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La Sociedad SERVI-CAR S.A.S Nit. 870.005.310 Rgimen Comn, Agente Retenedor y Autorretenedor Especial de Renta. Esta ubicada en la CRA. 30 No. 106-12
Bogot D.C, Costea sus Existencias por el Sistema de Inventario Permanente, Mtodo Promedio Ponderado, Quien se dedica a la comercializacin de llantas, lubricantes,
productos y servicios afines.
Inicia sus operaciones en Octubre 31 de 2017, con los siguientes parmetros iniciales:
Se constituye con un Capital Autorizado de $200.000.0000, dividido en 5.000 Acciones de un valor nominal de $40.000 cada una.
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 310510 001 870.005.310 C Capital por Suscribir 120.000.000
2 310515 001 7.560.230 D Capital Suscrito por Cobrar - Rocha Celis Santiago 24.000.000
3 310515 001 12.589.410 D Capital Suscrito por Cobrar Marn Prada Orlando 24.000.000
4 310515 001 7.564.237 D Capital Suscrito por Cobrar Daz Fierro Carlos Eduardo 24.000.000
5 310515 001 47.960.111 D Capital Suscrito por Cobrar Barco Quintero Pedro 24.000.000
6 310515 001 51.600.350 D Capital Suscrito por Cobrar Lima Gmez Martha Lucia 24.000.000
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Fecha Febrero 2017
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE FORMACION
Sistema de TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS Pgina 2 de 53
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CONTABILIZACIN DEL CAPITAL EFECTIVAMENTE PAGADO POR CADA ACCIONISTA EN EL INICIO DE LAS OPERACIONES
Octubre 31 de 2017
El capital efectivamente pagado por parte de cada uno de los accionistas al inicio de las operaciones ha sido el siguiente:
Rocha Celis Santiago 7.560.230 300 12.000.000 Cheque No. 22330 del Banco Av Villas
Marn Prada Orlando 12.589.410 210 8.400.000 Cheque No. 70561 del Banco Popular
Daz Fierro Carlos Eduardo 7.564.237 200 8.000.000 Cheque No. 420116 del Banco BBVA
Barco Quintero Pedro 47.960.111 400 16.000.000 Cheque No. 51265 del Bancolombia
Lima Gmez Martha Lucia 51.600.350 350 14.000.000 Efectivo
RECIBO DE CAJA
Octubre 31 de 2017
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____
Rocha Celis Santiago
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050502 001 7.560.230 D Aporte en cheque No. 22330 del Banco Av Villas 12.000.000
2 310515 001 7.560.230 C Capital Suscrito por Cobrar - Rocha Celis Santiago 12.000.000
RECIBO DE CAJA
Octubre 31 de 2017
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____
Marn Prada Orlando
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050502 001 12.589.410 Aporte en cheque No. 70561 del Banco Popular
2 310515 001 12.589.410 Capital Suscrito por Cobrar Marn Prada Orlando
RECIBO DE CAJA
Octubre 31 de 2017
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____
Daz Fierro Carlos Eduardo
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050502 001 7.564.237 Aporte en cheque No. 420116 del Banco BBVA
2 310515 001 7.564.237 Capital Suscrito por Cobrar Daz Fierro Carlos Eduardo
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Fecha Febrero 2017
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RECIBO DE CAJA
Octubre 31 de 2017
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____
Barco Quintero Pedro
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050502 001 47.960.111 Aporte en cheque No. 51265 del Bancolombia
2 310515 001 47.960.111 Capital Suscrito por Cobrar Barco Quintero Pedro
RECIBO DE CAJA
OCTUBRE 31 de 2017
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 No. _____
Lima Gmez Martha Lucia
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050501 001 51.600.350 Aporte en efectivo
2 310515 001 51.600.350 Capital Suscrito por Cobrar Lima Gmez Martha Lucia
El da 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogot D.C y consignamos el 95% del efectivo recibido y los
Cheques recibidos al momento de la constitucin.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIN
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050501 001 890.120.203 Consignacin en Efectivo
2 11050502 001 890.120.203 Consignacin cheque No. 22330 del Banco Av Villas
3 11050502 001 890.120.203 Consignacin cheque No. 70561 del Banco Popular
4 11050502 001 890.120.203 Consignacin cheque No. 420116 del Banco BBVA
5 11050502 001 890.120.203 Consignacin cheque No. 51265 del Bancolombia
6 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
El da 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeracin 75001 al 75100 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $130.000 por ste
concepto, IVA del 19 %, adicional.
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NOTA DE CRDITO
El da 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crdito de 70.000.000 a 60 meses de plazo, a un inters del 1.15% efectivo mensual, nos realiza un descuento por
anlisis y estudio de crdito por $142.000 y firmamos el pagar No. 121416. El Crdito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
NOTA DE DEBITO
El da 03 - Giramos cheque No. 75001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.320.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta. BAHAMON CASAS
CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogot D.C
COMPROBANTE: DE EGRESOS
Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 05 - Giramos cheque No. 75002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen comn, por $ 8.750.000, - Anticipo a Proveedores.
COMPROBANTE DE EGRESOS
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Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A
El da 06 - Causamos el Servicio de Remodelacin de las instalaciones por valor de $5.280.000, prestado por el seor SANTOS TORRES ANGEL, cdula No. 75.050.205 de
Medelln, del rgimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retencin en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000).
NOTA DE CONTABILIDAD
El da 07 - Giramos cheque No. 75003 y cancelamos el punto anterior al seor SANTOS TORRES ANGEL
COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 75.050.205 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 233535 001 75.050.205 CXP. SANTOS TORRES ANGEL
El da 07 - Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogot, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Segn factura de Compra
No. 286533.
NOTA: NIC 2. Definicin: Los Inventarios son activos posedos para ser vendidos en el curso normal de la operacin,
En proceso de produccin para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de produccin, o en la prestacin de servicios.
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20 Cajas de Formas Continuas 9 x 11 Blanco, a razn $ 72.000 c/u, ms IVA del 19%
30 Portaminas Faber Castell razn de $ 2.300.oo c/u, ms IVA del 19 %
60 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros, a razn de $ 1.050 c/u, ms IVA del 19 %
15 Kilos de Caf Sello Rojo a razn de $ 4.100 cada Kilo, ms IVA del 5%
15 Paquetes de azcar Incauca, a $ 5.400 cada paquete, ms IVA del 5%
12 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u ms IVA del 19 %
NOTA DE CONTABILIDAD
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 14553001 001 880.114.206 9990001000001 003 20 Papel Formas continuas 9 x 11 Blanco caja.
2 14553001 001 880.114.206 9990001000002 003 30 Portaminas Faber Castell Und.
3 14553001 001 880.114.206 9990001000003 003 60 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negros Und.
4 14552501 001 880.114.206 9990002000001 003 15 Caf Sello Rojo Kilo.
5 14552501 001 880.114.206 9990002000002 003 15 Azcar Incauca Paq.
6 14552501 001 880.114.206 9990002000003 003 12 Ambientadores frutos verdes - Frasco
7 240810 001 880.114.206 BASE: 1.756.500 333.735 IVA descontable en compras
8 233595 001 880.114.206 Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533
COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 880.114.206 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 233595 001 880.114.206 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533
El da 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogot, Rgimen Comn segn Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
470 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razn de $ 202.000 c/u, ms IVA del 19%
290 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 Galn a razn de $. 50.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 das de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
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Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retencin Descripcin Valor
1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 470 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 290 Aceite Mvil Delvac MX ESP 15W50 Gl.
3 240810 001 850.251.207 94.940.000 18.038.600 IVA Descontable en Compras 16%
4 23654001 001 850.251.207 109.440.000 2.736.000 Retefuente 2.5% Declarante
5 23680501 001 850.251.207 109.440.000 1.208.218 Reteica en Compras 11.04 x 1.000
6 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
El da 07 - Recibimos de AUTOCAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogot D.C el Valor de $6.500.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11050501 001 950.240.208 Cheque No. 301179 del Banco Occidente
2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - AUTOCAR & CIA
El da 08 - Vendemos con la factura No. 001. a AUTOCAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogot, los siguientes productos:
362 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razn de $ 380.000 c/u, ms IVA del 19 %
208 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razn de $. 95.200 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 das de plazo para el pago
FACTURA DE VENTAS
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retencin Descripcin Valor
1 41351001 001 950.240.208 0010001000001 001 362 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Fecha Febrero 2017
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PROGRAMA DE FORMACION
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2 41351002 001 950.240.208 5550001000001 001 208 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 137.560.000 26.136.400 IVA Generado en Ventas del 19%
4 13551501 001 950.240.208 157.361.600 3.934.040 Retencin en la fuente 2.5%
5 135518 001 950.240.208 157.361.600 1.737.272 Retencin de Ica 11.04 x 1.000
6 130505 001 950.240.208 CXC AUTOCAR & CIA Vto. 201_- -08
7 13551502 001 950.240.208 157.361.600 629.446 Autorretencion Especial de Renta 0.4%
8 23657501 001 950.240.208 157.361.600 629.446 C x P Autorretencion Especial - Renta 0.4%
9 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 362 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 362 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 208 Costo Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
12 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 208 KARDEX Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna poltica frente a tratamiento contable sobre descuentos. Por consiguiente al conceder o
tomar los descuentos Financieros por pronto pago, se contabilizarn como Gasto o Ingreso respectivamente.
El da 09 - AUTOCAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 9% sobre la
mercanca vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del da 07.
RECIBO DE CAJA
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 130505 001 950.240.208 CXC AUTOCAR & CIA
2 280505 001 950.240.208 Cancelacin Anticipo AUTOCAR & CIA
3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 %
4 11050502 001 950.240.208 Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente
El da 09 - Realizar la consignacin del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIN
El da 10 - AUTOCAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
12 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
8 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Contabilizar la devolucin como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos.
DEVOLUCIONES EN VENTAS
RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 41751001 001 950.240.208 0010001000001 001 12 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
950.240.208 5550001000001
2 41751002 001 001 8 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 4560.000 866.400 IVA Generado en Ventas del 19%
4 13551501 001 950.240.208 5.321.600 133.040 Retencin en la fuente 2.5%
5 135518 001 950.240.208 5.321.600 58.750 Reteica 11.04 x 1.000
6 530535 001 950.240.208 Reversin Descuento por Pronto Pago
7 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
8 13551502 001 950.240.208 5.321.600 21.286 Autorretencion Especial de Renta 0.4%
9 23657501 001 950.240.208 5.321.600 21.286 C x P Autorretencion Especial - Renta 0.4%
10 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 12 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 12 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
12 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 8 COSTO Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
13 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 8 KARDEX Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El da 12 Realizamos la devolucin a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
12 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 y
8 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 No. _____
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Fecha Febrero 2017
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Calidad
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retencin Descripcin Valor
1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 12 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 8 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240810 001 850.251.207 2.424.000 460.560 IVA descontable en compras 16%
4 23654001 001 850.251.207 2.824.000 70.600 Retencin en la fuente 2.5%
5 23680501 001 850.251.207 2.824.000 31.177 Reteica en Compras 11.04 x 1.000
6 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El da 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercanca
efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 75005 y cancelamos el anticipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna poltica frente a tratamiento contable sobre descuentos.
COMPROBANTE DE EGRESOS
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 421040 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores MULTI-PARTES & S.C.A
4 220510 001 850.251.207 Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El da 15 Vendemos mercancas con la Factura de Venta No. 002, a SURTI AUTOS S.A Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogot, los siguientes productos:
35 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razn de $ 430.000 c/u, ms IVA del 19 %
45 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razn de $. 105.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 das del plazo para el pago.
FACTURA DE VENTA
Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 41351001 001 880.472.209 0010001000001 001 35 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 41351002 001 880.472.209 5550001000001 001 45 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Fecha Febrero 2017
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE FORMACION
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Calidad
3 240805 001 880.472.209 15.050.000 2.859.500 IVA Generado en Ventas del 19%
001 880.472.209 19.775.000
4 13551501 494.375 Retencin en la fuente 2.5%
001 880.472.209 19.775.000
5 135517 428.925 Retencin de IVA 15% del IVA
001 880.472.209 19.775.000
6 135518 218.316 Retencin de ICA 11.04 x 1.000
001 880.472.209
7 130505 CXC SURTI AUTOS S.A Vto. 201_- -15
001 880.472.209 19.775.000 Autorretencion Especial de Renta 0.4%
8 13551502 79.100
9 23657501 001 880.472.209 19.775.000 79.100 C x P Autorretencion Especial - Renta 0.4%
10 14351001 001 880.472.209 0010001000001 001 35 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 61351001 001 880.472.209 0010001000001 001 35 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 45 COSTO Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL
13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 45 KARDEX Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL
El da 16 SURTI AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a travs una consignacin directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos
un Descuento por pronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos.
NOTA DE DEBITO
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 880.472.209 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 530535 001 880.472.209 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI AUTOS S.A
El da 18 - Compramos a ACE LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogot, Rgimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
250 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razn de $ 175.000
200 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razn de $. 44.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar. Nos conceden 30 das de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
2 14351002 001 75.260.210 5550001000001 001 200 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 23654002 001 75.260.210 52.550.000 1.839.250 Retencin en la fuente 3.5%
4 23680501 001 75.260.210 52.550.000 580.152 Reteica (11.04 X 1.000)
5 220510 001 75.260.210 ACE LLANTAS Fra. 20850
El da 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogot D.C, rgimen simplificado, los siguientes productos:
150 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razn de $ 401.000 c/u, ms IVA del 16 %
200 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razn de $. 99.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 das de plazo.
FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 41351001 001 35.258.211 0010001000001 001 150 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 41351002 001 35.258.211 5550001000001 001 200 Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 35.258.211 60.150.000 11.428.500 IVA Generado en Ventas del 16%
4 130505 001 35.258.211 CXC A DUQUE LINARES JORGE
5 13551502 001 35.258.211 79.950.000 319.800 Autorretencion Especial de Renta 0.4%
6 23657501 001 35.258.211 79.950.000 319.800 C x P Autorretencion Especial - Renta 0.4%
7 14351001 001 35.258.211 0010001000001 001 150 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
8 61351001 001 35.258.211 0010001000001 001 150 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 200 COSTO Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
10 61351002 001 35.258.211 5550001000001 001 200 KARDEX Aceite Mbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El da 28 Se realiza la contabilizacin o causacin del reembolso de caja menor con la siguiente relacin de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
008 Servicio Parqueadero 24 Horas Simplificado Nit 820.124.220 Bogot D.C $110.000.oo
009 Compra Revista cambio Arias Carlos Simplificado CC 80.210.221 Cali $112.000.oo
010 Servicio Combustible Estacin Paloquemao Simplificado Nit. 830.777.222 Bogot D.C $121.800.oo
COMPROBANTE REEMBOLSO.
El da 30 - Giramos el cheque No. 75006, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA
COMPROBANTE DE EGRESOS
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripcin Valor
1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 233595 001 36.025.225 CxP Reembolso de Caja Menor - BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 30 Registramos la disminucin del Inventario de consumo de Papelera y Aseo y cafetera, gastados durante el mes, con la siguiente relacin:
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NOTA DE CONTABILIDAD
RUTA: Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001 No. ___
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 14553001 001 870.005.310 9990001000001 003 7 Papel Formas c 9 x 11 Blanco
2 14553001 001 870.005.310 9990001000002 003 10 Portaminas Faber Castell
3 14553001 001 870.005.310 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilomtricos Micro punta negro
4 519530 001 870.005.310 Consumo tiles y Papelera del Mes en Curso
5 14552501 001 870.005.310 9990002000001 003 5 Caf Sello Rojo
6 14552501 001 870.005.310 9990002000002 003 5 Azcar Incauca
7 14552501 001 870.005.310 9990002000003 003 4 Ambientadores frutos verdes - Frasco
8 519525 001 870.005.310 Consumo Elementos. Aseo y Cafetera del mes en Curso
El da 30 - Realizar la contabilizacin de $ 409.213 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
NOTA DE CONTABILIDAD
El da 30 - Se adquiere una Camioneta Hyundai Tucson i35 - 2017 con la empresa FULL AUTOS Nit 890.230.157 de Bogot D.C, Gran Contribuyente Autorretenedor de todos los
conceptos, por valor de $71.500.000 ms IVA del 19%, factura de compra No.26510, de los cuales se cancelan $ 45.000.000 Cuta Inicial y el saldo se pagar en 12 meses, iniciando a
cancelar la primera cuota el 30 de diciembre, con un inters del 0.9% efectivo mensual.
NOTA DE CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE EGRESOS
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantas I.N.G 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
899.999.034 SENA 899.007.007 I.C.B.F
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
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PARA EL CALCULO DE LA RETENCION EN LA FUENTE EN SALARIOS, SE UTILIZA EL CALCULA POR EL ARTICULO 384 E.T Y POR EL ARTICULO 383 Y SE
RETENDRA EL VALOR MAS ALTO DE LOS DOS PROCEDIMIENTO No. 001
COMPROBANTE DE NOMINA
RUTA: Documentos - Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 510506 001 12.012.223 Sueldo CONTRERAS ESPERANZA
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte
4 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
5 236505 001 12.012.223 Retencin Fuente salarios y Pagos Laborales
6 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar a CONTRERAS ESPERANZA
RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. NOMINA L-003- Mo. ___ PEA SUAZA MARIA
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 510506 001 51.212.224 Sueldo PEA SUAZA MARIA
2 510527 001 51.212.224 Auxilio de Transporte
3 23700502 001 890.352.227 CxP a Cafesalud
4 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
5 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
6 250506 001 51.212.224 Salario x Pagar a PEA SUAZA MARIA
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El da 30 - Causacin. RUTA: Documentos Notas Otros L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 510506 001 36.025.225 Sueldo BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
6 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 30 Se autoriza el pago de la nmina del mes respectivo, a travs del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad.
NOTA CONTABILIDAD
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 250506 001 12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA
2 250506 001 51.212.224 PEA SUAZA MARIA
3 250506 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA
4 11100507 001 899.999.007 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
COMPROBANTE DE PARAFISCALES.
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisin L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEA SUAZA MARIA
RUTA: Documentos - Notas Otros L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ BAHAMON CASAS CLAUDIA
El da 03 - Cancelamos la primera cuota a Bancolombia del crdito Ordinario Pagar No. 12146 El Banco nos descuenta automticamente de la Cuenta Corriente de la empresa
Nota Crdito
NOTA CREDITO
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 210510 001 890.120.203 Pago Cuota Crdito Ordinario Pagar No. 121416
2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crdito
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
El da 11 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Salud. Giramos cheque No. 75008 a Nueva E.P.S.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El da 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 75009 a Cafesalud.
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RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El da 11 Cancelamos la Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 75010 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El da 12 Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensin. Giramos cheque No. 75011 a Pensiones Porvenir.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El da 12 Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 75012, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.
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RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
COMPROBANTE DE EGRESO
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RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El da 14 - Diligenciar el Formulario de Retencin en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 75016. A Nombre de la Administracin
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 236505 001 887.655.301 Retencin Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23652501 001 887.655.301 Retencin en la Fuente Servicios del 6 %
3 23654001 001 887.655.301 Retencin en la Fuente en Compras del 2.5 %
4 23654002 001 887.655.301 Retencin en la Fuente en Compras del 3.5 %
5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
6 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
El da 15 - Giramos cheque No. 75017 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.250.000 como anticipo a Proveedores.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores LA CASA ORANGE & CIA
El da 17 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogot, Rgimen comn, segn Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
150 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razn de $ 220.000 c/u, ms IVA del 19 %
160 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razn de $ 45.000 c/u Exento de Iva
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Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 das de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 240810 002 890.205.290 33.000.000 6.270.00 IVA Descontable en Compras 19%
4 23654001 002 890.205.290 40.200.000 1.005.000 Retencin en la fuente 2.5%
5 23680501 002 890.205.290 40.200.000 443.808 Retencin de Ica x Pagar 11.04 x 1.000
6 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
El da 18 - Recibimos de Daz Pez Horacio C.C 12.080.357, Rgimen simplificado de Bogot, el Valor de $1.800.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
FACTURA DE VENTA
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 41351001 002 12.080.357 0010001000002 001 100 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 41351002 002 12.080.357 5550001000002 001 80 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 240805 002 12.080.357 42.500.000 8.075.000 IVA Generado en Ventas del 19%
4 130505 002 12.080.357 CXC Daz Pez Horacio
5 13551502 002 12.080.357 50.180.000 200.720 Autorretencion especial de Renta 0.40%
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6 23657501 002 12.080.357 50.180.000 200.720 CxP Autorretencion Especial de Renta 0.40%
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 100 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 100 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
9 14351002 002 12.080.357 5550001000002 001 80 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado
10 61351002 002 12.080.357 5550001000002 001 80 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado
El da 21 - Recibimos en efectivo de DAZ PEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto
pago del 10% sobre la mercanca antes de Impuestos.
RECIBO DE CAJA
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 111050501 002 12.080.357 Recibimos efectivo
2 530535 002 12.080.357 Descuento por pronto pago factura No. 00_
3 280505 002 12.080.357 Cancelacin Anticipo Daz Pez Horacio
4 130505 002 12.080.357 CXC Daz Pez Horacio
El da 22 - Realizar la consignacin en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIN
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripcin Valor
1 11100507 002 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 11050501 002 890.120.203 Consignacin efectivo
El da 24 DAZ PEZ HORACIO, nos devuelve 15 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolucin como un reintegro x Pagar
DEVOLUCIN DE FACTURAS
RUTA: Documentos - Devolucin de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
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7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 15 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 15 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
El da 24 - Giramos Cheque No. 75018 y cancelamos el reintegro por pagar al seor DAZ PEZ HORACIO de la devolucin del punto anterior.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 002 12.080.357 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
El da 24 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 15 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por
pagar de la factura No. 206011
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retencin Descripcin Valor
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 240810 002 890.205.290 3.300.000 627.000 IVA descontable en compras 19%
3 23654001 002 890.205.290 3.300.000 82.500 Retencin en la fuente 2.5%
4 23680501 002 890.205.290 3.300.000 36.432 Reteica 11.04 x 1.000
5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA Fra. 206011
El da 25 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 12% sobre la
mercanca efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 75019 y cruzamos el anticipo.
COMPROBANTE DE EGRESO
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RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 421040 002 890.205.290 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago 12 %
3 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores ORANGE & CIA
4 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
El da 26 - Cancelamos la primera cuota a FULL AUTOS Nit 890.230.157 del crdito del vehculo ($40.085.000), giramos el cheque No. 75020
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 890.230.157 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 530520 001 890.230.157 Intereses Crdito
3 238020 001 890.230.157 Pago Primea cuota Full Autos
El da 27 Se cancela el Contrato a la Seora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Trmino Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a
cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnizacin por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidacin.
NOTA DE CONTABILIDAD.
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso Contreras Esperanza ( 27 das)
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4%
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5%
4 236505 001 12.012.223 Retefuente Salarios y dems pagos Laborales
5 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
6 51056901 001 870.542.226 Aporte Seguridad social en Salud - Patronal
7 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 8.5%
8 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensin Mes en curso - 27 das
23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12%
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10 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 27 das
11 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522%
12 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 27 das
13 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4%
14 510575 001 899.007.007 Aporte al I.C.B.F Mes en curso - 27 das
15 237010 001 899.007.007 C x P a I.C.B.F 3%
16 510578 001 899.999.034 Aporte a SENA 2% Mes en curso - 27 das
17 237010 001 899.999.034 CxP a SENA 2%
18 261005 001 12.012.223 Cancelacin Provisin Cesantas
19 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantas (Causadas Liquidadas)
20 251010 001 12.012.223 C x P Cesantas Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
21 261010 001 12.012.223 Cancelacin Provisin Intereses a las Cesantas
22 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantas (CausadosLiquidados)
23 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantas Liquid. Contreras Esperanza
24 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - Contreras Esperanza
25 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- Contreras Esperanza
26 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%
27 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisin Vacaciones Contreras Esperanza
28 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas Liquidadas)
29 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas Contreras Esperanza
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 11100507 001 12.012.223 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- Contreras Esperanza
3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantas por Pagar - Contreras Esperanza
4 251505 001 12.012.223 CxP Intereses a la Cesantas Contreras Esperanza
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El da 30 - Realizamos la depreciacin de la camioneta adquirida en el mes de Noviembre, Utilizamos el mtodo de Lnea Recta y depreciamos al vehculo a cinco aos equivalente a
(60 periodos mes), depreciamos conforme a la ley tributaria, sin excluir la opcin que contablemente se pueda contemplar una vida til superior o inferior, segn anlisis interno de la
organizacin (NIC 16)
NOTA DE CONTABILIDAD
RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable N-001- No. ____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 516035 001 870.005.310 Gasto Depreciacin - Flota y Equipo Transporte
2 159235 001 870.005.310 010001000001 Depreciacin Acumulada de Flota y Equipo Transporte
El da 30 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la informacin del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administracin de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
Nota: Dejamos la Declaracin lista para realizar el pago segn nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada ao por el Gobierno.
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas Otros N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
tem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripcin Valor
1 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas
2 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras
3 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA
4 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos Ajuste con el pago
5 240895 001 887.655.301 SALDO A PAGAR IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR
F7 SIRVE PARA CAMBIAR UN MENU: REFERENCIA / CUENTA / PRODUCTO / CODIGO DE BARRAS
F9 LLEVAR CAMPO A CEROS
PARAMETROS INICIALES:
1.CREACIN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
310515 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIN QUE SON DE RETENCIN EN LA OPCIN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA
A
LLEVAR CONTRA
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
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15-40-05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-40-99 AJUSTES POR INFLACION 154099 470515 Act C.C Tercera Paag
15-92 DEPRECIACION ACUMULADA
15-92-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICAC 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
15-92-99 AJUSTES POR INFLACION 159299 470545 Act C.C Tercera Paag
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
21-05 BANCOS NACIONALES
21-05-10 OBLIGACIONESFINANCIERAS CON PAGARE Pas C.C Tercera
22 PROVEEDORES
22-05 NACIONALES
22-05-10 PROVEEDORES NAL. DE LLANTAS Y LUBR. Pas Pagar C.C Tercera
23 CUENTAS POR PAGAR
23-35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
23-35-25 HONORARIOS Pas C.C Tercera
23-35-35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Pas C.C Tercera
23-35-95 OTROS Pas C.C Tercera
23-65 RETENCIONES EN LA FUENTE
23-65-05 RETEF. SALARIOS Y PAGOS LABORALES Pas C.C Retencin 0
23-65-25 RETEF. SERVICIOS
23-65-25-01 RETEF. SERVICIOS DEL 6% NO DECLAR. Pas C.C Retencin 6,00
23-65-25-02 RTEFUENTE SERVICIOS DEL 4% DECL. Pas C.C Retencin 4,00
23-65-25-03 RETEFUENTE SERV. RESTAURANTE 2.5 % Pas C.C Retencin 2,50
23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retencin 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retencin 4,00
23-65-40 COMPRAS
RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% Retencin
23-65-40-01 DECLARANTES Pas C.C 2,50
RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO Retencin
23-65-40-02 DECLARANTES Pas C.C 3,50
23-65-75 AUTORRETENCIONES
23-65-75-01 CXP AUTORRETENCION ESP. RENTA 0.40% Pas C.C Retencin 0,40
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retencin 2,40
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
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1. CREACIN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIN
REGISTRO DE CIUDADES
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2. CREACIN DE BODEGAS
RUTA: INVENTARIOS
ADMINISTRACIN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO
Ruta: PARAMETRIZACIN
FORMAS DE PAGO
CODIGO CONCEPTO CUENTA
1 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
2 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
3 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
4 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE
5 CXP A VARIOS 233595 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
6 EFECTIVO 11050501 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
07 REINTEGROS POR PAGAR 238020 MEDIO DE PAGO CHEQUE
08 DESCUENTO X PRONTO PAGO 530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE
RUTA: PARAMETRIZACIN
REGISTRO DE CONTROL
Direccin CALLE 85 No. 15-80 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Cdigo de Pas 169 Cdigo de ciudad001
Telfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAOL SIGLA
IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO
CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1
MENSAJE ACLARATIVO ENTER
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI
ACTUALIZA COSTO DE REMISIN EN LINEA SI
APLICA COSTO PREDETERMINADO NO
MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS
DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI
BOGOTA D.C ENTERMANEJA OPCIONES EDI ENTER MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMN PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE
ICA 11.04 CUENTA 23680501 ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA SI
ES AUTORRETENEDOR DE CREE NO ENTER ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ESCAPE ENTER TANTAS
VECES HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS
CAMBIOS.
7. CREACIN DE VENDEDOR
VENTAS
CATLOGO DE VENDEDORES
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APERTURA DE VENDEDORES
8. CREACIN DE COBRADORES
RUTA: GESTIN DE RECAUDO PARAMETRIZACIN COBRADORES MANEJO DE COBRADORES
APERTURA
RUTA:
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO
812.145.215 HELADERIA DON JUAN Otros CLL 80 15 74 ZIPAQUIRA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
19.474.216 NUEZ ALVARO Otros CRA 98 102 30 VILLETA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
810.220.217 PAPELERIA OXFORD Otros CLL 47 62 53 DUITAMA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
840.124.218 SERVI YA Otros CRA 12 3 25 MELGAR 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
54.121.219 ROCHA FIERRO FRANKLIN Otros CLL 143 F 126 20 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
820.124.220 24 HORAS Otros CLL 52 52-96 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
80.210.221 ARIAS CARLOS Otros CRA 70 60 30 CALI 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
830.777.222 ESTACION PALOQUEMAO Otros CLL 45 59 89 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
12.012.223 CONTRERAS ESPERANZA Otros CLL 89 56 98 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
51.212.224 PEA SUAZA MARIA Otros CLL 54 67 55 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA Otros CLL 25 89 53 BOGOTA 4.-REGIMEN SIMPLI NO SOLICITA
870.542.226 NUEVA E.P.S Otros CLL 58 56 96 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.352.227 CAFESALUD Otros CLL 56 98 09 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.231.228 PENSIONES HORIZONTE Otros CLL 45 98 56 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
820.674.229 PORVENIR Otros CRA 56 59 95 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
895.547.232 ARL COLMENA Otros CLL 52 75 21 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.333.233 CESANTIAS COLFONDOS Otros CLL 63 52 47 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
887.655.301 DIRECCION DE IMPUESTOS. DIAN Otros CRA 30 26 98 BOGOTA 2.EMPRESA ESTADO NO SOLICITA
589.250.245 COMPENSAR Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.007.007 I.C.B.F Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
899.999.034 SENA Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.230.157 FULL AUTOS Otros CLL 26 5040 BOGOTA 1.-GRANDE CONTR NO SOLICITA
890.222.250 ELECTROHOUSE Otros CRA 19 53 15 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
899.999.007 DISRI AUTOS & CIA Otros CLL 85 15 80 BOGOTA 3.-REGIMEN COMUN NO SOLICITA
Ruta:
CONTABILIDAD
PARMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIN DE DOCUMENTOS
LAS SIGUIENTES SON LAS PAUTAS PARA TODOS LOS COMPROBANTES ABAJO DEFINIDOS.
STE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE
L-001
Descripcin C. Apertura
Numeracin inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripcin de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automtica Visto Bueno
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Fecha Febrero 2017
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE FORMACION
Sistema de TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS Pgina 42 de 53
Gestin de la INSTRUCTIVO ADMINISTRACION SOFTWARE SIIGO / NIIF
Calidad
PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES REMITIRSE A LA SIGUIENTE DIRECCION EN EL EQUIPO
C:/SIIWI01/LISTADOS Y ALLI ABRIR EL DOCUMENTO DE WORD LLAMADO ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS P-001 U-001 F-001 J-001
Y SEGUIR LOS PASOS ALLI ESTABLECIDOS
RUTA: INVENTARIOS
CATLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
Lnea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Cdigo 000001 ACEITE MBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.
Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 96.000 IVA 0
Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 1.000
Tiempo Reposicin 1 Ultimo Vr. Compra 50.000 Unidad GL Marca Mbil Tarifa 2 Exenta
........
Lnea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Cdigo 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Fecha Febrero 2017
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE FORMACION
Sistema de TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS Pgina 44 de 53
Gestin de la INSTRUCTIVO ADMINISTRACION SOFTWARE SIIGO / NIIF
Calidad
Precio de Venta 95.000 IVA 0 Mx. y Mn. x Bodegas No Existencia Mnima 2 Existencia Mxima 1.000
Tiempo Reposicin 1 Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO
LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES
DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERAL
Pantalla.Descripcin Del Mes 01 Da 01 Al Mes 12 Da 31 Cuenta 11100507
RUTA: Contabilidad
Administracin de Terceros
Tercero Por Nmero General
Pantalla Detallado Del Mes 01 Da 01 Hasta Mes 12 Da 31 Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535
Desea Informe con sucursales No Nit 850.251.207
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERALES
Descripcin del Producto
Rango de Das Del 01Al 31
Comprobante * Todos Alternativa (F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc.)
Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter
RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL
RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobacin
Balance de Comprobacin Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter
Cuenta Enter
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIN
Balance de Comprobacin Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Impreso Nivel Tercero Detalla
Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres)
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
Estndar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde _10_ Hasta __12_
Imprime Cdigo de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Ao NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.
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Fecha Febrero 2017
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE FORMACION
Sistema de TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS Pgina 49 de 53
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Calidad
EstndarMes Fin 12 Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005
Imprime Cdigo de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES RESUMIDOS
13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIN
ENTREGABLES DE TALLER
CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR:
1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES PLAN DE CUENTAS IMPRESO
2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS CONSULTA POR TIPO DE TERCERO IMPRESO
5. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS MOVIMIENTO DE PRODUCTOS MOVIMIENTO TOTAL IMPRESO
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION MES INICIO 01 MES FIN 12
- IMPRESO - TE (TERCERO)
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION MES INICIO XX MES FIN
XX - IMPRESO - AUXILIAR
9. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS ESTANDAR
10. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
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Fecha Febrero 2017
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PROGRAMA DE FORMACION
Sistema de TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS Pgina 51 de 53
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Calidad
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS ESTANDAR
11. GENERAR UN BALANCE GENERAL(ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) A NIVEL DE CUENTA
RUTA: CONTABILIDAD INFORMES FINANCIEROS BALANCE GENERAL - ESTANDAR MES FIN XX - CUENTA
13. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER
14. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 34%
REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA 240405 CXP IMPORRENTA DEL 34%
DISMINUIR LA PROVISION PARA IMPORRENTA CON LOS ANTICIPOS QUE LE FUERON PRACTICADOS DURANTE TODO EL TALLER CON LA CUENTA
13551501 ANTICIPO RETEFUENTE Y LA CUENTA 13551502 AUTORRETENCION ESPECIAL DE RENTA NOTA DE CONTABILIDAD NIT DIAN
16. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
17. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS: