Mastersaf Smart Modulo Federal

MANUAL
FEDERAL
MASTERSAF SMART FEDERAL
SUMRIO
IPI Livros Fiscais ................................................................................................................................................... 1
Registro de Apurao do IPI.................................................................................................................................................................. 2
Boto Imprimir/Pesquisar.......................................................................................................................................................... 2
Crditos....................................................................................................................................................................................... 3
Dbitos........................................................................................................................................................................................ 3
Cancela Clculo Anterior............................................................................................................................................................ 3
Observaes ............................................................................................................................................................................... 4
Relatrio de Rubricas IPI ....................................................................................................................................................................... 5
IPI Fichas DIPJ ......................................................................................................................................................6

DIPJ - Maiores remetentes .................................................................................................................................................................... 6
DIPJ - Entrada - Maiores Destinatrios................................................................................................................................................. 8
DIPJ - Fichas IPI Insumos/Mercadorias ...............................................................................................................................................10
DIPJ - Fichas IPI Insumos/Mercadorias ............................................................................................................................................... 12
Dados Complementares p/ Obrigao ................................................................................................................................................ 13
Dados Gerais.............................................................................................................................................................................. 13
Representante ...........................................................................................................................................................................14
Responsvel...............................................................................................................................................................................15
Ficha 01 ......................................................................................................................................................................................16
Dados Pasta IPI (arquivo) .....................................................................................................................................................................19
IPI PER/DCOMP .................................................................................................................................................20

PERD/COMP - NF COMPTRAS C/ IPI.................................................................................................................................................20
PERD/COMP - NF TRANSFERNCIA DE CRDITO ........................................................................................................................... 24
PERD/COMP - RAIPI - ENTRADAS..................................................................................................................................................... 25
PERD/COMP - RAIPI - SADAS ........................................................................................................................................................... 26
OTF Obrigaes de Tributos Federais ................................................................................................................. 27

DARF FORMULRIO ........................................................................................................................................................................... 27
DARF FORMULRIO B........................................................................................................................................................................ 28
Listagem de DARF............................................................................................................................................................................... 29
DARFS RETENO IRRF .................................................................................................................................................................... 30
DARFS RETENO PIS/COFINS/CSLL ............................................................................................................................................... 31
DARFS RETENES DIVERSAS ......................................................................................................................................................... 32
DARFS IPI ............................................................................................................................................................................................ 33
DARFS PIS/COFINS PRPRIO ........................................................................................................................................................... 34
DARF Manuteno .............................................................................................................................................................................. 35
DARF PAGAMENTO ............................................................................................................................................................................ 36
DCTF .................................................................................................................................................................................................... 37
DIRF 11.................................................................................................................................................................................................. 39
DIRF - INFORME DE RENDIMENTOS..................................................................................................................................................41
Tabela de Cdigos de Receita ............................................................................................................................................................. 42
PIS / COFINS - DACON ..........................................................................................................................................43

PIS - Demonstrativo - DACON ............................................................................................................................................................ 43
PIS - Demonstrativo - DACON ............................................................................................................................................................ 44
PIS - Demonstrativo2 - DACON .......................................................................................................................................................... 45
PIS - Demonstrativo2 - Item................................................................................................................................................................ 46
COFINS - Demonstrativo2 - DACON................................................................................................................................................... 47
Livros de Apurao do PIS e COFINS .................................................................................................................................................. 48
CredPIS Ativo Imobilizado ..................................................................................................................................49

Clculo Crditos PIS / COFINS............................................................................................................................................................ 49
cpap4 - Demonstrativo PIS AP............................................................................................................................................................50
Publicado em 25/03/2014
SUMRIO
IN86 ...................................................................................................................................................................... 51
IN86 ADE COFIS 15/2001.................................................................................................................................................. 52
Registros Contbeis ....................................................................................................................................................................... 52
Contas a Receber ........................................................................................................................................................................... 53
Contas a Pagar............................................................................................................................................................................... 54
Notas E/S Emitidas Merc/Serv ................................................................................................................................................... 55
Notas de Entrada Terceiros ........................................................................................................................................................ 56
Notas de Sada Servios.............................................................................................................................................................. 57
Notas de Entrada Servios.......................................................................................................................................................... 58
Comrcio Exterior (Exportao e Importao) .............................................................................................................................. 59
Estoque/Inventrio ........................................................................................................................................................................60
InsumoS E ProdutoS .......................................................................................................................................................................61
Patrimnio...................................................................................................................................................................................... 62
Folha de Pagamento...................................................................................................................................................................... 63
IN86 ADE COFIS 25/2010 PIS/COFINS e Reteno na Fonte e Previdncia Social................................................................... 64
NOTAS E/S EMITIDAS - 4.3.1 ........................................................................................................................................................ 64
itens NOTAS E/S EMITIDAS - 4.3.2............................................................................................................................................... 65
NOTAS DE ENTRADA - 4.3.3......................................................................................................................................................... 66
ITENS NOTAS DE ENTRADA - 4.3.4 ............................................................................................................................................. 67
NOTAS DE SADA - SERVIOS - 4.3.5 .......................................................................................................................................... 68
ITENS NOTAS DE SADA - 4.3.6.................................................................................................................................................... 69
NOTAS SERVIOS TERCEIROS - 4.3.8 ......................................................................................................................................... 70
ITENS NOTAS DE ENTRADA TERCEIROS - 4.3.9.......................................................................................................................... 71
ITENS NOTAS E/S EMITIDAS - 4.10.1............................................................................................................................................ 72
ITENS NOTAS SADA - 4.10.2........................................................................................................................................................ 73
NOTAS ENTRADA - PJ - 4.10.4...................................................................................................................................................... 74
NOTAS ENTRADA - TERCEIRO - 4.10.5........................................................................................................................................ 75
NOTAS SERVIOS - 4.10.6 ............................................................................................................................................................ 76
NOTAS ENTRADA - PJ - 4.11.3........................................................................................................................................................77
NOTAS ENTRADA - TERCEIRO - 4.11.4......................................................................................................................................... 78
NOTAS SERVIOS - 4.11.5 ............................................................................................................................................................. 79
IN86 TABELAS POR MDULO ...........................................................................................................................................................80
IN89-IN100 / MANAD ........................................................................................................................................... 81

IN89 ......................................................................................................................................................................................................81
MANAD ................................................................................................................................................................................................ 82
MANAD V.003............................................................................................................................................................................. 82
SUFRAMA .............................................................................................................................................................84
ZFM Crditos Devoluo............................................................................................................................................................. 84
ZFM Estorno Crditos ................................................................................................................................................................. 85
ZFM Relao de Notas................................................................................................................................................................ 86
ZFM Relao Fretes p/ALC......................................................................................................................................................... 87
NF-e SUFRAMA p/PIN...................................................................................................................................................................88
Notas Fiscais SUFRAMA p/PIN ..................................................................................................................................................... 89
DIMOB.................................................................................................................................................................. 90
Cadastro de Imveis ............................................................................................................................................................................90
Contratos .............................................................................................................................................................................................90
Movimentao .....................................................................................................................................................................................90
Demonstrativo .....................................................................................................................................................................................90
Gerao do Arquivo .............................................................................................................................................................................90
Informe de Rendimentos .....................................................................................................................................................................90
IPI LIVROS FISCAIS

O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), um imposto de competncia do Governo Federal que incide sobre a industrializao
de produtos manufaturados. No incide sobre a comercializao, portanto empresas varejistas e de servios no esto sujeitas ao IPI.
A alquota varia conforme o produto e sua classificao na NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). A tabela que contm as classi-
ficaes com as respectivas alquotas conhecida como TIPI (Tabela de Incidncia do IPI). Normalmente, possui alquotas mais altas
para produtos considerados suprfluos (bebidas, cigarro, perfumes, automveis, etc.) e alquotas mais baixas para produtos de pri-
meira necessidade (alimentos, vesturio, calados, etc.).
O IPI um Imposto calculado de forma diferente do ICMS, pois no embutido no preo da mercadoria, mas destacado separada-
mente e cobrado em conjunto, pois adicionado ao Total da Nota Fiscal.
O clculo bsico bastante simples, bastando multiplicar-se o valor total do Produto, pela alquota definida na TIPI.
Para as empresas Industriais e Equiparadas a Indstria (ex.: Atacados), o imposto a ser recolhido efetivamente ao governo federal
deve ser apurado levando-se em conta os crditos adquiridos nas compras de mercadorias sujeitas incidncia do Imposto. De uma
forma simplificada, podemos dizer que o imposto a ser recolhido a diferena entre o IPI destacado nas Notas Fiscais de Sada e o IPI
destacado (creditado) nas Notas Fiscais de Entrada.
O principal requisito para a emisso dos Livros Fiscais do IPI realizar a carga, validao e fechamento de todos os documentos fiscais
emitidos e recebidos pela empresa referentes a mercadorias. Todos estes dados devem ser carregados e validados sem erros no sis-
tema, antes da emisso dos respectivos Livros. Tambm requisito que o estabelecimento esteja identificado como Contribuinte do
IPI. Esta identificao feita atravs do menu: Estadual, ICMS Configurao, Obrigaes Acessrias.
A concluso da Apurao do IPI realizada dentro do processo de Emisso do Livro REGISTRO DE APURAO DO IPI, em qualquer
dos modelos disponibilizados pelo sistema (H ou V).
1
REGISTRO DE APURAO DO IPI

Menus: Federal >> IPI Livros Fiscais >> Registro de Apurao IPI H (Horizontal)
Federal >> IPI Livros Fiscais >> Registro de Apurao IPI V (Vertical)
Existem duas opes para emisso do Livro, Horizontal e Vertical. O contedo de ambos o mesmo. A diferena est apenas no for-
mato e layout de apresentao.
Relatrio: Nesse campo o nome do Relatrio vem por default

Empresa: Informar a Empresa
Perodo: Informar o perodo desejado. Ex.: 01/01/2013 at 31/01/2013
Emisso Definitiva: Quando assinalado, ser registrado no controle de paginao do Livro de Apurao do IPI a quantidade de folhas
impressas, oficializando as pginas impressas como folhas do livro oficial de apurao do IPI a ser mostrado aos fiscais sempre que
solicitado.
Pgina Inicial: Digite o nmero incial de paginao que deseja visualizar como primeira pgina.
Boto Imprimir/Pesquisar
no momento da emisso do Livro Registro de Apurao do IPI que o usurio deve informar os valores de Ajustes da sua Apurao, ou
seja, as rubricas que representam Outros Crditos, Outros Dbitos, Estornos de Crditos e Estornos de Dbitos. A informao do Saldo
Credor Inicial, caso exista, s necessria quando do primeiro ms processado no sistema. Nos meses subsequentes, o prprio sis-
tema far o controle e apurao de eventual Saldo Credor.
2
Crditos

Saldo anterior: Informar o Saldo Anterior (deve ser informado apenas uma vez, caso exista, e o sistema ir calcular automaticamente
para os meses seguintes)
Dbitos

Dbitos: Informar os Dbitos
Cancela Clculo Anterior

A opo [Cancela Clculo Anterior] exclui as rubricas informadas e valores da apurao calculados automaticamente pelo sistema,
como o Saldo Credor. Deve ser usada quando deseja-se refazer a Apurao de um perodo anterior, especialmente quando h Saldo
Credor envolvido e que pode necessitar ser recalculado.
3
Observaes
As informaes solicitadas atravs do boto [Observaes], no rodap da segunda tela de parmetros, incluem algumas datas e even-
tuais observaes que so utilizadas na impresso do Livro.
Data Inicial: O sistema traz por default a data inicial

Data Final: O sistema traz por default a data final
Nmero: Informar neste campo o nmero da Guia de Recolhimento
Data: Informar neste campo a Data da Guia de Recolhimento
Valor: Informar neste campo o Valor da Guia
rgo Arrecadador: Informar neste campo o rgo Arrecadador
Data Entrega: Informar a Data da Entrega
Local Entrega: Informar o Local da Entrega
Obs.:Com o advento do SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) e da EFD-ICMS/IPI, as rubricas indicativas de Outros Crditos,
Outros Dbitos, Estornos de Crditos e Estornos de Dbitos foram codificadas pela RFB e passaram a ser informadas dentro do
mdulo SPED EFD-ICMS/IPI. Foi criado um vnculo entre as rubricas do SPED e as rubricas convencionais utilizadas no Livro Regis-
tro de Apurao que estamos tratando. Tambm foi criada a opo, no momento de gerao da EFD, de Carregar as Rubricas conven-
cionais dentro do SPED, bastando associar a cada rubrica convencional, o cdigo do Ajuste determinado pela RFB, dentro do SPED.
4
RELATRIO DE RUBRICAS IPI

Menu: Federal >> IPI Livros Fiscais >> Relatrio de Rubricas IPI
apenas um relatrio auxiliar das Rubricas que permite filtrar alguns cdigos de rubricas para serem listados ou para no serem lis-
tados (opo 0 No Listar).
Pode ser usado para conferncia das rubricas digitadas pela forma convencional.

Cdigos a Filtrar: Informar os cdigos das empresas que deseja visualizar. Ex.: 001,002,003
No Listar: Quando assinalado, no listar as empresas cujos cdigos foram digitados no campo acima.
5
IPI FICHAS DIPJ

Neste menu esto disponveis os processos para gerao dos dados referentes pasta IPI da DIPJ. Os dados podero ser gerador em
planilhas, relatrios ou em arquivo, no formato definido pela RFB.
DIPJ - MAIORES REMETENTES

Esta tela permite a gerao de Remetentes de Insumos/Mercadorias, com a relao dos maiores fornecedores/remetentes de Insu-
mos/Mercadorias, com o valor total transacionado.
Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

CFOP: Informar o CFOP desejado. Ex.:1101
Por Ms: Quando assinalado, os dados referente ao perodo sero exportados para arquivo texto por ms.
Por CFOP: Quando assinalado, os dados referente ao perodo sero exportados para arquivo texto por CFOP.
Por Nota Fiscal: Quando assinalado, os dados referente ao perodo sero exportados para arquivo texto por Nota Fiscal.
Arquivo Destino: Informar o destino.
Formato Sada: O cliente deve escolher qual ser o formato de saida do arquivo, tendo como opes:
Texto
Excel
DBF
Delimitado
6
DIPJ - ENTRADA - MAIORES PROD

Esta tela permite a gerao de Entradas de Insumos/Mercadorias com a relao dos Insumos/Mercadorias com o maior valor de com-
pras/entradas no estabelecimento.

Por CFOP: Quando assinalado, os dados referente ao perodo sero exportados para arquivo texto por Nota Fiscal.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
7
DIPJ - ENTRADA - MAIORES DESTINATRIOS

Esta tela permite a gerao de Destinatrios de Produtos/Mercadorias/Insumos com a relao dos maiores clientes/destinatrios dos
Produtos/Mercadorias/Insumos, com o valor total transacionado.

Texto
Excel
DBF
Delimitado
8
DIPJ - SADA - MAIORES DESTINATRIOS

Esta tela permite a gerao de Sadas de Produtos/Mercadorias/Insumos com a relao dos Produtos/Insumos/Mercadorias com o
maior valor de vendas/sadas do estabelecimento.

Texto
Excel
DBF
Delimitado
9
DIPJ - FICHAS IPI INSUMOS/MERCADORIAS

Nesta opo podero ser listados, em relatrio, os mesmos dados gerados em Planilha, das quatro fichas referentes movimentao
de Insumos/Mercadorias.
As fichas podem ser listadas individualmente ou todas de uma vez (default).
Os dados podero ser filtrados por CFOP e/ou Fornecedor. O default do relatrio listar os dados de forma consolidado conforme a
DIPJ, mas h opes de listar de forma combinada por ms, CFOP, por Nota Fiscal e ainda por NCM (nos relatrios de Sadas).
Tambm permitida a indicao do limite de registros a gerar por quantidade de registros (default = 50) ou por valor (informando
com sinal negativo Ex.: -100000,00 sero listados apenas registros com valor superior ou igual a 100000,00).

Fornecedor: Informe o cdigo do Fornecedor. Ex.: 00172112
Ficha(MR, MPE, MD, MPS): Informe a opo desejada:
Digite MR para operaes de compras por fornecedor
Digite MPE para operaes de compras por produtos
Digite MD para operaes de vendas por clientes
Digite Mps para operaes de vendas por produtos
Por Ms: Quando assinalado, o relatrio ser visualizado por ms.
Por CFOP: Quando assinalado, o relatrio ser visualizado por CFOP.
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Por Nota Fiscal: Quando assinalado, o relatrio ser visualizado por Nota Fiscal.
Por NCM(Sadas): Quando assinalado, o relatrio ser visualizado pela Nomeclatura Comum do Mercosul.
LImite(Qtde/Valor): Informe a opo desejada de visualizao.
Digite Qtde para Quantidade
Digite Valor para Valor
Sel Estab 0/1/2: informar a forma de seleo e apresentao dos Estabelecimentos:
0 - as Fichas so mostradas para cada estabelecimento pertencente mesma raiz do CNPJ do estabelecimento infor-
mado;
1 - sero mostradas as Fichas somente do estabelecimento informado;
2 - sero mostrados os dados das Fichas de forma consolidada de todos os estabelecimentos pertencentes mesma raiz
do CNPJ do estabelecimento informado;
Valor Ordem: Informe a ordem de visualizao.
Digite 0 para visualizao sem personalizao
Digite 1 para visualizao por estabelecimento
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DIPJ - FICHAS IPI INSUMOS/MERCADORIAS

Nesta tela so listados os dados referentes s fichas Entradas e Crditos e Sadas e Dbitos. Os dados destas fichas correspondem
Apurao do IPI feita no Livro de Registro da Apurao do IPI, com o agrupamento dos CFOPs seguindo as orientaes constantes no
manual da DIPJ.

S Estabelecimento: Quando assinalado, o relatrio ser gerado apenas com os dados do Estabelecimento.
Consolidado: Quando assinalado, o relatrio ser gerado com os dados de toda a Empresa.
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DADOS COMPLEMENTARES P/ OBRIGAO

Esta tela permite a insero dos dados cadastrais, para gerao das fichas 01 e 02 da DIPJ
Dados Gerais
Cdigo: Selecionar o cdigo da Empresa

Razo Social: O sistema ir demonstrar a Razo Social da Empresa selecionada
Cdigo Natureza Jurdica: Deve ser preenchido com o cdigo da Natureza Jurdica
Atividade Econmica-CNAE: Deve ser preenchido com o cdigo CNAE
Tipo Logradouro: Selecionar o Logradouro
Endereo: Deve ser preenchido com o o Endereo da Empresa
Numero: Deve ser preenchido com o nmero
Complemento: Quando necessrio, informar o complemento do endereo
Bairro: Deve ser preenchido com o Bairro
CEP: Deve ser preenchido com o CEP
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Estado: Deve ser preenchido com o Estado

Cdigo do Municpio: Deve ser preenchido com o cdigo do Municpio
Telefone: Deve ser preenchido sempre com o formato DDD.NNNNNNNN, onde: DDD: Cdigo DDD com trs posies (ex.: 011) e
NNNNNNNN: Nmero do telefone com oito dgitos sem separadores
Fax: Deve ser preenchido sempre com o formato DDD.NNNNNNNN, onde: DDD: Cdigo DDD com trs posies (ex.: 011) e
Caixa Posta: Deve ser preenchido com a Caixa Postal
UF Caixa Postal: Deve ser preenchido com a UF da Caixa Postal
CEP Caixa Postal: Deve ser preenchido com o CEP da Caixa Postal
Email: Deve ser preenchido com o Emai
Tipo Industrial: Selecionar a opo para Tipo de Indstria
Regime Especial: Selecionar uma das opes:
No: Deve ser selecionado quando no houver regime especial
Substituto: Deve ser selecionado para Regime Substituto
Substitudo: Deve ser selecionado para Regime Substitudo
Representante
Nome: Deve ser preenchido com o nome do Representante Legal

CPF: Deve ser preenchido com o CPF
Cargo: Deve ser preenchido com o Cargo
Ramal: Deve ser preenchido com o Ramal
FAX: Deve ser preenchido sempre com o formato DDD.NNNNNNNN, onde: DDD: Cdigo DDD com trs posies (ex.: 011) e
Email: Deve ser preenchido com o Email
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Responsvel
Nome: Deve ser preenchido com o nome do Responsvel Legal

CPF: Deve ser preenchido com o CPF do Responsvel Legal
CQC: Deve ser preenchido com o CQC do Responsvel Legal
Cargo: Deve ser preenchido com o Cargo do Responsvel Legal
CRC: Deve ser preenchido com o CRC do Responsvel Legal
UF CRC: Deve ser preenchido com a UF do onde foi cadastrado o CRC
Ramal: Deve ser preenchido com o Ramal
FAX: Deve ser preenchido sempre com o formato DDD.NNNNNNNN, onde: DDD: Cdigo DDD com trs posies (ex.: 011) e
Email: Deve ser preenchido com o Email
15
Ficha 01
Optante pelo Refis: Caso o estabelecimento matriz seja optante pelo Programa de Recuperao Fiscal (Refis), o usurio dever sele-
cionar este campo.
Optante pelo Paes: O usurio dever habilitar este campo, caso seja pessoa jurdica e for optante pelo Parcelamento Especial (Paes),
de que trata a Lei n 10.684, de 30 de maio de 2003.
Forma de Escriturao do Lucro: A pessoa jurdica que optou pela tributao com base no lucro presumido deve assinalar a forma de
escriturao adotada.
1 - Real
2 - Presumido
3 - Arbitrado
4 - Real/Arbitrado
5 - Presumido/Arbitrado
6 - Imune do IRPJ
7 - Isenta do IRPJ
8 - Presumido/Real
9 - Presumido/Real/Arbitrado
Qualificao Pessoa Jurdica: Nesse campo o usurio dever informar o tipo de qualificao de pessoa jurdica, podendo ser:
0 - No se Aplica,
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1 - PJ em Geral,
2 - PJ Componente do Sistema Financeiro,
3 - Sociedade Seguradora ou de Capitalizao ou Entidade de Previdncia Privada Aberta.
Apurao do IRPJ da CSLL: O usurio poder selecionar forma de Apurao. A apurao do IRPJ da CSLL pode ser:
0 - No se Aplica
1 - Anual
2 - Trimestral
3 - Desobrigada.
Trimestre de Lucro Arbitrado: O usurio dever selecionar qual o trimestre de arbitramento, podendo ser: 1 Trimestre, 2 Trimestre,
3 Trimestre e 4 Trimestre.
Apurao do IRPJ e da CSLL p/ Trimestre: Nesse campo o usurio dever informar o tipo de apurao do IRPJ e da CSLL para cada
trimestre.
Apurao de IPI no Perodo: Caso a Pessoa Jurdica possua qualquer estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, o usurio
dever selecionar este campo de "Apurao de IPI no Perodo".
PJ sujeita a Alquota CSLL 15%: Caso a Pessoa Jurdica seja sujeita a alquota de CSLL de 15% este campo deve ser marcado
Optante pelo RTT: Caso a Pessoa Jurdica seja optante do Regime Tributrio de Transio o usurio dever selecionar este campo
Incluso no Simples Nacional: Caso o estabelecimento seja optante do Simples Nacional esse campo deve ser selecionado.
Obs.: A Secretaria da Receita Federal suspender o gozo da imunidade ou iseno relativamente aos anos-calendrio em que a pes-
soa jurdica houver praticado ou, por qualquer forma, houver contribudo para a prtica de ato que constitua infrao a dispositivo da
legislao, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente, omitir, ou simular o recebimento de doaes em bens ou em
dinheiro, ou qualquer forma cooperar para que terceiro soneg
Adm. de Fundos e Clubes de Investimento: Caso o estabelecimento seja administrador de fundos e clubes de investimento, o usurio
dever selecionar esta opo.
Operaes com Exterior: Caso o estabelecimento tenha efetuado operaes de compra e venda de bens, servios e/ou direitos com
pessoa fsica ou jurdica domiciliada no exterior, ainda que essas operaes no tenham sido realizadas com pessoa vinculada, inter-
posta pessoa domiciliada em pases de tributao favorecida, o usurio dever selecionar este campo.
Operaes com Pessoa c/ Tributao Favorecida: Caso o estabelecimento tenha efetuado operaes de compra e venda de bens,
servios e/ou direitos com pessoa fsica ou jurdica domiciliada no exterior, consideradas vinculadas, interpostas ou ainda sejam domi-
ciliadas em pases de tributao favorecida, o usurio dever selecionar este campo.
Participaes no Exterior: Caso o estabelecimento tiver participaes no exterior, o usurio dever selecionar este campo.
Doaes a Campanhas Eleitorais: Esse campo ser marcado pela pessoa jurdica que, durante o ano-calendrio, efetuou doaes a
candidatos, comits financeiros e partidos polticos, ainda que na forma de fornecimento de mercadorias ou prestao de servios
para campanhas eleitorais.
Finor/Finam/Funres: Esse campo deve ser assinalado pelas pessoas jurdicas ou grupos de empresas coligadas de que trata o art. 9
da Lei n 8.167, de 1991, alterado pela Medida Provisria n 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, titulares de empreendimento de setor
da economia considerado, em ato do Poder Executivo, prioritrio para o desenvolvimento regional, aprovado ou protocolizado at 2 de
maio de 2001 nas reas das extintas SUDAM e SUDENE ou
Lucro da Explorao: Este campo dever ser selecionado pelas pessoas jurdicas que adotarem a forma de tributao real e pelas
optantes pelo Refis, que gozem de benefcios fiscais calculados com base no lucro da explorao.
Atividade Rural: Caso o estabelecimento possua atividade rural, o usurio dever selecionar este campo. Porm, este campo,
somente dever ser selecionado se a Forma do Tributo for: Real, Real/Arbitrado, Real/Presumido ou Real/Presumido/Arbitrado.
PJ Efetuou Venda a Empresa Comercial Exportadora: Esse campo ser marcado pela pessoa jurdica que efetuou vendas, no ano
calendrio, empresas comerciais exportadoras.
Participao Permanente em Coligadas ou Controladas: Selecionar este campo caso a empresa possua Participao Permanente
em Coligadas ou Controladas.
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PJ Comercial Exportadora: Esse campo ser marcado pela empresa comercial exportadora que comprou produtos com o fim espec-
fico de exportao ou exportou, no ano calendrio, produtos adquiridos com essa finalidade.
Ativos no Exterior: A pessoa jurdica cujo valor contbil dos ativos no exterior a declarar, convertido para reais no final do perodo
abrangido pela DIPJ, for igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve assinalar este campo.
Comrcio de TI: Selecionar este campo caso a empresa possua Comrcio Eletrnico ou Tecnologia da Informao.
Royalties Recebidos: Selecionar este campo caso a empresa possua Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior.
Royalties Pagos: Selecionar este campo caso a empresa possua Royalties Pagos a Beneficirios do Brasil e do Exterior.
Rendimentos Relativos a Servios/Juros/Dividendos: Selecionar este campo caso a empresa possua Rendimentos Relativos a Servi-
os, Juros, e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior.
Pagamentos Relativos a Servios/Juros: Selecionar este campo caso a empresa possua Pagamentos e/ou Rem. a Ttulos de Servios
e Dividendos a Beneficirios do Brasil e do Exterior
Inovao Tecnolgica e Desenvolvimento Tecnolgico: Esse campo ser marcado pela pessoa jurdica que realizou, durante o ano-
calendrio, atividades de pesquisa tecnolgica e desenvolvimento de inovao tecnolgica para os fins de que trata o Decreto n
5.798, de 7 de junho de 2006, ou pela pessoa jurdica que tenha executado, direta ou indiretamente, programas de desenvolvimento
tecnolgico industrial ou agropecurio (PDTI/PDTA) de que trata o D
Capacitao de Informtica e Incluso Digital: Esse campo ser marcado pela pessoa jurdica que tiver investido em atividades de
pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informao no mbito dos programas de capacitao e competitividade dos setores de
informtica e automao e tecnologias da informao.
PJ Habilitada Repes/Recap/Padis/PATVD/Reidi: Esse campo ser marcado pela pessoa jurdica habilitada no Regime Especial de
Tributao para a Plataforma de Exportao de Servios de Tecnologia da Informao (Repes),no Regime Especial de Aquisio de
Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap) institudos pela Lei n 11.196, de 2005, regulamentados pelos Decretos n 5.712,
de 2 de maro de 2006, e n 5.649, de 29 de dezembro de 2005, respec
Plo Industrial de Manaus e Amaznia Ocidental: Este campo ser marcado pela pessoa jurdica localizada na rea de atuao da
Superintendncia da Zona Franca de Manaus (Suframa) beneficiria dos incentivos de que tratam o Decreto-lei n 288, de 28 de feve-
reiro de 1967, e alteraes posteriores; e a Lei n 8.387, de 30 de dezembro de 1991, com as alteraes e introdues posteriores; ou
beneficiria dos incentivos de que trata o Decreto-lei n 35
Iseno e Reduo do Imposto: Esse campo dever ser selecionado pela pessoa jurdica tributada pelo lucro presumido e optante
pelo Refis que usufrua de benefcios fiscais relativos iseno ou reduo do imposto de renda.
Tipo de Entidade: Nesse campo o usurio dever informar o tipo de entidade do estabelecimento de acordo com a lista apresentada:
00 - No se Aplica
01 - Assistncia Social
02 - Educacional
03 - Sindicato de Trabalhadores
04 - Associao Civil
05 - Cultural
06 - Entidade Fechada Previdncia Complementar
07 - Filantrpica
08 - Sindicato
09 - Recreativa
10 - Cientfica
11 - Associao de Poupana e Emprstimo
12 - Entidade Aberta Previdncia Complementar (Sem Fins Lucrativos)
99 - Outras.
Opo pela Aplicao das Regras de Preos de Transferncia Prevista no Artigo 52 da Lei n 12.715/2012: Esse campo dever ser
informado pelo usurio com a opo Sim nos casos em que a pessoa jurdica opte pela aplicao das disposies contidas nos arti-
gos 48 e 50 da Lei n 12.715, de 17 de setembro de 2012 , para fins de aplicao das regras de preos de transferncia em relao ao
ano-calendrio de 2012. Caso contrrio dever informar No.
18
DADOS PASTA IPI (ARQUIVO)

Gera o arquivo, no formato estabelecido pela RFB, contendo os dados da Pasta IPI da DIPJ. Caso a empresa gere outras fichas da DIPJ,
em arquivo, deve executar a opo de merge de arquivos, para gerar um nico arquivo com todos os dados para carga no programa da
DIPJ e posteriormente realizar alguns ajustes que se faam necessrios diretamente no mesmo. O arquivo gerado para todos os
estabelecimentos que possurem a mesma raiz do CNPJ do estabelecimento indicado na tela de gerao e que possuem dados no
perodo anual informado.

CFOP: Informar o CFOP
Ano-Base: Informar o ano-base ao qual se refere a Declarao. Ex.: Ano Base 2013, refere-se ao ano-calendrio 2012. Se no infor-
mado, assumir o ano da data final do perodo solicitado.
Retificadora: Selecionar quando tratar-se de uma declarao retificadora.
Limite (Qtde/Valor): Deve ser preenchido conforme informaes abaixo:
Se valor for positivo = limite por quantidade de linhas (default);
Se valor for negativo = limite por valor, neste caso, indicar o valor limite (menor) a considerar;
Se no informado, assume o limite por quantidade e de 50 linhas.
Formato Sada: O cliente deve escolher qual ser o formato de sada do arquivo, tendo como opes:
Texto
Excel
DBF
Delimitado
19
IPI PER/DCOMP
Neste menu esto disponveis os processos para gerao dos arquivos com os dados oriundos de documentos fiscais que so exigidos
nos Pedidos de Ressarcimento ou Declaraes de Compensao do IPI (PER/DCOMP). Os dados sero gerados em arquivos separa-
dos no formato definido pelo programa Validador disponibilizado pela RFB.
PERD/COMP - NF COMPTRAS C/ IPI

Notas Fiscais de Entrada/Aquisio (dados individualizados das Notas Fiscais de Compras de Insumos com direito ao crdito do IPI).
So geradas, por default, as notas referentes aos CFOPs estabelecidos pela RFB (Compras) e que possuam valor do IPI creditado. H
opo para incluir as notas sem IPI ou as notas com outros CFOP..

CNPJ Declarante: Informar o CNPJ do declarante
CNPJ Sucedida: Informar o CNPJ da sucedida
NF Outros CFOP: se assinalado, ser exportado para arquivo texto os dados referente a outros CFOPS.
NF s/ IPI: se assinalado, ser exportado para arquivo texto os dados referente as notas fiscais sem IPI.
Consolidado: Quando assinalado, ser exportado para arquivo texto os dados referente as operaes do perodo por empresa.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
20
PERD/COMP - NF EXPORTAO DIRETA

Dados individualizados das Notas Fiscais de Exportao Direta, realizadas pela empresa).

Texto
Excel
DBF
Delimitado
21
PERD/COMP - RE EXPORTAO DIRETA

Dados individualizados dos Registros de Exportaes Diretas (RE), realizadas pela empresa.

Texto
Excel
DBF
Delimitado
22
PERD/COMP - NF P/ COMERCIAL EXPORTADORA

Dados individualizados das Notas Fiscais de Venda a Empresas Comerciais Exportadoras Exportaes Indiretas). So as notas com
CFOP 5501, 5502, 6501 e 6502.

Texto
Excel
DBF
Delimitado
23
PERD/COMP - NF TRANSFERNCIA DE CRDITO

Dados individualizados das Notas Fiscais de Transferncia de Crditos). necessrio especificar nos parmetros (separados por vr-
gula) a lista de CFOPs que devem ser selecionados. Ou diretamente a relao das Notas Fiscais, com o nmero preenchido exata-
mente como esto nos registros de documentos do sistema (ex.: 000234,000001528).

Notas Fiscais: Informe o intervalo de cdigo das notas fiscais desejado. Ex.: 001521 ate 001561
Texto
Excel
DBF
Delimitado
24
PERD/COMP - RAIPI - ENTRADAS

Livro Registro de Apurao do IPI no Perodo do Ressarcimento - Entradas (resumo dos valores, por CFOP, dos documentos de
entrada, obtidos na Apurao do IPI)

Detentor=Sucedida: Quando assinalado, ir informar ao sistema que o Detentor o mesmo que a Sucedida.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
25
PERD/COMP - RAIPI - SADAS

Livro Registro de Apurao do IPI no Perodo do Ressarcimento - Sadas (resumo dos valores, por CFOP, dos documentos de sada,
obtidos na Apurao do IPI)

Detentor=Sucedida: Quando assinalado, ir informar ao sistema que o Detentor o mesmo que a Sucedida.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
26
OTF OBRIGAES DE TRIBUTOS FEDERAIS

Neste menu esto disponveis os processos para gerao dos DARFs referentes aos impostos e contribuies federais. Tambm tere-
mos telas para manuteno, pagamento, incluso e excluso de DARFs. E, por fim, teremos os processos de gerao dos arquivos
para a DCTF e DIRF. O sistema permite a gerao dos DARFs que tem por base os valores obtidos nos documentos fiscais (notas de
entrada, notas de sada, notas de servios tomados, etc.). Outros DARFs, tais como IRPJ, CSLL entre outros, podem ser digitados ou
carregados / importados no sistema, para que possam ser impressos e serem includos na DCTF.
Como requisito para a utilizao destes processos temos que ter mais uma vez todos os dados pertinentes carregados e validados.
Para a DIRF e para os DARFs referentes s retenes (IRRF, CSRF, PIS, COFINS, CSLL), necessitamos das Notas Fiscais de Servios
Tomados, com os valores dos tributos retidos preenchidos corretamente, alm da informao do Cdigo da Receita, pelo menos para
o IRRF, pois pode variar (1708, 0588 etc). Para os DARFs referentes ao Impostos Prprios (IPI, PIS, COFINS) precisamos das Notas Fis-
cais de Mercadorias/Servios emitidas e recebidas com os impostos e contribuies preenchidos corretamente (IPI, PIS, COFINS).
Temos ainda como requisitos, a manuteno atualizada da Tabela de Cdigos de Receita publicada pela RFB ( o sistema fornecido
com a tabela existente em determinada data, cabendo ao usurio verificar / providenciar cadastro dos cdigos utilizados pela
empresa) e a configurao de alguns parmetros que indicaro os cdigos de receita utilizados para cada tributo / contribuio. Outro
requisito para uso nos DARFs a Tabela contendo as Taxas SELIC, utilizada para clculo dos Juros dos DARFs em atraso (ver menu
Manuteno, Tabelas Federais, Taxa SELIC).
DARF FORMULRIO
Nesta tela o usurio pode visualizar e imprimir os DARFs gerados, para fins de pagamento e controle. Os DARFs so impressos no for-
mato oficial definido pela RFB.

Cdigo da receita: Informe o cdigo da receita federal da operao que deseja visualizar. Ex.: 0561.
27
DARF FORMULRIO B
Na opo B, quando tratar-se de DARF de Reteno, so mostrados os dados de identificao do Beneficirio (Fornecedor) e da Nota
Fiscal, quando a opo de gerao foi num destes dois nveis de detalhamento.
O usurio deve informar o perodo de VENCIMENTO dos DARFs que deseja imprimir e pode selecionar apenas um cdigo de receita.

Cdigo da receita: Informe o cdigo da receita federal da operao que deseja visualizar. Ex.: 0561.
Grupo Tributo: Informe o Grupo de Tributos.
Imprimir Data Emisso: Quando flegado ir imprimir a data de impresso.
Assumir Ref = Seq: Deve ser assinalado se os DARFs foram gerados de forma detalhada e sem Nmero de Referncia. Neste caso o
nmero de referncia corresponder ao Nmero Sequencial do DARF atribudo pelo sistema.
Sequencia DARF Inicial: Informe o cdigo inicial do DARF.
Sequencia DARF Final: Informe o cdigo Final do DARF.
28
LISTAGEM DE DARF
Emite uma listagem dos DARFs a pagar ou j pagos. Permite listar o detalhamento dos DARFs (documentos que o compuseram).

Cdigo Receita: Informar o range de cdigos de receita que devem ser gerados.
Grupo Tributo: Informar o Grupo de Tributo
Detalhar Notas: Quando flegado trar informaes detalhadas das Notas Fiscais.
Ordem: atravs deste campo possvel definir a ordenao de acordo com:
0 Grupo Tributo, Cdigo de Receita (default)
1 Cdigo de Receita
2 Data de Vencimento
3 Referencia
4 Sequencia
0-Todos; 1A-Pag; 2-Pag: Informar o tipo de gerao que se deseja, conforme as opes abaixo:
0 - Todos
1 - A Pagar
2 - Pago
29
DARFS RETENO IRRF

Gera os DARFs das retenes de IR (cdigos 1708, 0588 etc), com base nas Notas Fiscais de Servios Tomados.

Agrupamento: Informar o agrupamento
Cdigo Imposto: Informar o cdigo do imposto
Cdigo Receita: Informar os range de cdigos de receita que devem ser gerados.
Usar Data Emisso IRRF: Quando assinalado, ir gerar com base na data de emisso do IRRPF.
Regerar: Quando assinalado ir gerar novamente os cdigos gerados anteriormente.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
30
DARFS RETENO PIS/COFINS/CSLL

Gera os DARFs das retenes de PIS/COFINS/CSLL (cdigo 5952, 5979 etc), com base nas Notas Fiscais de Servios Tomados.

Cdigo Receita: Informar os range de cdigos de receita que devem ser gerados.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
31
DARFS RETENES DIVERSAS

Gera os DARFs das retenes de outros impostos, no relacionados diretamente nos documentos fiscais, mas informados na tabela
relacionada DocumentoImposto, tais como o IOF, com base nas Notas Fiscais de Servios Tomados ou CIDE, com base nos docu-
mentos fiscais de entrada e sada.

Cdigo Receita: Informar o range de cdigos de receita que devem ser gerados.
Usar Data Emisso IRRF: Quando assinalado, ir gerar com base na data de emisso do IRRPF.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
32
DARFS IPI
Gera o DARF correspondente Apurao do IPI, mas no leva em conta os Ajustes realizados na Apurao (baseia-se apenas nos
Documentos Fiscais (Dbitos Crditos).

Por Empresa: Quando assinalado, ir gerar para Empresa.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
33
DARFS PIS/COFINS PRPRIO

gera os DARFs do PIS e COFINS prprios correspondentes apurao destes tributos, mas no leva em conta receitas e crditos de
valores sem cobertura de documentos fiscais e nem outros Ajustes realizados na Apurao (baseia-se apenas nos Documentos Fiscais
(Dbitos Crditos).

Texto
Excel
DBF
Delimitado
34
DARF MANUTENO
Nesta tela o usurio pode consultar os DARFs gerados, bem como pode realizar alteraes ou ajustes nos DARFs gerados. Os dados
apresentados na tela so os mesmos dados do formulrio padro do DARF, acrescidos de alguns campos necessrios para a DCTF. O
DARF que j tenha sido pago no pode mais ser alterado e nem excludo. Caso tenha ocorrido algum erro, o usurio pode realizar o
cancelamento do pagamento, clicando no boto [Cancelar Pagamento].

CPF/CNPJ: Informar o CPF ou CNPJ
Cdigo Receita: Selecionar cdigo de receita.
Grupo de Tributo: Informar o grupo de tributo.
Vencimento: Informar a data de vencimento.
Valor: Informar o valor do DARF.
Multa: Informar a multa se existir.
Juros: Informar os Juros se existir
Data do Pagamento: Informar a data do pagamento.
Obs. Os campos Descrio e Referncia so opcionais. A referncia deve ser utilizada quando o DARF gerado individualmente por
Nota, por exemplo.
35
DARF PAGAMENTO
Nesta opo, quando a empresa no utilizou o parmetro de configurao Considerar DARF Pago no Vencimento, na tela de Tribu-
tos Configurao, o Usurio deve realizar a confirmao do pagamento dos DARFs, para fins de DCTF e de seu prprio controle.
Deve ser informado o perodo de vencimento dos DARFs que se deseja confirmar o pagamento e indicar qual o default que deve ser
utilizado para a Data de Pagamento (data do dia ou data do vencimento do DARF).
Os DARFs que tiverem o vencimento dentro do perodo informado so relacionados no grid da tela. Se os DARFs a serem pagos estive-
rem vencidos ser exigida a tabela de taxas da SELIC (ver menu: Manuteno, Tabelas Federais, Taxa SELIC). Para efetivar o paga-
mento, basta dar duplo-clique sobre qualquer campo da linha do grid. Ser mostrada uma tela com os dados do DARF e j com a
Data de Pagamento preenchida conforme definio anterior (com a data do vencimento ou com a data do dia atual), podendo ser alte-
rada se for o caso. Se o pagamento for feito em atraso, o sistema calcula a multa e, se houver informao das taxas da SELIC, far o
clculo dos juros devidos. Para atualizar o registro com a Data de Pagamento deve-se clicar no boto [OK]. Caso no se queira, clicar
no boto [Cancelar]. Cada linha de DARF pago ficar destacada no grid, com a cor Verde.

Perodo de Vencimento: Informar o perodo de vencimento. Ex.: 01/01/2013 at 31/01/2013
Considerar como Data de Pagamento: Flegar conforme opes abaixo:
Hoje
Vencimento
36
DCTF
a opo que permite gerar o arquivo com os dados da DCTF, no formato especificado e definido pela RFB. O sistema contempla os
registros Bsicos da DCTF, a saber: R01, R02, R03, R10 e R11.

Verso: Consultar a Ajuda do Programa DCTF disponibilizado pela RFB, para saber a verso do arquivo a ser gerado. Ex.: Para o ano
de 2012, a verso a ser informada 230.
Situao: Consultar a Ajuda do Programa DCTF disponibilizado pela RFB, para saber os cdigos de Situao Especial Vlidos. Caso
no informado, assumida a Situao 00 - Normal:
00 Normal
01 Extino
02 Fuso
03 Incorporao/ Incorporada
04 Incorporao/ Incorporadora
05 Ciso Total
06 Ciso Parcial
37
Retificadora: Flegar no caso de retificadora, os dados sero exportados para arquivo como dados retificados de uma declarao
enviada anteriormente.
Assumir Ref = Seq: Deve ser assinalado se os DARFs foram gerados de forma detalhada e sem Nmero de Referncia. Neste caso o
nmero de referncia corresponder ao Nmero Sequencial do DARF atribudo pelo sistema.
Geral (No por DARF): Quando assinalado o sistema agrupa os DARFs gerando apenas uma linha para cada tributo/cdigo de
receita.
Semestral: Quando flegado, indica que a empresa usa a DCTF Mensal, que tem pequenas diferenas em relao Mensal.
1=Incluir s DARF PG: Quando flegado, indica que s devem ser levados para a DCTF os DARF pagos. Por default, o sistema leva
todos os DARFs com vencimento no perodo informado. Se houver DARFs no pagos ser mostrado um saldo a pagar na DCTF.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
38
DIRF 11
a opo que permite gerar o arquivo com os dados anuais da DIRF, no formato especificado e definido pela RFB, em vigor a partir de
2011 (ano base 2010). O sistema contempla os registros referentes aos Beneficirios Prestadores de Servios (PJ e PF), a saber: RESPO,
DECPJ, IDREC, BPFDEC e BPJDEC.

Cdigo Centralizador: Informar o cdigo Centralizador do Estabelecimento Matriz, quando houver filiais com movimentao
Recibo Anterior: Informar o nmero do Recibo Anterior: Ex 050025312511
Indicadores DECPJ: Informar S ou N para os indicadores solicitados pela DIRF, no registro DECPJ, a saber:
1 - O declarante Scio Ostensivo responsvel por Sociedade em Conta de Participao
2 - O declarante depositrio de crdito decorrente de deciso judicial
3 - O declarante instituio administradora ou intermediadora de fundo ou clube de investimento
4 - O declarante pagou rendimentos a residentes ou domiciliados no exterior
5 - O declarante efetuou pagamentos a Plano Privado de Assist Sade - coletivo empresarial
6 - O declarante efetuou pagamentos relacionados Copa das Confederaes Fifa 2013 e Copa do Mundo Fifa 2014
Identificador Layout : (Opcional) Cdigo de identificao do arquivo conforme indicado no layout definido pela RFB.
39
Retificadora: Quando assinalado, os dados sero exportados para arquivo como dados retificados de uma declarao enviada ante-
riormente.
Por Estabelecimento: Quando assinalado sero gerados os dados apenas do estabelecimento informado. Caso contrrio sero gera-
dos os dados de todos os estabelecimentos com documentos existentes para o perodo informado
Usar Data Entrada CSRF: Este campo permite a gerao dos registros com Cdigo de Receita PIS, COFINS e CSLL, quando individu-
alizados, baseado na Data de Entrada.
Usar Data Emissao IRRF: Este campo permite a gerao dos registros referentes ao IRRF (1708), baseado na Data de Emisso da
Nota. O default usar a Data de Entrada. Os cdigos de Receita 0588 e 3208 so gerados com base na Data de Vencimento.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
40
DIRF - INFORME DE RENDIMENTOS

Gera um relatrio do Informe de Rendimentos

Data de Emisso: Informar o a Data de Emisso. Se no informada, assumir a data do dia da emisso.
Cdigo de Receita: Informar cdigos de Receita separados por vrgula. Exemplo: 1708,5952Nome Informante
Nome Informante: (Opcional) Se no informado, utilizar o Nome do Responsvel constante no arquivo da DIRF.
41
TABELA DE CDIGOS DE RECEITA

um dos requisitos para o mdulo OTF. O sistema j fornecido com uma tabela base, mas que requer a verificao do Usurio,
quanto ao correto preenchimento dos parmetros, em especial dos cdigos utilizados pela empresa.
Cdigo: Escolher o cdigo de tributo desejado.

Descrio: Ser exibida a descrio do Tributo
Contabilizao: Informar a Conta Contbil
Centro de Custo: Informar o Centro de Custo
Considerar na DCTF: Deve ser assinalado se os DARFs que utilizarem este cdigo devem ir no arquivo para a DCTF.
Limite mnimo p/ Reteno: Quando o tributo ou contribuio possui um limite mnimo para que seja retido o imposto. utilizado no
mdulo de Entrada de Notas Fiscais de Servios Tomados (digitao manual das notas).
Controle Cumulatividade: Quando flegado indica a necessidade de efetuar o clculo da reteno sempre que houver mais de um
documento que atinja o limite mnimo, para o mdulo de Entrada de Notas Fiscais de Servios Tomados.
Alquota do Imposto: Utilizada como referncia para o clculo do tributo. A alquota utilizada normalmente a informada no docu-
mento ou no cadastro do Cliente/Fornecedor.
Grupo de Tributo: Campo utilizado para a DCTF. Seu preenchimento obrigatrio, de acordo com a codificao utilizada pela RFB.
Periodicidade: Este campo utilizado na gerao dos DARF, para fins de determinao do vencimento do tributo.
Prazo p/ Recolher: Este campo utilizado na gerao dos DARF, para fins de determinao do vencimento do tributo. O default pode
ser informado na Tabela de Impostos, quando em uso no sistema.
42
PIS / COFINS - DACON

Este mdulo visa atender a apurao das Contribuies para o PIS e COFINS das empresas sujeitas ao regime No Cumulativo.
O Sistema possui diversos relatrios que subsidiam a apurao e preparao do DACON, com as informaes colhidas nos documentos
fiscais (notas de entrada e sada). O sistema no gera o arquivo TXT no modelo da Receita, mas gera os relatrios que iro subsidiar o
preenchimento do DACON, bem como devero ser utilizados em caso de Fiscalizao, pois servem como memria de clculo dos valo-
res informados no DACON, o que uma exigncia da Lei que instituiu o Regime No Cumulativo para o PIS / COFINS.
Os relatrios apresentam os dados em linhas, como no DACON, que so configuradas atravs de planilhas. Basicamente podemos
dizer que as planilhas servem para fazermos a associao dos CFOPs informados nas notas fiscais com as linhas do DACON. Os
Demonstrativos normais so mais simples e usam apenas o CFOP para associao com as linhas. J os Demonstrativos tipo 2, que
utilizam as planilhas pis2 e confins2, possuem opo de associao atravs do CFOP, do CFOP Complementar (Cd Simblico) e da
Alquota.
PIS - DEMONSTRATIVO - DACON

CFOP: Informar o intervalo de CFOP que deseja visualizar. Ex.: 1101 At 1124
CFOP-Interno: informar o intervalo de CFOP-Interno que deseja visualizar. Ex.: 1600 at 16004
Analtico: Quando assinalado, o relatrio ser visualizado em modo analtico.
Usar Valor Produtos: Quando assinalado, sero listados os valores de produtos/servios.
Incluir Notas Serv: Quando assinalado, sero listadas as notas de servio.
43
PIS - DEMONSTRATIVO - DACON

44
PIS - DEMONSTRATIVO2 - DACON

Dbito/Crdito(D/C): Informe a operao desejada.
Digite D para Dbito
Digite C para Crdito
Linha: Informe intervalo de nmeros das linhas que deseja visualizar. Ex.: 50 at 100
Por Estabelecimento: Quando assinalado, o relatrio ser gerado apenas com os dados do Estabelecimento.
1=S CFOP: Informe a ordem de visualizao do relatrio.
Digite 1 para visualizao por CFOP
Posio Quebra Linha: Informe o nmero da linha que deseja visualizar a quebra de pgina.
45
PIS - DEMONSTRATIVO2 - ITEM

Dbito/Crdito(D/C) C/S: Informe o intervalo correspondente a operao desejada. Ex.: D at D.
Digite D para Dbito
46
COFINS - DEMONSTRATIVO2 - DACON

Dbito/Crdito(D/C): Informe a operao desejada.
Digite D para Dbito
47
LIVROS DE APURAO DO PIS E COFINS

No so Livros Oficiais. So relatrios alternativos, no formato dos Livros Registros de Entrada e Sada do ICMS/IPI. Permitem a digi-
tao de rubricas (Outros Crditos e Outros Dbitos) de forma similar Apurao do ICMS / IPI.

Pgina Inicial: Informe o nmero inicial de paginao que deseja visualizar como primeira pgina.

Pgina Inicial: Informe o nmero inicial de paginao que deseja visualizar como primeira pgina.
48
CREDPIS ATIVO IMOBILIZADO

Este mdulo visa realizar o controle dos crditos de PIS e COFINS sobre os bens do Ativo Imobilizado, conforme determina a legisla-
o, para as empresas que tem direito e fazem uso deste benefcio.
A sistemtica de clculo muito semelhante a utilizada no CIAP (ICMS) e so utilizados vrios componentes comuns.
O sistema oferece um Demonstrativo para controle dos valores j a apropriados e a apropriar.
So requisitos para este mdulo.
Carregar e Validar o Cadastro de Bens ( o mesmo utilizado no mdulo CIAP), com as informaes previstas para o clculo
do PIS/COFINS (Base e Valor do Imposto, Qtde de Parcelas etc), bem como os cdigos necessrios para gerar os registros
F120 ou F130 da EFD-Contribuies;
Processar a atualizao Mensal do Cadastro, com as baixas e transferncias realizadas (a mesma utilizada no mdulo CIAP);
CLCULO CRDITOS PIS / COFINS

o processo que faz o Clculo das Parcelas individualmente de cada bem, tanto do PIS como do COFINS. Basta informar o perodo a
processar. Permite realizar clculos retroativos, mas que devem ser avaliados se esto previstos na legislao.

Perodo Lanamento: Informar o perodo que deseja efetuar o calculo. Ex.: 01/01/2013 at 31/01/2013
Cdigo Centralizao: Informar o cdigo de centralizao.
Calculo Retroativo: Flegar essa opo caso necessite efetuar o calculo de forma retroativa
Data Processamento: Informar a data do processamento
49
CPAP4 - DEMONSTRATIVO PIS AP

Relatrio Demonstrativo da Apropriao dos Crditos, fornecendo tambm o controle do Saldo a Apropriar especificamente para o PIS.

Ms/Ano: Informar o ms e ano que deseja visualizar. Ex.: 01/2013.
Nmero Bem: Informar o cdigo do Bem que deseja visualizar. Ex.: 11129782.
Bens:S=Todos: Case deseje visualizar todos os Bens, digitar S.
Encerrados: Case deseje visualizar todos os bens encerrados, digitar S.
Dados Adic: Case deseje visualizar dados adicionais, digitar S.
Sinttico: Quando assinalado, sero listados apenas os totais dos bens no perodo.
Descrio: Quando assinalado, ser listada a descrio do bem.
Todos os Bens: Quando assinalado, sero visualizados todos os bens do perodo solicitado.
Consolidado Empresa: Quando assinalado, o relatrio ser visualizado/totalizado por empresa.
Pgina Inicial: Digite o nmero inicial de paginao que deseja visualizar como primeira pgina.
Ord:1=Bem: Defina a ordem de visualizao do relatrio conforme opes abaixo:
0 para visualizao sem personalizao
1 para visualizao por bem.
50
IN86
O mdulo IN86 visa atender a legislao criada pela Instruo Normativa de nmero 86/2001, que substituiu (revogou) a IN 68/1995
e que obriga as empresas, em caso de fiscalizao, a disponibilizarem RFB, os dados referentes a TODAS as suas operaes, distri-
budos em vrios arquivos cujos layouts foram definidos inicialmente pelo ADE COFIS 15/2001. E posteriormente alterados e comple-
mentados com os ADE COFIS 55/2009 e 25/2010.
Para atender uma fiscalizao, o usurio precisa ter um bom conhecimento da legislao (IN 86 e alteraes posteriores), dos layouts
dos registros envolvidos e do Termo de Intimao ou de Fiscalizao, onde o fiscal relaciona todos os documentos e arquivos que
devem ser enviados, bem como onde os arquivos devem ser validados ou autenticados. Antes de partir para a gerao dos arquivos
imprescindvel que o usurio tenha realizado a carga, validao e fechamento de valores de todos os dados solicitados na Fiscaliza-
o. O Painel de Controle do Sistema deve estar verde nos mdulos e perodos alvos da fiscalizao. Caso o usurio no sinta-se 100%
confortvel em interpretar o Termo de Initimao, ou se no tiver os dados 100% validados/conferidos fortemente recomendvel que
a empresa contrate o seu canal de atendimento para assessorar-lhe ou auxili--lo no processo de gerao dos arquivos, a fim de evitar
a entrega de arquivos incorretos ou com valores divergentes, o que pode expor a empresa a riscos e multas indesejadas.
Cada um dos itens apresenta layouts de um ou mais arquivos. O sistema possibilita a gerao de todos os arquivos previstos na IN86.
possvel gerar os arquivos no formato oficial ou com o tamanho dos campos do sistema (normalmente maiores o uso desta opo
requer que seja fornecido o layout utilizado juntamente com o arquivo, bem como ajustar o layout quando da validao no programa
oficial SINCO). O uso do parmetro Incluir Campos Adic no recomendado. Caso seja necessrio recomenda-se ver se o arquivo
permite a incluso de campos adicionais e quais so estes campos, ou se h necessidade de customizao do Gerador. A seguir lista-
mos as opes de menu relacionadas ao mdulo IN86:
51
IN86 ADE COFIS 15/2001

REGISTROS CONTBEIS
Gera os arquivos do item 1 Registros Contbeis, incluindo os arquivos Saldos Contabeis (4.1.1), Lanamentos (4.1.2), Cadastro de
Contas (4.9.2) e Cadastro de Centros de Custo (4.9.3). Atravs do ADE COFIS 25/2010, estes arquivos foram substitudos pelo arquivo
no formato do MANAD, o qual tambm gerado pelo sistema. Com o advento do SPED (ECD), a obrigatoriedade de gerao destes
arquivos foi extinta.

Perodo: Informar o perodo desejado. Ex.: 01/01/2013 at 31/01/2013.
Identificao do Plano de Contas: Informe o cdigo correspondente ao plano de contas desejado. Ex.: 2101010101
Tam Campos Audit: Quando assinalado, os dados referente ao perodo sero exportados para arquivo texto com o tamanho dos cam-
pos do SMART.
Incluir campos Adic: Quando assinalado, os dados referente ao perodo sero exportados para arquivo texto com os dados dos cam-
pos adicionais.
Gerar sem CCusto: Quando assinalado, o sistema no ir gerar o Centro de Custo.
Texto
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DBF
Delimitado
52
CONTAS A RECEBER
Gera o arquivo do item 2 (4.2.1) referente a Clientes (Contas a Receber).

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
53
CONTAS A PAGAR
Gera o arquivo do item 2 (4.2.1) referente a Fornecedores (Contas a Pagar).

pos do SMART.
pos adicionais.
Texto
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Delimitado
54
NOTAS E/S EMITIDAS MERC/SERV

Gera os arquivos do item 3 Documentos Fiscais, referentes aos documentos emitidos pelo prprio contribuinte, incluindo os arquivos
Mestre de Mercadorias/Servios (4.3.1), Itens de Mercadorias/Servios (4.3.2), Cadastro de PJ/PF (4.9.1), Tabela de Natureza da Ope-
rao (4.9.4) e Tabela de Mercadorias/Servios (4.9.5).

Participante - Cli/For: Caso queira filtrar por Participante, informar cdigo do Cliente ou do Fornecedor.
pos do SMART.
Incluir Campos Adic: Quando assinalado, os dados referente ao perodo sero exportados para arquivo texto com os dados dos cam-
pos adicionais.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
55
NOTAS DE ENTRADA TERCEIROS

Gera os arquivos do item 3 Documentos Fiscais, referentes aos documentos de terceiros, recebidos pelo contribuinte, incluindo os
arquivos Mestre de Mercadorias/Servios Entradas (4.3.3), Itens de Mercadorias/Servios Entradas (4.3.4), Cadastro de PJ/PF
(4.9.1), Tabela de Natureza da Operao (4.9.4) e Tabela de Mercadorias/Servios (4.9.5).

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
56
NOTAS DE SADA SERVIOS

Gera os arquivos do item 3 Documentos Fiscais, referentes s Notas Fiscais de Servio emitidas pelo prprio contribuinte, incluindo
os arquivos Mestre de Notas Fiscais de Servios Emitidas (4.3.5), Itens de Notas Fiscais de Servios Emitidas (4.3.6), Cadastro de PJ/
PF (4.9.1) e Tabela de Mercadorias/Servios (4.9.5).

pos do SMART.
pos adicionais.
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DBF
Delimitado
57
NOTAS DE ENTRADA SERVIOS

Gera os arquivos do item 3 Documentos Fiscais, referentes s Notas Fiscais de Servios tomados pelo contribuinte, incluindo os
arquivos Mestre de Notas Fiscais de Servios Emitidas por Terceiros (4.3.8), Itens de Notas Fiscais de Servios Emitidas por Terceiros
(4.3.9), Cadastro de PJ/PF (4.9.1) e Tabela de Mercadorias/Servios (4.9.5).

pos do SMART.
pos adicionais.
Texto
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Delimitado
58
COMRCIO EXTERIOR (EXPORTAO E IMPORTAO)

Gera os arquivos do item 4 Comrcio Exterior, referentes aos dados especficos dos Registros de Exportaes e Declaraes de
Importao, complementares aos dados das respectivas Notas Fiscais de Exportao e Importao emitidas pelo prprio contribuinte,
incluindo os arquivos de Exportao (4.4.1) e de Importao (4.4.2).

pos do SMART.
pos adicionais.
Sel Imp p/Dt Entrada: Quando assinalado, os dados referente ao perodo sero exportados para arquivo texto selecionados importa-
es pela data de entrada.
Texto
Excel
DBF
Delimitado
59
ESTOQUE/INVENTRIO
Gera os arquivos do item 5 Controle de Estoque e Inventrio, referentes s movimentaes de estoques e saldos de inventrio dos
estoques, incluindo os arquivos Controle de Estoque (4.5.1), Registro de Inventrio (4.5.2) e Tabela de Mercadorias/Servios (4.9.5).

pos do SMART.
pos adicionais.
Texto
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Delimitado
60
INSUMOS E PRODUTOS
Gera os arquivos do item 6 Relao Insumo / Produto, o que corresponde Ficha Tcnica ou Composio dos Produtos fabricados
pelo contribuinte (s para Indstrias), incluindo os arquivos de Insumos Relacionados (4.6.1) e Tabela de Mercadorias/Servios (4.9.5).

pos do SMART.
pos adicionais.
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DBF
Delimitado
61
PATRIMNIO
Gera os arquivos do item 7 Controle Patrimonial, referentes ao controle dos bens do Ativo Imobilizado, onde devem constar os dados
do bem e os valores de sua depreciao no incio do exerccio (saldo em 31/12 do ano anterior) e no exerccio. um arquivo de periodi-
cidade anual. Inclui o arquivo Cadastro de Bens (4.7.1).

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
62
FOLHA DE PAGAMENTO
Gera os arquivos do item 8 Folha de Pagamento, referentes aos dados da Folha de Pagamento da empresa, incluindo os arquivos de
Folha de Pagamento (4.8.1) e Cadastro de Empregados (4.8.2). Atravs do ADE COFIS 25/2010, estes arquivos foram substitudos
pelo arquivo no formato do MANAD, o qual tambm gerado pelo sistema.

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
63
IN86 ADE COFIS 25/2010 PIS/COFINS E RETENO NA FONTE E

PREVIDNCIA SOCIAL
Nestes menus esto relacionadas as opes para gerao dos arquivos contemplados na IN86 alterados ou includos pelo ADE COFIS
55/2009 e posteriormente pelo ADE COFIS 25/2010. As opes de 4.3.1 at 4.3.9 so as mesmas do ADE COFIS 15/2001, apenas com
o novo layout que incluiu alguns campos nestes arquivos. As opes 4.10.1 at 4.10.6 e 4.11.3 a 4.11.5 fazem a gerao dos arquivos
includos pelo ADE COFIS 25/2010 (originalmente foi o ADE COFIS 55/2009), os quais incluem os dados de PIS/COFINS e dados de
Retenes e da Previdncia Social.
NOTAS E/S EMITIDAS - 4.3.1

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
64
ITENS NOTAS E/S EMITIDAS - 4.3.2

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
65
NOTAS DE ENTRADA - 4.3.3

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
66
ITENS NOTAS DE ENTRADA - 4.3.4

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
67
NOTAS DE SADA - SERVIOS - 4.3.5

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
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ITENS NOTAS DE SADA - 4.3.6

pos do SMART.
pos adicionais.
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69
NOTAS SERVIOS TERCEIROS - 4.3.8

pos do SMART.
pos adicionais.
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70
ITENS NOTAS DE ENTRADA TERCEIROS - 4.3.9

pos do SMART.
pos adicionais.
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ITENS NOTAS E/S EMITIDAS - 4.10.1

pos do SMART.
pos adicionais.
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ITENS NOTAS SADA - 4.10.2

pos do SMART.
pos adicionais.
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73
NOTAS ENTRADA - PJ - 4.10.4

pos do SMART.
pos adicionais.
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NOTAS ENTRADA - TERCEIRO - 4.10.5

pos do SMART.
pos adicionais.
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NOTAS SERVIOS - 4.10.6

pos do SMART.
pos adicionais.
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76
NOTAS ENTRADA - PJ - 4.11.3

pos do SMART.
pos adicionais.
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77
NOTAS ENTRADA - TERCEIRO - 4.11.4

pos do SMART.
pos adicionais.
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Delimitado
78
NOTAS SERVIOS - 4.11.5

pos do SMART.
pos adicionais.
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79
IN86 TABELAS POR MDULO

Menu: Federal >> IN86 Tabelas por Mdulo
Geram os arquivos do item 9 Arquivos Auxiliares, referentes a cada mdulo aos quais esto associados. Ex.: IN8691NFS PESSOAS
J/F gera o arquivo 4.9.1 Cadastro de Pessoas Jurdicas e Fsicas apenas com os dados das pessoas (clientes) que tiveram Notas Fis-
cais emitidas no perodo informado. Estas rotinas (geradores) so as mesmas utilizadas nos processos citados acima, que geram o
conjunto completo dos arquivos de cada mdulo.
Menu: Federal >> IN86 Tabelas Todos os Mdulos
Tambm geram os arquivos do item 9 Arquivos Auxiliares, para todos os mdulos de uma s vez. Estas opes podem ser utilizadas
quando a empresa intimada a entregar vrios ou todos os mdulos.
80
IN89-IN100 / MANAD
A IN 89, posteriormente alterada pela IN 100 foi introduzida no mbito da SRP (Secretaria da Receita Previdenciria), antes da unifi-
cao com a Receita Federal, quando foi criada a RFB (Receita Federal do Brasil). Atravs da resoluo SRP 58/03 foi publicado o
layout dos arquivos que deveriam ser fornecidos, em caso de fiscalizao pir parte da SRP. Os layouts eram basicamente os mesmos
da IN86, com alguns arquivos/campos a mais no que se referia s Notas Fiscais de Servio e Folha de Pagamento. Pouco tempo
depois, a SRP publicou um novo layout, contemplando num s arquivo os dados contbeis e de Folha de Pagamento. Este novo for-
mato tinha a sua definio/especificao num manual, denominado MANAD (Manual de Arquivos Digitais), nome abreviado pelo qual
ficou sendo conhecida esta Obrigao.
Assim como na IN86, a empresa que for alvo de fiscalizao que solicite o arquivo no formato do MANAD deve estar com os dados
pertinentes carregados, validados e conferidos dentro do sistema. As fiscalizaes que se valem dos arquivos formato MANAD podem
solicitar os dados Contbeis, os dados de Folha de Pagamento ou ambos. Via de regra, os sistemas de Folha de Pagamento, so res-
ponsveis pela gerao dos dados sobre a Folha de Pagamento, mas temos alguns motivos relevantes para carregar estes dados no
sistema fiscal:
os sistemas de Folha de Pagamento, por terem foco na operao da rea de RH, a qual bastante complexa, podem no
tratar com profundidade os arquivos solicitados pela fiscalizao e podem no checar os dados gerados ou ainda podem
interpretar de uma maneira distorcida os contedos a serem gerados;
o sistema fiscal, por ser especialista, contempla o entendimento do Fisco, faz a validao dos dados e verifica a integri-
dade com os dados relacionados (conta contbil, por exemplo);
os sistemas de Folha de Pagamento, na grande maioria no possuem os dados do Plano de Contas Contbil, o qual deve
ser gerado no arquivo;
se a intimao solicita os dois Blocos de Dados (Contbeis e Folha de Pagamento), conveniente que os dados sejam
fornecidos num arquivo nico. O sistema fiscal permite gerar um arquivo nico com os dois Blocos;
O sistema contempla tanto os layouts no formato da IN89 / IN100, como o layout do arquivo no formato MANAD. No abordaremos
as geraes dos arquivos no formato IN89/IN100, pois os mesmos no so mais utilizados. Veremos apenas a gerao do arquivo for-
mato MANAD.
IN89
Menu: Federal >> IN89
(Fora de uso)
81
MANAD
MANAD V.003
Neste menu podemos executar a gerao do arquivo formato MANAD. Para isto necessrio que os dados do perodo em questo
estejam carregados, validados e conferidos no sistema. Alguns parmetros estaro disponveis apenas no momento da gerao,
Escriturao (G/A): Preencher com:

G, para Geral
A, para Analitco por filial
Conta Global: Indica a Conta, no Dirio Geral, que recebe o resultado consolidado dos lanamentos do Dirio Auxiliar.
Gerar s Plano (S/N): Preencher com:
S, se quiser gerar apenas o Plano Contbil e de Centros de Custo, no Bloco de Dados Contbeis. Esta opo deve ser
usada quando o arquivo gerado SOMENTE com os dados de Folha de Pagamento.
N, ou seja, sero gerados todos os registros do Bloco Contbil (Lanamentos, Saldos).
Contabilidade: Quando assinalado, sero gerados os dados do Bloco Contbil por completo.
Folha de Pagamento: Quando assinalado, sero gerados os dados do Bloco de Folha de Pagamento.
S Estabelecimento: Quando assinalado, sero gerados somente os dados do estabelecimento informado. O default gerar os dados
do Bloco de Folha de Pagamento para todos os estabelecimentos com a mesma raiz do CNPJ, do estabelecimento informado, uma vez
que os impostos e tributos federais so, via de regra, centralizados na matriz. O sistema entende que os estabelecimentos esto codi-
ficados em grupos com o primeiro ou segundo dgitos iguais (ex.: 001 a 099, 101 a 199, 121 a 129, 311 a 319 etc). A quantidade de dgitos
deve ser indicada no parmetro Dgitos Empresa.
82
Ajustar Saldo EncEx.: Indica que os saldos, em 31/12, existentes no sistema no contemplaram os lanamentos de encerramento do
exerccio, ou seja, no esto zerados. Quando este indicador for assinalado, o sistema simula o zeramento, para que o arquivo seja
gerado corretamente.
Def Data(0/1/2/3): Define a data a ser utilizada no registro K050 (Cadastro de Empregado) como data incluso/alterao do registro,
a saber:
0 - Ser considerado o campo de Data da Atualizao do Cadastro do Empregado, no sistema (fldataatualizacao);
1 - Ser considerada a data de incio do perodo a ser processado;
2 - Ser considerada a Data de Admisso constante no Cadastro do Empregado;
3 - Ser considerada a data de incio do perodo ou a data de admisso quando esta estiver dentro do perodo a ser
processado;
Dgitos Empresa: Indica a quantidade de dgitos do cdigo do estabelecimento que compe ou identificam a empresa, no sistema
(ex.: 1 agrupa os estabelecimentos que tem o mesmo primeiro dgito: 001 a 099, 101 a 199; 2 agrupa os estabelecimentos que tem
os dois primeiros dgitos iguais: 121 a 129, 311 a 319).
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DBF
Delimitado
83
SUFRAMA
Neste menu esto disponveis os processos para emisso de alguns relatrios teis para as empresas que realizam operaes dentro
das reas cobertas pela SUFRAMA: ZFM (Zona Franca de Manaus), ALC (rea de Livre Comrcio) e AMO (Amaznia Ocidental).
Estes relatrios tem como requisito o relacionamento das Notas de Sada (Vendas) com as Notas de Entrada (devolues), atravs dos
campos Nmero da Nota Fiscal de Referncia e Srie da Nota Fiscal de Referncia existentes nos documentos. O mesmo sendo neces-
srio nos Conhecimentos de Transporte, que devem ter os dados (srie e nmero) de identificao da Nota Fiscal de Sada dos Produ-
tos (para o relatrio ZFM Relao Fretes p/ALC).
O relatrio ZFM Relao de Notas um relatrio que, se no for indicada uma das opes no parmetro ZFM/ALC/AMO, pode ser uti-
lizado para outras finalidades, como uma lista de notas usufruindo-se dos parmetros existentes. A finalidade original deste relatrio
listar as notas para fins de controle da internao para atender eventual fiscalizao da SUFRAMA (pesquisa da Internao no site
oficial da SUFRAMA).
ZFM CRDITOS DEVOLUO

CFOP Devol/Venda: Informe o intervalo de CFOPS que deseja visualizar correspondente a devolues e vendas. Ex.: 6651 at 6654
CFOPs Entradas: Informe o intervalo de CFOPS que deseja visualizar correspondente a entradas. Ex.: 2652 at 3652
Mscara Produtos: Informe o intervalo de cdigos correspondente aos produtos que deseja visualizar. Ex.: 01521 at 015353
Obs: As listas de CFOPs solicitadas nos parmetros deve ser fornecida separando-se por , (ex.: 1201,2201,2202)
Campo/Contedo: Informe o campo pelo qual o relatrio ser visualizado. Ex.: CFOP
84
ZFM Estorno Crditos

CFOPs Sadas: Informe o intervalo de CFOPS que deseja visualizar correspondente a sadas. Ex.: 6651 at 6654
CFOPs Entradas: Informe o intervalo de CFOPS que deseja visualizar correspondente a entradas. Ex.: 2652 at 3652
Estorno ICMS: Quando assinalado, sero listados os valores referente ao Estorno do ICMS.
Estorno IPI: Quando assinalado, sero listados os valores referente ao Estorno do IPI.
85
ZFM Relao de Notas

O relatrio ZFM Relao de Notas um relatrio que, caso no indiquem uma das opes no parmetro ZFM/ALC/AMO, pode ser uti-
lizado para outras finalidades, como uma lista de notas usufruindo-se dos parmetros existentes. A finalidade original deste relatrio
listar as notas para fins de controle da internao para atender eventual fiscalizao da SUFRAMA (pesquisa da Internao no site
oficial da SUFRAMA).

CFOPs: Informe o intervalo de CFOPS que deseja visualizar. Ex.: 6651 at 6654
UF: Informar a UF (Unidade da Federao) que deseja visualizar. Ex.: SP
ZFM/ALC/AMO: Digite a opo desejada.
ZFM, para operaes com a Zona Franca de Manaus
ALC, para operaes com a rea de Livre Comrcio das Amricas
AMO, para operaes com a Amaznia
Regime Especial: Quando assinalado, listar os produtos com regime especial de tributao.
86
ZFM Relao Fretes p/ALC

87
NF-e SUFRAMA p/PIN

Tambm esto disponveis os processos para gerao do arquivo XML, a ser importado no site da SUFRAMA, para a impresso do PIN
(Protocolo de Internao), documento que deve acompanhar a mercadoria, para ingresso nos estados sob jurisdio da SUFRAMA.
So requisitos para a gerao dos XMLs: ter a Inscrio SUFRAMA no cadastro de clientes e Transportadores envolvidos nas opera-
es, informar o nmero inicial do lote a ser utilizado no XML, no cadastro do estabelecimento, ter o arquivo de configurao
suframa.xls na pasta DADOS.
H duas opes, uma para gerao do XML de Notas Convencionais (modelo 01/1A) e outra para gerar o XML de NF-e (modelo 55), o
qual bastante simplificado, uma vez que a SUFRAMA tem acesso s Notas Eletrnicas emitidas pelos Contribuintes. Por default, so
gerados apenas os documentos com Iseno de ICMS e/ou IPI. So elas:

Cliente: Informar o cdigo do cliente.
Transportador: Informar o cdigo da Transportadora.
Texto
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Delimitado
88
Notas Fiscais SUFRAMA p/PIN

Cliente: Informar o cdigo do cliente.
Transportador: Informar o cdigo da Transportadora.
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Delimitado
89
DIMOB
Este mdulo de uso exclusivo para empresas do ramo imobilirio. Sua finalidade manter os dados pertinentes s operaes de
Venda, Intermediao e Locao de Imveis, com vistas a gerao do arquivo no formato do programa DIMOB, definido e disponibili-
zado pela RFB.
Neste mdulo, foi criado o conceito de Empresa e Estabelecimento. Ambos os cdigos devem ser cadastrados na Tabela de Estabele-
cimentos do Sistema, sendo que o cdigo de Empresa deve identificar o estabelecimento matriz ou centralizador para fins de DIMOB.
Este mdulo utiliza tambm o Cadastro de Clientes / Fornecedores (Participantes, como foram denominados no SPED).
CADASTRO DE IMVEIS
Menu: Federal >> DIMOB >> DIMOB - Cadastro de Imveis
o primeiro cadastro que deve ser preenchido, com os dados dos imveis transacionados pela empresa.
CONTRATOS
Menu: Federal >> DIMOB >> DIMOB - Contratos
Registra os contratos de Compra e Venda ou Locao, identificando o tomador do Servio, o prestador e o imvel envolvido, o qual
deve estar previamente cadastrado. No caso de Locaes, o Tomador ser o Locatrio e o Prestador ser o Locador.
MOVIMENTAO
Menu: Federal >> DIMOB >> DIMOB - Movimentao
onde devem ser lanados os recebimentos das parcelas do contrato e aluguis. Tamb;em devem ser informados os valores de comis-
so e imposto de renda retido, quando forem pertinentes. So estes valores que sero acumulados e gerados no arquivo da DIMOB.
DEMONSTRATIVO
Menu: Federal >> DIMOB >> DIMOB Demonstrativo Geral
um relatrio bastante completo que permite acompanhar os valores acumualdos mensais que sero gerados no arquivo da DIMOB.
Tambm permite ver o detalhamento das movimentaes (recebimentos) e dos dados dos Contratos, Imveis e Participantes.
GERAO DO ARQUIVO
Menu: Federal >> DIMOB >> DIMOB Gerao do Arquivo
a tela pela qual se configura e executa a gerao do Arquivo para a DIMOB, que dever ser carregado e validado no programa da
DIMOB. Para sua configurao deve-se conhecer o Manual de Preenchimento da DIMOB.
INFORME DE RENDIMENTOS
Menu: Federal >> DIMOB >> DIMOB INFORME DE RENDIMENTOS
Emite o Informe de Rendimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte, num layout adaptado que inclui o Valor da Comisso.
90

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MANUAL

IPI Fichas DIPJ ......................................................................................................................................................6

IPI PER/DCOMP .................................................................................................................................................20

OTF Obrigaes de Tributos Federais ................................................................................................................. 27

PIS / COFINS - DACON ..........................................................................................................................................43

CredPIS Ativo Imobilizado ..................................................................................................................................49

IN89-IN100 / MANAD ........................................................................................................................................... 81

IPI LIVROS FISCAIS

REGISTRO DE APURAO DO IPI

Relatrio: Nesse campo o nome do Relatrio vem por default

Perodo: Informar o perodo desejado. Ex.: 01/01/2013 at 31/01/2013

Perodo: Informar o perodo desejado. Ex.: 01/01/2013 at 31/01/2013

Cancela Clculo Anterior

Data Inicial: O sistema traz por default a data inicial

RELATRIO DE RUBRICAS IPI

Perodo: Informar o perodo desejado. Ex.: 01/01/2013 at 31/01/2013

IPI FICHAS DIPJ

DIPJ - MAIORES REMETENTES

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

DIPJ - ENTRADA - MAIORES PROD

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

DIPJ - ENTRADA - MAIORES DESTINATRIOS

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DIPJ - SADA - MAIORES DESTINATRIOS

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

DIPJ - FICHAS IPI INSUMOS/MERCADORIAS

Relatrio: Nesse campo o nome do Relatrio vem por default

DIPJ - FICHAS IPI INSUMOS/MERCADORIAS

Relatrio: Nesse campo o nome do Relatrio vem por default

DADOS COMPLEMENTARES P/ OBRIGAO

Cdigo: Selecionar o cdigo da Empresa

Estado: Deve ser preenchido com o Estado

Nome: Deve ser preenchido com o nome do Representante Legal

Nome: Deve ser preenchido com o nome do Responsvel Legal

DADOS PASTA IPI (ARQUIVO)

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

PERD/COMP - NF COMPTRAS C/ IPI

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

PERD/COMP - NF EXPORTAO DIRETA

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

PERD/COMP - RE EXPORTAO DIRETA

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

PERD/COMP - NF P/ COMERCIAL EXPORTADORA

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

PERD/COMP - NF TRANSFERNCIA DE CRDITO

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

PERD/COMP - RAIPI - ENTRADAS

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

PERD/COMP - RAIPI - SADAS

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

OTF OBRIGAES DE TRIBUTOS FEDERAIS

Relatrio: Nesse campo o nome do Relatrio vem por default

Relatrio: Nesse campo o nome do Relatrio vem por default

Relatrio: Nesse campo o nome do Relatrio vem por default

DARFS RETENO IRRF

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

DARFS RETENO PIS/COFINS/CSLL

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

DARFS RETENES DIVERSAS

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default

Arquivo: Nesse campo o nome do Arquivo vem por default