Flujo de Caja Endeudamiento y PI Alineado Al Flujo de Caja

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 5P
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA

FONAFE PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
FLUJO DE CAJA
En Soles
RUBROS Al 31/12/2014 Al 31/12/2015 Al 31/12/2016 PRESUPUESTO 2017
REAL REAL (ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM.
INGRESOS DE OPERACIN 510,595,906 591,777,545 644,607,871 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
Venta de Bienes y Servicios 421,061,351 487,715,016 533,184,355
Venta de energia elctrica 49,973,017 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545
Ingresos por Otros Servicios y Complementarios 2,840,729
Otros Ingresos Operativos
Ingresos Financieros 1,034,905 438,268 966,670
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos 76,305,992 87,754,927 96,513,787
Otros 12,193,658 15,869,334 13,943,059
EGRESOS DE OPERACIN 375,116,524 478,365,100 500,690,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra de Bienes 183,554,203 229,260,189 242,647,323
Gastos de personal 21,762,209 23,368,104 29,990,831
Servicios prestados por terceros 64,850,606 73,490,981 84,386,855
Tributos 96,917,190 136,368,195 128,228,459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Cuenta Propia 51,549,344 80,337,566 67,282,521
Por Cuenta de Terceros 45,367,846 56,030,629 60,945,938
Gastos diversos de Gestion 6,274,867 15,691,847 15,012,988
Gastos Financieros 188,642 185,784 424,429
Otros 1,568,807 0 0
FLUJO OPERATIVO 135,479,382 113,412,445 143,916,986 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
INGRESOS DE CAPITAL 0 0 3,735,189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aportes de Capital 3,735,189
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL 77,199,369 113,662,367 112,654,044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presupuesto de Inversiones - FBK 76,744,262 106,486,089 108,736,380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyecto de Inversion 74,747,494 106,486,089 93,842,627
Gastos de capital no ligados a proyectos 1,996,768 0 14,893,753
Inversion Financiera 0 0
Otros 455,107 7,176,278 3,917,664
TRANSFERENCIAS NETAS 21,617,332 25,771,224 -9,037,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Transferencias 83,355,347 39,135,385 15,638,928
Egresos por Transferencias 61,738,015 13,364,161 24,676,368
FLUJO ECONOMICO 79,897,345 25,521,302 25,960,691 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
FINANCIAMIENTO NETO -44,933,752 40,579,886 44,751,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto -44,933,752 40,579,886 44,751,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financiamiento Largo PLazo 4,405,150 -2,422,548 52,617,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos 6,000,000 0 75,000,000
Servicio de la Deuda 1,594,850 2,422,548 22,382,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion 1,438,420 2,236,395 20,257,707
Intereses y comisiones de la deuda 156,430 186,153 2,125,155
Financiamiento Corto Plazo -49,338,902 43,002,434 -7,865,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desembolsos 7,550,190 99,704,336 219,000,000
Servicio de la Deuda 56,889,092 56,701,902 226,865,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion 55,081,610 55,377,424 224,912,920
Intereses y comisiones de la Deuda 1,807,482 1,324,478 1,952,316
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS 29,440,253 55,853,248 74,468,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 29,440,253 55,853,248 74,468,374
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA 5,523,340 10,247,940 -3,755,781 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
SALDO INICIAL DE CAJA 14,092,810 19,616,150 29,864,090
SALDO FINAL DE CAJA 19,616,150 29,864,090 26,108,309 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 0
RESULTADO PRIMARIO 77,216,084 19,310,318 20,526,318 52,813,746 46,507,901 51,019,471 49,738,887 51,296,658 47,914,409 49,422,281 49,686,410 48,579,836 50,201,017 48,860,740 50,402,545 0 0 0
Presupuesto de Caja 2017 - Electrocentro S.A.
OPERACIN: (Incrementar el IGV donde corresponda)
CONCEPTO Forma de Cobro

Venta de energia elctrica En el mes 85%, en el mes siguiente 5%
Compra de energia elctrica Pago en el mes 100%
Ingresos por Otros Servicios y Complementarios Cobro en el mes 95% en el mes siguiene 5%
Otros Ingresos Operativos Cobro cada 04 meses
Peaje y Uso de instalaciones de transmisin

CONCEPTO Forma de Pago
Combustibles y Lubricantes Pago en el mes siguiente
Suministros Diversos Pago en el mes siguiente
Cargas de Personal
Cargas de Personal neto Pago en el mes
Participacin de trabajadores Pago en el primer trimestre
Compensacin por Tiempo de Servicios Pago en mayo y noviembre
Servicios Prestados por Terceros Pago al mes siguiente
Tributos Pago en el mes
Tributos y Contribuciones Pago en el mes
Tributos( CTE-DGE-Osinerg) Pago en el mes
Cargas Diversas de Gestion pago en el mes
Depreciacin No es desembolso de efectivo
Amortizacin de Intangibles No es desembolso de efectivo
Cobranza Dudosa No es desembolso de efectivo
Uso Sistema de Transmisin No es desembolso de efectivo
Desvalorizacin de Existencias No es desembolso de efectivo
Otras Provisiones No es desembolso de efectivo
Otros gastos operativos Pago en el mes
INVERSION:
CONCEPTO Forma de Cobro/Pago

Aporte de Capital S/. 35 000 0000 En Julio 2017
Proyectos de Inversin Pago a 30 - 45 das
Gastos no ligados a Proyectos de Inversin Pago a 60 das
Otros (obras del MEM) Pago a 30 das
FINANCIAMIENTO:
Corto plazo a 12 meses
Tasa del 6% de Enero a Junio
Tasa del 6,5% de Julio a Diciembre
SALDO MINIMO DE CAJA SE REDUCE CON LA EJECUCION DE INVERSIONES (OBRAS DEL MEM)
SALDO MINIMO INICIAL S/ 20 500 000
PAGO DE DIVIDENDOS:
OPCIONES PAGO DE S/. 75 000 000 Abril con Financiamiento Bco
PAGO DE S/. 75 000 000 en 09 cuotas
UTILIDADES DE TRABAJADORES S/. 6.8 MILLONES EN MARZO 2017
ELECTROCENTRO S.A.
Estado de Resultados - POR NATURALEZA
Expresado en Nuevos Soles
PRESUPUESTO 2017
CONCEPTO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Venta de energia elctrica 47,537,488 43,572,472 48,303,783 46,748,717 48,393,304 44,924,431 46,631,844 46,794,747 45,681,900
Compra de energia elctrica 20,892,962 19,189,438 21,289,989 20,739,781 21,218,899 19,529,280 20,073,988 20,377,717 19,782,855
GANANCIA (PERDIDA)BRUTA 26,644,526 24,383,034 27,013,795 26,008,936 27,174,405 25,395,151 26,557,856 26,417,029 25,899,045
Mrgen Bruto % 56.05% 55.96% 55.92% 55.64% 56.15% 56.53% 56.95% 56.45% 56.69%
Ingresos por Otros Servicios y Complementari 2,534,103 2,848,349 2,782,184 2,571,418 2,779,769 2,546,749 2,521,456 3,073,231 2,491,071
Otros Ingresos Operativos 1,334,698 1,375,894 1,145,530 1,210,811 1,306,188 1,116,839 1,552,558 1,199,230 1,091,829
GANANCIA (PERDIDA)BRUTA 30,513,327 28,607,278 30,941,509 29,791,166 31,260,362 29,058,739 30,631,870 30,689,490 29,481,945
Costo del Servicio
Combustibles y Lubricantes 372,433 425,376 387,912 368,868 410,437 357,037 387,828 462,923 312,901
Suministros Diversos 1,387,885 1,125,752 1,171,118 1,355,801 1,233,627 1,696,035 1,079,735 1,171,770 1,170,466
Cargas de Personal 3,081,559 2,912,557 3,018,661 3,299,973 3,193,857 2,983,684 3,106,849 2,874,377 3,065,021
Cargas de Personal neto 2,211,702 2,155,056 2,203,981 2,514,030 2,323,278 2,230,564 2,192,840 2,117,272 2,290,691
Participacin de trabajadores 712,211 600,767 671,424 642,278 718,965 611,877 739,960 617,685 627,239
Compensacin por Tiempo de Servicios 157,646 156,735 143,256 143,665 151,615 141,243 174,049 139,420 147,092
Servicios Prestados por Terceros 7,501,797 8,074,417 8,589,708 7,810,976 7,841,222 7,445,223 7,568,916 8,817,602 8,426,308
Tributos 665,518 681,639 665,767 637,616 657,215 592,346 738,690 624,588 706,947
Tributos y Contribuciones 132,297 300,659 267,299 141,025 239,029 32,203 232,391 368,928 165,670
Tributos( CTE-DGE-Osinerg) 533,221 380,979 398,468 496,591 418,185 560,143 506,298 255,660 541,277
Cargas Diversas de Gestion 678,663 1,246,179 1,444,248 1,057,507 1,131,669 753,861 603,465 1,888,892 999,604
Depreciacin 4,103,947 4,109,008 4,085,796 4,089,960 4,102,514 4,080,476 4,127,418 4,090,597 4,080,994
Amortizacin de Intangibles 33,354 32,710 37,633 37,955 34,102 33,997 32,710 32,710 42,557
Cobranza Dudosa 336,720 34,699 49,993 238,109 117,662 607,748 65,692 3,706 96,280
Uso Sistema de Transmisin 79,144 87,939 84,930 80,952 85,370 76,802 81,486 94,393 75,468
Desvalorizacin de Existencias 0 16,773 16,773 29,193 87,579 0 0 33,545 0
Otras Provisiones 161,931 259,615 364,350 329,482 252,950 139,200 184,663 734,566 394,133
Otros gastos operativos 80,125 79,242 79,242 80,293 79,767 81,009 79,242 79,242 79,242
Total Costo del Servicio 18,483,075 19,085,904 19,996,130 19,416,685 19,227,972 18,847,418 18,056,693 20,908,910 19,449,921
GANANCIA (PERDIDA) OPERATIVA 12,030,251 9,521,374 10,945,379 10,374,481 12,032,390 10,211,321 12,575,177 9,780,580 10,032,024
Mrgen Operativo % 23.40% 19.92% 20.96% 20.53% 22.93% 21.02% 24.80% 19.15% 20.36%
Ingresos Financieros 212,633 173,361 136,063 174,713 183,625 252,192 173,073 173,648 98,477
Diferencia de cambio (Ganancias) 19,880 11,492 22,988 35,998 18,327 30,594 9,166 13,853 32,122
Gastos Financieros 398,136 101,715 54,165 197,382 158,790 627,318 168,953 34,476 73,854
Diferencia de cambio (Prdida) 1,733 106,712 52,968 9,046 69,328 133,199 136,665 76,759 29,178
Partic. Resultados netos asociadas
Ganancias (Prdida) de valor libro y justo
RES. ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 11,862,895 9,497,800 10,997,296 10,378,764 12,006,226 9,733,590 12,451,798 9,856,847 10,059,592
Gasto por Impuesto a las Ganancias 3,699,599 3,037,372 3,457,231 3,284,042 3,739,731 3,103,393 3,864,491 3,137,905 3,194,674
GANANCIA (PERDIDA) NETA 8,163,296 6,460,428 7,540,065 7,094,722 8,266,494 6,630,197 8,587,307 6,718,942 6,864,918
Mrgen Neto % 17.17% 14.83% 15.61% 15.18% 17.08% 14.76% 18.42% 14.36% 15.03%
EBITDA (UtNeta+Gfin+Amort+Imp+Deprec+Otras16,561,996
Prov) 14,107,559 15,592,208 15,042,589 16,623,909 14,747,780 17,102,207 14,825,955 14,680,309
ultados - POR NATURALEZA
FORMATO INTERNO
PRESUPUESTO 2017 PPO

OCT NOV DIC 2017
47,363,694 45,928,497 47,550,113 559,430,991

20,574,325 20,114,905 20,822,021 244,606,159
26,789,369 25,813,592 26,728,092 314,824,832
56.56% 56.20% 56.21% 56.28%
2,431,715 2,711,188 2,848,349 32,139,583
1,185,140 1,236,483 1,375,894 15,131,095
0
30,406,224 29,761,263 30,952,336 362,095,509
342,237 395,499 425,376 4,648,826

1,374,826 1,341,502 1,125,752 15,234,269
3,338,035 3,274,908 3,017,124 37,166,606
2,536,560 2,491,500 2,155,019 27,422,491
660,639 636,913 705,371 7,945,329
140,836 146,495 156,735 1,798,786
7,945,529 7,705,840 8,074,417 95,801,955
642,441 632,791 681,639 7,927,196
104,651 177,399 300,659 2,462,212
537,790 455,392 380,979 5,464,984
1,097,854 1,017,159 1,246,179 13,165,280
4,083,900 4,096,020 4,109,008 49,159,638
40,417 35,493 32,710 426,348
275,592 200,625 34,699 2,061,524
79,103 82,800 87,939 996,325
0 58,386 37,325 279,574
312,678 546,286 259,615 3,939,470
80,293 80,293 79,242 957,232
19,612,905 19,467,604 19,211,024 231,764,243

10,793,319 10,293,659 11,741,312 130,331,267
21.17% 20.64% 22.68% 21.48%
155,535 193,890 173,361 2,100,571
46,819 25,178 11,492 277,911
178,899 215,865 101,715 2,311,267
48,354 31,947 106,712 802,600
0
0
10,768,420 10,264,915 11,717,739 129,595,882
3,393,146 3,252,164 3,658,955 40,822,703
7,375,275 7,012,751 8,058,784 88,773,179
15.57% 15.27% 16.95% 15.87%
15,432,668 15,190,528 16,327,497 186,235,205
ELECTRO CENTRO S.A.
Estado de Resultados - POR NATURALEZA
Expresado en Miles de Soles
Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16
CONCEPTO
Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real Real-16
(+) Energia adquirida a generadoras (MWh) 63,520 60,577 65,323 65,061 67,217 66,197 68,064 68,968 66,903 69,588 67,057 68,549
(+) Energia producida (MWh) 8,736 8,240 9,006 8,445 8,300 7,517 7,509 6,969 6,358 6,274 6,276 6,766
(-) Prdidas en transmisin (MWh) 2,154 2,388 2,426 1,547 1,123 1,223 1,302 1,437 1,488 1,419 1,471 1,982
(-) Consumo propio (MWh) 144 135 145 142 145 144 144 145 140 147 136 138
Energa disponible (MWh) 69,958 66,294 71,758 71,817 74,249 72,347 74,127 74,355 71,633 74,296 71,726 73,195
(-) Prdidas en distribucin (MWh) 7,800 6,634 9,564 7,780 8,461 8,334 9,383 8,751 7,469 8,605 7,787 7,924
Energia vendida (MWh) 62,158 59,660 62,194 64,037 65,788 64,013 64,744 65,604 64,164 65,691 63,939 65,271
Venta de energia elctrica 41,900 40,360 42,204 42,476 42,858 42,460 43,069 44,064 42,830 44,369 44,068 38,863
Compra de energia elctrica 18,097 17,034 18,841 20,330 17,938 19,106 21,970 20,586 20,340 20,934 20,637 13,981
GANANCIA BRUTA 23,803 23,326 23,363 22,146 24,920 23,354 21,099 23,478 22,490 23,435 23,431 24,882
Mrgen Bruto % 56.8% 57.8% 55.4% 52.1% 58.1% 55.0% 49.0% 53.3% 52.5% 52.8% 53.2% 64.0%
Ingresos por Servicios Complementarios 3,483 3,920 3,737 3,356 3,394 3,714 3,609 3,778 3,558 3,478 3,516 3,572
Otros Ingresos Operativos 799 1,090 1,565 1,049 1,112 1,150 1,587 1,233 1,033 2,217 1,470 2,962
Costo del Servicio

Suministros Diversos, Combustibles y Lubricantes 913 1,314 1,154 881 1,375 1,635 1,050 1,217 1,325 1,715 1,203 1,494
Cargas de Personal 2,940 2,601 3,206 2,035 3,926 2,561 2,180 2,295 2,364 2,614 2,448 3,360
Servicios Prestados por Terceros 6,831 8,195 9,577 6,516 6,287 6,883 6,845 8,188 8,583 7,586 8,488 10,001
Tributos 579 652 486 720 478 495 641 527 489 619 987 380
Cargas Diversas de Gestion 745 798 742 2,433 1,002 934 783 2,069 875 1,067 726 2,132
Depreciacin 3,810 3,810 3,812 3,823 3,818 3,813 3,860 3,824 3,894 3,830 4,525 4,118
Amortizacin de Intangibles (Fluctuacin de Valores) 32 32 32 32 32 23 22 22 22 22 22 22
Cobranza Dudosa 102 121 447 129 229 711 169 107 435 168 151 709
Uso Sistema de Transmisin 53 45 64 55 58 55 61 73 63 76 75 56
Desvalorizacin de Existencias 234 0 0 0 -16
Otras Provisiones 347 -9 651 81 0 12 58 1,608 73 -421 12 -1,579
Otros gastos operativos 3 159 59 0 0 32 0 39
Total Costo del Servicio 16,352 17,559 20,171 16,705 17,208 17,281 15,728 20,164 18,123 17,308 18,637 20,716
GANANCIA DE OPERACIN 11,733 10,777 8,494 9,846 12,218 10,937 10,567 8,325 8,958 11,822 9,780 10,700
Mrgen Operativo % 25.4% 23.8% 17.9% 21.0% 25.8% 23.1% 21.9% 17.0% 18.9% 23.6% 19.9% 23.6%
Ingresos Financieros 250 214 271 185 308 384 305 305 281 275 255 264
Gastos Financieros -96 -286 -104 -88 -389 -283 -219 -872 -336 -134 -872 -341
Diferencia de Cambio -107 -107 60 150 -9 27 6 -66 39 -59 -170 202
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 11,780 10,598 8,721 10,093 12,128 11,065 10,659 7,692 8,942 11,904 8,993 10,825
Gasto por Impuesto a las Ganancias -3,708 -2,662 -2,235 -3,275 -3,129 -3,043 -2,979 -1,596 -2,904 -3,820 -1,928 -4,487
GANANCIA NETA 8,072 7,936 6,486 6,818 8,999 8,022 7,680 6,096 6,038 8,084 7,065 6,338
Mrgen Neto % 19.3% 19.7% 15.4% 16.1% 21.0% 18.9% 17.8% 13.8% 14.1% 18.2% 16.0% 16.3%
EBITDA (UtNeta+Gfin+Amort+Imp+Deprec+Otras Prov) 16,167 14,838 13,767 14,246 16,596 15,907 14,987 14,125 13,702 15,637 14,575 14,436
(1)
Aprobado mediante acuerdo de Directorio N 009-2013/015-FONAFE
3/30/2017 23:34
AL31.12.2016
Mes de Diciembre Acumulado al mes de Diciembre Enero-Diciembre

PPO (1)
Var (%) Real-15 Var(%) Real-16 PPO(1) Var (%) Real-15 Var(%) PPO-2016(1) Ao 2015 Var (%)
68,223 0.5% 66,181 3.6% 797,024 781,248 2.0% 758,129 5.1% 781,248 758,129 3.0%
8,409 -19.5% 7,976 -15.2% 90,396 96,910 -6.7% 97,113 -6.9% 96,910 97,113 -0.2%
2,796 -29.1% 2,508 -21.0% 19,960 23,082 -13.5% 28,385 -29.7% 23,082 28,385 -18.7%
147 -6.1% 145 -4.8% 1,705 1,728 -1.3% 1,713 -0.5% 1,728 1,713 0.9%
73,689 -0.7% 71,504 2.4% 865,755 853,348 1.5% 825,144 4.9% 853,348 825,144 3.4%
6,371 24.4% 7,833 1.2% 98,492 80,531 22.3% 84,775 16.2% 80,531 84,775 -5.0%
67,318 -3.0% 63,671 2.5% 767,263 772,817 -0.7% 740,369 3.6% 772,817 740,369 4.4%
44,995 -13.6% 42,401 -8.3% 509,521 508,893 0.1% 458,703 11.1% 508,893 458,703 10.9%
20,638 -32.3% 17,742 -21.2% 229,794 230,156 -0.2% 198,270 15.9% 230,156 198,270 16.1%
24,357 2.2% 24,659 0.9% 279,727 278,737 0.4% 260,433 7.4% 278,737 260,433 7.0%
54.1% 9.9 58.2% 5.9 54.9% 54.8% 0.1 56.8% -1.9 54.8% 56.8% -2.0
3,018 18.4% 2,537 40.8% 43,115 45,118 -4.4% 43,171 -0.1% 45,118 43,171 4.5%
0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 -
352 741.5% 723 310% 17,267 13,531 27.6% 14,418 19.8% 13,531 14,418 -6.2%
2,644 -43.5% 450 232.0% 15,276 18,270 -16.4% 16,353 -6.6% 18,270 16,353 11.7%
3,392 -0.9% 2,960 13.5% 32,530 33,848 -3.9% 31,282 4.0% 33,848 31,282 8.2%
7,407 35.0% 11,439 -12.6% 93,980 90,106 4.3% 86,335 8.9% 90,106 86,335 4.4%
529 -28.2% 534 -28.8% 7,053 6,746 4.6% 5,906 19.4% 6,746 5,906 14.2%
1,200 77.7% 1,075 98.3% 14,306 13,850 3.3% 10,041 42.5% 13,850 10,041 37.9%
4,074 1.1% 4,850 -15.1% 46,937 46,364 1.2% 44,204 6.2% 46,364 44,204 4.9%
26 -15.4% 32 -31.3% 315 323 -2.5% 410 -23.2% 323 410 -21.2%
159 345.9% 128 453.9% 3,478 2,968 17.2% 1,695 105.2% 2,968 1,695 75.1%
67 -16.4% 54 3.7% 734 784 -6.4% 666 10.2% 784 666 17.7%
26 - -174 - 218 253 -13.8% 99 120.2% 253 99 155.6%
221 -814.5% -3,242 -51% 833 2,960 -71.9% 4,600 -81.9% 2,960 4,600 -35.7%
20 95.0% 553 -93% 292 291 0.3% 609 -52.1% 291 609 -52.2%
19,765 4.8% 18,659 11.0% 215,952 216,763 -0.4% 202,200 6.8% 216,763 202,200 7.2%
7,962 34.4% 9,260 15.6% 124,157 120,623 2.9% 115,822 7.2% 120,623 115,822 4.1%
16.5% 7.1 20.3% 3.3 21.8% 21.3% 0.5 22.4% -0.6 21.3% 22.4% -1.2
231 14.3% 225 17.3% 3,297 2,674 23.3% 2,138 54.2% 2,674 2,139 25.0%
-253 34.8% -231 48% -4,020 -2,664 50.9% -2,099 91.5% -2,664 -2,099 26.9%
-43 -570% -1,766 -111.4% -34 -428 -92.1% -2,392 -98.6% -428 -2,392 -82.1%
7,897 37.1% 7,488 44.6% 123,400 120,205 2.7% 113,469 8.8% 120,205 113,470 5.9%
-2,721 64.9% 22 -20495.5% -35,766 -36,061 -0.8% -30,727 16.4% -36,061 -30,727 17.4%
5,176 22.4% 7,510 -15.6% 87,634 84,144 4.1% 82,742 5.9% 84,144 82,743 1.7%
11.5% 4.8 17.7% -1.4 17.2% 16.5% 0.7 18.0% -0.8 16.5% 18.0% -1.5
12,630 14% 9,487 52% 178,983 175,484 2% 166,477 8% 175,484 166,478 5%

87,634 84144
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
GASTOS DE CAPITAL ALINEADO AL PRESUPUESTO
En Soles
RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
I PROGRAMA DE INVERSIONES 88,066,207 4,956,000 6,085,000 5,412,000 5,042,000 4,318,000 7,961,000 6,835,000 8,270,000 10,247,000
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 69,962,300 3,729,000 4,768,000 4,228,000 4,626,000 4,148,000 3,465,000 4,865,000 6,730,000 8,915,000
Estudios para Mejoramiento de Redes MT y BT, A.P. en las
UU.NN. De Electrocentro. 7,000 8,000 6,000 7,000 8,000 6,000 5,000 6,000 0
Mejoramiento de redes de BT alimentadores A4001, A4002 y
A4012 U.N. Ayacucho. 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000
Mejoramiento de redes MT y BT: Mtatahuasi-Sausa; SEM Valle
Mantaro. 0 0 0 0 0 0 0 1,700,000 1,800,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962, A4963 y
A4971 SEM Pasco (Chacayan). 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000
Rehabilitacin del alimentador A4896 Palcaz y estudio de
coordinacin de aislamiento de la SE Puerto Bermdez, U.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selva Central.
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVI - UU.NN.
Ayacucho y Huancavelica. 0 0 0 0 0 100,000 0 0 400,000
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVII UU.NN.
Tarma, Pasco, Hunuco y Selva Central. 0 0 0 0 0 0 0 100,000 200,000
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXVIII U.N.
Huancayo y SEM Valle Mantaro. 0 0 0 0 0 71,000 0 0 0
Ampliacin de Redes de distribucin en MT y BT en la provincia
de Satipo del departamento de Junn. 0 0 0 0 1,000,000 0 1,070,000 0 0
Estudios para Mejoramiento y Recuperacin de obras civiles y
Electromecanicas de Centrales Hidroelectricas. 0 0 0 0 0 15,000 115,000 15,000 10,000
Estudio de Nuevas Centrales
0 0 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000
Estudios de Mejoramiento y Recuperacin de las instalaciones de
LSTs y SETs. 0 0 0 0 0 100,000 115,000 115,000 115,000
Estudio para Lneas de Transmisin y Subestaciones de
Potencia, PIT 2017-2021 0 0 0 0 0 0 0 150,000 150,000
LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos
0 0 0 0 0 0 0 0 630,000
En Soles

Cambio de transformador 60/23 kV 9 MVA por otro de 30 MVA;
SET Chanchamayo 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700,000
Ampliacin de SET San Francisco, con transformador de 15MVA
60/22.9KV 0 0 0 0 0 0 0 660,000 0
Electrificacin Rural en Electrocentro S.A.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios para Mejoramiento de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN.
Electrocentro. 30,000 6,000 8,000 8,000 5,000 0 0 0 0 0
Mejoramiento de la lnea MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y
A4270 Hunuco - La Unin UN Hunuco. 10,000 0 0 0 0 0 0 100,000 150,000 200,000
Mejoramiento de Redes de MT y BT de 12 Localidades del Valle
de Yacus - Jauja SEM Valle Mantaro 150,000 0 0 0 0 0 300,000 400,000 500,000 600,000
Ampliacin de Redes Secundarias por Demanda - U.N.
Huancayo y SEM Valle Mantaro 15,770 250,000 350,000 450,000 600,000 700,000 950,000 900,000 700,000 0
Lnea de Transmisin Chalhuamayo - SET Satipo en 22.9KV,
Doble terna. 300,000 250,000 400,000 900,000 450,000 300,000 300,000 0 0
9,000 5,000 0 5,000 0 5,000 0 0 0 0
Remodelacin de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro
2015 (redes crticas) 3,298,324 100,000 200,000 0 0 0 0 0 0 0
Remodelacin de Redes MT y BT U.N. Ayacucho - II Etapa -
Parte 1 2,795,165 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0
Ampliacin de Redes MT y BT - Ejes de Desarrollo II Parte U.N.
Selva Central 4,658,796 50,000 200,000 50,000 0 0 0 0 0 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XIX - U.N. Pasco y
Hunuco. 6,457,144 50,000 200,000 150,000 0 0 0 0 0 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XX - U.N.
Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica. 4,679,150 0 200,000 100,000 0 0 0 0 0 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias UU.NN. Ayacucho,
Huancavelica, Huancayo y Valle Mantaro. 3,722,473 250,000 150,000 0 0 0 0 0 0 0
Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXIII - U.N.
Huancavelica y Valle del Mantaro. 2,000,000 120,000 180,000 450,000 650,000 850,000 750,000 900,000 1,000,000 0
En Soles

Ampliacin de Redes Primarias y Secundarias XXIV - U.N. Tarma,
Pasco y Huanuco. 2,000,000 100,000 200,000 400,000 500,000 900,000 850,000 950,000 1,300,000 700,000
Ampliacin de Redes MT y BT Eje de Desarrollo III Parte U.N.
Selva Central y clientes mayores 2015 5,361,201 5,000 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0
Rehabilitacin, mejoras de obras civiles y equipos
electromecnicos de generacin hidrulica (actualizacin de 1,440,853 10,000 10,000 0 5,000 0 8,000 0 324,000 300,000
tecnologa en centrales hidroelctricas).
Estudios integrales de afianzamiento hdrico, riesgos, perfiles,
estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes 6,000 3,000 0 7,000 0 0 0 0 0 0
Estudios de nuevas centrales elctricas
7,377 8,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0
Remplazo de equipos de proteccin, celdas, tableros y
Rehabilitacin de obras civiles en SETs 216,846 10,000 12,000 10,000 17,000 9,000 0 0 0 0
Contrapartidas proyectos de electrificacin rural
464,111 21,000 19,000 23,000 22,000 11,000 9,000 0 0 0
Ampliacin de Centrales Elctricas Chalhuamayo Etapa II
13,451,723 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 0 0 0 0 0
Ampliacin de Centrales Elctricas Llaylla
132,779 0 0 100,000 200,000 200,000 0 0 0 0
Estudio de Centrales Hidroelectricas
12,000 6,000 5,000 7,000 8,000 7,000 6,000 0 0 0
SER Tingo Maria Monzon (Contrapartida Foner II)
200,283 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 0 0 0 0
SER Tingo Maria Cayumba (Contrapartida Foner II)
189,128 4,000 5,000 4,000 3,000 2,000 0 0 0 0
SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida Foner II)
81,183 8,000 7,000 0 0 0 0 0 0 0
SER Lircay Acobamba IV Etapa (Contrapartida Foner II)
118,730 3,000 2,000 3,000 4,000 0 0 0 0 0
SER Puerto Bermudez III Etapa (Contrapartida Foner II)
459,567 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0
LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este
(Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y baha) 8,236,714 500,000 500,000 500,000 200,000 0 0 0 0 0
En Soles

Implementacin de transformadores de Potencia, y celdas UUNN
Huancayo - Selva Central 2,540,886 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0
Implementacin de transformadores de Potencia, Bancos de
compensacin y celdas UUNN Ayacucho 3,316,086 700,000 800,000 500,000 0 0 0 0 0 0
PSE Pozuzo - Palcaz II Etapa, Ramal 2
1,074,586 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos culminados en el 2016 y Proyectos programados a
partir del ejercicio 2018 2,826,425
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INV 18,103,907 1,227,000 1,317,000 1,184,000 416,000 170,000 4,496,000 1,970,000 1,540,000 1,332,000
Estudios para el Desarrollo e Implementacin de Sistemas e
adquisiciones de equipos. 0 6,000 0 0 0 100,000 100,000 100,000 120,000
Implementacin y renovacin de equipos NTCSE por
obsolescencia 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ambito
Electrocentro S.A. 6,000 0 8,000 0 0 3,300,000 1,100,000 1,090,000 0
Implementacin de Celdas de alimentadores en las
Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; mbito 0 0 0 0 0 540,000 520,000 0 827,000
Electrocentro S.A.
Implementacin de cable de fibra ptica desde la SET Mollepata a
SET San Francisco, en torres de LST 66 kV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio especializado para reduccin de riesgos y subsanacin
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
media tensin; procedimiento 228; mbito Electrocentro S.A.
Construccin de Oficinas Administrativas en Sede Regional.
6,000 0 0 0 0 150,000 150,000 150,000 150,000
Adquisicin de Grua y Camionetas.
0 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 35,000
Sistema de Video Conferencia (TELEPRESENCIA) entre SEDE y
las UUNN -Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de 28,000 0 18,000 0 18,000 0 18,000 0 0 0
comunicaciones II - Implementacin y mejoramiento del GIS -
Implementacin del sistema
Equipamiento Sistema de gestin
de Monitoreo de calidad
remoto SMARTy GRID,Fibra
adquisicin
Optica
de entrepara
equipos SEPcumplimiento de la NTCSER. 23,000 18,000 0 18,000 0 0 18,000 0 0 0
Reemplazo de postes de BT en mal estado U.N Ayacucho,
Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria. 4,835,061 350,000 450,000 500,000 300,000 0 200,000 0 0 0
En Soles

Reemplazo de conductores desnudos en BT en los alimentadores
SEM Valle Mantaro 4,804,747 200,000 300,000 200,000 0 0 0 0 0 0
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 2,600,000 450,000 300,000 250,000 0 0 0 0 0 0
media tensin.
Reubicacin de LST 33 KV SEPI-Chupaca-Huarisca por
seguridad pblica y saneamiento faja de servidumbre por el 300,000 100,000 100,000 150,000 0 0 0 0 0 0
procedimiento N 264-2005-OS/CD de Osinergmin.
Implementacin y mejoramiento del GIS
62,957 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementacin y mejoramiento del SCADA
588,385 0 7,000 0 0 0 0 0 0 0
Software y aplicaciones informticas
17,803 0 0 7,000 0 0 0 0 0 0
Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de
comunicaciones 167,271 0 0 0 7,000 0 0 0 0 0
Estudios y obras para Reemplazo de postes en mal estado,
cambio de conductores desnudos y subsanacin de distancias 1,895,169 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0
mnimas de seguridad en UU.NN. Electrocentro
Adecuacin del Alumbrado Pblico a la NTCSE (seguridad
pblica) 811,241 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0
Ampliacin de Concesiones y Servidumbres, EIA, CIRA
220,613 30,000 20,000 35,000 45,000 40,000 30,000 0 0 0
Contribuciones reembolsables
110,060 10,000 10,000 10,000 40,000 30,000 40,000 0 0 0
II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III OTROS 7,403,322 650,000 750,000 650,000 650,000 950,000 850,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 2,900,000 450,000 550,000 450,000 450,000 950,000 850,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 4,503,322 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 0 0 0
En Soles

partir del ejercicio 2018 0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 95,469,529 5,606,000 6,835,000 6,062,000 5,692,000 5,268,000 8,811,000 8,135,000 9,670,000 11,747,000
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE
RUBROS PRESUPUESTO 2017 Al 31/12/2018

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL (PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 9,452,000 8,726,000 9,000,000 16,453,000 17,321,000 25,352,000 27,178,000 86,304,000 98,049,736
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 7,510,000 5,610,000 6,202,000 12,725,000 12,239,000 20,510,000 19,322,000 64,796,000 82,928,279
UU.NN. De Electrocentro. 0 0 0 21,000 21,000 11,000 0 53,000 1,447,000
A4012 U.N. Ayacucho. 1,500,000 350,000 1,300,000 0 0 1,000,000 3,150,000 4,150,000 3,350,000
Mantaro. 200,000 200,000 200,000 0 0 3,500,000 600,000 4,100,000 4,900,000
A4971 SEM Pasco (Chacayan). 1,580,000 330,000 330,000 0 0 1,100,000 2,240,000 3,340,000 3,560,000
coordinacin de aislamiento de la SE Puerto Bermdez, U.N. 0 1,900,000 180,000 0 0 0 2,080,000 2,080,000 5,120,000
Selva Central.
Ayacucho y Huancavelica. 250,000 300,000 650,000 0 100,000 400,000 1,200,000 1,700,000 4,500,000
Tarma, Pasco, Hunuco y Selva Central. 250,000 200,000 800,000 0 0 300,000 1,250,000 1,550,000 5,850,000
Huancayo y SEM Valle Mantaro. 1,200,000 200,000 350,000 0 71,000 0 1,750,000 1,821,000 8,979,000
de Satipo del departamento de Junn. 0 0 0 0 1,000,000 1,070,000 0 2,070,000 0
Electromecanicas de Centrales Hidroelectricas. 10,000 10,000 112,000 0 15,000 140,000 132,000 287,000 2,033,000
10,000 10,000 10,000 0 0 30,000 30,000 60,000 890,000
LSTs y SETs. 115,000 115,000 115,000 0 100,000 345,000 345,000 790,000 2,120,000
Potencia, PIT 2017-2021 150,000 150,000 150,000 0 0 300,000 450,000 750,000 3,750,000
930,000 370,000 370,000 0 0 630,000 1,670,000 2,300,000 200,000
FONAFE

SET Chanchamayo 0 0 290,000 0 0 1,700,000 290,000 1,990,000 1,510,000
60/22.9KV 290,000 290,000 0 0 0 660,000 580,000 1,240,000 2,260,000
75,000 85,000 95,000 0 0 0 255,000 255,000 745,000
Electrocentro. 0 0 0 22,000 5,000 0 0 27,000 1,273,000
A4270 Hunuco - La Unin UN Hunuco. 250,000 300,000 350,000 0 0 450,000 900,000 1,350,000 6,156,000
de Yacus - Jauja SEM Valle Mantaro 700,000 800,000 900,000 0 300,000 1,500,000 2,400,000 4,200,000 10,300,000
Huancayo y SEM Valle Mantaro 0 0 0 1,050,000 2,250,000 1,600,000 0 4,900,000 0
Doble terna. 0 0 0 950,000 1,650,000 300,000 0 2,900,000 0
0 0 0 10,000 5,000 0 0 15,000 0
2015 (redes crticas) 0 0 0 300,000 0 0 0 300,000 0
Parte 1 0 0 0 200,000 0 0 0 200,000 0
Selva Central 0 0 0 300,000 0 0 0 300,000 0
Hunuco. 0 0 0 400,000 0 0 0 400,000 0
Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica. 0 0 0 300,000 0 0 0 300,000 0
Huancavelica, Huancayo y Valle Mantaro. 0 0 0 400,000 0 0 0 400,000 0
Huancavelica y Valle del Mantaro. 0 0 0 750,000 2,250,000 1,900,000 0 4,900,000 0
FONAFE

Pasco y Huanuco. 0 0 0 700,000 2,250,000 2,950,000 0 5,900,000 0
Selva Central y clientes mayores 2015 0 0 0 105,000 0 0 0 105,000 0
electromecnicos de generacin hidrulica (actualizacin de 0 0 0 20,000 13,000 624,000 0 657,000 0
estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000 0
0 0 0 15,000 0 0 0 15,000 0
Rehabilitacin de obras civiles en SETs 0 0 0 32,000 26,000 0 0 58,000 0
0 0 0 63,000 42,000 0 0 105,000 0
0 0 0 3,000,000 1,500,000 0 0 4,500,000 0
0 0 0 100,000 400,000 0 0 500,000 500,000
0 0 0 18,000 21,000 0 0 39,000 10,500,000
0 0 0 15,000 11,000 0 0 26,000 0
0 0 0 13,000 5,000 0 0 18,000 0
0 0 0 15,000 0 0 0 15,000 0
0 0 0 8,000 4,000 0 0 12,000 0
0 0 0 8,000 0 0 0 8,000 0
(Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y baha) 0 0 0 1,500,000 200,000 0 0 1,700,000 0
FONAFE

Huancayo - Selva Central 0 0 0 200,000 0 0 0 200,000 0
compensacin y celdas UUNN Ayacucho 0 0 0 2,000,000 0 0 0 2,000,000 0
0 0 0 200,000 0 0 0 200,000 0
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INV 1,942,000 3,116,000 2,798,000 3,728,000 5,082,000 4,842,000 7,856,000 21,508,000 15,121,457
adquisiciones de equipos. 124,000 124,000 140,000 6,000 100,000 320,000 388,000 814,000 568,000
obsolescencia 106,000 105,000 110,000 0 200,000 300,000 321,000 821,000 129,000
Electrocentro S.A. 0 632,000 133,000 14,000 3,300,000 2,190,000 765,000 6,269,000 2,231,000
Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; mbito 0 80,000 95,000 0 540,000 1,347,000 175,000 2,062,000 638,000
Electrocentro S.A.
SET San Francisco, en torres de LST 66 kV. 1,367,000 25,000 30,000 0 0 0 1,422,000 1,422,000 578,000
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 120,000 1,900,000 2,015,000 0 0 200,000 4,035,000 4,235,000 5,265,000
150,000 150,000 150,000 6,000 150,000 450,000 450,000 1,056,000 1,444,000
75,000 100,000 125,000 12,000 6,000 35,000 300,000 353,000 1,447,000
las UUNN -Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de 0 0 0 18,000 36,000 0 0 54,000 0
adquisicin
Optica
de entrepara
equipos SEPcumplimiento de la NTCSER. 0 0 0 36,000 18,000 0 0 54,000 0
Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria. 0 0 0 1,300,000 500,000 0 0 1,800,000 0
FONAFE

SEM Valle Mantaro 0 0 0 700,000 0 0 0 700,000 0
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0
media tensin.
seguridad pblica y saneamiento faja de servidumbre por el 0 0 0 350,000 0 0 0 350,000 0
0 0 0 7,000 0 0 0 7,000 0
0 0 0 7,000 0 0 0 7,000 0
0 0 0 7,000 0 0 0 7,000 0
comunicaciones 0 0 0 0 7,000 0 0 7,000 0
cambio de conductores desnudos y subsanacin de distancias 0 0 0 100,000 0 0 0 100,000 0
pblica) 0 0 0 50,000 0 0 0 50,000 0
0 0 0 85,000 115,000 0 0 200,000 700,000
0 0 0 30,000 110,000 0 0 140,000 0
II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
III OTROS 1,500,000 600,000 0 2,050,000 2,450,000 4,200,000 2,100,000 10,800,000 1,578,968
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 1,500,000 600,000 0 1,450,000 2,250,000 4,200,000 2,100,000 10,000,000 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0 0 0 600,000 200,000 0 0 800,000 0
FONAFE

TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 10,952,000 9,326,000 9,000,000 18,503,000 19,771,000 29,552,000 29,278,000 97,104,000 99,628,704
FONAFE
RUBROS Al 31/12/2019
(PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 100,599,522
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 86,020,600
UU.NN. De Electrocentro. 0
A4012 U.N. Ayacucho. 0
Mantaro. 0
A4971 SEM Pasco (Chacayan). 0
coordinacin de aislamiento de la SE Puerto Bermdez, U.N. 0
Selva Central.
Ayacucho y Huancavelica. 0
Tarma, Pasco, Hunuco y Selva Central. 0
Huancayo y SEM Valle Mantaro. 0
de Satipo del departamento de Junn. 0
Electromecanicas de Centrales Hidroelectricas. 0
0
LSTs y SETs. 0
Potencia, PIT 2017-2021 0
0
FONAFE
SET Chanchamayo 0
60/22.9KV 0
0
Electrocentro. 0
A4270 Hunuco - La Unin UN Hunuco. 0
de Yacus - Jauja SEM Valle Mantaro 0
Huancayo y SEM Valle Mantaro 0
Doble terna. 0
0
2015 (redes crticas) 0
Parte 1 0
Selva Central 0
Hunuco. 0
Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica. 0
Huancavelica, Huancayo y Valle Mantaro. 0
Huancavelica y Valle del Mantaro. 0
FONAFE
Pasco y Huanuco. 0
Selva Central y clientes mayores 2015 0
electromecnicos de generacin hidrulica (actualizacin de 0
estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes 0
0
Rehabilitacin de obras civiles en SETs 0
0
0
0
8,000,000
0
0
0
0
0
(Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y baha) 0
FONAFE
Huancayo - Selva Central 0
compensacin y celdas UUNN Ayacucho 0
0
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INV 14,578,922
adquisiciones de equipos. 0
obsolescencia 0
Electrocentro S.A. 0
Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; mbito 0
Electrocentro S.A.
SET San Francisco, en torres de LST 66 kV. 0
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 0
0
0
las UUNN -Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de 0
adquisicin
Optica
de entrepara
equipos SEPcumplimiento de la NTCSER. 0
Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria. 0
FONAFE
SEM Valle Mantaro 0
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 0
media tensin.
seguridad pblica y saneamiento faja de servidumbre por el 0
0
0
0
comunicaciones 0
cambio de conductores desnudos y subsanacin de distancias 0
pblica) 0
0
0
II INVERSION FINANCIERA 0
0
0
0
III OTROS 1,021,756
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0
FONAFE
TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 101,621,278
GASTOS DE CAPITAL ALINEADO AL FLUJO DE CAJA
En Soles

(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
I PROGRAMA DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UU.NN. De Electrocentro.
A4012 U.N. Ayacucho.
Mantaro.
A4971 SEM Pasco (Chacayan).
coordinacin de aislamiento de la SE Puerto Bermdez, U.N.
Selva Central.
Ayacucho y Huancavelica.
Tarma, Pasco, Hunuco y Selva Central.
Huancayo y SEM Valle Mantaro.
de Satipo del departamento de Junn.
Electromecanicas de Centrales Hidroelectricas.

LSTs y SETs.
Potencia, PIT 2017-2021
En Soles

SET Chanchamayo
60/22.9KV

Electrocentro.
A4270 Hunuco - La Unin UN Hunuco.
de Yacus - Jauja SEM Valle Mantaro
Huancayo y SEM Valle Mantaro
Doble terna.

2015 (redes crticas)
Parte 1
Selva Central
Hunuco.
Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica.
Huancavelica, Huancayo y Valle Mantaro.
Huancavelica y Valle del Mantaro.
En Soles

Pasco y Huanuco.
Selva Central y clientes mayores 2015
electromecnicos de generacin hidrulica (actualizacin de
estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes

Rehabilitacin de obras civiles en SETs

(Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y baha)
En Soles

Huancayo - Selva Central
compensacin y celdas UUNN Ayacucho

partir del ejercicio 2018
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adquisiciones de equipos.
obsolescencia
Electrocentro S.A.
Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; mbito
Electrocentro S.A.
SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de

las UUNN -Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de
adquisicin
Optica
de entrepara
equipos SEPcumplimiento de la NTCSER.
Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria.
En Soles

SEM Valle Mantaro
media tensin.
seguridad pblica y saneamiento faja de servidumbre por el

comunicaciones
cambio de conductores desnudos y subsanacin de distancias
pblica)

II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER
En Soles

TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONAFE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL (PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UU.NN. De Electrocentro. 0 0 0 0 0
A4012 U.N. Ayacucho. 0 0 0 0 0
Mantaro. 0 0 0 0 0
A4971 SEM Pasco (Chacayan). 0 0 0 0 0
coordinacin de aislamiento de la SE Puerto Bermdez, U.N. 0 0 0 0 0
Selva Central.
Ayacucho y Huancavelica. 0 0 0 0 0
Tarma, Pasco, Hunuco y Selva Central. 0 0 0 0 0
Huancayo y SEM Valle Mantaro. 0 0 0 0 0
de Satipo del departamento de Junn. 0 0 0 0 0
Electromecanicas de Centrales Hidroelectricas. 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
LSTs y SETs. 0 0 0 0 0
Potencia, PIT 2017-2021 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
FONAFE

SET Chanchamayo 0 0 0 0 0
60/22.9KV 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Electrocentro. 0 0 0 0 0
A4270 Hunuco - La Unin UN Hunuco. 0 0 0 0 0
de Yacus - Jauja SEM Valle Mantaro 0 0 0 0 0
Huancayo y SEM Valle Mantaro 0 0 0 0 0
Doble terna. 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2015 (redes crticas) 0 0 0 0 0
Parte 1 0 0 0 0 0
Selva Central 0 0 0 0 0
Hunuco. 0 0 0 0 0
Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica. 0 0 0 0 0
Huancavelica, Huancayo y Valle Mantaro. 0 0 0 0 0
Huancavelica y Valle del Mantaro. 0 0 0 0 0
FONAFE

Pasco y Huanuco. 0 0 0 0 0
Selva Central y clientes mayores 2015 0 0 0 0 0
electromecnicos de generacin hidrulica (actualizacin de 0 0 0 0 0
estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Rehabilitacin de obras civiles en SETs 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
(Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y baha) 0 0 0 0 0
FONAFE

Huancayo - Selva Central 0 0 0 0 0
compensacin y celdas UUNN Ayacucho 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adquisiciones de equipos. 0 0 0 0 0
obsolescencia 0 0 0 0 0
Electrocentro S.A. 0 0 0 0 0
Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; mbito 0 0 0 0 0
Electrocentro S.A.
SET San Francisco, en torres de LST 66 kV. 0 0 0 0 0
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
las UUNN -Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de 0 0 0 0 0
adquisicin
Optica
de entrepara
equipos SEPcumplimiento de la NTCSER. 0 0 0 0 0
Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria. 0 0 0 0 0
FONAFE

SEM Valle Mantaro 0 0 0 0 0
de imcumplimiento de DMS en redes areas energizadas de 0 0 0 0 0
media tensin.
seguridad pblica y saneamiento faja de servidumbre por el 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
comunicaciones 0 0 0 0 0
cambio de conductores desnudos y subsanacin de distancias 0 0 0 0 0
pblica) 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
II INVERSION FINANCIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0 0 0 0 0
Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER 0 0 0 0 0
FONAFE

TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FONAFE
(PROYECTADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES 0
1.1. PROYECTOS DE INVERSION 0
UU.NN. De Electrocentro.
A4012 U.N. Ayacucho.
Mantaro.
A4971 SEM Pasco (Chacayan).
coordinacin de aislamiento de la SE Puerto Bermdez, U.N.
Selva Central.
Ayacucho y Huancavelica.
Tarma, Pasco, Hunuco y Selva Central.
Huancayo y SEM Valle Mantaro.
de Satipo del departamento de Junn.
Electromecanicas de Centrales Hidroelectricas.

LSTs y SETs.
Potencia, PIT 2017-2021
FONAFE
SET Chanchamayo
60/22.9KV

Electrocentro.
A4270 Hunuco - La Unin UN Hunuco.
de Yacus - Jauja SEM Valle Mantaro
Huancayo y SEM Valle Mantaro
Doble terna.

2015 (redes crticas)
Parte 1
Selva Central
Hunuco.
Huancayo, Valle del Mantaro, Tarma y Huancavelica.
Huancavelica, Huancayo y Valle Mantaro.
Huancavelica y Valle del Mantaro.
FONAFE
Pasco y Huanuco.
Selva Central y clientes mayores 2015
electromecnicos de generacin hidrulica (actualizacin de
estudios planeamiento para mejorar y rehabilitar CHs existentes

Rehabilitacin de obras civiles en SETs

(Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y baha)
FONAFE
Huancayo - Selva Central
compensacin y celdas UUNN Ayacucho

1.2. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS DE INV 0
adquisiciones de equipos.
obsolescencia
Electrocentro S.A.
Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; mbito
Electrocentro S.A.
SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.

las UUNN -Mejoramiento de la Infraestructura informtica y de
adquisicin
Optica
de entrepara
equipos SEPcumplimiento de la NTCSER.
Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria.
FONAFE
SEM Valle Mantaro
media tensin.
seguridad pblica y saneamiento faja de servidumbre por el

comunicaciones
cambio de conductores desnudos y subsanacin de distancias
pblica)

II INVERSION FINANCIERA 0
III OTROS 0
FONAFE
TOTAL GASTOS DE CAPITAL ( I + II + III ) 0
ENDEUDAMIENTO
En Soles
ADEUDADO AL 31/12/2016 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2017 PERIODO ENERO / DICIEMBRE 2017 DEUDA AL 31/12/2017
CONCEPTO VENCIDA POR VENCER TOTAL NUEVAS OBLIGACIONES AMORTIZACIONES VENCIDA POR VENCER TOTAL
PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES TOTAL PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES PRINCIPAL INTERESES
I EXTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importaciones 0 0 0 0
Preexportaciones 0 0 0 0
Capital de trabajo 0 0 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BID 0 0 0 0
BIRF 0 0 0 0
CAF 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
II INTERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CORTO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancaria 0 0 0 0
SUNAT 0 0 0 0
SUNAD 0 0 0 0
ESSALUD 0 0 0 0
FONAVI 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancaria 0 0 0 0
SUNAT 0 0 0 0
SUNAD 0 0 0 0
ESSALUD 0 0 0 0
FONAVI 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
TOTAL (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EQUIVALENTE EN US$ 0 0 0 0 0 0
FINANCIAMIENTO Enero 2017
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das
FECHA CUOTA AMORTIZACIN

INTERESES SALDO
30-Jan 5,000,000
3/1/2017 429,967 405,629 24,338 4,594,371
3/31/2017 429,967 407,604 22,363 4,186,767
4/30/2017 429,967 409,588 20,379 3,777,179
5/30/2017 429,967 411,581 18,386 3,365,598
6/29/2017 429,967 413,585 16,382 2,952,013
7/29/2017 429,967 415,598 14,369 2,536,415
8/28/2017 429,967 417,621 12,346 2,118,795
9/27/2017 429,967 419,654 10,313 1,699,141
10/27/2017 429,967 421,696 8,271 1,277,445
11/26/2017 429,967 423,749 6,218 853,696
12/26/2017 429,967 425,812 4,155 427,884
1/25/2018 429,967 427,884 2,083 0
TOTAL 5,159,604 5,000,000 159,604
FINANCIAMIENTO FEBRERO 2017
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das

INTERESES SALDO
28-Feb 6,000,000
3/30/2017 515,960 486,755 29,205 5,513,245
4/29/2017 515,960 489,124 26,836 5,024,121
5/29/2017 515,960 491,505 24,455 4,532,615
6/28/2017 515,960 493,898 22,063 4,038,718
7/28/2017 515,960 496,302 19,659 3,542,416
8/27/2017 515,960 498,717 17,243 3,043,699
9/26/2017 515,960 501,145 14,815 2,542,554
10/26/2017 515,960 503,584 12,376 2,038,969
11/25/2017 515,960 506,036 9,925 1,532,934
12/25/2017 515,960 508,499 7,462 1,024,435
1/24/2018 515,960 510,974 4,986 513,461
2/23/2018 515,960 513,461 2,499 0
TOTAL 6,191,524 6,000,000 191,524
FINANCIAMIENTO MARZO 2017

TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das

INTERESES SALDO
31-Mar 0
4/30/2017 0 0 0 0
5/30/2017 0 0 0 0
6/29/2017 0 0 0 0
7/29/2017 0 0 0 0
8/28/2017 0 0 0 0
9/27/2017 0 0 0 0
10/27/2017 0 0 0 0
11/26/2017 0 0 0 0
12/26/2017 0 0 0 0
1/25/2018 0 0 0 0
2/24/2018 0 0 0 0
3/26/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO ABRIL 2017
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das

INTERESES SALDO
30-Apr 0
5/30/2017 0 0 0 0
6/29/2017 0 0 0 0
7/29/2017 0 0 0 0
8/28/2017 0 0 0 0
9/27/2017 0 0 0 0
10/27/2017 0 0 0 0
11/26/2017 0 0 0 0
12/26/2017 0 0 0 0
1/25/2018 0 0 0 0
2/24/2018 0 0 0 0
3/26/2018 0 0 0 0
4/25/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO MAYO 2017
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das

INTERESES SALDO
31-May 0
6/30/2017 0 0 0 0
7/30/2017 0 0 0 0
8/29/2017 0 0 0 0
9/28/2017 0 0 0 0
10/28/2017 0 0 0 0
11/27/2017 0 0 0 0
12/27/2017 0 0 0 0
1/26/2018 0 0 0 0
2/25/2018 0 0 0 0
3/27/2018 0 0 0 0
4/26/2018 0 0 0 0
5/26/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO JUNIO 2017
TEA 6.0000% ao
0.4868% mes
360 das

INTERESES SALDO
30-Jun 0
7/30/2017 0 0 0 0
8/29/2017 0 0 0 0
9/28/2017 0 0 0 0
10/28/2017 0 0 0 0
11/27/2017 0 0 0 0
12/27/2017 0 0 0 0
1/26/2018 0 0 0 0
2/25/2018 0 0 0 0
3/27/2018 0 0 0 0
4/26/2018 0 0 0 0
5/26/2018 0 0 0 0
6/25/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO JULIO 2017
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das

INTERESES SALDO
31-Jul 0
8/30/2017 0 0 0 0
9/29/2017 0 0 0 0
10/29/2017 0 0 0 0
11/28/2017 0 0 0 0
12/28/2017 0 0 0 0
1/27/2018 0 0 0 0
2/26/2018 0 0 0 0
3/28/2018 0 0 0 0
4/27/2018 0 0 0 0
5/27/2018 0 0 0 0
6/26/2018 0 0 0 0
7/26/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO AGOSTO 2017
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das

INTERESES SALDO
30-Aug 0
9/29/2017 0 0 0 0
10/29/2017 0 0 0 0
11/28/2017 0 0 0 0
12/28/2017 0 0 0 0
1/27/2018 0 0 0 0
2/26/2018 0 0 0 0
3/28/2018 0 0 0 0
4/27/2018 0 0 0 0
5/27/2018 0 0 0 0
6/26/2018 0 0 0 0
7/26/2018 0 0 0 0
8/25/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO SEPTIEMBRE 2017
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das

INTERESES SALDO
30-Sep 0
10/30/2017 0 0 0 0
11/29/2017 0 0 0 0
12/29/2017 0 0 0 0
1/28/2018 0 0 0 0
2/27/2018 0 0 0 0
3/29/2018 0 0 0 0
4/28/2018 0 0 0 0
5/28/2018 0 0 0 0
6/27/2018 0 0 0 0
7/27/2018 0 0 0 0
8/26/2018 0 0 0 0
9/25/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO OCTUBRE 2017
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das

INTERESES SALDO
31-Oct 0
11/30/2017 0 0 0 0
12/30/2017 0 0 0 0
1/29/2018 0 0 0 0
2/28/2018 0 0 0 0
3/30/2018 0 0 0 0
4/29/2018 0 0 0 0
5/29/2018 0 0 0 0
6/28/2018 0 0 0 0
7/28/2018 0 0 0 0
8/27/2018 0 0 0 0
9/26/2018 0 0 0 0
10/26/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO NOVIEMBRE 2017
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das

INTERESES SALDO
30-Nov 0
12/30/2017 0 0 0 0
1/29/2018 0 0 0 0
2/28/2018 0 0 0 0
3/30/2018 0 0 0 0
4/29/2018 0 0 0 0
5/29/2018 0 0 0 0
6/28/2018 0 0 0 0
7/28/2018 0 0 0 0
8/27/2018 0 0 0 0
9/26/2018 0 0 0 0
10/26/2018 0 0 0 0
11/25/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO DICIEMBRE 2017
TEA 6.5000% ao
0.5262% mes
360 das

INTERESES SALDO
31-Dec 0
1/30/2018 0 0 0 0
3/1/2018 0 0 0 0
3/31/2018 0 0 0 0
4/30/2018 0 0 0 0
5/30/2018 0 0 0 0
6/29/2018 0 0 0 0
7/29/2018 0 0 0 0
8/28/2018 0 0 0 0
9/27/2018 0 0 0 0
10/27/2018 0 0 0 0
11/26/2018 0 0 0 0
12/26/2018 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO JULIO 2009
TEA 8.0000% ao
0.6434% mes
360 das

INTERESES SALDO
31-Jul 0
8/30/2009 0 0 0 0
9/29/2009 0 0 0 0
10/29/2009 0 0 0 0
11/28/2009 0 0 0 0
12/28/2009 0 0 0 0
1/27/2010 0 0 0 0
2/26/2010 0 0 0 0
3/28/2010 0 0 0 0
4/27/2010 0 0 0 0
5/27/2010 0 0 0 0
6/26/2010 0 0 0 0
7/26/2010 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FINANCIAMIENTO AGOSTO 2013
TEA 5.0000% ao
0.4074% mes
360 das

INTERESES SALDO
31-Aug 4,000,000 5803056.8 5813056.8
9/30/2013 342,226 325,930 16,296 3,674,070
10/30/2013 342,226 327,258 14,969 3,346,812
11/29/2013 342,226 328,591 13,635 3,018,221
12/29/2013 342,226 329,930 12,297 2,688,291
1/28/2014 342,226 331,274 10,952 2,357,017
2/27/2014 342,226 332,624 9,603 2,024,394
3/29/2014 342,226 333,979 8,248 1,690,415
4/28/2014 342,226 335,339 6,887 1,355,076
5/28/2014 342,226 336,706 5,521 1,018,370
6/27/2014 342,226 338,077 4,149 680,293
7/27/2014 342,226 339,455 2,772 340,838
8/26/2014 342,226 340,838 1,389 0
TOTAL 4,106,717 4,000,000 106,717
FINANCIAMIENTO SETIEMBRE 2009
TEA 3.0000% ao
0.2466% mes
360 das
INTERESES SALDO
30-Sep 5,813,057
10/30/2009 492,222 477,886 14,337 5,335,171
11/29/2009 492,222 479,064 13,158 4,856,107
12/29/2009 492,222 480,246 11,976 4,375,861
1/28/2010 492,222 481,430 10,792 3,894,431
2/27/2010 492,222 482,617 9,605 3,411,814
3/29/2010 492,222 483,808 8,414 2,928,006
4/28/2010 492,222 485,001 7,221 2,443,006
5/28/2010 492,222 486,197 6,025 1,956,809
6/27/2010 492,222 487,396 4,826 1,469,412
7/27/2010 492,222 488,598 3,624 980,814
8/26/2010 492,222 489,803 2,419 491,011
9/25/2010 492,222 491,011 1,211 0
TOTAL 5,906,665 5,813,057 93,609
FINANCIAMIENTO OCTUBRE 2009
TEA 3.0000% ao
0.2466% mes
360 das

INTERESES SALDO
31-Oct 9,703,057
11/30/2009 821,609 797,679 23,930 8,905,378
12/30/2009 821,609 799,646 21,963 8,105,732
1/29/2010 821,609 801,618 19,991 7,304,115
2/28/2010 821,609 803,595 18,014 6,500,520
3/30/2010 821,609 805,577 16,032 5,694,943
4/29/2010 821,609 807,564 14,045 4,887,379
5/29/2010 821,609 809,555 12,054 4,077,824
6/28/2010 821,609 811,552 10,057 3,266,272
7/28/2010 821,609 813,553 8,056 2,452,719
8/27/2010 821,609 815,560 6,049 1,637,159
9/26/2010 821,609 817,571 4,038 819,588
10/26/2010 821,609 819,588 2,021 0
TOTAL 9,859,307 9,703,057 156,250
FINANCIAMIENTO NOVIEMBRE 2009
TEA 3.0000% ao
0.2466% mes
360 das

INTERESES SALDO
30-Nov 14,423,057
12/30/2009 1,221,276 1,185,705 35,571 13,237,352
1/29/2010 1,221,276 1,188,629 32,647 12,048,723
2/28/2010 1,221,276 1,191,561 29,715 10,857,162
3/30/2010 1,221,276 1,194,499 26,777 9,662,662
4/29/2010 1,221,276 1,197,445 23,831 8,465,217
5/29/2010 1,221,276 1,200,399 20,878 7,264,818
6/28/2010 1,221,276 1,203,359 17,917 6,061,459
7/28/2010 1,221,276 1,206,327 14,949 4,855,132
8/27/2010 1,221,276 1,209,302 11,974 3,645,830
9/26/2010 1,221,276 1,212,285 8,992 2,433,546
10/26/2010 1,221,276 1,215,274 6,002 1,218,272
11/25/2010 1,221,276 1,218,272 3,005 0
TOTAL 14,655,313 14,423,057 232,257
FINANCIAMIENTO DICIEMBRE 2009
TEA 3.0000% ao
0.2466% mes
360 das
FECHA CUOTA AMORTIZACIN INTERESES SALDO

31-Dec 15,003,057
1/30/2010 1,270,388 1,233,386 37,002 13,769,671
3/1/2010 1,270,388 1,236,428 33,960 12,533,243
3/31/2010 1,270,388 1,239,477 30,910 11,293,765
4/30/2010 1,270,388 1,242,534 27,853 10,051,231
5/30/2010 1,270,388 1,245,599 24,789 8,805,632
6/29/2010 1,270,388 1,248,671 21,717 7,556,961
7/29/2010 1,270,388 1,251,750 18,638 6,305,211
8/28/2010 1,270,388 1,254,837 15,550 5,050,374
9/27/2010 1,270,388 1,257,932 12,456 3,792,442
10/27/2010 1,270,388 1,261,035 9,353 2,531,407
11/26/2010 1,270,388 1,264,145 6,243 1,267,262
12/26/2010 1,270,388 1,267,262 3,125 0
TOTAL 15,244,653 15,003,057 241,596
Set 2013
9703056.8 14423056.8 15003056.8

Flujo de Caja Endeudamiento y PI Alineado Al Flujo de Caja

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FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA FORMATO N 5P

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO EMPRESA

OPERACIN: (Incrementar el IGV donde corresponda)

CONCEPTO Forma de Cobro

Compra de energia elctrica Pago en el mes 100%

Otros Ingresos Operativos Cobro cada 04 meses

Peaje y Uso de instalaciones de transmisin

Suministros Diversos Pago en el mes siguiente

Cargas de Personal neto Pago en el mes

Participacin de trabajadores Pago en el primer trimestre

Compensacin por Tiempo de Servicios Pago en mayo y noviembre

Servicios Prestados por Terceros Pago al mes siguiente

Tributos Pago en el mes

Tributos y Contribuciones Pago en el mes

Tributos( CTE-DGE-Osinerg) Pago en el mes

Cargas Diversas de Gestion pago en el mes

Depreciacin No es desembolso de efectivo

Amortizacin de Intangibles No es desembolso de efectivo

Cobranza Dudosa No es desembolso de efectivo

Uso Sistema de Transmisin No es desembolso de efectivo

Desvalorizacin de Existencias No es desembolso de efectivo

Otras Provisiones No es desembolso de efectivo

Otros gastos operativos Pago en el mes

CONCEPTO Forma de Cobro/Pago

Proyectos de Inversin Pago a 30 - 45 das

Gastos no ligados a Proyectos de Inversin Pago a 60 das

Otros (obras del MEM) Pago a 30 das

PRESUPUESTO 2017 PPO

47,363,694 45,928,497 47,550,113 559,430,991

342,237 395,499 425,376 4,648,826

19,612,905 19,467,604 19,211,024 231,764,243

Costo del Servicio

Mes de Diciembre Acumulado al mes de Diciembre Enero-Diciembre

12,630 14% 9,487 52% 178,983 175,484 2% 166,477 8% 175,484 166,478 5%

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

RUBROS PRESUPUESTO 2017 Al 31/12/2018

RUBROS PRESUPUESTO 2017 Al 31/12/2018

RUBROS PRESUPUESTO 2017 Al 31/12/2018

RUBROS PRESUPUESTO 2017 Al 31/12/2018

RUBROS PRESUPUESTO 2017 Al 31/12/2018

RUBROS PRESUPUESTO 2017 Al 31/12/2018

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

Estudios de Mejoramiento y Recuperacin de las instalaciones de

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

Estudios para Mejoramiento de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN.

Remodelacin de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

Remplazo de equipos de proteccin, celdas, tableros y

Ampliacin de Centrales Elctricas Chalhuamayo Etapa II

Ampliacin de Centrales Elctricas Llaylla

Estudio de Centrales Hidroelectricas

SER Tingo Maria Monzon (Contrapartida Foner II)

SER Tingo Maria Cayumba (Contrapartida Foner II)

SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida Foner II)

SER Lircay Acobamba IV Etapa (Contrapartida Foner II)

SER Puerto Bermudez III Etapa (Contrapartida Foner II)

LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este

RUBROS 2016 PRESUPUESTO 2017

Proyectos culminados en el 2016 y Proyectos programados a