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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

INFLAO LONGA RENDA FIXA


janeiro-17

Informaes Gerais Descrio


Pblico Alvo Investidores em geral
Classificao ANBIMA RF Durao Alta Grau de Inv.
CNPJ 07.400.556/0001-14
Cdigo ANBIMA 148342
ria ANBIMA Gestor Icatu Vanguarda Adm Recursos
ministrador Administrador BEM DTVM Obter, a mdio prazo, rentabilidade superior variao do ndice de Mercado Andima formado
Custodiante Custodiante Banco Bradesco S/A pelos ttulos indexados ao IPCA com prazo igual ou superior a 5 anos (IMA - B 5+: Ref: IPCA).
dependente Auditor Independente PwC
anamento Lanamento 01/07/2005
Benchmark Benchmark IMA-B 5+
PL Atual R$ 212.663.971
Mdio (12m) PL Mdio (12m) R$ 165.582.832
ministrao Taxa de Administrao 0,50% (a.a.)
erformance Taxa de Performance - Tabela de Rentabilidades
Tipo de Cota Fechamento
o Mnima Aplicao Mnima Inicial R$ 20.000,00 2017 2016 2015 2014
o Mnima Movimentao Mnima R$ 5.000,00 42369 Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+
ldo Mnimo Saldo Mnimo Permanncia R$ 20.000,00 janeiro 2,20% 2,24% 1,10% 1,21% 3,60% 3,71% -3,84% -3,82%
Horrio de Movimentao At as 14h fevereiro 2,70% 2,75% 0,13% 0,17% 5,32% 5,59%
Aplicaes Aplicaes Depsito em D+0 maro 8,35% 8,30% -1,10% -1,02% 0,50% 0,55%
(dias teis) Cota em D+0 abril 5,34% 5,37% 3,47% 3,55% 3,04% 3,17%
Resgate Cota em D+0 maio -0,77% -0,73% 3,10% 3,14% 6,20% 6,19%
(dias teis) Pagamento em D+1 junho 2,54% 2,57% -0,83% -0,73% -0,69% -0,64%
Tributao Tributao IR julho 3,27% 3,34% -1,89% -1,80% 1,24% 1,31%
Alquota de 22.5% a 15% sobre o
rendimento no resgate ou recolhido agosto 0,81% 0,87% -4,64% -4,59% 6,80% 6,91%
semestralmente nos meses de maio setembro 1,69% 1,67% -1,80% -1,63% -5,46% -5,43%
e novembro.(alquota de 15%)
outubro 0,68% 0,73% 2,59% 2,63% 2,70% 2,73%
Alquota regressiva sobre o
IOF novembro -2,11% -2,04% 1,27% 1,35% 2,70% 2,73%
rendimento de aplicaes de prazo
inferior a 30 dias dezembro 3,62% 3,71% 1,03% 1,13% -3,06% -2,96%
Dados para Banco 237
Aplicao: Agncia 2856-8 2017 2016 2015 2014
Conta Corrente 583867-3 42369 Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+
Favorecido ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO
Acum Ano 2,20% 2,24% 30,36% 31,04% 4,66% 5,71% 15,61% 16,60%
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
INFLAO LONGA RENDA FIXA Acum Incio 205,12% 230,82% 198,56% 223,59% 129,02% 146,94% 118,83% 133,61%

Nvel de Risco 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses


1 2 3 4 5 42369 Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+ Fundo IMA-B 5+
Retornos 6,84% 7,14% 30,53% 31,10% 34,27% 36,26% 68,03% 72,14%

Rentabilidade Acumulada x IMA-B 5+


5,28 FUNDO IMA-B 5+ 5,28

4,28 4,28

3,28 3,28

2,28 2,28

1,28 1,28

Estatsticas de 2014 a 2017 Histograma de Retornos

Descrio Estatsticas 25%

N Meses >0 26 (70%) 20%


N Meses <0 11 (30%)
15%
N Meses >Benchmark 3 (8%)
N Meses <Benchmark 34 (92%) 10%
Maior Rentabilidade Mensal 8,35% - 03/2016
5%
Menor Rentabilidade Mensal -5,46% - 09/2014
Maximum Drawdown -23,22% 0%

Volatilidade Diria a.a. (12m) 10,73%


ndice de Sharpe (12m) 8,30%

Evoluo da Volatilidade / ndice de Sharpe Evoluo do PL (Milhes)


Vol Sharpe
30,0% Vol 44du anualizada ndice de Sharpe 44du 1,0 287 287
25,0% 237 237
0,5
20,0%
187 187
15,0% 0,0
137 137
10,0%
-0,5
5,0% 87 87
0,0% -1,0 37 37

Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada no lquida de impostos. Maximum Drawdown o declnio do valor
mximo da cota at seu valor mnimo, calculado desde a constituio do fundo. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de
qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crdito - FGC. recomendada a leitura cuidadosa do formulrio de informaes complementares, da lmina de
informaes essenciais e do regulamento antes de investir. Superviso e fiscalizao: Comisso de Valores Mobilirios CVM, Servio de Atendimento ao Cidado em
www.cvm.gov.br. Para mais informaes, visite nosso site: www.icatuvanguarda.com.br ou entre em contato pelo nmero (21) 3824-7107.

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