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Produto: TOTVS Folha de Pagamento Verso: 11.20.

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Processo de Negocio: Relatrios DIRF/Informe de rendimentos
Processo do Sistema: Parametrizao para gerar DIRF/Informe de rendimentos
Introduo
Este roteiro visa demonstrar a parametrizao que deve ser realizada, para a correta gerao do arquivo
DIRF/Informe de rendimentos.

RMLABORE DIRF
INDCE

1 - Gerao do Informe de Rendimentos e DIRF .......................................................................................... 4


1.1 - Frmulas que podem ser utilizadas para impresso do Informe De Rendimentos ............................. 8
2. Emisso dos Relatrios da DIRF e do Informe de Rendimentos .............................................................. 10
2.1 Log de Erros e Avisos ao gerar a DIRF em aquivo: ............................................................................ 16
2.2 Modelo de Informe de Rendimentos:.............................................................................................. 20
2.3 Informe de Rendimento - Portal Auto-Atendimento ........................................................................ 25
3. DIRF para Conferncia .......................................................................................................................... 26
3.1 Valores da DIRF para Conferncia ................................................................................................... 27
3.2 DIRF em arquivo ............................................................................................................................. 27
3.3 Estrutura do arquivo da DIRF Pessoa Jurdica .................................................................................. 29
3.4 Programa validador da DIRF 2011 ................................................................................................... 31
3.5 Como enviar Comprovante de Rendimentos por e-mail ................................................................... 34

Conceito/Prazo de entrega/Consideraes Gerais

A DIRF a Declarao do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf a declarao feita pela FONTE
PAGADORA, com o objetivo de informar Secretaria da Receita Federal do Brasil:
1. o valor do imposto de renda e/ou contribuies retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados
para seus beneficirios;
2. o pagamento, crdito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que
no tenha havido a reteno do imposto, inclusive nos casos de iseno ou alquota zero;
3. os rendimentos isentos e no-tributveis de beneficirios pessoas fsicas e jurdicas domiciliadas no Pas;
4. os pagamentos a plano de assistncia sade coletivo empresarial;
Deve declarar: Pessoas jurdicas e fsicas que tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido
reteno do imposto sobre a renda na fonte, ainda que em um nico ms do ano-calendrio a que se referir
a Dirf, por si ou como representantes de terceiros.
Consulte e saiba mais: Instruo Normativa RFB n 1.033, de 14 de maio de 2010.
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2007/in7842007.htm).

ATENO:
A Dirf 2011, relativa ao ano-calendrio de 2010, dever ser entregue ate as 23h59min59s (vinte e trs horas,
cinqenta e nove minutos e cinqenta e nove segundos), horrio de Braslia, de 28 de fevereiro de 2011.

O programa da DIRF disponibilizado no site: http://www.receita.fazenda.gov.br

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N 0000xx_GDP-RH
O Informe de Rendimentos (Comprovante de Rendimentos) um relatrio que contm os mesmos dados da
DIRF e outros mais e entregue ao funcionrio/prestador de servio que tenha recebido pagamentos
durante o ano calendrio. Este relatrio utilizado para que a pessoa fsica faa sua declarao anual do
Imposto de Renda em poca oportuna. Existem duas possibilidades de gerao deste relatrio: pelo
programa da DIRF (no contemplado pelo sistema RM Labore) e pelo sistema RM Labore, que tem um
leiaute diferente do programa da DIRF, mas que atende perfeitamente o que prope a legislao. Conforme
Instruo Normativa SRF n 698, de 20 de dezembro de 2006, Artigo 9, pargrafo nico, o modelo do leiaute
do Informe de Rendimentos disponibilizado por sistema informatizado no tem que ser o mesmo
disponibilizado pela Receita Federal.
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2006/in6982006.htm).

Aps a liberao da competncia Dezembro/2010 os usurios que calculam frias pelo sistema, j devem ter
processado o mdulo Movimento | Frias | Lanamento para Lanar as Frias na competncia de
Janeiro/2011 (com caixa de pagamento em 12/2010).

O sistema RM Labore no gera leiaute para que o comprovante de rendimentos seja impresso atravs do
programa da DIRF. Isso no influencia na transmisso dos dados para a Receita Federal uma vez que estes
dados so para impresso do comprovante de rendimentos. O cliente deve imprimir o comprovante de
rendimentos atravs do RM Labore.

Contemplando as adequaes para as Rotinas 2011, a TOTVS disponibilizar as verses do produto TOTVS
Folha de Pagamento (RM Labore):

 10.83.10
 11.12.40
 11.20.10

Principais Alteraes/Novidades

Novo Layout do arquivo 2011


O layout foi totalmente reestruturado pela Receita Federal.
Cada informao possui um cdigo identificador. Para saber mais, consulte no programa PGD2011
Ajuda|Contedo.

Informaes Plano assistencial de Sade - Coletivo


No art.10 da Instruo Normativa RFB n 1.033, de 14 de maio de 2010, houve alterao do pargrafo 3.
Que passou a vigorar a seguinte norma:
3 No caso dos rendimentos de que trata o inciso II do caput, se o empregado for beneficirio de plano
privado de assistncia sade, na modalidade coletivo empresarial, contratado pela fonte pagadora,
devero ser informados os totais anuais correspondentes participao financeira do empregado no
pagamento do plano de sade, discriminando as parcelas correspondentes ao beneficirio titular e as
correspondentes a cada dependente.
(Redao dada pela Instruo Normativa RFB n 1.076, de 21 de outubro de 2010)

Consideraes importantes e perguntas freqentes

No site da Receita Federal, a pgina de Perguntas e respostas Dirf2011 possui diversas consideraes
importantes.
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIRF/2011/Perguntas/default.htm

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N 0000xx_GDP-RH
Parametrizaes RM Labore:

1-Cadastro de Funcionrio:

No cadastro do funcionrio devemos verificar os campos descritos abaixo, pois eles determinaro o
cdigo de Receita que cada funcionrio ser identificado.

Tipo de Funcionrio;

Vnculo RAIS;

SEFIP / Categoria;

O funcionrio ser identificado com o cdigo de Receita 0588 quando:

Condio 1: Funcionrio for do Tipo Autnomo (PFUNC.CODTIPO = A);


Condio 2: Funcionrio for do tipo Diretor (PFUNC.CODTIPO = D) E Vnculo da Rais = 7
(PFUNC.VINCULORAIS = 7) E Categoria do SEFIP = 5 OU 7(PFUNC.CODCATEGORIA= 5 ou
PFUNC.CODCATEGORIA= 11)

O funcionrio ser identificado com o cdigo de Receita 0561 quando:

Condio 1 e Condio 2 forem falsas.

2 - Empresas identificadas por CEI


O validador da DIRF s aceita dados de CNPJ ou CPF, portando se no cadastro de sees estiver informado
CEI no campo de CNPJ o sistema no conseguir validar a DIRF corretamente.
Verifique no cadastro de coligada e no cadastro de sees se a seo centralizadora est com o CNPJ ou CPF
informado. O CEI deve ser informado no campo especfico.

3 - Participaes nos lucros (Cdigo de calculo 126)


O evento de participao nos lucros (cdigo de clculo 126) deve aparecer na linha 1 do informe de
rendimentos, juntamente com os eventos de folha e de frias, no devendo portanto ser informado como
eventos isentos de tributao ou tributao exclusiva.

Linha 01 - todos os rendimentos tributveis na fonte e na Declarao de Ajuste Anual, inclusive o valor da
participao dos empregados nos lucros da empresa.

ATENO:
Na sub-aba Rendimentos Isentos e no tributveis, no campo 4 - Lucro\Dividendos pagos por PJ a partir
de 1996, no deve ser informado o evento de participao nos lucros, pois o lucro tratado na iseno para
scios e acionistas da empresa que tenham recebido a este ttulo.

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N 0000xx_GDP-RH
1 - Gerao do Informe de Rendimentos e DIRF

Os valores apresentados no Informe de Rendimentos e na DIRF so gerados conforme o ms caixa de


pagamento dos eventos que esto na ficha financeira do funcionrio. Para correta gerao dos relatrios da
DIRF e do Informe de rendimentos devem ser observados alguns dados cadastrados no sistema RM Labore.
So eles:

Cadastros globais
No mdulo, OPES| PARMETROS| RH, aba Seo, verifique os dados da mscara de seo e os cdigos
de quebra. O Cdigo de quebra mestre deve ter o mesmo nmero de caracteres da Mscara do cdigo de
seo.
Caso a empresa utilize identificao por CEI (Cadastro Especfico no INSS) o campo Utiliza CEI deve estar
marcado e o cdigo de quebra deve ser informado.

Observao: Em verses anteriores a 11.20 a aba SEO est localizada no menu Opes|Parmetros|
Globais.

Cadastro de sees
Atravs do mdulo, CADASTROS| SEES so verificados os dados das empresas, como CNPJ/CEI, cdigo de
quebra e identificao de ativa/desativada. Os dados dos cadastros de sees no so impressos nos
relatrios, eles so utilizados apenas para agrupamento dos dados. Os dados da empresa, efetivamente
considerados na DIRF/Informe de rendimentos, so os dados do cadastro de coligadas (CADASTROS ->
COLIGADAS), portanto, se o cadastro de coligadas estiver incorreto, os relatrios no sero gerados
corretamente.

Esteja atento aos seguintes dados no cadastro de sees:

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Sees desativadas no sero consideradas na gerao dos relatrios.

O cdigo deve estar em conformidade com o cdigo de quebra e mscara informada em OPES|
PARMETROS|RH, aba Seo. Esteja atento a seguinte regra:

Se a mscara de seo tem, por exemplo, 12 caracteres (##.##.###.##) no podem existir


funcionrios alocados em sees com tamanho diferente da mscara. Exemplo:

01 Matriz
01.01 Departamento de suporte
01.01.001.01 Suporte RH
01.01.001.02 Suporte ADM
S podero existir funcionrios alocados nas sees 01.01.001.01 e 01.01.001.02 que tem 12 caracteres.

A filial associada a cada seo deve possuir o mesmo CNPJ/CPF do cadastro da seo, campo CNPJ.
Dependendo da parametrizao de emisso do relatrio da DIRF o sistema poder considerar os dados de
endereo do cadastro de sees.

Cadastro de coligada
Esteja atento aos dados presentes no cadastro de coligadas (CADASTROS|COLIGADAS). Caso a empresa
esteja cadastrada com o nmero do CEI (campo CNPJ / CPF / CEI da tela de identificao) nesta coligada,
podem ocorrer divergncias na gerao da DIRF em arquivo, pois o programa da Receita Federal (DIRF) no
reconhece a identificao por CEI, portando, neste caso, a identificao deve ser por CPF
(responsvel pelo CEI). Este caso muito comum em fazendas e obras particulares.

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N 0000xx_GDP-RH
Cadastros de eventos
Atravs do mdulo, CADASTROS -> EVENTOS, so cadastrados os eventos utilizados para pagamento ou
desconto de verbas em folha.
Para que os Informes de Rendimentos e a DIRF dos funcionrios sejam emitidos corretamente importante
que TODA a tabela de eventos esteja parametrizada corretamente.

Como regra geral, todos os proventos que incidem IRRF (IRRF, IRRF frias, IRRF 13) devem tambm incidir
no Informe de Rendimentos (Campo Inf.Rend., na aba Inc. Proventos). Os descontos que estornam
clculo sero deduzidos do total bruto que compe base do IRRF.

Observaes:
1 - Empresas nas quais, o Adiantamento (CC34) incida IRRF, o seu respectivo Desc. de Adiantamento (CC19),
dever ter a opo Dedutvel IRRF marcada. Ou seja, se a empresa utiliza o sistema de regime de caixa, o
CC 34 dever incidir IRRF e o CC 19 dever ser dedutvel de IRRF.

2 - Os Cdigos de Clculo referentes ao INSS de Alquota Normal de folha, frias e 13 (CC89, CC90, CC91 e
CC137), iro para o Informe de Rendimentos/DIRF automaticamente. Caso eles no constem na Ficha
Financeira do funcionrio, o sistema considerar os eventos de INSS efetivamente descontados (CC03, CC82,
CC11, CC103 e CC130).

3 - O evento de CC126 (Participao nos Lucros) no dever incidir em nenhum IRRF, pois este cdigo de
clculo tem tributao exclusiva, sendo calculado automaticamente seu IRRF no evento de CC127 (IRRF
Participao dos Lucros).
O evento de CC143 (Deduo na Participao nos Lucros), no dever ser dedutvel de IRRF, pois este cdigo
de clculo deduzido automaticamente no campo Inc. IRRF e Rendimentos.

4 - Eventos com CC13 (Penso Alimentcia), CC113 (Penso Alimentcia Frias) e CC121 (Penso Alimentcia
sobre participao), so considerados automaticamente na DIRF/Informe de Rendimentos. Eventos com
CC58 (Dedutvel de IRRF de 13 salrio) vai para o campo dedues do 13 salrio e dever Est.Clc. IRRF
13.

5 - A partir da DIRF 2008 (ano base 2007) o sistema passa a informar as dedues de forma discriminada na
DIRF, ou seja, as dedues de INSS (previdncia oficial), dedues por dependentes e valores de penses
alimentcias tem campos distintos na DIRF. No informe de rendimentos no foram feitas alteraes, pois
esses itens j aparecem discriminados (com exceo do valor de deduo por dependente).

Cadastros de funcionrios
Atravs do mdulo, CADASTROS|FUNCIONRIOS, o sistema faz a verificao de itens para gerao dos
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N 0000xx_GDP-RH
relatrios. Os itens considerados so:

Aba Documentos Campo CPF:


A informao deste campo ir constar no Informe de Rendimentos e na DIRF. Funcionrios sem CPF no
sero considerados na DIRF. Caso exista mais de um funcionrio com mesmo CPF seus dados sero
agrupados.

Aba Registro, Sub-aba Admisso


O sistema verifica se o funcionrio tem tipo de entrada por transferncia (com nus ou sem nus).
Caso ele tenha entrada por transferncia o sistema considerar a data inicial para verificao dos dados a
data informada no campo Data da Transferncia. Exemplo:

Funcionrio admitido em 01/08/2000 e foi transferido para a empresa atual em 01/05/2007, pelo motivo de
transferncia sem nus. No antigo registro na competncia 04/2007 ele recebeu verbas com data de
pagamento em 05/2007. Estas verbas no sero consideradas no registro atual da empresa, pois est em
Competncia anterior a transferncia. Caso queira considerar estes pagamentos o sistema disponibiliza o
parmetro Considera movimentao de competncia anterior para transferidos, no mdulo de emisso
da DIRF.

Sub-aba Admisso II Campo SEO:


Deve estar informada a seo que o funcionrio pertence. Deve existir pelo menos um histrico de seo na
sub-aba, Hist. Seo. Funcionrios sem histricos no sero considerados para gerao dos relatrios.

Aba Base de clculo Campo Tipo de funcionrio


Este campo determina o tipo de cdigo de reteno referente ao pagamento.

Campo Deduz IRRF se maior que 65 anos


O sistema far a deduo de IRRF referente a funcionrios com mais de 65 anos. O valor deduzido em cada
parcela mensal e o valor a ser deduzido mensalmente informado na tabela de Valores Fixos.

Aba Dependentes
As dedues de dependente consideradas na DIRF e dados de penses alimentcias, caso existam, utilizam-
se de informaes constantes nesta pasta. O sistema realizar a deduo de dependente verificando a
quantidade de dependentes de acordo com o histrico de dependentes.
Na edio do cadastro de dependentes existem os dados de penso que so considerados no Informe de
Rendimentos, caso seja solicitado impresso de detalhes do dependente. Na aba Movimento da penso,
so gravados os dados de valores de penses pagas a dependentes, de acordo com o tipo de movimento
(folha, frias, 13 salrio ou participao nos lucros).

Valores fixos
Atravs do mdulo, CADASTROS|CLCULOS| VALORES FIXOS, podem ser acessados os cadastros de valores
fixos. Os valores fixos considerados na gerao da DIRF, so os de finalidade Valor a deduzir para
funcionrio maior que 65 anos e Valor a deduzir de IRRF por dependente. Verifique o valor desses itens e
a vigncia no ano 2010.

Ficha Financeira
Todos os dados de valores creditados ou descontados dos funcionrios so considerados como base nos
dados da ficha financeira. No mdulo da ficha financeira o sistema armazena dados em tabelas diversas, mas
os dados mais importantes so os que constam na tabela PFFINANC. A tela do cadastro dos dados da ficha
financeira, pode ser acessada atravs da tela de viso de funcionrios. Os dados considerados so:

Cdigo do evento: atravs dele o sistema verifica quais as incidncias do evento, se ele um provento ou
desconto, se tem cdigo de clculo e etc.;
Data Pagto: o sistema considera as datas de pagamento para ajustar os dados em seus respectivos meses de

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pagamento.
Valor: O sistema considera o valor presente nesta coluna. Caso o valor esteja zerado o sistema no
considerar o evento.
Caso algum dos campos esteja vazio ou com data errada, os relatrios no sero gerados corretamente.

1.1 - Frmulas que podem ser utilizadas para impresso do Informe De Rendimentos

Roteiro para nome do responsvel pela penso e seu CPF


Caso exista pagamento de mais de uma penso para responsveis distintos, devero ser utilizadas duas
frmulas, ajustando-se o texto da segunda frmula.

No menu Cadastro|Campos Complementares| Dependentes, dever criar um campo complementar com o


NOMEDACOLUNA=CPFRESP Descrio: CPF do responsvel pela Penso, Tipo Alfanumrico tamanho 11.

No cadastro do funcionrio, Base de Clculo|Dependentes, ao editar o dependente que possui penso


cadastrada, na aba Campo Complementar , CPFRESP, CPF do responsvel pela Penso, o usurio dever
cadastrar o CPF do responsvel da penso.

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Cadastrar as frmulas abaixo caso no existam na base de dados:

Cdigo: CHAPA
Ttulo: CHAPA
Texto: CHAPA

Cdigo: COLIGADA
Ttulo: COLIGADA
Texto: COLIGADACORRENTE

Cadastrar a consulta SQL


Cdigo: DEPEND
Ttulo: RETORNA O CPF DO RESPONSAVEL PELA PENSO -
Texto:
select p.nrodepend, d.CPFRESP
from pfdepend p, pfdependcompl d
where INCPENSAO=1
and p.chapa= :frm_chapa
and p.codcoligada= :frm_coligada
and p.codcoligada = d.codcoligada
and p.chapa = d.chapa
and p.nrodepend = d.nrodepend

Cadastrar frmula abaixo


Cdigo: RESPPEN
Ttulo: INFORME DE RENDIMENTOS NOME DO RESPONSAVEL PELA PENSAO
Texto:
SE EXECSQL ('DEPEND') =1 ENTAO
DECL IMPRESSAO, CONT, X;
REPITA
SETVAR (CONT, RESULTSQL ('DEPEND','NRODEPEND'));
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SETVAR (IMPRESSAO,CONCAT5("RESPONSAVEL PENSAO:",TABDEP ('RESPONSAVEL','S',CONT)," -", "CPF:",
RESULTSQL ('DEPEND','CPFRESP')));
SETVAR (X, X+1)
ATE PROXREGSQL ('DEPEND') = 0 OU X=1
FIMSE;
IMPRESSAO

Caso seja necessrio imprimir mais de um nome de responsvel crie uma nova frmula com o texto acima.
Alterando a condio X=1 para X=2 (para considerar o segundo dependente de penso).

No h necessidade de criao de frmula para informar o valor de penso, visto que os dados de penso
so armazenados no cadastro do dependente, na pasta Movimento da penso.

2. Emisso dos Relatrios da DIRF e do Informe de Rendimentos

Para emisso dos relatrios acesse o mdulo, RELATRIOS|DIRF|INFORME DE RENDIMENTOS. Ser


apresentada a tela de parametrizao da gerao dos relatrios. Atravs deste mdulo ser possvel a
impresso dos seguintes relatrios:

Informe de rendimentos;
Informe de rendimentos detalhado;
DIRF em arquivo ;
DIRF para conferncia;

Na aba, Opes, existem ainda trs sub-abas na parte inferior: Opes de seleo, Opes de emisso
e Log de Erros e Avisos.

Para emisso dos relatrios devem ser verificadas as selees de funcionrios, cdigo de quebra e perodo
referncia.

Utilizar dados
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Coligada
Seo Centralizadora
Nessa opo ser possvel selecionar a opo para que sejam considerados dados cadastrais, como CNPJ,
endereo e nome da empresa, a partir do cadastro da seo centralizadora. Esta opo estar disponvel
apenas se o cdigo de quebra informado tiver menos caracteres que o cdigo de quebra de CNPJ.

Eventos
Evento de Restituio de IRRF
Preencher com o evento de restituio de IRRF que no tem o cdigo de clculo 122-Restituio IRRF, e que
o sistema dever considerar no campo "Imposto de Renda Retido" do Informe de Rendimentos e da DIRF.

13 Pago pela Previdncia sobre Lic. Maternidade


Preencher com o evento de 13 Salrio Pago pela Previdncia sobre Licena Maternidade, lanado na ficha
financeira durante o perodo informado no campo Perodo Referncia para a empregada gestante com
afastamento iniciado entre 12/1999 a 31/08/2003, ou para segurada empregada domstica, contribuinte
individual, trabalhadora avulsa e segurada especial.
Nos demais casos este campo dever ficar em branco.

Considera movimentao de perodos anteriores para transferidos


O sistema considerar os valores de eventos pagos ou descontados de competncia anterior e com data
de pagamento posterior transferncia, apenas para transferncias ocorridas no primeiro dia do ms.
Quando marcado este parmetro o sistema apresentar a mensagem abaixo.

Opes de seleo
Atravs dessa opo possvel fazer consideraes especficas para emisso dos relatrios.

Selecionar funcionrios ou autnomos


Apenas com IRRF: Imprime apenas funcionrios que sofreram desconto de IRRF;

Com IRRF ou rendimentos acima de R$ 6.000,00: Imprime funcionrios com descontos de IRRF ou que
tenham rendimentos anuais maiores que R$ 6.000,00;

Todos: imprime todos os funcionrios independentemente de descontos de IRRF ou rendimentos superiores


a R$ 6.000,00. Quando esta opo marcada o sistema habilita o campo Usa filtro de seleo ao gerar
DIRF em arquivo. Com isso, o sistema passa a considerar os filtros e selees para emisso da DIRF em
arquivo, que ser validada no programa da Receita Federal.

Selecionar apenas funcionrios com CPF preenchido


Por padro, a DIRF em arquivo no considera funcionrios sem CPF, mas para a emisso do Informe de
rendimentos possvel considerar estes funcionrios, bastando para isso marcar este parmetro.

Agrupar funcionrios sem CPF como um nico funcionrio


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O sistema emitir um relatrio do Informe de rendimentos com o somatrio dos valores dos funcionrios
que no tem CPF cadastrado.

Outros dados importantes a serem considerados no Informe de Rendimentos e DIRF


Na parte superior da tela de emisso dos relatrios da DIRF, existem algumas abas onde devem ser
informados eventos conforme necessidade da empresa.

Aba Campo 3 Rend. Tribut. Dedues e IRRF


Contribuio a Previdncia Privada:
Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos que iro compor os valores da contribuio. Nesta
aba no devem ser informados eventos de desconto de INSS da previdncia social (CC 3, por exemplo). Aqui
deve ser informado o evento utilizado para recolhimento da contribuio previdenciria privada.
Estes valores tambm sero usados na DIRF no campo Previdncia Privada e FAPI.
O valor total ser impresso no campo 3, linha 3 do Informe de Rendimentos.

Contribuio a Previdncia de Estatutrio:


Informe ao Sistema o nmero de referncia de eventos que foram utilizados como desconto da Contribuio
previdenciria dos funcionrios estatutrios durante o ano.

Aba Campo 4 Rend. Isentos e no Tribut.


Prov.Aposentadoria/Reserva/Reforma/Penso (+ 65 anos):
Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos que foram utilizados durante o ano a ttulo de
proventos inatividade - benefcios aos funcionrios com mais de 65 (sessenta e cinco anos).
O valor total ser impresso no campo 4, linha 2 do Informe de Rendimentos.

Dirias/Ajuda de Custo:
Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos de "Dirias" e/ "Ajuda de Custo", que tenham CC15,
e foram utilizados durante o ano e no so tributveis.
O valor total ser impresso no campo 4, linha 3 do Informe de Rendimentos.

Prov.Aposentadoria p/Molstia/Acidente em servio:


Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos que foram utilizados durante o ano a ttulo de
proventos de penso, aposentadoria ou reforma por molstia grave ou por invalidez permanente. (no so
tributveis).
O valor total ser impresso no campo 4, linha 4 do Informe de Rendimentos.

Lucro/Dividendos pagos por PJ a partir de 1996:


Informe ao sistema o nmero de referncia dos eventos que foram utilizados durante o ano a ttulo de
proventos correspondentes a lucros apurados a partir de 1 de janeiro de 1998, distribudos a scio,
acionista, ou titular de pessoa jurdica submetida ao regime de tributao com base no lucro real, presumido
ou arbitrado, a ttulo de lucros ou dividendos apurados com base em balano.
O valor total ser impresso no campo 4, linha 5 do Informe de Rendimentos.

Valores pagos ao Titular ou Scio Microempresa:


Informe os valores pagos ao titular ou scio de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a ttulo de
lucros distribudos.
O valor total ser impresso no campo 4, linha 6 do Informe de Rendimentos.

Indenizao Resciso Contrato Trabalho / PDV / Ac. Trab.


Informe aqui os eventos utilizados no pagamento de indenizaes, programa de demisso voluntria ou por
acidente de trabalho. Nesta pasta devem ser informados os eventos de CC 62 e 99 caso no tenham incidido
em IRRF.

Outros (especificar):
O usurio ter acesso a campos em branco para verbas no tributveis, a serem especificadas. Informe para
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N 0000xx_GDP-RH
cada ttulo o nmero da referncia dos eventos que foram utilizados pelo usurio e que compreendem
como demais rendimentos isentos, no compreendidos nas linhas 1 a 6.
Obs.: O sistema ir continuar a numerao das linhas do Informe de Rendimentos, de acordo com a
quantidade de itens informados.
Ex.: Foram informados os itens FGTS e Aviso Prvio. No Informe de Rendimentos ser apresentado da
seguinte forma:
6 FGTS
7 Aviso Prvio

Aba Campo 5 Rend. Sujeitos Tribut. Excl.


Os rendimentos tributveis, exceto o dcimo terceiro salrio, pagos pessoa fsica no ano de 2010, as
dedues relativas contribuio para a Previdncia Social da Unio, Estados, Distrito Federal e Municpios,
contribuio para as entidades de previdncia privada domiciliadas no Pas, cujo nus tenha sido do
contribuinte participante, destinada a custear benficos complementares assemelhados aos da Previdncia
Social, e penso alimentcia, calculadas sobre os referidos rendimentos, bem assim como o imposto retido
na fonte, devero ser informados no campo 4 do comprovante, pelo valor total anual, expresso em reais.
O valor pago a ttulo de frias (salrio do perodo de frias, acrescido de um tero do salrio e do abono, se
for o caso), a ttulo de participao dos lucros da empresa e o imposto de renda retido, correspondentes a
esses rendimentos, devero ser informados no campo 4, juntamente com os demais rendimentos tributveis
recebidos no ms.

Pasta Campo 6 Informaes complementares"


Informaes Complementares:
Informe ao Sistema o nmero da referncia dos eventos que foram utilizados durante o ano e que devem
ser considerados como informaes complementares.

Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares:

Esta aba foi deslocada para a parte superior da parametrizao da DIRF em arquivo, para contemplar a
alterao Instruo Normativa RFB n 1.076, de 21 de outubro de 2010.

Lembramos que o nome da aba Despesas-Medico-Odonto-Hospitalares pode ter sido alterado pelo
usurio em anos anteriores sendo exibida com um nome diferente. Esta alterao possvel de ser realizada
via mdulo Cadastros | Tabelas Dinmicas, item 12 da tabela dinmica INT41.

Sugerimos que utilizem como padro o nome: Plano Privado assistncia Sade Coletivo.

Nesta aba devero ser includos os cadastros das operadoras de Sade com a qual a empresa possui
convnio para os seus Funcionrios.

O cadastro das operadoras de sade exige para declarao na DIRF, as informaes:

CNPJ, NOME e CDIGO ANS.

Observao: O cdigo ANS a qual esta registrada a operadora de sade contratada pela empresa deve ser
consultada juntamente a empresa de sade, ou se preferir, consulte o site da Agncia Nacional de Sade:
http://www.ans.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A958865269F2D960126B834D340710E

Para cada operada de sade, devero ser associados os eventos que foram descontados na ficha financeira
referente ao benefcio de Plano Privado assistncia Sade.

Observao: Caso a empresa possua mais de uma operadora que presta o Plano Privado assistncia Sade
Coletivo, dever ter um evento prprio de desconto para cada operadora. O evento deve ser associado
nos cadastros das operadoras, no mdulo de gerao da DIRF.
TOTVS Folha de Pagamento 13
N 0000xx_GDP-RH
Exemplo:

A empresa possui 2 operadoras de Sade:

Operadora A SADE MELHOR LTDA

Evento de desconto: 0014

Operadora B MAIS SADE LTDA

Evento de desconto: 0015

Os funcionrios podem optar por qual operadora desejam ter o benefcio.

Funcionrio Jos optou pela Operadora A Sade Melhor LTDA.

Na ficha financeira, consta ms a ms o evento 0014 para o funcionrio Jos, totalizando para o ano base
R$500,00 de desconto.

Funcionrio Carlos optou pela Operadora B Mais Sade LTDA.

Na ficha financeira, consta ms a ms o evento 0015 para o funcionrio Carlos, totalizando para o ano base
R$700,00 de desconto.

Sendo assim, no cadastro de cada operadora, dever ser associado o respectivo evento.

A Instruo Normativa RFB n 1.076, de 21 de outubro de 2010, menciona que para a DIRF 2011, ano base
2010 deve ser informado detalhadamente o valor das parcelas que correspondem ao TITULAR (funcionrio)
e seus dependentes (filhos, pais, cnjuge e etc).

Supondo que o funcionrio Jos, que teve o valor acumulado de desconto de plano de assistncia sade
descontado durante o ano 2010 no valor de R$500.00, teve os seguintes dependentes que esto includos no
plano de sade:

1 MARIA (ESPOSA)

2 PAULA (FILHA)

Para discriminar na DIRF a o valor que corresponde ao plano de sade de cada uma das dependentes,
dever ser realizado o seguinte procedimento:

Acessar o cadastro do funcionrio JOS, e na aba REGISTRO | Histrico Assistncia Sade, e incluir os
cadastros:

Cadastro 1:

Ms Competncia: 1 Ano Competncia: 2010 Perodo: 1

Beneficirio: Maria

Evento: 0014

Data de pagamento: 05/02/2010 Valor: 100,00 (supondo que o valor do plano da Maria seja R$100,00)

TOTVS Folha de Pagamento 14


N 0000xx_GDP-RH
Cadastro 2:

Ms Competncia: 1 Ano Competncia: 2010 Perodo: 1

Beneficirio: Paula

Evento: 0014

Data de pagamento: 05/02/2010 Valor: 100,00 (supondo que o valor do plano da Paula seja R$50,00)

Desta forma, na gerao da DIRF, ser identificado que:

Jos TITULAR Operadora A Sade Melhor LTDA, cujo evento de desconto o 0014, teve um total de
despesa de sade no valor de R$500,00. Sendo que deste total:

TITULAR Jos: 350,00

Dependente Maria: 100,00

Dependente Paula: 50,00

Total de contribuio (TITULAR + DEPENDENTES = R$500,00).

Na DIRF as informaes sero declaradas conforme exemplo acima.


J no Informe de Rendimentos sero considerados apenas o total mensal das despesas mdicas
descontadas do funcionrio.

ATENO: Para que os dependentes sejam validados no programa gerador da DIRF 2011 (PGD2011)
necessrio que os mesmo possuam CPF cadastrado para dependentes maior de idade, e DATA DE
NASCIMENTO para dependente menor de idade.

Caso no exista estas informaes que so validadas no PGD2011, as informaes dos dependentes no
havero necessidade de serem preenchidas no RM Labore no cadastro de Histrico de Assistncia sade,
localizado dentro do cadastro do funcionrio, uma vez que os dados de CPF e Data de nascimento so pr-
requisitos para detalhamento das informaes de dependentes.

Desta forma, os valores das parcelas que correspondem aos planos de sade dependentes sero informados
no CPF do beneficirio titular.

Fonte:
http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=17&Div=PessoaJuridica/dirf/2011/P
erguntas/

Opes de emisso
Atravs da aba Opes, sub-aba Opes de emisso, na parte superior da tela, possvel determinar o
tipo de emisso do relatrio, sendo eles:
DIRF em arquivo, DIRF para conferncia ou Informe de Rendimentos.

Informe de Rendimentos
Como descrito no incio deste roteiro, o Informe de Rendimentos o relatrio a ser entregue ao funcionrio.
Para emisso deste relatrio existem as seguintes opes:

Imprime detalhado
O sistema imprime o relatrio detalhando os rendimentos mensalmente.
TOTVS Folha de Pagamento 15
N 0000xx_GDP-RH
Imprime detalhes do dependente
O sistema imprime os dados de penso de forma detalhada, com base no movimento da penso do cadastro
do dependente.

Lanar valores para o Gerador de Relatrios


Permite que os dados sejam gravados na tabela PDIRF, para serem utilizadas no gerador de relatrios. Este
parmetro deve ser marcado caso queira disponibilizar os dados do Informe de Rendimentos atravs do
Portal CorporeRM.

Natureza do rendimento
Informe o texto que ser impresso nos relatrios de funcionrios e de autnomos. Este texto
ser impresso logo aps o nome do beneficirio.

Imprimir mensagens de frmulas


O sistema permite a impresso de mensagens de frmulas no campo 6 do informe de rendimentos.
possvel a utilizao de at 5 frmulas simultneas.

2.1 Log de Erros e Avisos ao gerar a DIRF em aquivo:

Ao gerar a DIRF em arquivo a seguinte mensagem de aviso deve ser verificada:

================================================================================
RM Labore - [340893] DIRF/Informe de rendimentos - mestre - 31/01/2011 11:04:44
TOTVS Folha de Pagamento 16
N 0000xx_GDP-RH
================================================================================
AVISO - Titular Beneficirio ITAMAR MENDES DA SILVEIRA - CPF 51427362653 possui valor de assistncia
sade menor que o valor informado para os seus dependentes.
- Final Log -

O sistema apresentar este aviso porque o valor discriminado no cadastro do funcionrio, Registro|Histrico
de Assistncia a sade est menor que o total do evento de desconto de assistncia a sade, lanado na
ficha financeira no decorrer do ano de 2010:

Segue sentena SQL para que a conferncia seja feita:

Consulta para base SQL:


SELECT SUM(VALOR)
FROM PFFINANC WHERE
CODEVENTO='AAAA' AND
YEAR(DTPAGTO)=2010 AND
CHAPA=BBBB AND
CODCOLIGADA=X

Consulta para base ORACLE:


SELECT SUM(VALOR)
FROM PFFINANC WHERE
CODEVENTO='AAAA' AND
TO_char(DTPAGTO,'YYYY')='2010' AND
CHAPA=BBBB AND
CODCOLIGADA=X

ATENO: Onde se l:
AAAA: dever ser cadastrado o evento de desconto de assistncia a sade.
BBBB: a chapa do funcionrio
X : A coligada de destino

Exemplo: Chapa 00001

Valor discriminado no cadastro do funcionrio, Registro|Histrico de Assistncia a sade :


Total: 500,00

TOTVS Folha de Pagamento 17


N 0000xx_GDP-RH
Aviso apresentado no RMLabore ao gerar a DIRF:

TOTVS Folha de Pagamento 18


N 0000xx_GDP-RH
Aviso Apresentado ao importar o arquivo no programa da DIRF:

Total do evento de assistncia a sade,0014, lanado na ficha financeira ano 2010:

TOTVS Folha de Pagamento 19


N 0000xx_GDP-RH
Esta mensagem apenas um aviso, ou seja, no impedir a importao do arquivo da DIRF, porm ao
abrir a declarao e verificar os valores do Titular/Dependente, os mesmos sero discriminados apenas
para os dependentes e com um valor diferente do real lanado na ficha financeira:

2.2 Modelo de Informe de Rendimentos:


Segue abaixo um modelo de Informe de rendimentos detalhado e o que considerado em cada campo do
relatrio.

TOTVS Folha de Pagamento 20


N 0000xx_GDP-RH
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS
E DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano calendrio: 2010

1 FONTE PAGADORA PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA

Razo Social : TOTVS SA


CNPJ : 21.867.387/0001-58

2 PESSOA FISICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS

C.P.F.: 514.273.626-53 DANILO ARAJO LEMOS


Natureza do rendimento : Rendimento trabalho assalariado

3 RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS, DEDUCOES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE EM REAIS

01 - Total dos Rendimentos (inclusive ferias) ..............: 19.480,62


Janeiro..............................................: 2.859,34
Fevereiro............................................: 1.835,03 Neste campo so considerados todos
Maro................................................: 4.374,61 os eventos que incidem em IR e
Abril................................................: 1.274,61 informe de rendimentos.
Maio.................................................: 3.412,55 So deduzidos os valores que
estornam IRRF, com exceo dos cd.
Junho................................................: 1.683,67
Clculos 13, 113 e 57 e os eventos
Julho................................................: 1.683,67 que so informados nos campos
Agosto...............................................: 1.683,67 especficos.
Setembro.............................................: 673,47
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
02 - Contribuicao Previdenciaria Oficial ...................: 1.821,59
Janeiro..............................................: 314,52
Fevereiro............................................: 123,71
So considerados os Cd.
Maro................................................: 375,81
Clculos:
Abril................................................: 123,71
89 + 90 + 137 + 132 + 85 + 179 -
Maio.................................................: 375,38 92
Junho................................................: 151,53
Julho................................................: 151,53 Na ausncia desses so
Agosto...............................................: 151,53 considerados os cd clculos:
Setembro.............................................: 53,87 3 + 82 + 130 + 132 + 85 - 92
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
03 - Contribuicao a Previdencia Privada e ao FAPI ..........: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 0,00

Considerados os eventos
informados em campos
Abril................................................: 0,00 especficos da gerao do Inf.
Maio.................................................: 0,00 Rendimentos.
Junho................................................: 0,00
Julho................................................: 0,00
TOTVS Folha de Pagamento 21
N 0000xx_GDP-RH
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
04 - Pensao Alimenticia (inf. beneficiario no campo 6) .....: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 0,00
Abril................................................: 0,00
Maio.................................................: 0,00 Considerados os cdigos de
Junho................................................: 0,00 clculo 13 + 113 + 57
Julho................................................: 0,00
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
05 - Imposto de Renda Retido ...............................: 685,41
Janeiro..............................................: 100,78
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 406,89
Abril................................................: 0,00
Considerados os Cd. Clculo:
Maio.................................................: 177,74 4 + 84 + 127 + 61 + 30 - 122
Junho................................................: 0,00
Julho................................................: 0,00
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00

4 RENDIMENTOS ISENTOS E NAO TRIBUTAVEIS EM REAIS

01 - Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria,


Reforma e Pensao (65 anos ou mais) ....................: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 0,00 Para estatutrio so considerados
Abril................................................: 0,00 todos os eventos que incidem em IR.
Maio.................................................: 0,00
Junho................................................: 0,00 Para aposentados so considerados os
eventos informados nos campos
Julho................................................: 0,00
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
02 - Diarias e Ajudas de custo .............................: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 0,00
Abril................................................: 0,00
Maio.................................................: 0,00 IDEM
Junho................................................: 0,00
TOTVS Folha de Pagamento 22
N 0000xx_GDP-RH
Julho................................................: 0,00
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
03 - Pensao, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por
Molestia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente
em Servico ............................................: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 0,00
Abril................................................: 0,00
Maio.................................................: 0,00 IDEM
Junho................................................: 0,00
Julho................................................: 0,00
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
04 - Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ
(Lucro Real, Presumido ou Arbitrado) ..................: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 0,00
Abril................................................: 0,00 IDEM
Maio.................................................: 0,00
Junho................................................: 0,00
Julho................................................: 0,00
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
05 - Valores Pagos ao Titular ou Socio da Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Alugueis
ou Servicos Prestados .................................: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 0,00
Abril................................................: 0,00
Maio.................................................: 0,00 IDEM
Junho................................................: 0,00
Julho................................................: 0,00
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
Dezembro.............................................: 0,00
06 - Indenizacoes Rescisao Contrato Trabalho / PDV / Ac.Trab: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00
Fevereiro............................................: 0,00
Maro................................................: 0,00 Conforme campos anteriores. Os
eventos de CC 62 e 99, devem ser
Abril................................................: 0,00
informados neste campo.
TOTVS Folha de Pagamento 23
N 0000xx_GDP-RH
PDV Programa de Demisso
Voluntrio.
Maio.................................................: 0,00
Junho................................................: 0,00
Julho................................................: 0,00
Agosto...............................................: 0,00
Setembro.............................................: 0,00
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00
So considerados os Cd. Clculos:
Dezembro.............................................: 0,00
39 + 56 + 59 + 176
07-Abono Pecunirio : Para a DIRF de 2009, alguns clientes
Janeiro..............................................: 0,00 cadastraram estes eventos na aba do
Fevereiro............................................: 0,00 Mdulo da DIRF Campo 4
Maro................................................: 0,00 Rendimentos Isentos e no Tribut.
Abril................................................: 0,00 Campo Outros (especificar) Campo 5
Maio.................................................: 0,00 linha 8. Lembramos que o nome
Junho................................................: 0,00 desta aba pode ter sido alterada pelo
Julho................................................: 0,00 usurio , sendo exibida com um
Agosto...............................................: 0,00 nome diferente. Esta alterao
possvel de ser realizada via mdulo
Setembro.............................................: 0,00
Cadastros | Tabelas Dinmicas, item
Outubro..............................................: 0,00 8 da tabela dinmica INT41.
Novembro.............................................: 0,00 Para a DIRF 2011 ano base 2010
Dezembro.............................................: 0,00 estes eventos devem ser retirados
desta pasta.

5 RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTACAO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LIQUIDO) EM REAIS


01 - Decimo Terceiro Salario ...............................: 0,00
Janeiro..............................................: 0,00 Neste campo informado o liquido de
13. Entenda-se como lquido a base de
Fevereiro............................................: 0,00
IRRF de 13 - INSS de 13 - Penso
Maro................................................: 0,00 Valor dedutvel por dependente. O
Abril................................................: 0,00 clculo (cdigos de clculo):
Maio.................................................: 0,00
Junho................................................: 0,00 (48 + 71 + 97 + 102 + 66 +
Julho................................................: 0,00 52 + 139 + 180) (11 + 103
Agosto...............................................: 0,00 + 49 + 58 + 108 120 )
Setembro.............................................: 0,00 Valor por cada dependente
Outubro..............................................: 0,00
Novembro.............................................: 0,00 O sistema retorna estas
Dezembro.............................................: 0,00 informaes das frmulas
cadastradas no Informe de
6 INFORMACOES COMPLEMENTARES Rendimentos Imprimir
mensagens de Frmulas
01 RESPONSAVEL PENSAO:Maria Josefa da Silveira-CPF:11111111111
02 - CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX - O sistema retorna esta inf. do cadastro
realizado no mdulo de Rotinas/DIRF Aba
NOME: UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO Mdico..: 400,00 Plano Privado assistncia Sade -
7 RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES Coletivo.
ATENO: Lembramos que o nome da aba
pode ter sido alterado pelo usurio em
anos anteriores sendo exibida com um
nome diferente. Esta alterao possvel
de ser realizada via mdulo Cadastros | Tab.
Dinmicas, item 12 da tabela dinmica INT41.

A data considerada neste campo est


informada no mdulo de gerao do
TOTVS Folha de Pagamento Informe de rendimentos, sub-aba 24
N 0000xx_GDP-RH Opes de emisso, na opo
DIRF em disquete, no campo: Data
de entrega.
TOTVS SA 21.867.387/0001-58 31/12/2010
---------------------------------------- ------------------ ---------
EMPRESA CNPJ DATA
DISPENSA ASSINATURA CONF. INSTRUCAO NORMATIVA N. 120 DE 28/12/2000

2.3 Informe de Rendimento - Portal Auto-Atendimento

Para emisso do Informe de Rendimentos pelo Auto-Atendimento o usurio dever seguir os seguintes
passos para visualizao.

1 Passo: Emitir o Informe de Rendimentos marcando a opo "Lanar valores para o Gerador de
Relatrios", onde os dados sero gravados na tabela PDIRF, sendo esses valores acumulados de acordo com
o ano de referncia solicitado.

Observao
Caso a empresa trabalhe com Matriz e Filiais e existam funcionrios transferidos durante o ano, ao gerar o
Informe de rendimentos, utilize um cdigo de quebra com tamanho menor que o cdigo de quebra de CNPJ,
para que os dados de registros transferidos sejam somados.

Exemplo:
Funcionrio 00057 Lucia: Admisso 05/02/1986 Seo 01.01 Demisso por transferncia em 31/05/2007.
Funcionrio 90057 Lucia: Admisso 05/02/1986 Seo 03.01 Entrada por transferncia em 01/06/2007
(gerado a partir da demisso da chapa 00057).
A mscara de seo ##.##
O cdigo de quebra de CNPJ ?.

Se o relatrio for gerado com a quebra?, o usurio ver apenas os dados do registro ativo, ou seja, no
sero somados os dados das duas chapas.
Neste caso, para corrigir a situao, na gerao do relatrio, deve ser informada a quebra? (uma
interrogao, pois menor que a quebra de CNPJ, independentemente de existir ou no uma seo com 1
dgito na quebra). Assim o usurio da chapa 90057 conseguir gerar o relatrio atravs do portal com a
movimentao de todo o perodo.

2 Passo: Acessar o mdulo, OPES|PARMETROS|RM PORTAL, pasta Parmetros II.


No campo Informe de Rendimentos informe o perodo para emisso do relatrio. Se for informado zero
nos dois campos o usurio poder emitir os Informes de Rendimentos de todos os anos existentes na tabela
PDIRF.

Observao: Esse perodo ser respeitado de acordo com as informaes gravadas na tabela PDIRF.

TOTVS Folha de Pagamento 25


N 0000xx_GDP-RH
3 Passo: Nos Perfis de Segurana do sistema [mdulo CADASTROS -> SEGURANA -> PERFIS], na opo de
acesso a menus, permita acesso ao item 09.24 - Informe de Rendimentos.

4 Passo: No auto-atendimento, clicar em Informe de Rendimentos para que o usurio possa visualizar
seus informes de rendimentos e clicar duas vezes para que ele seja exibido.

3. DIRF para Conferncia

Este relatrio utilizado para conferncia visual dos dados que sero enviados para o programa da DIRF
(gerado atravs da opo DIRF em arquivo). O relatrio gerado a partir deste mdulo, mesmo salvo em
arquivo, no pode ser importado no programa da DIRF.
Uma opo muito til disponvel deste mdulo o log da DIRF.

TOTVS Folha de Pagamento 26


N 0000xx_GDP-RH
3.1 Valores da DIRF para Conferncia

Segue abaixo um exemplo da DIRF para conferncia:

ATENO:
No campo de dedues, o valor de deduo de dependentes aparecer duplicado no ms em que o
funcionrio estiver de frias, pois o clculo considera a deduo do IRRF da folha de pagamento normal e a
deduo de IRRF de frias. O mesmo ocorre com o 13 salrio.

Gera Arquivo de log da DIRF


Esta opo habilitada quando, na tela de opes de seleo, informada uma chapa de funcionrio, ou
seja, no possvel a gerao para mais de um funcionrio ao mesmo tempo. Este relatrio possui todas as
informaes consideradas para gerao da DIRF e traz detalhes sobre cada verba considerada bem como
valores de dedues.

ATENO: Este um excelente recurso para conferncia dos dados da DIRF/ Informe de Rendimentos.
Atravs do log gerado, possvel identificar de forma clara, possveis diferenas.

3.2 DIRF em arquivo


Utilize essa opo para gerao da DIRF em arquivo, para ser importado no programa da DIRF.
As opes e parmetros desse mdulo so:

Arquivo de entrega
Informe o caminho onde o arquivo DIRF ser gravado. Informe tambm da Data da entrega.
TOTVS Folha de Pagamento 27
N 0000xx_GDP-RH
Responsvel
Informe os dados do responsvel pela entrega da declarao.

Declarante

Informe os dados do declarante da DIRF. A partir da DIRF2008 necessrio informar se o declarante scio
ostensivo.

Caso a declarao seja retificadora fundamental a informao do nmero da declarao anterior no campo
TOTVS Folha de Pagamento 28
N 0000xx_GDP-RH
N Recibo da ltima Declarao Entregue.

Indicador assistncia sade coletivo empresarial:Deve ser informado se a empresa possui ou no


plano de sade empresarial Coletivo, para que seja gerada no arquivo de importao da DIRF os
valores correspondentes aos Funcionrios (titulares) e dependentes (se for o caso) dos planos de
assistncia sade.

Campos Complementares:

Nesta aba deve ser referenciado o campo complementar do cadastro do funcionrio do tipo DATA.
Este campo dever estar preenchido no cadastro do funcionrio com a data do Laudo Mdico, em
caso do funcionrio possuir Molstia Grave.
Observao: Quando o funcionrio recebe um provento referente a molstia grave, a data do laudo
mdico dever estar informada, obrigatoriamente na DIRF.

3.3 Estrutura do arquivo da DIRF Pessoa Jurdica

Exemplo de estrutura e sequncia de registros de declarante


Pessoa Jurdica
Dirf - Declaracao de imposto de renda retido na fonte
RESPO - Responsavel pelo preenchimento
DECPJ - Declarante pessoa juridica
IDREC - Identificacao de codigo de receita
BPFDEC - Beneficiario pessoa fisica do declarante
RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel
RTPO - Rendimentos Tributaveis - Deducao Previdencia Oficial
RTPP - Rendimentos Tributaveis - Deducao Previdencia Privada
RTDP - Rendimentos Tributaveis - Deducao Dependentes
RTPA - Rendimentos Tributaveis - Deducao Pensao Alimenticia
RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte
CJAC - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Ano Calendario
CJAA - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Anos Anteriores
ESRT - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributavel
ESPO - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Previdencia Oficial
ESPP - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Previdencia Privada
ESDP - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Dependentes
ESPA - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Pensao Alimenticia
ESIR - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda
ESDJ - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deposito Judicial
RIDAC - Rendimentos Isentos - Diaria e Ajuda de Custo
RIIRP - Rendimentos Isentos - Indenizacoes por Rescisao de Contrato de
Trabalho, inclusive a titulo de PDV
RIAP - Rendimentos Isentos - Abono Pecuniario
RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensao, Aposentadoria ou Reforma por Molestia
Grave
RIP65 - Rendimentos Isentos - Parcela Isenta de Aposentadoria para Maiores de
65 anos
RIL96 - Rendimentos Isentos Anuais - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996
RIPTS - Rendimentos Isentos Anuais - Valores pagos a titular ou socio ou empresa
de pequeno porte, exceto pro-labore e alugueis
RIO - Rendimentos Isentos - Outros
BPJDEC - Beneficiario pessoa juridica do declarante
RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel
RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte
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N 0000xx_GDP-RH
FCI - Fundo ou clube de investimento administrado pelo declarante
IDREC - Identificacao de codigo de receita
BPFFCI - Beneficiario pessoa fisica do fundo ou clube de investimento
RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel
RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte
CJAC - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Ano Calendario
CJAA - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Anos Anteriores
ESRT - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributavel
ESIR - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda
ESDJ - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deposito Judicial
BPJFCI - Beneficiario pessoa juridica do fundo ou clube de investimento
RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel
RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte
PROC - Processo da justica do trabalho/federal de que o declarante instituicao financeira e
depositario
IDREC - Identificacao de codigo de receita
BPFPROC - Beneficiario pessoa fisica do processo da justica do trabalho/federal
RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel
RTPO - Rendimentos Tributaveis - Deducao Previdencia Oficial
RTPP - Rendimentos Tributaveis - Deducao Previdencia Privada
RTDP - Rendimentos Tributaveis - Deducao Dependentes
RTPA - Rendimentos Tributaveis - Deducao Pensao Alimenticia
RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte
CJAC - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Ano Calendario
CJAA - Compensacao de Imposto por Decisao Judicial - Anos Anteriores
ESRT - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Rendimento Tributavel
ESPO - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Previdencia
Oficial
ESPP - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Previdencia
Privada
ESDP - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Dependentes
ESPA - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deducao Pensao
Alimenticia
ESIR - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Imposto de Renda
ESDJ - Tributacao com Exigibilidade Suspensa - Deposito Judicial
RIMOG - Rendimentos Isentos - Pensao, Aposentadoria ou Reforma por
Molestia Grave
BPJPROC - Beneficiario pessoa juridica do processo da justica do trabalho/federal
RTRT - Rendimentos Tributaveis - Rendimento Tributavel
RTIRF - Rendimentos Tributaveis - Imposto de Renda na Fonte
RPDE - Rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior
BRPDE - Beneficiario dos rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior
VRPDE - Valores de rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior
PSE Valores pagos a operadoras de plano de saude
OPSE Identificador da operadora de plano de saude
TPSE Titular do plano de saude
DTPSE Dependentes do titular do plano de saude
INF - Informacoes complementares para comprovante de rendimento
FIMDirf - Termino da declaracao

TOTVS Folha de Pagamento 30


N 0000xx_GDP-RH
3.4 Programa validador da DIRF 2011
Aps acessar o programa da DIRF, acesse o menu DECLARAO / IMPORTAR DADOS, para importar os dados
do arquivo gerado pelo sistema RM Labore.

Ser apresentada a tela abaixo:

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N 0000xx_GDP-RH
Selecione ou digite o caminho e o nome do arquivo que deseja importar:

Campo Arquivos do Tipo: Todos os arquivos(*.*) < Avanar>

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N 0000xx_GDP-RH
Nesta tela acima apresentado um resumo da operao de importao.

Aps a importao a declarao poder ser conferida no programa da DIRF/2011, na primeira tela
so informados os dados da empresa.
Informaes do declarante.

Dados dos beneficirios


Nesta tela esto os dados dos beneficirios como: CPF, nome, base de clculo do IRRF (Rendimento
Tributvel), INSS descontado (Previdncia Oficial), Previdncia Privada, Deduo de dependentes,
valores de penso alimentcia e valor de Imposto de Renda retido (IRRF).

TOTVS Folha de Pagamento 33


N 0000xx_GDP-RH
3.5 Como enviar Comprovante de Rendimentos por e-mail

O sistema permite o envio do Informe de Rendimentos para o email do funcionrio. Para que isso possa ser
feito, o sistema deve estar parametrizado de forma a permitir o envio de e-mails. A parametrizao de
envio de e-mail feita no mdulo OPES| PARMETROS|GLOBAIS, na aba Envio de E-Mails e tambm na
parametrizao do mdulo OPES|PARMETROS|RMLABORE, na aba Outros parmetros -> Parmetros
II, onde se determina o e-mail do remetente(na gerao do Informe de Rendimentos considerado o e-
mail do remetente informado no prprio mdulo) e qual e-mail do destinatrio ser considerado, se do
cadastro do funcionrio ou do cadastro do usurio. Caso esteja marcado e-mail do usurio, o sistema
verificar se o funcionrio tem um usurio associado na aba identificao e se o usurio tem e-mail
cadastrado. Caso esteja desmarcado, ele verifica o email do cadastro do funcionrio (aba Identificao). O
sistema verificar o e-mail do cadastro do usurio/funcionrio e enviar o relatrio seguindo as
parametrizaes de envio de e-mail.

1 Passo: O e-mail deve estar informado no cadastro de todos os funcionrios no mdulo, CADASTROS|
FUNCIONRIOS, aba "Identificao". Funcionrios sem informao de e-mail sero desconsiderados.

2 Passo:No mdulo, "OPES|PARMETROS|GLOBAIS", informar o servidor SMTP, informar o nome do


seu login e senha no servidor de e-mail e conectar atravs do cone com "raio amarelo" informando o seu e-
mail nos campos para teste (para verificao da conexo).

3 Passo: Acessar "RELATRIOS -> DIRF|INFORME DE RENDIMENTOS -> Opes de Emisso" e marcar o flag
"Enviar por E-Mail" e informar o e-mail do remetente. Clicar no boto "emitir".

4 Passo: Caso os e-mails no sejam enviados acesse os parmetros do RM Labore (OPES|PARMETROS|


RM LABORE) e na aba Outros Parmetros -> Parmetros II ative o envio de mensagens eletrnicas, utilizar
e-mail do cadastro do funcionrio e informe um e-mail de remetente.

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No so considerados alguns valores da ficha financeira.

1 Passo: Conferir a data de admisso do funcionrio

2 Passo: Verifique se existe movimentao na ficha financeira referente data que est sendo gerado o
Informe de rendimentos/Dirf do funcionrio (verifique a data de pagamento e o caixa).

3 Passo: Verificar no mdulo, OPES| PARMETROS|RM LABORE, aba Outros Parmetros, sub-aba
Parmetros II", o nmero de meses constantes no campo "Meses a manter na ficha financeira". Se o
perodo da gerao do relatrio for maior do que o nmero de meses guardados, dever ento efetuar a
restaurao da ficha financeira complementar, atravs do mdulo "ROTINAS -> RESTAURAO DA FICHA
FINANCEIRA COMPLEMENTAR".

OBS: aps a liberao de competncia, os meses restaurados voltaro para as tabelas complementares.

Data de produo do documento: 31/01/2011

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