Contabilidade Do Imobilizado

Contabilidade do Patrimnio
Contabilidade do Patrimnio Pgina | 1

ndice
1) Contabilidade do Imobilizado .........................................................................................4

1.1 ACESSO S TRANSAES ............................................................................................5
1.2 DADO M ESTRE .........................................................................................................6

1.2.1 TRANSAO AS01 (CRIAO DE IMOBILIZADO ) ......................................................7
1.2.2 TRANSAO AS02 (MODIFICAR UM IMOBILIZADO) ................................................ 14
1.2.3 TRANSAO AS03 (E XIBIR UM IMOBILIZADO) ...................................................... 16
1.2.4 TRANSAO AS04 (E XIBIR MODIFICAES DE UM IMOBILIZADO) ............................. 17
1.2.5 TRANSAO AS05 (BLOQUEAR UM IMOBILIZADO ) ................................................. 19
1.2.6 TRANSAO AS06 (ELIMINAR UM IMOBILIZADO) ................................................... 21
1.2.7 TRANSAO AS11 (CRIAR UM SUBNMERO DE IMOBILIZADO) .................................. 23
1.3 AQUISIO DE IMOBILIZADOS ................................................................................... 25

1.3.1 AQUISIO DE IMOBILIZADO COM INTEGRAO EM MM .......................................... 25
1.3.2 TRANSAO F-90 (A QUISIO DE IMOBILIZADO COM FORNECEDOR) ......................... 31
1.3.3 TRANSAO ABZON (A QUISIO DE IMOBILIZADO COM MDULO AA) ...................... 36

1.4 BAIXA DE IMOBILIZADOS .......................................................................................... 40
1.4.1 TRANSAO ABAON (BAIXA DO IMOBILIZADO SEM CLIENTE ) .................................. 41
1.4.2 TRANSAO ABAVN (BAIXA DO IMOBILIZADO POR SUCATA ) .................................... 46
1.5 TRANSFERNCIA DE IMOBILIZADOS ............................................................................. 51
1.5.1 TRANSAO ABUMN (TRANSFERNCIA IMOBILIZADO DENTRO DA EMPRESA ) .............. 52

1.5.2 TRANSAO ABT1N (T RANSFERNCIA ENTRE EMPRESAS) ....................................... 59
1.6 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ................................................................................... 64
1.6.1 AQUISIO DE IMOBILIZADO EM ANDAMENTO COM INTEGRAO COM CO .................. 65

1.6.2 APROPRIAO PARA O IMOBILIZADO EM DEFINITIVO .............................................. 72
1.7 DEPRECIAO ........................................................................................................ 78
1.7.1 TRANSAO AW01N (ASSET E XPLORER)............................................................. 79
1.7.2 TRANSAO AFAB (LANAMENTO DA DEPRECIAO) ............................................. 87
1.7.3 TRANSAO AFAR (RECALCULAR A DEPRECIAO DO IMOBILIZADO) ......................... 94
1.7.4 TRANSAO AFBP (EXIBIR LOG ) ...................................................................... 101
1.8 ENCERRAMENTO DE E XERCCIO ............................................................................... 103

1.8.1 TRANSAO AJRW (M UDANA DE EXERCCIO) ................................................... 105
1.8.2 TRANSAO AJAB (ENCERRAMENTO DE EXERCCIO ) ............................................ 110
1.8.3 TRANSAO OAAQ (ANULAR O ENCERRAMENTO DE EXERCCIO PARA TODAS REAS ) .. 114
1.8.4 TRANSAO OAAR (ANULAR O ENCERRAMENTO DE EXERCCIO POR REAS ) .............. 115

1.9 DOCUMENTOS CONTBEIS ...................................................................................... 117
1.9.1 TRANSAO AB03 (EXIBIR DOCUMENTO DE IMOBILIZADO) ................................... 117
1.9.2 TRANSAO AB08 (ESTORNO DE DOCUMENTO DE IMOBILIZADO) ........................... 119
1.10 VARIANTES DE ORDENAO .................................................................................... 122
1.11 REMOVER TIPO CONTA DA C ONTA CONCILIAO AA (TRANSAO OAMK)...................... 124
1.12 SISTEMA DE I NFORMAO (R ELATRIOS) .................................................................. 126
1.12.1 TRANSAO S_ALR_87012048 (MOVIMENTOS DO IMOBILIZADO ) ........................ 127
1.12.2 TRANSAO S_ALR_87012050 (AQUISIES DO IMOBILIZADO) .......................... 130
1.12.3 TRANSAO S_ALR_87012054 (TRANSFERNCIAS DO IMOBILIZADO) ................... 133

1.12.4 TRANSAO S_ALR_87012052 (B AIXAS DO IMOBILIZADO) ................................. 135
1.12.5 TRANSAO S_ALR_87011963 (R ELATRIO POR NMERO DE IMOBILIZADO).......... 137
1.12.6 TRANSAO S_ALR_87011964 (R ELATRIO POR CLASSE DE IMOBILIZADO) ........... 139
1.12.7 TRANSAO S_ALR_87011966 (R ELATRIO POR CENTRO DE CUSTO) ................... 142
1.12.8 TRANSAO S_ALR_87011990 (R ELATRIO QUADRO DE INVENTRIO) ................. 145

1.12.9 TRANSAO S_ALR_87012006 (R ELATRIO DEPRECIAES NORMAIS) ................. 148
1.12.10 TRANSAO S_ALR_87012026 (R ELATRIO DEPRECIAO ATUAL) ................... 152
1.12.11 TRANSAO S_ALR_87012041 (R ELATRIO ATIVO IMOBILIZADO ) ................... 155
1.12.12 TRANSAO S_ALR_87012037 (R ELATRIO MODIFICAES DADO MESTRE
IMOBILIZADO) ............................................................................................................. 157
1.12.13 TRANSAO S_ALR_87012056 (LISTA DE IMOBILIZADOS NO LANADOS ) ......... 158

1) CONTABILIDADE DO IMOBILIZADO
O componente Contabilidade do Imobilizado (FI-AA) usado para administrar e controlar o

ativo imobilizado por meio do sistema SAP R/3. Na contabilidade financeira do SAP R/3 o
componente atua como um livro auxiliar do Razo FI, fornecendo informaes detalhadas sobre
as operaes que envolvem o ativo imobilizado.
Integrao
Como consequncia da integrao no sistema R/3, a Contabilidade do imobilizado (FI-AA)
transfere dados diretamente de e para outros componentes do R/3. Por exemplo, possvel
lanar do componente Administrao de materiais (MM) diretamente para FI-AA. Quando se
adquire ou produz um bem patrimonial internamente, possvel lanar diretamente a entrada
de fatura, a entrada de mercadorias ou a sada de mercadoria do depsito, para o ativo no
componente Contabilidade do imobilizado. Ao mesmo tempo, possvel repassar a depreciao
e os juros diretamente para os componentes de Contabilidade financeira (FI) e de Controlling
(CO).
Integrao da contabilidade do imobilizado

O componente Contabilidade do imobilizado consiste nas seguintes partes:
Contabilidade do imobilizado tradicional
Sistema de informao (Relatrios)
A contabilidade do imobilizado tradicional engloba toda a vida til do bem, do pedido ou
aquisio inicial (possivelmente administrado como imobilizado em andamento) at a sua baixa.
O sistema calcula, em grande parte automaticamente, os valores de depreciao, e outras
finalidades entre esses dois momentos, e disponibiliza essas informaes de diferentes
maneiras, usando o Sistema de informao. H um relatrio para previso da depreciao e
simulao do desenvolvimento do patrimnio. O sistema tambm oferece funes especiais
para imobilizados em andamento.
1.1 ACESSO S TRANSAES
Todas as transaes necessrias envolvendo fornecedores esto localizadas no Menu Easy

Access no caminho: Contabilidade > Contabilidade financeira > Imobilizados.

1.2 DADO MESTRE
Todas as transaes necessrias envolvendo fornecedores esto localizadas no Menu Easy

Access
Dado mestre a denominao adotada no SAP para os itens cadastrados. No SAP temos dados
mestre de Imobilizado, Clientes, Produtos, Fornecedores, etc. Os dados mestres so base da
operao e processo no SAP. Existem campos que devem, obrigatoriamente, serem
preenchidos.
No caso do AA, para adquirir qualquer bem, deve-se primeiro cadastr-lo com alguns dados, e,
aps a aquisio, complementar o dado-mestre quando necessrio.
Registro Mestre
do Imobilizado
Edificaes Imob. em Veiculos Mveis e

andamento Utensilios
Classes do
Imobilizado
Contas do
Razo
Balano
Estrutura principal da administrao dos imobilizados
As classes do imobilizado representam o meio mais importante de estruturao de imobilizados

de acordo com os requisitos da empresa.
Uma classe de imobilizado consiste em duas sees principais:
Seo dados mestre -> com dados de controle e valores propostos para os dados
administrativos no registro mestre do imobilizado;

Seo de depreciao -> com parmetros de controle e valores propostos de
parmetros de depreciao para cada rea de avaliao.
Uma funo essencial da classe do imobilizado estabelecer uma ligao entre o registro
mestre do imobilizado e seus valores e as contas do Razo em que devem ser lanados os
valores e a depreciao do imobilizado. Isso controlado pela Determinao de Contas
(tambm conhecida como classificao contbil).
A seguir sero apresentadas as transaes relacionadas aos registros mestre dos imobilizados
onde ser composto por um exemplo para cada transao junto com uma explicao de cada
campo necessrio no registro mestre do imobilizado.
1.2.1 TRANSAO AS01 (CRIAO DE IMOBILIZADO)
Ao criar um imobilizado, importante buscar o mximo de informaes disponveis para sua

criao. Somente ser ativado aps a aquisio, e o dado-mestre dever ser modificado com os
demais campos necessrios.
Acesse a transao AS01.
3
4
Item Campo Descrio

1 Classe imobilizado Indica o cdigo da Classe do imobilizado
2 Empresa Indica a empresa a qual pertence o bem patrimonial
3 N de imobilizados Nmero de imobilizados similares a serem criados

simulares
4 Imobilizado Modelo do n principal de imobilizado
4 Subn Modelo do subn de imobilizado
Empresa Empresa a qual pertence o bem patrimonial.
4
Capitaliz. posterior Campo que identifica que o bem de fabricao prpria e que ser ativado
5
aps data especfica.
Para avanar clique no boto Continuar ou no boto .
O sistema abrir a tela Criar imobilizado: Dados mestre a primeira Aba Geral. Entrar
as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo.
1
13
2
3
4
5 8
6 7
10 9
11
12

14
15
16
Item Campo Descrio

1 Denominao Denominao do imobilizado
Texto n princ. Texto do n principal do Imobilizado
2
Imob.
3 N de srie N de srie
4 N Inventrio Nmero do Inventrio
5 Quantidade Quantidade
6 ltimo inventrio em ltimo inventrio em
7 Nota inventrio Nota inventrio
Aceita imob. na lista Denominao
8
inventrio
9 Incorporao em Data da ativao do Bem
10 1 aquisio em Data que determina o 1 lanamento
Exerccio Aquisio Sistema informa qual o primeiro perodo contbil do lanamento aps
11
ativao.
12 Desativado em Data da desativao do bem.
13 Criar Texto Descritivo Abre a tela de chamada para preenchimento de trs textos descritivos
Criar texto descritivo Disponibiliza a tela de preenchimento de descrio geral
14
geral
Criar texto descritivo Disponibiliza a tela de preenchimento de descrio de viso de clculo
15
viso de clculo
Criar texto descritivo Disponibiliza a tela de preenchimento de descrio de viso tcnica
16
viso tcnica

Para passar para a prxima tela, clique com o mouse na aba ou no
boto Prxima ficha (ou aba) de registro.
5
6
7
8
9
Item Campo Descrio

1 Diviso Permite definir uma Diviso
2 Centro custo Permite definir um centro de custo
3 Ordem interna Permite definir uma Ordem interna
4 Centro Permite definir uma Unidade de negcios
5 Localizao Permite definir a Localizao do imobilizado
6 Sala Permite definir o espao fsico no qual se encontra o imobilizado
7 Placa veculo Placa do veculo (quando o bem for veculo)
8 Fator turno Se definido acelera a depreciao
Imobilizado Se definido a depreciao paralisada
9
paralizado
Para passar para a prxima tela, clique com o mouse na aba ou no boto
Prxima ficha (ou aba) de registro.

1
2
Item Campo Descrio

1 Bem penhorado Identifica se o bem est penhorado ou no
2 Tipo do bem Identifica qual o tipo do bem
3 Situao do bem Identifica a situao do bem

1
2
3
4
6 7
8
9
10
Item Campo Descrio

1 Fornecedor Fornecedor
2 Fabricante Fabricante
Imob. comprado novo / Imob. comprado novo / Adquirido usado
3
Adquirido usado
4 Soc.parc. negcios Soc.parc. negcios
5 Pas de origem Pas de origem
Denominao de Denominao de categoria
6
categoria
7 Ano realizao orig. Ano realizao orig.
8 Valor original Valor original
9 Quota prod. interna Quota prod. interna
10 Ordem de invest. Ordem de invest.

3 4 5 6
2 7
1
Item Campo Descrio

Desat. A marcao deste campo desativa as reas de avaliao do imobilizado impedindo a
1
gerao de qualquer valor para o bem.
rea de reas de avaliao dos bens. Campo com preenchimento automtico pelo sistema.
2
avaliao
Chave de Chave de depreciao da rea de avaliao define o mtodo de depreciao
3
depreciao
4 Vita til Vida til em anos
5 Per. Vida til em meses
6 Inc. dep. nor. Data de incio da depreciao
Ao final da criao do imobilizado, preenchidas as abas necessrias clique no boto

para gravar. O sistema voltar para a tela inicial e informar o nmero e o subnmero interno
(do sistema) do imobilizado no campo inferior esquerdo da tela.
SubN
N
Observao:
N INVENTRIO = n da plaqueta
N IMOBILIZADO = n interno no SAP

1.2.2 TRANSAO AS02 (MODIFICAR UM IMOBILIZADO)
possvel corrigir ou modificar algum dado j gravado anteriormente nos dados

mestre de um imobilizado.
Exemplo:
Ser corrigido o N de srie de um imobilizado.
Item Campo Descrio

1 Imobilizado Nmero do imobilizado
2 Subn Sub-nmero do imobilizado
3 Empresa Empresa a qual pertence o imobilizado
Para passar para prxima tela clique no boto Continuar.

Foi includa a
informao no
campo N de
srie.
Aps o trmino clique boto para gravar.

O sistema voltar para a tela inicial e informar que os dados para o imobilizado selecionado
foram modificados .

1.2.3 TRANSAO AS03 (EXIBIR UM IMOBILIZADO)
possvel visualizar os dados mestres de um imobilizado sem correr o risco de

modificar sem querer qualquer informao j gravada.
Item Campo Descrio

2 Subn Subnmero do imobilizado
Pressione ENTER para acessar as informaes.
Observao:
Na transao AS03 (Exibir um Imobilizado) os dados mestres do imobilizado aparecero apenas
para visualizao, ou seja, no possvel alterar nenhum dado do registro atravs dessa
transao.

1.2.4 TRANSAO AS04 (EXIBIR MODIFICAES DE UM IMOBILIZADO)
possvel consultar todos os dados que foram modificados no registro mestre de um

imobilizado.
Para consultar as modificaes no registro mestre de um imobilizado, acesse a
transao abaixo:
3
4 5
Item Campo Descrio

4 rea de avaliao rea de avaliao
5 Modificado por Ver todas as alteraes feitas por um usurio
A partir data Ver todas as alteraes feitas a partir de uma data
6
modific.
Campo que
sofreu
alterao de
dados

Aparecer(o) o(s) campo(s) que sofreu(ro) alterao(es). Clique duas vezes com o boto do
mouse no campo N srie para aparecer o(s) dado(s) que foi(ram) modifcado(s).
Aparecer a Data, o nome do Campo e o que foi alterado mostrando a informao antiga e a
nova. Clique duas vezes com o boto do mouse em cima da data, campo ou da informao
alterada para exibir a sntese da alterao.
Na sntese aparecer o usurio responsvel pela modificao feita no campo visualizado.

1.2.5 TRANSAO AS05 (BLOQUEAR UM IMOBILIZADO)
possvel bloquear um imobilizado para que no seja lanado mais nenhum valor para o
mesmo. O imobilizado a ser bloqueado independe se j possui ou no valores lanados, porm
no poder possuir nenhum processo de compras em andamento (pendente). possvel
tambm desbloquear o imobilizado a qualquer momento.
2
3
Item Campo Descrio


1
Item Campo Descrio

Bloqueio de Sem bloqueio / Bloqueado para aquisio
1
aquisio

O sistema voltar para a tela inicial e informar que o imobilizado foi bloqueado.

1.2.6 TRANSAO AS06 (E LIMINAR UM IMOBILIZADO)
possvel eliminar um imobilizado que no tenha sido lanado nenhum valor e nem possua
data de aquisio. Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado ou data de ativao o sistema
emitir uma mensagem de erro.
2
3
Item Campo Descrio


Item Campo Descrio
1 Eliminao No eliminar imob. / Eliminar imob. fisicamente
Clique no boto para confirmar a eliminao. Aps clicar no boto, o sistema

voltar para a tela inicial e informar que o imobilizado foi eliminado.

1.2.7 TRANSAO AS11 (CRIAR UM SUBNMERO DE IMOBILIZADO)
Voc pode criar subnmeros de imobilizado para um nmero principal do imobilizado.

O subnmero um nmero sequencial atribudo pelo sistema (iniciando com 1) e
adicionado para o nmero de imobilizado principal.
Exemplo: O monitor vinculado CPU de um microcomputador.
3
4
Item Campo Descrio

1 Imobilizado Nmero do imobilizado j criado
Nm. Subnmeros Quantidade de subnmeros que sero gerados
3
idnticos
4 Incorporao Posterior Modifica a regra de incorporao imediata

1
Item Campo Descrio

1 Imobiz. Numero e subnmero do novo imobilizado que est sendo criado
2 Denominao Denominao do imobilizado
Neste caso, as demais informaes sero iguais ao do imobilizado pai.

Aps o trmino, clique no boto para gravar. O sistema voltar para a tela inicial e
informar o nmero e o subnmero interno (do sistema) do imobilizado no campo inferior
esquerdo da tela.
N SubN

1.3 AQUISIO DE IMOBILIZADOS
Na Contabilidade de Imobilizados o lanamento de aquisies ocorre separadamente em

relao ao cadastramento de Dados Mestres de Imobilizados.
O processo empresarial primrio em contabilidade do imobilizado a compra de imobilizados
e/ou a incorporao das mercadorias ou servios produzidos internamente. O componente
Contabilidade do imobilizado d suporte a vrios mtodos de tratamento deste processo
empresarial.
A capitalizao direta refere-se s aquisies dos imobilizados que no possuem uma fase de
imobilizado em andamento. Pelo contrrio, so capitalizadas e iniciam depreciao
imediatamente.
Aquisio de imobilizado Externo

Uma aquisio de imobilizado externa a incorporao de mercadorias ou atividades prestadas
de empresas parceiras de negcios. Pode ser feito dos seguintes modos:
Aquisio por Ordem de Compra com Fornecedor (MM);
Aquisio de Imobilizado com Fornecedor (F-90);
Aquisio de Imobilizado com mdulo AA (ABZON).
Aquisio de imobilizado interno

Uma aquisio de atividade interna a incorporao de mercadorias ou atividades que so
parcialmente ou totalmente criadas dentro da prpria empresa.
1.3.1 AQUISIO DE IMOBILIZADO COM INTEGRAO EM MM
Em Administrao de materiais (MM) na entrada de mercadorias ou entrada de fatura, ao usar

o componente FI-AA em conjunto com o MM (Administrao de materiais), possvel lanar
uma aquisio do imobilizado dentro da estrutura do processamento de pedidos em compras.
A aquisio externa que usa um pedido requer uma sequncia de etapas a serem executadas:
Criao de um pedido (transao ME21N)
Lanamento da entrada de mercadorias (transao MIGO)
Lanamento da entrada de fatura (transao MIRO)
Este o processo recomendado para a aquisio de um imobilizado externo. Quando se usa
este processamento de pedidos integrado, preciso primeiro criar um registro mestre do
imobilizado.

1.3.1.1 Transao ME21N (Criao de pedido)
Acesse a transao ME21N.

Aps abrir a tela informe o fornecedor e clique na aba Dados organizacionais.
1
2
3
4
5
Item Campo Descrio

Fornecedor Nmero ou nome do fornecedor ou do centro fornecedor, do qual os
1
materiais devem ser supridos.
Data Doc Data da criao do documento de compra.
2
3 Org compras Denomina a organizao de compras.
Grp Encarregado de compras ou de um grupo de compradores que
4
compradores responsvel por determinadas atividades de compras.
5 Empresa Empresa que est vinculado o imobilizado

2 3 4 5 6
1 7
Item Campo Descrio

Categoria da A categoria de classificao contbil determina os dados de classificao
1
Classificao Contbil necessrios para o item.
2 Material Entrar com o cdigo do material se pretende pedir.
Qtd pedido Quantidade a ser solicitada pelo encarregado de compras e fornecida pelo
3
fornecedor.
4 Unidade Indica a unidade de medida na qual o material pedido.
Data Remessa Data na qual a mercadoria fornecida ou a prestao de servios deve ser
5
prestada.
6 Preo liq. Indica o preo lquido por unidade de preo.
Centro Centro no qual o usurio efetua a produo ou para o qual deseja suprir
7
materiais ou prestaes de servio.

Clique no boto Item e clique na aba Class.Cont. e informe o cdigo do
imobilizado criado na transao AS01.
1 2
Item Campo Descrio

1 Imobilizado Nmero do imobilizado criado na transao AS01
2 Sbn Subnmero do imobilizado criado na transao AS01
1.3.1.2 Liberar o Pedido de Compras

Aps abrir a tela, digite no campo Pedido Normal o nmero do pedido e pressione
ENTER.
Digite o nmero
do pedido gerado
na tela anterior

Clique na aba Estrat. Liberao para exibir a tela de liberao.
Clique no boto para efetuar a liberao.
Clicar neste
boto para
liberar
Aps clicar no
boto de liberar,
este campo
mudar para
liberado
Clique no boto para gravar a modificao e liberar o pedido.
1.3.1.3 Entrada de Mercadorias

Aps abrir a tela, digite no campo Pedido o nmero do pedido e pressione ENTER.

Item Campo Descrio
1 Pedido Numero do pedido gerado na tela anterior (item 2.1.1)
Nota de Indica o nmero do documento emitido pelo fornecedor que contm informaes
2
remessa sobre as mercadorias fornecidas.
3 Item OK Indica que efetuado o registro de uma entrada de mercadorias para este item.
Aps inserir as informaes necessrias, clique no boto gravar.

Aparecer no canto inferior esquerdo o nmero do documento gerado.
1.3.1.4 Entrada de Fatura

Acesse a transao MIRO.
Item Campo Descrio

1 Data da fatura Indica a data de emisso do documento original.
2 Montante Montante do item de documento na moeda do documento.
3 Pedido Indica o nmero do pedido de compras.

1.3.2 TRANSAO F-90 (AQUISIO DE IMOBILIZADO COM FORNECEDOR)
Aa transao F-90 utilizada em casos especficos, quando por algum motivo no ser dado
entrada pelo mdulo de Compras (MM). Essa transao alimenta o Contas a Pagar. Deve ser
feita por quem tem conhecimento tributrio. Esse lanamento no alimenta livros fiscais. Para
efetuar o lanamento, deve ter sido criado antes pela transao AS01 o imobilizado.
1 2
3
8
4
10
5
7
9
12
11
14 15
13
16
Item Campo Descrio

1 Data documento Informa a data de emisso do documento que ser lanado
2 Tp.doc Informa o tipo de documento que est sendo lanado.
3 Empresa Determina a empresa que ser lanada a fatura
4 Data lanamento Registra a data do lanamento contbil.
5 Perodo Determina qual perodo contbil est sendo lanado
6 Moeda Permite colocar a moeda de aquisio do bem
6 Taxa cmbio Adiciona a taxa de cmbio da moeda escolhida
7 N documento N documento
8 Data converso Especifica qual a data de converso da taxa de cmbio informada.
9 Referncia Informa o nmero do documento de origem
10 N interempr Gera documento interempresa

Txt.cab.doc Permite adicionar algum texto para cabealho do documento
11
No ser utilizada para as empresas atuais.
12 Div. Parceiro Diviso parceiro
13 Chvlnt Informa a chave de lanamento contbil
14 Conta Informa qual a conta complementar Chv Lanamento
Cd RzE Cdigo que identifica uma operao do Razo Especial. Nas operaes do Razo
15
Especial incluem-se, entre outros, os adiantamentos e as letras de cmbio.
16 TMv Define o Tipo de Movimento
Lanamento
referente as
informaes
1 do rodap
3 anterior
10 11
9
2
4 12
5 13
6
14
15
7 Estes
lanamentos
esto na
prxima tela
8
16 17 18 19 20

Item Campo Descrio
1 Montante Valor total do Bem
Calcular IVA Define clculo automtico de tributos
2
Cond. Pgto Chave atravs da qual so definidas as condies de pagamento. Porcentagens de

3
desconto e os prazos de pagamento.
4 Data base Data qual se referem os prazos para o vencimento.
5 Base descon. Qual o valor base para o desconto da condio negociada
6 Bloq. Pgto Define se haver bloqueio de pagamento do fornecedor
7 Atribuio Permite adicionar dados adicionais para classificar o lanamento
8 Texto Apresenta um texto explicativo para o item de documento.
Dias/ % Informao que vem do campo 19. Define o prazo de pagamento e percentuais de
9
desconto.
10 Bus.pl/sec code Permite inserir texto complementar.
11 Bus.pl/sec code Determina qual rea de negcio atrelado o documento.
12 Fixado Caso o desconto fixo deve ser preenchido
13 Mont descon Valor do desconto concedido
14 Fat. Relacion Determina qual identificador do documento
15 Form pgto Meio de pagamento mediante o qual esta partida deveria ser paga.
16 Chvlnt Informa a chave de lanamento contbil
17 Conta Informa qual a conta complementar Chv Lanamento
18 Cd RzE Cdigo do Razo especial
19 TMv Define o Tipo de Movimento
20 Nova empr Qual empresa que o movimento se refere

Lanamento
referente s
1 7 8 informaes do
rodap da tela
2 anterior
3
9
4
6 Preencher estes
campos, caso
deseje realizar mais
algum lanamento
Item Campo Descrio

1 Montante Valor do documento
2 Centro de Custo Define o Centro de Custo desse lanamento
3 Diagrama de rede Vincula o lanamento a um projeto pr-definido
4 Imobilizado Informa o Imobilizado adquirido
5 Atribuio Atribui uma referncia ao movimento
7 Bus pl/sec cd Determina qual rea de negcio atrelado o documento.
8 Bus pl/sec cd Determina qual rea de negcio atrelado o documento.
9 Ordem Vincula a uma Ordem interna de CO
Quando pressionado o mathcode no campo Domiclio Fiscal (item 3 do quadro acima)

aparece a tela abaixo:
1
2
3 4

Item Campo Descrio
1 Pas imposto Define qual pas incide os tributos
2 Estado Qual o Estado do adquirente
3 CEP CEP do municpio do estabelecimento
4 Pas Pas do Estabelecimento
5 Cidade Cidade do Estabelecimento
Para simular o processo, clique com o boto do mouse em Documento Simular (Shift +
F9).
Verifique se a prvia do lanamento est correta. Aps a conferncia clique no boto para
gravar. O sistema voltar para a tela inicial e no canto inferior esquerdo aparecer o nmero do
documento gerado dessa transao e a empresa em que foi registrado.

1.3.3 TRANSAO ABZON (AQUISIO DE IMOBILIZADO COM MDULO AA)
Nesta transao, o ativo pode ser lanado automaticamente contra a aquisio de bens
materiais da conta de compensao.
Acesse a transao ABZON.
Entrar com n e
subn j criados
no AS01
1
3
4 5
6 7
Item Campo Descrio

Imobilizado existe Permite selecionar um imobilizado j existente ou criar um imobilizado novo
1
Imob. novo
2 Data de documento Esta data refere-se data de emisso do documento original
3 Data de lanamento Esta data refere-se data de entrada na contabilidade financeira ou de custos
Data referncia Esta data refere-se data para contabilidade do Imobilizado, esta data tem
4
influncia direta nas depreciaes.
5 Montante lanado Valor montante a ser lanado em moeda nacional.
6 Quantidade Indicar uma quantidade
7 Texto Indica o texto para o item

Clique no o boto do mouse na aba .
2
3
4 5
6
Item Campo Descrio

1 Perodo contbil Informar o ms do ano (exerccio) que ser registrado o imobilizado.
Tipo de documento O tipo de documento classifica os documentos contbeis
2
e ser anotado no cabealho do documento.
3 Conta lnto contrap. Informar conta contbil do imobilizado.
Tipo de movimento O tipo de movimento na contabilidade do imobilizado classifica a operao
4 comercial. Controla as diversas aes do sistema durante o lanamento de
transaes contbeis.
5 Soc parc. Negcio N sociedade parceira
Referncia O n documento de referncia serve de conceito de pesquisa na exibio ou
6
modificao de documentos
7 Atribuio A atribuio uma informao adicional no item do documento.

Para visualizar uma prvia do lanamento clique com o mouse no boto Simular ou
clique em Suplementos Simular (F9).
gravar. O sistema voltar para a tela inicial e no canto inferior esquerdo aparecer o nmero do
documento gerado dessa transao.
Legenda:
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10
Item Campo Descrio
1 Seo anterior Retorna a seo anterior
2 Seo seguinte Avana para a prxima seo
3 Sntese seg. da lista Exibe uma sntese dos segmentos da lista
4 Selecionar Detalhes Exibe detalhes da linha selecionada
5 Ordenar crescente Ordena as colunas marcadas em ordem crescente
6 Ordem decrescente Ordena as colunas marcadas em ordem decrescente

7 Definir filtro Permite filtrar campos conforme regras especficas
8 Ampliar Amplia a lista
9 Comprimir Comprime a lista
10 Totalizar valores Cria ou exclui totalizadores de colunas de resultados
11 Subtotal Cria subtotais de colunas especficas
1 2 3 4 5 6
Item Campo Descrio

1 Permite modificar o layout atual
2 Permite selecionar um layout
3 Permite gravar uma variante de exibio
4 Permite modificar a classificao contbil adicional
5 Exibe as partidas individuais
6 Permite trocar a moeda que est em exibio

1.4 BAIXA DE IMOBILIZADOS
A baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado ou parte dele de um ativo imobilizado. A

remoo de um imobilizado (ou parte dele) lanada de uma perspectiva contbil como uma
baixa do imobilizado.
Quando um imobilizado sucateado ou vendido, o sistema automaticamente atribui uma data
de desativao (baixa) ao imobilizado como resultado do lanamento de baixa. Se essa
operao for estornada, o sistema retira a data de desativao.
Tipos de Baixa
A baixa de um imobilizado pode ser feita dos seguintes modos:
Baixa de Imobilizado com receita e cliente (A venda lanada para um cliente);
Baixa de Imobilizado com receita e sem cliente (A venda lanada em relao a uma
conta de compensao);
Baixa de Imobilizado sem receita (sucateamento).
Baixa Completa/Parcial
Uma baixa pode fazer referncia a um imobilizado completo (baixa total) ou a uma parte do
imobilizado (baixa parcial). Em ambos os casos, o sistema utiliza as datas de baixa introduzidas
para determinar automaticamente o montante a ser baixado para cada rea de avaliao. Pode-
se iniciar uma baixa parcial de um imobilizado usando uma das seguintes opes:
O montante dos custos de aquisio e de produo a serem baixados;
Um percentual;
Uma quantidade.
Baixa sem receita

Uma baixa sem receita a remoo de um imobilizado do ativo imobilizado sem gerar receita
alguma (como no caso de sucateamento, por exemplo). Quando se usa esta opo de
lanamento o sistema cria um lanamento de uma Perda de uma baixa de imobilizado sem
receita no montante do valor contbil lquido sendo baixado.
O SAP disponibiliza para baixa as seguintes transaes:

F-92 (Baixa de imobilizado com receita e com cliente)
ABAON (Baixa de imobilizado com receita e sem cliente)
ABAVN (Baixa de imobilizado por sucata)

1.4.1 TRANSAO ABAON (BAIXA DO IMOBILIZADO SEM CLIENTE)
Baixa de um imobilizado por venda sem cliente a venda de um imobilizado resultando no

ganho de rendimento. A venda lanada contra uma conta de compensao.
Acesse a transao ABAON.
2 3
4
5
Item Campo Descrio

1 Empresa Empresa a qual pertence o imobilizado a ser baixado
2 Imobilizado N do imobilizado a ser baixado
3 Sun imobilizado Subn do imobilizado a ser baixado
4 Data documento Indica a data de emisso do documento original.
Data lanamento Data sob a qual o documento entrado na contabilidade financeira ou na
5
contabilidade de custos.
6 Data de referncia A data de referncia a data valor para a contabilidade do imobilizado.
Dados relativos Receita manual: Receita esperada para a venda de um imobilizado ou de uma
receita parte de um imobilizado. O sistema determina o ganho/prejuzo a partir da
8
diferena entre a receita e o valor contbil residual.
Rec.val.cmt.res: determina receita a partir de valor cont.residual
Clique no o boto do mouse na aba e defina as informaes necessrias.

1
2
4
5
Item Campo Descrio

2 Tipo de documento O tipo de documento classifica os documentos contbeis.
3
comercial.
5

Clique na aba .
Item Campo Descrio

1 Montante lanado Montante lanado por rea de avaliao e transao contbil.
Porcentagem Se se quiser lanar uma baixa parcial, deve-se indicar aqui a quota baixada (dos
2
custos de produo e de aquisio) em %.
3 Quantidade Indicao de uma quantidade.
Referncia Imob Exerc Ant: para itens com depreciao.
4
de aquisio nova: para itens que ainda no foram depreciados.

Clique na aba .
Digite uma
identificao a
respeito da baixa
que est sendo
feita.
Clique no boto Simular para gerar uma prvia do lanamento.
gravar.

Legenda:
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10
Item Campo Descrio
1 2 3 4 5 6
Item Campo Descrio


1.4.2 TRANSAO ABAVN (BAIXA DO IMOBILIZADO POR SUCATA)
Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes:
O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de
mercado;
O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado;
O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico.
Acesse a transao ABAVN.
2 3
4
5
6 7
Item Campo Descrio

1 Empresa Empresa a qual pertence o imobilizado a ser baixado
2 Imobilizado N do imobilizado a ser baixado
3 Sun imobilizado Subn do imobilizado a ser baixado
4 Data documento Indica a data de emisso do documento original.
Data lanamento Data sob a qual o documento entrado na contabilidade financeira ou na
5
6 Data de referncia A data de referncia a data valor para a contabilidade do imobilizado.
Clique no o boto do mouse na aba e defina as informaes necessrias.

1
2
Item Campo Descrio

2 Tipo de documento O tipo de documento classifica os documentos contbeis.
3
comercial.
5
Clique no o boto do mouse na aba e defina as informaes

necessrias.

1
2
3
4
Item Campo Descrio

2
Referncia Imob Exerc Ant: para itens com depreciao.
4
de aquisio nova: para itens que ainda no foram depreciados.

Clique na aba .
Digite uma
identificao a
respeito da baixa
que est sendo
feita.
Clique no boto Simular para gerar uma prvia do lanamento.
Verifique se a prvia do lanamento est correta.

Aps a conferncia clique no boto para gravar.

Legenda:
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10
Item Campo Descrio
1 2 3 4 5 6
Item Campo Descrio


1.5 TRANSFERNCIA DE IMOBILIZADOS
Transferncia de imobilizado dentro da empresa

Ao usar a transferncia de imobilizado, possvel transferir um imobilizado fixo ou um
componente de imobilizado a um registro mestre de imobilizado diferente. O imobilizado
adquirido deve estar na mesma empresa que o imobilizado baixado.
A transferncia de imobilizado pode ser necessria por uma das seguintes razes:
Um imobilizado foi criado na classe de imobilizado errada. Uma vez que no se pode
modificar a classe de imobilizado nos dados mestres do imobilizado, necessrio transferir
o imobilizado para um novo registro mestre;
Dividir de um imobilizado ou deslocar parte de um imobilizado (transferncia de
imobilizado para imobilizado);
Liquidar um imobilizado em andamento e transferir o mesmo para um imobilizado
acabado.
Transferncia de imobilizado entre empresas

Para empresas individuais, uma transferncia interna de imobilizado representa uma baixa para
uma das empresas e uma aquisio para a outra. No entanto, do ponto de vista do grupo de
empresas, representa normalmente uma transferncia que resulta em um saldo zero no quadro
do imobilizado do grupo.
Uma transferncia interna de imobilizado em um grupo de empresas pode ser necessria por
uma das seguintes razes:
A localizao fsica do imobilizado mudou, o que torna necessrio atribuir o imobilizado
para uma nova empresa.
A estrutura organizacional do grupo de empresas foi modificada, assim, necessrio
que o imobilizado seja reatribudo a uma empresa diferente.
No possvel modificar a atribuio organizacional do imobilizado ao modificar o registro

mestre do imobilizado. Para cada imobilizado transferido, necessrio criar um novo registro
mestre na empresa destinatria ou usar um registro mestre de imobilizado existente. A
identificao exclusiva do imobilizado preservada usando o nmero de inventrio no registro
mestre do imobilizado.

1.5.1 TRANSAO ABUMN (TRANSFERNCIA IMOBILIZADO DENTRO DA EMPRESA)
Os principais motivos para que seja feita uma transferncia dentro da mesma empresa so:
Um registro mestre foi criado e lanado na classe errada;
Voc deseja dividir um imobilizado ou mover parte dele logo, parte do imobilizado deve ser
transferida para um novo imobilizado;
Voc deseja liquidar um imobilizado em andamento e transferi-lo para um imobilizado
acabado.
Acesse a transao ABUMN.
3
2
4
5
6 7
8
9
11 10
12
Item Campo Descrio

3 Subn Subn do imobilizado
4 Data do Documento A data do documento indica a data de emisso do documento original.
Data de Lanamento Data sob a qual o documento entrado na contabilidade financeira ou na
5
6 Data de Referncia A data de referncia a data valor para a contabilidade do imobilizado.

Transferir para Imobiliz. existe: um imobilizado que j foi criado.
8
Imob. novo: Permite gerar um novo imobilizado.
9 Dados mestre Permite acessar os dados mestre do imobilizado
10 Denominao Indica a denominao para o imobilizado a ser criado.
11 Classe do Imobilizado Indica a classe de imobilizado.
12 Centro de Custo Identifica o centro de custo para o imobilizado.
Ao clicar no boto abrir a tela abaixo.

Preencha com as informaes desejadas.
3 2
4
5
Item Campo Descrio

1 Denominao Indica a denominao para o imobilizado a ser criado.
2 N inventrio Nmero de inventrio para o imobilizado.
3 Diviso Indica a diviso.
4 Centro custo Identifica o centro de custo do imobilizado.
5 Centro Indica o centro que est ligado o imobilizado.
6 Localizao Indica a localizao do imobilizado.

Clique no boto .
O sistema automaticamente ir redirecionar para a tela dos Dados mestre do imobilizado.
Aps preencher todos os dados necessrios nos Dados mestre, clique no boto Voltar para
retornar novamente a tela anterior.
Clique no boto Avanar para confirmar a insero dos dados e voltar a tela de
transferncia do imobilizado.

Clique na aba e preencha os dados necessrios.
3
4
Item Campo Descrio

1 Perodo contbil Indica o perodo ao qual est sendo feito o lanamento
Tipo de documento O tipo de documento classifica os documentos contbeis e ser anotado no
2
cabealho do documento
Variante de transf. Determina com que mtodo de avaliao e com que tipos de movimento se deve
3
lanar uma transferncia de imobilizado.
Referncia O n documento de referncia pode conter o n documento junto ao parceiro de
4
negcios.
5 Atribuio A atribuio uma informao adicional no item de documento.

Clique na aba .
3
4
Item Campo Descrio

2
Referncia De Imob.ExerAnt.: Indica que o valor a ser transferido corresponde a uma
aquisio lanada em exerccios anteriores
4
De aquisio nova: Indica que o valor a ser transferido corresponde a uma
aquisio lanada no prprio exerccio
Importante:
Caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de
transferncia desejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade
deveria ser preenchido pelo n de quantidades a serem transferidas. A transferncia por
quantidade somente ser utilizada para os cadastros que agrupam mais de um imobilizado (Ex.:
01 cadastro composto de 10 cadeiras).

Clique na aba .
Digite uma
identificao a
respeito da
transferncia que
est sendo feita.
Clique no boto Simular. Verifique se os dados esto ok e clique no boto Gravar

para salvar. O sistema emite duas mensagens: uma do documento contbil de transferncia e a
outra da criao do imobilizado que recebeu a transferncia.
Clique no boto Avanar para efetivar o lanamento de transferncia.
Legenda:
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10

Item Campo Descrio
1 2 3 4 5 6
Item Campo Descrio


1.5.2 TRANSAO ABT1N (TRANSFERNCIA ENTRE EMPRESAS)
A transferncia entre empresas ocorre geralmente quando um imobilizado vendido para outra
empresa, mudando as atribuies organizacionais (como a empresa).
Acesse a transao ABT1N.
2 3
5
7
6
11 12
10
Item Campo Descrio

3 Subn imobilizado Subn do imobilizado
4 Data do Documento A data do documento indica a data de emisso do documento original.
Data de Lanamento Data sob a qual o documento entrado na contabilidade financeira ou na
5
6 Data de Referncia A data de referncia a data valor para a contabilidade do imobilizado.
8 Dados relativos a Sem receita: Efetua a transferncia sem receita.

receita Receita manual: Receita esperada para a venda de um imobilizado ou de uma
parte de um imobilizado. O sistema determina o ganho/prejuzo a partir da
diferena entre a receita e o valor contbil residual.
Rec.val.cont.res: rea de avaliao cujo valor contbil residual deve ser
utilizado como receita de uma transferncia/sada de imobilizado. No se
obtm nenhum ganho/prejuzo.
9 Empresa Empresa destinatria
Transf. para Imobiliz. existente: Permite definir um n de imobilizado j criado
anteriormente.
10
Imobilizado novo: Permite gerar um novo n de imobilizado junto com a
transferncia.
11 N do imobilizado Nmero do imobilizado destinatrio
12 Subn do imobilizado Subn do imobilizado destinatrio
Clique na aba e preencha os dados necessrios.
3
4

Item Campo Descrio
1 Perodo contbil Indica o perodo ao qual est sendo feito o lanamento
Tipo de O tipo de documento classifica os documentos contbeis e ser anotado no
2
documento cabealho do documento
Variante de Determina com que mtodo de avaliao e com que tipos de movimento se deve
3
transf. lanar uma transferncia de imobilizado.
Referncia O n documento de referncia pode conter o n documento junto ao parceiro de
4
negcios.
5 Atribuio A atribuio uma informao adicional no item de documento.
Observao:
O mtodo de transferncia usado para controlar de que maneira os valores so transferidos
da empresa de origem para a empresa de destino.
Quando selecionado o mtodo de transferncia Bruto incomum adicionar receita de
vendas de imobilizado. Na maioria dos casos, os tipos de movimentos para transferncia dentro
da mesma sociedade so utilizados com o mtodo do valor contbil bruto. Este mtodo
transfere os valores histricos do imobilizado para a empresa destinatria.
Quando selecionando o mtodo Liquido ou o mtodo de Reavaliao, necessrio inserir
a receita de vendas.
Clique na aba .
3
4

Item Campo Descrio
2
Referncia De Imob.ExerAnt.: Indica que o valor a ser transferido corresponde a uma
aquisio lanada em exerccios anteriores
4
De aquisio nova: Indica que o valor a ser transferido corresponde a uma
aquisio lanada no prprio exerccio
Clique na aba .
Digite uma
identificao a
respeito da
transferncia que
est sendo feita.
Clique no boto Simular para verificar como ser feito o lanamento.

Verifique se os dados esto ok e clique no boto Gravar para salvar.

Legenda:
1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10
Item Campo Descrio
1 2 3 4 5 6
Item Campo Descrio


1.6 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
Imobilizados em andamento so aquisies para ativos imobilizados que no podem ser

capitalizados e depreciados imediatamente.
Os imobilizados em andamento (IeA) so uma forma especial de bem material. Eles so
exibidos, normalmente, como um item de balano separado e, por isso, necessitam da
determinao de conta e das classes de imobilizados separadas. Durante a fase na qual um
imobilizado est em andamento, todos os lanamentos reais so atribudos ao IeA. Assim que o
imobilizado estiver concludo, ser efetuada uma transferncia para o registro mestre que deve
ser criado nos imobilizados definitivos.
Os imobilizados em andamento podem ser administrados por liquidao sumria ou por partidas
individuais. No caso de uma administrao sumria, todas as despesas ocorridas so
transferidas uma ou vrias vezes para o(s) imobilizado(s) no momento de sua concluso.
Quando os imobilizados em andamento so administrados por partidas individuais, possvel
introduzir regras de liquidao para cada partida individual atribuda ao IeA.
Administrao de IeA
possvel administrar os imobilizados em andamento no sistema como registros mestre
individuais, exatamente como se faz com imobilizados prontos ou usar a administrao coletiva
de diversos imobilizados em andamento em um nico registro mestre. Entretanto, se optar-se
pela administrao coletiva sem partidas individuais, haver uma limitao. S possvel lanar
baixas do imobilizado (transferncias) com datas de referncia que estiverem em ordem
sequencial.
Devido restrio acima no recomendvel que se administre um grande nmero de (ou
todos os) imobilizados em andamento em um nico registro mestre.
Depreciao
Na maioria dos pases no permitida a depreciao para os imobilizados em andamento.
Dever estar selecionada uma chave de depreciao que no permita a depreciao na rea de
depreciao contbil.

1.6.1 AQUISIO DE IMOBILIZADO EM ANDAMENTO COM INTEGRAO COM CO
Os imobilizados em andamento que so definidos como medidas de investimento tm a sua

apropriao de valores originria de CO atravs da ordem de investimento ao qual o imobilizado
em andamento est vinculado. O grupo Invepar utiliza o Tipo de Ordem ZATA para os
imobilizados em andamento que tem sua apropriao originria em CO.
1.3.1.1 Transao KO01 (Criar um pedido para imobilizado)

Nesta transao possvel criar uma ordem interna para um IeA.
Acesse a transao KO01.
Tipo de ordem
utilizada para IeA
Pressione ENTER para avanar.

Informe a ACC e pressione ENTER.

Defina um nome
para a
Ordem/IeA
Informe os dados
necessrios
Clique no boto para avanar prxima tela.
Defina o perfil de
investimento e o
motivo do investimento
Para criar um IeA clique no boto Suplementos > Criar imobilizado em andamento
Abrir a tela para definio da classe de avaliao. Informe a classe de IeA desejada para criar
um IeA.

Informe os dados necessrios e aps clique no boto Voltar para retornar a tela anterior.

Verifique as informaes inseridas. Para criar a ordem clique no boto Gravar.
Para liberar a ordem, acesse a transao KO02 e v na aba Controle.
Clique no boto Liberar e aps clique no boto Gravar.
Nos lanamentos contbeis informe a ordem referente ao IeA para que o valor lanado possa
ser apropriado para a ordem.

Para apropriar o valor da ordem no IeA necessrio executar a transao KO88.
1.3.1.1 Transao KO88 (Apropriao Ordem)
Informe a ordem a ser apropriada e clique no boto Executar.
Recomendvel
executar a primeira
vez em teste

Analise o resultado gerado. Para executar em definitivo, volte na tela inicial e desmarque a
opo Execuo em teste.

Para conferir o valor apropriado no IeA acesse a transao AW01N.

1.6.2 APROPRIAO PARA O IMOBILIZADO EM DEFINITIVO
Aps a finalizao do imobilizado em andamento, o mesmo necessrio ser transferido para o

imobilizado definitivo. Para efetuar a apropriao, necessrio criar primeiro o imobilizado
definitivo e vincular na norma de apropriao. Uma vez definido que no sero efetuados mais
lanamentos na ordem mesma dever ser finalizada tecnicamente.
Acesse a transao AS01 para criar o imobilizado definitivo.
Informe a classe do
imobilizado definitivo

Abrir a tela para definir os dados mestres do imobilizado. Preencha as informaes necessrias
e clique no boto Gravar.
Acesse a transao KO02 para vincular o imobilizado definitivo e encerrar a ordem.

Clique na opo Norma de apropriao.
Informe o cdigo do imobilizado definitivo criado.
Clique no boto Voltar para retornar a tela anterior.

Para encerrar tecnicamente a ordem, clique na aba Controle e clique no boto Encerrar
Tec.
Aps a definio clique no boto Gravar.
Acesse a transao KO88 para efetuar a apropriao de valores.
Informe a ordem a ser apropriada e clique no boto Executar.
Recomendvel
executar a primeira
vez em teste

Clique no boto para verificar a apropriao.
Analise o resultado gerado. Para executar em definitivo, volte na tela inicial e desmarque a
opo Execuo em teste.

Para conferir o valor apropriado no IeA acesse a transao AW01N.
O imobilizado em andamento estar com o valor zerado.
No imobilizado definitivo aparecer o valor apropriado e a projeo para a depreciao.

1.7 DEPRECIAO
Depreciao o custo ou a despesa decorrente do desgaste ou da obsolescncia dos ativos

imobilizados (mquinas, veculos, mveis, imveis e instalaes, etc) da empresa.
Ao longo do tempo, com a obsolescncia natural ou desgaste com uso na produo, os ativos
vo perdendo valor, essa perda de valor apropriada pela contabilidade periodicamente at
que esse ativo tenha valor reduzido a zero.
A referida perda de valor dos ativos, que tm por objeto bens fsicos do ativo imobilizado das
empresas, ser registrada periodicamente nas contas de custo ou despesa (encargos de
depreciao do perodo de apurao) que tero como contrapartida contas de registro da
depreciao acumulada, classificadas como contas retificadoras do ativo permanente
(RIR/1999, art. 305).
O componente de Depreciao permite administrar os seguintes tipos de depreciao no
sistema:
Depreciao normal
Depreciao especial
Depreciao extraordinria
Transferncia de reservas/reduo de APC
Chaves de depreciao controlam o clculo automtico da depreciao no sistema. Essas

chaves de depreciao podem ser modificadas. Dessa maneira, pode-se definir seus prprios
mtodos para calcular valores de imobilizado.
Depreciao normal
A depreciao normal a deduo planejada para o desgaste durante o uso normal de um
imobilizado.
Depreciao especial
A depreciao especial representa a deduo para o desgaste de um imobilizado de um ponto
de vista puramente fiscal. Esta forma de depreciao permite uma depreciao percentual,
possivelmente escalonada, dentro de um perodo permitido pela autoridade fiscal, sem levar em
conta o desgaste real no imobilizado.

Depreciao extraordinria
A depreciao normal reflete a deduo pelo desgaste durante o uso normal do imobilizado.
Influncias incomuns, tais como danos que levam a uma permanente depreciao do
imobilizado, so cobertas pela depreciao extraordinria.
Transferncia de reservas
Permite reduzir a base de depreciao de um imobilizado em um determinado valor. Este tipo
de depreciao deve ser lanado manualmente. Ela no pode ser lanada automaticamente
com o uso de chaves de depreciao como os outros tipos de depreciao.
Depreciao final
A depreciao de um imobilizado geralmente finalizada quando atingido um valor contbil
residual de zero ou o final da vida til planejada. s vezes, o valor contbil ainda no atingiu
zero quando a vida til expira, devido ao mtodo de depreciao usado. Ao ajustar a maneira
como o sistema trata o final da depreciao (no mtodo bsico), pode-se continuar a depreciar
alm do final da vida til.
1.7.1 TRANSAO AW01N (ASSET EXPLORER)
O Asset Explorer possibilita a visualizao de todas as caractersticas do Imobilizado, ou seja, os

dados mestres, a vida til do bem, a chave de depreciao, a classe de avaliao no qual o bem
est alocado, os valores planejados de depreciao mensal do ano corrente e dos anos
subsequentes at o final da vida til do bem, os valores lanados de todas as movimentaes
do bem, incluindo a aquisio, as depreciaes, transferncia (se existir) enfim, todos os
movimentos que alterem a valorao do imobilizado. Atravs desta transao tambm
possvel chamar relatrios que representam a situao atual do bem em especfico.
O Asset Explorer possui a seguinte disposio:
Uma parte do cabealho onde so introduzidos a empresa e o imobilizado desejado;
Uma sntese em rvore para navegar entre diferentes reas de avaliao;
Uma sntese em rvore que apresenta os objetos que esto relacionados com o
imobilizado;
Uma aba para analisar valores planejados, valores lanados e diferentes parmetros,
bem como para comparar os exerccios fiscais e reas de avaliao.

Acesse a transao AW01N.
reas de
avaliao Cabealho onde so
introduzidos a empresa
e o imobilizado
Esquema de abas
para anlise do
imobilizado
Objetos que esto

relacionados com
o imobilizado
Cabealho do Asset Explorer

No cabealho deve ser informado a empresa e o nmero do imobilizado que se deseja
consultar. possvel selecionar o exerccio desejado tambm para a consulta.
1 2 3
Item Campo Descrio

2 Imobilizado Nmero do imobilizado desejado
3 Subn Subnmero do imobilizado desejado
4 Exerccio Exerccio desejado

rea de Avaliao
Neste campo aparecero todas as reas de avaliao que esto ativas no SAP. Para trocar a
rea de avaliao precisa clicar duas vezes sobre a rea desejada.
Para trocar a rea de

avaliao precisa clicar duas
vezes sobre a rea desejada
Objetos relacionados com o imobilizado

possvel acessar algumas informaes relacionadas ao imobilizado como o fornecedor, o
centro de custo, visualizar o pedido de compras e a conta do Razo que o imobilizado est
vinculado.
Fornecedor (01) -> Ao clicar duas vezes em Fornecedor, o sistema redirecionado para a
transao FK03 (Exibir Fornecedores).
Centro de custo (02) -> Ao clicar duas vezes em centro de custo, o sistema redirecionado
para a transao KS03 (Exibir Centro de Custo).
Conta do Razo (03) -> Ao clicar duas vezes em Conta do Razo, o sistema redirecionado
para a transao FS00 (Exibir Conta do Razo).

Aba Valores planejados
Nessa aba aparece o valor de aquisio do imobilizado, a depreciao planejada bem como o
valor liquido contbil planejado. Na parte inferior aparecem os movimentos do imobilizado.
Campos de Valores Planejados (01) -> Mostram os valores planejados at o fim do

exerccio.
Campos de Movimentos (02) -> Mostram os movimentos do imobilizado.

Aba Valores lanados
Nessa aba aparece o valor de aquisio do imobilizado, a depreciao lanada bem como o
valor liquido contbil. Na parte inferior aparece uma simulao das depreciaes
lanadas/planejadas de acordo com cada perodo.
Legenda:
Valores planejados
Valores lanados

Aba Comparaes
Nessa aba possvel fazer comparaes entre exerccios e reas de avaliao.
reas de
avaliao
Depreciao
planejada para o
exerccio
Ao selecionar duas ou mais reas de avaliao para comparao aparecero na tela em forma
de colunas os valores para cada rea selecionada.
As reas que estiverem selecionadas ficam marcadas com o smbolo < >.

Aba Parmetros
Nessa aba possvel visualizar os parmetros utilizados para o calculo da depreciao como a
chave de depreciao e a vida til.

Ao clicar no boto aparecero os mtodos definidos na chave
de depreciao.

1.7.2 TRANSAO AFAB (LANAMENTO DA DEPRECIAO)
Cada movimento do imobilizado no FI-AA causa imediatamente uma modificao na

depreciao prevista. No entanto no causa uma atualizao imediata da depreciao na
contabilidade. A depreciao planejada lanada no razo contbil quando o usurio efetua a
execuo de lanamento de depreciao mensal, atravs da transao AFAB. Quando o sistema
lana a depreciao, ele cria documentos. O sistema no cria documentos separados para cada
imobilizado.
3
4
5
6 7
8
9 10
12 11
13
15
14
16
Item Campo Descrio

1 Empresa Cdigo da empresa
Exerccio Exerccio para o qual deve ser efetuada a execuo de lanamento de
2
depreciao.
Perodo Contbil Perodo contbil do exerccio, para o qual deve ser efetuada a execuo de
3
lanamento de depreciao.
Dentro perodo Indica que ser lanado o prximo perodo, de acordo com sequncia normal de
4 previsto lanamentos. Durante uma execuo regular de lanamento deste tipo, o sistema
no lhe permite limitar a execuo por ativos especficos.

Repetio Normalmente, a execuo de repetio estabelecida para o final do exerccio se,
devido a correes de depreciaes manuais ou parmetros de depreciao, for
necessrio um lanamento posterior. Durante a repetio da execuo, o sistema
5
somente lana as diferenas que resultaram entre a primeira execuo e a
repetio da execuo. Voc pode limitar a execuo para imobilizados
particulares.
Reincio Essa opo deve ser utilizada se o programa for cancelado durante uma execuo
6 efetiva, para que sejam eliminadas possveis inconsistncias no banco de dados.
Ela no pode ser realizada no modo de teste.
Fora do perodo Aqui possvel omitir o perodo de lanamento. O sistema no efetua nenhuma
7 previsto verificao explcita do encerramento do perodo. Opo utilizada para execues
efetivas de depreciaes extraordinrias.
Listar imobilizados Lista todos os imobilizados com suas respectivas depreciaes.
8
Comprov. Com este cdigo possvel solicitar como anexo do protocolo de lanamentos de
9
Depreciao manual depreciao uma lista das depreciaes manuais.
10 Layout O layout controla a edio da lista.
Grupo servidores Grupo de servidores que deve ser utilizado pela transao no processamento
11 paralelo.
Execuo teste Marcar este campo caso o relatrio deva ser iniciado no modo de teste. O sistema
12 no efetua quaisquer modificaes no banco de dados ou no arquivo. No entanto,
so executadas todas as verificaes.
Anlise erros Este cdigo ativa o modo "Anlise de erros" na execuo de depreciao
13
RAPOST2000.
14 Lista de sada Marcar apenas se a execuo de teste for executada em background.
N principal do Numero do imobilizado
15
imobilizado
16 Subn do imobilizado Subn do imobilizado
Clique no boto Avanar para prosseguir.
Aparecer uma mensagem na execuo de teste. Clique no boto para continuar.

Aparecero os imobilizados listados com seus respectivos valores de depreciao.
Na parte inferior esquerda aparecer se foi encontrado algum erro na execuo de teste ou
no. Caso tenha sido encontrado algum erro, o mesmo dever ser corrigido antes dos
lanamentos da depreciao.
Para exibir o erro, clique no boto Lista de erros.

Aparecero todos os erros.

Caso no tenha apresentado nenhum erro, clique no boto Voltar para retornar a tela
anterior e execute novamente a transao com o opo execuo em teste desmarcada.
Desmarque esta
opo e execute
em definitivo
Para executar clique com o boto do mouse em Programa Executar em Background

(F9).

Na tela Parmetros de impresso background clique no boto Avanar.
Clique no boto Avanar para confirmar a mensagem de advertncia.

Clique no campo , e logo a seguir clique no boto Gravar.
O sistema voltar para a tela inicial e no canto inferior esquerdo aparecer a mensagem
informando que job para o programa foi criado.
Para consultar o andamento do job, clique em Sistema Servios Jobs Sntese

Jobs ou acesse a transao SM37.
Para executar clique no boto para aparece o status do processo do job em
andamento. Clique no boto Atualizar para que seja atualizado o andamento do

processo. Quando no campo status aparecer identifica que o processo foi finalizado
com xito.

Legenda Transao AFAB:
5 7 11 13 15 17 19
1 3 9
2 8 10 12 14 16 18 20
4 6
Item Campo Descrio
8 Visualizao Permite visualizar como ser impresso
9 Microsoft Excel Transfere os dados para uma planilha do Excel
10 Processar texto Processa em texto
11 File local Permite criar documentos e arquivos do relatrio
12 E-mail Gera um e-mail com o relatrio

13 Anlise ABC Gera uma anlise ABC automtica
14 Grfico Apresenta na forma de grfico
15 Modificar layout Permite inserir, excluir colunas de dados e totalizadores
16 Selecionar layout Busca uma viso pr-gravada
17 Gravar layout Permite salvar a viso do relatrio montada
18 Informao Informao
19 Lista obj ativ. Clas. Cont. Exibe os objetos de classificao contbil ativos
20 Lista erros Apresenta todos os erros encontrados
1.7.3 TRANSAO AFAR (RECALCULAR A DEPRECIAO DO IMOBILIZADO)
Pode ser necessrio recalcular a depreciao anual planejada de certas empresas ou

imobilizados. Isso acontece se:
As chaves de depreciao forem alteradas;
Forem feitas alteraes em alto volume que afetem dados relevantes para a depreciao;
Quiser calcular reavaliao subsequente (aps encerramento da converso de dados)
utilizando sries de ndices. Para se calcular valores residuais corretos, entretanto,
necessrio utilizar somente sries de ndices com clculo histrico.
O programa de reclculo de depreciao encontra-se sob o menu Ambiente. Esse programa

permite recalcular a depreciao anual planejada utilizando os termos de depreciao vlidos no
momento em que o programa iniciado. Pode-se tambm executar o programa em modo de
teste. Porm, s se pode recalcular depreciao para exerccios que ainda estiverem abertos.
Aps o sistema recalcular a depreciao anual planejada, ele cria um log estatstico com o
nmero total de imobilizados processados e o nmero de imobilizados com erros. Pode-se
verificar os imobilizados atravs da transao Exibir imobilizado. O programa de lanamento de
depreciao corrige a depreciao peridica para o exerccio de acordo com a nova depreciao
anual calculada e a depreciao peridica j lanada.

Acesse a transao AFAR.
1
2
5
7 6
9
8
10
11
Item Campo Descrio

1 Empresa Cdigo da empresa para recalculo
2 N principal imob. No principal imobilizado
3 Subn imobilizado Subno imobilizado
4 Grupo contas Determinao de contas da(s) classe(s) de imobilizados
5 rea de avaliao rea de avaliao para reclculo da depreciao
6 A partir do exerccio Exerccio para reclculo da depreciao
Listar imobilizados Se esse campo for marcado todos os imobilizados lanados sero relacionados
7
com a respectiva depreciao lanada
8 Execuo de teste Indica que o programa ser executado em modo de teste
Grupo de servidores Grupo de servidores que deve ser utilizado pela transao no processamento
9
paralelo.
Diferena valores Limite para diferenas campo de valor
10
acima limite
11 Layout Controla a edio da lista
Clique no boto Executar para prosseguir.
Aparecer uma mensagem na execuo de teste. Clique no boto para continuar.

Aparecero os imobilizados listados com seus respectivos valores.
Clique no boto Voltar para retornar a tela anterior.

Desmarque esta
opo e execute
em definitivo

(F9).





com xito.
Legenda da Transao AFAR:
5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
1 3
2 8 10 12 14 16 18 20 22
4 6

Item Campo Descrio
2 Chamar relatrio Busca relatrio
3 Renovar Atualiza lista
4 Marcar tudo Seleciona todas as linhas e colunas
5 Desmarcar tudo Desmarca todas as linhas e colunas
22 Estatstica Apresenta de forma estatstica
23 Lista erros Apresenta todos os erros encontrados

1.7.4 TRANSAO AFBP (EXIBIR LOG)
Este processo ser utilizado para visualizar os lanamentos de depreciao, reemprimir o

relatrio de clculo de Depreciao e verificar possveis erros na execuo dos lanamentos de
depreciao.
Acesse a transao AFBP.
4 3
6
7
8
9
10
Item Campo Descrio

1 Empresa Cdigo da Empresa.
2 Exerccio Exerccio desejado.
3 Perodo contbil Perodo contbil do exerccio selecionado.
N sequencial no perodo Este campo mostra o nmero das execues de lanamento que foram
4
lanadas no perodo cronologicamente mais atual.
N principal do Nmero do imobilizado desejado
5
imobilizado
6 Subn do imobilizado Subnmero do imobilizado desejado
S SchedMan manitor Se esta opo estiver marcada no estruturada nenhuma lista de logs.
7
Vai diretamente para o monitor do Schedule Manager.
8 Listar imobilizados Gera uma lista com os imobilizados
Comprov. De depreciao Com esta opo possvel solicitar como anexo do protocolo de
9
manual lanamentos de depreciao uma lista das depreciaes manuais.
10 Layout O layout controla a edio da lista.

Para executar clique no boto Executar.
Legenda:
5 7 9 11 13 15 17 19
1 3
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Item Campo Descrio

19 Lista obj ativ. Clas. Cont. Exibe os objetos de classificao contbil ativos
20 Log Schedule Manager Mostra o log do Schedule Manager
1.8 ENCERRAMENTO DE EXERCCIO
O encerramento do exerccio um balano patrimonial anual, um clculo de lucros e perdas

anual e um anexo com informaes adicionais (relatrio anual) que deve ser criado para
atender determinadas obrigaes legais de cada pas. Antes de encerrar um exerccio na
Contabilidade financeira em uma perspectiva de escriturao contbil, deve-se executar
medidas preparatrias na Contabilidade do imobilizado.
Voc pode utilizar o programa de encerramento do exerccio para encerrar o exerccio fiscal
para uma ou vrias empresas de uma perspectiva contbil. Aps o encerramento do exerccio,
no ser mais possvel lanar ou modificar valores na contabilidade do imobilizado (por
exemplo, atravs do reclculo da depreciao). O exerccio fiscal encerrado sempre o ano que
se segue ao ltimo exerccio encerrado. No possvel encerrar o exerccio atual.
O encerramento do exerccio na contabilidade do imobilizado deve ser executado antes do
encerramento do exerccio na contabilidade geral.
A mudana de exerccio tem de ser executada na contabilidade do imobilizado antes do
encerramento do exerccio (SAP FI-AA).

O sistema s encerra um exerccio em uma empresa se:
O sistema no encontrou erros durante o clculo da depreciao (como chaves de
depreciao definidas de forma incorreta);
A depreciao planejada da rea de avaliao automtica foi totalmente lanada no
Razo;
Os saldos das reas de depreciao lanados periodicamente foram totalmente
lanados no Razo;
Todos os ativos adquiridos no exerccio j foram capitalizados;
Todos os ativos incompletos (registros mestre) foram concludos.
O sistema lista todo o ativo que no atende os requisitos acima no protocolo do encerramento
do exerccio. O protocolo tambm mostra o motivo dos erros.
Estorno do encerramento de exerccio

Se um exerccio foi encerrado muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode-se
restaurar o ltimo exerccio encerrado no Customizing da Contabilidade do imobilizado
(Trabalhos peridicos -> Encerramento de exerccio -> Anular). Com essa funo, pode-se
reabrir o ltimo exerccio encerrado, para as reas de avaliao marcadas de uma empresa ou
para todas as reas de avaliao de uma empresa. Isso feito pela mudana do campo do
ltimo exerccio encerrado.
Cuidado se for reabrir um exerccio somente para algumas reas de avaliao e for necessrio
fazer lanamentos de ajuste somente nessas reas. No possvel usar os tipos de transaes
standard para esses lanamentos, pois os tipos de transaes standard so lanados em todas
as reas de avaliao. Em vez disso, deve-se definir os prprios tipos de transaes no
Customizing da Contabilidade do imobilizado (Transaes), limitando-os s reas de avaliao
obrigatrias.

1.8.1 TRANSAO AJRW (MUDANA DE EXERCCIO)
A mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na

mudana do exerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so
transportados cumulativamente para o novo exerccio. Depois que a mudana de
exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativo no novo exerccio. Ao
mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior que ainda no
foi encerrado.
A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo
exerccio. O mais cedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo
ms do antigo exerccio. O usurio pode selecionar qualquer ponto do novo exerccio
para realizar a mudana. possvel ter no mximo dois exerccios abertos para lanar
por vez. Esse programa deve ser executado antes do Encerramento do Exerccio.
A mudana de exerccio deve ser realizada como processamento background por
motivos de desempenho. Voc pode realizar no modo normal a execuo de teste.
Acesse a transao AJRW.
2
3
4
Observao:
recomendvel sempre rodar a primeira vez com a opo Execuo em teste marcada.
Item Campo Descrio
1 Empresa Empresa(s) a ser(em) alterada(s)
2 Exerccio novo Ano fiscal a ser aberto para lanamentos
3 Execuo teste Quando marcado efetua um teste da mudana de exerccio sem concretizar
4 Grupo de servidores Informao sobre grupo de servidores
Para executar clique no boto Executar ou clique com o boto do mouse em

Programa Executar (F8).

Clique no boto para confirmar a mensagem.
Clique Log de
erros para
visualizar os
erros
Clique no boto Voltar, para retornar na tela inicial.
Desmarque esta
opo e execute
em definitivo

(F9).




com xito.

Legenda da Transao AJRW:
5 7 9 11 13
1 3
2 8 10 12
4 6
tem
6 Planilha eletrnica Permite exportar no formato de planilha eletrnica
13 Exibe os erros encontrados

1.8.2 TRANSAO AJAB (ENCERRAMENTO DE EXERCCIO)
Utiliza-se o programa de encerramento do exerccio para fechar o ano fiscal para uma ou mais
empresas do ponto de vista contbil. Uma vez encerrado o exerccio, no se pode mais lanar
ou alterar valores dentro da contabilidade de imobilizado (por exemplo, atravs do reclculo de
depreciao). O encerramento de exerccio na Contabilidade do Imobilizado deve estar
realizado antes do encerramento de exerccio na Contabilidade Geral. No se pode encerrar o
exerccio corrente.
O sistema somente encerra o exerccio na empresa se:

O sistema tiver calculado a depreciao para todos os perodos no exerccio;
Depreciaes planejadas das reas de avaliao devem estar completamente lanadas
para o Razo;
Os saldos das reas de avaliao que so periodicamente lanadas devem estar
completamente lanados para o Razo;
Todos os imobilizados adquiridos no exerccio tenham sido capitalizados.
Todos os imobilizados incompletos (registros mestre) devem ser completados.
O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer
imobilizados que no tenham atendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os
motivos dos erros.
Observaes:
A mudana de exerccio deve ser realizada na Contabilidade de Imobilizado antes do
encerramento do exerccio (FI-AA).
Podem-se evitar estas verificaes para os imobilizados em andamento, atravs dos recursos da
classe do imobilizado.
Acesse a transao AJAB.

Item Campo Descrio
1 Empresa Empresa a ter o exerccio encerrado
Classe imob. Classes dos imobilizado que sero encerradas
2 imob. em
andam.
Exerccio a ser Exerccio a ser encerrado
3
encerrado
Execuo de Quando marcado efetua um teste do encerramento de exerccio sem concretizar
4
teste
Para executar clique no boto Executar ou clique com o boto do mouse em

Programa Executar (F8).
Clique no boto para confirmar a mensagem.
Caso existisse algum erro seria mostrado no campo Outros erros com Sim. Dessa forma,
seria necessrio identificar o erro para correo antes do encerramento do exerccio.

Quando a mensagem no campo Outros erros for igual a No (conforme tela acima) indica
que a empresa est em perfeito estado para o encerramento do exerccio.
Clique no boto Voltar, para retornar na tela inicial.
Desmarque esta
opo e execute
em definitivo

(F9).





com xito.
1.8.3 TRANSAO OAAQ (ANULAR O ENCERRAMENTO DE EXERCCIO PARA TODAS REAS)
Se o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode
restaurar o ltimo exerccio encerrado atravs da transao de Anular Encerramento
Exerccio.
Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. Isso feito pela sobre
gravao do campo do ltimo exerccio encerrado.
Acesse a transao OAAQ.
Modifique o exerccio
para o anterior (Ex.
2012) e grave a
modificao.

Na tela Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior
e gravar. Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos.
Observao:
Aps efetuar todas as correes e/ou ajustes necessrios, precisa rodar novamente o
encerramento do Exerccio (AJAB).
1.8.4 TRANSAO OAAR (ANULAR O ENCERRAMENTO DE EXERCCIO POR REAS)
possvel anular o encerramento do exerccio apenas para uma determinada rea de avaliao.
Acesse a transao OAAR.
Selecione a empresa
desejada e clique duas
vezes na pasta
Exerccio.

Modifique o exerccio
para o anterior (Ex.
2012) e grave a
modificao.
Observao:
recomendvel sempre abrir o exerccio para todas as reas de avaliao, porm pode ser
aberto apenas para uma rea especfica. Aps efetuar todas as correes e/ou ajustes
necessrios, precisa rodar novamente o encerramento do Exerccio.

1.9 DOCUMENTOS CONTBEIS
Todas as transaes que se efetivam como lanamento no FI-AA e no FI-GL geram um

documento. Atravs do nmero do imobilizado possvel se analisar os lanamentos contbeis
que gerados.
O tipo de documento classifica os documentos contbeis. Ele registrado no cabealho do
documento. O tipo de documento especifica, entre outros, os seguintes itens:
Os tipos de contas que podem ser lanados em um documento;
O intervalo usado na atribuio de nmeros de documento;
Se o nmero do documento atribudo interna ou externamente;
Se o desconto deve ser considerado (para lanamentos de fornecedor ou de cliente). A
porcentagem do desconto administrada nas condies de pagamento gerais no
mestre de fornecedor ou de cliente na Contabilidade financeira;
Conjunto de funes.
Para ter a classificao contbil para imobilizados em um documento, marcar um tipo de

documento que permita efetuar o lanamento em contas do tipo de conta "A".
No caso de lanamentos com uma contrapartida automtica ou transferncias dentro da
Contabilidade do imobilizado (ou seja, lanamentos de transferncias no integrados com a
Contabilidade financeira), tambm necessrio certificar-se de que foi marcado um tipo de
documento com atribuio interna de nmeros.
Voc pode listar qualquer documento contbil gerado no FI-AA.
1.9.1 TRANSAO AB03 (EXIBIR DOCUMENTO DE IMOBILIZADO)
Todas as transaes que se efetivam como lanamento no FI-AA geram documento.

Atravs do nmero do imobilizado possvel se analisar os lanamentos contbeis que gerados.
Voc pode listar qualquer documento contbil gerado no FI-AA.

Acesse a transao AB03.
5
1
2
3
4
Item Campo Descrio

4 Exerccio Exerccio que se deseja consultar os documentos
5 Selees dinmicas Permite filtrar por diversos campos
Para executar clique no boto Continuar.
3
1 4 5 6 7 8
2
9
Aparecero todos os documentos lanados para o imobilizado consultado.
Item Campo Descrio
1 Visualizar Detalhe Aparecem os detalhes do documento selecionado
2 Cabealho documento Aparecem informaes sobre o documento selecionado
3 rea anterior Muda para rea de avaliao anterior
4 rea seguinte Muda para prxima rea de avaliao
5 Aparecem informaes do lanamento feito no documento

6 Exibe os documentos arquivados
7 Exibe os pedidos para o imobilizado
8 Exibe as notas disponveis para o imobilizado
9 Quadro Aparecem os documentos lanados para o imobilizado selecionado
1.9.2 TRANSAO AB08 (ESTORNO DE DOCUMENTO DE IMOBILIZADO)
possvel estornar um documento lanado no AA, porm alguns lanamentos no podem ser
estornados na Contabilidade do imobilizado. Eles devem ser estornados na aplicao integrada
em que foram lanados:
Aquisio com fornecedor (Contas a pagar)
Aquisio com pedido de compra (entrada de mercadorias/fatura)
Retirada do estoque (Administrao de materiais)
Acesse a transao AB08.
5
1
3
4
Item Campo Descrio

4 Exerccio Exerccio
5 Selees dinmicas Permite filtrar por diversos campos
Para executar clique no boto Continuar.

1 2 4 5 6
7
3
Item Campo Descrio
1 Selecionar Detalhes Aparecem os detalhes do documento selecionado
2 Estorna um documento lanado
3 Cabealho documento Aparecem informaes sobre o documento selecionado
4 rea anterior Muda para rea de avaliao anterior
5 rea seguinte Muda para prxima rea de avaliao
6 Aparecem informaes do lanamento feito no documento
7 Quadro Aparecem os documentos lanados para o imobilizado selecionado
Selecione o documento desejado e clique no boto para Estornar um documento.

Aparecer uma nova tela solicitando um motivo de estorno. Selecione o motivo compatvel com
o estorno. (no exemplo, 01 Estorno em perodo corrente).
Tipos de estorno
Clique no boto para visualizar antes do estorno qual ser o

lanamento a ser estornado.
Aps a seleo do motivo, clique no boto para gravar. O sistema voltar para a tela inicial
e no canto inferior esquerdo aparecer o nmero do documento gerado dessa transao.

1.10 VARIANTES DE ORDENAO
O SAP traz algumas variantes de ordenao standard que permite a incluso de 5 campos a
mais no layout original da transao executada para anlise e/ou complemento de informaes.
possvel criar no SAP novas variantes de ordenao com outros campos que ainda no esto
previstos nas standard. Para cada variante de ordenao possvel inserir at cinco campos.
Acesse a transao OAVI.
Para editar um registro necessrio clicar no boto Modificar.
Para incluir um novo registro, clique no boto .

1 2
3 4 5
6
7
Item Campo Descrio

Cdigo Variante Permite definir um cdigo para a variante de ordenao
1
Ordenao
Nome Variante Permite definir um nome para a variante de ordenao
2
Ordenao
3 Tabela Permite definir uma tabela para busca dos campos
4 Campo Permite definir um campo a ser considerado no layout
5 Total Permite definir o total para o campo selecionado
Ordenam subn ordem Ordena os subn de forma crescente
6
crescente
7 Total por n imobilizado Gera um total por n imobilizado (ideal caso tenha muitos subn)
Clique no boto para gravar para criar a Variante de Ordenao.

1.11 REMOVER TIPO CONTA DA CONTA CONCILIAO AA (TRANSAO OAMK)
O SAP permite, exclusivamente, para o AA efetuar um lanamento contbil em uma conta de

reconciliao do imobilizado diretamente em FI. Para isso, necessrio acessar a transao
OAMK e remover o tipo de conta definido na conta desejada para lanamento.
Acesse a transao OAMK.
Selecione a empresa desejada e clique na opo Modificar controle da conta conciliao.

Elimine no campo Cta. Reconciliao p/ tp conta o A definido.
Aps clique no boto Gravar para salvar o lanamento.
IMPORTANTE:
Aps efetuar o ajuste contbil em FI OBRIGATRIO definir o topo de conta A novamente
para a conta de reconciliao. Caso no seja definido, o SAP apresentar erro durante a
aquisio de valores para a conta em que foi eliminado o tipo de conta.

1.12 SISTEMA DE INFORMAO (RELATRIOS)
O sistema de informao na Contabilidade do Imobilizado apresenta uma srie de relatrios

dispostos em uma estrutura na forma de rvore. Como so iniciados com variantes
predefinidas, todos os relatrios na rvore de seleo standard possuem uma 1 tela
claramente estruturada e fcil de usar. Essas telas iniciais permitem definir vrias selees
primrias (por exemplo, por nmero do imobilizado, classe do imobilizado, centro de custo,
localizao, etc).
Atravs do boto Selees Dinmicas da tela de seleo de relatrio, voc pode utilizar
todos os campos da seo do registro mestre geral como parmetros de seleo, alm da
seleo standard. Se quiser visualizar os imobilizados individuais, modifique esta opo,
selecionando Todas as Selees.
Sero mostrados os seguintes relatrios do SAP:

Relatrio Movimentos do imobilizado (S_ALR_87012048)
Relatrio Aquisies Imobilizado (S_ALR_87012050)
Relatrio Transferncias de Imobilizado (S_ALR_87012054)
Relatrio Baixas de Imobilizado (S_ALR_87012052)
Relatrio Por nmero de imobilizado (S_ALR_87011963)
Relatrio Por Classe de Imobilizado (S_ALR_87011964)
Relatrio Por Centro de Custo (S_ALR_87011966)
Relatrio Quadro do Imobilizado (S_ALR_87011990)
Relatrio Depreciaes Normais (S_ALR_87012006)
Relatrio Depreciao Atual (S_ALR_87012026)
Relatrio Ativo Imobilizado (Valores Contbeis Atuais) (S_ALR_87012041)
Relatrio Modificaes dos registros mestre do imobilizado (S_ALR_87012037)
Relatrio ndice de Imobilizado no Lanado (S_ALR_87012056)

1.12.1 TRANSAO S_ALR_87012048 (MOVIMENTOS DO IMOBILIZADO)
Acesse a transao S_ALR_87012048.
2
3
4
5
7
8
10
9
11
12
13
Item Campo Descrio

1 Empresa Empresa que esto vinculados os imobilizados
2 Classe do imob. Permite selecionar uma classe de imobilizado especfica
3 Diviso Permite selecionar uma diviso especfica
4 Centro de custo Permite selecionar um Centro de custo classe especfico
5 Centro Permite selecionar um Centro especfico
6 Localizao Permite selecionar uma Localizao especfica
7 Data de relatrio Data do relatrio na qual a anlise deve ocorrer
8 rea de avaliao rea para a avaliao dos imobilizados segundo critrios especficos.

Variante de Atravs da variante de ordenao so determinados os nveis de ordenao, ou
9
ordenao seja, os nveis de totalizao dos registros de dados sados.
Seleo Listar imobilizados: Caso este cdigo esteja definido, cada n principal do
imobilizado e, se for necessrio, cada subn do imobilizado ser listado.
10
Somente totais grupos: Se este cdigo estiver definido, gerada uma lista de
totais que no contm nenhuma informao sobre imobilizados individuais.
11 Variante de exibio O layout controla a edio da lista.
Utilizar ALV grid Permite gerar o relatrio em linhas.
12
control
Exibir partidas de Este cdigo somente tem importncia para partidas individuais, as quais derivam
13
origem de uma liquidao do imobilizado em andamento.
Clique no boto Executar para gerar o relatrio.

Aparecero listados todos os imobilizados com seus respectivos valores.
Ao clicar duas vezes no

nmero do documento,
aparecero os
lanamentos realizados.

Legenda:
7 9 11 13 15
1 3 5
2 4 6 8 10 12 14 16
Item Campo Descrio
1 1 coluna Direciona para a primeira coluna
2 Coluna anterior Retorna a coluna anterior
3 Coluna seguinte Avana para a prxima coluna
4 Ultima coluna Direciona para ultima coluna

1.12.2 TRANSAO S_ALR_87012050 (AQUISIES DO IMOBILIZADO )
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Item Campo Descrio

Classe do Permite selecionar uma classe de imobilizado especfica
2
imobilizado

9
10
12
control
13 Conta do balano Conta do balano ativa para custos de aquisio/ de produo de imobilizados.
Data da a data de referncia do primeiro lanamento.
14
incorporao
15 Tipo de movimento Permite gerar para um tipo de movimento especfico.
16 Data de lanamento Data sob a qual o documento entrado na contabilidade financeira.

Ao clicar duas vezes no

nmero do documento,
aparecero os
lanamentos realizados.

Legenda:
1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
Item Campo Descrio

1.12.3 TRANSAO S_ALR_87012054 (TRANSFERNCIAS DO IMOBILIZADO)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
Item Campo Descrio

2 Classe do imobilizado Permite selecionar uma classe de imobilizado especfica
Variante de Atravs da variante de ordenao so determinados os nveis de ordenao,
9
ordenao ou seja, os nveis de totalizao dos registros de dados sados.

10
12
control


1.12.4 TRANSAO S_ALR_87012052 (BAIXAS DO IMOBILIZADO)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Item Campo Descrio

2 Classe do imobilizado Permite selecionar uma classe de imobilizado especfica
9

10
12
control


1.12.5 TRANSAO S_ALR_87011963 (RELATRIO POR NMERO DE IMOBILIZADO)
1
2
4
5
7 6
Item Campo Descrio

2 N imobilizado Numero do imobilizado desejado
3 Subn Subnmero do imobilizado desejado
Variante de ordenao Atravs da variante de ordenao so determinados os nveis de
6
ordenao, ou seja, os nveis de totalizao dos registros de dados sados.
Somente ns principais: Definir este cdigo caso o sistema deva editar
apenas os ns principais do imobilizado (com os valores compactados de
7
todos os subns pertencentes).
Somente totais grupos: Se este cdigo estiver definido, gerada uma lista
de totais que no contm nenhuma informao sobre imobilizados
individuais.
9 Utilizar ALV grid control Permite gerar o relatrio em linhas.

Legenda:
1 3 5 7 9 11 13 15
2 4 6 8 10 12 14 16
Item Campo Descrio

1.12.6 TRANSAO S_ALR_87011964 (RELATRIO POR CLASSE DE IMOBILIZADO)
3
4
6 5
8 9
10

Item Campo Descrio
2 Classe do imob. Permite selecionar as classes desejadas
5
Somente ns principais: Definir este cdigo caso o sistema deva editar apenas os
6 ns principais do imobilizado (com os valores compactados de todos os subns
pertencentes).
8
control
Depreciaes Total de depreciaes acumuladas
9
acumuladas
10 Valor contbil Valor contbil no fim do exerccio.

Ao clicar duas na linha

de um imobilizado, o
sistema abrir a
transao AW01N do
imobilizado selecionado.

Legenda:
5 7 9 11 13 15 17
1 3
2 8 10 12 14 16 18
4 6
Item Campo Descrio
16 Selecionar layout Busca um layout gravado

1.12.7 TRANSAO S_ALR_87011966 (RELATRIO POR CENTRO DE CUSTO)
3
4
6
5
Item Campo Descrio

1 Empresa Empresa que esto vinculados os imobilizados.
2 Centro de custo Permite selecionar o centro de custo desejado.
3 Data de relatrio Data do relatrio na qual a anlise deve ocorrer.
5
Somente ns principais: Definir este cdigo caso o sistema deva editar apenas
6 os ns principais do imobilizado (com os valores compactados de todos os
subns pertencentes).
8
control


sistema abrir a
transao AW01N do
Legenda:
5 7 9 11 13 15 17
1 3
2 8 10 12 14 16 18
4 6
Item Campo Descrio


1.12.8 TRANSAO S_ALR_87011990 (RELATRIO QUADRO DE INVENTRIO)
1
2
6
7
9 8
10
11
12
13
14
15
16
Item Campo Descrio

2 N imobilizado Nmero do imobilizado desejado.
3 Subn imobilizado Subnmero do imobilizado desejado.

4 Classe do imobilizado Permite selecionar as classes de imobilizados desejadas.
5 Diviso Permite selecionar a diviso desejada.
8
10
control
11 Chave de depreciao Controla a avaliao dos imobilizados nas respectivas reas de avaliao.
Verso do quadro do Verso em que deve ser criado o quadro do imobilizado.
12
imobilizado
Depreciao lanada Se marcar esta opo, o sistema exibe a depreciao lanada no Razo desde
13
o incio do exerccio, em vez da depreciao anual planejada.
Classes de bens baixo Neste campo so determinadas as classes do imobilizado BBV, para as quais
14 val deve ser executada uma simulao de baixa. Esta indicao somente vlida
juntamente com a indicao de um perodo de simulao BBV.
Interv. temp. simul. Neste campo definido o perodo, para o qual deve ser efetuada a simulao
15
bens Baix. Val. D de baixa BBV.
Chaves bens Neste campo so determinadas as classes do imobilizado (classes para bens
16 intangveis econmicos intangveis) para as quais deve ser efetuada uma simulao de
baixa.


sistema abrir a
transao AW01N do
Legenda:
5 7 11 13 15 17
1 3 9
2 4 6 8 10 12 14 16 18
Item Campo Descrio

1.12.9 TRANSAO S_ALR_87012006 (RELATRIO DEPRECIAES NORMAIS)
1
2
Item Campo Descrio

4 Classes do imob. Permite selecionar as classes de imobilizados desejadas.
7 Forma de sada O layout controla a edio da lista.

Ao clicar no boto o sistema mudar o relatrio para o formato ALV.

Ao clicar no boto o sistema mudar o relatrio para o formato de tabela.
Legenda:
5 7 9 11 13 15 17
1 3
2 4 8 10 12 14 16
6
Item Campo Descrio


1.12.10 TRANSAO S_ALR_87012026 (RELATRIO DEPRECIAO ATUAL)
1
2
3
4
5
9 8
10
11
12
Item Campo Descrio

4 Classes do imob Permite selecionar as classes de imobilizados desejadas.
8
9

os ns principais do imobilizado (com os valores compactados de todos os
11
control
12 Variante de simulao Variante para a simulao da evoluo do valor no ativo imobilizado.


sistema abrir a
transao AW01N do

Legenda:
5 7 9 11 13 15 17
1 3
2 8 10 12 14 16 18
4 6
Item Campo Descrio

1.12.11 TRANSAO S_ALR_87012041 (RELATRIO ATIVO IMOBILIZADO)
4
5
7
6
9
10
Item Campo Descrio

6

9
control
Valor contbil lquido Se estiver marcado este campo, o sistema exibe a depreciao lanada no
10
atual Razo desde o incio do exerccio, em vez da depreciao anual planejada.


sistema abrir a
transao AW01N do

1.12.12 TRANSAO S_ALR_87012037 (RELATRIO MODIFICAES DADO MESTRE
IMOBILIZADO)
1
2
5
6
8
9
Item Campo Descrio

Exibir tambm imobiliz. Mostra as modificaes para imobilizados novos.
4
novos?
5 Data de modificao Data a partir do qual devem ser exibidos documentos de modificao.
6 Nome do modificador Nome usurio para o qual devem ser exibidos documentos de modificao.
7 Campo de modificao Nome do campo de uma tabela, estrutura ou viso.
9 Utilizar ALV grid control Permite gerar o relatrio em linhas.


1.12.13 TRANSAO S_ALR_87012056 (LISTA DE IMOBILIZADOS NO LANADOS)
2
3
4
5
6
8
9
10

Item Campo Descrio
4 Centro Custo Permite selecionar o Centro de Custo desejado.
5 Centro Permite selecionar o Centro desejado.
6 Localizao Permite selecionar a Localizao desejada.
7
9
control
10 Data de criao Data de criao do registro.


Legenda:
5 7 9 11 13 15 17
1 3
2 8 10 12 14 16 18
4 6
Item Campo Descrio

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Contabilidade do Patrimnio

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 1

1) Contabilidade do Imobilizado .........................................................................................4

1.2 DADO M ESTRE .........................................................................................................6

1.2.7 TRANSAO AS11 (CRIAR UM SUBNMERO DE IMOBILIZADO) .................................. 23

1.3 AQUISIO DE IMOBILIZADOS ................................................................................... 25

1.3.3 TRANSAO ABZON (A QUISIO DE IMOBILIZADO COM MDULO AA) ...................... 36

1.5 TRANSFERNCIA DE IMOBILIZADOS ............................................................................. 51

1.5.1 TRANSAO ABUMN (TRANSFERNCIA IMOBILIZADO DENTRO DA EMPRESA ) .............. 52

1.6 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ................................................................................... 64

1.6.1 AQUISIO DE IMOBILIZADO EM ANDAMENTO COM INTEGRAO COM CO .................. 65

1.7.4 TRANSAO AFBP (EXIBIR LOG ) ...................................................................... 101

1.8 ENCERRAMENTO DE E XERCCIO ............................................................................... 103

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 2

1.12.3 TRANSAO S_ALR_87012054 (TRANSFERNCIAS DO IMOBILIZADO) ................... 133

1.12.6 TRANSAO S_ALR_87011964 (R ELATRIO POR CLASSE DE IMOBILIZADO) ........... 139

1.12.7 TRANSAO S_ALR_87011966 (R ELATRIO POR CENTRO DE CUSTO) ................... 142

1.12.8 TRANSAO S_ALR_87011990 (R ELATRIO QUADRO DE INVENTRIO) ................. 145

1.12.13 TRANSAO S_ALR_87012056 (LISTA DE IMOBILIZADOS NO LANADOS ) ......... 158

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 3

O componente Contabilidade do Imobilizado (FI-AA) usado para administrar e controlar o

Integrao da contabilidade do imobilizado

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 4

1.1 ACESSO S TRANSAES

Todas as transaes necessrias envolvendo fornecedores esto localizadas no Menu Easy

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 5

Todas as transaes necessrias envolvendo fornecedores esto localizadas no Menu Easy

Edificaes Imob. em Veiculos Mveis e

As classes do imobilizado representam o meio mais importante de estruturao de imobilizados

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 6

1.2.1 TRANSAO AS01 (CRIAO DE IMOBILIZADO)

Ao criar um imobilizado, importante buscar o mximo de informaes disponveis para sua

Acesse a transao AS01.

Item Campo Descrio

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 7

Para avanar clique no boto Continuar ou no boto .

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 8

Item Campo Descrio

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 9

boto Prxima ficha (ou aba) de registro.

Item Campo Descrio

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 10

Item Campo Descrio

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 11

Item Campo Descrio

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 12

Item Campo Descrio

Ao final da criao do imobilizado, preenchidas as abas necessrias clique no boto

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 13

possvel corrigir ou modificar algum dado j gravado anteriormente nos dados

Acesse a transao AS02.

Item Campo Descrio

Para passar para prxima tela clique no boto Continuar.

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 14

Aps o trmino clique boto para gravar.

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 15

possvel visualizar os dados mestres de um imobilizado sem correr o risco de

Item Campo Descrio

Pressione ENTER para acessar as informaes.

Contabilidade do Patrimnio Pgina | 16

possvel consultar todos os dados que foram modificados no registro mestre de um