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Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Junho / 2016

Receita Valor mensal


CONDOMNIO REF 06/2016 (68 x 155,00) 10.540,00
CONDOMNIO REF 06/2016 (50 x 173,00) 8.650,00
CONDOMNIO REF 06/2016 (valores diversos) 7.916,68
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 3.412,21
RENDIMENTO APLICAO 0,51
RENDIMENTO POUPANA 24,08
APTO 403 BL. 17 - VAGA GARAGEM 18,00
APTO 101 BL. 07 - DIFERENA REPASSE M/ANTERIOR 15,98
CONTRIBUIO TELEMAR 1.800,00
CRDITO NEXTEL 4.665,35
TRANSF. C.CORRENTE PARA CAIXA 2.100,00
TRANSF. SALAO DE FESTA PARA SUPRIR DESPESAS - BLOQUEIO CONTA 4.200,00
TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS 465,00
SUB-TOTAL 43.807,81
SALDO ANTERIOR 5.102,83

TOTAL 48.910,64

Despesa Valor Mensal


FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2016 8.957,00
ADIANTAMENTO SALRIO 4.050,00
AUXILIO ALIMENTAO 789,00
INSS REF. 04/2016 4.491,40
FGTS 04/2016 879,15
PIS 04/2016 109,24
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 03/2016 161,92
AGUA E ESGOTO REF. 06/2016 5.045,79
LUZ E FORA 06/2016 1.496,72
CONTA TELEFONE 06/2016 176,27
MANUTENO BOMBA 700,00
MANUTENO PORTO 200,00
MATERIAL ELTRICO 31,30
MATERIAL DE INFORMATICA 135,00
MATERIAL DE CONSTRUO 1.007,63
DESPESAS DIVERSAS 723,16
PRO-LABORE SNDICA 06/2016 635,48
SERVIOS PRESTADOS N/MS 4.722,00
DESPESAS COM TRANSPORTE 235,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 432,60
TAXA ADMINISTRATIVA 704,00
ASSISTNCIA ASSEMBLIA 1.310,00
MATERIAL DE ESCRITORIO 1.102,93
DESPESAS TRABALHISTA 6.569,17
TRANFERENCIA C.CORRENTE PARA O CAIXA 2.100,00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C.CORRENTE 465,00
DESPESAS COM CPIAS 15,00
TARIFA BANCRIA 849,99
SUB-TOTAL 48.094,75
SALDO ATUAL 815,89
TOTAL 48.910,64

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO BRADESCO 158,10
INVESTIMENTO - BRADESCO 301,85
DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL) 355,94

TOTAL 815,89

Neste ms obtivemos 151 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 25,25%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78