Gubernamental II Trabajo

Libro Diario MUNIPRO
1
1
1101 Caja y Bancos
1101.01 Caja 9,000.00
1101.0101 Caja - Moneda Nacional 9,000.00
1101.03 Depositos en Instituciones Financiera Publicas 61,500.00
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 6,000.00
1101.030108 Recursos Determinados - FONCOMUN 55,500.00
1201 Cuentas por Cobrar
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 10,000.00
1201.010101 Impuestos Vigentes 10,000.00
1201.03 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos 8,000.00
1201.0302 Derechos y Tasas Administrativos 8,000.00
1201.04 Rentas de la Propiedad 3,000.00
1201.0402 Rentas de la Propiedad Real 3,000.00
1205 Servicios y Otros Contratados por Anticipado
1205.02 Alquileres Pagados por Anticipado 1,200.00 1,200.00
1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento
1301.05 Materiales y tiles 5,000.00
1301.050102 Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina 5,000.00
1501 Edificios y Estructuras
1501.02 Edificios o Unidades no Residenciales 100,000.00
1501.020101 Edificios Administrativos - Costo 100,000.00
1501.03 Estructuras 82,000.00
1501.030601 Plazuelas, Parques y Jardines - Costo 82,000.00
1501.08 Construccin de Estructuras 62,000.00
1501.089901 Por Contrata 62,000.00
1503 Vehculos Maquinarias y Otros
1503.01 Vehculos 28,000.00
1503.0101 Para Transporte Terrestre 28,000.00
1503.02 Maquinaria, Equipo, Mobiliarios y Otros 65,000.00
1503.020102 Mobiliario de Oficina 30,000.00
1503.0209 Maquinaria y Equipos Diversos 35,000.00
1507 Otros Activos
1507.02 Bienes Culturales 28,000.00
1507.0201 Libros y Textos para Bibliotecas 28,000.00
1508 Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento
1508.01 Depreciacin Acumulada Edificios y Estructuras 49,680.00
1508.010201 Edificios o Unidades no Residenciales 30,000.00
1508.0103 Estructuras 19,680.00
1508.02 Depreciacin Acumulada de Vehculos, Mauinaria y Otros 55,800.00
1508.0201 Vehculos 16,800.00
1508.0202 Maquinari, Equipos, Mobiliario y Otros 39,000.00
2102 Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por pagar
2102.03 Compensacin por Tiempo de Servicio por Pagar 4,600.00
2102.030101 Principal 4,600.00
2103 Cuentas por Pagar
2103.01 Bienes y Servicios por Pagar 5,000.00
2103.010101 Bienes 5,000.00
3101 Hacienda Nacional
3101.01 Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional 140,000.00 140,000.00
3101.03 Capitalizacin Resultados Acumulados 120,000.00 120,000.00
3201 Hacienda Nacional Adicional
3201.01 Traspasos y Remesas 29,200.00
3201.010101 Tesoro Pblico 29,200.00
3401 Resultados Acumulados
3401.01 Supervit Acumulado 58,420.00 58,420.00
x/x Por asiento de apertura segun registro del Activo, Pasivo y
Patrimonio
2
2.1 1
8201 Presupuesto de Ingresos 454,200.00
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.05 Recursos Determinados
8201.0502 FONCOMUN 180,200.00
8201.0503 Impuestos Municipales 64,000.00
8201.0504 Canon, Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones 120,000.00
Presupesto Institucional de Apertura, Modificaciones y

8101 454,200.00
Presupuesto Institucional Modificado
8101.0502 FONCOMUN 180,200.00
x/x Por la Aprobacin del Presupuesto de Ingresos
2.2 2
8101 454,200.00
8101.0502 FONCOMUN 180,200.00
8301 Presupuesto de Gastos 454,200.00
8301.0502 FONCOMUN 180,200.00
x/x Por la Aprobacin del Presupuesto de Gastos
3
3.1 1
1101 Caja y Bancos
1101 Caja y Bancos
1101.01 Caja 9,000.00
1101.0101 Caja Moneda Nacional 9,000.00
x/x Por deposito en el Saldo de Caja
3.2 2
2103.010101 Bienes 5,000.00
1101 Caja y Bancos
x/x Por la cancelacin de las Cuentas por Pagar
3.3 3
8401 Asignaciones Comprometidas 5,000.00
8401.0502 FONCOMUN 5,000.00
8601 Ejecucin de Gastos 5,000.00
8601.0502 FONCOMUN 5,000.00
x/x Por la Ejecucin del Presupuesto de Gastos
4
1
1201 Cuentas por Cobrar
1201.01 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 52,000.00
1201.010101 Impuestos Vigentes 52,000.00
1201.0303 Venta de Servicios 10,000.00
4102 Impuesto a la Propiedad
4102.01 Impuestos Sobre la Propiedad Inmueble 52,000.00
4102.010101 Predial 52,000.00
4302 Venta de Derechos y Tasas Administrativos
4302.01 Derechos Administrativos Generales 6,400.00
4302.010103 Licencias 6,400.00
4302.10 Otros Derechos Administrativos 4,300.00
4302.100101 Formularios 4,300.00
4303 Venta de Servicios
4303.05 Ingresos por Alquileres 3,200.00
4303.050101 Edificios e Instalaciones 3,200.00
4303.09 Otros ingresos por Prestacn de Servicios 10,000.00
4303.090223 Limpieza Pblica 10,000.00
x/x Por la Emisin de Recibos de Cobranza
5
5.1 1
x/x Por el Compromiso Presupuestario
5.2 2
2103.010101 Bienes 2,580.00
x/x Por el Devengado del Compromiso Presupuestario para la Compra
de tiles de Oficina
5.3 3
2103.010101 Bienes 2,580.00
1101 Caja y Bancos
x/x Por el Pago de la Compra de tiles de Oficina
5.4 4
6
6.1 1
1101 Caja y Bancos
1201
1201.0303 Venta de Servicios 5,000.00
x/x Por la Cobranza de los Recibos Emitidos
6.2 2
8501 Ejecucin de Ingresos 18,900.00
x/x Por la Ejecucin del Presupuesto de Ingresos
7
7.1 1
8201.0502 FONCOMUN 55,500.00
8101 70,500.00
8101.0502 FONCOMUN 55,500.00
x/x Por la Incorporacin del Saldo de Balance del Presupuesto de
Ingresos
7.2 2
8101 70,500.00
8101.0502 FONCOMUN 55,500.00
8301.0502 FONCOMUN 55,500.00
x/x Por la Incorporacin del Saldo de Balance del Presupuesto de Gastos
7.3 3
8501.0502 FONCOMUN 55,500.00
8201.0502 FONCOMUN 55,500.00
8
1
5301 Consumo de Bienes
x/x Por la Atencin de la PECOSA N0001 para el requerimiento de
tiles de Oficina
9
9.1 1
1101 Caja y Bancos
Recursos Determinados - Canon, Sobrecanon, Regalas, Renta de
1101.030110 12,000.00
Aduanas y Participaciones
4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos
4402.03 Por Participacin de Recursos Determinados 5,400.00
4402.030501 FONCOMUN 5,400.00
4404 Traspasos y Remesas de Capital Recibidos
4404.03 Por Participacin de Recursos Determinados 24,600.00
4404.030103 Canon Minero 12,000.00
4404.030501 FONCOMUN 12,600.00
x/x Por el Registro de las Transferencias Recibidas con Nota de Abono

(FONCOMUN 30% Gasto Corriente y 70% Gasto de Capital)
9.2 2
8501.0502 FONCOMUN 18,000.00
8201.0502 FONCOMUN 18,000.00
10
10.1 1
8301.01 Recursos Ordinarios
8301.0101 Recursos Ordinarios 15,000.00
x/x Por el Registro del Compromiso Presupuestario
10.2 2
1303 Bienes de Asistencia Social
1303.01 Bienes de Asistencia Social 15,000.00
1303.010101 Alimentos para Progamas Sociales 15,000.00
2103.010101 Bienes 15,000.00
x/x Por el Devengado del Compromiso Presupuestario para Compra de
tiles de Oficina
10.3 3
1206 Recursos - Tesoro Pblico
1206.01 Tesoro Publico 15,000.00 15,000.00
4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos
4402.01 Traspasos del Tesoro Pblico 15,000.00 15,000.00
x/x Por la Generacin del Gasto Devengado Aprobado
10.4 4
2103.010101 Bienes 15,000.00
1206.01 Tesoro Publico 15,000.00 15,000.00
x/x Por el Giro de Cheque
10.5 5
11
11.1 1
8301.0502 FONCOMUN 2,000.00
8401.0502 FONCOMUN 2,000.00
11.2 2
1505 Estudios y Proyectos
1505.01 Estudio de Preinversin 2,000.00 2,000.00
2103.010102 Servicios 2,000.00
x/x Por el Devengado del Compromiso Presupuestario para la
Elaboracon de Expediente Tcnico
11.3 3
2103.010102 Servicios 2,000.00
1101 Caja y Bancos
x/x Por el Pago para la Elaboracon de Expediente Tcnico
11.4 4
8401.0502 FONCOMUN 2,000.00
8601.0502 FONCOMUN 2,000.00
12
1
5202 Prestaciones y Asistencia Social
1303 Bienes de Asistencia Social
x/x Por la atencin de la PECOSA N0002 para la distribucin de
insumos, para el programa Vaso de Leche
13
13.1 1
8301.0502 FONCOMUN 16,350.00
8401.0502 FONCOMUN 16,350.00
13.2 2
Personal y Obligaciones Sociales - Retribuciones y
5101
Complementos en Efectivo
5101.01 Personal Administrativo 15,000.00
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado - Rgimen Pblico 15,000.00
5103 Contribuciones a la Seguridad Social
5103.01 Obligaciones del Empleador 1,350.00
5103.010105 Contribuciones a EsSalud 1,350.00
2101 Impuestos, Contribuciones y Otros
2101.03 Seguridad Social 2,650.00
2101.030101 Rgimen de prestaciones de Salud 1,350.00
2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones - Vigentes 1,300.00
2101.09 Otros 550.00
2101.0901 Administradoras del Fondo de Pensiones - Vigentes 550.00
2102.01 Remuneraciones por Pagar 13,050.00 13,050.00
2103.99 Otras Cuentas por Pagar 100.00 100.00
x/x Por el Devengado del Compromiso Presupuestario segn la Planilla
de Haberes
13.3 3
2101.03 Seguridad Social 2,650.00
2101.030101 Rgimen de prestaciones de Salud 1,350.00
2101.030201 Sistema Nacional de Pensiones - Vigentes 1,300.00
2101.09 Otros 550.00
2101.0901 Administradoras del Fondo de Pensiones - Vigentes 550.00
2102.01 Remuneraciones por Pagar 13,050.00 13,050.00
2103.99 Otras Cuentas por Pagar 100.00 100.00
1101 Caja y Bancos o
x/x Por el Registro del Pago de la Planilla de Haberes
13.4 4
8401.0502 FONCOMUN 16,350.00
8601.0502 FONCOMUN 16,350.00
14
14.1 1
14.2 2
Personal y Obligaciones Sociales - Retribuciones y
5101
Complementos en Efectivo
5101.10 Dietas 6,200.00
5101.100102 Dietas de Regidores y Consejeros 6,200.00
2101.01 Impuestos y Contribuciones 620.00
2101.010201 Renta de 4ta. Categoria - Vigentes 620.00
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por pagar 5,580.00 5,580.00
x/x Por el Devengado del Compromiso Presupuestario Segn Planillas
de las Dietas a los Regidores
14.3 3
2101.01 Impuestos y Contribuciones 620.00
2101.010201 Renta de 4ta. Categoria - Vigentes 620.00
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones y Beneficios por pagar 5,580.00 5,580.00
1101 Caja y Bancos
x/x Por el Pago Segn Planilla de Dietas a los Regidores
14.4 4
15
15.1 1
x/x Por el Registro del Compromiso Presupuestario
15.2 2
1501 Edificios y Estructuras
1501.08 Construccin de Estructuras 8,000.00
1501.080501 Agua y Saneamiento - Por Contrata 8,000.00
2103.010102 Servicios 8,000.00
x/x Por el Devengado del Compromiso Presupuestario para la
Construccin de Baos Pblicos
15.3 3
1206.01 Tesoro Publico 8,000.00 8,000.00
4404 Traspasos y Remesas de Capital Recibidos
4404.01 Traspasos del Tesoro Pblico 8,000.00 8,000.00
x/x Por la Generacin del Gasto Devengado Aprobado
15.4 4
2103.010102 Servicios 8,000.00
1206.01 Tesoro Publico 8,000.00 8,000.00
x/x Por el Giro de Cheque
15.5 5
16
1
5801 Estimaciones del Ejercicio
5801.01 Depreciacin Edificos y Estructuras 372.00
5801.0102 Edificios no Residenciales 167.00
5801.0103 Estructuras 205.00
5801.02 Depreciacin de Vehculos, Maquinaria y Otros 775.00
5801.0201 Vehculos 233.00
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliarios y Otros 542.00
1508 Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento
1508.01 Depreciacin Acumulada Edificos y Estructuras 372.00
1508.0102 Edificios no Residenciales 167.00
1508.0103 Estructuras 205.00
1508.02 Depreciacin Acumulada de Vehculos, Maquinaria y Otros 775.00
1508.0201 Vehculos 233.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliarios y Otros 542.00
MUNIPRO
LIBRO MAYOR
1101.01 1101.03 1201.01

9,000.00 9,000.00 61,500.00 5,000.00 10,000.00
9,000.00 2,580.00 52,000.00
18,900.00 2,000.00
30,000.00 16,350.00
6,200.00
9,000.00 9,000.00 119,400.00 32,130.00 62,000.00 -
1201.03 1201.04 1205.02

8,000.00 15,700.00 3,000.00 3,200.00 1,200.00
20,700.00 3,200.00
28,700.00 15,700.00 6,200.00 3,200.00 1,200.00 -
1206.01 1301.05 1303.01

15,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00
8,000.00 8,000.00 2,580.00
23,000.00 23,000.00 7,580.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00
1501.02 1501.03 1501.08

100,000.00 82,000.00 62,000.00
8,000.00
100,000.00 - 82,000.00 - 70,000.00 -
1503.01 1503.02 1505.02

28,000.00 65,000.00 2,000.00
28,000.00 - 65,000.00 - 2,000.00 -

1507.02 1508.01 1508.02
28,000.00 49,680.00 55,800.00
372.00 775.00
28,000.00 - - 50,052.00 - 56,575.00
2101.01 2101.03
620.00 620.00 2,650.00 2,650.00
620.00 620.00 2,650.00 2,650.00
2101.09 2102.01 2102.03

550.00 550.00 13,050.00 13,050.00 4,600.00
550.00 550.00 13,050.00 13,050.00 - 4,600.00
2102.99 2103.01 2103.99

5,580.00 5,580.00 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00
2,580.00 2,580.00
15,000.00 15,000.00
2,000.00 2,000.00
8,000.00 8,000.00
5,580.00 5,580.00 32,580.00 32,580.00 100.00 100.00
3101.01 3101.03 3201.01

140,000.00 120,000.00 29,200.00
- 140,000.00 - 120,000.00 - 29,200.00

3401.01 4102.01 4302.01
58,420.00 52,000.00 6,400.00
- 58,420.00 - 52,000.00 - 6,400.00
4302.10 4303.05 4303.09

4,300.00 3,200.00 10,000.00
- 4,300.00 - 3,200.00 - 10,000.00
4402.01 4402.03 4404.01

15,000.00 5,400.00 8,000.00
- 15,000.00 - 5,400.00 - 8,000.00
4404.03 5101.01
24,600.00 15,000.00
- 24,600.00 15,000.00 -
5101.10 5103.01
6,200.00 1,350.00
6,200.00 - 1,350.00 -
5202.03 5301.05
15,000.00 5,000.00
15,000.00 - 5,000.00 -
5801.01 5801.02
372.00 775.00
372.00 - 775.00 -
8101 8201 8301

454,200.00 454,200.00 454,200.00 18,900.00 2,580.00 454,200.00
70,500.00 70,500.00 70,500.00 70,500.00 15,000.00 70,500.00
30,000.00 2,000.00
16,350.00
6,200.00
8,000.00
524,700.00 524,700.00 524,700.00 119,400.00 50,130.00 524,700.00
8401 8501 8601

2,580.00 2,580.00 18,900.00 2,580.00
15,000.00 15,000.00 70,500.00 15,000.00
2,000.00 2,000.00 30,000.00 2,000.00
16,350.00 16,350.00 16,350.00
6,200.00 6,200.00 6,200.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00
5,000.00 5,000.00
55,130.00 50,130.00 119,400.00 - - 55,130.00
ASIENTOS DE APERT.
CTA
SUMAS DEL MAYOR SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101.01 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - -
1101.03 61,500.00 119,400.00 32,130.00 87,270.00 -
1201.01 10,000.00 62,000.00 - 62,000.00 -
1201.03 8,000.00 28,700.00 15,700.00 13,000.00 -
1201.04 3,000.00 6,200.00 3,200.00 3,000.00 -
1205.02 1,200.00 1,200.00 - 1,200.00 -
1206.01 23,000.00 23,000.00 - -
1301.05 5,000.00 7,580.00 5,000.00 2,580.00 -
1303.01 15,000.00 15,000.00 - -
1501.02 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 -
1501.03 82,000.00 82,000.00 - 82,000.00 -
1501.08 62,000.00 70,000.00 - 70,000.00 -
1503.01 28,000.00 28,000.00 - 28,000.00 -
1503.02 65,000.00 65,000.00 - 65,000.00 -
1505.02 2,000.00 - 2,000.00 -
1507.02 28,000.00 28,000.00 - 28,000.00 -
1508.01 49,680.00 - 50,052.00 - 50,052.00
1508.02 55,800.00 - 56,575.00 - 56,575.00
2101.01 620.00 620.00 - -
2101.03 2,650.00 2,650.00 - -
2101.09 550.00 550.00 - -
2102.01 13,050.00 13,050.00 - -
2102.03 4,600.00 - 4,600.00 - 4,600.00
2102.99 5,580.00 5,580.00 - -
2103.01 5,000.00 32,580.00 32,580.00 - -
2103.99 100.00 100.00 - -
3101.01 140,000.00 - 140,000.00 - 140,000.00
3101.03 120,000.00 - 120,000.00 - 120,000.00
3201.01 29,200.00 - 29,200.00 - 29,200.00
3401.01 58,420.00 - 58,420.00 - 58,420.00
4102.01 - 52,000.00 - 52,000.00
4302.01 - 6,400.00 - 6,400.00
4302.10 - 4,300.00 - 4,300.00
4303.05 - 3,200.00 - 3,200.00
4303.09 - 10,000.00 - 10,000.00
4402.01 - 15,000.00 - 15,000.00
4402.03 - 5,400.00 - 5,400.00
4404.01 8,000.00 8,000.00
4404.03 - 24,600.00 - 24,600.00
5101.01 15,000.00 - 15,000.00 -
5101.10 6,200.00 - 6,200.00 -
5103.01 1,350.00 - 1,350.00 -
5202.03 15,000.00 - 15,000.00 -
5301.05 5,000.00 - 5,000.00 -
5801.01 372.00 - 372.00 -
5801.02 775.00 - 775.00 -
8101 524,700.00 524,700.00 - -
8201 524,700.00 119,400.00 405,300.00 -
8301 50,130.00 524,700.00 - 474,570.00
8401 55,130.00 50,130.00 5,000.00 -
8501 119,400.00 - 119,400.00 -
8601 - 55,130.00 - 55,130.00
462,700.00 462,700.00 2,019,967.00 2,019,967.00 1,117,447.00 1,117,447.00
AJUSTES Y
REGULARIZACIN SALDOS AJUSTADOS GESTION Y RESULTADOS
PATRIMONIAL PATRIMONIALES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACREEDOR ACREEDOR
- - - - - -
87,270.00 - 87,270.00 - - -
62,000.00 - 62,000.00 - - -
13,000.00 - 13,000.00 - - -
3,000.00 - 3,000.00 - - -
1,200.00 - 1,200.00 - - -
- - - - - -
2,580.00 - 2,580.00 - - -
- - - - - -
100,000.00 - 100,000.00 - - -
82,000.00 - 82,000.00 - - -
70,000.00 - 70,000.00 - - -
28,000.00 - 28,000.00 - - -
65,000.00 - 65,000.00 - - -
2,000.00 - 2,000.00 - - -
28,000.00 - 28,000.00 - - -
- 50,052.00 - 50,052.00 - -
- - 56,575.00 - 56,575.00 - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 4,600.00 - 4,600.00 - -
- - - - - -
- - - - - -
29,200.00 - 169,200.00 - 169,200.00 -
- - 120,000.00 - 120,000.00 -
29,200.00 - - - - - -
- 58,420.00 - 58,420.00 -
- - 52,000.00 - - - 52,000.00
- 6,400.00 - - - 6,400.00
- 4,300.00 - - - 4,300.00
- 3,200.00 - - - 3,200.00
- 10,000.00 - - - 10,000.00
- 15,000.00 - - - 15,000.00
- 5,400.00 - - - 5,400.00
- 8,000.00 - - - 8,000.00
- 24,600.00 - - - 24,600.00
15,000.00 - - - 15,000.00 -
6,200.00 - - - 6,200.00 -
1,350.00 - - - 1,350.00 -
15,000.00 - - - 15,000.00 -
5,000.00 - - - 5,000.00 -
372.00 - - - 372.00 -
775.00 - - - 775.00 -
- - - - - -
405,300.00 - - - - -
- 474,570.00 - - - -
5,000.00 - - - - -
119,400.00 - - - - -
- - 55,130.00 - - - -
29,200.00 29,200.00 1,117,447.00 1,117,447.00 544,050.00 458,847.00 43,697.00 128,900.00
85,203.00 85,203.00
544,050.00 544,050.00 128,900.00 128,900.00
PRESUPUESTO
DEBE HABER
405,300.00
474,570.00
5,000.00
119,400.00
55,130.00
529,700.00 529,700.00
529,700.00 529,700.00
MUNIPRO
LIBRO MAYOR
1101.01 1101.03 1201.01

9,000.00 9,000.00 61,500.00 5,000.00 10,000.00 22,000.00
9,000.00 2,580.00 52,000.00
18,900.00 2,000.00
30,000.00 16,350.00
8,000.00 6,200.00
25,000.00 5,200.00
20,000.00 8,200.00
9,000.00 9,000.00 172,400.00 45,530.00 62,000.00 22,000.00
1201.03 1201.04 1205.02

8,000.00 15,700.00 3,000.00 3,200.00 1,200.00 1,200.00
20,700.00 3,000.00 3,200.00
28,700.00 18,700.00 6,200.00 3,200.00 1,200.00 1,200.00
1206.01 1301.05 1303.01

15,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00
8,000.00 8,000.00 2,580.00
23,000.00 23,000.00 7,580.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00
1501.02 1501.03 1501.08

100,000.00 82,000.00 62,000.00 8,000.00
10,000.00 8,000.00
100,000.00 - 92,000.00 - 70,000.00 8,000.00
1503.01 1503.02 1505.01

28,000.00 65,000.00 2,000.00 2,000.00
28,000.00 - 65,000.00 - 2,000.00 2,000.00

1507.02 1508.01 1508.02
28,000.00 49,680.00 55,800.00
372.00 775.00
4,238.00 8,525.00
28,000.00 - - 54,290.00 - 65,100.00
1601.02 2101.01 2101.03

20,000.00 620.00 620.00 2,650.00 2,650.00
- 20,000.00 620.00 620.00 2,650.00 2,650.00
2101.09 2102.01 2102.03

550.00 550.00 13,050.00 13,050.00 4,600.00
8,940.00
550.00 550.00 13,050.00 13,050.00 - 13,540.00
2102.99 2103.01 2103.99

5,580.00 5,580.00 5,000.00 5,000.00 100.00 100.00
2,580.00 2,580.00
15,000.00 15,000.00
2,000.00 2,000.00
8,000.00 8,000.00
5,200.00 5,200.00
8,200.00 8,200.00
5,580.00 5,580.00 45,980.00 45,980.00 100.00 100.00
3101.01 3101.03 3201.01

140,000.00 120,000.00 29,200.00
- 140,000.00 - 120,000.00 - 29,200.00

3401.01 4102.01 4302.01
58,420.00 52,000.00 6,400.00
- 58,420.00 - 52,000.00 - 6,400.00
4302.10 4303.05 4303.09

4,300.00 3,200.00 10,000.00
- 4,300.00 - 3,200.00 - 10,000.00
4401.01 4402.01 4402.03

8,000.00 15,000.00 5,400.00
- 8,000.00 - 15,000.00 - 5,400.00
4404.01 4404.03 5101.01

8,000.00 24,600.00 15,000.00
- 8,000.00 - 24,600.00 15,000.00 -
5101.09 5101.10 5103.01

8,940.00 6,200.00 1,350.00
8,940.00 - 6,200.00 - 1,350.00 -
5202.03 5301.05 5302.03

15,000.00 5,000.00 5,200.00
15,000.00 - 5,000.00 - 5,200.00 -

5302.05 5801.01 5801.02
9,400.00 372.00 775.00
4,238.00 8,525.00
9,400.00 - 4,610.00 - 9,300.00 -
8101 8201 8301

454,200.00 454,200.00 454,200.00 18,900.00 2,580.00 454,200.00
70,500.00 70,500.00 70,500.00 70,500.00 15,000.00 70,500.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 30,000.00 2,000.00 8,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 8,000.00 16,350.00 20,000.00
25,000.00 6,200.00
20,000.00 8,000.00
5,200.00
8,200.00
552,700.00 552,700.00 552,700.00 172,400.00 63,530.00 552,700.00
8401 8501 8601

2,580.00 2,580.00 18,900.00 2,580.00
15,000.00 15,000.00 70,500.00 15,000.00
2,000.00 2,000.00 30,000.00 2,000.00
16,350.00 16,350.00 8,000.00 16,350.00
6,200.00 6,200.00 25,000.00 6,200.00
8,000.00 8,000.00 20,000.00 8,000.00
5,000.00 5,200.00 5,000.00
5,200.00 8,200.00 5,200.00
8,200.00 8,200.00
68,530.00 63,530.00 172,400.00 - - 68,530.00
HO
(Expres
ASIENTOS DE APERT.
CTA
SUMAS DEL MAYOR SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101.01 9,000.00 - 9,000.00 9,000.00 - -
1101.03 61,500.00 - 172,400.00 45,530.00 126,870.00 -
1201.01 10,000.00 - 62,000.00 22,000.00 40,000.00 -
1201.03 8,000.00 - 28,700.00 18,700.00 10,000.00 -
1201.04 3,000.00 - 6,200.00 3,200.00 3,000.00 -
1205.02 1,200.00 - 1,200.00 1,200.00 - -
1206.01 - - 23,000.00 23,000.00 - -
1301.05 5,000.00 - 7,580.00 5,000.00 2,580.00 -
1303.01 - - 15,000.00 15,000.00 - -
1501.02 100,000.00 - 100,000.00 - 100,000.00 -
1501.03 82,000.00 - 92,000.00 - 92,000.00 -
1501.08 62,000.00 - 70,000.00 8,000.00 62,000.00 -
1503.01 28,000.00 - 28,000.00 - 28,000.00 -
1503.02 65,000.00 - 65,000.00 - 65,000.00 -
1505.01 - - 2,000.00 2,000.00 - -
1507.02 28,000.00 - 28,000.00 - 28,000.00 -
1508.01 - 49,680.00 - 54,290.00 - 54,290.00
1508.02 - 55,800.00 - 65,100.00 - 65,100.00
1601.02 - - - 20,000.00 - 20,000.00
2101.01 - - 620.00 620.00 - -
2101.03 - - 2,650.00 2,650.00 - -
2101.09 - - 550.00 550.00 - -
2102.01 - - 13,050.00 13,050.00 - -
2102.03 - 4,600.00 - 13,540.00 - 13,540.00
2102.99 - - 5,580.00 5,580.00 - -
2103.01 - 5,000.00 45,980.00 45,980.00 - -
2103.99 - - 100.00 100.00 - -
3101.01 - 140,000.00 - 140,000.00 - 140,000.00
3101.03 - 120,000.00 - 120,000.00 - 120,000.00
3201.01 - 29,200.00 - 29,200.00 - 29,200.00
3401.01 - 58,420.00 - 58,420.00 - 58,420.00
4102.01 - - - 52,000.00 - 52,000.00
4302.01 - - - 6,400.00 - 6,400.00
4302.10 - - - 4,300.00 - 4,300.00
4303.05 - - - 3,200.00 - 3,200.00
4303.09 - - - 10,000.00 - 10,000.00
4401.01 - - - 8,000.00 - 8,000.00
4402.01 - - - 15,000.00 - 15,000.00
4402.03 - - - 5,400.00 - 5,400.00
4404.01 - - - 8,000.00 - 8,000.00
4404.03 - - - 24,600.00 - 24,600.00
5101.01 - - 15,000.00 - 15,000.00 -
5101.09 - - 8,940.00 - 8,940.00 -
5101.10 - - 6,200.00 - 6,200.00 -
5103.01 - - 1,350.00 - 1,350.00 -
5202.03 - - 15,000.00 - 15,000.00 -
5301.05 - - 5,000.00 - 5,000.00 -
5302.03 - - 5,200.00 - 5,200.00 -
5302.05 - - 9,400.00 - 9,400.00 -
5801.01 - - 4,610.00 - 4,610.00 -
5801.02 - - 9,300.00 - 9,300.00 -
8101 - - 552,700.00 552,700.00 - -
8201 - - 552,700.00 172,400.00 380,300.00 -
8301 - - 63,530.00 552,700.00 - 489,170.00
8401 - - 68,530.00 63,530.00 5,000.00 -
8501 - - 172,400.00 - 172,400.00 -
8601 - - - 68,530.00 - 68,530.00
462,700.00 462,700.00 2,268,470.00 2,268,470.00 1,195,150.00 1,195,150.00
6101.02
MUNIPRO
HOJA DE TRABAJO
(Expresado en nuevos soles)
AJUSTES Y
REGULARIZACIN SALDOS AJUSTADOS GESTION Y RESULTADOS
PATRIMONIAL PATRIMONIALES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACREEDOR ACREEDOR
- - - - - -
126,870.00 - 126,870.00 - - -
40,000.00 - 40,000.00 - - -
10,000.00 - 10,000.00 - - -
3,000.00 - 3,000.00 - - -
- - - - - -
- - - - - -
2,580.00 - 2,580.00 - - -
- - - - - -
100,000.00 - 100,000.00 - - -
92,000.00 - 92,000.00 - - -
62,000.00 - 62,000.00 - - -
28,000.00 - 28,000.00 - - -
65,000.00 - 65,000.00 - - -
- - - - - -
28,000.00 - 28,000.00 - - -
- 54,290.00 - 54,290.00 - -
- - 65,100.00 - 65,100.00 - -
20,000.00 - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 13,540.00 - 13,540.00 - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
29,200.00 - 169,200.00 - 169,200.00 - -
58,420.00 178,420.00 - 178,420.00 - -
-29,200.00 20,000.00 - 20,000.00 - 20,000.00 - -
-58,420.00 - - - - - -
- 52,000.00 - - - 52,000.00
- 6,400.00 - - - 6,400.00
- 4,300.00 - - - 4,300.00
- 3,200.00 - - - 3,200.00
- 10,000.00 - - - 10,000.00
- 8,000.00 8,000.00
- 15,000.00 - - - 15,000.00
- 5,400.00 - - - 5,400.00
- 8,000.00 - - - 8,000.00
- 24,600.00 - - - 24,600.00
15,000.00 - - - 15,000.00 -
8,940.00 - - - 8,940.00 -
6,200.00 - - - 6,200.00 -
1,350.00 - - - 1,350.00 -
15,000.00 - - - 15,000.00 -
5,000.00 - - - 5,000.00 -
5,200.00 - 5,200.00 -
9,400.00 - 9,400.00 -
4,610.00 - - - 4,610.00 -
9,300.00 - - - 9,300.00 -
- - - - - -
380,300.00 - - - - -
- 489,170.00 - - - -
5,000.00 - - - - -
172,400.00 - - - - -
- 68,530.00 - - - -
107,620.00 107,620.00 1,195,150.00 1,195,150.00 557,450.00 500,550.00 80,000.00 136,900.00
56,900.00 56,900.00
557,450.00 557,450.00 136,900.00 136,900.00
PRESUPUESTO
DEBE HABER
- -
380,300.00
- 489,170.00
5,000.00 -
172,400.00 -
- 68,530.00
557,700.00 557,700.00
557,700.00 557,700.00
MUN
ESTADO DE EJECUCIN DEL PRESU
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
RECURSOS PBLICOS
1. RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.
1.5 OTROS INGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS
FINANCIAMIENTO
TRANFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS
1.5 OTROS INGRESOS
FINANCIAMIENTO
TOTAL DONACIONES Y TRANFERENCIAS

5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
08. IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.5 OTROS INGRESOS
FINANCIAMIENTO
18. CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADU. Y PART.
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL GENERAL
MUNIPRO
ADO DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
EJECUCIN
INGRESOS
MUNIPRO
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)
GASTOS PBLICOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL DONACIONES Y TRANFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
07. FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
08. IMPUESTOS MUNICIPALES
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
18. CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADU. Y PART.
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
TOTAL GENERAL
EJECUCIN GASTOS
MUNPRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2013
(En miles de nuevos soles)
Notas 2016 2015

Activos
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 126,870.00 70,500.00
Cuentas por cobrar (Neto) 53,000.00 21,000.00
Existencias (Neto) 2,580.00 5,000.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 0.00 1,200.00
Total Activos Corrientes 182,450.00 97,700.00
Activos No Corrientes
Propiedad, planta y equipo (Neto) 227,610.00 231,520.00
Otras Cuentas del Activo 28,000.00 28,000.00
Total Activos No Corrientes 255,610.00 259,520.00
TOTAL ACTIVOS 438,060.00 357,220.00

MUNPRO
E SITUACION FINANCIERA
de diciembre del 2013
miles de nuevos soles)
Notas 2016 2015

Pasivos y Patrimonio
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar a Proveedores 15 5,000.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales 11 4,600.00
Obligaciones Previsionales 11
Otras cuentas del Pasivo 11
Total Pasivo Corriente 0.00 9,600.00
Pasivos No Corrientes
Beneficios Sociales 13,540.00
Total Pasivo Corriente 13,540.00 0.00

Total Pasivos 13,540.00 9,600.00
Patrimonio neto
Hacienda Nacional 347,620.00 260,000.00
Hacienda Nacional Adicional 20,000.00 29,200.00
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados 56,900.00 58,420.00
Total Patrimonio Neto 424,520.00 347,620.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 438,060.00 357,220.00

MUNPRO
ESTADO DE GESTIN
Por el ao trminado al 31 de Diciembre de 2016
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Trapasos y Remesas Recibidas
Donaciones y Transferencias
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gasto por Pens.,Prest. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otrogadas
Traspasos y Remesas Otrogadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

2016
S/. 52,000.00
S/. 23,900.00
S/. 53,000.00
S/. 8,000.00
S/. -
S/. -
S/. 136,900.00
S/. 19,600.00
S/. 31,490.00
S/. 15,000.00
S/. 13,910.00
S/. 80,000.00
S/. 56,900.00
KAFELI S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(METODO DIRECTO)
(ANEXOS)
ACTIVIDADES DE OPERACIN ACTIVIDADES DE FINAN
ANEXO N 1 CUENTAS POR COBRAR COMERCIOALES TERCEROS ANEXO N 5 CUENTAS POR COBRAR DIVE
Mas Inventario Inicial 0.00 Mas Inventario Inicial

Mas Venta de Mercaderia incluido el Igv 3,000.00 Mas Prestamo recibido
Mas Intereses devengados 3,200.00
Mas Diferencia de cambio 0.00 Menos Saldo al final
6,200.00 Activ. Fin (+) Flujo de Efectivo
Menos Saldo al final 0.00
Actv. Op (+) Flujo de Efectivo 6,200.00
ACTIVIDADES DE INV
ANEXO N 2 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS ANEXO N 6 CUENTAS POR PAGAR DIVER
Mas Inventario Inicial 0.00 Mas Inventario Inicial

Mas Venta de acciones 0.00 Mas Compra de computadora
0.00 Mas Igv por la compra de la computa
Menos Saldo al final 0.00 Mas Intereses devengados
Actv. Op (+) Flujo de Efectivo 0.00 diferencia de cambio
Menos Saldo al final

ANEXO N 3 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS Flujo de Efectivo
Mas Inventario Inicial 0.00 Actv. Inv (-) Compra de computadora

Mas Compra de Mercaderia incluido el Igv 0.00 Actv. OP (-) Igv por la compra de la computa
Mas Diferencia de cambio 0.00 Actv. OP (-) Intereses devengados
0.00
Menos Saldo final 0.00
Actv. Op (-) Flujo de Efectivo 0.00
ANEXO N 4 INTERESES POR PAGAR DEL PRESTAMO
Mas Inventario Inicial 0.00

Mas Intereses 775.00
775.00
Menos Saldo final 0.00
Actv. Op (-) Flujo de Efectivo 775.00
KAFELI S.A.
MTODO DIRECTO
HOJA DE RESUMEN FLUJOS DE EFECTIVO DEL AO 2013
ACTIVIDAD
AJUSTES CUENTAS DE
OPERACIN
1 CUENTAS POR COBRAR COMERCIOALES TERCEROS 6,200.00
2 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 0.00
3 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 0.00
4 INTERESES POR PAGAR DEL PRESTAMO -775.00
5 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS (PRESTAMO)
6 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS -302.40
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DEL PERIODO 5,122.60
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO -6,000.00
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 5,442.60
MUNPRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el ao trminado al 31 de Diciembre del 2016
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por Regulacin
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Pblico
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Obligaciones Sociales
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Otros (Nota)
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Operacin
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Menos pagos (salidas) por:

Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Inversin
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Emisin y Aceptacin de Obligaciones Financieras
Menos pagos (salidas) por:
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
CONCILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE

DE ACTIVIDADES DE OPERACIN
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Ms Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio:
Depreciacin y Deterioro de Valor del Ejercicio
Gastos Financieros
Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores
Otros
Menos Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio:
Ingresos Financieros
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y
PASIVOS CORRIENTES
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la
Actividad de Operacin
VIDADES DE FINANCIAMIENTO
POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS (PRESTAMO)
Inicial 0.00
recibido 8,000.00
8,000.00
nal 0.00
Efectivo 8,000.00
CTIVIDADES DE INVERSIN
POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Inicial 0.00
e computadora 2,800.00
compra de la computadora 504.00
devengados 0.00
de cambio 0.00
3,304.00
nal 0.00
Efectivo 3,304.00
e computadora 1,680.00
compra de la computadora 302.40
devengados 0.00
1,982.40
ACTIVIDAD DE
ACTIVIDAD DE
FINANCIAMIENT
INVERSIN
O
8,000.00
-1,680.00
-1,680.00 8,000.00
-6,000.00
5,442.60
AO 2013
6,200.00
0.00
0.00
-775.00
-302.40
5,122.60
-1,680.00
-1,680.00
8,000.00
8,000.00
11,442.60
4,000.00
15,442.60
AO 2013
-
-
#REF!
-3,200.00
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
MUNPRO
ESTADO DE CAMBIOS EN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ( EN
CONCEPTO
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2015

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas de Tesoro Pblico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Supervit (Dficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusin, Extincin, Adscripcin
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2016

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas de Tesoro Pblico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Supervit (Dficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusin, Extincin, Adscripcin
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Total incremento en el patrimonio
MUNPRO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE DEL 2016 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
HACIENDA
HACIENDA RESULTADOS NO
NACIONAL
NACIONAL REALIZADOS
ADICIONAL
- - -
- - -
- - -
LES )
RESULTADOS
TOTAL
ACUMULADOS
- -
- -
- -

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Libro Diario MUNIPRO

Presupesto Institucional de Apertura, Modificaciones y

x/x Por el Registro de las Transferencias Recibidas con Nota de Abono

1101.01 1101.03 1201.01

9,000.00 9,000.00 119,400.00 32,130.00 62,000.00 -

1201.03 1201.04 1205.02

28,700.00 15,700.00 6,200.00 3,200.00 1,200.00 -

1206.01 1301.05 1303.01

23,000.00 23,000.00 7,580.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00

1501.02 1501.03 1501.08

100,000.00 - 82,000.00 - 70,000.00 -

1503.01 1503.02 1505.02

28,000.00 - 65,000.00 - 2,000.00 -

28,000.00 - - 50,052.00 - 56,575.00

620.00 620.00 2,650.00 2,650.00

2101.09 2102.01 2102.03

550.00 550.00 13,050.00 13,050.00 - 4,600.00

2102.99 2103.01 2103.99

3101.01 3101.03 3201.01

- 140,000.00 - 120,000.00 - 29,200.00

- 58,420.00 - 52,000.00 - 6,400.00

4302.10 4303.05 4303.09

- 4,300.00 - 3,200.00 - 10,000.00

4402.01 4402.03 4404.01

- 15,000.00 - 5,400.00 - 8,000.00

8101 8201 8301

524,700.00 524,700.00 524,700.00 119,400.00 50,130.00 524,700.00

8401 8501 8601

1101.01 1101.03 1201.01

1201.03 1201.04 1205.02

28,700.00 18,700.00 6,200.00 3,200.00 1,200.00 1,200.00

1206.01 1301.05 1303.01

23,000.00 23,000.00 7,580.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00

1501.02 1501.03 1501.08

100,000.00 - 92,000.00 - 70,000.00 8,000.00

1503.01 1503.02 1505.01

28,000.00 - 65,000.00 - 2,000.00 2,000.00

28,000.00 - - 54,290.00 - 65,100.00

1601.02 2101.01 2101.03

- 20,000.00 620.00 620.00 2,650.00 2,650.00

2101.09 2102.01 2102.03

550.00 550.00 13,050.00 13,050.00 - 13,540.00

2102.99 2103.01 2103.99

3101.01 3101.03 3201.01

- 140,000.00 - 120,000.00 - 29,200.00

- 58,420.00 - 52,000.00 - 6,400.00

4302.10 4303.05 4303.09

- 4,300.00 - 3,200.00 - 10,000.00

4401.01 4402.01 4402.03

- 8,000.00 - 15,000.00 - 5,400.00

4404.01 4404.03 5101.01

- 8,000.00 - 24,600.00 15,000.00 -

5101.09 5101.10 5103.01

8,940.00 - 6,200.00 - 1,350.00 -

5202.03 5301.05 5302.03

15,000.00 - 5,000.00 - 5,200.00 -

9,400.00 - 4,610.00 - 9,300.00 -

8101 8201 8301

8401 8501 8601

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL DONACIONES Y TRANFERENCIAS

08. IMPUESTOS MUNICIPALES