ANEXO No. 4
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE -SALGAR
MUNICIPIO DE SALGAR
CoDIGo: 214005240
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL,
(01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2016
wiles des
1 nova] CURRY] —cuaRT—~]
copico | NOMBRE DE LA CUENTA || TRIMESTRE ANO | TRIMESTRE ANO
L | a 2015 2016
1 j 'INGRESOS OPERACIONALES [GS)] A6ez899 | 3.677.126 |
| emer! i | |
| weResos riscates | ° o}
|rabutares \ | ° o|
No Tributarios | ° o |
| | | 1
|venTA DE seavicios | 3s4s.o74 | 3.505.636
| servicios 0 saLuo | 3'590.376| 3.520.670
|DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (0% (45.302)} (15.034)|
a fnansrekencins | | saises | szuase
|a'4.08 Sistema General de Pricpatones | 0 |
4.4.13 [sistema General de Regalias | | °
lear lamas csasra eee on i
4.4.28 | Otras Transferencias 1.117.825 171.492 |
| |
(costo ne ventas | 2aziaze | 2.552.884 |
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 221.126 | 2.552.884 |
SERVES OE BAL || atiae) “Tasesee
} |
| GASTOS OPERACIONALES. (ae) | 1.808.659 | 1.922.702
DE ADMINISTRACION || 688.031 | “i.806.300
Sueldos y Salarios | | ‘essa62| —“as0.804 |
IContribuciones imputadas | | aussie] 21.755 |
\Contribuciones Efectivas 1 | 72.120 103.820,
[Aportes Sobre la Nomina || 33502 42.082
Generales | 808.658} 682.595
Impuestos y Contribuciones | 21.952 | 5.154
| | |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIG 120.688) 116.402
[Provision Para Deudores | 51.593 °
DDepreciacion Propiedad Planta | 56.708} 116.402
|Amortizacion de Intangibles 12.351 o
| | |
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E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE -SALGAR
MUNICIPIO DE SALGAR
CoDIGo: 214005240
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL,
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2016
Miles de §
T Tora] 7 CUaRTC CUARTO
| covico| NOMBRE DE LA CUENTA [NOTA] reIMESTRE Afi | TRIMESTRE ARO |
| I _ js [Mos | zo |
EXGEDENTE (DEFICTT) OPERACONAL yaaa | @98458)|
|4.8 __ |OTROS INGRESOS
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE INVERSION SOCIAL
{ T
| |
715.621 | 643.905 |
4.8.05 |Financieres | 1.733 | 39
48.08 oes ngresesOrnaoe sisent| sr
| |
| | |
~ |ss otros eastos | 7.183 | 49.093
|si8.01 |intereses 0 0
5.8.02 |Comisiones ass | 6.797
|5.8.08 otros gastos Ordinarios 66.124 42.296
5.8.15 |Ajuste de Ejercicios anteriores | 2.566 °
|
; |
|
| |
|
|
1.371.582 | (203.646)
DESPUES DE INVERSION SOCIAL 4.371.582 | (203. +0)
( LG
_ Gerente
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO |
Alpe these
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ESSE HOSPITAL SAN JOSE -SALGAR
MUNICIPIO DE SALGAR
‘cODIGO: 182405000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCTAL
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2016
wiles de §
{cooreo omBRe 0 A CUENTA | ramesrne ao | ramesrne io ———_vawacion _—_|
| 1 1a. aoe | cieas 9
IINGRESOS OPERACTONALES a
era de sence | aston] ssoses| naan) oom
|
[rensterencas | sarrsas| arses | oxen) 0400
‘costo DE VENTAS | zaziaze| 2ss2000/ 491758) 0,00%
costs de vents de lees servos | amiiae| assaees| 31758 090%)
GGASTOS OPERACIONALES | teosess | 1sr702) ssnoes se
Joe administreasn | tego | 100600 | sse2e0) 701%]
Provisiones, Agotamienta, depreciaconesy amo| 120.668 | 116.402 (6246| 90%
| | |
|excenenre (DEFICIT) OPERACIONAL yas.aia | (798.458)) (2.531.572)) -208,91%|
lovosinrios rise} eros} 7716] 0.02%)
otros castes 77153) 49.083 20.060)| 36.37%)
I | i
|exceoenres oertczr antes be nivenst| 171.502 | 2on.ede)| (us7s220)| 4,50)
||) excepenre (oerrcrr) oe exencrcro | |
|
DDESPUES DE INVERSION SOCAL 1s71s82 mt Gsrszae) -asaasi,
|
Jaime ALBERTO VELEZ ESCOBAR volytrtrssoro
GERENTE CONDOR TP. Ne 4677-7
5 de 14