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Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Outubro / 2016

Receita Valor mensal


CONDOMNIO REF 10/2016 30.940,61
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 5.107,83
ACORDOS PAGOS NO MS - BLOCO 02 APTO 204 1.600,00
RENDIMENTO POUPANCA 2,16
CONTRIBUIO TELEMAR 1.800,00
BLOCO 20 APTO 202 - VAGA DE GARAGEM 18,00
CRDITO NEXTEL 4.665,35
REEMBOLSO ENCARGOS NO PAGOS 356,80
TED C/C BRADESCO PARA POUPANA ITAU - CONF. EXTRATO 4.000,00
TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS 4.921,65
SUB-TOTAL 53.412,40
SALDO ANTERIOR 2.766,79

TOTAL 56.179,19

Despesa Valor Mensal


FOLHA PAGAMENTO REF. 09/2016 5.159,00
ADIANTAMENTO SALRIO 3.600,00
FRIAS 2.206,00
AUXILIO ALIMENTAO 717,50
VALE TRANSPORTE REF. 10/2016 851,20
INSS REF. 09/2016 5.047,27
FGTS 09/2016 966,98
IRRF 14,65
PIS 09/2016 118,21
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 09/2016 180,36
AGUA E ESGOTO REF. 10/2016 4.488,57
LUZ E FORA 10/2016 1.630,50
CONTA TELEFONE 10/2016 104,21
MANUTENO ELETRICA/ BOMBA - JOSE HENRIQUE 700,00
MANUTENO PORTO 200,00
MATERIAL LIMPEZA 303,35
MATERIAL DE CONSTRUO 327,45
MATERIAL ELETRICO 355,37
DESPESAS DIVERSAS 1.926,24
PRO-LABORE SNDICA 10/2016 2.520,00
SERVIOS PRESTADOS N/MS 2.400,00
DESPESAS COM TRANSPORTE 120,00
HONORRIOS ADVOCATCIOS 704,00
TAXA ADMINISTRATIVA - 09 E 10/2016 2.620,00
MAERIAL DE EXPEDIENTE 23,90
CUSTAS JUDICIAIS 345,01
SEGURO OBRIGATORIO 849,49
RECARGA DE CARTUCHO 45,00
TARIFA POSTAL 10,95
TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS 4.921,65
TED BRADESCO PARA CONTA POUPANA ITAU 4.000,00
TARIFA BANCRIA 158,37
SUB-TOTAL 47.615,23
SALDO ATUAL 8.563,96
TOTAL 56.179,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO ITU SALDO POUPANA 4.329,02
BANCO BRADESCO 1,00
INVESTIMENTO - BRADESCO 2.682,77
DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL) 1.551,17
TOTAL 8.563,96

Neste ms obtivemos 148 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 34,45%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78