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Cia Alfa

Balano Patrimonial referente aos exerccios findos em 31 de dezembro de 2.012 e 2.011


(expresso em Reais)

2012 2011 2012 2011

Disponvel 400.234 75.000 Fornecedores 187.456 220.000


Ttulos a receber 260.520 298.533 Impostos a recolher 145.984 -
Estoques 228.475 482.000 Passivo circulante 333.440 220.000
Ativo circulante 889.229 855.533
Emprstimos 654.898 480.000
Aplicao financeira 287.090 226.000 Passivo no circulante 654.898 480.000
Investimentos 265.476 175.000
Imobilizado 1.423.784 1.030.000 Capital Social 1.200.000 1.200.000
Depreciao Acumulada (194.178) (86.533) Reserva de Lucros 483.063 300.000
Ativo no circulante 1.782.172 1.344.467 Patrimnio Lquido 1.683.063 1.500.000

Ativo 2.671.401 2.200.000 Passivo 2.671.401 2.200.000

Representante legal Contador


CPF: 123.456.789-0 CRC: 1SP123456/O-7
Cia Alfa

Demonstrao do resultado referente aos exerccios findos em 31 de dezembro de 2.012 e


2.011
(expresso em Reais)

2012

Receita de Vendas 2.473.238


Abatimento de Vendas (379.450)
Receita lquida de vendas 2.093.788

( - ) Custo dos produtos vendidos (876.345)

Lucro bruto 1.217.443

Despesas Operacionais
( - ) Despesas com depreciao (107.645)
( -/+ ) Equivalncia patrimonial 57.443
( - ) Outras despesas operacionais (187.453)
(237.655)

( + ) Receitas financeiras 48.334


( - ) Despesas financeiras (126.798)

Lucro lquido antes do Imposto de


renda e da contribuio social 901.324

( - ) Proviso para o Imposto de renda (199.343)

Lucro lquido do exerccio 701.981

Representante legal Contador


CPF: 123.456.789-0 CRC: 1SP123456/O-7
Cia Alfa

Demonstrao das mutaes do Patrimnio Lquido referente aos exerccios findos em 31 de dezembro de 2.012 e 2.011
(expresso em Reais)

Reserva de Lucros do
Capital social lucros exerccio Total

Saldos em 1 de Janeiro de 2.011 1.200.000 0 0 1.200.000

Integralizao de capital 0 0
Lucro lquido do exerccio 300.000 300.000
Reclassificao de lucros acumulados 0 (300.000) (300.000) (600.000)

Saldos em 31 de dezembro de 2.011 1.200.000 300.000 0 1.500.000

Integralizao de capital 0 0 0 0
Distribuio de dividendo (518.918) (518.918)
Lucro lquido do exerccio 701.981 701.981
Reclassificao de lucros acumulados 0 701.981 (701.981) 0

Saldos em 31 de dezembro de 2.012 1.200.000 483.063 0 1.683.063

Representante legal Contador


CPF: 123.456.789-0 CRC: 1SP123456/O-7
Cia Alfa

Indireto

Demonstrao do fluxo de caixa referente ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2.012


(expresso em Reais)

2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuzo) do perodo 701.981
Depreciao e amortizao 107.645
Resultado de equivalncia patrimonial (57.443)
Receitas Financeiras (48.334)
Despesas Financeiras 126.798

Variao nos ativos e passivos


(Aumento) reduo no Contas a receber 38.013
(Aumento) reduo em Estoques 253.525
Aumento (reduo) em Fornecedores (32.544)
Aumento (reduo) em Impostos a recolher 145.984

Caixa lquido originado das (utilizado nas) atividades operacionais 1.235.625

Fluxo de caixa das atividades de investimentos


Aumento em aplicaes financeiras (12.756)
Aumento em investimentos (33.033)
Aquisio de ativo fixo (393.784)

Caixa lquido originado das (utilizado nas) atividades de investimentos (439.573)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento


Distribuio de dividendos (518.918)
Aumento no longo prazo 48.100

Caixa lquido originado das (utilizado nas) atividades de financiamento (470.818)

Aumento (reduo) nas disponibilidades 325.234

No incio do exerccio 75.000


No fim do exerccio 400.234

Aumento (reduo) nas disponibilidades 325.234

Representante legal Contador


CPF: 123.456.789-0 CRC: 1SP123456/O-7
Cia Alfa

Direto

Demonstrao do fluxo de caixa referente ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2.012


(expresso em Reais)

2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Recebimento de clientes 2.511.251
Pagamentos a fornecedores (655.364)
Pagamentos de impostos (432.809)
Pagamentos de salrios (187.453)

Caixa lquido originado das (utilizado nas) atividades operacionais 1.235.625

Fluxo de caixa das atividades de investimentos


Aumento em aplicaes financeiras (12.756)
Aumento em investimentos (33.033)
Aquisio de ativo fixo (393.784)

Caixa lquido originado das (utilizado nas) atividades de investimentos (439.573)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento


Distribuio de dividendos (518.918)
Aumento no longo prazo 48.100

Caixa lquido originado das (utilizado nas) atividades de financiamento (470.818)

Aumento (reduo) nas disponibilidades 325.234

No incio do exerccio 75.000


No fim do exerccio 400.234

Aumento (reduo) nas disponibilidades 325.234

Representante legal Contador


CPF: 123.456.789-0 CRC: 1SP123456/O-7
Cia Alfa

Recebimento de Clientes
Vendas 2.473.238
Saldo Inicial Contas a Receber 298.533
Saldo Final Contas a Receber (260.520) 2.511.251

Pagamentos de Fornecedores
Compras 622.820
CPV 876.345
EI (482.000)
EF 228.475

Saldo Inicial Fornecedores 220.000


Saldo Final Fornecedores (187.456) (655.364)

Pagamentos de Impostos
Proviso de impostos (578.793)
Saldo de Impostos a Recolher 145.984 (432.809)

Pagamentos de Salrios (187.453)

ATIVIDADE OPERACIONAL 1.235.625