Mxico D.F. a; 10 de agosto 2015.

Contabilidad Electrnica
Comunicado a proveedores

Estimados,

Por disposiciones fiscales, a partir del 15 de Julio del ao en curso al emitir una factura debemos
de indicar el mtodo de pago (Cobro) en la misma, as como los ltimos 4 dgitos de la cuenta
bancaria del cliente.
Para ello hacienda nos ha proporcionado el siguiente catlogo con el cual nos debemos acoplar.

De acuerdo a las ltimas reformas al Cdigo Fiscal de la Federacin, as como a la Resolucin Miscelnea Fiscal
para 2014, a partir del 01 de julio se tiene la obligacin de llevar contabilidad en medios electrnicos, dicha
informacin debe ingresarse y reportarse ante el SAT de forma mensual, considerando el registro contable de
todas las facturas operaciones) solicitadas-emitidas por los proveedores en un mximo de 5 das a partir de su
emisin y dentro del mes en que se efectuaron.

Para dar cumplimiento a esta nueva disposicin se informa que SACM AG DE MEXICO emite los
siguientes lineamientos de control interno.
1. ENVIO DE FACTURAS ELECTRONICAS RECIBIDAS (ADMINISTRACION ARCHIVOS)

Enviar las facturas en formato PDF y XML a los siguientes correos en el momento de su recepcin-emisin
no significando trmite de pago nicamente registr contable provisin:

facturas.sacmag@grupo -sacmag.com.m x
sandra.campos@grupo-sacmag.com.mx

2. EL CORREO DEBE CONTENER EN ASUNTO: MOCC750410M92 CARLOS MORALES

6570 F9A

RF C del Prov eedor

12- 13 dg itos Num ero de Proy ecto Nm ero de F actura

MOCC750410M92 6570 Ma rh n o s
Ca rl o s Al b e rto Mo ra l D e p to s Az ca p o F a ctu ra 9a
es

El cuerpo del correo es de libre escritura.

Lo anterior considerando que:

El archivo XML contiene la deduccin del gasto mediante la implementacin electrnica.

El archivo PDF solo contiene de manera visual la informacin contenida en el XML.
El archivo PDF NO tiene la cualidad de deducible, solo es una representacin impresa.

Adicional a esto se deben enviar los archivos-documentos que complementen la informacin con:

1. Orden de trabajo

2. FACTURA:
LOS PAGOS SE LIBERARAN CONFORME EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE
PAGUE EL CLIENTE
SIEMPRE VERIFICAR CON EL COORDINADOR DEL PROYECTO QUE
PORCENTAJE PUEDE FACTURAR.
PARA FINES DE CONFORMIDAD CON LOS CLIENTES QUEDARA UN 10%
POR FACTURAR PARA FINIQUITO DEL PROYECTO

3. Anexos1 Control de Pagos

Este Anexo lo deben de traer el registro de todas sus facturas, debe
contar con todos los datos: Historial de facturas
Datos de la empresa y el contacto inmediato
como telfono y mail, La firma de quien entrega la
factura a Sacmag,
La leyenda solicitada en este anexo que pide el nmero de proyecto y
tipo de trabajos realizados

4.Anexo2 Alta de Proveedor

Se les solicita que a partir de este momento todos los proveedores llenen este ANEXO 2, esto
con la finalidad de recabar su informacin Bancaria. Por el momento la indicacin es recabar la
informacin, en caso de no tener la informacin necesaria no se podrn hacer pagos de ningn
servicio.

5.Validacin de CFDI que emite la pgina del SAT.

 3. ACLARACION DE LOS COM PROBANTES-FACTURAS

No se podrn tramitar pagos sin ambos archivos (PDF-XML-CFDI)

El envi-recepcin al correo a fa cturas.sacm ag, nicamente es p ara

su re gistro-provisin Contable NO significa tramite de pago, y/o
aceptacin del servicio; su trmite continua de manera tradicional de
acuerdo a las polticas de pago a proveedores, seguirn enviando
copia del mail con factura a: sandra.campos@grupo- sacmag.com.mx

No se podrn hacer pagos a cuenta de las facturas recibidas

nicamente pago al 100% respetando la le yenda pago en una sola
exhibicin.

Al enviar la factura al coordinador del proyecto, no significa tramite de

pago del servicio, debe seguir su trmite manera tradicional, a travs
de Sandra Campos

Las facturas que no sean enviadas a estos correos dentro del tiempo lmite
establecido por la autoridad (5 das mximos a partir de su emisin de
acuerdo al SAT)

facturas.sacmag@grupo -sacmag.com.m x
sandra.campos@grupo-sacmag.com.mx

No sern tomadas en cuenta y se tendr que pedir su Cancelacin y

refacturacin para cumplir con el lineamiento.

4. POLITICAS A PROVEEDORES
Las polticas de proveedores continan siendo vigentes, el presente comunicado solo contiene los lineamientos
aplicables para llevar a cabo la implementacin del correcto registro de la contabilidad electrnica (ARCHIVOS PDF-
XML).

Considerando que todas las facturas, desde el momento de su emisin ya forman parte de una base de datos que se
encuentra en poder del SAT, con la facultad de hacer revisiones electrnicas en tiempo real donde las facturas deben
coincidir en la contabilidad de emisor y receptor al cierre de cada mes.