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24/06/2015

ComparadordeFundos

24/06/2015 ComparadordeFundos Relatórionoperíodode18/06/2014até19/06/2015   ATIVO RETORNO VOL SHARPE

Relatórionoperíodode18/06/2014até19/06/2015

Relatórionoperíodode18/06/2014até19/06/2015   ATIVO RETORNO VOL SHARPE PATRIMÔNIO
 

ATIVO

RETORNO

VOL

SHARPE

PATRIMÔNIO

%CDI

RESGATE

AP.MIN.

INÍCIO

ÚLT.12M

ACUM.ANO

MÊSANT.

(%)

(A.A)

(*)

(%)

(%)

(%)

(%)

BOZANOTOPCRÉDITOPRIVADORENDAFIXAFILP       R$     R$        

BOZANOTOPCRÉDITOPRIVADORENDAFIXAFILP

     

R$

   

R$

       

13,1279

0,5183

0,1497

334.999.148,18

111,8457

D+15

25.000,00

126,0869

12,8308

6,3751

1,0315

BTGPACTUALCRÉDITOCORPORATIVOIFIQDE 11,8877 0,1137 0,0741 R$ 101,2793 D+0 R$ 91,9584 11,7287 5,6257 0,9968

BTGPACTUALCRÉDITOCORPORATIVOIFIQDE

11,8877

0,1137

0,0741

R$

101,2793

D+0

R$

91,9584

11,7287

5,6257

0,9968

FIMCREDPRIV

92.841.055,93

3.000,00

        R$     R$        
       

R$

   

R$

       

DAYCOVALCLASSICFIMCREDITOPRIVADO

12,4026

0,1366

0,2727

179.097.645,82

105,6666

D+5

5.000,00

63,5833

12,2452

5,8250

1,0380

        R$     R$        
       

R$

   

R$

       

DLMHEDGECONSERVADORFIM

12,1473

0,1048

0,2191

252.595.792,65

103,4912

D+1

20.000,00

93,2851

11,9751

5,6934

0,9975

        R$     R$        
       

R$

   

R$

       

FIVOTORANTIMMULTISTRATEGYMULTIMERCADO

12,9306

3,1666

0,0210

150.601.048,21

110,1644

D+16

10.000,00

122,1293

14,1533

6,0004

2,3360

        R$     R$        
       

R$

   

R$

       

JPMINCOMECLASSFIRENDAFIXA

11,6310

0,1877

­0,0319

91.254.450,36

99,0920

D+1

10.000,00

95,1501

11,5005

5,5074

0,9818

MAUÁARBITRAGEMFICFIM       R$     R$        

MAUÁARBITRAGEMFICFIM

     

R$

   

R$

       

14,3610

5,5446

0,0263

31.124.380,12

122,3508

D+13

5.000,00

65,4429

13,2568

11,2304

0,6219

MIRAEASSETMULTIMERCADOMACROSTRATEGY 13,7273 2,9870 0,0371 R$ 116,9519 D+2 R$ 25,6531 15,6678 5,5070 1,5857

MIRAEASSETMULTIMERCADOMACROSTRATEGY

13,7273

2,9870

0,0371

R$

116,9519

D+2

R$

25,6531

15,6678

5,5070

1,5857

FI

140.650.585,95

10.000,00

        R$     R$        
       

R$

   

R$

       

MODALINSTITUCIONALFIM

14,3165

1,1484

0,1247

5.102.784,45

121,9717

D+1

10.000,00

121,1072

14,1246

8,1869

1,2361

        R$     R$        
       

R$

   

R$

       

SOLANALONGANDSHORTFICDEFIM

14,2022

2,8676

0,0477

234.908.411,79

120,9980

D+4

10.000,00

20,9936

13,8008

6,0314

2,1093

SPARTATOPRENDAFIXAFICFICRÉDITOPRIVADO 12,3834 0,1138 0,3177 R$ 105,5028 D+3 R$ 38,2974 12,1109 5,8337 1,0575

SPARTATOPRENDAFIXAFICFICRÉDITOPRIVADO

12,3834

0,1138

0,3177

R$

105,5028

D+3

R$

38,2974

12,1109

5,8337

1,0575

LONGOPRAZO

113.043.771,13

5.000,00

VOTORANTIMFIEAGLEMULTIMERCADOCRÉDITO 12,2489 0,5083 0,0564 R$ 104,3565 D+1 R$ 101,5582 12,1192 5,9124 1,1061

VOTORANTIMFIEAGLEMULTIMERCADOCRÉDITO

12,2489

0,5083

0,0564

R$

104,3565

D+1

R$

101,5582

12,1192

5,9124

1,1061

PRIVADO

178.634.665,48

1.000,00

ÁTICOHEDGEFIM       R$     R$        

ÁTICOHEDGEFIM

     

R$

   

R$

       

12,6758

1,8259

0,0287

17.014.767,62

107,9939

D+1

5.000,00

119,6463

12,8198

7,0021

1,6528

(*)Parafundosqueadmitemresgateantecipadomediantepagamentodetaxadesaída(respeitandoasdemaisregrasdofundo),seráconsideradono

comparativoomenorperíododeresgateprevistonoregulamento.Destamaneira,antesderealizarumaaplicaçãoéimportanteconsultaroregulamento

oualâminainformativadofundo.

oualâminainformativadofundo. Retorno: Percentual (%)de ganho líquido do

Retorno: Percentual (%)de ganho líquido do investidoremdeterminado período,já descontadoso valordastaxas de administração,de performance(sehouver)easdemaisdespesasdofundo. Volatilidade:Éumamedidadedispersãonascotaçõesdeumativofinanceiro,quepodeserumaação,títuloe/oufundodeinvestimento.Quanto maioravariaçãodeumativo,maiororiscodeseganharouperderdinheiroe,porisso,avolatilidadeéutilizadacomoumamedidaderiscopara fundosdeinvestimento. ÍndiceSharpe:OíndicedeSharpeéumindicadorquepermiteavaliararelaçãoentreoriscoeoretornodosfundosedeveserusadopara compararfundosdeumamesmacategoria.Oretornodofundo,menosoretornodoativolivrederisco(indexador),édefinidocomoumprêmio queoinvestidortempeloriscoquesedispôsaassumir. PatrimônioLíquido:Representaadiferençaentreovalordosativosedospassivos.Nocasodosfundosdeinvestimento,opatrimôniolíquidoé asomadetodososativoseoperaçõesdofundo,descontadososcustoseastaxas. CDISãotítulosnegociadosnomercadointerbancário,éutilizadacomoreferencialparaocustododinheiro(juros).Poressemotivo,essataxa

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24/06/2015 ComparadordeFundos

ComparadordeFundos

tambéméutilizadacomoreferencialparaavaliararentabilidadedasaplicaçõesemfundosdeinvestimento. Resgate:Datadeliquidaçãofinanceiraemconta,discriminadosnoprospectodofundo. AplicaçãoMínima:Valormínimopararealizaraprimeiraaplicação,discriminadosnoprospectodofundo. DesdeoInício:Rentabilidadeacumuladadesdeadatadeconstituiçãodofundoatéomêsanterioràdivulgação. Últimos12meses: Rentabilidadeacumuladanoperíodode12mesesdocalendáriocivileseusmúltiplos,contadosatéomêsanteriora divulgação. AcumuladonoAno:Rentabilidadeacumuladaemtodososmesesdoanocorrentedocalendáriocivil. Mêsanterior:Rentabilidadeacumuladanomêsanteriordocalendáriocivil.

EstaanálisefoielaboradapelaRiskOfficeepossuiumcarátermeramenteinformativoeosresultadosapresentadosnaopodemserconsiderados

comorecomendaçãodeinvestimentooucomogarantiadecomportamentofuturodosativosoudasinstituições.

Osresultadosapresentadosforamcalculadosvalendo­sededadosdemercadoedemetodologiasestatísticas/probabilísticas.