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INTEGRANTES:
DOCENTE:
IV CICLO
AREQUIPA
2017
Dedicatoria
conocimientos.
Agradecimientos
a:
investigacin.
investigacin.
Plan de negocio
1. ESTRUCTURA IDEOLOGICA
Nombre de la empresa
Misin
Visin
Valores
2. ESTRUCTURA DEL ENTORNO:
FODA
Anlisis del FODA
Estudiar a tus competidores.
Las 5 fuerzas de Potter
3. ESTRUCTURA MECNICA
Segmentacin de mercado.
Las 4P de marketing
4. ESTRUCTURA FINANCIERA
Planes de pago.
Estado de resultados pro-forma proyectado a tres aos.
Balance general pro-forma proyectado a tres aos.
Anlisis de escenarios.
Conclusiones.
5. Recursos humanos
Estructura
1. ESTRUCTURA IDEOLGICA
ECO DIARY
1.2. MISIN Y VISIN
Visin Misin
Para el ao 2018, la empresa Eco- Somos una empresa dedicada a la
1.3. VALORES
INNOVACIN
COMPROMISO
EXCELENCIA
Amenazas Fortalezas:
- Hay muchas empresas que ofrecen - Una actitud muy positiva que se ve
productos del mismo sector, como reflejada en el trato hacia los clientes
supermercados, grandes superficies, y en la satisfaccin de estos.
tiendas, etc. - El uso de una plataforma web es un
- El producto no es interesante para el medio para la introduccin del
estudiante. producto al mercado.
COMPETIDORES
PASCUALINA: Es una agenda conocida dedicada principalmente a las
adolecentes aunque su estructura es bastante atrayente pero algunas
mayoristas. Como todas las agendas contiene su respectivo calendario y
las pginas dedicadas a las actividades diarias.
Hay muchos factores que hacen que sea difcil entrar en la industria de las
agendas. Algunos de los factores importantes son la imagen de la marca y la
lealtad, gastos de publicidad, el miedo a las represalias de la distribucin minorista
y la cadena de suministro global.
Pascualina
Stanford
Tiendas va online
Nuestros productos sustitos serian bsicamente las tablets, los Smartphone que
hoy en da son muy utilizados.
Variable Psicogrfico
Medio Ambiente
DIARY:
Un acuerdo
con el
cliente
PLAZA
Comercial Atencin va
telfono
Pagina web (054445218)
Medios sociales
ESTUDIO DE FINANCIERO
Inversin Fija
El activo tangible lo conforman los bienes que debe adquirir la empresa como, los
muebles, equipo, enseres, herramientas y otros con presencia fsica tangible. Tambin
estn consideradas en esta categora las modificaciones u obras civiles necesarias para
que se puedan instalar los equipos en la planta.
Maquinarias y equipos
producto cantidad precio unitario Precio
total(s/.)
Tijeras 3 2.5 6
Cter 3 2 5
empastadora 1 1000 1000
Cortadora de papel 1 150 150
TOTAL 8 1154.5 1161
Equipo
La empresa de fabricacin AGENDAS demanda de 300 unidades de fundas por mes con un incremento del 8% por ao. Se
elaborado un cuidadoso plan de ventas para los prximos doce meses.
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
ANUAL
UTILIDAD 300 324 350 378 408 441 476 514 555 600 648 699 5693.1
4
precio 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120.00
(uni)
ventas de 70 76 82 89 96 104 112 121 131 141 152 164 1338.0
(A6) 0
TOTAL 700.0 760.0 820.00 890.00 960.00 1040.0 1120.0 1210.0 1310.0 1410.0 1520.0 1640.0 13380.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
precio 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240.00
(uni)
ventas de 130 140 152 164 177 191 206 223 241 260 281 303 2467.0
(A5) 3
TOTAL 2600. 2808. 3032.6 3275.3 3537.3 3820.3 4125.9 4455.9 4812.4 5197.4 5613.2 6062.3 49340.
0 0 53
precio 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420.00
(uni)
ventas de 100 108 117 126 136 147 159 171 185 200 216 233 1897.7
(A4) 1
TOTAL 3500. 3780. 4082.4 4408.9 4761.7 5142.6 5554.0 5998.3 6478.2 6996.5 7556.2 8160.7 66419.
00 00 0 9 1 5 6 8 6 2 4 4 94
INGRESO 6800. 7348. 7935.0 8574.2 9258.9 10002. 10799. 11664. 12600. 13603. 14689. 15863. 129140
TOTAL 00 00 4 4 8 90 93 33 67 93 44 00 .47
PRESUPUESTO DE VENTAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CONTAD 6800.00 7348.0 7935. 8574. 9258. 10002. 10799. 11664. 12600. 13603. 14689. 15863.
O 0 04 24 98 90 93 33 67 93 44 00
Presupuesto de compra
ENE FE MA AB MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC total
B R R anua
l
Produccin/ven 300 32 350 378 408 441 476 514 555 600 648 699 5693
tas 4
concepto Preci Unid cantidad de materia prima e insumos
o ad
listones 50 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 38
pastas (material 7.5 20 22 23 25 27 29 32 34 37 40 43 47 380
reciclable)
cartn 5 50 54 58 63 68 73 79 86 93 100 108 117 949
papel(millar) 20 30 32 35 38 41 44 48 51 56 60 65 70 569
alambre(mts) 5 50 54 58 63 68 73 79 86 93 100 108 117 949
tinta 15 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 19
Silicona 1 100 10 117 126 136 147 159 171 185 200 216 233 1898
8
otros 50 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 19
Recursos Humanos
La empresa de fabricacin de fundas operar con personas a las que se les ha asignado
una funcin especfica y se ha procedido a calcular su pago.
Gastos Administrativos
Descripcin Cantidad Precio C/U total anual
Luz 150
Agua 50
Telfon 45
o
Alquiler 500
TOTAL 745
GASTO DE VENTAS
concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC total
anual
listones 100.00 108.0 116.64 125.9 136.0 146.93 158.69 171.38 185.09 199.90 215.89 233.16 1,897.7
(paquete) 0 7 5 1
pastas 150.00 162.0 174.96 188.9 204.0 220.40 238.03 257.07 277.64 299.85 323.84 349.75 2,846.5
(material 0 6 7 7
reciclable)
cartn 250.00 270.0 291.60 314.9 340.1 367.33 396.72 428.46 462.73 499.75 539.73 582.91 4,744.2
0 3 2 8
papel(millar) 600.00 648.0 699.84 755.8 816.2 881.60 952.12 1,028. 1,110. 1,199. 1,295. 1,398. 11,386.
0 3 9 29 56 40 35 98 28
alambre(mts) 250.00 270.0 291.60 314.9 340.1 367.33 396.72 428.46 462.73 499.75 539.73 582.91 4,744.2
0 3 2 8
tinta 15.00 16.20 17.50 18.90 20.41 22.04 23.80 25.71 27.76 29.99 32.38 34.97 284.66
Silicona 100.00 108.0 116.64 125.9 136.0 146.93 158.69 171.38 185.09 199.90 215.89 233.16 1,897.7
0 7 5 1
otros 50.00 54.00 58.32 62.99 68.02 73.47 79.34 85.69 92.55 99.95 107.95 116.58 948.86
Total Mensual 1,515.0 1,636 1,767. 1,908 2,061 2,226 2,404 2,596 2,804 3,028 3,270 3,532 28,750.
0 .20 10 .46 .14 .03 .11 .44 .16 .49 .77 .43 35
presupuesto de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Pagos
contado 70% 1,060.5 1,145. 1,236. 1,335. 1,442. 1,558. 1,682. 1,817. 1,962. 2,119. 2,289. 2,472.
0 34 97 92 80 22 88 51 91 94 54 70
Crdito 30% 454.50 490.86 530.13 572.54 618.34 667.81 721.23 778.93 841.25 908.55 981.23
-desde febr.
TOTAL 1,060. 1,599 1,727 1,866 2,015 2,176 2,350 2,538 2,741 2,961 3,198 3,453.
50 .84 .83 .05 .34 .56 .69 .75 .84 .19 .09 93
ESTIMANDO DEL CAPITAL INICIAL PARA EL NEGOCIO
Capital de trabajo
Requerimiento de capital
Inversin Monto (s/.)
equipos 3132
capital de trabajo 5,915.00
Total 9,047.00
Fuente De Financiamiento
fuente de financiamiento Monto (s/.)
Ahorro personal (50%) 4523.5
Prstamo entidad bancaria 4523.5
(50%)
Total 9047
CONDICIONES DEL PRSTAMO
Aporte de los socios S/. 4523.5 para el funcionamiento de la empresa que es el 50% y la
otra parte ser financiado por el banco.
Amortizacin
Ventas 6,800.00 7,348.00 7,935. 8,574. 9,258. 10,002. 10,799. 11,664. 12,600. 13
04 24 98 90 93 33 67 93
Costo de 1,515.00 1,636.20 1,767. 1,908. 2,061. 2,226.0 2,404.1 2,596.4 2,804.1 3,0
Ventas 10 46 14 3 1 4 6 9
UTILIDAD 5,285.00 5,711.8 6,167. 6,665. 7,197. 7,776. 8,395. 9,067. 9,796. 10
BRUTA 0 94 78 84 87 82 88 52 .44
Gastos 4,295.00 4,295.00 4,295. 4,295. 4,295. 4,295.0 4,295.0 4,295.0 4,295.0 4,2
Administrati 00 00 00 0 0 0 0 0
vos
Gastos de 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 95
Venta
Depreciacin 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26.10 26
UTILIDAD 13.90 440.70 896.84 1,394. 1,926. 2,505.7 3,124.7 3,796.7 4,525.4 5,3
OPERATIVA 68 74 7 2 8 2 4
UTILIDAD 13.90 440.70 896.8 1,394. 1,926. 2,505. 3,124. 3,796. 4,525. 5,3
ANTES DE 4 68 74 77 72 78 42 34
IMPU
Impuesto 3.89 123.40 251.12 390.51 539.49 701.62 874.92 1,063.1 1,267.1 1,4
28% 0 2 1
UTIIDAD 10.01 317.30 645.7 1,004. 1,387. 1,804. 2,249. 2,733. 3,258. 3,8
NETA 3 17 25 15 80 68 30 12
INGRESOS
Cuentas por 6800.00 7348.0 7935.0 8574.2 9258.9 10002. 10799. 11664. 12600. 13
cobrar 0 4 4 8 90 93 33 67 93
Prestamos 4523.5
TOT.INGRESOS 11323.50 7348. 7935. 8574. 9258. 10002. 10799. 11664. 12600. 13
00 04 24 98 90 93 33 67 93
EGRESOS
Cuentas por pagar 1,060.50 1,599. 1,727. 1,866. 2,015. 2,176.5 2,350.6 2,538.7 2,741.8 2,9
84 83 05 34 6 9 5 4 9
Gastos 4,295.00 4,295. 4,295. 4,295. 4,295. 4,295.0 4,295.0 4,295.0 4,295.0 4,2
Administrativo 00 00 00 00 0 0 0 0 0
Gastos de venta 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 95
pago de impuestos 3.89 123.40 251.12 390.51 539.49 701.62 874.92 1,063.1 1,267.1 1,4
0 2 1
TOTAL EGRESOS 6,309.39 6,968. 7,223. 7,501. 7,799. 8,123. 8,470. 8,846. 9,253. 9,
24 94 56 83 18 61 84 96 41
FLUJO DE CAJA 5014.11 379.7 711.1 1072. 1459. 1879.7 2329.3 2817.4 3346.7 39
ECONOMI 6 0 68 16 2 2 8 1 2
Amortizacin 187.44 209.93 235.12 263.34 294.94 330.33 369.97 414.37 464.09 51
Inters 542.82 520.33 495.14 466.92 435.32 399.93 360.29 315.89 266.17 21
FLUJO DE CAJA 4283.85 - -19.16 342.4 728.9 1149.4 1599.0 2087.2 2616.4 31
FINANCIERO 350.5 2 0 6 6 2 5 6
0
En el presupuesto de efectivo de la empresa vemos que los tres primeros meses las ventas no
cubren los costos de produccin y el negocio genera perdida