ContasPagar FIAP 001

Service Report
Cliente: Sayerlack
Processo: Contas Pagar FI-AP
Date of Service: 11.08.2015

Date of Report : 11.08.2015
Service Team : Agile Suporte ( Neide Rodrigues SAP FI)
1. Dados Mestres
1.1 Exibir fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para exibir os dados dos fornecedores.
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de exibio dos dados do
fornecedor.
Pr-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Transao
FK03
Dicas teis
Nenhuma
Iniciar a transao e preencher os campos conforme abaixo.
Clique em

Indique os critrios de busca para localizar um fornecedor, utilizando os campos abaixo:
Clique em Confirmar
Sero exibidos todos os cdigos de fornecedores que contm o critrio de busca indicado.
Selecionar o cadastro desejado e clicar em enter. Ser exibida uma tela para selecionar o tipo
de informao desejada.

Marcar os dados necessrios e clicar em enter. Sero exibidos os dados do cadastro do
fornecedor. Utilize os botes para navegar nas telas adicionais.

1.2 Modificar fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para modificar os dados dos fornecedores.
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de alterao dos dados do
fornecedor.
Pr-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu

Selecione
.
Transao
FK02
Dicas teis
Tenha muita responsabilidade na alterao dos dados, pois so importantes.
Indicar os dados necessrios para a alterao e marcar o tipo de dado a ser alterado.
Clicar em enter.
Os campos sero abertos para modificao. Utilize os botes para navegar para
outras telas e alterar os campos necessrios.

1.3 Intervalo de numerao de cheques
Objetivo
Use este procedimento para criar um novo lote de cheque.
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de alterao dos dados do
fornecedor de criar um novo intervalo de cheques para pagamento
Pr-requisitos
Nenhum.
Transao
FCHI

Dicas teis
Nenhuma.
Indicar os dados abaixo e clicar no boto . Os dados de intervalo de cheque so criados

para uma empresa, um banco empresa e um ID de conta corrente.
Clicar enter.
Ser exibida a tela abaixo.
Clicar no boto para inserir um novo intervalo de cheque. Preencher os dados abaixo e
clicar no boto .

Conferir os dados e clicar em salvar.
1.4 Exibir informao de cheque

Objetivo
Utilize esta transao para consultar um cheque emitido.
Pr-requisitos
Cheque emitido
Etapas do menu

Selecione
.
Transao
FCH1
Dicas teis
Nenhuma.
Inicie a transao e indique os parmetros abaixo e clique no boto
Ser exibida uma lista com os cheques emitidos. Selecionar um e clicar no boto .

Clicar enter.
Sero exibidos os dados abaixo:
Utilize os botes abaixo para selecionar os dados pertinentes ao cheque emitido.

1.5 Cheques relativos ao documento de pagamento
Objetivo
Use este procedimento para exibir as informaes do cheque a partir do nmero do
documento do SAP.
Pr-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
Selecione
Cdigo de transao
FCH2
Dicas teis
Nenhuma
Iniciar a transao e indicar os dados abaixo. A busca dever ser pelo documento de
compensao que foi gerado.
Clicar enter.
Sero exibidos os dados do cheque emitido.

Clicar nos botes abaixo para analisar os documentos criados.
2. Adiantamento Fornecedor
2.1 Solicitao de adiantamento fornecedor

Objetivo
Use este procedimento para criar uma solicitao de adiantamento (partida memo), ou
seja, no h lanamento contbil.
Pr-requisitos
Cadastro do fornecedor devidamente atualizado.
Etapas do menu
Selecione
.

Cdigo de transao
F-47
Dicas teis
A solicitao uma partida memo, em que no h lanamento contbil. Sua efetivao
acontece quando efetuamos o pagamento ao fornecedor, tendo o adiantamento. Indicar
o mximo de informaes na criao da transao, desta maneira o lanamento ser
facilmente identificado por uma pessoal que fizer a consulta.
Iniciar a transao e preencher os dados abaixo:
Nome do campo O/F Descrio
Tp.doc. O Descrio de Tp.doc..

Exemplo: KA
Data de Documento O Data referente ao documento existente.
Data de Lanamento O Data do lanamento contbil
Perodo O Descrio de Perodo.

Exemplo: 08 (ms)
Referncia F Descrio de Referncia.

Exemplo: Informar o nmero do recibo ou numero da
solicitao
Txt.cab.doc. F Descrio de Txt.cab.doc..

Informao adicional para o lanamento.
Preenchido os dados acima, clicar ente. Ser exibida uma nova tela, preencher os detalhes
conforme exemplo abaixo e clicar em salvar.

Ser gerado um nmero de documento contbil.
2.2 Lanar adiantamento de fornecedores

Objetivo
Use este procedimento para efetuar lanamento de um adiantamento.
Pr-requisitos
O fornecedor deve estar devidamente cadastrado.
Etapas do menu
Selecione
.
Cdigo de transao
F-48
Dicas teis
Utilizar esta transao para realizar baixas manuais de adiantamentos que foram pagos
sem solicitao de adiantamento previamente registrada.

O campo importante para detalhamento do lanamento contbil
no livro razo da conta de resultado, ou seja, da contrapartida do lanamento no
fornecedor. Portanto o campo deve ser devidamente preenchido.
Inicie a transao e preencha os dados abaixo:
Tp.doc. O Descrio de Tp.doc..

Exemplo: KZ
Data de Documento O Data referente ao documento existente.
Data de Lanamento O Data do lanamento contbil
Perodo O Descrio de Perodo.

Exemplo: 08 (ms)
Referncia F Descrio de Referncia.

Exemplo: Informar o nmero do recibo ou numero da
solicitao

Txt.cab.doc. F Descrio de Txt.cab.doc..

Informao adicional para o lanamento.
Conta O Cdigo do Fornecedor para quem foi realizado o

adiantamento
Codigo RZe O Cdigo que indica o tipo de adiantamento
Conta (Banco) O Conta onde foi realizado o dbito do valor
Aps preenchimento dos dados acima, clicar enter. Sero exibidos novos campos para
preenchimento.
Preencher os campos acima, e clicar em salvar. Ser gerado um nmero de documento

contbil.

3. Entrada Fatura Fornecedores Diretamente FI
3.1 Entrar fatura de fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para entrar com uma fatura diretamente no contas a pagarpara
efetuar o pagamento.
Pr-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu
Selecione
.
Cdigo de transao
FB60
Dicas teis
Adicione a transao na pasta Favoritos, caso o uso seja recorrente. Esta
transao no gera escriturao fiscal e no gera clculo de impostos. Utilize
somente para registro de documentos no fiscais.


Dados da Fatura
(Fornecedor)
Dados de
contrapartida
Aps preenchimento dos dados acima, clicar na aba e preencher os campos

abaixo.
Aps preenchimento clicar duas vezes na linha de contrapartida do lanamento para

preenchimento dos detalhes do lanamento.
Preencher os detalhes de coletores se houver (Centro de Custo, Centro de Lucro ou Elemento
PEP).

Aps preenchimento dos dados, clicar no boto voltar
O boto pode ser utilizado para verificar o lanamento antes de efetivar o mesmo.
A sinalizao indica que os dbitos e crditos do documento esto corretos.
Aps conferir os lanamentos, clicar em salvar e ser gerado um nmero de documento

contbil.

3.2 Entrar nota de crdito de fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para elaborar a nota de crdito para o fornecedor.
Pr-requisitos
Fornecedor criado
Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Utilize esta transao para criar descontos/abatimentos de fornecedores.

Inicie a transao e preencha os dados abaixo.
Dados do
fornecedor
Dados da
Contrapartida

Aps preencher os dados acima, clicar na aba . Poder ser indicado na nota de
crdito uma fatura relacionada para desconto. Se isso for feito, a nota de crdito ficar
vinculada em uma fatura para compensao.
Aps preenchimento acima, clicar duas vezes na linha de contrapartida para completar os
demais dados do lanamento.

Preenchido os dados, clicar em voltar , conferir os dados e clicar em salvar.
Ser criado um nmero de documento:
3.3 Lanar documento com modelo (Fatura fornecedor)

Objetivo
Use este procedimento para criar um documento de fornecedor com modelo de um
existente.
Pr-requisitos
Fornecedor criado / Documento modelo existente
Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Utilize esta transao para lanar documentos semelhantes e alterar s alguns dados.
Iniciar a transao e seguir os passos abaixo:
Indicar o documento que deseja utilizar como modelo

Clicar enter.
Os dados do documento original sero transferidos para este novo documento. Indique os
dados que devem ser alterados. Para passar de tela, clique enter.

Alterados os dados necessrios, clicar em salvar .
Ser gerado um novo nmero de documento.
3.4 Exibir Documento

Objetivo
Use este procedimento para exibir documentos.
Disparador
Execute este procedimento quando houver necessidade de exibio de documentos e
seus lanamentos contbeis.
Pr-requisitos
Documento criado
Etapas do menu
Selecione
.

Dicas teis
mais fcil utilizar essa transao quando temos o nmero do documento SAP em
mos ou na memria do sistema na mesma janela.
Inicie a transao e siga os passos abaixo:

Poder ser consultado um documento por vez, para isso ser necessrio indicar o documento
que deseja consultar.
Preenchidos os dados, clicar enter.
Sero exibidos os itens do documento. Para ver o detalhe de cada linha clicar duas vezes em
cada uma delas.

Para navegar para outros itens utilize os botes .
3.5 Estornar documento

Objetivo
Use este procedimento para estornar documentos incorretos que foram registrados
diretamente em FI AP.
Disparador
Execute este procedimento quando identificar o erro no lanamento.
Pr-requisitos
Documento criado
Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Identifique com antecedncia o nmero do documento que deve ser estornado. S
podem ser estornados por esta transao, documentos gerados diretamente na
contabilidade. Documentos gerados em outros mdulos devero ser estornados na
origem.
Inicie a transao e indique os dados abaixo:

necessrio ter em mos o documento que deseja estornar.

Caso queria conferir o estorno antes de gravar, clicar no boto .
Se os dados estiverem OK, clicar em salvar . Ser gerado um novo nmero de

documento na empresa.
No documento de estorno gerado, ficar registrado o documento original.
4. Pagamento Fornecedor
4.1 Pagamento com impresso de cheque

Objetivo
Use este procedimento para efetuar o pagamento com impresso de formulrio (border
ou cheque).

Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de efetuar o pagamento de
apenas um documento de forma manual, ou seja, por impresso de formulrio..
Pr-requisitos
Seguem:
Cadastro do fornecedor;
Documento a pagar devidamente cadastrado e com a forma de pagamento
devidamente alterada.
Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Caso haja necessidade de efetuar o pagamento de vrios documentos de forma manual,
aconselhvel utilizar a transao F110.
Inicie a transao com os dados abaixo:
Preencher o banco que deseja emitir o cheque, um formulrio para impresso e um dispositivo
de sada (impressora). Aps preencher os dados acima clicar em .

Preencher os detalhes de pagamentos conforme exemplo abaixo:

Preenchido os dados acima, clicar no boto para selecionar as partidas que
devero ser baixadas com o cheque que est sendo criado.
Sero exibidas todas as partidas em aberto do fornecedor selecionado.
Clicar no boto para selecionar todas as partidas e clicar no boto para

desativar as partidas que esto selecionadas.

Aps o passo acima, clicar duas vezes sobre o valor que deseja compensar.
Selecionado os valores, clicar no boto .

Ser criado um documento de pagamento :
Na sequncia ser exibida uma tela com o nmero do SPOOL gerado (Formulrio do cheque)

Acessar a transao SP02 para seguir com a impresso.
4.2 Lanar saida de pagamento manual (total / parcial / desconto / juros)

Objetivo
Use este procedimento para realizar a compensao de uma fatura de fornecedor sem a
necessidade de emisso de documento.
Pr-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
Selecione
.
Cdigo de transao
F-53

Dicas teis
Consultar a transao FBL1N para visualizar o documento a ser compensado e
identificar o valor e o documento a ser baixado.
Iniciar a transao e seguir os passos abaixo:
Preencher os dados acima, indicando os dados de pagamento (fornecedor, banco e valores).
Aps preenchimento, clicar no boto .

Selecionar o documento que dever ser baixado.

Aps conferir os dados, clicar em salvar .
Ser gerado um documento de compensao:
4.3 Pagamento automtico

Objetivo
Use este procedimento para efetuar o pagamento de vrios documentos e vrios meios
de pagamento.
Pr-requisitos
Seguem:
Cadastro do fornecedor;
Documento a pagar devidamente cadastrado e com a forma de pagamento
devidamente alterada.
Etapas do menu
Selecione
Dicas teis
Selecione todas as partidas que deseja realizar o processo de pagamento automtico,
indique o meio de pagamento e o banco onde devero ser pagos os mesmos.
Inicie a transao com os dados abaixo.
Preencha uma data e um cdigo para identificar a proposta.

Clicar na aba e indicar os dados abaixo:
Para indicar mais de um fornecedor clicar no boto .
Clique no boto e selecione as opes abaixo:

Clique na aba
Indique a variante de pagamento criada.
Clique em salvar e na aba .
Clicar no boto para que o programa selecione as partidas que devero ser
enviadas para pagamento.
Selecione a opo abaixo:

Clicar no boto .
A proposta ficar no seguinte status:
Clique no boto para conferir as partidas que foram selecionadas para

pagamento.
Se estiverem corretas, clicar no boto .

Nesta passo as partidas sero compensadas e ser gerado um arquivo para transmisso
bancrias.

Clicar no boto
Aps este procedimento, realizar o download do arquivo para enviar para a instituio
financeira.
5. Administrao Cheque
5.1 Invalidar cheques emitidos
Objetivo
Use este procedimento para invalidar o cheque apenas, sem anular a compensao.
Pr-requisitos
Cheque emitido
Etapas do menu

Selecione
Cdigo de transao
FCH9
Dicas teis
Nenhuma
Clicar em .
5.2 Anular pagamento de cheque

Objetivo
Use este procedimento para anular e estornar o pagamento por cheque.
Pr-requisitos
Cheque emitido / Documento de compensao gerado.
Etapas do menu
Selecione
Cdigo de transao
FCH8

Dicas teis
Nenhuma
Clicar no boto .
O documento foi anulado e a partida volta a ficar em aberto para processamento posterior.
6. Compensao Partidas em Aberto

6.1 Compensar fornecedor manualmente (total / parcial)
Objetivo
Use este procedimento para compensar partidas de fornecedores em aberto com notas
de crdito ou adiantamentos j pagos
Pr-requisitos
Identificar fornecedores que necessitam de compensao.

Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Consultar previamente os documentos, que necessitem previamente de acertos na
transao FBL1N (Partidas em aberto de fornecedores).
Iniciar a transao e preencher os campos abaixo:
Clicar no boto .
Sero exibidos os documentos disponveis para compensao.
No quadro abaixo ser demonstrado o valor do saldo da compensao

Neste exemplo, o valor do saldo da compensao foram 700,00 e ser criado um documento
novo no fornecedor com este saldo.
Para isso, clique duas vezes no campo .

Clique no menu abaixo, para simular o lanamento.
Se estiver correto, clique em salvar .
Ser gerado um novo documento: .

6.3 Anular compensao
Objetivo
Use este procedimento para anular a compensao do documento com exceo de
pagamento por cheque (FCH8).
Disparador
Execute este procedimento quando h necessidade de anular uma compensao de
pagamento.
Pr-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Para facilitar, anote ou copie na memria do computador o nmero do documento de
compensao a ser anulado.
Caso deseje consultar as partidas que sero anuladas, clique no boto

Se estiverem corretas clique em salvar .
Ser exibida a caixa de mensagem abaixo
Clique na opo: .
Preencha o motivo e a data de estorno e clique em

Ser exibida a mensagem:

7. Relatrios
7.1 Relatrio de partidas individuais de fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para consultar e modificar campos disponveis em todos os
documentos de fornecedores (K).
Pr-requisitos
Partidas criadas
Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Caso haja necessidade de consulta por data de vencimento dos documentos, utilize a
transao FB00 Opes de processamento e clique na opo
.
Iniciar a transao com os dados abaixo:

Indicar fornecedor e empresa que desejam efetuar a consulta. Para indicar mais fornecedores
ou um range de fornecedores, clique no boto .
Para indicar mais filtros, clicar no boto .
Seleo de Partidas
Em aberto: Ttulos no compensados
Partidas Compensadas: Ttulos baixados por pagamento ou qualquer compensao.
Todas: Inclui partidas compensadas e em aberto.
Tipo de partida
Aps indicar as selees necessrias acima, clicar no boto .

Sero exibidos os documentos conforme seleo indicada. Para ver o detalhe de cada um
deles, clique duas vezes na linha do lanamento.

Para alterar o Layout do relatrio, utilize os botes:
possvel ocultar ou incluir novos campos na exibio do relatrio.
Selecione o campo e clique nos botes .

Existem outras funcionalidades nos botes abaixo, como por exemplo: Ordenaes, Filtros,
Somatria.
Para exportar o relatrio para excel utilize o caminho abaixo:

7.2 Exibio de saldo de fornecedor
Objetivo
Use este procedimento para consultar a conta de determinado fornecedor por exerccio
contbil.
Disparador
Execute este procedimento quando houver necessidade de analisar os documentos de
determinado fornecedor em um determinado perodo.
Pr-requisitos
Partidas criadas.
Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Nenhuma
Inicie a transao e preencha os dados abaixo

Clique no boto .
Sero exibidos os saldos por perodo
Clique duas vezes em qualquer coluna para ver o detalhe dos valores.


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Processo: Contas Pagar FI-AP

Date of Service: 11.08.2015

Iniciar a transao e preencher os campos conforme abaixo.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

fornecedor. Utilize os botes para navegar nas telas adicionais.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

Tenha muita responsabilidade na alterao dos dados, pois so importantes.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

Indicar os dados abaixo e clicar no boto . Os dados de intervalo de cheque so criados

Date of Service: 11.08.2015

1.4 Exibir informao de cheque

Date of Service: 11.08.2015

Inicie a transao e indique os parmetros abaixo e clique no boto

Date of Service: 11.08.2015

Utilize os botes abaixo para selecionar os dados pertinentes ao cheque emitido.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

2.1 Solicitao de adiantamento fornecedor

Date of Service: 11.08.2015

Iniciar a transao e preencher os dados abaixo:

Nome do campo O/F Descrio

Tp.doc. O Descrio de Tp.doc..

Data de Lanamento O Data do lanamento contbil

Perodo O Descrio de Perodo.

Referncia F Descrio de Referncia.

Txt.cab.doc. F Descrio de Txt.cab.doc..

conforme exemplo abaixo e clicar em salvar.

Date of Service: 11.08.2015

2.2 Lanar adiantamento de fornecedores

Date of Service: 11.08.2015

Inicie a transao e preencha os dados abaixo:

Nome do campo O/F Descrio

Tp.doc. O Descrio de Tp.doc..

Data de Lanamento O Data do lanamento contbil

Perodo O Descrio de Perodo.

Referncia F Descrio de Referncia.

Date of Service: 11.08.2015

Txt.cab.doc. F Descrio de Txt.cab.doc..

Conta O Cdigo do Fornecedor para quem foi realizado o

Codigo RZe O Cdigo que indica o tipo de adiantamento

Conta (Banco) O Conta onde foi realizado o dbito do valor

Preencher os campos acima, e clicar em salvar. Ser gerado um nmero de documento

Date of Service: 11.08.2015

O campo importante para detalhamento do lanamento contbil

Inicie a transao e preencha os dados abaixo:

Date of Service: 11.08.2015

Aps preenchimento dos dados acima, clicar na aba e preencher os campos

Aps preenchimento clicar duas vezes na linha de contrapartida do lanamento para

Date of Service: 11.08.2015

A sinalizao indica que os dbitos e crditos do documento esto corretos.

Aps conferir os lanamentos, clicar em salvar e ser gerado um nmero de documento

Date of Service: 11.08.2015

O campo importante para detalhamento do lanamento contbil

Inicie a transao e preencha os dados abaixo.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

Ser criado um nmero de documento:

3.3 Lanar documento com modelo (Fatura fornecedor)

Iniciar a transao e seguir os passos abaixo: