operativa -13,561
Otros Ingresos (Gastos) 0
Utilidad (prdida) del encaje legal 0

Utilidad (prdida) del fondo compensatorio 0

Utilidad (prdida) del fondo de longevidad 0

Utilidad (prdida) en venta de activos 0

Ingresos Financieros 467
Gastos Financieros -293
Otros Ingresos (Egresos) 0

Resultado antes de Impuesto a la Renta -13,387

Impuesto a la Renta Corriente y Diferido 2,820

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio -10,567

Utilidad (Prdida) por Accin 0

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn -0.163

Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn -0.163

DE NUEVOS SOLES )
2014
0
14,014
14,014
0
-24,757
-35
-10,895
-917
-8,544
-112
-2,330
-1,924
-11,695
-150
-1,747
-3,042

-6,580

-3
-65
-108
-22,438
0
0

0
385
-338
0

-22,391

4,833

-17,558
0

-0.373

-0.373
AFP HABITAT S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )

Cuenta Capital Capital Adicional

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2014 43,826

1. Ajustes por cambios en polticas contables
2. Ajustes por correccin de errores
3. Saldo Inicial despus de ajustes 43,826
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Resultado del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Resultado Integral Total
9. Cambios en el Patrimonio neto (no incluidos en el Resultado Integral)
10. Transferencia de Resultado del Ejercicio a Resultados acumulados
11. Dividendos en efectivo declarados
12. Emisin de acciones de Capital (distinto a combinacin de negocios) 9,000
13. Reduccin de Capital (distinto a combinacin de negocios)
14. Incremento (disminucin) de Combinaciones de Negocios
15. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios
Total de cambios en el patrimonio 9,000
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 52,826
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015 52,826
1. Ajustes por cambios en polticas contables
2. Ajustes por correccin de errores
3. Saldo Inicial despus de ajustes 52,826
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Resultado del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Resultado Integral Total
9. Cambios en el Patrimonio neto (no incluidos en el Resultado Integral)
10. Transferencia de Resultado del Ejercicio a Resultados acumulados
11. Dividendos en efectivo declarados
12. Emisin de acciones de Capital (distinto a combinacin de negocios) 20,000
13. Reduccin de Capital (distinto a combinacin de negocios)
14. Incremento (disminucin) de Combinaciones de Negocios
15. Incremento (Disminucin) por Transferencia y Otros Cambios
Total de cambios en el patrimonio 20,000
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 72,826
OLES )

Resultados Resultado Neto del Coberturas del flujo de

Reserva Legal Otras Reservas Encaje Legal
Acumulados Ejercicio efectivo

-14,430 15

-14,430 15

-17,558
155
-17,558 155

-14,430 14,430

-14,430 -3,128 155

-14,430 -17,558 170
-31,988 170

-31,988 170

-10,567
234
-10,567 234

-10,567 234
-31,988 -10,567 404
Activos financieros disponibles Total de Ajustes al
Otros ajustes Total Patrimonio Neto
para la venta Patrimonio

15 29,411

15 29,411

-17,558
155 155
155 -17,403

9,000

155 -8,403
170 21,008
170 21,008

170 21,008

-10,567
234 234
234 -10,333

20,000

234 9,667
404 30,675
AFP HABITAT S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES ) - MTODO DIREC
CUENTA
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobros por:
Cobranza de comisiones
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos por:
Proveedores
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Tributos y Aportaciones
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin

ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobros por:
Venta de Valores
Venta de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipos
Devolucin de Encaje
Otros Ingresos de Efectivo relativos a la Actividad
Menos pagos por:
Ampliacin de Valores de Encaje
Compra de Valores
Compra de Intangibles e Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin

ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
Cobros por:
Prstamos Bancarios a corto y largo plazo
Prstamos de Vinculadas
Emisin de Acciones o Nuevos Aportes
Recursos provenientes de emisin de ttulos valores
Otros Ingresos de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos por:
Amortizacin de Prstamos Bancarios Obtenidos
Amortizacin de Prstamos de Vinculadas
Dividendos y otras Distribuciones
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad

Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiacin

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo
NUEVOS SOLES ) - MTODO DIRECTO
2015 2014
0 0
0 0
30,770 14,024
271 2,788
0 0
-20,359 -20,426
-16,765 -13,199
-430 -357
-1,325 -241

-7,838 -17,411

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-7,285 -3,300
0 0
-1,588 -1,239
0 0

-8,873 -4,539

0 0
0 0
0 0
0 0
20,000 9,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

20,000 9,000

3,289 -12,950
4,565 17,515
7,854 4,565
AFP HABITAT S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
Componentes de Otro Resultado Integral:
Encaje Legal
Coberturas del Flujo de Efectivo
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Otros ajustes
Otro Resultado Integral antes de Impuestos

Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral

Encaje Legal
Coberturas del Flujo de Efectivo
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Otros ajustes

Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral

Otros Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos

Resultado Integral Total del Ejercicio
MILES DE NUEVOS SOLES )
2015 2014
-10,567 -17,558 ->
0 0
446 187
0 0
0 0
0 0
446 187

0 0

-212 -32
0 0
0 0
0 0

-212 -32

234 155
-10,333 -17,403