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  • Livro Diário Examine

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    Livro Diário Examine

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    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.

    S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 1

    Livro Dirio
    Janeiro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO

    01/01 2.5.4.01.001 LUCROS/PREJUZOS ACUMULADOS AJUSTE REF EXERCICIOS


    ANTERIORES 1.800,00
    2.5.4.01.501 (-) LUCRO DISTRIBUIDO - JOSE ROBERTOAJUSTE REF
    DE SOUZA VIEIRA EXERCICIOS
    ANTERIORES 1.800,00
    Total do Dia: 1.800,00 1.800,00

    02/01 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 3,72
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 3,72
    Total do Dia: 3,72 3,72

    05/01 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 9,17
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 9,17
    Total do Dia: 9,17 9,17

    06/01 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 52,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 52,00
    2.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 540,79
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 540,79
    Total do Dia: 592,79 592,79

    07/01 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 18,87
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 18,87
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 100,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 100,00
    Total do Dia: 130,87 130,87

    08/01 1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 2.500,00


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 2.500,00
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 724,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 724,00
    Total do Dia: 3.224,00 3.224,00

    12/01 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 62,65
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 62,65
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 42,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 42,00
    Total do Dia: 104,65 104,65

    13/01 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000076, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 800,74
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000076, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 800,74
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 27,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM

    Saldo do dia a Transportar: 840,54 812,74


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 2

    Livro Dirio
    Janeiro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 1: 840,54 812,74
    ALIMENTAAO 27,80
    13/01 5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 103,10
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 103,10
    Total do Dia: 943,64 943,64

    14/01 5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 129,80


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 129,80
    5.2.3.03.003 ADVOCATCIOS VR. N/PAGTO. - TOLEDO PIZA
    ADVOGADOS E ASSOCIADOS 802,20
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TOLEDO PIZA
    ADVOGADOS E ASSOCIADOS 802,20
    Total do Dia: 932,00 932,00

    15/01 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 784,73


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 784,73
    Total do Dia: 784,73 784,73

    16/01 5.2.5.01.040 IMPOSTO PREDIAL VR. N/PAGTO. - IPTU 1.164,37


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - IPTU 1.164,37
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    Total do Dia: 1.219,27 1.219,27

    19/01 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 29,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 29,00
    Total do Dia: 29,00 29,00

    21/01 2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 12/2014 1.214,56


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 12/2014 1.214,56
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 41,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 41,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - CLARO 32,65
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CLARO 32,65
    5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 168,05
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 168,05
    Total do Dia: 1.456,26 1.456,26

    26/01 5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 552,36


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 552,36
    Total do Dia: 552,36 552,36

    30/01 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000077, REDE D OR SAO
    LUIZ S A. 6.150,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000077, REDE D OR SAO
    LUIZ S A. 6.150,00
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 8,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 8,00
    Total do Dia: 6.158,00 6.158,00

    31/01 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 417,04


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 417,04
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 206,72
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. N/PAGTO. - LIGHT 206,72
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 40,68
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 40,68

    Saldo do dia a Transportar: 664,44 664,44


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 3

    Livro Dirio
    Janeiro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 2: 664,44 664,44
    31/01 5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 32,13
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 32,13
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - VIVO 284,59
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. N/PAGTO. - VIVO 284,59
    Total do Dia: 981,16 981,16

    Total do Ms: 18.921,62 18.921,62


    02/02 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 34,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 34,00
    Total do Dia: 34,00 34,00

    03/02 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 54,55
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 54,55
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 16,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 16,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,93
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,93
    Total do Dia: 78,48 78,48

    04/02 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000078, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 2.558,50
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000078, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 2.558,50
    Total do Dia: 2.558,50 2.558,50

    05/02 1.1.4.01.010 Compras


    MERCADORIA PARA REVENDA OU UTILIZADOS NAde mercadoriasDEreferente
    PRESTAAO SERVIOS a
    NE n 000014403, INTERCOM RIO
    COMERCIO DE LAMPADAS LTDA. 215,10
    1.1.1.01.001 CAIXA Compras de mercadorias referente a
    NE n 000014403, INTERCOM RIO
    COMERCIO DE LAMPADAS LTDA. 215,10
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    Total do Dia: 1.003,10 1.003,10

    06/02 2.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 532,97


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 532,97
    Total do Dia: 532,97 532,97

    09/02 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000079, CLINICA DE
    ENDOSCOPIA DIGESTIVA DAVI
    RIBEIRO LTDA. 4.500,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000079, CLINICA DE
    ENDOSCOPIA DIGESTIVA DAVI
    RIBEIRO LTDA. 4.500,00
    Total do Dia: 4.500,00 4.500,00

    10/02 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000081, SERVICOS MEDICOS
    ASSOCIADOS LTDA. 5.500,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES

    Saldo do dia a Transportar: 5.500,00 0,00


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 4

    Livro Dirio
    Fevereiro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 3: 5.500,00 0,00
    n 000000081, SERVICOS MEDICOS
    ASSOCIADOS LTDA. 5.500,00
    10/02 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 7.990,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 7.990,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 101,06
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 101,06
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 56,17
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 56,17
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 329,42
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 329,42
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 42,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 42,00
    Total do Dia: 14.018,65 14.018,65

    11/02 1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE


    ROBERTO 3.000,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 3.000,00
    Total do Dia: 3.000,00 3.000,00

    12/02 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 21,96
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 21,96
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 177,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 177,00
    Total do Dia: 198,96 198,96

    13/02 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.507,33


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.507,33
    Total do Dia: 2.507,33 2.507,33

    18/02 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 140,82
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 140,82
    Total do Dia: 140,82 140,82

    19/02 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.375,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.375,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 41,72
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 41,72
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 22,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 22,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.445,72 1.445,72

    20/02 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 6.150,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 6.150,00
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 01/2015 417,04
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 01/2015 417,04
    5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 168,05
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 168,05

    Saldo do dia a Transportar: 6.935,09 6.935,09


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 5

    Livro Dirio
    Fevereiro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 4: 6.935,09 6.935,09
    Total do Dia: 6.935,09 6.935,09

    23/02 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 68,70
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 68,70
    Total do Dia: 68,70 68,70

    24/02 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 20,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 20,00
    5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 12,70
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 12,70
    Total do Dia: 32,70 32,70

    25/02 1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE


    ROBERTO 2.000,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 2.000,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - CLARO 32,57
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CLARO 32,57
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 625,34
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - LIGHT 625,34
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 65,49
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 65,49
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 24,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 24,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,80
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 640,73
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 640,73
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.600,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.600,00
    Total do Dia: 4.995,93 4.995,93

    26/02 1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    Total do Dia: 200,00 200,00

    27/02 5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.678,88


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.678,88
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 117,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 117,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 2,01
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 2,01
    Total do Dia: 2.797,89 2.797,89

    28/02 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 753,51


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 753,51
    Total do Dia: 753,51 753,51

    Total do Ms: 45.802,35 45.802,35


    02/03 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 46,15
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 46,15
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 40,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 40,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 0,64
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 0,64

    Saldo do dia a Transportar: 86,79 86,79


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 6

    Livro Dirio
    Maro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 5: 86,79 86,79
    02/03 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 6,78
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 6,78
    Total do Dia: 93,57 93,57

    05/03 5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR


    ASSESSORIA 788,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 211,56
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 211,56
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 121,36
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 121,36
    Total do Dia: 1.120,92 1.120,92

    06/03 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 53,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 53,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 781,63
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 781,63
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 510,62
    2.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 507,74
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 2,88
    Total do Dia: 1.345,25 1.345,25

    09/03 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000082, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 4.159,50
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000082, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 4.159,50
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES
    n 000000083, RONALDO TAAM. 2.950,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000083, RONALDO TAAM. 2.950,00
    Total do Dia: 7.109,50 7.109,50

    10/03 5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 116,59
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 116,59
    5.2.5.01.050 TAXAS E LICENAS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    TAXA 347,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    TAXA 347,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 277,54
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 277,54
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    Total do Dia: 842,03 842,03

    13/03 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 4.076,31


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 4.076,31
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 61,67
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 61,67
    Total do Dia: 4.137,98 4.137,98

    16/03 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.475,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.475,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 56,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 56,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    Saldo do dia a Transportar: 1.531,00 1.531,00
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 7

    Livro Dirio
    Maro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 6: 1.531,00 1.531,00
    ALIMENTAAO 51,00
    16/03 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 51,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 97,43
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 97,43
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 312,19
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 312,19
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 27,81
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 27,81
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 2.226,43 2.226,43

    17/03 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.341,66


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.341,66
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 14,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 14,00
    Total do Dia: 2.355,66 2.355,66

    19/03 5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 17,50


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 17,50
    5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 99,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 99,90
    Total do Dia: 117,40 117,40

    20/03 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 36,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 36,00
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 02/2015 753,51
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 02/2015 753,51
    5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 309,88
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 309,88
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 84,41
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 84,41
    Total do Dia: 1.183,80 1.183,80

    23/03 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 9,20
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 9,20
    Total do Dia: 9,20 9,20

    24/03 1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    Total do Dia: 200,00 200,00

    25/03 5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 671,22


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 671,22
    Total do Dia: 671,22 671,22

    26/03 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 37,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 37,00
    Total do Dia: 37,00 37,00
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 8

    Livro Dirio
    Maro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO

    27/03 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 29,85
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 29,85
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 36,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 36,00
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.678,88
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.678,88
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 78,39
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 78,39
    Total do Dia: 2.823,12 2.823,12

    28/03 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000084, SERVICOS MEDICOS
    ASSOCIADOS LTDA. 3.500,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000084, SERVICOS MEDICOS
    ASSOCIADOS LTDA. 3.500,00
    Total do Dia: 3.500,00 3.500,00

    30/03 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 70,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 70,00
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 150,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 150,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 11/2014 116,36
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 11/2014 94,78
    5.2.5.01.100 ENCARGOS POR ATRASO VR. N/PAGTO. - DAS 11/2014 21,58
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 229,17
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 229,17
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 559,67
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - LIGHT 559,67
    5.2.5.01.040 IMPOSTO PREDIAL VR. N/PAGTO. - IPTU 1.062,81
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - IPTU 1.062,81
    Total do Dia: 2.188,01 2.188,01

    31/03 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 636,57


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 636,57
    2.5.4.01.501 (-) LUCRO DISTRIBUIDO - JOSE ROBERTOVR
    DEREF VIEIRA DE LUCRO
    DISTRIBUIO
    SOUZA 5.000,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR REF DISTRIBUIO DE LUCRO 5.000,00
    Total do Dia: 5.636,57 5.636,57

    Total do Ms: 35.597,66 35.597,66


    01/04 5.2.3.06.014 VR.
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 11,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 11,00
    Total do Dia: 11,00 11,00

    02/04 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000085, REDE D OR SAO
    LUIZ S A. 3.175,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000085, REDE D OR SAO
    LUIZ S A. 3.175,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES
    n 000000086, RAFAEL POTTES
    SOEIRO PINTO. 3.175,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000086, RAFAEL POTTES
    SOEIRO PINTO. 3.175,00
    Saldo do dia a Transportar: 6.350,00 6.350,00
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 9

    Livro Dirio
    Abril de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 8: 6.350,00 6.350,00
    02/04 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 50,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 50,80
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 8,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 8,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,06
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,06
    Total do Dia: 6.415,86 6.415,86

    06/04 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000087, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 1.336,97
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000087, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 1.336,97
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 99,73
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 99,73
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 42,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 42,90
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 65,17
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 65,17
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 519,96
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 519,96
    Total do Dia: 2.064,73 2.064,73

    07/04 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 14,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 14,00
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 924,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 924,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 76,32
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 76,32
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 107,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 107,90
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 112,69
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 112,69
    Total do Dia: 1.234,91 1.234,91

    08/04 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.270,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.270,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.277,00 1.277,00

    09/04 5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR


    ASSESSORIA 788,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    Total do Dia: 788,00 788,00

    10/04 5.2.5.01.050 TAXAS E LICENAS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM


    TAXA 347,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    TAXA 347,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00

    Saldo do dia a Transportar: 393,00 393,00


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 10

    Livro Dirio
    Abril de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 9: 393,00 393,00
    Total do Dia: 393,00 393,00

    13/04 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.167,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.167,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.100,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.100,00
    Total do Dia: 2.267,00 2.267,00

    14/04 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 966,66


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 966,66
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 973,66 973,66

    15/04 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.310,23


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.310,23
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.475,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.475,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 41,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 41,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 71,53
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 71,53
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 2.904,76 2.904,76

    16/04 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 8,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 8,00
    Total do Dia: 8,00 8,00

    17/04 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 59,79
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 59,79
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 407,60
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 407,60
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 303,52
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 303,52
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 54,42
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 54,42
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 277,54
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 277,54
    Total do Dia: 1.102,87 1.102,87

    20/04 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.175,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.175,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 20,50
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 20,50
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 89,52
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 89,52
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 03/2015 636,57
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 03/2015 636,57
    Saldo do dia a Transportar: 3.921,59 3.921,59
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 11

    Livro Dirio
    Abril de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 10: 3.921,59 3.921,59
    20/04 5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 743,21
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 743,21
    Total do Dia: 4.664,80 4.664,80

    22/04 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 176,18
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 176,18
    Total do Dia: 176,18 176,18

    23/04 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.375,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.375,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.382,00 1.382,00

    24/04 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 133,62
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 133,62
    Total do Dia: 133,62 133,62

    27/04 5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 820,06


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 820,06
    Total do Dia: 820,06 820,06

    29/04 1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 100,00


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 100,00
    Total do Dia: 100,00 100,00

    30/04 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 461,22


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 461,22
    Total do Dia: 461,22 461,22

    Total do Ms: 27.178,67 27.178,67


    04/05 5.2.3.06.014 VR.
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 159,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 159,80
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 73,83
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 73,83
    Total do Dia: 233,63 233,63

    05/05 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 50,40
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 50,40
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 11,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 11,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 6,41
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 6,41
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 670,87
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - LIGHT 670,87
    Total do Dia: 738,68 738,68

    06/05 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000088, RESPIRAR CLINICA
    DE APARELHO RESPIRATORIO
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 12

    Livro Dirio
    Maio de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO

    LTDA. 7.350,00
    06/05 4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente
    a NES
    n 000000088, RESPIRAR CLINICA
    DE APARELHO RESPIRATORIO
    LTDA. 7.350,00
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 19,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 19,00
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 505,68
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 505,68
    Total do Dia: 8.662,68 8.662,68

    07/05 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000089, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 1.763,05
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000089, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 1.763,05
    5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 71,10
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 71,10
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 69,65
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 69,65
    Total do Dia: 1.903,80 1.903,80

    11/05 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.166,66


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.166,66
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.219,66 1.219,66

    12/05 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 29,30
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 29,30
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 11,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 11,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 283,73
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 283,73
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 103,92
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 103,92
    Total do Dia: 427,95 427,95

    13/05 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.940,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.940,00
    5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 70,76
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 70,76
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.200,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.200,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 4.217,76 4.217,76

    14/05 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM

    Saldo do dia a Transportar: 12,00 0,00


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 13

    Livro Dirio
    Maio de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 12: 12,00 0,00
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    14/05 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 68,96
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 68,96
    Total do Dia: 80,96 80,96

    15/05 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.727,79


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.727,79
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 966,68
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 966,68
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 58,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 58,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 63,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 63,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 819,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 819,80
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 125,59
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 125,59
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 89,97
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 89,97
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 50,32
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 50,32
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 18,15
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 18,15
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - VIVO 293,21
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - VIVO 293,21
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 4.219,51 4.219,51

    18/05 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 68,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 68,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 127,36
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 127,36
    Total do Dia: 195,36 195,36

    19/05 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 8,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 8,00
    Total do Dia: 8,00 8,00

    20/05 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.375,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.375,00
    Total do Dia: 1.375,00 1.375,00

    21/05 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 139,86
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 139,86
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.668,74
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.668,74

    Saldo do dia a Transportar: 2.808,60 2.808,60


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 14

    Livro Dirio
    Maio de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 13: 2.808,60 2.808,60
    Total do Dia: 2.808,60 2.808,60

    22/05 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 15,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 15,00
    Total do Dia: 15,00 15,00

    25/05 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 172,39
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 172,39
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.610,52
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.610,52
    Total do Dia: 1.782,91 1.782,91

    27/05 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 45,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 45,00
    5.2.3.06.074 LEGAIS/JUDICIAIS/CARTRIO VR. N/PAGTO. - FERMAN 16 500,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - FERMAN 16 500,00
    Total do Dia: 545,00 545,00

    29/05 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 37,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 37,00
    Total do Dia: 37,00 37,00

    31/05 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 546,78


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 546,78
    Total do Dia: 546,78 546,78

    Total do Ms: 29.018,28 29.018,28


    01/06 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 72,71
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 72,71
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 128,75
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 128,75
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 125,19
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 125,19
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 432,72
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 432,72
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 209,75
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - LIGHT 209,75
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 52,24
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 52,24
    Total do Dia: 1.076,26 1.076,26

    02/06 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 6,19
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 6,19
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 04/2015 485,62
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 04/2015 461,22
    5.2.5.01.100 ENCARGOS POR ATRASO VR. N/PAGTO. - DAS 04/2015 24,40
    Total do Dia: 491,81 491,81

    03/06 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 164,45
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    Saldo do dia a Transportar: 164,45 0,00
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 15

    Livro Dirio
    Junho de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 14: 164,45 0,00
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 164,45
    Total do Dia: 164,45 164,45

    05/06 1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    Total do Dia: 988,00 988,00

    08/06 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000090, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 5.722,74
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000090, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 5.722,74
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.205,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.205,00
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 499,92
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 499,92
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 8.434,66 8.434,66

    09/06 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    Total do Dia: 5,00 5,00

    10/06 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.166,68


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.166,68
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 200,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 101,58
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 101,58
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 288,13
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 288,13
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.814,39 1.814,39

    11/06 1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE


    ROBERTO 312,14
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 312,14
    Total do Dia: 312,14 312,14

    12/06 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 94,82
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 94,82
    Total do Dia: 94,82 94,82

    15/06 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 5.608,29


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 5.608,29
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 210,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 210,00

    Saldo do dia a Transportar: 5.818,29 5.818,29


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 16

    Livro Dirio
    Junho de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 15: 5.818,29 5.818,29
    15/06 5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 60,20
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 60,20
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 05/2015 546,78
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 05/2015 546,78
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - VIVO 295,57
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - VIVO 295,57
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 50,10
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 50,10
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 857,06
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 857,06
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.658,60
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.658,60
    Total do Dia: 10.286,60 10.286,60

    16/06 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 14,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 14,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 369,18
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 369,18
    Total do Dia: 383,18 383,18

    19/06 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000091, RECOVER MEDICINA
    DE RECUPERACAO LTDA. 2.740,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000091, RECOVER MEDICINA
    DE RECUPERACAO LTDA. 2.740,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES
    n 000000092, HOSPITAL NORTE
    DOR DE CASCADURA S/A. 2.740,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000092, HOSPITAL NORTE
    DOR DE CASCADURA S/A. 2.740,00
    Total do Dia: 5.480,00 5.480,00

    22/06 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 194,05
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 194,05
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 50,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 50,00
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 450,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 450,00
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 394,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 394,00
    Total do Dia: 1.088,05 1.088,05

    24/06 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 151,36
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 151,36
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 14,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 14,00
    Total do Dia: 165,36 165,36
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 17

    Livro Dirio
    Junho de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO

    25/06 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.370,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.370,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.169,81
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.169,81
    Total do Dia: 2.546,81 2.546,81

    26/06 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.740,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.740,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 137,08
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 137,08
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 2.884,08 2.884,08

    29/06 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000093, GASTROENDO
    SERVICOS MEDICOS S/C LTDA. 3.250,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000093, GASTROENDO
    SERVICOS MEDICOS S/C LTDA. 3.250,00
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 50,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 50,00
    Total do Dia: 3.300,00 3.300,00

    30/06 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 867,16


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 867,16
    2.5.4.01.501 (-) LUCRO DISTRIBUIDO - JOSE ROBERTOVR
    DEREF VIEIRA DE LUCRO
    DISTRIBUIO
    SOUZA 2.612,14
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR REF DISTRIBUIO DE LUCRO 2.612,14
    Total do Dia: 3.479,30 3.479,30

    Total do Ms: 42.994,91 42.994,91


    01/07 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES
    n 000000094, SERVICOS MEDICOS
    ASSOCIADOS LTDA. 3.760,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000094, SERVICOS MEDICOS
    ASSOCIADOS LTDA. 3.760,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES
    n 000000095, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 2.816,05
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000095, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 2.816,05
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 401,99
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 401,99
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 184,60
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - LIGHT 184,60
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 107,08
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 107,08
    Total do Dia: 7.269,72 7.269,72

    02/07 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 73,43
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 73,43
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 6,20
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 6,20
    Total do Dia: 79,63 79,63
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 18

    Livro Dirio
    Julho de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO

    06/07 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 140,69
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 140,69
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 35,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 35,00
    1.1.4.01.010 VR.
    MERCADORIA PARA REVENDA OU UTILIZADOS N/PAGTO.
    NA PRESTAAO - MERCADORIA
    DE SERVIOS
    PARA REVENDA 1.772,29
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - MERCADORIA
    PARA REVENDA 1.772,29
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 488,55
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 488,55
    Total do Dia: 2.436,53 2.436,53

    10/07 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    Total do Dia: 46,00 46,00

    13/07 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.852,59


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.852,59
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 10,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 10,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 69,57
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 69,57
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 14,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 14,00
    Total do Dia: 3.946,16 3.946,16

    14/07 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.254,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.254,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 112,45
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 112,45
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 110,27
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 110,27
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 327,54
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 327,54
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 4,25
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 4,25
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 75,71
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 75,71
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.891,22 1.891,22

    15/07 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.816,05


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.816,05
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 180,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 180,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 2.200,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 2.200,00
    Total do Dia: 5.196,05 5.196,05

    17/07 5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 25,30


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 25,30
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - VIVO 307,45
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - VIVO 307,45

    Saldo do dia a Transportar: 332,75 332,75


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 19

    Livro Dirio
    Julho de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 18: 332,75 332,75
    17/07 2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 06/2015 867,16
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 06/2015 867,16
    Total do Dia: 1.199,91 1.199,91

    20/07 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000096, FOCO SERVIOS
    MDICOS LTDA. - ME. 5.950,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000096, FOCO SERVIOS
    MDICOS LTDA. - ME. 5.950,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 115,19
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 115,19
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 58,25
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 58,25
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 394,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 394,00
    5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 512,62
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 512,62
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 106,97
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 106,97
    Total do Dia: 7.137,03 7.137,03

    21/07 1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 400,00


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 400,00
    Total do Dia: 400,00 400,00

    27/07 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000097, GASTROMED RJ
    SERVICOS MEDICOS E EXAMES
    COMPLEMENTARES LTDA. 2.150,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000097, GASTROMED RJ
    SERVICOS MEDICOS E EXAMES
    COMPLEMENTARES LTDA. 2.150,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.390,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.390,00
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 10,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 10,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.137,96
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.137,96
    Total do Dia: 4.687,96 4.687,96

    28/07 5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 304,89


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 304,89
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 305,41
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - LIGHT 305,41
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 85,13
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 85,13
    Total do Dia: 695,43 695,43

    29/07 5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NIC.BR 30,00


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NIC.BR 30,00
    Total do Dia: 30,00 30,00
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 20

    Livro Dirio
    Julho de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO

    30/07 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 90,16
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 90,16
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 45,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 45,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NIC.BR 27,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NIC.BR 27,00
    Total do Dia: 162,16 162,16

    31/07 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 880,56


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 880,56
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.150,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.150,00
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 111,18
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 111,18
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 230,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 230,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 3.390,74 3.390,74

    Total do Ms: 38.568,54 38.568,54


    03/08 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 58,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 58,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.200,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.200,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 5,31
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 5,31
    Total do Dia: 1.263,31 1.263,31

    05/08 5.2.5.01.050 TAXAS E LICENAS VR. N/PAGTO. - FENACON 304,00


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - FENACON 304,00
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 105,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 105,00
    Total do Dia: 1.197,00 1.197,00

    06/08 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.631,09


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.631,09
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 18,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 18,00
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 483,57
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 483,57
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 2.139,66 2.139,66

    07/08 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 21

    Livro Dirio
    Agosto de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO

    n 000000098, GIVEN IMAGING DO


    BRASIL Ltda. 984,60
    07/08 4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000098, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 984,60
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 50,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 50,00
    5.2.3.06.001 CONDOMNIO VR. N/PAGTO. - CONDOMINIO
    LOWNDES 924,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CONDOMINIO
    LOWNDES 924,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 57,43
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 57,43
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 99,28
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 99,28
    Total do Dia: 2.115,31 2.115,31

    10/08 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 46,00
    Total do Dia: 46,00 46,00

    11/08 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 161,26
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 161,26
    Total do Dia: 161,26 161,26

    12/08 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.253,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.253,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 294,42
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 294,42
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.554,42 1.554,42

    13/08 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 475,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 475,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.500,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.500,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 964,91
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 964,91
    Total do Dia: 3.939,91 3.939,91

    14/08 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 68,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 68,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 2.000,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 2.000,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,85
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,85
    Total do Dia: 2.075,85 2.075,85

    17/08 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 7,00
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.661,98
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.661,98
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 60,46
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG

    Saldo do dia a Transportar: 2.729,44 2.668,98


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 22

    Livro Dirio
    Agosto de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 21: 2.729,44 2.668,98
    DISTRIBUIDORA 60,46
    Total do Dia: 2.729,44 2.729,44

    19/08 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 30,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 30,00
    Total do Dia: 30,00 30,00

    20/08 2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 07/2015 880,56


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 07/2015 880,56
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 117,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 117,00
    Total do Dia: 997,56 997,56

    25/08 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 24,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 24,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 968,24
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 968,24
    Total do Dia: 992,24 992,24

    31/08 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000099, GASTROMED RJ
    SERVICOS MEDICOS E EXAMES
    COMPLEMENTARES LTDA. 5.450,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000099, GASTROMED RJ
    SERVICOS MEDICOS E EXAMES
    COMPLEMENTARES LTDA. 5.450,00
    5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 386,08
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 386,08
    Total do Dia: 5.836,08 5.836,08

    Total do Ms: 25.078,04 25.078,04


    02/09 5.2.3.06.014 VR.
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 12,00
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 18,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 18,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 4,88
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 4,88
    Total do Dia: 34,88 34,88

    03/09 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000100, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 3.990,12
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000100, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 3.990,12
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.975,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.975,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 805,54
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 805,54
    Total do Dia: 7.770,66 7.770,66

    04/09 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 73,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 73,00

    Saldo do dia a Transportar: 73,00 73,00


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 23

    Livro Dirio
    Setembro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 22: 73,00 73,00
    Total do Dia: 73,00 73,00

    08/09 5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR


    ASSESSORIA 807,01
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 807,01
    5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 315,37
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 315,37
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 117,16
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 117,16
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 471,92
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 471,92
    Total do Dia: 1.766,36 1.766,36

    09/09 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.180,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 2.180,00
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 7,00
    Total do Dia: 2.192,00 2.192,00

    10/09 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 58,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 58,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.200,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.200,00
    5.2.3.06.001 CONDOMNIO VR. N/PAGTO. - CONDOMINIO
    LOWNDES 315,30
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CONDOMINIO
    LOWNDES 315,30
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 293,38
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 293,38
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 52,50
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 52,50
    Total do Dia: 1.919,18 1.919,18

    14/09 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000101, HOSPITAL
    UNIVERSITRIO ANTNIO PEDRO -
    HUAP. 3.750,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000101, HOSPITAL
    UNIVERSITRIO ANTNIO PEDRO -
    HUAP. 3.750,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.253,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.253,00
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 5.015,00 5.015,00
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 24

    Livro Dirio
    Setembro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO

    15/09 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000102, DOMINGOS
    FITTIPALDI. 9.600,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000102, DOMINGOS
    FITTIPALDI. 9.600,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.910,32
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.910,32
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 74,64
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 74,64
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 1.271,86
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 1.271,86
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 99,92
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 99,92
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 39,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 39,80
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 95,15
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 95,15
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 08/2015 386,08
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 08/2015 386,08
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - VIVO 305,03
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - VIVO 305,03
    Total do Dia: 15.782,80 15.782,80

    16/09 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 19,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 19,90
    Total do Dia: 19,90 19,90

    17/09 1.1.4.01.010 VR.


    MERCADORIA PARA REVENDA OU UTILIZADOS N/PAGTO. -
    NA PRESTAAO MERCADORIA
    DE SERVIOS
    PARA REVENDA 229,47
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - MERCADORIA
    PARA REVENDA 229,47
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 67,84
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 67,84
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.661,98
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.661,98
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.920,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.920,00
    Total do Dia: 4.879,29 4.879,29

    21/09 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 25,44
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 25,44
    5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 549,09
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 549,09
    Total do Dia: 574,53 574,53

    23/09 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 15,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 15,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 54,91
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 54,91

    Saldo do dia a Transportar: 69,91 69,91


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 25

    Livro Dirio
    Setembro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 24: 69,91 69,91
    Total do Dia: 69,91 69,91

    25/09 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 20,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 20,00
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 5,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 492,30
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 492,30
    Total do Dia: 517,30 517,30

    28/09 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000103, SMH SOCIEDADE
    MEDICO HOSPITALAR LTDA. 8.000,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000103, SMH SOCIEDADE
    MEDICO HOSPITALAR LTDA. 8.000,00
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 30,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 30,00
    Total do Dia: 8.030,00 8.030,00

    29/09 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,85
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,85
    Total do Dia: 7,85 7,85

    30/09 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 1.520,41


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 1.520,41
    2.5.4.01.501 (-) LUCRO DISTRIBUIDO - JOSE ROBERTOVR
    DEREF VIEIRA DE LUCRO
    DISTRIBUIO
    SOUZA 6.600,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR REF DISTRIBUIO DE LUCRO 6.600,00
    Total do Dia: 8.120,41 8.120,41

    Total do Ms: 56.773,07 56.773,07


    02/10 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 4,83
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 4,83
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.000,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.000,00
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 788,00
    Total do Dia: 1.792,83 1.792,83

    05/10 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000104, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 8.220,53
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000104, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 8.220,53
    Total do Dia: 8.220,53 8.220,53

    06/10 5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 459,95


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 459,95
    Total do Dia: 459,95 459,95

    07/10 5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 797,83


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BV FINANCEIRA 797,83

    Saldo do dia a Transportar: 797,83 797,83


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 26

    Livro Dirio
    Outubro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 25: 797,83 797,83
    Total do Dia: 797,83 797,83

    08/10 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.200,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.200,00
    Total do Dia: 3.200,00 3.200,00

    09/10 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.635,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.635,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 67,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 67,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.709,00 1.709,00

    13/10 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.920,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.920,00
    5.2.3.06.001 CONDOMNIO VR. N/PAGTO. - CONDOMINIO
    LOWNDES 315,30
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CONDOMINIO
    LOWNDES 315,30
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 277,54
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 277,54
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 52,50
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 52,50
    Total do Dia: 2.572,34 2.572,34

    14/10 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 139,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 139,80
    Total do Dia: 139,80 139,80

    15/10 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000105, REDE D OR SAO
    LUIZ S A. 7.750,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000105, REDE D OR SAO
    LUIZ S A. 7.750,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 8.056,12
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 8.056,12
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.658,60
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 2.658,60
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 1.611,19
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 1.611,19
    Total do Dia: 20.075,91 20.075,91

    16/10 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 15,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 15,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 69,42
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 69,42
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 67,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 67,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 10,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 10,00
    Saldo do dia a Transportar: 161,42 161,42
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 27

    Livro Dirio
    Outubro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 26: 161,42 161,42
    Total do Dia: 161,42 161,42

    19/10 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 92,63
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 92,63
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 153,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 153,00
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 91,46
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 91,46
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - VIVO 331,37
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - VIVO 331,37
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 40,93
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 40,93
    Total do Dia: 709,39 709,39

    20/10 5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME


    SERVIOS E TRANSPORTE 170,63
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 170,63
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 09/2015 1.520,41
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 09/2015 1.520,41
    Total do Dia: 1.691,04 1.691,04

    21/10 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 58,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 58,00
    Total do Dia: 58,00 58,00

    22/10 5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS VR. N/PAGTO. - AIRTIME


    SERVIOS E TRANSPORTE 173,13
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - AIRTIME
    SERVIOS E TRANSPORTE 173,13
    Total do Dia: 173,13 173,13

    23/10 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 37,56
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 37,56
    Total do Dia: 37,56 37,56

    26/10 5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.008,36


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.008,36
    Total do Dia: 1.008,36 1.008,36

    28/10 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 95,05
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 95,05
    Total do Dia: 95,05 95,05

    29/10 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000106, SERVICOS MEDICOS
    ASSOCIADOS LTDA. 9.040,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000106, SERVICOS MEDICOS
    ASSOCIADOS LTDA. 9.040,00
    Total do Dia: 9.040,00 9.040,00

    30/10 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 7.750,00


    Saldo do dia a Transportar: 7.750,00 0,00
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 28

    Livro Dirio
    Outubro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 27: 7.750,00 0,00
    30/10 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 7.750,00
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 70,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 70,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 54,98
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 54,98
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 33,30
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 33,30
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 439,13
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - LIGHT 439,13
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 8,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 8,00
    Total do Dia: 8.355,41 8.355,41

    31/10 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 1.500,63


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 1.500,63
    Total do Dia: 1.500,63 1.500,63

    Total do Ms: 61.798,18 61.798,18


    03/11 5.2.3.06.014 VR.
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 26,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 26,00
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 3.067,46
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 3.067,46
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 5,21
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 5,21
    Total do Dia: 3.098,67 3.098,67

    04/11 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000108, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 999,65
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000108, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 999,65
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.600,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.600,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 4,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 4,00
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 116,36
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 116,36
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 350,26
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 350,26
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 3.077,27 3.077,27

    05/11 1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE


    ROBERTO 2.000,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 2.000,00
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 1.182,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 1.182,00
    Total do Dia: 3.182,00 3.182,00

    06/11 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.635,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.635,00
    1.1.1.01.001 CAIXA VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 110,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. REF SUPRIMENTO DE CAIXA 110,00
    Saldo do dia a Transportar: 1.745,00 1.745,00
    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 29

    Livro Dirio
    Novembro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 28: 1.745,00 1.745,00
    06/11 5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 112,09
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 112,09
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 451,81
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 451,81
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.540,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.540,00
    Total do Dia: 3.910,80 3.910,80

    09/11 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 50,47
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 50,47
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 15,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 15,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD
    ALIMENTAAO 105,01
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 105,01
    5.2.3.06.001 CONDOMNIO VR. N/PAGTO. - CONDOMINIO
    LOWNDES 1.204,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CONDOMINIO
    LOWNDES 1.204,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.381,48 1.381,48

    10/11 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 71,65
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 71,65
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 52,50
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 52,50
    Total do Dia: 124,15 124,15

    11/11 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.920,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.920,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.927,00 1.927,00

    13/11 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 979,66


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 979,66
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.750,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.750,00
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 73,30
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 73,30
    Total do Dia: 4.802,96 4.802,96

    16/11 5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 292,54


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 292,54
    5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 97,05
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 97,05
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 10/2015 1.500,63
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 10/2015 1.500,63
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - VIVO 306,21
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - VIVO 306,21

    Saldo do dia a Transportar: 2.196,43 2.196,43


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 30

    Livro Dirio
    Novembro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 29: 2.196,43 2.196,43
    16/11 5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 1.561,11
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO PRIME 1.561,11
    Total do Dia: 3.757,54 3.757,54

    25/11 5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.066,63


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.066,63
    Total do Dia: 1.066,63 1.066,63

    30/11 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 59,98


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 59,98
    Total do Dia: 59,98 59,98

    Total do Ms: 26.388,48 26.388,48


    02/12 5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 3,45
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 3,45
    Total do Dia: 3,45 3,45

    03/12 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 91,27
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 91,27
    Total do Dia: 91,27 91,27

    04/12 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 15,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 15,00
    Total do Dia: 15,00 15,00

    07/12 5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 436,70


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BB GIRO RAPIDO 436,70
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 360,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 360,00
    Total do Dia: 796,70 796,70

    08/12 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000109, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 1.178,48
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000109, GIVEN IMAGING DO
    BRASIL Ltda. 1.178,48
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 114,78
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 114,78
    Total do Dia: 1.293,26 1.293,26

    09/12 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.500,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.500,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.507,00 1.507,00

    10/12 5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 45,78


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 45,78
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 126,75
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    SOLUOES 126,75
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 54,90
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 113,32
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 113,32
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 341,93

    Saldo do dia a Transportar: 682,68 340,75


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 31

    Livro Dirio
    Dezembro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 30: 682,68 340,75
    10/12 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - ELEKTRO 341,93
    5.2.3.06.002 ENERGIA VR. N/PAGTO. - LIGHT 500,90
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - LIGHT 500,90
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 49,19
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - EMBRATEL 49,19
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 147,49
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 147,49
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 283,97
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - NET VIRTUA 283,97
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 52,50
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 52,50
    Total do Dia: 1.716,73 1.716,73

    11/12 5.2.3.03.001 CONTABILIDADE VR. N/PAGTO. - PLANEJAR


    ASSESSORIA 1.197,29
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - PLANEJAR
    ASSESSORIA 1.197,29
    Total do Dia: 1.197,29 1.197,29

    14/12 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.920,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.920,00
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 7,00
    Total do Dia: 1.927,00 1.927,00

    15/12 5.2.3.06.004 GS VR. N/PAGTO. - CEG


    DISTRIBUIDORA 34,35
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - CEG
    DISTRIBUIDORA 34,35
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - VIVO 356,87
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - VIVO 356,87
    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL VR. N/PAGTO. - DAS 11/2015 59,98
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DAS 11/2015 59,98
    5.2.3.06.014 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 85,13
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 85,13
    Total do Dia: 536,33 536,33

    16/12 5.2.3.06.014 VR.


    CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 188,65
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    CONDUAO E ESTACIONAMENTO 188,65
    5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO. - DESPESAS
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD COM
    ALIMENTAAO 42,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 42,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.000,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - QUOTISTA, JOSE
    ROBERTO 1.000,00
    Total do Dia: 1.230,65 1.230,65

    17/12 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.154,91


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 1.154,91
    Total do Dia: 1.154,91 1.154,91

    18/12 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 48,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 48,00
    Total do Dia: 48,00 48,00

    21/12 5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTEVR. N/PAGTO. - KALUNGA 111,70


    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - KALUNGA 111,70

    Saldo do dia a Transportar: 111,70 111,70


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 32

    Livro Dirio
    Dezembro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 31: 111,70 111,70
    Total do Dia: 111,70 111,70

    22/12 1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES


    n 000000110, GASTROENDO
    SERVICOS MEDICOS S/C LTDA. 850,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000110, GASTROENDO
    SERVICOS MEDICOS S/C LTDA. 850,00
    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES Servios Municipais referente a NES
    n 000000111, GASTROENDO
    SERVICOS MEDICOS S/C LTDA. 2.150,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Servios Municipais referente a NES
    n 000000111, GASTROENDO
    SERVICOS MEDICOS S/C LTDA. 2.150,00
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 3.110,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - BRADESCO SAUDE 3.110,80
    5.2.3.06.005 COMUNICAO VR. N/PAGTO. - OI FIXO 39,80
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OI FIXO 39,80
    Total do Dia: 6.150,60 6.150,60

    23/12 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 65,70
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 65,70
    Total do Dia: 65,70 65,70

    28/12 5.2.3.20.001 VR. N/PAGTO.


    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 15,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - DESPESAS COM
    ALIMENTAAO 15,00
    5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.812,13
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - OUROCARD 1.812,13
    Total do Dia: 1.827,13 1.827,13

    30/12 1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.000,00


    1.1.3.01.001 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES VR. RECEBIDO DE CLIENTE 3.000,00
    5.2.5.01.040 IMPOSTO PREDIAL VR. N/PAGTO. - IPTU 925,66
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - IPTU 925,66
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 14,00
    1.1.1.02.001 BANCO DO BRASIL VR. N/PAGTO. - TARIFA BANCARIA 14,00
    Total do Dia: 3.939,66 3.939,66

    31/12 5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 250,71


    2.1.3.04.050 SIMPLES NACIONAL Apurao do SIMPLES 250,71
    5.1.3.01.001 MERCADORIAS CUSTO DOS SERVIOS
    PRESTADOS 2.216,86
    1.1.4.01.010 CUSTONA PRESTAAO
    MERCADORIA PARA REVENDA OU UTILIZADOS DOS SERVIOS
    DE SERVIOS
    PRESTADOS 2.216,86
    2.5.4.01.501 (-) LUCRO DISTRIBUIDO - JOSE ROBERTOVR
    DEREF VIEIRA DE LUCRO
    DISTRIBUIO
    SOUZA 5.700,00
    1.1.1.01.001 CAIXA VR REF DISTRIBUIO DE LUCRO 5.700,00
    2.5.4.01.501 (-) LUCRO DISTRIBUIDO - JOSE ROBERTOVR
    DEREF VIEIRA DE LUCRO
    DISTRIBUIO
    SOUZA 4.000,00
    1.1.9.04.999 DBITOS DE QUOTISTA VR REF DISTRIBUIO DE LUCRO 4.000,00
    4.1.1.05.001 RECEITA DA PRESTAO DE SERVIOS Transferncia para conta resultado 138.010,93
    2.5.4.01.001 LUCROS/PREJUZOS ACUMULADOS Resultado de Transferncia 138.010,93
    5.1.3.01.001 MERCADORIAS Transferncia para conta resultado 2.216,86
    5.2.3.03.001 CONTABILIDADE Transferncia para conta resultado 10.214,30
    5.2.3.03.003 ADVOCATCIOS Transferncia para conta resultado 802,20
    5.2.3.03.016 ASSISTNCIA MDICA Transferncia para conta resultado 24.845,92
    5.2.3.06.001 CONDOMNIO Transferncia para conta resultado 2.758,60
    5.2.3.06.002 ENERGIA Transferncia para conta resultado 5.974,91
    5.2.3.06.004 GS Transferncia para conta resultado 673,73
    5.2.3.06.005 COMUNICAO Transferncia para conta resultado 9.756,49
    5.2.3.06.010 IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTETransferncia para conta resultado 584,54
    5.2.3.06.014 CONDUO/PEDGIO/ESTACIONAMENTOS Transferncia para conta resultado 2.283,80
    5.2.3.06.044 FRETES E CARRETOS Transferncia para conta resultado 3.110,03
    5.2.3.06.074 LEGAIS/JUDICIAIS/CARTRIO Transferncia para conta resultado 500,00

    Saldo do dia a Transportar: 150.178,50 213.899,88


    Nasajon Sistemas Contbil Planejar Asses.Cont.S/C Ltda
    EXAMINE COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
    CNPJ: 15.789.610/0001-93 Folha 33

    Livro Dirio
    Dezembro de 2015
    DATA CONTA NOME CONTA HISTRICO DBITO CRDITO
    Saldo do dia Transportado da Folha 32: 150.178,50 213.899,88
    31/12 5.2.3.06.999 OUTRAS DESPESAS Transferncia para conta resultado 21.695,21
    5.2.3.20.001 Transferncia para conta resultado
    ALIMENTAO DE SCIOS/ACIONISTAS/ADMINISTRAD 6.445,69
    5.2.5.01.005 SIMPLES NACIONAL Transferncia para conta resultado 8.280,65
    5.2.5.01.040 IMPOSTO PREDIAL Transferncia para conta resultado 3.152,84
    5.2.5.01.050 TAXAS E LICENAS Transferncia para conta resultado 998,00
    5.2.5.01.100 ENCARGOS POR ATRASO Transferncia para conta resultado 45,98
    5.5.1.51.010 JUROS INCORRIDOS Transferncia para conta resultado 4.320,94
    5.5.1.51.020 COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS Transferncia para conta resultado 1.321,54
    2.5.4.01.001 LUCROS/PREJUZOS ACUMULADOS Resultado de Transferncia 109.982,23
    Total do Dia: 260.160,73 260.160,73

    Total do Ms: 283.773,11 283.773,11

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