S.C.Univers SRL c.f. RO245781 r.c.

J22/324/2016 Capital social 20000

Balanta de verificare
01.01.2017 -- 31.01.2017
Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale
Cont Denumirea contului
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1011 CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT 0.00 15 000.00 15 000.00 0.00 15 000.00 15 000.00 0.00 0.00
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 40 000.00 0.00 15 000.00 0.00 55 000.00 0.00 55 000.00
1061 REZERVE LEGALE 0.00 1 200.00 0.00 0.00 0.00 1 200.00 0.00 1 200.00
121 PROFIT SI PIERDERE 0.00 0.00 31 119.90 22 500.00 31 119.90 22 500.00 8 619.90 0.00
Total sume clasa 1 0.00 56 200.00 46 119.90 37 500.00 46 119.90 93 700.00 8 619.90 56 200.00

302 MATERIALE CONSUMABILE 12 000.00 0.00 0.00 0.00 12 000.00 0.00 12 000.00 0.00
303 MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 10 000.00 0.00
371 MARFURI 30 000.00 0.00 43 655.00 43 655.00 73 655.00 43 655.00 30 000.00 0.00
378 DIFERENTE DE PRET LA MARFURI 0.00 10 000.00 9 604.10 6 500.00 9 604.10 16 500.00 0.00 6 895.90
Total sume clasa 3 52 000.00 10 000.00 53 259.10 50 155.00 105 259.10 60 155.00 52 000.00 6 895.90

401 FURNIZORI 0.00 15 000.00 0.00 22 960.00 0.00 37 960.00 0.00 37 960.00
4111 CLIENTI 20 000.00 0.00 15 000.00 0.00 35 000.00 0.00 35 000.00 0.00
421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0.00 2 000.00 0.00 5 000.00 0.00 7 000.00 0.00 7 000.00
4411 IMPOZITUL PE PROFIT 0.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 0.00 5 000.00
4423 TVA DE PLATA 0.00 5 000.00 0.00 340.00 0.00 5 340.00 0.00 5 340.00
4426 TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 2 160.00 2 160.00 2 160.00 2 160.00 0.00 0.00
4427 TVA COLECTATA 0.00 0.00 2 500.00 4 500.00 2 500.00 4 500.00 0.00 2 000.00
4428 TVA NEEXIGIBILA 0.00 0.00 8 731.00 2 155.00 8 731.00 2 155.00 6 576.00 0.00
444 IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA 0.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 1 800.00 0.00 1 800.00
SALARIILOR

456 DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL 15 000.00 0.00 0.00 15 000.00 15 000.00 15 000.00 0.00 0.00
462 CREDITORI DIVERSI 0.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 0.00 5 000.00
Total sume clasa 4 35 000.00 33 800.00 28 391.00 52 115.00 63 391.00 85 915.00 41 576.00 64 100.00

5121 CONTURI LA BANCA IN LEI 15 000.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 0.00 15 000.00 0.00
5191 CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT 0.00 17 000.00 0.00 0.00 0.00 17 000.00 0.00 17 000.00

5311 CASA IN LEI 15 000.00 0.00 12 000.00 0.00 27 000.00 0.00 27 000.00 0.00
Total sume clasa 5 30 000.00 17 000.00 12 000.00 0.00 42 000.00 17 000.00 42 000.00 17 000.00

605 CHELT. CU ENERGIA SI APA 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00
607 CHELT. PRIVIND MARFURILE 0.00 0.00 25 319.90 25 319.90 25 319.90 25 319.90 0.00 0.00
641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 0.00 0.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00
Total sume clasa 6 0.00 0.00 31 119.90 31 119.90 31 119.90 31 119.90 0.00 0.00

Pagina 1/2 SAGA C

S.C.Univers SRL c.f. RO245781 r.c. J22/324/2016 Capital social 20000

Balanta de verificare
01.01.2017 -- 31.01.2017
Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale
Cont Denumirea contului
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
707 VEN. DIN VANZARI DE MARFURI 0.00 0.00 22 500.00 22 500.00 22 500.00 22 500.00 0.00 0.00
Total sume clasa 7 0.00 0.00 22 500.00 22 500.00 22 500.00 22 500.00 0.00 0.00

Totaluri: 117 000.00 117 000.00 193 389.90 193 389.90 310 389.90 310 389.90 144 195.90 144 195.90

ntocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Pagina 2/2 SAGA C