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Cliente: Sayerlack
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de exibio dos dados do
fornecedor.
Pr-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Transao
FK03
Dicas teis
Nenhuma
Clique em
Clique em Confirmar
Sero exibidos todos os cdigos de fornecedores que contm o critrio de busca indicado.
Selecionar o cadastro desejado e clicar em enter. Ser exibida uma tela para selecionar o tipo
de informao desejada.
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de alterao dos dados do
fornecedor.
Pr-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Transao
FK02
Dicas teis
Indicar os dados necessrios para a alterao e marcar o tipo de dado a ser alterado.
Clicar em enter.
Os campos sero abertos para modificao. Utilize os botes para navegar para
outras telas e alterar os campos necessrios.
Disparador
Execute este procedimento quando houver a necessidade de alterao dos dados do
fornecedor de criar um novo intervalo de cheques para pagamento
Pr-requisitos
Nenhum.
Transao
FCHI
Nenhuma.
Clicar enter.
Ser exibida a tela abaixo.
Clicar no boto para inserir um novo intervalo de cheque. Preencher os dados abaixo e
clicar no boto .
Pr-requisitos
Cheque emitido
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Transao
FCH1
Dicas teis
Nenhuma.
Ser exibida uma lista com os cheques emitidos. Selecionar um e clicar no boto .
Pr-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
Cdigo de transao
FCH2
Dicas teis
Nenhuma
Iniciar a transao e indicar os dados abaixo. A busca dever ser pelo documento de
compensao que foi gerado.
Clicar enter.
Sero exibidos os dados do cheque emitido.
2. Adiantamento Fornecedor
Pr-requisitos
Cadastro do fornecedor devidamente atualizado.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Dicas teis
A solicitao uma partida memo, em que no h lanamento contbil. Sua efetivao
acontece quando efetuamos o pagamento ao fornecedor, tendo o adiantamento. Indicar
o mximo de informaes na criao da transao, desta maneira o lanamento ser
facilmente identificado por uma pessoal que fizer a consulta.
Preenchido os dados acima, clicar ente. Ser exibida uma nova tela, preencher os detalhes
Pr-requisitos
O fornecedor deve estar devidamente cadastrado.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Cdigo de transao
F-48
Dicas teis
Utilizar esta transao para realizar baixas manuais de adiantamentos que foram pagos
sem solicitao de adiantamento previamente registrada.
Aps preenchimento dos dados acima, clicar enter. Sero exibidos novos campos para
preenchimento.
Pr-requisitos
Fornecedor criado.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Cdigo de transao
FB60
Dicas teis
Adicione a transao na pasta Favoritos, caso o uso seja recorrente. Esta
transao no gera escriturao fiscal e no gera clculo de impostos. Utilize
somente para registro de documentos no fiscais.
Dados de
contrapartida
O boto pode ser utilizado para verificar o lanamento antes de efetivar o mesmo.
Pr-requisitos
Fornecedor criado
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Dicas teis
Utilize esta transao para criar descontos/abatimentos de fornecedores.
Dados do
fornecedor
Dados da
Contrapartida
Aps preenchimento acima, clicar duas vezes na linha de contrapartida para completar os
demais dados do lanamento.
Pr-requisitos
Fornecedor criado / Documento modelo existente
Etapas do menu
Selecione
.
Dicas teis
Utilize esta transao para lanar documentos semelhantes e alterar s alguns dados.
Disparador
Execute este procedimento quando houver necessidade de exibio de documentos e
seus lanamentos contbeis.
Pr-requisitos
Documento criado
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Sero exibidos os itens do documento. Para ver o detalhe de cada linha clicar duas vezes em
cada uma delas.
Disparador
Execute este procedimento quando identificar o erro no lanamento.
Pr-requisitos
Documento criado
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Dicas teis
Identifique com antecedncia o nmero do documento que deve ser estornado. S
podem ser estornados por esta transao, documentos gerados diretamente na
contabilidade. Documentos gerados em outros mdulos devero ser estornados na
origem.
4. Pagamento Fornecedor
Pr-requisitos
Seguem:
Cadastro do fornecedor;
Documento a pagar devidamente cadastrado e com a forma de pagamento
devidamente alterada.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Dicas teis
Caso haja necessidade de efetuar o pagamento de vrios documentos de forma manual,
aconselhvel utilizar a transao F110.
Preencher o banco que deseja emitir o cheque, um formulrio para impresso e um dispositivo
Na sequncia ser exibida uma tela com o nmero do SPOOL gerado (Formulrio do cheque)
Pr-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Cdigo de transao
F-53
Pr-requisitos
Seguem:
Cadastro do fornecedor;
Documento a pagar devidamente cadastrado e com a forma de pagamento
devidamente alterada.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
Dicas teis
Selecione todas as partidas que deseja realizar o processo de pagamento automtico,
indique o meio de pagamento e o banco onde devero ser pagos os mesmos.
Inicie a transao com os dados abaixo.
Preencha uma data e um cdigo para identificar a proposta.
Clicar no boto para que o programa selecione as partidas que devero ser
enviadas para pagamento.
Selecione a opo abaixo:
Aps este procedimento, realizar o download do arquivo para enviar para a instituio
financeira.
5. Administrao Cheque
5.1 Invalidar cheques emitidos
Objetivo
Use este procedimento para invalidar o cheque apenas, sem anular a compensao.
Pr-requisitos
Cheque emitido
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Cdigo de transao
FCH9
Dicas teis
Nenhuma
Clicar em .
Pr-requisitos
Cheque emitido / Documento de compensao gerado.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
Cdigo de transao
FCH8
Clicar no boto .
O documento foi anulado e a partida volta a ficar em aberto para processamento posterior.
Pr-requisitos
Identificar fornecedores que necessitam de compensao.
Selecione
.
Dicas teis
Consultar previamente os documentos, que necessitem previamente de acertos na
transao FBL1N (Partidas em aberto de fornecedores).
Clicar no boto .
Disparador
Execute este procedimento quando h necessidade de anular uma compensao de
pagamento.
Pr-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Dicas teis
Para facilitar, anote ou copie na memria do computador o nmero do documento de
compensao a ser anulado.
Clique na opo: .
Pr-requisitos
Partidas criadas
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Dicas teis
Caso haja necessidade de consulta por data de vencimento dos documentos, utilize a
transao FB00 Opes de processamento e clique na opo
.
Seleo de Partidas
Em aberto: Ttulos no compensados
Partidas Compensadas: Ttulos baixados por pagamento ou qualquer compensao.
Todas: Inclui partidas compensadas e em aberto.
Tipo de partida
Disparador
Execute este procedimento quando houver necessidade de analisar os documentos de
determinado fornecedor em um determinado perodo.
Pr-requisitos
Partidas criadas.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Selecione
.
Dicas teis
Nenhuma
Inicie a transao e preencha os dados abaixo
Clique duas vezes em qualquer coluna para ver o detalhe dos valores.