Resumen Ejecutivo

IMPULSORA AGP DEL USUMACINTA S.P.R. DE R.L. DE C.V. es una sociedad de

reciente constitucin que est encaminada a la produccin y comercializacin de productos
agropecuarios, as como tambin a la industrializacin de los diferentes productos obtenidos
de la agricultura; es por ello que tiene acceso para producir chiles costeos y as llevar a
cabo su comercializacin utilizando la va de comercio directa hacia empresas industriales
que elaboran mole, salsas picantes, adobos, mole, entre otros productos.

As mismo, la idea de negocio conlleva al desarrollo econmico de la regin; sin embargo,

los socios requieren del apoyo del gobierno para mejorar la calidad de su produccin y as
comercializar el producto en cantidades consideradas, a fin de que las ganancias sean ms
provechosas en vez de venderle a intermediarios que suelen adquirir el producto a un precio
muy bajo, ya que esta es la vivencia que han tenido como agricultores, por ello decidieron
integrarse como sociedad para crecer como empresa en el municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco.

Los objetivos que presenta la empresa son:

Corto Plazo: (1 ao)

Producir 15 hectreas de chile costeo, obteniendo el mayor rendimiento de la produccin

mediante la capacitacin del personal y a travs de tcnicas eficaces que concedan un
producto de calidad ante el cliente.

Mediano Plazo: (2 a 3 aos)

Incrementar la produccin de chile costeo implementado nuevas tcnicas sustentables y

generacin de valor agregado, que permitan el desarrollo y por supuesto la extensin de la
comercializacin con nuevos clientes, utilizando estrategias de mercadotecnia que den a
conocer el negocio.

El impacto esperado para este plan de negocios consiste:

2. Informacin sobre la empresa:

2.1 Breve historia de la compaa

La produccin de chile costeo en el Ejido Emiliano Zapata, Seccin Avispero perteneciente
al municipio de Emiliano Zapata, Tabasco; se ha practicado de manera particular conforme a
las experiencias adquiridas desde hace aproximadamente 20 aos por agricultores que han
aprovechado las bondades que ofrece el suelo de este lugar con motivo de la necesidad
econmica familiar, llevando a cabo la comercializacin del producto con intermediarios
informales que frecuentan adquirir sus productos a un precio muy menor.

Es as conforme al paso del tiempo, los campesinos se percataron de la necesidad de

integrarse en una sociedad que les permitiera convertirse en emprendedores y de esta
manera recibir grandes ventajas como el ejercer la solidaridad entre ellos para obtener una
mejor produccin y obtener mayor facilidad de acceso a apoyos financieros provenientes del
gobierno federal, a fin de extender el mercado y evitar el intermediarismo para comercializar
a industrias y empresas en forma directa.

2.2 Nombre o razn social

Por lo cual, en el mes de enero de 2014 se realiz la constitucin legal de esta sociedad
bajo el nombre de IMPULSORA AGP DEL USUMACINTA S.P.R. DE R.L. DE C.V.
compuesta por 38 socios.

2.3 Ubicacin geogrfica

La sociedad tiene su ubicacin en la calle principal, s/n; Ejido Emiliano Zapata, seccin
Avispero del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, a orillas del Ro Usumacinta.
 2.4 Nombre de los propietarios o integrantes de la sociedad

Integrantes de la sociedad
1. Ana Alejandra Manzur 14. Hediberto Cruz Rosario
2. Armando Gmez Prez 15. Jess Gmez Damin
3. Armando Vzquez Snchez 16. Joaqun Vargas Lpez
4. Carmen Damin Gonzlez 17. Jos Arbey Rosario Damin
5. Cayetano Prez Lpez 18. Lzaro Gmez Damin
6. Cerapio Palacio Damin 19. Lzaro Lpez Flores
7. Daniel Cruz Gonzlez 20. Luis Humberto Lpez Cruz
8. Eraclio Lpez Cruz 21. Manuel Alberto Lpez Prez
9. Francisco Lpez Cruz 22. Manuel Lpez Morales
10.Gerardo Luna Lpez 23. Mario Lpez Morales
11.Gregorio Lpez Flores 24. Martha Elena Palacio G.
12.Guadalupe Lpez Cruz 25. Martin Gmez Hidalgo
13.Guillermo Lpez Cruz 26. Miguel ngel Lpez Moralez
27. Miguel ngel Palacio G.
28. Miguel Lpez Cruz
29. Moiss Cruz Ramrez
30. Pastor Lpez Alonso
31. Patricia Lpez Cruz
32. Roberto Lpez Cruz
33. Rogelio Cruz Rosario
34. Romn Lpez Flores
35. Rubn Palacio Guzmn
36. Salvador Palacio Guzmn
37. Santiago Cruz Ramrez
38. Ymelda Guzmn Cardeo

Organigrama de Impulsora AGP del Usumacinta

 2.5 Personal ocupado

reas No. De
empleados
Gerencia 1
Produccin 20
(variable)
Ventas 3
Relaciones humanas y 2
relaciones pblicas
Finanzas 1

3. Anlisis de Mercados
3.1 Describe el segmento de mercado que atacars, o mercado meta
Empresas Industriales
La empresa al desarrollar sus capacidades tecnolgicas, de recursos humanos, entre otras,
puede llevar a cabo la comercializacin directa tomando como mercado meta aquellas
empresas industriales localizadas en el sureste mexicano que se dediquen a la elaboracin
de mole, salsas picantes, adobos y condimentos, etc. que requieren del chile costeo como
ingrediente para dar vida a dichos productos comerciales que son parte de la gastronoma
mexicana.

Sin embargo, es importante sealar que los esfuerzos deben dirigirse a un mercado en
especfico, por lo cual, la empresa La Anita (ubicada en Mrida, Yucatn) posee muchos
productos en los cuales el chile costeo resulta un ingrediente importante para su
elaboracin.

Central de abasto del Municipio Centro, Tabasco

De igual forma tambin como expectativa de mercado se toma como referencia la central de
abasto del municipio de Centro, Tabasco; en el cual existe la oportunidad de
comercializacin, donde la empresa por s misma puede ofertar su producto.

Central de abasto de la Cd. de Puebla

No obstante, en la central de abasto de la Ciudad de Puebla puede comercializarse este tipo
de chile, ya que desde ah el producto puede dirigirse a estados del centro y norte del pas
para satisfacer las demandas de clientes.

3.2 Descripcin y anlisis de materias primas, Condiciones y mecanismos de

abasto de insumos y materias primas.

Los siguientes insumos y equipos estn descritos para la produccin de 1 ha. de chiles
costeos, y el mecanismo de abastecimiento es considerando que a travs de este
requerimiento pueda calcularse para cultivar cierta cantidad de ha.

Fertilizantes Unidad Cantidad

Fertilizante (1 17-17-17) Kg 150
Fertilizante (2a 46-00-00) Kg 100
Biozyme Lt 1
 Gro green Kg 2
Fosfacel Kg 2

Insumos/Control de plagas Unidad Cantidad

Cosmocel Lt 1.5
Confidor Lt 1
Arrivo Lt 1
Trigard Lt 1

Insumos/Control de
Unidades Cantidades
enfermedades
Cupravit Kg 1
Captan 50 Kg 0.60
Ridomil Bravo Kg 0.50
Derosal Kg 0.50

Herramientas y equipo:
Cantidad Precio

Machetes 50 50.00
Azadones 45 130.20
Germinador de 200
50 43.55
cavidades
Invernadero 1 500,000
Sustrato 1 30,000
Tractor 1 $600,000.00

3.3 Descripcin y anlisis de productos y subproductos

En cuanto a la presentacin del chile costeo para ser comercializado al cliente,

actualmente se utilizan costales de nylon como empaque, los cuales facilitan el manejo del
producto, y estos permiten llevar determinada cantidad de chile, por lo que puede verificarse
fcilmente su peso. De esta forma puede ser almacenado, permitiendo que el producto
pueda conservarse con calidad y frescura.

3.4 Canales de distribucin y venta actuales

Indica el canal directo que pretende la empresa

 3.5 Cartas de intencin de compra

No presenta cartas porque no se han realizado ventas formales del producto

3.6 Lista de clientes existentes y/o potenciales

Los productores han comercializado su produccin de chiles costeos con comerciantes

provenientes del estado de Puebla, Oaxaca y Veracruz

Sin embargo los clientes potenciales son las siguientes empresas:

Productos Gary y El Yucateco (Mrida, Yucatn); en el norte del pas: Valentina, Castillo y
Sabritas. En la ciudad de Mxico, las empresas: Escosa, Tajn, Lol tun y las marcas Doa
Mara, Doa Chonita y La Costea.

3.7 Anlisis de la competencia (identificando al lder en el mercado,

competidores directos e indirectos, as como comparativa de precios y calidad
de los principales competidores con su negocio)

Competencia directa

Sistema Producto Chile de Chiapas A.C.

Se destaca que en el estado de Chiapas, principalmente municipios del norte; hay una gran
cantidad de productores asociados de forma consolidada que han desarrollado la
produccin de chiles en cuanto a innovacin y tecnologa, pues tambin producen chile
costeo, y la comercializacin se realiza de una manera muy fuerte, obteniendo un producto
de calidad a un precio considerado por $100.00 el kg.

Competencia Indirecta

As mismo, en Oaxaca se produce en gran manera este producto siendo que consideran
que es una de las actividades de mayor importancia social y econmica; porque es un lugar
en el cual se utiliza para la elaboracin de distintos tipos de mole en los cuales se utiliza, y
que ms adelante al norte del pas hay otros estados que se destacan por la produccin

Zacatecas, es distinguido mediante la SAGARPA que aporta el 51% de la produccin

nacional de chile seco, ofreciendo su producto entre los $95.00 y $120.00 pesos.

3.8 Estudio de mercados realizados, en caso de que existan.

No se ha realizado ninguna investigacin de mercado que pueda demostrar a fondo

resultados especficos; sin embargo, solo se ha realizado investigaciones exploratorias, es
decir, a travs de internet, con la finalidad de conocer el mercado meta al que puede
dirigirse.
 3.9 Plan y estrategia de comercializacin (Estrategia para las 4 Ps: Producto,
Precio, Plaza(Distribucin), Promocin(Publicidad y Ventas))

Estrategias

Producto

La estrategia del producto es mejorar la calidad ante el cliente, a fin de que pueda llegar a
ser un producto calificado para ser comercializado a industrias; y esto debe lograrse en el
sistema de produccin. No obstante se requiere que el empaque del producto sea resistente
y de buena presentacin conteniendo as el logo de la empresa, o en especfico un logo del
producto.

Las listas de precios se actualizarn constantemente

dependiendo del comportamiento del mercado; mas sin
embargo, se establecer un precio de introduccin al mercado
Precios que sea atractivo al cliente.

Plaza

Se pretende que la distribucin tenga un canal directo hacia las industrias de mole, salsas
picantes, adobos y condimentos. Por lo que se pretende vender el producto a la empresa La
Anita de Mrida, Yucatn.

Marketing Publicitario

Como estrategia para dar a conocer la empresa se deber hacer uso de lo siguiente:

Redes Sociales
Diseo de pgina web
Carteles Publicitarios
Tarjetas de presentacin
Hojas membretadas
Exposicin de productos en ferias:
Obsequio de artculos publicitarios
Postventa

Identidad Corporativa

Logotipo

La creacin y registro de un logotipo es primordial en el diseo de la identidad corporativa ya

que permite identificar visualmente a la empresa ante el pblico, conociendo que las
ventajas son muchas pues transmite confianza y calidad en los productos que se ofrecen.
 Figura. Prototipo de logo para etiqueta de empaque.

Descuentos y promociones

Las promociones y descuentos especiales sern establecidas y autorizadas por la sociedad,

ya que solamente se otorgar a clientes frecuentes que adquieran determinada cantidad
cuando se pague al contado.

4. Desarrollo de Produccin:

4.1 Descripcin del producto

Chile Costeo Rojo (chile seco)

El autntico chile costeo rojo, pertenece a

la especie capsicum annuun. Es un tipo
ms ligero de chile, teniendo en cuenta su
color rojo encendido, su carne fina y su
sabor. Su longitud suele ser de tamao
medio, a medida que crecen hasta 3
pulgadas y su sabor es bastante suave,
con un nivel de calor sutil y delicado.
Este tipo de chile es originario de Mxico y
es parte de la misma familia que los chiles
Guajillo. Se usa en varias comidas, sin
importar el estilo de cocina y de la regin, ya que es uno de los ms populares. En su estado
seco se destinan principalmente a la industria artesanal del mole.
 4.2 Activos de la empresa (construcciones, terrenos, inventarios de equipo,
etc., as como su estado actual)

IMPULSORA AGP DEL USUMACINTA cuenta con 15 ha. de terreno para llevar a cabo la
prctica del cultivo de hortalizas.
No cuentan con ningn tipo de maquinaria o equipo que pueda eficientar el proceso. Cada
uno de los socios cuenta con machetes y azadones.

4.3 Descripcin del proceso desde que llegan los insumos hasta que venden el
producto

Diagrama 1: Proceso actual

Diagrama 2: Proceso esperado con el apoyo

4.4 Estrategias de trabajo: (enfcalo al giro de tu negocio ya bien sea a travs

de estrategias de compras, construccin o asociacin con algn proveedor
nacional o extranjero)

Como estrategia de trabajo en cuanto al giro de la empresa, se requiere realizar alianzas

estratgicas con empresas proveedoras de agroqumicos para que puedan otorgar el
producto a bajo costo.

5. Informacin econmica y financiera:

5.1 Inversin necesaria (descripcin de conceptos y montos)

Las inversiones para el desarrollo del proyecto se definen en dos partidas, la de insumos o
capital de trabajo y obras para la construccin de un vivero, se considera que el capital de
trabajo son insumos para la produccin del chile costeo de temporal para 15-00 has
distribuidas entre los 38 productores que se encuentran en la sociedad con un promedio de
un tercio de hectrea por productor como sigue contemplando recursos globales como
sigue:
 Cuadro 01.- Recursos para el desarrollo de la huerta

Considerando el costo del cultivo e inversiones de la siguiente manera:

Cuadro 02.- Distribucin de inversiones de insumos

5.2 Proyeccin de ventas a 3 aos

Se considera que se obtendr una produccin promedio de 600 kg de chile seco por
hectrea, en condiciones para comercializar con un precio promedio por kilogramo de
$80.00 pesos por kilo existiendo una variacin de 40 pesos a la alza y baja, en este sentido
la mayora de los productores cuentan con la experiencia en el cultivo, cultivando en ciclos
anteriores y comercializando a compradores del estado de Puebla, Oaxaca y Veracruz, no
se espera incrementos en la produccin hasta no estabilizar el manejo.

Cuadro 03. Ventas anuales de chile seco (Costeo)

 5.3 Anlisis de costos

Los costos variables se establecen principalmente en insumos y mano de obra del cultivo
desarrollndose a lo largo de siete meses que prevalece en campo, debiendo recordar que
el chile es secado en forma biolgica en planta y al final se seca al sol en costales o lminas
de zinc.

Cuadro 04.- Insumos a utilizar en el cultivo de chile costeo

Fertilizacin Control de plagas Control de enfermedades

Fertilizante (17-17-17) Cosmocel Cupravit
Fertilizante (46-00-00) Confidor Captan 50
Biozyme Arrivo Ridomil Bravo

Fosfacel Gro Green Derosal

Aplicaciones Trigard Costales y cosecha
Aplicaciones

En este sentido los costos variables se consideran en 516,075.00 pesos por el ciclo total.

Cuadro 05.- Costo de insumos en 15 has. de cultivo de chile costeo

Como costos fijos se integran por conceptos de viticos, telefona, papelera, permisos, y
transporte para llevar a cabo las actividades en forma general se establece en 1,000 pesos
mensuales.

Cuadro 06.- Gastos de administracin en la Produccin de chile

Gastos de administracin Por ciclo agrcola (7 meses)

Concepto Un No Un Precio ($) Total ($)
Viticos Jornal 1.00 1,500.00 1,500.00
Telefona Un 1.00 1,000.00 1,000.00
Papelera Un 1.00 500.00 500.00
Permisos Un 1.00 2,500.00 2,500.00
Transporte Un 1.00 1,500.00 1,500.00
Suma 7,000.00
Los gastos son contemplados en los estados financieros, lo que permite considerar una
proyeccin positiva.
Cuadro 07.- Estado de resultado de proyecto Chile costeo

CONCEPTO 1 2 3
VENTAS TOTALES 720,000.00 720,000.00 720,000.00
MENOS: DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS - - -
MENOS: REBAJAS SOBRE VENTAS - - -
VENTAS NETAS 720,000.00 720,000.00 720,000.00
INVENTARIO INICIAL 15,000.00 15,000.00 15,000.00
COMPRAS - - -
MAS: GASTOS DE COMPRA - - -
COMPRAS TOTALES 15,000.00 15,000.00 15,000.00
MENOS: DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS - - -
MENOS: REBAJAS SOBRE COMPRAS - - -
COMPRAS NETAS 15,000.00 15,000.00 15,000.00
INVENTARIO FINAL 9,000.00 9,000.00 9,000.00
COSTO DE LO VENDIDO 6,000.00 6,000.00 6,000.00
UTILIDAD BRUTA 714,000.00 714,000.00 714,000.00
GASTOS DE OPERACIN: 516,075.00 516,075.00 516,075.00
GASTOS DE VENTA:
GASTOS DE ADMINISTRACION: 12,000.00 12,000.00 12,000.00
GASTOS FINANCIEROS: - - -
UTILIDAD DE OPERACIN 185,925.00 185,925.00 185,925.00
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 185,925.00 185,925.00 185,925.00
ISR 23.0 % sobre utilidades - - -
UTILIDAD NETA 185,925.00 185,925.00 185,925.00

Bajo estas consideraciones se tienen los indicadores positivos que permite que el proyecto
se viable y rentable, conforme el margen contribucin, punto de equilibrio y valor presente
de las inversiones, teniendo una relacin beneficio costo del proyecto de 1.36 la cual es
aceptable.

Cuadro 8.- Indicadores generales del proyecto

Indicadores
RBC 1.36
VAN 333,405.37
PE (VENTAS) 147,051.75
MARGEN DE CONTRIBUCIN 185,925.00
CAPITAL DE TRABAJO 362,310.00

5.4 Si la empresa est en operacin incluye el ltimo balance general y el ltimo

Estado de Resultados del ejercicio inmediato anterior.

La empresa es de reciente creacin, por lo que no cuenta con estado de resultados al cierre
 de mes o ao, lo que si se presenta Balance General al 31 de Enero del 2014 y proyectado
conforme el proyecto desarrollado (ver anexos de balance general).

5.5 Clculo del capital de trabajo necesario y fuente de financiamiento del mismo.

Para el clculo de capital de trabajo se consider solo el ciclo agrcola y los costos variables
y fijos lo que impact en su determinacin con un monto de 362,310.00 pesos,
considerando para apoyos a considerar la cantidad de 258,035.50 pesos, que es por
debajo de lo que se considera en las inversiones, en su mayora por ser un cultivo
tradicional, las labores las realizan los productores englobando este capital de trabajo en
insumos agrcolas para la obtencin de 48 toneladas de chile seco a comercializar

Cuadro 09.- Determinacin de capital de trabajo para proyecto

Concepto/ciclo 1 2 3 4 5 6 7 total
Ingresos - - - 180,000.00 240,000.00 180,000.00 120,000.00 720,000.00
Egresos 61,000.00 254,192.50 47,117.50 62,567.50 56,942.50 32,305.00 8,950.00 523,075.00
Utilidad bruta -61,000.00 -254,192.50 -47,117.50 117,432.50 183,057.50 147,695.00 111,050.00 196,925.00

Flujo de caja -61,000.00 -315,192.50 -362,310.00 -244,877.50 -61,820.00 85,875.00 196,925.00

Capital de trabajo 362,310.00

Las fuentes de financiamiento se esperan por parte de Recursos de Productor, SEDAFOP,

Procuradura Agraria y Ayuntamiento Municipal, buscando la mezcla de recursos para el
desarrollo de este proyecto que beneficia a 38 productores de la regin de la seccin
Avispero del Ejido Emiliano Zapata del Municipio del mismo nombre.

Se considera una apertura de 10 empleos fijos y 60 temporales derivado de que algunos de

los productores se dedicaran de tiempo completo por ser los emprendedores de esta
iniciativa, los temporales son los que trabajarn solo el ciclo agrcola y en la cosecha que es
la parte fuerte del cultivo.

Cuadro 10. Determinacin de empleos en el proyecto

Empleos No de empleos

Fijos 10

Temporales 60

6. Descripcin y anlisis de impactos esperados

Mediante el apoyo financiero se espera producir 15 ha. de cultivo de chile costeo,

obteniendo gracias a las mejoras en la produccin, una cantidad esperada de 9000
kilogramos aproximados para comercializar, lo cual resulta ser un gran impacto de
crecimiento econmico si el precio del kilogramo de producto se oferta al consumidor a
$80.00 pesos, originando grandes beneficios para los productores y la sociedad.
 CONCLUSIONES

A travs de este plan de negocios para la produccin de chile costeo de la Impulsora AGP
del Usumacinta S.P.R DE R.L. DE C.V., puede finalizarse que el gobierno a travs de los
diferentes programas debe encaminar sus esfuerzos para apoyar a esta nueva sociedad que
ha ingresado al mercado, ya que cada da ms se necesita del apoyo econmico y de
insumos hacia el sector agropecuario porque es una de las actividades ms importantes en
el pas y que permite el incremento de la economa.

As mismo es de gran importancia apoyar negocios en el cual el equipo de trabajo tenga una
visin por salir adelante para ser parte del desarrollo econmico del estado ya que los
productos pertenecientes al sector agrcola son de gran relevancia para el consumo humano
generando satisfacciones en las necesidades del cliente, y sobre todo se logra la generacin
de empleo.
 ANEXOS

Anexo 1

IMPULSORA AGP DEL USUMACINTA S.P.R DE

R.L C.V.

BALANCE GENERAL PROYECTADO

Ao 0 AO 1 AO 2 AO 3
ACTIVO CIRCULANTE

CAJA 15,000.00 74,370.00 74,370.00 74,370.00

BANCOS 50,000.00 111,555.00 111,555.00 111,555.00
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR -
INVENTARIOS 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
DEUDORES DIVERSOS
IVA POR COBRAR
INVERSIONES EN VALORES
TOTAL CIRCULANTE 75,000.00 200,925.00 200,925.00 200,925.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EUIPO (ACTIVO FIJO)
TERRENOS 375,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00
EDIFICIOS 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00
DEP ACUM EDIFICIOS -675.00 -1,350.00 -2,025.00 -2,700.00
MAQUINARIA Y EQUIPO - 130,310.00 130,310.00 130,310.00
DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO - -1,303.10 -2,606.20 -3,909.30
MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO -100.00 -200.00 -300.00 -400.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEP ACUM EQ DETRANSPORTE
EQUIPO DE COMUNICACIONES
DEP ACUM EQ COMUNICACIONES
EQUIPO DE COMPUTO
DEP ACUM EQ DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PROM PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO FIJO 451,725.00 227,956.90 225,878.80 223,800.70
OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS EN GARANTIA
GASTOS DE INSTALACION
GASTOS PRE-OPERATIVOS
INTANGIBLES
OTROS CARGOS DIFERIDOS -
TOTAL OTROS ACTIVOS - - - -
TOTAL ACTIVO 526,725.00 428,881.90 426,803.80 424,725.70
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
CUENTAS POR PAGAR
PAGOS BANCARIOS 323,192.50 161,596.25
GASTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO A CP - 323,192.50 161,596.25 -
PASIVO A LARGO PLAZO
DOCTOS. POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
HIPOTECAS POR PAGAR
OTRAS DEUDAS A LP
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - - - -
OTROS PASIVOS
RENTAS COBRADAS POR
ANTICIPADO
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS - - - -

TOTAL PASIVO - 323,192.50 161,596.25 -

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL

APORTACIONES - 50,000.00 50,000.00 50,000.00

RESERVA - - - -
CAPITALIZACION 136,782.14 323,564.29 323,564.29
TOTAL CAPITAL SOCIAL - 186,782.14 373,564.29 373,564.29

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

ANTERIOR - - 185,925.00 185,925.00
RESULTADO DEL EJERCICIO - 185,925.00 185,925.00 185,925.00
TOTAL RESULTADO ACUMULADO - 185,925.00 371,850.00 371,850.00

TOTAL CAPITAL CONTABLE 526,725.00 106,546.54 266,921.84 426,439.99

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 526,725.00 429,739.04 428,518.09 426,439.99

Anexo 2

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

IMPULSORA AGP DEL USUMACINTA S.P.R DE R.L C.V.

SALDO INICIAL EN CAJA $ 65,000.00

Flujo de Efectivo

ENTRADAS DE EFECTIVO: AO 1 AO 2 AO 3
INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO 720,000.00 720,000.00 720,000.00
INGRESOS POR VENTAS A CREDITO
CREDITOS - -
APOYOS FINANCIEROS 646,385.00 323,192.50 161,596.25
VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL ENTRADAS 1,366,385.00 1,043,192.50 881,596.25

COSTOS GENERALES AO 1 AO 2 AO 3
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS -
GASTOS DE OPERACIN 516,075.00 516,075.00 516,075.00
GASTOS DE VENTA - - -
GASTOS DE ADMINISTRACION 12,000.00 12,000.00 12,000.00
APLICACIN DE RECURSOS 646,385.00 323,192.50 161,596.25
GASTOS FINANCIEROS - - -
ISR - - -
PTU
TOTAL SALIDAS 1,174,460.00 851,267.50 689,671.25
SALDO INICIAL DE CAJA 65,000.00 256,925.00 448,850.00
MAS TOTAL DE ENTRADAS 1,366,385.00 1,043,192.50 881,596.25
MENOS TOTAL DE SALIDAS 1,174,460.00 851,267.50 689,671.25
IGUAL SALDO FINAL DE CAJA 256,925.00 448,850.00 640,775.00
Anexo 3

Cotizacin de insumos para 15-00 has para el cultivo de chile costeo

Producto Un No. Un $/Un Total /ha

Plantas un 126,000.00 3.00 378,000.00

Fertilizante (1a 17-17-17) kg 1,950.00 11.00 21,450.00

Fertilizante (2a 46-00-00) kg 2,250.00 10.00 22,500.00

Fertilizante (1a 00-00-46) lt 2,100.00 10.00 21,000.00

Gro green kg 60.00 80.00 4,800.00

Fosfacel kg 60.00 80.00 4,800.00

Cosmocel lt 30.00 100.00 3,000.00

Confidor lt 27.60 750.00 20,700.00

Arrivo lt 22.50 600.00 13,500.00

Trigard lt 30.00 250.00 7,500.00

Cupravit kg 30.32 140.00 4,245.00

Captan 50 kg 17.10 300.00 5,130.00

Ridomil Bravo kg 21.00 200.00 4,200.00

Derosal kg 15.00 350.00 5,250.00

Totales 516,075.00
Anexo 4
 Ubicacin del Ejido E. Zapata, Seccin Avispero (vista va satlite)

Anexo 5 Parcelas disponibles para cultivar 15 hectreas de chile costeo

Propietario:
Francisco Lpez Cruz

Descripcin:
La parcela tiene 3-88-15.12
Ha.

Representa aprox. el 20% de

15 Ha para el cultivo.

Propietario:
Miguel Lpez Cruz

Descripcin:
La parcela tiene 3-18-93.57
Ha.

Representa aprox. el 20% de

15 Ha para el cultivo.
Propietario:
Cerapio Palacio Damin

Descripcin:
La parcela tiene 2-03-42.24
Ha.

Representa aprox. el 13.33%

de 15 Ha para el cultivo.

Propietario:
Moiss Cruz Ramrez

Descripcin:

La parcela tiene 3-58-42.65

Ha.

Representa aprox. el 20% de

15 Ha para el cultivo

Propietario:
Roberto Lpez Cruz

Descripcin:

La parcela tiene 4-80-05.42

Ha.

Representa aprox. el 20% de

15 Ha para el cultivo
Anexo 6

FOTOS DE CULTIVO DE CICLO 2013/2014