02-Disponibilidades Bado 26-08-15

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20150818 7000000950 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
20150818 7000000951 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
20150818 7000000952 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
20150818 7000000953 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
20150818 7000000954 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
20150818 7000000955 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
20150818 7000000956 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
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20150818 7000000959 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
20150818 7000000961 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
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20150818 7000000971 2301 Cons. Tocsa KZ 18.08.2015 18.08.2015
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20150820 7000000974 2301 Cons. Tocsa KZ 20.08.2015 20.08.2015
20150825 7000000975 2301 Cons. Tocsa KZ 25.08.2015 25.08.2015
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20150825 7000000985 2301 Cons. Tocsa KZ 25.08.2015 25.08.2015
20150826 7000000988 2301 Cons. Tocsa KZ 26.08.2015 26.08.2015
20150826 7000000989 2301 Cons. Tocsa KZ 26.08.2015 26.08.2015
20150826 7000000990 2301 Cons. Tocsa KZ 26.08.2015 26.08.2015
Texto Denominacin Cuenta Importe en MD Mon.
SALDO CONTABLE DE MIGRACION BANCO BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (ppal) 3,423,883,081 PYG
Petrobras Py Pago de Factura BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,672,504 PYG
DGR-Pago Ret.Renta Dic/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -81,639,793 PYG
Dir.Gral.de Recaudaciones Ret.Renta Dic/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,078,195 PYG
Instituto de Prevision Social - Pago Dic/2014.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -135,810,593 PYG
DGR-Pago IVA DIC/2014.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -348,402,912 PYG
Cons. Tocsa-Construpar-Reposicion Gastos oct/14.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,273,775 PYG
Tocsa-Construpar-Reposicion Gastos Nov/14.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,273,775 PYG
Tocsa-Construpar-Reposicion Gastos DIC/2014.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,922,167 PYG
Tocsa-Construpar-Asistencia Tecnica DIC/2014.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,273,775 PYG
Yguazu Cementos S.A-Cemento Compuesto.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -117,661,090 PYG
Aceros Asuncion-Pago de Factura.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -437,727 PYG
America Neumaticos S.A- Compra de materiales.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -997,971 PYG
Reposicion de Fondo Fijo BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,430,000 PYG
Reposicion de Fondo Fijo- Taller.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,410,300 PYG
Auto Electrica Aratiri-Pago de Factura.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,216,808 PYG
Ecomipa-Piedra Triturada.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,162,070 PYG
Galeria Asuncion-Compra de materiales.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,236,373 PYG
Inatec S.R.L-Pago de Factura.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,827,222 PYG
Itarendy S.A-Alambre Recocido.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -347,069 PYG
LG Import-Export S.A.-Servicio de flete.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,727 PYG
NF Autorrepuestos S.A.-Pago de Factura.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -297,655 PYG
Regimiento S.A.-Gastos de Sealizacion.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,364,250 PYG
Reposicion de Fondo Fijo BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,012,000 PYG
Mantenimiento Sistema Petacon DIC/2014.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,459,091 PYG
Comercial ADONAI-Litros de Fuel Oil.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -75,400,000 PYG
Pago por Gasoil.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -257,505,656 PYG
Fondos a Rendir p/ Obra Cptan. Bado.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -17,200,000 PYG
Fondos a Rendir p/ Obra Cptan. Bado.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -17,200,000 PYG
Reposicion F.F. Taller.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -250,000 PYG
Consultoria Ambiental, Informe ambiental DIC/2014 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Municipalidad Cptan Bado-Pago de Patente Comercial BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -14,775,700 PYG
Anticipo p/ compra compactador manual.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -55,494,091 PYG
Flete Planta Asfaltica CertN1 DIC/14.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,836,363 PYG
Pago p/ Piedra Triturada.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -638,627,353 PYG
Servicio de Perforacion y Voladura CertN10 DIC/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -98,605,294 PYG
Servicio de Perforacion y Voladura CertN10 NOV/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -35,074,129 PYG
Piedra Triturada DIC/14.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -567,565,138 PYG
TOCSA-Combustible DIC/14.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 267,050 PYG
MOPC-CertN22 DIC/14. F. Local.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 665,339,537 PYG
MOPC-CertN21-Nov/2014 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 74,732,190 PYG
MOPC-CertN22 DIC/14. F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 4,642,711,456 PYG
Traspaso Cta.Cte.Gs. a USD 30.000 BBVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -141,900,000 PYG
Ensayos de CAP BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -933,818 PYG
Provision de Combustible.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,900,000 PYG
Pago de Salario Enero/2015.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -373,496,800 PYG
Asistencia Tecnica Enero/2015.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,864,500 PYG
Consumicion del Personal Enero/2015.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -142,272,000 PYG
Consumicion del Personal Enero/2015.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,959,040 PYG
Servicios de Vigilancia DIC/2015.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Anticipo p/ compra.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -65,700,000 PYG
Internet DIC/2014.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -467,640 PYG
Reposicioin de F.F.42,51,65,67 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,392,434 PYG
Ferreteria Beni Comercial - Pago de fact N1422 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -700,000 PYG
Adriano Chavez - Provision de arena BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -44,000,000 PYG
Comedor 8 de Diciembre - Casino Enero/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,760,491 PYG
Comedor 8 de Diciembre - Casino Enero/15 Fact 320 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,410,930 PYG
Yguazu Cementos S.A - Pago fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -167,340,218 PYG
Liquidacion Final - Pedro Morales BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -458,031 PYG
Liquidacion Final - Luis Alvarenga BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,652,657 PYG
Liquidacion Final - Ovidio Olmedo Mora BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -387,013 PYG
Liquidacion Final - Juan Jose Torres BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,764,813 PYG
Liquidacion Final - Lidio Oporto BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -679,893 PYG
Liquidacion Final - Jose Benitez Almada BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -729,143 PYG
Liquidacion Final - Samuel Caete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -585,268 PYG
Liquidacion Final - Alberto Goiris Amarilla BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -827,013 PYG
Liquidacion Final - Diego Gonzalez Martinez BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,754,837 PYG
Liquidacion Final - Edgar Benitez Zarate BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,852,337 PYG
Liquidacion Final - Panfilo Mio BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,587,500 PYG
Liquidacion Final - Luis Cristaldo BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -696,960 PYG
Liquidacion Final - Esteban Santacruz - Repos FF BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,380,013 PYG
Liquidacion Final - Fernando Ortiz - Repos FF BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -580,364 PYG
Liquidacion Final - Jorge Gauto - Repos FF BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -844,459 PYG
DGR Pago Ret. Iva Enero/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -53,180,842 PYG
DGR Pago Ret. Renta Enero/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,129,843 PYG
Asistencia al personal.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -119,990,380 PYG
Reposicion de F.F.75,85,86,89 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,842,433 PYG
Aceros Asuncion S.A - Pago fact N 16756 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -450,000 PYG
Casa Modiga S.A - Pago fact N7418 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,476,616 PYG
Copetrol S.A - Pago facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -707,117,166 PYG
Embragues La Union - Pago fact N1515 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -150,000 PYG
Nadia Raquel Gauto - Pago fact N48 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -30,349,091 PYG
Juan Herme Gonzalez - Compra de materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -16,759,608 PYG
Indalco SRL - Pago fact N21479 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -568,500 PYG
Itarendy S.A - Pago de fact N16307 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -356,800 PYG
LG Import Export S.A - Pago fact N9,10,11 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,968,182 PYG
Fletes Navari - Pago Fact N77 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -25,290,909 PYG
Instructoria y Transporte - Pago fact N56 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,645,455 PYG
Regimiento 8 S.A - Pago fact N10633 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,101,091 PYG
Remalcal S.A - Pago Fact N116 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,705,732 PYG
Servelec SRL - Pago de fact N8163 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,361,818 PYG
RS Instemaq - Pago fact N 4737 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -778,182 PYG
Koeti - Pago fact N1365 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -530,500 PYG
Yguazu Cementos S.A - Pago fact N10751 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -70,596,654 PYG
IPS - Aporte Enero/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -149,082,770 PYG
Traspaso Gs a USD 35.000 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -167,650,000 PYG
Liquidacion Final - Optaciano Valdez BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,636,090 PYG
Liquidacion Final - Cesar Tindel BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,637,336 PYG
Tigo - Periodo de consumo 01/01 al 31/01 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -486,426 PYG
ReSohl S.A - Pago de fact N380 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -53,048,140 PYG
Comercial Monserrat - Alq de camion fact N18 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Alicia Recalde - Alq de equipo fact N106 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Juan Dionicio Poisson - Asistencia tecnica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
J.J. Servicios y Transporte - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,601,000 PYG
Celina Ortiz de Ozuna - Empastado fact N07 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -16,139,877 PYG
Gerardo Mora - Alq de camioneta s/ fact N46 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Comedor 8 de diciembre - Alq de camioneta BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,761,500 PYG
Gilberto Bogado - Asistencia tecnica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Jorge Arias Poisson - Asistencia tecnica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,317,000 PYG
Alberto Alcaraz- asistencia tecnica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Agroganadera Natalia S.A - Servicio de flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,299,340 PYG
Copetin Victoria - Alq de vehiculo s/ fact 10 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Reposicion de F.F.114,117,120,121, BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,582,927 PYG
Reposicion de F.F.100,110 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -11,106,989 PYG
Reposicion de F.F.110,131,130,148,150 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -14,515,470 PYG
BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -127,878,213 PYG
Reposicion de F.F. 146 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -27,884,492 PYG
Julio Ramon Acosta - Estiba y desetiba BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -17,800,000 PYG
TOCSA - Alq de equipos Julio a Oct/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,190,402,953 PYG
Construpar S.A - Alq de equipos Julio a Oct/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,053,343,202 PYG
TOCSA - Servicios varios (gasoil, lubricantes) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -67,084,057 PYG
TOCSA - Servicios varios (Admin) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -40,914,688 PYG
TOCSA - Servicios varios fletes (Admin) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -64,320,618 PYG
TOCSA - Gastos planta ociosa (Admin) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -53,500,000 PYG
Construpar S.A - Servicios varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -344,785,249 PYG
Construpar S.A - Servicios varios fletes BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -189,926,221 PYG
Albin S.A - Servicio de flete s/ fact N016 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -21,116,468 PYG
Julio Cesar Alderete - Servicio de empastado BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -36,427,840 PYG
Bonifacion Amarilla - Trabajos varios s/fact N112 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -24,443,193 PYG
Ita Ybate -Servicios de empastado s/ fact N73 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,551,821 PYG
Los Abuelos S.A - Servicio de flete s/ fact N62 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -35,559,749 PYG
Tomas Oscar Pereira - Servicio de flete s/fact N3 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,543,148 PYG
Claudia Carolina Roman - Flete s/ fact N13 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,343,475 PYG
Ever Ramon Zeballo Aquino - s/ fact 51 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -30,163,232 PYG
Carlos Javier Pizarro - Trab varios s/ fact N46 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,420,620 PYG
Traspaso Conti (Prestamo) a BBVA Gs. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 3,995,000,000 PYG
LG Import Export S.A - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,968,182 PYG
Instructoria y Transporte LG - Pago fact N50 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,645,455 PYG
Mateco S.A - Pago de fact N11400 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -21,790,005 PYG
Wiscom S.R.L - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,586,653 PYG
Yguazu Cemento S.A - Pago de fact N10767 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -23,532,218 PYG
JJ Servicios y Transporte - Alq de equipos Dic/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -43,455,487 PYG
Estacion Bahia SRL - Pago fact n374 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,000,000 PYG
Salario Honorarios Feb/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -372,296,704 PYG
8 de Diciembre Feb/15 - Recupero de Iva Casino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,585,680 PYG
Pasajes al Personal por receso Feb/15- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -46,400,000 PYG
8 de Diciembre Feb/15 - Consumicion personal pyrai BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -11,526,332 PYG
Descuento Judicial - Cristian Marcelino Chaparro BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -512,900 PYG
Descuento Personales - Planilla Salario pago casin BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -75,532,000 PYG
Complemento Salario - Nicomedes Ferrer BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -272,480 PYG
Complemento Salario - Ruben Britez BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,574,480 PYG
Traspaso C.Cte Gs a USD 20.000 BBVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -95,400,000 PYG
Yguazu Cementos S.A - Pago fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -93,257,309 PYG
Construpar SA Fact.Gtos.Varios Set/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 7,318,314 PYG
Devol.Desc.p/Pago Anticipado Munic.Cptan.Bado BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 1,460,000 PYG
Reposicion de F.F 219,225,230,231,235 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -20,928,323 PYG
Reposicion de F.F 223 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -19,550,000 PYG
America Neumatico S.A - Pago facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -24,530,702 PYG
Juan Herme Gonzalez - Pago fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -15,486,918 PYG
Construpar SA - Alq de equipos Nov, Dic/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -363,128,481 PYG
Tocsa - Alq de equipos Nov, Dic/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -842,972,013 PYG
DGR - Pago retencion IVA Feb/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -164,831,190 PYG
DGR - Pago retencion IVA Feb/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,835,602 PYG
Gustavo Rivas - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,644,449 PYG
Gilberto Bogado - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,140,617 PYG
Ever Olmedo - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,656,544 PYG
Casa Modiga S.A - Pago de fact N7412 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,888,206 PYG
Reca SRL - Pago de fact N179 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,237,273 PYG
Compra de arena - Gtos Geren BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -60,000,000 PYG
Compra de arena - Gtos Geren BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -100,000,000 PYG
Reposicion de F.F 200,253 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,589,891 PYG
Chacomer SAE - Reposicion de pago a Ing Beltramino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -740,985 PYG
C.D Inversiones SA - Hospedaje MOPC Repos IB BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -371,000 PYG
Celso Duarte Velazquez - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,053,249 PYG
IPS - Aporte Febrero/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -152,186,462 PYG
MOPC-CertN22-Dic/2014 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 324,989,802 PYG
La Consolidada- Pago cuota vto 20/01,20/02,20/03 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -52,046,131 PYG
Yoni Palacios alq de equipos laboratorio Raul Torr BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -433,500 PYG
Calera Pica Piedra - Pago fact N 433 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,863,636 PYG
Traspaso C.Cte Gs a USD 100.000 BBVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -482,000,000 PYG
Construpar SA Canc fact N 391 combust Oct/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 18,720,750 PYG
MOPC-CertN23-Dic/2014 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 2,424,800,865 PYG
MOPC-CertN23-Dic/2014 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 802,210,812 PYG
Reposicion F.F. 269 - Gastos varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -14,013,500 PYG
Reposicion F.F.265,271 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,822,001 PYG
Reposicion gastos varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,123,200 PYG
Celso Velazquez - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -807,364 PYG
Yguazu Cementos S.A - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -117,661,090 PYG
Juan Herme Gonzalez - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,974,655 PYG
Copetin Victoria - Alq de vehiculo s/ fact N11 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Comercial Monserrat - Alq de camion s/ fact N 19 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Jorge Arias Poisson - Alq camioneta s/ fact N 3 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,070,000 PYG
Comedor 8 de Dic- Alq de camioneta s/ factN324 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,761,500 PYG
Yoni Palacios-Alq equipos laboratorio s/ fact N16 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -856,000 PYG
Yoni Palacios-Alq camioneta s/ fact N17 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Agrogandera Natalia SA - Servicio de flete N77 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,053,131 PYG
Gerardo Mora - Alq de camioneta s/ fact N47 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Jose Domingo Jara - Pago fact N3 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,564,856 PYG
Caleria Amado Nicolas - Pago fact N185 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,238,637 PYG
Alberto Alcaraz - Alq camioneta s/ fact N74 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
TRM - Cancelacion impacto ambiental factN174 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,280,000 PYG
Los Abuelos SA - Servicios prestados s/fact 64 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,014,902 PYG
Julio Cesar Alderete - Empastado Cert N55,56 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,769,739 PYG
Yoni Palacios - Servicios prestados s/fact21,22 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -46,565,939 PYG
Albin SA - Servicios prestado s/ factN 22 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,163,833 PYG
Pizarro Construcciones - Serv prestados FactN42 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -14,306,806 PYG
Salario Marzo/15 - Consorcio Tocsa Construpar BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -398,782,352 PYG
Carlos Ortellado -Salario Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -654,956 PYG
Ricardo Alcaraz -Salario Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -608,626 PYG
Viatico Marzo/15 - Consorcio Tocsa Construpar BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -164,179,999 PYG
Carlos Ortellado - Viatico Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -308,000 PYG
Juan Angel Portillo - Viatico Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -756,000 PYG
Ricardo Alcaraz - Viatico Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -308,000 PYG
Victor Lezcano - Reposicio de IVA Casino Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -11,588,640 PYG
Victor Lezcano - Casino campamento Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -77,124,000 PYG
Roman Florenciani - Casino Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -65,052,000 PYG
Salvador Alvarenga - Casino planta Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,599,000 PYG
Alberto Alcaraz - Alq camioneta Ing Cabrera BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Rolando Pereira - Pasaje personal Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -45,000,000 PYG
Eduardo Ocampo - Devolu casino piray Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,598,000 PYG
Eduardo Ocampo - Anticipo de obra Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,449,383 PYG
Finansud Construpar pago a Construpar BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,224,222 PYG
Empresa de Proyectos asistencia tecnica marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,125,024 PYG
Alicia Recalde - Alq de camioneta BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Albin SA - Servicio flete marzo/15 fact 21 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,351,353 PYG
Bonifacion Amarilla - Servicios prest s/ fact113 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -36,632,969 PYG
Alberto Alcaraz - Honorarios Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,925,692 PYG
Juan Gregorio Cabrera - Anticipo a cta empastado BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -26,750,000 PYG
Devolucion Fondos a Rendir (SAP Dic/14) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 50,000,000 PYG
Traspaso Cta. Cte Gs a Usd 100.000 BBVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -482,000,000 PYG
Estacion Bahia SRL - Pago fact N 2473 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,000,000 PYG
Yguazu Cementos SA - Pago de fact N 11819 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -23,532,218 PYG
Instructoria y Transporte LG - servicios de flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,727 PYG
LG Import Export SA - Pago fact N17 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,727 PYG
Galeria Asuncion - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,180,068 PYG
HMBO S.A - Pago de fact N 124 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -16,050,000 PYG
Agribaldo Piezas Agricolas - Pago fact N923 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,779,876 PYG
Luciano Cardenas - Servicios generales de manguera BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,357,452 PYG
Gladys Carrillo - Pago fact N 1404 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -231,515 PYG
Don Gregorio - Pago de fact N 20719 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -238,600 PYG
Estrella de Seguridad - Pago de fact N908 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Yolanda Garcia - Pago de fact N 8 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -875,455 PYG
Gestion Empresarial - Gastos auditoria externa BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Estela Gonzalez - Pago de fact N165 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,999,818 PYG
Union Graff - Pago de fact N 2119 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -982,000 PYG
Hierros Yacare SRL - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -274,000 PYG
LG Import Export SA - Pago de fact N16 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,728 PYG
Lincoln SA - Pago de fact N 104681 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,103,368 PYG
Comercial Mano SRL - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -11,365,345 PYG
Mateco SA - Pago de fact N 9206 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -17,195,678 PYG
NF Autorrepuestos - Pago de fact N 8227 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -408,000 PYG
TRM SRL - Pago de fact N 172 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
RS Instemaq - Pago de fact N 5042 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -145,000 PYG
Servelec SRL - Pago de fact N 8591 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -700,000 PYG
Itarendy SA - Pago de facturas N17050 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,132,838 PYG
Infomaster Int SRL - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -165,000 PYG
Automotor SA - Reposicion Ing Beltramino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,180,855 PYG
Celso Duarte - Pago reposicon Ing Alcaraz BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,407,500 PYG
Koeti - Pago de fact N1350 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -634,501 PYG
Victor Lezcano - consumicion del personal BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,653,783 PYG
Resohl SA - Pago de fact N415 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -72,786,953 PYG
Jose Jara - Pago de fact N1 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,350,000 PYG
Bonifacio Amarilla - anticipo obra de arte BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -21,400,000 PYG
Yoni Palacios - Anticipo cta empastado BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -26,750,000 PYG
Teodoro Ramirez - compras de estacas para topogra BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,423,052 PYG
Regimiento 8 S.A - Pago de fact N 11294 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,091,400 PYG
Indalco SRL - Pago de fact N22161 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -662,000 PYG
Tocsa - Consumo de lineas telefonicas BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,795,927 PYG
Tocsa - Compra de microtik BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -422,400 PYG
Tocsa - Flete de cemento y cal BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,645,454 PYG
Tocsa - Combustible y equipos Tocsa BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,090,414 PYG
Tocsa - Servicios administrativos contables BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,840,000 PYG
Tocsa - Servicio de perforacion cantera bado BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -72,540,864 PYG
Construpar SA - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,929,979 PYG
Reposicion de F.F.112 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,045,250 PYG
TOCSA - Retiro de piedra ENERO/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -828,707,018 PYG
Celso Duarte - Pago de fact N 39 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -980,833 PYG
Copetrol SA - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,223,013,718 PYG
Ruben Britez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -635,667 PYG
Liquidacion final - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -364,833 PYG
RA Construcciones - Pago de fact N 64 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,965,040 PYG
IPS - Aporte Mar/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -161,680,408 PYG
TRM SRL - Pago de fact N183 y 195 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,350,000 PYG
Rolando Serrati Pago indemnizacion BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 28,205,000 PYG
MOPC-CertN23-Ene/2015 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 173,200,062 PYG
Yguazu Cementos SA - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -122,615,191 PYG
DGR - Pago retencion renta Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,204,911 PYG
DGR - Pago retencion IVA Marzo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -140,646,989 PYG
Aceros Asuncion SA - Pago de fact N 18425 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -450,000 PYG
Victoria Acosta - Pago fact N018 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Agribado Piezas Agricolas - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,637,029 PYG
Agrogandera Natalia SA - Pago fact n79 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,702,380 PYG
America Neumaticos SA - Pago fact n 5443 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,574,469 PYG
Jorge Arias - Pago fact N 5 Alq camioneta BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Calera Leticia - Pago de fact N 671 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -16,633,637 PYG
Luciano Cardenas - Pago de fact N132 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,998,086 PYG
Celso Duarte Velazquez - Pago fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,215,909 PYG
Reposicion de F.F. 420, 422,424,436 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,276,175 PYG
Reposicion de F.F. 415,447,474,478,483 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,149,521 PYG
Reposicion de F.F. 504,508,418,416,413 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,101,374 PYG
Reposicion de F.F. Aire Acondicionado BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,237,273 PYG
La union SRL - Pago de fact n1712 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -620,000 PYG
Estrella de Seguridad SRL - Pago de fact N 979 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Galeria Asuncion - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,995,285 PYG
Estela Gonzalez - Pago de fact n 239, 215 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,803,327 PYG
RPM Distribuidora - Pago de fact n5840 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,579,667 PYG
LG Import Export SA - Pago de fact N 20 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,727 PYG
La Consolidada SA - Pago de fact N20419 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,809,091 PYG
Instructoria y Transp LG - Pago fact N75 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,728 PYG
German Mereles - Pago de fact N732 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -826,818 PYG
Gerardo Mora - Pago de fact N 48 Alq camioneta BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Yoni Joel Palacios - Pago de fact n28 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -856,000 PYG
Pampeiro SRL - Pago de fact N7727 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -749,000 PYG
Alicia Recalde - Pago de fact n 108 Alq camioneta BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Hugo Ariel Rivarola - compra de arena lavada BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -26,613,818 PYG
Servelec SRL - Pago de fact N9054 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -661,818 PYG
Tigo SA - periodo consumo 01/02 al 28/02 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -479,052 PYG
Comercial Adonai - Pago de fact N 65 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -129,600,000 PYG
Ever Ramon Zeballo - Pago fact n 54 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -21,400,000 PYG
Reposicion de F.F. compra de combustible BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,310,000 PYG
Juan Poisson - Asistencia tecnica 50% BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,700,000 PYG
Albin SA - Pago de fact n27 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,356,632 PYG
Fletes Navari - Pago de fact N90 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -31,996,591 PYG
Los Abuelos SA - Pago de fact N 68 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -59,428,640 PYG
Ita Ybate - Pago de fact N94 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -25,702,210 PYG
Claudia Maldonado - Pago de fact N17 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,333,921 PYG
Ande - Ampliacion de capacidad asfaltica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -16,609,304 PYG
Tocsa ADMIN - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,318,184 PYG
Tocsa ADMIN - Pago de facturas varias flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -14,700,827 PYG
Carmelo Acosta - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,506,273 PYG
Fabian Alcaraz - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -748,311 PYG
Ricardo Alcaraz - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -808,475 PYG
Carlos Ayala - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,475,289 PYG
Carlos Ayala - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,812,313 PYG
Jorge Caballero Pereira - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -620,917 PYG
Pedro Gaona- Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,028,876 PYG
Miguel Iriondo - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,219,389 PYG
Rosalino Larrea - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -629,580 PYG
Florencia Lezcano - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,953,119 PYG
Angel Ramirez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,236,723 PYG
Claudio Tindel - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,978,426 PYG
MOPC-CertN24-Feb/2015 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 2,740,735,880 PYG
MOPC-CertN24-Feb/2015 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 873,470,539 PYG
Traspaso C.Cte Gs. a Usd 150.000 BBVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -747,000,000 PYG
Victorina Gomez Sanchez - afectacion inmueble BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -99,324,337 PYG
Construpar SA canc fact 398 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 13,969,081 PYG
Jose Almiron - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -366,733 PYG
Angel Alen - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,306,853 PYG
Devolucion Fondo de Auxilio BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 6,154,813 PYG
Reposicion Fondo Fijo 376 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,521,864 PYG
Tigo - Periodo de consumo 01/03 al 31/03 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -591,578 PYG
Finansud Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,224,222 PYG
Albin SA - pago de fact N 25 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,022,030 PYG
Yoni Joel Palacios - Pago de fact N 26 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,285,998 PYG
Yoni Joel Palacios - Pago de fact N 32, 33 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -22,262,483 PYG
Victor Alexander Lezcano - Pago fact N 296 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,247,443 PYG
Ita Ybate Juan Gregorio - Pago fact N 98 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,823,591 PYG
Salario Mes Abril 2015 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -351,386,247 PYG
Viatico Mes Abril 2015 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -147,138,154 PYG
Victor Alexander Lezcano - Devol de IVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,299,670 PYG
Vicente Sabino Sandoval - Casino Piray Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -11,497,000 PYG
Victor Alexander Lezcano - Casino camp Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -67,749,000 PYG
Roman Florenciani - Casino Profesor Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -71,735,000 PYG
Victoria Acosta Medina - Casino planta asfaltica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,995,000 PYG
Pasajes Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -48,200,000 PYG
Eduardo Ocampo -Recupero Liq, casinos BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,194,000 PYG
Eduardo Ocampo- Anticipo de obra al personal BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,214,583 PYG
Victor Alexander Lezcano - Gastos adm casino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,132,937 PYG
Eduardo Ocampo - Produccion BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,500,000 PYG
Jornaleros Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,680,284 PYG
Descuento casino Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,883,000 PYG
Tocsa Admin - Devolucion Anticipo Tocsa - BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,435,296 PYG
Descuento Judicial - RRHH BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -995,580 PYG
Empresa & Proyectos - Asistencia Tecnica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,250,048 PYG
Ruben Britez - Salario pendiente marzo abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,227,467 PYG
Ferrer Nicodem - Salario pendiente marzo abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -800,800 PYG
Tocsa- Admin - Recupero salario Vicente Britez BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,974,183 PYG
Luis Alonso - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,836,498 PYG
Jose Anibal Cuevas - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,893,103 PYG
Jose Lino Lugo Morel - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,819,333 PYG
Gerardo Mora Ortigoza - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,464,444 PYG
Oscar Sebastian Ruiz - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,338,583 PYG
Marcos Ponce - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,255,798 PYG
Juan Lopez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,464,000 PYG
Ricardo Gaona - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,963,000 PYG
Rogelio Sosa- Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,984,333 PYG
Erostido Pedrozo - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,737,667 PYG
Oscar Roman - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,275,333 PYG
Tadeo Vera - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,883,834 PYG
Marcelino Vega - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,153,667 PYG
Honorario Mes Abril 2015 - Alberto Alcaraz BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,925,692 PYG
Honorario Mes Abril 2015 - Jorge Arias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,564,000 PYG
Honorario Mes Abril 2015 - Ing Cabrera BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -15,345,692 PYG
MOPC-CertN24-Feb/2015 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 195,766,849 PYG
Tocsa Canc fact N 419 Combust dic/14 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 4,594,350 PYG
Benito Molinas Romero - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,397,667 PYG
Edgar Quionez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,425,798 PYG
Luciano Romero - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,324,854 PYG
Lincoln SA - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -953,663 PYG
Inatec SRL - Pago de fact N9480 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,525,431 PYG
Mano SRL - Compra de uniformes BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,447,163 PYG
Mangopar SRL - Pago de fact N10127 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -600,001 PYG
Noelia Villamayor - Pago de fact N1443 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -223,000 PYG
Estela Gonzalez - Pago de fact N71 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,583,455 PYG
RS Instemaq - Pago de fact n5423 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,085,455 PYG
Domingo Guzman - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,450,409 PYG
Ever Ramon Zeballo - Pago de fact 55, 56 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,555,888 PYG
Tocsa ADMIN - Flete de CN-806 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,733,400 PYG
Tocsa ADMIN - Recupero de salario Vicente Britez BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -19,948,366 PYG
Construpar SA - Pago de fact N291 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -389,949 PYG
Construpar SA - Pago de fact N293 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,602,507 PYG
Juan Herme - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,534,050 PYG
Roberto Olazar - Compra de mercaderias varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,064,845 PYG
Hugo Ariel Rivarola - compra arena lavada BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -15,874,909 PYG
Estrella de Seguridad SRL - Seg. camp 04/04 -04/05 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Roberto Fernandez - Alq predio marzo/abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,350,000 PYG
Teodoro Ramirez - compra de madera BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,252,970 PYG
Provindus SA - Reposicion Ing Beltramino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -465,000 PYG
Reposicion de F.F. 569,571 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,065,027 PYG
Reposicion de F.F. 566,573,575,577 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,835,000 PYG
Carlos Pizzarro - Antcipo a cta de cordones BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -21,400,000 PYG
DGR Pago Ret Iva Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -83,961,281 PYG
DGR Pago Ret Renta Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,311,769 PYG
Reposicion de F.F. vairios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,880,261 PYG
Reposicion de F.F varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,944,003 PYG
Celso Duarte - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,439,636 PYG
Luciano Cardenas - Carga oxigeno y acetileno BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,285,909 PYG
German Mereles - Pago de fact N800 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -500,000 PYG
Luis Peralta Ocampos - Sumario adm fact 56 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,753,346 PYG
America Neumaticos SA- Pago fact n5550 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,424,000 PYG
Estela Gonzalez- Pago de fact n266 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,269,409 PYG
Agribaldo Piezas SRL - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,974,045 PYG
Copetrol SA - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -498,202,072 PYG
Rafael Suarez Meza - Pago de fact N84 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -380,000 PYG
Angel Gregorio Nuez - Resposicion F,F BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,890,909 PYG
de los Santos Ramirez - Reposicion de F.F BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,382,957 PYG
Porfirio Ibarra Gaona - Reposicion Ing Cabrera BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -749,000 PYG
TOCSA ADMIN - consumo corporativo BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,915,149 PYG
Jose Domingo Jara - canal drenaje hormigon factn5 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,542,826 PYG
Ever Zeballos - canal drenaje hormigon factn58 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,520,501 PYG
Yoni Joel Palacios - Serv de empastado factn38,39 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -40,108,273 PYG
Bonifacio Amarilla - MO obra de arte factn201 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -36,961,866 PYG
Reposicion de F.F. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,333,000 PYG
La Consolidada SA - Pago de cuota 20/04, 20/05 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -19,872,818 PYG
IPS - Aporte mes Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -166,863,080 PYG
MOPC A Cta.Cert.N25 Mar/15 F.Ext. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 3,859,328,408 PYG
Traspaso C.cte Gs a Usd 25.000 BBVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -126,375,000 PYG
Agroganadera Natalia SA - Serv flete fact N80 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -16,050,880 PYG
Victoria Acosta Medina - Alq de camioneta s/fact25 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Jorge Ernesto Arias - Alq de camioneta s/fact02 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Liquidacion final - Derlis Sanchez BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,328,023 PYG
Ramon Florenciani -Alq de camioneta fact N53 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,490,000 PYG
Alicia de Jesus Recald -Alq de camioneta factN109 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Alberto Alcaraz -Alq de camioneta factN102 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Los Abuelos SA -Servicio de flete s7fact N71 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -32,691,024 PYG
Carlos Pizzarro - Alq de camioneta s/fact N36 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,915,000 PYG
Claudia Roman Maldo -Servicio de flete s7fact N19 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,733,127 PYG
Carlos Pizzarro -Servicios prestados s/fact N53 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -38,689,669 PYG
Albin SA -Servicio de flete s7fact N32 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,026,643 PYG
Albin SA - Serv flete concreto asfalto factn31 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -545,890 PYG
Albin SA - Serv flete s/ factn29 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,796,131 PYG
Yoni Joel Palacios - Alq eq laboratorio BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -856,000 PYG
TOCSA - Retiro de piedra Febrero/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -720,423,316 PYG
Yguazu Cemento SA- Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -94,128,872 PYG
Petrobras PY - Fluido radiador fact N 2189 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,072,837 PYG
Comercial Adonai - compra de fuel oil BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -118,800,000 PYG
Servelec SRL - Mantenimiento de impresora BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -700,000 PYG
Itarendy SA - Alambre recocido factN 18764 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -694,138 PYG
Regimiento 8 SA - Pago de fact N12475 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,017,400 PYG
Don Gregorio SA - Compra de materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,688,655 PYG
Traspaso C.Cte Gs. a Usd 150.000 Tc 5100 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -765,000,000 PYG
Walberto Galeano - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,486,781 PYG
Justino Tellez- Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,104,889 PYG
Carlos Bonussi - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -719,511 PYG
Felix Ortiz - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -408,046 PYG
Andres Gomez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,718,814 PYG
Delosanto Fernandez - Recuper F.F. Ing Beltramino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,580,000 PYG
Vicente Sabino - Recuper F.F.serv especializacion BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,500,000 PYG
Norte Pora Construccion - Alq de retropala BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -21,400,000 PYG
Tigo consumo Internet 01/04 al 30/04 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -508,040 PYG
TRM SRL - Desarrollo de jornada educativa BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,620,455 PYG
Distribuidora de combustible, Reposicion F.F. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,996,500 PYG
Pago Salario Mayo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -219,801,845 PYG
Pago Honorario Mayo/15 - Ing Cesar Cabrera BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -15,345,692 PYG
Pago Honorario Mayo/15 - Ing Alberto Alcaraz BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,925,692 PYG
Pago Honorario Mayo/15 - Jorge Arias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,564,000 PYG
Roman Florenciani - Casino Profesor May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -68,704,000 PYG
Victoria Acosta - Casino Planta May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,237,500 PYG
Victor Lezcano - Casino Campamento May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -63,011,000 PYG
Roman Florenciani - Pasaje May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -42,976,459 PYG
Rolando Pereira - Jornaleros May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,472,404 PYG
Marcial Sachelaridi - Produccion mayo 2015.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,850,000 PYG
Eduardo Ocampo - Consumo casino Piray BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,203,999 PYG
Eduardo Ocampo - Reposiciones varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,341,583 PYG
Eduardo Ocampo - Descuento judicial para RRHH BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -995,580 PYG
Eduardo Ocampo - Repos Descuento casino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,058,000 PYG
Construpar - Pago Finansud BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,179,222 PYG
TOCSA - Devolucion anticipo tocsa BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,576,148 PYG
Empresa & Proyectos - Asistencia tecnica may/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,250,048 PYG
Liquidacion final - Gregorio Franco BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,099,944 PYG
Comercial 8 de Diciembre - Viatico May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -143,720,000 PYG
Victor Lezcano - Recupero de Iva casino May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,060,400 PYG
Juan Herme Gonzalez - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,781,622 PYG
Traspaso C.Cte Gs. a Usd 15.000 TC 5085 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -76,275,000 PYG
Reposicion de F.F. servicios varios s/ detalle BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -15,931,905 PYG
Rafael Suarez - Pago de fact N61 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -904,636 PYG
Victor Lezcano - Gastos de casino administrativo BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,142,700 PYG
Tocsa ADMIN - Servicio administrativo contable BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,840,000 PYG
Victor Lezcano - Alq vehiculo s/ fact 334 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,853,914 PYG
Estacion Bahia SRL - Provision de combustible BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,000,000 PYG
Cirila Santander - reposicion de F.F. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -285,000 PYG
Tape Iru III SRL BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,433,333 PYG
IPS Aporte Mayo 2015 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -145,496,020 PYG
Luciano Cardenas - Oxigeno y acetileno BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,723,636 PYG
Agribaldo Piezas - compra de materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,398,551 PYG
Estela Gonzalez - Filtros e insumos de taller BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,693,518 PYG
Rafael Suarez Meza - Compra pastilla de freno BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -145,910 PYG
America Neumaticos SA - compra cubiertas BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,492,163 PYG
DGR - Pago retencion Iva May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -66,528,559 PYG
DGR - Pago retencion Renta May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,148,992 PYG
Distribuidora de Comb - Nafta y hielo BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,160,391 PYG
Estrella de Seguridad SRL - Seguridad 04/05 -04/06 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Eduardo Ocampo - Anticipo de obra BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,667,217 PYG
Eduardo Ocampo - Descuento casino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,050,000 PYG
Rosana Morales - compra de articulos varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,199,191 PYG
Roberto Fernandez - recupero de gastos varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,350,000 PYG
Roman Florenciani - Reposicion de alq varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -14,712,500 PYG
TOCSA Admin - Recup lineas corporativas BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -355,668 PYG
Hugo Rivarola - Compra arena lavada BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -26,847,273 PYG
Saul Benitez - compra de fuel oil BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -67,500,000 PYG
Diana Yissel Osorio - toner para fotocopiadora BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -318,000 PYG
Aceros Asuncion SA - compra alambre recocido BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -450,000 PYG
La casa de los compresores-Compra mat. varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -604,000 PYG
Don Gregorio SA - Compra materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -902,350 PYG
Itarendy SA - Compra de alambre BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -202,800 PYG
La Consolidada SA - Pago cuota 6/07 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,936,409 PYG
Resohl SA - Servicio de flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -166,591,021 PYG
Copetrol SA - Gasoil, Flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -444,850,476 PYG
Yguazu Cementos SA - Pago de facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -58,462,854 PYG
MOPC Cobro Cert.N26 F.Local Abr/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 945,739,540 PYG
Ande - Periodo consumo luz campamento 8 meses BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -20,611,000 PYG
TOCSA - Retiro de piedra Febrero/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -832,988,156 PYG
MOPC-CertN25-Marzo/2015 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 275,666,315 PYG
Liq. Final de haberes BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,500,777 PYG
Liq. Final de haberes BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -482,156 PYG
Liq. Final de haberes(rep.Cta. Oficina) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -417,276 PYG
Liq. Final de haberes(rep.Cta. Oficina) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -812,473 PYG
P/Cemento Compuesto BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -23,532,218 PYG
Traspaso Cta.Cte.a USD 150.000 BBVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -772,500,000 PYG
Eduardo Ocampos - Cesion de derechos BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -14,365,111 PYG
Alicia de Jesus Recalde - Alq de vehiculo May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Yoni Joel Palacios - Alq de eq laboratorio May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -856,000 PYG
Koeti - Compra de utiles de oficina BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -676,000 PYG
Alberto Alcaraz - Alq de vehiculo May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Union Graff - Confeccion de talonarios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -495,000 PYG
Comedor 8 de Dic - Alq de vehiculo May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,761,500 PYG
Agroganadera Natalia - Serv de flete may/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,311,025 PYG
Celso Duarte - Servicios de reparaciones BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -480,000 PYG
Vicente Britez - Alq camioneta lab may/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Jorge Arias Frnachini - Alq de vehiculo May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Comercial Adonai -Litros de fuel oil BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -54,000,000 PYG
Jose Domingo Jara - Canal de drenaje BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,886,710 PYG
Los Abuelos SA - Serv de flete fact N 74 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,098,091 PYG
Bonifacio Amarilla - MO Obras de arte fact N 203 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,104,310 PYG
Albin SA - Servicio de flete May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,884,233 PYG
Albin SA - Servicio de flete May/15 Fact N 36 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,870,536 PYG
Reposicion de F.F. varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,962,635 PYG
Distribuidora Combustible - Reposicion de f,f, BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -990,000 PYG
Costrupar SA - Servicio de flete, recup hon Alcara BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,829,775 PYG
Victor Lezcano - Casino Piray Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,967,220 PYG
Victor Lezcano - Casino Administradores Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,434,980 PYG
Roman Florenciani - Dsto casino profesor Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -75,221,000 PYG
Victor Lezcano - Descuento casino campament Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -68,498,000 PYG
Victoria Acosta - Dsto casino plantar Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,861,700 PYG
Roman Florenciani - Pasajes Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -46,224,000 PYG
Roman Florenciani - Produccion Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,329,500 PYG
Finansud - BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,179,222 PYG
Eduardo Ocampo - Recupero de F.F BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,966,583 PYG
Eduardo Ocampo - Descuento judicial BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,729,545 PYG
Liquidacion Final - Gilberto Arce BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,742,911 PYG
Liquidacion Final - Juan Carlos Cantero BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,916,667 PYG
Empresa & Proyectos -Asistencia tecnica Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,250,048 PYG
TOCSA - Recupero anticipo tocsa BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,576,148 PYG
Ersidio Recalde - Jornaleros Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,821,077 PYG
Honorarios Junio/2015 - Ing Alcaraz BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,925,692 PYG
Honorarios Junio/2015 - Jorge Arias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,564,000 PYG
Victor Lezcano - Viaticos Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -142,180,000 PYG
Victor Lezcano - Viaticos Jun/15 Devolucion Iva BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,952,600 PYG
Canc fact 421 consumicion, combustible dic/2014 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 10,079,686 PYG
Salario Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -346,290,729 PYG
Rodolfo Paredes - Servicio de taxi aereo BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,004,050 PYG
Yguazu Cementos - Pago facturas varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -188,257,745 PYG
TIGO - Periodo de consumo 01/05 al 31/05 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -517,130 PYG
TRM SRL - Consultoria ambiental May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Eduardo OCampos - Reposicion de F.F. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,334,900 PYG
Roman Florenciani- Recupero de F.F. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -38,230,453 PYG
Mario Lopez Galeano - Servicio de flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,645,455 PYG
Yoni Joel Palacios - Alq de vehiculo May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,120,833 PYG
Sebastian Larroza - Flete de cemento BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,645,455 PYG
LG Import Export SA - Flete de cemento BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,645,455 PYG
Comercial Adonai - litros de fuel oil BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -67,500,000 PYG
Vicente Britez - Alq vehiculo laboratorio BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Mario Lopez Galeano - Servicio de flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,727 PYG
Julio Cesar Fernandez - Repuesto y MO repos F.F. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,050,000 PYG
Copetrol - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -362,171,546 PYG
Grafica Nice - Reposicion F.F. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,488,273 PYG
Carlos Pizarro - Sev prestados Obra de Arte BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -25,495,008 PYG
Hugo Rivarola - Compra de arena lavada BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,540,363 PYG
Victoria Acosta Medina - Alq vehiculo may/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Eduardo Ocampo - Reposicion de liquidaciones BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,351,500 PYG
LG Import Export - Servicio de flete fact 27,28 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,968,181 PYG
Fletes Navari - Servicio de flete fact N 118 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,645,455 PYG
Juan Herme Gonzalez - Compra materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,455,644 PYG
Juan Gregorio Cabrera - Pago 50% reten causional BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -17,833,971 PYG
IPS - Aporte Junio/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -143,039,563 PYG
Eduardo Ocampo - Cesion de derecho BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -20,500,000 PYG
DGR Pago retencion Renta Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -604,134 PYG
DGR Pago retencion IVA Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -59,389,504 PYG
Liquidacion Final - Luis Ramirez reposicion f.f. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -912,015 PYG
MOPC-CertN 27 Fact n678 Mayo/15. F. Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 1,996,547,764 PYG
MOPC-CertN 27 Fact n686 Mayo/15. F. Local.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 660,501,520 PYG
La Consolidada SA - Pago cuota vto 20/07 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,936,409 PYG
Jorge Arias - Alq de vehiculo jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Teodoro Ramirez - Estacas y maderas p/ carteles BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,510,245 PYG
Celso Duarte - Compra de materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,692,545 PYG
Estacion Bahia srl - Provision combustible fisca BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,000,000 PYG
Resolh SA - Servicio de flete May/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -55,429,578 PYG
Comedor 8 de diciembre - Alq de vehiculo jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,761,500 PYG
Alberto Alcaraz - Alq de vehiculo jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Mario Lopez - Flete de cemento BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,727 PYG
Comercial Hugo - Alq de vehiculo jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,373,166 PYG
Copetrol SA - Pago de fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -193,600,954 PYG
Construpar SA - Reposiciones varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,659,766 PYG
Construpar SA - Flete de retropala BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -19,500,750 PYG
TOCSA ADMIN - Serv contables may/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,840,000 PYG
TOCSA MAQ - Flete de cemento BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -30,932,727 PYG
Yguazu Cementos SA - Cemento compuesto BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -29,974,396 PYG
Gilberto Bogado - Asistencia tecnica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -29,181,818 PYG
Eduardo Ocampo - Reposicion de F.F. BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,891,668 PYG
Agribado Piezas Agricolas - Materiale varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,666,532 PYG
TRM SRL - Informe ambiental Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Estrella Seguridad SRL - Seguridad 04/06 al 04/07 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Indaldo SRL - Compra de guantes BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -595,800 PYG
Estela Gonzalez - Filtros e insumos de taller BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,734,373 PYG
Yguazu Cementos SA - Pago fact varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -70,596,654 PYG
Roman Florenciani - Pago fact N66 y 67 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -22,608,407 PYG
Alicia De Jesus Recalde - Alq de vehiculo jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
RS Instemaq - Compra materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,740,209 PYG
Yoni Joel Palacios - Alq eq laboratorio jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -856,000 PYG
Yoni Joel Palacios - Servicio empastado jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -14,575,880 PYG
Copetrol SA - Gasoil , flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -228,501,541 PYG
Construpar SA - Serv varios, felte BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -32,260,500 PYG
Construpar SA - Serv varios reposicion Ing Alcaraz BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,273,776 PYG
TOCSA ADMIN - Resposicion lineas corporativas BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,024,460 PYG
TOCSA ADMIN - Servicios contables admini jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,840,000 PYG
Los Abuelos SA - Servicio de flete s/ CertN 15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,126,951 PYG
Jose Domingo Jara - Canal de drenaje s/ certjun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -15,847,543 PYG
Cert may, jun/15, canal de drenaje BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -31,795,746 PYG
MOPC-CertN26-Abril/2015 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 204,373,350 PYG
MOPC Cobro Cert.N26 F.Local Abr/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 2,861,226,909 PYG
Traspaso Cta.Cte.Gs.a USD.30.000 BBVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -154,740,000 PYG
Alq. de Retropala CertN 2 Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,441,400 PYG
Serv. de Flete Cert correspondiente Junio/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,135,339 PYG
Compra de articulos de Ferreteria BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,639,190 PYG
Alq. de Vehiculo Cert correspondiente Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Alq. de Vehiculo Cert correspondiente Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,675,000 PYG
Serv. de Flete Cert correspondiente Junio/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,499,258 PYG
Descuento Judicial BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,216,645 PYG
Salario JULIO/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -285,100,481 PYG
Victor Lezcano-Viaticos Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -137,952,000 PYG
Victor Lezcano-Viaticos Jul/15Devolucion IVA BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,656,640 PYG
Asistencia Tecnica Julio-Cesar Cabrera BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -15,345,692 PYG
Asistencia Tecnica Julio-Jorge Arias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,564,000 PYG
Asistencia Tecnica Julio-Alberto Alcaraz BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,925,692 PYG
Asistencia Tecnica Julio/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,250,048 PYG
Ramon Florenciani-Jornaleros Julio/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -10,433,159 PYG
Descuento Casino Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,955,000 PYG
Descuento Casino Campamento Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -53,932,000 PYG
Descuento Casino Profesor Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -56,964,000 PYG
Descuento Casino Planta Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,263,000 PYG
Descuento Piray Julio/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,166,000 PYG
Administrativos BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,774,340 PYG
Anticipo Obra BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -800,000 PYG
Anticipo Obra BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,664,583 PYG
Anticipo tocsa BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,055,529 PYG
Descuento Finansud BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,179,222 PYG
Pasaje Julio/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -44,512,000 PYG
Liq. Final-Pedro Gimenez(Operador Motoniveladora) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,424,444 PYG
Liq. Final-Pedro Chamorro(Operador Tractor) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,378,333 PYG
Liq. Final-Fredy Rolon(Ayudante de Topografia) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -690,803 PYG
Liq. Final-Hermogenes Salinas(Operador Excavadora) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,838,555 PYG
Liq. Final-Claudio Britez BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,731,089 PYG
Liq. Final-Marcelo Delgadillo(Ayudante de campo) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,731,089 PYG
Liq. Final-Isabelino Martinez(Sereno de Campo) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,600,518 PYG
Liq. Final-Eduardo Otazu(serenO de Campo) BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,620,462 PYG
Eduardo Ocampos - Reposicion de F.F BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,769,467 PYG
Servelec SRL - Mto de impresora copias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,042,727 PYG
Pampeiro SRL - Filtro para planta asfaltica BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -330,000 PYG
Genesis Impresiones - Confeccion de talonarios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -188,000 PYG
Lic Samuel Carreras - Reclutamiento y seleccion BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,140,000 PYG
Miguel Angel Caballero - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,867,000 PYG
Regimiento 8 SA - Compra cinta sealizadora BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,091,400 PYG
Distribuidora de Combustible BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,014,000 PYG
Victor Salcedo - Carteles de obra BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -856,000 PYG
Compras de materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -606,700 PYG
Sandro Velazquez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,078,800 PYG
Cristian Gonzalez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,186,767 PYG
Marcelo Medina - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,041,525 PYG
Eduardo Ocampos - Reposiciones varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,303,000 PYG
Teodoro Aguilera - Liquidacion final - Repos FF BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,380,089 PYG
Construpar SA -Reposicion de gastos Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,273,775 PYG
TOCSA -Reposicion de gastos tigo Jun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,083,009 PYG
Comercial Adonai - Fuel Oil BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -54,000,000 PYG
Servicio de flete cemento BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,727 PYG
70% cancelacion honor prof serv Auditoria BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,490,000 PYG
Servicio de flete cemento BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -18,968,182 PYG
Roberto Olazar - Compra articulos varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,030,945 PYG
Materiales de desgaste, grasa y aceite BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -21,371,207 PYG
TOCSA ADMIN - Serv admi contables jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,840,000 PYG
TOCSA MAQ - Servicio flete de cemento BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,322,727 PYG
Pago retencion Iva Jul/2015 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -59,788,748 PYG
Pago retencion Renta Jul/2015 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,077,248 PYG
Aporte correspodiente Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -123,357,752 PYG
Compra de materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -700,000 PYG
Compras de insumos de taller BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,486,532 PYG
Confeccion de facturas BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -160,000 PYG
Servicio de seguridad 04/07 al 04/08 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,210,000 PYG
Compra de materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,142,773 PYG
Compra de camara y montaje BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,169,899 PYG
Provision de combustible BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -4,000,000 PYG
Insumos de taller BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,870,697 PYG
Compra de filtros & insumos BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,262,600 PYG
Servicio de flete perforadora BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,809,091 PYG
Recupero de casino, compras varias BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,127,727 PYG
Pago IVA periodo Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -43,603,775 PYG
Alq de vehiculo s/ certJul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,996,000 PYG
Alq equipos de topografia s/ CertJul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,745,000 PYG
Alq de equipos laboratorio s/ certJul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -856,000 PYG
Compra de materiales varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -7,987,887 PYG
Reposicion de F.F BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -5,791,249 PYG
Compra de cemento compuesto BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -88,928,672 PYG
Servicio de empastado s/ CertJul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,867,295 PYG
MO Obras de arte s/ CertJun/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -9,296,519 PYG
Elaboracion de cordon CertJul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -21,420,754 PYG
Servicio de flete s/ certJul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,098,824 PYG
Servicio de empastado s/ CertJul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -8,354,086 PYG
Flete de camion volquete, servicios varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -27,997,523 PYG
Recupero de lineas personal, gasoil BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,405,396 PYG
Gasoil, flete BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -302,795,272 PYG
TOCSA - Retiro de piedra Abril/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -756,761,232 PYG
MOPC-CertN28-Jun/2015 F.Externo.- BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.cob) 3,280,523,504 PYG
Servicios prestados - colocacion de cordon BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -13,270,140 PYG
Fueil Oil BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -57,400,000 PYG
Alq de camioneta Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,660,600 PYG
Reposicion de F.F. varios BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -12,513,239 PYG
Servicio de felte Jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -6,350,243 PYG
Reposicion de gastos Ing Martinez BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -951,327 PYG
Servicio de flete mes de junio/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -38,983,653 PYG
Servicio de flete mes de jul/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -1,157,830 PYG
Compra de plastinclair 500 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,434,587 PYG
Pago retencion causional 50% BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -26,411,684 PYG
Reposicion de dsto de casino BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -3,840,000 PYG
Federico Vazquez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -822,298 PYG
Damian Fernandez - Liquidacion final BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -2,529,333 PYG
TOCSA - Retiro de piedra Mayo/15 BBVA Cta 21-01-3635/5 Gs. (c.pag) -550,675,356 PYG
1,046,133,164 PYG
Deposito Cobro 1,084,432,607
compra 150,000 USD -810000000
Saldo al 26-08-15 1,320,565,771
*
2300
Asignacin N doc. Div. Clave ref.1 Clase Fe.contab.
20141231 9100000033 2301 Cons. Tocsa Z3 31.12.2014

20150112 7000000003 2301 Cons. Tocsa KZ 12.01.2015
20150119 7000000029 2301 Cons. Tocsa KZ 19.01.2015
20150119 7000000030 2301 Cons. Tocsa KZ 19.01.2015
20150129 7000000046 2301 Cons. Tocsa KZ 29.01.2015
20150129 7000000048 2301 Cons. Tocsa KZ 29.01.2015
20150129 6000000010 2301 Cons. Tocsa EB 29.01.2015
20150129 6000000011 2301 Cons. Tocsa EB 29.01.2015
20150220 7000000157 2301 Cons. Tocsa KZ 20.02.2015
20150224 6000000022 2301 Cons. Tocsa EB 24.02.2015
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20150225 7000000192 2301 Cons. Tocsa KZ 25.02.2015
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20150326 7000000304 2301 Cons. Tocsa KZ 26.03.2015
20150326 7000000305 2301 Cons. Tocsa KZ 26.03.2015
20150331 6000000075 2301 Cons. Tocsa EB 31.03.2015
20150407 7000000408 2301 Cons. Tocsa KZ 07.04.2015
20150407 7000000410 2301 Cons. Tocsa KZ 07.04.2015
20150410 7000000419 2301 Cons. Tocsa KZ 10.04.2015
20150410 7000000420 2301 Cons. Tocsa KZ 10.04.2015
20150415 7000000478 2301 Cons. Tocsa KZ 15.04.2015
20150415 7000000479 2301 Cons. Tocsa KZ 15.04.2015
20150415 7000000480 2301 Cons. Tocsa KZ 15.04.2015
20150415 7000000481 2301 Cons. Tocsa KZ 15.04.2015
20150416 3000001818 2301 Cons. Tocsa EA 16.04.2015
20150505 7000000579 2301 Cons. Tocsa KZ 05.05.2015
20150505 7000000580 2301 Cons. Tocsa KZ 05.05.2015
20150505 7000000581 2301 Cons. Tocsa KZ 05.05.2015
20150505 7000000582 2301 Cons. Tocsa KZ 05.05.2015
20150520 7000000636 2301 Cons. Tocsa KZ 20.05.2015
20150520 7000000637 2301 Cons. Tocsa KZ 20.05.2015
20150520 7000000638 2301 Cons. Tocsa KZ 20.05.2015
20150520 7000000639 2301 Cons. Tocsa KZ 20.05.2015
20150520 3000002547 2301 Cons. Tocsa EA 20.05.2015
20150522 7000000649 2301 Cons. Tocsa KZ 22.05.2015
20150525 3000002654 2301 Cons. Tocsa AB 25.05.2015
20150601 7000000685 2301 Cons. Tocsa KZ 01.06.2015
20150601 3000002703 2301 Cons. Tocsa EA 01.06.2015
20150618 7000000739 2301 Cons. Tocsa KZ 18.06.2015
20150618 7000000740 2301 Cons. Tocsa KZ 18.06.2015
20150618 7000000741 2301 Cons. Tocsa KZ 18.06.2015
20150618 7000000742 2301 Cons. Tocsa KZ 18.06.2015
20150622 3000002929 2301 Cons. Tocsa EA 22.06.2015
20150708 7000000817 2301 Cons. Tocsa KZ 08.07.2015
20150708 7000000818 2301 Cons. Tocsa KZ 08.07.2015
20150708 7000000819 2301 Cons. Tocsa KZ 08.07.2015
20150715 3000003202 2301 Cons. Tocsa AB 15.07.2015
20150720 7000000843 2301 Cons. Tocsa KZ 20.07.2015
953332 3000003652 2301 Cons. Tocsa EA 27.07.2015
20150804 7000000931 2301 Cons. Tocsa KZ 04.08.2015
20150804 7000000932 2301 Cons. Tocsa KZ 04.08.2015
20150825 7000000986 2301 Cons. Tocsa KZ 25.08.2015
20150825 7000000987 2301 Cons. Tocsa KZ 25.08.2015
Fecha doc. Texto Denominacin Importe Mon.
31.12.2014 SALDO CONTBBVA Cta 21-0 283.35 USD

12.01.2015 Betupar S.R.LBBVA Cta 21- -23,274.79 USD
19.01.2015 Compra de Dilu BBVA Cta 21- -21,836.35 USD
19.01.2015 Compra de Emu BBVA Cta 21- -15,860.45 USD
29.01.2015 Servicios PresBBVA Cta 21- -1,123.50 USD
29.01.2015 Servicios PresBBVA Cta 21- -706.2 USD
29.01.2015 Traspaso Cta BBVA Cta 21- 30,000.00 USD
20.02.2015 Betupar SRL -BBVA Cta 21- -24,894.08 USD
25.02.2015 Construpar S.A BBVA Cta 21- -12,545.35 USD
10.03.2015 Traspaso C.C BBVA Cta 21- 20,000.00 USD
26.03.2015 Betupar SA - BBVA Cta 21- -42,784.48 USD
26.03.2015 Produpar SRLBBVA Cta 21- -64,708.95 USD
26.03.2015 Aldia SA - Pa BBVA Cta 21- -39,384.83 USD
07.04.2015 Comunicacione BBVA Cta 21- -1,266.98 USD
10.04.2015 Arcallana SA BBVA Cta 21- -1,091.40 USD
10.04.2015 Eduardo de BlBBVA Cta 21- -565.15 USD
15.04.2015 Compasa - Pag BBVA Cta 21- -35,153.00 USD
15.04.2015 Integra Asfalt BBVA Cta 21- -72,575.62 USD
05.05.2015 Rodolfo RodasBBVA Cta 21- -1,685.25 USD
05.05.2015 Adolfo CarvalBBVA Cta 21- -2,718.77 USD
05.05.2015 Tocsa Admin ofBBVA Cta 21- -738.3 USD
20.05.2015 Produpar SRLBBVA
- Cta 21- -17,354.54 USD
20.05.2015 Compasa - tonBBVA Cta 21- -36,419.44 USD
20.05.2015 Traspaso C.c BBVA Cta 21- 25,000.00 USD
25.05.2015 Traspaso C.CtBBVA Cta 21- 150,000.00 USD
18.06.2015 p/Cemento asfBBVA Cta 21- -18,695.57 USD
18.06.2015 P/Emulsion AsfBBVA Cta 21- -29,218.81 USD
08.07.2015 Produpar - EmBBVA Cta 21- -6,951.25 USD
04.08.2015 Arcallana SA -BBVA Cta 21- -1,177.00 USD
04.08.2015 Eduardo de BlBBVA Cta 21- -583.63 USD
25.08.2015 Cemento asfalBBVA Cta 21- -14,714.00 USD
25.08.2015 Asfalto, RR1CBBVA Cta 21- -101,477.96 USD
-111,324.65 USD
Compra Dolares 150,000.00 USD
Saldo Dolares 38,675.35
TOCSA-CONSTRUPAR Cap. Bado
RUC PROVEEDOR VENCE ASIENTO FACTURA CONCEPTO IMPORTE SALDO
TERCEROS
1726468 BARRETO RIOS ALCIDES JAVIER 5/30/2014 T458537 CTC360000647 Fletero Alcides Javier Barreto Rios -200,159 -200,159
8E+007 ITARENDY SA ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS ### T495663 003-001-0013648 Alambre 356,800 356,800
8E+007 CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - CO ### T496912 003-001-0036941 16000 lts de gasoil 81,506,200 81,506,200
8E+007 CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - CO ### T498181 003-001-0037533 19800 lts de gasoil 100,862,640 100,862,640
8E+007 YGUAZU CEMENTOS SA ### T496922 013-001-0008163 540 bolsas de cemento compuesto 24,192,000 24,192,000
8E+007 YGUAZU CEMENTOS SA ### T498178 013-001-0008246 540 bolsas de cemento 24,192,000 24,192,000
8E+007 YGUAZU CEMENTOS SA ### T498166 013-001-0008604 540 bolsas de cemento compuesto 24,192,000 24,192,000
8E+007 TRACTORFOZ S.R.L. 12/3/2014 T495657 001-001-0005071 Esquinero 492,000 492,000
303,977,481 303,977,481
CONSTRUPAR S.A.
VARIOS
8E+007 CONSTRUPAR SA 9/10/2014 T488245 001-001-0000104 Reg fact Compra y PS 2756 23,300,000 23,300,000
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T488327 001-001-0000110 Repuestos 8,885,912 8,885,912
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T488326 001-001-0000111 Compactador 11,705,000 11,705,000
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T488267 001-001-0000116 Bomba central 1,522,100 1,522,100
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T488271 001-001-0000120 Reparacion de Cilindro Hidraulico 3,173,684 3,173,684
8E+007 CONSTRUPAR SA 10/9/2014 T488076 001-001-0000121 Salario pagado del Ing Alcaraz mes de Setiembre 2,337,526 2,337,526
8E+007 CONSTRUPAR SA 9/30/2014 T488229 001-001-0000130 Aceite, Repuestos 18,804,000 18,804,000
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T488237 001-001-0000131 Compactador 6,875,000 6,875,000
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T495688 001-002-0000204 Fletes internos de mateirales 6,600,000 6,600,000
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T491443 001-002-0000205 Se Reg Con PS 2868, y Fact Compra 205 11,427,150 11,427,150
8E+007 CONSTRUPAR SA 11/9/2014 T491447 001-002-0000206 Limpieza y calibracion de picos 10,354,300 10,354,300
8E+007 CONSTRUPAR SA 11/9/2014 T491450 001-002-0000207 Filtro de Aire, Cabo Acelerador, Amortiguador 12,236,400 12,236,400
8E+007 CONSTRUPAR SA 11/9/2014 T491451 001-002-0000208 Acople,Pasador,Reten 14,490,000 14,490,000
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T495682 001-002-0000211 Fletes internos de materiales 2,200,000 2,200,000
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T495685 001-002-0000212 flete de vibrocompactador, motoniveladora, rastra 34,511,400 34,511,400
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T495583 001-002-0000218 Llantas, correa 1,576,000 1,576,000
8E+007 CONSTRUPAR SA 9/30/2014 T488197 CTC360000000969Servicio de Flete 86,724 86,724
8E+007 CONSTRUPAR SA 10/1/2014 T488137 CTC360000000976Servicio de Flete 22,898,700 22,898,700
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T495086 CTC360000001036Servicio de Flete 3,007,732 3,007,732
TOTALES 242,378,628 242,378,628
ALQUILER DE EQUIPOS
8E+007 CONSTRUPAR SA 8/27/2014 T477784 CTC360000000290Alquiler de Maquinarias y Equipos mes de julio del 2014 325,235,121 325,235,121
8E+007 CONSTRUPAR SA 8/15/2014 T477812 CTC360000291 Descuentos Alq. de Eq. Jul/14 -78,196,000 -78,196,000
8E+007 CONSTRUPAR SA 8/31/2014 T484210 CTC360000000313Alquiler Maquinarias & Equipos Mes de Agosto del 2014 516,319,432 516,319,432
8E+007 CONSTRUPAR SA 8/31/2014 T484214 CTC360000000314Descuentos Alq. de Eq. Ag/14 -153,947,219 -153,947,219
8E+007 CONSTRUPAR SA 9/30/2014 T490214 CTC360000000336Alquiler de Equipos Mes de Setiembre /14 334,479,915 334,479,915
8E+007 CONSTRUPAR SA 9/30/2014 T490215 CTC360000000337Descuentos Alq. de Eq. Set/14 -135,940,992 -135,940,992
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T497184 CTC360000000357Alquiler de Equipos Mes de Octubre / 14 473,055,220 473,055,220
8E+007 CONSTRUPAR SA ### T497189 CTC360000000358Desc. Alq. de Equipos Oct_14 -182,687,102 -182,687,102
TOTALES ### ###
TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.
Piedras
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O ### T496961 -360-003032 Gastos de Planta Ociosa mes de octubre 2014 55,000,000 55,000,000
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O ### T495119CTC3600000010 Servicio de perforacin para pedraplen - Oct/14 386,806,266 386,806,266
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O ### T495472001-001-000092 Piedras, Mezcla Sub Base Octubre/14 ### ###
### ###
VARIOS
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### 4333 001-001-0000195 complemento nota de credito de la fact 350 -4,488,000 -4,488,000
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T488079 001-001-0000857 Gastos Administrativos Set/14 13,200,000 13,200,000
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T494985 001-001-0000972 Asistencia Adminsitrativa Oct/14 13,200,000 13,200,000
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S10/8/2014 T488114 001-001-0000848 Servicios de telefonia mes de agosto 2,030,738 2,030,738
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T488072 001-001-0000864 Lineas de Personal mes de Agosto/14 180,070 180,070
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T495024 001-001-0000977 Gastos de comunicacin Oct/14 124,850 124,850
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T495471 001-001-0000966 Servicio de Flete 6,500,000 6,500,000
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T495679 001-001-0000971 Servicio de Flete 6,380,000 6,380,000
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T495681 001-001-0000975 Servicio de Flete 330,000 330,000
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S9/30/2014 T488149 CTC360000000963Servicio de Flete 30,668,000 30,668,000
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T495686 004-001-0000559 Gasoil 253,920 253,920
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T494947 004-001-0000561 Lubricantes 16,658,400 16,658,400
85,037,978 85,037,978
ALQUILER DE EQUIPOS
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S8/15/2014 T477783 CTC360000000288Alquiler de Maquinarias y Equipos mes de Julio del 2014 509,510,703 509,510,703
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S7/31/2014 T477791 CTC360000000289Descuentos Alq. de Eq. Jul/14 -79,507,923 -79,507,923
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S8/31/2014 T484215 CTC360000000311Alquiler de Maquinarias & Equipos Mes de Agosto 2014 809,835,377 809,835,377
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S8/31/2014 T484238 CTC360000000312Descuentos Alq. de Eq. Ag/14 -88,873,080 -88,873,080
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S9/30/2014 T490180 CTC360000000334Alquiler de Equipos de Mes de Setiembre / 14 523,201,397 523,201,397
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S9/30/2014 T490189 CTC360000000335Descuentos Alq. de Eq. Set/14 -86,435,624 -86,435,624
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T497194 CTC360000000355Alquiler de Equipos Mes de Octubre / 14 772,439,751 772,439,751
8E+007 TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES SA (T.O.C. S ### T497195 CTC360000000356Desc. Alq. de Equipos Oct_14 -98,449,814 -98,449,814
### ###
TOTAL GENERAL ### ###
RESUMEN ALQ CONSTRUPAR A JUNIO
2015
Alq Equipo Enero Construpar 408,487,859
Alquiler Equipo Febrero Construpar 355,627,873
Alquiler Equipo Marzo Construpar 580,756,963
Alquiler Equipo Abril Construpar 502,174,825
Alquiler Equipo Mayo Construpar 458,624,595
Alquiler Equipo Junio Construpar 483,425,693
TOTAL ALQUILER DE EQUIPO 2,789,097,806

408,487,859
355,627,873
580,756,963
502,174,825
458,624,595
483,425,693
###
RESUMEN DE FACTURACION
Propietario: CONSTRUPAR
Mes: Enero/15
IMPORTE FA
Cdigo Equipo Und Hs. Inicial
1 A-01001 ARADO mes
2 AR-01001 AZADA ROTATIVA RS-300 mes
3 B-01059 Barredora Mecanica mes
4 BCJ-140 BUS DOMITORIO mes
5 BD-01001 Bus Dormitorio mes
6 BD-030003 Bus Dormitorio Car Metal mes
7 CONT-05 Contenedor Oficina mes
8 CONT-06 Contenedor Deposito mes
9 CONT-07 Contenedor Laboratorio mes
10 CD-01001 Camion Dumper hs 13.4
11 CD-02002 Camion Dumper VOLVO BM 5350 hs 19,560.8
12 CHORM-02002 Camion Mixer hs 3,977.0
13 CL-03045 UNIDAD DE MANTENIMIENTO mes 6,715.0
14 CN-03026 COMPACTADOR NEUMATICO hs 569.2
15 CN-05028 COMPACTADOR NEUMATICO hs 3,711.0
16 CP-03040 Unidad de Mantenimiento Mercedes Benz 11 mes
17 CP-06043 CAMIN AGUATERO FORD F-14000 mes 823.5
18 CP-08045 Camion Aguatero Ford F-14000 mes 2,944.0
19 CP-30049 Camion Regador M. Benz mes 3,245.9
20 CT-16105 CAMIN REGADOR DE AGUA mes 14,104.6
21 CT-17106 Camin Volquete HYUNDAI HD 270 hs 2,193.0
22 CT-18107 CAMION VOLQUETE HYUNDAI hs 200.7
23 CT-21110 Camion Volquete hs 13,321.0
25 CT-23112 CAMIN VOLQUETE hs 9,073.0
28 CT-26115 CAMIN VOLQUETE DOBLE EJE hs 9,654.0
30 CT-28117 Camion Volquete Hyundai hs 12,999.0
31 CT-29118 CAMIN VOLQUETE HYUNDAI hs 7,217.0
36 CT-34123 CAMION VOLQUETE CONSTRUPAR hs 8,751.0
37 EQT-003C EQUIPO DE TOPOGRAFIA CONSTRUPAR mes
38 EL-001 EQUIPO DE LABORATORIO mes
39 GG-07078 Grupo Generador Construpar mes
40 ET-04059 Terminadora de Asflto hs 3,693.7
41 MN-11023 Motoniveladora CHAMPION 720A hs 2,630.7
42 MN-14026 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H hs 10,111.0
43 MN-15027 Motoniveladora Caterpillar 140H hs 3,428.3
44 MN-16028 MOTONIVELADORA CAT 140K - CONSTRU hs 1,917.0
45 MN-17029 MOTONIVELADORA hs 1,894.0
46 PA-01 Planta Asfltica tn
47 PC-06011 Pala Cargadora hs 1,254.0
48 PT-04066 Plancha Transportadora hs
49 RA-04040 Camin Regador de Asfalto Chevrolet C750 mes 1,557.0
50 RB-01 RADIO UHF mes
51 RC-01001 RODILLO COMPACTADOR 815 hs 385.6
52 RC-02002 Rodillo Compactador CATERPILLAR 815 hs 5,929.0
53 RD-08099 Rastra Aradora Baldan 26 x 28 mes
54 RD-09100 RASTRA ARADORA SPER TATU mes
55 RD-09210 Rastra 24 discos mes
56 RD-09311 Rastra de Disco mes
57 RD-09412 Rastra de Discos mes
58 RD-09513 RASTRA ARADORA mes
59 RE-08045 Retropala CAT 416 hs 18,010.0
60 RE-10043 Retroexcavadora CAT 330 hs 8,296.0
61 RE-11044 RETRO EXCAVADORA MODELO CLG 922D hs 2,292.2
62 TA-09038 TRACTOR AGRICOLA VALMET 138 hs 11,652.8
63 TA-13042 Tractor Agrcola VALTRA 1780 hs 7,148.5
64 TA-14043 TRACTOR AGRCOLA VALTRA MOD. 1280 hs 4,757.0
65 TA-15044 TRACTOR AGRICOLA hs 5,301.6
66 TA-16045 Tractor Agricola Valtra 1780 hs 5,808.0
67 TA-17046 Tractor Agrcola Valtra 1780 hs 4,678.0
68 TA-18047 Tractor Agrcola VALTRA hs 2,654.0
69 TC-04057 Camion Semiremolque 9,111.0
70 TP-06006 TOPADORA CONSTRUPAR mes 809.0
71 TP-07007 TOPADORA CATERPILLAR D7G mes 2,115.0
72 VC-04022. Vibro compactador MULLER Mod. VAP 70 hs 8,909.0
73 VC-05023 VIBRO COMPACTADOR MLLER VAP-70 hs 777.1
74 VC-06024. Vibrocompactador DYNAPAC hs 7,264.0
75 VC-08026 VIBRO COMPACTADOR VAP70 - CONSTRU hs 9,091.4
76 VC-09027 Vibro compactador DYNAPAC CA250 hs 2,172.0
77 VC-10028 VIBRO COMPACTADOR DE CONSTRUPAR hs 5,432.1
78 VL-21099 CAMIONETA ISUZU mes
79 VL-25103 CAMIONETA ADC-713 IZUSU 0.0
80 VL-31109 Camioneta Isuzu 0.0
81 VL-57135 Camion JMC mes 1.0
DESCUENTOS TALLER
TOTALES FINALES---->
Mes: Febrero/15
IMPORTE FA
1 A-01001 ARADO mes
16 CP-03040 Unidad de Mantenimiento Mercedes Benz 11 mes 5,151.0
79 VL-25103 CAMIONETA ADC-713 IZUSU
80 VL-31109 Camioneta Isuzu
81 VL-57135 Camion JMC mes
DESCUENTOS TALLER
Mes: Marzo/15
IMPORTE FA
1 A-01001 ARADO mes
33 CT-31120 CAMIN VOLQUETE DOBLE EJE hs 0.0
DESCUENTOS TALLER
Mes: Abril/15
IMPORTE FA
1 A-01001 ARADO mes
27 CT-25114 Camin Volquete HYUNDAI HD 270 hs 0.0
62 RE-12045 Retropala Liugong hs 20.5
DESCUENTOS TALLER
Mes: Mayo/15
IMPORTE FA
1 A-01001 ARADO mes
17 CP-06043 CAMIN AGUATERO FORD F-14000 mes 1,058.0
71 TP-06006 TOPADORA CONSTRUPAR mes 1,042.0
DESCUENTOS TALLER
Mes: Junio/15
IMPORTE FA
1 A-01001 ARADO mes
CHORM-01001 Camion Mixer hs 2,192.0
17 CP-06043 CAMIN AGUATERO FORD F-14000 mes 1,893.0
71 TP-06006 TOPADORA CONSTRUPAR mes 1,042.0
DESCUENTOS TALLER
ESUMEN DE FACTURACION DE EQUIPOS
IMPORTE FACTURADO
Hs. Final Hs. Presente Precio Presente
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 2,025,000 2,025,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
1.0 1,000,000 1,000,000
2.0 1,000,000 2,000,000
2.0 500,000 1,000,000
2.0 500,000 1,000,000
35.5 22.1 148,500 3,281,850
19,560.8 0.0 148,500 0
4,035.0 58.0 123,200 7,145,600
6,780.0 1.0 6,500,000 6,500,000
634.6 65.4 81,000 5,297,400
3,729.0 18.0 81,000 1,458,000
0.0 0 0
868.4 1.0 5,000,000 5,000,000
3,113.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,342.6 1.0 5,000,000 5,000,000
14,212.7 1.0 5,000,000 5,000,000
2,229.4 36.4 67,500 2,457,000
239.9 39.2 67,500 2,646,000
13,392.0 71.0 67,500 4,792,500
12,515.3 124.3 67,500 8,390,250
9,164.0 91.0 67,500 6,142,500
8,558.0 70.0 67,500 4,725,000
11,574.0 164.0 67,500 11,070,000
9,821.0 167.0 67,500 11,272,500
9,983.0 115.0 67,500 7,762,500
13,135.0 136.0 67,500 9,180,000
7,349.0 132.0 67,500 8,910,000
14,042.0 138.0 67,500 9,315,000
9,999.0 69.0 67,500 4,657,500
12,033.0 138.0 67,500 9,315,000
13,837.0 151.0 67,500 10,192,500
8,914.0 163.0 67,500 11,002,500
1.0 3,240,000 3,240,000
1.0 3,000,000 3,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
3,717.6 23.9 214,920 5,136,588
2,686.0 55.3 131,500 7,271,950
10,240.0 129.0 154,000 19,866,000
3,508.0 79.7 154,000 12,273,800
2,040.0 123.0 181,000 22,263,000
1,976.0 82.0 181,000 14,842,000
5.6 11,250 62,438
1,311.0 57.0 81,000 4,617,000
0.4 5,000,000 1,833,333
1,608.0 1.0 7,875,000 7,875,000
1.0 1,750,000 1,750,000
433.7 48.1 229,500 11,038,950
5,967.0 38.0 229,500 8,721,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
18,032.0 22.0 81,000 1,782,000
8,359.0 63.0 256,500 16,159,500
2,410.5 118.3 171,000 20,229,300
11,686.0 33.2 68,000 2,257,600
7,170.0 21.5 76,000 1,634,000
4,821.9 64.9 68,000 4,413,200
5,375.0 73.4 68,000 4,991,200
5,880.0 72.0 76,000 5,472,000
4,755.0 77.0 76,000 5,852,000
2,701.4 47.4 76,000 3,602,400
9,160.0 0.0 0 0
817.0 8.0 170,000 1,360,000
2,186.0 71.0 190,000 13,490,000
8,931.0 22.0 82,000 1,804,000
777.1 0.0 82,000 0
7,307.2 43.2 82,000 3,542,400
9,099.8 8.4 82,000 688,800
2,198.0 26.0 82,000 2,132,000
5,480.0 47.9 82,000 3,927,800
1.0 4,450,000 4,450,000
0.0 3,500,000 0
0.0 0 0
1.0 4,450,000 4,450,000
408,487,859
408,487,859
IMPORTE FACTURADO
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 2,025,000 2,025,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
90.4 54.9 148,500 8,152,650
19,591.5 30.7 148,500 4,558,950
4,111.0 76.0 123,200 9,363,200
6,838.0 1.0 6,500,000 6,500,000
676.0 41.4 81,000 3,353,400
3,746.0 17.0 81,000 1,377,000
5,204.0 0.0 0 0
879.2 1.0 5,000,000 5,000,000
3,208.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,403.2 1.0 5,000,000 5,000,000
14,282.2 1.0 5,000,000 5,000,000
2,229.4 0.0 67,500 0
324.0 84.1 67,500 5,676,750
13,392.0 80.0 67,500 5,400,000 problema de horometro
12,620.3 105.0 67,500 7,087,500
9,225.1 61.1 67,500 4,124,250
8,612.0 54.0 67,500 3,645,000
11,668.0 94.0 67,500 6,345,000
9,892.0 71.0 67,500 4,792,500
10,107.0 124.0 67,500 8,370,000
13,215.0 80.0 67,500 5,400,000
7,462.0 113.0 67,500 7,627,500
14,175.0 133.0 67,500 8,977,500
12,097.0 64.0 67,500 4,320,000
13,934.0 97.0 67,500 6,547,500
9,022.0 108.0 67,500 7,290,000
1.0 3,240,000 3,240,000
1.0 3,000,000 3,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
3,753.1 35.5 214,920 7,629,660
2,771.0 85.0 131,500 11,177,500
10,304.0 64.0 154,000 9,856,000
3,577.5 69.5 154,000 10,703,000
2,095.6 55.6 181,000 10,063,600
2,025.0 49.0 181,000 8,869,000
1,652.6 11,250 18,591,413
1,405.0 94.0 81,000 7,614,000
1.0 5,000,000 5,000,000
1,642.0 1.0 7,875,000 7,875,000
1.0 1,750,000 1,750,000
455.1 21.4 229,500 4,911,300
5,981.0 14.0 229,500 3,213,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
18,049.0 17.0 81,000 1,377,000
8,380.0 21.0 256,500 5,386,500
2,481.3 70.8 171,000 12,106,800
11,743.0 57.0 68,000 3,876,000
7,199.0 29.0 76,000 2,204,000
4,866.9 45.0 68,000 3,060,000
5,432.0 57.0 68,000 3,876,000
5,915.0 35.0 76,000 2,660,000
4,789.0 34.0 76,000 2,584,000
2,736.0 34.6 76,000 2,629,600
9,240.0 0.0 0 0
895.0 78.0 170,000 13,260,000
2,238.0 52.0 190,000 9,880,000
8,956.0 25.0 82,000 2,050,000
798.0 20.9 82,000 1,713,800
7,329.2 22.0 82,000 1,804,000
9,103.2 3.4 82,000 278,800
2,225.0 27.0 82,000 2,214,000
5,508.6 28.6 82,000 2,345,200
1.0 4,450,000 4,450,000
0.0 3,500,000 0
0.0 0 0
1.0 4,450,000 4,450,000
355,627,873
IMPORTE FACTURADO
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 2,025,000 2,025,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
152.8 62.4 148,500 9,266,400
19,697.6 106.1 148,500 15,755,850
4,220.0 109.0 123,200 13,428,800
6,913.0 1.0 6,500,000 6,500,000
729.1 53.1 81,000 4,301,100
3,787.0 41.0 81,000 3,321,000
5,309.0 0.0 0 0
984.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,384.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,540.6 1.0 5,000,000 5,000,000
14,431.1 1.0 5,000,000 5,000,000
2,309.6 80.2 67,500 5,413,500
382.4 120.0 67,500 8,100,000 problema de horometro
12,815.5 195.2 67,500 13,176,000
9,398.2 173.1 67,500 11,684,250
11,808.0 140.0 67,500 9,450,000
9,892.0 0.0 67,500 0
10,219.0 112.0 67,500 7,560,000
13,384.0 169.0 67,500 11,407,500
7,545.0 83.0 67,500 5,602,500
14,347.0 172.0 67,500 11,610,000
79.0 79.0 67,500 5,332,500
12,234.0 137.0 67,500 9,247,500
14,140.0 206.0 67,500 13,905,000
9,195.0 173.0 67,500 11,677,500
1.0 3,240,000 3,240,000
1.0 3,000,000 3,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
3,753.1 0.0 214,920 0
2,802.0 31.0 131,500 4,076,500
10,395.2 91.2 154,000 14,044,800
3,724.0 146.5 154,000 22,561,000
2,237.6 142.0 181,000 25,702,000
2,154.0 129.0 181,000 23,349,000
6,189.1 11,250 69,627,263
1,547.0 142.0 81,000 11,502,000
1.0 5,000,000 5,000,000
1,693.0 1.0 7,875,000 7,875,000
1.0 1,750,000 1,750,000
521.5 66.4 229,500 15,238,800
5,999.0 18.0 229,500 4,131,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
18,112.0 63.0 81,000 5,103,000
8,459.0 79.0 256,500 20,263,500
2,626.4 145.1 171,000 24,812,100
11,799.6 56.6 68,000 3,848,800
7,199.0 29.0 76,000 2,204,000
4,976.6 109.7 68,000 7,459,600
5,546.0 114.0 68,000 7,752,000
5,978.0 63.0 76,000 4,788,000
4,893.0 104.0 76,000 7,904,000
2,834.9 98.9 76,000 7,516,400
9,363.0 0.0 0 0
975.0 80.0 170,000 13,600,000
2,301.0 63.0 190,000 11,970,000
9,010.0 54.0 82,000 4,428,000
821.3 23.3 82,000 1,910,600
7,338.4 9.2 82,000 754,400
9,103.2 0.0 82,000 0
2,282.0 57.0 82,000 4,674,000
5,556.0 47.4 82,000 3,886,800
1.0 4,450,000 4,450,000
0.0 3,500,000 0
0.0 0 0
1.0 4,450,000 4,450,000
580,756,963
IMPORTE FACTURADO
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 2,025,000 2,025,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
168.0 15.2 148,500 2,257,200
19,748.9 51.3 148,500 7,618,050
4,351.0 131.0 123,200 16,139,200
7,009.0 1.0 6,500,000 6,500,000
770.3 41.2 81,000 3,337,200
3,812.0 25.0 81,000 2,025,000
5,353.0 0.0 0 0
1,058.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,567.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,627.4 1.0 5,000,000 5,000,000
14,505.4 1.0 5,000,000 5,000,000
2,321.0 11.4 67,500 769,500
382.4 120.0 67,500 8,100,000 problema de horometro ya solucionado
14,020.0 126.0 67,500 8,505,000 problema de horometro ya solucionado
12,999.6 184.1 67,500 12,426,750
9,498.3 116.1 67,500 7,836,750
8,732.0 169.0 67,500 11,407,500
165.0 165.0 67,500 11,137,500
9,892.0 0.0 67,500 0
10,398.0 179.0 67,500 12,082,500
13,559.8 175.8 67,500 11,866,500
7,668.0 123.0 67,500 8,302,500
14,551.0 204.0 67,500 13,770,000
229.0 150.0 67,500 10,125,000
12,369.0 135.0 67,500 9,112,500
14,305.0 165.0 67,500 11,137,500
9,368.0 173.0 67,500 11,677,500
1.0 3,240,000 3,240,000
1.0 3,000,000 3,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
3,753.1 0.0 214,920 0
2,865.0 63.0 131,500 8,284,500
10,529.7 134.5 154,000 20,713,000
3,808.0 84.0 154,000 12,936,000
2,336.0 98.4 181,000 17,810,400
2,245.6 91.6 181,000 16,579,600
3,968.5 11,250 44,646,075
1,615.0 68.0 81,000 5,508,000
1.0 5,000,000 5,000,000
1,726.0 1.0 7,875,000 7,875,000
1.0 1,750,000 1,750,000
555.9 34.4 229,500 7,894,800
5,999.0 0.0 229,500 0
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
18,126.0 14.0 81,000 1,134,000
8,527.0 68.0 256,500 17,442,000
2,734.1 107.7 171,000 18,416,700
46.0 25.5 171,000 4,360,500
11,870.0 70.4 68,000 4,787,200
7,352.0 51.0 76,000 3,876,000
5,041.7 65.1 68,000 4,426,800
5,602.0 56.0 68,000 3,808,000
6,061.0 83.0 76,000 6,308,000
4,975.0 82.0 76,000 6,232,000
2,911.2 76.3 76,000 5,798,800
9,486.0 0.0 0 0
1,042.0 67.0 170,000 11,390,000
2,383.0 82.0 190,000 15,580,000
9,038.0 28.0 82,000 2,296,000
849.0 27.7 82,000 2,271,400
7,386.0 47.6 82,000 3,903,200
9,103.2 0.0 82,000 0
2,321.0 39.0 82,000 3,198,000
5,577.1 21.1 82,000 1,730,200
1.0 4,450,000 4,450,000
0.0 3,500,000 0
0.0 0 0
1.0 4,450,000 4,450,000
502,174,825
IMPORTE FACTURADO
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 2,025,000 2,025,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
247.8 79.8 148,500 11,850,300
19,785.3 36.4 148,500 5,405,400
4,447.0 96.0 123,200 11,827,200
7,066.0 1.0 6,500,000 6,500,000
785.0 14.7 81,000 1,190,700
3,843.0 31.0 81,000 2,511,000
5,399.0 0.0 0 0 Problema de Horometro
1,893.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,855.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,714.8 1.0 5,000,000 5,000,000
14,570.0 1.0 5,000,000 5,000,000
2,321.0 0.0 67,500 0
403.5 21.1 67,500 1,424,250
13,470.0 50.0 67,500 3,375,000
13,058.5 58.9 67,500 3,975,750
9,548.1 49.8 67,500 3,361,500
8,826.0 94.0 67,500 6,345,000
266.0 101.0 67,500 6,817,500
9,892.0 0.0 67,500 0
10,469.0 71.0 67,500 4,792,500
13,660.0 100.2 67,500 6,763,500
7,696.0 28.0 67,500 1,890,000
14,627.0 76.0 67,500 5,130,000
294.9 65.9 67,500 4,448,250
12,446.0 77.0 67,500 5,197,500
14,370.0 65.0 67,500 4,387,500
9,413.0 45.0 67,500 3,037,500
1.0 3,240,000 3,240,000
1.0 3,000,000 3,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000 Se regulariza lo de marzo
3,902.7 149.6 214,920 32,152,032
2,943.2 78.2 131,500 10,283,300
10,699.6 169.9 154,000 26,164,600
3,994.8 186.8 154,000 28,767,200
2,515.0 179.0 181,000 32,399,000
2,405.5 159.9 181,000 28,941,900
4,647.5 11,250 52,284,713
1,718.0 103.0 81,000 8,343,000
1.0 5,000,000 5,000,000
1,772.0 1.0 7,875,000 7,875,000
1.0 1,750,000 1,750,000
562.1 6.2 229,500 1,422,900
6,015.0 16.0 229,500 3,672,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
18,126.0 0.0 81,000 0
8,574.0 47.0 256,500 12,055,500
2,766.8 32.7 171,000 5,591,700
156.0 110.0 171,000 18,810,000
11,870.0 0.0 68,000 0
7,379.0 27.0 76,000 2,052,000
5,082.7 41.0 68,000 2,788,000
5,648.0 46.0 68,000 3,128,000
6,107.0 46.0 76,000 3,496,000
5,024.0 49.0 76,000 3,724,000
2,950.6 39.4 76,000 2,994,400
9,486.0 0.0 0 0
1,042.0 0.0 170,000 0
2,431.0 48.0 190,000 9,120,000
9,038.0 0.0 82,000 0
873.0 24.0 82,000 1,968,000
7,413.0 27.0 82,000 2,214,000
9,103.2 0.0 82,000 0
2,337.0 16.0 82,000 1,312,000
5,577.1 0.0 82,000 0
1.0 4,450,000 4,450,000
0.0 3,500,000 0
0.0 0 0
1.0 4,450,000 4,450,000
458,624,595
IMPORTE FACTURADO
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 2,025,000 2,025,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
1.0 500,000 500,000
1.0 500,000 500,000
247.8 0.0 148,500 0
19,785.3 0.0 148,500 0
2,264.7
4,473.0 26.0 123,200 3,203,200
7,159.0 1.0 6,500,000 6,500,000
873.0 88.0 81,000 7,128,000
3,920.0 77.0 81,000 6,237,000
5,471.0 0.0 0 0
1,211.0 1.0 5,000,000 5,000,000 Problema de Horometro
3,929.0 1.0 5,000,000 5,000,000
3,722.2 1.0 5,000,000 5,000,000
14,570.0 1.0 5,000,000 5,000,000
2,321.0 0.0 67,500 0
633.2 229.7 67,500 15,504,750
13,605.0 135.0 67,500 9,112,500
13,198.0 139.5 67,500 9,416,250
9,734.0 185.9 67,500 12,548,250
9,035.0 209.0 67,500 14,107,500
425.0 159.0 67,500 10,732,500
9,892.0 0.0 67,500 0
10,644.0 175.0 67,500 11,812,500
13,869.0 209.0 67,500 14,107,500
7,846.0 150.0 67,500 10,125,000
14,878.0 251.0 67,500 16,942,500
437.4 142.5 67,500 9,618,750
12,590.0 144.0 67,500 9,720,000
14,577.0 207.0 67,500 13,972,500
9,519.0 106.0 67,500 7,155,000
1.0 3,240,000 3,240,000
1.0 3,000,000 3,000,000
1.0 1,000,000 1,000,000
3,916.7 14.0 214,920 3,008,880 Se regulariza lo de marzo
2,963.4 20.2 131,500 2,656,300
10,737.0 37.4 154,000 5,759,600
4,004.3 9.5 154,000 1,463,000
2,545.0 30.0 181,000 5,430,000
2,437.5 32.0 181,000 5,792,000
4,647.5 11,250 52,284,713
1,809.0 91.0 81,000 7,371,000
1.0 5,000,000 5,000,000
1,894.0 1.0 7,875,000 7,875,000
1.0 1,750,000 1,750,000
606.9 44.8 229,500 10,281,600
6,056.0 41.0 229,500 9,409,500
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
1.0 990,000 990,000
18,126.0 0.0 81,000 0
8,626.0 52.0 256,500 13,338,000
2,889.2 122.4 171,000 20,930,400
156.0 0.0 171,000 0
11,924.9 54.9 68,000 3,733,200
7,452.0 73.0 76,000 5,548,000
5,175.9 93.2 68,000 6,337,600
5,735.8 87.8 68,000 5,970,400
6,197.0 90.0 76,000 6,840,000
5,166.3 142.3 76,000 10,814,800
3,026.2 75.6 76,000 5,745,600
9,486.0 0.0 0 0
1,099.0 57.0 170,000 9,690,000
2,542.0 111.0 190,000 21,090,000
9,073.0 35.0 82,000 2,870,000
899.2 26.2 82,000 2,148,400
7,473.0 60.0 82,000 4,920,000
9,103.2 0.0 82,000 0
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3000003442 RE 25.06.2015 Junio
3000004039 RE 16.06.2015 Junio
3000004038 RE 15.08.2015 Agosto
3000004037 RE 15.08.2015 Agosto
3000004036 RE 14.08.2015 Agosto
3000004035 RE 13.08.2015 Agosto
3000004034 RE 07.08.2015 Agosto
3000004033 RE 05.08.2015 Agosto
3000004032 RE 05.08.2015 Agosto
3000004022 RE 17.08.2015 Agosto
3000004015 KG 23.06.2015 Junio
3000004013 KG 23.06.2015 Junio
3000004012 KG 23.06.2015 Junio
3000004011 KG 23.06.2015 Junio
3000004010 KG 23.06.2015 Junio
3000003902 KG 30.06.2015 Junio
9100000238 Z2 31.12.2013 Abril
9100000237 Z2 27.11.2013 Abril
9100000214 Z2 09.04.2014 Abril
3000004121 RE 22.08.2015 Agosto
3000004120 RE 22.08.2015 Agosto
3000004119 RE 20.08.2015 Agosto
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3000003708 RE 30.07.2015 Julio
3000003653 RE 29.07.2015 Julio
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3000003186 RE 26.06.2015 Junio
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3000003079 RE 08.06.2015 Junio
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3000003041 RE 05.06.2015 Junio
3000003040 RE 11.06.2015 Junio
3000003039 RE 05.06.2015 Junio
3000003038 RE 11.06.2015 Junio
3000003037 RE 11.06.2015 Junio
3000003036 RE 04.06.2015 Junio
3000003035 RE 04.06.2015 Junio
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3000003033 RE 11.06.2015 Junio
3000003032 RE 11.06.2015 Junio
3000003031 RE 09.06.2015 Junio
3000003030 RE 08.06.2015 Junio
3000003029 RE 08.06.2015 Junio
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3000003027 RE 05.06.2015 Junio
3000003026 RE 06.06.2015 Junio
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3000003070 RE 26.06.2015 Junio
3000003069 RE 26.06.2015 Junio
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3000003377 RE 20.06.2015 Junio
3000003376 RE 20.06.2015 Junio
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3000003374 RE 20.06.2015 Junio
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3000003371 RE 20.06.2015 Junio
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3000003369 RE 20.06.2015 Junio
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3000003366 RE 20.06.2015 Junio
3000003365 RE 20.06.2015 Junio
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3000003362 RE 20.06.2015 Junio
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3000003360 RE 20.06.2015 Junio
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3000003357 RE 20.06.2015 Junio
3000003356 RE 20.06.2015 Junio
3000003412 RE 25.06.2015 Junio
3000003411 RE 25.06.2015 Junio
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3000003409 RE 25.06.2015 Junio
3000003408 RE 25.06.2015 Junio
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3000003406 RE 25.06.2015 Junio
3000003405 RE 24.06.2015 Junio
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3000003394 RE 24.06.2015 Junio
3000003393 RE 24.06.2015 Junio
3000003392 RE 25.06.2015 Junio
3000003390 RE 24.06.2015 Junio
3000003389 RE 25.06.2015 Junio
3000003388 RE 24.06.2015 Junio
3000003387 RE 25.06.2015 Junio
3000003386 RE 24.06.2015 Junio
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3000003384 RE 24.06.2015 Junio
3000003327 RE 20.06.2015 Junio
3000003326 RE 20.06.2015 Junio
3000003325 RE 20.06.2015 Junio
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3000003322 RE 14.06.2015 Junio
3000003321 RE 14.06.2015 Junio
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3000003313 RE 14.06.2015 Junio
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3000003307 RE 14.06.2015 Junio
3000003306 RE 14.06.2015 Junio
3000003305 RE 14.06.2015 Junio
3000003304 RE 14.06.2015 Junio
3000003303 RE 10.06.2015 Junio
3000003302 RE 10.06.2015 Junio
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3000003350 RE 20.06.2015 Junio
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3000003348 RE 20.06.2015 Junio
3000003347 RE 20.06.2015 Junio
3000003346 RE 20.06.2015 Junio
3000003345 RE 20.06.2015 Junio
3000003344 RE 20.06.2015 Junio
3000003343 RE 20.06.2015 Junio
3000003342 RE 20.06.2015 Junio
3000003341 RE 20.06.2015 Junio
3000003340 RE 20.06.2015 Junio
3000003339 RE 20.06.2015 Junio
3000003338 RE 20.06.2015 Junio
3000003337 RE 20.06.2015 Junio
3000003336 RE 20.06.2015 Junio
3000003335 RE 20.06.2015 Junio
3000003334 RE 20.06.2015 Junio
3000003333 RE 20.06.2015 Junio
3000003332 RE 20.06.2015 Junio
3000003331 RE 20.06.2015 Junio
3000003330 RE 20.06.2015 Junio
3000003329 RE 20.06.2015 Junio
3000003328 RE 20.06.2015 Junio
2000001118 KF 25.07.2015
3000002952 RE 25.06.2015
3000004018 RE 06.08.2015
3000004059 RE 18.08.2015
3000004060 RE 18.08.2015
3000004003 RE 03.08.2015
3000004004 RE 04.08.2015
3000004005 RE 04.08.2015
3000004006 RE 04.08.2015
9100000072 Z2 26.11.2014
3000004014 RE 03.08.2015
3000001696 RE 30.03.2015
3000002450 RE 30.03.2015
3000003752 RE 30.07.2015
7000000559 KZ 05.05.2015
7000000965 KZ 18.08.2015
Resumen Concepto Importe
TOCSA Retiro de Piedras 1,672,599,639
TOCSA Perforacin 828,438,600
TOCSA Alquiler de Equipos 3,743,950,184
TOCSA Varios 47,757,519
TOTAL TOCSA 6,292,745,942
CONSTRUPAR Alquiler de Equipos 2,789,097,806

CONSTRUPAR Varios 88,108,463
CONSTRUPAR -
CONSTRUPAR -
TOTAL CONSTRUPAR 2,877,206,269
TOCSA Piedras Abril 3,554,600

Piedras Agosto -538,395,922
Piedras Junio -414,438,388
Piedras Julio -723,319,929
Venc.neto Div. Importe en MD Mon.
01.08.2015 2301 -670,000 PYG
-670,000 PYG
07.08.2015 2301 -75,000 PYG
-75,000 PYG
18.03.2015 2301 -3,872,550 PYG
27.03.2015 2301 352,050 PYG
-3,520,500 PYG
30.08.2015 2301 -45,300 PYG
-45,300 PYG
24.04.2015 2301 -23,800 PYG
-23,800 PYG
23.08.2015 2301 -18,750,001 PYG
23.08.2015 2301 -18,750,001 PYG
23.08.2015 2301 18,750,001 PYG
-18,750,001 PYG
31.01.2015 2301 -1,134,843 PYG
27.02.2015 2301 -1,288,111 PYG
31.03.2015 2301 -1,248,234 PYG
30.04.2015 2301 -1,114,848 PYG
29.05.2015 2301 -1,142,102 PYG
30.07.2015 2301 -493,127 PYG
-6,421,265 PYG
19.02.2015 2301 -110,000 PYG
12.08.2015 2301 -149,239,726 PYG
-149,349,726 PYG
30.01.2015 2301 700,000 PYG
01.01.2015 2301 -700,000 PYG
0 PYG
16.09.2015 2301 -20,314.80 USD
17.09.2015 2301 -17,115.12 USD
-37,429.92 USD
20.05.2015 2301 -9,351,815 PYG
25.04.2015 2301 -2,402,075 PYG
02.03.2015 2301 -4,572,550 PYG
03.07.2015 2301 -6,789,200 PYG
03.07.2015 2301 -7,727,500 PYG
03.07.2015 2301 -22,151,278 PYG
20.05.2015 2301 850,165 PYG
08.07.2015 2301 11,075,639 PYG
08.07.2015 2301 3,394,600 PYG
08.07.2015 2301 3,863,750 PYG
-33,810,264 PYG
07.08.2015 2301 -1,454,578 PYG
-1,454,578 PYG
23.07.2015 2301 -205 USD
-205 USD
28.04.2015 2301 -2,299,669 PYG
-2,299,669 PYG
18.04.2015 2301 -400,000 PYG
16.12.2014 2301 -459,200 PYG
-859,200 PYG
30.11.2014 2301 89,903 PYG
22.08.2015 2301 -806,384 PYG
22.08.2015 2301 -416,169 PYG
22.08.2015 2301 -6,930,668 PYG
22.08.2015 2301 -10,051,594 PYG
22.08.2015 2301 -501,251 PYG
01.03.2015 2301 -1,870,100 PYG
01.03.2015 2301 -17,865,000 PYG
06.02.2015 2301 -275,000 PYG
05.02.2015 2301 -15,840,000 PYG
05.02.2015 2301 -17,255,700 PYG
19.02.2015 2301 -8,001,000 PYG
17.09.2015 2301 -8,385,500 PYG
-88,108,463 PYG
23.09.2015 2301 -149,297,182 PYG
17.09.2015 2301 -139,766,464 PYG
13.09.2015 2301 -162,501,540 PYG
09.09.2015 2301 -109,362,878 PYG
03.09.2015 2301 -112,086,326 PYG
-673,014,390 PYG
11.02.2015 2301 -1,754,837 PYG
-1,754,837 PYG
18.09.2015 2301 -3,116,180 PYG
27.08.2015 2301 -3,861,488 PYG
29.08.2015 2301 -3,302,946 PYG
30.07.2015 2301 -1,086,073 PYG
09.09.2015 2301 -14,165,625 PYG
30.07.2015 2301 -2,279,846 PYG
30.07.2015 2301 -2,816,082 PYG
29.06.2015 2301 -444,980 PYG
29.06.2015 2301 -1,333,075 PYG
29.06.2015 2301 -1,312,074 PYG
29.06.2015 2301 -443,753 PYG
25.05.2015 2301 -11,832,461 PYG
29.06.2015 2301 -1,941,227 PYG
29.06.2015 2301 -1,840,000 PYG
29.06.2015 2301 -1,840,000 PYG
-51,615,810 PYG
25.08.2015 2301 -822,298 PYG
-822,298 PYG
18.09.2015 2301 -86,001 PYG
18.09.2015 2301 -230,201 PYG
18.09.2015 2301 -848,003 PYG
18.09.2015 2301 -225,002 PYG
18.09.2015 2301 -830,001 PYG
18.09.2015 2301 -505,000 PYG
18.09.2015 2301 -806,001 PYG
18.09.2015 2301 -892,501 PYG
18.09.2015 2301 -786,002 PYG
18.09.2015 2301 -602,501 PYG
18.09.2015 2301 -739,501 PYG
18.09.2015 2301 -888,000 PYG
18.09.2015 2301 -1,493,500 PYG
18.09.2015 2301 -668,500 PYG
-9,600,714 PYG
06.07.2015 2301 -50,000 PYG
-50,000 PYG
19.08.2015 2301 -60,000 PYG
-60,000 PYG
18.09.2015 2301 -1,830,762 PYG
-1,830,762 PYG
25.08.2015 2301 -349,800 PYG
25.08.2015 2301 -494,186 PYG
25.08.2015 2301 -494,186 PYG
04.08.2015 2301 -312,800 PYG
04.08.2015 2301 -272,000 PYG
04.08.2015 2301 -299,200 PYG
04.08.2015 2301 -612,000 PYG
04.08.2015 2301 -2,244,000 PYG
15.06.2015 2301 -402,050 PYG
11.06.2015 2301 -374,000 PYG
11.06.2015 2301 -201,558 PYG
11.06.2015 2301 -1,041,250 PYG
11.06.2015 2301 -488,750 PYG
25.05.2015 2301 -477,986 PYG
05.05.2015 2301 -776,900 PYG
05.05.2015 2301 -684,193 PYG
29.04.2015 2301 -1,395,120 PYG
29.04.2015 2301 -706,620 PYG
15.04.2015 2301 -489,257 PYG
15.04.2015 2301 -794,750 PYG
11.02.2015 2301 -310,080 PYG
11.02.2015 2301 -319,472 PYG
11.02.2015 2301 -296,827 PYG
11.02.2015 2301 -267,240 PYG
11.02.2015 2301 -573,580 PYG
11.02.2015 2301 -573,580 PYG
11.02.2015 2301 -404,880 PYG
11.02.2015 2301 -1,108,740 PYG
11.02.2015 2301 -439,080 PYG
11.02.2015 2301 -510,000 PYG
11.02.2015 2301 -1,701,700 PYG
11.02.2015 2301 -1,701,700 PYG
11.02.2015 2301 -604,674 PYG
-21,722,159 PYG
28.10.2015 2301 -37,870.98 USD
28.10.2015 2301 -40,699.26 USD
-78,570.24 USD
04.04.2015 2301 -4,857,230 PYG
-4,857,230 PYG
02.09.2015 2301 -3,270,000 PYG
02.09.2015 2301 -3,230,000 PYG
04.09.2015 2301 -6,500,000 PYG
14.09.2015 2301 -6,500,000 PYG
-19,500,000 PYG
20.09.2015 2301 -19,500,000 PYG
09.09.2015 2301 -13,000,000 PYG
-32,500,000 PYG
24.09.2015 2301 -144,540,000 PYG
-144,540,000 PYG
02.09.2015 2301 -6,500,000 PYG
23.09.2015 2301 -6,500,000 PYG
-13,000,000 PYG
11.02.2015 2301 -696,960 PYG
-696,960 PYG
19.09.2015 2301 -29,400,000 PYG
-29,400,000 PYG
25.07.2015 2301 -14,356,021 PYG
-14,356,021 PYG
28.02.2015 2301 -14,365,111 PYG
05.03.2015 2301 -5,224,486 PYG
-19,589,597 PYG
29.08.2015 2301 -4,400,524 PYG
-4,400,524 PYG
15.04.2015 2301 -4,219,389 PYG
-4,219,389 PYG
04.05.2015 2301 -44,980 PYG
-44,980 PYG
25.05.2015 2301 -1,718,814 PYG
-1,718,814 PYG
25.08.2015 2301 -14,745,875 PYG
30.07.2015 2301 -2,369,400 PYG
18.08.2015 2301 215,400 PYG
-16,899,875 PYG
04.09.2015 2301 -22,572.00 USD
16.09.2015 2301 -7,131.55 USD
-29,703.55 USD
04.04.2015 2301 -4,283,395 PYG
-4,283,395 PYG
03.09.2015 2301 -1,122,000 PYG
-1,122,000 PYG
04.09.2015 2301 -34,682,439 PYG
-34,682,439 PYG
29.04.2015 2301 -6,275,333 PYG
-6,275,333 PYG
29.04.2015 2301 -2,737,667 PYG
-2,737,667 PYG
26.02.2015 2301 -10,700,000 PYG
26.02.2015 2301 -5,564,000 PYG
26.02.2015 2301 -8,925,692 PYG
16.03.2015 2301 -10,608,023 PYG
-35,797,715 PYG
01.07.2015 2301 -38,830,000 PYG
01.07.2015 2301 -149,004,240 PYG
01.07.2015 2301 -60,880,600 PYG
01.07.2015 2301 -97,486,400 PYG
01.07.2015 2301 -133,130,250 PYG
01.07.2015 2301 -197,915,300 PYG
01.07.2015 2301 -12,540,000 PYG
01.07.2015 2301 -165,706,420 PYG
01.07.2015 2301 -55,946,770 PYG
01.07.2015 2301 -117,907,240 PYG
01.07.2015 2301 -121,799,700 PYG
01.07.2015 2301 -193,125,900 PYG
01.07.2015 2301 -440,000 PYG
01.07.2015 2301 -186,105,150 PYG
01.07.2015 2301 -52,812,100 PYG
01.07.2015 2301 -102,580,170 PYG
01.07.2015 2301 -150,026,250 PYG
01.07.2015 2301 -248,631,350 PYG
01.07.2015 2301 -9,043,100 PYG
01.07.2015 2301 -119,406,870 PYG
01.07.2015 2301 -37,257,000 PYG
01.07.2015 2301 -109,808,380 PYG
01.07.2015 2301 -100,593,900 PYG
01.07.2015 2301 -125,282,795 PYG
30.07.2015 2301 -11,886,875 PYG
30.07.2015 2301 -137,864,826 PYG
30.07.2015 2301 -60,525,300 PYG
30.07.2015 2301 -115,297,380 PYG
30.07.2015 2301 -117,126,900 PYG
30.07.2015 2301 -214,286,820 PYG
01.07.2015 2301 -120,191,720 PYG
01.07.2015 2301 -94,052,475 PYG
01.07.2015 2301 -73,434,478 PYG
01.07.2015 2301 -53,277,620 PYG
01.07.2015 2301 -159,305,905 PYG
01.07.2015 2301 -440,000 PYG
30.06.2015 2301 -828,438,600 PYG
10.06.2015 2301 -66,476,553 PYG
11.06.2015 2301 66,476,553 PYG
25.02.2015 2301 -6,500,000 PYG
29.06.2015 2301 -1,926,692 PYG
28.06.2015 2301 -15,527,156 PYG
28.04.2015 2301 -272,020 PYG
28.03.2015 2301 -8,761,500 PYG
19.02.2015 2301 -13,200,000 PYG
24.12.2014 2301 -1,108,151 PYG
19.02.2014 2301 -462,000 PYG
19.08.2015 2301 -1,206,687 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,888,303 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,480,795 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,020,902 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,068,414 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,073,288 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -948,416 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -2,315,303 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,307,802 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,073,288 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,101,916 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,327,904 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,098,261 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,218,260 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,399,781 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,131,764 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,456,430 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,226,179 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,189,022 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,118,362 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -971,562 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -2,043,022 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,286,483 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,468,003 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,223,133 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,172,575 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,343,132 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,135,418 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,040,394 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,063,541 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,137,854 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,903,531 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,333,386 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,072,069 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,810,335 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,714,701 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,416,836 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,526,480 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,054,404 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,468,003 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,432,065 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,445,466 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,447,293 PYG Piedras
19.08.2015 2301 -1,126,891 PYG Piedras
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20.07.2015 2301 -2,178,249 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,306,775 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,138,046 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,244,644 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,169,721 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,262,918 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,611,341 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,382,307 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,323,831 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,950,434 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,369,516 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,373,171 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,107,399 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,150,038 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,417,637 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,382,917 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,156,129 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,349,414 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,357,333 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,445,656 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,167,702 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,316,330 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -1,859,065 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -1,988,810 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -1,958,963 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -2,425,556 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -2,301,294 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -2,272,664 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -1,865,156 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -2,050,941 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -1,943,734 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -1,982,718 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -2,157,539 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -2,181,904 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -1,750,640 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -1,845,664 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -2,057,641 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -2,320,176 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -1,862,719 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -2,296,421 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -2,225,152 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -1,536,226 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -2,020,484 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -2,117,946 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -1,957,744 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -1,747,594 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -1,843,837 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -928,924 PYG Piedras
25.07.2015 2301 -2,050,941 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -2,414,591 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,255,608 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,311,648 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,947,388 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,374,389 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -1,986,982 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,184,950 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,223,934 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,484,032 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,171,549 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,174,594 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,130,736 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,250,126 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -1,997,947 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,245,253 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,254,391 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,275,100 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,234,898 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,494,997 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,046,677 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,206,878 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,220,888 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,007,083 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,443,220 PYG Piedras
14.07.2015 2301 -2,165,457 PYG Piedras
10.07.2015 2301 -1,092,780 PYG Piedras
10.07.2015 2301 -702,936 PYG Piedras
24.07.2015 2301 -1,925,460 PYG Piedras
10.07.2015 2301 -1,446,074 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,476,113 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,446,875 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,242,816 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,154,493 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,189,823 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,240,380 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,568,701 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,012,374 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,130,736 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,199,569 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,159,366 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,587,584 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,373,171 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,253,590 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,135,418 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,210,533 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,214,797 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,390,836 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,114,290 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,044,849 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,233,680 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,326,876 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,104,353 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,123,427 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,233,488 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,554,500 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -1,187,195 PYG Piedras
20.07.2015 2301 -2,165,457 PYG Piedras
-6,292,745,942 PYG
24.08.2015 2301 -5,182,286 PYG
-5,182,286 PYG
25.07.2015 2301 -645,010 PYG
05.09.2015 2301 -144,250 PYG
17.09.2015 2301 -810,000 PYG
17.09.2015 2301 -37,000 PYG
-1,636,260 PYG
02.09.2015 2301 -24,192,000 PYG
03.09.2015 2301 -24,192,000 PYG
03.09.2015 2301 -24,192,000 PYG
03.09.2015 2301 -24,192,000 PYG
26.12.2014 2301 6,060,000 PYG
-90,708,000 PYG
02.09.2015 2301 -56,000,000 PYG
-56,000,000 PYG
30.03.2015 2301 -3,620,925 PYG
30.03.2015 2301 -22,000,000 PYG
30.07.2015 2301 -2,451,625 PYG
05.05.2015 2301 329,175 PYG
18.08.2015 2301 222,875 PYG
-27,520,500 PYG
-7,930,273,663 PYG
-145,908.71 USD
RESUMEN GURANIES Importe
Proveedores Terceros Guaranies 1,393,648,267
Proveedores TOCSA Guaranies 6,292,745,942
Proveedores CONSTRUPAR Guaranies 2,877,206,269
TOTAL PROVEEDORES Gs. 10,563,600,478
Proveedores Terceros en Dolares USD 145,704

Proveedores TOCSA Dolares USD 0.00
Proveedores CONSTRUPAR Dolares USD 0.00
TOTAL PROVEEDORES Gs. USD 145,704

Texto Nombre Proveedor
MATERIALES PARA USO EN OBRA ACEROS ASUNCION SA
terceros ACEROS ASUNCION SA
Servicio gomeria Acisa S.A
terceros Acisa S.A
Retenciones.- ALDERETE BRITOS JULIO CESAR
ALDERETE BRITOS JULIO CESAR
terceros ALDERETE BRITOS JULIO CESAR
Foco de faro AUTOMOTOR SA
terceros AUTOMOTOR SA
Filtros.- AUTOMOVIL SUPPLY SA
terceros AUTOMOVIL SUPPLY SA
COMPRA DE CAL HIDRATADA BAEZ PEREIRA DARIO RUBEN
terceros BAEZ PEREIRA DARIO RUBEN
Banco BBVA Factura Gtos.Bancarios Ene/15 BANCO BILBAO VIZCAYA
Banco BBVA Fact 580736 Gastos bancarios Feb/15 BANCO BILBAO VIZCAYA
Banco BBVA Comis. Ref.Banc.Cta. Fact 001-003-13477 BANCO BILBAO VIZCAYA
terceros BANCO BILBAO VIZCAYA
Banco Continental Factura Gtos.Bancarios Feb/15 BANCO CONTINENTAL SA
Bco.Continental Fact.p/Intereses de Prestamo BANCO CONTINENTAL SA
terceros BANCO CONTINENTAL SA
Afecta fact 1202 BENI COMERCIAL SRL
Repuestos BENI COMERCIAL SRL
terceros BENI COMERCIAL SRL
COMPRA DE CAP 20 BETUPAR SRL
COMPRA DE CAP 20 PLANTA CAP. BADO BETUPAR SRL
terceros BETUPAR SRL
Servicio de Empastado - Retencion CABRERA, JUAN GREGORIO
Retencion Servicio de Empastado CABRERA, JUAN GREGORIO
Reclasificacion Juan Cabrera Ene/15 CABRERA, JUAN GREGORIO
Retencion caucional subcontratista CABRERA, JUAN GREGORIO
Retencion caucional CABRERA, JUAN GREGORIO
Devolucin retencion caucional CABRERA, JUAN GREGORIO
CABRERA, JUAN GREGORIO
terceros CABRERA, JUAN GREGORIO
Cubiertas.- CHACOMER S.A.E.
terceros CHACOMER S.A.E.
001-001-0002800 COMUNICACIONES OFIMATICAS SA
terceros COMUNICACIONES OFIMATICAS SA
Recupero gasto salario Topografo.- CONSORCIO CTT
terceros CONSORCIO CTT
Combustible.- CONSORCIO VIAL AMAMBAY
82 lts de combustible CONSORCIO VIAL AMAMBAY
terceros CONSORCIO VIAL AMAMBAY
Servicio de Flete CONSTRUPAR SA
Certificado Mes de Junio - Combustible CONSTRUPAR SA
Certificado Mes de Junio CONSTRUPAR SA
Combustible - Certificado Mes de Abril CONSTRUPAR SA
Certificado Mes de Abril - Flete Base E. CONSTRUPAR SA
Certificado Mes de Junio - Conc. Asfaltico CONSTRUPAR SA
001-002-0000171 CONSTRUPAR SA
001-001-0000172 Aceite CONSTRUPAR SA
001-002-0000243 CONSTRUPAR SA
Flete de base estabilizada CONSTRUPAR SA
Flete de planta y PC06011 CONSTRUPAR SA
001-001-0000169 Aceite CONSTRUPAR SA
Repuestos y servicios varios planta asfaltica..- CONSTRUPAR SA
CONSTRUPAR CONSTRUPAR SA
COMPRA DE GASOIL COPETROL S.A.
terceros COPETROL S.A.
INTERFAZ RRHH OO Diego Salvador Gonzalez
terceros Diego Salvador Gonzalez
fondo fijo Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
Fondo fijo Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
Escribania.- Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
Compensacion Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
Gastos Varios Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
Fondo fijo Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
Compensacion fondo fijo.- Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
compensacion fondo fijo Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
Viento fiscales.- Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
Compensacion fondo fijo Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
terceros Eduardo Ariel Ocampo Gonzalez
INTERFAZ RRHH OO - Liq. Final Federico Vazquez Federico Vazquez
terceros Federico Vazquez
001-001-0003767 GONZALEZ CABAA, JUAN HERME
terceros GONZALEZ CABAA, JUAN HERME
Flete.- GONZALEZ CENTURION MARGARITA
terceros GONZALEZ CENTURION MARGARITA
Servicio de alineacin.- IMPORTADORA AVENIDA SA
terceros IMPORTADORA AVENIDA SA
COMPRA DE ZAPATONES PARA USO EN OBRA INDALCO SRL
terceros INDALCO SRL
INTERFAZ RRHH OO - Liq. Final Damian Fernandez INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Liq. Final Federico Vazquez INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Liq. Final Federico Vazquez INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Cristian Gonzalez - Liq. Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Marcelo Vera - Liq. Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Sandro Velazquez - Liq. Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Teodoro Aguilera - Liq. Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Miguel Caballero - Liq. Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Jose Ramon Duarte - Liq Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Eleuterio Resquin - Liq. Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Arnaldo Miranda Arguello - Liq. INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Ramon Fernandez - Liq Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Rafael Lopez - Liq Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO - Andres Gomez - Liq. Final INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
INTERFAZ RRHH OO INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
terceros INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
COMPRA DE CAP 20 PLANTA CAP. BADO INTEGRA ASFALTO S.A.
COMPRA DE CAP 20 PLANTA CAP. BADO INTEGRA ASFALTO S.A.
terceros INTEGRA ASFALTO S.A.
Cesion de derechos Julio Cesar Maldonado Julio Cesar Maldonado
terceros Julio Cesar Maldonado
001-002-0000034 L. G. IMPORT EXPORT S.A.
terceros L. G. IMPORT EXPORT S.A.
001-001-0000129 LARROZA VILLALBA, SEBASTIAN
001-001-0000126 LARROZA VILLALBA, SEBASTIAN
terceros LARROZA VILLALBA, SEBASTIAN
Viaticos Agosto 2015.- LEZCANO SILVA, VICTOR ALEXANDE
terceros LEZCANO SILVA, VICTOR ALEXANDE
001-001-0000096 LOPEZ GALEANO, MARIO
001-001-0000099 LOPEZ GALEANO, MARIO
terceros LOPEZ GALEANO, MARIO
INTERFAZ RRHH OO Luis Alberto Cristaldo
terceros Luis Alberto Cristaldo
COMPRA DE UNIFORMES OBRA BADO MANO SRL
terceros MANO SRL
Servicios Varios/ Alquileres Marcial Sachelaridi Godoy
terceros Marcial Sachelaridi Godoy
Cesion de Derechos de 3 personas Marilza Deip Venialgo
Cesion de derechos Marilza Deip Venialgo Marilza Deip Venialgo
terceros Marilza Deip Venialgo
Servicios varios.- Migdonio Gomez
terceros Migdonio Gomez
INTERFAZ RRHH OO Miguel Fermin Iriondo Chebly
terceros Miguel Fermin Iriondo Chebly
Consumicion MIRAFONTE SOCIEDAD ANONIMA
terceros MIRAFONTE SOCIEDAD ANONIMA
INTERFAZ RRHH OO - Andres Gomez - Liq. Final Pago de Salarios
terceros Pago de Salarios
Pago 50% retencion caucional Yoni Palacios PALACIOS SERRATTI YONI JOEL
Retencion Caucional - Mes de Julio PALACIOS SERRATTI YONI JOEL
PALACIOS SERRATTI YONI JOEL
terceros PALACIOS SERRATTI YONI JOEL
COMPRA DE CM30 PRODUCTOS PARAGUAYOS SRL (PROD
COMPRA DE RR1C PRODUCTOS PARAGUAYOS SRL (PROD
terceros PRODUCTOS PARAGUAYOS SRL (PROD
Cesrion de derechos Ramon Macena Pereira Ramon Marcena Pereira
terceros Ramon Marcena Pereira
COMPRA DE CINTA DE SEALIZACION REGIMIENTO 8 SA
terceros REGIMIENTO 8 SA
Certificado Mes de Julio - Flete RESOHL SA
terceros RESOHL SA
INTERFAZ RRHH OO Roman Moran Oscar Antonio
terceros Roman Moran Oscar Antonio
INTERFAZ RRHH OO Ruiz Diaz Pedrozo Erostido
terceros Ruiz Diaz Pedrozo Erostido
Asistencia tcnica Febrero/2015 SANCHEZ MIRANDA DERLIS JAVIER
INTERFAZ RRHH OO SANCHEZ MIRANDA DERLIS JAVIER
terceros SANCHEZ MIRANDA DERLIS JAVIER
Alquiller Equipos TOCSA Abril/2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Alquiller Equipos TOCSA Enero/2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Alquiller Equipos TOCSA MARZO/2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Alquiller Equipos TOCSA FEBRERO/2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Alquiler equipos TOCSA JUNIO/15 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Alquiler equipos Mayo/15 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Certificado Mayo - Perforacion TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Servicio de Perforacion - Febrero TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Descuento de la factura 016-004-000014 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Flete de cemento TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Recupero de corporativos marzo 2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
MO Operadores.- TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Combustible.- TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Flete.- TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Servicios administrativos contables TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Combustible, servicio de equipos TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
azufre en polvo TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
016-005-0000665 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Certificado Cantera Bado TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Devolucin 6% retiro de piedras mayo2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Devolucin 6% retiro de piedras abril2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Devolucin 6% retiro de piedras marzo2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Devolucin 6% retiro de piedras Febrero2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Devolucin 6% retiro de piedras Enero2015 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Nota de credito por devolucion anticipo junio 6% TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
complemento nota de credito de la fact 350 TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Pendiente de Documentacin TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Refacturado en Abril por nota de credito 289 que a TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
TOCSA TALAVERA ORTELLADO CONST. SA
Gastos Varios.- Vicente Sabino Sandoval
terceros Vicente Sabino Sandoval
COMPRA DE UTILES DE OFICINA VILLAMAYOR, NOELIA BEATRIZ
COMPRA DE UTILES VILLAMAYOR, NOELIA BEATRIZ
COMPRA DE UTILES PARA OFIC. CENTRAL VILLAMAYOR, NOELIA BEATRIZ
COMPRA DE UTILES PARA OFIC. CENTRAL VILLAMAYOR, NOELIA BEATRIZ
terceros VILLAMAYOR, NOELIA BEATRIZ
COMPRA DE CEMENTO YGUAZU CEMENTOS SA
Bonificiacion por volumen YGUAZU CEMENTOS SA
terceros YGUAZU CEMENTOS SA
COMPRA DE FUEL OIL ZARATE ALIENTE LIZ MARIA
terceros ZARATE ALIENTE LIZ MARIA
Retencion Servicio de Empastado ZEBALLO AQUINO EVER RAMON
Anticipo Marzo pasto.- ZEBALLO AQUINO EVER RAMON
RETENCION MES DE JULIO.- ZEBALLO AQUINO EVER RAMON
Ever Ramon Zeballo - Pago de fact 55, 56 ZEBALLO AQUINO EVER RAMON
ZEBALLO AQUINO EVER RAMON
terceros ZEBALLO AQUINO EVER RAMON
CONSORCIO CAPITAN BADO TOCSA- CONSTRUPAR
8/26/2015
CERTIFICADO Pendiente de cobro ( Liquido) PROVEEDORES PENDIENTES 5,400

Cert. Junio Fondo Ext. 234,323,107
Cert. Junio Fondo Local 0 Proveedores - Construpar (Alquiler Equipos ) -2,789,097,806
Cert. Julio Fondo Ext. ### Proveedores - Construpar (Varios) -88,108,463 ### 31%
Cert. Julio Fondo Local 843,533,205 TOCSA (Alquiler Equipos) -3,743,950,184
Cert. Mayo Fondo Ext. 142,610,555 TOCSA (Piedras, Base y Perforacin ) -2,501,038,239
TOTAL A Cobrar (Monto Liq.) ### Proveedores - TOCSA (Varios) -47,757,519 ### 69%
Importe liquido a Cobrar ### TOTALES -9,169,952,211
DISPONIBILIDAD INMEDIATA TC 5,400

SALDOS DE BANCOS SALDOS DE PROVEEDORES
Bco. BBVA Cta.Cte. Gs OBRA BADO ### Proveedores Obra (Terceros Gs.) -1,393,648,267
Bco BBVA USD 0 38,675.35 Proveedores Obra (Terceros USD.) 0 -198,020.00
TOCSA (Piedras, Base y Perforacin Sep-14) 0
0
0
0
0
Salario del Mes 0
0
0.00 0
Total Bancos ### 38,675.35 0
0
-1,393,648,267 -198,020.00
TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS EN GS. ### TOTAL SALDO EN GS. -2,462,956,267
SALDO -933,543,606
Prestamo Banco Continental Vto 12-08-15 4,184,239,726

6,550,000,000.00
###
9,169,952,211
RUTA 9 GS. -571.406.453 Y U$S 11.554,08
PEDRO JUAN GS. 781.051.338 Y U$ -3.653
Total U$ 7.901,08
FLUJO DE CAJA - CONSORCIO TOCSA CONSTRUPAR (OBRA CAPITAN BADO)
Licitacin Pblica Internacional de Firmas Constructoras Para la Ejecucin de las Obras de Rehabilitacin y Pavimentacin del Tramo: Santa Rosa del Aguaray - Capitn Bado
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

FLUJO DE CAJA OBRA BADO TOTALES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
SALDO DE BANCO 1,529,412,661 732,459,062 1,214,818,206 2,376,871,336 2,076,979,944 6,649,726,778 11,018,542,214 6,784,504,650 8,055,742,123 1,529,412,661
ANTICIPO DE OBRA 0 0
MONTO BRUTO DEL CERTIFICADO 60 das 0 4,618,629,855 8,793,381,147 7,623,114,235 9,679,012,149 9,251,468,785 4,412,804,890 3,711,397,816 0 48,089,808,937
OM A FACTURAR 0 0 0 0 0 1,712,483,612 0 0 0 0 1,712,483,612
RETENCIN CAUSIONAL 5% 0 -230,931,493 -439,669,057 -381,155,712 -569,574,788 -462,573,439 -220,640,245 -185,569,891 0 -2,490,114,624
DEVOLUCIN DE ANTICIPO 15% -692,794,478 -1,319,007,172 -1,143,467,135 -931,497,612 0 0 0 0 -4,086,766,398
MONTO DE LA FACTURA 0 3,694,903,884 7,034,704,918 6,098,491,388 9,890,423,360 8,788,895,346 4,192,164,646 3,525,827,926 0 43,225,411,527
RETENCIN DE RENTA 0 -83,975,088 -159,879,657 -138,602,077 -207,118,105 -168,208,523 -80,232,816 -67,479,960 0 -905,496,227
RETENCIN DE IVA (3,222,711,596) 0 -125,962,632 -239,819,486 -207,903,116 -310,677,157 -252,312,785 -120,349,224 -101,219,940 0 -1,358,244,341
LEY 2051 0 -16,459,117 -31,336,413 -27,166,007 -40,595,149 -32,968,871 -15,725,632 -13,226,072 0 -177,477,261
MONTO NETO A COBRAR 0 3,468,507,046 6,603,669,362 5,724,820,189 9,332,032,950 8,335,405,167 3,975,856,973 3,343,901,953 0 40,784,193,699
GASTOS DEL CONSORCIO (NR) 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTO LIQUIDO 0 3,468,507,046 6,603,669,362 5,724,820,189 9,332,032,950 8,335,405,167 3,975,856,973 3,343,901,953 0 40,784,193,699
RETENCIN CAUSIONAL 4,069,006,812
RECUPERO CREDITO TRIBUTARIO 2,784,102,554
RETENCION CAUSIONAL DEL FLUJ 2,490,114,624
TOTAL DE INGRESOS 0 3,468,507,046 6,603,669,362 5,724,820,189 9,332,032,950 8,335,405,167 3,975,856,973 3,343,901,953 0 40,784,193,699
Alambre de atar 0 das 0 0 25,352 161,223 161,223 0 0 0 0 347,798

Alambre de trinca 0 das 0 0 0 2,837,552 0 0 0 0 0 2,837,552
Alambre liso calible 17/15 0 das 0 0 0 13,598,968 0 0 0 0 0 13,598,968
Alcantarillas 0 das 0 0 3,304,824 21,016,615 21,016,615 0 0 0 0 45,338,054
Arena de yacimiento 0 das 0 0 14,675,877 13,421,396 13,421,358 0 0 0 0 41,518,631
Arena lavada 0 das 0 0 5,273,205 8,468,517 8,471,871 7,051,952 7,095,440 53,152 53,152 36,467,289
Asflto diluido CM 30 30 das 0 0 228,548,958 228,548,958 228,548,320 157,162,602 0 0 0 842,808,838
Asflto slido 0 das 0 0 92,170 141,102 141,102 129,425 129,425 0 0 633,224
Balancines 1"x 2" 0 das 0 0 0 7,945,146 0 0 0 0 0 7,945,146
Barandas tipo flex beam 0 das 0 0 0 0 0 333,601,667 333,601,667 333,601,667 333,601,667 1,334,406,667
Campamento 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campamento MOPC 0 das 0 0 0 0 0 0 0 37,098,000 37,098,000 74,196,000
Cao perforado Diam. 20 cm. 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cemento portland 0 das 0 0 416,157,697 486,664,837 486,739,414 164,095,631 165,045,995 1,161,556 1,161,556 1,721,026,687
Clavos 30 das 0 0 16,904 107,499 107,499 0 0 0 0 231,902
Emulsin asfltica RR1C 0 das 0 0 47,238,296 68,598,724 68,598,724 47,238,296 47,238,296 11,056,304 11,056,304 301,024,944
Emulsin asfltica RR2C 30 das 0 0 51,338,839 51,338,839 51,338,839 51,338,839 51,338,839 32,086,790 32,086,790 320,867,776
Encofrado 0 das 0 0 0 0 0 0 302,400 369,600 369,600 1,041,600
Equipos 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Explosivos 30 das 0 0 100,570,765 100,566,978 59,352,459 0 0 0 0 260,490,202
Flete 0 das 0 0 845,160,283 889,251,172 846,397,078 188,737,378 168,242,455 40,470,479 40,470,479 3,018,729,324
Gasoil 0 das 0 0 432,159,918 465,448,344 426,501,994 151,970,958 130,960,234 89,135,359 89,135,359 1,785,312,167
Geotextil 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hierros 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales varios 30 das 0 0 1,059,565,875 1,441,308,761 1,438,839,124 1,041,499,450 1,036,893,364 261,017,583 261,017,583 6,540,141,739
Mezcla asfltica en caliente 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mezcla para base estabilizada 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nafta 0 das 0 0 347,275 347,275 347,275 347,275 347,275 217,047 217,047 2,170,470
Piedra bruta 0 das 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piedra triturada 0 das 0 0 1,041,294,514 0 972,611,874 954,453,424 41,606,835 45,611,508 3,059,373,309
Postes de madera 0 das 0 0 0 43,840,178 0 0 0 0 0 43,840,178
Postes para amarre 0 das 0 0 0 5,958,859 0 0 0 0 0 5,958,859
Salarios 0% 0 705,170,460 701,759,697 778,296,129 755,799,689 517,524,147 500,358,031 376,026,318 376,026,318 4,710,960,788
Sub contratos 0 0 140,079,010 221,964,560 219,918,097 199,694,801 180,302,257 715,178,354 715,178,354 2,392,315,434
Gastos Administrativos y campamento 0 0 91,988,902 91,988,902 91,988,902 91,988,902 91,988,902 91,988,902 91,988,902 643,922,311
Casino 0 0 41,596,533 41,596,533 41,596,533 41,596,533 41,596,533 41,596,533 41,596,533 291,175,733
Gastos consorciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proveedores Equipos TOCSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proveedores Equipos Construpar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proveedores Cantera TOCSA 0 0 0 0 0 0
Proveedores Varios Construpar 0 0 0 0 0 0
Proveedores Varios TOCSA 0 1,290,634,507 1,261,715,851 0 2,552,350,358
Inventario Actual 0 -1,000,000,000 -1,000,000,000
Anticipo a Proveedores Actual 0 0 0
Otros Proveedores 2,787,296,534 0 2,787,296,534
TOTAL DE EGRESOS 0 3,783,101,501 5,441,616,232 6,024,711,581 4,759,286,116 3,966,589,731 3,709,894,537 2,072,664,479 2,076,669,152 31,838,328,481
AJUSTE SALDO DE BANCO
Flujo Operativo (INGRESO -EGRESO) 0 -314,594,455 1,162,053,130 -299,891,392 4,572,746,834 4,368,815,436 265,962,436 1,271,237,474 -2,076,669,152 10,475,277,879
Pago de Prestamo -4,500,000,000 -4,500,000,000
SALDO DE CAJA 1,529,412,661 1,214,818,206 ### ### ### ### ### ### ### 5,975,277,879
Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

FLUJO DE CAJA OBRA BADO TOTALES
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
Proveedores Equipos TOCSA 3,743,950,184 0 426,840,859 428,587,983 469,086,384 445,855,459 191,479,389 179,089,004 5,884,889,261
Proveedores Equipos Construpar 2,789,097,806 0 349,233,430 350,662,895 383,797,950 364,790,830 156,664,954 146,527,367 4,540,775,233
TOTAL EQUIPOS 6,533,047,990 - 776,074,288 779,250,878 852,884,334 810,646,288 348,144,343 325,616,372 - - ###
Retencion Causional 6,559,121,437 6,559,121,437

Impuestos 3,011,670,237 3,011,670,237
Anticipo de utilidades retirado 3,100,000,000 3,100,000,000
Saldo en Caja 5,975,277,879 5,975,277,879
TOTAL ### - - - - - - - - - ###
CONTRATISTA
CONSORCIO
OBRA : REHABILITACION Y
TOCSA CONSTRUPAR RESOLUCION MINISTERIAL DE ADJUDICAC
FECHA DE CONTRATO: 27 de diciembre d

M. Eduardo Vera 6750 esq. Avda. Boggiani
Tel. 511967/511968/511969
Fax 520370
Asuncin - Paraguay
Certificado Documento Monto Certificado

MEU Concepto N MES Fecha N Fondo IVA Incluido
57357/2012
2202/2013
Anticipo 0 Dec-12 ### 9 Externo -
2202/2013 N.C. Anticipo 0 Dec-12 ### 4 Externo -
9394 IVA Anticipo 0 Dec-12 ### 9 LOCAL -
9395 Saldo Anticipo 0 Dec-12 ### 13 Externo -
9393 Iva Saldo Ant. 0 Dec-12 ### 13 LOCAL -
22437 Certificado 1 ### ### 20 Externo 636,811,033
26333 Certificado 1 ### ### 28 LOCAL 70,756,781
25770 IVA Certificado 1 ### ### 20 LOCAL -
22436 Certificado 2 Apr-13 ### 21 Externo 970,927,228
26332 Certificado 2 Apr-13 ### 29 LOCAL 107,880,803
25773 IVA Certificado 2 Apr-13 ### 21 LOCAL -
27998 Certificado 3 ### ### 23 Externo 1,049,534,083
30927 Certificado 4 Jun-13 ### 37 Externo 558,912,381
30928 Certificado 4 Jun-13 ### 36 LOCAL 62,101,376
34499 IVA Certificado 4 Jun-13 ### 37 LOCAL -
33897 Certificado 5 Jul-13 ### 48 Externo 844,552,229
33898 Certificado 5 Jul-13 ### 47 LOCAL 93,839,137
38146 IVA Certificado 5 Jul-13 ### 48 LOCAL -
39298 Certificado 7 Sep-13 ### 71 Externo 1,696,574,909
39297 Certificado 7 Sep-13 ### 70 LOCAL 188,508,323
42854 IVA Certificado 7 Sep-13 ### 71 LOCAL -
43391 Certificado 8 Oct-13 ### 76 Externo 1,692,642,112
43390 Certificado 8 Oct-13 ### 75 LOCAL 188,071,346
47597 IVA Certificado 8 Oct-13 ### 76 LOCAL -
47590
51227/20 Certificado 9 ### ### 96 LOCAL 163,975,218
13
1606/201
IVA Certificado 9 ### ### 94 LOCAL -
51108/20
4
13
Certificado 10 Dec-13 ### 14 Externo 1,539,517,002
1608/201
4
51109/20
13
Certificado 10 Dec-13 ### 16 LOCAL 171,057,445
1042/201
51228/20
4
13
IVA Certificado10 Dec-13 ### 14 LOCAL -
1605/201
4
5351 Certificado 11 Jan-14 ### 22 Externo 1,305,354,705
5352 Certificado 11 Jan-14 ### 23 LOCAL 145,039,412
8276 IVA Certificado11 Jan-14 ### 22 LOCAL -
8603 Certificado 12 Feb-14 ### 37 Externo 2,123,128,765
8602 Certificado 12 Feb-14 ### 36 LOCAL 235,903,196
11216 IVA Certificado12 Feb-14 ### 37 LOCAL -
14839 IVA Certificado13 ### ### 46 LOCAL -
15611 Certificado 14 Apr-14 ### 53 Externo 2,618,953,819
15610 Certificado 14 Apr-14 ### 54 LOCAL 872,984,606
18234 IVA Certificado14 Apr-14 ### 53 LOCAL -
20543 Certificado 15 ### ### 81 LOCAL 1,482,278,759
21437 IVA Certificado15 ### ### 80 LOCAL -
23180 Certificado 16 Jun-14 ### ### Externo 1,271,864,522
23181 Certificado 16 Jun-14 ### ### LOCAL 746,968,053
25081 IVA Certificado16 Jun-14 ### ### LOCAL -
24869 Certificado 17 Jul-14 ### ### Externo 2,905,347,488
24870 Certificado 17 Jul-14 ### ### LOCAL 1,706,315,191
28209 IVA Certificado17 Jul-14 ### ### LOCAL -
Certificado Documento Monto Certificado
MEU Concepto N MES Fecha N Fondo IVA Incluido
31222 Certificado 18 ### ### ### Externo 2,644,916,098
31223 Certificado 18 ### ### ### LOCAL 1,553,363,422
33048 IVA Certificado18 ### ### ### LOCAL -
36328 Certificado 19 Sep-14 ### ### Externo 1,922,344,408
36327 Certificado 19 Sep-14 ### ### LOCAL 1,922,344,408
39831 IVA Certificado19 Sep-14 ### ### LOCAL -
39109 Certificado 20 Oct-14 ### ### Externo 2,151,081,065
39110 Certificado 20 Oct-14 ### ### LOCAL 3,994,864,836
39830 IVA Certificado20 Oct-14 ### ### LOCAL -
42626 Certificado 21 ### ### ### LOCAL 1,468,325,584
45146 Certificado 22 Dec-14 ### ### Externo 6,494,711,800
45147 Certificado 22 Dec-14 ### ### LOCAL 721,634,644
2205 IVA Certificado22 Dec-14 ### ### LOCAL -
4896 Certificado 23 Jan-15 ### ### Externo 3,529,098,971
4895 Certificado 23 Jan-15 ### ### LOCAL 882,274,743
8393 IVA Certificado23 Jan-15 ### ### LOCAL -
8451 Certificado 24 Feb-15 ### ### Externo 3,980,211,274
8450 Certificado 24 Feb-15 ### ### LOCAL 995,052,819
8450 N.C. Certificado24 Feb-15 ### ### LOCAL -
10090 IVA Certificado24 Feb-15 ### ### LOCAL -
17238 Certificado 26 Apr-15 ### ### Externo 4,145,012,756
17239 Certificado 26 Apr-15 ### ### LOCAL 1,036,253,189
20052 IVA Certificado26 Apr-15 ### ### LOCAL -
20886 Certificado 27 ### ### ### LOCAL 726,296,260
23987 NC Certificado28 Jun-15 ### ### Externo (4,754,696,902)
23988 Certificado 28 Jun-15 ### ### LOCAL 1,188,674,226
23988 NC Certificado28 Jun-15 ### ### LOCAL (1,188,674,226)
23988 Certificado 28 Jun-15 ### ### LOCAL 1,188,674,226
25181 IVA Certificado28 Jun-15 ### ### LOCAL -
Certificado 29 Jul-15 ### ### Externo 3,694,903,884
Certificado 29 Jul-15 ### ### LOCAL 923,725,971
IVA Certificado29 Jul-15 ### ### LOCAL -
Totales 93,249,442,510
Anticipo Otorgado por el M

Importe descontado hasta j
Saldo
MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y C
DIRECCION DE VIALID
REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO
ISTERIAL DE ADJUDICACION N 2572/ORDEN DE INICIO: 05/03/2013
ATO: 27 de diciembre de 2012 PLAZO CONTRACTUAL: 900 das

MONTOS CONTRACTUALES C/IVA GS:
120,494,551,833
DETALLE DE CERTIFICACIONES MES A MES

Reajustes Ret. Caucional Anticipo Importe
a Fact. IVA IVA Fact.
IVA Inc. IVA Inc. Factura
Inc.
- - - 18,074,182,775 1,643,107,525
- - - (1,083,928,612) (98,538,965)
- - - - -
- - - 1,083,928,612 98,538,965
- - - - -
- (31,840,552) (106,135,172) 498,835,309 45,348,664
- - - 70,756,781 6,432,435
- - - - -
(296,461) (48,531,538) (161,821,205) 760,278,024 69,116,184
(32,940) - - 107,847,863 9,804,351
- - - - -
(3,244,179) (52,314,495) (174,922,347) 819,053,062 74,459,369
(360,464) - - 116,254,434 10,568,585
- - - - -
(6,370,211) (27,627,109) (93,152,064) 431,762,998 39,251,182
(707,801) - - 61,393,575 5,581,234
- - - - -
(15,059,144) (41,474,654) (140,758,705) 647,259,726 58,841,793
(1,673,238) - - 92,165,899 8,378,718
- - - - -
(25,797,960) (72,368,392) (245,527,632) 1,129,471,811 102,679,256
(2,866,440) - - 160,818,648 14,619,877
- - - - -
(26,819,935) (83,487,749) (282,762,485) 1,303,504,740 118,500,431
(2,979,993) - - 185,528,330 16,866,212
- - - - -
(21,611,455) (83,551,533) (282,107,019) 1,305,372,105 118,670,191
(2,401,273) - - 185,670,073 16,879,098
- - - - -
(17,871,131) (72,895,291) (245,962,826) 1,139,047,710 103,549,792
(1,985,681) - - 161,989,537 14,726,322
- - - - -
(23,115,014) (75,820,099) (256,586,167) 1,183,995,722 107,635,975

(2,568,335) - - 168,489,110 15,317,192
- - - - -
(5,352,069) (65,000,132) (217,559,118) 1,017,443,386 92,494,853
(594,674) - - 144,444,738 13,131,340
- - - - -
(19,331,849) (105,189,846) (353,854,794) 1,644,752,276 149,522,934
(2,147,983) - - 233,755,213 21,250,474
- - - - -
(7,330,785) (106,357,789) (426,897,313) 1,593,900,679 144,900,062
(814,532) - - 710,680,990 64,607,363
- - - - -
12,141,349 (131,554,758) (523,790,764) 1,975,749,646 179,613,604
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- - - - -
2,989,227 (150,623,214) (673,763,072) 2,188,077,997 198,916,182
1,472,306 - - 1,483,751,065 134,886,460
- - - - -
(2,890,871) (63,448,683) (302,824,886) 902,700,082 82,063,644
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- - - - -
32,086,096 (146,871,679) (691,749,402) 2,098,812,503 190,801,137
18,844,216 - - 1,725,159,407 156,832,673
- - - - -
Reajustes Ret. Caucional Anticipo Importe
a Fact. IVA IVA Fact.
IVA Inc. IVA Inc. Factura
Inc.
30,768,272 (133,784,219) (629,741,928) 1,912,158,223 173,832,566
18,070,254 - - 1,571,433,676 142,857,607
- - - - -
22,466,831 (97,240,562) (576,703,322) 1,270,867,355 115,533,396
22,466,831 - - 1,944,811,239 176,801,022
- - - - -
12,155,570 (108,161,832) (921,891,885) 1,133,182,918 103,016,629
22,574,629 - - 4,017,439,465 365,221,770
- - - - -
16,486,927 (87,008,674) (478,801,821) 1,174,362,987 106,760,272
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- - - - -
20,482,483 (325,759,714) ### 5,106,982,602 464,271,146
2,275,832 - - 723,910,476 65,810,043
- - - - -
32,397,149 (178,074,806) (661,706,057) 2,721,715,257 247,428,660
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- - - - -
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- - - (34,570,450) (3,142,768)
- - - - -
49,339,108 (270,281,148) (803,442,578) 4,331,899,233 393,809,021
- - - - -
53,693,682 (209,935,322) (777,189,892) 3,211,581,224 291,961,929
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- - - - -
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- - - - -
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(59,751,443) - 891,505,669 (3,922,942,676) (356,631,152)
59,751,443 (240,722,417) (891,505,669) 3,682,220,259 334,747,296
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(14,937,861) - - (1,203,612,087) (109,419,281)
14,937,861 - - 1,203,612,087 109,419,281
- - - - -
50,047,179 (187,247,553) (692,794,478) 2,864,909,032 260,446,276
12,511,795 - - 936,237,766 85,112,524
- - - - -
440,130,664 ### ### 94,196,786,362 8,563,344,219
Anticipo Otorgado por el MOPC ###

porte descontado hasta julio-15 ###
Saldo 4,086,766,398
PBLICAS Y COMUNICACIONES
ON DE VIALIDAD
AY - CAPITAN BADO. Obra 4: Colonia Piray KM. 105 - Km. 138,65. Cap. Bado Travesia Urbana.-
PLAZO VIGENTE: 900 das
FECHA DE TERMINACION: 22/08/2015

CTUALES C/IVA GS: CONVENIO MODIFICATORIO N 1
551,833 22,483,211,515
IONES MES A MES

Retencion Retencion Retencion Ret. Caucional
Imp. Renta 30% IVA Ley 2051 Art. 41Facturado IVA
Inc.
- 492,932,258 - -
- (29,561,690) - -
- - - -
- 29,561,690 - -
- - - -
- 13,604,599 - -
- 1,929,731 257,297 3,537,839
- - - -
- 20,734,855 - -
- 2,941,305 392,174 5,392,393
- - - -
- 22,337,811 - -
- 3,170,576 422,743 5,812,722
- - - -
- 11,775,355 - -
- 1,674,370 223,249 3,069,679
- - - -
- 17,652,538 - -
- 2,513,615 335,149 4,608,295
- - - -
- 30,803,777 - -
- 4,385,963 584,795 8,040,932
- - - -
- 35,550,129 - -
- 5,059,864 674,648 9,276,417
- - - -
- 35,601,057 - -
- 5,063,729 675,164 9,283,504
- - - -
- 31,064,938 - -
- 4,417,897 589,053 8,099,477
- - - -
21,527,195 32,290,793 - -
3,063,438 4,595,158 600,434 8,424,456
- - - -
18,498,971 27,748,456 - -
2,626,268 3,939,402 514,749 7,222,237
- - - -
29,904,587 44,856,880 - -
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- - - -
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- - - -
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- - - -
39,783,236 59,674,855 - -
26,977,292 40,465,938 5,287,549 74,187,553
- - - -
- 24,619,093 - -
- 20,325,552 2,710,074 37,263,512
- - - -
- 57,240,341 - -
- 47,049,802 6,273,307 86,257,970
- - - -
Retencion Retencion Retencion Ret. Caucional
Imp. Renta 30% IVA Ley 2051 Art. 41Facturado IVA
Inc.
- 52,149,770 - -
- 42,857,282 5,714,304 78,571,684
- - - -
- 34,660,019 - -
- 53,040,307 7,072,041 97,240,562
- - - -
- 30,904,989 - -
- 109,566,531 14,608,871 200,871,973
- - - -
- 32,028,082 - -
- 40,428,273 5,390,436 74,118,500
- - - -
- 139,281,344 - -
- 19,743,013 2,632,402 36,195,524
- - - -
49,485,732 74,228,598 - -
16,188,619 24,282,928 3,172,969 44,518,702
### - - -
55,933,385 83,900,078 - -
18,290,076 27,435,113 3,584,855 50,297,708
(628,554) (942,830) (123,197) -
- - - -
78,761,804 118,142,706 - -
- - - -
58,392,386 87,588,579 - -
19,085,029 28,627,544 3,740,666 52,483,831
- - - -
40,745,873 61,118,809 - -
13,328,924 19,993,387 2,612,469 36,654,542
- - - -
71,326,230 106,989,346 - -
(71,326,230) (106,989,346) - -
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(21,883,856) (32,825,784) (4,289,236) (300,903,022)
21,883,856 32,825,784 4,289,236 60,180,604
- - - -
52,089,255 78,133,883 - -
17,022,505 25,533,757 3,336,411 46,811,888
- - - -
747,929,669 2,569,003,270 82,062,898 1,139,495,899
FISCALIZACIN
5. Cap. Bado Travesia Urbana.-
das
CONSORCIO
AGUARAY
ION: 22/08/2015
VENIO MODIFICATORIO N 1
22,483,211,515
Asuncin - Paraguay
MONTO NETO IMPORTE FECHA

A COBRAR Cobrado DE COBRO SALDO
15,136,771,891 21/02/2013
17,581,250,517 2,135,564,914
308,913,712 09/05/2013
(1,054,366,922) (1,054,366,922)
- 1,081,197,992 20/05/2013 (1,081,197,992)
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485,230,710 453,486,645 19/06/2013 31,744,065
65,031,914 65,031,914 05/12/2013 (0)
- 31,744,065 16/10/2013 (31,744,065)
739,543,169 691,161,840 13/06/2013 48,381,329
99,121,991 99,121,991 05/12/2013 (0)
- 48,381,329 10/10/2013 (48,381,329)
796,715,251 744,593,693 26/08/2013 52,121,558
106,848,393 106,848,393 06/12/2013 (0)
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147,806,958 147,806,958 27/12/2013 (0)
- 71,875,479 14/01/2014 (71,875,479)
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148,883,110 148,883,110 27/12/2013 0
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1,130,177,734 1,054,832,552 13/02/2014 75,345,182

151,805,624 151,805,624 24/04/2014 0
- 75,345,182 24/04/2014 (75,345,182)

971,195,960 906,449,562 11/03/2014 64,746,398
130,142,083 130,142,083 24/04/2014 (0)
- 64,746,397 24/04/2014 (64,746,397)
1,569,990,809 1,465,324,755 04/04/2014 104,666,054
210,609,197 210,609,196 24/04/2014 1
- 104,666,054 30/04/2014 (104,666,054)
1,521,450,647 1,420,020,605 08/05/2014 101,430,042
640,310,650 640,310,649 07/05/2014 1
- 101,430,043 02/06/2014 (101,430,043)
1,885,942,844 1,760,213,321 05/06/2014 125,729,523
790,189,635 790,189,635 02/06/2014 0
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2,088,619,906 1,949,378,579 09/07/2014 139,241,327
1,336,832,732 1,336,832,731 11/07/2014 1
- 139,241,327 18/07/2014 (139,241,327)
878,080,989 820,636,438 01/08/2014 57,444,551
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- 57,444,551 14/08/2014 (57,444,551)
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332,129,793 18/08/2014 (0)
1,585,578,328
1,253,448,535 20/08/2014
- 133,560,796 22/09/2014 (133,560,796)
MONTO NETO IMPORTE FECHA
A COBRAR Cobrado DE COBRO SALDO
1,860,008,453 1,738,325,657 14/10/2014 121,682,796
1,444,290,406 1,444,290,406 03/10/2014 (0)
- 121,682,796 22/10/2014 (121,682,796)
1,236,207,336 1,155,333,959 11/11/2014 80,873,377
1,787,458,329 1,787,458,329 10/11/2014 0
- 80,783,377 17/12/2014 (80,783,377)
1,102,277,929 1,030,166,289 03/12/2014 72,111,640
3,692,392,090 3,692,392,090 09/12/2014 (0)
- 72,111,640 17/12/2014 (72,111,640)
1,142,334,905 1,067,602,715 29/12/2014 74,732,190
1,362,432,794 1,362,432,796 23/12/2014 (2)
- 74,732,190 12/01/2015 (74,732,190)
4,967,701,258 4,642,711,456 21/01/2015 324,989,802
665,339,537 665,339,537 12/01/2015 0
- 324,989,802 12/03/2015 (324,989,802)
2,598,000,927 2,424,800,865 09/03/2015 173,200,062
802,210,813 802,210,812 06/03/2015 1
- 173,200,062 07/04/2015 (173,200,062)
2,936,502,729 2,740,735,880 07/04/2015 195,766,849
906,346,409 873,470,539 13/04/2015 32,875,870
(32,875,870) (32,875,870)
- 195,766,849 28/04/2015 (195,766,849)
4,134,994,723 3,859,328,408 13/05/2015 275,666,315
- 275,666,315 10/06/2015 (275,666,315)
3,065,600,259 2,861,226,909 11/06/2015 204,373,350
945,739,540 945,739,540 10/06/2015 0
- 204,373,350 09/07/2015 (204,373,350)
2,139,158,319 1,996,547,764 15/07/2015 142,610,555
660,501,519 660,501,520 15/07/2015 (1)
- 0 0
3,744,627,100 0 3,744,627,100
(3,744,627,100) 0 (3,744,627,100)
3,514,846,611 3,280,523,504 19/08/2015 234,323,107
843,710,189 0 843,710,189
(843,710,189) 0 (843,710,189)
1,084,432,607 1,084,432,607 26/08/2015 (0)
- 0 0
2,734,685,894 0 2,734,685,894
843,533,205 0 843,533,205
- 0 0
89,658,294,626 85,703,051,864 3,955,242,762

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Asignacin N doc. Div. Clave ref.1 Clase Fe.contab. Fecha doc.

20141231 9100000032 2301 Cons. Tocsa Z3 31.12.2014 31.12.2014

Asignacin N doc. Div. Clave ref.1 Clase Fe.contab.

20141231 9100000033 2301 Cons. Tocsa Z3 31.12.2014

31.12.2014 SALDO CONTBBVA Cta 21-0 283.35 USD

Alquiler Equipo Febrero Construpar 355,627,873

Alquiler Equipo Marzo Construpar 580,756,963

Alquiler Equipo Abril Construpar 502,174,825

Alquiler Equipo Mayo Construpar 458,624,595

Alquiler Equipo Junio Construpar 483,425,693

TOTAL ALQUILER DE EQUIPO 2,789,097,806

ESUMEN DE FACTURACION DE EQUIPOS

ESUMEN DE FACTURACION DE EQUIPOS

ESUMEN DE FACTURACION DE EQUIPOS

ESUMEN DE FACTURACION DE EQUIPOS

N doc. Clase Fecha doc.

CONSTRUPAR Alquiler de Equipos 2,789,097,806

TOCSA Piedras Abril 3,554,600

TOTAL PROVEEDORES Gs. 10,563,600,478

Proveedores Terceros en Dolares USD 145,704

TOTAL PROVEEDORES Gs. USD 145,704

CERTIFICADO Pendiente de cobro ( Liquido) PROVEEDORES PENDIENTES 5,400

DISPONIBILIDAD INMEDIATA TC 5,400

TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS EN GS. ### TOTAL SALDO EN GS. -2,462,956,267

Prestamo Banco Continental Vto 12-08-15 4,184,239,726

RUTA 9 GS. -571.406.453 Y U$S 11.554,08

PEDRO JUAN GS. 781.051.338 Y U$ -3.653

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

Alambre de atar 0 das 0 0 25,352 161,223 161,223 0 0 0 0 347,798

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16

Retencion Causional 6,559,121,437 6,559,121,437

FECHA DE CONTRATO: 27 de diciembre d

Certificado Documento Monto Certificado

Anticipo Otorgado por el M

ISTERIAL DE ADJUDICACION N 2572/ORDEN DE INICIO: 05/03/2013

ATO: 27 de diciembre de 2012 PLAZO CONTRACTUAL: 900 das

DETALLE DE CERTIFICACIONES MES A MES

(23,115,014) (75,820,099) (256,586,167) 1,183,995,722 107,635,975

Anticipo Otorgado por el MOPC ###

PLAZO VIGENTE: 900 das

FECHA DE TERMINACION: 22/08/2015

IONES MES A MES

5. Cap. Bado Travesia Urbana.-

MONTO NETO IMPORTE FECHA

1,130,177,734 1,054,832,552 13/02/2014 75,345,182

- 75,345,182 24/04/2014 (75,345,182)

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