PROJETO MAIS

MANUAL DE TREINAMENTO
NOME DO EMITENTE: Kleber Avelar DATA DA EMISSO: 25/11/2010 REVISO: 00
PROCEDIMENTO: Anlise da Administrao de Fluxo de Caixa MDULO: FI

ADMINISTRAO DE FLUXO DE CAIXA

ndice
Anlise de status da administrao de caixa e concentrao de caixa ........................................ 2
1 Introduo .................................................................................................................................. 2
1.1 Objetivo ................................................................................................................................ 2
1.2 Tabela Sntese do processos .............................................................................................. 2
2 Procecidimentos ......................................................................................................................... 3
2.1 Nveis de tesouraria ................................................................................................................ 3
2.2 Grupos de tesouraria............................................................................................................... 3
2.3 Sensibilizao do fluxo de caixa ............................................................................................. 3
2.4 Gerar relatrio do fluxo de caixa ............................................................................................. 3

cones
cone Significado
Cuidado
Exemplo
Nota
Recomendao

Sintaxe

1
 PROJETO MAIS
MANUAL DE TREINAMENTO
NOME DO EMITENTE: Kleber Avelar DATA DA EMISSO: 25/11/2010 REVISO: 00
PROCEDIMENTO: Anlise da Administrao de Fluxo de Caixa MDULO: FI

Anlise de status da administrao de caixa e

concentrao de caixa

1. Introduo
A Administrao de caixa no SAP ERP Financials fornece trs funes bsicas:

Transfere com rapidez e segurana todas as informaes relevantes ao caixa de fontes

internas e externas para o sistema de administrao de caixa (dados de entrada).
Analisa e gera relatrios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajud-lo a tomar decises
da previso de tesouraria (anlise e deciso).
Comunica-se com bancos e outros parceiros de negcios com base nos resultados do
processo de deciso (dados de sada).

O SAP ERP Financials oferece as seguintes ferramentas, desenvolvidas para compensar os

fluxos de caixa:

Situao de caixa, que mostra as movimentaes de curto prazo nas contas bancrias.
Previso tesouraria a curto prazo, que mostra as movimentaes de mdio prazo nas
contas de terceiros.

A situao do caixa mostra como as suas contas bancrias sero movidas nos prximos dias.
Enquanto isso, a previso de tesouraria mostra as modificaes de liquidez nas contas de
terceiros. As funes sempre tm suporte, as quais podem ser usadas para obter informaes
relevantes sobre fluxos de pagamentos previstos. Essas informaes so exibidas na forma de
registros individuais na situao de caixa ou como partidas planejadas na previso de liquidez.

Este documento apresentar uma sntese sobre como usar a funcionalidade da Administrao
de caixa do sistema SAP ERP. O cenrio inclui a seguinte seqncia:

Lanamento de itens de planejamento e registros individuais

Execuo do relatrio mostrando a situao de caixa e a previso de liquidez. Todos os
documentos lanados sero exibidos na base em data efetiva.
Aps lanar o extrato manual da conta, o fluxo entre os nveis de tesouraria ser mostrado
Devido aos lanamentos efetivos do extrato da conta, os registros individuais sero
arquivados automaticamente (utilizando um relatrio especial).
A funo de concentrao de caixa mostrar como identificar os montantes relevantes e
transferi-los de uma conta para outra.

Na DCML, com a finalidade de melhor visualizarmos as movimentaes de caixa

caractersticas de nosso negcio, foram criados nveis e grupos de tesouraria que sintetizam as
movimentaes de importantes clientes e fornecedores, possibilitando uma viso segmentada
do fluxo de caixa. Alem dos eventos ocorridos apontados no caixa, foi customizada a viso de
pedidos de compras pendentes, ordens de venda bloqueadas para faturamento e previses de
entrada e sada que ainda no ocorreram (lanamentos ocorridos nas contas razes,
sensibilizando na contabilidade).

1.1 Objetivo
A sntese da situao de caixa fornece informao sobre o estado financeiro atual das contas
bancrias, contas do razo, clientes e fornecedores, possibilitando uma anlise gerencial das
decises relacionadas aplicao e capitao de recursos apresentadas nos relatrios de
caixa.

2
 PROJETO MAIS
MANUAL DE TREINAMENTO
NOME DO EMITENTE: Kleber Avelar DATA DA EMISSO: 25/11/2010 REVISO: 00
PROCEDIMENTO: Anlise da Administrao de Fluxo de Caixa MDULO: FI

1.2 Tabela Sntese de processos

Etapa do processo Condio empresarial Cdigo de Resultados

transao previstos
Lanar um registro individual de O registro individual fornecer FF63 Registro
planejamento para pagamentos informaes de previso individual
peridicos lanado
Sntese financeira/Situao de caixa e Situao de caixa e previso FF7A ou FF7B Status financeiro
Previso de liquidez atualizado
Sntese financeira/Situao de caixa e Situao de caixa e previso FF7A ou FF7B Status financeiro
Previso de liquidez atualizado
Arquivar registro individual Aps o vencimento do registro FF6B
individual, ser necessrio
arquiv-lo
Sntese financeira/Situao de caixa e Situao de caixa e previso FF7A ou FF7B Status financeiro
Previso de liquidez atualizado
Tabela Anlise da Administrao de Fluxo de Caixa: Sntese de processos

2. Procedimentos
As informaes de fluxo de caixa so resultados dos lanamentos contbeis refletidos em FI.
Para que isto ocorra, os dados mestres de fornecedores, clientes e contas do razo possuem
nveis e grupos de tesouraria associados.

Estes grupos permitem que os lanamentos realizados em FI sejam sensibilizados no fluxo de

caixa, permitindo uma viso global da movimentao financeira da empresa.

A seguir, iremos detalhar os diferentes nveis e grupos de tesouraria, bem como informaes
necessrias de cadastro e a gerao do relatrio de fluxo de caixa.

2.1 Nveis de tesouraria

Atravs dos nveis de previso de tesouraria possvel ver os movimentos na administrao de
caixa, de forma a explicar os saldos iniciais e finais das contas.

De forma a tornar a exibio da situao financeira do dia mais clara, os nveis que comeam
com "F" ou "B" esto reservados para a atualizao automtica dos lanamentos. No entanto,
os avisos e os itens de planificao efetuados manualmente so atribudos a outros nveis.

Na exibio da situao financeira do dia visvel que os montantes so registrados na conta

bancria, enquanto os outros nveis refletem movimentos planejados da conta bancria, tais
como avisos e lanamentos das contas de compensao bancria, etc. Desta forma a exibio
pode ser utilizada para comparao da contabilizao real com os movimentos planejados.

Nveis de Tesouraria SAP/DCML

A DCML possui os nveis de tesouraria para gerenciamento de distribuio das movimentaes

de caixa, demonstrando as entradas e sadas de recursos, saldos bancrios e previses no
contabilizadas. Os nveis de tesouraria devem ser cadastrados no mestre das contas
contbeis.

3
 PROJETO MAIS
MANUAL DE TREINAMENTO
NOME DO EMITENTE: Kleber Avelar DATA DA EMISSO: 25/11/2010 REVISO: 00
PROCEDIMENTO: Anlise da Administrao de Fluxo de Caixa MDULO: FI

Nvel de Tesouraria Denominao

AP Aplicao Financeira
CX Caixa
DI Previso
F0 Bancos C/C Disponvel
F1 Cliente
F2 Fornecedor
F3 Outras Contas a Pagar
FE Bancos Entradas
FF Solicitao de adiantamento
FS Bancos Sadas
LB Emprstimo Bancos
M1 Requisio de compra
M2 Pedido
S1 Ordens de vendas
YP Solicitao de Pagamento
ZA Adiantamento de Cliente
ZF Adiantamento de Fornecedor
Tabela de Grupos de Tesouraria

2.2 Grupos de tesouraria

Um grupo de previso de tesouraria representa determinadas caractersticas, tipos de
comportamento ou riscos desse grupo. Assim, o usurio pode analisar as entradas ou sadas
de pagamentos em relao probabilidade de entrada ou sada de moeda, ao valor do
montante ou ao tipo de relao comercial.

A atribuio dos clientes e fornecedores a um grupo de previso de tesouraria efetuada

atravs de uma entrada no registro mestre.

Atribuir aqui, alm disso, os grupos de previso de tesouraria a um nvel de previso de

tesouraria.

Grupos de Tesouraria SAP/DCML

Grupo de Tesouraria Nvel de Tesouraria Denominao

A1 F2 Fornecedor Nacional
A2 F2 Cummins Brasil
A3 F2 Komatsu Brasil
A4 F2 Dynapac Fornecedores

A5 F2 KMG
A6 F2 Fornecedor Internacional
AB F2 Empresas Ligadas
A7 F3 Salrios a Pagar
A8 F3 Dividendos a Pagar Outras Contas
a Pagar
A9 F3 Impostos a Pagar
AA F3 Outras contas a Pagar
E1 F1 Cliente Nacional
E2 F1 Vale
E3 F1 CSN
Clientes
E4 F1 MRN
E5 F1 Cliente Internacional
E6 F1 Empresas Ligadas

4
 PROJETO MAIS
MANUAL DE TREINAMENTO
NOME DO EMITENTE: Kleber Avelar DATA DA EMISSO: 25/11/2010 REVISO: 00
PROCEDIMENTO: Anlise da Administrao de Fluxo de Caixa MDULO: FI

Exemplo: Tela SAP de dados mestres de fornecedor (grupos de tesouraria).

2.3 Sensibilizao do Fluxo de Caixa

A sensibilizao do fluxo de caixa ocorre a partir dos dados mestre de clientes,

fornecedores e conta razo.

Quando realizamos a criao dos dados mestre, associamos aos mesmos o grupo de
tesouraria a qual ele pertence. Este grupo de tesouraria permite que as partidas em
aberto sejam sensibilizadas no fluxo de caixa.

Vale ressaltar que os dados mestres sem indicao de grupo de tesouraria no so

visualizados no caixa.

Segue exemplo abaixo:

5
 PROJETO MAIS
MANUAL DE TREINAMENTO
NOME DO EMITENTE: Kleber Avelar DATA DA EMISSO: 25/11/2010 REVISO: 00
PROCEDIMENTO: Anlise da Administrao de Fluxo de Caixa MDULO: FI

2.4 Gerar relatrio de Fluxo de Caixa

Para gerar o relatrio de fluxo de caixa, acesse a transao abaixo:

Contabilidade
Contabilidade financeira
Fornecedores
Lanamento
Dados

Menu SAP mestre
Criar
Cdigo de
FK01 Criar
transao
Tabela: Menu SAP/Cdigo da Transao: Gerar fluxo de caixa