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SAP Business One How-To

Guide

PBLICO

Como configurar um processo automatizado


Dunning

Lanamento aplicvel:

SAP Business One 8.8

Todos os Pases

Ingls julho 2009


ndice

Introduo................................................. .................................................. .................................. 3

Sobre este guia ............................................... .................................................. .................. 3

O processo de advertncia no SAP Business One ........................................... .................................... 4

Introduo ................................................. .................................................. ......................... 4

Glossrio................................................. .................................................. .............................. 4

Sobre Condies de advertncia ............................................... .................................................. ........... 5

Automatizando o processo de Dunning .............................................. .................................................. 6

Personalizando Dunning letra Layouts .............................................. ....................................... 6

Definindo Condies de advertncia ............................................... .................................................. ....... 8

Especificando um padro Dunning Prazo para Clientes ........................................... .................. 12

Trabalhando com Opes Dunning para clientes ............................................ ........................ 13

O Assistente de Dunning ............................................... .................................................. ........... 16

Notas de crdito e pagamentos recebidos no com base em uma fatura ............................. 16

Datas de vencimento em notas de crdito e pagamentos recebidos .......................................... ..... 16

Faturas com vrios pagamentos .............................................. ................................... 16

Criando e executando um Assistente Dunning ............................................ ................................ 17

Executando um Assistente Dunning Salvo ............................................. ......................................... 27

Exibindo o Relatrio de Resumo Histrico Dunning ............................................ ................... 29

Impresso Dunning cartas e relatrios Dunning ............................................ ....................... 31

Mudar para o processo de impresso Carta Dunning ........................................... .............. 31

Impresso do relatrio de recomendao Assistente Dunning ............................................ . 31

Impresso do relatrio Resumo Histrico Dunning ............................................ .............. 31

Direitos autorais, marcas registradas e avisos de iseno ............................................ .................................... 32

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Como configurar um processo automatizado Dunning

introduo
A partir do momento de sua empresa vende bens ou servios, preciso monitorar pagamentos recebidos para garantir que seus clientes pagam
suas contas em dia. Quando as dvidas se tornam vencidas, as atividades de coleta so necessrios. Dunning o processo de envio de avisos
de cobrana para os clientes com itens de pagamento em atraso, solicitar o pagamento do montante em dvida por uma data especificada.

Para ajudar a controlar as faturas em aberto e monitorar o comportamento de pagamento dos seus clientes, a SAP Business One inclui o assistente de
advertncia. Este assistente monitora todos os documentos e transaes que representam dvida vencida em circulao e automaticamente gera avisos
de atraso que aumentam de urgncia ao longo do tempo. Alm disso, o assistente de cobrana permite que voc compartilhe informaes de pagamento
do cliente com outros departamentos dentro da sua empresa.

O acesso s funes Dunning

Superusurios e usurios com autorizaes plenas pode acessar as funes de cobrana. Para mais informaes sobre autorizaes,
ver o documento Como definir as autorizaes, em Releases 2007 Um e 2007 B
na rea de documentao do SAP Business One Customer Portal ( http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation ). Por padro, o Nveis

Dunning opo de menu no SAP Business One Menu principal est escondido. Quando estiver visvel, esta opo exibe o Nveis de advertncia -

Configurao janela, em que voc v os nveis de advertncia padro. Esses padres tambm aparecem no Condies de advertncia - Definio janela.

Para fazer o Nveis Dunning opo de menu visvel, na barra de menu, escolha Ferramentas Configuraes de formulrio.

Como alternativa, clique ( Configuraes de formulrio) na barra de ferramentas.

Sobre este guia

As informaes contidas neste guia uma reviso para todos os usurios, e isso ajuda os novos usurios a entender, definir e automatizar o processo
de cobrana.

A primeira seo uma viso geral de cobrana, que inclui um glossrio de termos. Em seguida, uma explicao do processo de configurao de
cobrana, incluindo exemplos de termos de cobrana. Estes exemplos podem ajudar a decidir como usar termos de cobrana na sua empresa.
Finalmente, este guia inclui os procedimentos necessrios para automatizar o processo de cobrana.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

O processo de advertncia no SAP Business One


Esta seo mostra como o processo de cobrana funciona. Ele tambm lista a terminologia e os elementos especficos de cobrana
que voc deve considerar antes de configurar este processo para sua empresa.

introduo

O processo de advertncia no SAP Business One ajuda a monitorar os pagamentos dos clientes, histrico de pagamentos pista, e enviar
cartas aos clientes com facturas em atraso. Voc definir quando a enviar cartas para as facturas em atraso. Cada data que voc definir, por
exemplo, 30, 60 e 90 dias de atraso, chamado de nvel de cobrana. Voc pode cobrar cada vez mais altas taxas de letra e juros sobre os
saldos pendentes com cada nvel de cobrana sucessiva.

Os nveis de advertncia, alm de quaisquer taxas e do taxa de juro de cobrana Aplicada conta do cliente so chamados a termos de
cobrana.

Qualquer cliente documento aberto que ultrapassa um nvel de cobrana monitorado pela assistente de cobrana e exibidos em um
relatrio. A partir do relatrio, voc pode imprimir cartas de advertncia. Uma carta tpica lista os documentos abertos e o nmero de dias em
atraso e resume quaisquer taxas ou juros sobre os documentos abertos.

Glossrio

A tabela seguinte lista Dunning termos e definies:

Prazo descrio

taxa de juros Dunning A taxa de atraso de pagamento com base em uma porcentagem dos valores

em atraso em faturas no pagas.

carta de cobrana A carta de advertncia ou aviso utilizado para receber os

pagamentos pendentes.

nvel de cobrana Nvel de comunicao aos clientes para contas a


receber.

Dunning um processo metdico de contato com clientes para


coletar contas no pagas. Ele geralmente comea no primeiro nvel
com um lembrete e progride para cartas de advertncia e
advertncias severas como contas de ficar seriamente atrasado.

prazo Dunning A taxa de taxas e juros cobrados aos clientes que chegam a um nvel de

cobrana. O assistente de cobrana compara um nvel de cobrana

selecionado para todos os documentos do cliente abertos, como faturas A /

R. Se um cliente chega a um nvel de cobrana, os termos de cobrana so

especificados em uma carta de advertncia.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

Prazo descrio

assistente Dunning Uma ferramenta que permite a criao e transmisso de cartas aos clientes

que no pagaram as suas facturas em aberto dentro de um determinado

intervalo de tempo e lembra-los de pagamentos em atraso. Alm disso, o

assistente de advertncia mantm o controle do comportamento de

pagamento dos clientes em um banco de dados para disponibilizar essas

informaes s autoridades.

Sobre Condies de advertncia

Sua primeira considerao quando da criao de um processo de cobrana devem ser seus clientes e seu histrico de pagamento. Se os seus clientes

pagam suas contas em dia, voc pode precisar apenas uma condio de advertncia, ou voc pode precisar de vrios termos com cartas de advertncia

mais freqentes e aumento de taxas e juros. Quando voc define os termos da sua reclamao, voc personalizar o contedo do layout letra para cada

nvel de cobrana. Normalmente, os nveis de cobrana so 30, 60 e 90 dias anteriores data de vencimento da fatura. Voc determina o tom da carta

para cada nvel.

exemplo
Este exemplo compara dois termos amostra de cobrana:

Standard - para clientes que raramente esto atrasados com os pagamentos adiantados - para clientes

que frequentemente esto atrasados com os pagamentos

Padro e avanado so nomes de amostras.

Nveis Dunning condio de advertncia Carta Dunning Letters Fee Per? Taxa de juros?

Padro Trs: 30, 60 e 90 dias 1 carta por nvel de no no

aps a factura devido cobrana (padro). O tom


amigvel, mas cada
vez mais firme com cada
letra sucessiva.

avanado Cinco: 15, 30, 45, 1 carta por nvel de Sim, aumenta a cada Sim, aumenta a cada
60, e 75 dias depois que a cobrana (padro). O nvel de cobrana nvel de cobrana
factura devido tom franca e cada vez
mais direto com cada
letra sucessiva.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

Automatizando o processo de Dunning


Este procedimento d-lhe uma viso geral das tarefas necessrias para automatizar o processo de cobrana para sua empresa.

Procedimento

Para automatizar o processo de cobrana, voc deve fazer o seguinte:

1. Decida quantos nveis de cobrana para usar em sua empresa e personalizar um layout de letra para cada nvel usando Print

Layout Designer. Para mais informaes, veja Personalizando Dunning letra Layouts .

2. Definir termos de cobrana para seus clientes. Para mais informaes, veja Definindo

Condies de advertncia .

3. Especifique uma condio de advertncia padro antes de utilizar o assistente de advertncia. Para mais informaes, veja Especificando

um padro Dunning Prazo para Clientes .

4. Criar e executar assistentes de cobrana. Para mais informaes, veja Criando e executando um Assistente Dunning e Executando

um Assistente Dunning Saved .

5. Depois de executar seus assistentes, exibio de cobrana de dados de histria assistente e refinar seu processo de cobrana, conforme necessrio.

Para mais informaes, veja Exibindo o Relatrio de Resumo Histrico Dunning .

Personalizando Dunning letra Layouts

Este procedimento mostra como personalizar cobrana carta layouts com informao da sua empresa usando Print Layout Designer. A carta de
advertncia necessria para cada nvel de cobrana que voc definir. Se voc pretende usar 6 nveis de advertncia, em seguida, voc deve
personalizar 6 Carta layouts.

SAP Business One inclui 10 reclamao carta layouts. layouts carta 01, 02 e 03 so predefinidas como o primeiro, segundo e terceiro
avisos de atraso. Carta layouts 04 a 10 so layouts em branco. Depois de personalizar a carta layouts para os nveis de advertncia em
sua empresa, voc pode optar por imprimir as letras gerados pelo assistente de advertncia. As letras exibir suas alteraes e
aditamentos, bem como os detalhes de faturas em aberto do cliente no nvel de cobrana selecionado. Para obter mais informaes sobre
como personalizar layouts, consulte o documento Como personalizar layouts de impresso com Print Layout Designer na rea de
documentao do SAP Business One Customer Portal ( http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation ).

condio prvia

Voc leu sobre como configurar o processo de cobrana em Automatizando o processo de Dunning .

Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher Administrao Configurao parceiros de negcios
Condies de advertncia.

o Condies de advertncia - Definio janela aparece.

2. Escolha Ferramentas Print Layout Designer na barra de menu ou clique ( Print Layout Designer) dentro
a barra de ferramentas. o Layout Designer - Critrios de seleo janela aparece.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

o Dunning Carta 01 o layout exibida por padro na Escolha Tipo de Documento campo, como mostra a seguinte janela:

3. No Escolha Tipo de Documento campo, selecione o esquema de cobrana carta para editar.

4. Escolha o Editar layout boto.

O layout selecionado aparece.

As reas do layout que voc precisa para personalizar so realados. O assistente de cobrana completa o
nome da empresa e reas de endereo. A parte do meio do layout exibe documentos em atraso do cliente e seus
respectivos valores.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

A seguir representa o layout padro para carta de advertncia 01:

5. Insira o logotipo da empresa e modificar o contedo de layout conforme necessrio.

6. Quando tiver terminado, para fechar Print Layout Designer, escolha Arquivo Sada na barra de menu.

Uma mensagem do sistema exibida.

7. Para guardar as alteraes, escolha Sim.

Voc volta para o Layout Designer - Critrios de seleo janela. Voc pode selecionar outro layout para edio ou
escolher o ok boto para fechar a janela.

Definindo Condies de advertncia

Use o Condies de advertncia - Definio janela para definir os termos que so utilizados pelo assistente de advertncia. Como voc definir termos de

cobrana para sua empresa, note que voc obrigado a criar uma condio de advertncia padro. O padro aplicado a novos clientes como eles so

criados e para todos os clientes sem uma condio de advertncia.

O aspecto fundamental da condio de advertncia o nvel de cobrana, o que desencadeia uma letra e podem incluir uma taxa de letra e juros
sobre o saldo devedor do cliente. Voc pode usar at 10 nveis de advertncia.

Para obter mais informaes sobre como configurar o processo de reclamao, consulte Automatizando o processo de Dunning .

condio prvia

Voc personalizou um layout de cobrana carta para cada nvel de cobrana em sua empresa. Para mais

informaes, veja Personalizando Dunning letra Layouts .

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Como configurar um processo automatizado Dunning

Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher Administrao Configurao parceiros de negcios
Condies de advertncia.

o Condies de advertncia - Definio janela aparece.

2. Especifique um Cdigo e um Nome para a condio de advertncia.

Ao criar termos de cobrana, voc deve usar os cdigos e nomes que os usurios em sua empresa pode facilmente entender.

3. A opo selecionada na Mtodo Carta Dunning campo determina quais opes so exibidas
no Condies de advertncia - Definio janela. Por exemplo, se voc selecionar Uma carta por factura, ento o Aplicar
letra da disposio por nvel caixa, bem como o Carta por BP Term e Banco de juro% Opes no so exibidos. De Mtodo
Carta Dunning lista suspensa, selecione uma das seguintes opes:

Uma carta por BP


Gera uma carta que inclui todas as facturas em atraso para o cliente. Se voc selecionar esta opo eo Aplicar letra
da disposio por nvel ( descrito na prxima etapa) est desmarcada, possvel substituir os termos de cobrana
para cada nvel de cobrana. Para substituir os termos de advertncia para o cliente, preencha o Carta por BP Term seo
da janela da seguinte forma:

especificar um Saldo mnimo para todas as transaes abertas. A carta de cobrana gerado apenas
quando a quantidade total aberta est acima do saldo mnimo. especificar um Taxa por letra. O valor
especificado uma taxa fixa para a letra (mesmo que a letra pode fazer referncia a vrias facturas). Se o
cliente tem vrias faturas em aberto, e voc costuma cobrar uma taxa por fatura, voc pode no querer
usar o Uma carta por BP opo. Para aplicar juros sobre todas as faturas em aberto, selecione o incluem
juros checkbox. Voc especifica as opes de juros no Banco de juro% seco da janela.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

Uma carta por nvel de cobrana


Gera uma carta que inclui todas as facturas no mesmo nvel de cobrana.

Uma carta por factura


Gera uma carta de cobrana para cada fatura em atraso.

4. Para usar o layout letra do mais alto nvel de cobrana atribudo s facturas para que carta de advertncia, selecione o Aplicar letra
da disposio por nvel checkbox. Por exemplo, se houver 2 facturas com um nvel de cobrana de 1, e uma factura com um
nvel de cobrana de 2, o esquema de letras atribudas a nvel de advertncia 2 usada.

Esta opo est disponvel somente quando voc selecionar o Uma carta por nvel de cobrana ou o Uma carta por BP opo.

5. No Dunning Nvel seo da janela, ou adicionar, editar ou remover nveis de advertncia da seguinte forma:

Para Faa isso

Adicionar um nvel de uma. No Disposio carta coluna, na lista suspensa, selecione uma das seguintes opes:

cobrana ou editar os

valores de nvel de O nmero de reclamao letra que corresponde cobrana


reclamao de pagamento padro nvel. Por exemplo, para adicionar nvel de cobrana 4, escolha
Dunning Carta 04.

o Dunning Todos layout, que uma disposio geral adequada para


todos os nveis de advertncia

b. No Depois eficaz (Dias) campo, especifique o nmero de dias aps o qual o nvel de
cobrana eficaz (obrigatrio) Valor .A do campo acumulativo de um nvel para
o outro. Por exemplo, dois nveis de advertncia so definidos. No Depois eficaz
(Dias) campo, o valor para o nvel 1 de 30 dias eo valor para o nvel 2 de 10
dias. A cobrana carta nvel 1 torna-se eficaz 30 dias aps a data de vencimento
da fatura. A carta de advertncia de nvel 2 torna-se eficaz 10 dias aps a
cobrana carta nvel 1 foi gerado.

c. No Taxa por Carta campo, se necessrio, voc pode especificar uma taxa (valor fixo) para
o nvel de cobrana.

Se o interesse calculado sobre o valor da factura, esta taxa adicionado ao


interesse.

d. No Saldo mnimo campo, voc pode especificar um valor mnimo de equilbrio para
o nvel de advertncia.

e. No Interesse campo, se necessrio, voc pode selecionar a caixa de seleo para


calcular juros sobre as faturas em aberto no nvel de cobrana. No Banco
de juro% seo da janela, faa o seguinte:

Eu. No Nmero de dias no ano campo, especificar um nmero diferente, se


necessrio. O valor padro 360.

II. No Taxa de juros anual campo, especifique a taxa de juros anual.

III. No Nmero de dias no ms campo, especificar um nmero diferente, se


necessrio. O valor padro de 30 dias.

f. Para guardar as alteraes, escolha o Atualizar boto.

Para adicionar outro nvel de cobrana, repita este procedimento.

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Para Faa isso

Remover um nvel de uma. O boto direito do mouse em qualquer lugar na linha nvel de cobrana e escolha

cobrana Excluir linha.

b. Para guardar as alteraes, escolha o Atualizar boto.

No Condies de advertncia - Definio janela abaixo, o taxas, juros e quarto nvel de cobrana so especificados.

6. Especifique uma opo de taxa de cmbio usando os botes de rdio da seguinte forma: Para usar a taxa de cmbio definida na nota

fiscal, selecione Usar o Exchange Original da Nota Fiscal.

Para utilizar a taxa de cmbio definida no dia as cartas de cobrana so gerados, selecione
Use taxa de cmbio corrente. Use esta opo quando clculo de juros em moeda estrangeira.

7. Especifique uma opo de clculo de juros usando os botes de rdio da seguinte forma: Para calcular juros sobre o montante

remanescente da dvida, selecione Calcular Juros sobre o restante da conta. Esta a opo padro.

Para calcular juros sobre o montante original da dvida, selecione calcular juros Valor em Sum Original.

8. Escolha a Adicionar boto para salvar a condio de advertncia.

o Condies de advertncia - Definio janela aparece novamente, prontos para definir outra condio de advertncia. As
informaes nvel de cobrana a partir do ltimo termo definido exibido na janela por padro.

9. Para fechar a janela, ou definir outra condio de advertncia ou escolher o cancelar boto.

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Especificando um padro Dunning Prazo para Clientes

Este procedimento mostra como especificar uma condio de advertncia padro para novos clientes e como o SAP Business One aplica-se o
padro para os clientes sem uma condio de advertncia.

Se voc no quiser que o padro aplicado a todos os clientes existentes, voc deve selecionar um termo de cobrana para cada cliente no Parceiro

de Negcios de Dados Mestre janela. Para mais informaes sobre a seleo de termos de cobrana para os clientes, veja Trabalhando com Opes

Dunning para clientes . Voc pode usar o Workbench de transferncia de dados para selecionar termos de cobrana para os clientes

automaticamente. Para mais informaes, consulte o documento Como usar o Workbench de transferncia de dados na rea de documentao do

SAP Business One Customer Portal ( http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation ). Para mais informaes sobre a cobrana processo de

configurao, consulte Automatizando o processo de Dunning .

condio prvia

Antes de selecionar um termo de advertncia padro, pelo menos uma condio de advertncia deve existir. Para mais informaes, veja Definindo Condies de

advertncia .

Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher Administrao inicializao do sistema
Configuraes Gerais.

o Configuraes Gerais janela aparece. o BP guia exibida por padro.

2. A partir da Def. (Padro) Dunning Prazo para o Cliente lista suspensa, selecione uma cobrana padro
prazo.

Este termo o padro para todos os novos clientes.

CUIDADO
SAP Business One aplica-se o padro para cada cliente existente sem uma condio de advertncia que lhes atribudo.
Considere isso quando voc seleciona o padro.

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3. Escolha o ok boto.

Se existem clientes que no tm uma condio de advertncia que lhes atribudo, aparece uma mensagem de sistema. Para
atribuir estes clientes a condio de advertncia padro, escolher o ok boto.

Trabalhando com Opes Dunning para clientes

Este procedimento mostra como usar o Parceiro de Negcios de Dados Mestre janela para fazer o seguinte:

Exibio atual condio de advertncia do cliente e selecione um novo

Bloquear ou Desbloquear cobrana cartas para o cliente

Exibir o nvel de ltima cobrana alcanado

Mostrar a data da ltima carta de cobrana impresso Para mais informaes sobre o processo de configurao de cobrana, ver Automatizando

o processo de Dunning .

Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher parceiros de negcios scio
Dados mestre.

o Parceiro de Negcios de Dados Mestre janela aparece, exibindo o geral aba.

2. No Cdigo campo, especificar o cdigo de parceiro de negcios.

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3. Escolha o Encontrar boto.

A janela exibe os dados do cliente selecionado. A janela mostra abaixo do Termos de pagamento guia, em que voc
pode ver e mudar a condio de advertncia para o cliente.

4. Faa o seguinte:

Para Faa isso

Exibir ou alterar o prazo uma. Selecione os Termos de pagamento aba.

de reclamao de o Dunning Term campo exibida, como mostrado na janela acima.


pagamento atual para o
cliente
b. Para alterar o prazo, selecionar um novo termo no Dunning Term
campo.

c. Escolha o Atualizar boto.

O novo termo usado em futuras execues do assistente de advertncia.

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Para Faa isso

Bloquear ou uma. Selecione os Contabilidade aba.

desbloquear cartas de
o geral sub-seo exibida por padro. Os campos de advertncia esto na parte
advertncia para o cliente inferior da aba, como mostrado na janela abaixo.

b. Marque ou desmarque a Bloco cartas de advertncia checkbox.

CUIDADO
Se esta opo for selecionada, o cliente excludo durante uma corrida assistente de
advertncia. Portanto, cartas para o cliente no pode ser gerado e o assistente no pode
controlar o comportamento de pagamento do cliente. Note que voc pode incluir um cliente
em uma corrida assistente de cobrana, mas optar por no imprimir cartas para esse cliente.

c. Escolha o Atualizar boto.

Mostrar informao uma. Selecione os Contabilidade aba.

nvel de cobrana e
b. Os campos de cobrana, mostrados na janela abaixo, so somente leitura e exibir as
data de cobrana
seguintes informaes:

Dunning Nvel refere-se ao mais alto nvel de cobrana de um documento


aberto para o cliente no momento do assistente ltima cobrana prazo.

Dunning Data refere-se ltima data em que Dunning letras foram


impressas para o cliente.

5. Se voc fez alteraes, escolha o Atualizar boto.

6. Para fechar a janela, escolha o ok boto.

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O Assistente de Dunning

Esta seo descreve as operaes e documentos que analisa o assistente de advertncia. Ela tambm lhe d uma viso geral de como
notas de crdito do cliente e pagamentos so verificados, calculado e exibido pelo assistente de advertncia.

Para mais informaes sobre como o assistente de cobrana processa notas de crdito e pagamentos, ver
Criando e executando um Assistente Dunning .

O assistente de reclamao rastreia as seguintes operaes e documentos:

faturas em aberto A / R (incluindo faturas parcialmente pagas e parcialmente creditados)

/ R notas de crdito A

lanamentos contbeis manuais com pelo menos uma linha enviada para um cliente

Abrir e fechar transaes de balano

pagamentos recebidos

Para mais informaes sobre o processo de configurao de cobrana, ver Automatizando o processo de Dunning .

Notas de crdito e pagamentos recebidos no com base em uma Fatura


Se um cliente tem notas de crdito ou pagamentos de entrada que no so baseadas em notas fiscais, e a opo de incluir memorandos e pagamentos
no baseados em facturas selecionado, os lanamentos de crdito so apresentados no relatrio de recomendao do assistente de cobrana (passo
5 do assistente).

Quer ou no as notas de crdito ou pagamentos recebidos so exibidos depende dos termos de cobrana definidos para o
cliente. Se o Uma carta por BP opo de cobrana for selecionada, notas de crdito e pagamentos recebidos so exibidos no
incio do relatrio de recomendao, e SAP Business One inclui-los no clculo e ao verificar o Saldo mnimo campo. Ao
imprimir as cartas de cobrana, notas de crdito e pagamentos recebidos so exibidos com um negativo

placa ( - ). Se a condio de advertncia Uma carta por factura ou Uma carta por nvel de cobrana especificado para o cliente, as
notas de crdito e pagamentos recebidos so exibidos no final do relatrio de recomendao. Estes documentos so ajustados para
nvel de cobrana 0 e, portanto, so excludos da carta de advertncia.

Devido Datas em notas de crdito e pagamentos recebidos


Se a data de vencimento para notas de crdito ou pagamentos de entrada for inferior ou igual a data de execuo do assistente de cobrana, o
documento aparece no relatrio de recomendao e a data de vencimento exibida a data de execuo do assistente. Se a data de vencimento do
destacamento de crdito uma data futura, notas de crdito e pagamentos de entrada no aparecem no relatrio e no so levados em conta.

Faturas com vrios pagamentos


Se uma factura tem vrios pagamentos aplicado, cada pagamento aparece como uma fatura separada no relatrio de recomendao.
Desde pagamentos podem ter diferentes datas de vencimento, possvel que cada pagamento atribudo a um nvel de cobrana
diferente.

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Criando e executando um Assistente Dunning

Este procedimento mostra-lhe como selecionar os clientes e os tipos de documentos para incluir em um assistente, como trabalhar com as
recomendaes do assistente, e como imprimir cartas de advertncia ou selecionar outras opes de processamento.

Para mais informaes sobre o processo de configurao de cobrana, ver Automatizando o processo de Dunning .

Pr-requisitos

Voc utilizou os seguintes procedimentos para excluir faturas especficas e clientes do assistente:

Para excluir uma factura especfica, faa o seguinte:

uma. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher Vendas A / R A / R Nota Fiscal.

b. No A / R Invoice janela, especifique o cliente ea factura para excluir.

c. Selecione os Logstica aba.

d. Selecione os Bloco cartas de advertncia caixa de seleo e escolha o Adicionar boto.

Para incluir a factura em futuras execues, depois da cobrana de execuo, desmarque a caixa.

Para excluir um cliente e todas as suas facturas, faa o seguinte:

uma. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher parceiros de negcios scio
Dados mestre.

b. Na janela do parceiro de negcios, especifique o cdigo de parceiro de negcios no campo Cdigo e


escolha o boto Find.

c. Na guia Contabilidade, selecione o sub-seo Geral.

d. Selecione a caixa Dunning Letras de bloco e escolha o boto Update. Para incluir faturas do cliente em futuras
execues, depois da cobrana de execuo, desmarque a caixa.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher Vendas - A / R Assistente de Dunning.

O assistente de advertncia aparece. Use os botes de navegao da seguinte forma:

Para fechar o assistente sem salvar as alteraes, escolha o cancelar boto. Para retornar para a

janela anterior, escolha o Costas boto. Para ir para a prxima etapa do assistente, escolha o prximo boto.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

2. Escolha o prximo boto.

o Opes do assistente janela aparece.

3. Selecione o Iniciar um novo Assistente boto de opo e escolha o prximo boto.

o Parmetros gerais janela aparece. Use esta janela para alterar o Nome Dunning valorizar e especificar o Dunning Nvel e
Dunning Term valores.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

4. Preencha os campos da Parmetros gerais janela como se segue:

Campo Ao do usurio e valores

Nome Dunning Por padro, o Nome Dunning valor calculado de acordo com a frmula: Dun +
data do sistema + nmero incremental. Voc pode mudar o nome, se necessrio.

Data de Dunning Run Exibe a data atual. Este campo no editvel.

Dunning Nvel Na lista suspensa, selecione um nvel de cobrana ou selecione Todos, que combina os nveis de
advertncia em conjunto.

Dunning Term Selecione um termo de reclamao particular ou selecione Todos. Os termos disponveis so tomadas a partir da Condies

de advertncia - Definio janela. Se voc selecionar Todos, todos os clientes que esto atribudos a condio de

advertncia e ter pelo menos um documento aberto esto includos no prazo. Se voc selecionar um termo de

reclamao particular, apenas os clientes com a condio de advertncia seleccionado atribudos a eles so

includos na cobrana de execuo.

5. Escolha o prximo boto.

o Parceiros de negcios - Critrios de seleo janela aparece.

6. Especifique os clientes para incluir no assistente, da seguinte forma: Para remover todos os clientes existentes da tabela de

seleco, escolha o Limpar Table


boto. Para exibir a Propriedades BP janela, que permite especificar uma gama de clientes para incluir no
assistente de cobrana, escolha o Adicionar boto.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

Para incluir os clientes com um saldo de zero, que podem ter faturas A / R no pagas ou parcialmente pagas, e
outras transaes abertas, marque a caixa de seleo Incluir Clientes com crdito ou saldo zero.

Nota
Se o Bloco cartas de advertncia caixa de seleo na Parceiro de Negcios de Dados Mestre janela selecionado, voc no pode
selecionar um cliente para incluso em uma corrida assistente de advertncia.

7. Escolha o prximo boto.

o Parmetros de documentos janela aparece. Utilize esta janela para especificar o intervalo de datas na factura, e definir os tipos
de documentos e parmetros de letras.

8. Selecione o intervalo de facturas para incluir por data, data de vencimento, ou ambos postar. Clique para selecionar A partir de

e Para Encontros.

Nota
o Para campos exibir a data atual por padro. Voc pode alterar a data, se for necessrio.

9. Escolha uma ou mais das seguintes opes no Tipos de documento seco da janela:

Incluir pagamentos no com base na factura


inclui automaticamente os pagamentos no baseados em facturas no assistente de cobrana (desde que os pagamentos no
foram reconciliados internamente). Estes pagamentos aparecem com um negativo

assinar (-) em uma linha separada do assistente de advertncia. parcelamento de faturas no so apresentadas em uma linha
separada, mas ainda figurar no clculo, uma vez que o assistente executado somente na quantidade aberto.

Incluir notas de crdito no com base em facturas


automaticamente inclui notas de crdito que no so baseadas em facturas no assistente de cobrana (desde que os
pagamentos no foram reconciliados internamente). Estas notas de crdito aparecer com um sinal negativo (-) em uma linha
separada do assistente de advertncia. As notas de crdito com base em facturas no so exibidos em uma linha separada no
assistente, mas ainda figurar no clculo, uma vez que o assistente executado somente na quantidade aberto.

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Como configurar um processo automatizado Dunning

Incluir Lanamentos manuais


Considera lanamentos contbeis manuais criados para os clientes selecionados. O assistente considera as seguintes
entradas de dirio como manuais:

entradas de dirio criado no Journal Entry ou o lanamentos contbeis Entradas janela criada utilizando os
saldos de abertura ou a funo de encerramento do perodo Se o cliente debitado (ou creditada com um valor
negativo) na entrada de dirio manual, a entrada de dirio considerado um A / R factura. Se o cliente
creditado (ou debitado com um valor negativo) na entrada de dirio, a entrada de dirio considerada uma nota
de crdito A / R.

Nota
Se o criador de uma entrada de dirio seleciona o Bloco cartas de advertncia caixa de seleo na Definies de formulrio -
Jornal de entrada janela, a entrada de dirio no aparece no relatrio de recomendao do assistente

10. No Parmetros carta seco da janela, seleccionar uma ou ambas as seguintes opes:

Permitir Negativo Carta Dunning


Permite que uma carta de reclamao montante total que negativa, o que possvel desde que o assistente de reclamao
rastreia notas de crdito e entradas de dirio manuais.

Indicao Itens todas abertas


Inclui faturas e lanamentos manuais para as facturas que ainda no so elegveis para uma nova carta de advertncia (a um nvel de
advertncia mais elevado) ou qualquer carta de advertncia. Ao escolher esta opo, a carta de advertncia mostra todas as faturas
em aberto (independentemente da data de vencimento) que no tenham sido pagos, creditados, ou reconciliados. Este campo
visvel apenas se tiver seleccionado Todos no Dunning Nvel no campo Parmetros gerais janela, acima.

11. Escolha o prximo boto.

o Relatrio recomendao janela aparece. Utilize esta janela para rever e alterar as recomendaes do assistente de advertncia
para as cartas de advertncia para gerar para as facturas em aberto. facturas em atraso e as transaes a serem includos no
cartas de advertncia so exibidas para cada cliente.

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o Relatrio recomendao janela acima mostra a metade esquerda do relatrio. O relatrio contm 8 campos que voc pode
modificar, se necessrio. Trs destes campos sero destacados na janela. Os outros campos que podem ser modificados esto na
metade direita da janela, o que mostrado em uma etapa posterior.

12. Deixe seu comentrio ou alterar os campos na metade esquerda do relatrio, como segue:

Campo Ao do usurio ou o campo Descrio Valores

New Data de Vencimento Voc pode especificar a data na qual se espera que os pagamentos das faturas em aberto.
Esta data impresso na carta de advertncia, mas no atualiza as facturas ou outras
operaes includas na carta. Para especificar uma data, clique duas vezes no campo para
exibir um calendrio.

usurio e tempo Estes campos exibir o usurio que iniciou a cobrana Run Wizard eo tempo que o
relatrio de recomendao foi gerado. Transaes e documentos que so postados
aps o horrio exibido no esto includos no relatrio, mesmo que satisfaam os
parmetros do relatrio.

coluna de caixa de seleo Desmarque a caixa de seleo para cada cliente ou documento que deseja excluir desta
assistente prazo. Todas as facturas, excluindo aqueles para os clientes com um saldo de crdito,
so selecionados por padro.

Cdigo do Consumidor Os cdigos de parceiros de negcios dos clientes selecionados. Para exibir os

detalhes dos documentos e transaes para os clientes, escolher o Expandir todos boto.

Para exibir apenas o Cdigo do Consumidor e Nome do cliente

informaes, escolha o Recolher todos boto.

Carta No. O nmero das cartas de advertncia que so recomendados para um cliente
especfico.

O nmero depende das condies de advertncia definido para o cliente. Por exemplo, se a
condio de advertncia uma carta por nvel de cobrana, o mesmo nmero definido para
todas as facturas atribudas a esse nvel de cobrana. Se uma condio de advertncia de 1
carta por factura definido para o cliente, um nmero carta incremental atribudo a cada fatura.

Nvel Dunning nvel associado com o respectivo documento ou transao. Se necessrio, voc
pode alterar esse valor, mas apenas at ao nvel definido na condio de advertncia
atribudo ao cliente. Na sequncia de execuo do assistente; o conjunto de nvel para este
campo aparece na factura afetada e nos dados mestre do cliente.

Nome do cliente O nome do cliente selecionado.

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Campo Ao do usurio ou o campo Descrio Valores

Doc. No. Exibe o tipo de documento, nmero do documento, e o nmero da linha documento
especfico ao qual se aplica a cobrana prazo. Por exemplo, o valor IN 172/1 indica
que a cobrana de execuo aplicado a A / R 172 nmero da fatura, nmero da
linha 1 na entrada de dirio criada pela factura A / R.

Se o tipo de documento JE (entrada de dirio), OB (saldo de abertura) ou BC (saldo


final), a numerao de linha comea com 0 e no com
1. O valor JE 285/0 representa a primeira linha na revista nmero de entrada 285.

Data de Vencimento A data de vencimento do documento ou transao includos neste cobrana prazo.

ltima Data Dunning Data da ltima execuo de cobrana, se uma transao ou documento foi includo em uma

corrida de cobrana anterior.

ltima Atualizao Data Nvel A ltima data em que o nvel de cobrana foi atualizado.

13. Para exibir a metade direita do relatrio, desloque-se para a direita. A janela abaixo

destaca os campos que podem ser modificados:

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14. Deixe seu comentrio ou alterar os campos que aparecem na metade direita do relatrio, como segue:

Campo Ao do usurio ou o campo Descrio Valores

documento Sum O valor total original do documento de entrada ou revista. valores negativos representam
transaes para os quais o cliente creditado, tais como pagamentos recebidos ou
notas de crdito.

Abrir Sum A quantidade do documento ou transao que ainda no est pagos, creditados, ou
reconciliados. Este o montante includo nesta cobrana prazo. valores negativos
representam transaes que o crdito do cliente, como memorandos / R crdito de um.
Estas operaes no esto includos na corrida.

juros Dias O nmero de dias em que calculado o interesse. Voc pode alterar este valor,
se necessrio.

Os dias so contados a partir da data de vencimento do documento ou transao e


baseiam-se no nmero de dias em um ms, como definido na Condies de advertncia -
Definio janela.

Interesse % A taxa de juros para o perodo de cobrana. Voc pode alterar este valor, se necessrio.

O clculo baseado em uma frmula que usa a taxa de juros anual eo nmero de
dias de juros no ano, conforme definido no
Condies de advertncia - Definio janela. Por exemplo:

Nmero de dias no ano: 360 Taxa

de juros anual: 14% dias de juros:

53

Interesse dias% = juros multiplicado pela taxa de juros anual, dividido pelo
nmero de dias no ano, ou: (53 x 14%) / 360 = 2,06%

Montante de juros O montante de juros calculados para este documento ou transao. Voc pode
alterar este valor, se necessrio. O clculo baseia-se nas definies do DunningTerms
- Configurao janela.

total O montante total monitorado pelo assistente por documento ou transao, incluindo
os juros, se houver. Voc pode alterar este valor, se necessrio.

Na linha carta, o total a quantia includa nesta carta (de todas as transaes e
documentos), incluindo os montantes de juros para cada documento ou transao. Se
voc alterar o montante total ou interesse de uma transaco ou documento especfico,
o total da carta actualizado em conformidade.

Taxa A taxa por carta, conforme definido no Condies de advertncia - Definio

janela. Se voc alterar esse valor, a nova taxa aplicvel a apenas a letra atual.

Soma O montante total por carta, incluindo os juros e taxa.

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15. Escolha o prximo boto.

o processamento janela ser exibida:

16. Selecione uma opo de processamento para o assistente de entre os seguintes:

Salvar seleo de parmetros e Sair


Salva os parmetros de seleo, mas no o relatrio de recomendao. A prxima vez que voc executar o assistente de
cobrana, o relatrio de recomendao pode ser diferente devido a faturas novos ou pagos.

Salve Relatrio de recomendao como rascunho e Sair


Cria cartas de advertncia no futuro com base neste relatrio de recomendao. Alm disso, as facturas, notas de crdito
e pagamentos includos no relatrio podem ser cobertos por outras corridas de cobrana. Voc pode cancelar o relatrio
de recomendao salvo.

Executar Apenas, Imprimir mais tarde e Sair


Executa o assistente e permite imprimir as cartas de cobrana criados pelo relatrio de recomendao mais tarde. Quando
voc deseja imprimir as letras, selecione essa cobrana run na primeira etapa do assistente e selecione Imprimir Dunning
Letras e Exit no ltimo passo.

Imprimir Dunning Letras e Exit


Prints Dunning letras criadas pelo relatrio de recomendao.

17. Escolha o Terminar boto.

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Executando um Assistente Dunning Saved

Cada assistente de advertncia voc cria salvo e pode ser reutilizado. Quando voc seleciona um assistente existente, voc no pode mudar seus
parmetros, tais como quais os clientes eo tipo de facturas para incluir no assistente. Voc pode executar o assistente para ver o seu relatrio de
recomendao e imprimir as cartas de cobrana, se necessrio.

Se voc j tiver criado um assistente e selecionou Executar Apenas, Imprimir mais tarde e Sair na etapa final, voc pode executar o assistente

novamente e desta vez optar por imprimir as letras. Para mais informaes sobre o processo de configurao de cobrana, ver Automatizando o

processo de Dunning .

condio prvia

Voc criou e salvou um assistente. Para mais informaes, veja Criando e executando um Assistente Dunning .

Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher Vendas - A / R Assistente de Dunning.

o Opes do assistente janela aparece. o Carregar um Assistente Saved boto de opo selecionada por padro.

Se voc tem uma longa lista de assistentes de cobrana, use o Encontrar campo para localizar um assistente. Especifique um nome parcial ou total de um
assistente existente. A primeira corrida de cobrana que corresponda aos seus parmetros de pesquisa aparece.

A janela exibe os assistentes existentes. Voc v o nome e data de criao do assistente. Voc tambm pode ver o status do
assistente, que pode ser um dos seguintes procedimentos:

Parmetros salvos
O assistente de cobrana no foi executado eo relatrio de recomendao no foi criado.

Rascunho
O relatrio recomendao foi criado, mas o assistente de cobrana no foi executado. O relatrio salvo como um
rascunho.

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Executado e Assistente Impresso


O assistente de cobrana tem sido gerido e cartas de advertncia foram criadas.

2. Clique para seleccionar um assistente.

3. Em janelas subsequentes, manter a escolha do prximo boto at que o processamento janela aparece. A janela abaixo mostra que

voc pode revisar as configuraes do assistente, mas voc no pode alter-los.

4. Selecione uma opo de processamento para o assistente de entre os seguintes:

Salvar seleo de parmetros e Sair


Salva os parmetros de seleo, mas no salva o relatrio de recomendao. A prxima vez que voc executar o assistente
de cobrana, o relatrio pode ser diferente devido a faturas novos ou pagos.

Salve Relatrio de recomendao como rascunho e Sair


Cria cartas de advertncia no futuro com base neste relatrio de recomendao. Alm disso, as facturas, notas de crdito
e pagamentos includos no relatrio so cobertos por outras corridas de cobrana. Voc pode cancelar o relatrio salvo.

Executar Apenas, Imprimir mais tarde e Sair

Executa o assistente e permite imprimir as cartas de cobrana criados pelo relatrio de recomendao mais tarde. Quando
voc deseja imprimir as letras, selecione essa cobrana run na primeira etapa do assistente e selecione Imprimir Dunning
Letras e Exit no ltimo passo.

Imprimir Dunning Letras e Exit


Prints Dunning letras criadas pelo relatrio de recomendao.

5. Escolha o boto Finish.

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Exibindo o Relatrio de Resumo Histrico Dunning

Depois de cada assistente de cobrana prazo, todas as informaes de pagamento do cliente salvo. Este procedimento mostra como trabalhar com o

relatrio Resumo Histrico Dunning, que mostra as tendncias no comportamento de pagamento do cliente. As cartas de cobrana e detalhes da fatura no

relatrio so tomadas a partir execuo do assistente de advertncia anteriores.

Para mais informaes sobre o processo de configurao de cobrana, ver Automatizando o processo de Dunning .

condio prvia

Voc completou um ou mais assistente for executado de cobrana. Para mais informaes, veja Criando e executando um Assistente
Dunning ou Executando um Assistente Dunning Saved .

Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher parceiros de negcios scio
Relatrios Dunning Relatrio Histrico.

o Dunning relatrio da histria - Critrio de seleo janela aparece. Voc deve especificar o Cdigo BP campo; todos os outros
campos na janela so opcionais. Quanto mais informaes voc especificar, mais detalhada do relatrio.

2. Especificar os dados no Dunning Relatrio Histrico - Critrios de seleo janela, como se segue:

Campo Ao do usurio e valores

Cdigo BP Especificar um intervalo de clientes para incluir no relatrio.

Grupo de clientes Para limitar o relatrio aos clientes a partir de um grupo especfico, especifique o grupo.

propriedades Para limitar o relatrio a clientes com uma propriedade especfica, escolha o
propriedades boto. o propriedades janela aparece, permitindo que voc selecione uma ou
mais propriedades do cliente.

Data de Dunning Run Especificar um intervalo de datas para a cobrana assistente executado a incluir no relatrio.

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Campo Ao do usurio e valores

Data de Vencimento Especificar um intervalo de datas. Faturas com vencimentos dentro do intervalo so includos
no relatrio.

Nome Dunning Especificar os nomes do assistente de advertncia para incluir no relatrio.

A No. / R Invoice Especifique um intervalo de facturas a serem includos no relatrio.

Pagamento de Down No. Especificar um intervalo de nmeros de documento de adiantamento para incluir no relatrio.

Incluem facturas Inclui facturas do relatrio de cobrana recomendao de que foram desmarcados
desmarcada (cartas de advertncia no impressa).

Dunning Nvel Selecione um nvel de advertncia especfica para incluir apenas as facturas relativas a esse nvel, ou

selecione Todos para incluir as facturas relativas a todos os nveis de advertncia no relatrio.

3. Escolha o ok boto.

o Resumo Histrico Dunning relatrio aparece.

4. Ou clique Costas para voltar ao Dunning relatrio da histria - S Critrios de eleio ou janela
escolha o ok boto para fechar o relatrio eo Dunning relatrio da histria - S Critrios de eleio
janela.

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Impresso Dunning cartas e relatrios Dunning

SAP Business One permite imprimir cartas de advertncia e relatrios de cobrana usando layouts de impresso padro.

Mudar para o processo de impresso Carta Dunning


Nas verses anteriores do SAP Business One, voc pode imprimir cartas de advertncia do envelhecimento a receber de clientes relatrio. Isso no
mais possvel. No entanto, como no passado, voc pode imprimir cartas de advertncia para todos os documentos, ou em atraso de clientes para
documentos-usando especficos do assistente de advertncia. O assistente tambm permite salvar e reutilizar assistentes, e voc tem a opo de
imprimir letras imediatamente ou no futuro.

Para obter informaes sobre como definir e personalizar cartas de advertncia, consulte Personalizando Dunning letra Layouts .

Impresso do relatrio de recomendao Assistente Dunning

Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, S escolher ales - A / R Assistente de Dunning.

2. Criar e executar um assistente de advertncia. Para obter informaes, consulte Criando e executando um Assistente Dunning .

3. Ao exibir o relatrio de um assistente de cobrana recomendao (passo 5 do assistente), a partir do

Ferramentas menu, selecione Print Layout Designer, ou clique na barra de ferramentas.

4. Escolha o layout de impresso preferido.

5. Imprima o relatrio.

Impresso do relatrio Resumo Histrico Dunning


Procedimento

1. A partir do SAP Business One Menu principal, escolher parceiros de negcios scio
Relatrios Dunning Relatrio Histrico.

2. Preencha os campos na Dunning Relatrio Histrico - Critrios de seleo e executar a janela


relatrio.

3. A partir da Ferramentas menu, selecione Print Layout Designer, ou clique na barra de ferramentas.

4. Escolha o layout de impresso preferido.

5. Imprima o relatrio.

Nota
Voc pode editar os layouts padro ou criar novos usando Designer de esquema de impresso (PLD). Para mais
informaes sobre Print Layout Designer, consulte o documento Como personalizar a impresso Layouts com
Print Layout Designer, que voc pode baixar da rea de documentao do SAP Business One Customer Portal ( http://channel.sap.com/sb
).

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Direitos autorais, marcas registradas e avisos de iseno

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A verso atual dos direitos autorais, marcas registradas e isenes em


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