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Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Dezembro / 2016

Receita Valor mensal


CONDOMNIO REF 12/2016 31.862,94
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 6.055,85
ACORDOS PAGOS NO MS - BLOCO 17 APTO 404 153,40
RENDIMENTO POUPANCA 0,12
RENDIMENTO APLICACAO 28,52
CONTRIBUIO TELEMAR 1.906,62
ACERTO DE SALDO - CONF EXTRATO POUPANA ITAU N/MS 16,00
CRDITO NEXTEL 4.665,35
TRANSFERENCIA POUPANA PARA CAIXA 4.000,00
VAGA GARAGEM: 72,00
TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS 2.705,00
SUB-TOTAL 51.465,80
SALDO ANTERIOR 60.743,41

TOTAL 112.209,21

Despesa Valor Mensal


FOLHA PAGAMENTO REF. 11/2016 5.901,00
13 SALRIO - 2 PARCELA 4.723,82
ADIANTAMENTO SALRIO 4.200,00
GRATIFICAO 2.310,00
AUXILIO ALIMENTAO 717,50
INSS REF. 11/2016 5.392,49
INSS S/13 SALARIO 3.990,00
FGTS 11/2016 1.470,47
PIS 11/2016 127,74
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 11/2016 156,59
AGUA E ESGOTO REF. 11/2016 5.336,85
LUZ E FORA 11/2016 1.485,19
CONTA TELEFONE 11/2016 75,13
MANUTENO PORTO 200,00
MATERIAL LIMPEZA 611,25
MATERIAL ELETRICO 629,29
DESPESAS DIVERSAS 59.165,95
PRO-LABORE SNDICA 11/2016 1.760,00
SERVIOS PRESTADOS N/MS 1.400,00
DESPESAS COM TRANSPORTE 120,00
TOKYO MARINE 1.698,98
HONORRIOS ADVOCATCIOS 704,00
MAERIAL DE EXPEDIENTE 38,00
UNIFORMES 107,00
TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS 4.000,00
TRANSFERENCIA POUPANA PARA O CAIXA 2.705,00
TARIFA BANCRIA 1.277,59
SUB-TOTAL 110.303,84
SALDO ATUAL 1.905,37
TOTAL 112.209,21

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO ITU SALDO POUPANA 346,81
BANCO BRADESCO 145,28
DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL) 1.413,28
TOTAL 1.905,37
Neste ms obtivemos 152 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 30,92%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78